manual de parametrização - módulo fi - versão 6.0

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ManuaIdeParametrizaoMduIo - FIVerso 6.0Criado por: Ivan de S - ConsuItor FI1ndiceParmetros Globais de Paises(OY01)................................................................................................................................3Campos de Paises(OY17)..................................................................................................................................................4RegiesCadastrar Estados do Pais.(OVK2)...................................................................................................................5Moedas(OY03)..................................................................................................................................................................6Casas Decimais para Codigos de Moedas(OY04).............................................................................................................7Moedas Internas Adicionais por Empresa(OB22).............................................................................................................8Moedas Internas Adicionais para Ledger(OBS2)..............................................................................................................9DeIinir taxas de converso para converso de moeda (OBBS).....................................................................................10Entrar taxas de Cmbio(OB08).......................................................................................................................................10Calendario SAP(OY05ou SCAL)................................................................................................................................12Empresa (Criar)(OX02)...................................................................................................................................................13DeIinir Sociedade(OX15)................................................................................................................................................14Atribuir EmpresaSociedade(OX16).............................................................................................................................15Areas de Controle de Credito(OB45)..............................................................................................................................16Atribuio EmpresaArea de Controle de Credito(OB38)............................................................................................17Area de Administrao Financeira(OF01).......................................................................................................................18Atribuir empresa - Area de Administrao Financeira(OF18)........................................................................................19Criar Diviso(OX03).......................................................................................................................................................20Variantes de Exercicio(OB29).........................................................................................................................................21Atribuio EmpresaVariante de Exercicio(OB37)......................................................................................................22DeIinir / Criar VariantesPeriodos Contabeis(OBBO).................................................................................................23Periodos ContabeisAbrir, Fechar e Criar(OB52).........................................................................................................24Atribuir Variante de Periodos ContabeisEmpresa(OBBP)..........................................................................................25Tipos de DocumentosLista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26Intervalo de Numerao de Documentos(FBN1)............................................................................................................27Copiar Intervalo de numerao p/ um Exercicio Fiscal (OBH2).........................................................................................28Desvio Maximo Taxa de Cmbio(OB64)........................................................................................................................29Atribuir Desvio Maximo Taxa de Cmbio a Empresa(OBY6).......................................................................................30Tipos de Documento p/ Entrada de Codigo de Barras(OBD5).......................................................................................31Variantes de Status de Campo(OBC4)............................................................................................................................32Atribuio Variantes de Status de CampoEmpresa(OBC5)........................................................................................34DeIinir chave de lanamento(OB41)...............................................................................................................................35Amarrar Tipo de Documento a Chave de Lana mento (OBU1)......................................................................................36Variante de Tela para entrada de Documento(OB71).....................................................................................................37Dados/Parmetros Globais da Empresa(OBY6)..............................................................................................................38Grupo de Tolerncia p/ Funcionarios(OBA4).................................................................................................................39Atribuir usuario a grupos de tolerncia(OB57)...............................................................................................................41Proposta de Exercicio(OB63)..........................................................................................................................................42Proposta Data Valor(OB68)............................................................................................................................................44Planos de ContasCriar (OB13)....................................................................................................................................44Atribuio EmpresaPlano de Contas(OB62)...............................................................................................................46Grupo de ContasCriar (e tbm deIinir status do campo) OBD4.......................................................................................46Determinar conta do resultado transportado(OB53)........................................................................................................49Estrutura de Balano/L&PCriar(OB58) .....................................................................................................................50Conta do RazoCriar, ModiIicar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51Conta do RazoCriar contas do Razo com Modelo(FS00)........................................................................................53Atribuir Conta do Razo a Estrutura de Balano/DRE(FS00)........................................................................................54Eliminao Dados Mestres(OBR2).................................................................................................................................54Estrutura de Linha(O7Z3) ...............................................................................................................................................56Conta de DiIerena de CmbioCriar(OB09)...............................................................................................................57DeIinir Estrutura de Telas por Transaao (Seleo de Campos por Atividade)(OB26)..................................................58Grupo de Contas Clientes(OBD2)...................................................................................................................................59Grupo de Contas Fornecedor(OBD3)..............................................................................................................................62Estrutura de Linha para Clientes(O7Z3)..........................................................................................................................65Estrutura de Linha para Fornecedores(O7Z3).................................................................................................................66Intervalos de NumeraoClientes(XDN1)...................................................................................................................672Intervalos de NumeraoFornecedores(XKN1)..........................................................................................................68Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Clientes(OBAR)......................................................................69Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70Condies de PagamentoCriar(OBB8)........................................................................................................................71Condies de pagamento em prestaes(OBB9).............................................................................................................73Contas para Desconto a Receber(OBXU).......................................................................................................................75Tolerncia de Clientes(OBA3)........................................................................................................................................76Tolerncia de Fornecedores(OBA3)................................................................................................................................77Motivos de DiIerena(OBBE).........................................................................................................................................78Contas de DiIerena de Pagamento(OBXL)....................................................................................................................79Programa de Pagamento (Pagamento Automatico)(FBZP).............................................................................................80Motivos para Bloqueio de Pagamento(OB27).................................................................................................................81Intervalos de Numerao para Cheques(FCHI)...............................................................................................................82Contas de Impostos para Saida de Fatura(OB40)............................................................................................................83Contas para Despesas por Desconto(OBXI)....................................................................................................................83Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Clientes(OBXR).......................................................................................84Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Fornecedores(OBYR).......................................................................86Conta de Reconciliao DiIerente para Letras de Cmbio a Receber(OBYN)...............................................................87Bancos da Empresa(FI12)................................................................................................................................................88Data Valor Empresa (Data EIetiva)(OT01).....................................................................................................................91Simbolos de Origem(OT05)............................................................................................................................................92Nivel de Previso Tesouraria(OT14)...............................................................................................................................93Grupos de Previso Tesouraria(OT13)............................................................................................................................94Nome da conta em tesouraria(OT16)..............................................................................................................................95Atualizar Estrutura(OT17)...............................................................................................................................................96Atualizao Titulos(OT18)..............................................................................................................................................97Intervalos de Numerao (Tesouraria)(OT20)................................................................................................................98Niveis de Tesouraria para Logistica(OT47)....................................................................................................................99Determinar conta intermediaria, contas transitorias e montantes(OT24)......................................................................100Formularios(OT27)........................................................................................................................................................101Preparar inicio produtivo e estrutura de dados(FDFD).................................................................................................102Categoria de Operao(OBBY).....................................................................................................................................105Regras de Valor(OBBA)................................................................................................................................................106Atribuir Iorma de pagamento a transao bancaria(OBBB)..........................................................................................107ID de Usuario de IDS(OBBD).......................................................................................................................................108Atribuir contas bancarias a categorias de operao(OT55)...........................................................................................109Chave para Regras de Contabilidade (OT56ouOT57)...............................................................................................109Criar e Atribuir transaes contabeis (OT52)................................................................................................................111Criar Simbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilizao e Atribuir Contas a Simbolos de Conta (OT58)....112Atribuir codigo processo a regras contabilizao(OT51)..............................................................................................116Transporte de Plano de Contas(OBY9).........................................................................................................................118TtuIoParmetros GIobais de Pases(OY01)Transao OY01SPRO - IMG PathMG > SAP NetWeaver> Configuraes gerais > Definir pases > Definir pases em sistemas mySAPConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar opaseselecionar suamoeda, oformatodedata, formatodeendereo, representao decimal, etc.3Devemser includos todos os pases, comos quais a sua empresa temrelaes comerciais.2 - DoubIe CIick no Pais para Modificar informao

TtuIoCampos de Pases(OY17)Transao OY17SPRO - IMG PathMG > SAP NetWeaver> Configuraes gerais > Definir pases > Definir verificaes especficas de pasesConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir a extenso de alguns campos utilizados no pas, como o cdigo postal, nmero de conta bancria, cdigo bancrio, a chave do banco, etc.42 - DoubIe CIick no Pais, abrir a teIa abaixo p/ modificar/atuaIizar as informaes.TtuIoRegies - Cadastrar Estados do Pas.(OVK2)Transao OVK2SPRO - IMG PathMG > SAP NetWeaver> Configuraes gerais > Definir pases > nserir regiesConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar/ Criar os estados brasileiros. 2 - Para criar novo Estado, criar com copia de um j existente.5 TtuIoMoedas(OY03)Transao OY03SPRO - IMG PathMG > SAP NetWeaver> Configuraes gerais > Moedas > Verificar cdigos de moedasConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar os cdigos das moedas da empresa. 6Selecionara Linha e Clicar em CopiarTrocar os dados para o nome do Novo Estado. ENTER, SALVAR.Para todas as moedas que possam surgir nas operaes empresariais da sua empresa necessrio existir uma entrada na tabela de moedas.2 - CIicar na moeda para modificar/atuaIizar os dados da moeda ou cIicar em COPIAR para criar nova moeda. TtuIoCasas Decimais para Cdigos de Moedas(OY04)Transao OY04SPRO - IMG PathMG > SAP NetWeaver> Configuraes gerais > Moedas > Definir opes de casas decimais para moedasConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar o nmero de casas decimais de cada moeda. 2 - CoIocar o numero de casas decimais no campo " Decimais"7Quando no informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.TtuIoMoedas Internas Adicionais por Empresa(OB22)Transao OB22SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionaisConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir moedas internas adicionais por empresa, ouseja, adicioar outras moedas a empresa, como moeda forte, moeda ndice.As moedas utilizadas pelo SAP so:Moeda InternaMoeda da empresa8Moeda da TransaoMoeda do documentoMoedaForteNormalmenteutilizadoUSD, amenosqueaempresasejaeuropia, neste caso costuma se utilizar o EURO.Moeda IndexGPM, NCC, entre outros.Moeda do SociedadeSe for uma multinacional que tenha que apresentar os relatrios em uma determinada moeda, para efeito de consolidao.Moeda do GrupoMoeda definida no mandante do sistema2 - SeIecionar a Empresa, DoubIe CIick, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3TtuIoMoedas Internas Adicionais para Ledger(OBS2)Transao OBS2SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledgerConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir moedas internas adicionais para ledger.9TtuIoDefinir taxas de converso para converso de moeda (OBBS) Transao OBBSSPRO - IMG PathMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Definir taxas de converso para converso de moedaConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefir fatores de converso de moeda.Nesta atividade MG, entrada, por cada categoria de taxa de cmbio e por cada par de moedas, a relao de cmbio para a converso de moeda. Alm disso, aqui especificado se, para pares de moedas especficos, se pretende utilizar uma categoria de taxa de cmbio divergente.2 - SeIecione a Moeda e atuaIize os campos conforme abaixo:TtuIoEntrar taxas de Cmbio(OB08)Transao OB08SPRO - IMG PathMG > SAP NetWeaver> Configuraes gerais > Moedas > Entrar taxas de cmbioConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar taxas de Cmbio.NotaPara a atividade Entrar taxas de cmbio, o sistema utiliza as taxas de cmbio gravadas na categoria de taxa de cmbio M para a converso de moeda no lanamento e na 10Selecione a moeda e Atualize os campos "Fator (de) e "Fator (para) com as devidas taxas de cmbio. SALVAR.compensao de documentos. necessrio que o sistema contenha uma entrada nesta categoria de taxa de cmbio. As taxas de cmbio so vlidas para todas as empresas.Aqui, as relaes de taxas de cmbio para a converso de moeda apenas so exibidas. Para a atualizao propriamente dita das relaes de taxas de cmbio, consultar o captulo "Definir os fatores de converso para a converso de moeda" (OBBS).2 - SeIecione a Iinha da moeda que deseja atuaIizar a taxa de cambio OBS: Outras opes para configurao de Moedas podem ser feitas peIo caminho abaixo:11Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo "Cot.indir. coloque a taxa de cambio. SALVAR.TtuIoCaIendrio SAP(OY05ou SCAL)Transao OY05 ou SCALSPRO - IMG PathMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Atualizar calendrio ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais. 122 - ContedoPode-se usar o padro do sistema. Se necessrio, o usurio-chave pode cadastrar outros feriados que no estejam definidos no padro.TtuIoEmpresa (Criar)(OX02)Transao OX02SPRO - IMG PathMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa > Processar dados da empresa.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar/Criar Empresa. 13A empresa uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta seIecionar e cIicar em copiarTtuIoDefinir Sociedade(OX15)Transao OX15SPRO - IMG PathMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir sociedadeConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar Sociedade. Uma sociedade uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a empresa de acordo c/ os requisitos da legislao comercial de cada pas.14Selecione a Empresa na qual r Copiar e clique em CopiarModificar os dados com o Novo Cdigo da empresa, nome, Local, Pais, Moeda, dioma.Quandosodefinidas associedades, devemtambmser criados osdados bsicos dessas mesmas sociedades. Amodalidade funcional apenas especificada quandoacontabilidade financeira configurada no sistema. A sociedade G0000 j est predefinida em todas as tabelas dependentes. No sistema SAP, todas as funes de consolidao da contabilidade financeira so efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou vrias empresas.No que diz respeito apresentao do balano do grupo, quando so criadas as sociedades, necessrio ter em conta os seguintes aspetos: No caso da firma utilizar vrios mandantes, necessrio efetuar para cada mandante, a atualizaodassociedadesquenoestiverem operacionaisno respetivo sistemaeque apareamapenascomosociedadesparceirasdenegciosinternasaogrupo. Estaa condio para que possa ser efetuada a classificao contbil de uma sociedade parceira de negcios interna ao grupo. Paraaidentificaodassociedades, deveutilizar-seumcatlogodenmerosuniforme para todo o grupo. Geralmente, este proposto pela sociedade matriz. Tambm aceitvel designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reuni-las na unidade jurdica com os meios da consolidao.Outras observaes necessrio que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas e com o mesmo exerccio. As moedas utilizadas podem ser diferentes.2 - P/ criar uma Sociedade, cIick em e siga o passo abaixo: SALVAR.TtuIoAtribuir Empresa - Sociedade(OX16)Transao OX16SPRO - IMG PathMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - sociedadeConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir Empresa a Sociedade.15Click em, abrir a tela abaixo.Defina um cdigo p/ o campo "N. Socied., e uma descrio p/ o campo "Nome da sociedade.Preencha os demais campos c/ as devidas informaes.Nesta atividade MG, so atribudas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir na apresentao geral do balano do grupo.2 - Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na Iinha da empresa e seIecionar a Sociedade:TtuIoreas de ControIe de Crdito(OB45)Transao OB45SPRO - IMG PathMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir rea de controle de crditosConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir/Criar reas de controle de crditos para empresa. 16Pelo NetCode, selecione a Sociedade que dever ser atribuda e empresa. SALVAR.Areadecontroledecrditosumaunidadeorganizacional dacontabilidadequepropeum limite de crdito para clientes e o controla.Uma rea de controle de crditos pode conter uma ou mais empresas. No possvel atribuir uma empresa a mais de uma rea de controle de crditos. Dentro de uma rea, os limites de crdito tm que ser indicados na mesma moeda.2 - Pode-se criar uma rea de controIe de Credito de um Standard (0001) do Sistema, basta seIecionar e cIicar em copiarENTER. SALVAR.TtuIoAtribuio Empresa - rea de ControIe de Crdito(OB38)Transao OB38SPRO - IMG PathMG > Estrutura da empresa > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa rea de controle de crditoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir reas de controle de crdito s empresas. 17Selecione a rea e clique em CopiarModificar os dados para um novo nome de rea de controle de Credito da empresa. Preencher o campo "Atualizao e "Variante Exer.2 - Para atribuir uma rea de controIe de crdito a uma empresa, seIecione a empresa e no campo ACCr, coIocar a rea de ControIe de Crdito (criado anteriormente).TtuIorea de Administrao Financeira(OF01)Transao OF01SPRO - IMG PathMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Atualizar rea de administrao financeira.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar rea de Administrao Financeira.18Colocar rea de controle de CrditoA rea de administrao financeira uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da administrao do oramento.A definio funcional de valores das reas de administrao financeira efetuada separadamente paraaprevisodetesourariaeaadministraodooramentonosguiasdeimplementaes correspondentes.Para permitir a utilizao integrada do sistema SAP, necessrio ligar as reas de administrao financeiraaunidadesorganizacionaisdeoutrasaplicaes. Aoespecificar, por exemplo, uma classificaocontbil daadministraodooramentonaentradadeumdocumento(p.ex. item financeiro, centro financeiro), o sistema ter que determinar uma rea de administrao financeira para a transmisso dos dados para a administrao do oramento. Para tal necessrio determinar de que modo a rea de administrao financeira dever ser derivada.Amoedadareadeadministraofinanceirapodeser selecionadaindependentementeda(s) moeda(s) da empresa.2 - Para criar uma nova rea de Administrao Financeria, cIick em ou em p/ criar c/ copia de um j existente e preencha os campos conforme abaixo:TtuIoAtribuir empresa - rea de Administrao Financeira(OF18)Transao OF18SPRO - IMG PathMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - rea de administrao financeira.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir as empresas relevantes a uma rea de administrao financeira.19Click em ir abrir a seguinte tela:Definir um cdigo p/ a nova rea Admin. FinanceiraDefinir um texto p/ a rea.Defnir a Moeda p/ a rea Adfmin. FinceiraNestaetapa, atribui-secadaempresarelevanteparaaprevisodetesourariaoupara administrao do oramento a uma rea de administrao financeira. possvel agrupar vrias empresas em uma rea de administrao financeira para uma previso de tesouraria ou uma administrao do oramento vlida para todas as empresas. Para isto, as empresas em questo tm que ser atribudas mesma rea de administrao financeira.ObservaesA atribuio s pode ser modificada, se: Nema previso da tesouraria, nema administrao do oramento estiverem ativadas Ainda no existirem dados reais Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razo da empresa.2 - Para atribuir a rea de Administrao Financeira a empresa, basta abrir o NetCode do campo "rea de AF" e seIecionar uma rea.TtuIoCriar Diviso(OX03)Transao OX03SPRO - IMG PathMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir divisoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar/ Criar Diviso20Click no NetCode do campo e selecione uma rea de Administrao Financeira. SALVAR.A diviso uma unidade organizacional da contabilidade, correspondendo a uma rea de atividade delimitada da empresa ou a uma rea de responsabilidade dentro da empresa.2 - Para Criar, CIick em, ou cIick em para criar com copia de um j existente:SALVAR.TtuIoVariantes de Exerccio(OB29)Transao OB29SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar a variante de exerccio. 21Criar c/ Copia: Selecione uma diviso e click em CopiarDefina um cdigo p/ a nova DivisoDefina uma descrio p/ a divisao2 - Nessa transao, pode-se criar novas variantes de Exerccio, ou utiIizar uma existente (Standard) do sistema. NormaImente, se usa o padro SAP K4 (= ano civiI) que consiste de doze perodos contbeis mais quatro perodos para Ianamentos especiais. Para criar uma nova, basta copiar uma existente. SeIecione a variante e cIick em copiar. Mude o cdigo da variante, coIoque uma descrio (opcionaI), SaIve.TtuIoAtribuio Empresa - Variante de Exerccio(OB37)Transao OB37SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atribuir empresa a variante de exerccioConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir a empresa variante de exerccio. 22Para criar uma nova variante, selecione uma existente (k4) e click copiar.Crie um novo cdigo para a variante de exerccio. O numero de perodos Cont. e Perodos Extraord, tambm pode ser trocado.2 - Para atribuir uma variante de exerccio a empresa, seIecione a empresa e no campo Variante Exerccio, adicione a Variante.TtuIoDefinir / Criar Variantes - Perodos Contbeis(OBBO)Transao OBBOSPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Definir variantes para perodos de lanamento abertosConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir/ Criar variantes para os perodos contbeis. 232 - Pode ser criada uma nova variante para perodos contbeis ou utiIizar uma j existente (Standard) no sistema. Para criar, seIecione uma existente e cIick em copiar.TtuIoPerodos Contbeis - Abrir, Fechar e Criar(OB52)Transao OB52SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Abrir e fechar perodos contbeis.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAbrir, fechar e Criar os perodos contbeis de lanamento. 24Selecione uma linha e click copiar.Coloque um novo Cdigo para a Variante e uma descrio no campo Denominao.2 - IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para perodos contbeis, ento devem ser criadas contas (Campo "C") para cada variante. Para criar, seIecione uma Iinha existente e cIick Copiar. (seguir o passo abaixo) - Para Abrir ou fechar Perodo, basta fazer o seguinte:Por exempIo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta coIocar o numero 2 no campo "De Perodo" onde contm o numero 1. Ao coIocar o numero 2, o sistema fechar o perodo de Janeiro e abrir automaticamente o ms de Fevereiro. Obs: Deve ser feito o mesmo para cada Iinha de variante.TtuIoAtribuir Variante de Perodos Contbeis - Empresa(OBBP)Transao OBBPSPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Atribuir empresa a variantesConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir empresas a variantes de perodos contbeis. 25P/ Criar, Selecione uma Linha e Click Copiar.No campo Var., colocar o cdigo da Variante criado na pagina anterior.No Campo "C, abrir o netcode e Selecionar um campo. ** Deve ser criada uma linha de variante para cada cdigo (+, A, D, K, M, S)do campo "C.No campo "C, Clicar no netcode p/ Abrir essa Janela2 - ContedoTtuIoTipos de Documentos - Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)Transao OBA7SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Definir tipos de documentosConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeVisualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc. 26Selecionar a empresa e no campo Variante, colocar o cdigo da Variante criado, caso foi criado uma, conforme mensionado na pagina anteior.2 - NormaImente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A Iista de Tipos de Doc Standard do SAP pode ser visuaIizada com a Transao OBA7. Mas tambm pode ser criado novos Tipo de Doc (como por ex: Criar um novo Tipo de Doc chamado "Juros de Fornecedor").Para criar um novo, seIecione um Tipo de Doc j existente e cIick em Copiar.TtuIoIntervaIo de Numerao de Documentos(FBN1)Transao FBN1SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > ntervalos de numerao de documentos > Definir intervalos de numerao de documentos.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir intervalos de numerao para os documentos.27Selecione uma Linha e click Copiar.Criar um novo Cdigo p/ o Tipo de Doc e ao lado uma descrio. ***Preferencialmente, quando criar um novo Tipo de Doc, niciar o Novo Cdigo com a Letra "Z.nformar nterv. Numera p/ o novo tipo de Doc criadoSelecionar os campos ou descelecionar p/ o novo tipo de Doc.Os demais campos devem ser selecionados se necessrio de acordo com o tipo de Doc criado.2 - Deve-se primeiro atribuir os documentos a empresa, p/ isso, seguir passo abaixoVerificar se para cada subintervaIo est aberto o ano vigente. Caso esteja aberto at 9999 no necessria nenhuma atuaIizao. Caso contrrio, criar os subintervaIos.TtuIoCopiar IntervaIo de numerao p/ um Exerccio FiscaI (OBH2)Transao OBH2SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > nterv.numerao doc > Copiar para exerccio fiscal.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidade28Clicar em Copiar ir abrir uma janela.Definir "De qual empresa "Para qual empresa ir copiar os Docs, Ento no campo "De colocar BP01, que a empresa Standard do SAP e no campo "Para a sua empresa e clicar em (copiar).Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo "Empresa o cdigo da empresa (ex: BP01) e clicar em , ir abrir a tela abaixo com os intervalos. Os intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padro SAP)Nesta entrada de menu, possvel determinar, para cada empresa, os intervalos de numerao de documentos que devem ser copiados de um exerccio para um outro exerccio. Para isso necessrio gravar a seguinte informao: Empresa(s), no mbito da(s) qual/quais se copia Nmero(s) de intervalo(s) de numerao, que /so copiado(s) Exerccio a partir do qual se copia (exerccio fonte) Exerccio para o qual se copia (exerccio de destino)NotaOs intervalos de numerao de cada empresa s so copiados para o exerccio de destino quando nela ainda no esto disponveis intervalos para esse exerccio.2 - Para copiar intervaIo para um novo exerccio, seguir passo abaixo:Em seguida click em para executar. TtuIoDesvio Mximo Taxa de Cmbio(OB64)Transao OB64SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Variao cambial mxima > Gravar desvio mximo de cmbio por empresa.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidade29Definir a empresa e at qual empresa ser copiado para.nformar o # do intervalo que ser atribudo ao exercicionformar de qual exerccio esta sendo copiado, ex: se for de 2006 p/ 2007, ento colocar 2006.nformar para qual exerccio esta sendo copiado, ex: se o exerccio fiscal novo for 2007, ento colocar 2007.Cadastrar o desvio de cmbio. Nesta atividade MG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de cmbio mximo para lanamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de cmbio entrada manualmente no cabealho de documento pode divergir da taxa de cmbio definida no sistema.Se a taxa de cmbio ou o montante em moeda interna ou em moeda estrangeira forem entradosmanualmentequandoentradoodocumento, osistemacompara-oscomas taxas de cmbio definidas no sistema. No caso de da resultar um desvio que ultrapasse a percentagem indicada, aparece uma mensagem de aviso.NotaOs valores definidos dependem da empresa.2 - Para cadastrar um desvio Maximo de Cmbio p/ as converses da empresa, SeIecione a empresa e no campo "Desvio mx. cmbio" coIocar o vaIor.TtuIoAtribuir Desvio Mximo Taxa de Cmbio Empresa(OBY6)Transao OBY6SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e completar parmetros globais.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidade30Colocar o valor Atribuir desvio Maximo da Taxa de cmbio Empresa.2 - O Desvio Maximo pode ser atribudo no campo conforme teIa abaixo.TtuIoTipos de Documento p/ Entrada de Cdigo de Barras(OBD5)Transao OBD5SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Atualizar tipos de documentos para entrada de cdigo de barrasConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidade31Cadastrar os tipos de documentos para entrada de cdigo de barras. 2 - Para Cadastrar um documento para entrada de cdigo de barras, seguir o passo abaixo:TtuIoVariantes de Status de Campo(OBC4)Transao OBC4SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > tens do documento > Controle > Definir variantes de status de campoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidade32Clicar em Entradas NovasNo campo empresa, colocar o cdigo da empresa. No campo Tipo, buscar pelo netcode o documento que quer Cadastrar. No campo Tipo Doc colocar uma Descrio para o documento, Salvar.Exemplo:Empr Tipo Tipo Doc.BP01 KR (Fatura Fornec.) FNVOCEAtualizar as variantes de status de campo.Ostatusdecampodefinidoemvriastransaes, paravisualizar seexistealgum conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA.O status de campo neste caso definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que so denominados no SAP de "sub-ledgers, de modo a conta do razo amarrada ao cadastro do item, assim, quando se lana algo para umdeterminado cliente, ele atualiza automaticamente a conta contbildo mesmo. Estas contas so chamadas de conta de reconciliao. Os sub-ledger's so: Ativo Clientes Fornecedores Materiais2 - Para criar variante, seguir o passo abaixo:33Selecione uma variante Standard do SAP (BP01) e clique Copiar para criar uma nova.Crie um novo Cdigo p/ Variante e uma nova Descrio. Enter, Copiar Todas, Salvar.Aps Salvo, selecione a variante criada e double click em ir abrir a tela ao lado. Double Click na Linha e abrir a tela abaixo.Nesta tela abaixo, voc pode definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.TtuIoAtribuio Variantes de Status de Campo - Empresa(OBC5)34Click sobre uma delas, o sistema abrirr a tela abaixo.Transao OBC5SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > tens do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo empresaConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir as variantes de status de campo empresa.2 - Para atribuir, seIecione a empresaTtuIoDefinir chave de Ianamento(OB41)Transao OB4135Selecione a empresa e coloque a variante de status de campo criado na pagina anterior. Salvar.SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Configurao para sada de pagamento > Efetuar e verificar configuraes do documento > Definir chave de lanamentoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir Chave de Lanamento.Nesta atividade MG, so definidas as chaves de lanamento. A chave de lanamento entrada antes de se entrar umitemde documento e ela controla a entrada e o processamento desse item de documento.Para cada chave deve especificar-se, por exemplo: Em que lado da conta deve ser efetuado o lanamento Emque tipo de conta devero ser efetuados lanamentos coma chave de lanamento Os campos que esto contidos nas telas de entrada e se necessrio preencher esses campos (status de campo)2 - Deve utiIizar-se as chaves de Ianamento contidas no sistema standard.TtuIoAmarrar Tipo de Documento Chave de Lana mento (OBU1)36Se necessrio, modificar ou completar essas opes. Para Modificar, double click na linha e fazer as devidas alteraes.Transao OBU1SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Configurao para sada de pagamento > Efetuar e verificar configuraes do documento > Definir valores propostosConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAmarrar Tipo de Documento Chave de lanamento.Aqui so definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lanamento que, caso contrrio, tero de ser entrado pelo usurio quando este efetuar o processamento de transaes contbeis. As especificaes dependem do cdigo de funo.ExempIo:No lanamento de faturas de clientes, utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de lanamento "01". Estas especificaes podem ser gravadas no sistema e sero propostas quando chamada a transao correspondente.2 - Para Atribuir/Modificar a Chave de Documento de um Doc, doubIe cIick na Iinha que deseja atuaIizar e na segunda teIa abaixo fazer a modificao.TtuIoVariante de TeIa para entrada de Documento(OB71)37Transao OB71SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > tens do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeSelecionar variantes de tela para a entrada de documentos.Avariantedetelaespecificadaparacadaempresa, remeteparatelas especiais de documentos, emalgumasfunesespecficas. Avariantedeteladeterminadaem funo da empresa.ExempIo:Numaempresaitaliana, por exemplo, paraaentradadeumitemdefornecedor, necessriaumatelacomcamposparaoimpostoretidonafonte. Paraasempresas italianas, dever, por conseguinte, selecionar-se uma variante de tela especial.2 - Para atribuir uma variante de TeIa p/ Entrada de Doc, seIecione a empresa e no campo Variante de TeIa, atribua a Variante. TtuIoDados/Parmetros GIobais da Empresa(OBY6)38Clicando no netcode, abrir a telinha abaixo com as opes das variantes. Normalmente para o Brasil se usa opo 2 (paises c/ impostos retido na fonte). Salvar.Transao OBY6SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e completar parmetros globais.ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar as referncias contbeis da empresa. 2 - SeIecionar a empresa e cIicar em DetaIhe , fazer as mudanas ou atribuies necessrias.** Observao**A maioria dos campos j estaro preenchidos, pois j foram atribudos nos passos anteriores.TtuIoGrupo de ToIerncia p/ Funcionrios(OBA4)39Transao OBA4SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > tens do documento > Definir grupos de tolerncia para funcionriosConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir os grupos de tolerncia para os funcionrios da empresa.Nesta atividade MG, so definidos diferentes montantes limite para os respetivos empregados, com os quais se pode determinar: at que montante o empregado pode lanar um documento; at que montante o empregado pode entrar um item de documento numa conta de cliente ou de fornecedor; que percentagem de desconto o empregado pode conceder num determinado item de documento; at que montante podem ser aceites diferenas de pagamento.Atividades:1. Determinar, para cada empresa, as tolerncias que devem ser definidas e se necessriaumadiferenciaopor gruposdeempregados. Casosepretendamdefinir diferentestolernciasparaosrespetivosempregados, osmontanteslimitedevemser indicados de forma diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de tolerncia devamser vlidosparatodososempregados, devedeixar-seocampo"Grupo" em branco.2. Definir as tolerncias em conformidade.3. Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerncia, necessrio atribuir depoisosempregadosaumdeterminadogrupodetolerncia. Escolher, paraisso, a atividade MG "Atribuir usurios a grupos de tolerncia". Os empregados so entrados no grupo grupo relevante.2 - Para Criar/Atribuir um Grupo de ToIerncia a empresa, seguir o passo abaixo:40Selecione a empresa Standard do SAP e click em Copiar OBS: LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TPO DE TOLERANCA PARA CADA FUNCONARO, ELA DEVER CRAR DFERENTES GRUPOS PARA A EMPRESA (PREENCHENDO O CAMPO "GRUPO ACMA) E DEPOS ATRBUR CADA FUNCONARO A UM GRUPO DE TOLERANCA.TtuIoAtribuir usurio a grupos de toIerncia(OB57)41Se os limites de tolerncia forem vlidos para todos os Funcionrios/Usurios, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco. Caso contrario, preencher o campo "Grupo com um novo cdigo.Colocar o cdigo da empresaAtualizar os campos conforme solicitao da empresa. ENTER , SALVARTransao OB57SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > tens do documento > Atribuir usurio/grupos de tolernciaConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir Funcionrios a um Grupo de Tolerncia.2 - Para atribuir um Funcionrio a um Grupo, seguir o passo abaixo:TtuIoProposta de Exerccio(OB63)42Caso o nome do usurio j esteja cadastrato, apenas Atribuir o cdigo do Grupo no campo "Grp. Tolerncia e Salvar. Caso o usurio no esteja na lista, ento crie selecionando uma linha e clicando em Copiar.r abrir a telinha abaixo.Colocar o nome do Usurio no Campo "Nome do Usurio e o cdigo do Grupo no campo "Grp. Tolerncia. ENTER, SALVAR.Transao OB63SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Possibilitar proposta de exerccioConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadePropor exerccio para a empresa.Nesta atividade MG, pode determinar-se que seja proposto um exerccio para a funo de exibio de documentos e para a funo de modificao de documentos. O sistema utiliza, para tal, o exerccio que foi utilizado pelo usurio na sesso de trabalho, em ltimo lugar.Nota ImportanteEsta opo apenas adequada para empresas que trabalhemcomintervalos de numerao de documentos definidos para cada exerccio.2 - Para Propor exerccio p/ Empresa, SeIecione a Empresa e faa um check mark na caixinha do campo "Propor Exerccio" SALVAR. 43EXEMPLO:No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta de exerccio para a empresa BP01, ou seja, o ltimo ano fiscal utilizado pelo usurio no modo de trabalho ser proposto durante uma alterao ou exibio de documento.TtuIoProposta Data VaIor(OB68)Transao OB68SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetivaConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadePropor data valor para a empresa.Senecessrio, introduzir umadatavalor naentradadeitensdedocumentos. Nesta entrada de menu o usurio poder determinar para cada empresa se a data CPU dever ser proposta como data valor.2 - Para Propor Data VaIor p/ Empresa, SeIecione a Empresa e faa um check mark na caixinha do campo "Propor Data Efetiva" SALVAR.TtuIoPIanos de Contas - Criar (OB13)44EXEMPLO:No caso acima, foi ativada a proposta de data valor para a empresa BP01, ou seja, a data delanamentodeumdocumentodeveser proposta como a data de vencimento do mesmo.Transao OB13SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar plano de contas. Aempresapodeter maisqueumplanodecontas, pormumdeles deverser o operacional da empresa. Pode existir o plano do grupo de empresas, neste caso, no plano operacional definida a conta correspondente.Um plano de contas pode ser utilizado para quantas empresas for necessrio.2 - Para Criar um novo PIano de Contas, seguir o passo abaixo:45Selecione um plano de contas Standard do Sistema SAP (ex: 0050) e clique em Copiar. No campo "Plano de Contas coloque um novo cdigo e no campo "Denominao uma Descrio.Definir dioma.Definir o Comprimento do # conta Razo (ex: 6 digitos)Neste campo, definir se a criao da classe de custo manual ou automtica."Se houver plano de contas grupo, tambm dever ser definido.TtuIoAtribuio Empresa - PIano de Contas(OB62)Transao OB62SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contasConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir o plano de contas empresa. 2 - Para Atribuir, SeIecione a Empresa, e no campo "PIanoCtas" adicionar o PIano de Contas criado na Pagina anterior.TtuIoGrupo de Contas - Criar (e tbm definir status do campo) OBD446Colocar o plano de Contas criado na pagina anterior.Transao OBD4SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contasConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar e Atribuir os grupos de contas ao plano de contas criado. Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas (Status do campo).O SAP possui um grupo de contas Standard. Devem ser verificados quais os grupos de contas que j so utilizados pela Empresa (no caso de transferir os dados para o SAP) para que possa ser criado (na tela abaixo) conforme os cdigos do grupo de contas da empresa.2 - Para Criar um Grupo de conta novo e atribui-Io ao PIano de Contas, seguir o passo abaixo:

***IMPORTANTE***ESSE PROCESSO DEVER SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR.47Selecionar uma linha e clicar em CopiarNo campo "PlanoCtas colocar o Plano de Contas criado na pagina anterior.Verificar qual grupo de contas utilizado pela empresa, ou criar um novo. (ou utilizar o Standard do SAP que so esses acima).Os campos "Significado,"De Conta e "At Conta devero ser atualizados conforme a descrio do Grupo de contas da empresa.Nesta transao tambm pode ser definido o status de campo. Este status no momento da transao comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do Plano/Grupo de contas e clique no boto .O plano de contas possu duas vises, que so "Dados Gerais e "Dados da empresa. Se o plano de contas for internacional, neste caso, a viso "Dados Gerais, seria padro para todasasempresas. Jascontasespecficasdeumdeterminadopas, seriamcriadas apenas para ele na viso de "Empresa.48Double Click nas linhas ao lado para abrir a tela Abaixo, com isso ser possvel definir quais campos "Ocultar/ Entr. obrig/ EntrFacult/ Exibir.TtuIoDeterminar conta do resuItado transportado(OB53)Transao OB53SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportadoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual sero transportados os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exerccio), com a finalidade da apurao do lucro.Pode definir-se uma ou vrias categorias de contas de resultado por cada plano de contas e atribu-las s contas de resultado transportado.2 - Para definir uma conta, seguir o passo abaixo:49Selecionar o Plano de contas criado anteriormente.Definir a conta na qual sero transportados os saldos das contas de resultados. SALVARTtuIoEstrutura de BaIano/L&P - Criar(OB58) Transao OB58SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis > Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balano/L&PConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir/Criar estrutura de balano/L&P. 2 - Para Criar Estrutura de BaIano para a Empresa, cIick em e preencha os campos conforme teIa abaixo:Uma vez criado a Estrutura de Balano, contas do razo j podem ser atribudas a ela.Para visualisar a Estrutura de Balano, selecione a empresa e click em Para atribuir conta a Estrutura de Balano, selecione a conta acima e click em 50Crie um Cdigo p/ a nova Estrut. Balano Descrio p/ a Estrutura Balano.Defina o dioma e Plano de Contas p/ a Estrutura Balano.SALVAR.TtuIoConta do Razo - Criar, Modificar, Exibir, BIoquear, EIiminarTransao FS00SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar conta do Razo centralmenteMenu do UsurioMenu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - CentralConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCadastrar as contas contbeis ao Plano de contas.Em esta transao, tambm possvelModificaruma conta,Exibir,Bloquear(bloquear uma conta do Razo para transaes e lanamentos na contabilidade financeira), Eliminar uma conta do Razo (Importante: a eliminao da conta s ser possvel caso no tenha sido feita nenhuma transao utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminao, executar umteste para ter certeza do que ir eliminar)e tambmcomModelo; Recomenda-secriar umacontausandoumadamesmanaturezajexistentecomo modelo, pois assim os campos j aparecem preenchidos, podendo ser alterados caso seja necessrio.2 - Para criar uma conta do Razo, seguir o passo abaixo: Depois de preencher os campos da tela acima, clicar na opo "Dados de Controle para preencher os prximos dados. (prxima tela)51Colocar o # da conta no campo "Conta do Razo e em seguida clicar em.nserir nome da contanserir Descrio da ContaDefinir Grupo de contas.Definir tipo de conta. Resultado ou Balano.Especificaes de alguns dos principais campos:SaIdosemmoedasinterna:Ocdigoindicaqueossaldosssoatualizadosemmoeda interna, no caso de lanamentos na conta. Admin.por part.em aberto: Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a conta.Exibio partida individuaI:Provoca o fato de a exibio de partidas individuais serpossvel para a conta. Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de ndices, que contm a ligao entre item de documento e conta. Chave ordenao : Chave que simboliza a regra de estruturao para o campo "Atribuio" no item do documento.Grupo de avaIiao : O grupo de autorizao possibilita uma proteo de autorizao ampliada para determinados objetos. Os grupos de autorizao podem ser definidos livremente. Os grupos de autorizao surgem em objetos de autorizao, geralmente em combinao com uma atividade. Grupo stat.campo : Cdigo que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento. Para os campos so possveis os seguintes status: Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido Entrada obrigatria - o campo tem de ser preenchido Ocultar - o campo no ser exibido na tela SALVAR 52Definir Moeda da Conta.Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade.Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade.Definir uma Chave de OrdenaaoDefinir Grupo de Status do CampoOs demais campos, verificar e preenche-los conforme necessidade.TtuIoConta do Razo - Criar contas do Razo com ModeIo(FS00)Transao FS00SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar conta do Razo centralmenteMenu do UsurioMenu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - CentralConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar contas do Razo com Modelo, ou seja, copiar contas Razo de uma empresa para outra. 2 - Para criar com ModeIo, seguir o passo abaixo:Clicar em Salvar. E depois clicar em Detalhe. r abrir uma nova tela, ento clicar em ir abrir a seguinte telinha:A tabela de contas carregar com as contas solicitadas.Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, ento selecione todas) e em seguida click em, o sistema ir copiar as contas de uma empresa para a outra. SALVAR.53Empresa na p/ qual esto sendo copiadas as contasEmpresa de onde esto sendo copiadas as contasSe deseja copiar todas as contas, ento coloque 000000000at 999999999Caso deseje copiar apenas algumas contas, ento coloque o # de qual conta At qual conta.ENTERTtuIoAtribuir Conta do Razo a Estrutura de BaIano/DRE(FS00)Transao FS00(esse processo tambm pode ser feito pela transao OB58)SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar conta do Razo centralmenteMenu do UsurioMenu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - CentralConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir contas do razo a Estrutura de Balano/DRESempre que uma nova conta do razo criada, deve-se atribui-la a estrutura de Balano/DRE.2 - Depois de criada conta do Razo, conforme transao anterior, na mesma teIa, cIick em, a seguinte teIa ir abrir:Click no tem para expandir-lo (magem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razo ser atribuda (magem 2).magem 1magem 2 No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Aps selecionado, click em, abrir uma nova telinha onde ser atribudo a nova conta razo: TtuIoEIiminao Dados Mestres(OBR2)54Definir a Estrutura do Balano. Enter.Preencher os dados da nova conta e click 2x em,SALVAR.Transao OBR2SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta RazoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeApagar as contas marcadas para eliminao.2 - ContedoSe necessrio, possvel excluir uma conta do plano de contas. Para a eliminao de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminao, e em seguida executar um programa. mportante: a eliminao da conta s ser possvelcaso no tenha sido feita nenhuma transao utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminao, executar um teste para ter certeza do que ir eliminar.55TtuIoEstrutura de Linha(O7Z3) Transao O7Z3SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linhaConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir estruturadelinhadaspartidasindividuais. (ex. nmerodedocumento, tipode documento, montante).2 - Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as Iinhas Standard do sistema., EIiminar Linha. recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:AtribuioN documentoTipo de documentoData do documentoChave de IanamentoCd.Razo EspeciaIMoedaMont.Moeda estrangeiraDoc.compensaoTexto56TtuIoConta de Diferena de Cmbio - Criar(OB09)Transao OB09SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis > Compensao de partidas em aberto > Gravar contas para diferenas de cmbioConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar conta para lanamento de diferena de cmbio.Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lanamento de diferena de Cmbio para que elas possam ser criadas nessa transao.2 - Para criar conta, siga o passo abaixo:

57nformar Plano de Contas. r abrir a tela abaixoPara Criar nova conta, Click em, abrir a seguinte tela.Preencher os Campos conforme o tipo de conta que esta criando. SALVARTtuIoDefinir Estrutura de TeIas por Transaao (SeIeo de Campos por Atividade)(OB26)Transao OB26SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas por transao (contas do Razo)ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razo, dependendo das seguintes transaes: Exibir Criar Modificar2 - Para definir o status do campo,siga o passo abaixo:TODAS AS CATEGORAS DE ATVDADES (EXBR, CRAR E MODFCAR) DO PADRO SAP ESTO DEFNDOS COMO "ENTRADAS FACULTATVAS.S em casos exepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa transao. sto pode ser necessrio se, por exemplo, depois de criados os campos, estes no devam voltar a ser modificado. Se recomenda usar o Padro SAP.58Selecione uma linha e click em Abrir a tela abaixoDouble click em uma das linhas para visualisar o status do campoModifique o status do campo selecionando as partidas p/ cada linha. SALVAR.TtuIoGrupo de Contas CIientes(OBD2)Transao OBD2SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)Ao ser criada uma conta de cliente, necessrio indicar um grupo de contas.Com base no grupo de contas, pode determinar-se: Em que intervalo se deve situar o n de conta Seonmerodeveser atribudointernamentepelosistemaousedeveser atribudo externamente pelo usurio (tipo da atribuio de nmeros) Se se trata de uma conta-CD Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do campo), quando so criados ou modificados registros mestres.NotaSeforemcriadosnovosgruposdecontas, necessrioconsideraraatualizaodostatusde campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao.Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a essegrupodecontas. Casocontrrio, oregistromestredeixardepoder ser chamadopara exibio ou modificao.RecomendaoOs grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas outentar agrupar clientespor pases. ssopodeser efetuadoutilizandocamposespeciaisdo registro mestre.2 - O sistema SAP possui grupos Standard. recomendveI utiIizar os grupos j existentes e, se necessrio, fazer modificaes nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo:Modificar grupos Standards: 59Selecione um grupo Standard e click em ir abrir a tela abaixo.Por exemplo:Ao clicar no status "Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela:Clicando por exemplo em "Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas necessrias determinando o que para: "Ocultar, "Entr. Obrigatria, "Entr. Facultativa, "Exibir. Salvar.60Click em cada status p/ fazer as modificaes necessrias nos campos.Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificaes.Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos.Criar um grupo novo:Crie com cpia de uma j existente. Em seguida, click nos campos do "Status do campo para fazer as modificaes necessrias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 55).NotaPode-se criar como "Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado como "Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se so: "Ocultar, "Entr. Obrigatria, "Entr. Facultativa, "Exibir.61Selecione um grupo Standard e click em Determine um novo cdigo para o grupoDetermine uma nova descrio p/ o grupoTtuIoGrupo de Contas Fornecedor(OBD3)Transao OBD3SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)Ao ser criada uma conta de fornecedor, necessrio indicar um grupo de contas.Com base no grupo de contas, pode determinar-se: Em que intervalo se deve situar o n de conta Seonmerodeveser atribudointernamentepelosistemaousedeveser atribudo externamente pelo usurio (tipo da atribuio de nmeros) Se se trata de uma conta-CD Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do campo), quando so criados ou modificados registros mestres.NotaSeforemcriadosnovosgruposdecontas, necessrioconsideraraatualizaodostatusde campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao.Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a essegrupodecontas. Casocontrrio, oregistromestredeixardepoder ser chamadopara exibio ou modificao.RecomendaoOs grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas outentar agrupar clientespor pases. ssopodeser efetuadoutilizandocamposespeciaisdo registro mestre.2 - O sistema SAP possui grupos Standard. recomendveI utiIizar os grupos j existentes e, se necessrio, fazer modificaes nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo:Modificar grupos Standards:62Selecione um grupo Standard e click em ir abrir a tela abaixo.Por exemplo:Ao clicar no status "Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela:Clicando por exemplo em "Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas necessrias determinando o que para: "Ocultar, "Entr. Obrigatria, "Entr. Facultativa, "Exibir.63Click em cada status p/ fazer as modificaes necessrias nos campos.Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificaes.Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos.Criar um grupo novo:Crie com cpia de uma j existente. Em seguida, click nos campos do "Status do campo para fazer as modificaes necessrias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 58).NotaPode-se criar como "Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado como "Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se so: "Ocultar, "Entr. Obrigatria, "Entr. Facultativa, "Exibir.64Selecione um grupo Standard e click em Determine um novo cdigo para o grupoDetermine uma nova descrio p/ o grupoTtuIoEstrutura de Linha para CIientes(O7Z3)Transao O7Z3SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linhaConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir a estrutura de linha para clientes (ex. nmero e tipo de documento, montante).2 - Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as Iinhas Standard do sistema., EIiminar Linha. recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:AtribuioN documentoTipo de documentoData do documentoChave de lanamentoCd.Razo EspecialMoedaMont.Moeda estrangeiraDoc.compensaoTexto65TtuIoEstrutura de Linha para Fornecedores(O7Z3)Transao O7Z3SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de fornecedores > Definir estrutura de linhaConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir a estrutura de linha para fornecedores (ex. nmero e tipo de documento, montante).2 - Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as Iinhas Standard do sistema., EIiminar Linha. recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:AtribuioN documentoTipo de documentoData do documentoChave de lanamentoCd.Razo EspecialMoedaMont.Moeda estrangeiraDoc.compensaoTexto66TtuIoIntervaIos de Numerao - CIientes(XDN1)Transao XDN1SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numerao para contas de clientesConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar intervalos de numerao para contas de clientes.Os intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas p/clientes.NotaA atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos". Entreasfunesdeajuda, contam-seomatchcodeouocampoNcontaanteriornoregistro mestre do cliente/fornecedor.2 - O sistema j possui intervaIos pr-definidos. Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervaIos siga o passo abaixo:67Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos click em Click emp/ adicionar ou p/ eliminar intevalorA seqncia do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.TtuIoIntervaIos de Numerao - Fornecedores(XKN1)Transao XKN1SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Criar intervalos de numerao para contas de fornecedoresConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar intervalos de numerao para contas de fornecedoresOs intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas p/fornecedores.NotaA atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos". Entreasfunesdeajuda, contam-seomatchcodeouocampoNcontaanteriornoregistro mestre do cliente/fornecedor.2 - O sistema j possui intervaIos pr-definidos. Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervaIos siga o passo abaixo:68Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar mais intervalos click em A seqncia do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.Click emp/ adicionar ou p/ eliminar intevalorTtuIoAtribuir intervaIos de numerao a grupos de contas p/ CIientes(OBAR)Transao OBARSPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/clientesConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ clientes.Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devemser atribudos nesta etapa aos grupos de contas de clientes. Um intervalo de numerao pode servir para vrios grupos de contas.2 - Para atribuir um intervaIo de numerao a um grupo de contas, seIecione um grupo, e ao Iado, no campo "Interv.Numeraao" atribua o intervaIo:SALVAR.69Selecione o grupo no qual ser atribudo o intervalo e pelo NetCode no campo "nterv.Numerao selecione o intervalo.TtuIoAtribuir intervaIos de numerao a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS)Transao OBASSPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/fornecedoresConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeAtribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ fornecedores.Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devemser atribudos nesta etapa aos grupos de contas para fornecedores. Umintervalo de numerao pode servir para vrios grupos de contas.2 - Para atribuir um intervaIo de numerao a um grupo de contas, seIecione um grupo, e ao Iado, no campo "Interv.Numeraao" atribua o intervaIo:SALVAR.70Selecione o grupo no qual ser atribudo o intervalo e pelo NetCode no campo "nterv.Numerao selecione o intervalo.TtuIoCondies de Pagamento - Criar(OBB8)Transao OBB8SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito > Atualizar condies de pagamentoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar / Atualizar condies de pagamento.As condies usuais de pagamento j esto instaladas previamente no sistema standard SAP. sto inclui determinaes sobre as condies de pagamento, limite de dias, ou data basedosprazos depagamento, podendotambmser modificadas oucriadanovas condies.2 - Para criar novas condies, caso queira criar com copia a uma j existente, ento seIecione uma condio e cIick em, seno crie como entradas novas, cIicando no campo ir abrir a teIa abaixo:71Defina um Cdigo p/ a Condio.Dia Limite o ultimo dia limite p/ pagamento, ex. se o pagam. em 30 dias, o dia limite o trigsimo dia.No Campo "Texto de SD definir um nome para a condio. Ex: "Pagamento 30 dias S/ Desconto e no campo "Explic. Prpria, seria uma descrio c/ mais detahes da condio. Ex: "30 dias aps emisso da FaturaOs demais campos devero ser preenchidos conforme o tipo de condio que estar sendo criada, como, por exemplo, ser for uma condio de pagamento parcelado (prestaes), ento fazer um checkmark no.Se a condio de pagamento pode ser utilizada para cliente, fornecedor ou ambos.Dia fixoSe a condio dever clcular a data de pagamento contando a partir deum dia fixo do ms.ExempIoPrazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para todas as notas faturadas entre 01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer ttulo faturado dentro do ms, vencimento em 15 de fevereiro.Meses adicionaisSe a condio dever adicionar algum ms ao clculo do prazo de pagamento.ExempIoPrazo de pagamento: 15 dias, adicionando-se 2 meses. O que forfaturado em 01/01/07, adicionando-se dois meses, passar a ter a base de clculo 01/03/07, ento o vencimento ser em 16/03/07.Flegar o campo que indica com base em que data ser calculada a condio de pagamento, normalmente utilizado "Data do documento".Utilizado normalmente para conceder descontos ao cliente.ExempIoCondio de pagamento 60 dias.Se o cliente pagar com 30 dias ter 30% de desconto45 dias ter 15% de descontoTambm pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimentoEx. Tudo que for faturado, independente do ms, ter a data de vencimento fixa o prximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para clculo, de 01 a 27 de maro, o vencimento ser automaticamente dia 27 de maro. O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para clculo dia 28 de maro, o vencimento ser automaticamente 27 de abril.72TtuIoCondies de pagamento em prestaes(OBB9)Transao OBB9SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito > Definir condies de pagamento para prestaesConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeCriar / Atualizar condies de pagamento para prestaes.Nestaetapaousurio poderdeterminar seummontantedefaturadeveser dividido em montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condio de pagamento em prestaes ousurioterquedeterminaromontantedasprestaesemporcentagemeascondiesde pagamento. Nolanamentodeumafaturacomacondiodepagamentoemprestaes, o sistema gera o nmero correspondente de itens de documentos atravs das determinaes das prestaes.2 - Caso esteja utiIizando uma condio de pagamento em prestaes Standard e apenas deseja atuaIizar as condies de prestao, ento siga o passo abaixo:Por exemplo, se na condio de pag. 0009 eu quero que as prestaes ao invs que sejam 1=30%, 2=40% e 3=30% sejam 1=30%, 2=35% e 3=35%, ento no campo abaixo, apenas modificar os valores:ImportanteCaso foi criada uma condio de pagamento nova (transao OBB8) para pagamento em prestaes, ento, ao invs de apenas atualizar as prestaes conforme acima, dever ser criada nova condio de prestao. Para isso, click em:

EXEMPLO73Modificar linha para: 30, 35, 35.Pelo NetCode, selecionar a Condio criada anteriormente na transao OBB8. Se for em 3x, ento fazer p/ 3 linhas.Definir a 1 linha como 1 prestao, 2 como 2, 3 .........Definir a % da 1, 2, 3 ..., Prestao.Pelo NetCode, definir a condio. IMPORTANTE importante, que ao criar a condio nova pela transao OBB8, no se deve preencher o campo "Explic. Prpria com a descrio. Deve-se deixar esse campo em branco conforme tela abaixo:Tela da transao OBB8sso necessrio para que ao criar as condies de prestaes conforme acima, as linhas de prestaes sejam atualizadas na condio de pagamento (OBB8) campo "Explicaes conforme abaixo:De uma forma resumida, se cria assim:1 - Pela transao "OBB8 se cria condio de pagamento p/ pagamento em prestaes deixando o campo "Explic. Prpria em branco e fazendo um checkmark no campo ;2 - Pela transao "OBB9 se cria as prestaes, exemplo: 1, 2, 3....... prestao;3 - Uma vez criada, os dados das prestaes sero transferidos para a condio de pagamento (OBB8) automaticamente, para conferir, volte na transao OBB8, double click na condio para visualisar-la, e ver, no campo Explicaes, as informaes das prestaes.74TtuIoContas para Desconto a Receber(OBXU)Transao OBXUSPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamento > Configurao para sada de pagamento > Definir contas para rendimento por descontoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir conta para lanamento de desconto a receber.Na entrada de menu Rendimento por desconto, so definidos os nmeros de conta das contasderendimentos por desconto.Osistema lanaomontantedo descontonessas contas, quando efetuada a compensao de partidas em aberto.2 - Verificar com a empresa, quaI conta ser definida p/ Ianamento de desconto. - Para definir a conta, siga o passo abaixo:Para visualisar a chave de lanamento, clck em e a seguinte tela abrir com os detalhes. 75nforme o Plano de ContasPreencha o campo "Conta com o # da conta definida p/ o Lanamento de DescontoTtuIoToIerncia de CIientes(OBA3)Transao OBA3SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento manual > Definir tolerncias (clientes)ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir nesta etapa tolerncias para clientes. Essas tolerncias so utilizadas para otratamentode diferenas de pagamento epartidas residuais que posssm surgir na compensao de pagamentos. As tolerncias devem ser indicadas numouvrios grupos detolerncia. Acadaclienteatribudoumgrupodetolernciapor intermdio do registro mestre. Para cada grupo de tolerncia deve determinar-se: As tolerncias at s quais o lanamento das diferenas de pagamento efetuado automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando efetuada a compensao de partidas em aberto; O tratamento das condies de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser lanadas quando efetuada a compensao.2 - Para Criar um grupo de toIerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um Standard do SAP, seIecione uma partida Standard e cIick em 76Selecione uma partida Standard e click em No campo "Empresa colocar o Cdigo da Empresa. No campo "Grp. Tolerncia, definir um cdigo para o grupo e ao lado uma descrio.Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessrio modificar algo, ento atualise o dado dos campos.TtuIoToIerncia de Fornecedores(OBA3)Transao OBA3SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual > Definir tolerncias (fornecedores)ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir nesta etapa tolerncias para fornecedores. Estas tolerncias so utilizadas no tratamento de diferenas de pagamento e de partidas residuais que podem surgir na compensao de pagamentos. ndicar as tolerncias em um ou mais grupos detolerncia. Atribuir umgrupodetolernciaacadafornecedor atravsdoregistromestre. Determinar o seguinte para cada grupo de tolerncia: Astolernciasatsquaisasdiferenasdepagamentosolanadasnascontasde despesas ou contas de rendimentos, na compensao de partidas em aberto. Otratamentodascondiesdepagamentoparaaspartidasresiduaiscasodevamser lanadas durante a compensao.2 - Para Criar um grupo de toIerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um Standard do SAP, seIecione uma partida Standard e cIick em 77Selecione uma partida Standard e click em No campo "Empresa colocar o Cdigo da Empresa. No campo "Grp. Tolerncia, definir um cdigo para o grupo e ao lado uma descrio.Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessrio modificar algo, ento atualise o dado dos campos.TtuIoMotivos de Diferena(OBBE)Transao OBBESPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual > Diferenas de pagamento > Definir motivos de diferena (sada de pagto. manual) ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir os motivos de diferenas.Nesta atividade MG, so definidos, para cada empresa, motivos de diferena para o tratamento de diferenas de pagamento sob a forma de: partidas residuais pagamentos parciais lanamentos por contaOsmotivosdediferenaaparecem, por exemplo, nocasodavalidadedodescontoter sido ultrapassada, o desconto ter sido sacado sobre um pagamento lquido devido ou, simplesmente, em caso de erro de clculo do cliente.Para cada motivo de diferena, determina-se: em que empresa ele aplicvel qual o tipo de correspondncia (aviso de pagamento ao cliente) que a ele est associado texto breve e texto descritivo do motivo da diferenaFinalmente, pode ser definido o cdigo para dar baixa de cada motivo de diferena. sto significa quedadabaixadadiferenadepagamentonumacontadoRazoseparada. Estacontado Razo definida no guia de implementao da contabilidade geral, na atividade MG "Criar contas do Razo". Consultar, para este efeito, o captulo "Definir contas para as diferenas de pagamento".Se o cdigo no for definido, na conta do cliente gerado um novo item sob a forma de uma dvida a receber pendente.2 - O sistema SAP possui aIguns motivos de diferena Standard, o mesmos podem ser utiIizados ou novos motivos de diferena podem ser criados. Para criar um novo, defina a empresa, cIick em e preencha os campos "Mot", "Texto Breve", "Texto Descritivo", "TpCor", conforme abaixo:Exemplo:Mot Texto breveTexto descritivo TpCorDL01DESCONTOS CONCEDDOS DESCONTOS CONCEDDOS SAP0102DESCONTOS OBTDOSDESCONTOS OBTDOS SAP0103JUROS PAGOSJUROS PAGOS SAP01 78Um cdigo p/ o MotivoUm cdigo p/ o Tipo de CorrespondenciaTtuIoContas de Diferena de Pagamento(OBXL)Transao OBXLSPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual > Diferenas de pagamento > Gravar contas p/diferenas de pagto. (sada de pagto. manual) ConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeGravar as contas de diferena de pagamento de acordo com os motivos.Pode ser definida a atribuio de contas para os motivos da diferena que determinam que, numa conta do Razo em separado, seja dada baixa s diferenas de pagamento. Para isso, necessrio definir as contas de despesa correspondentes.ExempIoPode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de diferena "Mercadorias com defeito", "Fornecimento com atraso", etc.2 - Verificar com a empresa, quaI conta ser definida p/ Diferena de Pagamento. - Para definir a conta, siga o passo abaixo:Para visualisar a chave de lanamento, clck em e a seguinte tela abrir com os detalhes. 79nforme o Plano de ContasPreencha o campo "Conta com o # da conta definida p/ a Diferena de PagamentoTtuIoPrograma de Pagamento (Pagamento Automtico)(FBZP)Transao FBZPSPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pagamento > Sada de pagamento automtico > Seleo de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento > nstalar programa de pagamentoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadenstalar o programa de pagamento.2 - CIick em cada caixa p/ criar os dados p/ pagamento automtico.ExempIo:Click em abrir uma tela listando algumas empresas, selecione a empresa Standard do SAP (BP01) e click em p/ criar com copia.80Click em cada caixa p/ criar os dados p/ pagamento automtico. Definir empresa Definir empresa pagadora Definir forma de pagament. Pais Definir pagamento na empresa Determinar Banco Definir Bancos da EmpresaModifique os campos "Empresa e "Empresa Pagadora com o cdigo da empresa.Os demais campos podem manter conforme o Standard. Caso seja requerido, ento modifique os demais campos.TtuIoMotivos para BIoqueio de Pagamento(OB27)Transao OB27SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pgto > Configurao para sada de pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio de pagamentoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir motivos para bloqueio de pagamento.ExempIoSe, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por esse motivo, as faturas no devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de pagamento em separado.2 - O sistema SAP possui um bIoqueio Standard BIoqueado p/ pagto ,e , Reviso de faturas. Pode-se criar novos bIoqueios; seIecione uma partida e cIick em copiar.81Selecione uma partida e click em Adicione um novo cdigo (letra) e uma descriaoSelecione os campos conforme necessidade do bloqueioSalvar.TtuIoIntervaIos de Numerao para Cheques(FCHI)Transao FCHSPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de pagamento automtica > Meio de pagamento > Administrao de cheques > Definir intervalos de numerao para chequesConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir os intervalos de numerao para os cheques.2 - Para criar/modificar intervaIos de numerao para cheques, siga o passo abaixo:Nos campos:N do Iote = um numero para referenciaInfo Breve = uma descrioN cheque de = numero que comea a seqncia de chequeAt N cheque = numero que termina seqncia de chequeCaso queira apenas atualizar, colocando o ltimo nmero de cheque usado (o ltimo numero da seqncia daquele lote de cheques), click no campo, quando abrir a tela, na linha do campo, coloque o ltimo numero de cheque usado.82Selecione os campos ao lado e click modificar para criar / atualizar intervalos de numerao.TtuIoContas de Impostos para Sida de Fatura(OB40)Transao OB40SPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de fatura/sada de nota de crdito > Gravar contas de impostos para sada de faturaConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeGravar contas de impostos para sada de fatura.Nesta etapa, o usurio indica as contas, nas quais sero lanados os tipos diferentes de imposto. O sistema determina estas contas para os lanamentos automticos.2 - Definir quais impostos sero atribudos as contas, doubIe cIick na Iinha, atribuir conta:Segue um exemplo abaixo:Denominao Operao ContaCMS comp. offset CP 113410CMS Reversal Z.F. CX 113410CMS complementar CC 113415Sales Tax 1 accr. db VS1 113420Sales Tax 2 accr. db VS2 113410Sales Tax 1 accr. cr MW1 213200Sales Tax 2 accr. cr MW2 213100TtuIoContas para Despesas por Desconto(OBXI)83Double click em uma linha para atribuir contaSelecione o plano de contasAtribua uma contaTransao OBXSPRO - IMG PathMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Entrada de pagamento > Configurao para entrada de pagamento > Definir contas para despesas por descontoConsuItor van de S Data Criao: 07/03/20071 - FinaIidadeDefinir contas para lanamento de despesas por desconto.NestaatividadeMG, podemser definidososnmeros decontaparaas contasde despesas por desconto. O sistema lana nestas contas o montante de desconto quando efetua a compensao de partidas em aberto.2 - Ao entrar na transao OBXI,