MARIANNE ARAÚJO PEDATELLA

LANÇAMENTOS FUTUROS (Advogados,Eventos e Brindes) (A) 2.097,60SALDO DE CAIXA INICIAL ( B ) 959,00SALDOS BANCARIOS INICIAIS (C) 74.634,12RECEITAS DO MES + CRED. JUROS POUPo (D) 24.955,79TOTAL DO BANCO CAIXA E RECEITAS (B + C + D) 100.548,91DESPESAS COM COMUNICAÇÃOTelefones fixos, celulares, internet, correio, assinatura de revistas e ou jornais emateriais gráficos. 1.245,49DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSMoto boy, assessor de imprensa, contador, zeladoraldiarista, advogados, técnico emmanutenção de equipamentos de informática. 8.719,00DESPESAS TRABALHISTASSalários, encargos legais e bonificações. 2.752,45DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDEAluguel, condomínio, energia elétrica, reformas, materiais e utensílios de limpezacopa e cozinha. 1.973,12DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO E VIAGENSSeguro, IPV A, serviços mecânicos, combustíveis, passagens, refeições e hotéis. 2.555,47DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXAS E CUSTASAlvarás, certidões, registros cartorários e etc. 800,56DESPESAS COM ASSEMBLEIAS, ELEIÇÕES E REUNIÕESAuditórios, locações de equipamentos e materiais diversos, alimentação, prestadoresde serviços. 1.260,60DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIOSuprimentos para equipamentos eletrônicos e de inforrnática, papelaria, copiadora eetc. 651,40DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEVeículos, computadores, equipamentos eletrônicos, moveis, decoração, livros e etc. 0,00DESPESAS COM EVENTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E/OU SOCIAISBailes, festas, confraternizações, simpósios, seminários, fóruns, encontros,patrocínios, brindes e presentes. 6.522,74DESPESAS COM MOBILIZAÇÕESGastos com divulgação, locações de equipamentos, prestadores de serviços,alimentação e etc. 0,00DESPESAS BANCARIASTaxas de manutenção das contas. 21,85TOTAL DAS DESPESAS ( E ) 26.500,09SALDO DE CAIXA ( F ) 53,15SALDOS BANCARIOS FINAIS ( G ) ( B + C + D - E = F + G ) 73.995,67SALDOSIDISPONIVEIS (~ F - G) ~ 71.951,22

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PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE MARCO DE 2014

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RUA DIAMANTINA QUADRA C LOTE 03 N°. 234, VILA TEÓFILO NETO CEPo 74210-112TELEFONE: 3942-1536, CRC: 017648-GO

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MARIANNE ARAÚJO PEDATELLA

LANÇAMENTOS FUTUROS (Advogados,Eventos e Brindes) (A) 8.787,60SALDO DE CAIXA INICIAL ( B ) 53,15SALDOS BANCARIOS INICIAIS (C) 73.995,67RECEITAS DO MES + CRED. JUROS POUPo + ARREC.SINDICAL( D) I 160.784,90TOTAL DO BANCO CAIXA E RECEITAS ( B + C + D) I 234.853,72DESPESAS COM COMUNICAÇÃO ITelefones fixos, celulares, internet, correio, assinatura de revistas e ou jornais emateriais gráficos. I 1.088,38DESPESAS COM PREST ADORES DE SERVIÇOS 1Moto boy, assessor de imprensa, contador, zeladora/diarista, advogados, técnic emmanutenção de equipamentos de informática. 1.604,30DESPESAS TRABALHISTAS

ISalários, encargos legais e bonificações. 2.834,73DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDEAluguel, condomínio, energia elétrica, reformas, materiais e utensílios de limpezacopa e cozinha. 2.207,70DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO E VIAGENSSeguro, IPVA, serviços mecânicos, combustíveis, passagens, refeições e hotéis. 5.638,68DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXAS E CUSTASAlvarás, certidões, registros cartorários e etc. 927,85DESPESAS COM ASSEMBLEIAS, ELEIÇÕES E REUNIÕESAuditórios, locações de equipamentos e materiais diversos, alimentação, prestadoresde serviços. 1.174,11DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIOSuprimentos para equipamentos eletrônicos e de informática, papelaria, copiadora eetc. 0,00DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEVeículos, computadores, equipamentos eletrônicos, moveis, decoração, livros e etc. 0,00DESPESAS COM EVENTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E/OU SOCIAISBailes, festas, confraternizações, simpósios, seminários, fóruns, encontros,patrocínios, brindes e presentes. 5.500,00DESPESAS COM MOBILIZAÇÕESGastos com divulgação, locações de equipamentos, prestadores de serviços,alimentação e etc. 0,00DESPESAS BANCARIASTaxas de manutenção das contas. 43,65TOTAL DAS DESPESAS ( E ) 21.019,40SALDO DE CAIXA ( F ) 1.175,00SALDOS BANCARIOS FINAIS ( G ) ( B + C + D - E = F + G ) 212.639,32SALDOS DISPONIVEIS (A - F...=..G) '"

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PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE ABRIL DE 2014

CRC.017648CPF: 801.999.501-30

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TELEFONE: 3942-1536, CRC: O 17648-GO

MARIANNE ARJ~ÚJO PEDA TELLA

,LANÇAMENTOS FUTUROS (Advogados,Eventos e Brindes) (A) I 4.787,60SALDO DE CAIXA INICIAL (B) I l.175,00SALDOS BANCARIOS INICIAIS (C) I 212.639,32RECEITAS DO MES + CRED. JUROS POUPo + ARREC.SINDICAL( D) I 34.588,04I

TOTAL DO BANCO CAIXA E RECEITAS ( B + C + D) 248.402,36DESPESAS COM COMUNICAÇÃOTelefones fixos, celulares, internet, correio, assinatura de revistas e ou jornais emateriais gráficos. l.219,59DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSMoto boy, assessor de imprensa, contador, zeladora/diarista, advogados, técnico emmanutenção de equipamentos de informática. 2.939,49DESPESAS TRABALHISTASSalários, encargos legais e bonificações. 2.741,75DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDEAluguel, condomínio, energia elétrica, reformas, materiais e utensílios de limpezacopa e cozinha. 2.304,67DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO E VIAGENSSeguro, IPVA, serviços mecânicos, combustíveis, passagens, refeições e hotéis. 683,00DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXAS E CUSTASAlvarás, certidões, registros cartorários e etc. 953,10DESPESAS COM ASSEMBLEIAS, ELEIÇÕES E REUNIÕES

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Auditórios, locações de equipamentos e materiais diversos, alimentação, prestadoresde serviços. 700,19DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIOSuprimentos para equipamentos eletrônicos e de informática, papelaria, copiadora eetc. 1.570,80DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEVeículos, computadores, equipamentos eletrônicos, moveis, decoração, livros e etc. 0,00DESPESAS COM EVENTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E/OU SOCIAISBailes, festas, confraternizações, simpósios, seminários, fóruns, encontros,patrocínios, brindes e presentes. 9.710,00DESPESAS COM MOBILIZAÇÕESGastos com divulgação, locações de equipamentos, prestadores de serviços,alimentação e etc. 0,00DESPESAS BANCARIASTaxas de manutenção das contas. 30,10TOTAL DAS DESPESAS ( E ) 22.955,19SALDO DE CAIXA (F) 826,51SALDOS BANCARIOS FINAIS ( G) ( B + C + D - E = F + G ) 224.620,66SALDOS DISPONIVEIS (~- F - G) 220.659,57.r !

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ContabilistaCRC:017648

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE MAIO DE 1014

CPF: 801.999.501-30

jRUA DIAMANTINA QUADRA C LOTE 03 N°. 234, VILA TEÓFILO NETO CEPh4210-112

TELEFONE: 3942-1536, CRC: O 17648-GOI