MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 1 DE 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE RECEITA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ==================================================================================================================================================================================== CÓDIGO FR DESCRIÇÃO ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO INICIAL DIFERENÇA DIFERENCA ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS PARA MENOS PARA MAIS ANTERIOR ==================================================================================================================================================================================== 1112.02.00.00 1 01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 51.311,17 8.286,62 59.597,79 180.000,00 120.402,21 1112.04.31.00 1 01 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO 1.516.814,35 249.433,77 1.766.248,12 1.600.000,00 166.248,12 1112.04.34.00 1 01 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS 167.730,93 34.579,55 202.142,46 300.000,00 97.857,54 ANULAÇÃO -168,02 -168,02 1112.08.00.00 1 01 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAI 167.139,00 10.922,50 178.061,50 150.000,00 28.061,50 1113.05.00.00 1 01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 2.075.170,64 270.706,68 2.344.951,00 2.200.000,00 144.951,00 ANULAÇÃO -926,32 -926,32 1121.00.00.00 1 01 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 50.380,97 5.036,37 55.417,34 180.000,00 124.582,66 1122.00.00.00 1 01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 8.773,86 0,00 8.773,86 40.000,00 31.226,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 4.037.320,92 578.965,49 4.615.192,07 4.650.000,00 374.068,55 339.260,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1230.00.00.00 1 01 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA 2.744.299,16 289.513,55 3.033.812,71 1.880.000,00 1.153.812,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.744.299,16 289.513,55 3.033.812,71 1.880.000,00 0,00 1.153.812,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1310.00.00.00 1 01 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.011,00 0,00 2.011,00 5.000,00 2.989,00 1325.00.00.00 1 01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 643.824,55 51.709,88 695.534,43 500.000,00 195.534,43 1325.02.99.00 2 33 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 10.615,91 10.615,91 8.000,00 2.615,91 1390.00.00.00 1 01 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 645.835,55 62.325,79 708.161,34 523.000,00 12.989,00 198.150,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1600.18.00.00 2 33 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO 0,00 12.729,56 12.729,56 15.000,00 2.270,44 1600.41.00.00 2 33 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., PRESERV., E DIST. 0,00 3.114.423,59 3.114.423,59 3.470.400,00 355.976,41 1600.42.00.00 2 33 SERVICOS DE COLETA, TRASNP., TRAT. E DEST. FINAL DE ESG 0,00 797.912,98 797.912,98 823.880,64 25.967,66 1600.48.00.00 2 33 RELIGACAO 0,00 33.912,39 33.912,39 20.000,00 13.912,39 1600.99.00.00 2 33 OUTROS SERVICOS 0,00 16.689,96 16.689,96 17.000,00 310,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RECEITA DE SERVICOS 0,00 3.975.668,48 3.975.668,48 4.346.280,64 384.524,55 13.912,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1721.01.02.00 1 01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 26.533.436,91 3.958.224,88 30.491.661,79 31.000.000,00 508.338,21 1721.01.05.00 1 01 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL 13.126,99 421,16 13.548,15 10.000,00 3.548,15 1721.22.30.00 1 01 COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS 92.796,18 30.414,24 123.210,42 20.000,00 103.210,42 1721.22.70.00 1 01 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS 214.792,48 0,00 214.792,48 350.000,00 135.207,52 1721.33.01.00 2 09 TRANSFERENCIA PAB FIXO - PISO ATENCAO BASICA FIXO 1.570.616,63 0,00 1.570.616,63 2.000.000,00 429.383,37 1721.33.02.00 2 09 TRANSFERENCIA PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 1.717.716,00 308.256,00 2.025.972,00 1.900.000,00 125.972,00 1721.33.03.00 2 09 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 1721.33.04.00 2 09 TRANSFERENCIA NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 400.000,00 40.000,00 440.000,00 500.000,00 60.000,00 1721.33.05.00 2 09 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL 245.520,00 22.320,00 267.840,00 300.000,00 32.160,00 1721.33.06.00 2 09 TRANSFERENCIA PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.111.927,84 101.040,00 1.212.967,84 1.400.000,00 187.032,16 1721.33.07.00 2 09 TRANSFERENCIA TETO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR 5.249.843,24 458.266,00 5.708.109,24 6.000.000,00 291.890,76 1721.33.08.00 2 09 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 169.400,00 15.400,00 184.800,00 200.000,00 15.200,00 1721.33.09.00 2 09 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA 15.538,74 0,00 15.538,74 50.000,00 34.461,26 1721.33.10.00 2 09 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 1721.33.11.00 2 09 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE 456.990,59 0,00 456.990,59 350.000,00 106.990,59 1721.33.16.00 2 09 TRANSFERENCIA CAPS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 1721.33.17.00 2 09 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 547.400,00 0,00 547.400,00 350.000,00 197.400,00 1721.33.18.00 2 09 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 52.514,98 0,00 52.514,98 250.000,00 197.485,02 1721.33.99.00 2 09 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1721.34.03.00 2 24 TRANSFERENCIA PAIF - PROTECAO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA 27.000,00 27.000,00 54.000,00 50.000,00 4.000,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 2 DE 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE RECEITA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ==================================================================================================================================================================================== CÓDIGO FR DESCRIÇÃO ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO INICIAL DIFERENÇA DIFERENCA ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS PARA MENOS PARA MAIS ANTERIOR ==================================================================================================================================================================================== 1721.34.04.00 2 24 TRANSFERENCIA IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 62.290,80 0,00 62.290,80 60.000,00 2.290,80 1721.34.05.00 2 24 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1721.34.06.00 2 24 TRANSFERENCIA CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 396.000,00 0,00 396.000,00 500.000,00 104.000,00 1721.34.07.00 2 24 TRANSFERENCIA CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSIST 91.800,00 40.800,00 132.600,00 120.000,00 12.600,00 1721.34.10.00 2 24 TRANSFERENCIA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF 720.000,00 240.000,00 960.000,00 750.000,00 210.000,00 1721.34.11.00 2 24 TRANSFERENCIA IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA 461.186,56 35.238,74 496.425,30 350.000,00 146.425,30 1721.34.12.00 2 24 TRANSFERENCIA ATENCAO PESSOAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 18.150,00 3.300,00 21.450,00 20.000,00 1.450,00 1721.34.99.00 2 24 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS 9.200,00 45.000,00 54.200,00 800.000,00 745.800,00 1721.35.01.00 2 10 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1.726.825,79 126.092,89 1.852.918,68 1.800.000,00 52.918,68 1721.35.02.00 2 10 TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE 2.730,00 0,00 2.730,00 20.000,00 17.270,00 1721.35.03.00 2 10 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 1.660.140,00 0,00 1.660.140,00 700.000,00 960.140,00 1721.35.04.00 2 10 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 254.378,82 0,00 254.378,82 100.000,00 154.378,82 1721.35.05.00 2 10 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE 62.160,00 0,00 62.160,00 50.000,00 12.160,00 1721.35.06.00 2 10 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA 164.490,00 0,00 164.490,00 110.000,00 54.490,00 1721.35.07.00 2 10 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA 107.176,00 0,00 107.176,00 90.000,00 17.176,00 1721.35.08.00 2 10 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE QUILOMBOLA 0,00 0,00 0,00 10.940,00 10.940,00 1721.35.09.00 2 10 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL 16.578,23 0,00 16.578,23 20.000,00 3.421,77 1721.35.10.00 2 10 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 166.303,91 0,00 166.303,91 50.000,00 116.303,91 1721.35.99.00 2 10 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 83.164,85 0,00 83.164,85 1.000.000,00 916.835,15 1721.36.00.00 1 01 TRANSFERENCIA DA LC 87/96 2.666,30 13.331,49 15.997,79 20.000,00 4.002,21 1721.99.00.00 1 01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1722.01.01.00 1 01 COTA-PARTE DO ICMS 4.275.268,60 436.709,45 4.699.979,71 5.000.000,00 300.020,29 ANULAÇÃO -11.998,34 -11.998,34 1722.01.02.00 1 01 COTA-PARTE DO IPVA 1.233.690,45 23.444,44 1.257.134,89 2.500.000,00 1.242.865,11 1722.01.04.00 1 01 COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 21.467,51 1.930,32 23.397,83 20.000,00 3.397,83 1722.01.13.00 1 01 TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONO 31.814,06 0,00 31.814,06 30.000,00 1.814,06 1722.01.14.00 1 01 TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN. P/ FOM. EXP. 63,09 21,03 84,12 12.000,00 11.915,88 1724.01.00.00 1 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 27.023.717,45 2.677.151,05 29.700.868,50 29.500.000,00 200.868,50 1724.02.00.00 1 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB 10.689.495,65 691.792,41 11.381.288,06 9.500.000,00 1.881.288,06 1761.01.00.00 2 16 TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00 500.000,00 458.000,00 1761.02.00.00 2 15 TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 1761.99.00.00 2 23 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO 0,00 0,00 0,00 534.000,00 534.000,00 1762.01.00.00 2 20 TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE 3.469.440,00 312.000,00 3.781.440,00 500.000,00 3.281.440,00 1762.02.00.00 2 19 TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO 796.725,93 0,00 796.725,93 500.000,00 296.725,93 1762.99.00.00 2 23 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS 0,00 0,00 0,00 534.000,00 534.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 92.001.544,58 9.614.154,10 101.603.700,34 103.380.940,00 9.724.228,71 7.946.989,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1910.00.00.00 1 01 MULTAS E JUROS DE MORA 1.596,15 0,00 1.596,15 20.000,00 18.403,85 1911.99.01.00 2 33 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 76.641,84 76.641,84 75.000,00 1.641,84 1919.48.00.00 2 33 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1920.00.00.00 1 01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 394.158,43 443.230,24 837.388,67 1.027.646,00 190.257,33 1930.01.00.00 1 01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 39.682,09 7.816,24 47.498,33 100.000,00 52.501,67 1930.02.00.00 1 01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 5.005,04 138,48 4.779,70 50.198,00 45.418,30 ANULAÇÃO -363,82 -363,82 1990.00.00.00 1 01 RECEITAS DIVERSAS 728.747,35 18.447,22 747.194,57 200.000,00 547.194,57 1990.99.00.00 2 33 OUTRAS RECEITAS 0,00 14.722,99 14.722,99 12.000,00 2.722,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.169.189,06 560.997,01 1.729.822,25 1.489.844,00 311.581,15 551.559,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RECEITAS CORRENTES 100.598.189,27 15.081.624,42 115.666.357,19 116.270.064,64 10.807.391,96 10.203.684,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 3 DE 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE RECEITA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ==================================================================================================================================================================================== CÓDIGO FR DESCRIÇÃO ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO INICIAL DIFERENÇA DIFERENCA ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS PARA MENOS PARA MAIS ANTERIOR ==================================================================================================================================================================================== 2210.00.00.00 1 01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 15.935,36 15.935,36 2220.00.00.00 1 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 39.935,36 39.935,36 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2471.01.00.00 2 16 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE 653.262,71 0,00 653.262,71 1.800.000,00 1.146.737,29 2471.02.00.00 2 15 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO 1.356.440,14 0,00 1.356.440,14 1.800.000,00 443.559,86 2471.99.00.00 2 23 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO 550.721,67 1.934,65 552.656,32 1.000.000,00 447.343,68 2472.01.00.00 2 20 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE 0,00 50.000,00 50.000,00 1.000.000,00 950.000,00 2472.02.00.00 2 19 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2472.99.00.00 2 23 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.560.424,52 51.934,65 2.612.359,17 7.600.000,00 4.987.640,83 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 2.560.424,52 51.934,65 2.612.359,17 7.639.935,36 5.027.576,19 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9721.01.02.00 1 01 FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 5.238.317,67 538.342,00 5.776.659,67 6.200.000,00 423.340,33 9721.01.05.00 1 01 REDUTOR - ITR 2.625,25 84,23 2.709,48 2.000,00 709,48 9721.36.00.00 1 01 LC 87/96 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 533,26 2.666,29 3.199,55 4.000,00 800,45 9722.01.01.00 1 01 ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 855.053,58 87.341,87 939.995,79 1.000.000,00 60.004,21 ANULAÇÃO -2.399,66 -2.399,66 9722.01.02.00 1 01 REDUTOR - IPVA 246.737,90 4.688,88 251.426,78 500.000,00 248.573,22 9722.01.04.00 1 01 IPI - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 4.293,40 386,05 4.679,45 4.000,00 679,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -6.347.561,06 -633.509,32 -6.978.670,72 -7.710.000,00 -732.718,21 -1.388,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CONTAS REDUTORAS -6.347.561,06 -633.509,32 -6.978.670,72 -7.710.000,00 -732.718,21 -1.388,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA 96.811.052,73 14.500.049,75 111.300.045,64 116.200.000,00 15.102.249,94 10.202.295,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -> PREFEITURA MUNICIPAL 743.463,29 0,00 743.463,29 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -> PREFEITURA MUNICIPAL 280.448,92 0,00 280.448,92 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACA -> PREFEITURA MUNICIPAL 6.799,32 90,00 6.889,32 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO -> PREFEITURA MUNICIPAL 4.455,00 0,00 4.455,00 PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.474.613,29 188.400,00 2.663.013,29 PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 8.759.126,31 1.722.720,63 10.481.846,94 PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACA 2.754.820,25 338.512,90 3.093.333,15 PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO 6.415.342,63 874.884,44 7.290.227,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL TRANSFERENCIA -> 21.439.069,01 3.124.607,97 24.563.676,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S 4.324.654,77 940.515,18 5.265.076,45 ANULAÇÃO -93,50 -93,50 2.1.8.8.1.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO 1.698.022,33 260.865,39 1.958.718,22 ANULAÇÃO -169,50 -169,50 2.1.8.8.1.01.05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL 6.803,74 2.478,12 9.281,86 2.1.8.8.1.01.08 I.S.S 497.364,65 90.551,45 585.701,24 ANULAÇÃO -2.214,86 -2.214,86 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 87.683,72 24.858,36 112.542,08 2.1.8.8.1.01.18 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 251.207,38 18.712,05 269.919,43 2.1.8.8.1.01.19 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATR 291.008,09 32.471,92 323.480,01 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 4 DE 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE RECEITA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ==================================================================================================================================================================================== CÓDIGO FR DESCRIÇÃO ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO INICIAL DIFERENÇA DIFERENCA ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS PARA MENOS PARA MAIS ANTERIOR ==================================================================================================================================================================================== 2.1.8.8.1.01.23 EMPRESTIMO BB 0,00 48.714,20 48.714,20 2.1.8.8.1.01.24 EMPRESTIMO CEF 3.145.110,35 762.127,24 3.907.237,59 2.1.8.8.1.01.30 CONTRIBUICAO SINDICAL 8.425,54 1.274,09 9.699,63 2.1.8.8.1.01.31 CONTRIBUICAO SINDIAGUA 0,00 6.214,19 6.214,19 2.1.8.8.1.01.32 CONTRIBUICAO SINDSAUDE 2.814,90 236,40 3.051,30 2.1.8.8.1.01.34 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 134.953,88 0,00 134.953,88 2.1.8.8.1.01.36 CONVENIO UNIMED 0,00 17.981,27 17.981,27 2.1.8.8.1.01.38 CONVENIO ARAJARA 17.180,20 1.211,25 18.391,45 2.1.8.8.1.01.45 FALTAS 60.290,23 4.192,75 64.482,98 2.1.8.8.1.01.47 SINDPREMI 124.629,04 11.159,26 135.788,30 2.1.8.8.1.01.48 SINDSEPMI 126.072,48 11.816,77 137.889,25 2.1.8.8.1.01.49 SEGURO DE VIDA 3.636,67 325,82 3.962,49 2.1.8.8.1.01.50 CONTRIBUICAO AGEMI 2.880,00 260,00 3.140,00 2.1.8.8.1.01.55 A.A.B.B 102.585,48 14.335,00 116.920,48 2.1.8.8.1.01.56 AUTO ESCOLA 9.021,86 384,37 9.406,23 2.1.8.8.1.01.57 SEGURO DE VIDA MONGERAL 5.696,85 512,60 6.209,45 2.1.8.8.1.01.58 SIATRANS - SIND DOS AGENTES MUNIC 157,60 78,80 236,40 4.5.1.2.2.01.01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMEN 0,00 2.630.506,59 2.630.506,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO -> 10.900.199,76 4.881.783,07 15.779.504,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL DA RECEITA -> 129.150.321,50 22.506.440,79 151.643.227,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 1 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01.01.01.031.001.101 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01.01.01.031.001.201 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.03.00 1 01 10.000,00 0,00 0,00 8.152,00 8.152,00 1.848,00 6.576,00 6.576,00 1.576,00 6.576,00 6.576,00 1.576,00 3.1.90.04.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 1 01 1.580.000,00 267,50 209.265,56 1.788.411,27 1.788.411,27 586,79 1.774.679,29 1.774.679,29 13.731,98 1.773.891,29 1.773.891,29 14.519,98 3.1.90.13.00 1 01 365.000,00 41.392,51 0,00 320.917,59 320.917,59 2.689,90 320.917,59 320.917,59 0,00 320.917,59 320.917,59 0,00 3.1.90.91.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.60.41.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 50.000,00 0,00 0,00 22.040,00 22.040,00 27.960,00 14.680,00 14.680,00 7.360,00 14.680,00 14.680,00 7.360,00 3.3.90.30.00 1 01 40.000,00 0,00 0,00 23.220,26 23.220,26 16.779,74 21.608,66 21.608,66 1.611,60 21.608,66 21.608,66 1.611,60 3.3.90.33.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 160.000,00 130.000,00 0,00 16.460,00 16.460,00 13.540,00 14.731,25 14.731,25 1.728,75 14.731,25 14.731,25 1.728,75 3.3.90.39.00 1 01 500.000,00 0,00 108.050,00 605.561,86 605.561,86 2.488,14 504.760,01 504.760,01 100.801,85 483.742,63 483.742,63 121.819,23 3.3.90.92.00 1 01 1.000,00 0,01 619,46 1.619,45 1.619,45 0,00 1.619,45 1.619,45 0,00 1.619,45 1.619,45 0,00 4.4.90.52.00 1 01 30.000,00 22.275,00 0,00 7.725,00 7.725,00 0,00 7.725,00 7.725,00 0,00 7.725,00 7.725,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 2.765.000,00 217.935,02 317.935,02 2.794.107,43 2.794.107,43 70.892,57 2.667.297,25 2.667.297,25 126.810,18 2.645.491,87 2.645.491,87 148.615,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 2.865.000,00 317.935,02 317.935,02 2.794.107,43 2.794.107,43 70.892,57 2.667.297,25 2.667.297,25 126.810,18 2.645.491,87 2.645.491,87 148.615,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 - GABINETE DO PREFEITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.02.02.04.122.037.202 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 265.000,00 18.377,36 14.000,00 298.960,00 260.622,64 0,00 260.622,64 260.622,64 0,00 243.028,53 243.028,53 17.594,11 ANULAÇÃ0 -38.337,36 -38.337,36 3.1.90.11.00 1 01 635.000,00 0,00 142.936,67 838.226,06 777.936,67 0,00 777.936,67 777.936,67 0,00 714.751,86 714.751,86 63.184,81 ANULAÇÃ0 -60.289,39 -60.289,39 3.1.90.13.00 1 01 198.000,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 25.000,00 0,00 4.100,00 28.440,00 28.440,00 660,00 28.440,00 28.440,00 0,00 28.440,00 28.440,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 125.000,00 54.648,68 76.165,00 402.185,94 146.516,32 0,00 146.516,32 146.516,32 0,00 124.991,88 124.991,88 21.524,44 ANULAÇÃ0 -255.669,62 -255.669,62 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 2 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.90.36.00 1 01 15.000,00 9.487,00 0,00 5.513,00 5.513,00 0,00 5.513,00 5.513,00 0,00 5.513,00 5.513,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 240.000,00 0,00 124.575,22 378.259,75 364.575,22 0,00 364.575,22 364.575,22 0,00 277.248,71 277.248,71 87.326,51 ANULAÇÃ0 -13.684,53 -13.684,53 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 10.000,00 10.000,00 7.600,00 7.567,26 7.567,26 32,74 7.567,26 7.567,26 0,00 7.567,26 7.567,26 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 10.000,00 0,00 0,00 7.453,76 7.453,76 2.546,24 7.453,76 7.453,76 0,00 0,00 0,00 7.453,76 4.4.90.61.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 1.608.000,00 374.513,04 369.376,89 1.966.605,77 1.598.624,87 4.238,98 1.598.624,87 1.598.624,87 0,00 1.401.541,24 1.401.541,24 197.083,63 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.02.02.04.122.037.203 FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.11.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.02.02.06.181.037.204 CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.02.02.03.122.037.205 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 1.678.000,00 444.513,04 369.376,89 1.966.605,77 1.598.624,87 4.238,98 1.598.624,87 1.598.624,87 0,00 1.401.541,24 1.401.541,24 197.083,63 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.03.03.04.122.037.234 MANUTENCAO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 3 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ SUB-TOTAL -> 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.03.03.04.122.037.244 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.01.00 1 01 200.000,00 0,00 23.296,36 240.676,68 223.296,36 0,00 223.296,36 223.296,36 0,00 206.119,72 206.119,72 17.176,64 ANULAÇÃ0 -17.380,32 -17.380,32 3.1.90.03.00 1 01 100.000,00 0,00 45.838,98 161.218,42 145.838,98 0,00 145.838,98 145.838,98 0,00 134.620,60 134.620,60 11.218,38 ANULAÇÃ0 -15.379,44 -15.379,44 3.1.90.04.00 1 01 150.000,00 26.284,00 0,00 154.000,00 123.716,00 0,00 123.716,00 123.716,00 0,00 119.854,80 119.854,80 3.861,20 ANULAÇÃ0 -30.284,00 -30.284,00 3.1.90.11.00 1 01 550.000,00 0,00 103.168,55 676.081,64 653.168,55 0,00 653.168,55 653.168,55 0,00 599.406,27 599.406,27 53.762,28 ANULAÇÃ0 -22.913,09 -22.913,09 3.1.90.13.00 1 01 154.000,00 0,00 1.073.308,12 1.243.027,73 1.227.308,12 0,00 1.227.308,12 1.227.308,12 0,00 1.136.670,59 1.136.670,59 90.637,53 ANULAÇÃ0 -15.719,61 -15.719,61 3.1.90.91.00 1 01 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 15.000,00 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00 7.700,00 7.300,00 7.300,00 0,00 7.300,00 7.300,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 50.000,00 0,00 0,00 39.501,25 39.501,25 10.498,75 39.501,25 39.501,25 0,00 8.184,84 8.184,84 31.316,41 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 120.000,00 0,00 25.435,00 145.432,95 144.470,95 964,05 144.470,95 144.470,95 0,00 135.674,95 135.674,95 8.796,00 ANULAÇÃ0 -962,00 -962,00 3.3.90.39.00 1 01 1.300.000,00 0,00 623.790,00 2.130.641,38 1.900.078,06 23.711,94 1.900.378,06 1.900.078,06 0,00 1.541.088,61 1.541.088,61 358.989,45 ANULAÇÃ0 -230.563,32 -230.563,32 -300,00 -300,00 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 1.000.000,00 500.000,00 758.642,55 1.269.000,00 1.258.642,55 0,00 1.258.642,55 1.258.642,55 0,00 1.258.642,55 1.258.642,55 0,00 ANULAÇÃ0 -10.357,45 -10.357,45 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00 1 01 100.000,00 50.000,00 0,00 12.110,61 12.110,61 37.889,39 12.110,61 12.110,61 0,00 4.888,71 4.888,71 7.221,90 3.3.90.92.00 1 01 50.000,00 20.000,00 0,00 9.172,36 9.172,36 20.827,64 9.172,36 9.172,36 0,00 9.172,36 9.172,36 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 0,00 505.069,39 540.110,56 510.069,39 0,00 510.069,39 510.069,39 0,00 510.069,39 510.069,39 0,00 ANULAÇÃ0 -30.041,17 -30.041,17 4.4.90.52.00 1 01 20.000,00 11.082,00 0,00 8.918,00 8.918,00 0,00 8.918,00 8.918,00 0,00 0,00 0,00 8.918,00 4.4.90.61.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 450.000,00 50.000,00 10.000,00 410.000,00 405.622,68 4.377,32 405.622,68 405.622,68 0,00 405.622,68 405.622,68 0,00 ANULAÇÃ0 -4.377,32 -4.377,32 SUB-TOTAL -> 5.239.000,00 1.587.366,00 3.168.548,95 7.047.191,58 6.669.213,86 150.969,09 6.669.513,86 6.669.213,86 0,00 6.077.316,07 6.077.316,07 591.897,79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 5.279.000,00 1.627.366,00 3.168.548,95 7.047.191,58 6.669.213,86 150.969,09 6.669.513,86 6.669.213,86 0,00 6.077.316,07 6.077.316,07 591.897,79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO, CULTURA E TURISMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.04.04.13.391.307.123 RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 4 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 4.4.90.51.00 1 01 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.04.04.13.392.307.124 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO CULTURAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.04.04.27.812.616.127 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES CULTURAIS/ TURISTICAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.04.04.04.122.037.247 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO, CULTURA E TURISMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 200.000,00 20.000,00 35.475,00 227.000,00 215.475,00 0,00 215.475,00 215.475,00 0,00 194.632,00 194.632,00 20.843,00 ANULAÇÃ0 -11.525,00 -11.525,00 3.1.90.11.00 1 01 310.000,00 0,00 67.306,09 384.730,23 377.306,09 0,00 377.306,09 377.306,09 0,00 345.993,18 345.993,18 31.312,91 ANULAÇÃ0 -7.424,14 -7.424,14 3.1.90.13.00 1 01 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 1.300,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 25.000,00 20.816,57 0,00 4.183,43 4.183,43 0,00 4.183,43 4.183,43 0,00 94,00 94,00 4.089,43 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 0,00 44.521,00 51.945,00 49.521,00 0,00 49.521,00 49.521,00 0,00 42.351,00 42.351,00 7.170,00 ANULAÇÃ0 -2.424,00 -2.424,00 3.3.90.39.00 1 01 25.000,00 0,00 127.778,96 166.901,76 152.778,96 0,00 152.778,96 152.778,96 0,00 115.037,36 115.037,36 37.741,60 ANULAÇÃ0 -14.122,80 -14.122,80 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 0,00 37.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 38.500,00 38.500,00 3.500,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 4.391,00 0,00 609,00 609,00 0,00 609,00 609,00 0,00 0,00 0,00 609,00 4.4.90.61.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 5 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ SUB-TOTAL -> 777.000,00 242.207,57 312.081,05 881.069,42 845.573,48 1.300,00 845.573,48 845.573,48 0,00 740.307,54 740.307,54 105.265,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.04.04.13.391.307.248 PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 18 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 22 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 18 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 22 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 1.550.000,00 1.250.000,00 423.200,00 723.200,00 723.200,00 0,00 723.200,00 723.200,00 0,00 50.000,00 50.000,00 673.200,00 3.3.90.39.00 2 18 930.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 22 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 18 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 22 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 3.130.000,00 2.830.000,00 423.200,00 723.200,00 723.200,00 0,00 723.200,00 723.200,00 0,00 50.000,00 50.000,00 673.200,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.04.04.13.392.307.249 DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.04.04.23.695.536.250 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 4.562.000,00 3.727.207,57 735.281,05 1.604.269,42 1.568.773,48 1.300,00 1.568.773,48 1.568.773,48 0,00 790.307,54 790.307,54 778.465,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 - FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.05.05.13.391.037.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 6 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.06.06.04.122.037.252 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 50.000,00 26.754,00 0,00 30.800,00 23.246,00 0,00 23.246,00 23.246,00 0,00 22.458,00 22.458,00 788,00 ANULAÇÃ0 -7.554,00 -7.554,00 3.1.90.11.00 1 01 400.000,00 0,00 82.897,77 491.200,29 482.897,77 0,00 482.897,77 482.897,77 0,00 443.733,96 443.733,96 39.163,81 ANULAÇÃ0 -8.302,52 -8.302,52 3.1.90.13.00 1 01 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 10.000,00 0,00 375,00 10.375,00 10.375,00 0,00 10.375,00 10.375,00 0,00 10.375,00 10.375,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 15.000,00 12.518,87 0,00 2.481,13 2.481,13 0,00 2.481,13 2.481,13 0,00 1.255,18 1.255,18 1.225,95 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 20.000,00 0,00 708,00 20.708,00 20.708,00 0,00 20.708,00 20.708,00 0,00 17.708,00 17.708,00 3.000,00 3.3.90.39.00 1 01 350.000,00 80.377,53 0,00 285.752,47 269.622,47 0,00 269.622,47 269.622,47 0,00 259.497,50 259.497,50 10.124,97 ANULAÇÃ0 -16.130,00 -16.130,00 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 10.000,00 0,00 0,00 7.208,20 7.208,20 2.791,80 7.208,20 7.208,20 0,00 0,00 0,00 7.208,20 4.4.90.61.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 15.000,00 30.246,11 28.500,00 33.449,11 13.253,89 0,00 13.253,89 13.253,89 0,00 13.253,89 13.253,89 0,00 ANULAÇÃ0 -20.195,22 -20.195,22 SUB-TOTAL -> 1.054.000,00 328.896,51 112.480,77 881.974,20 829.792,46 7.791,80 829.792,46 829.792,46 0,00 768.281,53 768.281,53 61.510,93 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.06.06.20.601.441.253 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.06.06.20.602.449.254 IMPLANTACAO DE PROJETOS ASSOCIATIVOS DE DESENV DAS CADEIAS PRODUTIVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 7 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.06.06.20.606.472.255 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 1.129.000,00 403.896,51 112.480,77 881.974,20 829.792,46 7.791,80 829.792,46 829.792,46 0,00 768.281,53 768.281,53 61.510,93 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.07.07.04.122.037.257 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 1 01 300.000,00 17.290,80 0,00 297.000,00 282.709,20 0,00 282.709,20 282.709,20 0,00 259.209,20 259.209,20 23.500,00 ANULAÇÃ0 -14.290,80 -14.290,80 3.1.90.13.00 1 01 68.200,00 68.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 1 01 2.400.000,00 500.000,00 226.989,84 2.140.000,00 2.126.989,84 0,00 2.126.989,84 2.126.989,84 0,00 2.126.989,84 2.126.989,84 0,00 ANULAÇÃ0 -13.010,16 -13.010,16 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 20.000,00 13.350,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 10.000,00 8.381,12 0,00 1.618,88 1.618,88 0,00 1.618,88 1.618,88 0,00 1.618,88 1.618,88 0,00 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 15.000,00 3.860,00 22.220,00 37.220,00 33.360,00 0,00 33.360,00 33.360,00 0,00 24.060,00 24.060,00 9.300,00 ANULAÇÃ0 -3.860,00 -3.860,00 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00 1 01 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 2.963.200,00 761.081,92 249.209,84 2.482.488,88 2.451.327,92 0,00 2.451.327,92 2.451.327,92 0,00 2.418.527,92 2.418.527,92 32.800,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 8 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ TOTAL -> 2.963.200,00 761.081,92 249.209,84 2.482.488,88 2.451.327,92 0,00 2.451.327,92 2.451.327,92 0,00 2.418.527,92 2.418.527,92 32.800,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.08.08.04.122.037.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 70.000,00 31.338,00 0,00 50.000,00 38.662,00 0,00 38.662,00 38.662,00 0,00 38.662,00 38.662,00 0,00 ANULAÇÃ0 -11.338,00 -11.338,00 3.1.90.11.00 1 01 180.000,00 0,00 35.135,34 221.093,67 215.135,34 0,00 215.135,34 215.135,34 0,00 196.738,90 196.738,90 18.396,44 ANULAÇÃ0 -5.958,33 -5.958,33 3.1.90.13.00 1 01 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 4.900,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 10.000,00 9.292,00 0,00 708,00 708,00 0,00 708,00 708,00 0,00 708,00 708,00 0,00 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 20.000,00 18.105,00 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00 1.685,00 1.685,00 210,00 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 0,00 3.620,00 8.620,00 8.620,00 0,00 8.620,00 8.620,00 0,00 0,00 0,00 8.620,00 4.4.90.61.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 440.000,00 213.635,00 38.755,34 282.416,67 265.120,34 0,00 265.120,34 265.120,34 0,00 237.893,90 237.893,90 27.226,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 440.000,00 213.635,00 38.755,34 282.416,67 265.120,34 0,00 265.120,34 265.120,34 0,00 237.893,90 237.893,90 27.226,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.09.09.27.812.616.126 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.09.09.04.122.037.245 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 55.000,00 36.000,00 0,00 30.000,00 18.518,00 482,00 18.518,00 18.518,00 0,00 18.124,00 18.124,00 394,00 ANULAÇÃ0 -11.482,00 -11.482,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 9 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.1.90.11.00 1 01 95.000,00 0,00 32.916,39 129.843,72 127.916,39 0,00 127.916,39 127.916,39 0,00 117.322,66 117.322,66 10.593,73 ANULAÇÃ0 -1.927,33 -1.927,33 3.1.90.13.00 1 01 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 10.000,00 0,00 32.714,00 43.246,28 42.714,00 0,00 42.714,00 42.714,00 0,00 32.645,21 32.645,21 10.068,79 ANULAÇÃ0 -532,28 -532,28 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 0,00 24.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 10.000,00 6.250,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 100.000,00 24.097,81 0,00 77.652,19 75.902,19 0,00 75.902,19 75.902,19 0,00 70.667,59 70.667,59 5.234,60 ANULAÇÃ0 -1.750,00 -1.750,00 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 0,00 299,00 5.299,00 5.299,00 0,00 5.299,00 5.299,00 0,00 0,00 0,00 5.299,00 4.4.90.61.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 398.000,00 179.347,81 89.929,39 318.791,19 303.099,58 5.482,00 303.099,58 303.099,58 0,00 271.509,46 271.509,46 31.590,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.09.09.27.812.616.246 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 3.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 30.000,00 28.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 678.000,00 457.847,81 89.929,39 320.291,19 304.599,58 5.482,00 304.599,58 304.599,58 0,00 273.009,46 273.009,46 31.590,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.10.10.04.122.037.256 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 10.000,00 4.484,00 0,00 10.000,00 5.516,00 0,00 5.516,00 5.516,00 0,00 5.516,00 5.516,00 0,00 ANULAÇÃ0 -4.484,00 -4.484,00 3.1.90.11.00 1 01 150.000,00 0,00 44.206,18 204.707,60 194.206,18 0,00 194.206,18 194.206,18 0,00 175.111,98 175.111,98 19.094,20 ANULAÇÃ0 -10.501,42 -10.501,42 3.1.90.13.00 1 01 35.200,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 10 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 3.050,00 3.050,00 1.950,00 3.050,00 3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 10.000,00 9.470,35 0,00 529,65 529,65 0,00 529,65 529,65 0,00 47,00 47,00 482,65 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 10.000,00 7.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 100.000,00 7.140,61 27.320,00 133.395,55 102.341,30 17.838,09 102.341,30 102.341,30 0,00 78.721,30 78.721,30 23.620,00 ANULAÇÃ0 -31.054,25 -31.054,25 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 415.200,00 158.594,96 71.526,18 354.182,80 308.143,13 19.988,09 308.143,13 308.143,13 0,00 264.946,28 264.946,28 43.196,85 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 415.200,00 158.594,96 71.526,18 354.182,80 308.143,13 19.988,09 308.143,13 308.143,13 0,00 264.946,28 264.946,28 43.196,85 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.11.11.04.122.037.278 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.11.11.18.543.391.279 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 11 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 01.12.12.06.122.037.280 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 260.000,00 30.000,00 0,00 164.000,00 142.792,61 87.207,39 142.792,61 142.792,61 0,00 138.852,61 138.852,61 3.940,00 ANULAÇÃ0 -21.207,39 -21.207,39 3.1.90.11.00 1 01 290.000,00 0,00 362.670,63 687.057,54 652.670,63 0,00 652.670,63 652.670,63 0,00 583.002,23 583.002,23 69.668,40 ANULAÇÃ0 -34.386,91 -34.386,91 3.1.90.13.00 1 01 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 10.000,00 0,00 0,00 5.075,00 5.075,00 4.925,00 5.075,00 5.075,00 0,00 5.075,00 5.075,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 50.000,00 0,00 0,00 7.816,24 7.816,24 42.183,76 7.816,24 7.816,24 0,00 5.564,00 5.564,00 2.252,24 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 30.000,00 0,00 11.500,00 39.000,00 39.000,00 2.500,00 39.000,00 39.000,00 0,00 35.500,00 35.500,00 3.500,00 3.3.90.39.00 1 01 200.000,00 350.000,00 421.555,00 624.801,00 210.163,05 61.391,95 210.163,05 210.163,05 0,00 144.210,55 144.210,55 65.952,50 ANULAÇÃ0 -414.637,95 -414.637,95 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 10.000,00 10.000,00 295,58 295,58 295,58 0,00 295,58 295,58 0,00 0,00 0,00 295,58 4.4.90.61.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 1.061.000,00 596.000,00 796.021,21 1.528.045,36 1.057.813,11 203.208,10 1.057.813,11 1.057.813,11 0,00 912.204,39 912.204,39 145.608,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.12.06.122.037.281 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.11.00 1 01 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 1 01 22.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 40.000,00 33.690,00 0,00 0,00 0,00 6.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 312.000,00 303.690,00 0,00 0,00 0,00 8.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.12.06.122.037.282 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.11.00 1 01 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 1 01 22.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 12 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 227.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.12.26.782.317.283 CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 1 01 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 1 01 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.19.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 197.000,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 1.797.000,00 1.316.690,00 796.021,21 1.528.045,36 1.057.813,11 218.518,10 1.057.813,11 1.057.813,11 0,00 912.204,39 912.204,39 145.608,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.13.13.12.361.231.116 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 02 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 15 160.000,00 0,00 1.147.750,00 1.322.303,47 1.307.744,33 5,67 1.194.450,39 1.194.450,39 113.293,94 958.318,97 958.318,97 349.425,36 ANULAÇÃ0 -14.559,14 -14.559,14 4.4.90.51.00 2 19 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 800.000,00 640.000,00 1.147.750,00 1.322.303,47 1.307.744,33 5,67 1.194.450,39 1.194.450,39 113.293,94 958.318,97 958.318,97 349.425,36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.13.13.12.365.271.117 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 02 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 15 50.000,00 965,00 827.250,00 876.285,00 876.285,00 0,00 876.285,00 876.285,00 0,00 776.041,65 776.041,65 100.243,35 4.4.90.51.00 2 19 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 250.000,00 200.965,00 827.250,00 876.285,00 876.285,00 0,00 876.285,00 876.285,00 0,00 776.041,65 776.041,65 100.243,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.13.13.12.361.231.118 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 02 86.400,00 86.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 15 28.800,00 0,00 556.930,00 585.728,80 585.728,80 1,20 413.008,83 413.008,83 172.719,97 375.598,34 375.598,34 210.130,46 4.4.90.51.00 2 19 28.800,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 144.000,00 115.200,00 556.930,00 585.728,80 585.728,80 1,20 413.008,83 413.008,83 172.719,97 375.598,34 375.598,34 210.130,46 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 13 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.13.13.12.122.037.213 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 02 20.000,00 10.000,00 20.040,00 30.035,53 30.035,53 4,47 30.035,53 30.035,53 0,00 30.035,53 30.035,53 0,00 3.1.90.11.00 2 02 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 02 26.400,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 02 5.000,00 450,00 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 3.3.90.18.00 2 02 5.000,00 2.557,00 0,00 2.443,00 2.443,00 0,00 2.443,00 2.443,00 0,00 2.443,00 2.443,00 0,00 3.3.90.22.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 02 120.000,00 21.304,52 62.025,00 234.074,64 160.720,48 0,00 160.720,48 160.720,48 0,00 125.329,58 125.329,58 35.390,90 ANULAÇÃ0 -73.354,16 -73.354,16 3.3.90.31.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 2 02 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 200.000,00 39.230,00 0,00 164.770,00 160.770,00 0,00 160.770,00 160.770,00 0,00 141.503,00 141.503,00 19.267,00 ANULAÇÃ0 -4.000,00 -4.000,00 3.3.90.39.00 2 02 1.500.000,00 300.000,00 27.655,96 1.754.138,84 1.227.655,96 0,00 1.227.655,96 1.227.655,96 0,00 780.850,20 780.850,20 446.805,76 ANULAÇÃ0 -526.482,88 -526.482,88 3.3.90.41.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 02 5.000,00 4.200,93 0,00 799,07 799,07 0,00 799,07 799,07 0,00 799,07 799,07 0,00 4.4.90.52.00 2 02 50.000,00 22.898,20 11.300,00 73.330,80 38.401,80 0,00 38.401,80 38.401,80 0,00 26.370,80 26.370,80 12.031,00 ANULAÇÃ0 -34.929,00 -34.929,00 4.4.90.61.00 2 02 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 2 02 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 2.256.400,00 752.040,65 121.020,96 2.264.141,88 1.625.375,84 4,47 1.625.375,84 1.625.375,84 0,00 1.111.881,18 1.111.881,18 513.494,66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 3.450.400,00 1.708.205,65 2.652.950,96 5.048.459,15 4.395.133,97 11,34 4.109.120,06 4.109.120,06 286.013,91 3.221.840,14 3.221.840,14 1.173.293,83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.122.037.210 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 02 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 15 1.500,00 0,00 33.450,00 34.936,56 34.936,56 13,44 34.936,56 34.936,56 0,00 34.936,56 34.936,56 0,00 3.3.90.30.00 2 19 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 15 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 19 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 15 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 19 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 14 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 4.4.90.52.00 2 02 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 15 1.500,00 0,00 20.100,00 21.600,00 21.600,00 0,00 21.600,00 21.600,00 0,00 21.600,00 21.600,00 0,00 4.4.90.52.00 2 19 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 25.000,00 22.000,00 53.550,00 56.536,56 56.536,56 13,44 56.536,56 56.536,56 0,00 56.536,56 56.536,56 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.361.231.211 MANUTENCAO DE PROGRAMA SALARIO EDUCACAO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.21.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.21.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.22.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.22.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 02 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 10 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.361.235.212 MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 02 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 10 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 10 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 10 600.000,00 276.349,78 1.278.000,00 1.877.488,80 1.601.650,22 0,00 1.601.650,22 1.601.650,22 0,00 1.567.190,22 1.567.190,22 34.460,00 ANULAÇÃ0 -275.838,58 -275.838,58 4.4.90.52.00 2 02 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 10 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 1.100.000,00 776.349,78 1.278.000,00 1.877.488,80 1.601.650,22 0,00 1.601.650,22 1.601.650,22 0,00 1.567.190,22 1.567.190,22 34.460,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.306.196.214 MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 02 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 10 800.000,00 0,00 1.209.373,10 2.243.046,10 2.009.373,10 0,00 2.009.373,10 2.009.373,10 0,00 2.005.973,10 2.005.973,10 3.400,00 ANULAÇÃ0 -233.673,00 -233.673,00 SUB-TOTAL -> 1.000.000,00 200.000,00 1.209.373,10 2.243.046,10 2.009.373,10 0,00 2.009.373,10 2.009.373,10 0,00 2.005.973,10 2.005.973,10 3.400,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.361.231.215 MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 10 4.000,00 0,00 1.430,00 5.430,00 5.430,00 0,00 5.430,00 5.430,00 0,00 5.430,00 5.430,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 20.000,00 16.000,00 1.430,00 5.430,00 5.430,00 0,00 5.430,00 5.430,00 0,00 5.430,00 5.430,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.362.241.216 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO/PROFISSIONALIZANTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 15 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.90.30.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 10 32.000,00 346.348,99 2.058.500,00 2.090.484,00 1.744.151,01 0,00 1.744.151,01 1.744.151,01 0,00 1.725.372,01 1.725.372,01 18.779,00 ANULAÇÃ0 -346.332,99 -346.332,99 4.4.90.52.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 55.000,00 369.348,99 2.058.500,00 2.090.484,00 1.744.151,01 0,00 1.744.151,01 1.744.151,01 0,00 1.725.372,01 1.725.372,01 18.779,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.364.266.217 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 08 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 08 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 08 40.000,00 20,00 308.500,00 348.480,00 348.480,00 0,00 348.480,00 348.480,00 0,00 225.180,00 225.180,00 123.300,00 4.4.90.52.00 2 08 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 55.000,00 15.020,00 308.500,00 348.480,00 348.480,00 0,00 348.480,00 348.480,00 0,00 225.180,00 225.180,00 123.300,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.361.231.218 MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 02 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 10 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 10 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 10 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.361.231.219 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL 40% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 02 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 14 1.800.000,00 587.444,69 0,00 2.496.714,32 1.212.555,31 0,00 1.212.555,31 1.212.555,31 0,00 1.168.120,13 1.168.120,13 44.435,18 ANULAÇÃ0 -1.284.159,01 -1.284.159,01 3.1.90.11.00 2 02 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 14 7.200.000,00 0,00 948.178,70 9.239.875,46 8.148.178,70 0,00 8.148.178,70 8.148.178,70 0,00 7.470.141,64 7.470.141,64 678.037,06 ANULAÇÃ0 -1.091.696,76 -1.091.696,76 3.1.90.13.00 2 02 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 14 1.980.000,00 0,00 910.160,72 3.171.400,71 2.890.160,72 0,00 2.890.160,72 2.890.160,72 0,00 1.892.760,01 1.892.760,01 997.400,71 ANULAÇÃ0 -281.239,99 -281.239,99 3.1.90.91.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 02 4.500,00 3.820,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 16 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.90.14.00 2 14 40.500,00 13.650,00 0,00 26.850,00 26.850,00 0,00 26.850,00 26.850,00 0,00 26.850,00 26.850,00 0,00 3.3.90.18.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.18.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.22.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.22.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 02 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 14 180.000,00 0,00 1.256.692,14 1.657.682,39 1.436.692,14 0,00 1.436.692,14 1.436.692,14 0,00 1.249.143,27 1.249.143,27 187.548,87 ANULAÇÃ0 -220.990,25 -220.990,25 3.3.90.31.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 2 14 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 14 90.000,00 0,00 55.986,00 146.336,00 145.986,00 0,00 145.986,00 145.986,00 0,00 118.386,00 118.386,00 27.600,00 ANULAÇÃ0 -350,00 -350,00 3.3.90.39.00 2 02 130.000,00 89.750,00 0,00 40.250,00 40.250,00 0,00 40.250,00 40.250,00 0,00 40.250,00 40.250,00 0,00 3.3.90.39.00 2 14 1.170.000,00 1.381,82 0,00 1.320.190,31 1.168.618,18 0,00 1.168.618,18 1.168.618,18 0,00 967.582,36 967.582,36 201.035,82 ANULAÇÃ0 -151.572,13 -151.572,13 3.3.90.41.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.41.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 2 14 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 2 14 4.500,00 0,00 1.500,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 5.600,00 5.600,00 400,00 3.3.90.92.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 14 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 02 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 14 180.000,00 79.799,20 124.800,00 304.792,95 225.000,80 0,00 225.000,80 225.000,80 0,00 212.900,80 212.900,80 12.100,00 ANULAÇÃ0 -79.792,15 -79.792,15 4.4.90.61.00 2 02 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00 2 14 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 2 02 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 2 14 91.800,00 91.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 14.332.000,00 2.328.345,71 3.297.317,56 18.410.772,14 15.300.971,85 0,00 15.300.971,85 15.300.971,85 0,00 13.152.414,21 13.152.414,21 2.148.557,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.361.231.220 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL 60% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 13 2.000.000,00 173.946,21 0,00 1.901.278,80 1.826.053,79 0,00 1.826.053,79 1.826.053,79 0,00 1.746.576,30 1.746.576,30 79.477,49 ANULAÇÃ0 -75.225,01 -75.225,01 3.1.90.11.00 2 13 15.200.000,00 0,00 2.315.332,95 18.979.755,75 17.515.332,95 0,00 17.515.332,95 17.515.332,95 0,00 16.043.559,34 16.043.559,34 1.471.773,61 ANULAÇÃ0 -1.464.422,80 -1.464.422,80 3.1.90.13.00 2 13 3.784.000,00 0,00 1.913.323,79 5.947.651,86 5.697.323,79 0,00 5.697.323,79 5.697.323,79 0,00 4.227.203,43 4.227.203,43 1.470.120,36 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 17 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ANULAÇÃ0 -250.328,07 -250.328,07 SUB-TOTAL -> 20.984.000,00 173.946,21 4.228.656,74 26.828.686,41 25.038.710,53 0,00 25.038.710,53 25.038.710,53 0,00 22.017.339,07 22.017.339,07 3.021.371,46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.365.271.221 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA-INFANTIL 40% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 02 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 14 162.000,00 63.466,13 0,00 135.000,00 98.533,87 0,00 98.533,87 98.533,87 0,00 96.957,87 96.957,87 1.576,00 ANULAÇÃ0 -36.466,13 -36.466,13 3.1.90.11.00 2 02 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 14 423.000,00 0,00 57.456,15 525.279,67 480.456,15 0,00 480.456,15 480.456,15 0,00 430.053,27 430.053,27 50.402,88 ANULAÇÃ0 -44.823,52 -44.823,52 3.1.90.13.00 2 02 14.300,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 14 128.700,00 128.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 14 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 14 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 14 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 02 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 14 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 948.000,00 426.466,13 57.456,15 660.279,67 578.990,02 0,00 578.990,02 578.990,02 0,00 527.011,14 527.011,14 51.978,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.365.271.222 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA-INFANTIL 60% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 13 100.000,00 60.548,05 0,00 80.000,00 39.451,95 0,00 39.451,95 39.451,95 0,00 38.112,36 38.112,36 1.339,59 ANULAÇÃ0 -40.548,05 -40.548,05 3.1.90.11.00 2 13 1.500.000,00 0,00 95.136,23 1.732.888,91 1.595.136,23 0,00 1.595.136,23 1.595.136,23 0,00 1.458.084,66 1.458.084,66 137.051,57 ANULAÇÃ0 -137.752,68 -137.752,68 3.1.90.13.00 2 13 352.000,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 1.952.000,00 412.548,05 95.136,23 1.812.888,91 1.634.588,18 0,00 1.634.588,18 1.634.588,18 0,00 1.496.197,02 1.496.197,02 138.391,16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.366.282.223 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA-EJA 60% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 13 120.000,00 98.822,57 257.900,00 400.000,00 279.077,43 0,00 279.077,43 279.077,43 0,00 279.077,43 279.077,43 0,00 ANULAÇÃ0 -120.922,57 -120.922,57 3.1.90.11.00 2 13 260.000,00 54.675,21 6.715,00 274.643,59 212.039,79 0,00 212.039,79 212.039,79 0,00 196.175,53 196.175,53 15.864,26 ANULAÇÃ0 -62.603,80 -62.603,80 3.1.90.13.00 2 13 84.000,00 31.236,15 56.920,00 147.230,38 109.683,85 0,00 109.683,85 109.683,85 0,00 106.184,20 106.184,20 3.499,65 ANULAÇÃ0 -37.546,53 -37.546,53 SUB-TOTAL -> 464.000,00 184.733,93 321.535,00 821.873,97 600.801,07 0,00 600.801,07 600.801,07 0,00 581.437,16 581.437,16 19.363,91 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.366.282.224 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA-EJA 40% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 18 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.1.90.04.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 14 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 14 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 02 2.420,00 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 14 21.780,00 24.480,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 14 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 14 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 5.080,00 5.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 14 45.720,00 45.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 02 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 14 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 02 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 14 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 320.000,00 322.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.122.037.235 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 02 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 02 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.18.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.22.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 20.000,00 19.050,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 3.3.90.41.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 02 5.000,00 0,00 182.120,00 187.114,94 187.114,94 5,06 187.114,94 187.114,94 0,00 126.696,00 126.696,00 60.418,94 3.3.90.93.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 19 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ SUB-TOTAL -> 201.000,00 195.050,00 182.120,00 188.064,94 188.064,94 5,06 188.064,94 188.064,94 0,00 127.646,00 127.646,00 60.418,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.122.037.243 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 02 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 02 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 02 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.14.14.12.365.271.289 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 02 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 10 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 02 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 10 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 10 4.000,00 0,00 115.300,00 119.299,68 119.299,68 0,32 119.299,68 119.299,68 0,00 119.299,68 119.299,68 0,00 3.3.90.32.00 2 02 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 10 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 02 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 10 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 02 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 10 1.600,00 0,00 176.028,00 177.627,10 177.627,10 0,90 177.627,10 177.627,10 0,00 177.627,10 177.627,10 0,00 SUB-TOTAL -> 43.400,00 37.800,00 291.328,00 296.926,78 296.926,78 1,22 296.926,78 296.926,78 0,00 296.926,78 296.926,78 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 41.644.200,00 5.625.108,80 13.385.602,78 55.640.958,28 49.404.674,26 19,72 49.404.674,26 49.404.674,26 0,00 43.784.653,27 43.784.653,27 5.620.020,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.15.15.10.301.171.119 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 03 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 16 160.000,00 0,00 197.655,00 357.654,06 357.654,06 0,94 357.654,06 357.654,06 0,00 357.654,06 357.654,06 0,00 4.4.90.51.00 2 20 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 800.000,00 640.000,00 197.655,00 357.654,06 357.654,06 0,94 357.654,06 357.654,06 0,00 357.654,06 357.654,06 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.15.15.10.302.176.120 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 03 120.000,00 111.037,93 0,00 8.962,07 8.962,07 0,00 8.962,07 8.962,07 0,00 8.962,07 8.962,07 0,00 4.4.90.51.00 2 16 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 20 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 20 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ SUB-TOTAL -> 200.000,00 191.037,93 0,00 8.962,07 8.962,07 0,00 8.962,07 8.962,07 0,00 8.962,07 8.962,07 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.15.15.17.512.377.121 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 03 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 16 20.000,00 20.000,00 57.415,00 57.410,58 57.410,58 4,42 57.410,58 57.410,58 0,00 57.410,58 57.410,58 0,00 4.4.90.51.00 2 20 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 100.000,00 100.000,00 57.415,00 57.410,58 57.410,58 4,42 57.410,58 57.410,58 0,00 57.410,58 57.410,58 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.15.15.10.301.171.122 CONSTRUCAO DE ACADEMIA POPULAR DE SAUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 03 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 16 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 20 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.15.15.10.122.037.226 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 400.000,00 136.647,53 151.700,00 746.974,00 415.052,47 0,00 415.052,47 415.052,47 0,00 394.334,47 394.334,47 20.718,00 ANULAÇÃ0 -331.921,53 -331.921,53 3.1.90.11.00 2 03 600.000,00 0,00 384.155,14 1.130.128,79 984.155,14 0,00 984.155,14 984.155,14 0,00 881.608,00 881.608,00 102.547,14 ANULAÇÃ0 -145.973,65 -145.973,65 3.1.90.13.00 2 03 220.000,00 0,00 94.927,77 340.610,92 314.927,77 0,00 314.927,77 314.927,77 0,00 286.114,67 286.114,67 28.813,10 ANULAÇÃ0 -25.683,15 -25.683,15 3.1.90.91.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 2 03 75.000,00 0,00 57.000,00 132.000,00 132.000,00 0,00 132.000,00 132.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 12.000,00 3.3.50.43.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 03 20.000,00 4.420,00 0,00 15.580,00 15.580,00 0,00 15.580,00 15.580,00 0,00 15.580,00 15.580,00 0,00 3.3.90.22.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 03 400.000,00 299.933,64 0,00 175.552,11 100.066,36 0,00 100.066,36 100.066,36 0,00 77.745,89 77.745,89 22.320,47 ANULAÇÃ0 -75.485,75 -75.485,75 3.3.90.32.00 2 03 110.000,00 0,00 28.912,12 138.912,12 138.912,12 0,00 138.912,12 138.912,12 0,00 92.860,03 92.860,03 46.052,09 3.3.90.33.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 2 03 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 03 50.000,00 0,00 20.410,00 70.430,00 70.410,00 0,00 70.410,00 70.410,00 0,00 65.686,00 65.686,00 4.724,00 ANULAÇÃ0 -20,00 -20,00 3.3.90.39.00 2 03 1.300.000,00 117.062,06 406.585,00 1.783.951,07 1.589.522,94 0,00 1.589.522,94 1.589.522,94 0,00 1.117.547,16 1.117.547,16 471.975,78 ANULAÇÃ0 -194.428,13 -194.428,13 3.3.90.41.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 2 03 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 2 16 500,00 0,00 83.500,00 84.000,00 84.000,00 0,00 84.000,00 84.000,00 0,00 84.000,00 84.000,00 0,00 3.3.90.92.00 2 03 15.000,00 0,00 16.100,00 31.036,55 31.036,55 63,45 31.036,55 31.036,55 0,00 31.036,55 31.036,55 0,00 3.3.90.93.00 2 03 5.000,00 3.789,29 0,00 1.210,71 1.210,71 0,00 1.210,71 1.210,71 0,00 1.210,71 1.210,71 0,00 4.4.90.52.00 2 03 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 2 03 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 3.360.000,00 726.352,52 1.243.290,03 4.650.386,27 3.876.874,06 63,45 3.876.874,06 3.876.874,06 0,00 3.167.723,48 3.167.723,48 709.150,58 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 21 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.15.15.10.302.176.233 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 2.750.000,00 2.308.895,00 372.012,12 1.107.916,77 813.117,12 0,00 813.117,12 813.117,12 0,00 406.584,40 406.584,40 406.532,72 ANULAÇÃ0 -294.799,65 -294.799,65 3.1.90.04.00 2 16 1.650.000,00 61.179,19 1.096.270,00 3.507.982,47 2.685.090,81 0,00 2.685.090,81 2.685.090,81 0,00 2.685.090,81 2.685.090,81 0,00 ANULAÇÃ0 -822.891,66 -822.891,66 3.1.90.04.00 2 20 1.100.000,00 125.386,57 1.385.205,00 2.644.438,27 2.359.818,43 0,00 2.359.818,43 2.359.818,43 0,00 2.359.818,43 2.359.818,43 0,00 ANULAÇÃ0 -284.619,84 -284.619,84 3.1.90.11.00 2 03 600.000,00 600.000,00 169.752,69 169.780,00 169.752,69 0,00 169.752,69 169.752,69 0,00 0,00 0,00 169.752,69 ANULAÇÃ0 -27,31 -27,31 3.1.90.11.00 2 16 360.000,00 206.151,73 584.375,00 1.511.654,38 738.223,27 0,00 738.223,27 738.223,27 0,00 738.223,27 738.223,27 0,00 ANULAÇÃ0 -773.431,11 -773.431,11 3.1.90.11.00 2 20 240.000,00 0,00 397.665,79 875.397,90 637.665,79 0,00 637.665,79 637.665,79 0,00 637.665,79 637.665,79 0,00 ANULAÇÃ0 -237.732,11 -237.732,11 3.1.90.13.00 2 03 737.000,00 0,00 466.451,24 1.507.919,12 1.203.451,24 0,00 1.203.451,24 1.203.451,24 0,00 1.076.783,05 1.076.783,05 126.668,19 ANULAÇÃ0 -304.467,88 -304.467,88 3.1.90.13.00 2 16 442.200,00 288.815,14 0,00 153.418,28 153.384,86 0,00 153.384,86 153.384,86 0,00 153.384,86 153.384,86 0,00 ANULAÇÃ0 -33,42 -33,42 3.1.90.13.00 2 20 294.800,00 163.742,47 0,00 131.057,53 131.057,53 0,00 131.057,53 131.057,53 0,00 131.057,53 131.057,53 0,00 3.3.90.30.00 2 03 750.000,00 0,00 247.151,05 1.254.827,84 997.151,05 0,00 997.151,05 997.151,05 0,00 593.262,23 593.262,23 403.888,82 ANULAÇÃ0 -257.676,79 -257.676,79 3.3.90.30.00 2 16 450.000,00 161.560,89 4.310,00 304.308,78 292.749,11 0,00 292.749,11 292.749,11 0,00 221.923,57 221.923,57 70.825,54 ANULAÇÃ0 -11.559,67 -11.559,67 3.3.90.30.00 2 20 300.000,00 2.653,13 88.100,00 388.098,97 385.446,87 0,00 385.446,87 385.446,87 0,00 366.142,38 366.142,38 19.304,49 ANULAÇÃ0 -2.652,10 -2.652,10 3.3.90.36.00 2 03 15.000,00 6.432,00 0,00 8.568,00 8.568,00 0,00 8.568,00 8.568,00 0,00 7.515,00 7.515,00 1.053,00 3.3.90.36.00 2 16 9.000,00 8.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3.3.90.36.00 2 20 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 150.000,00 0,00 129.426,00 305.751,40 279.426,00 0,00 294.025,70 279.426,00 0,00 223.207,86 223.207,86 56.218,14 ANULAÇÃ0 -26.325,40 -26.325,40 -14.599,70 -14.599,70 3.3.90.39.00 2 16 90.000,00 6.004,00 8.440,00 116.700,00 92.436,00 0,00 92.436,00 92.436,00 0,00 68.436,00 68.436,00 24.000,00 ANULAÇÃ0 -24.264,00 -24.264,00 3.3.90.39.00 2 20 60.000,00 40.783,89 0,00 35.483,21 19.216,11 0,00 19.216,11 19.216,11 0,00 19.216,11 19.216,11 0,00 ANULAÇÃ0 -16.267,10 -16.267,10 3.3.90.92.00 2 03 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 16 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 20 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 16 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 20 6.000,00 0,00 110.500,00 116.500,00 116.500,00 0,00 116.500,00 116.500,00 0,00 116.500,00 116.500,00 0,00 SUB-TOTAL -> 10.039.000,00 4.014.604,01 5.059.658,89 14.140.802,92 11.084.054,88 0,00 11.098.654,58 11.084.054,88 0,00 9.805.811,29 9.805.811,29 1.278.243,59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 14.599.000,00 5.771.994,46 6.558.018,92 19.215.215,90 15.384.955,65 68,81 15.399.555,35 15.384.955,65 0,00 13.397.561,48 13.397.561,48 1.987.394,17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.302.176.225 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.71.04.00 2 03 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 22 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.1.71.13.00 2 03 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.30.00 2 03 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.36.00 2 03 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.39.00 2 03 200.000,00 29.353,37 107.750,00 307.701,54 278.396,63 0,00 278.396,63 278.396,63 0,00 278.396,63 278.396,63 0,00 ANULAÇÃ0 -29.304,91 -29.304,91 4.4.71.52.00 2 03 15.400,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 292.000,00 121.353,37 107.750,00 307.701,54 278.396,63 0,00 278.396,63 278.396,63 0,00 278.396,63 278.396,63 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.301.171.227 MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 03 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 09 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 45.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.301.171.228 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 09 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 03 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 09 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 03 26.400,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 09 105.600,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 03 20.000,00 19.841,72 0,00 158,28 158,28 0,00 158,28 158,28 0,00 158,28 158,28 0,00 3.3.90.30.00 2 09 80.000,00 77.944,91 0,00 9.110,43 2.055,09 0,00 2.055,09 2.055,09 0,00 2.055,09 2.055,09 0,00 ANULAÇÃ0 -7.055,34 -7.055,34 3.3.90.36.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 09 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 20.000,00 19.874,00 0,00 126,00 126,00 0,00 126,00 126,00 0,00 126,00 126,00 0,00 3.3.90.39.00 2 09 80.000,00 79.920,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 14.400,00 0,00 3.275,00 17.672,00 17.672,00 3,00 17.672,00 17.672,00 0,00 17.672,00 17.672,00 0,00 SUB-TOTAL -> 1.000.000,00 983.180,63 3.275,00 27.146,71 20.091,37 3,00 20.091,37 20.091,37 0,00 20.091,37 20.091,37 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.301.171.229 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 540.000,00 400.000,00 48.295,00 188.687,27 188.223,37 71,63 188.223,37 188.223,37 0,00 188.223,37 188.223,37 0,00 ANULAÇÃ0 -463,90 -463,90 3.1.90.04.00 2 09 2.160.000,00 365.298,92 0,00 2.414.951,94 1.794.701,08 0,00 1.794.701,08 1.794.701,08 0,00 1.723.033,53 1.723.033,53 71.667,55 ANULAÇÃ0 -620.250,86 -620.250,86 3.1.90.11.00 2 03 380.000,00 223.277,60 187.700,00 364.100,00 344.422,40 0,00 344.422,40 344.422,40 0,00 344.384,68 344.384,68 37,72 ANULAÇÃ0 -19.677,60 -19.677,60 3.1.90.11.00 2 09 1.520.000,00 400.000,00 1.356.806,65 3.587.756,06 2.476.806,65 0,00 2.476.806,65 2.476.806,65 0,00 2.146.824,05 2.146.824,05 329.982,60 ANULAÇÃ0 -1.110.949,41 -1.110.949,41 3.1.90.13.00 2 03 202.400,00 0,00 173.886,86 376.395,45 376.286,86 0,00 376.286,86 376.286,86 0,00 245.339,49 245.339,49 130.947,37 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 23 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ANULAÇÃ0 -108,59 -108,59 3.1.90.13.00 2 09 809.600,00 151.272,89 0,00 1.100.163,00 658.327,11 0,00 658.327,11 658.327,11 0,00 573.396,60 573.396,60 84.930,51 ANULAÇÃ0 -441.835,89 -441.835,89 3.3.90.14.00 2 03 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 09 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 03 60.000,00 5.605,13 6.000,00 66.055,79 60.394,87 0,00 60.394,87 60.394,87 0,00 19.888,26 19.888,26 40.506,61 ANULAÇÃ0 -5.660,92 -5.660,92 3.3.90.30.00 2 09 240.000,00 28.904,39 112.401,00 438.990,25 323.496,61 0,00 323.496,61 323.496,61 0,00 248.802,82 248.802,82 74.693,79 ANULAÇÃ0 -115.493,64 -115.493,64 3.3.90.32.00 2 03 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 09 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 03 24.000,00 0,00 77.535,00 101.535,00 101.535,00 0,00 101.535,00 101.535,00 0,00 90.069,00 90.069,00 11.466,00 3.3.90.36.00 2 09 96.000,00 6.475,00 64.490,00 183.303,00 154.015,00 0,00 156.835,00 154.015,00 0,00 138.530,00 138.530,00 15.485,00 ANULAÇÃ0 -29.288,00 -29.288,00 -2.820,00 -2.820,00 3.3.90.39.00 2 03 16.000,00 0,00 23.892,85 41.718,70 39.892,85 0,00 39.892,85 39.892,85 0,00 14.521,55 14.521,55 25.371,30 ANULAÇÃ0 -1.825,85 -1.825,85 3.3.90.39.00 2 09 63.500,00 57.299,12 202.410,00 270.380,06 208.610,88 0,00 208.633,57 208.610,88 0,00 156.774,93 156.774,93 51.835,95 ANULAÇÃ0 -61.769,18 -61.769,18 -22,69 -22,69 3.3.90.39.00 2 20 500,00 0,00 0,00 50,00 7,30 492,70 7,30 7,30 0,00 7,30 7,30 0,00 ANULAÇÃ0 -42,70 -42,70 3.3.90.92.00 2 03 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 09 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 20 500,00 0,00 71.900,00 144.800,00 72.400,00 0,00 72.400,00 72.400,00 0,00 72.400,00 72.400,00 0,00 ANULAÇÃ0 -72.400,00 -72.400,00 SUB-TOTAL -> 6.147.000,00 1.672.633,05 2.325.317,36 9.278.886,52 6.799.119,98 564,33 6.801.962,67 6.799.119,98 0,00 5.962.195,58 5.962.195,58 836.924,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.301.171.230 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 09 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 03 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 09 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 03 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 09 52.800,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 2 03 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 2 09 400.000,00 0,00 310.509,80 777.093,00 710.509,80 0,00 710.509,80 710.509,80 0,00 614.382,60 614.382,60 96.127,20 ANULAÇÃ0 -66.583,20 -66.583,20 3.3.50.43.00 2 03 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 2 09 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 03 10.000,00 4.772,00 0,00 5.228,00 5.228,00 0,00 5.228,00 5.228,00 0,00 5.228,00 5.228,00 0,00 3.3.90.30.00 2 09 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 03 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 09 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 09 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 09 40.000,00 30.588,00 13.900,00 53.600,00 23.312,00 0,00 23.312,00 23.312,00 0,00 16.720,00 16.720,00 6.592,00 ANULAÇÃ0 -30.288,00 -30.288,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 24 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.90.92.00 2 03 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 09 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 1.336.000,00 921.360,00 324.409,80 835.921,00 739.049,80 0,00 739.049,80 739.049,80 0,00 636.330,60 636.330,60 102.719,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.301.171.231 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 10.000,00 32.313,60 47.800,00 71.712,00 25.483,60 2,80 25.483,60 25.483,60 0,00 20.706,40 20.706,40 4.777,20 ANULAÇÃ0 -46.228,40 -46.228,40 3.1.90.04.00 2 09 40.000,00 0,00 14.200,00 66.614,00 53.766,00 434,00 53.766,00 53.766,00 0,00 53.766,00 53.766,00 0,00 ANULAÇÃ0 -12.848,00 -12.848,00 3.1.90.11.00 2 03 30.000,00 0,00 7.175,82 49.914,49 37.175,82 0,00 37.175,82 37.175,82 0,00 20.484,17 20.484,17 16.691,65 ANULAÇÃ0 -12.738,67 -12.738,67 3.1.90.11.00 2 09 60.000,00 18.368,98 94.865,00 188.222,92 136.496,02 0,00 136.496,02 136.496,02 0,00 136.496,02 136.496,02 0,00 ANULAÇÃ0 -51.726,90 -51.726,90 3.1.90.11.00 2 20 60.000,00 47.704,72 0,00 12.295,28 12.295,28 0,00 12.295,28 12.295,28 0,00 12.295,28 12.295,28 0,00 3.1.90.13.00 2 03 8.800,00 0,00 24.550,24 36.956,83 33.350,24 0,00 33.350,24 33.350,24 0,00 33.350,24 33.350,24 0,00 ANULAÇÃ0 -3.606,59 -3.606,59 3.1.90.13.00 2 09 35.200,00 9.196,51 0,00 54.304,00 26.003,49 0,00 26.003,49 26.003,49 0,00 21.267,46 21.267,46 4.736,03 ANULAÇÃ0 -28.300,51 -28.300,51 3.3.90.30.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 09 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 03 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 09 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 03 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 09 28.800,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 09 40.000,00 39.560,00 0,00 440,00 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 3.3.90.92.00 2 03 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 09 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 400.000,00 263.143,81 188.591,06 480.459,52 325.010,45 436,80 325.010,45 325.010,45 0,00 298.805,57 298.805,57 26.204,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.122.171.232 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SAUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 03 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 09 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 09 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.302.176.236 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 300.000,00 300.000,00 69.179,92 69.200,00 69.179,92 0,00 69.179,92 69.179,92 0,00 0,00 0,00 69.179,92 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 25 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ANULAÇÃ0 -20,08 -20,08 3.1.90.04.00 2 09 1.200.000,00 117.526,24 2.635,00 1.209.350,00 1.085.108,76 0,00 1.085.108,76 1.085.108,76 0,00 1.085.108,76 1.085.108,76 0,00 ANULAÇÃ0 -124.241,24 -124.241,24 3.1.90.11.00 2 03 100.000,00 100.000,00 75.721,99 75.778,92 75.721,99 0,00 75.721,99 75.721,99 0,00 22.378,92 22.378,92 53.343,07 ANULAÇÃ0 -56,93 -56,93 3.1.90.11.00 2 09 350.000,00 57.503,81 89.810,00 561.693,56 382.306,19 0,00 382.306,19 382.306,19 0,00 382.306,19 382.306,19 0,00 ANULAÇÃ0 -179.387,37 -179.387,37 3.1.90.11.00 2 20 50.000,00 21.652,33 0,00 28.347,67 28.347,67 0,00 28.347,67 28.347,67 0,00 28.347,67 28.347,67 0,00 3.1.90.13.00 2 03 88.000,00 0,00 126.409,83 270.337,59 214.409,83 0,00 214.409,83 214.409,83 0,00 187.381,26 187.381,26 27.028,57 ANULAÇÃ0 -55.927,76 -55.927,76 3.1.90.13.00 2 09 352.000,00 224.541,34 0,00 273.206,47 127.458,66 0,00 127.458,66 127.458,66 0,00 127.458,66 127.458,66 0,00 ANULAÇÃ0 -145.747,81 -145.747,81 3.3.90.30.00 2 03 16.000,00 4.405,29 92.335,00 129.712,35 103.929,71 0,00 103.929,71 103.929,71 0,00 61.179,96 61.179,96 42.749,75 ANULAÇÃ0 -25.782,64 -25.782,64 3.3.90.30.00 2 09 64.000,00 20.000,00 44.178,55 90.002,95 88.178,55 0,00 88.178,55 88.178,55 0,00 66.169,35 66.169,35 22.009,20 ANULAÇÃ0 -1.824,40 -1.824,40 3.3.90.36.00 2 03 20.000,00 0,00 87.090,00 107.090,00 107.090,00 0,00 107.090,00 107.090,00 0,00 94.110,00 94.110,00 12.980,00 3.3.90.36.00 2 09 80.000,00 78.600,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 120.000,00 0,00 508.693,48 683.396,80 628.693,48 0,00 629.764,04 628.693,48 0,00 481.362,53 481.362,53 147.330,95 ANULAÇÃ0 -54.703,32 -54.703,32 -1.070,56 -1.070,56 3.3.90.39.00 2 09 480.000,00 418.026,97 0,00 77.106,33 61.973,03 0,00 61.973,03 61.973,03 0,00 51.156,03 51.156,03 10.817,00 ANULAÇÃ0 -15.133,30 -15.133,30 4.4.90.52.00 2 03 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 3.240.000,00 1.362.255,98 1.096.053,77 3.576.622,64 2.973.797,79 0,00 2.974.868,35 2.973.797,79 0,00 2.588.359,33 2.588.359,33 385.438,46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.122.171.237 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SAUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 2 03 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 16 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 20 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 03 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 16 4.500,00 0,00 6,00 4.506,00 4.506,00 0,00 4.506,00 4.506,00 0,00 3.453,00 3.453,00 1.053,00 3.3.90.36.00 2 20 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 16 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 20 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 16 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 20 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 55.000,00 47.500,00 6,00 4.506,00 4.506,00 3.000,00 4.506,00 4.506,00 0,00 3.453,00 3.453,00 1.053,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.122.037.238 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 03 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 03 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 26 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.50.43.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 03 5.000,00 0,00 3.150,00 8.150,00 8.150,00 0,00 8.150,00 8.150,00 0,00 8.150,00 8.150,00 0,00 3.3.90.22.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 03 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 03 20.000,00 19.000,00 1.055,00 2.053,00 2.053,00 2,00 2.053,00 2.053,00 0,00 2.053,00 2.053,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 25.000,00 23.780,00 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 3.3.90.41.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 287.000,00 279.780,00 4.205,00 11.423,00 11.423,00 2,00 11.423,00 11.423,00 0,00 11.423,00 11.423,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.303.181.239 MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.30.30.00 2 03 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.30.30.00 2 09 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 09 8.000,00 8.000,00 57.335,00 57.333,14 57.333,14 1,86 57.333,14 57.333,14 0,00 57.333,14 57.333,14 0,00 3.3.90.32.00 2 03 40.000,00 0,00 143.906,81 183.972,72 183.906,81 0,00 183.906,81 183.906,81 0,00 183.906,81 183.906,81 0,00 ANULAÇÃ0 -65,91 -65,91 3.3.90.32.00 2 09 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 260.000,00 220.000,00 201.241,81 241.305,86 241.239,95 1,86 241.239,95 241.239,95 0,00 241.239,95 241.239,95 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.304.186.240 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 03 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 09 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 03 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 09 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 03 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 09 16.000,00 15.011,58 0,00 991,80 988,42 0,00 988,42 988,42 0,00 988,42 988,42 0,00 ANULAÇÃ0 -3,38 -3,38 3.3.90.36.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 09 16.000,00 14.732,40 0,00 1.267,60 1.267,60 0,00 1.267,60 1.267,60 0,00 1.267,60 1.267,60 0,00 4.4.90.52.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 27 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ SUB-TOTAL -> 121.000,00 118.743,98 0,00 2.259,40 2.256,02 0,00 2.256,02 2.256,02 0,00 2.256,02 2.256,02 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.305.191.241 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 09 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 03 110.000,00 0,00 111.600,50 221.652,26 221.600,50 0,00 221.600,50 221.600,50 0,00 204.268,80 204.268,80 17.331,70 ANULAÇÃ0 -51,76 -51,76 3.1.90.11.00 2 09 440.000,00 32.000,00 209.079,88 834.971,80 617.079,88 0,00 617.079,88 617.079,88 0,00 558.942,58 558.942,58 58.137,30 ANULAÇÃ0 -217.891,92 -217.891,92 3.1.90.13.00 2 03 24.640,00 0,00 2.879,69 27.539,29 27.519,69 0,00 27.519,69 27.519,69 0,00 27.519,69 27.519,69 0,00 ANULAÇÃ0 -19,60 -19,60 3.1.90.13.00 2 09 98.560,00 1.239,98 60.000,00 178.250,00 157.320,02 0,00 157.320,02 157.320,02 0,00 140.671,56 140.671,56 16.648,46 ANULAÇÃ0 -20.929,98 -20.929,98 3.3.90.30.00 2 03 6.000,00 1.479,52 0,00 4.690,56 4.520,48 0,00 4.520,48 4.520,48 0,00 0,00 0,00 4.520,48 ANULAÇÃ0 -170,08 -170,08 3.3.90.30.00 2 09 24.000,00 0,00 11.790,00 38.760,56 35.497,40 292,60 35.497,40 35.497,40 0,00 35.497,40 35.497,40 0,00 ANULAÇÃ0 -3.263,16 -3.263,16 3.3.90.36.00 2 03 1.000,00 0,00 15,00 1.011,00 1.011,00 4,00 1.011,00 1.011,00 0,00 1.011,00 1.011,00 0,00 3.3.90.36.00 2 09 4.000,00 0,00 6.415,00 10.411,00 10.411,00 4,00 10.411,00 10.411,00 0,00 10.411,00 10.411,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 1.000,00 0,00 0,00 672,07 672,07 327,93 672,07 672,07 0,00 342,07 342,07 330,00 3.3.90.39.00 2 09 4.000,00 18.325,82 74.255,00 78.247,58 59.929,18 0,00 59.929,18 59.929,18 0,00 58.176,83 58.176,83 1.752,35 ANULAÇÃ0 -18.318,40 -18.318,40 4.4.90.52.00 2 03 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 09 8.000,00 0,00 1.200,00 9.100,00 9.100,00 100,00 9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 SUB-TOTAL -> 733.200,00 65.045,32 477.235,07 1.405.306,12 1.144.661,22 728,53 1.144.661,22 1.144.661,22 0,00 1.045.940,93 1.045.940,93 98.720,29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.16.16.10.122.037.242 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 03 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 03 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 03 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 03 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 115.400,00 115.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 14.081.600,00 6.263.396,14 4.728.084,87 16.171.538,31 12.539.552,21 6.736,52 12.543.465,46 12.539.552,21 0,00 11.088.491,98 11.088.491,98 1.451.060,23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.17.17.08.243.131.269 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 1 01 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 24 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 1 01 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 28 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.1.90.13.00 2 24 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 24 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 43.400,00 43.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.17.17.08.243.132.272 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 24 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 1 01 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 24 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 1 01 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 24 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 24 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 24 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 181.000,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.17.17.08.122.037.273 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 20.000,00 476,10 0,00 19.747,90 19.523,90 0,00 19.523,90 19.523,90 0,00 17.967,90 17.967,90 1.556,00 ANULAÇÃ0 -224,00 -224,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 40.000,00 20.476,10 0,00 19.747,90 19.523,90 0,00 19.523,90 19.523,90 0,00 17.967,90 17.967,90 1.556,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.17.17.08.243.131.277 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANCA/ADOLESCENTE/IDOSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 24 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 1 01 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 24 152.000,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 1 01 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 29 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.1.90.13.00 2 24 35.200,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 40.000,00 5.923,66 0,00 34.076,34 34.076,34 0,00 34.076,34 34.076,34 0,00 34.076,34 34.076,34 0,00 3.3.90.30.00 2 24 160.000,00 50.000,00 63.200,28 173.200,28 173.200,28 0,00 173.200,28 173.200,28 0,00 126.540,23 126.540,23 46.660,05 3.3.90.36.00 1 01 92.000,00 80.585,13 0,00 11.414,87 11.414,87 0,00 11.414,87 11.414,87 0,00 11.414,87 11.414,87 0,00 3.3.90.36.00 2 24 368.000,00 14.575,05 93.945,00 478.768,91 447.369,95 0,00 464.968,91 447.369,95 0,00 412.568,91 394.119,95 53.250,00 ANULAÇÃ0 -31.398,96 -31.398,96 -17.598,96 -17.598,96 -18.448,96 -18.448,96 3.3.90.39.00 1 01 10.000,00 0,00 14.947,40 24.947,40 24.947,40 0,00 24.947,40 24.947,40 0,00 22.045,40 22.045,40 2.902,00 3.3.90.39.00 2 24 40.000,00 0,00 33.071,74 73.071,74 73.071,74 0,00 73.071,74 73.071,74 0,00 72.861,74 72.861,74 210,00 4.4.90.52.00 1 01 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 960.000,00 401.083,84 205.164,42 795.479,54 764.080,58 0,00 781.679,54 764.080,58 0,00 679.507,49 661.058,53 103.022,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 1.224.400,00 645.959,94 205.164,42 815.227,44 783.604,48 0,00 801.203,44 783.604,48 0,00 697.475,39 679.026,43 104.578,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.18.18.16.122.037.275 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.19.19.08.244.137.125 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 150.000,00 136.128,64 0,00 13.871,36 13.871,36 0,00 13.871,36 13.871,36 0,00 13.871,36 13.871,36 0,00 4.4.90.51.00 2 17 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 21 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 250.000,00 236.128,64 0,00 13.871,36 13.871,36 0,00 13.871,36 13.871,36 0,00 13.871,36 13.871,36 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.19.19.08.122.037.262 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 20.000,00 35.388,31 340.491,00 360.488,00 325.102,69 0,00 325.102,69 325.102,69 0,00 309.703,89 309.703,89 15.398,80 ANULAÇÃ0 -35.385,31 -35.385,31 3.1.90.11.00 1 01 40.000,00 155.424,44 1.126.245,00 1.201.813,95 1.010.820,56 0,00 1.010.820,56 1.010.820,56 0,00 915.375,38 915.375,38 95.445,18 ANULAÇÃ0 -190.993,39 -190.993,39 3.1.90.13.00 1 01 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 0,00 18.490,00 23.490,00 23.490,00 0,00 23.490,00 23.490,00 0,00 23.490,00 23.490,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 55.000,00 82.754,21 126.385,00 196.723,20 98.630,79 0,00 98.630,79 98.630,79 0,00 76.990,26 76.990,26 21.640,53 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 30 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ANULAÇÃ0 -98.092,41 -98.092,41 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 2.460,00 0,00 2.540,00 2.540,00 0,00 2.540,00 2.540,00 0,00 2.540,00 2.540,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 50.000,00 47.020,00 0,00 7.480,00 2.980,00 0,00 2.980,00 2.980,00 0,00 2.080,00 2.080,00 900,00 ANULAÇÃ0 -4.500,00 -4.500,00 3.3.90.39.00 1 01 100.000,00 78.489,06 473.560,00 583.342,98 495.070,94 0,00 495.070,94 495.070,94 0,00 325.258,36 325.258,36 169.812,58 ANULAÇÃ0 -88.272,04 -88.272,04 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 378.200,00 504.736,02 2.085.171,00 2.375.878,13 1.958.634,98 0,00 1.958.634,98 1.958.634,98 0,00 1.655.437,89 1.655.437,89 303.197,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.19.19.08.244.137.276 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 800.000,00 473.660,00 0,00 326.340,00 326.340,00 0,00 326.340,00 326.340,00 0,00 297.150,00 297.010,00 29.330,00 ANULAÇÃ0 -140,00 -140,00 4.4.90.52.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 840.000,00 513.660,00 0,00 326.340,00 326.340,00 0,00 326.340,00 326.340,00 0,00 297.150,00 297.010,00 29.330,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 1.468.200,00 1.254.524,66 2.085.171,00 2.716.089,49 2.298.846,34 0,00 2.298.846,34 2.298.846,34 0,00 1.966.459,25 1.966.319,25 332.527,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.244.137.259 MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 24 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 24 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.244.137.260 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 24 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 31 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.90.36.00 1 01 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 24 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.122.037.261 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 700.000,00 492.686,40 0,00 248.444,80 207.313,60 0,00 207.313,60 207.313,60 0,00 192.535,20 192.535,20 14.778,40 ANULAÇÃ0 -41.131,20 -41.131,20 3.1.90.11.00 1 01 700.000,00 693.666,38 0,00 6.333,62 6.333,62 0,00 6.333,62 6.333,62 0,00 6.333,62 6.333,62 0,00 3.1.90.13.00 1 01 308.000,00 0,00 127.067,41 438.133,47 435.067,41 0,00 435.067,41 435.067,41 0,00 391.436,01 391.436,01 43.631,40 ANULAÇÃ0 -3.066,06 -3.066,06 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 20.000,00 12.335,00 0,00 7.665,00 7.665,00 0,00 7.665,00 7.665,00 0,00 7.665,00 7.665,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 50.000,00 30.725,65 0,00 30.131,35 19.274,35 0,00 19.274,35 19.274,35 0,00 12.557,81 12.557,81 6.716,54 ANULAÇÃ0 -10.857,00 -10.857,00 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 148.200,00 63.923,00 0,00 94.109,00 84.277,00 0,00 84.277,00 84.277,00 0,00 76.289,00 76.289,00 7.988,00 ANULAÇÃ0 -9.832,00 -9.832,00 3.3.90.39.00 1 01 650.000,00 307.119,70 0,00 367.190,59 342.880,30 0,00 342.880,30 342.880,30 0,00 261.045,27 261.045,27 81.835,03 ANULAÇÃ0 -24.310,29 -24.310,29 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00 1 01 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 2.691.200,00 1.715.456,13 127.067,41 1.192.007,83 1.102.811,28 0,00 1.102.811,28 1.102.811,28 0,00 947.861,91 947.861,91 154.949,37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.242.126.263 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 32 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.90.36.00 1 01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 24 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 2 24 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.244.137.264 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 17 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 21 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 1 01 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 2 17 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 2 21 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 17 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 2 21 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 17 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 21 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 17 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 21 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 17 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 21 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.244.137.265 MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 6.000,00 335,60 0,00 5.664,40 5.664,40 0,00 5.664,40 5.664,40 0,00 5.664,40 5.664,40 0,00 3.3.90.30.00 2 24 24.000,00 0,00 14.510,04 38.510,04 38.510,04 0,00 38.510,04 38.510,04 0,00 31.381,69 31.381,69 7.128,35 3.3.90.36.00 1 01 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 176.000,00 33.720,00 0,00 175.787,90 142.280,00 0,00 162.517,90 142.280,00 0,00 142.967,90 122.730,00 19.550,00 ANULAÇÃ0 -33.507,90 -33.507,90 -20.237,90 -20.237,90 -20.237,90 -20.237,90 3.3.90.39.00 1 01 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 24 16.000,00 0,00 28.602,56 44.602,56 44.602,56 0,00 44.602,56 44.602,56 0,00 44.492,56 44.492,56 110,00 4.4.90.52.00 1 01 34.800,00 34.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 139.200,00 139.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 444.000,00 256.055,60 43.112,60 264.564,90 231.057,00 0,00 251.294,90 231.057,00 0,00 224.506,55 204.268,65 26.788,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.244.137.266 MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.32.00 1 01 4.240,00 1.960,00 0,00 3.040,00 2.280,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 ANULAÇÃ0 -760,00 -760,00 3.3.90.32.00 2 24 16.960,00 6.782,00 21.240,00 38.200,00 31.418,00 0,00 31.418,00 31.418,00 0,00 27.598,00 27.598,00 3.820,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 33 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ANULAÇÃ0 -6.782,00 -6.782,00 SUB-TOTAL -> 21.200,00 8.742,00 21.240,00 41.240,00 33.698,00 0,00 33.698,00 33.698,00 0,00 29.878,00 29.878,00 3.820,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.244.137.267 MANUTENCAO DO CRAS E SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00 2 24 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 1 01 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 24 152.000,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 1 01 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00 2 24 35.200,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 24 64.000,00 0,00 106.658,27 172.135,32 170.658,27 0,00 170.658,27 170.658,27 0,00 140.241,18 140.241,18 30.417,09 ANULAÇÃ0 -1.477,05 -1.477,05 3.3.90.36.00 1 01 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 80.000,00 56.881,21 0,00 23.118,79 23.118,79 0,00 23.118,79 23.118,79 0,00 23.118,79 23.118,79 0,00 3.3.90.39.00 1 01 10.000,00 3.000,00 0,00 9.800,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 ANULAÇÃ0 -2.800,00 -2.800,00 3.3.90.39.00 2 24 40.000,00 0,00 24.450,01 64.450,01 64.450,01 0,00 64.450,01 64.450,01 0,00 64.030,01 64.030,01 420,00 4.4.90.52.00 1 01 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 486.000,00 351.881,21 131.108,28 269.504,12 265.227,07 0,00 265.227,07 265.227,07 0,00 234.389,98 234.389,98 30.837,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.244.137.268 MANUTENCAO DO CREAS E SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 8.000,00 5.079,25 0,00 2.920,75 2.920,75 0,00 2.920,75 2.920,75 0,00 2.920,75 2.920,75 0,00 3.3.90.30.00 2 24 32.000,00 16.971,42 0,00 16.514,83 15.028,58 0,00 15.028,58 15.028,58 0,00 15.028,58 15.028,58 0,00 ANULAÇÃ0 -1.486,25 -1.486,25 3.3.90.36.00 1 01 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 48.000,00 38.478,35 0,00 9.521,65 9.521,65 0,00 9.521,65 9.521,65 0,00 9.521,65 9.521,65 0,00 3.3.90.39.00 1 01 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 24 16.000,00 0,00 4.480,00 20.475,85 20.475,85 4,15 20.475,85 20.475,85 0,00 20.335,85 20.335,85 140,00 4.4.90.52.00 1 01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 130.000,00 86.529,02 4.480,00 49.433,08 47.946,83 4,15 47.946,83 47.946,83 0,00 47.806,83 47.806,83 140,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.334.212.270 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 8.000,00 4.818,50 0,00 3.181,50 3.181,50 0,00 3.181,50 3.181,50 0,00 0,00 0,00 3.181,50 3.3.90.39.00 2 24 32.000,00 26.194,35 0,00 5.805,65 5.805,65 0,00 5.805,65 5.805,65 0,00 5.805,65 5.805,65 0,00 3.3.90.92.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 34 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 4.4.90.52.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 125.000,00 116.012,85 0,00 8.987,15 8.987,15 0,00 8.987,15 8.987,15 0,00 5.805,65 5.805,65 3.181,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.122.037.271 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.14.00 1 01 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.20.20.08.244.137.274 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD / SUAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 1 01 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 24 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 24 20.000,00 9.839,00 0,00 10.161,00 10.161,00 0,00 10.161,00 10.161,00 0,00 10.161,00 10.161,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 2 24 12.000,00 0,00 8.180,00 20.176,50 20.176,50 3,50 20.176,50 20.176,50 0,00 20.176,50 20.176,50 0,00 4.4.90.52.00 1 01 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 24 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 55.000,00 32.839,00 8.180,00 30.337,50 30.337,50 3,50 30.337,50 30.337,50 0,00 30.337,50 30.337,50 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 4.227.400,00 2.842.515,81 335.188,29 1.856.074,58 1.720.064,83 7,65 1.740.302,73 1.720.064,83 0,00 1.520.586,42 1.500.348,52 219.716,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.512.038.128 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 33 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.512.376.129 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 33 200.000,00 174.500,00 0,00 25.468,76 25.468,76 31,24 25.468,76 25.468,76 0,00 25.468,76 25.468,76 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 174.500,00 0,00 25.468,76 25.468,76 31,24 25.468,76 25.468,76 0,00 25.468,76 25.468,76 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.512.378.130 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 33 62.953,00 62.900,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 62.953,00 62.900,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.512.376.131 CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 33 100.000,00 94.227,20 225.000,00 230.772,80 230.772,80 0,00 230.772,80 230.772,80 0,00 0,00 0,00 230.772,80 SUB-TOTAL -> 100.000,00 94.227,20 225.000,00 230.772,80 230.772,80 0,00 230.772,80 230.772,80 0,00 0,00 0,00 230.772,80 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 35 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.512.038.132 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 33 130.000,00 129.900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 130.000,00 129.900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.512.038.133 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 2 33 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.122.037.285 ADMINISTRACAO GERAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 33 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 33 387.216,89 57.300,00 50.000,00 379.857,50 379.857,50 59,39 379.857,50 379.857,50 0,00 379.857,50 379.857,50 0,00 3.1.90.13.00 2 33 89.059,88 10.768,44 0,00 77.162,03 77.162,03 1.129,41 77.162,03 77.162,03 0,00 69.676,77 69.676,77 7.485,26 3.1.90.16.00 2 33 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 2 33 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00 2 33 13.000,00 7.923,00 0,00 5.076,95 5.076,95 0,05 5.076,95 5.076,95 0,00 5.076,95 5.076,95 0,00 3.3.90.14.00 2 33 20.000,00 6.400,00 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 3.3.90.21.00 2 33 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 33 20.000,00 695,00 0,00 19.099,47 19.099,47 205,53 17.399,47 17.399,47 1.700,00 17.399,47 17.399,47 1.700,00 3.3.90.32.00 2 33 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 2 33 15.000,00 14.260,00 0,00 735,87 735,87 4,13 735,87 735,87 0,00 735,87 735,87 0,00 3.3.90.35.00 2 33 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 33 60.000,00 7.800,00 12.400,00 64.550,00 64.550,00 50,00 64.550,00 64.550,00 0,00 59.350,00 59.350,00 5.200,00 3.3.90.39.00 2 33 150.000,00 5.000,00 140.719,18 281.588,97 281.588,97 4.130,21 274.253,89 274.253,89 7.335,08 241.618,85 241.618,85 39.970,12 3.3.90.46.00 2 33 100.000,00 15.300,00 3.586,44 85.186,44 85.186,44 3.100,00 85.186,44 85.186,44 0,00 85.186,44 85.186,44 0,00 3.3.90.47.00 2 33 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.49.00 2 33 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00 2 33 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 33 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 33 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.95.00 2 33 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 33 68.800,00 65.119,00 0,00 3.680,60 3.680,60 0,40 3.680,60 3.680,60 0,00 3.680,60 3.680,60 0,00 4.6.90.71.00 2 33 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 972.076,77 239.565,44 206.705,62 930.537,83 930.537,83 8.679,12 921.502,75 921.502,75 9.035,08 876.182,45 876.182,45 54.355,38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.512.376.286 ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 33 211.052,80 68.400,00 0,00 142.588,05 142.588,05 64,75 142.588,05 142.588,05 0,00 142.588,05 142.588,05 0,00 3.1.90.11.00 2 33 428.779,80 12.300,00 96.175,30 512.375,51 512.375,51 279,59 512.375,51 512.375,51 0,00 512.375,51 512.375,51 0,00 3.1.90.13.00 2 33 147.161,49 551,00 14.688,33 161.298,82 161.298,82 0,00 161.298,82 161.298,82 0,00 148.257,84 148.257,84 13.040,98 3.1.90.16.00 2 33 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 2 33 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00 2 33 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 33 5.000,00 4.327,39 0,00 580,00 580,00 92,61 580,00 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 3.3.90.21.00 2 33 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 33 380.000,00 2.000,00 499.627,20 849.843,77 849.843,77 27.783,43 775.990,90 775.990,90 73.852,87 699.812,77 699.812,77 150.031,00 3.3.90.32.00 2 33 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 36 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.3.90.33.00 2 33 25.000,00 24.652,00 0,00 348,00 348,00 0,00 348,00 348,00 0,00 348,00 348,00 0,00 3.3.90.35.00 2 33 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 33 100.000,00 7.061,74 45.000,00 137.725,90 137.725,90 212,36 132.997,90 132.997,90 4.728,00 128.507,90 128.507,90 9.218,00 3.3.90.39.00 2 33 678.847,51 0,00 100.000,00 777.307,17 777.307,17 1.540,34 777.307,17 777.307,17 0,00 746.339,03 746.339,03 30.968,14 3.3.90.46.00 2 33 150.000,00 10.000,00 9.317,55 149.317,55 149.317,55 0,00 149.317,55 149.317,55 0,00 149.317,55 149.317,55 0,00 3.3.90.47.00 2 33 2.000,00 2.000,00 40.000,00 34.804,16 34.804,16 5.195,84 34.804,16 34.804,16 0,00 30.676,82 30.676,82 4.127,34 3.3.90.49.00 2 33 7.000,00 500,00 0,00 1.110,83 1.110,83 5.389,17 1.110,83 1.110,83 0,00 1.110,83 1.110,83 0,00 3.3.90.91.00 2 33 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 33 10.000,00 5.854,79 0,00 4.145,21 4.145,21 0,00 4.145,21 4.145,21 0,00 4.145,21 4.145,21 0,00 3.3.90.93.00 2 33 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.95.00 2 33 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 33 77.260,00 39.400,00 0,00 37.834,09 37.834,09 25,91 37.834,09 37.834,09 0,00 37.834,09 37.834,09 0,00 4.6.90.71.00 2 33 10.000,00 2.000,00 0,00 7.927,68 7.927,68 72,32 7.927,68 7.927,68 0,00 7.927,68 7.927,68 0,00 SUB-TOTAL -> 2.260.601,60 207.546,92 804.808,38 2.817.206,74 2.817.206,74 40.656,32 2.738.625,87 2.738.625,87 78.580,87 2.609.821,28 2.609.821,28 207.385,46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.512.378.287 SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 2 33 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00 2 33 123.953,23 23.000,00 5.838,53 106.785,04 106.785,04 6,72 106.785,04 106.785,04 0,00 106.785,04 106.785,04 0,00 3.1.90.13.00 2 33 28.509,24 0,00 978,75 29.481,93 29.481,93 6,06 29.481,93 29.481,93 0,00 27.887,99 27.887,99 1.593,94 3.1.90.16.00 2 33 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00 2 33 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00 2 33 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2 33 3.000,00 2.500,00 0,00 440,00 440,00 60,00 440,00 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 3.3.90.21.00 2 33 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 2 33 80.000,00 51.400,00 0,00 28.585,29 28.585,29 14,71 28.585,29 28.585,29 0,00 28.585,27 28.585,27 0,02 3.3.90.32.00 2 33 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 2 33 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 2 33 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 2 33 20.000,00 2.560,00 0,00 17.424,30 17.424,30 15,70 17.424,30 17.424,30 0,00 17.424,30 17.424,30 0,00 3.3.90.39.00 2 33 150.000,00 82.688,33 0,00 64.704,46 64.704,46 2.607,21 64.704,46 64.704,46 0,00 58.005,86 58.005,86 6.698,60 3.3.90.46.00 2 33 40.000,00 5.119,18 0,00 34.813,28 34.813,28 67,54 34.813,28 34.813,28 0,00 34.813,28 34.813,28 0,00 3.3.90.47.00 2 33 2.000,00 1.651,14 0,00 0,00 0,00 348,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.49.00 2 33 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00 2 33 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 2 33 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00 2 33 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.95.00 2 33 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 33 56.000,00 54.123,96 80.450,89 82.065,91 82.065,91 261,02 71.615,02 71.615,02 10.450,89 54.045,64 54.045,64 28.020,27 4.6.90.71.00 2 33 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 573.962,47 293.542,61 87.268,17 364.300,21 364.300,21 3.387,82 353.849,32 353.849,32 10.450,89 327.987,38 327.987,38 36.312,83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.21.21.17.846.976.288 CONTRIBUICAO DO PASEP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.47.00 2 33 44.622,16 4.600,00 1.000,00 40.776,43 40.776,43 245,73 40.776,43 40.776,43 0,00 37.118,98 37.118,98 3.657,45 SUB-TOTAL -> 44.622,16 4.600,00 1.000,00 40.776,43 40.776,43 245,73 40.776,43 40.776,43 0,00 37.118,98 37.118,98 3.657,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 4.462.216,00 1.324.782,17 1.324.782,17 4.409.062,77 4.409.062,77 53.153,23 4.310.995,93 4.310.995,93 98.066,84 3.876.578,85 3.876.578,85 532.483,92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 37 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.15.451.038.102 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 120.000,00 105.688,81 0,00 14.311,19 14.311,19 0,00 14.311,19 14.311,19 0,00 14.311,19 14.311,19 0,00 4.4.90.51.00 2 18 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 185.688,81 0,00 14.311,19 14.311,19 0,00 14.311,19 14.311,19 0,00 14.311,19 14.311,19 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.27.812.616.103 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 120.000,00 120.000,00 18.710,34 18.710,34 18.710,34 0,00 18.710,34 18.710,34 0,00 0,00 0,00 18.710,34 4.4.90.51.00 2 18 40.000,00 40.000,00 31.036,10 31.036,10 31.036,10 0,00 31.036,10 31.036,10 0,00 0,00 0,00 31.036,10 4.4.90.51.00 2 22 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 200.000,00 49.746,44 49.746,44 49.746,44 0,00 49.746,44 49.746,44 0,00 0,00 0,00 49.746,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.16.481.351.104 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.15.451.332.105 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 600.000,00 600.000,00 697.250,00 697.243,36 697.243,36 6,64 697.243,36 697.243,36 0,00 237.500,51 237.500,51 459.742,85 4.4.90.51.00 2 18 200.000,00 32.121,48 0,00 167.878,52 167.878,52 0,00 60.531,69 60.531,69 107.346,83 44.374,86 44.374,86 123.503,66 4.4.90.51.00 2 22 200.000,00 116.474,63 0,00 83.525,37 83.525,37 0,00 83.525,37 83.525,37 0,00 77.610,65 77.610,65 5.914,72 SUB-TOTAL -> 1.000.000,00 748.596,11 697.250,00 948.647,25 948.647,25 6,64 841.300,42 841.300,42 107.346,83 359.486,02 359.486,02 589.161,23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.15.452.331.106 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.15.452.336.107 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.15.452.337.108 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 38 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 01.22.22.17.512.377.109 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 120.000,00 100.000,00 85.420,00 105.418,58 105.418,58 1,42 105.418,58 105.418,58 0,00 101.931,67 101.931,67 3.486,91 4.4.90.51.00 2 18 40.000,00 0,00 58.400,00 98.359,10 98.359,10 40,90 98.359,10 98.359,10 0,00 98.359,10 98.359,10 0,00 4.4.90.51.00 2 22 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 140.000,00 143.820,00 203.777,68 203.777,68 42,32 203.777,68 203.777,68 0,00 200.290,77 200.290,77 3.486,91 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.17.512.376.110 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.20.605.038.111 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.25.752.566.112 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.26.782.586.113 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 360.000,00 328.906,95 0,00 31.093,05 31.093,05 0,00 31.093,05 31.093,05 0,00 31.093,05 31.093,05 0,00 4.4.90.51.00 2 18 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 600.000,00 568.906,95 0,00 31.093,05 31.093,05 0,00 31.093,05 31.093,05 0,00 31.093,05 31.093,05 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.26.782.347.114 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.18.544.411.115 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARRAGENS E BARREIROS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.51.00 1 01 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 18 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00 2 22 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.04.122.037.206 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 39 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 350.000,00 19.097,11 0,00 342.500,00 330.902,89 0,00 330.902,89 330.902,89 0,00 306.808,49 306.808,49 24.094,40 ANULAÇÃ0 -11.597,11 -11.597,11 3.1.90.11.00 1 01 550.000,00 0,00 149.152,97 725.077,43 699.152,97 0,00 699.152,97 699.152,97 0,00 637.479,52 637.479,52 61.673,45 ANULAÇÃ0 -25.924,46 -25.924,46 3.1.90.13.00 1 01 198.000,00 0,00 45.910,68 247.944,09 243.910,68 0,00 243.910,68 243.910,68 0,00 208.310,53 208.310,53 35.600,15 ANULAÇÃ0 -4.033,41 -4.033,41 3.1.90.91.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00 1 01 5.000,00 10.684,62 60.145,00 65.141,78 54.460,38 0,00 54.460,38 54.460,38 0,00 49.606,54 49.606,54 4.853,84 ANULAÇÃ0 -10.681,40 -10.681,40 3.3.50.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 1 01 5.000,00 3.200,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 3.3.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 210.000,00 39.953,89 279.805,00 949.823,71 449.851,11 0,00 449.851,11 449.851,11 0,00 390.444,28 390.444,28 59.406,83 ANULAÇÃ0 -499.972,60 -499.972,60 3.3.90.31.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 50.000,00 0,00 42.249,40 92.249,40 92.249,40 0,00 92.249,40 92.249,40 0,00 77.873,40 77.873,40 14.376,00 3.3.90.39.00 1 01 1.400.000,00 149.393,84 968.560,00 3.375.089,80 2.219.166,16 0,00 2.227.066,16 2.219.166,16 0,00 1.794.319,29 1.794.319,29 424.846,87 ANULAÇÃ0 -1.155.923,64 -1.155.923,64 -7.900,00 -7.900,00 3.3.90.41.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.43.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 1 01 10.000,00 6.753,71 0,00 3.246,29 3.246,29 0,00 3.246,29 3.246,29 0,00 3.246,29 3.246,29 0,00 3.3.90.93.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 15.000,00 11.401,00 0,00 3.599,00 3.599,00 0,00 3.599,00 3.599,00 0,00 0,00 0,00 3.599,00 4.4.90.61.00 1 01 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 1 01 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 2.898.000,00 345.484,17 1.545.823,05 5.806.471,50 4.098.338,88 0,00 4.106.238,88 4.098.338,88 0,00 3.469.888,34 3.469.888,34 628.450,54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.15.452.336.207 LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.04.00 1 01 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 1 01 2.000.000,00 0,00 928.263,96 3.509.480,73 2.928.263,96 0,00 2.928.263,96 2.928.263,96 0,00 2.802.425,71 2.802.425,71 125.838,25 ANULAÇÃ0 -581.216,77 -581.216,77 4.4.90.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 2.025.000,00 25.000,00 928.263,96 3.509.480,73 2.928.263,96 0,00 2.928.263,96 2.928.263,96 0,00 2.802.425,71 2.802.425,71 125.838,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.15.452.341.208 MANUTENCAO PROGRAMA PROVIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2.90.21.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.90.21.00 2 18 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.90.21.00 2 22 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.90.22.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 40 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 3.2.90.22.00 2 18 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.90.22.00 2 22 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 1 01 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 18 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 2 22 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.22.22.17.512.378.209 MANUTENCAO PARTICIPACAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - CISANSUL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.71.04.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.71.13.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.30.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.36.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.39.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.71.52.00 1 01 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 8.743.000,00 3.833.676,04 3.364.903,45 10.563.527,84 8.274.178,45 48,96 8.174.731,62 8.166.831,62 107.346,83 6.877.495,08 6.877.495,08 1.396.683,37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.99.99.99.999.999.284 RESERVA DE CONTINGENCIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.9.99.99.99 1 01 403.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB-TOTAL -> 403.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL -> 403.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO -> 116.200.000,00 38.788.931,50 40.588.931,50 135.697.727,06 117.057.589,14 942.410,86 116.503.901,19 116.439.351,38 618.237,76 102.220.662,06 102.181.835,20 14.875.753,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 188.400,00 2.663.013,29 PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.722.720,63 10.481.846,94 PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 338.512,90 3.093.333,15 PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO E INFRA-ESTR 874.884,44 7.290.227,07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -> PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 743.463,29 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -> PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 280.448,92 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL -> PREFEITURA MUNICIPAL 90,00 6.889,32 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO E INFRA-ESTR -> PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 4.455,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIA -> 3.124.607,97 24.563.676,98 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S 856.710,69 5.353.287,72 2.1.8.8.1.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO 352.698,04 1.941.010,73 2.1.8.8.1.01.05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL 2.478,12 24.607,03 2.1.8.8.1.01.08 I.S.S 92.349,87 601.132,79 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 25.227,12 112.869,06 2.1.8.8.1.01.18 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 21.143,18 266.395,40 2.1.8.8.1.01.19 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 35.495,01 320.996,70 2.1.8.8.1.01.23 EMPRESTIMO BB 48.714,20 48.714,20 2.1.8.8.1.01.24 EMPRESTIMO CEF 738.660,98 3.884.102,14 DIGIMAX

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTOR ESTADO DO CEARÁ PAGINA 41 DE 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO BALANCETE DE DESPESA DE JANEIRO/2015 ATE DEZEMBRO/2015 ============================================================================================================================================================================================================================ ORGÃO CONTA DESCRIÇÃO ELEMENTO FR INICIAL ANULAÇÃO ATUALIZAÇÃO EMPENHADA EMPENHADA SALDO LIQUIDADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO PAGO A PAGAR SUPLEMENTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS DOTAÇÃO NO MÊS ATE O MÊS NO MÊS ATE O MÊS ============================================================================================================================================================================================================================ 2.1.8.8.1.01.30 CONTRIBUICAO SINDICAL 1.274,09 1.352,89 2.1.8.8.1.01.31 CONTRIBUICAO SINDIAGUA 6.038,86 6.038,86 2.1.8.8.1.01.32 CONTRIBUICAO SINDSAUDE 236,40 3.051,30 2.1.8.8.1.01.34 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0,00 140.629,39 2.1.8.8.1.01.36 CONVENIO UNIMED 17.981,27 17.981,27 2.1.8.8.1.01.38 CONVENIO ARAJARA 1.211,55 18.338,75 2.1.8.8.1.01.45 FALTAS 3.766,45 63.459,08 2.1.8.8.1.01.47 SINDPREMI 11.159,26 135.788,30 2.1.8.8.1.01.48 SINDSEPMI 11.816,77 137.889,25 2.1.8.8.1.01.49 SEGURO DE VIDA 325,82 3.962,49 2.1.8.8.1.01.50 CONTRIBUICAO AGEMI 260,00 3.140,00 2.1.8.8.1.01.55 A.A.B.B 14.335,00 116.690,00 2.1.8.8.1.01.56 AUTO ESCOLA 384,37 9.406,23 2.1.8.8.1.01.57 SEGURO DE VIDA MONGERAL 512,60 6.209,45 2.1.8.8.1.01.58 SIATRANS - SIND DOS AGENTES MUNIC 78,80 236,40 3.5.1.2.2.01.01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 229.617,36 2.704.019,40 RESTOS A PAGAR 278.477,31 10.490.829,26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO -> 2.750.953,12 26.412.138,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL DA DESPESA -> 108.096.223,15 153.157.650,27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIGIMAX