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LOA2018LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Orçamento de Investimento dasEmpresas Controladas pelo Estado

Volume III

Governo do Estado de Minas GeraisSecretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do GastoSuperintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

LEIORÇAMENTÁRIA

2018

ANEXO IIIORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO

ESTADO

Sumário

QUADROS CONSOLIDADOS 5

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO 7

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO O DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS 8

INVESTIMENTOS SEGUNDO FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS EATIVIDADES 9

RELATÓRIOS POR EMPRESA 11

5.20.1 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG . . . . . . . . . . . . 13

5.40.1 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIG DISTRIBUIDORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.39.1 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO . . . . 29

5.01.1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG . 39

5.25.1 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.07.1 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB . . . . . . . . . 57

5.08.1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA . . . . . . . . . . . . . . 65

5.14.1 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5.12.1 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG HOLDING . . . . . . . . . . . . 83

5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DEMINAS GERAIS S/A - COPANOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.13.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI . . . . . . 99

5.38.1 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - MGS . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5.19.1 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. - MGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.26.1 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. - TREM METROPOLITANO . . . . 123

ORIGEM DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO E DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS 131

ORIGEM DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO 133

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS 134

3

QUADROS CONSOLIDADOS

5

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO

Exercício: 2018 R$1,00

EMPRESASCONTROLADAS PELO

ESTADO

AUMENTO DE CAPITAL OUTROSTOTAL

TESOUROORDINÁRIO

TESOUROVINCULADO

OUTRASENTIDADES

OPERAÇÃO DECRÉDITO

RECURSOSPRÓPRIOS

BANCO DE DESENVOLVIMENTODE MINAS GERAIS S.A. - BDMG

0 53.100.000 4.661.450 0 0 57.761.450

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. -CEMIG DISTRIBUIDORA

0 0 0 1.700.000.000 1.128.751.000 2.828.751.000

CEMIG GERAÇÃO ETRANSMISSÃO S.A. - CEMIGGERAÇÃO E TRANSMISSÃO

0 0 0 0 317.114.000 317.114.000

COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTOECONÔMICO DE MINAS GERAIS -CODEMIG

1.000 0 0 0 163.603.000 163.604.000

COMPANHIA DE GÁS DE MINASGERAIS - GASMIG

0 0 0 0 113.375.244 113.375.244

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DOESTADO DE MINAS GERAIS -COHAB

351.445 0 0 0 617.500 968.945

COMPANHIA DE SANEAMENTODE MINAS GERAIS - COPASA

0 0 0 445.200.000 804.800.000 1.250.000.000

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DO ESTADO DEMINAS GERAIS - PRODEMGE

0 0 0 0 52.430.000 52.430.000

COMPANHIA ENERGÉTICA DEMINAS GERAIS - CEMIG HOLDING

0 0 0 0 6.122.000 6.122.000

COPASA - SERVIÇOS DESANEAMENTO INTEGRADO DONORTE E NORDESTE DE MINASGERAIS S/A - COPANOR

0 0 40.000.000 1.000 0 40.001.000

INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADODE MINAS GERAIS - INDI

0 0 0 0 500.000 500.000

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃOE SERVIÇOS S.A. - MGS

1.000 0 0 0 0 1.000

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕESS.A. - MGI

2.000 0 0 0 127.000 129.000

TREM METROPOLITANO DE BELOHORIZONTE S.A. - TREMMETROPOLITANO

1.000 0 0 0 0 1.000

TOTAL 356.445 53.100.000 44.661.450 2.145.201.000 2.587.439.744 4.830.758.639

7

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO

O DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS


EMPRESAS CONTROLADAS PELOESTADO

PARTICIPAÇÃOSOCIETÁRIA IMOBILIZAÇÕES AMORTIZAÇÃO DE

DÍVIDASOUTRAS

APLICAÇÕESTOTAL

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DEMINAS GERAIS S.A. - BDMG

53.100.000 0 0 4.661.450 57.761.450

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIGDISTRIBUIDORA

0 1.128.750.000 1.700.001.000 0 2.828.751.000

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. -CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

0 313.161.000 3.953.000 0 317.114.000

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO DE MINAS GERAIS -CODEMIG

0 13.600.000 115.080.000 34.924.000 163.604.000

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS -GASMIG

0 0 0 113.375.244 113.375.244

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADODE MINAS GERAIS - COHAB

0 267.500 701.445 0 968.945

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINASGERAIS - COPASA

0 600.000.000 610.000.000 40.000.000 1.250.000.000

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINASGERAIS - PRODEMGE

0 5.200.000 0 47.230.000 52.430.000

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINASGERAIS - CEMIG HOLDING

2.000 1.369.000 4.750.000 1.000 6.122.000

COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTOINTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DEMINAS GERAIS S/A - COPANOR

0 0 0 40.001.000 40.001.000

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI

0 250.000 0 250.000 500.000

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇOS S.A. - MGS

0 0 0 1.000 1.000

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. - MGI 2.000 0 0 127.000 129.000

TREM METROPOLITANO DE BELOHORIZONTE S.A. - TREMMETROPOLITANO

1.000 0 0 0 1.000

TOTAL 53.105.000 2.062.597.500 2.434.485.445 280.570.694 4.830.758.639

8

INVESTIMENTOS SEGUNDO FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL

04.000.000 ADMINISTRAÇÃO 0 55.229.000 55.229.000

04.122.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 2.797.000 2.797.000

04.122.108APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ACAPTAÇÃO E COORDENAÇÃO DATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

0 2.000 2.000

04.122.217 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIOTÉCNICO-OPERACIONAL

0 1.000 1.000

04.122.701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 2.794.000 2.794.000

04.123.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0 2.000 2.000

04.123.085 APORTE DE CAPITAL - MGI 0 2.000 2.000

04.126.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 52.430.000 52.430.000

04.126.101 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

0 52.430.000 52.430.000

13.000.000 CULTURA 18.000.000 0 18.000.000

13.392.000 DIFUSÃO CULTURAL 18.000.000 0 18.000.000

13.392.010 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINASGERAIS

18.000.000 0 18.000.000

16.000.000 HABITAÇÃO 0 267.500 267.500

16.122.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 267.500 267.500

16.122.701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 267.500 267.500

17.000.000 SANEAMENTO 617.000.000 63.001.000 680.001.000



17.123.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0 40.000.000 40.000.000

17.123.702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0 40.000.000 40.000.000

17.512.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 617.000.000 0 617.000.000

17.512.039 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS DECONCESSÃO DA COPASA E COPANOR

617.000.000 0 617.000.000

18.000.000 GESTÃO AMBIENTAL 8.000.000 0 8.000.000

18.541.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃOAMBIENTAL

8.000.000 0 8.000.000


8.000.000 0 8.000.000

22.000.000 INDÚSTRIA 0 500.000 500.000

22.122.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 500.000 500.000


23.000.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0 77.615.450 77.615.450



23.123.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0 53.100.000 53.100.000

23.123.196 CAPITALIZAÇÃO DO BDMG 0 53.100.000 53.100.000

9

INVESTIMENTOS SEGUNDO FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL

23.695.000 TURISMO 0 19.854.000 19.854.000


0 19.854.000 19.854.000

25.000.000 ENERGIA 1.441.912.000 114.746.244 1.556.658.244



25.451.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0 104.332.922 104.332.922

25.451.157 ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL 0 104.332.922 104.332.922

25.752.000 ENERGIA ELÉTRICA 1.441.912.000 2.000 1.441.914.000

25.752.020 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 151.128.000 0 151.128.000

25.752.177 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 162.033.000 0 162.033.000

25.752.181 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.128.750.000 0 1.128.750.000

25.752.182 APORTE DE CAPITAL - CEMIG 0 2.000 2.000

25.752.188 NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS,SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

1.000 0 1.000

26.000.000 TRANSPORTE 0 1.000 1.000

26.783.000 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 0 1.000 1.000


28.000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 0 2.434.486.445 2.434.486.445

28.843.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0 2.380.532.445 2.380.532.445

28.843.702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0 2.380.532.445 2.380.532.445

28.844.000 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 0 53.953.000 53.953.000

28.844.702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0 53.953.000 53.953.000

28.845.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0 1.000 1.000

28.845.702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0 1.000 1.000

TOTAL 2.084.912.000 2.745.846.639 4.830.758.639

10

RELATÓRIOS POR EMPRESA

11

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DEMINAS GERAIS S.A. - BDMG

13

PROGRAMA DE INVESTIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES


ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR -SEDECTES

UO: 5.20.1 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG

CÓDIGOESPECIFICAÇÃO TOTAL

FUN SUBF PROG ID PROJ/A IAG

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 57.761.450

23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.661.450

23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

23 122 701 6 005 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - BDMG

4.661.450

Finalidade

MANTER A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DO BDMG.

Produto Unid. Medida Meta Física

AÇÃO DE APOIO À GESTÃOINSTITUCIONAL REALIZADA AÇÃO 1

23 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 53.100.000

23 123 196 CAPITALIZAÇÃO DO BDMG

23 123 196 6 017 0 CAPITALIZAÇÃO DO BDMG 53.100.000

Finalidade

AUMENTAR O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO BANCO DEDESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, ATRAVÉS DAINTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO ESTADO DE MINASGERAIS.


APORTE REALIZADO R$ MIL 53.100

TOTAL GERAL 57.761.450

15

ORIGENS DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS


ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINOSUPERIOR - SEDECTES


ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL

AUMENTO DE CAPITAL 57.761.450

RECURSOS DO ESTADO 53.100.000

TESOURO VINCULADO 53.100.000

FUNDESE 100.000

OUTROS 53.000.000

OUTRAS ENTIDADES 4.661.450

BDMG 4.661.450

TOTAL 57.761.450

16

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO - INVESTIMENTO


ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR- SEDECTES


FONTE DE RECURSO /DETALHAMENTO DE

INVESTIMENTOEQUIPAMENTOS E SOFTWARE SOCIEDADES CONTROLADAS TOTAL

OUTRAS ENTIDADES -BDMG 4.661.450 0 4.661.450

TESOURO VINCULADO -FUNDESE 0 100.000 100.000

TESOURO VINCULADO -OUTROS 0 53.000.000 53.000.000

TOTAL 4.661.450 53.100.000 57.761.450

17

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS





PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 53.100.000

SOCIEDADES CONTROLADAS 53.100.000

OUTRAS APLICAÇÕES 4.661.450

EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 4.661.450


TOTAL 57.761.450

18

QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTO


ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SEDECTES


CÓDIGO IAG ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTORECURSOS

TOTAL

FONTES VALOR

23 122 701 6 005 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - BDMG

4.661.450

EQUIPAMENTOS ESOFTWARE

4.661.450

OUTRAS ENTIDADES- BDMG

4.661.450

23 123 196 6 017 0 CAPITALIZAÇÃO DO BDMG 53.100.000

SOCIEDADESCONTROLADAS

53.100.000

TESOUROVINCULADO -FUNDESE

100.000

TESOUROVINCULADO -OUTROS

53.000.000

TOTAL 57.761.450

19

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIGDISTRIBUIDORA

21





UO: 5.40.1 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIG DISTRIBUIDORA



25 ENERGIA 1.128.750.000

25 752 ENERGIA ELÉTRICA 1.128.750.000

25 752 181 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

25 752 181 3 010 0 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO 77.051.000

Finalidade

PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO GERAL, AUTOMAÇÃO,TELECOMUNICAÇÃO, INSTALAÇÕES GERAIS, MAPEAMENTO ECADASTRO ASSOCIADOS À DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.


INFRAESTRUTURA MELHORADA UNIDADE 1

25 752 181 3 011 1 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA 1.051.699.000

Finalidade

INCREMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA DEFORMA CONTÍNUA, COM QUALIDADE, COM SEGURANÇA ENA QUANTIDADE REQUERIDA PELOS CLIENTES, PROMOVENDODESENVOLVIMENTO SOCIAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL.


MVA INSTALADO MEGA VOLT AMPERE 65

28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.700.001.000

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.700.000.000

28 843 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

28 843 702 7 001 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO 1.700.000.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA PELACEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS


VALOR PAGO R$ MIL 1.783.920

28 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 1.000


28 844 702 7 002 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO 1.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADAPELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROSEXTERNOS


VALOR PAGO R$ MIL 1

TOTAL GERAL 2.828.751.000

23






OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.700.000.000

CONTRATADA 1.700.000.000

INTERNA 1.700.000.000

OUTRAS 1.700.000.000

RECURSOS PRÓPRIOS 1.128.751.000

RECURSOS PRÓPRIOS 1.128.751.000

TOTAL 2.828.751.000

24







INVESTIMENTO

EMPR. FINANC. MOEDANACIONAL

MÁQUINAS. APARELHOS EEQUIPAMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL

OP CRÉD CONTRATINTERNA - OUTRAS 1.700.000.000 0 0 1.700.000.000

RECURSOS PRÓPRIOS 1.000 77.051.000 1.051.699.000 1.128.751.000

TOTAL 1.700.001.000 77.051.000 1.051.699.000 2.828.751.000

25






IMOBILIZAÇÕES 1.128.750.000

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 77.051.000

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.051.699.000

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 1.700.001.000

EMPR. FINANC. MOEDA NACIONAL 1.700.001.000

TOTAL 2.828.751.000

26






TOTAL

FONTES VALOR

25 752 181 3 010 0MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURA DEAPOIO DA DISTRIBUIÇÃO

77.051.000

MÁQUINAS,APARELHOS EEQUIPAMENTOS

77.051.000

RECURSOSPRÓPRIOS

77.051.000

25 752 181 3 011 1PLANO DEDESENVOLVIMENTO DADISTRIBUIDORA

1.051.699.000

OBRAS EINSTALAÇÕES

1.051.699.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.051.699.000

28 843 702 7 001 0AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAINTERNA - CEMIGDISTRIBUIÇÃO

1.700.000.000

EMPR. FINANC.MOEDA NACIONAL

1.700.000.000

OP CRÉD CONTRATINTERNA - OUTRAS

1.700.000.000

28 844 702 7 002 0AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAEXTERNA - CEMIGDISTRIBUIÇÃO

1.000


1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

TOTAL 2.828.751.000

27

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃOS.A. - CEMIG GERAÇÃO E

TRANSMISSÃO

29





UO: 5.39.1 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO



25 ENERGIA 313.161.000

25 752 ENERGIA ELÉTRICA 313.161.000

25 752 020 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

25 752 020 3 002 0 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICASTÉRMICAS E /OU DE FONTES ALTERNATIVAS

39.794.000

Finalidade

CONSTRUIR E ADQUIRIR USINA HIDRELÉTRICA, TÉRMICA E/OUDE FONTES ALTERNATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVAPRIVADA POR MEIO DE CONSÓRCIO, ALÉM DE ESTUDOS EPROJETOS PARA A AMPLIAÇÃO DE ATIVOS.


USINA CONSTRUÍDA USINA 1

25 752 020 3 004 0 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICASE/OU TÉRMICAS

16.654.000

Finalidade

PRESTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MEIO AMBIENTEE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APOIO GERAL, ASSOCIADOS ÀGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.


MANUTENÇÃO REALIZADA SERVIÇO 1

25 752 020 3 005 0 REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS 94.680.000

Finalidade

EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS USINASEM OPERAÇÃO, VISANDO MANTER A EFICÊNCIA DO PARQUEGERADOR INSTALADO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA AAMAPLIAÇÃO DE ATIVOS.


REFORMA REALIZADA REFORMA 5

25 752 177 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

25 752 177 3 006 0 EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 100.964.000

Finalidade

EXPANDIR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICAPOR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO EAUMENTO DA CAPACIDADE EM MVA.


MVA INSTALADO MEGA VOLT AMPERE 25

25 752 177 3 008 0 MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO 9.258.000

Finalidade

EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS LINHASDE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES.


INFRAESTRUTURA MELHORADA UNIDADE 1

31








25 752 177 3 009 0 REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO 51.811.000

Finalidade

EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS LINHASDE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES.


REFORMA REALIZADA REFORMA 1

28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.953.000

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.000


28 843 702 7 005 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 1.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADAPELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTESFINANCEIROS INTERNOS.


VALOR PAGO R$ MIL 1

28 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 3.952.000


28 844 702 7 003 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 3.952.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADAPELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTESFINANCEIROS EXTERNOS.


VALOR PAGO R$ MIL 3.952


32






RECURSOS PRÓPRIOS 317.114.000


TOTAL 317.114.000

33







INVESTIMENTO

EMPR. FINANC.MOEDA

ESTRANGEIRA


MÁQUINAS.APARELHOS E

EQUIPAMENTOS

OBRAS EINSTALAÇÕES TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 3.952.000 1.000 25.912.000 287.249.000 317.114.000

TOTAL 3.952.000 1.000 25.912.000 287.249.000 317.114.000

34






IMOBILIZAÇÕES 313.161.000


OBRAS E INSTALAÇÕES 287.249.000

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 3.953.000

EMPR. FINANC. MOEDA ESTRANGEIRA 3.952.000

EMPR. FINANC. MOEDA NACIONAL 1.000

TOTAL 317.114.000

35






TOTAL

FONTES VALOR

25 752 020 3 002 0

CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃODE USINAS HIDRELÉTRICASTÉRMICAS E /OU DE FONTESALTERNATIVAS

39.794.000


39.794.000

RECURSOSPRÓPRIOS

39.794.000

25 752 020 3 004 0

MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURA DASUSINAS HIDRELÉTRICASE/OU TÉRMICAS

16.654.000


16.654.000

RECURSOSPRÓPRIOS

16.654.000

25 752 020 3 005 0 REFORMAS E MELHORIASDE USINAS

94.680.000


94.680.000

RECURSOSPRÓPRIOS

94.680.000

25 752 177 3 006 0 EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DOSISTEMA DE TRANSMISSÃO

100.964.000


100.964.000

RECURSOSPRÓPRIOS

100.964.000

25 752 177 3 008 0MANUTENÇÃO DESUBESTAÇÕES E LINHAS DETRANSMISSÃO

9.258.000


9.258.000

RECURSOSPRÓPRIOS

9.258.000

25 752 177 3 009 0REFORMAS DESUBESTAÇÕES E LINHAS DETRANSMISSÃO

51.811.000


51.811.000

RECURSOSPRÓPRIOS

51.811.000

36






TOTAL

FONTES VALOR

28 843 702 7 005 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAINTERNA

1.000


1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

28 844 702 7 003 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAEXTERNA

3.952.000

EMPR. FINANC.MOEDAESTRANGEIRA

3.952.000

RECURSOSPRÓPRIOS

3.952.000

TOTAL 317.114.000

37

COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DE MINAS GERAIS - CODEMIG

39




ÓRGÃO: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 5.01.1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG



04 ADMINISTRAÇÃO 2.669.000



04 122 701 6 016 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CODEMIG E SUBSIDIÁRIAS

2.669.000

Finalidade

MANTER, ADEQUAR E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CODEMIG PARA MELHORIACONTÍNUA DO SERVIÇO PRESTADO, COM MAIOR SINERGIA,ALINHADO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CODEMIGE INTGEGRADO AOS MACRO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DOGOVERNO, PARA O ATENDIMENTO EFICIENTE ÀS POLÍTICASPÚBLICAS E DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO GOVERNO DEMINAS GERAIS.



13 CULTURA 18.000.000

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 18.000.000

13 392 010 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

13 392 010 3 026 0 FOMENTO À CULTURA 18.000.000

Finalidade

FOMENTO À CULTURA MINEIRA E À PRODUÇÃO CULTURAL, DIRETAE INDIRETAMENTE, POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS.


PROJETO APOIADO PROJETO 2

18 GESTÃO AMBIENTAL 8.000.000

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 8.000.000


18 541 010 3 025 0 GESTÃO AMBIENTAL 8.000.000

Finalidade

A AÇÃO VISA PROMOVER INTERVENÇÕES QUE POSSIBILITEMA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, NASCENTES DERIOS, SEUS AFLUENTES E MATAS CILIARES, BEM COMO AARBORIZAÇÃO URBANA, CONTEMPLANDO OS 17 TERRITÓRIOS DEDESENVOLVIMENTO DEFINIDOS PELO GOVERNO.



23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 19.854.000

23 695 TURISMO 19.854.000


23 695 010 8 009 0 INTEGRAÇÃO REGIONAL 19.854.000

41








Finalidade

PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A PARTIRDE DIVERSAS ATUAÇÕES COLABORATIVAS DE INTEGRAÇÃOREGIONAL, BUSCANDO OFERECER VANTAGENS COMPETITIVAS,FOMENTANDO OS NEGÓCIOS REGIONAIS, DESENVOLVENDO OTURISMO E GERANDO EMPREGO E RENDA, INTENSIFICANDOO CRESCIMENTO DO PIB REGIONAL, ALÉM DE FACILITARO DESLOCAMENTO DE MORADORES DO INTERIOR A BELOHORIZONTE, PERMITINDO QUE TENHAM ACESSO A EVENTOS ESERVIÇOS DISPONÍVEIS NA CAPITAL.




28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 115.080.000


28 843 702 7 026 0 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 115.080.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA DA CODEMIG RELATIVAÀ EMISSÃO DE DEBÊNTURES.



28 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.000


28 845 702 8 003 0 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.000

Finalidade

DISPONIBILIZAR RECURSOS AOS ACIONISTAS DA CODEMIG,SOBRETUDO AO PRINCIPAL ACIONISTA, O ESTADO DE MINASGERAIS, QUE DETÉM MAIS DE 99% DAS AÇÕES DA COMPANHIA.


VALOR PAGO R$ MIL 1


42






AUMENTO DE CAPITAL 1.000

RECURSOS DO ESTADO 1.000

TESOURO ORDINÁRIO 1.000

APLICAÇÃO LIVRE 1.000



TOTAL 163.604.000

43







INVESTIMENTO

DISTRIBUIÇÃODE DIVIDENDOS

EMPR. FINANC.MOEDA

NACIONAL

FLORESTAMENTOE

REFLORESTAMENTO

INTANGÍVEIS EOUTROS

INVESTIMENTOS


EQUIPAMENTOS

OBRAS EINSTALAÇÕES TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 1.000 115.080.000 7.999.000 34.923.000 3.412.000 2.188.000 163.603.000

TESOURO ORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE 0 0 1.000 0 0 0 1.000

TOTAL 1.000 115.080.000 8.000.000 34.923.000 3.412.000 2.188.000 163.604.000

44







FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO 8.000.000




EMPR. FINANC. MOEDA NACIONAL 115.080.000


DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.000

INTANGÍVEIS E OUTROS INVESTIMENTOS 34.923.000


TOTAL 163.604.000

45






TOTAL

FONTES VALOR

04 122 701 6 016 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL DA CODEMIGE SUBSIDIÁRIAS

2.669.000


2.669.000

RECURSOSPRÓPRIOS

2.669.000

13 392 010 3 026 0 FOMENTO À CULTURA 18.000.000

INTANGÍVEIS EOUTROSINVESTIMENTOS

18.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

18.000.000

18 541 010 3 025 0 GESTÃO AMBIENTAL 8.000.000

FLORESTAMENTO EREFLORESTAMENTO

8.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

7.999.000

TESOUROORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE

1.000

23 695 010 8 009 0 INTEGRAÇÃO REGIONAL 19.854.000


16.923.000

RECURSOSPRÓPRIOS

16.923.000


743.000

RECURSOSPRÓPRIOS

743.000


2.188.000

RECURSOSPRÓPRIOS

2.188.000

28 843 702 7 026 0 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 115.080.000


115.080.000

46






TOTAL

FONTES VALOR

RECURSOSPRÓPRIOS

115.080.000

28 845 702 8 003 0 DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS

1.000

DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS

1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

TOTAL 163.604.000

47

COMPANHIA DE GÁS DE MINASGERAIS - GASMIG

49





UO: 5.25.1 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG



25 ENERGIA 113.375.244



25 122 701 6 015 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - GASMIG

9.042.322

Finalidade

ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIRO BOM FUNCIONAMENTO DA GASMIG, TANTO NA CONSTRUÇÃO,COMO NA AMPLIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS.



25 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 104.332.922

25 451 157 ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL

25 451 157 8 005 1 EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN)EM MINAS GERAIS

104.332.922

Finalidade

EXPANDIR A ÁREA DE ATUAÇÃO DA GASMIG NO ESTADO DE MINASGERAIS, POR MEIO DA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DEGÁS NATURAL (RDGN).


REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁSNATURAL CONSTRUÍDA

METRO 97.079


51








TOTAL 113.375.244

52




ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SEDECTES



INVESTIMENTOATIVOS REAL.A LONGO PRAZO TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 113.375.244 113.375.244

TOTAL 113.375.244 113.375.244

53







ATIVOS REAL.A LONGO PRAZO 113.375.244


TOTAL 113.375.244

54






TOTAL

FONTES VALOR

25 122 701 6 015 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - GASMIG

9.042.322

ATIVOS REAL.ALONGO PRAZO

9.042.322

RECURSOSPRÓPRIOS

9.042.322

25 451 157 8 005 1

EXPANSÃO DA REDE DEDISTRIBUIÇÃO DE GÁSNATURAL (RDGN) EM MINASGERAIS

104.332.922

ATIVOS REAL.ALONGO PRAZO

104.332.922

RECURSOSPRÓPRIOS

104.332.922

TOTAL 113.375.244

55

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DOESTADO DE MINAS GERAIS -

COHAB

57




ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - SECIR

UO: 5.07.1 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB



16 HABITAÇÃO 267.500

16 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 267.500


16 122 701 6 513 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA - COHAB

267.500

Finalidade

ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA GARANTIR O BOMFUNCIONAMENTO DA EMPRESA.



28 ENCARGOS ESPECIAIS 701.445

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 701.445


28 843 702 7 524 0 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA - COHAB 701.445

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA PELA COHAB AAGENTES FINANCEIROS INTERNOS, POR MEIO DE PAGAMENTO DEPRESTAÇÕES DE RETORNO.


AÇÃO REALIZADA AÇÃO 1

TOTAL GERAL 968.945

59










RECURSOS PRÓPRIOS 617.500


TOTAL 968.945

60







INVESTIMENTOEMPR. FINANC. MOEDA NACIONAL MÁQUINAS. APARELHOS E

EQUIPAMENTOS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 350.000 267.500 617.500

TESOURO ORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE 351.445 0 351.445

TOTAL 701.445 267.500 968.945

61






IMOBILIZAÇÕES 267.500

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 267.500

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 701.445

EMPR. FINANC. MOEDA NACIONAL 701.445

TOTAL 968.945

62






TOTAL

FONTES VALOR

16 122 701 6 513 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA - COHAB

267.500


267.500

RECURSOSPRÓPRIOS

267.500

28 843 702 7 524 0 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAINTERNA - COHAB

701.445


701.445

RECURSOSPRÓPRIOS

350.000


351.445

TOTAL 968.945

63

COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS - COPASA

65





UO: 5.08.1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA



17 SANEAMENTO 640.000.000



17 122 701 6 188 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA

23.000.000

Finalidade

ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIRO BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA, TANTO NO TRATAMENTODE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMO JUNTO AOS SEUSCLIENTES.



17 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 40.000.000


17 123 702 6 014 0 APORTE DE CAPITAL EM SUBSIDIÁRIAS 40.000.000

Finalidade

APORTAR RECURSOS FINANCEIROS NAS SUBSIDIÁRIAS DOSISTEMA COPASA.


APORTE REALIZADO R$ MIL 40.000

17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 577.000.000

17 512 039 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS DE CONCESSÃO DACOPASA E COPANOR

17 512 039 3 001 1 CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESANEAMENTO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

577.000.000

Finalidade

CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DEMINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EESGOTAMENTO SANITÁRIO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS


ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDACOM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ECONOMIARESIDENCIAL 130.000




28 843 702 7 341 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - COPASA 560.000.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA EMPRESA,JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS


67









28 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 50.000.000


28 844 702 7 020 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - COPASA 50.000.000

Finalidade

AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA EMPRESA,JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS(BANCO KFW)



TOTAL GERAL 1.250.000.000

68






OPERAÇÃO DE CRÉDITO 445.200.000

CONTRATADA 445.200.000

INTERNA 416.700.000

OUTRAS 416.700.000

EXTERNA 28.500.000

KFW 28.500.000



TOTAL 1.250.000.000

69







INVESTIMENTO

AUMENTO DECAPITAL DE

GIRO LÍQUIDO

EMPR. FINANC.MOEDA

ESTRANGEIRA

EMPR. FINANC.MOEDA

NACIONAL


EQUIPAMENTOS

OBRAS EINSTALAÇÕES TERRENOS TOTAL

OP CRÉD A CONTRATARINTERNA - OUTRAS 0 0 0 0 393.700.000 0 393.700.000

OP CRÉD CONTRATEXTERNA - KFW 0 0 0 0 28.500.000 0 28.500.000

OP CRÉD CONTRATINTERNA - OUTRAS 0 0 0 23.000.000 0 0 23.000.000

RECURSOS PRÓPRIOS 40.000.000 50.000.000 560.000.000 10.800.000 124.500.000 19.500.000 804.800.000

TOTAL 40.000.000 50.000.000 560.000.000 33.800.000 546.700.000 19.500.000 1.250.000.000

70









TERRENOS 19.500.000


EMPR. FINANC. MOEDA ESTRANGEIRA 50.000.000



AUMENTO DE CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO 40.000.000


TOTAL 1.250.000.000

71






TOTAL

FONTES VALOR

17 122 701 6 188 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - COPASA

23.000.000


23.000.000


23.000.000

17 123 702 6 014 0 APORTE DE CAPITAL EMSUBSIDIÁRIAS

40.000.000

AUMENTO DECAPITAL DE GIROLÍQUIDO

40.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

40.000.000

17 512 039 3 001 1

CONTRIBUIR PARA AUNIVERSALIZAÇÃO DOSSERVIÇOS DE SANEAMENTOEM LOCALIDADES COMCONCESSÃO DA COPASA

577.000.000


10.800.000

RECURSOSPRÓPRIOS

10.800.000


546.700.000

OP CRÉD ACONTRATARINTERNA - OUTRAS

393.700.000

OP CRÉD CONTRATEXTERNA - KFW

28.500.000

RECURSOSPRÓPRIOS

124.500.000

TERRENOS 19.500.000

RECURSOSPRÓPRIOS

19.500.000

28 843 702 7 341 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAINTERNA - COPASA

560.000.000


560.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

560.000.000

72






TOTAL

FONTES VALOR

28 844 702 7 020 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAEXTERNA - COPASA

50.000.000

EMPR. FINANC.MOEDAESTRANGEIRA

50.000.000

RECURSOSPRÓPRIOS

50.000.000

TOTAL 1.250.000.000

73

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO DO ESTADO DEMINAS GERAIS - PRODEMGE

75




ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 5.14.1 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE



04 ADMINISTRAÇÃO 52.430.000

04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 52.430.000

04 126 101 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 126 101 6 001 0 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS 5.200.000

Finalidade

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PREDIAIS DACOMPANHIA RELATIVAS AOS SISTEMAS ELÉTRICO, HIDRÁULICO,INCÊNDIO, SEGURANÇA, COMUNICAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO,OBJETIVANDO, PRIORITARIAMENTE, ZELAR PELA SAÚDE,SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS EMPREGADOS. ALÉM DISSO AADOÇÃO DE PRÁTICAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTRIBUIPARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO MÉDIO PRAZO E EVITA AUMENTOSINDESEJÁVEIS NAS DESPESAS CORRENTES.


PROJETO IMPLANTADO (%) PERCENTUAL 100

04 126 101 8 002 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO

47.230.000

Finalidade

PROVER SOLUÇÕES DE TIC PARA OS ÓRGÃOS/ENTIDADESDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PROPICIANDO MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE ESEGURANÇA NA GESTÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES.


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOREALIZADA SERVIÇO 1


77








TOTAL 52.430.000

78







INVESTIMENTOEQUIPAMENTOS E SOFTWARE OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 47.230.000 5.200.000 52.430.000

TOTAL 47.230.000 5.200.000 52.430.000

79









EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 47.230.000


TOTAL 52.430.000

80






TOTAL

FONTES VALOR

04 126 101 6 001 0 MANUTENÇÃO DASUNIDADES PREDIAIS

5.200.000


5.200.000

RECURSOSPRÓPRIOS

5.200.000

04 126 101 8 002 0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO

47.230.000


47.230.000

RECURSOSPRÓPRIOS

47.230.000

TOTAL 52.430.000

81

COMPANHIA ENERGÉTICA DEMINAS GERAIS - CEMIG HOLDING

83





UO: 5.12.1 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG HOLDING



25 ENERGIA 1.372.000



25 122 701 6 004 0 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - CEMIG

1.369.000

Finalidade

VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CEMIG, VISANDO AOCUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.



25 752 ENERGIA ELÉTRICA 3.000

25 752 182 APORTE DE CAPITAL - CEMIG

25 752 182 6 013 0 APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.000

Finalidade

APORTAR RECURSOS EM OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO CEMIGPOR MEIO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.


APORTE REALIZADO APORTE 1

25 752 182 8 004 0 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.000

Finalidade

APORTAR RECURSOS PARA PROPICIAR O PAGAMENTO AOSACIONISTAS QUE NÃO REINVERTERÃO SEUS DIVIDENDOS NAEMPRESA.


VALOR PAGO R$ MIL 1

25 752 188 NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DETRANSMISSÃO

25 752 188 3 012 0 AQUISIÇÃO DE ATIVOS - HOLDING 1.000

Finalidade

AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO ETRANSMISSÃO DE ENERGIA.


APORTE REALIZADO APORTE 1




28 843 702 7 865 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG 4.750.000

Finalidade

85








AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA CEMIG,JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS, ATRAVÉS DOPAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE RETORNO.




86








TOTAL 6.122.000

87







INVESTIMENTO




EQUIPAMENTOS

SOCIEDADESCOLIGADAS

SOCIEDADESCONTROLADAS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 1.000 4.750.000 1.369.000 1.000 1.000 6.122.000

TOTAL 1.000 4.750.000 1.369.000 1.000 1.000 6.122.000

88






PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 2.000

SOCIEDADES COLIGADAS 1.000

SOCIEDADES CONTROLADAS 1.000





OUTRAS APLICAÇÕES 1.000

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.000


TOTAL 6.122.000

89






TOTAL

FONTES VALOR

25 122 701 6 004 0

MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - CEMIG

1.369.000


1.369.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.369.000

25 752 182 6 013 0APORTE DE CAPITAL -PARTICIPAÇÕESSOCIETÁRIAS

1.000


1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

25 752 182 8 004 0 DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS

1.000


1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

25 752 188 3 012 0 AQUISIÇÃO DE ATIVOS -HOLDING

1.000

SOCIEDADESCOLIGADAS

1.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000

28 843 702 7 865 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAINTERNA - CEMIG

4.750.000


4.750.000

RECURSOSPRÓPRIOS

4.750.000

TOTAL 6.122.000

90

COPASA - SERVIÇOS DESANEAMENTO INTEGRADO DONORTE E NORDESTE DE MINAS

GERAIS S/A - COPANOR

91





UO: 5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR



17 SANEAMENTO 40.001.000



17 122 701 6 012 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPANOR

1.000

Finalidade

ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIRO BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA - COPANOR



17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 40.000.000

17 512 039 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS DE CONCESSÃO DACOPASA E COPANOR

17 512 039 3 027 1 CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESANEAMENTO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPANOR

40.000.000

Finalidade

CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃODE MINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS ÁREAS DE CONCESSÃO DACOPANOR


ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDACOM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ECONOMIARESIDENCIAL 5.300


93




UO: 5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A -COPANOR


AUMENTO DE CAPITAL 40.000.000

OUTRAS ENTIDADES 40.000.000

COPASA 40.000.000

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.000

CONTRATADA 1.000

INTERNA 1.000

OUTRAS 1.000

TOTAL 40.001.000

94







INVESTIMENTOEQUIPAMENTOS E SOFTWARE OUTRAS APLICAÇÕES TOTAL

OP CRÉD CONTRATINTERNA - OUTRAS 1.000 0 1.000

OUTRAS ENTIDADES -COPASA 0 40.000.000 40.000.000

TOTAL 1.000 40.000.000 40.001.000

95








EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 1.000



TOTAL 40.001.000

96




UO: 5.51.1 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR


TOTAL

FONTES VALOR

17 122 701 6 012 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL - COPANOR

1.000


1.000


1.000

17 512 039 3 027 1

CONTRIBUIR PARA AUNIVERSALIZAÇÃO DOSSERVIÇOS DE SANEAMENTOEM LOCALIDADES COMCONCESSÃO DA COPANOR

40.000.000

OUTRASAPLICAÇÕES

40.000.000

OUTRAS ENTIDADES- COPASA

40.000.000

TOTAL 40.001.000

97

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DE MINAS GERAIS -

INDI

99





UO: 5.13.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI



22 INDÚSTRIA 500.000



22 122 701 6 946 0 MANUTENÇÃO DA INFRA- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL- INDI

500.000

Finalidade

ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA,VISANDO À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E OCUMPRMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.


EQUIPAMENTO ADQUIRIDO EQUIPAMENTO 76

TOTAL GERAL 500.000

101








TOTAL 500.000

102







INVESTIMENTODESENVOLVIMENTO

DE SOFTWARE



EQUIPAMENTOS

MÓVEIS EUTENSÍLIOS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000

TOTAL 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000

103






IMOBILIZAÇÕES 250.000

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 125.000

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 125.000


DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 125.000



TOTAL 500.000

104






TOTAL

FONTES VALOR

22 122 701 6 946 0

MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL- INDI

500.000

DESENVOLVIMENTODE SOFTWARE

125.000

RECURSOSPRÓPRIOS

125.000


125.000

RECURSOSPRÓPRIOS

125.000


125.000

RECURSOSPRÓPRIOS

125.000

MÓVEIS EUTENSÍLIOS

125.000

RECURSOSPRÓPRIOS

125.000

TOTAL 500.000

105

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇOS S.A. - MGS

107





UO: 5.38.1 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - MGS



04 ADMINISTRAÇÃO 1.000


04 122 217 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL

04 122 217 8 007 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIOTÉCNICO-OPERACIONAL

1.000

Finalidade

PRESTAR, COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE ESEGURANÇA, SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO EAPOIO TÉCNICO-OPERCIONAL AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOREALIZADA POSTO DE SERVIÇO 18.000

TOTAL GERAL 1.000

109










TOTAL 1.000

110







INVESTIMENTO

AUMENTO DE CAPITAL DE GIROLÍQUIDO TOTAL

TESOURO ORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE 1.000 1.000

TOTAL 1.000 1.000

111







AUMENTO DE CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO 1.000


TOTAL 1.000

112






TOTAL

FONTES VALOR

04 122 217 8 007 0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSGERAIS, DEGERENCIAMENTO E APOIOTÉCNICO-OPERACIONAL

1.000

AUMENTO DECAPITAL DE GIROLÍQUIDO

1.000


1.000

TOTAL 1.000

113

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕESS.A. - MGI

115




ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 5.19.1 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. - MGI



04 ADMINISTRAÇÃO 129.000


04 122 108 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTAÇÃO ECOORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

04 122 108 6 003 0 SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL 2.000

Finalidade

APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOSMUNICÍPIOS MINEIROS, EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DEESTADO, POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS A MUNICÍPIOS,ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕESDA SOCIEDADE CIVIL, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE OBRASDE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL E DE SANEAMENTO, ÀEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSBÁSICOS.


INSTRUMENTO JURÍDICOCELEBRADO

INSTRUMENTOJURÍDICO 50


04 122 701 6 595 0 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURAADMINISTRATIVA - MGI

125.000

Finalidade

ADEQUAR A INFRA ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDERSATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA MGI-MINASGERAIS PARTICIPAÇÕES SA.



04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.000

04 123 085 APORTE DE CAPITAL - MGI

04 123 085 6 002 0 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 2.000

Finalidade

PARTICIPAR COM RECURSOS FINANCEIROS E/OU COM BENS NOCAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.


RECURSO APORTADO R$ MIL 2

TOTAL GERAL 129.000

117












TOTAL 129.000

118







INVESTIMENTO


INTANGÍVEIS E OUTROSINVESTIMENTOS

SOCIEDADESCONTROLADAS TOTAL

RECURSOS PRÓPRIOS 125.000 1.000 1.000 127.000

TESOURO ORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE 0 1.000 1.000 2.000

TOTAL 125.000 2.000 2.000 129.000

119










INTANGÍVEIS E OUTROS INVESTIMENTOS 2.000


TOTAL 129.000

120






TOTAL

FONTES VALOR

04 122 108 6 003 0SUPORTE AODESENVOLVIMENTOESTADUAL

2.000


2.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000


1.000

04 122 701 6 595 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA - MGI

125.000


125.000

RECURSOSPRÓPRIOS

125.000

04 123 085 6 002 0 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 2.000


2.000

RECURSOSPRÓPRIOS

1.000


1.000

TOTAL 129.000

121

TREM METROPOLITANO DE BELOHORIZONTE S.A. - TREM

METROPOLITANO

123




ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 5.26.1 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. - TREM METROPOLITANO



26 TRANSPORTE 1.000

26 783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.000


26 783 701 6 248 0MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - TRANSPORTESMETROPOLITANOS

1.000

Finalidade

ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVAE OPERACIONAL PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀSNECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA, E POR SUA VEZCAPACITÁ-LA A PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS SEUSUSUÁRIOS.



TOTAL GERAL 1.000

125










TOTAL 1.000

126




ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS -SETOP

UO: 5.26.1 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. - TREMMETROPOLITANO


INVESTIMENTOSOCIEDADES CONTROLADAS TOTAL

TESOURO ORDINÁRIO -APLICAÇÃO LIVRE 1.000 1.000

TOTAL 1.000 1.000

127








TOTAL 1.000

128






TOTAL

FONTES VALOR

26 783 701 6 248 0

MANUTENÇÃO EADEQUAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURAADMINISTRATIVA EOPERACIONAL -TRANSPORTESMETROPOLITANOS

1.000


1.000


1.000

TOTAL 1.000

129

ORIGEM DE RECURSOS PARAINVESTIMENTO E DETALHAMENTO

DOS INVESTIMENTOS

131

ORIGEM DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO

Aumento de Capital

Recursos do Estado

Tesouro Ordinário

Aplicação Livre

Tesouro Vinculado

FUNDESE

Operação de Crédito

Contratada

Interna

BNDES

Outras

Externa

KFW

Recursos Próprios

Recursos Próprios

133


Participação Societária

Sociedades Coligadas

Sociedades Controladas

Imobilizações

Florestamento e Reflorestamento

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

Móveis e Utensílios

Obras e Instalações

Terrenos

Veículos

Amortização de Dívidas

Empr. Financ. Moeda Estrangeira

Empr. Financ. Moeda Nacional

Outras Aplicações

Aumento de Capital de Giro Líquido

Desenvolvimento de Software

Distribuição de Dividendos

Equipamentos e Software

Intangíveis e Outros Investimentos

Pesquisa Mineral

134

loa 2018 - minas geraisplanejamento.mg.gov.br/sites/default/files/... · cemig distribuiÇÃo s.a....

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