manual fi final

PPrroojjeeccttoo SSIIGG -- MMDDNN

MMaannuuaall ddee ffoorrmmaaççããoo -- FFII

Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Projecto : SIG - MDN

Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria

Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005

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MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA

Histórico de Alterações

Actualize a seguinte tabela, sempre que necessário, quando este documento for alterado:

Data Nome Descrição da Alteração





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MANUAL FI

MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA .............................................................................2 UNIDADE 1 – Dados Mestre .................................................................................................................8 Dados Mestre Contas Razão ................................................................................................................8 Criar contas no plano de contas .............................................................................................................9 FSP0 .......................................................................................................................................................9 Criar conta POCP numa empresa ........................................................................................................14 FSS0 .....................................................................................................................................................14 Criar conta centralmente.......................................................................................................................21 FS00......................................................................................................................................................21 Dados Mestre de Clientes ..................................................................................................................29 Criar Cliente na Financeira ...................................................................................................................30 FD01......................................................................................................................................................30 Exibir Cliente na Financeira ..................................................................................................................38 FD03......................................................................................................................................................38 Dados Mestre de Fornecedores ........................................................................................................43 CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA ...........................................................................................44 FK01......................................................................................................................................................44 CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE..........................................................................................57 XK01......................................................................................................................................................57 MODIFICAR FORNECEDOR ...............................................................................................................72 FK02......................................................................................................................................................72 EXIBIR FORNECEDOR........................................................................................................................80 FK03......................................................................................................................................................80 EXPANDIR FORNECEDOR .................................................................................................................87 FK01......................................................................................................................................................87 CRIAR FORNECEDOR COM MODELO ..............................................................................................98 XK01......................................................................................................................................................98 Dados Mestre de Bancos .................................................................................................................113 Criar Banco .........................................................................................................................................114 FI01 .....................................................................................................................................................114 Modificar Banco ..................................................................................................................................120 FI02 .....................................................................................................................................................120 Exibir Banco ........................................................................................................................................125 FI03 .....................................................................................................................................................125 Criar Conta Bancária...........................................................................................................................130 FI12 .....................................................................................................................................................130 Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancária.................................................................................137 F110 ....................................................................................................................................................137 Criar Maço de Cheques ......................................................................................................................147 FCHI ....................................................................................................................................................147 UNIDADE 2 - Lançamentos Contabilísticos ...................................................................................153 Lançamentos de Razão ....................................................................................................................153 Operações Diversas............................................................................................................................154 FB50....................................................................................................................................................154 Documento de Referência ................................................................................................................165 Modelo de Classificação contábil........................................................................................................165 FKMT...................................................................................................................................................165 Documento Periódico..........................................................................................................................170 FBD1 ...................................................................................................................................................170 Documento modelo .............................................................................................................................181 F01 ......................................................................................................................................................181 Pré-Edição de Documentos .............................................................................................................187 Pré-Edição Geral.................................................................................................................................187 F-65.....................................................................................................................................................187





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Pré-editar Processar Documento Conta Razão .................................................................................200 FV50....................................................................................................................................................200 Fundo de Maneio ...............................................................................................................................205 FundoManeioConstituicao ..................................................................................................................205 F_43_FB01 .........................................................................................................................................205 FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................212 F_43_FB01 .........................................................................................................................................212 FundoManeioReposicao .....................................................................................................................222 F-41.....................................................................................................................................................222 Fundo de Maneio Frescos ................................................................................................................229 FrescosAdiantamentoVerbasDGO .....................................................................................................229 F_43_FB01 .........................................................................................................................................229 FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................238 F_43_FB01 .........................................................................................................................................238 FrescosRegAdiantVerbasDGO...........................................................................................................248 F-04.....................................................................................................................................................248 Lançamentos de Clientes .................................................................................................................256 Factura geral de Clientes ....................................................................................................................257 F-22.....................................................................................................................................................257 Factura de Clientes .............................................................................................................................268 FB70....................................................................................................................................................268 Criar Nota de Crédito de Cliente Geral ...............................................................................................275 F-27.....................................................................................................................................................275 Criar uma Nota de Crédito Enjoy ........................................................................................................286 FB75....................................................................................................................................................286 Factura Geral Compensar Adiantamento ...........................................................................................291 F-22.....................................................................................................................................................291 Liquidação de Receita.........................................................................................................................302 PFM_LR_01 ........................................................................................................................................302 Recebimento .......................................................................................................................................307 F-28.....................................................................................................................................................307 Transferência com Compensação ......................................................................................................312 F-30.....................................................................................................................................................312 Lançamento de Fornecedores .........................................................................................................318 Factura-Geral de Fornecedores..........................................................................................................319 F-43.....................................................................................................................................................319 Factura de Fornecedores....................................................................................................................326 FB60....................................................................................................................................................326 Nota de Crédito ...................................................................................................................................331 F-41.....................................................................................................................................................331 Credito de Fornecedores ....................................................................................................................338 FB65....................................................................................................................................................338 Lan_Fact_Comp_Adiant .....................................................................................................................346 F-43.....................................................................................................................................................346 Aprovação PLC ...................................................................................................................................372 PFM_PLC_02......................................................................................................................................372 AP - Liquidação...................................................................................................................................379 PFM_12FIBI01 ....................................................................................................................................379 Pagamento Manual .............................................................................................................................388 F-53.....................................................................................................................................................388 Pagamento Manual com Impressão de Formulário............................................................................394 F-58.....................................................................................................................................................394 Programa de Pagamento Automático.................................................................................................403 F-110...................................................................................................................................................403 UNIDADE 3 - Documento ..................................................................................................................427 Modificar Documento ..........................................................................................................................427 FB02....................................................................................................................................................427





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Estornar Documento ...........................................................................................................................432 FB08....................................................................................................................................................432 Estornar em Massa .............................................................................................................................435 F.80 .....................................................................................................................................................435 Anular_compensacao .........................................................................................................................438 FBRA...................................................................................................................................................438 Pré-edição de Facturas_Notas Credito - Geral...................................................................................443 F-64+F-67 ...........................................................................................................................................443 Pré-editar ou Processar Factura_Nota Credito...................................................................................452 FV70+FV75.........................................................................................................................................452 Pré-edição de Facturas e Notas Credito - Geral ................................................................................456 F-63+F-66 ...........................................................................................................................................456 Pré-editar ou Processar Factura e Nota Credito.................................................................................465 FV60+FV65.........................................................................................................................................465 Lançar_Eliminar Pré-Editados ............................................................................................................470 FBV0 ...................................................................................................................................................470 UNIDADE 4 - Conta ...........................................................................................................................475 Exibir Saldos Contas...........................................................................................................................475 FAGLB03.............................................................................................................................................475 Exibir saldos de clientes......................................................................................................................481 FD10N.................................................................................................................................................481 Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................488 FK10N .................................................................................................................................................488 UNIDADE 5 - Trabalhos Periódicos .................................................................................................495 Conta do Razão .................................................................................................................................495 Compensar Contas Razão..................................................................................................................495 F-03.....................................................................................................................................................495 Compensar Clientes............................................................................................................................499 F-32.....................................................................................................................................................499 Compensar Fornecedores ..................................................................................................................503 F-44.....................................................................................................................................................503 Análise de Clientes .............................................................................................................................507 FD11....................................................................................................................................................507 Solicitar Correspondência ...................................................................................................................515 FB12....................................................................................................................................................515 Actualizar Correspondência................................................................................................................519 F.64 .....................................................................................................................................................519 Imprimir Correspondência...................................................................................................................523 SP01....................................................................................................................................................523 Declaração Prévia de IVA...................................................................................................................529 S_ALR_87012386...............................................................................................................................529 Apuramento de IVA.............................................................................................................................533 S_ALR_87012357...............................................................................................................................533 Compensação Automática..................................................................................................................544 F.13 .....................................................................................................................................................544 Avaliação em Moeda Estrangeira .......................................................................................................549 FAGL_FC_VAL ...................................................................................................................................549 Criar Documento de Provisão.............................................................................................................556 FBS1 ...................................................................................................................................................556 Anular Documento de Provisão ..........................................................................................................566 F.81 .....................................................................................................................................................566 Conta de Clientes ..............................................................................................................................570 Reclamacao_creditos..........................................................................................................................570 F150 ....................................................................................................................................................570 Processar batch input .........................................................................................................................584 SM35...................................................................................................................................................584 Transferência para Cobrança Duvidosa .............................................................................................590





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F103 ....................................................................................................................................................590 Reservas para Dívidas Incobráveis ....................................................................................................595 F104 ....................................................................................................................................................595 UNIDADE 6 - Ambiente .....................................................................................................................605 Contas do Razão ...............................................................................................................................605 Entrar_Taxa_Cambio ..........................................................................................................................605 S_BCE_68000174 ..............................................................................................................................605 Abrir Fechar Períodos .........................................................................................................................609 S_ALR_87003642...............................................................................................................................609 Parâmetros do Usuário .......................................................................................................................613 FB00....................................................................................................................................................613 Informação de Cheques ...................................................................................................................620 Exibir Informação de Cheque..............................................................................................................620 FCH1...................................................................................................................................................620 Exibir Cheque Documento Pagamento...............................................................................................626 FCH2...................................................................................................................................................626 Exibir Registo de Cheque ...................................................................................................................629 FCHN ..................................................................................................................................................629 Renumerar Cheques...........................................................................................................................633 FCH4...................................................................................................................................................633 Reimprimir cheque ..............................................................................................................................638 FCH7...................................................................................................................................................638 Confirmação Manual de Cheques ......................................................................................................642 FCHR ..................................................................................................................................................642 Modificar Atribuição de Cheques a Pagamentos................................................................................648 FCHT...................................................................................................................................................648 Criar Cheque Manual ..........................................................................................................................651 FCH5...................................................................................................................................................651 Invalidar Cheques ...............................................................................................................................655 FCH3...................................................................................................................................................655 Invalidar Cheques Emitidos ................................................................................................................660 FCH9...................................................................................................................................................660 Anular Pagamento por Cheque ..........................................................................................................664 FCH8...................................................................................................................................................664 Eliminar Cheque para Execução Programa Pagamento ....................................................................669 FCHD ..................................................................................................................................................669 Eliminar cheques manuais ..................................................................................................................673 FCHF...................................................................................................................................................673 Eliminar cheques invalidados .............................................................................................................677 FCHE...................................................................................................................................................677 UNIDADE 7 - Sistemas de Informação ............................................................................................681 Contas do Razão ...............................................................................................................................682 Extractos Conta do Razão ..................................................................................................................682 S_ALR_87012332...............................................................................................................................682 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RAZÃO ..........................................686 S_ALR-87012282................................................................................................................................686 Diario_de_documentos .......................................................................................................................690 S_ALR_87012287...............................................................................................................................690 Plano de Contas..................................................................................................................................695 S_ALR_87012326...............................................................................................................................695 Exibir saldos de clientes......................................................................................................................699 FD10N.................................................................................................................................................699 Contas de Clientes ............................................................................................................................706 Lista de Partidas Individuais de Clientes ............................................................................................706 S_ALR_87012197...............................................................................................................................706 PA Análise do Vencimento..................................................................................................................709 S_ALR_87012168...............................................................................................................................709





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Histórico_de_Pagamento_de_Clientes...............................................................................................717 S_ALR_87012177...............................................................................................................................717 Lista de Clientes..................................................................................................................................720 S_ALR_87012179...............................................................................................................................720 Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................724 FK10N .................................................................................................................................................724 Contas de Fornecedores ..................................................................................................................731 Lista Partidas Individuais Fornecedores .............................................................................................731 S_ALR_87012103...............................................................................................................................731 Histórico de Pagamento aos Fornecedores........................................................................................735 S_ALR_87012085...............................................................................................................................735 Lista de fornecedores..........................................................................................................................739 S_ALR_87012086...............................................................................................................................739 Lista Pagamentos ...............................................................................................................................743 S_P99_41000099 ...............................................................................................................................743 Tesouraria ..........................................................................................................................................747 Mapa de Posiçãode Tesouraria ..........................................................................................................747 FF7A....................................................................................................................................................747 Mapa de Previsão de Tesoraria..........................................................................................................751 FF7B....................................................................................................................................................751





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UNIDADE 1 – Dados Mestre

Dados Mestre Contas Razão

Este processo compreende a criação e modificação dos dados mestre do plano de contas,

nomeadamente as contas que fazem parte do mesmo. Os dados principais do plano de contas,

nomeadamente o código e a descrição das contas que serão comuns a todos os organismos, ficando

dependente de cada organismo (Empresa) a existência de registo mestre e os atributos da sua

conta.

É da responsabilidade de uma entidade centralizadora a criação e modificação das contas a nível do

Plano de Contas POCP.

Os Serviços Financeiros Centrais de cada Ramo/Entidade procedem à expansão de contas.





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Instruções de Trabalho

Criar contas no plano de contas FSP0

Objectivo

Utilize este procedimento para criar uma conta POCP no plano de contas.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende criar uma conta no plano de contas.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu

Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:

• FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de contas Plano .

Código de Transacção

FSP0

Sugestões Úteis

• Esta transacção pode ser utilizada para modificar, exibir, e expandir o plano de contas, utilizando para tal:

Modificar

Exibir

Os dados principais do plano de contas nomeadamente o código e a descrição das contas, que são comuns a todas a todos os organismos (empresas) devem ser criados centralmente, ficando dependente de cada empresa a existência de registro mestre e os atributos de cada uma.





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Procedimento

1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.

SAP Easy Access Menu MDN

2. Faça duplo clique em .





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Conta do Razão Processar: Dados Pl. Contas

3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo O/F/C Descrição

Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.

Exemplo: 1310000003

Plano de contas O O Plano de Contas a Utilizar no âmbito SIG-MDN é o POCP

Exemplo: pocp

4. Faça clique em .





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Conta do Razão Criar: Dados Pl contas



Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos fornecedores/clientes.

Exemplo: Tesouraria e Bancos




Texto breve O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Conta no Tesouro #3

Txt.descr.cta.Razão O Descrição breve da conta do razão.

Exemplo: Contas Tesouro


O sistema apresenta a mensagem

9. Transacção concluída.





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Resultado

O utilizador tem a conta criada no plano de contas aplicado ao MDN.

Comentários

A sua utilização numa empresa específica depende ainda da sua expansão à empresa em causa.





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Criar conta POCP numa empresa FSS0

Objectivo

Utilize este procedimento para criar uma conta POCP em determinada empresa.

Motivo

Execute este procedimento quando pretenda criar uma conta na sua empresa que já esteja criada no plano de contas.

Pré-requisitos

• Existência da conta no plano de contas.

Caminho do Menu


• FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de Contas Empresa .


FSS0

Sugestões Úteis


Modificar

Exibir






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Procedimento








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Conta do Razão Processar: Dados da empresa




Exemplo: 1310000003

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.

Exemplo: 1000

No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros, é importante o preenchimento do campo Cta Conciliação p/tp conta , pois vai influenciar o grupo de conta de reconciliação, nomeadamente Clientes ou Fornecedores ou imobilizados.






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Conta do Razão Criar: Dados da empresa



Moeda da conta O A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada

Exemplo: EUR



Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as partidas geradas nesta conta.


Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os documentos lançados nesta conta de uma forma individual, ou seja, não pelo total, mas por lançamento.





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Chave ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da mais antiga para a mais recente.

Exemplo: 001 Conta do Razão Criar: Dados da empresa






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Conta do Razão Criar: Dados da empresa

No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar “Só lançamentos automáticos” dado serem contas que são movimentadas por outros módulos, neste caso MM – Materiais, e não devem permitir movimentação manual.



Grupo stat.campo O Código que determina a estrutura da tela durante a entrada do documento.

Exemplo: G001

Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa

Exemplo: DUMMY90

Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:

Dummy 90 , que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;

Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutível e reembolsável que neste campo deve ser utilizado a classificação económica correspondente.






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Conta do Razão Exibir: Dados da empresa

Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passará a constar nos Mapas de Previsão de Tesouraria.

Após a criação da conta bancária (ver transacção FI12), esta transacção deve ser actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.



Resultado

O utilizador tem a conta 1310000003 criada na empresa 1000.

Comentários

Em comparação com a transacção FS00 – Criar Conta POCP Centralmente, é importante referenciar que na transacção corrente não temos disponível a descrição da conta que estamos a criar. Neste caso pretende-se expandir uma conta que já exista centralmente para uma determinada empresa, daí, o descritivo da conta ser adicionado por defeito.





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Criar conta centralmente FS00

Objectivo

Utilize este procedimento para criar uma conta centralmente.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende simultaneamente criar uma conta no plano de contas e numa determinada empresa.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de Contas FS00 - Central .


FS00

Sugestões Úteis


Modificar

Exibir






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Procedimento








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Conta do Razão Processar: Central




Exemplo: 1310000004


Exemplo: 1000






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Conta do Razão Criar: Central




Exemplo: Tesouraria e Bancos


No caso de estarmos a criar uma conta de resultados, o utilizador tem também de preencher o tipo de conta de resultados que se pretende: Operacional, Financeiro, extraordinário, etc.



Texto breve O Descrição breve da operação a registar

Exemplo: Conta do Tesouro 4

Txt.descr.cta.Razão O Descrição breve da conta do razão. Exemplo: Homebanking






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No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros, é importante o preenchimento do campo Cta Conciliação p/tp conta , pois vai influenciar o grupo de conta de reconciliação, nomeadamente Clientes ou Fornecedores ou Imobilizado.



Moeda da conta O A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada

Exemplo: EUR



Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as partidas geradas nesta conta.


Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os documentos lançados nesta conta de uma forma individual, ou seja, não pelo total, mas por lançamento.





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Chave ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da mais antiga para a mais recente.

Exemplo: 001



No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar “Só lançamentos automáticos” dado serem contas que são movimentadas por outros módulos, neste caso MM – Materiais, e não devem permitir movimentação manual.



Grupo stat.campo O Código que determina se os campos nas telas de contas do razão são obrigatórios, facultativos ou ocultos.

Exemplo: G001


Exemplo: DUMMY90





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Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:

Dummy 90 , que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;

Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutível e reembolsável que neste campo deve ser utilizado a classificação económica correspondente.





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Conta do Razão Modificar: Central

Após a criação da conta bancária (ver transacção FI12), esta transacção deve ser actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.

Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passará a constar nos Mapas de Previsão de Tesouraria.




Resultado

O utilizador tem a conta criada no plano de contas e na sua empresa.

Comentários

Nada a referir.





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Dados Mestre de Clientes

Este processo engloba a criação e modificação de dados mestre de clientes bem como a criação de

novas condições de pagamento. Aborda ainda a questão dos vários dados existentes no mestre de

clientes em termos de dados gerais, contabilidade e de vendas.

A gestão de dados mestre de clientes deve ser efectuada pela entidade competente.





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Criar Cliente na Financeira FD01

Objectivo

Utilize este procedimento para Criar Cliente na Financeira.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo Cliente que ainda não está criado no sistema.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes Dados Mestres Clientes FD01 – Criar na Financeira .


FD01

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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SAP Easy Access MENU MDN


Cliente criar: 1ª tela





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Exemplo: Clientes Nacionais Públicos


Exemplo: 1000


Criar cliente: Dados gerais



Nome O Designação de pessoa/entidade. Exemplo: Ricardo e Ricardo, Lda

Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente utilizadas para fazer pesquisas.

Exemplo: 123456789

Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço Exemplo: Rua Augusto Jorge nº 20





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Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à qual pertence o código postal

Exemplo: 1100-100 Lisboa

País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária.

Exemplo: pt





Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789. Exemplo: PT123456789






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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos (devem ser preenchidos apenas quando se pretende fazer pagamentos a clientes através de transferência bancária):



Exemplo: pt

Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. O significado específico para o país desta chave do banco é determinado durante a definição do código de país

Exemplo: 00350085

Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é administrada no banco.

Exemplo: 12100

Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento Exemplo: Ricardo e Ricardo, Lda

Chave de controle O O campo contém uma chave de verificação para a combinação Código bancário e Nº de conta bancária. Trata-se dos 2 últimos dígitos do NIB. Exemplo: 90





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TpBanco O Código que identifica o banco utilizado pelo parceiro de negócios (fornecedor/cliente). Exemplo: cgd

10. Faça clique em Ordem Cobrança Bancária.


12. Seleccione Dados da empresa Ctrl+F2 .

Criar cliente: Dados da empresa

Ter atenção ao preenchimento de alguns campos, nomeadamente a Repartição de Finanças que está na tela Administração de Conta. A conta de conciliação a colocar será sempre a conta corrente.



Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade. Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá que se derivar através de um CRespecial.

Exemplo: 2112000000





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Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da mais antiga para a mais recente.

Exemplo: 001

Grp.admin.tesour. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para obter os respectivos mapas de tesouraria. Exemplo: e1


Criar cliente: Dados da empresa

Quanto ao grupo de tolerância, deverá conter o nº da Empresa em questão. Nos clientes não é necessário colocar na tela dos pagamentos (na empresa) os dados referentes aos pagamentos automáticos. Relativamente à correspondência terá que se colocar a correspondência da empresa (numeração igual à da empresa).



Condições de pagamento

O Define os prazos de pagamento/recebimento de um documento.

Exemplo: 0001





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Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.

Exemplo: 1000




" ."


Resultado

O utilizador tem o Cliente 900025 criado na Financeira.

Comentários

Este processo engloba a criação e modificação de dados mestre de clientes. Aborda ainda a

questão dos vários dados existentes no mestre de clientes em termos de dados gerais,

contabilidade e de vendas (caso este seja um cliente utilizado pelo módulo de SD).

Tanto a área de vendas, como a área financeira, quando estão a emitir uma factura e não

encontrem o cliente em questão, deverão solicitar a criação do mesmo aos utilizadores com

perfil, dentro das Unidades ou Departamentos que tenham a responsabilidade desta tarefa.





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Exibir Cliente na Financeira FD03

Objectivo

Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um Cliente na Financeira.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado Cliente.

Pré-requisitos

• Ter um cliente criado.

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Clientes Dados Mestres de Clientes -Exibir na Financeira


FD03

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Cliente exibir: 1ª tela



Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025

Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000






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Exibir cliente: Dados gerais







Página 41 / 754




Exibir cliente: Dados da empresa





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Exibir cliente: Dados da empresa


Cliente exibir: 1ª tela



Resultado

O utilizador tem os dados mestre do cliente exibidos.

Comentários

Nada a referir.





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Dados Mestre de Fornecedores

Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular

dados relativos a fornecedores.

Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das várias entidades interessadas e termina

com o registo do NIB pela Tesouraria.

O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham perfil para

esta tarefa, quer ao nível da empresa, da divisão ou da orgânica interna.

A necessidade de criação de dados mestre nasce na área de Logística, ou em qualquer outra área

que pretenda movimentar um fornecedor que não se encontre no sistema.





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CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA FK01

Objectivo

Utilize este procedimento para criar um Fornecedor na Financeira.

Motivo

Execute este procedimento quando necessitar de estabelecer relações contabilísticas com um determinado Fornecedor.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores Criar na Financeira


FK01

Sugestões Úteis

A criação das contas é feita a nível geral (dados comuns a todas as entidades)

Depois existe a parte referente à Contabilidade (que tem a ver com as características específicas de

cada entidade).

Existe por fim a área referente a Logística (compras), que inclui os dados referentes a essa área.

Nos dados mestres de fornecedores apenas se podem depois eliminar fornecedores que ainda não

tenham tido qualquer movimento. Para os fornecedores que já tenham movimentos e se necessário

“eliminar”, apenas será possível bloqueá-los para futuros movimentos.

Procedimento






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Página 46 / 754

Criar Fornecedor: 1ª tela




Exemplo: 1000


Exemplo: Faça clique em

Faça duplo clique em .

4. Pressione a tecla ENTER.





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Criar Fornecedor: Endereço



Forma de tratamento F Forma de tratamento a dar à entidade a criar. Exemplo: Empresa

Nome O Designação de pessoa/entidade.

Exemplo: FORNECEDOR5


Exemplo: 500489297

Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço

Exemplo: RUA DO ALECRIM, Nº7 2B


Exemplo: 1200-110





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Exemplo: LISBOA


Exemplo: PT

Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O significado correspondente é específico do país.

Exemplo: PT

Telefone F Nº de telefone, composto de prefixo e número, mas sem código telefónico internacional.

Exemplo: 212223232


Criar Fornecedor: Controle





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Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789.

Exemplo: PT500489297


Criar fornecedor: Pagamentos

Sempre que exista mais do que um NIB, terá que se preencher o campo Titular da Conta e TPBN (com uma numeração sequencial 0001;0002, etc) e o campo indicação de referência). Nestes casos é no lançamento da factura que se escolhe por qual NIB se pretende fazer o pagamento. Se no lançamento da factura não se colocar nenhum banco, o que irá se escolhido é o 1º encontrado no dado mestre de fornecedor. Sempre que se pretenda ter um recebedor divergente de pagamento, este deverá ser indicado nesta mesma tela. Quando podem existir mais do que um recebedor divergente, devem ser carregados no botão Receb. Pag Admitido. Nesta situação deverá ser indicado no lançamento da factura qual dos recebedores divergentes a ser lançado.





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Exemplo: PT


Exemplo: 00350085


Exemplo: 00080555630

Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento

Exemplo: FORNECEDOR5

CC O São elementos agregadores de Custos que indicam quais as áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses custos.

Exemplo: 89






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Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade





Faça duplo clique em








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GrpAdmTesourar. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para obter os respectivos mapas de previsão de tesouraria.



A conta de reconciliação é deveras importante porque será sobre ela que se efectuaram os movimentos contabilísticos por defeito.

A conta a escolher será normalmente uma 221* , fornecedores c/c.

Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado mestre será a 221* pois é na altura do lançamento que se um código razão especial para derivar a conta 221* para 261*.

As excepções à conta 221* será no que se refere às seguintes entidades: 2661* Associações, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdências, 2664* Seguradoras para estabelecer relações com entidades desta natureza.


Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade





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Nos dados de Pagamento (a nível da Empresa), preencher os campos Formas de Pagamentos com os valores CT. Não preencher o campo Banco da Empresa



Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um documento.

Exemplo: Faça clique em .



Exemplo: 1000

FormasPgto. O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.


14. Faça clique em verif. FacturDupla.






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15. Faça clique em Cheque.

16. Faça clique em Transferência.



Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade

Não preencher nada na Tela da Correspondência (porque apenas se reclamam créditos a clientes)






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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade



Ctg.IRF O Categoria de Imposto de Retenção na Fonte (IRF) a considerar para efeitos de registo de documentos.


Faça duplo clique em R2

Não preencher os campos País IRF; Código Imposto; Isento%. Deverá ser preenchido o campo Categ IRF; e o sujeito. Quanto ao código apenas se coloca na altura do lançamento e sempre que seja necessário.

21. Faça clique em sujeito.








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Resultado

O utilizador criou o fornecedor 0000100178 na empresa 1000.

Comentários

Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou

anular dados relativos a fornecedores.

Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das várias entidades interessadas e

termina com o registo do NIB pela Tesouraria.

O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham

perfil para esta tarefa, quer ao nível da empresa, da divisão ou da orgânica interna.

A necessidade de criação de dados mestre nasce na área de Logística, ou em qualquer outra

área que pretenda movimentar um fornecedor que não se encontre no sistema.





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CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE XK01

Objectivo

Utilize este procedimento para criar fornecedor centralmente nomeadamente a nível da Financeira e da Logística.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender criar um fornecedor centralmente.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


• FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores-Actualização Central Criar Centralmente


XK01

Sugestões Úteis

Ver criar fornecedor na financeira

Procedimento






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Organização de compras

O Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o procedimento proposto e para autorizar a despesa/adjudicação. É sob esta estrutura que é feita toda a gestão do processo de aquisição de bens e serviços.

Exemplo: 1001


Exemplo: z002


Exemplo: FORNECEDOR TESTE





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Exemplo: 500489297


Exemplo: RUA DO ALMADA, Nº3 7B


Exemplo: 1200-123


Exemplo: PT


Exemplo: PT

4. Pressione a tecla Enter.





Página 61 / 754

Criar Fornecedor:Controle










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Criar Fornecedor: Pagamentos




País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária. Exemplo: PT





Página 63 / 754



Exemplo: 00350085


Exemplo: 00080555630


Exemplo: FORNECEDOR TESTE


Exemplo: 89






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Exemplo: F02





Página 65 / 754








Faça clique em .








Página 66 / 754

12. Faça clique em Verif. FacturDupl.









Página 67 / 754







15. Faça clique em Sujeito






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Criar Fornecedor: Dados de Compras



Moeda do pedido O Moeda em que foi efectuado o pedido.

Exemplo: EUR


Exemplo: 0001






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Criar Fornecedor: Funções do parceiro

Esta tela serve para identificar funções especiais deste fornecedor.

21. Faça clique em Endereço do pedido.

22. Faça clique em Emissor da factura.






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Resultado

O utilizador criou o fornecedor 0000100192 para a empresa 1000 e organização de compras 1001.

Comentários


anular dados relativos a fornecedores de forma central.

O processo é em todo semelhante ao de Criar Fornecedor na Financeira, a alteração prende-

se com o facto de se acrescentar a organização de compras.





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MODIFICAR FORNECEDOR FK02

Objectivo

Utilize este procedimento para alterar a morada de um fornecedor.

Motivo

Execute este procedimento quando se pretender alterar os dados mestres de um determinado fornecedor.

Pré-requisitos

• Ter um fornecedor criado

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados mestres de fornecedores FK02-Modificar na Financeira.


FK02

Sugestões Úteis

Ver Criar Fornecedor na Financeira e Centralmente.

Procedimento






Página 73 / 754







Página 74 / 754

Modificar Fornecedor:1ª tela






Página 75 / 754

Nº conta do fornecedor (1)






Página 76 / 754

Nº conta do fornecedor (1)

5. Faça duplo clique no fornecedor que deseja alterar.





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Deverá seleccionar os dados que pretende alterar.




Exemplo: 1000

7. Coloque visto em .

8. Pressione o ENTER.





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Modificar Fornecedor: Endereço



Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço Exemplo: RUA DO ROSMANINHO, Nº7 2B






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Resultado

O utilizador alterou a morada do fornecedor 5.

Comentários

Quando as modificações são a nível de dados gerais, a visualização dos mesmos é afectada em todas as empresas onde esse fornecedor esteja criado.

Quando as modificações são a nível dos dados da empresa, estas são da responsabilidade da própria empresa sendo as alterações visualizadas apenas na empresa em questão.

.





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EXIBIR FORNECEDOR FK03

Objectivo

Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um fornecedor.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado fornecedor.

Pré-requisitos

• Ter um fornecedor criado.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres de Fornecedores -Exibir na Financeira – FK03


FK03

Sugestões Úteis

Nenhum





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Procedimento








Página 82 / 754

exibir Fornecedor: 1ªtela

Coloque um visto nos itens que deseja visualizar.

3. Coloque um visto em .





Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.

Exemplo: Faça clique em seleccione o fornecedor desejado





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Nº conta do Fornecedor (1)


Nº conta do Fornecedor (1)




Exemplo: 1000





Página 84 / 754

exibir Fornecedor:1ªTela


exibir Fornecedor: Endereço






Página 85 / 754

Exibir Fornecedor:Controle


Exibir Fornecedor: Pagamentos






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Última tela de dados alcançada



Resultado

O utilizador tem os dados mestre do fornecedor exibidos.

Comentários

Nada a referir.





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EXPANDIR FORNECEDOR FK01

Objectivo

Utilize este procedimento para expandir um fornecedor criado previamente de uma empresa para outra.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender expandir um fornecedor criado numa empresa a outra.

Pré-requisitos

• Possuir um fornecedor já criado noutra empresa.

Caminho do Menu


• FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores FK01 - Criar na Financeira


FK01

Sugestões Úteis

• Ver criar fornecedor na financeira e centralmente.

• Os dados específicos do fornecedor como são a firma, a morada, o NIF são automaticamente importados. O utilizador desta transacção terá oportunidade de introduzir dados como a conta de reconciliação, condições de pagamento, etc.

Procedimento






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Página 89 / 754

Criar Fornecedor: 1º tela





Faça clique em .



Exemplo: 3000








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Exemplo: 001 Faça clique em .






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6. Faça clique em Verif. Fatur.Dupl.





FormasPgto. O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.

Exemplo: CT

9. Faça clique em Cheque.

10. Faça clique em Transferência.





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13. Faça clique em Sujeito.





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Esta última tela aparece porque o utilizador está a tentar criar um fornecedor com um NIF que já se encontra registado no sistema. Caso tivesse dado erro, e fosse mesmo essa a intenção do utilizador, este deveria incluir o NIF do fornecedor na tabela ZXXNIFFOR, usando a transacção SM31 ou ZNIFFOR.






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Criar Fornecedor: 1ª Tela

. O sistema apresenta a mensagem


Resultado

O utilizador expandiu o fornecedor 0000100186 criado na empresa 1000 à empresa 3000.

Comentários

Esta transacção permite usar um fornecedor já criado noutra empresa, expandindo-o a outra empresa.





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CRIAR FORNECEDOR COM MODELO XK01

Objectivo

Utilize este procedimento para criar um Fornecedor usando outro fornecedor como modelo.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender criar um Fornecedor usando outro fornecedor como modelo.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores – Actualização Central Criar Centralmente


XK01

Sugestões Úteis

• Ver criar Fornecedor na Financeira e Criar Fornecedor Centralmente

• Esta transacção permite usar o modelo contabilístico já criado para outro fornecedor na criação de outro

• No limite, só terá de alterar os dados específicos do fornecedor, como são o nome, a morada, o NIF, etc.

Procedimento






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Página 100 / 754





Exemplo: 1000

Organização de compras

O Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o procedimento proposto e para autorizar a despesa/adjudicação. É sob esta estrutura que é feita toda a gestão do processo de aquisição de bens e serviços.





100190 Faça duplo clique em





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Exemplo: 1000


Criar Fornecedor: Endereço




Exemplo: FORNECEDOR DE IMOBILIZADO


Exemplo: 500489297


Exemplo: RUA DO SIMBALINHO, N1 R/C





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Exemplo: 1200-213


Exemplo: LISBOA


Exemplo : PT


Criar Fornecedor: Controle





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Criar Fornecedor: Pagamentos






Página 104 / 754




Exemplo: PT


Exemplo: 00350085


Exemplo: 00080555630


Exemplo: FORNECEDOR DE IMOBILIZADO


Exemplo: 89






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A conta de reconciliação é deveras importante porque será sobre ela que se efectuaram os movimentos contabilísticos por defeito.

A conta a escolher será normalmente uma 2211* , fornecedores nacionais c/c. O número atribuído ao fornecedor funcionará como uma subdivisão da conta.

Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado mestre será a 221* pois é na altura do lançamento que se um código razão especial para derivar a conta 221* para 261*.

As excepções à conta 221* será no que se refere às seguintes entidades: 2661* Associações, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdências, 2664* Seguradoras para estabelecer relações com entidades desta natureza.






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Criar Fornecedor:Pagamentos Contabilidade







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Esta tela serve para identificar funções especiais deste fornecedor.

16. Faça clique em Endereço do pedido.

17. Faça clique em Emissor da factura.






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Página 112 / 754

Criar Fornecedor:1ª tela



Resultado

O utilizador criou um novo fornecedor.

Comentários


anular dados relativos a fornecedores de forma central.

O processo consiste em usar um fornecedor já criado como modelo, importando os seus dados contabilísticos, na criação de um novo fornecedor.





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Dados Mestre de Bancos

Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular

dados relativos a contas bancárias, sendo da responsabilidade da Tesouraria a execução deste

processo.

Inicia-se com a necessidade de criação ou modificação de dados mestre relativo a um banco sendo

recolhida a informação necessária para a criação do banco ou da conta bancária, bem como a

respectiva autorização de criação ou modificação.





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Criar Banco FI01

Objectivo

Utilize este procedimento para criar um banco a nível central no sistema.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo banco que ainda não está criado no sistema..

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre Mestre de Bancos . FI01 – Criar


FI01

Sugestões Úteis

Nenhum





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Procedimento








Página 116 / 754

Criar banco : 1ª tela



País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da conta bancária) são verificados. Exemplo: pt


Exemplo: 00330065





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Criar banco : Tela detalhada



Inst.financ. O Nome oficial da instituição financeira.

Exemplo: Banco Comercial Português

Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O significado correspondente é específico do país. Exemplo: 31

Rua O Nome da Rua como componente do endereço

Exemplo: Rua do Ouro

Local O Nome do local como componente do endereço

Exemplo: Lisboa

Agência O O campo contém o nome da sucursal da instituição financeira Exemplo: Rua do Ouro






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Banco PT 00330065




Exemplo: pt






Página 119 / 754

Criar banco : Tela detalhada


O sistema apresenta a mensagem " ."


Resultado

O utilizador tem a informação do banco criada no sistema.

Comentários

Na transacção FI01 apenas são criados os dados do banco a nível central do sistema. As empresas terão de criar o banco para a empresa para poderem utilizá-lo.





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Modificar Banco FI02

Objectivo

Utilize este procedimento para modificar a informação de um banco a nível central no sistema.

Motivo

Execute este procedimento quando verifica que a informação do banco no sistema não corresponde à realidade..

Pré-requisitos

• Ter o Banco criado no sistema

Caminho do Menu


• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre Mestre de Bancos FI02 - Modificar


FI02

Sugestões Úteis

Nenhum





Página 121 / 754

Procedimento








Página 122 / 754

Modificar banco : 1ª tela





Exemplo: 00330065





Página 123 / 754

Modificar Banco



Rua O Nome da Rua como componente do endereço

Exemplo: Rua da Alegria






Página 124 / 754

Modificar banco : 1ª tela



Resultado

O utilizador tem as modificações da informação do banco inseridas no sistema.

Comentários

Nesta transacção podemos apenas alterar as informações do nome e morada do banco. Esta transacção gera mudanças na informação comum a todas as empresas.





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Exibir Banco FI03

Objectivo

Utilize este procedimento para exibir a informação de um banco.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende consultar a informação do nome e morada de um banco sabendo o código do balcão.

Pré-requisitos

• Ter o Banco criado no sistema

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre FI03 - Mestre de Bancos


FI03

Sugestões Úteis

Nenhuma





Página 126 / 754

Procedimento








Página 127 / 754

Exibir banco : 1ª tela





Exemplo: 00330065





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Exibir banco : Tela detalhada






Página 129 / 754

Banco PT 00330065






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Exibir banco : Tela detalhada



Resultado

O utilizador tem acesso às telas da informação do nome e do endereço do banco.

Comentários

Esta transacção permite apenas ver a informação do banco criada a nível centralizado no sistema.


Criar Conta Bancária FI12

Objectivo

Utilize este procedimento para criar um banco e uma nova conta bancária para a empresa.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende utilizar uma nova conta bancária e ela não está criada no sistema.





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Pré-requisitos

• Para poder criar uma conta é necessário o banco estar criado no sistema e saber o código do balcão.

• Para criar uma conta num banco diferente dos criados na empresa é necessário criar o banco para a empresa e de seguida criar a conta.

Caminho do Menu


• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre FI12 – Criar Contas Bancárias da Empresa


FI12

Sugestões Úteis

Cada conta bancária deverá ser única, assim como a relação Banco/ID Conta. Após a criação do banco, deverá ir-se à conta POCP correspondente e colocar o banco e IDBanco.

Após a criação das contas bancárias deverá ser actualizado cada um dos bancos na transacção F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os limites de montantes para recebimentos e para pagamentos





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Procedimento




Determinar área de trabalho: entrada




Exemplo: 1000





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Modificar visão “Bancos da empresa”: síntese


Entradas novas: detalhe de entradas inseridas





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Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: BCP



Exemplo: 00330000




Modificar visão “Contas bancárias”: síntese






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Entradas novas: detalhe de entradas inseridas



Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.

Exemplo: BCP

ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.

Exemplo: BCP1

Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é administrada no banco. Exemplo: 00064944896

Chv.ctrl.bancos O O campo contém uma chave de verificação para a combinação Código bancário e Nº de conta bancária. Trata-se dos 2 últimos dígitos do NIB.

Exemplo: 05

Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.

Exemplo: eur

Razão O Código de 10 dígitos que identifica uma conta do razão a movimentar.

Exemplo: 1211000000






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Depois de criar a conta bancária é necessário associar a conta bancária a uma conta de POCP nas transacções FS00 ou FSS0. A conta de POCP só pode ser associada a uma única conta bancária e só pode ser utilizada depois dessa associação.


Resultado

O utilizador tem um novo banco e uma conta criados .

Comentários

Para poder utilizar a conta acabada de criar é necessário definir os meios de pagamento que vão poder ser utilizados para movimentar a conta.





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Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancária F110

Objectivo

Utilize este procedimento para atribuir meios de pagamento a uma conta bancária.

Motivo

Execute este procedimento quando criou uma conta bancária e pretende atribuir meios de pagamento à conta criada e atribuir montantes máximos de movimento da conta.

Pré-requisitos

• Ter uma conta criada no sistema.

Caminho do Menu


• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F110 – Programa de Pagamento


F110

Sugestões Úteis

Após a criação das contas bancárias deverá ser actualizado cada um dos bancos na transacção F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os limites de montantes para recebimentos e para pagamentos

Ao atribuir meios de pagamento a uma conta bancária podem atribuir-se todos os meios de pagamento mesmo que não sejam usados. Isto evita ter de criar meios de pagamento no futuro quando forem necessários.





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Procedimento








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Pagamento automático:status


4. Seleccione Ambiente Atualiz.configuração .

Actualizar execução de programa de pagamento Custom izing





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Exibir visão “Selecção de bancos”: síntese







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Modificar visão “Contas bancárias”:síntese

8. Faça clique em Ter em atenção que a conta POCP a utilizar deverá ser a respectiva para a movimentação da mesma.

Entradas novas: síntese de entradas inseridas





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Bco empr. O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.

Exemplo: bcp

FrmPgto O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.

Exemplo: Faça clique em e seleccione a opção T Forma de pagamento (1)






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Exemplo: eur

ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única. Exemplo: bcp1

Subconta bancária O Indica o número da conta do Razão para o qual deve ser lançado o pagamento

Exemplo: 1211000000


O sistema apresenta a mensagem: “ ”






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Modificar visão "Contas bancárias": síntese


Modificar visão "Montantes alocados": síntese





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Bco empr. O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.

Exemplo: BCP

ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única. Exemplo: BCP1

Dias O Número previsto de dias antes de um débito ou crédito na conta bancária

Exemplo: 0

Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema. Exemplo: eur

Disponível p/saída pagamentos

O O montante aqui alocado está à disposição para pagamentos a efectuar. O montante apenas é utilizado para pagamentos, em que a operação de débito em conta bancária é esperada dentro do número de dias anteriormente indicado.

Exemplo: 100000000000






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Resultado

O utilizador tem os meios de pagamento criados na conta bancária, bem como o valor máximo de movimentação na saída de pagamentos..

Comentários

Nenhum.





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Criar Maço de Cheques FCHI

Objectivo

Utilize este procedimento para criar uma nova sequência de cheques no sistema.

Motivo

Execute este procedimento quando receber do banco um novo livro de cheques.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


• Escreva o código da transacção na janela de atalhos do menu SAP.


FCHI

Sugestões Úteis

Ao criar uma sequência de cheques ela tem de ter o mesmo número de algarismos das anteriores. Para evitar que o sistema dê erros de numeração, as sequências devem ser criadas com 10 algarismos, colocando zeros à esquerda do número do cheque.

Procedimento






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KEYCODE O Campo que permite aceder à transacção pelo respectivo código.

Exemplo: fchi





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Intervalos de nºs cheque



Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos

Exemplo: 1000

Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: bcp


Exemplo: bcp1






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Atualizar intervalos nºs cheques


Criar intervalo





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Seqüência O Número que identifica um grupo de cheques. Exemplo: 2

desde nº cheque O Restrição numérica da selecção de cheques.

Exemplo: 10

até O Restrição do intervalo de selecção.

Exemplo: 20


Atualizar intervalos nºs cheques

Se após a criação do intervalo, pretender dividi-lo deverá clicar sobre o intervalo que tenciona fraccionar e escolher a opção de .

Irá aparecer a tela seguinte:





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Dividir intervalo

Deverá colocar no campo da sequência seguinte o número de sequência pela qual os maços de cheques serão usados, no campo seguinte deverá colocar o número de

cheque inicial do próximo maço. Para concluir faça clique em .




Resultado

O utilizador tem os números de cheques gravados no sistema.

Comentários

Quando for feito um pagamento por cheque no sistema, vai ser atribuído um número de cheque de acordo com a numeração introduzida.





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UNIDADE 2 - Lançamentos Contabilísticos

Lançamentos de Razão

Este processo aplica-se aos documentos não gerados automaticamente pelo sistema e aos

documentos não cobertos por outros processos.

Em regra tratam-se de documentos de Operações Diversas, mas podem ser quaisquer outros

documentos lançados na financeira.

Este processo não pressupõe a utilização de qualquer suporte digital para a gestão documental.

Este processo é realizado na secção de Contabilidade da Unidade/Órgão/Serviço.





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Operações Diversas FB50

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar documentos não cobertos por outros processos.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender lançar documentos directamente nas contas do razão.

Pré-requisitos

Nenhum.

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos Razão FB50 Entrar Documento Conta Razão.


FB50

Sugestões Úteis

Nenhuma.

Procedimento






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Entrar documento de conta do Razão: empresa 1000



Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 15.03.2005


Exemplo: EUR

Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos

Exemplo: 15.03.2005

Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.

Exemplo: Prov.cob.duvido.

Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa. Exemplo: 6962000000

D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.

Exemplo: Débito





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Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento

Exemplo: 100


Corrigir item cta.do Razão



Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 100,00

Texto O Descrição breve da operação a registar

Exemplo: Provisões para cobranças duvidosas






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Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.

Exemplo: 10010001






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Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.

Exemplo: 2911000000


Exemplo: Crédito

Mont em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 100






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Corrigir item cta. do Razão



Montante O Montante do lançamento na moeda do documento

Exemplo: 100,00

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Provisões para cobrança duvidosa






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Síntese do documento






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Entrar documento de conta do Razão: Empresa 1000


" ."


Resultado

Foi criado um documento de lançamento de operações diversas

Comentários

Sempre que se utilizar o tipo de documento 90 não é necessário colocar o número do compromisso.

Sempre que se utilizar o tipo de documento 91 será obrigatório colocar o número do compromisso.

Para modificar o tipo de documento (aparece por defeito o 90) terá que ir às opções de processamento do utilizador e colocar o tipo de documento como visível, para deste modo poder ser alterado.





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Documento de Referência


Modelo de Classificação contábil FKMT

Objectivo

Utilize este procedimento para criar um modelo de classificação contabilístico.

Motivo

Execute este procedimento para lançar documentos com modelo de classificação contabilístico.

Pré-requisitos

Nenhum.

Caminho do Menu


FI—Contabilidade Financeira Razão Lançamento Razão FKMT - Mod.Class. Contábil.


FKMT

Sugestões Úteis

Crie este tipo de documento para fazer lançamentos com base num modelo de classificação contabilístico.

Procedimento






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Modelo class.cont: 1ª tela





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Mod.class.contábil O Documento padrão para o lançamento de documentos. Exemplo: Formação1


Modelo class. Cont.: criar cabeçalho



Moeda O Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema Exemplo: EUR

Plano de contas O POCP

Exemplo: POCP






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Modelo class.cont.: modif.linhas



ChvLnçt O Chave de Classificação Contabilística do Documento

Exemplo: 40

Empresa É a estrutura representada no sistema através da associação a um código específico

Exemplo: 1000

Conta Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).

Exemplo: 6162000000

ChvLnçt Chave de Classificação Contabilística do Documento

Exemplo: 50

Empresa É a estrutura representada no sistema através da associação a um código específico

Exemplo: 1000

Conta Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).

Exemplo: 3622000000

Cód.imposto É com base neste campo que o IVA será despoletado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA.

Exemplo: s1





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Centro custo Unidade organizacional dentro da Contabilidade Analítica e elemento agregador de custos indicando quais as áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses custos.

Exemplo: 10010001

Montante Montante do item de documento na moeda do documento

Exemplo: 100



" ."


Resultado

Foi criado um modelo de classificação contabilístico.

Comentários

O modelo de classificação contabilístico é um documento modelo que serve para lançar documentos com a mesma classificação contabilística.





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Documento Periódico FBD1

Objectivo

Utilize este procedimento para criar um documento modelo para lançamentos periódicos.

Motivo

Utilize esta transacção sempre pretenda lançar documentos, de uma forma periódica

Pré-requisitos

• Nenhum

Caminho do Menu

Utilize o (s) seguinte (s) caminho (s) do menu para iniciar esta transacção:

FI-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos de Razão FBD1 Documento periódico .


FBD1

Sugestões Úteis

Nada a referir.

Procedimento






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Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho





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Exemplo: 1000

1ª execução em O O lançamento periódico deve ser executado a partir da data indicada neste campo.

Exemplo: 11.03.2005

Última execução em O Os lançamentos periódicos devem ser executados até à data aqui indicada. Exemplo: 11.12.2005

Intervalo em meses O Intervalo de tempo entre duas execuções de lançamento periódico. A indicação do intervalo é efectuada em meses.

Exemplo: 1

Dia de execução O A data de execução destina-se à identificação dos parâmetros. Trata-se da data, na qual o programa é executado de acordo com o plano. Também é permitida uma execução posterior ou anterior.

Exemplo: 12

Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: kr


Exemplo: formação

Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: eur

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado). Exemplo: 31

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).

Exemplo: Faça clique em (Seleccione a conta pretendida, por exemplo: Fornecedor 4)





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Restringir interv.valores (1)




6. Pressione a tecla “Enter”.





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Entrar lançamento periódico inserir item fornecedor





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Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 10

ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).

Exemplo: Faça clique em (Seleccione a chave de lançamento pretendida, por exemplo:40)

Chave de lançamento para o item seguinte (1)

9. Faça duplo clique em 40 .





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Entrar lançamento periódico Inserir item fornecedor




Exemplo: 6162000000






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Entrar lançamento periódico Inserir item cta. do Ra zão









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Bloco de classificação contábil


Informação






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Entrar lançamento periódico Corrigir item cta.do Ra zão


Informação






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" ."


Resultado

O utilizador obtém um documento de lançamento periódico.

Comentários

Para que este lançamento periódico seja lançado (no período ou na data definida), é necessário correr a transacção F.14.





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Documento modelo F01

Objectivo

Utilize este procedimento para criar um documento modelo de lançamento.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende lançar um documento baseados num modelo.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


Fi-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos Razão F-01 Documento modelo


F01

Sugestões Úteis

Crie um documento modelo sempre que pretender lançar vários documentos com as mesmas características, como por exemplo.

• Com o mesmo fornecedor

• Com o mesmo movimento contabilístico

Procedimento







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Entrar documento modelo: Dados do cabeçalho



Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original

Exemplo: 04.04.2005

Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos Exemplo: 04.04.2005


Exemplo: 04.04.2005


Exemplo: 04.04.2005

Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: 90


Exemplo: 1000





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Exemplo: doc. modelo


Exemplo: 40


Exemplo: 6120000000

4. Pressione a tecla “Enter”:

Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razão




Exemplo: 100


Exemplo: 10010001





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Exemplo: 50

Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 6130000000

6. Pressione a tecla “Enter”

Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razão




Exemplo: 100


Exemplo: 10010001


o sistema apresenta a seguinte mensagem

.





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Após a criação do documento podemos chamá-lo, para sempre que pretendemos lançar um documento baseado no modelo, para tal, basta abrir-mos uma transacção que permita o lançamento baseado num modelo (Exemplo: F-02 lançamento razão operações diversas) e proceder de acordo com os seguintes passos

Entrar documento modelo: Dados do cabeçalho

9. Faça clique em :

Lançar documento: Dados do cabeçalho





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Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico

Exemplo: 2510000001 Lançar documento: Dados do cabeçalho

o sistema permite a escolha dos dados que estão no documento modelo e que queremos lançar no novo documento


12. Faça ENTER e corrija os dado que pretender:


Resultado

O utilizador criou um documento modelo.

Comentários

Esta transacção apresenta grande utilidade quando pretendemos lançar vários documentos com as mesmas características.





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Pré-Edição de Documentos Instruções de Trabalho

Pré-Edição Geral F-65

Objectivo

Utilize este procedimento para pré-editar um documento de contas do razão.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender lançar um documento de contas do razão, que não tenha expressão contabilística naquele momento.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão F-65 Pré-edição Geral.


F-65

Sugestões Úteis

Ainda que lançados no sistema, estes documentos não provocam qualquer alteração contabilística, não aparecendo reflectidos nos Balanços e/ou Demonstração de Resultados.

Posteriormente, para lançar estes documentos, passando a ter reflexo contabilístico, será necessário utilizar a transacção FBV0.





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Procedimento








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Pré-editar doc: CabeçDoc.




Exemplo: 14.03.2005

Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.

Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção 90)





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Tipo de documento (1)

4. Faça duplo clique em Operações Diversas.

Neste caso, o tipo de documento escolhido foi o 90 – Operações Diversas. O registo de consumos de material de armazém é efectuado pela Financeira enquanto não existir administração de materiais em MM. A logística utilizará o tipo de documento W* (Saída de mercadorias de depósito) para efectuar este registo.

A transacção é utilizada para pré-editar diferentes tipos de documento, pelo que, o campo Tp. Doc deverá estar de acordo com o lançamento que se pretenda efectuar.



Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção 1000)





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Empresa





Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção Eur) Código da moeda






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Exemplo: Faça clique em (Seleccione a Chv. Lanç. 40).

Chave de lançamento para o item seguinte


A chave de lançamento a utilizar é a 40 – Lançamento em débito, que gera um lançamento a débito numa conta do razão, neste caso, uma conta de custo de mercadorias.



Exemplo: 6164000000

10. Pressione a tecla enter.





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Pré-editar doc: Entrar item cta. do Razão




Exemplo: 100






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Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.

Exemplo: 1000





Exemplo: Faça clique em ´(Seleccione a Chv. Lanç. 50)





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A chave de lançamento a utilizar é a 50 – Lançamentos em crédito, que gera um lançamento a crédito numa conta do razão, neste caso, uma conta de existências.



17. Pressione a tecla enter.





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Pré-editar doc. Entrar Item cta. do Razão




Exemplo: 100






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Exemplo: 1000






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Pré-editar doc: Modificar Item cta. do Razão


23. Seleccione Documento .

24. Seleccione Pré-editar


.


Resultado

O utilizador tem um documento de contas do razão (consumo de material) pré-editado com sucesso.

Comentários

Embora os documentos pré-editados não tenham reflexo contabilístico até ao momento em que forem efectivamente gravados (lançados), é possível visualizar os movimentos nas contas, através da análise das partidas individuais (Extractos Conta Razão S_ALR_87012332, Razão Partidas Individuais para Impressão S_ALR_87012282), seleccionando sempre a opção documentos pré-editados.

No caso de lançamentos que incluam IVA, este não fica visível, no entanto, é possível comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibição do lançamento do documento (FBV0).





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Note-se que a opção Gravar, não serve para pré-editar o documento, lançando-o, logo, contabilisticamente no sistema.





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Pré-editar Processar Documento Conta Razão FV50

Objectivo

Utilize este procedimento para pré-editar documentos de contas do razão.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender lançar um documento de contas do razão, que não tenha expressão contabilística naquele momento.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão FV50 Pré-editar ou Processar Documentos de Conta do Razão .


FV50

Sugestões Úteis

Ainda que lançados no sistema, estes documentos não provocam qualquer alteração contabilística, não aparecendo reflectidos nos Balanços e/ou Demonstração de Resultados.

Posteriormente, para lançar este documento, passando a ter reflexo contabilístico, será necessário utilizar a transacção FBV0.

Procedimento






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Pré-editar documento de conta do Razão: empresa 100 0





Exemplo: 6164000000


Exemplo: Faça clique em e Seleccione a opção Débito

Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 100

Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa. Exemplo: 10010001





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Exemplo: 3622000000


Exemplo: Faça clique em e seleccione a opção Crédito


Exemplo: 100 Pré-editar documento de conta do Razão: empresa 100 0





.


Resultado

O utilizador tem um documento de contas do razão (consumo de material) pré-editado com sucesso.





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Comentários

A diferença entre o pré-editar geral (F-65) e o pré-editar enjoy (FV50), reside na existência de chaves de lançamento no 1º caso, sendo que ao pré-editar um documento pela FV50, só é possível utilizar directamente, as contas do razão.

Embora os documentos pré-editados não tenham reflexo contabilístico até ao momento em que forem efectivamente gravados (lançados), é possível visualizar os movimentos nas contas, através da análise das partidas individuais (Extractos Conta Razão S_ALR_87012332, Razão Partidas Individuais para Impressão S_ALR_87012282), seleccionando sempre, a opção documentos pré-editados.

No caso de lançamentos que incluam IVA, este não fica visível, no entanto, é possível comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibição do lançamento do documento (FBV0).





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Fundo de Maneio


FundoManeioConstituicao F_43_FB01

Objectivo

Utilize este procedimento para constituir o fundo de maneio.

Motivo

Execute este procedimento quando seja necessário constituir um fundo de maneio para fazer face a pequenas despesas.

Pré-requisitos

• Cabimento (ver FMY1). Utilizar Tp.doc. Cabimento de Fundo de Maneio para a empresa em questão.

• Compromisso (ver FMZ1). Utilizar Tp.doc. Compromisso de Fundo de Maneio para a empresa em questão. O fornecedor associado ao compromisso deverá ter nos dados mestre a seguinte informação: Fornecedor = Tesoureiro e Conta de Conciliação = 2683500000.

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FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- T odos os Movimentos


F_43_FB01

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho





Exemplo: 40


Exemplo: 1000

Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.

Exemplo: 3

Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: EUR





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Exemplo: 29


Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: M

Se o compromisso tiver dois ou mais itens (sub-rubricas), devemos utilizar a ChvLnçt 29 tantas vezes quantos os itens.


criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor





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Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.

Exemplo: 31.03.2005

Fnds.dest. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.

Exemplo: 1041000001


Informação






Exemplo: 31


Exemplo: 600006





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criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor




Exemplo: 4000


12. Seleccione Documento Simular Shift+F9 .





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criar Atrib.F.Maneio: Exibir Síntese




Resultado

O utilizador tem o adiantamento de fundo de maneio criado.

Comentários

A constituição do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:

Cabimento do fundo de maneio

Compromisso do fundo de maneio

Criação do adiantamento ao tesoureiro

Pedido de Libertação de Créditos (ver PFM_PLC_01, PFM_PLC_01N e PFM_PLC_02)

Autorização de Pagamento (ver PFM_12FIBI01)

Pagamento (ver F-53, F-58 ou F110). Utilizar Cod.RzE 6.





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FundoManeioPagamentoDespesas F_43_FB01

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar as despesas pagas através do fundo de maneio.

Motivo

Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de maneio.

Pré-requisitos

• O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter nos seus dados mestre a indicação/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver FK02).

• Cabimento (ver FMY1)

• Compromisso (ver FMZ1)

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F_43_FB01

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Exemplo: KR


Exemplo: 1000


Exemplo: 3






Página 215 / 754



Exemplo: fm


Exemplo: 31


Exemplo: 100178


criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor




Receb.pagto. O Identifica o recebedor divergente do pagamento.

Exemplo: 600006





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Exemplo: 40



Entrar informação de IRF






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criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão




Exemplo: 20

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: fm






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Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.

Exemplo: 1021000035


Informação






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criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razã o







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criar Factura fornecedor: Exibir Síntese






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Resultado

O utilizador tem as despesas lançadas ao fornecedor da factura, sendo que para este fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).

Comentários

O pagamento de despesas através do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:

Cabimento da despesa

Compromisso da despesa

Lançamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)








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FundoManeioReposicao F-41

Objectivo

Utilize este procedimento para fazer a reposição do fundo de maneio.

Motivo

Execute este procedimento quando pretenda extinguir o fundo de maneio por reposição do valor levantado.

Pré-requisitos

• Fundo de maneio constituído

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FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-41 - Crédito - Geral de Fornecedores


F-41

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Criar crédito fornecedor: Dados do cabeçalho





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Exemplo: KG


Exemplo: 1000


Exemplo: 3



Exemplo: fm


Exemplo: 21


4. Pressiona a tecla “Enter”





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criar Nota Crédito Fornec: Inserir Item fornecedor




Exemplo: 4000


Exemplo: 39


Exemplo: 600006

Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: M


Exemplo: 4000

Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento. Exemplo: 31.03.2005





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Exemplo: 1041000001

6. Pressiona a tecla “Enter”

Informação


criar Nota Crédito Fornec: Corrigir Item fornecedor







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criar Nota Crédito Fornec: Exibir Síntese






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Criar crédito fornecedor: Dados do cabeçalho


Resultado

O utilizador tem a anulação do fundo de maneio atribuído lançada.

Comentários

A reposição do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:

Nota de Crédito para anulação do fundo de maneio atribuído

Criar Autorização de Pagamento pelo recebimento do fundo de maneio (ver PFM_12FIBI01)

Recebimento do fundo de maneio (ver F-52)

Redução do Compromisso do fundo de maneio (ver FMZPM1)

Redução do Cabimento do fundo de maneio (ver FMYPM1). Colocar o pisco em RAP, Nºdoc.pag.indevido = nº documento de pagamento de fundo de maneio e Nº doc.Guia Reposição = nº da nota de crédito criada.





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Fundo de Maneio Frescos


FrescosAdiantamentoVerbasDGO F_43_FB01

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar o adiantamento por parte da DGO.

Motivo

Execute este procedimento quando seja necessário registar o fundo de maneio especial (frescos).

Pré-requisitos

• A DGO deve ser criada como fornecedor na conta 2682500000.

Caminho do Menu




F_43_FB01

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Página 231 / 754





Exemplo: 24.03.2005



Exemplo: 1000





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Exemplo: 3

Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar.

Exemplo: EUR


Exemplo: 31


Exemplo: 900055


criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor





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criar Ent.Manual OT's: Corrigir Item fornecedor



Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade. Exemplo: 10.110A001





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ÁreaFuncion. O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.

Exemplo: 123

Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.

Exemplo: 1001.00


Exemplo: R.17.02.00


Exemplo: 29


Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*.

Exemplo: J






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criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor





Exemplo: 31.03.2005

Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.17.02.00


Exemplo: 1001.00





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ÁreaFuncion. O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.

Exemplo: 123

Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade.

Exemplo: 10.110A001



criar Ent.Manual OT's: Exibir Síntese





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Resultado

O utilizador tem a atribuição da verba adiantada lançada.

Comentários

O processo de adiantamento de verbas da DGO para fundo de maneio especial (frescos) segue os seguintes procedimentos:

Lançar a atribuição de fundo de maneio

Lançar entrada de fundo de maneio (ver F-28). Utilizar Tp.doc. 80, Fornecedor DGO, Cód. RzE J e selecionar conta de recebimento (13*).

Registar levantamento da verba para caixa (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar Transferência Com Compensação, Chv.Lçnt. 40, Conta 11* e seleccionar partidas em aberto da conta de recebimento (13*).

Adiantamento ao responsável pelo fundo de maneio (ver F-43 ou FB01). Utilizar Tp.doc. 90, Chv.Lçnt. 29, Fornecedor (Tesoureiro), Cód.RzE M, Chv.Lçnt. 50 e Conta 11*.





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FundoManeioPagamentoDespesas F_43_FB01

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar as despesas pagas através do fundo de maneio.

Motivo

Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de maneio.

Pré-requisitos

• O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter nos seus dados mestre a indicação/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver FK02).

• Cabimento (ver FMY1)

• Compromisso (ver FMZ1)

Caminho do Menu




F_43_FB01

Sugestões Úteis

Nenhuma





Página 239 / 754

Procedimento








Página 240 / 754






Exemplo: KR


Exemplo: 1000


Exemplo: 3






Página 241 / 754



Exemplo: fm


Exemplo: 31


Exemplo: 100178






Receb.pagto. O Identifica o recebedor divergente do pagamento.

Exemplo: 600006





Página 242 / 754



Exemplo: 40









Página 243 / 754





Exemplo: 20

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: fm






Página 244 / 754





Exemplo: 1021000035


Informação






Página 245 / 754

criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razã o







Página 246 / 754







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Resultado

O utilizador tem as despesas lançadas ao fornecedor da factura, sendo que para este fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).

Comentários

O pagamento de despesas através do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:

Cabimento da despesa

Compromisso da despesa

Lançamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)








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FrescosRegAdiantVerbasDGO F-04

Objectivo

Utilize este procedimento para regularizar o adiantamento de verbas efectuado pela DGO.

Motivo

Execute este procedimento quando seja necessário fazer a devolução do fundo de maneio especial (frescos) à DGO.

Pré-requisitos

• Fundo de maneio especial constituído

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão F-04 - Efectuar Compensação


F-04

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 249 / 754







Página 250 / 754

Liquidar com compensação: Dados do cabeçalho




Exemplo: 24.03.2005



Exemplo: 1000





Página 251 / 754



Exemplo: 3


Exemplo: EUR






Exemplo: 1110010100






Página 252 / 754

Liquidar com compensação Inserir Item cta.do Razão









Página 253 / 754

Liquidar com compensação Selec.partidas em aberto




Exemplo: 1000


Exemplo: 600006

Tipo de conta O Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou razão.

Exemplo: K

Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: M





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Liquidar com compensação Processar partidas em aber to


12. Faça clique em .(Desactivar)





Resultado

O utilizador registou em caixa o regresso da verba adiantada.

Comentários

O processo de regularização de adiantamento de verbas da DGO segue os seguintes procedimentos:





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Registar o regresso em caixa da verba adiantada pela DGO

Devolução da verba à DGO

i. depositar a verba na conta de serviço (13*). (verFB01). Utilizar Tp.doc. 81, Chv.Lçnt 50 e Conta 11*, Chv.Lçnt.40 e Conta 13*.

ii. Devolver a verba à DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 82, seleccionar Transferência com Compensação, Chv.Lçnt 29, Fornecedor (DGO), Cód.Rze 6 com chave orçamental, seleccionar partidas em aberto da conta 13*

iii. Saldar Fornecedor DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar Transferência com Compensação, Chv.Lçnt 39, Fornecedor (DGO), Cód.Rze 6, seleccionar partidas em aberto do Fornecedor (DGO)

iv. Compensar partidas no Fornecedor (DGO). (ver F-44)





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Lançamentos de Clientes

Facturas

Este processo abrange as facturas financeiras (Vendas a Dinheiro/Notas de débito/Notas de crédito).

Este processo é realizado pela área financeira.

Procede-se ao registo contabilístico no sistema (factura/nota de débito/nota de crédito).

Descrição Débito Crédito

Registo da factura 21X 71X

251 71X Venda a Dinheiro

11/12 251

Depois do registo procede-se à emissão da correspondência, isto é, é emitido documento registado

(Factura/Venda a Dinheiro/Nota de Débito/Nota de Crédito).

O sistema permite emitir o recibo se necessário.





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Factura geral de Clientes F-22

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar uma factura financeira de cliente.

Motivo

Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o direito de receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestação de serviços.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


• FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos Factura geral de Clientes.


F-22

Sugestões Úteis

Para lançar uma factura de cliente, o utilizador deverá ter em atenção o correcto preenchimento da chave orçamental: Centro custo, centro financeiro, item financeiro (económica de receita).

Procedimento






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Entrar fatura do cliente: Dados do cabeçalho





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Exemplo: 14.03.2005


Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção DR)



No lançamento de facturas de clientes, o tipo de documento a utilizar é sempre DR – Factura cliente.




Exemplo: 1000





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Exemplo: 03


Exemplo: Eur


Exemplo: Faça clique em (Seleccione Chv Lanç. 01) Chave de lançamento para o item seguinte (1)


A chave de lançamento a utilizar é a 01 – Factura, que gera um lançamento a débito na conta do cliente.



Exemplo: 900025

7. Faça enter.





Página 261 / 754

Criar Fatura cliente: Inserir item do cliente




Exemplo: 100


Exemplo: Faça clique em (Seleccione Chv.Lanç. 50)





Página 262 / 754



A chave de lançamento a utilizar é a 50 – Lançamento em crédito, que gera um lançamento a crédito numa conta do razão, neste caso, uma conta de proveitos.



Exemplo: 7112000000

10. Faça enter.





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Criar Factura cliente: Inserir Item cta. do Razão




Exemplo: 100

Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA.






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Código de imposto






Exemplo: Factura






Página 265 / 754





Exemplo: 1000


Exemplo: 10010001

Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade. Exemplo: 10.110a001

Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc. Exemplo: 120





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Cen.financeiro O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.

Exemplo: 1001.00

Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: r.07.01.08



19. Seleccione Documento

20. Seleccione Simular.

Criar Factura de cliente: Exibir Síntese



.





Página 267 / 754


Resultado

O utilizador tem uma factura de cliente lançada com sucesso.

Comentários

Note-se que é possível movimentar contas diferentes da conta de conciliação associada ao cliente, aquando da criação dos dados mestre do mesmo, através de uma figura a que se chama código razão especial (Cód.RzE), este código permite fazer derivações de uma conta base para uma conta de conciliação.

Ex: A – 219 Adiantamento;

E – 218 Cobrança Duvidosa;

I – 26832 Venda Imobilizado;

W – 214 Títulos a receber.





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Factura de Clientes FB70

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar uma factura financeira de cliente.

Motivo

Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o direito a receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestação de serviços.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos Factura de clientes


FB70

Sugestões Úteis

Para lançar uma factura de cliente, o utilizador deverá ter em atenção, o correcto preenchimento da chave orçamental: Centro custo, centro financeiro e item financeiro (económica de receita).

Procedimento






Página 269 / 754



Entrar empresa




Exemplo: 1000






Página 270 / 754

Entrar fatura de cliente: empresa 1000




Data da fatura O Data impressa no documento original

Exemplo: 01.01.2005


Exemplo: 1000





Exemplo: 7112000000

D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito. Exemplo: Crédito


Exemplo: 1000





Página 271 / 754


Código de imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA.

Exemplo: Faça clique em e seleccione G3 Código de imposto


Entrar fatura de cliente: empresa 1000





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Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Factura

Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa. Exemplo: 10010001

Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento. Exemplo: 1001.00

It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa

Exemplo: r.07.01.08


11. Seleccione Documento .

12. Seleccione Simular.

Síntese do documento






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.


Resultado

O utilizador tem uma factura de cliente lançada com sucesso.

Comentários

Ao contrário do que acontece no lançamento da factura de cliente pela F-22 (Lanç. Geral), na transacção FB70 (Lanç. Enjoy), não é necessário inserir chave de lançamento, dado esta estar intrínseca à transacção.

Note-se que é possível movimentar contas diferentes da conta de conciliação associada ao cliente, aquando da criação dos dados mestre do mesmo, através de uma figura a que se chama código razão especial (Cód.RzE), este código permite fazer derivações de uma conta base para uma conta de conciliação.

Ex: A – 219 Adiantamento;

E – 218 Cobrança Duvidosa;

I – 26832 Venda Imobilizado;

W – 214 Títulos a Receber .





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Notas Crédito

Gestão e emissão de Notas de Crédito

Procede-se ao registo contabilístico no sistema da seguinte forma:


Registo da Nota de crédito 7X 21X/268X

Liquidação da Nota de crédito 21/268 251

Reembolso da Nota de crédito 251 13/12

251 251 Compensação com outras facturas

e pagamento da diferença 21X/268X 13/12





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Criar Nota de Crédito de Cliente Geral F-27

Objectivo

Utilize este procedimento para criar uma nota de crédito a um cliente.

Motivo

Execute este procedimento quando necessitar criar uma nota de crédito a um cliente.

Pré-requisitos

Ter uma factura passada a um cliente e necessitar fazer o ressarcimento de um direito.

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira. Clientes Lançamentos F-27 Crédito Geral de Clientes


F-27

Sugestões Úteis

Nada a referir.

Procedimento






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Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho





Página 277 / 754




Exemplo: 15.03.2005


Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de documento pretendido, por exemplo: DG)







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Exemplo: EUR

Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar. Exemplo: 3


Exemplo: NC Factura 14


Exemplo: Faça clique em (seleccione a Chave de Lançamento pretendida, por exemplo: 11)





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Página 280 / 754




Exemplo: 900025 criar Crédito de cliente: Inserir Item do cliente




Exemplo: 10


Exemplo: Devolução de Mercadorias


Exemplo: Faça clique em (seleccione a Chave de Lançamento pretendida, por exemplo: 40)





Página 281 / 754



criar Crédito de cliente: Inserir Item do cliente





Página 282 / 754




Exemplo: 7112000000 criar Crédito de cliente: Inserir Item cta.do Razão




Exemplo: 10


Exemplo: L3






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Exemplo: 10010001

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Devolução de Mercadorias





Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno. Exemplo: 1000

Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade. Exemplo: 10.110a001





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Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.

Exemplo: 120

Cen.financeiro O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.

Exemplo: 1001.00


Exemplo: r.07.01.08





" ."






Página 285 / 754

Resultado

O utilizador tem a Nota de Crédito de Clientes Geral criada.

Comentários

Nada a referir.





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Criar uma Nota de Crédito Enjoy FB75

Objectivo

Utilize este procedimento para criar uma Nota de Crédito de Clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando necessitar de criar uma Nota de Crédito de Clientes, por motivo de devolução de mercadorias ou descontos efectuados.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira. Clientes Lançamentos FB75 - Crédito Geral de Clientes


FB75

Sugestões Úteis

Nada a referir.

Procedimento






Página 287 / 754



Entrar nota de crédito de cliente: empresa 1000





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Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.

Exemplo: 900025



Exemplo: NC Factura 14


Exemplo: 5







Exemplo: 7112000000


Exemplo: Débito


Exemplo: L3






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Entrar nota de crédito de cliente: empresa 1000






Exemplo: 10010001

Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.

Exemplo: 1001.00

It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.07.01.08

Fnds. O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra: MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade.

Exemplo: 10.110A001





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Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.

Exemplo: 120




Resultado

O utilizador tem uma nota de crédito de clientes lançada no sistema.

Comentários

Nada a referir.





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Factura Geral Compensar Adiantamento F-22

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar uma factura de cliente para compensar um adiantamento.

Motivo

Execute este procedimento quando seja necessário lançar uma factura de cliente em que tenha previamente existido um adiantamento.

Pré-requisitos

• Criação do Adiantamento (ver F-22). Utilizar Tp.doc. 36, ChvLçnt 19, Cód.RzE A e colocar chave orçamental

• Liquidação de Receita (ver PFM_LR_01)

• Recebimento (ver F-28). Utilizar Tp.doc. DZ e Cód.RzE 1.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Clientes F-22 - Factura geral de Clientes


F-22

Sugestões Úteis

Nenhum

• xxx

• xxx

Procedimento






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Página 293 / 754






Exemplo: 36


Exemplo: 1000


Exemplo: 3






Página 294 / 754



Exemplo: 09


Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: A


criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente




Exemplo: 99





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Exemplo: 1000



Exemplo: 1001.00

Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.07.02.01



Exemplo: 900025






Página 296 / 754

criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente




Exemplo: 101


Exemplo: 7112000000






Página 297 / 754

criar Adiantamentos Client: Inserir cta.do Razão




Exemplo: 200

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Factura Adiantamento






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Exemplo: 10010001


Exemplo: 1001.00

Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa

Exemplo: R.07.02.01

Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.07.02.01






Página 299 / 754

criar Adiantamentos Client: Corrigir Item cta.do Ra zão







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Criar Adiantamentos Client: Exibir Sintese






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Resultado

O utilizador tem a factura para compensar com o adiantamento lançada.

Comentários

O adiantamento de clientes pressupõe o seguinte procedimento:

Criação Adiantamento (F-22)

Liquidação da Receita (PFM_LR_01) do adiantamento

Recebimento (F-28) do adiantamento

Factura ao cliente para compensar o adiantamento (F-22/FB01)

Liquidação de Receita (pelo valor total da factura deduzido do adiantamento)

Recebimento (F-28). Tp.doc. DZ e Cód.RzE 1

Compensação de partidas (F-32/F-30) com Cód.RzE A





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Liquidação de Receita PFM_LR_01

Objectivo

Utilize este procedimento para executar liquidação de receita de clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando necessitar de liquidação de receita de clientes.

Pré-requisitos

Factura emitida, contabilizada.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes Recebimentos PFM_LR_01 - Criar liquidação da Receita.


PFM_LR_01

Sugestões Úteis

Nenhuma.





Página 303 / 754

Procedimento








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Liquidação de Receita - Lançamentos em massa-Criar Liq.Receita




Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.

Exemplo: 2005

Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos. Exemplo: 16.03.2005







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Lista de documentos – Criação de Liquidação de rece ita

5. Faça no documento a liquidar.


Lista de documentos – Criação de Liquidação de Rece ita






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Informação



Resultado

O utilizador realizou liquidação de receita.

Comentários

No momento da Liquidação da Receita faz-se a passagem das contas de terceiros para a conta 251(Devedores pela execução do Orçamento). Na conta 251 os valores são desagregados por classificação orçamental, incluindo as rúbricas extra-orçamentais.





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Recebimento F-28

Objectivo

Utilize este procedimento para processar o recebimento de um cliente.

Motivo

Execute este procedimento quando tiver necessidade de processar um recebimento de um cliente.

Pré-requisitos

Para que este procedimento seja possível é necessário que:

• Tenha sido feita a Liquidação da Receita (Ver Transacção PFM_LR_01)

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes Recebimentos – F-28 Entrada de recebimentos


F-28

Sugestões Úteis

• Antes de iniciar esta transacção é conveniente confirmar quais os números e montantes dos documentos que se pretende receber. Facilitará na eventualidade de existiram vários movimentos com o mesmo valor.

Procedimento






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Lançar entrada de pagamentos: Dados do Cabeçalho





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Exemplo: 16.03.2005


Exemplo: NU


Exemplo: 1310000000


Exemplo: 100


Exemplo: 900025

Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*.

Exemplo: 1

Verificar se o tipo de documento seleccionado é o DZ – Recebimento de Cliente

Regras de preenchimento do campo Referência:

- Preencher NU (recebimento em numerário), TR (recebimento por transferência bancária) ou CH (recebimento por cheque) consoante o tipo de recebimento que se pretende processar;

- Quando se preencher TR colocar no campo Texto de Cabeçalho as siglas do banco do cliente;

- Quando se preencher CH colocar no campo Texto de Cabeçalho o n.º do cheque do cliente;

No campo relativo ao Código de Razão Especial deve-se escrever os códigos 1 (Orçamento do Exercício - tratando-se de um recebimento) e/ou A (Adiantamento - tratando-se de um recebimento referente a um adiantamento de cliente)






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Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto

5. Para que as Partidas em Aberto apareçam sempre desactivadas deve-se proceder da seguinte forma:

5.1 Faça clique em

5.2 Seleccione Opções de processamento - contabilidade

5.3 Faça duplo clique em

5.4 Faça clique em

Neste momento as Partidas em Aberto vão aparecer sempre desactivadas quando se utilizar esta transacção.

6. Caso não se tenha procedido como no ponto 5, deve:

6.1 Faça clique em

6.2 Faça clique em

Devemos numa primeira fase Marcar Tudo (ponto 6.1), para de seguida Desactivar Partidas (ponto 6.2). Nesta fase temos a certeza que não temos nada seleccionado.

7. Faça duplo clique em ::

Proceder desta forma para todos os movimentos que pretenda receber





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8. Para se certificar que a selecção foi feita correctamente tem de verificar se o Montante Entrado é igual ao Atribuído.



" ."


Resultado

O utilizador tem processado o recebimento do cliente.

Comentários

Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.

No acto do recebimento a contabilidade verifica se a receita se encontra orçamentada. Se não, deve ser elaborada uma declaração de recebimento não orçamental, do valor a receber (execução essencialmente administrativa). Originará também a elaboração de um pedido de Crédito Especial (Ver Elaboração de Pedidos – SEM). Devendo-se processar uma alteração orçamental, se este vier autorizado.

Movimentação contabilística do recebimento:

Débito Crédito

13/12 251





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Transferência com Compensação F-30

Objectivo

Utilize este procedimento para transferir movimentos entre contas de clientes compensando a conta de origem.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender transferir movimentos entre contas de clientes compensando a conta de origem.

Pré-requisitos

Para executar este procedimento é necessário que:

• Existam Partidas em Aberto de Clientes

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos


F-30

Sugestões Úteis

• Utilizar o Tipo de Documento DA – Compensação de Cliente

Procedimento






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Transferir e compensar: Dados do cabeçalho





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Exemplo: 16.03.2005


Exemplo: 09


Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*.

Exemplo: w

Para se executar este movimento utilizamos o Código de Razão Especial W – Títulos a Receber. Pois o que se pretende é derivar da conta de Clientes C/C (Conta do Razão - 21XXXX) para uma conta de Terceiros Títulos a Receber (Conta do Razão – 214XXXX).






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Transferir e compensar Inserir Item do cliente




Exemplo: 100


Exemplo: 31.03.2005


7. Seleccione Processar partidas em aberto .





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Transferir e compensar Selec. partidas em aberto

Transferir e compensar Processar partidas em aberto






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" ."


Resultado

O utilizador tem o movimento de transferência feito e a Partida Compensada.

Comentários

Movimentação contabilística do exemplo: 214 – débito a 21X - crédito





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Lançamento de Fornecedores

Facturas

Este processo compreende o conjunto de procedimentos necessários ao registo de facturas

financeiras. Inicia-se com o recebimento de documentos da entidade credora e termina com o pedido

de autorização para pagamento.


Registo da Factura 6X 22x

22X 252X Liquidação da Factura

252x 11/12





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Factura-Geral de Fornecedores F-43

Objectivo

Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Débito de Fornecedor.

Motivo

Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.

Pré-requisitos

Para registar uma factura no sistema é necessário que:

• Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Débito

• Esteja criado e autorizado o Processo Orçamental referente a este encargo

Caminho do Menu


• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos de Fornecedores


F-43

Sugestões Úteis

• Utilizar no campo Tipo de Documento KR – Factura de Fornecedor, se for um lançamento de uma factura ou KD – Nota de Débito de Fornecedor, se for um lançamento de uma Nota de Débito.

• Descrição dos movimentos para o registo de Facturas/Notas de Débito:

Débito Crédito

6X 22X

• Para se realizar o movimento acima descrito, utilizamos as Chaves de Lançamento 31 – Factura (creditando a conta de fornecedores) e a 40 – Lançamento a Débito (debitando a conta do razão que pretendemos. Neste caso será uma conta de custos e perdas – 6XX)

• Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analítica (CO) os objectos de custo (Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e tanto quanto possível devem derivar dos documentos orçamentais (compromisso) associados à factura

• Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logístico verificar se tem número de pedido, se não o tiver e se não for possível obter, deve-se devolver o documento à entidade credora.

Procedimento






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Entrar factura do fornecedor: Dados do cabeçalho





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Exemplo: 14.03.2005

Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: KH



Exemplo: 3


Exemplo: EUR


Exemplo: 60024

Txt.cab.doc. O O texto de cabeçalho do documento contém explicações ou notas válidas para o documento em geral.

Exemplo: Lançar Factura Três


Exemplo: 31







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Criar factura fornecedor: inserir item fornecedor




Exemplo: 100


Exemplo: Marcadores Verdes


Exemplo: 40


Exemplo: 6221710000






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Criar factura fornecedor: Inserir item cta. do razã o




Exemplo: 100


Exemplo: R3


Exemplo: 10010001

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Marcadores Azuis






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Exemplo: 1021000021


Exemplo: D.02.01.08.00






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Criar factura fornecedor: Corrigir item cta. do raz ão



" "


Resultado

O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Débito introduzidos no sistema.

Comentários

O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Débito é exactamente igual ao procedimento a ter para o registo de uma Factura

Se não existir processo orçamental, pode-se registar a factura como documento pré-editado (Ver transação F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.

Se se tratar da última factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver transação FMZ2) após a introdução de todos os dados da factura.

O sistema vai validar se o fornecedor da factura é o mesmo do compromisso associado, e se este tem dotação para suportar este encargo. Se este não for suficiente deve-se proceder a um reforço de cabimento e de compromisso (Ver Transações FMYPM1/FMZPM1)





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Factura de Fornecedores FB60

Objectivo

Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Débito de Fornecedor.

Motivo

Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.

Pré-requisitos

Para registar uma factura é necessário que:

• Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Débito

• Esteja criado e autorizado o Processo Orçamental referente a este encargo

Caminho do Menu


• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores FB60 - Lançamentos de Fornecedores


FB60

Sugestões Úteis

• Se pretender registar uma Nota Débito deve alterar as definições da tela para que apareça visível o campo do Tipo de Documento.

• Descrição dos movimentos para registo de factura:

Débito Crédito

6X 22X

• Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analítica (CO) os objectos de custo (Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e tanto quanto possível devem derivar dos documentos orçamentais (compromisso) associados à factura

• Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logístico verificar se tem número de pedido, se não o tiver e se não for possível obter, deve-se devolver o documento à entidade credora.

Procedimento






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Entrar factura de fornecedor. Empresa 1000





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Fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Exemplo: 100178


Exemplo: 14.03.2005


Exemplo: 60023






Exemplo: Lançar Factura Dois


Exemplo: 6221710000


Exemplo: Débito


Código de imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA. Exemplo: C4


Exemplo: Marcadores Vermelhos


Exemplo: 10010001

Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.

Exemplo: 1001.00

It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: D.02.01.08.00





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Fundos destinados O Número do Compromisso a utilizar na transacção.

Exemplo: 1021000021

6. De forma a ser disponibilizada informação acrescida, pode-se ainda preencher os seguintes campos:


Nº atribuição F Critério de estruturação de partidas com base na informação inserida neste campo. Exemplo: 300

Divisão F As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.

Exemplo: 1000

Centro custo F São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.

Exemplo: 10010001

Ordem F Número de ordem estatística criada na Contabilidade Analítica.

Exemplo: 100000000020



" "


Resultado

O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Débito introduzidos no sistema.

Comentários

O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Débito é exactamente igual ao procedimento a ter para o registo de uma factura.

Se não existir processo orçamental, pode-se registar a factura como documento pré-editado (Ver transacção F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.

Se se tratar da última factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver transacção FMZ2) após a introdução de todos os dados da factura.

O sistema vai validar se o fornecedor da factura é o mesmo do compromisso associado, e se este tem dotação para suportar este encargo. Se este não for suficiente deve-se proceder a um reforço de cabimento e de compromisso (Ver transacções FMYPM1/FMZPM1).





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Notas de Crédito

Conjunto de actividades que visa processar as Notas de Crédito emitidas por fornecedores tendo em

vista reaver o valor do pagamento indevido mediante compensação ou reposição nos cofres do

Estado. Inicia-se com a recepção da Nota de Crédito e termina com o envio do processo onde foi

deduzida a Nota de Crédito para autorização de pagamento, ou com a emissão da Guia de

Reposição nos Cofres do Estado, quando não seja possível a sua regularização em pagamentos

futuros.


Registo da Nota de crédito 22X 6X

Liquidação da Nota de crédito 251X 22X

Reembolso da Nota de crédito 11/12 251X

252X 13X Entrega ao Estado

268X 252X





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Nota de Crédito F-41

Objectivo

Utilize este procedimento para emitir uma Nota de Crédito.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender emitir uma Nota de Crédito a um fornecedor.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


• FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamento Fornecedores F-41 - Crédito-Geral Fornecedores ..


F-41

Sugestões Úteis

Nenhum

Procedimento






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Criar crédito fornecedor: dados do cabeçalho





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Exemplo: 15.03.2005

Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: KG



Exemplo: 15.03.2005


Exemplo: 03



Exemplo: Nº Nota Crédito


Exemplo: 21


4. Pressione a tecla Enter:





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criar Nota Crédito Fornec: Inserir Item fornecedor




Exemplo: 50


Exemplo: 50






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Só deve ser preenchido o código de IRF, quando se trate de um documento com imposto retido na fonte.


Criar Nota Crédito Fornec: Inserir item cta. do Raz ão





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Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA. Exemplo: RH


Exemplo: Nota de Crédito






Exemplo: 1021000021






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Informação


Criar Nota Crédito Fornec: Exibir Síntese



Resultado

O utilizador tem a transacção concluída.

Comentários

Nada a referir.





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Credito de Fornecedores FB65

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar notas de crédito de fornecedores.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende introduzir uma nota de crédito de fornecedores no sistema.

Pré-requisitos

• Ter uma factura inserida no sistema.

• Ter um compromisso criado para associar à nota de crédito.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Fornecedores FB65 - Crédito de Fornecedores


FB65

Sugestões Úteis

Nenhum

Procedimento






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Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000



Fornecedor O Identificação da entidade exterior responsável pelo fornecimento do artigo/serviço que se pretende. Exemplo: 100178

Data documento O A data que indica a emissão do documento original.

Exemplo: 18.03.2005

Referência O O número do documento de referência.

Exemplo: NC

Montante O Valor monetário Exemplo: 50

IVA O Imposto Valor Acrescentado

Exemplo: RH


Exemplo: 6221710000


Exemplo: Crédito






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Fundos destinados O Número de Compromisso

Exemplo: 1021000021



No separador dos pagamentos é possível definir condições adicionais relativamente à Nota de Crédito a registar, tal como o montante de desconto, condições de pagamento, forma de pagamento, entre outras.






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No separador do detalhe são definidos os elementos referentes à chave orçamental do fornecedor, na Nota de Crédito a registar.






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Montante do IVA em moeda do documento.







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Montante do Imposto retido na fonte para a Nota de Crédito a registar.







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No separador da Nota, é colocada informação adicional livre, caso haja necessidade.




Resultado

O utilizador tem a nota de crédito lançada.

Comentários

Nenhum.





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Lan_Fact_Comp_Adiant F-43

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar factura de fornecedor compensando um adiantamento lançado anteriormente.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender lançar factura de fornecedor utilizando adiantamento lançado anteriormente.

Pré-requisitos

• Criação de Adiantamento a Fornecedores (ver F-43 – Adiantamento a Fornecedores), tipo de documento 33, chave de lançamento 29, código razão especial A, colocando chave orçamental, através do compromisso criado para este fim;

• Aprovação do PLC referente ao Adiantamento (ver Preparar PLC, PFM_PLC_01, PLC Consolidado, PFM_PLC_01N e Alterar/Aprovar/Eliminar PLC, PFM_PLC_02)

• Autorização de pagamento (ver AP – Liquidação, PFM_12FIBI01)

• Pagamento referente ao Adiantamento criado (ver Pagamento Manual F-53)

Caminho do Menu


• FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 – Factura-Geral de Fornecedores


F-43

Sugestões Úteis

Nenhum.

Procedimento






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Entra fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho





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Exemplo: 21.03.2005


Exemplo: 1000

Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: Eur


Exemplo: 03


Exemplo: 100178


Exemplo: Comp Adiant

4. Faça Enter





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Exemplo: 30


Exemplo: 1000

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Comp Adiantamento


Exemplo: 39






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Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: A

No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir deverá ser a diferença entre o valor total da factura e o adiantamento já efectuado.

6. Faça Enter







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Exemplo: 50


Exemplo: 1000



Exemplo: 1021000021

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: +



Exemplo: 6221710000





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No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir deverá corresponder ao valor do adiantamento já efectuado.

Entar informação de IRF


Informação






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11. Faça Enter






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Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA. Exemplo: R6


Exemplo: +






Exemplo: 1021000021






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Informação









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20. O sistema apresenta a mensagem "

.


Resultado

O utilizador tem uma Factura de Fornecedores gravada utilizando o adiantamento criado anteriormente.

Comentários

O lançamento da Factura de fornecedores com compensação de Adiantamento criado pressupõe o seguinte procedimento:

• Criação de Adiantamento (F-43);

• Preparar PLC

• PLC consolidado

• Alterar/Aprovar/Eliminar PLC (PFM_PLC_02)

• AP Liquidação

• Pagamento ao Fornecedor do montante do adiantamento (F-53) tendo em consideração o código razão especial 6 – Orçamento do Exercício;

Aquando do lançamento da factura em questão, utilizando o adiantamento criado, ter em atenção a utilização dos Fundos Destinados associados ao adiantamento.





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Posteriormente ao lançamento da Factura o procedimento é o mesmo ao nível ao PLC e AP. Chamamos a atenção para, ao seleccionar os compromissos a assumir/compromissos assumidos, seleccionar, não só a factura lançado, como também o adiantamento criado anteriormente. Desta forma o montante a liberar será o líquido entre a Factura e o Adiantamento criado.

Ao efectuar o pagamento seleccionar não só código de razão especial 6 – Orçamento do Exercício como também o A – Adiantamento a Fornecedores para que, com este movimento a conta corrente do fornecedor seja compensada.





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Preparação do PLC PFM_PLC_01

Objectivo

Utilize este procedimento para efectuar a preparação do PLC.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender efectuar a preparação do PLC.

Pré-requisitos

• Ter compromisso assumidos ou a assumir.

Caminho do Menu


• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_01 – Preparação do PLC .


PFM_PLC_01

Sugestões Úteis

Nenhum

Procedimento







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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC



Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000


Exemplo: 2005

Data do PLC O Data de criação do PLC.

Exemplo: 16.03.2005






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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC



Data vencimento até O Data limite de vencimento dos documentos de compromissos assumidos ou a assumir que irão surgir na lista de selecção possível para PLC.

Exemplo: 31.03.2005

Data vencimento até O Data limite de vencimento dos documentos de compromissos assumidos ou a assumir que irão surgir na lista de selecção possível para PLC.

Exemplo: 31.03.2005






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SAP






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Resumo do PLC




Exemplo: 16.03.2005

Período O Período do exercício, corresponde ao número do mês do exercício.

Exemplo: 03

Referência do PLC O Texto breve identificativo do PLC.

Exemplo: PLC

Texto do PLC O Texto descritivo do PLC. Exemplo: PLC






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Compromissos assumidos

10. Nos itens disponíveis seleccione os documentos a incluir no PLC






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Compromissos assumidos






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Resumo do PLC




" ."


Resultado

O utilizador tem o PLC Preparado.

Comentários

Este nível de PLC é efectuado ao nível das Unidades.





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PLC Consolidado PFM_PLC_01N

Objectivo

Utilize este procedimento para efectuar a consolidação do PLC.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender consolidar o PLC. As unidades efectuam a preparação do PLC e os Centros de Finanças, no caso do exército, e os Sistemas Centrais nos restantes ramos, efectuam a consolidação.

Pré-requisitos

• Ter efectuado a preparação do PLC

Caminho do Menu


• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_01N – PLC Consolidado .


PFM_PLC_01N

Sugestões Úteis

Nenhum





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Procedimento








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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC Co nsolidação



Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000

Data do PLC O Data de criação do PLC.

Exemplo: 16.03.2005


SAP






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Resumo do PLC




Exemplo: 16.03.2005

Período O Período do exercício, corresponde ao número do mês do exercício. Exemplo: 03

Referência do PLC O Texto breve identificativo do PLC.

Exemplo: PLC

Texto do PLC O Texto descritivo do PLC.

Exemplo: PLC


8. Seleccione PLCs Ctrl+Shift+F3 .





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Selecção de PLC’s para PLC de consolidação


Selecção de PLC’s para PLC de consolidação






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Resumo do PLC


Resumo do PLC




Resultado

O utilizador tem o seu PLC consolidado e preparado para aprovar.

Comentários

Nenhum.





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Aprovação PLC PFM_PLC_02

Objectivo

Utilize este procedimento para alterar, aprovar ou eliminar o PLC. No exemplo que se segue vamos demonstrar como se aprova o PLC.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender efectuar a aprovação do PLC.

Pré-requisitos

• Ter compromissos assumidos ou a assumir no período a que o PLC se destina.

Caminho do Menu


• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_02 – Alteração/Aprovação/Eliminação .


PFM_PLC_02

Sugestões Úteis

Nenhum

Procedimento






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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Modificar PL C





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Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de Contas.

Exemplo: 1000

Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo. Exemplo: 2005

PLC O Pedido de Libertação de Créditos

Exemplo: 3000000029


Resumo do PLC


6. Seleccione Solicitação de aprovação Ctrl+Shift+F9 .





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Resumo do PLC


O sistema devolve a mensagem: . Este número de documento do PLC, corresponde ao número do PLC que será solicitado para aprovação.

A esta altura o utilizador tem a solicitação de aprovação do PLC efectuado, e deve guardar este número para posteriormente dar seguimento à transacção.

Quando tiver a aprovação do PLC, o utilizador deve entrar novamente na transacção e efectuar os seguintes passos e preencher os dados que sub-indicamos.





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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Modificar PL C



PLC O Pedido de Libertação de Créditos

Exemplo: 1000000028

O número de documento a incluir é o número de documento da solicitação de aprovação.






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Resumo do PLC


Dados para aprovação





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Data de aprovação O Data de aprovação do PLC. Exemplo: 16.03.2005

Data de lançamento O Data em que o documento é lançado contabilisticamente.

Exemplo: 16.03.2005


O sistema apresenta a mensagem "Dados gravados."


Resultado

O utilizador tem o seu PLC aprovado.

Comentários

A aprovação do PLC é o passo seguinte à Preparação do PLC, que é efectuado ao nível das Unidades.

Os Centros de Finanças, no caso do Exército, ou os Sistemas Centrais nos restantes ramos, são os Órgãos responsáveis pela Aprovação do PLC.





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AP - Liquidação PFM_12FIBI01

Objectivo

Utilize este procedimento para, após ter efectuado a aprovação do PLC, autorizar pagamento – Liquidação do Pagamento.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender ter autorização de pagamentos, para que posteriormente possa efectuar o pagamento efectivo dos seus compromissos assumidos.

Pré-requisitos

• PLC Aprovado

Caminho do Menu


• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos PFM_12FIBI01 – AP - Liquidação .


PFM_12FIBI01

Sugestões Úteis

Nenhum

Procedimento






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Proposta de Autorização de Pagamento





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Exemplo: 1000


Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Exemplo: 16.03.2005

Data do próximo pagamento

O Data em que o próximo pagamento será efectuado. Exemplo: 31.03.2005


Exemplo: 100178










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Os documento a seleccionar terão de ter PLC aprovado para o Fundo e Centro Financeiro correspondente.



Ao adicionar os documentos, o sistema volta ao Menu Inicial., e devolve a mensagem

O utilizador tem a sua proposta de Autorização de Pagamento criada.






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Proposta de Pagamento

O Número da Autorização de Pagamento que pretendemos consultar.

Exemplo: 100000043

O número do documento a incluir deve ser o número da autorização do pagamento criada nos passos anteriores.






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Seleccionar as facturas a incluir na Aprovação de Pagamento


16. Seleccione Solicitação Ctrl+F7 .





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Imprimir


Após a impressão da solicitação, o sistema volta novamente ao Menu Inicial.

A esta altura do lançamento o utilizador tem a sua proposta de Autorização de Pagamento imprimida.

Quando a AP estiver superiormente aprovada o utilizador deve, para efectuar os seguintes passos para concluir a transacção.






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Como em passos anteriores, seleccionar os documentos a incluir na AP.


24. Seleccione Autorizar Ctrl+F8 .





Resultado

O utilizador tem a Autorização de Pagamento e pode seguidamente efectuar o pagamento efectivo dos seus compromissos.

Comentários

Nada a referir..





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Pagamento Manual F-53

Objectivo

Utilize este procedimento para liquidar facturas a fornecedores.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender liquidar facturas a fornecedores.

Pré-requisitos

• PLC Aprovado

• Autorização de Pagamento

Caminho do Menu


FI Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-53-Pagamento Manual .


F-53

Sugestões Úteis

• Nenhuma





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Procedimento








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Lançar saída de pagamento: Dados do cabeçalho




Exemplo: 16.03.2005


Exemplo: kv


Exemplo: 1000


Exemplo: 16.03.2005


Exemplo: 03





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Exemplo: 1310000003



Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*.

Exemplo: 6

Código de Razão Especial 6 –No momento da Autorização de Pagamento (AP) a conta 22*-Fornecedores é debitada com Código razão especial 6, (ficando esta conta saldada), por contrapartida da conta 252* Credores pela execução do orçamento.

No momento do pagamento, seleccionamos o Código Razão Especial 6 para compensar, saldar, a conta 252*, por contrapartida da saída do pagamento.

Ao seleccionarmos a opção PA normais o utilizador poderá visualizar toda a conta corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com código razão especial. No caso de não seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com código razão especial 6, correspondente à conta 252*.

4. Faça clique em

. Devemos preencher o quadro seguinte no caso de pretendermos efectuar o pagamento a mais do que um fornecedor, com o mesmo meio de pagamento, cheque ou transferência.





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Outras contas







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Lançar saída de pagamento Processar partidas em abe rto



Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem liquidar, daí ter que se proceder de acordo com os passos 7 e 8. Estes, destinam-se a desactivar duas partidas que se encontravam activadas.

Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos liquidar, com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.



" "


Resultado

O utilizador tem a factura liquidada

Comentários

• A contabilização efectuada no pagamento é a seguinte:

Descrição Débito Crédito Pagamento (solicitação à DGT) 252 13





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Pagamento Manual com Impressão de Formulário F-58

Objectivo

Utilize este procedimento para liquidar facturas com impressão de formulário.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender imprimir o formulário aquando a liquidação de facturas.

Pré-requisitos

• PLC Aprovado


Caminho do Menu


FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-58-Pagamento Manual com Impressão de Formulário .


F-58

Sugestões Úteis

Procedimento






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Pagamento c/impressão: Dados do cabeçalho




Exemplo: 1000

Forma de pagamento O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.

Exemplo: c

Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.

Exemplo: BCP

Nº lote de cheques O Número que identifica um grupo de cheques.

Exemplo: 3

Impress.p/formulário O Permite seleccionar o tipo de formulário para impressão. Exemplo: LOCALWEBGUI





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Aquando da impressão p/formulário o utilizador deve seleccionar a impressora pré-definida para impressão.


Pagamento c/impressão Dados do cabeçalho

Na tela anterior o utilizador tem a possibilidade de colocar as partidas inicialmente seleccionadas inactivas, para isso deve seguir os seguintes passos:

Menu - Configurações - Opções de processamento - Partidas em aberto

Colocar o pisco em Partidas selecionados inicialm. inativas -

5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguinte s campos:



Exemplo: KV





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Exemplo: 100


Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: 6

.




Ao seleccionarmos a opção PA normais o utilizador poderá visualizar toda a conta corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com código razão especial. No caso de não seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com código razão especial 6, correspondente à conta 252*.






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Pagamento c/impressão Processar partidas em aberto






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Pagamento c/impressão Processar partidas em aberto

Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem liquidar daí ter que se proceder de acordo com o passo 8. Este, destina-se a desactivar uma partida que se encontrava activada, no valor de 200€

. Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos liquidar, com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.

O pagamento só é possível se o valor no campo Não Atribuído, for igual a zero.

Na tela anterior, existe a possibilidade de marcar tudo/desmarcar tudo, marcar bloco; activar/desactivar; montantes bruto, moeda e alterar a tela de visualização.

. Antes de efectuar o passo seguinte, o sistema permite simular o lançamento. Desta forma podemos visualizar os movimentos que o sistema gera, respectivas contabilizações de modo a detectar-se um possível erro.






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Pagamento c/ impressão Exibir Síntese






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Suporte de pagamento internacionais – cheques ( pré -numerados)

No caso do meio de pagamento utilizado ser transferência bancária a mensagem que iria surgir, seria a do oficio ao fornecedor.



Resultado

O utilizador tem a liquidação efectuada com a respectiva impressão de formulário.

Comentários

• Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.







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Programa de Pagamento Automático F-110

Objectivo

Utilize este procedimento para efectuar um pagamento automático.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender efectuar um pagamento de uma forma automática.

Pré-requisitos

• PLC Aprovado


Caminho do Menu


FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-110 Programa de Pagamento Automático


F-110

Sugestões Úteis

• Nenhuma

Procedimento






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Pagamento automático: status



Dia de execução O A data de execução destina-se à identificação dos parâmetros. Trata-se da data, na qual o programa é executado de acordo com o plano. Também é permitida uma execução posterior ou anterior.

Exemplo: 17.03.2005

Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para diferenciar entre diversas execuções com a mesma data fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída livremente pelo utilizador. Exemplo: PAG






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Pagamento automático: parâmetros



Empresas O Unidades contabilísticas independentes que na maior parte dos casos são uma entidade legal. Podemos preparar demonstrações financeiras para grupos de empresas.

Exemplo: 1000

1000 O Descrição de 1000.

Exemplo: C

Próx.dta.lan O Data prevista para o próximo lançamento. Exemplo: 31.03.2005


Exemplo: 100178

A próxima data de lançamento tem que ser obrigatoriamente posterior ao dia da execução.

Esta data, permite que o sistema verifique se entre a data de lançamento (actual) e a próxima data de lançamento existe alguma factura com desconto. Caso exista alguma factura nesta condição, o sistema propõe também esse documento para pagamento,





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ficando à responsabilidade de quem executa o programa de pagamento automático, o seu pagamento ou não


Pagamento automático: seleção livre





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Valores O Lista dos valores que devem ser considerados ou excluídos.

Exemplo: 6




O log adicional serve para nos indicar porque motivo não foram incluídos determinados documentos na proposta





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Pagamento automático: log adicional

Na tela do Log adicional devem contar as situações que o utilizador não pretende incluir na proposta.






Fornecedores (de/até)

O Indica um intervalo de fornecedores a considerar.

Exemplo: 100178






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Pagamento automático: imprimir e IDS



Variante O Variante de períodos contabilisticos. Descreve as determinações relativas a um período contabilístico (p.ex., início e fim).Cada empresa indica exactamente uma variante. Deste modo é possível processar as empresas que se pretender com a mesma variante. Exemplo: BCP_BCP1_1000

A introdução da variante é um campo importante, na medida em que é através dela que o sistema vai emitir o respectivo cheque. No caso de não se colocar a variante, o sistema fica sem informação de qual o lote de cheques a associar ao respectivo pagamento.







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Proposta de pagamento






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Processar proposta de pagamento: pagamentos






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Processar proposta de pagamento: partidas em aberto






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25. Faça clique em

O campo bloquear pgto permite-lhe bloquear um documento para pagamento, ou um fornecedor na sua totalidade. O bloqueio apenas é valido para a proposta de pagamento que se está a efectuar. Isto é, na próxima proposta de pagamento esse documento volta a surgir para pagamento.




Exemplo: C

Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: BCP

Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.

Exemplo: BCP1





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Página 421 / 754

Processar proposta de pagamento: pagamentos






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31. Faça clique em , seleccionando exec.Imediadamente.






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Log de job para Job F110-20050317-PAG/14492101

Nesta tela o utilizador visualiza o documento gerado e toda a movimentação contabilística inerente.






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Pagamento automático: status .


Resultado

O utilizador tem o Pagamento Automático Planeado.

Comentários

• Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.



• No caso de o pagamento se efectuar por cheque, é conveniente efectuar a transacção SP01-Ordens de Spool para imprimir os ofícios aos respectivos fornecedores.

• Antes de o pagamento ser efectuado, a Proposta de Pagamento pode ser eliminada e voltar a ser processada, alterando os campos pretendidos, até que estes se encontrem como se pretendem.

• Quando se tratar de um pagamento automático através de Transferência Bancária, é possível extrair o ficheiro PSX para enviar ao Banco.





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UNIDADE 3 - Documento Instruções de Trabalho

Modificar Documento FB02

Objectivo

Utilize este procedimento para modificar documentos.

Motivo

Execute este procedimento quando seja necessário alterar a informação constante no documento.

Pré-requisitos

• Documento a modificar existente em sistema

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Documento FB02 - Modificar Documento


FB02

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Modificar documento: 1ª tela




Exemplo: 1900000023


Exemplo: 1000







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Modificar documento: Item 001



Data efetiva O Esta data apenas aparece disponível para as contas de disponibilidades. É com base nesta data que se consegue retirar o mapa de Posição de Tesouraria.

Exemplo: 16.03.2005

Atribuição O Trata-se de um campo livre, a nível do item do documento, para posteriormente se proceder a alguma pesquisa na exibição das partidas em aberto

Exemplo: 20050316


Exemplo: teste






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Modificar documento : 1ª tela



Resultado

O utilizador tem o documento modificado.

Comentários

A modificação de documentos está limitada a determinados campos que dizem respeito a informação sem impacto contabilistico e/ou orçamental (ex. texto, atribuição e data efetiva). Os campos modificáveis estão activos.





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Estornar Documento FB08

Objectivo

Utilize este procedimento sempre que pretender estornar um documento.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender anular, estornar, um documento que se encontra mal contabilizado.

Pré-requisitos

• Documento para estorno

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Razão Documento FB08 - Estornar Documento


FB08

Sugestões Úteis

Nenhum

Procedimento






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Estornar documento: Dados do cabeçalho





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Nº de documento O Número através do qual possível aceder a um registo contabilístico

Exemplo: 2120000045


Exemplo: 1000


Exemplo: 2005

Motivo estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em período aberto ou em período encerrado.

Exemplo: 01


Período contábil O As movimentações no período das contas são actualizadas por período dentro do exercício. Podem ser actualizados, no máximo, 16 períodos. A forma como o exercício é subdividido em períodos é determinada por empresa.

Exemplo: 03

Os motivos de estorno podem ser de três naturezas:

01- Estorno em período corrente: o estorno é referente a um documento lançado no mesmo período.

02- Estorno em período encerrado: o estorno é referente a um movimento lançado num período já encerrado.

05- Lançamento de provisão



."


Resultado

O utilizador tem o documento seleccionado estornado.

Comentários

A transacção vai gerar um movimento contrário ao do original.





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Estornar em Massa F.80

Objectivo

Utilize este procedimento para estornar vários documentos gravados sequencialmente.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende estornar vários documetos sequenciais de uma forma simultânea.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


FI_Contabilidade Financeira . Razão Documento Estornar em Massa


F.80

Sugestões Úteis

Os Documentos a estornar não podem ter nenhuma compensação associada

Procedimento






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Estorno em massa de documentos: 1ª tela





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Exemplo: 1000


Exemplo: 2120000056

Motivo de estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em período aberto ou em período encerrado. Exemplo: 01

Os motivos de estorno podem ser de três naturezas:

03- Estorno em período corrente: o estorno é referente a um documento lançado no mesmo período.

04- Estorno em período encerrado: o estorno é referente a um movimento lançado num período já encerrado.

05- Lançamento de provisão

O sistema permite-lhe efectuar uma listagem inicial em testes, colocando o visto no campo execução em teste. Para efectuar realmente o estorno em massa, terá que retirar o visto dessa opção.



Resultado

O utilizador tem os movimentos seleccionados estornados.

Comentários

A transacção vai gerar movimentos contrários aos movimentos originais

O campo do motivo do estorno permite seleccionar a causa pela qual é necessário efectuar o estorno.





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Anular_compensacao FBRA

Objectivo

Utilize este procedimento para anular uma compensação

Motivo

Execute este procedimento quando pretender anular uma compensação já efectuada.

Pré-requisitos

• Compensação

Caminho do Menu


FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Documento FBRA Anular Compensação .


FBRA

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Página 440 / 754

Anular compensação



Doc.compensação O Nº do documento com o qual o item de documento foi compensado Exemplo: 2150000004



Exemplo: 2005






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O sistema permite fazer apenas a anulação em vez da anulação e estorno em simultâneo. No entanto é conveniente efectuar esta última porque ao anular apenas, o que vai acontecer é que a aplicação vai geral um outro movimento a débito e crédito no mesmo valor, isto é, o saldo da conta fica zero, mas as partidas continuam em aberto, e não é isso que se pretende. Com a anulação e estorno a aplicação vai gerar um movimento contrário ao da compensação, saldando a conta a as partidas não ficam em aberto.





Exemplo: 01






Página 442 / 754




"


Resultado

O utilizador tem a compensação anulada e estornada.

Comentários

Nada a Referir.





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Pré-edição de Facturas_Notas Credito - Geral F-64+F-67

Objectivo

Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.

Pré-requisitos

• Cliente existente em sistema

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos F-64 - Pré-edição de Facturas - Geral ou F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral


F-64+F-67

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Caso pretenda lançar uma Nota de Crédito pode utilizar a transacção F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral.





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Pré-editar doc. CabeçDoc




Exemplo: 14.03.2005

Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: DR


Exemplo: 1000


Exemplo: EUR





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Exemplo: 01


Caso se pretenda pré-editar uma Nota de Crédito, devem ser alterados os campos Tp.doc. para DG e ChvLnçt para 11.

Pré-editar doc.: Entrar Item do cliente




Exemplo: 50





Página 447 / 754



Exemplo: 1000



Exemplo: 7129900000

Para Notas de Crédito o campo ChvLnçt deve ser preenchido com 40.


Pré-editar doc.: Entrar Item cta. do Razão





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7. Faça clique em Mais.




Exemplo: 1000

Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.07.02.99.00






Página 449 / 754

Pré-editar doc.: Item cta. do Razão






Página 450 / 754

Pré-editar doc.: Sintese






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Pré-editar.: CabeçDoc.



Resultado

O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de clientes pré-editado.

Comentários

As transacções F-64 - Pré-edição de Facturas - Geral e F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os campos Tp.doc. e ChvLnçt. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).





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Pré-editar ou Processar Factura_Nota Credito FV70+FV75

Objectivo

Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de clientes.

Motivo


Pré-requisitos

• Cliente existente em sistema

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos FV70 - Pré-editar ou Processar Factura ou FV75 - Pré-editar ou Pro cessar Crédito


FV70+FV75

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Caso pretenda lançar uma Nota de Crédito pode utilizar a transacção FV75 - Pré-editar ou Processar Crédito.





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Pré-editar fatura de cliente: empresa 1000



Operação O Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode seleccionar. Exemplo: Fatura


Exemplo: 900025

Data da fatura O Data impressa no documento original Exemplo: 14.03.2005


Exemplo: 4

Caso o utilizador queira pré-editar uma nota de crédito, basta alterar o campo Operação.

Por se tratar de uma pré-edição, podem ser só preenchidos os dados do cabeçalho. No entanto, devem ser preenchidos os outros campos para facilitar o lançamento efectivo na transacção FBV0.






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Resultado

O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito pré-editado.

Comentários

As transacções FV70 - Pré-editar ou Processar Factura e FV75 - Pré-editar ou Processar Crédito são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os campos Operação e D/C. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).





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Pré-edição de Facturas e Notas Credito - Geral F-63+F-66

Objectivo

Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de fornecedores.

Motivo


Pré-requisitos

• Fornecedor existente em sistema

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-63 - Pré-edição de Facturas - Geral ou F-66 - Pré-edição de C réditos - Geral


F-63+F-66

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 457 / 754



Caso se queira lançar uma Factura o utilizador pode também recorrer à transacção F-63 - Pré-edição de Facturas - Geral.





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Pré-editar doc.: CabeçDoc.




Exemplo: 14.03.2005

Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: KG


Exemplo: 1000


Exemplo: teste





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ChvLçnt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).

Exemplo: 21


Caso o utilizador queira pré-editar uma Factura, basta alterar o campo Tp.doc. para KR e a ChvLçnt para 31.


Pré-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor





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Exemplo: 1000


Exemplo: 50


Caso esteja a utilizar a pré-edição de factura, a ChvLnçt será 40.






Página 461 / 754

Pré-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor






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Pré-editar doc.: Entar Item cta.do razão




9. Faça clique em Mais.




Exemplo: 1021000021






Página 463 / 754

Pré-editar doc.: Entar Item cta.do razão






Página 464 / 754

Pré-editar doc.: CabeçDoc



Resultado

O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de fornecedores pré-editado.

Comentários

As transacções F-63 - Pré-edição de Facturas - Geral e F-66 - Pré-edição de Créditos - Geral são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os campos Tp.doc. e ChvLçnt. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).





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Pré-editar ou Processar Factura e Nota Credito FV60+FV65

Objectivo

Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de fornecedores.

Motivo


Pré-requisitos

• Fornecedor existente em sistema

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores FV60 - Pré-editar ou Processar Factura ou FV65 - Pré-editar ou Pro cessar Crédito


FV60+FV65

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Caso se queira lançar uma Nota de Crédito o utilizador pode também recorrer à transacção FV65 - Pré-editar ou Processar Crédito.





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Pré-editar fatura de fornecedor: empresa 1000



Operação C Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode seleccionar. Exemplo: Fatura


Exemplo: 100178


Exemplo: 14.03.2005

Referência O Designação que identifica o documento contabilístico. Exemplo: teste


Exemplo: 5

Texto F Descrição breve da operação a registar

Exemplo: teste

Caso o utilizador queira pré-editar uma nota de crédito, basta alterar o campo Operação.






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IVA F Imposto Valor Acrescentado Exemplo: R0 (IVA ISENTO -Transm. Exist Sem Dto

dedução) Pré-editar fatura de fornecedor: empresa 1000



Cta.Razão F Conta do Razão lançada de forma directa.

Exemplo: 6221710000

D/C. F Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.

Exemplo: Debito

Mont.em moeda doc. F Montante do lançamento na moeda do documento

Exemplo: 5

Texto F Descrição breve da operação a registar Exemplo: teste





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Divisão F As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.

Exemplo: 1000

Centro custo F São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa. Exemplo: 10010001

Fundos destinados F Número do Compromisso a utilizar na transacção.

Exemplo: 1021000021

Para Notas de Crédito, o campo D/C deve ser preenchido com “Crédito”.




Resultado

O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de fornecedores pré-editado.

Comentários

As transacções FV60 - Pré-editar ou Processar Factura e FV65 - Pré-editar ou Processar Crédito são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os campos Operação e D/C. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).





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Lançar_Eliminar Pré-Editados FBV0

Objectivo

Utilize este procedimento para lançar ou eliminar documentos pré-editados.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender dar impacto contabilistico ou eliminar os documentos previamente editados.

Pré-requisitos

• Existência de documento pré-editado.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Razão Documento FBV0 - Lançar/Eliminar Pré-Editados


FBV0

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Registrar documento pré-editado: 1ª tela




Exemplo: 1000

Nº de documento O Número através do qual possível aceder a um registo contabilístico Exemplo: 1900000013


Exemplo: 2005






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Lançar doc. Pré-editado: Síntese

Caso se pretenda lançar o documento pré-editado, clique em “Lançar documento”. Para eliminar siga para o passo seguinte.


6. Seleccione Documento Eliminar .

Eliminar doc. pré-editado






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Resultado

O utilizador lançou ou eliminou o documento pré-editado.

Comentários

Nada a referir.





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UNIDADE 4 - Conta


Exibir Saldos Contas FAGLB03

Objectivo

Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas do razão.

Motivo

Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de razão, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.

Pré-requisitos

• A conta do razão deve ter movimentos.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Razão Conta FAGLB03 - Exibir Saldos Contas


FAGLB03

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 476 / 754







Página 477 / 754

Exibição de saldos de contas do razão



Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa. Exemplo: 6162000000



Exemplo: 2005






Página 478 / 754

Exibição de saldos conta do razão para o ledger 0L

Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo” e “Saldo acum”, são seleccionadas as partidas individuais respectivas.

Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.

Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.

Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)

Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o saldo dos meses anteriores.

O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome de ficheiro).

5. Faça duplo clique em (coluna do Saldo).





Página 479 / 754

Exibição das parts. Inds. seleccionadas

6. Faça duplo clique em determinado documento, Exemplo 2400000009.





Página 480 / 754

Exibir documento: Visão de entrada


Resultado

O utilizador consulta o saldo da conta, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.

Comentários

Nada a referir.





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Exibir saldos de clientes FD10N

Objectivo

Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender analisar uma conta de cliente, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.

Pré-requisitos

• A conta do cliente deve ter movimentos.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD10N - Exibir Saldos


FD10N

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 482 / 754







Página 483 / 754

Exibição de saldos de clientes




Exemplo: 900025


Exemplo: 1000


Exemplo: 2005






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Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo”, “Saldo acum” e “Faturamento” são seleccionadas as partidas individuais respectivas.




Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o saldo dos meses anteriores

A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por derivação da conta de cliente (ex. adiantamentos, cobrança duvidosa, etc.).







Página 485 / 754

Relatório de partidas individuais de clientes






Página 486 / 754

Exibir documento: Item 001








Página 487 / 754

Resultado

O utilizador consulta o saldo da conta do cliente, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.

Comentários

Nada a referir.





Página 488 / 754


Exibir saldos de fornecedores FK10N

Objectivo

Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de fornecedores.

Motivo

Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de fornecedor, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.

Pré-requisitos

• A conta do fornecedor deve ter movimentos.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta FK10N - Exibir Saldos


FK10N

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Página 490 / 754

Exibição de saldos de fornecedores






Exemplo: 2005






Página 491 / 754







A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por derivação da conta de fornecedor (ex. adiantamentos).







Página 492 / 754

Relatório de partidas individuais de fornecedores






Página 493 / 754







Página 494 / 754



Resultado

O utilizador consulta o saldo da conta do fornecedor, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.

Comentários

Nada a referir.





Página 495 / 754

UNIDADE 5 - Trabalhos Periódicos Conta do Razão Instruções de Trabalho

Compensar Contas Razão F-03

Objectivo

Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de razão.

Motivo

Execute este procedimento nas contas de razão cujo os dados de controle permitam a administração por partidas em aberto, para a compensação de valores, nomeadamente, contas de disponibilidades.

Pré-requisitos

• Apenas podem ser compensadas contas do razão cujo dado mestre (FS00) tenha o pisco em Partidas em Aberto. As contas das classes 6 e 7 não podem ser compensadas.

• A conta do razão deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a compensação.

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FI - Contabilidade Financeira Razão Conta F-03 - Compensar Contas Razão


F-03

Sugestões Úteis

Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta do Razão.

Procedimento






Página 496 / 754



Compensar conta do Razão: Dados do cabeçalho





Página 497 / 754




Exemplo: 1310000000


Exemplo: 1000

Data compensação O Data em que se efectuou a compensação de uma partida

Exemplo: 15.03.2005



Exemplo: 3


Compensar conta do razão: Processar partidas em abe rto






Página 498 / 754





O sistema apresenta a mensagem:


Resultado

O utilizador tem as partidas da conta do razão compensadas e o respectivo movimento efectuado.

Comentários

Nada a referir.





Página 499 / 754


Compensar Clientes F-32

Objectivo

Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando após o processo de execução da receita tenham ficado movimentos não compensados em clientes, como por exemplo, uma Factura e uma Nota de Crédito.

Pré-requisitos

• A conta do cliente deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a compensação.

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FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta F-32 - Compensar Clientes


F-32

Sugestões Úteis

Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Clientes.

Procedimento






Página 500 / 754



Compensar cliente: Dados do cabeçalho





Página 501 / 754




Exemplo: 900025


Exemplo: 1000


Exemplo: 15.03.2005



Exemplo: 3


Compensar cliente: Processar partidas em aberto






Página 502 / 754







Resultado

O utilizador tem as partidas do cliente compensadas e o respectivo movimento efectuado.

Comentários

Nada a referir.





Página 503 / 754


Compensar Fornecedores F-44

Objectivo

Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de fornecedores.

Motivo

Execute este procedimento quando após o processo de execução da despesa tenham ficado movimentos não compensados em fornecedores, como por exemplo, uma Factura e uma Nota de Crédito.

Pré-requisitos

• A conta do fornecedor deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a compensação.

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FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta F-44 - Compensar Fornecedores


F-44

Sugestões Úteis

Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Fornecedores.

Procedimento






Página 504 / 754



Compensar fornecedor: Dados do cabeçalho





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Exemplo: 100178


Exemplo: 1000


Exemplo: 15.03.2005

Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema. Exemplo: EUR


Exemplo: 3


Compensar fornecedor: Processar partidas em aberto






Página 506 / 754





O sistema apresenta a mensagem:"


Resultado

O utilizador tem as partidas do fornecedor compensadas e o respectivo movimento efectuado.

Comentários

Nada a referir.





Página 507 / 754


Análise de Clientes FD11

Objectivo

Utilize este procedimento para analisar as contas de clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando se pretenda analisar os saldos, movimentos e valores a receber de clientes.

Pré-requisitos

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD11 - Análise de Clientes


FD11

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 508 / 754



Análise de contas – Clientes: 1ª tela





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Exemplo: 900025


Exemplo: 1000


Exemplo: 2005


Análise de contas – 900025/1000: Saldo da conta






Página 510 / 754

Análise de contas – 900025/1000: Faturamentos


Análise de contas – 900025/1000: Razão Especial





Página 511 / 754


Análise de contas – 900025/1000: Part. em aberto – vencimento líquido


Análise de contas – 900025/1000: Part. em aberto – desconto 1





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Análise de contas – 900025/1000: Deduções/Juros






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Análise de contas – 900025/1000: Histórico de pagam entos


Simulação



Data suposta de pagamento

O Data em que o próximo pagamento é suposto ser efectuado. Exemplo: 15.03.2005

para todas as partidas ...

C Permite seleccionar o tipo de partidas para pagamentos

Exemplo: os vencimentos líquidos até essa data





Página 514 / 754


Análise de contas – 900025/1000: Histórico pgtos. – simular líquido


Resultado

O utilizador tem a conta do cliente analisada.

Comentários

Nada a referir.





Página 515 / 754


Solicitar Correspondência FB12

Objectivo

Utilize este procedimento para solicitar a emissão da correspondência.

Motivo

Execute este procedimento para solicitar a impressão de um documento emitido pelo sistema tal como uma factura.

Pré-requisitos

• Para a impressão de um documento, após esta operação é necessário executar as transacções F.61 (Conforme solicitações) e SP01 (imprimir correspondência) ou somente F.64 (Actualizar correspondência).

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FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Correspondência FB12 - Solicitar Correspondência


FB12

Sugestões Úteis

Esta transacção existe nas áreas do Razão, Clientes e Fornecedores.

Procedimento






Página 516 / 754



Solicitar correspondência





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Exemplo: 1000 Selecção de correspondência


Dados detalhados sobre correspondência



Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico Exemplo: 1270000014





Página 518 / 754



Exemplo: 2005




Resultado

O utilizador tem um documento solicitado para impressão posterior.

Comentários

Nada a referir.





Página 519 / 754


Actualizar Correspondência F.64

Objectivo

Utilize este procedimento para actualizar, visualizar e imprimir documentos.

Motivo

Execute este procedimento quando tenha solicitado um documento para a sua visualização e impressão.

Pré-requisitos

• Solicitar a correspondência desejada através da transacção FB12.

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FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Correspondência F.64 - Actualizar Correspondência


F.64

Sugestões Úteis

Esta transacção existe nas áreas do Razão, Clientes e Fornecedores.

Procedimento






Página 520 / 754



Actualizar solicitações de correspondência





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Exemplo: 1000

Tipo de conta O Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou razão.

Exemplo: K

Conta corrente O Número de conta do fornecedor/cliente, cujas partidas em aberto são processadas. Exemplo: 100152


Exemplo: 1270000014



Actualizar solicitações de correspondência






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Pré-visualização para LOCL


Resultado

O utilizador pode visualizar e imprimir o documento pretendido.

Comentários

Nada a referir.





Página 523 / 754


Imprimir Correspondência SP01

Objectivo

Utilize este procedimento para visualização e impressão de documentos.

Motivo

Execute este procedimento quando pretenda visualizar e imprimir documentos previamente solicitados e actualizados.

Pré-requisitos

• Solicitar a correspondência desejada através da transacção FB12.

• Actualizar a correspondência através da transacção F.61.

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FI - Contabilidade Financeira Clientes/Fornecedores Correspondência SP01 - Imprimir Correspondência


SP01

Sugestões Úteis

Esta transacção existe nas áreas de Clientes e Fornecedores.

Procedimento






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Controle de saída: selecção de ordens spool





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Gerador C Nome do utilizador que gerou uma ordem de impressão. Exemplo: s7100202

Data de geração O Data da execução da execução do programa

Exemplo: 15.03.2005

Mandante O Base de dados que possui dados mestre separados e um conjunto de tabelas próprio. Exemplo: 220


Controle de saída: síntese de ordens spool






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Pré-visualização para LOCL


Resultado

O utilizador pode visualizar e imprimir a factura em formato PDF.

Comentários

Nada a referir.





Página 527 / 754

UNIDADE - TRABALHOS PERIÓDICOS Processar Declarações Periódicas de IVA e Processar IVA I ntracomunitário

Este processo aplica-se a todos os Ramos/Entidades que necessitem apresentar a Declaração de

IVA Mensal/Trimestral e Anual.

Cada Ramo/Entidade, é sujeito passivo de IVA, pelo que nas suas receitas próprias devem proceder

à liquidação de IVA.

O processamento de apuramento de IVA deverá ser centralizado por cada Ramo/Entidade. No

entanto, no momento do lançamento manual de IVA a pagar/receber estes lançamentos poderão ser

feitos para a Divisão respectiva.

O apuramento do IVA é feito de forma automática, mas a passagem da conta 2435 – IVA

apuramento para a conta 2436/2437 será realizada de forma manual.

Processar Recuperação de IVA

Este processo aplica-se a qualquer unidade que adquira material e/ou serviço ao abrigo do DL n.º

113/90, na nova redacção dada pelo DL n.º 139/92, e que tem de elaborar um Processo de

Recuperação do IVA.

A recuperação do IVA poderá ser feita para bens que satisfaçam os seguintes requisitos:

• Constem da lista de bens de defesa, segurança e material de combate a incêndios

• Valor a partir de 1.246,99 sem IVA;

• Estejam conforme os originais;

• Número de contribuinte da Unidade ou Órgão, do fornecedor, etc.

No sistema, as despesas com IVA restituível serão segregadas através de código de IVA específico.

Deste modo, centralizadamente ao nível do Ramo, é possível retirar mensalmente um relatório com o

conjunto de documentos que foram classificados daquela maneira.

A listagem retirada do sistema irá servir de controlo para a recepção das cópias autenticadas

enviadas pelas Unidades.

O Processo de recuperação do IVA tem que estar autenticado com selo branco e visado em todas as

folhas.

Após ter sido validado, o mesmo é enviado para a DGCI, que aprecia o pedido, apura o IVA

reembolsável e envia o cheque de reembolso do valor do IVA, que deverá ser registado na

contabilidade das Unidades.

Reenvio da informação respectiva para cada Unidade com autonomia administrativa (que apoie a

Unidade onde a despesa foi efectuada), bem como a transferência do valor correspondente a cada

uma das UEO’s. Este movimento será contabilizado como uma RAP.

O Ramo/Empresa recebe e analisa o processo, verifica a contabilização efectuada pelos Serviços

Financeiros Centrais e emite uma guia de reposição para entrega dos fundos nos Cofres do Estado.

Mapas anuais de IVA, Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornec edores





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A elaboração fiscal do ano é executada pelo Departamento de Pessoal e Serviços Financeiros

Centrais.

Após a introdução de toda a informação do sistema, retirar do sistema todos os outputs anuais, tais

como:

• Declarações anuais dos rendimentos dos empregados (módulo HR)

• Declaração dos rendimentos de trabalho independente e outras categorias

• Declaração anual de IVA

• Anexo J

• Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornecedores

• Valor Anual de Imposto de Selo

No final do ano deve proceder-se ao preenchimento das declarações e anexos no site da DGCI na

Internet e preparar o ficheiro com o total da informação a enviar à DGCI.





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Declaração Prévia de IVA S_ALR_87012386

Objectivo

Utilize este procedimento para exibir Declaração Prévia de IVA.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender exibir a Declaração Prévia de IVA de determinado mês.

Pré-requisitos

● Todos os documentos, referentes ao período, deverão estar contabilizados.

● Apuramento de IVA

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FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas S_ALR_87012386 - Declaração Prévia de IVA


S_ALR_87012386

Sugestões Úteis

Nenhuma





Página 530 / 754

Procedimento








Página 531 / 754

Declaração prévia do IVA para Portugal




Exemplo: 1000


Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Exemplo: 01.03.2005

Até O Restrição do intervalo de selecção. Exemplo: 31.03.2005




Versão para declaração mensal

O Campo que identifica se a declaração mensal de IVA é referente ao Continente, Madeira ou Açores.

Exemplo: C





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Declaração prévia do IVA para Portugal


Resultado

O utilizador tem uma Declaração Prévia de IVA exibida.

Comentários

Quando o utilizador pretender uma Declaração de IVA anual deverá colocar uma das seguintes versões para declaração anual:

1 - Continente

2 – Açores

3 – Madeira

Quando pretender uma Declaração de IVA mensal deverá colocar uma das seguintes versões para declaração mensal:

C - Continente

A – Açores

M – Madeira

É possível nesta transacção retirar apenas os valores por Campo da Declaração; por Campo da declaração e os códigos de IVA que fazem parte do mesmo ou ainda tendo o pormenor de visualizar os tipos de documento que compõe cada um dos códigos de IVA.





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Apuramento de IVA S_ALR_87012357

Objectivo

Utilize este procedimento para efectuar o Apuramento de IVA.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender fazer o Apuramento de IVA.

Pré-requisitos

Todos os documentos, referentes ao período, deverão estar contabilizados.

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FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas S_ALR_87012357 - Apuramento de IVA


S_ALR_87012357

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 534 / 754



Declaração prévia do IVA





Página 535 / 754




Exemplo: 1000


Data de lançamento O Data na qual o documento dá entrada na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Exemplo: 01.03.2005

Até O Através deste campo é definido o limite superior da análise pretendida.

Exemplo: 31.03.2005 Declaração prévia do IVA






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Pressione a tecla F2, no campo do Código do IVA.





Página 537 / 754

Selecionar por valor inicial





Código do IVA O É com base neste campo que o IVA será despoletado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento do IVA.

Exemplo: T1

Até O Através deste campo é definido o limite superior da análise pretendida. Exemplo: T4

A identificação dos códigos de IVA permite ao sistema proceder de forma automática ao seu cálculo e respectiva contabilização no momento do lançamento contabilístico. É também através dos códigos de IVA que o sistema efectua o apuramento periódico e emite os mapas de suporte ao preenchimento das declarações periódicas e anuais do IVA.

É assim importante identificar todas as situações que abrangem informação referente ao IVA, neste caso, excluindo todos os códigos de IVA Reembolsável.





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Tipo de doc.dos lançamentos

O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: 99


Exemplo: 31.03.2005

Período contábil O Período contabilistico onde é realizada a apropriação dos custos

Exemplo: 03

Vencimento dos encargos

O Data para o pagamento do Imposto. Exemplo: 10.05.2005





Página 539 / 754


Nome da pasta batch-input

O Para o processamento de transacções em Batch-Input é necessário designar um nome para uma pasta. O nome de uma pasta batch input não é único, ou seja, é possível existirem diversas pastas com o mesmo nome.

Exemplo: 1000_03_05

O nome colocado na pasta batch input indica que se está a efectuar o Apuramento de IVA para a empresa 1000 com referência a Março de 2005.


Declaração prévia de IVA: data de lançamento 01.03. 2005 até 31.03.2005

Com este procedimento, o utilizador tem a pasta de batch-input “1000_03_05” criada.






Página 540 / 754


De referir que, caso o utilizador pretenda efectuar o Apuramento do IVA numa versão testes, deverá colocar um pisco em “Actualizar docs.: execução de teste” na pasta Parâmetros lançamento, desta transacção.






Página 541 / 754





Exemplo: SM35





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Batch input: síntese de pastas



Processar pasta 1000_03_05







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Informação



Resultado

O utilizador tem o Apuramento de IVA, efectuado.

Comentários

Após o Apuramento de IVA o utilizador deve consultar os extractos das contas de IVA e verificar se estas estão saldadas em contrapartida da conta # 2435 - Apuramento de IVA.

A transferência da conta # 2435 – Apuramento de IVA para a conta # 2436 – IVA a pagar ou conta # 2437 – IVA a receber é feita de forma manual.





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Compensação Automática F.13

Objectivo

Utilize este procedimento para proceder à compensação automática de documentos.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender compensar documentos. Esta transacção é muito utilizada para compensar a conta 228 (facturas em recepção e conferência).

Pré-requisitos

Contabilização de todos os documentos e análise das contas.

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FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas F.13 - Sem proposta de moeda de compensação


F.13

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 545 / 754



Compensação automática s/indicação da moeda de comp ensação (SAPF124)





Página 546 / 754




Exemplo: 1100





Contas do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.

Exemplo: 2280000000 Compensação automática s/indicação da moeda de comp ensação (SAPF124)







Página 547 / 754

Compensação automática s/indicação da moeda de comp ensação (SAPF124)

Faça clique em Enter.

Compensação automática s/indicação da moeda de comp ensação(SAPF124)





Página 548 / 754


" "


Resultado

O utilizador tem um relatório em que mostra quais os documentos que foram compensados.

Comentários

Nada a referir.





Página 549 / 754


Avaliação em Moeda Estrangeira FAGL_FC_VAL

Objectivo

Utilize este procedimento para efectuar Avaliação em Moeda Estrangeira.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender encerrar o mês.

Pré-requisitos

Todos os documentos em Moeda Estrangeira, referentes ao período, deverão estar contabilizados.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas FAGL_FC_VAL - Avaliação em Moeda Estrangeira


FAGL_FC_VAL

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 550 / 754



Avaliação em moeda estrangeira





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Exemplo: 1000

Data fixada da avaliação

O Data sobre a qual se vão calcular as diferenças de câmbio. Exemplo: 15.03.2005

4. Faça clique em no campo “Área de avaliação”.

Área de avaliação FI encerramento do exercício (1)






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Nome da pasta batch input

O Descrição de Nome da pasta batch input.

Exemplo: Aval.ME_0305

Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 15.03.2005


Exemplo: 15.03.2005

Período contábil O Período contabilistico onde é realizada a apropriação dos custos

Exemplo: 3

Data de lançamento de estorno

O Descrição de Data de lançamento de estorno.

Exemplo: 01.04.2005






Página 553 / 754






Exemplo: 100178






Página 554 / 754









Página 555 / 754




KEYCODE O Descrição de KEYCODE. Exemplo: sm35

O utilizador deverá aceder à transacção SM35 através do campo de transacção. Seleccione a pasta de batch input criada fazendo clique na mesma e execute, fazendo clique em Processar (consultar a transacção SM35).


Resultado

O utilizador tem a Avaliação em Moeda Estrangeira, concluída.

Comentários

Esta transacção também permite efectuar a Avaliação em Moeda Estrangeira das partidas em aberto dos clientes e das contas do razão.





Página 556 / 754


Criar Documento de Provisão FBS1

Objectivo

Utilize este procedimento para criar um documento de provisão.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender criar um documento de provisão.

Pré-requisitos

Nenhuma

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas FBS1 - Criar Doc. de Provisão


FBS1

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 557 / 754



Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho





Página 558 / 754




Exemplo: 15.03.2005

4. Faça clique em no campo “Tp.doc.”.







Exemplo: 3


Exemplo: EUR


Exemplo: PROVISAO





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7. Faça clique em no campo Motivo lçto. inverso.

Motivo para estorno ou lançamento inverso (1)




Data estorno O Data na qual se procede ao estorno de um documento.

Exemplo: 15.04.2005

10. Faça clique em no campo “ChvLnçt.”






Página 560 / 754


12. Faça clique em no campo “Conta”.




Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa. Exemplo: 672*






Página 561 / 754









Página 562 / 754





Exemplo: 1000


Exemplo: 10010002

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: PROVISAO

18. Faça clique em no campo “ChvLnçt”.





Página 563 / 754



20. Faça clique em no campo “Conta”.





Exemplo: 292*





Página 564 / 754




Criar doc.de provisão Inserir Item cta.do Razão

Pressione a tecla “Enter”





Página 565 / 754

Criar doc.de provisão Inserir Item cta.do Razão




Exemplo: 1000

Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: PROVISAO



" ."


Resultado

O utilizador tem um documento de provisão criado.

Comentários

Nada a referir.





Página 566 / 754


Anular Documento de Provisão F.81

Objectivo

Utilize este procedimento para anular um documento de provisão.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender anular um documento de provisão.

Pré-requisitos

Documento de provisão criado.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas F.81 - Anular Documento de Provisão


F.81

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 567 / 754



Lçto.de estorno de documentos de provisão





Página 568 / 754




Exemplo: 1000


Exemplo: 1900000012


Exemplo: 2005

Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.

Exemplo: 90



Lançamento inverso de documentos de provisão: log E xecução efetiva

6.





Página 569 / 754

O sistema apresenta a mensagem " "


Resultado

O utilizador tem o documento de provisão anulado.

Comentários

Nada a referir.





Página 570 / 754

Conta de Clientes


Reclamacao_creditos F150

Objectivo

Utilize este procedimento para advertir um cliente, no sentido de liquidar a sua conta corrente.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender advertir um cliente.

Pré-requisitos

Ter facturas lançadas numa conta corrente de um determinado Cliente.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F150 – Reclamação de Créditos


F150

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 571 / 754


2. Faça duplo clique em

.

Advertir





Página 572 / 754



Execução em O Data de execução Exemplo: 22.03.2005

Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para diferenciar entre diversas execuções com a mesma data fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída livremente pelo utilizador.

Exemplo: ADV


Advertir: parâmetros



Data de advertência O Data da advertência. Exemplo: 22.03.2005

Docs.lançados até O Data do documento como elemento de selecção de documentos.

Exemplo: 22.03.2005





Página 573 / 754



Exemplo: 1000



Advertir: log adicional





9. Voltar ao ecrãn de Status, fazendo clique em .





Página 574 / 754

Advertir


Planejar selecção e impressão







Página 575 / 754

Advertir


Advertir






Página 576 / 754

Planejar impressão-teste



Cliente (de/até) O Intervalo de numeração de clientes.

Exemplo: 900025


Este icon permite ao utilizador visualizar o output a enviar para o cliente.

17. Faça clique em :





Página 577 / 754

Advertir


19. Seleccione Lista de advertências Shift+F6 .

Variante de lista de advertências






Página 578 / 754

Proposta de advertência

Através da lista de advertências podemos consultar qual/quais os Clientes que irão ser advertido, bem como as facturas envolvidas neste processo.






Página 579 / 754

Advertir


Planejar impressão






Página 580 / 754

Advertir


Advertir





Página 581 / 754

Ao nível desta transacção o movimento está concluído. Para executar e efectivar o movimento inerente a esta transacção temos que dar sequência da forma que passamos a explicar.





.





Página 582 / 754

Controle de saída: selecção de ordens de spool


Controle de saída: síntese das ordens de spool





Página 583 / 754

Na tela das ordens de spool, podemos visualizar todos os outputs que temos pendentes de impressão, podendo posteriormente imprimir

29. Faça clique em , para visualizar a carta de advertência a ser enviada ao cliente .


Resultado

O utilizador tem o output a ser enviado para o Cliente no sentido de o advertir pelas facturas que tem o respectivo pagamento em atraso.

Comentários

O processo inicial de advertência pode ser despoletado em qualquer altura, desde que existam facturas lançadas na conta de clientes.

Existem três níveis de advertência, que são gerados à medida que as cartas são enviadas para o cliente (ver Criar Cliente na Financeira – (FD01) Dados da Empresa – Correspondência – Nível de Cobrança).

Procede-se ao envio da primeira carta de advertência ao cliente quando acharmos necessário, sendo que as duas seguintes terão de ser enviadas com intervalo de 30 dias. À medida que as cartas são enviadas os Dados Mestres do cliente são actualizados quanto ao nível de cobrança, e data da última advertência.

Após terem passado 30 dias do envio da primeira carta de advertência, podemos optar por enviar uma carta igual à que enviámos anteriormente, em vez de uma com um nível de advertência superior. Para isso, teremos de exibir/modificar os dados mestre do cliente e alterar o seu nível de advertência, para um nível inferior.

É possível bloquear um/vários clientes para advertência, acedendo aos Dados Mestre – Dados da Empresa – Correspondência, clicando em Áreas de Advertência, no campo “Bloq”, colocando o código de bloqueio.

Podemos ainda bloquear determinadas partidas de um cliente para advertência. Para tal, o utilizador deve exibir o documento que pretende bloquear, seleccionar o modo modificar e no campo “Bloq. Advert” colocar o código de bloqueio.





Página 584 / 754


Processar batch input SM35

Objectivo

Utilize este procedimento para processar um documento periódico automaticamente.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender processar um documento periódico automaticamente.

Pré-requisitos

• Ter criado ficheiro a processar no batch input.

Caminho do Menu


• A transacção não está no menu inicial, para aceder à mesma, coloque o código da transacção no campo para o mesmo.


SM35

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 585 / 754

Batch input: síntese de pastas

Na sequência da transacção transferência para Cobrança Duvidosa (F103), o ficheiro para contabilização fica pendente para contabilização



Processar pasta TESTE CD





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Nesta transacção normalmente o modo de processamento a utilizar é o Exibir só erros ou então o Background. Isto acontece para que o utilizador não tenha de ver todas as telas do movimento.

Através de uma destas duas opções, o processamento da pasta de batch input é muito mais rápida.


Lançar e compensar: Dados do cabeçalho






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Lançar e compensar Inserir Item do cliente


Lançar e compensar Selec.partidas em aberto






Página 588 / 754

Lançar e compensar Entrar condições de seleção


Informação



Resultado

O utilizador tem o seu ficheiro de documento periódico automático contabilizado.

Comentários

O administrador da batch input transfere dados para o sistema SAP com base na tecnologia de transferência batch input.

O administrador utiliza um programa de transferência de dados para importar os dados externos para o Sistema SAP e grava esse programa como uma sessão batch input.





Página 589 / 754

Quando os dados antigos são transferidos usando batch input, as transações acionadas são executadas em background. Se não houver erros, os lançamentos são efectuados . Se algum erro for encontrado, as transacções com erros vão para a pasta batch input com o nome que foi entrado no campo Nome da sessão com erros. Ao processar essa pasta batch input, é possível corrigir posteriormente as transacções com erros.

No caso de ocorrerem erros durante a transacção o utilizador deve escrever no campo das transacções “/n” sem para de correr o batch input ou “/bend” para terminar o processamento do ficheiro. Se tal ocorrer, o utilizador deve verificar quais os movimentos que foram concluídos e quais ficaram pendentes, para posteriormente concluir a transacção.





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Transferência para Cobrança Duvidosa F103

Objectivo

Utilize este procedimento para transferir a divida de um determinado cliente registado na sua conta corrente, para a conta de Cobrança Duvidosa.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender transferir a divida de um determinado cliente registado na sua conta corrente, para a conta de Cobrança Duvidosa.

Pré-requisitos

• Ter movimentos registado numa conta de Clientes.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F103 – Transferência para Cobrança Duvidosa .


F103

Sugestões Úteis

Nenhuma





Página 591 / 754

Procedimento




.





Página 592 / 754

Transferência de créditos duvidosos



Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025


Data fixada O Data até à qual foram calculados juros para as partidas.

Exemplo: 01.07.2005

Método de provisões O Através do método de provisão é determinado o intervalo de tempo após o qual as partidas em aberto do cliente são lançadas para uma conta do Razão Especial. Podem ser seleccionadas as seguintes opções: Criação, Reforço e Anulação

Exemplo: CRI

Nome da pasta O Para o processamento de transacções em Batch-Input é necessário designar um nome para uma pasta. O nome de uma pasta batch input não é único, ou seja, é possível existirem diversas pastas com o mesmo nome.

Exemplo: Teste CD





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Data do lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos Exemplo: 01.07.2005

Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original

Exemplo: 01.07.2005






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A esta altura o sistema gerou um ficheiro que fica pendente para contabilização e que deve ser efectuado através da transacção Processar Batch Input (SM35).


Resultado

O utilizador tem os movimentos registados nas contas correntes de Clientes, transferidos para a conta de Cobrança Duvidosa.

Comentários

O movimento do exemplo acima indicado, ou seja, a transferência para a conta de Clientes Cobrança Duvidosa, foi efectuado com data de 01-07-2005. No entanto o movimento pode ser efectuado com qualquer data, não sendo necessário a divida estar em mora à mais de seis meses para se efectuar a transferência.





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Reservas para Dívidas Incobráveis F104

Objectivo

Utilize este procedimento para Criar Provisão para Clientes de Cobrança Duvidosa.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender criar uma provisão para Clientes de Cobrança Duvidosa.

Pré-requisitos

• Existir uma dívida numa conta de Clientes em mora à pelo menos mais de seis meses.

• Ter efectuado a transacção F103 – Transferência para Cobrança Duvidosa.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F104 – Reservas para Dívidas Incobráveis .


F104

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 596 / 754



.

Provisões para contas a receber duvidosas





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Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.

Exemplo: 900025


Exemplo: 1000

Part.em aberto na data fixada

O Delimitação a um determinado momento. São seleccionadas todas as partidas que foram lançadas até à data fixada indicada e que se encontram em aberto no momento.

Exemplo: 31.12.2005 Provisões para contas a receber duvidosas



Data fixada O Data até à qual foram calculados juros para as partidas.

Exemplo: 31.12.2005





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Método de provisões O Através do método de provisão é determinado o intervalo de tempo após o qual as partidas em aberto do cliente são lançadas para uma conta do Razão Especial. Podem ser seleccionadas as seguintes opções: Criação, Reforço e Anulação

Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de documento pretendido, por exemplo: CRI)

Método de provisões (1)


Através do Método das Provisões, temos a possibilidade de escolher se pretendemos criar, anular ou reforçar uma provisão.





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Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico Exemplo: 1290000005

O número do documento acima indicado corresponde ao documento de transferência dos movimentos da conta corrente para a conta de Clientes Cobrança Duvidosa.



Modo de lançamento O Modo de Lançamento.

Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de documento pretendido, por exemplo: A)





Página 600 / 754

Modo de exibição em ‘Call transaction .. using ..’( 1)


Desta forma pretende-se que o lançamento da provisão seja lançado correndo todas as telas, exibindo as contas movimentadas e os respectivos campos preenchidos.

As restantes opções como os próprios nomes indicam, são escolhidas se pretendermos, que apenas sejam exibidas as telas se houver algum erro (E), ou mesmo com erros não sejam exibidas quaisquer telas (N).






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Tipo documento do lançamento

O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.

Exemplo: 90


Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original

Exemplo: 31.12.2005


Lançar documento: Dados do cabeçalho






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criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão







Página 603 / 754




Exemplo: 10010001




" ."


Resultado

O utilizador tem a provisão para Clientes de Cobrança duvidosa.criada

Comentários

O sistema efectua o movimento de acordo com uma percentagem, relacionada com a antiguidade do saldo/movimento:

6 -12 Meses – 25%

12 -18 Meses – 50%

18 -24 Meses – 75%





Página 604 / 754

Mais de 24 Meses – 100%





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UNIDADE 6 - Ambiente

Contas do Razão


Entrar_Taxa_Cambio S_BCE_68000174

Objectivo

Utilize este procedimento para introduzir uma nova taxa de câmbio.

Motivo

Execute este procedimento quando é necessário introduzir uma nova taxa de câmbio.

Pré-requisitos

Nenhum.

Caminho do Menu

Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:

FI-Contabilidade Financeira Opções Actuais/Gerais S_BCE_68000714-Entrar Taxas de Câmbio .


S_BCE_68000174

Sugestões Úteis

A informação deverá ser introduzida regularmente, numa base diária de modo a garantir a actualização constante da mesma.

Procedimento






Página 606 / 754



Modificar visão “Taxa de câmbio”: síntese






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CgCâ O Este campo contém uma taxa de câmbio em representação de cotação indirecta. A taxa de câmbio indica a quantidade da moeda interna, que é obtida por uma unidade (10,100,...) de moeda estrangeira. Exemplo: Eurx

Vál.desde O Data que indica a partir de quando uma entrada é válida. Através do campo "Válido desde" é definido o limiar inferior do período de análise. Exemplo: 01.04.2005

Cot.indir. O Este campo contém uma taxa de câmbio em representação de cotação indirecta. A taxa de câmbio indica a quantidade da moeda interna, que é obtida por uma unidade (10,100,...) de moeda estrangeira.

Exemplo: 1,67

De O Restrição temporal da selecção de pastas

Exemplo: Cad

Para O Critério de restrição de selecções Exemplo: Eur





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Resultado

O utilizador tem a entrada de uma nova taxa de câmbio concluída.

Comentários

Nada a referir.





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Abrir Fechar Períodos S_ALR_87003642

Objectivo

Utilize este procedimento para abrir e fechar períodos contabilísticos.

Motivo

Execute este procedimento quando pretendemos encerrar um período contabilístico ou abrir um novo período.

Pré-requisitos

O lançamento de todos os documentos na Contabilidade.

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Opções Actuais/Gerais S_ALR_87003642-Abrir e Fechar Períodos .


S_ALR_87003642

Sugestões Úteis

Encerrar o período somente após todas as contabilizações efectuadas.

Para cada tipo de contas utiliza-se:

o + - Todas as contas

o A – Imobilizado

o D – Clientes

o K – Fornecedores

o M – Materiais

o S - Razão

Procedimento






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SAP Easy Access MENU MDNf


Modificar visão “Períodos contábeis: definir interv alos”: síntese





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O utilizador responsável pela corrente transacção, tem a tarefa de ajustar a abertura e encerramento dos períodos de uma determinada conta e consequentemente de um determinado grupo de contas.

Ou seja, na prática o utilizador tem de alterar, nas colunas correspondentes ao períodos, qual o mês que se pretende que esteja aberto para contabilizações.

É aconselhável que à medida que se encerram os períodos, efectuar nesta transacção, os devidos ajustes, de modo a que não sejam contabilizados lançamentos em períodos/meses, que estejam já encerrados.

No exemplo seguinte pressupõe-se que o período correspondente ao mês 1 do ano de 2000, já foi devidademente encerrado, sendo que apenas estão abertos para contabilizações oo período entre o mês 02 – Fevereiro a 12 – Dezembro.



De período O Restrição temporal da selecção de períodos

Exemplo: 2 Modificar visão “Períodos contábeis: definir interv alos”: síntese








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Resultado

O utilizador tem assim o período aberto de 01/2000 a 12/2010 para a Var. 0002 na classe A. Fica encerrado o período 1 da Var. 0002 para a classe + e classe A.

Comentários

A abertura do ano deverá ser efectuada pelos Serviços Financeiros Centrais e Unidade respectiva.

O utilizador pode ajustar a abertura e encerramento de todas as empresas e respectivos tipos de contas que pretender.





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Parâmetros do Usuário FB00

Objectivo

Utilize este procedimento para definir a forma de executar o processo contabilístico.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende definir os parâmetros de utilização do sistema.

Pré-requisitos

Nenhum.

Caminho do Menu


• FI- Contabilidade Financeira Parâmetros do Usuário FB00-Opções de Processamento .


FB00

Sugestões Úteis

Nenhuma.

Procedimento






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Opções de processamento - contabilidade






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Outros campos relevantes, que deverão ser seleccionados:

Cálculo do imposto sobre montante líquido . Se os montantes de impostos deverem ser calculados, pode aqui indicar-se que os montantes de contas do Razão entrem aqui de forma líquida. De outro modo, parte-se do princípio de que os montantes entrados de contas do Razão contêm o imposto a determinar.

Não copiar código de imposto . Desactiva a configuração standard, que o código do imposto inserido em último lugar está sendo automaticamente transferido para o item de contas do Razão.

No caso da proposta de moeda do documento , diz respeito à moeda que pretendemos que apareça por defeito para lançamento. Deverá ser seleccionada a moeda interna.


No caso das máscaras de entrada e variantes de estrutura, é necessário explicar que existe a possibilidade de cada utilizador criar o seu layout que irá influenciar as telas e respectivos campos aquando do lançamento.






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Campos relevantes, que deverão ser seleccionados:

Partidas Seleccionadas inicialmente activas . Através deste campo controla-se em que status, activo ou inactivo, são representadas as partidas em aberto, em um processamento de compensação. Se as partidas estiverem representadas como activas, o usuário deve definir todas as partidas que não devem ser compensadas como inactivas. Em contrapartida, o usuário deve definir todas as partidas que devem ser compensadas como activas.

Considerar facturas relacionadas . Este código controla se as partidas ligadas entre si através da factura relacionada são juntamente activadas ou desactivadas, no processamento de partidas em aberto. Deste modo, pode evitar-se o pagamento de uma factura, enquanto a compensação do crédito correspondente é esquecida.








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Página 619 / 754





" ."


Resultado

O utilizador tem assim definido a forma como irá desempenhar as suas funções no SAP.

No presente caso o utilizador definiu que irá efectuar o registo dos documentos somente em moeda interna.

Comentários

Nada a referir.





Página 620 / 754

Informação de Cheques


Exibir Informação de Cheque FCH1

Objectivo

Utilize este procedimento para visualizar a informação de cheques inseridos no sistema para fazer pagamentos.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende visualizar a informação de um cheque, do recebedor do cheque, do utilizador que fez o pagamento com o cheque e os documentos que dão origem ao cheque.

Pré-requisitos

• Ter um cheque utilizado para pagamento utilizado no sistema.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCH1-Para o Cheque


FCH1

Sugestões Úteis

Nesta transacção pode consultar as informações de um cheque, do utilizador que emitiu o cheque, do recebedor do cheque e as contas do razão movimentadas. que deram origem ao cheque.





Página 621 / 754

Procedimento








Página 622 / 754

Exibir informação de cheque




Exemplo: 1000



Exemplo: bcp1

Nº cheque O Número do cheque

Exemplo: 01





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Recebedor do cheque






Página 624 / 754



Part.indiv.por cheque






Página 625 / 754


O utilizador pode consultar os movimentos contabilísticos clicando duas vezes no campo que pretende consultar


Resultado

O utilizador tem informação assim acesso às informações de um cheque.

Comentários

Nenhum.





Página 626 / 754


Exibir Cheque Documento Pagamento FCH2

Objectivo

Utilize este procedimento para visualizar a informação do cheque associado a um documento de pagamento.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende visualizar a informação do cheque associado a um pagamento.

Pré-requisitos

• Ter sido feito um ou mais pagamentos (Ver transacções: F-110, F-53 ou F-58).

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCH2-Para o Documento de Pagamento.


FCH2

Sugestões Úteis

Nenhuma.

Procedimento






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Cheques relativos ao documento de pagamento





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Nº documento de pagamento

O Número atribuído ao lançamento de pagamento. Exemplo: 2150000014


Exemplo: 1000


Exemplo: 2005




Resultado

O utilizador consegue desta forma visualizar o cheque associado a um pagamento.

Comentários

Nada a referir.





Página 629 / 754


Exibir Registo de Cheque FCHN

Objectivo

Utilize este procedimento para consultar a informação dos cheques associados a uma conta bancária e dos documentos que estiveram na origem desses cheques.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender consultar a informação de cheques associados a uma conta bancária e dos documentos que deram origem aos cheques e dos documentos de compensação criados com os pagamentos por cheque.

Pré-requisitos

• Ter efectuado pagamentos por cheque através da conta a utilizar.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCHN-Registo de Cheque


FCHN

Sugestões Úteis

Nenhuma.





Página 630 / 754

Procedimento








Página 631 / 754

Registro de cheque




Exemplo: 1000



Exemplo: bcp1







Página 632 / 754

Registro de cheque

Para consultar a informação dos campos da tabela acima basta clicar duas vezes sobre esse campo.


Resultado

O utilizador tem acesso à informação do cheque e dos documentos que dão origem à emissão de um cheque.

Comentários

Nada a referir.





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Renumerar Cheques FCH4

Objectivo

Utilize este procedimento para renumerar um intervalo de cheques.

Motivo

Execute este procedimento quando verificar que a numeração de um intervalo de cheques está incorrecta e pretende atribuir uma nova numeração.

Pré-requisitos

Ter um intervalo de numeração de cheques criado no sistema que permita fazer a renumeração.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCH4-Renumerar


FCH4

Sugestões Úteis

Nenhuma.





Página 634 / 754

Procedimento








Página 635 / 754

Renumerar cheques




Exemplo: 1000



Exemplo: bcp1


Exemplo: 13


Exemplo: 14

Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da razão pela qual já não são utilizados como meio de pagamento.






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Motivo cheque inválido (1)


Renumerar cheques





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Nº cheque O Número do cheque Exemplo: 15




Resultado

O utilizador tem os cheques renumerados no sistema.

Comentários

Nada a referir.





Página 638 / 754


Reimprimir cheque FCH7

Objectivo

Utilize este procedimento para reimprimir um cheque.

Motivo

Execute este procedimento quando imprimiu um cheque anteriormente e necessita de imprimir um cheque para substituir o anterior.

Pré-requisitos

• Ter um cheque impresso anteriormente.

• Ter um intervalo de numeração de cheques no sistema que permita imprimir um novo cheque.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCH7-Reimprimir Cheque


FCH7

Sugestões Úteis

Nesta transacção o cheque impresso anteriormente é automaticamente anulado e a informação deriva para o novo cheque impresso.

Procedimento






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Nova impressão cheque





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Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos Exemplo: 1000


Exemplo: BCP


Exemplo: BCP1


Exemplo: 20

Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da razão pela qual já não são utilizados como meio de pagamento. Exemplo: Destruído/ inutilizado







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Nova impressão cheque



Nº lote de cheques O Número que identifica um grupo de cheques.

Exemplo: 3


7. Seleccione Imprimir .


" ."


Resultado

O utilizador tem impresso um novo cheque que se destina a substituir o cheque invalidado anteriormente.

Comentários

Nada a referir.





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Confirmação Manual de Cheques FCHR

Objectivo

Utilize este procedimento para introduzir no sistema a data de resgate de um cheque.

Motivo

Execute este procedimento quando tiver a informação do banco que o cheque foi resgatado e pretenda introduzir essa informação no sistema.

Pré-requisitos

• Ter informação do banco de como o cheque foi descontado.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCHR – Confirmação Manual


FCHR

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Confirmação manual do banco de cheques descontados





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Exemplo: bcp


Exemplo: bcp1

Data do resgate do cheque

O Data em que o cheque é descontado no banco.

Exemplo: 16.03.2005

Data efetiva O Esta data apenas aparece disponível para as contas de disponibilidades. É com base nesta data que se consegue retirar o mapa de Posição de Tesouraria. Exemplo: 16.03.2005

4. Pressione a tecla Enter

Confirmação manual do banco de cheques descontados





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Nº do cheque O Número do cheque Exemplo: 19

Montante pago O Montante emitido no suporte de pagamento

Exemplo: 50,00


Dados para transferências




Exemplo: 17.03.2005


Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.

Exemplo: Faça clique em e seleccione 92





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Dados para transferências






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Confirmação de pagamento de cheques


" ."


Resultado

O utilizador tem a informação no sistema de que o cheque foi descontado. O sistema criou uma pasta com a confirmação do pagamento de cheques e dos cheques pré numerados que estavam relacionados com o cheque descontado.

Comentários

Nada a referir.





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Modificar Atribuição de Cheques a Pagamentos FCHT

Objectivo

Utilize este procedimento para modificar atribuição de cheques a pagamentos.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender modificar atribuição de cheques a pagamentos.

Pré-requisitos

● Ter os dois cheques criados no sistema.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques FCHT - Modificar


FCHT

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Modificar atribuição de cheques a pgtos.





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Exemplo: bcp


Exemplo: bcp1


Exemplo: 17


Exemplo: bcp


Exemplo: bcp1


Exemplo: 18




Resultado

O utilizador tem a atribuição do cheque a um pagamento modificada.

Comentários

Nada a referir.





Página 651 / 754


Criar Cheque Manual FCH5

Objectivo

Utilize este procedimento para criar um cheque associado a um pagamento manual.

Motivo

Execute este procedimento quando após a emissão de um pagamento manual há necessidade de associar um cheque manual.

Pré-requisitos

• F-53

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Criar FCH5-Cheques Manuais .


FCH5

Sugestões Úteis

• Quando associamos um cheque a um pagamento de forma manual o número de cheque deve ser inserido seguindo a sequência dos anteriormente registados.





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Procedimento








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Criar informação de cheque



Nº documento de pagamento

O Número atribuído ao lançamento de pagamento. Exemplo: 2150000015


Exemplo: 1000


Exemplo: 2005


Exemplo: BCP

ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única. Exemplo: BCP1


Exemplo: 28

O número do cheque deve respeitar a sequência do livro de cheques em utilização.





Página 654 / 754



" ."


Resultado

O utilizador tem assim associado um cheque de forma manual a um pagamento também criado de forma manual.

Comentários

Nada a referir.





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Invalidar Cheques FCH3

Objectivo

Utilize este procedimento para invalidar cheque emitido.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido.

Pré-requisitos

• Existir um cheque ou um conjunto de cheques emitidos e não utilizados.

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH3-Cheques não Usados .


FCH3

Sugestões Úteis

Nenhuma.





Página 656 / 754

Procedimento








Página 657 / 754

Invalidar cheques não usados




Exemplo: 1000

Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: BCP


Exemplo: BCP1


Exemplo: 23


Exemplo: 24


Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de invalidade, por exemplo: Inutilizado na impressão)





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Invalidar cheques não usados






Página 659 / 754



Resultado

O utilizador tem invalidados os cheques 23 e 24 que não tinham sido utilizados como meio de pagamento.

Comentários

Nada a referir.





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Invalidar Cheques Emitidos FCH9

Objectivo

Utilize este procedimento para invalidar um cheque utilizado em qualquer pagamento sem no entanto anular o pagamento associado.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende invalidar somente o cheque associado a um pagamento.

Pré-requisitos

• Existir um cheque associado a um pagamento.

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH9-Cheques Emitidos .


FCH9

Sugestões Úteis

Nenhuma.

Procedimento






Página 661 / 754



Invalidar cheques emitidos





Página 662 / 754





Exemplo: BCP


Exemplo: BCP1


Exemplo: 0000000000025


Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de invalidade, por exemplo: Furtado/extraviado)







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Invalidar cheques emitidos



" ."


Resultado

O utilizador tem assim invalidado um cheque utilizado.

Comentários

Nada a referir.





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Anular Pagamento por Cheque FCH8

Objectivo

Utilize este procedimento para invalidar o cheque emitido e anular o pagamento associado.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido e anular o pagamento associado.

Pré-requisitos

• Existir um cheque emitido e associado a um pagamento.

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH8-Anular Pagamento .


FCH8

Sugestões Úteis

Nenhuma.





Página 665 / 754

Procedimento








Página 666 / 754

Anular pagamento c/cheque





Exemplo: BCP


Exemplo: BCP1


Exemplo: 26


Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de invalidade pretendido, por exemplo: Destruído/inutilizado)





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Anular pagamento c/cheque





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Exemplo: 01


Período contábil O As movimentações no período das contas são actualizadas por período dentro do exercício. Podem ser actualizados, no máximo, 16 períodos. A forma como o exercício é subdividido em períodos é determinada por empresa.

Exemplo: 3



" ."


Resultado

O utilizador tem assim anulado o pagamento associado ao cheque invalidado.

Comentários

Nada a referir.





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Eliminar Cheque para Execução Programa Pagamento FCHD

Objectivo

Utilize este procedimento para eliminar cheque associado ao pagamento automático.

Motivo

Execute este procedimento quando é necessário eliminar cheque associado a pagamento automático.

Pré-requisitos

• Existir um pagamento automático.

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHD-Para Execução Programa Pagamento .


FCHD

Sugestões Úteis

Nenhuma.





Página 670 / 754

Procedimento








Página 671 / 754

Eliminação de informações do cheque relativas à exe cução de pagamento





Exemplo: bcp


Exemplo: bcp1

Data de execução do programa

O Data da execução da execução do programa

Exemplo: 22.03.2005

Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para diferenciar entre diversas execuções com a mesma data fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída livremente pelo utilizador. Exemplo: pag1


Exemplo: C





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Exemplo: C


Eliminação de informações do cheque relativas à exe cução de pagamento


Resultado

O utilizador tem assim eliminado cheque associado ao pagamento efectuado de forma automática.

Comentários

Nada a referir.





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Eliminar cheques manuais FCHF

Objectivo

Eliminar a informação de cheques criados manualmente.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender eliminar a informação de cheques criados manualmente.

Pré-requisitos

Cheques criados manualmente

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHF - Cheques Manuais


FCHF

Sugestões Úteis

Nenhuma





Página 674 / 754

Procedimento








Página 675 / 754

Eliminar informações de cheques emitidos manualment e





Exemplo: BCP


Exemplo: BCP1


Exemplo: 32






Página 676 / 754

Eliminar cheques emitid.manualmente


Eliminar informações de cheques emitidos manualment e

6.


" ."


Resultado

O utilizador tem a eliminação da informação de cheques emitidos manualmente, concluída.

Comentários

Nada a referir.





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Eliminar cheques invalidados FCHE

Objectivo

Utilize este procedimento para eliminar informação de cheques invalidados e não usados.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender eliminar informação de cheques invalidados e não usados.

Pré-requisitos

Invalidação de cheques não usados

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHE-Cheques Invalidados


FCHE

Sugestões Úteis

Nenhuma.





Página 678 / 754

Procedimento








Página 679 / 754

Eliminar as informações relativas a cheques invalid ados



Nº cheque O Número do cheque Exemplo: 28


Eliminar cheques invalidados







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" ."


Resultado

O utilizador tem a eliminação dos cheques invalidados concluída.

Comentários

Nada a referir.





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UNIDADE 7 - Sistemas de Informação

O sistema de informação de finanças permite executar análises auxiliares importantes para a

gestão em três sub-capítulos do sistema: Razão, Clientes e Fornecedores.

Nos sistemas de informação clientes e fornecedores é possível analisar áreas operacionais

individuais com a frequência necessária. É possível analisar, por exemplo, o histórico de pagamento,

e de desconto, a exposição ao risco cambial entre clientes e fornecedores ou os quadros de contas.

É possível criar relatórios próprios usando a moeda interna (moeda da empresa) ou outra moeda

paralela (como moeda do grupo, moeda forte, moeda do índice ou moeda da empresa).





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Contas do Razão


Extractos Conta do Razão S_ALR_87012332

Objectivo

Utilize este procedimento para obter um relatório de extractos de clientes, fornecedores e contas do Razão.

Motivo

Execute este procedimento quando visualizar um relatório de extractos de clientes, fornecedores e contas do Razão.

Pré-requisitos

Ter efectuado movimentos de clientes, fornecedores e contas do Razão.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação razão S_ALR_87012332 - Extractos Conta do Razão


S_ALR_87012332

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 683 / 754



Extratos de clientes / fornecedores / contas do Raz ão





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Exemplo: 1000



Exemplo: o261000000

Conta do Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025


Extratos de clientes / fornecedores / contas do Raz ão



Resultado

O utilizador visualizou o relatório de extractos de clientes, fornecedores e contas do Razão.





Página 685 / 754

Comentários

Nada a referir.





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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RA ZÃO S_ALR-87012282

Objectivo

Utilize este procedimento para exibir as partidas individuais de uma determinada conta do razão ou um grupo de contas.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender consultar as partidas individuais de uma determinada conta do razão ou um grupo de contas.

Pré-requisitos

• Nenhuns

Caminho do Menu


FI-Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação Razão S_ALR_87012282 Razão Partidas Individuais para Impressão


S_ALR-87012282

Sugestões Úteis

Este relatório tanto permite tirar um relatório macro ao nível das empresas e conjuntos de contas como ao nível micro, por divisão.

Procedimento






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Partidas Individuais do Razão





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Plano de contas O O Plano de Contas a Utilizar no âmbito SIG-MDN é o POCP Exemplo: POCP



Seleccione 21* Partidas individuais do Razão




Exemplo: 1000






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Partidas individuais do razão


Resultado

O utilizador criou um relatório que mostra todas as partidas de uma determinada conta do razão ou de um determinado grupo de contas, podendo restringir também a uma empresa/divisão ou a um grupo de empresas/divisões.

Comentários

Nada a referir.





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Diario_de_documentos S_ALR_87012287

Objectivo

Utilize este procedimento para consultar o diário de documentos inseridos no sistema.

Motivo

Execute este procedimento quando pretende consultar os documentos diários inseridos no sistema ou os totais dos saldos de documentos de fornecedores e clientes.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


• Escreva o código de transacção na janela de atalhos do Menu SAP


S_ALR_87012287

Sugestões Úteis

Na tela da transacção há a possibilidade de escolher o tipo de apresentação do relatório e os critérios de ordenação.

Procedimento






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Exemplo: s_alr_87012287





Página 692 / 754

Diário de documentos








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Página 694 / 754

Resultado

O utilizador tem acesso ao diário de documentos do período seleccionado.

Comentários

Nada a referir.





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Plano de Contas S_ALR_87012326

Objectivo

Utilize este procedimento para consultar plano de contas.

Motivo

Utilize esta transacção quando pretender consultar o plano de contas

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu

Utilize o (s) seguinte (s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:

FI – Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação Razão S_ALR_87012326 Plano de Contas.

.


S_ALR_87012326

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 696 / 754



Plano de contas






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Nº conta do Razão (1)

Plano de Contas




Exemplo: 1320002001






Página 698 / 754

Plano de contas


Resultado

Efectuada uma consulta ao plano de contas.

Comentários

Nada a referir.





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Exibir saldos de clientes FD10N

Objectivo

Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender analisar uma conta de cliente, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.

Pré-requisitos

• A conta do cliente deve ter movimentos.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD10N - Exibir Saldos


FD10N

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 700 / 754







Página 701 / 754





Exemplo: 900025


Exemplo: 1000


Exemplo: 2005






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A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por derivação da conta de cliente (ex. adiantamentos, cobrança duvidosa, etc.).







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Relatório de partidas individuais de clientes






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Página 705 / 754

Resultado

O utilizador consulta o saldo da conta do cliente, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.

Comentários

Nada a referir.





Página 706 / 754

Contas de Clientes


Lista de Partidas Individuais de Clientes S_ALR_87012197

Objectivo

Utilize este procedimento para executar partidas individuais de clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando necessitar de executar partidas individuais de clientes.

Pré-requisitos

Existirem dados no sistema carregados para executar a transacção.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Clientes Sistemas de informação de Clientes S_ARL_87012197 – Histórico de pagamentos de Clientes


S_ALR_87012197

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 707 / 754


2. Faça clique em

.

Lista de partidas individuais de clientes





Página 708 / 754




Exemplo: 900025


Exemplo: 1000


Lista de partidas individuais de clientes


Resultado

O utilizador tem a lista de partidas individuais de clientes emitida.

Comentários

Nada a referir.





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PA Análise do Vencimento S_ALR_87012168

Objectivo

Utilize este procedimento para visualizar as Partidas em Aberto (PA) de Clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender analisar PA numa determinada data, por Cliente (ou grupo de clientes) e por Empresa (ou grupo de empresas).

Pré-requisitos

Existência de Clientes com PA.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes S_ALR_87012168 Sistemas de Informação de Clientes


S_ALR_87012168

Sugestões Úteis

Utilizar este procedimento quando se pretender visualizar PA ordenadas por:

• Códigos de Lançamento de Razão Especial

• Tipo de Documento

• Empresa

• Chave de Lançamento

• Divisão

• Cliente

• PA Vencidas e por Vencer

• Antiguidade de Dívida





Página 710 / 754

Procedimento




.





Página 711 / 754

Seleção: PA análise da validade




Exemplo: 900025


Exemplo: 1000

Part.em aberto na data fixada

O Delimitação a um determinado momento. São seleccionadas todas as partidas que foram lançadas até à data fixada indicada e que se encontram em aberto no momento.

Exemplo: 14.03.2005







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Executar pesquisa PA análise da validade

6. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Lançamentos de Códigos de Razão Especial.

7. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Tipo de Documento.

8. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Empresa.

9. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Chave de Lançamento.

10. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Divisão.

11. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Cliente.






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Seleccionar relatório



Executar Movimentação no período – situação conta: detalhe






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Seleccionar relatório







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Partidas individuais clientes







Página 716 / 754





" "


Resultado

O utilizador tem o relatório de análise do vencimento das PA gravado.

Comentários

Além do anteriormente referido este procedimento permite visualizar toda a movimentação (Débito/Crédito) do Cliente por período, bem como os lançamentos e documentos que lhes deram origem.





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Histórico_de_Pagamento_de_Clientes S_ALR_87012177

Objectivo

Utilize este procedimento para obter um relatório de histórico de pagamentos a clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando se pretenda analisar os pagamentos a um ou vários clientes.

Pré-requisitos

Nenhum.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Clientes Sistemas de informação de Clientes S_ARL_87012177 – Histórico de pagamentos de Clientes


S_ALR_87012177

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 718 / 754



.

Histórico de pagto. clientes





Página 719 / 754




Exemplo: 100033


Exemplo: 1000


Histórico de pagto.clientes


Resultado

O utilizador tem um relatório de histórico de pagamentos de clientes emitido.

Comentários

Nada a referir.





Página 720 / 754


Lista de Clientes S_ALR_87012179

Objectivo

Utilize este procedimento para extrair listas de clientes.

Motivo

Execute este procedimento quando seja necessário analisar/imprimir relatórios com listas de clientes.

Pré-requisitos

• Cliente criado

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Clientes Sistemas de Informação S_ALR_87012179 – Lista de Clientes


S_ALR_87012179

Sugestões Úteis

• Colocar as delimitações necessárias relativamente à informação pretendida.

Procedimento






Página 721 / 754



.





Página 722 / 754

Lista de clientes



Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025






Seleccionar as delimitações necessárias para a informação que se pretende extrair.






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Lista de clientes


Resultado

O utilizador tem a lista de clientes criada.

Comentários

Nada a referir.





Página 724 / 754


Exibir saldos de fornecedores FK10N

Objectivo

Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de fornecedores.

Motivo

Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de fornecedor, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.

Pré-requisitos

• A conta do fornecedor deve ter movimentos.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta FK10N - Exibir Saldos


FK10N

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






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Exemplo: 2005






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A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por derivação da conta de fornecedor (ex. adiantamentos).







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Relatório de partidas individuais de fornecedores






Página 729 / 754







Página 730 / 754



Resultado

O utilizador consulta o saldo da conta do fornecedor, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.

Comentários

Nada a referir.





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Contas de Fornecedores


Lista Partidas Individuais Fornecedores S_ALR_87012103

Objectivo

Utilize este procedimento para listar partidas individuais de fornecedores.

Motivo

Execute este procedimento quando pretenda extrair relatórios com as partidas de um ou vários fornecedores.

Pré-requisitos

Nenhum

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Sistemas de informação de Fornecedores S_ALR_87012103 - Lista Partidas Individuais Fornecedo res


S_ALR_87012103

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 732 / 754



.





Página 733 / 754

Lista de partidas individuais de fornecedores



Conta de fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Ter em atenção que o Fornecedor nunca é lançado directamente à conta 22*. Exemplo: 100178







Página 734 / 754

Lista de partidas individuais de fornecedores



Resultado

O utilizador tem a Lista de partidas individuais dos fornecedores seleccionados.

Comentários

Nada a referir.





Página 735 / 754


Histórico de Pagamento aos Fornecedores S_ALR_87012085

Objectivo

Utilize este procedimento para obter um relatório de histórico de pagamentos a fornecedores.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender analisar os pagamentos a um ou vários fornecedores.

Pré-requisitos

Nenhum.

Caminho do Menu


FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Sistemas de informação de Fornecedores S_ARL_87012085 – Histórico de pagamentos aos Fornecedores


S_ALR_87012085

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 736 / 754



.

Avaliação de fornecedores com lista ordenada PA





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Conta de fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Ter em atenção que o Fornecedor nunca é lançado directamente à conta 22*.

Exemplo: 100178


Exemplo: 1000


Exemplo: 2005


Avaliação de fornecedores com lista ordenada PA


Resultado

O utilizador tem um relatório de histórico de pagamentos a fornecedores emitido.





Página 738 / 754

Comentários

Nada a referir.





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Lista de fornecedores S_ALR_87012086

Objectivo

Utilize este procedimento para listar os fornecedores existentes na empresa 1000.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender visualizar os fornecedores existentes na empresa 1000.

Pré-requisitos

Fornecedores registados.

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Sistemas de Informação S_ALR_87012086 - Lista de Fornecedores


S_ALR_87012086

Sugestões Úteis

Nenhuma





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Procedimento




.





Página 741 / 754

Lista de fornecedores




Exemplo: 1000






Página 742 / 754

Lista de fornecedores


Resultado

O utilizador tem uma listagem de todos os fornecedores criados na empresa 1000.

Comentários

Nada a referir.





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Lista Pagamentos S_P99_41000099

Objectivo

Utilize este procedimento para exibir lista de pagamentos a Fornecedores.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender analisar pagamentos a Fornecedores, extrair um Mapa de Pagamentos a Fornecedores.

Pré-requisitos

• Ter pagamentos efectuados a Fornecedores

Caminho do Menu


FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Sistema de informação de Fornecedores S_P99_41000099 – Lista Pagamentos


S_P99_41000099

Sugestões Úteis

Nenhuma

Procedimento






Página 744 / 754



.

Lista de pagamentos





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O Data da execução da execução do programa Exemplo: 17.03.2005


O Data da execução da execução do programa

Exemplo: 17.03.2005


Exemplo: 1000 Lista de pagamentos










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Ao retirar os piscos dos totais, o sistema vai apresentar uma listagem simples. Podemos obter por listagens de totais e, para isso, deixamos os piscos nos totais que pretendemos exibir


Lista de pagamentos

O sistema apresenta uma listagem dos pagamentos que reúnam as condições seleccionadas na tela anterior. À data de 17.03.2005, para a Empresa 1000, apenas tinha havido um pagamento, que corresponde ao documento 2140000049


Resultado

O utilizador tem a listagem dos pagamentos a Fornecedores, de acordo com as selecções pretendidas.

Comentários

Nada a referir.





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Tesouraria


Mapa de Posiçãode Tesouraria FF7A

Objectivo

Utilize este procedimento para visualizar qual a situação de tesouraria em determinado dia, semana ou mês.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender visualizar a situação de tesouraria.

Pré-requisitos

• Existir movimentos de tesouraria

Caminho do Menu


FI_Contabilidade Financeira Tesouraria Sistemas de Informação de Tesouraria FF7A-Mapa de Posição de Tesouraria .


FF7A

Sugestões Úteis

Nenhuma.

Procedimento






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Administração de tesouraria: 1ª tela





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Exemplo: 1000

Estruturação O Definição da estrutura de exibição do relatório. Exemplo: 1000


Exemplo: 1000

Escalonam. O Unidade monetária pela qual se pretende visualizar o relatório

Exemplo: 2

Intervalos em D / S / M

O Intervalos em Dias/Semanas/Meses Exemplo: 30


Administração de tesouraria: síntese de moedas





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Podemos fazer duplo clique nos valores apresentados e consultar por grupo de clientes ou de fornecedores quais as previsões de pagamento de facturas ou de recebimentos por parte de clientes.


Resultado

O utilizador tem o mapa pronto para visualização.

Comentários

• O campo “Intervalos.em D/S/M” permite ao utilizador visualizar os dados pretendidos seleccionando a informação por dias, semanas ou meses.

• O campo do escalonamento permite ao utilizador seleccionar a informação pretendida por casas decimais.





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Mapa de Previsão de Tesoraria FF7B

Objectivo

Utilize este procedimento para visualizar o mapa de previsão de tesouraria.

Motivo

Execute este procedimento quando pretender visualizar o mapa de previsão de tesouraria da empresa respectiva.

Pré-requisitos

• Lançamentos de tesouraria.

Caminho do Menu


FI_Contabilidade Financeira Tesouraria Sistemas de Informação de Tesouraria FF7B-Mapa de Previsão de Tesouraria .


FF7B

Sugestões Úteis

Nenhuma.





Página 752 / 754

Procedimento








Página 753 / 754

Administração de tesouraria: 1ª tela





Exemplo: 1000

Estruturação O Definição da estrutura de exibição do relatório.

Exemplo: 1000

Intervalos em D / S / M

O Intervalos em Dias/Semanas/Meses

Exemplo: 1

Escalonam. O Unidade monetária pela qual se pretende visualizar o relatório

Exemplo: 3

Os intervalos em D/S/M definem o intervalo de tempo que o utilizador pretende obter a informação.






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Administração de tesouraria: síntese de moedas

O mapa de administração de tesouraria é um mapa dinâmico e permite visualizar os valores por grupos de administração de tesouraria, podem visualizar-se os valores diários, os valores acumulados. Podem ainda criar-se avisos de tesouraria utilizando o caminho do menu: Menu Ambiente Criar Reg. Individual. Os avisos serão criados por tipo de fluxo de caixa.


Resultado

O utilizador tem o mapa pronto a visualizar.

Comentários

Nada a referir.

manual fi final

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