manual ativo fixo aa alterado
DESCRIPTION
Manual Ativo Fixo AA AlteradoTRANSCRIPT
Procedimentos Imobilizado no SAP
Procedimentos Imobilizado no SAP1. ATIVO FIXO21.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal AS0121.2. Criar Cadastro de Sub-nmeros AS11151.3. Modificar Cadastro de Imobilizado AS02231.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado AS03331.5. Eliminar Imobilizado AS06441.6. Bloquear Imobilizado AS05491.7. Lanamento Aquisio Imobilizado c/ Fornecedores F-02541.8. Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN601.9. Definir subst. dados Mestres Regra de Modificao - OA02761.10. Transferncia em Massa - AR01931.11. Acessar a transao Processar lista de trabalho: - AR311011.12. Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVN1091.13. Relatrios1211.13.1.Lista de Inventario - S_ALR_870119791211.13.2.Relatrio de Aquisies - S_ALR_870120501231.13.3.Relatrio de Transferncias - S_ALR_870120541261.13.4.Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_410001921281.13.5.Relatrio de Baixas - S_ALR_870120521302. ENCERRAMENTO1312.1. Analisar processos incompletos - AUVA1312.2. Processar Reconciliao FI/AM - ABST1332.3. Execuo do Programa de Depreciao - AFAB1342.4. Encerramento de Exerccio AJAB1512.5. Mudana de Exerccio - AJRW1652.6. Anulao Encerramento Exerccio para Ajustes - OAAQ1743. Apropriao CO1773.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO881773.2. Repartio Individual KOB51773.3. Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88177
ATIVO FIXO
Criar Cadastro Imobilizado Principal AS01Custos esto ou sero acumulados e precisam ser lanados em um imobilizado.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
As vrias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do Imobilizado so atendidas pelo sistema SAP por: Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a resultados Manuteno de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptao individualDe forma a tornar mais fcil para o usurio criar, manter e avaliar dados mestres, as informaes individuais esto estruturadas no sistema de acordo com sua rea de uso e funes relevantes. O registro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais:1. Dados mestres geraisEsta parte do registro mestre contm informaes concretas sobre o imobilizado. Os seguintes grupos de campos existem para vrios usos: Informaes gerais (descrio, quantidade, etc.) Informao sobre determinao de contas Informaes de lanamento (por exemplo: data de capitalizao)Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo)Informaes para manuteno (PM) Informao sobre imveis Informao sobre a origem do imobilizado Grupos de avaliao2. Dados para avaliao do imobilizado possvel especificar todos os termos de depreciao no registro mestre do imobilizado para todas as reas de avaliao no respectivo plano de avaliao. Para fazer essas especificaes, o registro mestre contm uma viso genrica das reas. Alm disso, h uma viso detalhada disponvel para cada rea de avaliao.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Classe do ImobilizadoDetermina no apenas o agrupamento do imobilizado, mas tambm a estrutura de tela e determinao de contas.
DenominaoDescrio que permita identificar o bem.
Centro de CustoNecessrio se o mdulo de CO estiver ativo.
Ordem InternaOrdem interna de Imobilizado, criada pela controladoria para autorizao do investimento
FilialFilial para qual foi adquirido o bem.
Localizao do bem.Local/Setor onde est instalado o bem (conforme lista criada por PM).
Procedimentos
Acessar a transao Criar registro mestre do imobilizado:
Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Criar Imobilizado
Via Cdigo de TransaoAS01
Na tela Criar imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
DADOS MESTRES
Classe imobilizadoCdigo do Plano de Classes do imobilizado.RUsando o matchcode (F4)selecionar a classe de imobilizado a qual pertence o bem patrimonial a ser criado ou entrar cdigo.Determina a estrutura de tela e determinao de contas do imobilizado.
EmpresaDOCI RUsando o matchcode (F4) selecionar a empresa a qual pertence o bem patrimonial ou entrar sigla (chave).
Nm.imobilizados iguaisNmero de imobilizados similares a serem criados.OCaso seja desejado criar vrios cadastros similares ao mesmo tempoA funo no ser usada.
MODELO
ImobilizadoModelo do n principal de imobilizadoOUsando o matchcode ( F4) selecionar o bem patrimonial a ser usado como modelo na criao do novo tem ou entrar nmero. Ao criar um bem patrimonial com modelo de referncia, o sistema prope os valores dos campos a partir do registro mestre do bem de referncia.
SubnModelo do subn de imobilizadoOUsando o matchcode ( F4) selecionar o bem patrimonial a ser usado como modelo na criao do novo tem ou entrar nmero de agregado.
EmpresaDOCIOSelecionar empresa.
Capitaliz. posteriorA data de capitalizao no um campo obrigatrio no cadastro de dados mestres.CNo preencher.Ser preenchido automaticamente pela transao do sistema.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (geral), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
DADOS GERAIS
DenominaoDescrio do imobilizadoRDescrio bsica do bem patrimonial em 50 caracteres.bens similares, usar sempre a mesma descrio.
Denominao 2Descrio adicionalO
Utilizar caso sejam necessrios mais de 50 caracteres para a descrio.
N. de srie
N. de srie do bemOEntrar nmero Campo alfa numrico
N. inventrioIdentificador do bem. (n da placa patrimonial do bem)ODever ser preenchido com o numero da plaqueta do Imobilizado
QuantidadeN bens contidos em um mesmo cadastroOPreencher somente quando necessrio
Unidade da quantidadeFixo : CDA (cada)OPreencher somente quando necessrio
ltimo inventrio emData do ltimo inventrioONo utilizado quando se tratar de um bem novo.
INFORMAES DE LANAMENTO
Incorporao emData em que o bem entrou em servioOPreenchido automaticamente pela transao de aquisio
Desativado emData de baixa do imobilizadoOPreenchido automaticamente com o lanamento de baixa
1a. aquisio emData do 1o. lanamento de aquisioOPreenchido automaticamente pelo sistema
Exerccio aquisioAno de aquisio do bemOPreenchido automaticamente pelo sistema
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
NOTA:Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de imobilizado define quais campos sero exibidos.
Avance para a prxima tela pressionando o boto .
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
DEPEND.DO TEMPO
Centro custoUnidade de alocao da depreciao do bem.RUsando o matchcode ( F4) selecionar o centro de custo de alocao da depreciao do bem ou entrar nmero.
CentroUnidade a qual est vinculado o centro de custo.O
Usando o matchcode ( F4) selecionar unidade de alocao do bem.**Ateno no preenchimento deste campo O sistema no consiste centro com unidade de alocao.
LocalizaoUsando o matchcode ( F4) nome do local em que o imobilizado est instalado/alocado.OPreencher quando aplicvel
Placa do veculoPlaca do veculoOEntrar nmero quando aplicvel
Fator TurnoEste fator de turnos multiplicado com a quota varivel da depreciao normal. O possvel determinar a quota varivel da depreciao normal na exibio detalhada das reas de avaliao respetivas.Sempre informar na chave de deprec. Avaliao 100% no campo quota varivel depreciao.
rea Funcional rea funcional a qual o bem est vinculado.OUsando o matchcode (F4)Selecionar a rea funcional
Imobilizado paralisadoIndica que o imobilizado no deve ser depreciado durante sua paralisaoONo preencher na criao de um imobilizado.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional).
NOTA:Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de imobilizado definir quais campos sero exibidos.
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (atribuies), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
Crit. classificaoCampo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
Crit. Classific. 2Campo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
Crit. Classific.3Campo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
Critrio classif. 4Campo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
Motivo do Investi.Usando o matchcode (F4)OPreencher quando aplicvel
Inv Meio Ambie.Campo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
N. Agrup ImobsCampo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
IMOBILIZADO INTEGRAO DE EQUIPAMENTO
Criar/modificar equipentos do reg.mestre imobil.No preencher estes camposONo ser utilizado no cadastro.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Avance para a prxima tela pressionando o boto .
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (origem), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
ORIGEM
FornecedorN conta do fornecedor OPode ser preenchido automaticamente na transao de aquisio
Nome FornecedorNome do Fornecedor do imobilizadoCPreenchido automaticamente de acordo com o cdigo do fornecedor
Imob. comprado novoIndica que o bem patrimonial foi comprado novo.O
Adquirido usadoIndica que o bem patrimonial foi comprado usado / de segunda mo. Esse indicador pode ser til para fins de impostos.O
Soc. Parc NegciosCampo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
Ano realiz. OriginalExerccio em que o imobilizado foi adquirido originalmenteOPreencher quando aplicvel
Valor OriginalValor no qual o imobilizado foi adquirido originalmente (antes da transferncia do imobilizado).
OPreencher quando aplicvel
Ordem de InvestimentoUsando o matchcode (F4).Indicar aqui uma ordem de investimentoOCampo para fins informativos
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Avance para a prxima tela pressionando o boto .
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
IMPOSTO S/ PATRIMONIO
Classif. PatrimnioCampo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
Cdigo propriedadeCampo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
Motivo Aval ManualCampo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
Valor Patrim ManualCampo de pesquisaONo ser utilizado no 1 momento
RpPbFin.Gravar neste campo a repartio pblica de finanas responsvel pelo terrenoOPreencher quando aplicvelNo ser utilizado no 1 momento
N. fisc.not.val.baGravar neste campo o n identificao fiscal da notificao do valor bsico.OPreencher quando aplicvelNo ser utilizado no 1 momento
Notificao deGravar neste campo a data da ltima notificao do valor bsicoOPreencher quando aplicvelNo ser utilizado no 1 momento
MunicpioGravar neste campo o municpio responsvel pelo terreno.OPreencher quando aplicvelNo ser utilizado no 1 momento
Registro imveis Data em que ocorreu o registro do Imvel.OPreencher quando aplicvelNo ser utilizado no 1 momento
Vol./Folha/N. corrDados do registro de imveisOPreencher quando aplicvelNo ser utilizado no 1 momento
Ficha terreno/loteDados do registro de imveisOPreencher quando aplicvelNo ser utilizado no 1 momento
Avance para a prxima tela pressionando o boto .
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
AVALIAO
Desat.Este campo nunca dever ser marcado. A marcao deste campo desativa as reas de avaliao do imobilizado impedindo a gerao de qualquer valor para o bem.OEsta desativao no deve ser marcada pois na transferncia entre bens antigos (com CMC) e novos estas reas so requeridasEm hiptese alguma marcar este campo para reas 01 a 03
rea de avaliaoreas de avaliao dos bens. Campo com preenchimento automtico pelo sistemaCreas 01, 02 e 03 caracterizam as reas que recebero os valores de aquisio e produo dos imobilizados.Campo preenchido automaticamente pelo sistema.
DeprChave de depreciao da rea de avaliao, define a mtodo de depreciao do bemRO padro vem da classe do imobilizado, podendo ser alteradoFixo : XLIN = para imobilizados com depreciao linearFixo : 0000 = para imobilizados sem depreciao.
Vida tilVida til em anosCO padro vem da classe do imobilizado, podendo ser alterado
Vida til PerVida til em mesesCUtilizado para depreciao em perodos inferiores a um ano. Preencher com n meses, quando aplicavl
Inc. dep. nor.Data de incio da depreciaoOPreenchido automaticamente pelo sistema pela transao de aquisio de acordo com a chave de depreciao, podendo ser alterado.*
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Salve as informaes pressionando o boto
Este cdigo na DOCI corresponder a numerao interna do bem. Todos os bens principais possuem cdigo principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 .
Criar Cadastro de Sub-nmeros AS11
Criao de um cadastro de sub-nmero para imobilizados j existentes
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Os sub-nmeros sero criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporaes realizadas em imobilizados em servios j existentes e em funcionamento.Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOCI ser controlar separadamente os valores dos Imobilizados e bens agregados
Procedimentos
Acessar a transao Criar sub-nmero registro mestre do imobilizado:
Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Criar subn Imobilizado
Via Cdigo de TransaoAS11
Na tela Criar subn; Tela de chamada: entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
ImobilizadoNmero do bem patrimonial principalR
Entrar nmero do bem patrimonial principal
EmpresaChave que identifica a empresaRUsando o matchcode selecionar a empresa a qual pertence o bem principal
Num.subnmeros idnticosQuantidade de bens a serem criadosCaso deseje-se criar mais de um sub-numero para o bem ao mesmo tempo
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Nota : A prxima tela ser : Criar imobilizados : dados mestres seguir o passo a passo desta transao, tendo o cuidado de observar que os campos, Classe de imobilizado, Empresa e Determinao contas do sub-numero obrigatoriamente sero os mesmos do bem principal.Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem principal, entretanto o usurio poder fazer as alteraes quando necessrio.
A explicao dos campos do cadastro est contida na documentao - Criao cadastro imobilizado
Salve as informaes pressionando o boto
Modificar Cadastro de Imobilizado AS02Descrio Genrica do Processo de Negcio
H trs formas diferentes de alterar dados mestres:Alterar informao de dado mestre normal e entradas relativas a depreciaoAlterar dados dependentes do tempo, como alocao a unidades organizacionais (centro de custo, centro).Em vez de utilizar uma transao de transferncia, alteraes a dados dependentes do tempo podem ser feitas diretamente no registro mestre.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Imobilizado
Empresa
Sadas ResultadosComentrios
Procedimentos
Acessar a transao Modificar registro mestre do imobilizado:
Via MenusContabilidade Contabilidade Financeira Imobilizados Imobilizado Modificar Imobilizado
Via Cdigo de TransaoAS02
Na tela Modificar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
ImobilizadoN principal do imobilizadoREntrar o cdigo do imobilizado gerado pelo sistema quando da sua criao.
SubnSubn imobilizado, se aplicvelREntrar o nmero agregado do imobilizadoO imobilizadoe principal possui como padro sub-nmero igual a zero (0).
EmpresaDOCIREntrar sigla (chave) da empresa
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Avance para a prxima tela pressionando o boto Enter
A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao 11 Criao cadastro imobilizado. Dessa forma, somente faremos comentrios para os campos que requerem uma explicao mais detalhada nesta transao:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
DADOS GERAIS
DenominaoDescrio do imobilizadoRDescrio bsica do bem patrimonial em 50 caracteres.Campo habilitado para receber alteraes.
Denominao 2Descrio adicionalO
Utilizar caso sejam necessrios mais de 50 caracteres para a descrio.Campo habilitado para receber alteraes.
N. de srie
N. de srie do bemOEntrar nmero Campo habilitado para receber alteraes.
N. inventrioIdentificador do bem. (n da placa patrimonial do bem)ODever ser preenchido com o numero da plaqueta do ImobilizadoCampo habilitado para receber alteraes.
QuantidadeN bens contidos em um mesmo cadastroOPreencher somente quando necessrioCampo habilitado para receber alteraes.
INFORMAES DE LANAMENTO
Incorporao emData de aquisio do imobilizadoOPreenchido automaticamente pela transao de aquisio
Desativado emData de baixa do imobilizadoOPreenchido automaticamente com o lanamento de baixa
1a. aquisio emData do 1o. lanamento de aquisioOPreenchido automaticamente pelo sistema
Exerccio aquisioAno de aquisio do bemOPreenchido automaticamente pelo sistema
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Observao importante :
Alterando o campo Incorporao (data) o sistema gera um aviso no aconselhando esta mudana, uma vez que esta data foi gerada automaticamente pela aquisio no bem (conforme tela abaixo).Entretanto, caso o usurio opte pela mudana, o sistema permitir.
Na tela Modificar imobilizado: Dados mestre selecione a pasta Dependente do tempo.A modificao da tela de Dependente do tempo ser explicada mais detalhadamente no documento
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
ORGEM
FornecedorN conta do fornecedor OPreenchido automaticamente na transao de aquisio
Nome FornecedorNome do Fornecedor do imobilizadoCPreenchido de acordo com o cdigo do fornecedor
!!!!! Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistema dar uma mensagem de alerta contra essa alterao.
Salve as informaes pressionando o boto
Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado AS03Descrio Genrica do Processo de Negcio
Nesta transao possvel visualizar as informaes de cadastro e valores do imobilizado, incluindo valores planejados e valores reais.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Imobilizado
EmpresaEmpresa qual o imobilizado est associado
Sadas ResultadosComentrios
Procedimentos
Acessar a transao Exibir registro mestre do imobilizado:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Exibir Imobilizado
Via Cdigo de TransaoAS03
Na tela Exibir imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
ImobilizadoN principal do imobilizadoREntrar o cdigo do imobilizado gerado pelo sistema quando da sua criao.
SubnSubn imobilizado, se aplicvelREntrar o nmero agregado do imobilizadoO imobilizado e principal possui como padro sub-nmero igual a zero (0).
EmpresaDOCIREntrar sigla (chave) da empresa
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Avance para a prxima tela pressionando o boto ou clicando no boto dados mestres.
Na tela Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informaes cadastradas para o imobilizado :
A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao Criao cadastro imobilizado e Modificar cadastro imobilizado.Para Visualizar as demais telas s clicar em Ou Selecionar a pasta na tela de exibio
Selecionar a pasta para visualizao
Na tela Exibir imobilizado: boto: reas de avaliao, o sistema exibe apenas as informaes da ficha avaliao:
Na tela Exibir imobilizado: boto : Valores do imobilizado o sistema exibe inmeras anlises do bem em termos de valores e depreciao :
Na ficha Valores planejados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio os valores de aquisio e os movimentos ocorridos no imobilizado. Valores planejados (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : movimento total do imobilizado (total das aquisies), valores de aquisio do ano escolhido e planejamento da depreciao para o ano escolhido, entre outras informaes :
Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo depreciao normal > coluna Modificao, o sistema exibe a forma de clculo para a depreciao :
Movimentos (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : o sistema exibe individualmente cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisies, baixas, transferncias, capitalizaes imobilizado em curso, entre outras :
Na ficha Valores lanados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio o planejamento da depreciao mensalmente o status da depreciao : planejado ou lanado Planejado : significa que o programa de depreciao do ms ainda no foi geradoLanado : signfica que o programa de depreciao do ms j foi rodado e contabilizado
A medida que a depreciao vai sendo lanada (programa de depreciao rodado), o sistema sumariza esta depreciao no campo Depreciao normal da ficha Valores lanados :
Na ficha Comparaes, o sistema exibe por rea de avaliao o planejamento da depreciao ao longo dos anos at o final da vida til do imobilizado
Na ficha Parmetros, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio a vida til do bem total e expirada e o nicio da sua depreciao:
Caso o usurio deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correo Monetria Complementar (CMC), quando aplicvel, s selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma outra rea de avaliao que o sistema far as mesmas exibies de valores (mostradas acima) para esta rea de moeda adicional ou CMC :
Exemplo : exibio de valores em USD :
Eliminar Imobilizado AS06Um cadastro de imobilizado no contm valores, no necessitando permanecer no sistema. Esse cadastro de imobilizado pode ento ser eliminado.Descrio Genrica do Processo de Negcio
Para ser eliminado necessrio que o imobilizado no tenha recebido valores, ou que no possua data de aquisio (s cadastro ).
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Imobilizado
Subno imobilizadoPreencher, se aplicvel
Empresa
Sadas ResultadosComentrios
Imobilizado eliminadoRegistro do imobilizado no existir mais no sistema
Procedimentos
Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:
Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Eliminar Imobilizado
Via Cdigo de TransaoAS06
Na tela Eliminar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
ImobilizadoN principal do imobilizado a ser eliminadoREsse imobilizado no deve ter valores
SubnSubn do imobilizado, se existirO
EmpresaEmpresa qual o imobilizado est associadoR
Pressione o boto
OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado, ou data de ativao, o sistema emitir uma mensagem de erro.
Na tela Eliminar imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
Eliminar imob. fisicamenteRNa tela inicialmente vem marcada a opo No eliminar imob. Deve-se marcar a a opo Eliminar imob. fisicamente para deletar o imobilizado.
Salve as alteraes pressionando o boto
Aparecer na tela uma janela com a mensagem Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?. Clique sim para eliminar.
O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.
Bloquear Imobilizado AS05Um imobilizado que necessita ser bloqueado para no receber novos valores de aquisio.Descrio Genrica do Processo de Negcio
O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para no receber mais lanamentos. Para ser bloqueado necessrio que o imobilizado no possua nenhum processo de compras em andamento (pendente) vinculado a ele.Para ser bloqueado o imobilizado pode ou no j possuir valores.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Imobilizado
Subno imobilizadoPreencher, se aplicvel
Empresa
Sadas ResultadosComentrios
Imobilizado bloqueadoRegistro do imobilizado no permitir mais aquisies
Procedimentos
Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Bloquear Imobilizado
Via Cdigo de TransaoAS05
Na tela Bloquear imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
ImobilizadoN principal do imobilizado a ser bloqueadoR
SubnSubn do imobilizado, se existirO
EmpresaEmpresa qual o imobilizado est associadoR
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Pressione o boto
Na tela Bloquear imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
Bloquear imob. fisicamenteRNa tela inicialmente vem marcada a opo sem em Bloqueio de aquisio. Deve-se marcar a a opo Bloqueio p/aquis. para bloquear o imobilizado.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Salve as alteraes pressionando o boto
O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado.
Lanamento Aquisio Imobilizado c/ Fornecedores F-02
Acessar a transao Entrar Documento de Conta do Razo:
Processo no ser feito pela contabilidade, ser utilizado a transao Migo e Miro.
Via MenuContabilidade Contabilidade financeira Razo LanamentoF-02 Lanamento Geral
Via Cdigo de TransaoF-02
Na tela CRIAR LANTO. CONTA RAZO: DADOS DO CABEALHO, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
INSERIR DADOS COMO SEGUE:
Data do documento: Informar a data de emisso do documentoTipo de documento: Padro do sistemaEmpresa: Informar empresa onde ser feito o lanamentoData Lanamento: o sistema j sugere a data para o lanamento que est sendo efetuadoPerodoMoeda/taxa cm.Tx cab doc: Informar o histrico do lanamentoChvLnt: padro do sistema - Chave 70 faz dbino na conta de imobilizadoConta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o cdigo da conta, selecionar no match code. Cd.RzE: TMv: informar o tipo 100
DICAS1 - Para consultar/buscar uma conta que voc no saibaClicar no match code : O sistema ir abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado;
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Informe o valor do lanamento e os dados referente a prxima partida conforme tela abaixo:
Montante: entrar valor da fatura (Item 1)ChvLnt: padro do sistemaConta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o cdigo da conta, selecionar no match code.
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZO, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela CRIAR DOC.CONTA DO RAZO: EXIBIR SNTESE, verificar as informaes. Caso necessrio, fazer alteraes com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
O sistema emitir uma mensagem com o nmero do documento criado.
Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMNDescrio Genrica do Processo de Negcio
Existem diferentes tipos de transferncias de imobilizado na Contabilidade do imobilizado, de acordo com a razo para a transferncia:O usurio divide um imobilizado ou desloca parte de um imobilizado (transferncia de imobilizado para imobilizado). O usurio move um imobilizado, resultando na necessidade de modificar dados mestres de imobilizado que de outra forma no podem ser mudados (classe do imobilizado ou diviso). A transferncia de lanamento de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa, pode ser executada em uma etapa. Entretanto, os pr-requisitos para uma transferncia de lanamento automtica, so as de que nenhum valor do imobilizado sendo transferido seja perdido, e que todas as reas do imobilizado recebedor sejam supridas com valores.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Empresa
No imobilizado
Subn imobilizado
Data documento
Data lanamento
Data referncia
Para Imobilizado
Variante de transferncia
Tipo documentoAA - Lanto. imobilizado
Sadas ResultadosComentrios
Procedimentos
Acessar a transao Transferncia dentro da Empresa:
Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lanamento Transferncia Transferncia dentro da empresa
Via Cdigo de TransaoABUMN
Como exemplo, ser mostrado a transferncia total dos valores de um imobilizado existente para um novo imobilizado que ser criado no momento da transferncia
(Caso o usurio desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opo selecionada seria imobilizado existe e este campo seria preenchido com o cdigo do imobilizado que receberia a transferncia)Na tela Entrar movimento de imobilizado: Transferncia dentro da empresa, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre
Somente sero explicados nesta transao os campos referentes a transferncia, no sendo includo a explicao dos campos do dados do imobilizado novo que receber a transferncia
Clicar no boto Outros dados acima para completar os dados mestres do imobilizado novo
Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferncia clicando em voltar
Completar as demais fichas da transferncia da seguinte forma :
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaR
ImobilizadoNo principal do imobilizadoR
SubnoSub-nmero do imobilizadoOSe houver
Data documentoEntrar data do documentoRData corrente
Data lanamentoData da baixa a ser lanadaRPadro do sistema a data atual, alterar se necessrio
Data refer.Data de referncia para a contabilidade do imobilizadoR
TextoTexto do documentoOEntrar descrio da transao
Imobiliz. existeIndica que o imobilizado que receber a transferncia j existeOSelecionar Imobiliz.existe OU Imob. novo
Imob. novoIndicar que o imobilizado que receber a transferncia novo (nesse caso, ser criado a partir dessa transao)O
DenominaoDenominao do imobilizadoOPreencher no caso de imobilizado novo
Classe imob.Classe do imobilizado OPreencher no caso de imobilizado novo
Centro custoCentro de custo do imobilizadoOPreencher no caso de imobilizado novo
PerodoPerodo de lanamentoRDeterminado automaticamente pelo sistema de acordo com a data de lanamento
Tipo documentoTipo de documentoRAA - Lanto imobilizado
Variante de transf.A variante de transferncia determina com que mtodo de avaliao e com que tipos de movimento ser lanada a transferncia de imobilizado.R4 - Transferncia dentro da empresa
RefernciaN documento de referncia. Serve de conceito de pesquisa na exibio ou modificao de documentos.O
AtribuioN atribuio, um campo para seleoO
Montante lan.Transf. parcial - Montante do imobilizado a ser baixadoOPreencher apenas UM dos trs campos: Montante, Porcent, Qtde
PorcentagemTransf. parcial - Porcentagem do imobilizado a ser baixadaO
QuantidadeTransf. parcial - Quantidade do imobilizado a ser baixadaO
de Imob.ExerAnt.Indica que o valor a ser transferido corresponde a uma aquisio lanada em exerccios anterioresODetermina o tipo de movimento de transferncia
de aquisio novaIndica que o valor a ser transferido corresponde a uma aquisio lanada no prprio exerccioODetermina o tipo de movimento de transferncia
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso, clique em Simular.
Boto Simular
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
O sistema emite duas mensagens : uma do documento contbil de transferncia e a outra da criao do imobilizado que recebeu a transferncia :
Clicar no boto Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lanamento de transfernciaExemplo de transferncia parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com valores :
Ser transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39.
Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de 60.
(caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de transferncia desejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n de quantidades a serem transferidas. A transferncia por quantidade somente ser utilizada para os cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)
altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso, clique em Simular.
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
Definir subst. dados Mestres Regra de Modificao - OA02Evento geradorNecessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado Descrio Genrica do Processo de Negcio
Esta transao serve para a criao de substituies para modificao em massa de dados mestres de imobilizados
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Sadas ResultadosComentrios
DicasEste passo deve ser executado antes da execuo da lista de trabalho para modificaes em massa :Acessar a transao Definir substituio dados Mestres
Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Regra Modificao em Massa
Via Cdigo de TransaoOA02
1
Etapas da criao da substituioClicar no boto Novas Entradas, conforme tela abaixo:
Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no boto Substituio :
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaEmpresaO
No N da regra de substituioOEsta numerao uma seqncia para as substituies por empresa.Por exemplo, a 1 substituio criada para a empresa DOCI ter a numerao 1, a 2 a numerao 2 e assim por diante
Substituio Nome da substituio criadaDeixar em branco pois ainda iremos criar a substituio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Clicar no boto substituio conforme tela abaixo para criao da nova substituio :
Como exemplo criaremos uma substituio modificando todos os bens que esto vinculados ao centro de custo 100213 para o centro de custo 100220 .
Preencher cdigo e nome da substituio conforme telas abaixo :
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
Substituio campo 1Cdigo da substituioOEx : c100213
Substituio campo 2Descriao da substituioOSer preenchido ao final da criao da substituio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Clicar no boto Etapas para continuao da definio da substituio, conforme tela abaixo :
Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:
Determinar como o campo ser substtuido. No exemplo selecionamos a opo Constante pois o campo centro de custo e valido desde sero substitudos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220). Vide tela abaixo :
Campo Centro de custo :
Definir um nome para a etapa da substituio, conforme tela abaixo :
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
Etapa campo 1Cdigo da substituioOO sistema cria este cdigo automaticamente. No exemplo : 001
Substituio campo 2Descriao da substituioOEx : SUBST.C.CUSTO COG JF P/COMERCIAL
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Clicar em Condio no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condio para a modificao dos campos da substituio. No exemplo, a condio centro de custo = COG JF (pois substituiremos os centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso no existisse nenhuma condio para a substituio, poderamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :
Clicar duas vezes em Segmento do registro mestre do imobilizado :
duas vezes no campo Centro de Custo . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele aparece na parte de cima para definio da substituio :
Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no boto igual para determinao da sua condio. Vide tela abaixo
O sinal = aparecer tambm na tela superior da condio.
Clicar no boto Constante para finalizar a condio. Quando marcamos o campo Constante aberto uma tela para preenchimento do valor do campo ( base para substituio) :
Dessa forma, a condio est pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :
Prximo passo : Clicar em Substituies no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do campo a ser substitudo. Depois de preenchido, gravar.
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
Ser substitudo por : Valor constantePreencher o valor ou informao de substituio do campoONo exemplo, preenchemos o campo Valido desde com 10.09.2001 e o campo centro de custo com COMERCIAL
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Clicar em Gravar (conforme tela acima)Ser emitido uma mensagem de gerao com sucesso, conforme tela abaixo :
Clicar no boto Voltar at chegar na tela de criao da substituio (ITEM 1.2.4) e colocar o nome da substituio, conforme tela abaixo.
Depois clicar em gravar novamente.
Ser emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravao com sucesso, voltar a tela inicial
Na tela incial, vincular a substituio criada no campo Substit e gravar :
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaEmpresaO
No N sequencial da regra de substituioOEx : 1. A prxima substituio criada para a empresa DOCI dever ter n 2 e assim por diante
Substituio Nome da substituio criadaEx : CCCOME
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Ser emitido uma mensagem confirmando a gravao :
Transferncia em Massa - AR01Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Listas de trabalho so agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alteraes em massa. Elas podem incluir transferncias entre centros de custo, centros, ou localizao; baixas em massa; ou reclculo de depreciao. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo de imobilizados baseando-se no critrio escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados so processados com uma transao especfica do gerenciamento de imobilizados.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Empresa
No Imobilizado(s)
DicasNo caso de utilizao da lista de trabalho para modificaes em massa, deve-se antes definir a Regra de Substituio a ser utilizada para essa lista (transao OA02).
ProcedimentosAcessar a transao Criar Lista de Trabalho do ImobilizadoVia MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Lista de trabalho Criar
Via Cdigo de TransaoAR01
Na tela Ativo imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Como exemplo, faremos a substituio de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro de custo COG JF :
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaEmpresaO
No imobilizadoImobilizado(s) a ser(em) processado(s)O
SubnoSubnos, se aplicvelO
Classe do imobilizadoClasse(s) de imobilizados a processarO
Diviso Diviso(es) a processarO
Centro de custoCentro(s) de custo a processarO
CentroCentro(s) a processarO
LocalizaoLocalizao(es) a processarO
No genrico do imob.Nos genrico(s) a processarO
Lista de trabalhoLista de trabalho j criada a processarO
Data de relatrioData do relatrio que criar a lista de trabalhoO
rea de avaliaorea de avaliao para emisso de relatrioR
Variante de ordenaoMtodo de ordenao, para totalizao dos registros de dados gerados.R
Mtodo de conversoMtodo para converso de valores em outra moeda na emisso do relatrioO
Lista imobilizadoLista os imobilizados individualmenteRDeve ser utilizada essa opo, j que as alteraes sero feitas a cada imobilizado individualmente
ou somente nos principaisLista apenas os ns principais do imobilizado (com os valores compactados de todos os subns pertencentes)O
ou somente totais de gruposLista totais de acordo com a Variante de Ordenao escolhida, sem informaes dos imobilizados individuaisO
Conta do balanoConta(s) a processarO
Data de incorporaoIntervalo de datas de aquisio a processarO
Valor de aquisioIntervalo de valores de aquisio a processarO
Depreciaes acumuladasIntervalo de valores de depreciao a processarO
Vlr. contbilIntervalo de valores contbeis a processarO
Valor contbil lquido atualIndica que os valores apresentados no relatrios so os efetivamente lanados at a dataOSe o campo estiver desmarcado, o relatrio apresentado conter os valores PLANEJADOS at a data
Nenhuma ordenaoIndica que o sistema no far nenhuma ordenao adicional de campos para emisso do relatrioOFuno para relatrios. O padro que essa opo esteja marcada
Valor de aquisioIndica que os imobilizados sero ordenados tambm pelo valor de aquisio no relatrio O
Depreciaes acumuladasIndica que os imobilizados sero ordenados tambm pelo valor de depreciao acumulada no relatrioO
Vlr. contbilIndica que os imobilizados sero ordenados tambm pelo valor contbil no relatrioO
Lista rankingTopCaso seja entrado um nmero n>0, somente sero listados os imobilizados top n do critrio selecionado. O
Ttulo adicionalTtulo adicional para o relatrioO
Separao de listasNa impresso do relatrio, cria pginas separadas por empresaO
Imprimir linhas de microfichaEsse parmetro permite que se modifique o ttulo do relatrio para inclui, por exemplo, informaes de microfichas O
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Utilize os campos acima para criar um relatrio que contenha os imobilizados que se enquadrem na condio desejada para executar a lista de trabalho.
Execute o relatrio pressionando o boto
Quando o relatrio for apresentado, clicar em Criar LT para criar a lista de trabalho a ser processada. Surge a janela Criar lista de trabalho: seleo tarefa workflow, onde dever ser dado um nome para a lista e escolher a tarefa a ser executada pela lista:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
Denominao LTDescrio da tarefa a executarRA descrio deve de preferncia informar o propsito da tarefa
Baixa sem receitaIndica que os imobilizados da lista sofrero baixa sem receitaOSelecionar apenas UMA das quatro opes de lista de trabalho
Baixa com receitaIndica que os imobilizados da lista sofrero baixa com receitaO
Modif. imob. sem dilogoIndica que a lista destina-se a uma modificao em massaO
Transferncia de imobilizadoIndica que os imobilizados da lista sofrero transfernciaO
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Pressione o boto
Se a opo escolhida for Modif. imob sem dilogo, surgir a janela Modificao em massa: selecionar substituio. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criao da lista de trabalho.
Pressione o boto
A lista de trabalho agora est pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o nmero associado a ela.
Acessar a transao Processar lista de trabalho: - AR31Evento geradorNecessidade de efetuar alteraes em uma grande quantidade de imobilizados Descrio Genrica do Processo de Negcio
Pode ser necessrio alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por uma ou mais das razes abaixo: Devido a alteraes na estrutura de centros de custo, a alocao aos centros de custo de muitos imobilizados deve ser alterada; Durante as atividades de encerramento de exerccio, os termos de depreciao devem ser alterados; Aps a converso de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados que no puderam ser obtidos do sistema antigo; Alteraes no nvel da classe de imobilizado s se tornam efetivas para imobilizados criados aps a alterao. Dessa forma, a mudana em massa torna-se til para alterar dados de imobilizados j existentes.O sistema FI-AA oferece uma facilidade para alteraes em massa. Quando utilizado com procedimentos de Workflow, essa mudana em massa permite que se alterem a uma s vez uma grande quantidade de registros.NOTA: para utilizar a Mudana em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Sadas ResultadosComentrios
Procedimentos Acessar a transao Processar lista de trabalho:
Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Lista de trabalho Processar
Via Cdigo de TransaoAR31
Passos para processamento da lista de trabalho de substituio em massa :
Selecione a lista de trabalho e clicar em Executar.
Verifique os imobilizados da lista de trabalho criada
Libere a lista de trabalho clicando em Liberar LT
Clicar no boto Renovar (quantas vezes necessrio) para atualizar o status de processamento da lista de trabalho. Quando o status mudar para Encerrado significa que o processamento da lista de trabalho finalizou e que as alteraes foram realizadas.
O status Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. ( interessante que o usurio consulte alguns imobilizados da lista para certificao das alteraes realizadas).
Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibio de imobilizados, permitindo fazer a checagem das alteraes realizadas. Vide telas abaixo :
E assim por diante...
NOTAS: Note que quando so feitas alteraes em dados dependentes do tempo (como associao a centro de custo), sempre necessrio informar o novo intervalo de tempo (vlido a partir) na regra de substituio.Quando a data vlido a partir entrada na regra de substituio, o sistema automaticamente abre o novo intervalo de tempo.Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudana em massa. No possvel alterar vrios intervalos de tempo em paralelo.Quando so feitas alteraes a termos de depreciao, tambm necessrio informar a rea de avaliao (AFABE) na condio da regra de substituio.
Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVNUm imobilizado baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado. Descrio Genrica do Processo de Negcio
A baixa de imobilizado a remoo de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa. Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razes:O imobilizado no mais til para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado;O imobilizado no mais til para a empresa, sendo doado;O imobilizado foi perdido ou no foi encontrado durante o inventrio fsico.Perdas e danos - ImobilizadoNa DOCI, mesmo os imobilizados que sero vendidos posteriormente (gerando receitas) sero baixados atravs desta transao, uma vez que na DOCI o processo de baixa de ativos com receita ocorre em duas etapas. Primeiramente o bem baixado sem destinao para venda. Num 2 momento a DOCI determina se este bem ser ou no vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem receita funcionar da mesma forma no SAP, conforme abaixo :a) Baixa ativo destinado venda :1 momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja, baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Ex: Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.
Baixa contbil:C - Conta ativo permanente de aquisio: R$1.000,00D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada: R$ 400,00D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado para ativo circulante (destinao para venda) : lanamento contbil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso para a conta do ativo circulante 11221002 Ativaes em curso. Este valor (sucata) fica registrado nesta conta do ativo circulante at a realizao da sua venda.
Transferncia para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda :
D - 11221002 - Alienaes em curso : R$ 600,00C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
importante ressaltar que esta transferncia da sucata para venda ser realizada atravs de lanamentos contbeis em FI, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1 momento.
Concluso sobre a utilizao do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 :
Este processo no ser utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece em momentos distintos, como segue :
1 baixa do bem no AM sem receita (AM)2 transferncia do valor baixado para ativaes em curso (FI)3 venda atravs da baixa de alienaes em curso e gerao de contas a receber contra resultado na venda (FI)
No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento nico : baixa do bem com gerao do contas a receber e apurao do ganho ou perda.
Dessa forma, este tipo de baixa ser realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1) e posteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2 e 3).b) Baixa ativo para perda :1 momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja, baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Ex : Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.
Baixa contbil :C - Conta ativo permanente de aquisio : R$1000,00D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada : R$ 400,00D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado doativo circulante para perda : lanamento contbil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso para a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado.
Transferncia para perda do valor do bem (sucata):
D - 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado: R$ 600,00C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Empresa
No imobilizado
Subno imobilizado
Data documento
Data lanamento
Tipo movimento
Data referncia
Sadas ResultadosComentrios
Procedimentos
Acessar a transao Baixa de Imobilizado sem Receita:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lanamento Baixa Baixa imobilizado por sucata
Via Cdigo de TransaoABAVN
Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correo monetria complementar :
Como no preenchemos os campo Montante lan., Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema assume a baixa total do bem. Alm disso, optamos pela Referncia de ImobExercAnt uma vez que aquisio do bem aconteceu em exerccios anteriores.
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaR
ImobilizadoR
Subno ImobilizadoR
Data documentoEntrar data do documentoRData corrente
Data lanamentoData da aquisio a ser lanadaRDefault do sistema a data atual, alterar se necessrio
Data refernciaData que determina a data de capitalizao do imobilizadoR
TextoTexto de item O
PerodoPerodo de lanamentoR
Tipo documentoTipo de documento para lanamentoRAA - Lanto imobilizado
RefernciaN do documento de refernciaO
AtribuioN atribuio, um campo para seleoO
Montante lan.Baixa parcial - Montante do imobilizado a ser baixadoOPreencher apenas UM dos trs campos: Montante, Porcent, Qtde
PorcentagemBaixa parcial - Porcentagem do imobilizado a ser baixadaO
QuantidadeBaixa parcial - Quantidade do imobilizado a ser baixadaO
de ImobExerAntIndica que o valor a ser baixado corresponde a uma aquisio lanada em exerccios anterioresODetermina o tipo de movimento da baixa
de aquisi.novaIndica que o valor a ser baixado corresponde a uma aquisio lanada no prprio exerccioODetermina o tipo de movimento da baixa
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso, clique em .
Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata ser apresentado o documento a ser lanado.
No exemplo acima, o imobilizado possua R$ 100.000,00 de aquisio e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa forma, como optamos pela baixa total, ser baixado tanto seu valor de aquisio e sua depreciao quantos os valores de CMC e sua depreciao
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
Observaes: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativao no cadastro, conforme tela abaixo (exibir imobilizado transao AS03) :
Nas baixas parciais, o imobilizado no desativado. Apenas nas baixas totais.
Mostramos abaixo a simulao da baixa parcial de um imobilizado por % que tambm possui valores de CMC:
Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem foi adquirido em exerccio anteriores, marcamos esta opo em referncia
Como o imobilizado no foi baixado totalmente, este no desativado no cadastro, conforme tela abaixo :
RelatriosLista de Inventario - S_ALR_87011979Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema de informao Relatrios relativos a contabilidade de imobilizados lista de inventrio
Via Cdigo de TransaoS_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 / S_ALR_87011982
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Os relatrios da lista de inventrio trazem informaes:Numero do imobilizado, Denominao do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser tirado por centro de custo, localizao, classe de imobilizado e centro.
Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050Via MenusSistema de Informao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do imobilizado Operaes Dirias Internacional
Via Cdigo de TransaoS_ALR_87012050
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaR
Data do RelatrioRA data tem que ser o ultimo dia do Ms
Variante de OrdenaoDigite a classificao para o relatrioRO sistema lana automaticamente 003
Listar imobilizados OMarcar de acordo com a necessidade
somente totais gruposOMarcar de acordo com a necessidade
Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054Via MenusSistema de Informao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do imobilizado Operaes Dirias Internacional
Via Cdigo de TransaoS_ALR_87012054
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaR
Data do RelatrioRA data tem que ser o ultimo dia do Ms
Variante de OrdenaoDigite a classificao para o relatrioRO sistema lana automaticamente 003
Listar imobilizados OMarcar de acordo com a necessidade
somente totais gruposOMarcar de acordo com a necessidade
Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192
Via MenusSistema de Informao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do imobilizado Contabilidade de Custos
Via Cdigo de TransaoS_P99_41000192
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaR
N imobilizadoOMarcar de acordo com a necessidade
Centro de CustoDigite a classificao para o relatrioOMarcar de acordo com a necessidade
Exercicio R
Perodo ContbilR
Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052Via MenusSistema de Informao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do imobilizado Operaes Dirias Internacional
Via Cdigo de TransaoS_ALR_87012052
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaR
Data do RelatrioRA data tem que ser o ultimo dia do Ms
Variante de OrdenaoDigite a classificao para o relatrioRO sistema lana automaticamente 003
Listar imobilizados OMarcar de acordo com a necessidade
somente totais gruposOMarcar de acordo com a necessidade
ENCERRAMENTOAnalisar processos incompletos - AUVAVia MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Anlise de problemas
Via Cdigo de TransaoAUVA
Descrio Genrica do Processo de Negcio
O report seleciona os imobilizados incompletos e informaes detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva imperfeio. O grau de perfeio medido pelo sistema com um indicador de perfeio. Este indicador pode ser indicado pelo incio do report como delimitao e pode aceitar os seguintes valores: 0 - O imobilizado est completo(Este valorno permitido como delimitao para o report.) 1 - O imobilizado est incompleto mas lanvelNa regra de estruturao da tela para o mestre do imobilizado e/ou das reas de avaliao, os grupos de campos so definidos como campos obrigatrios. Na criao ou na modificao de um imobilizado, os campos obrigatrios do usurio no podem ser preenchidos devido a uma viso do imobilizado limitada. 2 - O imobilizado est incompleto e no pode ser lanado.Na contabilidade financeira os balanos da diviso so criados e no imobilizado a atribuio no atualizada para uma diviso.
Processar Reconciliao FI/AM - ABST
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaR
ExerccioAno a ser lanadoR
rea de AvaliaoPerodo a ser lanadoR
Conta de ConciliaoR
Execuo do Programa de Depreciao - AFAB
Descrio Genrica do Processo de Negcio
O sistema possui chaves que controlam automaticamente o clculo e planejamento de depreciao e CMC. Tambm possvel fazer lanamentos manualmente utilizando uma transao para lanamentos especiais (Planejamento de Depreciao Manual). Em ambos os casos, a depreciao planejada na Contabilidade do Imobilizado deve ser lanada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contas de despesas do Razo.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
Empresa
Exerccio
Perodo contbil
Motivo execuo do programaPadro Dentro do perodo previsto
Nomes das pastasPadro RABUCH
DicasEsse programa pode ser testado on-line mas os lanamentos efetivos devem ser executados em background.
Procedimentos
Acessar a transao Executar Programa de Depreciao:
Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Prog.depreciao Executar
Via Cdigo de TransaoAFAB
Na tela Lanamento de depreciaes, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaR
ExerccioAno a ser lanadoR
Perodo contbilPerodo a ser lanadoR
Motivo exec. progr.?R
Dentro do perodo previstoIndica que ser lanado o prximo perodo, de acordo com seqncia normal de lanamentos.ONormalmente essa a opo a ser escolhida
RepetioNormalmente, a execuo de repetio estabelecida para o final do exerccio se, devido a correes de depreciaes manuais ou parmetros de depreciao, for necessrio um lanamento posterior.O
ReincioEssa opo deve ser utilizada se o programa for cancelado durante uma execuo efetiva, para que sejam eliminadas possveis inconsistncias no banco de dados. Ela no pode ser realizada no modo de teste.OEsta opo s dever ser utilizada em casos de necessidade de repetio do programa de depreciao em funo de erros detectados no processamento normal.
Fora do perodo previstoOpo para execues efetivas de depreciaes extraordinrias.Aqui possvel omitir o perodo de lanamento. O sistema no efetua nenhuma verificao explcita do encerramento do perodo.ONo utilizar esta opo
Listar imobilizadoDefinir este cdigo caso o sistema deva listar todos os imobilizados lanados com as depreciaes respectivas.O
Comprov. de depreciao manualCom este cdigo possvel solicitar como anexo do protocolo de lanamentos de depreciao uma lista das depreciaes manuais.ONo utilizar esta opo
Execuo testeIndicador de execuo em modo de testeOO padro sim. altamente recomendado que o programa seja executado 1 em teste.
No principal do imobilizadoS possvel restringir a execuo do programa a determinados imobilizados em modo de repetioOem teste o programa de depreciao, tambm permite a restrio
Subno do imobilizadoO
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Para execuo do programa em teste, execute pressionando o boto
importante ressaltar que na execuo teste do relatrio de depreciao a ser gerado, o sistema limita apenas a visualizao para no mximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens para visualizao e anlise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatrio sem listar imobilizado, que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciao a ser lanado. Vide demonstrao nas telas abaixo
Clicar em Sim na tela acimaTela de exemplo do detalhamento da depreciao por imobilizado (individual) marcando a opo Listar imobilizado :
Tela de visualizao do resumo da depreciao a ser gerada optando por no listar imobilizado (mais utilizada) - sem marcar a opo listar imobilizado :
Ou seja, nesta opo no listar imobilizado, o sistema exibe total a ser lanado de depreciao no ms (coluna a lanar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N doc refere-se a todos os documentos contbeis que sero gerados pelo programa de depreciao.
Alm disso, neste relatrio possvel visualizar separadamente a depreciao do custo de aquisio normal e da CMC.
Como o programa de depreciao apresentou erros, que estao descritos no final do reltrio, permitindo que o usurio realize as correes necessrias antes da execuo efetiva
Depois de visualizado o relatrio, clicar no boto Voltar para realizao da execuo efetiva.
Para execuo em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistema exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transaes que pode ser gerado.
Se executado em Background, o sistema apresentar uma janela com os parmetros de impresso background, onde devero ser preenchidos o dispositivo de sada e informaes sobre controle de spool.
Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usurio e marcar a opo nova ordem spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciao que poder ser imprimido ou visualizado aps a execuo do programa. Em Notas ao final desta documentao, explicaremos como visualizar este pool gerado pelo programa de depreciao
Em seguida surge a janela Valores para datas de incio, onde devero ser preenchidos os parmetros para que o sistema inicie o processamento do job.Clicar em Imed
possvel consultar o processamento do job atravs do menu Sistemas Servios Jobs Sntese do job (transao SM37).
Na tela Seleo de jobs, todas as informaes obrigatrias j vem preenchidas com o padro:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
Nome de jobNome do job backgroundRPadro * - todos os jobs. O usurio pode preencher o nome do job, se souber.
Nome do usurioNome do usurio do sistemaRPadro o seu nome de usurio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela Sntese de job verifique o status do job de depreciao. Quando o status for apresentado como Termin (terminado), significa que o processamento da depreciao foi concludo.
Enquanto o job estiver com status ativo, clicar no boto atualizar para renovar a tela at a concluso do job.
Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no boto Log do job (vide tela acima) para identificar o motivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrig-lo e depois processar novamente o programa de depreciao atravs da opo de Reincio (mesmo processo de execuo descrito nas telas acima).
Para visualizar os lanamentos contbeis da depreciao em FI, ir em Exibio de partidas individuais, selecionar as contas de depreciao com data de lanamento desejada (no exemplo 30/09/2001) :
Ou seja, o total de depreciao para setembro foi de 19.961,79.
Caso o usurio deseje confrontar o valores de depreciao de FI com o mdulo de AM, exibir no sistema de informaes do AM relatrio de depreciaes lanadas, como segue :
Executar 1 para rea de aquisio 01 (custos de aquisies normal) :
Depois executar para a rea 2 de CMC :
Somando os valores da rea 01 ( 11.578,25) e da rea 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciao de FI : 19.961,79
Nota : caso o usurio deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciao gerado, ir em ordens de spool prprias e mandar imprimi-lo :
Pode-se 1 visualizar o relatrio :
Se necessrio, voltar a tela e imprim-lo :
Ser emitido a mensagem abaixo :
Encerramento de Exerccio AJAB
Evento geradorBloquear ano fiscal para lanamentos na Contabilidade do Imobilizado Descrio Genrica do Processo de Negcio
O encerramento do exerccio consiste em um balano anual, um relatrio de lucros e perdas, e um apndice com informaes adicionais (relatrio anual), o qual deve ser criado de acordo com as exigncias legais de cada pas. Antes do fechamento do exerccio na contabilidade financeira, voc deve tomar algumas medidas preparatrias na contabilidade de imobilizado.Programa de Encerramento de ExerccioUtiliza-se o programa de encerramento do exerccio para fechar o ano fiscal para uma ou mais empresas do ponto de vista contbil. Uma vez encerrado o exerccio, no se pode mais lanar ou alterar valores dentro da contabilidade de imobilizado (por exemplo, atravs do reclculo de depreciao). O exerccio fiscal que encerrado sempre o ano seguinte ao ltimo exerccio encerrado. No se pode encerrar o exerccio corrente.VerificaesO sistema somente encerra o exerccio fiscal na empresa se: O sistema tiver calculado depreciao para todos os perodos no exerccio e todos os imobilizados tiverem sido capitalizados dentro da empresaA depreciao planejada para as reas com lanamentos automticos tenha sido completamente lanada no RazoOs saldos das reas de depreciao com lanamentos peridicos tenham sido completamente contabilizados no RazoTodos os imobilizados adquiridos no exerccio tenham sido capitalizados.Pode-se evitar estas verificaes para os imobilizados em andamento, atravs dos recursos da classe do imobilizado.O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que no tenham atendido os requisitos acima. Esta lista tambm mostra os motivos dos erros.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
EmpresaEmpresas a serem encerradas
ExerccioAno fiscal a ser encerrado
Sadas ResultadosComentrios
Dicas ProcedimentosAcessar a transao Encerramento de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:
Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento exer. Executar
Via Cdigo de TransaoAJAB
Na tela Encerramento de exerccio na contabilidade do imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
EmpresaEmpresa a ser encerradaR
Classe imob. - imob. em andam.Classes de imobilizados em andamentoOO sistema verifica no encerramento do exerccio se existem imobilizados lanados (ou seja, tm uma data de entrada), mas ainda no capitalizados (data de capitalizao no est definida). Tais imobilizados so ento editados como incorretos. Pode-se chegar a este estado se as aquisies foram lanadas com tipos de movimento a no capitalizar (cdigo na definio de tipos de movimento).Esta verificao no oportuna em IeA, pois estes podem encontrar-se regularmente neste estado. Por isso, mediante esta restrio de seleo, o usurio pode excluir desta verificao as classes do imobilizado para IeA (imobilizados em curso ou andamento).
Para exerccioAno a ser encerradoR
Execuo testeIndicador de execuo em testeOPadro sim
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Determine a(s) empresa(s) para a(s) qual(is) se pretende encerrar o exerccio
No Menu do Imobilizado, verifique qual foi o ltimo exerccio encerrado (Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento exer. Anular Empresa completa). Se voc quiser fazer alteraes em um exerccio que j foi encerrado, pode-se anular o ltimo encerramento de exerccio aqui.
Rotinas que podem ser executadas antes do encerramento do exerccio :
Liquide todos os imobilizados em andamento que ficaram prontos no ano que se deseja encerrar.
Execute o programa de reclculo de depreciao, para incluir quaisquer alteraes possveis nos termos de depreciao de imobilizados no ano fiscal a ser encerrado.
Execute o ltimo lanamento de depreciao. Se os montantes de depreciao foram alterados desde a ltima execuo do programa, pode fazer novas execues para perodos especiais.
Execute relatrios com os valores atuais do imobilizado. Analise se esses valores se encaixam em sua poltica de contabilizao. Se necessrio, pode-se fazer lanamentos de correo (dentro das transaes permitidas) e incluir imobilizados no portfolio de imobilizados.
Para execuo em teste, execute pressionando o boto
Clicar em Sim na tela abaixo :
Na tela abaixo exibido uma mensagem para checagem da existncia de erros para o encerramento do exerccio.
Caso existisse algum erro, seria mostrado Outros erros com Sim. Dessa forma, seria necessrio identificar o erro para correo antes do encerramento do exerccio :
A mensagem Outros erros igual a No (conforme tela acima) indica que a empresa est em perfeito estado para o encerramento do exerccio.
Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programas Executar em background
Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova ordem de spool, conforme tela abaixo :
Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para encerramento do exerccio :
Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :
Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o job de mudana de exerccio j foi rodado :
O satus do job RAJABS00 como encerrado indica que o encerramento do exerccio foi processado com xito.OBS : (no necessrio este procedimento)Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que ser executado o encerramento do exerccio (mesma tela da execuo em teste) , ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe do encerramento do exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora e Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :
Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :
A mensagem do spool Encerramento Efetuado igual a Sim indica que o encerramento foi processado com sucesso :
Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto Imprimir.
A partir do encerramento do exerccio (com sucesso) torna-se impossvel fazer lanamentos no ano encerrado.
1.2.10.Emita os relatrios necessrios
NOTA :
1.2.11 - Somente a ttulo de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciao de dezembro/2001, conforme telas abaixo :
Na tela abaixo mostrado que a depreciao dos bens no foi lanada completamente :
Clicando duas vezes em outros erros , detalhado a mensagem que impede a gerao do encerramento do exerccio :
Dess forma, s possvel encerrar o exerccio aps a correo dos erros mostrados no detalhamente da execuo (teste)
Mudana de Exerccio - AJRWNecessidade de executar lanamentos na Contabilidade do Imobilizado no prximo exerccio fiscal. Descrio Genrica do Processo de Negcio
A mudana de exerccio a abertura de um novo exerccio para uma empresa. Na mudana do exerccio, os valores do imobilizado do exerccio anterior so transportados cumulativamente para o novo exerccio. Depois que a mudana de exerccio ocorre, o usurio pode fazer lanamentos no ativo no novo exerccio. Ao mesmo tempo, o usurio pode continuar a lanar no exerccio anterior. A mudana de exerccio s pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo exerccio. O mais cedo que uma mudana de exerccio pode ser executada no ltimo ms do antigo exerccio. O usurio pode selecionar qualquer ponto do novo exerccio para realizar a mudana. Antes de mudar para o exerccio AAAA, necessrio j ter encerrado o exerccio AAAA - 2. possvel ter no mximo dois exerccios abertos para lanar por vez. Esse programa deve ser executado antes do Encerramento do Exerccio.
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
EmpresaEmpresa(s) a ser(em) alterada(s)
Exerccio novoAno fiscal a ser aberto para lanamentos
Execuo testePara execuo definitiva dever estar desmarcado
Sadas ResultadosComentrios
Procedimentos
Acessar a transao Executar Mudana de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Mudana de exerccio
Via Cdigo de TransaoAJRW
Na tela Imobilizado: mudana de exerccio, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
aconselhvel gerar 1 em modo teste
CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios
Empresa(s)Empresa(s) a ser(em) alterada(s)R
Exerccio novoAno fiscal a ser aberto para lanamentosR
Execuo teste?Execuo em modo de testeOO padro sim
Grupo de servidoresInformao sobre grupo de servidoresONo utilizar
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Para execuo em teste, execute pressionando o boto
Na tela abaixo, clicar em Sim :
Conforme mensagem na tela abaixo, foi lido 36 cadastros de imobilizado, sendo 8 j baxados e 7 que correspondem a cadastros sem valores, estando aptos para mudana de exerccio apenas 21 imobilizados :
Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentaro problemas na mudana de exerccio. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. No exemplo acima, no existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no boto Voltar para realizar a mudana de exerccio definitiva (vide tela acima).
Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programa Executar em background.
Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova ordem de spool:
Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para mudana de exerccio :
Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :
Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o job de mudana de exerccio j foi rodado :
O job RAJAWE00 com status Concl., indica que a mudana de exerccio j foi realizada.
OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foi executado na mudana de exerccio, ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe da mudana de exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora e Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :
Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :
O Status Executado confirma o nmero de imobilizados processados na mudana de exerccio.
Caso necessrio, clicar no boto Imprimir para impresso do spool
O programa ento abre o novo ano fiscal para lanamentos do Imobilizado. Anulao Encerramento Exerccio para Ajustes - OAAQDescrio Genrica do Processo de Negcio
Se o usurio encerrou um exerccio muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode restaurar o ltimo exerccio encerrado atravs da transao de Anular Encerramento Exerccio.Com esta funo o usurio pode reabrir o ltimo exerccio encerrado. Isso feito pela sobregravao do campo do ltimo exerccio encerrado.
importante ressaltar que s existe sentido em anular um exerccio encerrado caso o ano que se deseja anular esteja em aberto na contabilidade, pois seno, mesmo o exerccio estando em aberto no AM no ser possvel fazer lanamentos em funo do exerccio encerrado na Contabilidade.
Caso realmente seja necessrio anular o encerramento do exerccio, deve-se faz-lo no cliente de parametrizao (client 200) e transportar a request ( dessa anulao) para o ambiente de produo, pois na instncia de produo no permitido anular o encerramento do exerccio ( a no ser que o client de produo seja aberto para parametrizao. Neste caso possvel fazer a anulao no client de produo e depois fech-lo novamente).
Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios
EmpresaEmpresas a serem encerradas
ExerccioAno fiscal a ser encerrado
Sadas ResultadosComentrios
Procedimentos
Acessar a transao Anular > Empresa Completa:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento exer. Anular > Empresa Completa
Via Cdigo de TransaoOAAQ
Na tela Anular Encerramento exerccio, voltar o ltimo perodo encerrado para o ano anterior e gravar. Dessa forma, o ltimo exerccio encerrado volta a permitir novos lanamentos:
No exemplo, voltaremos o exerccio para 2004 e gravamos (VIDE TELA ABAIXO) :
importante ressaltar que quando feita a anulao de um exerccio encerrado no AM, aps as modificaes necessrias, deve-se encerr-lo novamente.
APROPRIAO COLiquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88Repartio Individual KOB5
Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88