MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 1 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P01.03.184 02.05.06.10.301.171.227 3.3.90.39.00 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 2014 P 2.000,00 21/05/2015 P05.21.020 1.000,00 21/05/2015 P05.21.021 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.000,00 P01.03.152 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 GHM INFORMATICA LTDA 2014 P 3.520,00 10/02/2015 P02.10.036 3.520,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.520,00 P01.03.147 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 TEPLAM-TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇ LTD 2014 P 500,00 05/02/2015 P02.05.007 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P01.03.179 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 KFC - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 2014 P 5.600,00 15/05/2015 P05.15.031 5.600,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.600,00 P01.03.090 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 20.000,00 09/01/2015 P01.09.027 10.000,00 03/02/2015 P02.03.009 10.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 20.000,00 P01.03.089 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 16.000,00 09/01/2015 P01.09.041 8.000,00 03/02/2015 P02.03.042 8.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 16.000,00 P01.03.132 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 2.150,00 15/01/2015 P01.15.018 2.150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.150,00 P01.03.122 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 8.000,00 15/01/2015 P01.15.037 8.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.000,00 P01.03.123 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 2.150,00 15/01/2015 P01.15.036 2.150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.150,00 P01.03.128 01.15.18.04.122.037.280 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 7.850,00 15/01/2015 P01.15.025 2.150,00 15/01/2015 P01.15.024 5.700,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 2 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.850,00 P01.03.130 01.08.08.04.122.037.247 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 2.150,00 15/01/2015 P01.15.019 2.150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.150,00 P01.03.097 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 12.000,00 09/01/2015 P01.09.006 6.000,00 03/02/2015 P02.03.036 6.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.000,00 P01.03.096 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 12.000,00 09/01/2015 P01.09.005 6.000,00 03/02/2015 P02.03.037 6.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.000,00 P01.03.088 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 16.000,00 09/01/2015 P01.09.026 8.000,00 03/02/2015 P02.03.008 8.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 16.000,00 P01.03.091 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 20.000,00 09/01/2015 P01.09.040 10.000,00 03/02/2015 P02.03.043 10.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 20.000,00 P01.03.111 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 21.000,00 09/01/2015 P01.09.032 10.500,00 03/02/2015 P02.03.052 10.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 21.000,00 P01.03.110 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 18.000,00 09/01/2015 P01.09.033 9.000,00 03/02/2015 P02.03.051 9.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 18.000,00 P01.03.098 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 M. G. CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME 2014 P 12.000,00 15/01/2015 P01.15.010 4.000,00 15/01/2015 P01.15.011 4.000,00 15/01/2015 P01.15.009 4.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.000,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 3 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P01.03.112 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 M. G. CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME 2014 P 6.000,00 15/01/2015 P01.15.016 6.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.000,00 P01.03.093 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 2014 P 18.550,00 15/01/2015 P01.15.005 2.650,00 15/01/2015 P01.15.007 2.650,00 03/02/2015 P02.03.005 2.650,00 03/02/2015 P02.03.006 2.650,00 04/02/2015 P02.04.007 2.650,00 31/03/2015 P03.31.047 5.300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 18.550,00 P01.03.095 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 2014 P 31.500,00 15/01/2015 P01.15.006 4.500,00 15/01/2015 P01.15.008 4.500,00 03/02/2015 P02.03.004 4.500,00 03/02/2015 P02.03.007 4.500,00 04/02/2015 P02.04.006 4.500,00 31/03/2015 P03.31.044 9.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 31.500,00 P01.03.092 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 2014 P 10.600,00 31/03/2015 P03.31.010 2.650,00 31/03/2015 P03.31.012 2.650,00 31/03/2015 P03.31.013 2.650,00 31/03/2015 P03.31.008 2.650,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.600,00 P01.03.094 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 2014 P 16.000,00 31/03/2015 P03.31.011 4.000,00 31/03/2015 P03.31.014 4.000,00 31/03/2015 P03.31.015 4.000,00 31/03/2015 P03.31.009 4.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 16.000,00 P01.03.115 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 2014 P 27.000,00 31/03/2015 P03.31.072 9.000,00 31/03/2015 P03.31.067 9.000,00 31/03/2015 P03.31.069 9.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 27.000,00 P01.03.113 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 2014 P 7.950,00 31/03/2015 P03.31.071 2.650,00 31/03/2015 P03.31.074 2.650,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 4 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 31/03/2015 P03.31.066 2.650,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.950,00 P01.03.114 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 2014 P 16.500,00 31/03/2015 P03.31.070 5.500,00 31/03/2015 P03.31.073 5.500,00 31/03/2015 P03.31.068 5.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 16.500,00 P01.03.053 02.05.06.10.122.037.226 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED 2014 P 16.533,34 09/01/2015 P01.09.046 16.533,34 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 16.533,34 P01.03.103 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 CESAR ANDRES ARIAS DIAZ 2014 P 1.000,00 13/01/2015 P01.13.059 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P01.03.104 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 CESAR ANDRES ARIAS DIAZ 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.060 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P01.03.107 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 CESAR YOANDRIS SALAS FERNANDEZ 2014 P 1.000,00 13/01/2015 P01.13.062 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P01.03.108 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 CESAR YOANDRIS SALAS FERNANDEZ 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.061 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P01.03.100 02.13.14.08.122.037.283 3.3.90.39.00 FUNDAÇÃO MENINO JESUS 2014 P 1.448,00 12/01/2015 P01.12.172 1.448,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.448,00 P01.03.099 02.13.16.08.242.126.264 3.3.90.39.00 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONA 2014 P 1.650,00 12/01/2015 P01.12.160 1.650,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.650,00 P01.03.054 02.05.06.10.302.176.236 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 2014 P 11.905,36 09/01/2015 P01.09.129 11.905,36 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.905,36 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 5 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P01.03.041 01.04.05.12.366.282.223 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EJA 2014 P 20.797,22 07/01/2015 P01.07.064 20.797,22 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 20.797,22 P01.09.032 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 SANDRA CASSIA BATISTA PINHEIRO 2014 P 1.500,00 06/02/2015 P02.06.059 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.500,00 P01.09.062 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 LEONALDO FELIX DA SILVA 2014 P 200,00 26/01/2015 P01.26.003 200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 200,00 P01.09.035 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 NEUSINA RODRIGUES DA SILVA 2014 P 840,00 07/01/2015 P01.07.007 280,00 21/01/2015 P01.21.007 280,00 21/01/2015 P01.21.008 280,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 840,00 P01.09.040 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS 2014 P 280,00 22/01/2015 P01.22.004 280,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 280,00 P01.09.048 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.36.00 OSSIAN DOS SANTOS CAVALCANTE 2014 P 700,00 27/01/2015 P01.27.010 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P01.09.063 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 FRANCISCO SILVA PEREIRA 2014 P 1.600,00 22/01/2015 P01.22.002 800,00 22/01/2015 P01.22.005 800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.600,00 P01.09.057 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.36.00 MARIA QUEIROZ DE ARAUJO 2014 P 724,00 27/01/2015 P01.27.008 724,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 724,00 P01.09.033 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 FRANCISCA CARLOS 2014 P 300,00 04/02/2015 P02.04.009 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P01.09.055 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.36.00 EDMILSON LUCENA FILHO 2014 P 400,00 21/01/2015 P01.21.004 400,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 6 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 400,00 P01.09.038 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 MARIA NEUSA JUSTO RODRIGUES 2014 P 300,00 27/01/2015 P01.27.002 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P01.09.029 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 MARIA VIVALDA GRAÇA DE SOUSA 2014 P 500,00 26/01/2015 P01.26.001 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P01.09.060 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 JOAQUIM VALETIM BATISTA 2014 P 400,00 27/01/2015 P01.27.005 400,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 400,00 P01.09.059 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 DEUSIMAR PEREIRA DA SILVA 2014 P 200,00 27/01/2015 P01.27.019 200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 200,00 P01.09.051 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 PAULO HENRIQUE GONCALVES DE LIMA 2014 P 800,00 13/04/2015 P04.13.002 800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 800,00 P01.09.072 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 ANTONIO JOSE DE ARAUJO 2014 P 300,00 27/01/2015 P01.27.007 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P01.09.039 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 RAIMUNDO DUARTE PINHEIRO 2014 P 1.500,00 27/01/2015 P01.27.001 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.500,00 P01.09.022 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 JOSE NOGUEIRA FILHO 2014 P 500,00 02/02/2015 P02.02.024 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P01.09.071 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.36.00 LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO 2014 P 12.000,00 27/01/2015 P01.27.020 4.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.000,00 P01.09.053 01.04.05.12.365.271.221 3.3.90.36.00 ELAINE CRISTINA FERREIRA SILVA 2014 P 1.200,00 05/01/2015 P01.05.007 600,00 19/01/2015 P01.19.006 600,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 7 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 1.200,00 P01.09.020 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 DIONIZIO SOARES DINIZ 2014 P 300,00 27/01/2015 P01.27.396 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P01.09.080 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.36.00 LUIZ EDILBERTO FERREIRA 2014 P 5.000,00 12/01/2015 P01.12.170 2.500,00 13/01/2015 P01.13.064 2.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.000,00 P01.09.066 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 AURINEIDE OLIVEIRA DA SILVA DIAS 2014 P 300,00 23/01/2015 P01.23.004 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P01.09.018 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 FRANCISCA MARCIA MOTA SILVA 2014 P 320,00 11/02/2015 P02.11.032 320,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 320,00 P01.09.054 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 CLERISTOM PAULO BEZERRA BATISTA 2014 P 1.000,00 12/01/2015 P01.12.009 500,00 29/01/2015 P01.29.003 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P01.09.043 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.36.00 MARIA QUEIROZ DE ARAUJO 2014 P 724,00 27/01/2015 P01.27.009 724,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 724,00 P01.09.068 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 MANOEL COLACA NETO 2014 P 550,00 19/01/2015 P01.19.007 550,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 550,00 P01.09.064 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 DAMIAO VIEIRA PEREIRA 2014 P 500,00 22/01/2015 P01.22.003 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P01.09.049 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 JOAO BASTOS JUNIOR 2014 P 1.000,00 27/01/2015 P01.27.003 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P01.09.069 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 FRANCISCA RILDETE BENTO RODRIGUES 2014 P 400,00 09/01/2015 P01.09.038 400,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 8 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 400,00 P01.09.070 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 ERIVAN JERONIMO FERREIRA 2014 P 500,00 27/01/2015 P01.27.006 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P01.09.019 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 RAFAEL OTAVIANO RODRIGUES 2014 P 600,00 14/01/2015 P01.14.014 300,00 29/01/2015 P01.29.005 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 600,00 P01.09.021 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 MAILTON BEZERRA DE ALMEIDA 2014 P 1.000,00 04/02/2015 P02.04.016 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P01.09.075 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 MARCIANA AGOSTINHO DE FREITAS 2014 P 1.050,00 09/01/2015 P01.09.037 1.050,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.050,00 P01.09.025 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.36.00 MARIA DE FATIMA BEZERRA SOARES DA CRUZ 2014 P 678,00 03/02/2015 P02.03.045 678,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 678,00 P01.09.076 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 ANTONIO JOSE DE ARAUJO 2014 P 450,00 09/01/2015 P01.09.039 450,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 450,00 P01.09.067 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 GILBERTO SILVA BARBOSA 2014 P 1.500,00 09/01/2015 P01.09.036 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.500,00 P01.09.073 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 JOSE JORGE NETO 2014 P 678,00 03/02/2015 P02.03.047 678,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 678,00 P01.09.024 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 VALDEMAR GOUVEIA DA SILVA 2014 P 200,00 21/01/2015 P01.21.014 200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 200,00 P01.09.058 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.36.00 ANTONIO FERREIRA 2014 P 4.000,00 23/01/2015 P01.23.019 2.000,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 9 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 30/01/2015 P01.30.003 2.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.000,00 P01.09.074 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 DANIELA ALIXANDRE RODRIGUES 2014 P 400,00 03/02/2015 P02.03.030 400,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 400,00 P01.09.023 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 MANOEL RITA DE LIMA 2014 P 150,00 23/01/2015 P01.23.015 150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 150,00 P01.09.056 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.36.00 GILMARIO AUGUSTO SUCUPIRA 2014 P 1.600,00 23/01/2015 P01.23.003 1.600,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.600,00 P01.09.030 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 MARIA VALDENIRA MATIAS DE LIMA 2014 P 200,00 23/01/2015 P01.23.014 200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 200,00 P01.09.036 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 MARIA ZILDOMAR DE SOUZA BARBOSA 2014 P 600,00 12/01/2015 P01.12.162 300,00 10/02/2015 P02.10.027 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 600,00 P01.09.052 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 LUIS JORGE DE LIMA 2014 P 1.448,00 06/01/2015 P01.06.011 724,00 10/02/2015 P02.10.028 724,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.448,00 P01.09.027 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 JOSEFA GOMES DE QUEIROZ PEIXOTO 2014 P 400,00 16/01/2015 P01.16.012 200,00 16/01/2015 P01.16.013 200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 400,00 P01.09.028 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.36.00 ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO 2014 P 3.000,00 27/01/2015 P01.27.397 1.000,00 27/01/2015 P01.27.398 1.000,00 27/01/2015 P01.27.399 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.000,00 P01.09.008 01.17.21.06.122.037.284 3.3.90.36.00 MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA 2014 P 2.000,00 13/01/2015 P01.13.007 2.000,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 10 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.000,00 P01.09.015 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 PEDRO SERGIO TEIXEIRA DANTAS 2014 P 1.160,00 10/03/2015 P03.10.072 1.160,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.160,00 P01.09.001 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 JACKSON ALENCAR ALMEIDA FILHO 2014 P 2.000,00 13/01/2015 P01.13.022 2.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.000,00 P01.09.002 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.36.00 JACKSON ALENCAR ALMEIDA FILHO 2014 P 2.000,00 13/01/2015 P01.13.075 2.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.000,00 P01.09.078 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 ELIANA DO NASCIMENTO FERREIRA 2014 P 150,00 26/01/2015 P01.26.004 150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 150,00 P01.09.016 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 MARIA DAS DORES DE SOUSA OLIVEIRA 2014 P 850,00 21/01/2015 P01.21.013 850,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 850,00 P01.09.014 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.36.00 JOSE GONZAGA NETO 2014 P 1.500,00 28/01/2015 P01.28.008 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.500,00 P01.09.017 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.36.00 MARIA AUXILIADORA FLORÊNCIO DE MORAIS GOUVEIA 2014 P 1.800,00 02/02/2015 P02.02.023 1.800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.800,00 P01.24.010 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 2014 P 17.206,60 23/01/2015 P01.23.025 182,40 23/01/2015 P01.23.028 1.217,20 23/01/2015 P01.23.027 1.308,00 23/01/2015 P01.23.026 1.443,40 23/01/2015 P01.23.024 1.458,60 23/01/2015 P01.23.023 1.435,80 12/02/2015 P02.12.015 427,20 12/02/2015 P02.12.014 536,80 12/02/2015 P02.12.013 972,20 12/02/2015 P02.12.012 1.217,20 12/02/2015 P02.12.016 1.477,40 12/02/2015 P02.12.041 1.490,20 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 11 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 12/02/2015 P02.12.011 1.948,60 12/02/2015 P02.12.010 2.091,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 17.206,60 P01.24.009 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 2014 P 2.419,20 12/02/2015 P02.12.025 604,80 12/02/2015 P02.12.024 722,00 12/02/2015 P02.12.029 1.092,40 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.419,20 P01.24.012 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.39.00 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 2014 P 2.748,00 12/02/2015 P02.12.027 427,20 12/02/2015 P02.12.028 631,20 12/02/2015 P02.12.049 1.689,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.748,00 P02.03.019 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 R J SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. 2014 P 2.000,00 14/01/2015 P01.14.016 2.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.000,00 P02.03.009 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 ADILIA DE SOUSA FERREIRA 2014 P 500,00 12/01/2015 P01.12.042 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P02.03.005 01.04.05.12.365.271.222 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 2014 P 4.667,84 07/01/2015 P01.07.093 4.667,84 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.667,84 P02.05.003 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.36.00 LUCIANO LIMA BASTOS 2014 P 1.000,00 21/01/2015 P01.21.016 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P02.05.002 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 FRANCISCO LEANDRO SILVA 2014 P 400,00 03/02/2015 P02.03.031 400,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 400,00 P02.11.009 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 10.100,00 15/01/2015 P01.15.004 10.100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.100,00 P02.11.005 01.17.21.06.122.037.284 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 24.200,00 15/01/2015 P01.15.022 6.000,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 12 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 15/01/2015 P01.15.023 6.000,00 15/01/2015 P01.15.021 12.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 24.200,00 P02.12.006 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 FRANCISCO RAMALHO MEIRELES ME 2014 P 1.000,00 13/01/2015 P01.13.030 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P02.12.005 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 FRANCISCO RAMALHO MEIRELES ME 2014 P 1.500,00 13/01/2015 P01.13.048 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.500,00 P02.12.007 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 FRANCISCO RAMALHO MEIRELES ME 2014 P 2.000,00 13/01/2015 P01.13.093 2.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.000,00 P02.12.003 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 FRANCISCO RAMALHO MEIRELES ME 2014 P 1.500,00 15/01/2015 P01.15.012 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.500,00 P02.13.003 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 2014 P 7.000,00 31/03/2015 P03.31.025 7.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.000,00 P02.13.001 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.36.00 ADALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA 2014 P 1.430,00 03/02/2015 P02.03.003 1.430,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.430,00 P02.14.030 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 MAYARA PEREIRA DE LIMA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.031 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.037 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 LUANA VIEIRA DOS SANTOS 2014 P 700,00 12/01/2015 P01.12.037 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.083 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 LUCIANA PEREIRA FERREIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.143 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.026 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 ROSILANE FERREIRA DA SILVA 2014 P 700,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 13 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 12/01/2015 P01.12.026 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.055 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 VANESSA NICOLAU DE SOUSA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.134 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.062 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ADINAELI BATISTA DOS SANTOS 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.076 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.099 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 CICERO IVAN BARRETO DE MOURA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.140 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.082 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 NATANAEL DOS SANTOS DANTAS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.118 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.138 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS PINHEIRO 2014 P 700,00 12/01/2015 P01.12.106 350,00 12/01/2015 P01.12.108 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.096 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MEIRISMAR AMARO BATISTA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.051 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.094 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 FRANCISCA GERLANDIA DIAS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.067 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.060 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MIRTANIA NUNES DE ARAUJO MENDONCA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.155 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.031 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 JOSE MABSONN MENESES DE SOUSA 2014 P 700,00 12/01/2015 P01.12.021 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.150 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 DAMIANA RANIELE SAMPAIO 2014 P 350,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 14 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 12/01/2015 P01.12.110 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.072 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 CELIANE PEREIRA DA SILVA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.123 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.070 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.089 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.159 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GLAUCIANO GONCALVES DOS SANTOS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.103 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.101 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 FRANCISCO ELIGIANO BORGES PEREIRA 2014 P 650,00 12/01/2015 P01.12.144 650,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 650,00 P02.14.042 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA SELMA DE CARVALHO DE FREITAS 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.086 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.034 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 BRUNO AUGUSTO BALTAZAR 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.028 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.155 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GRACIANA CARLOS CUSTODIO 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.105 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.147 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ANA CELIA DA SILVA LEMOS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.130 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.067 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JOCELANDIA FERREIRA SILVA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.048 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.111 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 SANDRA BATISTA CARLOS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.092 350,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 15 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.079 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 FRANCISCA NICOLAU FERREIRA DIAS 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.107 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.091 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JESSICA JAIANY SILVA BATISTA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.083 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.119 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ELAINE MONTES CAITANO DA SILVA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.154 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.118 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ELAINE MONTES CAITANO DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.085 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.089 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ELIZANGELA MOURA DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.070 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.050 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA DENISE DE LIMA AMANCIO 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.127 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.161 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GABRIEL MENDES DE LIMA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.045 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.160 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GABRIEL MENDES DE LIMA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.047 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.098 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 RAFAELA NICOLAU DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.148 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.097 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ANA TALITA ANDRADE PINHEIRO 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.098 350,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 16 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.068 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.072 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.135 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA BEZERRA DE SOUSA PEREIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.058 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.134 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA BEZERRA DE SOUSA PEREIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.059 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.076 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 SEBASTIANA FERREIRA PEQUENO BARBOSA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.142 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.152 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 CLEIDIANE TOMAZ DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.054 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.038 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 VIVIANE FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.023 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.084 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ANILSON FELIX DA SILVA 2014 P 1.750,00 12/01/2015 P01.12.109 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.081 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ADRIANO AUGUSTO MARTINS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.100 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.036 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 JUCINEUDO BARBOSA LIMA 2014 P 700,00 12/01/2015 P01.12.035 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.039 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 JOSE HORACIO LIMA NETO 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.025 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 17 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P02.14.064 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARCIA REJANE SOUSA PERREIRA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.068 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.146 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ANDREZA GOMES TEIXEIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.147 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.040 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 KARLA KARINE PEREIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.027 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.145 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA ROSELIA PEREIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.153 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.144 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA ROSELIA PEREIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.044 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.047 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JOSEFA GOMES NETA SOUSA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.088 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.090 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 TALITA KEULI POSSIDONIO DE OLIVEIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.077 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.077 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JULIANA CARLOS GONÇALVES 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.097 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.108 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ANDREZZA VIANA DE ANDRADE 2014 P 600,00 12/01/2015 P01.12.150 600,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 600,00 P02.14.086 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ANANETE VIEIRA DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.074 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.157 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA CILANE HENRIQUE DA SILVA 2014 P 350,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 18 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 12/01/2015 P01.12.101 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.057 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA DANIELA HENRIQUE 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.122 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.048 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 FRANCISCA VIVIANE DA SILVA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.139 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.074 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ALEIUDO CLAUDINO BATISTA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.126 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.043 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JORDANIA PEREIRA FEITOSA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.066 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.121 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA MILIANA DO NASCIMENTO 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.063 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.120 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA MILIANA DO NASCIMENTO 2014 P 350,00 04/02/2015 P02.04.008 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.100 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 DAVINA FERNANDES DE LIMA 2014 P 770,00 12/01/2015 P01.12.128 770,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 770,00 P02.14.095 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ANA CELIA LEITE DE SOUSA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.131 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.102 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 LUCAS CALAÇA LIMA 2014 P 650,00 12/01/2015 P01.12.136 650,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 650,00 P02.14.151 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 FRANCISCA ELIANE LIMA LOPES 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.132 350,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 19 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.052 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA DAS GRACAS PEREIRA MONTE 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.113 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.131 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 KATIA SANTANA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.071 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.130 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 KATIA SANTANA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.073 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.106 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GISMARIA BEZERRA BATISTA 2014 P 600,00 12/01/2015 P01.12.145 600,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 600,00 P02.14.149 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA BONFIM DE SOUSA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.133 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.054 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GERLANDIA BATISTA DOS SANTOS 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.146 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.051 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 IVANA CORREIA LIMA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.116 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.087 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 NAKEILLA ANDRADE DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.081 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.033 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 JOAO PAULO FREIRES COELHO 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.030 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.105 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 PEDRO GLERTON PEREIRA DE LIMA 2014 P 650,00 12/01/2015 P01.12.057 650,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 20 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 650,00 P02.14.112 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JOSEFA VIEIRA DA SILVA ALENCAR 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.112 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.148 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GERSON DA SILVA FERREIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.138 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.080 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA FERREIRA BRASIL 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.046 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.061 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 QUELMA PEREIRA BARBOSA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.078 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.104 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA REGINA DE FATIMA ROCHA 2014 P 650,00 12/01/2015 P01.12.157 650,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 650,00 P02.14.075 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.050 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.044 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 APOLIANA FERREIRA DE MOURA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.102 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.073 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA SANDRA QUEIROZ 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.125 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.093 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 PALOMA BENEDITO DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.084 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.127 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JOECILDA LANDIM FRANÇA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.156 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 21 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P02.14.126 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JOECILDA LANDIM FRANÇA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.129 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.027 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 FERNANDA ERICA BERNARDINO DE SOUSA 2014 P 700,00 12/01/2015 P01.12.032 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.125 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA VALESKA CASTRO DE LIMA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.082 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.124 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA VALESKA CASTRO DE LIMA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.094 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.103 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ELIACILDO FERREIRA EPIFANIO 2014 P 650,00 12/01/2015 P01.12.135 650,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 650,00 P02.14.028 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 RAYELLEM PEREIRA DA SILVA 2014 P 700,00 12/01/2015 P01.12.022 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.078 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 TACIANA XAVIER DE SOUZA 2014 P 420,00 16/01/2015 P01.16.003 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.153 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 EDNA BRASIL RODRIGUES DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.104 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.156 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JOSE MATEUS SILVA MARTINS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.095 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.109 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 REGINALDO PEREIRA CRUZ 2014 P 1.160,00 12/01/2015 P01.12.141 1.160,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.160,00 P02.14.123 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 KARINE FERREIRA SILVA ALVES 2014 P 420,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 22 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 12/01/2015 P01.12.087 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.122 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 KARINE FERREIRA SILVA ALVES 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.152 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.154 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARIA DIVANEZA PAULINO DE QUEIROZ 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.099 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.141 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 EDNETE PEREIRA COSTA ALENCAR 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.079 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.140 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 EDNETE PEREIRA COSTA ALENCAR 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.080 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.085 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 LUCAS VINICIUS BATISTA ALMEIDA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.052 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.092 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 DANIELA PEREIRA DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.065 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.056 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 RONALDO APARECIDO FERREIRA DE SOUSA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.111 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.046 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ADRIANA PEDROSA VIANA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.049 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.088 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GISLEIDE DIAS DE LIMA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.093 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.107 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 LUCAS AMANCIO DE LIMA 2014 P 600,00 12/01/2015 P01.12.149 600,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 23 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 600,00 P02.14.063 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JULIA RIBEIRO GOUVEIA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.075 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.133 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 FRANCISCA BATISTA VENCESLAU 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.060 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.132 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 FRANCISCA BATISTA VENCESLAU 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.061 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.071 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GUSTAVO ALMEIDA DOS SANTOS 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.121 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.069 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 FRANCISCO DENYS GERALDO DE FIGUEREDO 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.055 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.143 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JOSE RAFAEL SOARES DE BARROS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.119 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.142 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JOSE RAFAEL SOARES DE BARROS 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.151 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.049 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 IGOR TEIXEIRA GOMES 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.115 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.137 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARILUCE FERNANDES DE SOUSA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.090 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.136 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 MARILUCE FERNANDES DE SOUSA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.091 350,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 24 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.065 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 DANIEL DIONIZIO CARLOS 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.114 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.059 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 VANDERLY RIBEIRO ANGELIM 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.096 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.045 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ERALDETH NOGUEIRA FERREIRA 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.064 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.066 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 GIRLANIA CAITANO DO MONTE 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.069 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.053 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ANALISE FELICIO DANTAS 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.124 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.035 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 LORENA SANTANA RODRIGUES 2014 P 700,00 12/01/2015 P01.12.036 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.041 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 ALEX ALENCAR DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.034 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.058 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 VITORIA MARQUES DE CASTRO ACYOLES 2014 P 420,00 12/01/2015 P01.12.120 420,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 420,00 P02.14.110 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ELIZIANA GOMES DA SILVA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.117 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.158 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 VERONICA RIBEIRO ANGELIM 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.053 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 25 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P02.14.162 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 KFC - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 2014 P 24.800,00 15/01/2015 P01.15.029 5.900,00 15/01/2015 P01.15.028 6.500,00 04/02/2015 P02.04.020 5.900,00 04/02/2015 P02.04.021 6.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 24.800,00 P02.14.163 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 KFC - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 2014 P 39.200,00 15/05/2015 P05.15.032 5.600,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.600,00 P02.14.114 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 KFC - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 2014 P 13.000,00 15/01/2015 P01.15.032 6.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.500,00 P02.14.014 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 MARIA SOARES CANDIDO FREIRE 2014 P 1.100,00 12/01/2015 P01.12.041 1.100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.100,00 P02.14.005 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.36.00 ISAAC BRUNO DE MELO SILVA 2014 P 2.400,00 12/01/2015 P01.12.016 2.400,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.400,00 P02.14.023 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 MARIA DAS GRACAS DIAS PENAFORTE 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.024 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.003 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 KFC - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 2014 P 6.500,00 04/02/2015 P02.04.005 6.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.500,00 P02.14.010 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.36.00 LEDA SELMA BATISTA PEREIRA 2014 P 1.200,00 12/01/2015 P01.12.013 1.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.200,00 P02.14.012 02.13.16.08.334.212.299 3.3.90.36.00 RAQUEL ALENCAR LOURENCO 2014 P 1.800,00 12/01/2015 P01.12.005 1.800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.800,00 P02.14.013 02.13.16.08.334.212.299 3.3.90.36.00 JAILANE PIRES DA SILVA 2014 P 1.000,00 12/01/2015 P01.12.007 1.000,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 26 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P02.14.009 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.36.00 GLAUCIANE LOPES RODRIGUES 2014 P 1.200,00 12/01/2015 P01.12.014 1.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.200,00 P02.14.016 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 CAIO DA CONCEIÇÃO GOUVEIA 2014 P 1.000,00 12/01/2015 P01.12.033 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P02.14.006 02.13.16.08.244.137.269 3.3.90.36.00 JOSE GEORGE SILVA ALBUQUERQUE 2014 P 1.200,00 12/01/2015 P01.12.004 1.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.200,00 P02.14.021 02.13.16.08.334.212.299 3.3.90.36.00 LUCAS LENON ANGELIM JUSTO 2014 P 1.000,00 12/01/2015 P01.12.006 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P02.14.015 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 MARIA LINDA BEZERRA VIANA SOUZA 2014 P 900,00 12/01/2015 P01.12.019 900,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 900,00 P02.14.024 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA 2014 P 700,00 12/01/2015 P01.12.038 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.011 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.36.00 ANDREIA PEREIRA SILVA 2014 P 1.200,00 12/01/2015 P01.12.017 1.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.200,00 P02.14.020 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 JOSE CLIDISVAN CARVALHO 2014 P 700,00 12/01/2015 P01.12.029 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P02.14.025 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 RAQUEL VIANA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.020 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P02.14.018 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 ALCINETE CAVALCANTE PAULO 2014 P 900,00 12/01/2015 P01.12.018 900,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 900,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 27 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P02.14.017 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 MARIA APARECIDA GONÇALVES SANTANA 2014 P 1.000,00 12/01/2015 P01.12.040 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P02.14.022 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 JOSE ANGELO FEITOSA LEITE 2014 P 1.000,00 12/01/2015 P01.12.039 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P02.14.008 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.36.00 ANDREIA GUEDES VITORIANO 2014 P 1.200,00 12/01/2015 P01.12.015 1.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.200,00 P03.05.016 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 JOANA ARAUJO DE OLIVEIRA 2014 P 350,00 12/01/2015 P01.12.137 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P03.05.017 01.11.12.04.122.037.257 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 2.150,00 15/01/2015 P01.15.020 2.150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.150,00 P03.05.008 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA EXPECTACAO 2014 P 1.580,00 25/02/2015 P02.25.011 790,00 25/02/2015 P02.25.012 790,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.580,00 P03.05.009 02.13.16.08.334.212.299 3.3.90.39.00 LOJA SIMBOLICA CAVALEIROS DA LIBERDADE Nº 21 2014 P 6.600,00 12/01/2015 P01.12.008 2.200,00 27/01/2015 P01.27.011 2.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.400,00 P03.05.022 02.13.16.08.244.137.269 3.3.90.36.00 MARIA DILENE LANDIM 2014 P 450,00 12/01/2015 P01.12.003 450,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 450,00 P03.05.029 02.05.06.10.301.171.230 3.3.50.41.00 ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ 2014 P 96.735,60 12/01/2015 P01.12.169 48.367,80 02/02/2015 P02.02.021 48.367,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 96.735,60 P03.07.007 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 JOAO BATISTA DA SILVA 2014 P 300,00 06/01/2015 P01.06.008 150,00 29/01/2015 P01.29.002 150,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 28 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P03.07.009 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 ERNANDES DANTAS COELHO 2014 P 300,00 21/01/2015 P01.21.003 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P03.07.006 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 EDGAR AMANCO DE SOUZA 2014 P 400,00 26/02/2015 P02.26.003 400,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 400,00 P03.07.008 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 KATIANA DE SOUZA LIMA 2014 P 360,00 06/01/2015 P01.06.007 180,00 10/02/2015 P02.10.014 180,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 360,00 P03.11.022 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITA 2014 P 5.600,00 16/01/2015 P01.16.015 2.800,00 16/01/2015 P01.16.016 2.800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.600,00 P03.13.006 02.05.06.10.301.171.231 3.3.90.39.00 NAZIANA PEREIRA VIANA 2014 P 750,00 19/01/2015 P01.19.014 750,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 750,00 P03.13.007 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 NAZIANA PEREIRA VIANA 2014 P 2.250,00 19/01/2015 P01.19.012 2.250,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.250,00 P03.14.004 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA 2014 P 2.750,00 02/02/2015 P02.02.022 2.750,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.750,00 P03.14.003 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA 2014 P 2.450,00 02/02/2015 P02.02.007 2.450,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.450,00 P03.28.004 02.05.06.10.301.171.126 4.4.90.51.00 KLV CONSTRUCOES LTDA 2014 P 53.081,83 13/01/2015 P01.13.083 53.081,83 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 53.081,83 P03.31.010 02.05.06.10.305.191.241 3.3.90.30.00 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 2014 P 17,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 29 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 14/08/2015 P08.14.013 17,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 17,00 P03.31.009 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 2014 P 2.106,50 14/08/2015 P08.14.011 2.106,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.106,50 P04.01.064 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 IDALMES ROMO BUENO 2014 P 1.000,00 13/01/2015 P01.13.056 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P04.01.065 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 IDALMES ROMO BUENO 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.055 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P04.01.062 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 IBRAHIM LAZARO ESPINOSA MONTALVO 2014 P 1.000,00 13/01/2015 P01.13.051 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P04.01.063 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 IBRAHIM LAZARO ESPINOSA MONTALVO 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.052 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P04.01.067 01.03.03.04.122.037.206 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 26.163,26 05/01/2015 P01.05.065 6.962,98 10/02/2015 P02.10.174 19.200,28 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 26.163,26 P04.01.044 02.13.16.08.122.037.262 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 2.150,00 15/01/2015 P01.15.003 2.150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.150,00 P04.01.037 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA 2014 P 2.300,00 02/02/2015 P02.02.050 2.300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.300,00 P04.01.058 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 IDELBA ROSA IZQUIERDO ESTRADA 2014 P 1.000,00 13/01/2015 P01.13.054 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P04.01.059 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 IDELBA ROSA IZQUIERDO ESTRADA 2014 P 500,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 30 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 13/01/2015 P01.13.053 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P04.01.060 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 IDANIA TAMAYO VAZQUEZ 2014 P 1.000,00 13/01/2015 P01.13.057 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P04.01.061 02.05.06.10.122.037.226 3.3.50.41.00 IDANIA TAMAYO VAZQUEZ 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.058 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P04.01.056 02.05.06.10.301.171.231 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 5.216,96 05/01/2015 P01.05.036 5.216,96 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.216,96 P04.01.055 02.05.06.10.302.176.236 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 29.977,15 05/01/2015 P01.05.056 29.977,15 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 29.977,15 P04.01.036 02.13.16.08.122.037.262 3.3.90.39.00 COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA 2014 P 12.600,00 02/02/2015 P02.02.016 12.600,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.600,00 P04.01.031 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.92.00 GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA 2014 P 30.000,00 19/01/2015 P01.19.004 15.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 15.000,00 P04.02.009 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA 2014 P 12.600,00 19/01/2015 P01.19.001 4.200,00 12/03/2015 P03.12.040 4.200,00 12/03/2015 P03.12.039 4.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.600,00 P04.02.007 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA 2014 P 19.800,00 19/01/2015 P01.19.005 6.600,00 31/03/2015 P03.31.031 13.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 19.800,00 P04.02.008 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA 2014 P 13.200,00 19/01/2015 P01.19.013 6.600,00 31/03/2015 P03.31.022 6.600,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 31 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 13.200,00 P04.03.010 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.36.00 JOSE CLEBIO FERREIRA RODRIGUES 2014 P 724,00 28/01/2015 P01.28.009 724,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 724,00 P04.03.011 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.36.00 FRANCISCO DIAS DA SILVA 2014 P 2.400,00 12/01/2015 P01.12.171 1.200,00 29/01/2015 P01.29.004 1.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.400,00 P04.04.005 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 MARIA SOCORRO FELINTO COLARES 2014 P 3.600,00 04/03/2015 P03.04.003 3.600,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.600,00 P04.15.015 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 463,60 08/01/2015 P01.08.010 231,80 14/01/2015 P01.14.011 231,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 463,60 P04.15.014 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 11.590,00 08/01/2015 P01.08.008 5.795,00 16/01/2015 P01.16.010 5.795,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.590,00 P04.15.010 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 463,60 08/01/2015 P01.08.016 463,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 463,60 P04.15.012 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 463,60 13/01/2015 P01.13.078 213,26 16/01/2015 P01.16.025 18,54 23/01/2015 P01.23.013 231,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 463,60 P04.15.013 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 115,90 08/01/2015 P01.08.015 115,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,90 P04.15.011 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 4.056,50 13/01/2015 P01.13.066 4.056,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.056,50 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 32 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P04.22.009 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 2014 P 1.990,50 14/08/2015 P08.14.012 1.990,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.990,50 P05.02.049 02.05.06.10.301.171.229 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 5.454,10 05/01/2015 P01.05.032 5.454,10 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.454,10 P05.02.039 02.05.06.10.301.171.121 4.4.90.51.00 CONSTRUFORT CONST. COM. SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA 2014 P 81.505,94 23/09/2015 P09.23.025 81.505,94 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 81.505,94 P05.02.034 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 12.500,00 16/01/2015 P01.16.006 6.000,00 16/01/2015 P01.16.005 6.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.500,00 P05.02.036 01.04.05.12.366.282.223 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EJA 2014 P 34.344,03 07/01/2015 P01.07.062 34.344,03 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 34.344,03 P05.02.017 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 239,12 30/04/2015 P04.30.155 239,12 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 239,12 P05.05.061 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 2.040,00 30/04/2015 P04.30.072 2.040,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.040,00 P05.05.062 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 18.220,31 30/04/2015 P04.30.152 11,70 30/04/2015 P04.30.142 11,82 30/04/2015 P04.30.143 53,06 30/04/2015 P04.30.151 103,73 30/04/2015 P04.30.159 114,00 30/04/2015 P04.30.162 134,64 30/04/2015 P04.30.163 157,50 30/04/2015 P04.30.154 168,00 30/04/2015 P04.30.144 239,12 30/04/2015 P04.30.156 239,12 30/04/2015 P04.30.166 239,12 30/04/2015 P04.30.167 239,12 30/04/2015 P04.30.165 326,80 30/04/2015 P04.30.164 360,04 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 33 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 30/04/2015 P04.30.149 366,58 30/04/2015 P04.30.170 414,86 30/04/2015 P04.30.153 420,66 30/04/2015 P04.30.168 420,66 30/04/2015 P04.30.157 426,78 30/04/2015 P04.30.148 435,72 30/04/2015 P04.30.174 448,00 30/04/2015 P04.30.160 591,12 30/04/2015 P04.30.171 709,74 30/04/2015 P04.30.173 709,74 30/04/2015 P04.30.145 709,74 30/04/2015 P04.30.175 756,52 30/04/2015 P04.30.158 774,34 30/04/2015 P04.30.169 829,72 30/04/2015 P04.30.161 946,32 30/04/2015 P04.30.172 946,32 30/04/2015 P04.30.146 946,32 30/04/2015 P04.30.147 946,32 30/04/2015 P04.30.150 1.196,56 30/04/2015 P04.30.176 1.659,44 15/07/2015 P07.15.039 1.167,08 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 18.220,31 P05.19.003 02.13.16.08.244.137.267 3.3.90.32.00 I. PEREIRA DA SILVA 2014 P 2.624,00 05/02/2015 P02.05.002 2.624,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.624,00 P05.20.002 02.05.06.10.301.171.231 3.3.90.30.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 550,84 14/07/2015 P07.14.003 550,84 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 550,84 P05.20.006 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 12.179,41 02/03/2015 P03.02.009 12.179,41 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.179,41 P05.21.001 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 10.325,46 02/03/2015 P03.02.010 10.325,46 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.325,46 P05.23.018 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 2.740,90 13/05/2015 P05.13.006 40,90 23/09/2015 P09.23.011 2.700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.740,90 P05.23.015 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 81,80 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 34 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 13/05/2015 P05.13.007 81,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 81,80 P05.23.016 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 818,00 23/09/2015 P09.23.012 818,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 818,00 P05.23.017 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 204,50 12/05/2015 P05.12.009 204,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 204,50 P05.23.006 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.30.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 6.034,55 13/02/2015 P02.13.015 6.034,55 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.034,55 P05.23.012 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.30.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 3.945,37 13/02/2015 P02.13.014 3.945,37 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.945,37 P05.23.011 01.15.18.04.122.037.280 3.3.90.30.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 1.617,81 13/02/2015 P02.13.016 1.617,81 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.617,81 P05.23.010 01.17.21.06.122.037.284 3.3.90.30.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 4.073,01 13/02/2015 P02.13.017 4.073,01 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.073,01 P05.26.017 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 2.320,00 30/04/2015 P04.30.071 2.320,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.320,00 P05.29.002 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 2.690,00 12/02/2015 P02.12.002 2.690,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.690,00 P06.02.053 02.05.06.10.301.171.121 4.4.90.51.00 FORTCON CONSTRUCAO CIVIL LTDA-EPP 2014 P 80.783,37 22/09/2015 P09.22.006 80.783,37 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 80.783,37 P06.02.035 02.05.06.10.301.171.121 4.4.90.51.00 MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA. 2014 P 10.616,52 29/07/2015 P07.29.005 10.616,52 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 35 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.616,52 P06.02.024 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.36.00 MARIA ALCIENE DE LIMA 2014 P 1.100,00 12/01/2015 P01.12.043 1.100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.100,00 P06.02.038 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.32.00 DW PONTES JUCA ME 2014 P 54.250,00 13/02/2015 P02.13.004 54.250,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 54.250,00 P06.02.006 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.30.00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 2014 P 4.079,87 02/02/2015 P02.02.075 4.079,87 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.079,87 P06.02.012 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.30.00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 2014 P 8.752,98 02/02/2015 P02.02.048 4.005,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.005,00 P06.02.019 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.30.00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 2014 P 3.426,15 02/02/2015 P02.02.015 3.426,15 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.426,15 P06.02.009 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.30.00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 2014 P 1.830,23 02/02/2015 P02.02.052 1.830,23 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.830,23 P06.04.011 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 2014 P 11.503,20 05/06/2015 P06.05.011 453,60 05/06/2015 P06.05.012 453,60 05/06/2015 P06.05.008 453,60 05/06/2015 P06.05.004 495,20 05/06/2015 P06.05.005 495,20 05/06/2015 P06.05.016 495,20 05/06/2015 P06.05.015 952,00 05/06/2015 P06.05.007 967,20 05/06/2015 P06.05.009 967,20 05/06/2015 P06.05.003 993,60 05/06/2015 P06.05.006 993,60 05/06/2015 P06.05.014 1.143,20 05/06/2015 P06.05.010 1.252,80 05/06/2015 P06.05.013 1.387,20 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.503,20 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 36 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P06.04.004 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 2014 P 15.420,40 30/03/2015 P03.30.030 412,00 30/03/2015 P03.30.029 412,00 30/03/2015 P03.30.025 453,60 30/03/2015 P03.30.019 453,60 30/03/2015 P03.30.032 967,20 30/03/2015 P03.30.024 967,20 30/03/2015 P03.30.026 993,60 30/03/2015 P03.30.028 993,60 30/03/2015 P03.30.022 1.116,80 30/03/2015 P03.30.031 1.143,20 30/03/2015 P03.30.023 1.143,20 30/03/2015 P03.30.020 1.184,80 30/03/2015 P03.30.016 1.428,80 30/03/2015 P03.30.027 1.837,60 30/03/2015 P03.30.021 1.913,20 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 15.420,40 P06.06.011 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.36.00 MARIA DAS GRACAS LEANDRO DOS SANTOS 2014 P 1.000,00 06/01/2015 P01.06.012 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P06.09.003 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 ALDECILENE PEIXOTO DE QUEIROS OTAVIANO 2014 P 200,00 22/01/2015 P01.22.006 200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 200,00 P06.09.002 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 BONFIM PEREIRA DE OLIVIERA 2014 P 1.000,00 13/01/2015 P01.13.065 500,00 22/01/2015 P01.22.007 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P06.09.007 01.11.12.04.122.037.257 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 992,50 27/01/2015 P01.27.016 992,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 992,50 P06.09.006 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 1.150,00 12/05/2015 P05.12.013 1.150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.150,00 P06.09.005 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 1.195,00 12/05/2015 P05.12.014 1.195,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.195,00 P06.13.026 01.11.12.04.122.037.257 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 300,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 37 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 13/01/2015 P01.13.032 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P06.13.021 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 300,00 13/01/2015 P01.13.037 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P06.13.017 01.12.13.04.122.037.259 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.034 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P06.13.025 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 500,00 05/01/2015 P01.05.024 100,00 05/01/2015 P01.05.025 100,00 05/01/2015 P01.05.026 100,00 05/01/2015 P01.05.027 100,00 13/01/2015 P01.13.024 100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P06.13.018 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 100,00 13/01/2015 P01.13.035 100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 100,00 P06.13.019 01.15.18.04.122.037.280 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 100,00 13/01/2015 P01.13.036 100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 100,00 P06.13.023 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 700,00 13/01/2015 P01.13.038 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P06.13.020 01.17.21.06.122.037.284 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 200,00 13/01/2015 P01.13.033 200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 200,00 P06.13.022 01.08.08.04.122.037.247 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 100,00 13/01/2015 P01.13.031 100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 100,00 P06.13.024 01.09.10.04.122.037.252 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 100,00 13/01/2015 P01.13.039 100,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 38 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 100,00 P06.13.016 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 1.985,00 27/01/2015 P01.27.015 1.985,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.985,00 P06.13.013 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 DENISE CELULARES LTDA ME 2014 P 4.000,00 21/01/2015 P01.21.020 2.000,00 21/01/2015 P01.21.019 2.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.000,00 P06.13.011 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 DENISE CELULARES LTDA ME 2014 P 2.550,00 30/01/2015 P01.30.016 850,00 30/01/2015 P01.30.017 850,00 30/01/2015 P01.30.019 850,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.550,00 P06.13.012 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 DENISE CELULARES LTDA ME 2014 P 3.600,00 30/01/2015 P01.30.013 1.200,00 30/01/2015 P01.30.014 1.200,00 30/01/2015 P01.30.015 1.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.600,00 P06.13.014 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 DENISE CELULARES LTDA ME 2014 P 1.350,00 30/01/2015 P01.30.010 450,00 30/01/2015 P01.30.012 450,00 30/01/2015 P01.30.008 450,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.350,00 P06.13.015 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 DENISE CELULARES LTDA ME 2014 P 750,00 30/01/2015 P01.30.004 250,00 30/01/2015 P01.30.005 250,00 30/01/2015 P01.30.007 250,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 750,00 P06.13.010 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 DENISE CELULARES LTDA ME 2014 P 4.500,00 27/02/2015 P02.27.010 1.500,00 27/02/2015 P02.27.009 1.500,00 03/03/2015 P03.03.002 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.500,00 P06.13.008 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCERIZACAO LTDA M 2014 P 10.577,10 24/06/2015 P06.24.004 5.000,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 39 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 5.000,00 P06.16.001 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 2014 P 1.990,50 14/08/2015 P08.14.010 1.990,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.990,50 P06.23.017 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 25.555,55 19/02/2015 P02.19.014 25.555,55 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 25.555,55 P06.23.020 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 12.616,46 30/04/2015 P04.30.115 41,49 30/04/2015 P04.30.127 57,00 30/04/2015 P04.30.128 87,20 30/04/2015 P04.30.141 224,40 30/04/2015 P04.30.120 239,12 30/04/2015 P04.30.136 239,12 30/04/2015 P04.30.130 262,72 30/04/2015 P04.30.133 299,58 30/04/2015 P04.30.140 315,00 30/04/2015 P04.30.137 329,89 30/04/2015 P04.30.138 329,89 30/04/2015 P04.30.131 437,80 30/04/2015 P04.30.139 458,36 30/04/2015 P04.30.134 555,09 30/04/2015 P04.30.121 709,74 30/04/2015 P04.30.124 709,74 30/04/2015 P04.30.135 716,06 30/04/2015 P04.30.116 747,00 30/04/2015 P04.30.114 751,23 30/04/2015 P04.30.117 946,32 30/04/2015 P04.30.123 987,81 30/04/2015 P04.30.119 1.029,30 30/04/2015 P04.30.132 1.030,32 30/04/2015 P04.30.126 1.112,28 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.616,46 P06.30.011 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 2014 P 3.000,00 07/01/2015 P01.07.008 1.500,00 13/01/2015 P01.13.023 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.000,00 P07.01.008 02.13.16.08.244.137.274 3.3.90.36.00 STEFANY NOBREGA ALVES 2014 P 750,00 13/01/2015 P01.13.019 750,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 750,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 40 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P07.01.007 02.13.16.08.244.137.274 3.3.90.36.00 MARCOS ANDRE DIAS DE CARVALHO 2014 P 750,00 13/01/2015 P01.13.018 750,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 750,00 P07.01.022 02.05.06.10.302.176.236 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 2014 P 93.961,77 22/01/2015 P01.22.012 93.961,77 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 93.961,77 P07.01.030 02.05.06.10.122.037.226 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 41.221,52 05/01/2015 P01.05.058 20.265,98 20/01/2015 P01.20.023 20.955,54 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 41.221,52 P07.01.017 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 384,00 30/04/2015 P04.30.070 384,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 384,00 P07.01.015 01.15.18.04.122.037.280 4.4.90.52.00 DW PONTES JUCA ME 2014 P 1.120,00 12/02/2015 P02.12.032 1.120,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.120,00 P07.01.052 01.15.18.04.122.037.280 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2014 P 724,00 09/01/2015 P01.09.102 724,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 724,00 P07.01.049 01.14.17.04.122.037.278 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE 2014 P 9.593,73 09/01/2015 P01.09.126 1.343,73 09/01/2015 P01.09.055 8.250,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 9.593,73 P07.01.034 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 3.432,33 30/04/2015 P04.30.113 603,33 30/04/2015 P04.30.111 656,76 30/04/2015 P04.30.112 813,12 30/04/2015 P04.30.110 1.359,12 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.432,33 P07.02.020 02.13.16.08.242.126.264 3.3.90.36.00 DENISE MARIANE CUNHA DE SOUSA 2014 P 1.000,00 12/01/2015 P01.12.159 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P07.02.007 01.08.08.13.391.307.248 3.3.90.39.00 F VILDEMAR S DA COSTA - ME 2014 P 43.200,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 41 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 28/01/2015 P01.28.001 43.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 43.200,00 P07.03.001 01.08.08.13.391.307.248 3.3.90.39.00 MULTIMIDIA PROPAGANDA EVENTOS E MARKETING LTDA 2014 P 104.204,00 13/02/2015 P02.13.018 104.204,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 104.204,00 P07.07.001 01.08.08.13.391.307.248 3.3.90.39.00 REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 2014 P 36.500,00 15/01/2015 P01.15.014 36.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 36.500,00 P07.08.001 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 2014 P 4.041,00 14/08/2015 P08.14.009 4.041,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.041,00 P07.10.012 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.36.00 JOSE BONFIM DIAS DE SOUSA 2014 P 700,00 10/02/2015 P02.10.015 700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 700,00 P07.11.009 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.32.00 DW PONTES JUCA ME 2014 P 54.050,00 13/02/2015 P02.13.005 54.050,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 54.050,00 P07.22.001 02.13.16.08.122.037.262 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 2.827,80 23/09/2015 P09.23.001 2.827,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.827,80 P08.01.005 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 209,95 19/02/2015 P02.19.016 209,95 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 209,95 P08.01.006 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 31.725,87 19/02/2015 P02.19.017 31.725,87 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 31.725,87 P08.01.014 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 5.603,00 30/04/2015 P04.30.109 5.603,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.603,00 P08.01.018 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 2.700,00 30/10/2015 P10.30.041 2.700,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 42 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.700,00 P08.01.017 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 40,90 13/05/2015 P05.13.004 40,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 40,90 P08.01.052 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 777,10 23/09/2015 P09.23.013 777,10 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 777,10 P08.01.016 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 163,60 12/05/2015 P05.12.007 163,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 163,60 P08.01.057 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 31.720,61 30/04/2015 P04.30.103 11,74 30/04/2015 P04.30.099 20,56 30/04/2015 P04.30.097 75,96 30/04/2015 P04.30.094 91,80 30/04/2015 P04.30.090 119,56 30/04/2015 P04.30.101 130,18 30/04/2015 P04.30.085 134,64 30/04/2015 P04.30.086 150,44 30/04/2015 P04.30.102 154,80 30/04/2015 P04.30.088 157,50 30/04/2015 P04.30.084 184,65 30/04/2015 P04.30.098 190,80 30/04/2015 P04.30.105 236,60 30/04/2015 P04.30.095 255,94 30/04/2015 P04.30.104 373,72 30/04/2015 P04.30.092 378,26 30/04/2015 P04.30.089 453,48 30/04/2015 P04.30.096 478,24 30/04/2015 P04.30.091 546,26 30/04/2015 P04.30.087 549,36 30/04/2015 P04.30.093 557,16 30/04/2015 P04.30.106 867,94 30/04/2015 P04.30.083 939,20 30/04/2015 P04.30.108 1.121,28 30/04/2015 P04.30.107 1.588,76 30/04/2015 P04.30.100 1.726,92 15/07/2015 P07.15.048 90,77 15/07/2015 P07.15.042 230,50 15/07/2015 P07.15.041 300,82 15/07/2015 P07.15.047 390,85 15/07/2015 P07.15.043 406,56 15/07/2015 P07.15.045 499,28 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 43 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 15/07/2015 P07.15.046 583,44 15/07/2015 P07.15.040 747,44 15/07/2015 P07.15.044 16.975,20 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 31.720,61 P08.01.068 02.05.06.10.301.171.231 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 2014 P 11.700,80 22/01/2015 P01.22.011 11.700,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.700,80 P08.01.104 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2014 P 513,90 13/01/2015 P01.13.076 513,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 513,90 P08.01.066 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 2014 P 11,21 08/01/2015 P01.08.014 11,21 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11,21 P08.04.003 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 4.200,00 30/01/2015 P01.30.024 4.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.200,00 P08.06.006 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 VALDEMAR GOUVEIA DA SILVA 2014 P 362,00 21/01/2015 P01.21.015 362,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 362,00 P08.07.005 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 685,60 19/02/2015 P02.19.015 685,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 685,60 P08.11.003 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 2014 P 2.785,00 02/02/2015 P02.02.008 2.785,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.785,00 P08.14.015 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.36.00 ANTONIA DANIELLE ALVES DA SILVA 2014 P 840,00 12/01/2015 P01.12.056 840,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 840,00 P08.14.012 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.36.00 NAJARA OLIVEIRA SILVA 2014 P 2.400,00 12/01/2015 P01.12.012 2.400,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.400,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 44 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P08.14.013 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.36.00 NIRLENE RAMOS CLARES 2014 P 1.200,00 12/01/2015 P01.12.011 1.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.200,00 P08.14.014 02.13.16.08.244.137.269 3.3.90.36.00 NYGIA NELIDA DE LUCENA ALVES 2014 P 1.200,00 12/01/2015 P01.12.002 1.200,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.200,00 P08.15.021 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 932,00 30/01/2015 P01.30.034 932,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 932,00 P08.15.024 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LT 2014 P 3.000,00 30/01/2015 P01.30.041 3.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.000,00 P08.19.006 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 4.612,60 16/07/2015 P07.16.023 4.612,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.612,60 P08.19.007 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 407,10 16/07/2015 P07.16.019 407,10 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 407,10 P08.19.008 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 3.331,88 16/07/2015 P07.16.024 3.331,88 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.331,88 P08.19.009 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 1.158,90 16/07/2015 P07.16.018 1.158,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.158,90 P08.19.010 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 89,00 16/07/2015 P07.16.021 89,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 89,00 P08.19.011 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 410,00 16/07/2015 P07.16.022 410,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 410,00 P08.19.012 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 950,20 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 45 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 16/07/2015 P07.16.020 950,20 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 950,20 P08.29.002 02.13.16.08.244.137.274 4.4.90.52.00 KAIANE RARY HOLANDA MARQUES ME 2014 P 12.176,50 12/02/2015 P02.12.008 4.950,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.950,00 P08.29.003 02.13.16.08.244.137.266 4.4.90.52.00 KAIANE RARY HOLANDA MARQUES ME 2014 P 44.401,50 13/02/2015 P02.13.003 1.550,40 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.550,40 P08.29.007 01.07.07.04.122.037.244 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 62.087,14 05/01/2015 P01.05.074 61.047,11 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 61.047,11 P09.01.031 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 3.618,00 16/01/2015 P01.16.018 3.618,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.618,00 P09.01.019 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 26.732,50 19/02/2015 P02.19.018 26.732,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 26.732,50 P09.01.020 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 4.068,00 19/02/2015 P02.19.020 4.068,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.068,00 P09.01.038 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 7.500,00 24/09/2015 P09.24.062 7.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.500,00 P09.01.035 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 7.500,00 24/09/2015 P09.24.024 7.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.500,00 P09.01.036 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 7.500,00 24/09/2015 P09.24.006 7.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.500,00 P09.01.039 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 7.500,00 24/09/2015 P09.24.040 7.500,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 46 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.500,00 P09.01.037 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 2014 P 7.500,00 24/09/2015 P09.24.068 7.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.500,00 P09.01.054 01.04.04.12.361.231.120 4.4.90.51.00 KLV CONSTRUCOES LTDA 2014 P 21.601,75 20/02/2015 P02.20.010 21.601,75 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 21.601,75 P09.01.044 01.08.08.04.122.037.247 3.3.90.39.00 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO SAO JOSE LTDA 2014 P 4.091,83 13/02/2015 P02.13.019 4.091,83 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.091,83 P09.01.066 02.05.06.10.302.176.236 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 13.455,08 05/01/2015 P01.05.030 6.727,54 20/01/2015 P01.20.025 6.727,54 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 13.455,08 P09.01.065 02.05.06.10.301.171.229 4.4.90.52.00 KAIANE RARY HOLANDA MARQUES ME 2014 P 5.400,00 13/02/2015 P02.13.011 5.400,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.400,00 P09.01.047 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 6.578,08 19/02/2015 P02.19.019 2.345,05 19/02/2015 P02.19.021 3.123,25 15/07/2015 P07.15.055 239,12 15/07/2015 P07.15.052 870,66 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.578,08 P09.01.073 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 2014 P 1.060,00 31/03/2015 P03.31.077 1.060,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.060,00 P09.08.041 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 11.709,90 15/04/2015 P04.15.020 11.709,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.709,90 P09.12.008 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 PAULA MAXMILLIANA LOURENCO DE SOUSA 2014 P 300,00 03/02/2015 P02.03.035 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 47 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P09.12.007 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 800,00 30/04/2015 P04.30.068 800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 800,00 P09.18.016 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 2014 P 2.020,50 26/08/2015 P08.26.057 2.020,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.020,50 P09.19.005 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 240,00 30/04/2015 P04.30.069 240,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 240,00 P09.25.004 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 MARIA GERLANE DE CARVALHO 2014 P 4.560,00 16/01/2015 P01.16.014 4.560,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.560,00 P10.01.009 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 M C DE ANDRADE ME 2014 P 5.882,25 06/03/2015 P03.06.003 5.882,25 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.882,25 P10.01.008 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 M C DE ANDRADE ME 2014 P 26.655,00 03/02/2015 P02.03.020 26.655,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 26.655,00 P10.01.003 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 CENTRAL DE REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LIMP LT 2014 P 17.020,00 02/03/2015 P03.02.012 17.020,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 17.020,00 P10.01.066 02.13.16.08.122.037.261 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 2014 P 3.000,00 09/01/2015 P01.09.004 1.200,00 09/01/2015 P01.09.003 1.800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.000,00 P10.01.063 02.13.16.08.122.037.261 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 2014 P 36.858,55 09/01/2015 P01.09.099 36.858,55 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 36.858,55 P10.01.087 01.11.12.04.122.037.257 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 2014 P 724,00 09/01/2015 P01.09.110 724,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 724,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 48 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P10.01.083 01.03.03.04.122.037.206 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ES 2014 P 35.765,60 09/01/2015 P01.09.062 35.765,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 35.765,60 P10.01.089 01.14.17.04.122.037.278 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE 2014 P 5.357,60 09/01/2015 P01.09.104 5.357,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.357,60 P10.01.054 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 6.000,00 15/01/2015 P01.15.002 6.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.000,00 P10.01.076 02.13.16.08.122.037.261 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 24.593,14 05/01/2015 P01.05.052 11.512,97 20/01/2015 P01.20.032 147,00 20/01/2015 P01.20.034 1.420,20 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 13.080,17 P10.01.072 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 2014 P 623,38 06/01/2015 P01.06.013 623,38 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 623,38 P10.06.005 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 18.728,60 07/01/2015 P01.07.159 18.728,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 18.728,60 P10.08.008 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 1.383,28 16/07/2015 P07.16.015 1.383,28 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.383,28 P10.08.009 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 4.013,20 16/07/2015 P07.16.017 4.013,20 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.013,20 P10.08.010 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 174,40 16/07/2015 P07.16.014 174,40 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 174,40 P10.08.011 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 2.166,30 16/07/2015 P07.16.016 2.166,30 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.166,30 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 49 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P10.08.012 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 328,00 16/07/2015 P07.16.012 328,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 328,00 P10.08.013 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 115,50 16/07/2015 P07.16.013 115,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,50 P10.13.012 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 152,00 15/07/2015 P07.15.049 152,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 152,00 P10.13.013 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 5.249,43 19/02/2015 P02.19.022 5.249,43 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.249,43 P10.13.014 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 19.248,48 15/07/2015 P07.15.051 19.248,48 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 19.248,48 P10.20.016 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 1.251,00 30/01/2015 P01.30.023 1.251,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.251,00 P10.20.017 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 228,00 30/01/2015 P01.30.033 228,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 228,00 P10.20.026 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 MARIA GERLANE DE CARVALHO 2014 P 4.560,00 04/02/2015 P02.04.015 4.560,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.560,00 P10.23.004 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 2014 P 2.989,75 26/08/2015 P08.26.058 2.989,75 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.989,75 P10.27.002 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 987,00 15/07/2015 P07.15.050 987,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 987,00 P10.27.005 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 6.776,56 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 50 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 15/07/2015 P07.15.054 6.776,56 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.776,56 P10.30.004 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 2.223,00 30/01/2015 P01.30.025 2.223,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.223,00 P10.30.005 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 960,00 30/01/2015 P01.30.032 960,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 960,00 P11.03.044 02.13.16.08.122.037.261 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 2014 P 4.706,00 09/01/2015 P01.09.010 4.706,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.706,00 P11.03.046 02.13.16.08.122.037.261 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 2014 P 22.250,00 09/01/2015 P01.09.095 22.250,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 22.250,00 P11.03.048 02.13.16.08.122.037.261 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 2014 P 10.200,00 09/01/2015 P01.09.020 1.200,00 09/01/2015 P01.09.022 1.200,00 09/01/2015 P01.09.023 1.200,00 09/01/2015 P01.09.024 1.200,00 09/01/2015 P01.09.017 1.200,00 09/01/2015 P01.09.018 1.200,00 09/01/2015 P01.09.019 1.200,00 09/01/2015 P01.09.021 1.800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.200,00 P11.03.049 02.13.16.08.122.037.261 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 2014 P 45.360,80 09/01/2015 P01.09.098 45.360,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 45.360,80 P11.03.029 02.05.06.10.301.171.227 3.3.90.39.00 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 2014 P 1.000,00 21/05/2015 P05.21.022 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P11.03.023 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 3.665,90 07/01/2015 P01.07.161 3.665,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.665,90 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 51 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P11.03.020 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 842,88 07/01/2015 P01.07.160 842,88 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 842,88 P11.03.021 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 27.507,68 07/01/2015 P01.07.162 27.507,68 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 27.507,68 P11.03.022 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 2.170,72 19/02/2015 P02.19.023 2.170,72 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.170,72 P11.03.024 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 17.142,62 19/02/2015 P02.19.024 17.142,62 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 17.142,62 P11.03.025 01.04.04.12.365.271.119 4.4.90.51.00 CONSORCIO CONCRETO/PVC 2014 P 181.023,76 05/03/2015 P03.05.009 181.023,76 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 181.023,76 P11.03.126 01.09.10.04.122.037.252 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS 2014 P 2.172,00 09/01/2015 P01.09.093 2.172,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.172,00 P11.03.128 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 VALDERMANIA FREITAS CURADO 2014 P 253,30 09/06/2015 P06.09.021 59,60 09/06/2015 P06.09.020 193,70 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 253,30 P11.03.083 01.08.08.04.122.037.247 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 869,50 12/03/2015 P03.12.010 869,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 869,50 P11.03.129 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 26.070,00 04/02/2015 P02.04.004 26.070,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 26.070,00 P11.03.130 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 30.450,00 10/02/2015 P02.10.022 30.450,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 30.450,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 52 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P11.03.131 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 37.070,00 15/01/2015 P01.15.035 2.150,00 15/01/2015 P01.15.034 34.920,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 37.070,00 P11.03.108 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 10.273,97 16/01/2015 P01.16.017 10.273,97 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.273,97 P11.03.107 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 6.336,83 16/01/2015 P01.16.021 6.336,83 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.336,83 P11.03.135 01.04.04.12.361.235.212 3.3.90.39.00 INDIOS CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA EPP 2014 P 156.457,40 05/01/2015 P01.05.008 18.876,65 05/01/2015 P01.05.009 137.580,75 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 156.457,40 P11.03.134 01.04.04.12.362.241.216 3.3.90.39.00 INDIOS CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA EPP 2014 P 174.207,00 05/01/2015 P01.05.014 16.072,87 05/01/2015 P01.05.016 27.000,00 05/01/2015 P01.05.015 41.922,80 20/01/2015 P01.20.011 89.211,33 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 174.207,00 P11.03.132 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 EDIVAN BORGES DE SOUSA ME 2014 P 1.770,22 27/02/2015 P02.27.026 1.770,22 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.770,22 P11.03.133 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 EDIVAN BORGES DE SOUSA ME 2014 P 2.647,48 27/02/2015 P02.27.023 2.647,48 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.647,48 P11.03.121 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.30.00 G P MARTINS 2014 P 7.792,00 28/01/2015 P01.28.020 7.792,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.792,00 P11.03.117 01.03.03.04.122.037.206 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 8.294,21 05/01/2015 P01.05.063 8.294,21 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.294,21 P11.03.116 02.13.16.08.122.037.261 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 8.932,54 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 53 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 05/01/2015 P01.05.050 8.932,54 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.932,54 P11.03.102 02.05.06.10.301.171.231 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 2.790,71 05/01/2015 P01.05.040 2.790,71 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.790,71 P11.03.104 02.05.06.10.305.191.241 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 8.286,31 03/02/2015 P02.03.028 8.286,31 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.286,31 P11.03.096 02.05.06.10.302.176.233 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 139.143,37 09/01/2015 P01.09.087 139.143,37 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 139.143,37 P11.03.099 02.05.06.10.302.176.233 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 18.345,46 09/01/2015 P01.09.070 18.345,46 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 18.345,46 P11.03.101 02.05.06.10.122.037.226 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 8.579,77 05/01/2015 P01.05.044 8.579,77 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.579,77 P11.03.100 02.05.06.10.302.176.236 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 5.675,85 05/01/2015 P01.05.046 5.675,85 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.675,85 P11.03.103 02.05.06.10.302.176.236 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 2.551,81 05/01/2015 P01.05.042 2.551,81 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.551,81 P11.03.098 02.05.06.10.301.171.229 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 79.158,44 09/01/2015 P01.09.084 79.158,44 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 79.158,44 P11.03.115 02.05.06.10.301.171.229 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 33.284,28 09/01/2015 P01.09.072 33.284,28 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 33.284,28 P11.03.118 01.07.07.04.122.037.244 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 28.560,07 05/01/2015 P01.05.028 28.560,07 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 54 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 28.560,07 P11.03.091 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2014 P 617,25 13/01/2015 P01.13.077 617,25 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 617,25 P11.03.086 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 2014 P 28.145,37 06/01/2015 P01.06.006 28.145,37 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 28.145,37 P11.03.087 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 2014 P 7.452,45 13/01/2015 P01.13.063 7.452,45 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.452,45 P11.04.011 01.04.04.12.306.196.214 3.3.90.30.00 EDILEUDO GOMES LIMA SILVA 2014 P 3.000,00 16/01/2015 P01.16.007 3.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.000,00 P11.10.012 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 2014 P 3.933,20 19/02/2015 P02.19.027 3.933,20 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.933,20 P11.10.014 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 2014 P 12.046,15 19/02/2015 P02.19.029 12.046,15 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.046,15 P11.10.015 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 2014 P 7.191,76 19/02/2015 P02.19.026 7.191,76 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.191,76 P11.10.016 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 2014 P 8.111,68 19/02/2015 P02.19.030 8.111,68 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.111,68 P11.10.013 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 2014 P 967,70 19/02/2015 P02.19.028 967,70 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 967,70 P11.11.006 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 GRAFICA MENORAH LTDA 2014 P 4.103,97 15/01/2015 P01.15.031 4.103,97 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 55 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 4.103,97 P11.11.007 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 3.789,10 05/06/2015 P06.05.022 3.789,10 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.789,10 P11.11.005 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 475,00 01/10/2015 P10.01.024 475,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 475,00 P11.11.004 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 1.475,00 01/10/2015 P10.01.023 1.475,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.475,00 P11.12.002 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 1.100,00 14/07/2015 P07.14.004 1.100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.100,00 P11.12.003 02.05.06.10.302.176.236 4.4.90.52.00 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 2014 P 3.780,00 02/03/2015 P03.02.011 3.780,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.780,00 P11.12.013 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 10.483,50 03/02/2015 P02.03.022 10.483,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.483,50 P11.13.008 01.04.04.12.306.196.214 3.3.90.30.00 EDILEUDO GOMES LIMA SILVA 2014 P 3.750,00 16/01/2015 P01.16.008 3.750,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.750,00 P11.13.009 01.04.04.12.306.196.214 3.3.90.30.00 EDILEUDO GOMES LIMA SILVA 2014 P 3.500,00 16/01/2015 P01.16.009 3.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.500,00 P11.14.005 01.04.04.12.365.271.119 4.4.90.51.00 CONSORCIO CONCRETO/PVC 2014 P 206.951,97 05/03/2015 P03.05.011 206.951,97 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 206.951,97 P11.14.008 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 7.148,92 16/01/2015 P01.16.022 7.148,92 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.148,92 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 56 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P11.14.012 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 435,00 03/02/2015 P02.03.017 435,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 435,00 P11.14.007 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 14.402,90 16/01/2015 P01.16.019 3.800,17 16/01/2015 P01.16.020 10.602,73 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 14.402,90 P11.14.006 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 3.255,00 16/01/2015 P01.16.024 1.395,00 16/01/2015 P01.16.023 1.860,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.255,00 P11.17.010 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 OSMAR ALVES DE SOUSA 2014 P 600,00 06/01/2015 P01.06.015 600,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 600,00 P11.19.006 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 2.160,00 30/10/2015 P10.30.040 2.160,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.160,00 P11.19.005 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 45,00 13/05/2015 P05.13.005 45,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 45,00 P11.19.003 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 900,00 30/10/2015 P10.30.042 900,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 900,00 P11.19.004 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 180,00 12/05/2015 P05.12.008 180,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 180,00 P11.19.001 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 LUIZ ANTONIO FILHO 2014 P 1.500,00 05/01/2015 P01.05.001 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.500,00 P11.20.004 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 MARIA GERLANE DE CARVALHO 2014 P 4.560,00 13/02/2015 P02.13.012 4.560,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.560,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 57 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P11.20.003 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 3.360,00 28/01/2015 P01.28.004 3.360,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.360,00 P11.20.017 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 135,00 12/03/2015 P03.12.025 135,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 135,00 P11.20.010 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 135,00 29/04/2015 P04.29.031 135,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 135,00 P11.20.012 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 810,00 14/01/2015 P01.14.013 810,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 810,00 P11.20.015 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 90,00 29/04/2015 P04.29.013 90,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 90,00 P11.20.014 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 135,00 12/03/2015 P03.12.019 135,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 135,00 P11.20.013 01.08.08.04.122.037.247 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 90,00 12/03/2015 P03.12.020 90,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 90,00 P11.20.011 01.09.10.04.122.037.252 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 90,00 12/03/2015 P03.12.021 90,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 90,00 P11.20.016 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 13.230,00 03/02/2015 P02.03.016 13.230,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 13.230,00 P11.20.025 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 FARMACIA OSVALDO CRUZ LTDA - ME 2014 P 987,00 16/01/2015 P01.16.028 438,00 16/01/2015 P01.16.029 549,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 987,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 58 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P11.20.020 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 294,00 12/03/2015 P03.12.016 294,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 294,00 P11.20.024 01.12.13.04.122.037.259 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 108,00 12/03/2015 P03.12.012 108,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 108,00 P11.20.018 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 72,00 29/04/2015 P04.29.025 72,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 72,00 P11.20.021 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 144,00 12/03/2015 P03.12.015 144,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 144,00 P11.20.019 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 240,00 12/03/2015 P03.12.017 240,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 240,00 P11.20.022 01.17.21.06.122.037.284 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 324,00 12/03/2015 P03.12.014 324,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 324,00 P11.20.023 01.09.10.04.122.037.252 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 96,00 12/03/2015 P03.12.013 96,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 96,00 P11.20.006 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 LUCAS LUCIANO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA- 2014 P 732,00 29/04/2015 P04.29.014 732,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 732,00 P11.21.005 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 IRISMAR BALBINO BERTOLDO 2014 P 1.400,00 08/01/2015 P01.08.012 1.400,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.400,00 P11.24.002 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 3.831,00 30/01/2015 P01.30.031 3.831,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.831,00 P11.28.003 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.30.00 M C DE ANDRADE ME 2014 P 626,60 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 59 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 12/02/2015 P02.12.044 626,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 626,60 P11.28.006 01.03.03.04.122.037.206 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 12.099,73 05/01/2015 P01.05.066 12.099,73 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.099,73 P11.28.005 01.07.07.04.122.037.244 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 16.486,31 05/01/2015 P01.05.073 16.486,31 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 16.486,31 P12.01.143 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 6.700,00 10/02/2015 P02.10.021 6.700,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.700,00 P12.01.014 02.05.06.10.122.037.226 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 2014 P 10.604,11 09/01/2015 P01.09.047 10.604,11 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.604,11 P12.01.042 01.03.03.15.451.332.105 4.4.90.51.00 WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 2014 P 135.305,43 07/01/2015 P01.07.001 135.305,43 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 135.305,43 P12.01.147 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 58.550,00 30/01/2015 P01.30.043 11.900,00 30/01/2015 P01.30.044 29.800,00 24/02/2015 P02.24.015 5.700,00 24/02/2015 P02.24.014 11.150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 58.550,00 P12.01.040 02.05.06.10.305.191.241 3.3.90.39.00 MARIA JESSICA ALEXANDRE DA SILVA 2014 P 300,00 13/01/2015 P01.13.067 300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 300,00 P12.01.038 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 MARIA JESSICA ALEXANDRE DA SILVA 2014 P 750,00 13/01/2015 P01.13.068 750,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 750,00 P12.01.039 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 MARIA JESSICA ALEXANDRE DA SILVA 2014 P 100,00 13/01/2015 P01.13.049 100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 100,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 60 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P12.01.041 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 MARIA JESSICA ALEXANDRE DA SILVA 2014 P 885,00 15/01/2015 P01.15.033 885,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 885,00 P12.01.149 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 40.450,00 30/01/2015 P01.30.042 24.400,00 24/02/2015 P02.24.011 16.050,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 40.450,00 P12.01.146 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 2.100,00 24/02/2015 P02.24.013 2.100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.100,00 P12.01.132 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 4.300,00 24/02/2015 P02.24.008 4.300,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.300,00 P12.01.130 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 10.100,00 24/02/2015 P02.24.007 10.100,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.100,00 P12.01.145 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 6.500,00 04/02/2015 P02.04.003 6.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.500,00 P12.01.151 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 2.150,00 24/02/2015 P02.24.009 2.150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.150,00 P12.01.150 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 800,00 24/02/2015 P02.24.010 800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 800,00 P12.01.148 01.17.21.06.122.037.284 3.3.90.39.00 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINA 2014 P 11.200,00 10/02/2015 P02.10.031 4.800,00 10/02/2015 P02.10.032 6.400,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.200,00 P12.01.025 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 2014 P 834,00 16/07/2015 P07.16.030 834,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 834,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 61 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P12.01.033 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 QUITERIA SIBERIA DA SILVA - ME 2014 P 29.238,00 08/01/2015 P01.08.009 29.238,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 29.238,00 P12.01.034 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 QUITERIA SIBERIA DA SILVA - ME 2014 P 9.456,30 20/01/2015 P01.20.008 9.456,30 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 9.456,30 P12.01.035 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 QUITERIA SIBERIA DA SILVA - ME 2014 P 26.104,60 16/01/2015 P01.16.011 26.104,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 26.104,60 P12.01.024 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 2.429,11 10/02/2015 P02.10.038 901,17 10/02/2015 P02.10.037 1.527,94 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.429,11 P12.01.023 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 14.074,13 16/01/2015 P01.16.004 4.000,00 10/02/2015 P02.10.040 10.074,13 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 14.074,13 P12.01.036 02.13.16.08.122.037.262 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 675,21 10/02/2015 P02.10.009 675,21 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 675,21 P12.01.063 01.04.04.12.361.235.212 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 16.846,02 03/02/2015 P02.03.010 16.846,02 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 16.846,02 P12.01.065 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 3.680,01 10/02/2015 P02.10.018 3.680,01 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.680,01 P12.01.066 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 2.824,37 10/02/2015 P02.10.020 2.824,37 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.824,37 P12.01.061 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 13.091,81 10/02/2015 P02.10.019 3.136,43 10/02/2015 P02.10.017 9.955,38 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 62 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 13.091,81 P12.01.062 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 2014 P 6.979,64 11/02/2015 P02.11.031 6.979,64 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.979,64 P12.01.091 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 CLINIK FISIO - FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA 2014 P 24.142,65 20/01/2015 P01.20.017 24.142,65 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 24.142,65 P12.01.044 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM SENHOR DO BONFIM 2014 P 3.060,00 15/01/2015 P01.15.030 3.060,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.060,00 P12.01.028 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.30.00 JOSE AERCIO MONTEIRO - ME 2014 P 4.440,00 03/02/2015 P02.03.054 4.440,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.440,00 P12.01.026 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.30.00 JOSE AERCIO MONTEIRO - ME 2014 P 31.962,50 11/05/2015 P05.11.080 2.426,00 11/05/2015 P05.11.079 14.433,00 31/07/2015 P07.31.013 15.103,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 31.962,50 P12.01.030 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.30.00 JOSE AERCIO MONTEIRO - ME 2014 P 9.430,00 03/02/2015 P02.03.055 9.430,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 9.430,00 P12.01.032 01.08.08.04.122.037.247 3.3.90.30.00 JOSE AERCIO MONTEIRO - ME 2014 P 11.713,00 27/01/2015 P01.27.013 11.713,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.713,00 P12.01.031 01.09.10.04.122.037.252 3.3.90.30.00 JOSE AERCIO MONTEIRO - ME 2014 P 4.001,50 27/01/2015 P01.27.014 4.001,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.001,50 P12.01.029 02.05.06.10.301.171.227 3.3.90.39.00 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 2014 P 1.000,00 01/06/2015 P06.01.006 1.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.000,00 P12.01.136 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.30.00 PNEUS CANTEIROS LTDA 2014 P 13.340,00 04/02/2015 P02.04.019 13.340,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 63 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 13.340,00 P12.01.135 01.08.08.13.391.307.248 3.3.90.39.00 MULTIMIDIA PROPAGANDA EVENTOS E MARKETING LTDA 2014 P 243.240,00 02/03/2015 P03.02.024 100.000,00 31/03/2015 P03.31.108 43.240,00 30/04/2015 P04.30.186 50.000,00 11/05/2015 P05.11.086 50.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 243.240,00 P12.01.088 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 463,60 23/01/2015 P01.23.017 463,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 463,60 P12.01.090 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 115,90 23/01/2015 P01.23.016 115,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,90 P12.01.089 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 4.056,50 23/01/2015 P01.23.018 4.056,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.056,50 P12.01.080 01.04.04.12.361.235.212 3.3.90.39.00 INDIOS CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA EPP 2014 P 120.898,90 06/02/2015 P02.06.002 120.898,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 120.898,90 P12.01.081 01.04.04.12.362.241.216 3.3.90.39.00 INDIOS CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA EPP 2014 P 134.614,50 30/01/2015 P01.30.038 52.322,00 30/01/2015 P01.30.039 68.576,90 06/02/2015 P02.06.005 13.715,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 134.614,50 P12.01.144 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 2014 P 5.114,40 12/02/2015 P02.12.023 2.536,40 12/02/2015 P02.12.026 2.578,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.114,40 P12.01.052 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS JUNIOR 2014 P 8.000,00 08/01/2015 P01.08.002 8.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.000,00 P12.01.056 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 FRANCISCO SILVESTRE CORREIA 2014 P 500,00 08/01/2015 P01.08.003 500,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 64 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P12.01.059 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 RILDO MOREIRA DE AQUINO 2014 P 1.500,00 13/01/2015 P01.13.008 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.500,00 P12.01.133 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.36.00 CICERO CANDIDO LANDIM 2014 P 1.785,00 16/01/2015 P01.16.031 1.785,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.785,00 P12.01.055 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 JOSIBERTO FERREIRA VIEIRA 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.006 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P12.01.054 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DA SILVA 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.009 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P12.01.067 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 EUGENIO MATEUS JACINTO RODRIGUES 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.013 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P12.01.069 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 CLARA DE SOUSA LIMA 2014 P 800,00 13/01/2015 P01.13.012 800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 800,00 P12.01.053 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 ANTONIO ARAUJO BRASIL 2014 P 2.000,00 13/01/2015 P01.13.004 2.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.000,00 P12.01.057 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 VIVIANE VICTOR DE LIMA 2014 P 350,00 13/01/2015 P01.13.011 350,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 350,00 P12.01.070 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 HUDSON MORAIS DE LIMA 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.003 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P12.01.071 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 MICHAEL BORGES COLACO 2014 P 400,00 13/01/2015 P01.13.001 400,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 65 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 400,00 P12.01.082 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.36.00 ANTONIO BENEDITO NETO 2014 P 150,00 12/01/2015 P01.12.161 150,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 150,00 P12.01.068 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 JOSE RODRIGO LACERDA GONCALVES 2014 P 1.500,00 13/01/2015 P01.13.005 1.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.500,00 P12.01.064 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 FRANCISCO DA SILVA MONTE 2014 P 500,00 13/01/2015 P01.13.010 500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 500,00 P12.01.048 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 M C DE ANDRADE ME 2014 P 1.415,60 06/03/2015 P03.06.011 1.415,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.415,60 P12.01.079 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.48.00 BOLSISTA / PMAIC - EDUCACAO 2014 P 26.000,00 07/01/2015 P01.07.188 26.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 26.000,00 P12.01.037 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 FORTCON CONSTRUCAO CIVIL LTDA-EPP 2014 P 7.480,93 06/01/2015 P01.06.009 7.480,93 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.480,93 P12.01.097 02.05.06.10.122.037.226 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 2014 P 41.799,63 13/01/2015 P01.13.079 41.799,63 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 41.799,63 P12.01.103 02.05.06.10.122.037.226 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 2014 P 42.417,73 09/01/2015 P01.09.044 42.417,73 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 42.417,73 P12.01.102 02.05.06.10.302.176.236 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 2014 P 26.679,23 09/01/2015 P01.09.128 26.679,23 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 26.679,23 P12.01.093 02.05.06.10.301.171.229 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO PSF 2014 P 222.609,06 13/01/2015 P01.13.081 222.609,06 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 222.609,06 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 66 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P12.01.100 02.05.06.10.301.171.229 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO PSF 2014 P 154.156,01 09/01/2015 P01.09.049 154.156,01 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 154.156,01 P12.01.094 02.05.06.10.301.171.229 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO NASF 2014 P 25.323,12 13/01/2015 P01.13.082 25.323,12 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 25.323,12 P12.01.096 02.05.06.10.122.037.226 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED 2014 P 13.908,00 13/01/2015 P01.13.080 13.908,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 13.908,00 P12.01.092 02.05.06.10.302.176.233 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 2014 P 126.443,06 22/01/2015 P01.22.010 126.443,06 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 126.443,06 P12.01.098 02.05.06.10.302.176.233 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 2014 P 369.884,98 22/01/2015 P01.22.008 38.786,26 22/01/2015 P01.22.009 331.098,72 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 369.884,98 P12.01.099 02.05.06.10.302.176.233 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 2014 P 86.554,80 09/01/2015 P01.09.042 86.554,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 86.554,80 P12.01.101 02.05.06.10.305.191.241 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 2014 P 52.071,60 09/01/2015 P01.09.048 52.071,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 52.071,60 P12.01.154 01.02.02.04.122.037.202 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 2014 P 24.316,80 09/01/2015 P01.09.113 24.316,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 24.316,80 P12.01.159 01.02.02.04.122.037.202 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 2014 P 61.811,90 09/01/2015 P01.09.133 22.311,88 09/01/2015 P01.09.061 39.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 61.811,88 P12.01.153 01.02.02.04.122.037.202 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS 2014 P 8.572,66 09/01/2015 P01.09.140 8.572,66 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.572,66 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 67 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P12.01.158 01.17.21.06.122.037.284 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA 2014 P 18.183,26 09/01/2015 P01.09.100 18.183,26 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 18.183,26 P12.01.164 01.17.21.06.122.037.284 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA 2014 P 26.654,27 09/01/2015 P01.09.120 10.154,27 09/01/2015 P01.09.056 16.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 26.654,27 P12.01.078 01.04.05.12.365.271.221 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 2014 P 12.308,00 07/01/2015 P01.07.012 12.308,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.308,00 P12.01.077 01.04.05.12.365.271.221 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 2014 P 30.996,60 07/01/2015 P01.07.010 30.996,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 30.996,60 P12.01.076 01.04.05.12.361.231.219 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 2014 P 149.403,67 07/01/2015 P01.07.089 362,00 07/01/2015 P01.07.088 724,00 07/01/2015 P01.07.091 3.172,00 07/01/2015 P01.07.075 4.706,00 07/01/2015 P01.07.084 4.706,00 07/01/2015 P01.07.086 8.507,00 07/01/2015 P01.07.065 8.869,00 07/01/2015 P01.07.071 9.412,00 07/01/2015 P01.07.082 9.817,80 07/01/2015 P01.07.077 13.094,35 07/01/2015 P01.07.067 13.213,00 07/01/2015 P01.07.073 13.756,00 07/01/2015 P01.07.080 15.931,60 07/01/2015 P01.07.069 43.132,92 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 149.403,67 P12.01.075 01.04.05.12.361.231.219 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 2014 P 520.401,55 07/01/2015 P01.07.059 796,40 07/01/2015 P01.07.029 800,00 07/01/2015 P01.07.028 1.600,00 07/01/2015 P01.07.024 2.400,00 07/01/2015 P01.07.014 2.400,00 07/01/2015 P01.07.026 2.400,00 07/01/2015 P01.07.060 4.126,80 07/01/2015 P01.07.020 3.200,00 07/01/2015 P01.07.022 3.200,00 07/01/2015 P01.07.030 4.000,00 07/01/2015 P01.07.016 4.000,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 68 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 07/01/2015 P01.07.058 11.905,95 07/01/2015 P01.07.047 14.258,71 07/01/2015 P01.07.055 19.125,70 07/01/2015 P01.07.031 19.451,73 07/01/2015 P01.07.037 20.287,20 07/01/2015 P01.07.041 23.456,13 07/01/2015 P01.07.053 22.590,03 07/01/2015 P01.07.051 40.939,77 07/01/2015 P01.07.033 38.608,08 07/01/2015 P01.07.018 38.910,00 07/01/2015 P01.07.039 51.763,20 07/01/2015 P01.07.035 84.761,17 07/01/2015 P01.07.049 105.420,68 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 520.401,55 P12.01.155 01.07.07.04.122.037.244 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS 2014 P 15.372,93 09/01/2015 P01.09.097 15.372,93 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 15.372,93 P12.01.169 01.07.07.04.122.037.244 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS 2014 P 46.787,44 09/01/2015 P01.09.060 11.750,00 09/01/2015 P01.09.136 35.037,44 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 46.787,44 P12.01.073 01.04.05.12.361.231.220 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 2014 P 167.908,00 07/01/2015 P01.07.106 3.394,80 07/01/2015 P01.07.125 3.536,19 07/01/2015 P01.07.123 4.243,50 07/01/2015 P01.07.114 7.213,90 07/01/2015 P01.07.099 8.458,63 07/01/2015 P01.07.121 8.486,95 07/01/2015 P01.07.104 19.095,63 07/01/2015 P01.07.108 19.519,94 07/01/2015 P01.07.118 21.168,71 07/01/2015 P01.07.101 22.462,16 07/01/2015 P01.07.111 24.895,05 07/01/2015 P01.07.116 25.432,54 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 167.908,00 P12.01.074 01.04.05.12.361.231.220 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 2014 P 1.091.745,72 07/01/2015 P01.07.153 5.417,97 07/01/2015 P01.07.149 19.796,45 07/01/2015 P01.07.133 28.084,44 07/01/2015 P01.07.131 31.565,56 07/01/2015 P01.07.137 33.937,79 07/01/2015 P01.07.135 45.849,88 07/01/2015 P01.07.148 51.527,15 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 69 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 07/01/2015 P01.07.127 51.400,00 07/01/2015 P01.07.143 56.894,42 07/01/2015 P01.07.129 63.348,69 07/01/2015 P01.07.146 88.017,93 07/01/2015 P01.07.140 89.459,36 07/01/2015 P01.07.151 105.337,89 07/01/2015 P01.07.138 421.108,19 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.091.745,72 P12.01.072 01.04.05.12.365.271.222 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 2014 P 97.430,86 07/01/2015 P01.07.095 14.500,00 07/01/2015 P01.07.097 82.930,86 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 97.430,86 P12.01.161 01.09.10.04.122.037.252 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS 2014 P 35.640,09 09/01/2015 P01.09.052 9.250,00 09/01/2015 P01.09.130 26.390,09 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 35.640,09 P12.01.162 01.11.12.04.122.037.257 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 2014 P 23.500,00 09/01/2015 P01.09.053 23.500,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 23.500,00 P12.01.167 01.07.07.04.122.037.244 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 2014 P 16.533,44 09/01/2015 P01.09.119 16.533,44 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 16.533,44 P12.01.157 01.12.13.04.122.037.259 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA 2014 P 7.891,60 09/01/2015 P01.09.108 7.891,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.891,60 P12.01.163 01.12.13.04.122.037.259 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA 2014 P 15.086,96 09/01/2015 P01.09.054 4.590,00 09/01/2015 P01.09.127 10.496,96 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 15.086,96 P12.01.152 01.03.03.04.122.037.206 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ES 2014 P 49.058,29 09/01/2015 P01.09.064 10.250,00 09/01/2015 P01.09.089 38.808,29 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 49.058,29 P12.01.168 01.07.07.04.122.037.244 3.1.90.03.00 FOLHA PENSAO VITALICIA 2014 P 10.962,38 09/01/2015 P01.09.117 10.962,38 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 70 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.962,38 P12.01.165 01.15.18.04.122.037.280 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2014 P 12.603,00 09/01/2015 P01.09.121 2.353,00 09/01/2015 P01.09.058 10.250,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.603,00 P12.01.156 01.08.08.04.122.037.247 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO 2014 P 23.103,59 09/01/2015 P01.09.111 23.103,59 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 23.103,59 P12.01.160 01.08.08.04.122.037.247 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO 2014 P 28.574,22 09/01/2015 P01.09.051 10.250,00 09/01/2015 P01.09.132 18.324,22 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 28.574,22 P12.01.138 01.03.03.04.122.037.206 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 18.746,08 20/01/2015 P01.20.036 18.746,08 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 18.746,08 P12.01.118 02.13.16.08.122.037.261 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 24.193,48 20/01/2015 P01.20.005 24.193,48 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 24.193,48 P12.01.111 01.04.05.12.361.231.220 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 532.004,06 03/02/2015 P02.03.024 302.004,06 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 302.004,06 P12.01.113 01.04.05.12.366.282.223 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 12.186,22 03/02/2015 P02.03.026 12.186,22 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.186,22 P12.01.112 01.04.05.12.361.231.219 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 287.539,75 20/01/2015 P01.20.015 157.539,75 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 157.539,75 P12.01.128 02.05.06.10.301.171.231 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 5.216,96 20/01/2015 P01.20.018 5.216,96 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.216,96 P12.01.129 02.05.06.10.305.191.241 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 11.431,03 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 71 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 20/01/2015 P01.20.027 11.431,03 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.431,03 P12.01.121 02.05.06.10.302.176.233 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 129.259,11 02/02/2015 P02.02.006 129.259,11 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 129.259,11 P12.01.127 02.05.06.10.302.176.236 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 26.656,32 20/01/2015 P01.20.020 8.020,99 20/01/2015 P01.20.021 18.635,33 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 26.656,32 P12.01.122 02.05.06.10.301.171.229 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 5.596,41 02/02/2015 P02.02.004 5.596,41 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.596,41 P12.01.126 02.05.06.10.301.171.229 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 84.092,51 20/01/2015 P01.20.029 40.933,00 02/02/2015 P02.02.002 43.159,51 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 84.092,51 P12.01.137 01.07.07.04.122.037.244 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2014 P 77.562,06 05/01/2015 P01.05.077 1.831,64 21/01/2015 P01.21.025 73.367,74 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 75.199,38 P12.01.123 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2014 P 622,80 03/02/2015 P02.03.039 224,75 03/02/2015 P02.03.040 398,05 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 622,80 P12.01.095 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2014 P 81,29 14/01/2015 P01.14.012 81,29 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 81,29 P12.01.125 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2014 P 212,22 03/02/2015 P02.03.002 212,22 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 212,22 P12.01.124 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2014 P 279,76 03/02/2015 P02.03.044 279,76 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 72 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 279,76 P12.01.027 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2014 P 1.072,56 07/01/2015 P01.07.156 524,63 07/01/2015 P01.07.157 547,93 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.072,56 P12.01.051 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2014 P 358,25 07/01/2015 P01.07.155 162,38 07/01/2015 P01.07.158 195,87 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 358,25 P12.01.142 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2014 P 5.619,57 03/02/2015 P02.03.053 5.619,57 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.619,57 P12.01.139 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2014 P 856,68 03/02/2015 P02.03.050 856,68 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 856,68 P12.01.141 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 2014 P 80.110,65 20/01/2015 P01.20.014 80.110,65 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 80.110,65 P12.01.084 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 2014 P 591,40 27/01/2015 P01.27.021 591,40 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 591,40 P12.01.116 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 2014 P 23.665,82 03/02/2015 P02.03.001 23.665,82 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 23.665,82 P12.01.060 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 2014 P 10.936,82 13/01/2015 P01.13.050 10.936,82 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.936,82 P12.01.140 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 2014 P 30.120,98 03/02/2015 P02.03.049 23.445,26 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 23.445,26 P12.01.043 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.39.00 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 2014 P 8.477,24 04/02/2015 P02.04.012 8.477,24 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 73 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.477,24 P12.01.134 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 JULIANA DE JESUS CANDEA ME 2014 P 3.000,00 07/04/2015 P04.07.028 3.000,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.000,00 P12.02.002 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 2014 P 1.440,00 13/01/2015 P01.13.021 1.440,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.440,00 P12.02.001 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 2014 P 2.980,00 07/01/2015 P01.07.006 2.980,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.980,00 P12.02.003 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 JOSE AERCIO MONTEIRO - ME 2014 P 1.361,00 03/02/2015 P02.03.032 1.361,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.361,00 P12.03.001 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 EDIVAN BORGES DE SOUSA ME 2014 P 3.655,18 27/02/2015 P02.27.025 3.655,18 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.655,18 P12.08.012 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.36.00 MARIA LUIZA DIAS DA SILVA 2014 P 297,70 12/01/2015 P01.12.168 297,70 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 297,70 P12.08.015 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 PNEUS CANTEIROS LTDA 2014 P 1.452,00 04/02/2015 P02.04.013 1.452,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.452,00 P12.08.016 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 PNEUS CANTEIROS LTDA 2014 P 6.390,00 04/02/2015 P02.04.014 6.390,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.390,00 P12.10.005 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 2014 P 660,00 13/01/2015 P01.13.069 660,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 660,00 P12.10.006 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 2014 P 570,00 13/01/2015 P01.13.070 570,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 74 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 570,00 P12.10.007 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 2014 P 1.160,00 13/01/2015 P01.13.071 1.160,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.160,00 P12.10.004 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 EDIVAN BORGES DE SOUSA ME 2014 P 1.240,00 27/02/2015 P02.27.024 1.240,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.240,00 P12.11.010 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 5.133,00 28/01/2015 P01.28.005 5.133,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.133,00 P12.11.015 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 10.515,60 03/02/2015 P02.03.023 10.515,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.515,60 P12.11.011 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 5.150,45 15/04/2015 P04.15.019 5.150,45 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.150,45 P12.11.012 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 13.146,83 15/04/2015 P04.15.018 13.146,83 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 13.146,83 P12.11.014 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 30.211,43 19/02/2015 P02.19.025 30.211,43 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 30.211,43 P12.11.013 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.39.00 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB - ICO C 2014 P 880,00 06/01/2015 P01.06.003 880,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 880,00 P12.12.006 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 2014 P 3.002,00 28/01/2015 P01.28.003 3.002,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.002,00 P12.12.007 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 2014 P 1.076,00 03/02/2015 P02.03.011 1.076,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.076,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 75 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P12.12.008 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 2014 P 11.892,00 03/02/2015 P02.03.012 11.892,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.892,00 P12.12.005 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.32.00 FARMACIA OSVALDO CRUZ LTDA - ME 2014 P 987,00 16/01/2015 P01.16.026 438,00 16/01/2015 P01.16.027 549,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 987,00 P12.15.002 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.36.00 FRANCISCA GORETE ALVES 2014 P 1.600,00 07/01/2015 P01.07.163 1.600,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.600,00 P12.15.005 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 627,75 13/01/2015 P01.13.047 627,75 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 627,75 P12.15.006 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 837,00 21/01/2015 P01.21.017 837,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 837,00 P12.15.007 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 8.815,78 02/03/2015 P03.02.021 8.815,78 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.815,78 P12.15.009 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 3.319,64 02/03/2015 P03.02.022 3.319,64 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.319,64 P12.15.008 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 2014 P 2.020,50 26/08/2015 P08.26.059 2.020,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.020,50 P12.15.016 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 1.800,00 30/10/2015 P10.30.043 1.800,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.800,00 P12.15.018 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 540,00 30/10/2015 P10.30.044 540,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 540,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 76 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P12.15.017 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 90,00 12/05/2015 P05.12.010 90,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 90,00 P12.15.019 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.39.00 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 2014 P 539,00 14/04/2015 P04.14.002 539,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 539,00 P12.15.020 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 2014 P 1.675,00 31/03/2015 P03.31.043 1.675,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.675,00 P12.15.021 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 2014 P 118,00 31/03/2015 P03.31.042 118,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 118,00 P12.15.022 02.05.06.10.301.171.229 3.3.90.30.00 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 2014 P 11.064,00 31/03/2015 P03.31.040 11.064,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 11.064,00 P12.15.011 02.05.06.10.305.191.241 3.3.90.30.00 ERIJANIO SILVA DE MENEZES ME 2014 P 693,00 14/01/2015 P01.14.015 693,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 693,00 P12.15.023 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 ERIJANIO SILVA DE MENEZES ME 2014 P 10.980,10 30/01/2015 P01.30.035 10.980,10 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.980,10 P12.15.012 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 2014 P 326,50 15/07/2015 P07.15.053 326,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 326,50 P12.15.015 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 8.595,00 03/02/2015 P02.03.018 8.595,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 8.595,00 P12.15.010 01.03.03.15.452.336.207 3.3.90.39.00 CONSTRULIMP CONSTRUCOES E SERV LTDA-ME 2014 P 114.413,37 05/01/2015 P01.05.068 60.922,62 07/01/2015 P01.07.045 53.490,45 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 114.413,07 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 77 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P12.15.014 01.14.17.04.122.037.278 3.3.90.31.00 CARLOS ENRIKE ALVES DA SILVA 2014 P 2.850,00 13/01/2015 P01.13.002 2.850,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.850,00 P12.15.013 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.39.00 SEBASTIANA GUEDES FERNANDES DE LAVOR - ME 2014 P 13.580,00 06/01/2015 P01.06.004 13.580,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 13.580,00 P12.16.003 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.30.00 LG TEIXEIRA - ME 2014 P 1.833,30 05/01/2015 P01.05.005 1.833,30 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.833,30 P12.16.005 02.13.16.11.334.212.277 3.3.90.30.00 LG TEIXEIRA - ME 2014 P 1.542,93 05/01/2015 P01.05.003 1.542,93 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.542,93 P12.16.002 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.30.00 LG TEIXEIRA - ME 2014 P 3.242,55 05/01/2015 P01.05.006 3.242,55 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.242,55 P12.16.004 02.13.16.08.244.137.269 3.3.90.30.00 LG TEIXEIRA - ME 2014 P 712,02 05/01/2015 P01.05.002 712,02 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 712,02 P12.19.003 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 25.498,00 14/01/2015 P01.14.010 25.498,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 25.498,00 P12.19.004 02.13.16.08.122.037.262 3.3.90.39.00 RAIMUNDO NONATO MACEDO RODRIGUES 2014 P 685,00 27/01/2015 P01.27.405 685,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 685,00 P12.19.005 02.13.16.08.122.037.262 3.3.90.39.00 RAIMUNDO NONATO MACEDO RODRIGUES 2014 P 550,00 27/01/2015 P01.27.022 550,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 550,00 P12.19.002 02.05.06.10.122.037.226 3.3.90.39.00 INDÚSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA 2014 P 570,00 13/01/2015 P01.13.044 570,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 570,00 P12.22.001 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 6.699,25 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 78 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 02/03/2015 P03.02.020 6.699,25 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 6.699,25 P12.22.002 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 3.286,04 02/03/2015 P03.02.019 3.286,04 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.286,04 P12.22.003 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 607,50 13/01/2015 P01.13.046 607,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 607,50 P12.22.004 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 810,00 21/01/2015 P01.21.018 810,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 810,00 P12.22.007 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 17.411,72 05/06/2015 P06.05.023 17.411,72 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 17.411,72 P12.22.008 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 2.871,50 01/10/2015 P10.01.025 2.871,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.871,50 P12.22.005 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 2014 P 1.780,50 26/08/2015 P08.26.056 1.780,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.780,50 P12.22.027 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 115,90 14/01/2015 P01.14.008 115,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,90 P12.22.012 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 10.548,00 08/01/2015 P01.08.006 10.548,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 10.548,00 P12.22.014 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 3.810,00 08/01/2015 P01.08.005 3.810,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.810,00 P12.22.013 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.39.00 P. R. DA SILVA LIMA - ME 2014 P 5.220,00 08/01/2015 P01.08.007 5.220,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 79 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.220,00 P12.22.009 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 3.623,50 01/10/2015 P10.01.026 3.623,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.623,50 P12.22.010 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 7.536,15 02/03/2015 P03.02.023 7.536,15 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.536,15 P12.22.011 02.05.06.10.302.176.236 3.3.90.30.00 MARCELO RIBEIRO TORRES 2014 P 330,00 13/01/2015 P01.13.045 330,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 330,00 P12.22.019 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 M C DE ANDRADE ME 2014 P 1.484,50 06/03/2015 P03.06.005 1.484,50 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.484,50 P12.22.035 01.02.02.04.122.037.202 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 135,00 12/03/2015 P03.12.022 135,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 135,00 P12.22.034 01.03.03.04.122.037.206 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 90,00 29/04/2015 P04.29.032 90,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 90,00 P12.22.036 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 90,00 12/03/2015 P03.12.023 90,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 90,00 P12.22.037 01.08.08.04.122.037.247 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 45,00 12/03/2015 P03.12.024 45,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 45,00 P12.22.038 01.09.10.04.122.037.252 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 45,00 12/03/2015 P03.12.026 45,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 45,00 P12.22.020 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 GPS & COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA 2014 P 27.320,00 03/02/2015 P02.03.019 27.320,00 --------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 80 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== TOTAL PAGO ATE A DATA 27.320,00 P12.22.024 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 115,90 23/01/2015 P01.23.001 115,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,90 P12.22.025 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 347,70 14/01/2015 P01.14.001 347,70 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 347,70 P12.22.026 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 231,80 14/01/2015 P01.14.007 231,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 231,80 P12.22.028 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 115,90 14/01/2015 P01.14.009 115,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,90 P12.22.029 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 115,90 14/01/2015 P01.14.003 115,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,90 P12.22.030 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 115,90 14/01/2015 P01.14.004 115,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,90 P12.22.031 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2014 P 115,90 14/01/2015 P01.14.005 115,90 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,90 P12.22.018 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 2014 P 12.673,60 19/02/2015 P02.19.032 12.673,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 12.673,60 P12.22.017 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 2014 P 2.630,40 19/02/2015 P02.19.031 2.630,40 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.630,40 P12.22.015 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 22.893,04 27/01/2015 P01.27.400 22.893,04 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 22.893,04 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 81 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P12.22.016 02.05.06.10.302.176.233 3.3.90.30.00 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 2014 P 25.224,44 10/03/2015 P03.10.011 25.224,44 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 25.224,44 P12.22.021 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 2.687,16 16/07/2015 P07.16.011 2.687,16 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.687,16 P12.22.022 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.30.00 WICTOR EMANOEL ROLIM DE ARAUJO - ME 2014 P 749,10 16/07/2015 P07.16.010 749,10 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 749,10 P12.22.023 01.04.04.12.122.037.213 3.3.90.39.00 RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO - EPP 2014 P 907,00 11/03/2015 P03.11.001 907,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 907,00 P12.22.033 01.07.07.04.122.037.244 3.3.90.39.00 RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO - EPP 2014 P 115,00 11/03/2015 P03.11.007 115,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 115,00 P12.22.032 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 GRAFICA ICOENSE LTDA - ME 2014 P 1.833,80 14/01/2015 P01.14.006 1.833,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.833,80 P12.23.003 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.30.00 M C DE ANDRADE ME 2014 P 4.541,00 03/02/2015 P02.03.021 4.541,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.541,00 P12.23.005 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 2014 P 3.720,00 03/02/2015 P02.03.015 3.720,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.720,00 P12.23.006 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 2014 P 149,00 03/02/2015 P02.03.014 149,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 149,00 P12.24.001 01.04.05.12.361.231.219 3.3.90.39.00 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 2014 P 2.250,00 03/02/2015 P02.03.013 2.250,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.250,00 P12.26.001 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.30.00 LG TEIXEIRA - ME 2014 P 5.013,25 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 82 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== 06/01/2015 P01.06.002 5.013,25 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 5.013,25 P12.26.002 02.13.14.08.243.131.402 3.3.90.39.00 GRAFICA ICOENSE LTDA - ME 2014 P 1.833,80 06/01/2015 P01.06.005 1.833,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.833,80 P12.26.004 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.30.00 J. JUSTO GÁS LTDA 2014 P 585,00 12/02/2015 P02.12.003 585,00 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 585,00 P12.26.005 02.13.16.08.244.137.266 3.3.90.39.00 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 2014 P 3.999,80 13/01/2015 P01.13.020 3.999,80 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.999,80 P12.26.006 02.13.16.08.244.137.268 3.3.90.39.00 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 2014 P 1.996,20 13/01/2015 P01.13.016 1.996,20 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 1.996,20 P12.26.003 02.13.16.08.334.212.299 3.3.90.39.00 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 2014 P 3.995,60 13/01/2015 P01.13.014 3.995,60 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 3.995,60 P12.31.001 02.13.16.08.122.037.261 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 2014 P 4.412,84 03/02/2015 P02.03.038 4.412,84 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 4.412,84 03010027 . 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2012 P 2.914,52 02/02/2015 P02.02.067 2.914,52 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 2.914,52 03010036 . 4.6.90.71.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2012 P 7.919,98 02/02/2015 P02.02.066 7.919,98 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 7.919,98 06020032 . 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2012 P 71.728,97 02/03/2015 P03.02.015 2.060,60 02/03/2015 P03.02.016 4.227,20 02/03/2015 P03.02.017 4.860,00 02/03/2015 P03.02.018 19.176,48 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 30.324,28 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 83 DE 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO SALDO DATA DOC. CAIXA VALOR ================================================================================================================================== P1201019 01.10.11.17.512.378.292 3.3.90.39.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 2014 P 206.186,47 31/12/2015 P12.31.041 197.278,47 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 197.278,47 P1201018 01.10.11.17.512.376.291 3.3.90.30.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 2014 NP 101.228,84 31/12/2015 P12.31.042 81.198,84 --------------- TOTAL PAGO ATE A DATA 81.198,84 ================================================================================================================================== TOTAL PAGO PROCESSADO 10.409.630,42 TOTAL PAGO NAO PROCESSADO 81.198,84 ================================================================================================================================== TOTAL GERAL 10.490.829,26 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 1 DE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== DATA EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO VALOR ================================================================================================================================== 31/12/2015 1295 . 3.3.90.14.00 TEPLAM-TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIF2010N 600,00 31/12/2015 1256 . 3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2010 N 4.050,00 31/12/2015 1247 . 3.3.90.39.00 APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS 2010N 5.000,00 31/12/2015 1270 . 3.3.90.39.00 RAFAEL GLEIDSON BATISTA BEZERRA 2010 N 6.600,00 31/12/2015 1271 . 3.3.90.39.00 RAFAEL GLEIDSON BATISTA BEZERRA 2010 N 4.900,00 31/12/2015 1272 . 3.3.90.39.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LT2010N 6.500,00 31/12/2015 1293 . 3.3.90.39.00 CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA 2010 N 7.488,00 31/12/2015 1312 . 3.3.90.39.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLA2010N 24.624,00 31/12/2015 1262 . 3.1.90.04.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLA2010P 73.000,00 31/12/2015 1281 . 3.1.90.04.00 EDITORA VERDES MARES LTDA 2010 P 101.500,00 31/12/2015 1289 . 3.1.90.04.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LT2010P 12,00 31/12/2015 1297 . 3.1.90.04.00 FRANCISCO CHARLES LIMA NERI 2010 P 34,00 31/12/2015 1299 . 3.1.90.04.00 CARIRI MEDICAMENTOS LTDA 2010 P 80,08 31/12/2015 1303 . 3.1.90.04.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLA2010P 80,08 31/12/2015 1305 . 3.1.90.04.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLA2010P 360,00 31/12/2015 1241 . 3.1.90.11.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE2010 P 500,00 31/12/2015 1242 . 3.1.90.11.00 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA 2010 P 986,00 31/12/2015 1257 . 3.1.90.11.00 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MANOEL 2010P 165,08 31/12/2015 1259 . 3.1.90.11.00 ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA2010 P 17,00 31/12/2015 1284 . 3.1.90.11.00 FRENTE MUNICIPALISTA DO SUL DO CEARA 2010 P 773,50 31/12/2015 1292 . 3.1.90.11.00 MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO - ME 2010 P 180,80 31/12/2015 1300 . 3.1.90.11.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLA2010P 17,00 31/12/2015 1301 . 3.1.90.11.00 EDUARDO PEIXOTO DE MEDEIROS ME 2010 P 85,00 31/12/2015 1304 . 3.1.90.11.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLA2010P 3.477,67 31/12/2015 1317 . 3.1.90.13.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI2010P 966.335,68 31/12/2015 1246 . 3.2.90.22.00 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPIT2010P 300,00 31/12/2015 1244 . 3.3.90.30.00 MARIA DAS DORES DE BRITO 2010 P 0,01 31/12/2015 1260 . 3.3.90.30.00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C2010P 733,58 31/12/2015 1266 . 3.3.90.30.00 J F MOTA CIA LTDA 2010 P 270,04 31/12/2015 1267 . 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLA2010P 0,92 31/12/2015 1274 . 3.3.90.30.00 LABORATORIO SAO VICENTE DE PAULA LTDA 2010 P 290,00 31/12/2015 1276 . 3.3.90.30.00 CPE CONSULTORIA E PROJETOS ELETRICOS LTD2010P 959,50 31/12/2015 1273 . 3.3.90.30.00 GEORGIANE PEREIRA MONTEIRO LIMA - MERCAN2010P 6.619,36 31/12/2015 1278 . 3.3.90.30.00 FRANCISCO RODRIGUES PINHEIRO 2010 P 0,08 31/12/2015 1286 . 3.3.90.30.00 BANCO BRADESCO SA 2010 P 4.800,00 31/12/2015 1290 . 3.3.90.30.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LT2010P 1.863,18 31/12/2015 1291 . 3.3.90.30.00 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LT2010P 2.462,53 31/12/2015 1298 . 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLA2010P 0,90 31/12/2015 1313 . 3.3.90.30.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE2010 P 8,15 31/12/2015 1306 . 3.3.90.33.00 TERRA - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD2010P 1.392,54 31/12/2015 1308 . 3.3.90.33.00 TERRA - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD2010P 1.392,54 31/12/2015 1310 . 3.3.90.33.00 TERRA - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD2010P 1.453,64 31/12/2015 1245 . 3.3.90.36.00 BANCO NACIONAL DE DESEN ECONÔMICO E SOCI2010P 80,00 31/12/2015 1279 . 3.3.90.36.00 SC SERVIÇOS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA2010 P 85,00 31/12/2015 1315 . 3.3.90.36.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE2010 P 0,96 31/12/2015 1243 . 3.3.90.39.00 FRANCISCO CHARLES LIMA NERI 2010 P 554,80 31/12/2015 1248 . 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUB 2010P 1.645,00 31/12/2015 1249 . 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUB 2010P 1.093,60 31/12/2015 1250 . 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUB 2010P 1.835,00 31/12/2015 1251 . 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUB 2010P 3.274,20 31/12/2015 1252 . 3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL 2010 P 981,60 31/12/2015 1253 . 3.3.90.39.00 POLICLINICA SÃO VICENTE DE IGUATU CE 2010 P 27,50 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 2 DE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO ) ================================================================================================================================== DATA EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO CREDOR ANO TIPO VALOR ================================================================================================================================== 31/12/2015 1264 . 3.3.90.39.00 QUALIGRAF - EDITORA E GRAFICA LTDA 2010 P 124,00 31/12/2015 1254 . 3.3.90.39.00 POLICLINICA SÃO VICENTE DE IGUATU CE 2010 P 180,00 31/12/2015 1255 . 3.3.90.39.00 VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA 2010 P 210,00 31/12/2015 1265 . 3.3.90.39.00 WILSON PEREIRA DE NOCA - POSTO MARAJÓ 2010 P 800,00 31/12/2015 1275 . 3.3.90.39.00 GEORGIANE PEREIRA MONTEIRO LIMA - MERCAN2010P 2.653,00 31/12/2015 1280 . 3.3.90.39.00 CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA 2010 P 5.602,32 31/12/2015 1283 . 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE SA 2010 P 803,60 31/12/2015 1282 . 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUB 2010P 817,00 31/12/2015 1287 . 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUB 2010P 19,50 31/12/2015 1288 . 3.3.90.39.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI2010P 635,00 31/12/2015 1296 . 3.3.90.39.00 HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. 2010 P 350,00 31/12/2015 1302 . 3.3.90.39.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLA2010P 1.231,20 31/12/2015 1307 . 3.3.90.39.00 TERRA - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD2010P 1.392,54 31/12/2015 1309 . 3.3.90.39.00 TERRA - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD2010P 1.392,54 31/12/2015 1311 . 3.3.90.39.00 MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO - ME 2010 P 1.453,64 31/12/2015 1314 . 3.3.90.39.00 CARIRI MEDICAMENTOS LTDA 2010 P 24,71 31/12/2015 1316 . 3.3.90.39.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI2010P 47,10 31/12/2015 1261 . 3.3.50.41.00 FRANCISCO AQUINO DE ALMEIDA 2010 P 940,00 31/12/2015 1285 . 3.3.50.41.00 BIANCA DA SILVA RAMOS 2010 P 500,00 31/12/2015 1258 . 3.3.90.92.00 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MANOEL 2010P 8.314,28 31/12/2015 1263 . 3.3.90.92.00 MARIA FRANCISCA MOTA 2010 P 2.500,00 31/12/2015 1269 . 4.4.90.51.00 CARIRI MEDICAMENTOS LTDA 2010 P 9.242,51 31/12/2015 1277 . 4.4.90.51.00 FRANCISCO CHARLES LIMA NERI 2010 P 25.850,00 31/12/2015 1294 . 4.4.90.51.00 WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA 2010 P 18.519,97 31/12/2015 1268 . 4.4.90.52.00 CONSTRUTORA SANTOS E SILVA LTDA 2010 P 1.250,00 31/12/2015 1525 01.10.11.17.512.376.291 3.3.90.30.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO2014N 20.030,00 ================================================================================================================================== TOTAL GERAL 1.344.373,43 DIGIMAX

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

Unidade Gestora: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Não Processado

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ 01.01.01.01.031.001.2 3.1.90.03.00 Recursos Ordinários P12.31.036 1.576,00

2015 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ 01.01.01.01.031.001.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.31.037 13.731,98

2015 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ 01.01.01.01.031.001.2 3.3.90.14.00 Recursos Ordinários P12.31.039 7.360,00

2015 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ 01.01.01.01.031.001.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.31.040 1.611,60

2015 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ 01.01.01.01.031.001.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P12.31.041 1.728,75

2015 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ 01.01.01.01.031.001.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.31.042 100.801,85

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

126.810,18

126.810,18

TOTAL Não Processado 126.810,18

Processado

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ 01.01.01.01.031.001.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.31.037 788,00

2015 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ 01.01.01.01.031.001.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.31.042 21.017,38

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

21.805,38

21.805,38

TOTAL Processado 21.805,38

TOTAL Unidade Gestora: 148.615,56

Unidade Gestora: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Não Processado

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02 GABINETE DO PREFEITO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

DIGIMAX1 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTURA E TURISMO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 05 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO

Unidade Orçamentária: 05 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

DIGIMAX2 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

TOTAL Não Processado 0,00

Processado

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02 GABINETE DO PREFEITO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.225 38.000,00

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.016 1.689,92

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.018 405,26

2015 LEURINBERGUE LIMA DA SILVA ME 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.07.004 22.500,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.002 1.588,00

DIGIMAX3 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.003 794,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.019 700,00

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.02.02.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P05.04.043 609,00

2015 SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P05.05.015 0,03

2015 EUGENIA MARIA GONCALVES GOUVEIA 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P06.01.056 1.400,00

2015 GPS & COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.01.043 1.395,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.04.076 1.208,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P10.13.011 112,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P11.06.021 3.939,97

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.01.035 15.007,96

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.147 19.000,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 01.02.02.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.01.152 63.184,81

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 01.02.02.04.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P12.01.153 10.896,11

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS 01.02.02.04.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P12.01.154 6.698,00

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.03.009 257,30

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.02.02.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P12.03.010 6.844,76

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.14.007 112,00

2015 OPEN POINT VIAGENS E TURISMO EPP 01.02.02.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.30.003 741,51

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

197.083,63

197.083,63

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.003 26,08

2015 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.012 3.000,00

2015 TELEMAR NORTE LESTE SA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.086 2.686,45

2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.089 955,01

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.090 2.000,00

2015 TEPLAM-TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇ LTDA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.219 1.500,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.228 800,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.244 40.961,70

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.245 47.788,65

2015 M. G. CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.246 27.307,80

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.247 40.961,70

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.248 12.060,98

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.249 25.032,15

2015 GHM INFORMATICA LTDA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.251 3.520,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.09.001 7.800,00

2015 M. G. CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.09.002 7.800,00

2015 MARIA LIDUINA MOTA FERREIRA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.12.006 3.111,00

2015 LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.12.007 2.725,00

2015 MARIA DAS GRACAS LEANDRO DOS SANTOS 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.12.008 1.060,00

2015 ODIRENE SOUSA SILVA SIQUEIRA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.12.011 1.060,00

2015 FRANCISCO RAMALHO MEIRELES ME 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.14.005 1.500,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.15.034 6.922,80

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.15.035 8.076,60

DIGIMAX4 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 M. G. CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.15.036 4.615,20

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.15.037 6.922,80

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.15.038 2.037,46

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.19.002 2.969,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P03.09.022 2.727,24

2015 CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA M 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P03.13.015 8.100,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.01.062 7.500,00

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.013 1.408,07

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.019 473,32

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.06.026 7.500,00

2015 JOSE VELOSO DUARTE FILHO 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P04.06.028 840,00

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.08.017 7.500,00

2015 ALEXANDRE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.09.006 2.383,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.30.008 21.348,22

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.023 1.050,00

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.03.03.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P05.04.045 609,00

2015 GPS & COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.01.041 2.984,00

2015 BANCO DO BRASIL 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.04.072 15,70

2015 FOLHA PENSAO VITALICIA 01.03.03.04.122.037.2 3.1.90.03.00 Recursos Ordinários P09.01.051 11.218,38

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P10.13.012 56,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P11.03.098 7.974,80

2015 TELEFONICA BRASIL S.A 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P11.03.101 400,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P11.03.171 8.850,00

2015 CLENILDO BATISTA DA SILVA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.91.00 Recursos Ordinários P11.17.004 1.375,60

2015 CLENILDO BATISTA DA SILVA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.91.00 Recursos Ordinários P11.17.005 1.375,60

2015 CLENILDO BATISTA DA SILVA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.91.00 Recursos Ordinários P11.17.006 1.375,60

2015 CLENILDO BATISTA DA SILVA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.91.00 Recursos Ordinários P11.17.007 1.375,60

2015 CLENILDO BATISTA DA SILVA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.91.00 Recursos Ordinários P11.17.008 1.719,50

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.03.03.04.122.037.2 3.1.90.13.00 Recursos Ordinários P12.01.143 90.637,53

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS 01.03.03.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.01.155 53.762,28

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS 01.03.03.04.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P12.01.156 3.861,20

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 01.03.03.04.122.037.2 3.1.90.01.00 Recursos Ordinários P12.01.157 17.176,64

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.174 4.230,60

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.175 34.415,61

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.176 12.438,92

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.03.03.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P12.03.011 8.309,00

2015 PLANASCO- PLANEJ. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.03.019 1.650,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.03.03.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.14.006 56,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

591.897,79

591.897,79

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTURA E TURISMO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA EXPECTACAO 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.12.009 3.620,00

2015 APROARTI/ICO - ASS DOS PRODUTORES DE ARTESANATO 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.43.00 Recursos Ordinários P01.15.005 3.500,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.01.056 4.004,00

DIGIMAX5 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.012 2.077,73

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.020 175,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.018 420,00

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.04.04.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P05.04.044 609,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P05.04.048 1.780,70

2015 EUGENIA MARIA GONCALVES GOUVEIA 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P06.01.058 1.400,00

2015 ACACIO MONTE DA COSTA 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P07.01.074 1.700,00

2015 FRANCISCO ELIGIANO BORGES PEREIRA 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P07.06.013 350,00

2015 YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 01.04.04.13.391.307.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.24.004 645.200,00

2015 ARTHUR LUIZ ANDRADE CASTRO 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P08.04.057 1.500,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.04.079 6.450,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P10.13.013 56,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO 01.04.04.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.01.158 31.312,91

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO 01.04.04.04.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P12.01.159 20.843,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.14.005 3.699,00

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.14.009 768,60

2015 MC LOCACAO LTDA ME 01.04.04.13.391.307.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.21.021 28.000,00

2015 ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA - ME 01.04.04.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.22.009 21.000,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

778.465,94

778.465,94

Orgão: 05 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO

Unidade Orçamentária: 05 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.222 2.150,00

2015 RAIMUNDO DUARTE PINHEIRO 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.12.010 3.000,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.01.055 3.162,00

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.014 925,25

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.021 244,70

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.024 350,00

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.06.06.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P05.04.042 2.397,00

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.01.029 1.364,57

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.04.077 1.741,20

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.05.009 632,40

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.06.014 724,80

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.06.06.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P10.13.014 56,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS 01.06.06.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.01.160 39.163,81

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS 01.06.06.04.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P12.01.161 788,00

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.06.06.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P12.03.013 4.811,20

DIGIMAX6 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

61.510,93

61.510,93

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 ANTONIO PESSOA FREIRE - ME 01.07.07.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.01.028 1.360,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.07.07.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.026 350,00

2015 GPS & COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA 01.07.07.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P06.01.052 1.140,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.07.07.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.04.078 6.450,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 01.07.07.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P11.03.167 23.500,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

32.800,00

32.800,00

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.08.08.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.022 210,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA 01.08.08.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.01.162 18.396,44

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.08.08.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P12.03.014 8.620,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

27.226,44

27.226,44

Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE 01.09.09.04.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P01.05.175 394,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.09.09.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.224 2.400,00

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.09.09.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.009 2.558,79

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.09.09.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.021 140,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.09.09.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.01.034 632,40

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE 01.09.09.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P10.01.085 1.343,73

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.09.09.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.149 800,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE 01.09.09.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.01.163 9.250,00

2015 G P MARTINS 01.09.09.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.01.167 7.510,00

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.09.09.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P12.03.012 5.299,00

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.09.09.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.14.008 1.262,20

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

31.590,12

31.590,12

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

DIGIMAX7 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.10.10.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.010 426,85

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.10.10.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.022 55,80

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.10.10.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.025 70,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 01.10.10.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P09.01.052 10.250,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.10.10.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P10.01.086 17.850,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.10.10.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.148 5.700,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 01.10.10.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.01.164 8.844,20

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

43.196,85

43.196,85

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 01.12.12.06.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.088 4.293,50

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.12.12.06.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.250 34.000,00

2015 MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA 01.12.12.06.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.12.005 2.000,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.12.12.06.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P02.02.055 25.600,00

2015 SANDRA CASSIA BATISTA PINHEIRO 01.12.12.06.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P04.01.031 1.500,00

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.12.12.06.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.011 452,82

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 01.12.12.06.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.023 352,90

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 01.12.12.06.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.30.009 1.446,52

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.12.12.06.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.10.011 2.059,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA 01.12.12.06.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.01.165 69.668,40

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA 01.12.12.06.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P12.01.166 3.940,00

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.12.12.06.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P12.03.015 295,58

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

145.608,72

145.608,72

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

TOTAL Processado 1.909.380,42

TOTAL Unidade Gestora: 2.057.995,98

DIGIMAX8 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

Unidade Gestora: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Não Processado

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 CONSTRUTORA G ALVES LTDA ME 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P06.01.030 6.004,55

2015 MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA. 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P07.01.012 172.719,97

2015 MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA. 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P08.04.053 56.598,97

2015 FORTCON CONSTRUCAO CIVIL LTDA-EPP 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P08.24.010 50.690,42

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

286.013,91

286.013,91

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

TOTAL Não Processado 286.013,91

Processado

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 ADALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.070 2.860,00

2015 VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.097 39.600,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.100 141.350,00

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.214 2.000,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.234 36.410,40

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.235 45.513,00

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.239 20.480,85

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.242 12.060,98

2015 M. G. CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.243 18.205,20

2015 LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.029 4.000,00

2015 MARIA SOCORRO FELINTO COLARES 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.031 5.400,00

2015 MARIA QUEIROZ DE ARAUJO 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.040 800,00

2015 MARIA QUEIROZ DE ARAUJO 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.041 800,00

DIGIMAX9 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 FRANCISCO RAMALHO MEIRELES ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.14.002 1.500,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.15.024 6.153,60

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.15.025 7.692,00

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.15.029 3.461,40

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.15.032 2.038,38

2015 M. G. CONSULTORIA TECNICA LTDA - ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.15.033 3.076,80

2015 SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA ME 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P02.02.049 51.316,41

2015 OSSIAN DOS SANTOS CAVALCANTE 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P02.05.022 764,00

2015 SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA ME 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P03.02.005 48.173,65

2015 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.09.010 18.550,00

2015 ANTONIO FERREIRA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.09.017 2.200,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.09.018 2.530,34

2015 CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA M 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.12.008 8.100,00

2015 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS IGUATU 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.20.001 225,75

2015 SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA ME 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P04.01.054 52.974,84

2015 LEURINBERGUE LIMA DA SILVA ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.07.002 15.000,00

2015 DENISE CELULARES LTDA ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.09.005 383,00

2015 GPS & COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.24.004 19.590,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.30.012 700,00

2015 GPS & COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.04.015 3.230,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.18.007 19.793,00

2015 CONSTRUTORA G ALVES LTDA ME 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P06.01.030 43.991,54

2015 EUGENIA MARIA GONCALVES GOUVEIA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P06.01.031 1.400,00

2015 CONSORCIO CONCRETO/PVC 01.13.13.12.365.271.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P06.08.023 100.243,35

2015 RG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.01.038 6.900,00

2015 TELEMAR NORTE LESTE SA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.04.059 383,99

2015 FORTCON CONSTRUCAO CIVIL LTDA-EPP 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P08.24.010 23.574,83

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.015 1.278,40

2015 A B O CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P10.01.017 37.410,49

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.09.007 2.565,30

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.20.012 1.443,20

2015 CARTECH AUTOMOTIVE PECAS E SERVICOS LTDA ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.20.014 3.510,00

2015 CONSTRUTORA LOIOLA LTDA 01.13.13.12.361.231.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Educ

P11.11.003 16.100,15

2015 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.26.005 840,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.26.011 7.423,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.26.012 5.609,60

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.051 7.672,76

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.086 1.585,99

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.13.13.12.122.037.2 4.4.90.52.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.03.006 12.031,00

2015 ELAINE VIEIRA LIMA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.16.009 1.390,00

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.21.003 2.234,00

DIGIMAX10 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.22.006 2.529,60

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.22.008 1.259,30

2015 GENILSON MARIANO DA SILVA 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.23.005 1.053,00

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.23.010 964,20

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.23.011 1.648,00

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.23.012 1.794,62

2015 CARTECH AUTOMOTIVE PECAS E SERVICOS LTDA ME 01.13.13.12.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.23.013 3.510,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

887.279,92

887.279,92

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EJA 01.14.14.12.366.282.2 3.1.90.11.00 Transferências doFUNDEB - 60 % (aplicaç

P01.05.118 15.864,26

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 01.14.14.12.365.271.2 3.1.90.04.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.05.121 1.576,00

2015 INDIOS CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA EPP 01.14.14.12.361.235.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P01.05.134 34.460,00

2015 INDIOS CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA EPP 01.14.14.12.362.241.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P01.05.137 18.779,00

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.05.212 2.000,00

2015 ANTONIO JOSE DE ARAUJO 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.030 300,00

2015 ANTONIO JOSE DE ARAUJO 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.032 300,00

2015 PAULO HENRIQUE GONCALVES DE LIMA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.035 1.600,00

2015 FRANCISCO LEANDRO SILVA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.036 800,00

2015 JOSE BONFIM DIAS DE SOUSA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.037 1.400,00

2015 DAMIAO VIEIRA PEREIRA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.038 1.000,00

2015 AURINEIDE OLIVEIRA DA SILVA DIAS 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.044 600,00

2015 GILMARIO AUGUSTO SUCUPIRA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.046 3.400,00

2015 ELAINE CRISTINA FERREIRA SILVA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.047 1.200,00

2015 KATIANA DE SOUZA LIMA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.048 360,00

2015 JOAO BATISTA DA SILVA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.049 1.050,00

2015 DANIELA ALIXANDRE RODRIGUES 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.050 200,00

2015 EDGAR AMANCO DE SOUZA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.051 400,00

2015 MANOEL COLACA NETO 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P01.09.052 550,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 01.14.14.12.361.231.2 3.1.90.04.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P02.02.045 44.435,18

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.14.14.12.364.266.2 3.3.90.39.00 Outros RecursosVinculados à Educação

P02.02.059 123.300,00

2015 LEONALDO FELIX DA SILVA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P02.05.023 219,00

2015 ELIANA DO NASCIMENTO FERREIRA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P02.05.024 164,00

2015 FRANCISCO SILVA PEREIRA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P03.09.015 437,00

2015 DEUSIMAR PEREIRA DA SILVA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P03.09.016 220,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P03.09.019 10.706,00

2015 FRANCISCO COSMO DO NASCIMENTO 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P03.13.001 3.400,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 01.14.14.12.365.271.2 3.1.90.04.00 Transferências doFUNDEB - 60 % (aplicaç

P04.01.041 1.339,59

DIGIMAX11 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 ELECTROLUX DA AMAZONA LTDA 01.14.14.12.122.037.2 3.3.90.92.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.01.050 55.751,35

2015 ELECTROLUX DA AMAZONA LTDA 01.14.14.12.122.037.2 3.3.90.92.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.01.051 4.667,59

2015 DENISE CELULARES LTDA ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P04.09.004 2.000,00

2015 GPS & COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P04.24.003 57.200,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P04.30.013 4.620,00

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.14.14.12.361.231.2 4.4.90.52.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P05.20.006 12.100,00

2015 GERALDO JOSE DA SILVA 01.14.14.12.306.196.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P06.23.033 300,00

2015 ANTONIO BENEDITO NETO 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P07.01.044 200,00

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.14.12.366.282.2 3.1.90.13.00 Transferências doFUNDEB - 60 % (aplicaç

P07.01.073 3.499,65

2015 MARIA GERLANE DE CARVALHO 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P07.15.010 4.475,00

2015 M C DE ANDRADE ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P07.16.007 12.246,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P08.20.016 5.683,50

2015 MARIA DO SOCORRO PEREIRA BATISTA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P09.04.007 500,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P09.11.001 1.409,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 01.14.14.12.361.231.2 3.1.90.04.00 Transferências doFUNDEB - 60 % (aplicaç

P10.01.061 79.477,49

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P10.01.076 6.823,40

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P10.05.005 615,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P10.05.006 15.344,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P10.05.007 112,00

2015 QUITERIA SIBERIA DA SILVA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P10.23.005 6.836,60

2015 QUITERIA SIBERIA DA SILVA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.03.021 5.044,50

2015 ROSIMEIRE NUNES DE CARVALHO 01.14.14.12.306.196.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P11.03.041 3.100,00

2015 PNEUS CANTEIROS LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.03.169 35.000,00

2015 MARIA GERLANE DE CARVALHO 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.05.017 9.854,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.10.009 8.848,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.10.010 615,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.12.003 8.008,82

2015 JACOB PEREIRA DE SOUSA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.13.003 2.500,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.16.020 3.366,32

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.20.002 3.482,40

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.26.002 2.823,50

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.26.003 6.040,00

2015 JACOB PEREIRA DE SOUSA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.26.004 2.000,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.26.010 16.056,62

2015 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.27.003 2.070,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P11.30.003 6.614,00

2015 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.01.014 970,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.01.037 21.685,41

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.14.12.361.231.2 3.1.90.13.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.01.050 130.110,40

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.01.052 20.501,38

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 01.14.14.12.361.231.2 3.1.90.11.00 Transferências doFUNDEB - 60 % (aplicaç

P12.01.065 1.471.773,61

DIGIMAX12 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 01.14.14.12.365.271.2 3.1.90.11.00 Transferências doFUNDEB - 60 % (aplicaç

P12.01.066 137.051,57

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 01.14.14.12.361.231.2 3.1.90.11.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.01.067 678.037,06

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 01.14.14.12.365.271.2 3.1.90.11.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.01.068 50.402,88

2015 BOLSISTA / PMAIC - EDUCACAO 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.48.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.01.069 400,00

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.01.087 33.979,52

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.14.12.361.231.2 3.1.90.13.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.01.100 867.290,31

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.14.12.361.231.2 3.1.90.13.00 Transferências doFUNDEB - 60 % (aplicaç

P12.01.101 1.470.120,36

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.03.005 5.400,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.03.016 3.140,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.07.003 2.321,60

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.08.006 5.880,00

2015 ROBERCIA JULIO DA SILVA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.36.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.10.002 4.800,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.11.002 7.460,80

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.14.003 1.200,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.15.004 3.650,50

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.15.006 4.500,15

2015 JODIESEL CAMINHOES LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.18.001 29.035,59

2015 JODIESEL CAMINHOES LTDA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.18.002 6.540,80

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.22.002 2.451,78

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.22.007 393,00

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.39.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.23.003 1.120,50

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 01.14.14.12.361.231.2 3.3.90.30.00 Transferências doFUNDEB - 40% (aplicaçã

P12.23.008 460,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

5.620.020,99

5.620.020,99

TOTAL Processado 6.507.300,91

TOTAL Unidade Gestora: 8.851.310,80

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Não Processado

Orgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

DIGIMAX13 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

TOTAL Não Processado 0,00

Processado

Orgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 TELEMAR NORTE LESTE SA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.057 315,54

2015 IDALMES ROMO BUENO 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.058 1.000,00

2015 IDALMES ROMO BUENO 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.059 500,00

2015 IBRAHIM LAZARO ESPINOSA MONTALVO 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.060 1.000,00

2015 IBRAHIM LAZARO ESPINOSA MONTALVO 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.061 500,00

2015 IDANIA TAMAYO VAZQUEZ 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.062 1.000,00

2015 IDANIA TAMAYO VAZQUEZ 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.063 500,00

2015 IDELBA ROSA IZQUIERDO ESTRADA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.064 1.000,00

2015 IDELBA ROSA IZQUIERDO ESTRADA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.065 500,00

2015 CESAR YOANDRIS SALAS FERNANDEZ 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.066 1.000,00

2015 CESAR YOANDRIS SALAS FERNANDEZ 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.067 500,00

2015 CESAR ANDRES ARIAS DIAZ 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.068 1.000,00

2015 CESAR ANDRES ARIAS DIAZ 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.069 500,00

2015 CASA DE APOIO DOIS CORACOES 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.082 26.900,00

2015 VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.128 39.600,00

2015 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.129 5.000,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED 02.15.15.10.122.037.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.135 10.914,96

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED 02.15.15.10.122.037.2 3.1.90.04.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.148 11.000,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.153 156.880,00

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.15.15.10.122.037.2 3.1.90.13.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.206 6.105,89

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.233 45.513,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.236 36.410,40

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.237 18.205,20

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.240 12.060,98

2015 LUCIANO LIMA BASTOS 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.023 2.000,00

2015 JOSE CLEBIO FERREIRA RODRIGUES 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.024 724,00

2015 NATIVA DIAS PINHEIRO 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.025 1.200,00

2015 FRANCISCO RAMALHO MEIRELES ME 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.13.001 1.500,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.15.023 7.692,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.15.026 6.153,60

DIGIMAX14 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.15.027 3.076,80

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.15.031 2.038,32

2015 CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITAL 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P02.10.004 6.120,00

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P02.13.007 53.484,34

2015 SEBASTIAO COELHO DE SOUSA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.02.009 1.000,00

2015 SEBASTIAO COELHO DE SOUSA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.02.010 500,00

2015 MARIA DE FATIMA BEZERRA SOARES DA CRUZ 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.06.003 800,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.09.020 9.100,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P03.09.021 8.654,52

2015 EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.01.021 11,67

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.06.019 3.825,00

2015 DENISE CELULARES LTDA ME 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.09.007 1.000,00

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.29.024 15.893,73

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.11.013 35.560,25

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.15.005 994,80

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.18.016 1.350,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.18.019 94,00

2015 DENISE CELULARES LTDA ME 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P06.01.053 783,00

2015 EUGENIA MARIA GONCALVES GOUVEIA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P06.01.059 1.400,00

2015 CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA M 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P06.03.007 10.650,00

2015 LEURINBERGUE LIMA DA SILVA ME 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P06.09.004 10.000,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P06.22.030 17.026,55

2015 RG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.01.046 6.900,00

2015 JOSE ADAILSON DA SILVA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.01.076 1.000,00

2015 JOSE ADAILSON DA SILVA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.50.41.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.01.077 500,00

2015 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.10.007 126,60

2015 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.10.009 15.958,00

2015 PNEUS CANTEIROS LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.10.015 928,00

2015 JOSE CARLOS VIEIRA MUNIZ 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.14.003 13.700,00

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.20.012 473,20

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.20.013 4.616,20

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 02.15.15.10.122.037.2 3.1.90.04.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.04.085 9.718,00

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.10.012 441,00

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.10.013 23.231,90

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.10.017 7.939,35

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P08.24.011 2.925,00

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.24.015 7.308,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P09.01.015 24.000,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P09.01.030 3.500,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P09.04.004 180,00

2015 ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P09.10.003 7.570,09

DIGIMAX15 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - Estado/Saú

P09.10.005 2.290,17

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - Estado/Saú

P09.10.012 971,88

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P09.10.013 5.005,10

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P09.15.009 270,00

2015 ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P09.23.010 502,90

2015 ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P09.23.011 805,50

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P09.29.005 1.209,60

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P09.29.006 1.244,00

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P09.29.007 1.218,40

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.02.003 1.393,60

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.09.011 9.435,42

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.09.012 3.813,82

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.13.002 99,40

2015 EDIVAN BORGES DE SOUSA ME 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.13.003 2.370,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.13.009 56,00

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.20.013 1.386,40

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P10.23.003 12.101,69

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.26.020 1.907,09

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.26.021 214,50

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.26.022 1.270,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P11.03.032 3.967,68

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.033 10.296,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.034 1.696,34

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.036 8.837,38

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.037 7.480,10

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.096 1.166,10

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.103 1.481,60

2015 EDIVAN BORGES DE SOUSA ME 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P11.03.115 1.866,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.118 3.684,40

2015 HOLANDA PINHO COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTD 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.121 286,52

2015 HOLANDA PINHO COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTD 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.122 2.548,62

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 02.15.15.10.122.037.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.136 57.348,88

2015 TELEMAR NORTE LESTE SA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.138 1.101,89

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.141 9.389,57

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - Estado/Saú

P11.06.002 6.560,74

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.06.016 9.035,05

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P11.09.004 3.799,90

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P11.09.005 4.733,22

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.09.007 291,06

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.09.008 673,08

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P11.09.009 17.559,66

DIGIMAX16 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P11.09.010 9.988,80

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.12.002 302,64

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferências deConvênios - Estado/Saú

P11.12.004 9.481,70

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.16.023 3.150,00

2015 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.23.009 4.927,58

2015 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.23.010 8.250,92

2015 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.23.011 9.264,44

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.24.011 29.288,52

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.24.012 3.130,90

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.26.007 28.216,77

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.26.009 12.902,63

2015 JONAS LIMA DIAS 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.012 1.053,00

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.059 27.939,64

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.080 15.546,60

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.082 8.000,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.083 8.145,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.084 14.798,35

2015 MARIA GERLANE DE CARVALHO 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.094 2.653,00

2015 MARIA GERLANE DE CARVALHO 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.095 2.653,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 02.15.15.10.302.176.2 3.1.90.04.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.104 335.516,36

2015 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 02.15.15.10.302.176.2 3.1.90.04.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.105 3.496,63

2015 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 02.15.15.10.302.176.2 3.1.90.04.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.106 63.662,40

2015 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 02.15.15.10.302.176.2 3.1.90.04.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.109 3.857,33

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 02.15.15.10.122.037.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.110 34.283,30

2015 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 02.15.15.10.302.176.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.115 32.600,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 02.15.15.10.302.176.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.118 137.152,69

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.120 10.151,59

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.15.15.10.302.176.2 3.1.90.13.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.124 126.668,19

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.15.15.10.122.037.2 3.1.90.13.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.126 22.707,21

2015 SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.02.008 5.726,89

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.03.007 6.476,40

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.10.005 4.632,90

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.32.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.10.006 8.451,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.15.007 112,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.15.009 205,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.15.010 1.575,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.21.004 4.159,65

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.21.005 2.171,50

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.21.006 861,78

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.21.007 18.916,70

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.21.008 21.416,64

DIGIMAX17 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.21.009 12.789,59

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.21.010 8.625,28

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.15.15.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.21.012 6.479,50

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.28.008 1.395,00

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.15.15.10.122.037.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.28.009 687,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

1.987.394,17

1.987.394,17

Orgão: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P01.05.154 403,73

2015 TELEMAR NORTE LESTE SA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.05.155 214,34

2015 JOSE GONZAGA NETO 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.021 3.000,00

2015 MARIA AUXILIADORA FLORÊNCIO DE MORAIS GOUVEIA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.022 3.600,00

2015 JACKSON ALENCAR ALMEIDA FILHO 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P01.09.026 2.000,00

2015 ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ 02.16.16.10.301.171.2 3.3.50.41.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P02.02.061 3.954,60

2015 HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI EPP 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P03.13.003 30.000,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.06.020 1.081,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P04.06.021 188,00

2015 DENISE CELULARES LTDA ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P04.09.011 300,00

2015 DENISE CELULARES LTDA ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P04.09.013 300,00

2015 ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P04.17.009 282,00

2015 NET RAPIDA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P05.04.052 15.600,00

2015 NET RAPIDA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.04.053 2.340,00

2015 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.04.112 8.962,96

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P05.18.017 410,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.18.018 376,00

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P05.26.001 27.143,29

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.26.003 2.369,75

2015 FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P05.26.004 13.316,50

2015 FOLHA DE PAGAMENTO PSF 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.04.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P06.01.035 71.667,55

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P06.08.005 6.592,00

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P06.15.025 1.263,30

2015 TECLIFE COM. DE PROD. E EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P06.15.041 3.996,00

2015 GPS & COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P06.18.005 3.288,90

2015 GPS & COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P07.01.040 1.742,32

2015 ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ 02.16.16.10.301.171.2 3.3.50.41.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P07.01.063 1.521,00

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.02.004 5.500,00

2015 PNEUS CANTEIROS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.08.023 928,00

2015 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.16.011 3.484,00

DIGIMAX18 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P07.16.012 818,84

2015 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.04.067 30.945,07

2015 ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.07.008 1.000,00

2015 LUIZ EDILBERTO FERREIRA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.07.009 3.000,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P08.24.012 893,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P08.24.013 282,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P08.24.014 410,00

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P08.26.003 501,00

2015 ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ 02.16.16.10.301.171.2 3.3.50.41.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P09.01.031 45.325,80

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.13.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P09.01.049 5.688,51

2015 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P09.10.011 3.808,00

2015 PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P09.14.012 2.635,20

2015 ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P09.28.002 3.931,70

2015 ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P09.28.003 4.193,20

2015 ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P09.28.004 141,00

2015 JOSE JORGE NETO 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.031 678,00

2015 MARIA DAS DORES DE SOUSA OLIVEIRA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.032 850,00

2015 VALDEMAR GOUVEIA DA SILVA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.033 570,00

2015 FRANCISCA MARCIA MOTA SILVA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.034 320,00

2015 ALDECILENE PEIXOTO DE QUEIROS OTAVIANO 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.035 300,00

2015 RAFAEL OTAVIANO RODRIGUES 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.036 600,00

2015 MAILTON BEZERRA DE ALMEIDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.037 2.000,00

2015 JOSE PATRICIO DE SOUSA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.038 600,00

2015 DIONIZIO SOARES DINIZ 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.039 600,00

2015 MARIA VALDENIRA MATIAS DE LIMA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.040 400,00

2015 BONFIM PEREIRA DE OLIVIERA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.041 678,00

2015 INGRACIA OLIVEIRA FERREIRA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.042 150,00

2015 PEDRO SERGIO TEIXEIRA DANTAS 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.043 2.320,00

2015 JOSE NOGUEIRA FILHO 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.044 1.000,00

2015 CIMERE SANTIAGO DE SOUSA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.01.045 400,00

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 02.16.16.10.305.191.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P10.05.010 836,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.13.007 840,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P10.13.008 448,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.031 8.794,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.097 4.050,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO PSF 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.151 37,72

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.13.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.152 77.952,79

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.13.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.03.157 5.528,95

2015 MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P11.05.012 19.000,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.06.017 5.968,37

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.16.16.10.305.191.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.06.018 933,46

DIGIMAX19 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 02.16.16.10.305.191.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P11.09.002 916,35

2015 ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.16.002 4.193,20

2015 ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.16.003 3.838,10

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.16.004 585,20

2015 MARIA GERLANE DE CARVALHO 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P11.16.015 5.685,00

2015 MARIA GERLANE DE CARVALHO 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.16.016 7.580,00

2015 JOSE CLEBIO FERREIRA RODRIGUES 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.36.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.16.017 380,00

2015 TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.16.021 22.892,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.16.024 448,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.16.025 56,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.26.006 15.903,40

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.16.16.10.305.191.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P11.26.008 3.587,02

2015 AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.008 2.868,20

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.010 4.832,00

2015 GRAFICA MENORAH LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.018 2.776,00

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.023 110,00

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 02.16.16.10.305.191.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.024 330,00

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.025 220,00

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.029 1.001,00

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.13.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.076 1.936,60

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.13.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.077 45.529,03

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.081 579,10

2015 LUIZ CARLOS TEODOSIO DE OLIVEIRA 02.16.16.10.122.171.2 3.3.90.36.00 Transferências deConvênios - União/Saúd

P12.01.088 1.053,00

2015 TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.089 23.236,56

2015 JANAIZIA FERREIRA BENTO 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.090 5.659,00

2015 FRANCISCA GORETE ALVES 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.091 3.627,00

2015 JOSÉ NILO DE ARAÚJO 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.092 1.999,00

2015 FRANCISCA MARCIA MOTA SILVA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.093 4.200,00

2015 MARIA GERLANE DE CARVALHO 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.096 5.685,00

2015 MARIA GERLANE DE CARVALHO 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.097 16.297,00

2015 ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ 02.16.16.10.301.171.2 3.3.50.41.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.098 45.325,80

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.04.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.107 4.777,20

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 02.16.16.10.302.176.2 3.1.90.04.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.108 69.179,92

2015 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 02.16.16.10.305.191.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.111 17.331,70

2015 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 02.16.16.10.305.191.2 3.1.90.11.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.112 58.137,30

2015 FOLHA DE PAGAMENTO NASF 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.11.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.113 24.217,90

2015 FOLHA DE PAGAMENTO PSF 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.11.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.114 305.764,70

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 02.16.16.10.302.176.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.116 4.000,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 02.16.16.10.302.176.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.117 49.343,07

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.11.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.119 16.691,65

2015 CLINIK FISIO - FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.121 26.026,60

DIGIMAX20 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.122 19.037,64

2015 TELEMAR NORTE LESTE SA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.39.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.123 217,78

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.16.16.10.302.176.2 3.1.90.13.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.01.125 27.028,57

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.13.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.127 4.736,03

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.16.16.10.305.191.2 3.1.90.13.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.128 16.648,46

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.16.16.10.301.171.2 3.1.90.13.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.01.130 79.242,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.07.008 11.260,90

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.07.009 10.720,10

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.07.010 5.273,40

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.302.176.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.15.008 224,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Receitas de Impostos e deTransferência

P12.15.011 56,00

2015 VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.21.011 8.522,90

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.21.013 885,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.21.014 320,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.21.015 910,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.21.016 145,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.21.017 475,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.21.018 145,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.21.019 875,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 02.16.16.10.301.171.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Sistema Úni

P12.21.020 285,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

1.451.060,23

1.451.060,23

TOTAL Processado 3.438.454,40

TOTAL Unidade Gestora: 12.289.765,20

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Não Processado

Orgão: 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 17 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade Orçamentária: 18 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

DIGIMAX21 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

TOTAL Não Processado 0,00

Processado

Orgão: 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 17 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 FUNDAÇÃO MENINO JESUS 02.17.17.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P02.02.017 1.556,00

2015 ADRIANA PAULA MACHADO 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.034 850,00

2015 ANDRE CARVALHO DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.035 850,00

2015 DAVINA FERNANDES DE LIMA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.037 850,00

2015 EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.038 850,00

2015 EDILENE PEREIRA COSTA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.039 850,00

2015 FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA MARQUES 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.040 850,00

2015 FRANCISCA GILDACIR BENTO DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.041 850,00

2015 INES NOGUEIRA BOTAO AMARO 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.042 850,00

2015 KATIA SANTANA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.043 850,00

2015 LUCIENE LIMA FERREIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.044 850,00

2015 LUANA VIEIRA DOS SANTOS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.045 850,00

2015 LUCAS CALAÇA LIMA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.046 850,00

2015 MARIA APARECIDA GONÇALVES SANTANA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.048 850,00

2015 MARIA ROSELIA PEREIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.050 850,00

2015 NEURACI ROMUALDO SILVA LIMA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.052 850,00

2015 SILDER SANDRA SILVA SANTOS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.053 850,00

2015 THAMIRIS OLIVEIRA RICARTE 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.054 850,00

DIGIMAX22 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 MARIA BONFIM DE SOUSA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.056 450,00

2015 LUCIANA PEREIRA FERREIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.057 450,00

2015 KARLA KARINE PEREIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.058 450,00

2015 NAKEILLA ANDRADE DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.059 450,00

2015 TALITA KEULI POSSIDONIO DE OLIVEIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.060 450,00

2015 FRANCIEUDA ARAUJO DE OLIVEIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.061 450,00

2015 ADINAELI BATISTA DOS SANTOS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.062 450,00

2015 ELAINE MONTES CAITANO DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.063 450,00

2015 DANIELA PEREIRA DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.064 450,00

2015 MARIA AUDENORA NICOLAU BORGES 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.065 450,00

2015 LUCAS VINICIUS BATISTA ALMEIDA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.066 450,00

2015 JULIA RIBEIRO GOUVEIA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.068 450,00

2015 GIRLANIA CAITANO DO MONTE 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.069 450,00

2015 JESSICA JAIANY SILVA BATISTA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.071 450,00

2015 CICERO IVAN BARRETO DE MOURA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.072 450,00

2015 PALOMA BENEDITO DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.073 450,00

2015 EDNETE PEREIRA COSTA ALENCAR 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.074 450,00

2015 MARIA FERREIRA BRASIL 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.075 450,00

2015 FRANCISCA ELIANE LIMA LOPES 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.077 450,00

2015 ERALDETH NOGUEIRA FERREIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.078 450,00

2015 MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.079 450,00

2015 JULIANA CARLOS GONÇALVES 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.080 450,00

2015 FRANCISCA NICOLAU FERREIRA DIAS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.081 450,00

2015 BERNADETE CALISTO DE SOUSA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.082 450,00

2015 ANANETE VIEIRA DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.083 450,00

2015 DANIEL DIONIZIO CARLOS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.084 450,00

2015 IVANA CORREIA LIMA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.085 450,00

2015 NATANAEL DOS SANTOS DANTAS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.086 450,00

2015 VITORIA MARQUES DE CASTRO ACYOLES 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.087 450,00

2015 MARIA SANDRA QUEIROZ 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.088 450,00

2015 ALEIUDO CLAUDINO BATISTA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.089 450,00

2015 JORDANIA PEREIRA FEITOSA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.090 450,00

2015 APOLIANA FERREIRA DE MOURA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.091 450,00

2015 FRANCISCA BATISTA VENCESLAU 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.092 450,00

2015 JOSEFA GOMES NETA SOUSA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.093 450,00

2015 FRANCISCA GERLANDIA DIAS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.094 450,00

2015 CELIANE PEREIRA DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.095 450,00

2015 SEBASTIANA FERREIRA PEQUENO BARBOSA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.097 450,00

2015 MEIRISMAR AMARO BATISTA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.098 450,00

2015 QUELMA PEREIRA BARBOSA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.099 450,00

2015 MARIA JOSE ALEXANDRE MOTA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.100 450,00

DIGIMAX23 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.101 450,00

2015 ELIZIANA GOMES DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.102 450,00

2015 MARIA DA CONCEICAO ARAUJO FERREIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.105 450,00

2015 KARLA MAYANNA DE OLIVEIRA SANTOS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.107 850,00

2015 BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS PINHEIRO 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.109 450,00

2015 LIDINEIDE DOS SANTOS DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.110 450,00

2015 MARIA TORRES DE AQUINO 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.111 450,00

2015 MARIA DE JESUS BATISTA DOS SANTOS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.112 450,00

2015 GUSTAVO ALMEIDA DOS SANTOS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.116 450,00

2015 MARIA VALESKA CASTRO DE LIMA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.117 850,00

2015 JOSE MATEUS SILVA MARTINS 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.118 850,00

2015 FERNANDA PAULINO DE LIMA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.119 850,00

2015 PEDRO GLERTON PEREIRA DE LIMA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.120 850,00

2015 LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.121 850,00

2015 DANIELE LIMA DA FONSECA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.122 850,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.30.015 210,00

2015 MARIA BEZERRA DE SOUSA PEREIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P05.04.047 850,00

2015 SUPERMERCADO SUPER BARATO EIRELI-ME 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P06.18.007 0,05

2015 P. R. DA SILVA LIMA - ME 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.03.004 2.902,00

2015 FABIANA PAULINO ALVES 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.022 850,00

2015 FRANCIMAR LOPES DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.023 850,00

2015 REBECA KELLY ALCANTARA DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.024 850,00

2015 JOSE ESDRAS DIAS DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.025 450,00

2015 MARIA DILENE LANDIM 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.026 450,00

2015 MARIA JADILANIA PIRES DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.027 850,00

2015 GRACILENE FERREIRA DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.028 450,00

2015 MASCICLEIDE SOUSA PEREIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.030 450,00

2015 NATANAEL ALVES DE LIMA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.032 450,00

2015 GLEBIS ALENCAR PEREIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.033 450,00

2015 ANA MIKAELLE DE SOUSA HOLANDA VIEIRA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.034 850,00

2015 RAQUEL VIANA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.035 450,00

2015 JOSE BENEDITO DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.042 850,00

2015 MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.043 850,00

2015 REBECA KELLY ALCANTARA DA SILVA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P09.10.017 850,00

2015 RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS & CIA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.22.005 6.150,00

2015 RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS & CIA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.23.001 988,00

2015 RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS & CIA 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.28.004 1.000,00

2015 MARCELO RIBEIRO TORRES 02.17.17.08.243.131.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.29.003 38.522,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

104.578,05

104.578,05

DIGIMAX24 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

Orgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade Orçamentária: 18 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

0,00

0,00

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA FAMILIA 02.19.19.08.244.137.2 3.3.90.48.00 Recursos Ordinários P01.05.023 420,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.161 12.900,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.163 40.400,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.238 27.307,80

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.241 27.307,80

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.09.004 7.000,00

2015 G. A. C. MOTA DIGIMAX - EPP 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.09.005 3.000,00

2015 FRANCISCO RAMALHO MEIRELES ME 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.14.003 1.000,00

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.15.028 4.615,20

2015 MAXDATA INFORMATICA PROC. DE DADOS LTDA - EPP 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.15.030 4.615,20

2015 CLAUDIA MARIA DA SILVA FERNANDES 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P02.02.056 900,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P02.05.037 7.700,00

2015 CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA M 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P03.12.009 5.700,00

2015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA FAMILIA 02.19.19.08.244.137.2 3.3.90.48.00 Recursos Ordinários P04.01.036 70,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 02.19.19.08.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P06.01.037 9.252,40

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P06.22.027 1.412,80

2015 RG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.01.039 6.900,00

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.08.022 1.177,60

2015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA FAMILIA 02.19.19.08.244.137.2 3.3.90.48.00 Recursos Ordinários P08.20.011 1.050,00

2015 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 02.19.19.08.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P10.01.058 95.445,18

2015 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 02.19.19.08.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P10.01.060 6.146,40

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P10.09.014 6.699,73

2015 CONSIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E TEC.DA INF. LTDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P11.23.007 6.482,00

2015 CONSIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E TEC.DA INF. LTDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P11.23.008 15.935,18

2015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA FAMILIA 02.19.19.08.244.137.2 3.3.90.48.00 Recursos Ordinários P11.26.001 70,00

2015 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.004 1.120,00

2015 DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.011 460,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.07.007 2.729,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.08.005 2.646,72

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.17.006 3.083,08

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 02.19.19.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.23.009 1.261,00

2015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA FAMILIA 02.19.19.08.244.137.2 3.3.90.48.00 Recursos Ordinários P12.30.002 27.720,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

332.527,09

332.527,09

DIGIMAX25 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

Orgão: 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 BANCO DO BRASIL 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.006 15,70

2015 VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.095 21.000,00

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.20.20.08.122.037.2 3.1.90.13.00 Recursos Ordinários P01.05.210 2.794,38

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.20.20.08.122.037.2 3.1.90.13.00 Recursos Ordinários P01.05.211 465,73

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.215 2.000,00

2015 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.06.002 1.650,00

2015 LOJA SIMBOLICA CAVALEIROS DA LIBERDADE Nº 21 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.13.002 4.400,00

2015 JACKSON ALENCAR ALMEIDA FILHO 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.13.003 2.000,00

2015 CENTRO DE EDUCACAO FACULDADE DO SABER 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.13.004 13.000,00

2015 MARIA VIVALDA GRAÇA DE SOUSA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.13.005 500,00

2015 JOAO BASTOS JUNIOR 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.13.006 1.000,00

2015 FRANCISCA CARLOS 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.13.007 600,00

2015 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.13.009 600,00

2015 CLERISTOM PAULO BEZERRA BATISTA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.13.011 1.000,00

2015 MARIA ZILDOMAR DE SOUZA BARBOSA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.13.012 600,00

2015 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.13.013 300,00

2015 PAULA MAXMILLIANA LOURENCO DE SOUSA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.13.014 600,00

2015 LEURINBERGUE LIMA DA SILVA ME 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.07.003 15.000,00

2015 ADRIANA TEMOTEO LOPES 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.010 850,00

2015 MANUEL BONFIM CUNHA PEREIRA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.012 850,00

2015 FRANCISCA CLEVIA MOURA SILVA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.013 850,00

2015 JOSE CLIDISVAN CARVALHO 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.014 850,00

2015 JUCINEUDO BARBOSA LIMA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.015 850,00

2015 ROSILANE FERREIRA DA SILVA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.016 850,00

2015 ALCINETE CAVALCANTE PAULO 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.017 900,00

2015 MARIA LINDA BEZERRA VIANA SOUZA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.018 900,00

2015 MARILUCE FERNANDES DE SOUSA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.019 900,00

2015 MARIA DAS GRACAS DIAS PENAFORTE 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.021 450,00

2015 JOAO PAULO FREIRES COELHO 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.022 450,00

2015 VIVIANE FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.023 450,00

2015 ALEX ALENCAR DA SILVA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.024 450,00

2015 FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.025 450,00

2015 EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.026 450,00

2015 IGOR ALVES VARELA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.027 450,00

2015 LEDA SELMA BATISTA PEREIRA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.028 450,00

2015 SANDRA MARCELINO LIMA BEZERRA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.029 450,00

2015 MARCOS ANDRE DIAS DE CARVALHO 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.031 850,00

2015 JOSE MABSONN MENESES DE SOUSA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.15.032 850,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.30.014 420,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P04.30.016 140,00

DIGIMAX26 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 LUIS JORGE DE LIMA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P05.04.035 788,00

2015 I. PEREIRA DA SILVA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.32.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P05.04.051 220,00

2015 TELEMAR NORTE LESTE SA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P05.04.104 622,60

2015 I. PEREIRA DA SILVA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.32.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P07.20.016 3.600,00

2015 MARIA ADRIANA NASCIMENTO 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.03.014 850,00

2015 FERNANDA FRANCELINO DA SILVA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.03.015 850,00

2015 ISABEL MOTA DE LIMA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.029 450,00

2015 HERNANDES ADAUTO DE LIMA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.031 850,00

2015 FRANCISCA LETICIA FERNANDES DE SOUSA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.036 450,00

2015 CICERA RAIANE PEREIRA DOS SANTOS 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.037 850,00

2015 ANTONIA VERA LUCIA MORENO 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.040 850,00

2015 ALBERTINA BEZERRA SOUZA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.36.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P08.04.041 850,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.04.055 700,00

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.04.056 700,00

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.20.20.08.122.037.2 3.1.90.13.00 Recursos Ordinários P09.01.039 23.237,82

2015 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 02.20.20.08.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P09.03.003 12.667,20

2015 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 02.20.20.08.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P10.01.059 2.111,20

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P11.03.106 571,01

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P11.03.159 1.230,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P11.25.001 1.568,00

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.030 1.234,34

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.085 14.162,53

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.20.20.08.122.037.2 3.1.90.13.00 Recursos Ordinários P12.01.102 17.133,47

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.103 5.378,85

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.07.006 1.570,00

2015 JOSE FREIRE FILHO GENEROS ALIMENTICIOS ME 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.09.014 15,25

2015 OLEGARIO DE LIMA PEREIRA 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.39.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.14.001 110,00

2015 MARIA AVELINA DE AMORIM ME 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.17.004 110,00

2015 J. JUSTO GÁS LTDA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.21.001 448,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.23.006 1.100,54

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.23.007 800,00

2015 M C DE ANDRADE ME 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.28.001 7.018,35

2015 M C DE ANDRADE ME 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.28.002 16.585,50

2015 M C DE ANDRADE ME 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.28.003 8.542,30

2015 EUGENIA MARIA GONCALVES GOUVEIA 02.20.20.08.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.28.005 1.400,00

2015 GRAFICA ICOENSE LTDA - ME 02.20.20.08.334.212.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.28.007 3.181,50

2015 MARCELO RIBEIRO TORRES 02.20.20.08.244.137.2 3.3.90.30.00 Transferência deRecursos do Fundo Nacio

P12.29.004 5.274,04

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

219.716,31

219.716,31

TOTAL Processado 656.821,45

TOTAL Unidade Gestora: 12.946.586,65

Unidade Gestora: 06 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DIGIMAX27 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

Não Processado

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.007 1.700,00

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.010 7.335,08

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.376.2 3.3.90.30.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.017 73.852,87

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.376.2 3.3.90.36.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.019 4.728,00

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.378.2 4.4.90.52.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.034 10.450,89

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

98.066,84

98.066,84

TOTAL Não Processado 98.066,84

Processado

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.376.1 4.4.90.51.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.002 230.772,80

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.122.037.2 3.1.90.13.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.004 7.485,26

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.009 5.200,00

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.010 32.635,04

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.376.2 3.1.90.13.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.015 13.040,98

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.376.2 3.3.90.30.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.017 76.178,13

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.376.2 3.3.90.36.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.019 4.490,00

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.376.2 3.3.90.39.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.020 30.968,14

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.376.2 3.3.90.47.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.022 4.127,34

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.378.2 3.1.90.13.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.028 1.593,94

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.378.2 3.3.90.30.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.030 0,02

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.378.2 3.3.90.39.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.032 6.698,60

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.512.378.2 4.4.90.52.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.034 17.569,38

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.21.21.17.846.976.2 3.3.90.47.00 Recursos Vinculados quenão se enquadram

P12.31.035 3.657,45

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

434.417,08

434.417,08

TOTAL Processado 434.417,08

DIGIMAX28 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

TOTAL Unidade Gestora: 13.479.070,57

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO EINFRA-ESTRUTURA

Não Processado

Orgão: 22 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 22 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 PCE PROJETOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 01.22.22.15.451.332.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Outr

P07.01.013 107.346,83

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

107.346,83

107.346,83

TOTAL Não Processado 107.346,83

Processado

Orgão: 22 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 22 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Inscrição Nome/Razão SocialPrograma de

TrabalhoNatureza da

DespesaFonte

Número doEmpenho

Valor

2015 0,00

2015 WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 01.22.22.15.451.332.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - Estado/Out

P01.05.036 5.914,72

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.22.22.04.122.037.2 3.1.90.13.00 Recursos Ordinários P01.05.200 16.681,97

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.05.213 2.000,00

2015 RAIMUNDA LEANDRO DE LIMA 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.12.012 700,00

2015 OLGA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA ANGELIM 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P01.12.013 1.561,00

2015 FRANCISCO RAMALHO MEIRELES ME 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P01.14.004 500,00

2015 WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 01.22.22.15.451.332.1 4.4.90.51.00 Recursos Ordinários P02.02.029 221.073,53

2015 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT 01.22.22.04.122.037.2 3.1.90.96.00 Recursos Ordinários P02.02.047 4.853,84

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P02.02.057 146.800,00

2015 VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE MAQUINAS 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P02.02.058 42.000,00

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P03.02.046 6.088,00

2015 HOLANDA PINHO COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTD 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P04.02.017 979,40

2015 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P04.30.020 350,00

2015 PCE PROJETOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 01.22.22.15.451.332.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Outr

P07.01.013 16.156,83

2015 RG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.01.047 6.900,00

2015 CONSTRULIMP CONSTRUCOES E SERV LTDA-ME 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.01.092 88.169,46

2015 MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P07.06.007 4.500,00

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P07.10.012 650,00

2015 MARCOS ANTONIO FELIPE DA SILVA 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P08.04.014 1.050,00

2015 ESCRITA PUBLICIDADES E PROPAGANDA 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.07.010 8.374,60

2015 MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA. 01.22.22.17.512.377.1 4.4.90.51.00 Recursos Ordinários P08.10.025 3.486,91

2015 MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P08.20.019 2.200,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P10.09.015 14.145,73

DIGIMAX29 / 30

ICO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

de 01/01/2015 até 31/12/2015Município: Exercício: 2015

MODELO-06

I.N. Nº 03/13

Período:

2015 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P11.03.105 570,00

2015 NILDOMAR VITOR ROMUALDO 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P11.03.107 3.500,00

2015 MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA. 01.22.22.15.451.332.1 4.4.90.51.00 Recursos Ordinários P11.03.112 238.669,32

2015 CICERO CANDIDO LANDIM 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.36.00 Recursos Ordinários P11.16.018 2.495,00

2015 COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.30.00 Recursos Ordinários P12.01.034 44.281,70

2015 PCE PROJETOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 01.22.22.27.812.616.1 4.4.90.51.00 Transferências deConvênios - União/Outr

P12.01.054 31.036,10

2015 JOSE FLAVIO PEREIRA DA SILVA EI 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.078 295,00

2015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.22.22.04.122.037.2 3.1.90.13.00 Recursos Ordinários P12.01.142 18.918,18

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR 01.22.22.04.122.037.2 3.1.90.11.00 Recursos Ordinários P12.01.150 61.673,45

2015 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR 01.22.22.04.122.037.2 3.1.90.04.00 Recursos Ordinários P12.01.151 24.094,40

2015 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.168 108.573,79

2015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.01.171 8.321,02

2015 RAFAEL SILVA PINHEIRO ME 01.22.22.04.122.037.2 4.4.90.52.00 Recursos Ordinários P12.03.008 3.599,00

2015 GRT CONSTRUCOES ICOENSE LTDA-ME 01.22.22.27.812.616.1 4.4.90.51.00 Recursos Ordinários P12.09.022 18.710,34

2015 CONSTRULIMP CONSTRUCOES E SERV LTDA-ME 01.22.22.15.452.336.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.15.012 125.838,25

2015 CARTECH AUTOMOTIVE PECAS E SERVICOS LTDA ME 01.22.22.04.122.037.2 3.3.90.39.00 Recursos Ordinários P12.22.010 3.625,00

TOTAL Orgão:

TOTAL Unidade Orçamentária:

1.289.336,54

1.289.336,54

TOTAL Processado 1.289.336,54

TOTAL Unidade Gestora: 14.875.753,94

RESPONSAVEL PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

DIGIMAX30 / 30