manual de operação - sistema informenge - módulo de contas a receber.doc

Versão: 1.01 – Maio/2006Versão: CR 3.601.001

CCOONNTTAASS

AA

RREECCEEBBEERR

MANUAL DO

USUÁRIO

Sistema Informenge

Guia de Treinamento – Gestão Financeira

Módulo: Contas a Receber

SUMÁRIO

SUMÁRIO..................................................................................................2ACESSANDO O SISTEMA.............................................................................4MENU PRINCIPAL DO SISTEMA....................................................................4TECLAS PADRÕES DO SISTEMA...................................................................5ACESSANDO O MÓDULO DE CONTAS A RECEBER..........................................5CADASTROS..............................................................................................7

CLIENTES................................................................................................7BLOQUEIO DE CLIENTES.........................................................................17GRUPO DE CLIENTES..............................................................................18

SITUACAO CLIENTES............................................................................19GRUPO ECONOMICO...............................................................................20MOTIVO DE CANCELAMENTO DE TITULOS................................................22DOCUMENTOS.......................................................................................23OPERACOES..........................................................................................24TRANSFERENCIAS BANCARIAS................................................................25

INFORMACOES PARA TRANSMISSAO.....................................................25INFORMACOES PARA TRANSMISSAO POR BANCO..................................29LAY-OUT PARA TRANSMISSAO ELETRONICA..........................................34FORMULA...........................................................................................38

MOVIMENTOS..........................................................................................42TITULOS................................................................................................42

MANUTENCAO.....................................................................................42ALTERACAO DE TITULOS......................................................................51TRANSFERENCIA DE PORTADOR...........................................................60BAIXAS POR PERDAS...........................................................................60

TRANSFERENCIA BANCARIA....................................................................62GERACAO DO ARQUIVO DE REMESSA....................................................62ATUALIZACAO DE RETORNO.................................................................64ATUALIZACAO DE DEBITO AUTOMATICO................................................66ATUALIZACAO DE DEPOSITO IDENTIFICADO..........................................68TRATAMENTO DE OCORRENCIAS DE RETORNO......................................70

DESMEMBRAMENTO DE TITULOS............................................................72AGRUPAMENTO DE TITULOS...................................................................77DESAGRUPAMENTO DE TITULOS.............................................................81CARTAS................................................................................................83

EDICAO DE MODELOS..........................................................................84CADASTRO DE CARTAS........................................................................87EMISSAO DE CARTAS DE COBRANCA.....................................................88EMISSAO DE ETIQUETAS......................................................................93CARTAS ABATIMENTO / PRORROGACAO................................................94CONFIGURACAO DE GERACAO DE CARTAS.............................................95

CONSULTAS...........................................................................................100CLIENTES SIMPLIFICADA......................................................................100

RELATORIOS..........................................................................................113GERENCIAIS...........................................................................................115SITUACAO DE TITULOS...........................................................................115

CLIENTES POR MOTIVO DE BLOQUEIO...................................................116TITULOS RECEBIDOS COM ABATIMENTOS..............................................117ESTATISTICAS......................................................................................118

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JUROS/ABATIMENTOS RECEBIDOS.......................................................118TITULOS RECEBIDOS..........................................................................119TITULOS RECEBIDOS EM ATRASO........................................................120SITUACAO DE TITULOS.......................................................................121ESTATISTICAS GERAIS DE TITULOS.....................................................123

PROCESSOS...........................................................................................124BLOQUEIO DE CLIENTES.......................................................................124COMISSAO DE VENDAS.........................................................................125

OUTRAS OPCOES....................................................................................127AJUDA...................................................................................................128

SOBRE..................................................................................................................... 128

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FATURAMENTO – CUSTO OPERACIONAL

ACESSANDO O SISTEMA

Para entrar no sistema INFORMENGE, clicar no ícone localizado na área de trabalho.

Ao executar esta ação será exibida e tela de Identificação de Funcionário.

Nome: Nome de usuário para acesso ao sistema.Senha: Senha de acesso ao sistema, pessoal e intransferível.

Clicar no botão OK para acessar ao sistema. Clicando no botão Cancelar, a tela será fechada retornando para o Desktop do Windows.

MENU PRINCIPAL DO SISTEMA

Ao entrar no sistema INFORMENGE, será exibido o Menu principal do sistema com os botões de acesso aos módulos.

Módulo de ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

Módulo de PLANOS DE SAÚDE

Módulo de USUÁRIOS

Módulo de PRESTADORES

Módulo de PRODUÇÃO MÉDICA

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Módulo de PAGAMENTO A PRESTADORES

Módulo de FATURAMENTO

Módulo de CONTAS A PAGAR

Módulo de CONTAS A RECEBER

Módulo de CAIXA E BANCOS

Módulo de CONTABILIDADE GERAL

Módulo de INFORMAÇÕES GERENCIAIS

TECLAS PADRÕES DO SISTEMA

Após acessar o sistema e entrar em algum dos módulos o sistema INFORMENGE possui teclas padrões para execução das suas funcionalidades:

ESC - CancelarF3 – PesquisarF4 - Limpar telaF5 - IncluirF6 - AlterarF7 – ExcluirF10 – Exibir GridF12 - Gravar

ACESSANDO O MÓDULO DE CONTAS A RECEBER

Este módulo será utilizado a gestão de Contas a Receber.

Para acessar o módulo de Contas a Receber. Clicar no botão referente ao módulo.

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Será exibido o menu do módulo.

Inserir Registro

Alterar Registro

Gravar Registro

Excluir Registro

Cancelar Operação

Limpar Tela

Pesquisar

Exibir Grid

Primeiro Registro

Registro Anterior

Próximo Registro

Último Registro

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

OBS : Ao clicar em uma das ações acima, esta será aplicada a janela que está ativa.

Ou seja, se o foco estiver na tela de Clientes, e clicar no botão Alterar, a ação será executada sobre esta tela.

Portanto, para Alterar ou Incluir um Motivo de Cancelamento, deve-se, clicar na janela para que esta fique ativa e clicar no botão relativo a ação desejada.

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CADASTROS

A Opção de Menu CADASTROS é composta por cadastros básicos que, juntamente com outras informações lançadas no módulo Administração do Sistema e Faturamento, são a base para o Contas a Receber.

CLIENTES

A opção de Clientes tem como tela a CR25FM.

Através desta tela que clientes poderão ser criados manualmente, pois os criados automaticamente vêem do Faturamento, quando as faturas são integradas no Contas a Receber em forma de títulos. Então, todo cliente que é usuário do Faturamento é cadastrado no Financeiro de forma automática.

A inclusão do cliente precisa necessariamente que uma PESSOA seja cadastrada antes. PESSOA é o cadastro de toda pessoa Física e Jurídica no sistema. Antes de PESSOA, física ou jurídica, ser um CLIENTE, FORNECEDOR, PRESTADOR e até mesmo USUÁRIO de um Plano de Saúde, ela precisa ser cadastrada como uma PESSOA. Isso garante um cadastro único, pois a mesma PESSOA poderá ser um USUARIO de Plano de Saúde e ao mesmo tempo ser um PRESTADOR deste. O mesmo conceito é seguido

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nos demais módulos do sistema: Conta a Pagar – Usuários – Faturamento – Prestador – etc.

O cadastro de PESSOA no Contas a Receber pode ser acessado através de um botão que consta na própria tela do cadastro de Clientes: botão Cadastro de Pessoa - US57FM10.

Antes da tela de cadastro de PESSOA se abrir, o usuário será questionado se a pessoa trata-se de uma pessoa física ou jurídica:

Para pessoa física, teremos os seguintes campos:

No. Registro – Código da Pessoa. Gerado automaticamente pelo sistema. Preenchimento obrigatório.

Nome – Nome da Pessoa. Preenchimento obrigatório.

C.P.F. – C.P.F. da Pessoa Física. Preenchimento obrigatório.

R.G. – Número do R.G. da Pessoa Física.

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Ramo Atividade – Ramo de Atividade em que atua. Preenchimento obrigatório.

Situação da Pessoa – Situação da Pessoa. O cadastro dessa situação encontra-se no modulo Administração do Sistema – tela AS34FM.

Estado Civil – Estado Civil da Pessoa (SOLTEIRO / DIVORCIADO / SEPARADO / CASADO / etc). Cadastro feito previamente na Administração do Sistema – tela AS28FM. Preenchimento obrigatório.

Sexo – Sexo da Pessoa (Masculino / Feminino). Preenchimento obrigatório.

Data de Nascimento – Data de Nascimento da Pessoa. Preenchimento obrigatório.

PIS – Número do PIS.

Nome da Mãe – Nome da mãe.

Cartório – Cartório onde foi registrada a Certidão de Nascimento.

Certidão de Nascimento – Número da Certidão de Nascimento.

Para pessoa jurídica, teremos os seguintes campos:

No. Registro – Código da Pessoa. Gerado automaticamente pelo sistema. Preenchimento obrigatório.

Nome – Nome da Pessoa. Preenchimento obrigatório.

C.G.C. – C.G.C. da Pessoa Jurídica.

Inscr. Estadual – Inscrição Estadual da Pessoa Jurídica.

Ramo Atividade – Ramo de Atividade em que atua. Preenchimento obrigatório.

Situação da Pessoa – Situação da Pessoa. O cadastro dessa situação encontra-se no modulo Administração do Sistema – tela AS34FM.

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Observações – Campo livre para qualquer informação pertinente.

Tipo do Endereço – Tipo de Endereço da Pessoa. O cliente pode possuir vários endereços, como Cobrança, de Entrega, Comercial, etc. O cadastro dos tipos de endereço deve ser previamente cadastrado na Administração do Sistema – tela AS19FM. Um em especial deve existir: código COBRANCA – descrição COBRANCA, para fins de remessas bancárias.

End. Correpondência – Informa se o tipo de endereço selecionado é voltado para correspondências.

Logradouro – Definição do Tipo de Via: RUA / ESTRADA / etc.

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No – Número do endereço.

Bairro – Bairro do Logradouro.

Cidade – Cidade.

Estado – Estado da Cidade.

Pessoa para Contato – Principal pessoa de contato neste logradouro.

CEP – Código de Endereçamento Postal do logradouro.

Cargo do Contato – Cargo / Função contato.

Telefone – Telefone do contato.

Telefone Celular – Telefone celular do contato.

FAX – Telefone para envio / recebimento de FAX.

Email – Principal email de contato.

Observações – Campo livre para qualquer informação pertinente.

Assim, após criada, ou selecionada em uma pesquisa, a PESSOA - seja ela física ou jurídica - passamos agora para a inclusão dessa PESSOA como sendo um novo CLIENTE no Financeiro.

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Para realizar a inclusão, clicar no botão Incluir , na barra do módulo, e após lançar

as informações clicar em Gravar .

Cliente – Código do Cliente. Para maiores informações sobre o código, ver texto sobre o Padrão de Codificação do Código de Cliente. Preenchimento obrigatório.

Campo de Nome – O nome do cliente será exibido após a pesquisa da PESSOA cadastrada - previamente cadastrada na tela US57FM10, através do botão .

Contrato – Número do contrato do cliente no Plano de Saúde.

Registro – Código da Pessoa, previamente cadastrada na tela US57FM10. Após a pesquisa por nome, o sistema trará automaticamente este código.

Última Movimentação – Última movimentação.

Data de Exclusão – Data de exclusão.

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Conta Contábil – Conta contábil que o cliente possa vir a possuir para fins de contabilização. Informação que será utilizada na Integração Contábil de Títulos do Contas a Receber, no módulo Integração Contábil.

Emite Cobrança Bancária – Indica se seus títulos poderão ser incluídos em Remessas Bancárias.

Total de Débito – Total de Débito. Lançamento manual.

Total de Crédito – Total de Crédito. Lançamento manual.

Liberado de Bloqueio de ... a ... – Neste campo pode-se programar um período onde o cliente ficaria liberado de seu bloqueio, caso exista.

Grupo de Cliente – Grupo do qual pertence.

Situação – Situação atualmente em que se encontra. Comumente a situação é cadastrada de forma que indique que um cliente está ATIVO ou INATIVO.

Bloqueio – Bloqueio que atualmente possui. Pode ser preenchido nesta tela ou através do processo automático Bloqueio de Clientes – tela CR19FT.

Classificação ABC – Classificação definida segundo regras da empresa.

Categoria – Categoria do Cliente.

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Banco – Banco onde o cliente possui conta.

Agência – Agência do Banco onde o cliente possui conta.

Conta Corrente – Conta Corrente bancária do cliente.

Débito Automático – Se marcado, indicará que a conta corrente cadastrada pode ser utilizada para fins de movimentação por Débito Automático – processo existente no sistema.

Adesão ... Fim – Inicio e termino da opção de trabalhar com Débito Automático.

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Para realizar a inclusão de um texto, clicar no botão Incluir , na lateral da aba, e

após lançar as informações clicar em Gravar .

Cliente – Nome do Cliente.

Tipo de Texto – Tipo de Texto a ser incluído em campo livre mais abaixo. São tipos já previamente cadastrados no sistema – Administração do Sistema – tela AS137FM. O cliente poderá ter um texto para cada tipo existente.

Data – Data de lançamento da observação.

Texto – Texto livre.

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Através do botão Grupo Econômico podemos fazer a inclusão do cliente em um Grupo Econômico existente, para fins de análise e relatórios.

Cliente – Código e Nome exibidos de acordo com o Cliente atualmente selecionado.

Grupo Econômico – Seleção do Grupo Econômico, previamente cadastrado na tela CR09FM, que o cliente fará parte. Para isso, clicar no botão , abrindo a seguinte tela de pesquisa:

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Código – Código do Grupo Econômico.

Descrição – Descrição do Grupo Econômico.

BLOQUEIO DE CLIENTES

A opção de Cadastro de Bloqueio de Clientes tem como tela a CR18FT.

Através desta tela que um tipo de bloqueio será criado mediante um filtro que será definido por um comando PL/SQL (linguagem nativa do banco de dados Oracle).

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Código – Código que representará o tipo de bloqueio e que será gravado no cliente que se enquadrar no filtro a ser definido. Preenchimento obrigatório.

Descrição – Breve descrição que identifique o tipo de bloqueio. Sugerimos descrições intuitivas. Preenchimento obrigatório.

Tipo de Bloqueio – Tipo de Bloqueio.

Campo Livre – Área onde um comando PL/SQL deverá ser lançado. Preenchimento obrigatório.

Obrigatoriedades:- deverá retornar como resultado somente o código do cliente (tabela CLIENTE – campo CDCLIENTE);

- deverá receber como único parâmetro na cláusula WHERE a empresa dos títulos a serem analisados (tabela TITULO_A_RECEBER – campo EMPRESA);

GRUPO DE CLIENTES

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A opção de Grupo de Clientes tem como tela a CR26FM.

Através desta tela que grupos de clientes poderão ser criados, para fins de análise e relatórios. Fica a critério da empresa definir que tipo de informação lançar. Temos como exemplos e sugestões grupos que definam clientes por ramo de atividade ou tipo de contrato diante dos Planos de Saúde, como PARTICULAR – EMPRESA – COOPERADO.

Para realizar a inclusão, clicar no botão Incluir , na barra do módulo. Após lançar


Grupo – Código e Descrição do grupo de clientes. Preenchimento obrigatório

Conta Contábil – Conta Contábil que o grupo possa vir a possuir. Este campo é utilizado pelo Esquema Contábil do Receber – para fins de integrações contábeis de títulos, se configurado para tal.

SITUACAO CLIENTES

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A opção de Situação de Clientes tem como tela a CR27FM.

Através desta tela que as situações de clientes poderão ser criadas. As situações mais comumente utilizadas são: ATIVO e INATIVO.



Situação – Código e Descrição da situação. Preenchimento obrigatório.

GRUPO ECONOMICO

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A opção de Grupo de Econômico tem como tela a CR09FM.

Através desta tela que grupos de clientes poderão ser criados, mas agora para fins de análise e relatórios de clientes do mesmo grupo. São casos de empresas com diferentes CNPJ, mas que pertencem a uma mesma holding, ou seja, um empresa mais diversas filiais.



Código – Código do grupo. Preenchimento obrigatório.

Grupo Econômico – Descrição do grupo. Preenchimento obrigatório.

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Origem – O tipo dos Grupos Econômicos poderá ser definido somente com ‘Plano de Saúde’ ou ‘Financeiro’, pois processos ligados ao Plano de Saúde também utilizam a mesma tabela. Quando o cadastro deste grupo é feito no Receber, por esta tela, só poderá ser do tipo ‘Financeiro’, mas o cliente também poderá estar em grupos do tipo ‘Plano de Saúde’. Preenchimento obrigatório.

MOTIVO DE CANCELAMENTO DE TITULOS

A opção de Motivo de Cancelamento de Títulos tem como tela a CR60FM.

Através desta tela que motivos de cancelamentos de títulos, cancelamentos estes realizados na tela de Alteração de Títulos – tela CR120FM, poderão ser definidos.



Código – Código do Motivo.

Motivo – Descrição do Motivo. Sugerimos descrições intuitivas.

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DOCUMENTOS

A opção de Documentos tem como tela a CR07FM.

Através desta tela que tipos de documentos de cobrança poderão ser informados. Definem o tipo do titulo, como por exemplo: BOLETO / FATURA / DUPLICATA. Sua visibilidade também deverá ser informada: visível no módulo de Contas a Receber / visível no módulo de Contas a Pagar / visível em outros módulos.

O módulo Contas a Pagar também tem acesso à mesma informação (tabela), só que com alguns campos a mais, específicos do módulo.



Tipo – Código do Tipo de Documento. Sugerimos códigos intuitivos, como por exemplo BOL, referindo-se a boletos.

Nome – Descrição do Tipo de Documento.

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Tipo ( Pagar / Receber) – se marcados, o tipo será visível no modulo de Contas a Pagar e/ou Contas a Receber.

Outros – se marcado, o tipo será visível em outros módulos (não Contas a Pagar / Contas a Receber).

OPERACOES

A opção de Operações tem como tela a CR02FM.

Através desta tela que Operações de Cobrança poderão ser informadas. Definem o tipo de contrato firmado com os bancos, para fins de remessas bancárias.

Também é uma das informações irá compor as Carteiras de Cobrança, definidas no Faturamento para a emissão de Faturas Avulsas, de Mensalidades e de Co-Participação dos usuários de Planos de Saúde.



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Cod. Operação – Códido da Operação. Sugerimos utilizar os códigos comumente informados pelos bancos para Carteiras de Cobrança Registradas e não Registradas.

Nome da Operação – Descrição resumida da Operação de Cobrança. Sugerimos descrições intuitivas.

Fluxo de Caixa – Indica se será considerada no Fluxo de Caixa.

Dias de Fluxo – Informará o número de dias a ser considerado no Fluxo de Caixa.

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

A Opção de Menu TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA é composta informações que serão utilizadas nas comunicações bancárias que poderão vir a existir.

INFORMACOES PARA TRANSMISSAO

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A opção de Informações para Transmissão tem como tela a RE01FT.

Através desta tela que informações dos códigos internos, e seus processos, poderão ser visualizados. Esses códigos, de remessas de envio e de recebimento, são os tratados internamente pelo módulo. Através deles é que o sistema saberá o que é, por exemplo, a baixa ou o cancelamento de um título. Assim, não devem ser alterados, pois serão informados na carga inicial, na implantação do módulo.

Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Tipo de Remessa, e clicar

no botão Pesquisar , na barra do módulo.

Aba Comandos

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Tipo de Remessa – Indica se é de Envio ou de Retorno.

Comando – Comando tratado internamente.

Descrição – Descrição do Comando.

Eventos – Evento ao qual está associado, para fins de processos internos.

Do mesmo modo, ocorre com as informações para Remessa de Retorno.

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Aba Instruções

Instrução – Tipos de Instruções possíveis para o Envio / Retorno em Remessas.

Descrição – Descrição da Instrução.

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Aba Instruções Motivos de Ocorrências

Motivo – Motivos das Ocorrências possíveis para o Envio / Retorno em Remessas.

Descrição – Descrição do Motivo.

INFORMACOES PARA TRANSMISSAO POR BANCO

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A opção de Informações para Transmissão por Banco tem como tela a RE02FT.

Através desta tela que as informações dos bancos, para remessas de envio e de retorno, são associadas aos tratamentos internos do sistema poderão ser criados.

Cada banco possui seus próprios códigos e lay-outs. Por isso, é necessário traduzi-los para códigos que são reconhecidos internamente.

Seriam informações do tipo DE-PARA / PARA-DE, onde informamos que, por exemplo, o código do de retorno ‘08’, de um determinada banco - que refere-se à liquidação de um titulo, é tratado / traduzido internamente no sistema como código ‘06’ .



Banco – Banco para o qual estamos configurando o DE-PARA. Preenchimento obrigatório.

Módulo – Nesta tela podemos também configurar, além para uso no próprio Contas a Receber, DE-PARA(s) para lay-out(s) utilizados nos módulos Contas a Pagar e Caixas e Bancos. Preenchimento obrigatório.

Aba Espécie Títulos

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Espécie – Espécie

Consistir Dados – Consistir Dados

Documento – Documento

Aba Comandos

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Tipo de Remessa – Informar que trata-se de uma remessa de Envio ou de Retorno. Preenchimento obrigatório.

Comando – Comando interno do sistema, informado na Informações para Transmissão – tela RE01FT. Preenchimento obrigatório.

Comando Banco – Comando do Banco que será associado ao código interno do sistema. Preenchimento obrigatório.

Tarifa (Mesmo Banco) – Tarifa que o banco cobrará da empresa quando ocorrer esse evento. Obs: quando o banco do boleto for o mesmo do banco da comunicação bancária.

Tarifa (Outro Banco) – Tarifa que o banco cobrará da empresa quando ocorrer esse evento. Obs: quando o banco do boleto não for o mesmo do banco da comunicação bancária.

Operação Bancária – Tipo de Operação Bancária acordada entre o banco e a empresa. Cadastro previamente realizado na tela CR02FM.

Data mesma, forma ocorre para Remessa de Retorno.

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Aba Instruções

Instrução Banco – Instrução Bancária do banco. Instrução – Instrução Bancária tratada internamente.

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Aba Motivos das Ocorrencias

Motivo Banco – Motivo da Ocorrência do Banco.

Motivo – Motivo da Ocorrência tratado internamente.

Comando – Comando interno que o Motivo de Ocorrência pode vir a exigir que seja processado.

LAY-OUT PARA TRANSMISSAO ELETRONICA

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A opção de Lay-out de Transmissão Eletrônica tem como tela a RE03FT.

Através desta tela que os lay-out(s) fornecidos pelos bancos poderão ser criados, para fins de comunicação eletrônica.

Nesta mesma tela remessas de envio e de retorno poderão ser configuradas.



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Código – Código do lay-out. Preenchimento obrigatório.

Tipo de Arquivo – Lay-out de Remessa de Envio ou de Retorno. Preenchimento obrigatório.

Banco Portador – Banco do lay-out. Preenchimento obrigatório.

Módulo – Módulo em que o lay-out será visualizado / utilizado: Contas a Receber / Contas a Pagar / Caixas e Bancos. Preenchimento obrigatório.

Operação Bancária – Tipo de Operação Bancária acordada entre a empresa e o banco. Cadastro previamente realizado na tela CR02FM. Preenchimento obrigatório.

Descrição do Lay-out – Descrição do Lay-out. Sugerimos descrições intuitivas. Preenchimento obrigatório.

Localização do Arquivo – Localização física do arquivo na estação de trabalho ou na rede.

Nome do Arquivo – Nome do Arquivo.

Último número de arquivo – Número da ultima remessa enviada / retornada processada.

Data da última geração – Data do ultimo envio / retorno processado.

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Tipo de Registro do lote –Tipo de Registro do lote.

Nr. posição do tipo de registro do arquivo – Posição do tipo de registro do arquivo.

Nr. posição do segmento detalhe – Posição do segmento detalhe.

Tipo de Registro do trailler do lote – Tipo de registro trailler.

Tipo de Registro – Indica se o registro é header, detalhe ou trailler.

Lote – Lote.

Condição – Condição.

Início ... Fim – Posição física do campo no registro.

Descrição – Descrição do campo. Sugerimos descrições intuitivas.

Tipo – cInformara o tipo de conteúdo do campo: Texto livre (que deve ser informado a seguir, no campo ‘Texto’) / Informação (Método tratado internamente) / Formula (formular criada pela empresa para formatação da informação).

Texto – Se o campo Tipo for ‘Texto’, um texto deve ser informado aqui.

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Fórmula – Código da Fórmula cadastrada, para formatação da informação.

Informação – Método tratado internamente para levantamento de informações. São as informações previstas pelo sistema: Método: NOME DA EMPRESA – retornará o nome da empresa.

Máscara – Caso a informação necessite, segundo exigência do banco, de alguma formatação, neste campo poderá ser informada. A mais comum é a formatação de campo do tipo Data, onde o banco pode, por exemplo, exigir que seja informada desta forma: YYYYMMDD.

Da mesma forma, temos o cadastro do lay-out de retorno, que contempla os mesmos passos e campos do lay-out de envio.

FORMULA

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A opção de Fórmula tem como tela a RE05FT1.

Através desta tela que fórmulas poderão ser criadas, para utilização nos lay-outs de comunicação bancária.

Como exemplo de utilização podemos citar o caso em que o banco exige que determinada informação seja formatada de uma forma que o sistema não forneça. Exemplo: o campo, para o banco, que informa que uma Pessoa é Física ou Jurídica deve ser: A - pessoa física / B - pessoa jurídica. Neste caso devemos criar uma fórmula que faça um DE-PARA entre a informação interna que diz que uma pessoa é física ou jurídica, para os caracteres que o banco exige.

O tratamento e formatação dessa informações serão feitas por meio de comandos PL/SQL.



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Código – Código da Fórmula. Preenchimento obrigatório.

Descrição – Descrição da Fórmula. Sugerimos descrições intuitivas. Preenchimento obrigatório.

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Área Livre – Área onde comandos PL/SQL deverão ser lançados para o levantamento e formatação das informações.

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MOVIMENTOS

TITULOS

MANUTENCAO

A opção de Manutenção de Titulos tem como tela a CR10FM.

Através desta tela que títulos poderão ser criados, alterados e consultados.



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Empresa – Empresa do titulo.

Grupo de Cliente – Grupo do cliente.

Cliente – Cliente

Nr Titulo – Número do documento do titulo.

Tipo do Documento– Tipo do Documento.

Tipo do Titulo – Tipo do Titulo.

Situação – Situacao do titulo.

Valor – Valor

Desconto – Valor de Desconto.

Glosa AP – Valor do Abatimento - Glosa AP.

Glosa AA – Valor do Abatimento - Glosa AA.

Data de Emissão – Data de emissão do titulo.

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Periodo – Periodo.

Vencimento – Data de Vencimento.

Exclusão – Data de exclusão do titulo.

Histórico – Historico do titulo.

Local –Centro de Custo.

Portador – Portador (banco) do titulo.

Operação – Operação bancaria do titulo.

Banco – Banco.

Agencia – Agencia.

Dep.Identificado – Deposito identificado.

Situação de Retorno – Ultima situação de retorno.

Nosso Numero – Nosso numero gerado para o titulo.

Histórico – Historico do titulo.

Compl.Histórico – Complemento.

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Nosso Numero – Nosso Numero gerado para o titulo.

Último Envio– Ultimo envio.

Último Retorno – Ultimo retorno.

Protesto – Protesto.

Cartório – Cartório onde o protesto foi registrado.

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Data Último Recebimento – Data do Ultimo Recebimento.

Valor Recebido – Valor recebido.

I.R. – I.R. registrado no titulo.

Valor de Multa – Valor de Multa.

Valor de Juros –Valor de Juros.

Valor de Desconto – Valor de Desconto.

Valor do Titulo – Valor do titulo.

Taxa Bancaria – Valor da Taxa bancaria.

Valor Abatimento Imposto – Valor do abatimento por imposto.

Saldo do Titulo – Saldo restante do titulo.

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Taxa / Imposto – Taxa / Imposto a lançar no titulo.

Valor – Valor do imposto.

Botões de controle de inclusão:

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Cancelado por – Responsável pelo cancelamento.

Observações – Texto livre.

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Vl Faturado – Valor da fatura que originou o titulo.

Vendedor – Vendedor responsável pela fatura.

I.R. Fat. – I.R. registrada na fatura.

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Tipo do Texto – Tipo de texto a ser lançado.


Através do botão pode-se abrir os textos conhecidos como Informações dos Clientes:

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Cliente – Cliente do titulo.

Tipo de Texto – Tipo de texto a ser lançado.

Data – Data do texto.


ALTERACAO DE TITULOS

A opção de Alteração de Títulos tem como tela a CR120FM.

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Através desta tela que as alterações nos titulos poderão ser realizados. Alterações como desconto, abatimento, vencimento, etc.

A alteração é registrada em Lotes de Alteração e somente através da alteração destes que pode-se excluir ou alterar as informações lançadas.

Assim, pesquisar um titulo, ou um grupo, através dos campos abaixo e seleciona-los clicando duas vezes sobre cada um ou através do botão direito do mouse, marcando / desmarcando todos de uma só vez:

Empresa – Empresa dos títulos a pesquisar. Grupo de Cliente – Um grupo de clientes especifico.

Cliente – Um cliente especifico.

Vencimento – Um vencimento especifico.

Titulo – Um titulo especifico.

Remessa – Uma remessa bancaria especifica.

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Tipo de Titulo – Um tipo de titulo especifico.

Toda alteração, permitida, é reconhecida através da Ação informada.

Ações Disponíveis

ALTERACAO DE VALOR

Esta ação permite que o valor original do titulo seja alterado.

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Valor – Novo valor que o titulo ira assumir.

Dt.Movto – Data do lançamento.

Descrição – Texto livre justificando a ação.

CONCESSÃO DE DESCONTO

Esta ação permite que o um desconto seja concedido ao titulo.

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Desconto – Valor do Desconto



CONCESSÃO DE ABATIMENTO

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Glosa AP – Valor do Abatimento AP.

Glosa AA – Valor do Abatimento AA.

N.F. Dev. – Número da N.F. dev.



ABATIMENTO POR IMPOSTO

Esta ação permite aplicar um abatimento, baseado em um imposto.

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Taxa/Imposto – Taxa ou imposto de referencia.


Valor – Valor do abatimento.


CANCELAMENTO DE TÍTULO

Esta ação permite cancelar o titulo.

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Motico Canc. – Motivo do cancelamento do titulo.



ENVIO PARA O BANCO

Esta ação permite marcar o titulo para ser reenviado na próxima remessa bancaria.

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PRORROGACAO DE VENCIMENTO

Esta ação permite que a prorrogação do vencimento do titulo.

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Vencimento – Data do novo vencimento.



TRANSFERENCIA DE PORTADOR

A opção de Transferência de Portador não é mais utilizada.

BAIXAS POR PERDAS

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A opção de Baixa por Perdas tem como tela a CR13FT.

Através desta tela que a Baixa de Títulos, por motivo de prejuízo, poderão ser realizado.

Para realizar a pesquisa do titulo a baixar, lançar os filtros desejados, como Empresa,

titulo, e clicar no botão Pesquisar , na barra do módulo.

Empresa – Empresa do titulo. Preenchimento obrigatório.

Data da Baixa – Data que deseja-se informar no titulo como Baixado por Perdas.

Nr.do Título – Número do titulo para pesquisa.

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Após localizar o titulo, as informações deste serão exibidas. Clicar em seguida em

Processar a Baixa para confirmar baixa.

TRANSFERENCIA BANCARIA

GERACAO DO ARQUIVO DE REMESSA

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A opção de Geração do Arquivo de Remessa tem como tela a CR22FTe.

Através desta tela que remessas bancárias são geradas, mediante contratos com os bancos.

Para realizar a pesquisa do titulo a baixar, lançar os filtros desejados, como Empresa,

titulo, e clicar no botão Pesquisar , na barra do módulo.

Empresa – Empresa dos títulos.

Conta Arquivo – Conta qual a qual a empresa possui conta e contrato de Cobrança Registrada ou Não Registrada.

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Emissão ... a ... – Periodo para filtro por data de emissão.

Vencimento – Periodo para filtro por data de vencimento.

Grupo Cliente – Filtro por Grupo de Cliente.

Período Compet – Filtro por período de competência.

Histórico – Filtro por Histórico.

Mensagem – Mensagem do arquivo.

Lay-out – Lay-out associado a conta corrente escohida. Baseado na configuração desse lay-out que os titulos serão agrupados conforme as regras e formatos que o banco exige e reconhece.

Arquivo – Nome do arquivo.

Envio – Data de envio.

Quant – Quantidade de títulos.

Valor – Valor total dos títulos.

Grid de Títulos

Nesta grid são exibidos os títulos filtrados que serão enviados.

Através dos seguintes botões a remessa será gerada, cancelada, confirmada ou impressa:

Botão Gerar : gera o arquivo de remessa.

Botão Confirma : confirma os dados.

Botão Cancela : cancela a seleção realizada.

Botão Imp : imprime a seleção dos títulos.

ATUALIZACAO DE RETORNO

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A opção de Atualização de Retorno tem como tela a CR22FTf.

Através desta tela que remessas de retorno, arquivos enviados pelo banco, são processadas, atualizando os títulos do sistema.

Escolher o banco e o local onde o arquivo foi gravado.

Banco – Banco com o qual a empresa possui contrato e comunicação eletrônica.

Arquivo – Localização física do arquivo

Em seguida, clicar no botão Iniciar para realizar a leitura do arquivo, e listagem em tela destes. Obs: na aba Títulos em Conta serão listados os títulos encontrados no sistema.

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A partir de então, os seguintes botões estarão disponíveis para o processamento do conteúdo do arquivo, onde a atualização nos títulos se dará efetivamente.

Botão Confirmar – confirma o processamento, efetuando a atualização nos títulos.

Botão Cancelar – cancela processamento da remessa.

Botão Interromper – durante o processamento do retorno, após clicar em Confirmar, é possível interromper a qualquer momento.

Botão Retornar – se interrompido o processamento, é possível retomar o processamento, do ponto onde havia parado.

Após o processamento, os seguintes botões estarão disponíveis, para impressão das informações retornadas do banco, para análise.

Botão Outros Retornos : impressão de outros retornos.

Botão Todos Comandos : impressão de todos os comandos.

Botão Baixas : impressão de comandos de baixa.

Botão Inconsistências : impressão de inconsistências.

ATUALIZACAO DE DEBITO AUTOMATICO

A opção de Atualização de Debito Automatico tem como tela a CR22FDA.

Através desta tela que as atualizações de arquivos de debito automático são feitas.

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Escolher o banco, a conta corrente, o local onde o arquivo foi gravado e se o débito automático é registrado ou sem registro (conforme o contrato acordado entre a empresa e o banco).


Conta Corrente – Conta Corrente com o qual a empresa possui comunicação eletrônica para débitos automáticos.

Arquivo – Localização física do arquivo.

Débito Automático Registrado / Débito Automático sem Registrado – Tipo de debito automático.





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Após o processamento, o botão permitira a impressão de um relatório da baixa.

ATUALIZACAO DE DEPOSITO IDENTIFICADO

A opção de Atualização de Depósito Identificado tem como tela a CR22FTf.

Através desta tela que as atualizações de arquivos de depósitos identificados são feitas.

Escolher o banco e o local onde o arquivo foi gravado.

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Arquivo – Localização física do arquivo.







69



Após o processamento, os seguintes botões estarão disponíveis, para impressão das informações retornadas do banco, para análise.

Botão Outros Retornos : impressão de outros retornos.

Botão Todos Comandos : impressão de todos os comandos.

Botão Baixas : impressão de comandos de baixa.

Botão Inconsistências : impressão de inconsistências.

TRATAMENTO DE OCORRENCIAS DE RETORNO

A opção de Tratamento de Ocorrências de Retorno tem como tela a CR46FM.

Através desta tela ações poderão ser tomadas quando a baixa do titulo não foi realizada da forma esperada.

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Títulos pagos entre ... e ... – Periodo para realizar a pesquisa.

Ocorrências a Analisar – Filtro por ocorrências.

Empresa – Empresa dos títulos.

Grupo de Clientes – Grupo de Clientes.

Observação – Texto livre a gravar.

Valor Total Recebido – Exibição do valor recebido assumida na baixa.

Juros Recebido – Exibição dos juros que o titulo assumiu na baixa.

Serviço Oferecido – Serviço oferecido.

Grid de Ocorrências

Exibirá os títulos encontrados, mediante os filtros informados.

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Assim, após a pesquisa – lançando os filtros e clicando no botão Pesquisar

, ações e relatórios podem ser tomados e emitidos, através dos botões:

Botão Assume : a empresa assume a diferença;

Botão Cobra Usuário : o usuário (cliente) assumirá a diferença;

Botão Cobra Banco : o banco assumirá a diferença;

Botão Ocorrências : Impressão das Ocorrências;

Botão Acerto com Banco : impressão dos acertos com o banco;

DESMEMBRAMENTO DE TITULOS

A opção de Desmembramento de Títulos tem como tela a CR46FM.

Através desta tela que títulos poderão ser desmembrados em outros. Comumente utilizado em renegociações de pagamento.

Para realizar a pesquisa do titulo a ser desmembrado, lançar os filtros desejados,

como Empresa, Cliente, Título, e clicar no botão Pesquisar , na barra do módulo.

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Empresa – Lancar a empresa do titulo. Preenchimento obrigatório.

Cliente – Lançar o código do cliente ou pesquisar pelo seu nome. Preenchimento obrigatório.

Nr. Docto – Lançar o documento com sendo um dos itens de pesquisa.

Dt. Emissão – Lançar a data de emissão com sendo um dos itens de pesquisa.

Tp. Docto – Lançar o tipo do documento do título com sendo um dos itens de pesquisa.

Dt. Vencto – Lançar a data de vencimento como sendo um dos itens de pesquisa.

Após feita a pesquisa, os dados gerais do titulo serão exibidos:

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Para realizar o lançamento do desmembramento clicar no botão Alteração , na barra do módulo e lançar o número de títulos a serem criados e o intervalo entre os seus vencimentos.

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Desmembrar e <n> títulos – Indica o número de títulos que deseja-se gerar a partir do título informado.

Intervalo de <n> dias – Indica o intervalo, em dias, entre os vencimentos dos títulos gerados.

Valor do Título – Valor do titulo original.

Valor Agrupado – Somatória dos valores dos títulos. Como na grid é possível a alteração dos valores, deverá ao final ser igual ao valor original.

Clicar em seguida no botão Desmembrar o sistema ira gerar na grid ao lado os títulos, segundo os parâmetros informados:

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Grid de Titulos

Na Grid de títulos será possível somente a alteração dos campos Vencimento e Valor.

Documento – Documento do titulo desmembrado. Sua montagem será automática e seguira o seguinte padrão: <número do documento original> + numero sequencial (identificando a parcela gerada).

Vencimento – O vencimento da primeira parcela gerada será o resultado da somatória do vencimento do titulo original com o número de dias informados no Intervalo entre as parcelas. As parcelas seguites seguirão o mesmo critério: vencimento da parcela anterior + número de dias informado.

Valor – O sistema fará a divisão do valor do titulo original pelo número de parcelas informadas. O resultado será valor de cada parcela.

Após fazer todos os ajustes desejados, de data ou de valor, clicar em seguida no botão

Gravar . Desta forma, o sistema ira gerar as parcelas informadas e mudar a situação do titulo original para DESMEMBRADO, onde não será passivel de alteração.

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AGRUPAMENTO DE TITULOS

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Empresa – campo

Cliente – campo

Nr. Título – campo

Tipo do Título – campo

Tipo do Docto – campo

Valor – campo

Vencimento – campo

Operação de Cobrança – campo

Desconto – campo

Glosa AP – campo

Juros – campo

Emissão – campo

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Período – campo

Glosa AA – campo

Multa – campo

Histórico – campo

Local – campo

Portador – campo

Observ. – campo

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DESAGRUPAMENTO DE TITULOS

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Empresa – campo

Cliente – campo

Nr. do Título – campo

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CARTAS

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O sub-menu CARTAS é composto cadastros e processos que visam a Emissão de Cartas de Cobrança e de Abatimentos aos clientes.

EDICAO DE MODELOS

A opção de Edição de Modelos tem como tela a CR72FT.

Através desta tela que os formulários utilizados na emissão de cartas poderão ser criados.



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Nome do Arquivo – Nome físico do arquivo do formulário.

Processo – Indica o Processo em que será utilizado. Os possíveis processos deverão ser definidos pelo empresa. O mais comum é o de Carta de Cobrança.

Arquivo de Cabeçalho – Caso queria-se incluir uma imagem como Cabeçalho da Carta, informar neste campo.

Arquivo de rodapé – Caso queria-se incluir uma imagem como Rodape da Carta, informar neste campo.

Área Livre – Área onde o texto da carta deverá ser digitado.

Para a inclusão de informações do sistema, como dados de cadastro do cliente e dos

seus títulos, o botão poderá ser utilizado para que informações já pré-definidas sejam lançadas na carta:

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Assim, ao clicar no botão , uma seleção com informações do sistema será exibida para escolha:

É comum uma mesma carta englobar diversos títulos atrasados do mesmo cliente. Assim, para que o sistema, no momento da geração saiba que os títulos deverão ser impressos em seguida, utilizar o seguinte método: [R], como exibido na figura abaixo:

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CADASTRO DE CARTAS

A opção de Cadastro das Cartas tem como tela a CR90FM.

Através desta tela que Cartas de Cobrança poderão ser criadas.



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Carta Número – Número da Carta de Cobrança. Preenchimento obrigatório.

Calcular atraso por – Tipo de calculo de atraso.

Tipo de Carta – Tipo de Carta. Tipos pré-definidos no sistema: C – Cobrança / O – Abatimento / J – Juros / etc.

Nr Dias de Atraso – Número de dias de atraso a ser considerado.

Modelo – Modelo de Formulário. Cadastrado na tela CR72FT.

Etiqueta – Etiqueta utilizada, se for o caso.

Layout do Arquivo – Lay-out de geração do arquivo, caso a emissão seja feita em arquivo texto. Utilizado em casos onde a impressora que realizará a impressão possua o recurso de fazê-lo mediante a leitura de um arquivo texto. O código da geração deve ser lançado na opção de Configuração de Cartas e selecionado aqui, se desejado.

Configuração de Geração – Configuração que a Carta encontra-se associada. Na configuração é que consta os critérios de pesquisa e filtro dos títulos do cliente.

Tamanho Etiqueta – Tamanho, em linhas, da etiqueta.

Quantidade de Etiqueta por Folha – Número de etiquetas por folha.

EMISSAO DE CARTAS DE COBRANCA

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A opção de Emissão de Cartas tem como tela a CR91FM.

Através desta tela que Cartas de Cobrança são impressas para os clientes, mediante regras que fazem o levantamento dos títulos em atraso.



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Geração – Número da geração.

Empresa – cEmpresa dos títulos a serem analisados.

Configuração – Código da Configuração a utilizada, para o filtro dos títulos.

Data Inicial – Pode-se, ou não, informar somente a data final. A data inicial existe para que o sistema possa ignorar titulos muitos antigos ou resultantes de conversões, ou seja, informacoes sem validade.

Data Final – Esta data será base para o calculo da data limite para levantamento dos titulos atrasados. Por exemplo:

- se a Carta tiver como Tipo de Prazo igual DIAS (2 dias):- se data, final, informada for 12/12/2005;- a data calculada será 10/12/2005;

- se a Carta tiver como Tipo de Prazo igual PERIODO (2 meses):- se data, final, informada for 12/12/2005;- a data calculada será 12/10/2005;

Assim, o sistema verificara se existem titulos com data de vecimento menor ou igual a:

- 10/12/2005, no caso de prazo por DIAS;- 12/10/2005, no caso de prazo por PERIODO;

Grid de Lotes

Lote – Número do Lote.

Código – Código da Carta utilizada.

Carta – Descrição da Carta utilizada.

Tipo – Tipo da Carta.

Grid de Títulos

Exibira os títulos selecionados, com seus respectivos clientes.

Para selecionar os títulos desejados para serem incluídos na emissão das cartas, clicar com o botão direito do mouse, e um Menu Pop-Up será exibido:

Para seleção individual do titulo, clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

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Botão Imprimir Etiqueta .

Por meio deste botão é que as etiquetas configuradas para a carta em questão serão impressas.

Botão Gerar Protocolo .

Por meio deste botão é que o protocolo das cartas emitidas, e seus títulos, é impresso.

Botão Configurar Impressora .

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Por meio deste botão é que a impressora pode ser definida e/ou configurada antes da impressão das cartas.

Botão Emitir Cartas .

Por meio deste botão é que as cartas são impressas, mediante confirmação da mensagem:

Botão Gerar Arquivo .

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Por meio deste botão é que o arquivo com as cartas a serem impressas é gerado.

Botão Imprimir Lote .

Por meio deste botão é que o lote das carta é listado.

EMISSAO DE ETIQUETAS

A opção de Emissão de Etiquetas foi desabilitada.

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CARTAS ABATIMENTO / PRORROGACAO

A opção de Cartas Abatimento / Prorrogacao tem como tela a CR58FT.

Através desta tela que Cartas de Abatimento e Prorrogação são emitidas.

Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Ocorrência, Data de

Ocorrência, , e clicar no botão Pesquisar , na barra do módulo.

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Ocorrência – Ocorrência que gerou Abatimento ou Prorrogação dos títulos.

Data Ocorrência ... a ... – Data que a ocorrência foi gerada.

Data Finalização ... a ... – Data de Finalização. Trazer Encerradas – Trazer Encerradas.

Juros – Escolha do Formulário, arquivo .RTF, para Juros.

Abatimento – Escolha do Formulário, arquivo .RTF, para Abatimento.

Abatimento Devolução – Escolha do Formulário, arquivo .RTF, para Abatimento Devolução.

Prorrogação – Escolha do Formulário, arquivo .RTF, para Prorrogação.

CONFIGURACAO DE GERACAO DE CARTAS

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A opção de Configuração de Geração de Carta tem como tela a CR92FM.

Através desta tela que os critérios de pesquisa, que serão utilizados pelas carta, poderão ser criados.

A configuração é quem define quais clientes / títulos estão em atrasado, mediante a informação do número de dias das cartas.



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Configuração – Número da configuração. Preenchimento obrigatório.

Descrição – Descrição da Configuração. Sugerimos descrições intuitivas. Preenchimento obrigatório.

Ordem geração – Ordem das informações que serão geradas na carta. São elas: Contrato / Vencto – Nr Carta – Nr Docto – Vencto.

Emite 1 quando participa em todas as cartas – Unifica em apenas uma carta do cliente. Indica, na tela de Emissão das Cartas, que, se o mesmo cliente enquadrar-se em mais de uma carta, os títulos devem sair em uma única carta;

Emite títulos gerados anteriormente – Iindica se o titulo poderá ser emitido novamente para a mesma Carta. Se não estiver marcado, o titulo não mais será reemitido para as cartas em que já participou.

Na aba Seleção é que os critérios de seleção deverão ser informados.

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Após lançar todos os campos desejados, para a pesquisa na emissão, na aba configuração consterá as seleções realizadas:

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CONSULTAS

A Opção de Menu CONSULTAS possui uma consulta consolidada dos clientes, como dados cadastrais, títulos, etc.

CLIENTES SIMPLIFICADA

A opção de Consulta Simplificada tem como tela a CR200FC.

Através desta tela será possível realizar uma consulta das principais informações e movimentações já realizadas pelo cliente.

Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Empresa, Cliente, Situação,

e clicar no botão Pesquisar , na barra do módulo.

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Empresa – Empresa dos títulos do cliente a ser pesquisado. Preenchimento obrigatório.

Cliente – Código / Descrição do Cliente a ser pesquisado. Preenchimento obrigatório.

Situação – Situação dos Títulos a serem pesquisados: Todos / Aberto / Liquidadado / Cancelado / Substituído. Preenchimento obrigatório.

Título – Título específico que deseja-se pesquisar Informar o Número do Documento do Título.

Ordem – Ordem de exibição dos títulos. Preenchimento obrigatório.

Nosso Número – Número do campo NRNOSSONUMERO, que identifica o título no banco, do título específico que deseja-se pesquisar.

Aba Dados Cadastrais – nesta aba serão exibidos os dados do cadastro do cliente.

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Classificação – Classificação do cliente.

Tipo de Bloqueio – Bloqueio que possui atualmente.

Última Movimentação – Última movimentação realizada pelo cliente.

Lim. Crédito – Limite de crédito, lançado no cadastro do cliente.

Total Crédito – Total de crédito, lançado no cadastro do cliente.

Total Débito – Total de débito, lançado no cadastro do cliente.

Prazo Máximo – Prazo máximo liberado para o cliente

Tipo – Tipo do Endereço.

Contato – Pessoa para contato.

Cargo – Carga do contato.

Telefone – Telefone do contato.

Fax – Fax do contato.

C.G.C. – C.G.C. da empresa.

Inscr. Estadual – Inscricao Estadual da empresa

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Email – Email da empresa.

Endereço – Logradouro.

Bairro – Bairro.

Cidade – Cidade.

Estado – Estado.

CEP – CEP do logradouro.

Aba Títulos – nesta aba serão exibidos os títulos do cliente, de acordo com o filtro de pesquisa de títulos informado.

Aba Movimento – nesta aba serão exibidos os movimentos do título atualmente posicionado na aba anterior (Títulos). Movimentos de Inclusão, de Desconto, Baixa, etc.

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Aba Cartas – nesta aba serão exibidas todas as Cartas que Cobrança, juntamente com os seus respectivos títulos, que o Cliente já recebeu.

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Aba Depósito Identificado – nesta aba serão exibidos os Depósitos Identificados já realizados pelo cliente.

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Botão Relatório de Títulos Atrasados . Através deste botão é possível gerar um relatório com os títulos atrasados do cliente. Possui um recurso onde o usuário pode simular um lançamento de juros e multa, para visualização dos novos valores, se fosse aplicados na realidade, para uma negociação futura, se for o caso.

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Cliente – Cliente atualmente consultado.

Realizar Negociação – Indica se serão informados os percentuais de juros e multa, para simulação de renegociação.

Percentual de Multa – Percentual de multa, para simulação de renegociação.

Percentual de Juros – Percentual de juros, para simulação de renegociação.

Ordem do Relatório – Orderm do Relatório.

Descons. Período Vencto – Indica se o processo ira desconsiderar os títulos que pertençam ao período de vencimento informado.

Pagamento em ... – Indica a data do suposto pagamento.

Clicando no botão Imprimir , o relatório será gerado.

Botão Informações Referentes ao Cliente . Através deste botão é possível visualizar os textos já lançados para o cliente em questão.

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Tipo de Texto – Tipo de texto.

Data – Data de digitação do texto.

Texto – Texto livre lançado.

Botão Informações Referentes ao Título . Através deste botão é possível visualizar os textos já lançados para o titulo em questão.

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Nr. do Título – Titulo atualmente posicionado.

Tipo do Texto – Tipo de texto.


Botão Depósito Identificado . Através deste botão é possível visualizar todos os depósitos identificados, para o titulo atualmente posicionado, já realizados pelo cliente.

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Título – Titulo atualmente posicionado.

Banco – Banco do deposito.

Previsão de Pagto – Previsao de Pagamento.

Multa – Multa.

Juros – Juros.

Saldo do Título – Saldo do Titulo.

Valor a Pagar – Valor a pagar.

Identificador – Número identificador do deposito.

Botão Extrato do Cliente . Através deste botão é possível gerar um relatorios dos títulos já emitidos para o cliente em questão.

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Data de Emissão de ... a ... – Informar o período baseado na emissão dos titulos.

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RELATORIOS

A Opção de Menu RELATORIOS possui todos os relatórios necessários para o CONTROLLER da empresa utilizar.

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GERENCIAIS

A Opção de Menu GERENCIAIS é composta por consultas para fins de análise e estatísticas das movimentações dos títulos e dos clientes.

SITUACAO DE TITULOS

A opção de Situação de Títulos tem como tela a CR05CR.

Através desta tela que uma análise baseada em comandos bancários (de retorno) poderá ser feita.

Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Empresa, Tipos de Títulos,

Comandos, e clicar no botão Imprimir .

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Empresa – Empresa dos títulos a analisar. Preenchimento obrigatório.

Todos os tipos de títulos – Tipo de Titulo (informação interna do sistema – NORMAL / PROTESTO / FATURA DEVOLVIDA / etc). Preenchimento obrigatório.

Todos os comandos – Comando Bancário de retorno das remessas bancárias.

Todos os portadores – Portador do título.

Vencimento de ... a ... – Período baseado no Vencimento do Título.

CLIENTES POR MOTIVO DE BLOQUEIO

A opção de Clientes por Motivo de Bloqueio tem como tela a CR05CR2.

Através desta tela que será possível a visualização dos clientes bloqueados.

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Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Tipo de Bloqueio, e clicar no

botão Imprimir .

Todos tipos de bloqueio – Tipos de Bloqueio de Clientes. Pode-se selecionar um em especifico.

Ordem – Ordem da exibição dos resultados (clientes): por Ordem Alfabética ou por Código.

TITULOS RECEBIDOS COM ABATIMENTOS

A opção de Títulos Recebidos com Abatimento tem como tela a CR05CR4.

Através desta tela que a análise dos títulos que foram baixados com algum abatimento poderá ser realizada.

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Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Empresa, Portador, e clicar

no botão Imprimir .


Todos os portadores – Portador do título.

Recebidos de ... a ... – Período de Recebimento.

ESTATISTICAS

O sub-menu ESTATÍSTICAS é composto por consultas processadas.

JUROS/ABATIMENTOS RECEBIDOS

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A opção de Juros/Abatimentos Recebidos tem como tela a CR05FC5.

Através desta tela que uma análise sobre Juros e Abatimentos recebidos poderá ser feita.

Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Empresa, Período, e clicar



Título de Juros – Se marcado, pesquisará somente os títulos de juros.


TITULOS RECEBIDOS

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A opção de Títulos Recebidos tem como tela a CR05CR3.

Através desta tela que uma análise sobre os Títulos Recebidos poderá ser feita.

Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Empresa, Período, e clicar




TITULOS RECEBIDOS EM ATRASO

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A opção de Títulos Recebidos em Atraso tem como tela a CR05FC7.

Através desta tela que uma análise sobre os Títulos Recebidos em Atraso poderá ser feita.

Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Empresa, Data de Início, e

clicar no botão Imprimir .


Data de Início – Data de Inicio.

Data de Referência – Data de Referencia.

SITUACAO DE TITULOS

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A opção de Situação de Títulos tem como tela a CR05FC8.

Através desta tela que uma análise sobre a Situação de Títulos poderá ser feita.

Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Empresa, Data de

Vencimento, e clicar no botão Imprimir .


Grid de Consulta – Comandos Bancários tratados em Retornos de Remessas Bancárias.

Vencimento de ... a .... – Período, baseado no Vencimento do Titulo. Preenchimento obrigatório.

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ESTATISTICAS GERAIS DE TITULOS

A opção de Estatísticas Gerais de Títulos tem como tela a CR05FC9.

Através desta tela que uma análise Geral dos Titulos poderá ser feita.

Para realizar a pesquisa, lançar os filtros desejados, como Empresa, Tipo de Titulo, e

clicar no botão Imprimir .


Todos os Tipos de Títulos – Tipo de Titulo (informação interna do sistema – NORMAL / PROTESTO / FATURA DEVOLVIDA / etc). Preenchimento obrigatório.

Situação do Título – Situação do Título. Preenchimento obrigatório.

De ... a ... – Ano inicial e final para a análise. Preenchimento obrigatório.

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PROCESSOS

A Opção de Menu PROCESSOS é composta por Bloqueios de Clientes e Comissão de Vendas. Esses processos não são rodados em run-time, ou seja, não são rodados no momento em que os fatos ocorrem, mas sim manualmente, no momento em que a empresa decidir (diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, etc).

BLOQUEIO DE CLIENTES

A opção de Processo de Bloqueio de Clientes tem como tela a CR19FT.

Este processo irá bloquear todos os clientes, gravando o código do bloqueio em seus cadastros, que serão listados pelos critérios de pesquisa dos bloqueios, onde:

- Critérios de Pesquisa do Bloqueio: seleção realizada pelo comando PL/SQL definido no cadastro do Tipo de Bloqueio (tela CR18FT);

- Código do Bloqueio: código do Tipo de Bloqueio (tela CR18FT);

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Empresa – Informar a empresa dos títulos dos clientes a serem processados. Preenchimento obrigatório.

Tipo de Bloqueio – Informar o tipo de bloqueio a ser utilizado no processo. Os tipos que estarão disponíveis foram definidos na tela de Cadastro de Bloqueio de Clientes, tela de nome CR18FT. Preenchimento obrigatório.

Clicar no botão Processar .

COMISSAO DE VENDAS

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Calcular Comissão de Vendas dosTítulos Recebidos entre ... a ... – campo

Recalcular Comissão de Vendas dos Títulos paga em – campo

Cancelar Cálculo da Comissão de Vendas dos Títulos paga em ... – campo

Dt.Pagamento Comissões – c????

Total de Títulos Calculados – Número de títulos calculados.

Vl.Total das Comissões – Valor total calculado.

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OUTRAS OPCOES

A Opção de Menu OUTRAS OPÇÕES é um item diferenciado. Nele será possível informar qualquer módulo do sistema ou qualquer outro aplicativo que existe na estação de trabalho. Essa opção existe em todos os módulos do sistema.

Neste exemplo acima o módulo Integração Contábil foi configurado para ser exibido especificamente no menu do Contas a Receber.

Não existe interface gráfica para fazer a inclusão dos aplicativos. A inclusão terá que ser realizada diretamente no banco de dados, na tabela MENU_INFORMENGE.

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AJUDA

A Opção de Menu AJUDA tem como única opção a tela Sobre.

SOBRE

Através da opção Sobre é que as informações da versão do modulo são exibidas:

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manual de operação - sistema informenge - módulo de contas a receber.doc

Documents