Diferenciação Funcional V6.70 SR2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Versão 1.0

Junho de 2011

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Índice Índice ................................................................................................................................. 2

Introdução ......................................................................................................................... 3

Funcionalidades em Maintenance Builds ............................................................................. 4

Recursos Humanos ............................................................................................................. 4

Controlar o número máximo de faltas ............................................................................. 4

Cálculo dos retroactivos ao dia conforme data da alteração ............................................. 5

Análise das configurações em falta na matriz de repartições ........................................... 6

Limites dos descontos para a ADSE ................................................................................. 8

Contabilidade ..................................................................................................................... 9

Novos mapas para o Add-In Financeiro ........................................................................... 9

Encargos Assumidos e Não Pagos ....................................................................................... 9

Outros mapas de Prestação de Contas............................................................................... 10

Operações sobre processos de execução ........................................................................11

Classificações Orçamentais por exercício ........................................................................... 11

Tesouraria ........................................................................................................................ 12

Seleccionar os pendentes a liquidar a partir da folha de vencimentos .............................12

Novo token para IVA não dedutível para IVA intracomunitário/externo .........................13

Inversão do sujeito passivo ...........................................................................................14

PRIMAVERA Fiscal Reporting ............................................................................................ 15

Modelo 10 ......................................................................................................................15

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Introdução Este documento pretende descrever as principais diferenças em termos de funcionalidades introduzidas e/ou

alteradas para o mercado na versão 6.70 SR2 da Administração Pública. É realizada uma descrição de cada

funcionalidade implementada ou comportamento alterado:

Análise detalhada das configurações existentes na Matriz de Repartições de Recursos Humanos

Controlo do limite máximo de alguns tipos de falta

Cálculo ao dia dos retroactivos das remunerações

Limites dos descontos para a ADSE

Novos mapas em Add-In Financeiro

Alteração à liquidação dos pendentes de Recursos Humanos por folha de vencimento

Inversão do Sujeito Passivo de IVA

PKB

Este manual encontra-se igualmente publicado na PRIMAVERA KnowledgeBase, aqui. A versão publicada no PKB

corresponde sempre à última versão deste manual.

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Funcionalidades em Maintenance Builds

Redução Remuneratória nos Funcionários e nos Independentes – ver artigo “Aplicação da redução

remuneratória prevista no Orçamento de Estado para 2011”.

Exportação da relação dos Descontos para a ADSE – ver artigo “Como gerar o ficheiro XML com a relação

dos descontos para a ADSE?”.

Recursos Humanos

Controlar o número máximo de faltas

Existem faltas que podem ser dadas até um determinado limite, normalmente anual. Por esse motivo, deverá

existir um controlo e um alerta ao utilizador. Existe, por exemplo, o caso do trabalhador que pode faltar até 30

dias por ano para assistência, em caso de doença ou acidente, a filho menor de 12 anos ou,

independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica.

Deverá começar-se pela configuração no Administrador, nos Parâmetros da Empresa em Recursos

Humanos, de quais os grupos de faltas que se pretende controlar. Para cada tipo de falta deverá indicar-se

qual o número máximo de dias permitidos por funcionário, por ano. Em cada tipo de falta pode indicar-se qual

a validação que deverá ser feita pela aplicação quando se passa o limite definido:

alertar o utilizar, podendo este continuar com a marcação das faltas ou não;

bloquear a marcação das faltas não permitindo passar o limite definido.

A cada falta que se pretenda controlar os limites dever-se-á indicar qual o tipo associado. Pode surgir o caso

de existirem várias faltas para o mesmo tipo em que, neste caso, o controlo é feito pelo total de todas essas

faltas.

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É nas Alterações Mensais por Funcionário que este controlo é realizado. Caso se tente inserir mais faltas

para um funcionário, no mesmo ano, onde o total, em dias, ultrapasse o limite definido no Administrador para

o tipo de falta, é despoletada uma mensagem ao utilizador a indicar que esse limite foi ultrapassado e em

quantos dias. Dependendo de como está configurada a validação, o utilizador pode optar ou não por

continuar a marcação das faltas.

Cálculo dos retroactivos ao dia conforme data da alteração

Quando ocorrem alterações a meio do mês, os cálculos de retroactivos dessa alteração deverão ser

realizados em dias e não no mês completo. Ao calcular os retroactivos parciais terá de se ter em conta o dia

da alteração e não o mês completo, como no exemplo que se segue:

Efectuar processamentos de determinada remuneração relativas a Janeiro, Fevereiro e Março;

Entretanto surge a informação em Abril que houve uma alteração ao valor dessa remuneração a partir de 15 de Janeiro e altera-se essa remuneração com essa data de cadastro;

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Desta forma, a aplicação deve processar somente 15 dias de retroactivo em Janeiro e à totalidade dos meses de Fevereiro e Março.

Esta situação é válida para todas as remunerações que sofram alteração, onde se inclui o vencimento base,

subsídio de Natal, Subsídio de férias, Horas extras, etc.

Retroactivos

O Assistente de Cálculo de Retroactivos, a partir desta versão, já tem em conta as diferenças que possam ocorrer no

cálculo do coeficiente da redução remuneratória.

Análise das configurações em falta na matriz de repartições

A partir desta nova opção podem ser analisadas, após o processamento dos vencimentos, quais as

classificações inexistentes ou incompletas por funcionário.

A análise pode ser realizada por classificações inexistentes agrupado por movimento ou detalhado por

classificação incompleta ou inexistente. No primeiro caso são visualizados movimentos (remunerações, horas

extras, descontos e encargos da entidade patronal) onde não exista nenhuma classificação definida,

enquanto no segundo caso é analisado se existe e está completa cada classificação em cada plano activo da

Contabilidade.

Na imagem é possível ver exemplo de um funcionário que não tem a classificação correctamente preenchida

para a remuneração do “Subsídio de Alimentação”:

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Como a remuneração “R09” não tem a conta completa e não existe definida a actividade para o

processamento de Maio, ao analisar este mês aparecem estas duas situações na opção “Análise das

Configurações em Falta na Matriz”.

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Limites dos descontos para a ADSE

Os limites para os descontos para a ADSE devem ser de acordo com limite da categoria, tal como já

acontece com a CGA.

"Artigo 47.º-A - Contribuição para a ADSE da entidade patronal ou equiparada

1 - Os serviços integrados e os serviços e fundos autónomos, enquanto entidades empregadoras, pagam

uma contribuição de 2,5% das remunerações sujeitas a desconto para a CGA, I. P., ou para a segurança

social dos respectivos trabalhadores que sejam beneficiários titulares da ADSE."

Caso esteja configurado nos Parâmetros da Empresa, no separador da CGA, para usar o valor limite que

consta na categoria do funcionário e o valor apurado seja superior, será usado como valor de incidência para

o desconto da ADSE o valor que está na categoria.

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Contabilidade

Novos mapas para o Add-In Financeiro

Encargos Assumidos e Não Pagos

Segundo a Circular Série A n.º 136, de Março de 2011, da DGO, passa a ser obrigatória a prestação da

informação relativa aos Encargos Assumidos e Não Pagos, por parte dos Serviços Integrados e dos Serviços

e Fundos, até ao dia 15 do mês seguinte ao qual a informação se reporta.

Por este motivo foi desenvolvido um novo mapa em Add-In Financeiro para dar resposta à prestação desta

informação. O método usado para obter esta informação da Contabilidade foi usando os valores

movimentados nas fases respectivas dos processos de execução por classificação económica.

Existe uma coluna escondida onde se encontram as classificações económicas que fazem parte da linha

correspondente. Estas classificações, quando se trata de mais que uma, devem ser separadas por “;”.

Deverá ser, também, indicado qual o mês relativo ao período a reportar e quais as fases referentes às fases

de “Encargos Assumidos” e “Pagamentos” respectivamente:

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Outros mapas de Prestação de Contas

Para complementar os mapas de prestação de contas emitidos a partir do módulo da Contabilidade AP foram

desenvolvidos também outros obrigatórios no Add-In Financeiro. São mapas do POCP, comuns aos outros

planos sectoriais:

7.5.1 - Descontos e retenções

7.5.2 - Entregas de desc. e retenções

7.6 - Desenv. despesas com pessoal

8.3.4-1 - Transferências Correntes - Despesa

8.3.4-2 - Transferências de Capital - Despesa

8.3.4-3 - Subsídios Concedidos

8.3.4-4 - Transferências Correntes - Receita

8.3.4-5 - Transferências de Capital - Receita

8.3.4-6 - Subsídios Obtidos

Deverá na folha principal indicar-se os parâmetros relativos ao período final, para os acumulados dos saldos

das contas, e aos estados referentes à fase das transferências/subsídios autorizados, à fase das

transferências/subsídios efectuadas e à fase das transferências/subsídios recebidas.

Deverá ser necessário ajustar as contas configuradas de base nos mapas ao plano usado pela entidade para

o caso dos descontos e das retenções e das respectivas entregas. Quanto ao mapa “7.6 - Desenv. despesas

com pessoal” deverão ser indicados, nas colunas, os centros de custo relativos aos diferentes grupos de

pessoal.

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Operações sobre processos de execução

Classificações Orçamentais por exercício

Por vezes a estrutura de planos orçamentais é alterada o que impossibilitava a passagem de saldos dos

processos de execução entre exercícios.

Por este motivo, passa a ser possível editar a classificação orçamental dos processos de execução sujeitos a

passagem de saldos. Deste modo o utilizador poderá indicar qual a nova classificação de cada linha dos

processos.

Caso o processo de execução não exista ainda no exercício destino, este será criado usando as

classificações definidas. Se os processos de execução forem criados a partir da sua ficha, também é possível

escolher novas classificações para o exercício.

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Tesouraria

Seleccionar os pendentes a liquidar a partir da folha de vencimentos

Na liquidação de pendentes através da folha de vencimentos apareciam todos os pendentes relacionados

com a folha de vencimento, mas sem dar a possibilidade de indicar qual se pretendia liquidar. Contudo, o

pagamento das retenções, normalmente, não acontece em simultâneo (IRS, CGA, Seg. Social, etc.).

Por este motivo, foi implementada a possibilidade de escolher quais os pendentes a liquidar para o caso dos

descontos /retenções aos funcionários e encargos da entidade patronal.

Importante

Para que esta funcionalidade funcione correctamente a folha de vencimentos deverá ter sido processada com a versão de

Recursos Humanos da Service Release 2.

Outra das alterações realizadas foi a forma como se indica se estamos perante uma aprovação ou um

pagamento. A partir desta versão o utilizador terá de indicar explicitamente qual a operação a realizar, para,

desta forma, listar os pendentes no estado correcto, usando as contas e os tipos de documentos de contas

correntes configurados em “Parâmetros”.

Configuração

1. Para o pagamento dos encargos deve estar associado à conta “252 – Credores pela execução do orçamento” o token

“ENC”;

2. O tipo de documento de conta corrente para liquidar os encargos deverá ser diferente do tipo de documento para

liquidar os vencimentos dos funcionários/independentes.

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Novo token para IVA não dedutível para IVA intracomunitário/externo

Não existia a possibilidade de ligar à contabilidade o valor do IVA não dedutível quando este era

intracomunitário. Desta forma, foi criado o token “IIND” para dar resposta a esta necessidade.

Importante

A partir da Service Relase 2 a descodificação do token “IVND – IVA não dedutível” passa a ser feita com sinal positivo, ao

contrário do que estava a fazer, erradamente, nas versões anteriores.

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Inversão do sujeito passivo

Foi implementada no módulo de Compras a possibilidade de indicar se se trata da inversão do sujeito

passivo de IVA. Ao dar a indicação, na opção “Outras Condições”, que se trata de uma transacção com a

inversão do sujeito passivo de IVA, o tratamento deste tem o mesmo comportamento como se de uma

transacção intracomunitária se tratasse. São descodificados os tokens do IVA Intracomunitário da ligação à

Contabilidade.

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PRIMAVERA Fiscal Reporting

Modelo 10

As retenções na fonte liquidadas na Tesouraria, para pendentes com origem nos módulos de Compras e

Contas Correntes, cujas entidades sejam Credoras, passam a ser obtidas no processamento do Modelo 10,

tal como já acontecia para Recursos Humanos e Contabilidade.

Destes modo, a função “RetencoesResidentes”, sobre o conector da AP, passa a reconhecer 3 módulos:

“RHP” para retenções efectuadas em Recursos Humanos; “CBL” para retenções registadas em

Contabilidade; “TES” para retenções liquidadas na Tesouraria.