l i v r o d i Á r i o agosto/2014 folha:0300...cc cta cred.cc histÓrico espÉcie / nºdocumento /...

Folha:2014 0300/Agosto

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA I.E: 51.778.454/0001-29NIRE: ISENTO CNPJ:

L I V R O D I Á R I O

ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICODATA CTA CRED.CC VALORCTA DEV. CC HISTÓRICO

01 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 50,0001 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 60,0001 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 30,0001 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0001 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 34,0401 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 90,0001 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.314,0001 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0001 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0001 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0001 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0001 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. TRANSFERENCIA ON LINE - MENSALIDADE 100,0001 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. DEPOSITO ON LINE 45,0001 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001008 DINHEIRO 300,0001 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001007 DINHEIRO 2.000,0001 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 598,5301 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 10.000,0001 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.198,1801 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado MOV TIT COBRANÇA 31/07S 2.508,0001 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 01/08S 380,0001 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 300,0001 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 478,6701 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 309,1201 230.683-2 332.006-5 desc. obtido DESC REF NF 69.981 E 69.982 0,1401 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. DANIEL ZANIN JORDANI 1.294,6301 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. BRUNO RODRIGO DE MORAES 901,9801 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. COMPLEMENTO FUNC. - SIMONE GIANCOLA 408,7001 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO 110,7001 457.008-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: - IOF 0247.05340-8/ C/C 247,7401 457.008-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: - IOF 0247.05290-5/ C/C 575,1601 457.008-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: - IOF 0247.02938-2/ C/C 39,0201 462.024-0 230.916-5 provisão ref. NF 177 - 10 UNID AGUA MINERAL NATURAL 20L 40,0001 461.006-7 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 009 - CESAR DE BRITO AMORIM - 03 CÓPIAS DE CHAVES 12,0001 461.016-4 230.718-9 provisão ref. NF 765 - REPARO NO KNOB GERVA 40,8201 461.016-4 230.718-9 provisão ref. NF 764 - MÃO - DE - OBRA 700,0001 461.038-5 230.709-0 provisão ref. NF 595147 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - REF 08/2014 920,7901 230.709-0 251.006-5 IR retido ref. NF 595147 13,8101 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 308,0001 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.689,0001 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0001 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324,0001 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216,0001 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0001 461.042-3 101.005-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇOS S/A 385,8001 462.091-7 230.734-0 provisão ref. REF 08/2014 - NET VIRTUA/NET FONE 351,2601 462.068-2 230.094-0 provisão ref. FATURA 100268 - REF 07/2014 240,0601 230.718-9 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 764 14,0001 230.718-9 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 765 0,8201 150.005-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 12.264 851,8301 150.005-8 101.007-7 cheq. nao compensado chq/avl: - NF 642 300,0001 462.006-2 255.410-0 provisão ref. REF 08/2014 5.244,3001 462.006-2 255.410-0 provisão ref. REF 08/2014 60,7901 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 13,4701 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,5101 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 24,4501 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 39,4001 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 792,0001 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0001 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0001 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0001 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0001 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1209 - NF 267 194,0001 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1252 - NF 1.502 - NF 1.503 188,50

TRANSPORTE : 40.290,22

CUCA PLUS-SP 2014 E - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0003





TRANSPORTE : 40.290,2201 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.198,1801 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 598,5301 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 111,4901 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.086,6901 462.114-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 1.633 - POZZATTI & ARAUJO LTDA - PILHA AAA - BRASFORT - PIN 65,00

O ADAPTADOR - PINO 3 SAIDAS01 462.114-0 230.697-2 provisão ref. NF 1.632 - LAMPADA FLUOR ECOLUME - INTERRUPTOR C/ PLACA - TOMA 709,00

DA NEMA C/PLACA - SOQUETE FLUOR - LAMPADA INCANDESECENTE - SPOT P/ DUAS LAMPADAS - ABRA AMARRAÇÃO - REATOR ELETRONICO - FITA ISOLANTE - CHAVE PHILIPS - TESTE FENDA IMPORTADO - DISJUNTORTRIPOLAR.

01 462.114-0 230.718-9 provisão ref. NF 628 - CANO KANAGYM METTRO - PINO PHYSICUS SELETOR DE PESO - 721,32 KNOB MOVEMENT

01 462.114-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 1786 - COOP. DE LAT. SERRAMAR/LORENA - CLORO LIQUIDO - GLIF 277,10OSATO 1000ML - FORMICIDA

01 462.114-0 230.834-7 provisão ref. NF 230 - ROUPÃO DE BANHO BRANCO - NOME BORDADO A MAQUINA - PAR 2.256,00C. EM 03X DE 752,00

01 230.996-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 93 1.200,0001 461.009-1 230.997-1 provisão ref. NF 28 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - PARC. 02/03 3.174,6001 230.997-1 251.006-5 IR retido ref. NF 28 47,6202 462.037-2 230.730-8 provisão ref. NF 32.327-AB - REF 08/2014 552,8502 462.037-2 230.730-8 provisão ref. NF 32.726 - AB - REF 08/2014 1.104,7302 462.114-0 230.320-5 provisão ref. NF 59039 - GLP GRANEL - PTP 1.181,9303 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 80,0003 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0003 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0003 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 75,0003 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,7503 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0003 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0003 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,0004 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0004 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0004 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 38,0004 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 58,0004 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,3104 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0004 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 40,0004 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 900,0004 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 39,4004 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0004 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 140,0004 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 550,0004 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0004 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0004 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0004 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. SPINNING 15,0004 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0004 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. DOC CREDITO EM CONTA - MENSALIDADE 45,0004 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. TRANSFERENCIA ON LINE 55,0004 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. DEPOSITO ON LINE - MENSALIDADE 45,0004 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. DEPOSITO ON LINE - MENSALIDADE 55,0004 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 814,0804 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 252,3204 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND APLIC MAIS 0,1104 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 190,2404 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 01/08S 3.807,4004 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001010 DINHEIRO 2.000,0004 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001009 DINHEIRO 740,0004 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 04/08S 426,0004 230.676-0 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 642 300,0004 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0004 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR CONTA CERTA 07/14 420,28







TRANSPORTE : 67.513,1504 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR CTA CERTA EXCED07/14 62,7004 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA EMISSÃO DOC VIA CANAIS 8,5004 465.013-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: - JUROS 0247.02938-2 28,3004 461.028-8 230.806-1 provisão ref. NF 33 - SHOW JEAN E SELMINHA 08/08/2014 1.000,0004 462.014-3 230.441-4 provisão ref. NF 13.270 - BAGUETE 1/2X1/2 6M 50,0004 461.033-4 230.622-0 provisão ref. NF 1668 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF 07/2014 184,0004 230.695-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1296 - NF 26 1.000,0004 461.006-7 230.696-4 provisão ref. NF 32 - PINTURA MURO - EVENTOS DO CHOPPIANO/ENGENHO - BAILE DA 290,00

PADROEIRA04 461.038-5 230.707-3 pagto efet.conf.doc. NF 1790 - REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO OM 2030 663,0004 462.015-1 230.907-6 provisão ref. NF 059 - FILTRO AP 200 3M - REFIL AP 200 3M 1.580,0004 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 234,0004 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 864,0004 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0004 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 76,0004 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001011 DEP CHQ 769,7004 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 546,0004 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIOAAA JR SOLTEIRO 720,0004 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 9.819,0004 462.086-0 231.001-5 provisão ref. NF 12.592 - TROFEU PERSONALIZADO - ( REF: T-999) - DUPLIACATA 385,20

P/ 01/09/201404 462.086-0 231.001-5 provisão ref. NF 12.264 - TROFEU PERSONALIZADO - REF T-999 - TROFEU PREMIUM 851,83

REFE. T- 1117 - TROFEU CROMA CRISTAL REF T- 103904 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - ASSOCIAÇÃO DESSPORTIVA DE MIXED MARTIAL ARTS - INSC 180,00

RIÇÃO DO PROFESSOR FRANCISCO GALVÃO04 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1304 - REF. PREMIAÇÃO DO IX ABERTO DE TENIS DO CCL 250,00

- WELLINGTON TORRES04 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1303 - REF. PREMIAÇÃO DO IX ABERTO DE TENIS DO CCL 250,00

- ELISEU BARCELOS DE ASSIS04 462.086-0 230.927-0 provisão ref. NF 1810 - BOMBA INFLAVEL PENALTY PLASTICA DE BOLA 37,8004 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1298 - LAURA CAROLINE MARCELINO FURTADO 1.328,3304 462.011-9 230.152-0 provisão ref. NF 2.281 - GASOLINA COMUM - GASOLINA V-POWER 170,1904 461.015-6 230.117-2 provisão ref. NF 2788 - SPEED BUSSINES - REF 08/2014 63,8504 461.015-6 230.117-2 provisão ref. NF 2653 - SPEED BUSSINESS - REF 06/2014 63,8504 462.020-8 230.101-6 provisão ref. NF 088.567 - REF 08/2014 17.095,4304 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 17,7704 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARFIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 0,5504 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,3604 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 1,3204 462.097-6 230.790-1 provisão ref. NF 13.706 - CESTA BASICA DOS FUNCIONÁRIOS 6.150,0004 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,7804 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,3104 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0004 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 954,0004 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0004 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16,0004 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0004 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0004 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 30,0004 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0004 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULÇAO 20,0004 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0004 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 35,0004 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC 1986 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0004 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REC. 1993 - BENIGNO DOS SANTOS - FREE DANCE EM 02/ 170,00

08/201404 462.098-4 255.412-7 provisão ref. DOC. Nº 9010801756 - REF 08/2014 422,8004 462.098-4 255.412-7 provisão ref. DOC. Nº 9010810622 - REF 08/2014 325,5604 461.049-0 230.676-0 provisão ref. NF 642 - SERVIÇO DE AMBULÃNCIA 300,0004 461.051-2 230.686-7 provisão ref. NF 224 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA " ALPHAVALE NO ENGENHO 1.000,00

- EM 09/08/201404 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 252,3204 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 12.000,00







TRANSPORTE : 129.080,6004 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 814,0804 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 58,6804 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 193,6404 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 24,4504 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 789,6304 462.114-0 230.665-4 provisão ref. NF 408 - CANOTE GUIDÃO - ROLAMENTOS - PASTILHA FREIO - SUPORTE 123,00

GARRAFA - PRESILHAS (NF DE 30/05/201)04 462.114-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 551 - LOJAS TEDDY ART. PARA PRESENTES LTDA EPP - CESTO PLAS 44,92

NORTHON - LIXEIRA PLASMONT - MINI CESTO04 462.114-0 230.216-0 provisão ref. NF 8059 - PLACA SINALIZADORA 230,0004 462.114-0 230.758-8 provisão ref. NF 166 - RESISTENCIA BELLA DUCHA - RESISTENCIA MAXI DUCHA 65,7004 462.112-3 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 36 - OFS RJ LTDA - FILIAL 56 - DROGARIA MODERNA - CALDRYL 46,93

CREME - CURAT BAND-AID - FITAA ADESIVA CREMER - MERTHILATE INCOLOR - SOL. FISIOLOGICO

04 231.001-5 150.005-8 Adiantamento ref. - NF 12.264 851,8304 461.064-4 231.003-1 provisão ref. NF 60 - VÉU SIMPLES - PARAMENTAÇÃO PARA VELORIO CF O CREDULO 1.218,00

CONFEÇO PELOS FAM URNA MORTUARIA SEXTA VADA VARÃO E VISOR SÃOJOÃO - VELAS VOTIVAS - ORNAMENTAÇÃO DA URNA CO FLORESS DA EPOCA - COROA DE FLORES NATURAL

04 231.003-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1288 - NF 061 495,0005 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0005 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0005 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 52,0005 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 66,0005 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 26,0005 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0005 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,8105 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,8205 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 45,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.683,0005 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 80,0005 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0005 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDA DE MESAS 240,0005 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 75,0005 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 1.940,0005 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. DOC. CREDITO CONTA - MENSALIDADE 45,0005 101.016-6 100.005-5 recebimento ref. CRED. AUTOR 4.410,0005 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 908,3205 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001013 DINHEIRO 950,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001012 DINHEIRO 1.500,0005 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.010,3605 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 62.000,0005 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 191,0705 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 04/08S 5.255,0005 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 05/08S 973,0005 461.033-4 230.622-0 provisão ref. NF 1677 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF 08/2014 18,4005 230.696-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1294 - NF 32 290,0005 461.017-2 230.680-8 provisão ref. NF 1057 - TORNEIO DE TENIS 40 IMPRESSÕES A3 170,0005 461.017-2 230.680-8 provisão ref. NF 1058 - BANNER PAIS E FILHOS - OFICINA DE TEATRO - AULA FUNC 168,00

IONAL - DUO CAPPUCINO05 461.035-0 230.219-5 provisão ref. NF 2121 - CONFORME INSERÇÕES VEICULADAS 1.500,0005 462.021-6 230.672-7 provisão ref. NF 5381 - CARTUCHO HP 950XL PRETO 115,0005 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 17.596,4805 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 135,0005 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0005 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 579,4005 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001014 DEP CHQ 490,0005 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216,0005 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0005 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 78,0005 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 964,08







TRANSPORTE : 238.575,2005 461.011-3 230.920-3 provisão ref. NF 040 - INFORMATIVO CCL - DESENVOLVIMENTO DE ARTE PARA SITE 1.100,00

E FACEBOOK05 461.011-3 230.744-8 provisão ref. NF 2.695 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL - BOLETO PARA 05/09/2 206,00

01405 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 17,8205 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 22,7305 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,6105 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.080,0005 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 147,4005 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,3705 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0005 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 68,0005 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7005 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 2.630,0005 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 78,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 41.391,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 2.238,8005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 108,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162,0005 103.012-4 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 1.350,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 648,0005 230.744-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2.453 206,0005 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1293 - NF 686 150,0005 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1291 - NF 605 2.074,2005 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 908,3205 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.010,3605 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 116,1405 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 792,1805 230.902-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 2020 - PARC 8/8 487,5005 183.505-0 231.015-5 provisão ref. NF 152 - BICICLETA SPECALIZED MOD. CROSS TRAILL COR PRETA QD. 2.699,00

WSBC606052661I - PARCELADO EM 5X DE 539,80 - VENCTO: 20/08 - 20/09 - 20/10 - 20/11- 20/12/2014

05 230.932-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1299 - NF 33 1.000,0005 462.114-0 230.823-1 provisão ref. NF 265 - TERRA VERMELHA - SABONETEIRA VITORIA - COLA SILICONE 733,40

- APLICADOR SILICONE - ABRAÇADEIRA - SIST. X CANELETA BCA -REPARO VALV. - CX ACOP. REP. ACION. SUP. - VENCTO 15/08/2014

05 230.997-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 28 3.126,9805 231.003-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1286 - NF 060 1.218,0006 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 144,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 7.371,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE AMNUTENÇÃO 2.214,0006 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 140,0006 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0006 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0006 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0006 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0006 101.005-0 103.012-4 recebimento ref. CREDITO CONVENIO 30.765,4006 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 721,1706 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 754,7206 101.007-7 101.005-0 transf. intercontas chq/avl: - TED 001.0857CLUBE COMERC 30.200,0006 101.007-7 101.016-6 transf. intercontas chq/avl: - TED 104.0319CLUBE COML 4.500,0006 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001016 DINHEIRO 250,0006 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001017 DINHEIRO 900,0006 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001018 DINHEIRO 2.000,0006 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 06/08S 2.736,0006 101.007-7 101.080-8 transf. intercontas chq/avl: - TED 033.3619CLUBEE COML 11.100,0006 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND APLIC MAIS 0,0606 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 384,6406 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 05/08S 11.394,0006 101.006-9 103.012-4 recebimento ref. DEBITO AUTOMATICO 6.723,00







TRANSPORTE : 417.379,7006 230.683-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 750.067 - PARC. 01/02 686,1006 230.683-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 750.068 - PARC. 01/02 1.518,1206 244.005-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 56.021,0006 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - THIAGO FERREIRA DA SILVA RODRIG 72,29

UES06 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - MARCELLO MEDEIROS CADOSO 639,4306 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - SIMONE GIANCOLA MARTINS 1.327,3506 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - MILTON SALVADOR DOS SANTOS 679,4206 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - THIAGO BORGES LANGAMER 679,4206 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - GISLENE GUILARDI LUIZ 179,5706 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - WALDEMIR CURSINO ANTONIO 679,4206 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - VARLEY HENRIQUE DA COSTA 938,7206 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - VICENTE LUIZ FERREIRA 574,3406 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. 1º PARC. 13º - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 426,5406 255.410-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 08/2014 5.244,3006 255.410-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 08/2014 60,7906 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO 68,0006 465.005-0 101.016-6 Tarifa ref. chq/avl: - DOC/TED INTERNET 6,5006 465.005-0 101.005-0 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DEBITO AUTOMATICO 527,8006 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0006 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA S/RECEB.DIVERSOS 60,0006 101.080-8 103.012-4 recebimento ref. CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 11.117,4006 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5.958,1406 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432,0006 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0006 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 40,0006 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 324,0106 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001015 DEP CHQ 1.603,9206 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0006 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1317 - AGNES CHRISTINA VALE MARQUES 755,0006 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1319 - FERNANDA LOUISE DE ALMEIDA 603,3306 249.024-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SINDESPORTE 1.357,8306 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 16,2306 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 14,0106 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,9706 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6.057,0006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 65,0006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432,0006 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,8606 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 12,1406 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0006 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR' 332,0006 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0006 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANIUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0006 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA PERSONAL 60,0006 230.441-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 13.270 50,0006 230.441-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 13.199 - PARC. 02/03 756,6406 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 754,7206 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 721,1706 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05290-5 48.000,0006 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 132,0306 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 622,6906 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 721,1706 230.896-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1297 - NF 012 2.000,0006 256.026-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. PARC. 02/24 - ACORDO 559 1.066,3206 231.011-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 54433 - PARC. 01/02 4.284,0007 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 58,0007 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 70,0007 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 456,0007 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 21,3107 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 324,0007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 756,0007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 85,00







TRANSPORTE : 578.242,7007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0007 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 1.070,0007 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0007 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 246,4007 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0007 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0007 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0007 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 55,0007 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas TRANSFERENCIA AGENDADA 190,0007 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 3.910,5207 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 3.080,5707 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001019 DINHEIRO 2.000,0007 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 07/08S 652,1507 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001020 DINHEIRO 200,0007 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 06/08S 18.431,9607 101.007-7 101.006-9 transf. intercontas chq/avl: - TED 237.0398CLUBE COML 6.600,0007 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 385,0607 230.676-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 773 622,6007 249.007-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 150,8307 249.007-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 10.528,2707 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA TED BCE 06/08/2014 8,0007 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - DOC/TED INTERNET 7,3507 462.083-6 230.792-8 provisão ref. NF 155 - BIOTEC PISCINA LTDA - ME 1.320,0007 461.031-8 230.693-0 provisão ref. NF 71 - SERVIÇO DE GUARDA VIDA - REF 07/2014 5.952,3807 230.693-0 251.095-2 INSS ret. s/ NF. NF 71 654,7607 230.693-0 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 71 297,6207 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 476,0007 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 30,0007 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001021 DEP CHQ 552,0007 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 8.946,0007 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 162,0007 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 270,0007 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 471,4007 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0007 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1301 - REF. PREMIAÇÃO DO IX ABERTO DE TENIS DO CCL 250,0007 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1316 - BRUNA ALAVES BARBOSA 755,0007 462.092-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - FEDRAÇÃO PAULISTA DE TENIS 275,0007 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,1707 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 87,9807 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 65,1307 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.086,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 65,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432,0007 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,9107 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 192,0007 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 36,0007 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0007 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0007 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0007 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 35,0007 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 80,0007 230.792-8 332.006-5 desc. obtido NF 155 60,0007 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 3.080,5707 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 3.910,5207 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.05290-5 15.000,0007 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 2.895,3707 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 185,2007 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 3.910,5207 461.060-1 230.981-5 provisão ref. NF 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TENNIS 814,0007 461.060-1 230.981-5 provisão ref. NF 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TENNIS 5.500,0007 230.981-5 251.095-2 INSS ret. s/ NF. NF 8 89,5407 230.981-5 251.095-2 INSS ret. s/ NF. NF 6 605,0007 231.002-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 7.093 681,64







TRANSPORTE : 689.446,1208 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0008 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0008 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 118,0008 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 30,0008 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,8708 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0008 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 90,0008 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.772,0008 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 45,0008 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 35,0008 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0008 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL 1º VIA 15,0008 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0008 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 1.500,0008 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0008 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas DOC CREDITO EM CONTA 90,0008 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas TED CREDITO EM CONTA 240,0008 101.008-5 103.012-4 recebimento ref. CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 14.374,0008 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001025 DINHEIRO 2.000,0008 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - - TRANSF 0247.05324-2 2.418,0208 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 2.862,0908 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001022 DINHEIRO 1.100,0008 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001024 DINHEIRO 2.000,0008 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 07/08S 6.390,0008 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001023 DINHEIRO 700,0008 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 08/08S 1.099,4008 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 490,0008 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 1.140,0008 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 9.621,0008 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0008 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 363,4008 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 92,0008 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0008 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 436,0008 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001026 DEP CHQ 295,0008 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 270,0008 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1318 - MARIA JULIA R. DE OLIVEIRA SOUZA 500,0008 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1315 - LAIARA TEREZINHA DA ROCHA 906,2008 461.042-3 101.005-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇOS S/A 368,0108 150.005-8 101.007-7 Adiantamento ref. chq/avl: - 1323 - REF. PINTURA DE MURO - WAGNER R. LIVRAMENTO 250,0008 230.117-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2788 63,8508 461.011-3 230.672-7 provisão ref. NF 39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 622,0008 462.092-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - TAXA ADMISTRATIVA - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ 35,0008 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 6,7808 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 57,6208 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 54,4008 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.980,0008 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0008 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.260,0008 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 65,0008 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MNAUTENÇÃO 1,5408 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 98,0008 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 66,0008 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0008 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0008 104.034-0 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 190,7008 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0008 104.034-0 313.906-9 recebimento ref. CERTIFCADO JR 2013 EM 4 VEZES 100,0008 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRASNFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0008 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 60,0008 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0008 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162,0008 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 180,00







TRANSPORTE : 748.112,0008 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 12.132,0008 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 774,0008 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0008 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 648,0008 103.012-4 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360,0008 230.738-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1.694 50,7008 230.229-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 213 342,7208 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 3.050,3008 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 2.862,0908 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 2.418,0208 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.05290-5 8.631,6608 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 2.560,8708 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 301,2208 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 2.418,0209 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 98,0009 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,2709 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0009 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0009 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.377,0009 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0009 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5009 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0009 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0009 461.028-8 230.836-3 provisão ref. NF 187 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PANDORA E DAVISON 840,0009 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTEENÇÃO 2.880,0009 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0009 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0009 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 15,0809 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0009 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 128,0009 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5009 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0009 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 35,0009 230.836-3 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 187 16,8010 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 92,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 50,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 39,4010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 900,0010 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 160,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.160,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0010 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,1210 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 124,0010 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC 1991 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 242,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 28,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 36,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 104,0011 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 80,0011 100.005-5 159.033-2 pagto efet.conf.doc. NF 1677 165,6011 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1111 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,8411 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,1811 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.565,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 540,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 135,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUTENÇÃO DESCONTO AUTORIZADO 72,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.428,0011 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 45,0011 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 90,00







TRANSPORTE : 804.166,0011 100.005-5 101.007-7 Estorno conf extrato chq/avl: - CEI 001028 EST 2.000,0011 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0011 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 1.620,0011 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0011 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0011 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0011 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 246,4011 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 120,0011 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0011 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0011 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 20,0011 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas TRANSFERENCIA ON LINE - MENSALIDADE 55,0011 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas TRANSFERENCIA AGENDADA - MENSALIDADE 190,0011 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001029 DINHEIRO 2.000,0011 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001030 DINHEIRO 2.000,0011 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001031 DINHEIRO 2.000,0011 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001028 DINHEIRO 1.700,0011 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CXE 001028 DEPOSITO 2.000,0011 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 5.779,3411 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 4.467,1611 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 10.000,0011 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 11/08S 1.526,0011 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 463,9211 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 9.364,0011 230.677-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 6.998 4.350,0011 230.680-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1057 170,0011 230.680-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1058 168,0011 251.005-7 338.011-4 Atualiz. monet. ref. IRF FOLHA REF 07/2014 - PGTO DUPLICIDADE 12,7111 251.005-7 153.130-1 compensação ref. IRF FOLHA REF 07/2014 - PGTO DUPLICIDADE 651,7411 255.407-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2.243 546,0011 255.408-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - FATURA 13529/14F - REF 07/2014 1.263,5411 255.409-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - FATURA 42131 - REF 08/2014 1.720,7411 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JULHO/2014 78,0011 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JULHO/2014 47,0011 465.005-0 101.005-0 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 72,0011 101.080-8 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE 190,0011 230.622-0 159.033-2 pagto efet.conf.doc. NF 1677 - SECURE ALARMES 18,4011 230.622-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1668 184,0011 461.006-7 230.893-2 provisão ref. NF 9 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOI 1.500,00

O ADMINISTRATIVO11 461.016-4 230.229-2 provisão ref. NF 234 - 01 VB SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DA CABINE PRIMARIA E SUBES 342,72

TAÇÃO - REF 08/2014 - BOLETO P/ 08/09/201411 461.038-5 231.004-0 provisão ref. NF 1652 - ENTRADA SISTEMA CLIC 4.200,0011 461.038-5 231.004-0 provisão ref. NF 1653 - SISTEMA CLIC - PARCELA 01/10 980,0011 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0011 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 2.666,0011 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 2.268,0011 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 324,0011 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 376,0011 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001027 DEP CHQ 1.613,8211 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 1.170,0011 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 55.530,0011 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 324,0011 462.017-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - FATURA 490647 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE 174,50

GRAFOS11 230.152-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2.281 170,1911 230.718-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 628 721,3211 230.718-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 764 686,0011 230.718-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 765 40,0011 150.005-8 101.007-7 Adiantamento ref. chq/avl: - NF 36 400,0011 465.027-1 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 104,0011 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 42,2111 465.027-1 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 64,67







TRANSPORTE : 933.385,3811 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 8,3211 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 3,9611 465.027-1 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,5011 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 39,2411 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 49,2711 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 36,7011 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,1811 465.027-1 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 104,0011 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 19,0511 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 27,6011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5.103,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 80,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 150,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.132,0011 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,9011 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,7211 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1,0311 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,8611 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANOD DIRETOR 134,0011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 36,0011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 300,0011 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. SPINNING 15,0011 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 30,0011 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0011 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0011 104.034-0 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 246,4011 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 200,0011 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0011 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 45,0011 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1325 - REC. 1990 - BENIGNO DOS SANTOS - FREE DANCE 170,00

EM 09/08/201411 244.007-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. JOSENILDO TELES DOS SANTOS (FALECIDO) 4.209,6111 230.806-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1320 - NF 33 1.000,0011 230.836-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1327 - NF 187 823,2011 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 4.467,1611 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.876,0311 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.744,0611 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 847,0711 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 185,8211 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 369,7711 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 176,0411 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 2.189,7311 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.631,5811 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.226,4011 244.021-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - CREDITO CONSIGNADO 798,9111 159.033-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1677 - SECURE ALARMES 184,0011 230.981-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 8 724,4611 230.981-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 6 5.500,0011 231.004-0 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 1652 4.200,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.808,0012 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0012 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0012 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 60,0012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 126,0012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 26,0012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 136,0012 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,24







TRANSPORTE : 979.581,1912 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 100,0012 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1,0712 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,9412 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.808,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 20,0012 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 170,0012 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7012 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0012 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0012 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0012 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0012 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0012 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas TRANSFERENCIA ON LINE 45,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001038 - DINHEIRO 150,0012 101.007-7 100.005-5 pagto efet.conf.doc. TAXA DE INSCRIÇÃO DO ABERTO D TENIS 35,0012 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 4.090,7212 101.007-7 101.008-5 transf. intercontas chq/avl: - TED 033.0266CLUBE COML 14.350,0012 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND APLIC AUT MAIS 0,0512 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001033 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001034 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 5.866,4212 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001035 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001036 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001037 DINHEIRO 900,0012 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 552,0012 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 12/08S 8.188,0012 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 11/08S 9.418,4012 462.021-6 230.672-7 provisão ref. NF - 5386 - ESTABILIZADOR SHS PRETO 60,0012 230.320-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 59039 1.181,9312 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0212 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001032 DEP CHQ 434,0012 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEP 001032 DEP CHQ 2.338,6112 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,3812 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1306 - REF. PREMIAÇÃO DO IX ABERTO DE TENIS DO CCL 250,00

- MARIO MESSIAS DA SILVA SANTOS12 150.005-8 101.007-7 Adiantamento ref. chq/avl: - JOSE CARLOS NASCIMENTO FILHO - REF. BAILE DO HAWAI 2.500,00

201412 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 131,9812 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 87,8512 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,1812 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.376,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 175,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 144,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.385,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 270,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 45,0012 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,4812 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 76,0012 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 60,0012 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 36,0012 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 118,0012 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0012 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 30,0012 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360,0012 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 6,0012 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5012 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7012 104.034-0 313.906-9 recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES' 100,0012 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 45,0012 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1188 - NF 2183 384,3012 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 4.090,72

TRANSPORTE : 1.052.957,14






TRANSPORTE : 1.052.957,1412 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 30.000,0012 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 22.442,1212 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 185,8212 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 3.904,9012 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 5.866,4212 462.013-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. CONTIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FEDERAÇÃO NACIONAL 600,00

DOS CLUBES ESPORTIVOS12 230.907-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1312 - NF 059 1.580,0012 462.114-0 230.770-7 provisão ref. NF 153 - LENHA DE EUCALIPTO 1.600,0012 230.992-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1321 - NF 2 4.020,0013 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432,0013 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 90,0013 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.519,0013 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 58,0013 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 144,0013 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 28,0013 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1813 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 35,0013 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 A VISTA 400,0013 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0013 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 246,4013 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 125,0013 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 30,0013 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas DEPOSITO ON LINE 55,0013 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 4.289,1713 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 2.209,4813 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DINHEIRO 5.950,0013 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 13/08S 190,4013 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 12/08S 54.578,0013 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 295,0013 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 434,0013 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 237 004094 11 777,4713 230.665-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1295 - NF 008 400,0013 255.411-9 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 556 24,0013 255.411-9 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1254 - NF 581 87,4013 255.411-9 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 598 23,7013 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0013 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA TED BCE 12/08/2014 8,0013 230.686-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1307 - NF 224 1.000,0013 462.074-7 230.699-9 provisão ref. NF 015 - FORNECIMENTO DE FLORES 2.000,0013 230.216-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 8048 150,0013 230.707-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1790 663,0013 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO CHEQUE 564,7013 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 297,2613 103.010-8 159.033-2 pagto efet.conf.doc. NF 6 605,0013 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0113 462.086-0 230.797-9 provisão ref. NF 20 - TAXA DE PARTICIPAÇÃO JACAP 2014 88,0013 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - DOC. 776 - LCR COMERCIO I E A E LTDA EPP - INSCRIÇÃ 480,00

O DE UM PROFESSOR NO CURSO DE TRX13 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1314 - ENRICO REIS FERREIRA 500,0013 230.094-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1328 - FATURA 100268 240,0613 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 90,4413 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 6,0513 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 49,7213 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 34,2213 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1813 462.096-8 230.797-9 ISS retido ref. NF. ISS NAO RETRIDO NA NF 20 4,4013 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 80,0013 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 34,0013 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 84,0013 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULÇÃO 10,0013 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0013 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,00







TRANSPORTE : 1.204.800,6413 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TX 1 MES COM PISCINA 179,0013 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0013 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 45,0013 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA ADE MANUTENÇÃO 1.791,0013 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 65,0013 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0013 230.797-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 20 88,0013 230.797-9 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 20 4,4013 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 2.209,4813 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 269,1313 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 4.020,0413 255.418-6 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 0006 58,0813 159.033-2 230.981-5 pagto efet.conf.doc. NF 6 605,0013 230.927-0 101.006-9 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1810 37,8013 230.299-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 10.306 290,8014 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.574,0014 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 45,0014 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0014 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 40,0014 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 124,0014 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 30,0014 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,8614 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 0,1814 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. titulo pat. 60x 2013 0,0214 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 1,4814 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRASNFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0014 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7014 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 50,0014 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDA DE MESAS 360,0014 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0014 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0014 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 220,0014 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DINHEIRO 4.500,0014 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.520,7814 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.155,0114 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND APLIC AUT MAIS 0,0314 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 605,0014 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 1.745,0514 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 836,3514 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 14/08S 307,2714 230.665-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1326 - NF 408 123,0014 230.665-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1326 - NF 410 116,5014 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 5381 115,0014 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 39 622,0014 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. ROBSON GUIMARÃES DE SOUZA 2.517,9614 255.406-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1.877 154,0714 255.412-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 08/2014 422,8014 255.412-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 08/2014 325,5614 461.006-7 230.749-9 provisão ref. NF 001 - SERVIÇO DE SEGURANÇA 120,0014 461.017-2 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 2193 - SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA - ME 18,0014 461.037-7 231.009-0 provisão ref. NF 0001 - FILMAGEM EVENTO - II SARAU ARABE DE PASCOA 29/03/201 250,00

414 230.708-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1309 - NF 016 971,8014 461.018-0 230.896-7 provisão ref. NF 013 - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 2.000,0014 103.010-8 144.006-3 pagto efet.conf.doc. REAPR AUT CHQ 237 004094 777,4714 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO CHEQUE 436,4014 230.460-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 9.211 220,0014 230.657-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 4.015 110,0014 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 21,8114 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1814 462.096-8 230.749-9 ISS retido ref. NF. ISS NAO RETIDO NA NF 001 3,6014 230.101-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 88.567 17.095,4314 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 0,02







TRANSPORTE : 1.255.782,7014 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,3814 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0014 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0014 104.034-0 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 220,0014 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0014 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7014 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.134,0014 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 1.694,0014 230.749-9 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 001 3,6014 230.758-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 149 - PARC. 02/02 856,8014 462.098-4 255.412-7 provisão ref. DOC. Nº 9010784536 - REF. PAGAMENTO DIREITO AUTORAL - BAILE DA 360,00

PADROEIRA 15/08/201414 461.049-0 230.676-0 provisão ref. NF 921 - SERVIÇO PRESTADO EM SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL 622,6014 230.244-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 13.731 212,7614 230.244-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 13.355 - PARC. 02/03 843,4214 230.244-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 13.651 1.344,8714 230.790-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 13.706 6.150,0014 230.792-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 132 - PARC. 02/02 145,0014 230.838-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1338 - NF 034 - PARC. 02/03 2.163,3514 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.520,7814 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 185,8214 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 969,1914 230.848-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 738 105,0014 230.848-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 724 259,0014 230.897-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1311 - NF 107 500,0014 255.418-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1125 - NF 005 148,0014 230.910-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 14.011 - PARC. 02/02 604,5014 230.920-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 40 1.100,0014 230.219-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2086 1.500,0014 231.004-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1653 - PARC. 01/10 980,0015 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0015 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0015 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,0615 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,4815 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 EM 20 VEZES 220,0015 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDA DE MESAS 240,0015 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0015 255.405-4 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1334 - NF 984 2.984,1615 461.028-8 231.006-6 provisão ref. NF 007 - BAILE DA PADROEIRA - PRODUÇÃO MUSICAL COM A BANDA REV 9.000,00

OLUTION15 230.216-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 8059 230,0015 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0015 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 51,0415 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 26,4915 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,5715 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,0715 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 50,0015 104.034-0 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 150,0015 104.034-0 313.805-4 recebimento ref. VENDA DE MESAS 480,0015 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 35,0015 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0015 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 576,0015 230.749-9 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1329 - NF 001 120,0016 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.134,0016 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0016 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 56,0016 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. RAXA DE MANUTENÇÃO 1,1316 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,0916 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,2216 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0016 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,5416 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 26,0016 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,00







TRANSPORTE : 1.297.298,3217 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0017 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0017 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 92,0017 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0017 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1417 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,7217 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0017 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0017 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDA DE MESAS 120,0017 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 70,0017 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1,9017 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,9617 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 70,0017 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0017 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TX 1 MES COM PISCINA 179,0017 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 294,8017 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0018 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 44,0018 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 100,0018 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 140,0018 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,5918 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,1518 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 1,4918 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,8618 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.800,0018 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90,0018 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 25,0018 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.511,0018 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 110,0018 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 1.140,0018 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0018 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 1.300,0018 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 18,0018 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0018 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 30,0018 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0018 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 2.120,6818 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.363,4518 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.303,4918 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 2.269,0218 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DINHEIRO 6.150,0018 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 593,5618 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND APLIC AUT MAIS 0,0518 101.006-9 100.005-5 recebimento ref. RIBEIRO & REGOCZI JUNIOR LTDA ME 192,0018 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 237 004094 12 777,4718 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 5386 60,0018 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR COBRANÇA MENSAL 1.886,0018 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA BANCARIA CESTA PJ3 57,8018 461.028-8 230.698-0 provisão ref. NF 64 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - 23/08/2014 1.500,0018 462.072-0 230.992-0 provisão ref. NF 004 - REFEIÇÕES E LANCHE BANDA BAILE PADROEIRA /CALDO BAILE 1.245,00

PADROEIRA18 230.693-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1335 - NF 71 5.000,0018 461.006-7 230.982-3 provisão ref. NF 6 - ENTREGA DE INFORMATIVOS 1.000,0018 230.698-0 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 64 30,0018 462.021-6 230.672-7 provisão ref. NF 5388 - CARTUCHO HP950 XL PRETO 115,0018 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO CHEQUE 1.521,2418 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 365,2218 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DINHEIRO 250,0018 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 18,2318 230.712-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1336 - NF 5 337,5018 230.657-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 4.004 695,0018 230.117-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2653 63,8518 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 8,13







TRANSPORTE : 1.336.233,6218 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 16,0018 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 3,9618 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 12,4618 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 5,6818 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 17,2318 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 7,9218 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 5,6518 462.096-8 230.698-0 ISS retido ref. NF. ISS NAO RETIDO NA NF 64 30,0018 230.734-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 08/2014 - NET VIRTUA/NET FONE 351,2618 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 85,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.142,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 130,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 612,0018 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANTENÇÃO 4,7518 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 0,1818 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,7218 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 0,3618 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 34,0018 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0018 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 70,0018 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0018 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0018 104.034-0 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 246,4018 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0018 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0018 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 35,0018 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 25,0018 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 100,0018 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC 1998 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0018 230.770-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 153 1.600,0018 230.244-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 13.060 - PARC. 03/03 1.495,1118 230.244-6 332.006-5 desc. obtido NF 13.934 5,6718 230.823-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 265 733,4018 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 185,8218 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.177,6318 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 251,1318 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 252,3918 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 352,0818 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 553,9018 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 711,1818 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 766,3418 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 361,1118 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 176,0418 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 2.269,0218 230.916-5 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 177 40,0018 230.944-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 4512 - PARC. 5/10 1.095,0018 255.419-4 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 164 82,0018 462.114-0 230.244-6 provisão ref. NF 13.934 - CASCOREZ EXTRA ROT. AZUL 1,0KG CASCOLA HENKEL 56,7018 230.991-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 106 1.100,0018 230.995-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1596 - PARC. 01/03 955,3718 231.006-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1332 - NF 007 9.000,0018 231.011-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 54433 - PARC. 02/02 4.284,0019 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0019 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 96,0019 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,0219 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.574,0019 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 55,0019 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 246,4019 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 9,0019 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 6,0019 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 40,00







TRANSPORTE : 1.371.365,5019 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas TRANSFERENCIA ON LINE 190,3619 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas DEPOSITO ON LINE 45,0019 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas DEPOSITO ON LINE 45,0019 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 2.616,6919 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.304,0519 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 10.000,0019 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DINHEIRO 5.800,0019 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA19/08S 383,4519 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 18/08S 180,0019 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 564,7019 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 250,0019 255.416-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1330 - NF 163 1.022,7519 461.028-8 230.806-1 provisão ref. NF 34 - SHOW JEAN E SELMINHA DIA 22/08/2014 1.000,0019 461.006-7 230.696-4 provisão ref. NF 35 - AGENDA ENGENHO/CHOPPIANO MES 08 - MURO BAILE DA CUBA 1.350,00

LIBRE - MURO BAILE DO HAREN - MURO QUADRA DE TENIS - REPINTURA DOS DOIS QUADROS DA ENTRADA - LETREIRO " AREA DE MANOBRA".

19 230.696-4 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 35 - AGENDA ENGENHO/CHOPPIANO - MURO BAILE DA CUBA LIBRE - 250,00MURO NOITE HAREN - MURO QUADRA DE TENIS - REPINTURA DOS DOISQUADROS DA ENTRAD - LETREIRO AREA DE MANOBRA

19 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO CHEQUE 574,3019 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO CHEQUE 90,0019 461.045-8 230.460-0 provisão ref. NF 9.444 - REF. ANALISE FQ EM AGUA - BOLETO P/ 18/09/2014 2.019,2519 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1919 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 29,3419 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 54,6919 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 130,0019 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUTENÇÃO DESCONTO AUTORIZADO 108,0019 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.025,0019 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,3419 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 88,0019 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0019 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 30,0019 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 80,0019 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.304,0519 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 186,0519 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 2.430,6419 230.893-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1331 - NF 9 1.500,0019 230.982-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1344 - NF 6 1.000,0019 230.984-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1337 - NF 23 2.126,5019 230.834-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1343 - NF 230 752,0020 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 110,0020 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 118,0020 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,0920 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,2020 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.160,0020 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 45,0020 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 39,4020 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5020 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 6,0020 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.308,6720 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DINHEIRO 2.050,0020 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.321,5220 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG. TEF 0247.05290-5 56.000,0020 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 56.000,0020 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND APLIC AUT MAIS 0,1720 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 436,4020 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 508,1820 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 90,0020 230.665-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 147 - PARC. 02/03 325,0020 230.666-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1322 - NF 811 729,4320 251.005-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 175,2520 251.005-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. RESC. JOSENILDO TELES DOS SANTOS 34,7620 249.010-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 46.923,34







TRANSPORTE : 1.579.488,7620 249.010-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 - INSS OBRA 693,8320 255.412-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 360,0020 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0020 462.072-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 9231 - SUPERMERCADO QUEST LTDA - 06 UNID. CAFE NESCAFÉ SACH 23,34

ET 50GR20 461.040-7 230.708-1 provisão ref. NF 18 - 395 KITS SAUNA - 381 COLETES DE FUTEBOL - 46 CAMISAS 1.396,60

DE FUTEBOL - 45 SHORTS DE FUTEBOL - 121 TOALHAS DE MESA - 12CAPAS DE CADEIRAS

20 251.006-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. NF 577128 - FOLHAMATIC 13,8120 251.006-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 24 - ISSY E CAMARGO 47,6220 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO CHEQUE 852,1920 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO CHEQUE 196,0020 230.659-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1333 - NF 176 160,0020 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 68 - EVA APARECIDA DE ANDRADE - ME 282,7420 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 712 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA - ME 14,0020 149.005-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 30.313,0020 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 5,3820 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 29,7420 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 24,0620 230.730-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 32.727 - AB 552,8520 230.730-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 32.726 - AB 1.104,7320 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 147,4020 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0020 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.097,0020 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,0420 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5220 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 0,1220 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 88,0020 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 28,0020 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0020 230.244-6 332.006-5 desc. obtido NF 13.959 17,9220 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 1.321,5220 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - AG. TEF 0247.05290-5 56.000,0020 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.321,5220 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 239,0120 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.069,6620 251.095-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. NF 148 e 150 - ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO 1.101,61

- ME20 251.095-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. NF 68 - EVA APARECIDA ANDRADE - ME 622,0220 251.095-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. NF 03-04-05 - LEANDRO AUGUSTO DE AFINI ESPORTE 727,76

S - ME20 462.114-0 230.244-6 provisão ref. NF 13.959 - ESM. SINT. BRI. BRANCO - ROLO LÃ CARNEIRO - BOLETO 179,20

PARA 15/09/201420 231.001-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 12.457 1.482,8020 153.096-8 251.095-2 pagto efet.conf.doc. INSS NAO RETIDO NAS NFS 148 e 150 - ADRIANA A. PINHO DA SILVA 1.101,61

PRADO - ME - PAGO PELO CLUBE A SER DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR20 153.096-8 251.095-2 pagto efet.conf.doc. INSS NAO RETIDO NAS NFS 03-04-05 - LEANDRO AUGUSTO DE AFINI ES 727,76

PORTES - ME - E PAGO PELO CLUBE A SER DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR

20 231.015-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 152 - PARC. 01/05 539,8021 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 136,0021 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,2921 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,0921 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 1,4321 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.800,0021 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0021 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 20,0021 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0021 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 60,0021 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 90,0021 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 1.000,0021 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.712,6121 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 765,64







TRANSPORTE : 1.690.192,9821 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG. TEF 0247.05290-5 17.900,0021 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DINHEIRO 1.950,0021 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 1.013,0621 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 196,0021 101.006-9 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - INT TED D 549579 17.900,0021 240.011-1 101.006-9 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - PAGAMENTO EMPRESTIMO - PARC. 60/60 17.894,8921 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0021 461.028-8 231.010-4 provisão ref. NF 32 - CONCERTO DUO CAPPUCCINO - 21/08/2014 AS 20:00 H - ORFO 4.400,00

E PRODUÇÕES ARTISTICAS21 230.127-0 332.006-5 desc. obtido NF 11.483 56,0121 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO CHEQUE 562,3421 465.014-0 240.011-1 Juros s/ empréstimo JUROS REF EMPRESTIMO BRADESCO PARC 60/60. 6.228,2221 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1921 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 17,2321 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 34,3521 462.096-8 231.010-4 ISS retido ref. NF. ISS NAO RETIDO REF NF 32 88,0021 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360,0021 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,9621 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0021 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0021 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 2.087,1621 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 825,6821 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 765,6421 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 765,6421 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.526,4421 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 186,1721 180.507-0 230.127-0 provisão ref. NF 11.483 - CAL MASSA ITAU - TELHA ETERNIT 307,7321 231.010-4 251.007-3 ISS a recolher NF 32 88,0022 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 46,0022 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 98,0022 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0022 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,2722 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,3222 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,5322 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 9,0022 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0022 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0022 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.980,0022 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 363,0022 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0022 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0022 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0022 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0022 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 370,5622 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DINHEIRO 2.600,0022 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 186,2922 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND APLIC AUT MAIS 0,0122 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 21/08S 500,0022 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 574,3022 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO CHEQUE 741,4422 460.016-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - ITAU VIDA GLOBAL 359,3522 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1522 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1922 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1922 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1354 - REF. CARLOS ALBERTO LEITE DA SILVA - SERVIÇO 1.423,31

DE ASSESSORIA JURIDICA22 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 186,2922 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 370,5622 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.05290-5 2.900,0022 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 186,2922 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 184,2722 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 186,2922 231.010-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1356 - NF 32 4.400,00







TRANSPORTE : 1.783.512,3023 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0023 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0023 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0023 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,3623 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,7523 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 72,0023 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0023 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 700,0023 462.021-6 230.672-7 provisão ref. NF 5391 - CARTUCHO HP 950 XL PRETO - CARTUCHO HP 951 XL MAGENT 275,00

A - CARTUCHO HP 122 XL PRETO24 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 92,0024 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 30,0024 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,9524 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0024 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0024 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 180,0025 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0025 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 16,0025 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 160,0025 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 90,0025 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. manut. pat. solteiro 0,1625 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,2625 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 15,4025 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.880,0025 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 57,5025 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 39,4025 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 477,0025 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 1.465,0025 100.005-5 101.007-7 Estorno conf extrato chq/avl: - CEI 001041 EST 1.561,0025 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0025 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0025 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0025 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 30,0025 101.008-5 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE 190,0025 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001039 DINHEIRO 1.200,0025 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001040 DINHEIRO 2.000,0025 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CXE 001041 DEPOSITO 1.561,0025 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG. TEF 0247.05290-5 5.370,5625 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 5.186,2925 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 19,5625 101.007-7 465.013-1 Estorno conf extrato EST LIS/JUROS 24,9225 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 852,1925 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 371,9225 255.417-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1310 - NF 24 1.580,6425 465.005-0 101.016-6 Tarifa ref. chq/avl: - MANUT CTA 20,3025 465.013-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: - LIS/JUROS 0,8325 465.013-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: - LIS/JUROS 24,9225 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001041 DEP CHQ 1.560,8225 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 674 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA - ME 15,4025 462.022-4 101.005-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - JORNAL FOLHA DA MANHÃ 77,9025 249.025-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 1.249,7725 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 0,4425 461.047-4 230.867-3 provisão ref. NF 6 - DECORAÇÃO DE EVENTOS - BAILE DA PADROEIRA 2014 2.700,0025 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1342 - REC. 1996 - BENIGNO DOS SANTOS - 02 FREE DAN 270,00

CE NO BAILE DA PADROEIRA25 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC. 1999 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO - LOCAÇÃO DE CHARRETI E PO 60,00

NEI25 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1349 - REC. 1994 - BENIGNO DOS SANTOS - FREE DANCE 170,00

EM 23/08/201425 465.010-7 251.007-3 multa / juros ref. - NF 674 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA - ME 1,4025 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 19,5625 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 19,5625 159.033-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 091 - REMAX REDES ESPORTIVAS E DE PROTEÇÃO - RED 89,80







TRANSPORTE : 1.817.856,86E DE BASQUETE - ADIANTAMENTO INDEVIDO A SER ESTORNADO EM 15/09/2014 - CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIRETORIA

25 180.507-0 231.011-2 provisão ref. NF 54.433 - DESC. KLOPISO - PISO EMBORRACHADO PARA O SALÃO - 8.568,00FATURA P/ 25/08/2014

25 252.007-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 07/2014 3.096,8926 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 68,0026 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 14,6126 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 306,9626 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 35,0026 100.005-5 101.007-7 Estorno conf extrato chq/avl: CEI 001045 EST 855,2626 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0026 101.005-0 100.005-5 transf. intercontas TRANSFERENCIA AGENDADA - MENSALIDADE 45,0026 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001042 DINHEIRO 450,0026 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001043 DINHEIRO 1.500,0026 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001044 DINHEIRO 2.000,0026 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CXE 001045 DEPOSITO 855,2626 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 190,4226 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0026 230.698-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1348 - NF 64 1.500,0026 462.021-6 230.672-7 provisão ref. NF 5392 - CARTUCHO HP 951 XL AMARELO 85,0026 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001045 DEP CHQ 379,2626 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001045 DEP CHQ 466,0026 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 737,0426 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 900,0026 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,8526 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 0,2926 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0026 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT 60X 2013 66,7026 230.806-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1350 - NF 34 1.000,0026 230.867-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1358 - NF 6 2.700,0027 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 25,0027 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 146,0027 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 30,0027 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,2327 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5027 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 684,0027 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0027 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0027 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0027 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 250,0027 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 659,4627 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND APLIC AUT MAIS 0,0427 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001046 DINHEIRO 950,0027 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 741,4427 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 1.071,9127 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 379,2627 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/08/2014 5,1727 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 14,8427 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 765,0027 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,5327 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0027 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 28,0027 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0027 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 659,4627 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.05290-5 4.980,4427 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 659,4628 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1,0328 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,9428 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 594,0028 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 12,5028 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0028 100.005-5 313.806-2 recebimento ref. PATROCINIOS 400,0028 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,00







TRANSPORTE : 1.857.223,6128 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0028 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0028 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 725,8928 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG. TEF 0247.05290-5 10.000,0028 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001047 DINHEIRO 1.100,0028 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 273,8428 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 466,0028 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 488,9128 465.013-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: - JUROS 0247.05290-5 1.314,0028 465.013-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: - JUROS 0247.05340-8 1.095,0028 230.709-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 595147 972,3128 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0028 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001048 DEP CHQ 190,4328 465.021-2 230.709-0 multa / juros ref. REF. NF 595147 - BOLETO COM ATRASO 65,3328 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 6,1628 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 3,9828 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 12,3528 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0028 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0028 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.602,0028 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 1,9128 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 11,3028 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 19,0728 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 46,0028 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0028 230.758-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 166 65,7028 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 725,8928 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 273,8428 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.05290-5 4.726,1628 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 549,1028 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 176,7928 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 273,8429 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 38,0029 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 50,0029 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0029 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,4029 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.440,0029 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 12,5029 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0029 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 95,0029 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 A VISTA 400,0029 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 5.550,0029 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 6,0029 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0029 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIÇÃO FISICA 15,0029 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 001050 DINHEIRO 650,0029 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.210,0829 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 2.595,4329 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 558,4029 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DINHEIRO 5.130,0029 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT APR 0,0929 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. EDAMR JUNQUEIRA 3.318,3929 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF . FUNC. ANA CLAUDIA ROSA COELHO 1.781,4229 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - DOC. TED INTERNET 7,3529 461.028-8 230.930-0 provisão ref. NF 023 - APRESENTAÇÃO MUSICAL C/ BANDA VILAGE NO CHOPPIANO - 800,00

EM 29/08/201429 461.039-3 230.838-0 provisão ref. NF 36 - REFERENTE CONTROLE DE PRAGAS ( MANUTENÇÃO MENSAL) 400,0029 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0029 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.440,0029 103.010-8 101.006-9 transf. intercontas chq/avl: - DOC D 237.0398CLUBE COML 210,0029 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 001049 DEP CHQ 190,7729 103.010-8 101.008-5 transf. intercontas chq/avl: - DOC D 033.0266CLUBE COML 208,5029 103.010-8 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 9,00







TRANSPORTE : 1.908.989,7429 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 8,0029 103.010-8 101.080-8 transf. intercontas chq/avl: - DOC D 033.0266CLUBE COML 215,6029 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 12,5729 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. - TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 27,2329 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0029 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUTENÇÃO DESCONTO AUTORIZADO 108,0029 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 954,0029 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5729 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,6929 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0029 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0029 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0029 244.007-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. CAMILLA CAETANO SILVA 3.505,5329 230.838-0 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 36 400,0029 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.05340-8 C/C 1.210,0829 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 558,4029 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.05290-5 13.570,0029 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.210,0829 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 558,4029 230.930-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1380 - NF 023 800,0029 462.114-0 230.665-4 provisão ref. NF 413 - PEDAL CLIP - CENTRO SELADO SHIMANO - ROLAMENTOS DE RO 463,30

DA - PEDAL MB COMUM30 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0030 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,6630 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 297,0030 230.685-9 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1376 - NF 370 1.800,0030 461.027-0 230.685-9 provisão ref. NF 370 - APRESENTAÇÃO NUSICAL P/ EVENTO CUBA LIBRE - BETO BRAN 1.800,00

CO30 230.696-4 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1357 - NF 35 1.100,0030 230.697-2 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1347 - NF 1.632 709,0030 230.708-1 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1382 - NF 18 1.396,6030 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1368 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - LUCA 300,00

S TOSHIAKI MORI30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1365 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - LUCA 400,00

S MEIRELLES30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1370 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - ENRI 300,00

CO OTTORE SERFIOTS30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1372 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - JOAO 300,00

GABRIEL DE SOUZA30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1374 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - BRUN 300,00

O SIMÕES30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1364 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - CARL 400,00

OS EDUARDO A. DE SOUZA30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1360 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - RICA 1.000,00

RDO GOMES DE MACEDO30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1361 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - IDIO 500,00

LEONARDO MEDEIROS ESCOBAR30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1362 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - CARL 500,00

OS EDUARDO DE OLIVEIRA30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1373 - - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - EN 300,00

RICO REIS FERREIRA30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1363 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - ALAN 400,00

GOMES DE OLIVEIRA30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1369 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - BRUN 300,00

O DOS SANTOS BOTAO30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1359 - REF. PREMIAÇÃO IX ABERTO DE TENIS DO CCL - 2.000,00

CAIO CESAR CARDOSO ZAMPIERRI30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1367 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - MARC 300,00

ELO L. MARCONDES30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1366 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - GABR 400,00

IEL DE ANDRADE30 462.086-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1371 - REF. PREMIAÇÃO ABERTO DE TENIS DO CCL - EUCL 300,00

YDES MARCONDES NETOTRANSPORTE : 1.948.071,45






TRANSPORTE : 1.948.071,4530 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 900,0030 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,8830 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0030 246.006-8 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1377 - REC. 2002 - BENIGNO DOS SANTOS - FREE DANCE 170,00

EM 30/08/201430 246.006-8 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1379 - NF 182 - JO DA SILVA - TROCA DE FECHADURA - 150,00

ABERTURA DA SALA DO ARQUIVO + CONFECÇÃO DE 03 CHAVES - RECUPERAÇÃO DE 01 FECHADURA

30 230.896-7 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1351 - NF 013 2.000,0031 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 80,0031 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 60,0031 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 2,7431 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 26,0231 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 9,7431 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 162,0031 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324,0031 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0031 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 840,0031 159.044-8 270.007-7 Transf. de saldo INADIMPLENCIA REF 08/2014 7.122,7131 159.045-6 270.007-7 Transf. de saldo INADIMPLENCIA REF 08/2014 689,6031 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto ARREDONDAMENTO PER. ANTER. 38,2231 244.005-9 251.005-7 Valor cf.Folha Pagto IRF S/SALARIOS 858,2831 244.005-9 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/SALARIOS 10.863,4531 244.005-9 255.405-4 Valor cf.Folha Pagto FARMA UCHOAS 3.420,8031 244.005-9 255.406-2 Valor cf.Folha Pagto FARMACIA STO. ANTONIO 144,9231 244.005-9 255.407-0 Valor cf.Folha Pagto AUTO POSTO MALERBA 468,0031 244.005-9 255.408-9 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO UNIODONTO 1.243,5431 244.005-9 255.409-7 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO UNIMED 1.886,8831 244.005-9 255.411-9 Valor cf.Folha Pagto FARMAVALE 109,8031 244.005-9 255.414-3 Valor cf.Folha Pagto FARMA PONTO 588,8831 244.005-9 255.416-0 Valor cf.Folha Pagto FARMA MAIS 701,5631 244.005-9 255.417-8 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO SUPERMERCADO 1.392,1631 244.005-9 149.005-2 Valor cf.Folha Pagto ADIANTAMENTO OBRIGATORIO 30.313,0031 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto ADIANTAMENTOS (-) PER. ANT. 1.558,1431 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto HOR. ATRASO/AUSENCIA 1.192,6931 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto FALTAS DO MES 795,4931 244.005-9 249.024-2 Valor cf.Folha Pagto CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1.332,7731 244.005-9 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto AVALIAÇÃO FISICA 74,0031 244.005-9 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto HORA EXTRA 60% 85,9931 244.005-9 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto DSR-DESC. SEMANAL VARIAVEL 17,2031 244.005-9 244.021-0 Valor cf.Folha Pagto EMPRESTIMO CONSIGNADO 1.170,3031 244.005-9 255.419-4 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO BELA (GAS) 82,0031 244.005-9 255.420-8 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO CANARINHO 66,5031 249.010-2 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO FAMILIA 330,9231 245.989-2 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto 13º SAL. PROPORCIONAL 1.450,3331 245.988-4 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto 1/3 S/FERIAS PROPORCIONAIS 423,0131 245.988-4 251.005-7 Valor cf.Folha Pagto IRF S/FERIAS 59,2131 245.988-4 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/FERIAS 649,6731 245.988-4 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto FERIAS PROPORCIONAIS 1.269,0331 270.007-7 159.045-6 Transf. de saldo TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 07/2014 184,9031 270.007-7 159.044-8 Transf. de saldo TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 07/2014 6.387,4731 313.705-8 313.709-0 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 5.465,3331 313.705-8 313.706-6 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 33.786,5931 313.705-8 313.708-2 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 8.319,3731 313.705-8 313.716-3 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 18.263,7531 313.705-8 313.707-4 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 12.074,3231 313.705-8 493.005-3 transf.p/Result.exer 233.859,2231 332.005-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 335,8931 313.908-5 493.005-3 transf.p/Result.exer 16.706,3531 313.714-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 1.094,0031 313.715-5 493.005-3 transf.p/Result.exer 640,0031 313.807-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 5.702,1031 313.706-6 493.005-3 transf.p/Result.exer 40.896,59







TRANSPORTE : 2.407.064,7631 313.717-1 493.005-3 transf.p/Result.exer 650,0031 313.805-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 2.855,0031 313.710-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 478,0031 313.713-9 493.005-3 transf.p/Result.exer 108,0031 313.711-2 493.005-3 transf.p/Result.exer 10.522,0031 313.905-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 3.469,2031 313.906-9 493.005-3 transf.p/Result.exer 200,0031 331.010-8 493.005-3 transf.p/Result.exer 0,6131 461.028-8 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇO DE AUTONOMO - DANÇA - BENIGNO DOS SANTOS 1.067,4131 461.032-6 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇO DE AUTONOMO - ASSESSORIA JURIDICA - CARLOS ALBERTO LEI 1.599,22

TE DA SILVA31 313.907-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 2.200,0031 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0031 313.707-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 12.074,3231 313.708-2 493.005-3 transf.p/Result.exer 8.319,3731 313.709-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 5.465,3331 313.716-3 493.005-3 transf.p/Result.exer 18.263,7531 460.030-4 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/FATURA UNIMED E UNIODONTO 444,6431 313.806-2 493.005-3 transf.p/Result.exer 400,0031 462.042-9 161.007-4 Apropriação Despesa 7ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 60,6831 462.059-3 161.007-4 Apropriação Despesa 7ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 194,3931 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO HORAS TRAB. MES 22.020,0431 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANT. SALDO DEV. (-) 1.334,6331 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto DSR- DESCANSO SEMANAL REM. 5.411,8331 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto DIF. DSR 5,3531 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO DO MES 75.774,9531 460.006-1 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto SALDO DE SALARIO 2.137,5831 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO AUX. DOENÇA 684,4631 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANT. ARREDOND. LIQ. PER. 41,4931 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto DSR-DESC. SEMANAL VARIAVEL 1.653,4231 460.031-2 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto AVALIAÇÃO FISICA 140,0031 460.032-0 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto HORA EXTRA 100% 3.037,5831 460.032-0 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto DIF. HORA EXTRA 100% 27,8231 460.033-9 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto HORA EXTRA 60% 3.821,1531 460.012-6 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto GRATIFICAÇÃO 1.525,6031 460.027-4 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADICIONAL NOTURNO 791,5731 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA 27.646,6831 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS TERCEIROS 5.641,8231 460.017-7 249.007-2 Valor cf.Folha Pagto DIFERENÇA DE FGTS REF 07/2014 0,0131 460.017-7 249.007-2 Valor cf.Folha Pagto FGTS REF 08/2014 10.525,5631 460.036-3 249.025-0 Valor cf.Folha Pagto PIS S/FOLHA REF 08/2014 1.226,4131 462.018-6 181.005-7 encargos deprec. ex 9.350,8531 462.018-6 185.509-3 encargos deprec. ex 2.926,6831 462.018-6 188.005-5 encargos deprec. ex 453,1631 462.018-6 181.006-5 encargos deprec. ex 9.621,1531 462.018-6 181.007-3 encargos deprec. ex 1.810,7031 462.018-6 185.508-5 encargos deprec. ex 263,3031 462.018-6 185.507-7 encargos deprec. ex 58,1831 462.018-6 185.505-0 encargos deprec. ex 2.764,7531 462.018-6 185.510-7 encargos deprec. ex 199,5831 462.018-6 185.506-9 encargos deprec. ex 679,4131 493.005-3 460.993-0 transf.p/Result.exer 801,9231 493.005-3 461.031-8 transf.p/Result.exer 5.952,3831 493.005-3 462.018-6 transf.p/Result.exer 28.127,7631 493.005-3 461.006-7 transf.p/Result.exer 4.272,0031 493.005-3 462.072-0 transf.p/Result.exer 1.268,3431 493.005-3 465.027-1 transf.p/Result.exer 1.807,0231 493.005-3 461.051-2 transf.p/Result.exer 1.000,0031 493.005-3 461.017-2 transf.p/Result.exer 356,0031 493.005-3 462.014-3 transf.p/Result.exer 50,0031 493.005-3 460.036-3 transf.p/Result.exer 1.226,4131 493.005-3 460.039-8 transf.p/Result.exer 938,2031 493.005-3 462.074-7 transf.p/Result.exer 2.000,00







TRANSPORTE : 2.715.532,4231 493.005-3 461.035-0 transf.p/Result.exer 1.500,0031 493.005-3 460.017-7 transf.p/Result.exer 9.143,4331 493.005-3 461.016-4 transf.p/Result.exer 1.083,5431 493.005-3 462.021-6 transf.p/Result.exer 650,0031 493.005-3 461.049-0 transf.p/Result.exer 922,6031 493.005-3 460.015-0 transf.p/Result.exer 30.736,5731 493.005-3 461.037-7 transf.p/Result.exer 250,0031 493.005-3 460.027-4 transf.p/Result.exer 791,5731 493.005-3 461.064-4 transf.p/Result.exer 1.218,0031 493.005-3 462.013-5 transf.p/Result.exer 600,0031 493.005-3 460.012-6 transf.p/Result.exer 1.525,6031 493.005-3 460.033-9 transf.p/Result.exer 3.821,1531 493.005-3 460.032-0 transf.p/Result.exer 3.065,4031 493.005-3 461.007-5 transf.p/Result.exer 617,2531 493.005-3 461.005-9 transf.p/Result.exer 419,6631 493.005-3 460.031-2 transf.p/Result.exer 140,0031 493.005-3 462.098-4 transf.p/Result.exer 1.108,3631 493.005-3 462.096-8 transf.p/Result.exer 126,0031 493.005-3 460.988-3 transf.p/Result.exer 13.365,3531 493.005-3 460.006-1 transf.p/Result.exer 105.479,2131 493.005-3 462.059-3 transf.p/Result.exer 194,3931 493.005-3 460.989-1 transf.p/Result.exer 10.024,0131 493.005-3 460.016-9 transf.p/Result.exer 359,3531 493.005-3 460.990-5 transf.p/Result.exer 3.541,8231 493.005-3 461.038-5 transf.p/Result.exer 6.763,7931 493.005-3 462.083-6 transf.p/Result.exer 1.320,0031 493.005-3 462.042-9 transf.p/Result.exer 60,6831 493.005-3 462.006-2 transf.p/Result.exer 5.305,0931 493.005-3 462.092-5 transf.p/Result.exer 310,0031 493.005-3 461.060-1 transf.p/Result.exer 6.314,0031 493.005-3 461.011-3 transf.p/Result.exer 1.928,0031 493.005-3 461.039-3 transf.p/Result.exer 400,0031 493.005-3 462.037-2 transf.p/Result.exer 1.657,5831 493.005-3 461.040-7 transf.p/Result.exer 1.396,6031 493.005-3 462.020-8 transf.p/Result.exer 16.996,9331 493.005-3 465.014-0 transf.p/Result.exer 6.228,2231 493.005-3 462.022-4 transf.p/Result.exer 77,9031 493.005-3 460.030-4 transf.p/Result.exer 444,6431 493.005-3 462.024-0 transf.p/Result.exer 40,0031 493.005-3 465.021-2 transf.p/Result.exer 65,3331 493.005-3 461.015-6 transf.p/Result.exer 127,7031 493.005-3 462.011-9 transf.p/Result.exer 170,1931 493.005-3 460.992-1 transf.p/Result.exer 1.069,2331 493.005-3 461.028-8 transf.p/Result.exer 19.607,4131 493.005-3 457.099-5 transf.p/Result.exer 2.135,4631 493.005-3 462.114-0 transf.p/Result.exer 8.706,5731 493.005-3 464.005-5 transf.p/Result.exer 1.652,3431 493.005-3 464.006-3 transf.p/Result.exer 14,5331 493.005-3 461.045-8 transf.p/Result.exer 2.019,2531 493.005-3 465.010-7 transf.p/Result.exer 1,4031 493.005-3 462.105-0 transf.p/Result.exer 16,5031 493.005-3 461.027-0 transf.p/Result.exer 1.800,0031 493.005-3 462.068-2 transf.p/Result.exer 240,0631 493.005-3 462.091-7 transf.p/Result.exer 351,2631 493.005-3 460.037-1 transf.p/Result.exer 942,4731 493.005-3 461.018-0 transf.p/Result.exer 2.000,0031 493.005-3 460.991-3 transf.p/Result.exer 2.656,3631 493.005-3 461.042-3 transf.p/Result.exer 753,8131 493.005-3 460.029-0 transf.p/Result.exer 5.347,8631 493.005-3 462.017-8 transf.p/Result.exer 174,5031 493.005-3 462.086-0 transf.p/Result.exer 11.022,8331 493.005-3 462.112-3 transf.p/Result.exer 46,9331 493.005-3 462.015-1 transf.p/Result.exer 1.580,00







TRANSPORTE : 3.017.961,1031 493.005-3 462.097-6 transf.p/Result.exer 6.150,0031 493.005-3 465.005-0 transf.p/Result.exer 3.491,4531 493.005-3 457.008-1 transf.p/Result.exer 861,9231 493.005-3 465.013-1 transf.p/Result.exer 2.438,1331 493.005-3 461.009-1 transf.p/Result.exer 3.174,6031 493.005-3 461.047-4 transf.p/Result.exer 2.700,0031 493.005-3 461.032-6 transf.p/Result.exer 1.599,2231 493.005-3 461.033-4 transf.p/Result.exer 202,4031 460.988-3 245.988-4 Valor cf.Folha Pagto PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 - REF 08/2014 13.365,3531 460.989-1 245.989-2 Valor cf.Folha Pagto PROVISÃO DE 13º SALARIO - REF 08/2014 10.024,0131 460.990-5 245.990-6 Valor cf.Folha Pagto PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 REF 08/2014 3.541,8231 245.990-6 460.015-0 Valor cf.Folha Pagto INSS FERIAS 2.551,9331 460.992-1 245.992-2 Valor cf.Folha Pagto PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 - REF 08/2014 1.069,2331 245.992-2 460.017-7 Valor cf.Folha Pagto FGTS S/FERIAS 770,3931 460.991-3 245.991-4 Valor cf.Folha Pagto PROVISÃO DE INSS S/13º - REF 08/2014 2.656,3631 460.993-0 245.993-0 Valor cf.Folha Pagto PROVISÃO DE FGTS S/13º - REF 08/2014 801,9231 245.993-0 460.017-7 Valor cf.Folha Pagto FGTS 13º 611,7531 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0031 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 684,0031 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,6431 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,4331 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0031 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS RETIDO REF SERVIÇO DE AUTONOMO - COPIAS DE CHAVES - JO DA 16,50

SILVA31 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS RETIDO REF SERVIÇO DE AUTONOMO - ASSESSORIA JURIDICA - CA 175,91

RLOS ALBERTO LEITE DA SILVA31 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS RETIDO REF SERVIÇO DE AUTONOMO - ALUGUEL DE CHARRETE - CA 29,66

RLOS ROBERTO LOURENÇO31 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS RETIDO REF SERVIÇO DE AUTONOMO - DANÇA - BENIGNO DOS SANT 117,41

OS31 461.005-9 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇO DE AUTONOMO - COPIAS DE CHAVES - JO DA SILVA 150,0031 461.005-9 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇO DE AUTONOMO - ALUGUEL DE CHARRETE - CARLOS ROBERTO LOU 269,66

RENÇO31 461.007-5 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA/TERCEIROS DE AUTONOMO 617,2531 332.006-5 493.005-3 transf.p/Result.exer 139,7431 460.037-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADICIONAL PERICULOSIDADE 942,4731 313.808-9 493.005-3 transf.p/Result.exer 5.755,0031 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto FALTAS DO MES 213,7531 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO UNIMED 233,0831 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 25,6531 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto HOR. ATRASO/AUSENCIA 129,2431 244.007-5 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/13º SALARIO 130,5231 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ARREDONDAMENTO PER. ANTER. 0,4131 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANTAMENTO OBRIGATORIO 856,0031 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto INSS S/SALARIOS 177,4631 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto IRF S/SALAROS 185,5031 462.105-0 246.006-8 INSS s/ autônomo ref INSS NAO RETIDO NA NF 182 - SERVIÇO DE AUTONOMO - COPIAS DE CH 16,50

AVES - JO DA SILVA31 288.312-0 493.005-3 déficit ap. exercíc. 219,2531 460.039-8 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto AJUDAS DE CUSTOS 938,2031 338.011-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 12,7131 464.006-3 164.007-0 Apropriação Despesa 8ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 14,5331 464.005-5 164.008-9 Apropriação Despesa 8ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 1.652,3431 457.099-5 252.007-9 Provisão Cofins ref. REF RECEITAS NÃO OPERACIONAIS MES 08/2014 2.135,4631 252.007-9 462.020-8 crédito Cofins ref. ENERGIA ELETRICA MES 08/2014 98,5031 313.718-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 480,0031 159.047-2 270.007-7 Transf. de saldo INADIMPLENCIA REF 08/2014 100,56

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 1,664 TOTAL : 3.090.617,91************************************************************************* * ************************************************************************************************************************************************************************************


L I V R O D I Á R I O 2014 Folha: 0328/Agosto


BALANÇO PATRIMONIALDEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS313.704-0 RECEITAS DE MANUTENÇÃO313.705-8 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL... 233.859,22313.706-6 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR... 40.896,59313.707-4 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO... 12.074,32313.708-2 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO... 8.319,37313.709-0 TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO... 5.465,33313.710-4 TAXA DE VISITANTE... 478,00313.711-2 ALUGUEIS... 10.522,00313.713-9 CARTEIRA SOCIAL... 108,00313.714-7 TAXA DE SAUNA... 1.094,00313.715-5 TAXA DE MUSCULAÇÃO... 640,00313.716-3 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL... 18.263,75313.717-1 TAXA DE AULA DE TENIS... 650,00313.718-0 TAXA DE PERSONAL... 480,00

soma do grupo.................................................................................................... 332.850,58313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES313.805-4 VENDA DE INGRESSOS E MESAS... 2.855,00313.806-2 PATROCINIOS... 400,00313.807-0 TAXAS DIVERSAS... 5.702,10313.808-9 OPEN TENIS... 5.755,00

soma do grupo.................................................................................................... 14.712,10313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS313.905-0 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS... 3.469,20313.906-9 VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR... 200,00313.907-7 TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO... 2.200,00313.908-5 TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)... 16.706,35

soma do grupo.................................................................................................... 22.575,55total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 100,00 % 370.138,23

450.002-4 D E S P E S A S450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS....................457.008-1 IOF... -861,92457.099-5 COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... -2.135,46

soma do grupo.................................................................................................... -2.997,38total dos grupos.................................................................................................................................................................................... -0,81 % -2.997,38

460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS... -105.479,21460.012-6 GRATIFICACOES.............................. -1.525,60460.015-0 INSS... -30.736,57460.016-9 SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS... -359,35460.017-7 FGTS... -9.143,43460.027-4 ADICIONAL NOTURNO... -791,57460.029-0 ESTAGIARIO... -5.347,86460.030-4 INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS... -444,64460.031-2 AVALIAÇÕES FISICAS... -140,00460.032-0 HORA EXTRA 100%... -3.065,40460.033-9 HORA EXTRA 60%... -3.821,15460.036-3 PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO... -1.226,41460.037-1 ADICIONAL PERICULOSIDADE... -942,47460.039-8 AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL... -938,20460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... -13.365,35460.989-1 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... -10.024,01460.990-5 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3... -3.541,82460.991-3 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... -2.656,36460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... -1.069,23460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO... -801,92

transporte.............................................. -195.420,55 367.140,85





transporte.............................................. -195.420,55 367.140,85soma do grupo.................................................................................................... -195.420,55

461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS461.005-9 SERVIÇOS DIVERSOS - P F... -419,66461.006-7 SERVIÇOS DIVERSOS - P J... -4.272,00461.007-5 INSS S/ SERVIÇOS - P F... -617,25461.009-1 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J... -3.174,60461.011-3 SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ... -1.928,00461.015-6 SERVIÇOS INTERNET - P J... -127,70461.016-4 SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J... -1.083,54461.017-2 SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J... -356,00461.018-0 SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J... -2.000,00461.027-0 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES... -1.800,00461.028-8 SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS... -19.607,41461.031-8 SERVIÇOS DE GUARDA VIDA... -5.952,38461.032-6 SERVIÇO ADVOCATICIOS P F... -1.599,22461.033-4 SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ... -202,40461.035-0 SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ... -1.500,00461.037-7 SERVIÇOS DE FILMAGENS... -250,00461.038-5 SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ... -6.763,79461.039-3 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO... -400,00461.040-7 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ... -1.396,60461.042-3 SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA... -753,81461.045-8 SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ... -2.019,25461.047-4 SERVIÇO DE DECORAÇÃO... -2.700,00461.049-0 SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA... -922,60461.051-2 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO... -1.000,00461.060-1 SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES... -6.314,00461.064-4 SERVIÇOS FUNERÁRIOS... -1.218,00

soma do grupo.................................................................................................... -68.378,21462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS462.006-2 AGUAS E ESGOTO............................. -5.305,09462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES............... -170,19462.013-5 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE........ -600,00462.014-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....... -50,00462.015-1 CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP... -1.580,00462.017-8 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR... -174,50462.018-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES... -28.127,76462.020-8 ENERGIA ELETRICA... -16.996,93462.021-6 MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA... -650,00462.022-4 JORNAIS E REVISTAS... -77,90462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO....................... -40,00462.037-2 TELEFONE CELULAR... -1.657,58462.042-9 SEGUROS VEÍCULOS... -60,68462.059-3 SEGUROS... -194,39462.068-2 DESPESAS COM UNIMED... -240,06462.072-0 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO... -1.268,34462.074-7 DESPESAS COM FLORICULTURA... -2.000,00462.083-6 DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA... -1.320,00462.086-0 DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES... -11.022,83462.091-7 INTERNET... -351,26462.092-5 DESPESAS COM FEDERAÇOES... -310,00462.096-8 ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -126,00462.097-6 DESPESA C/ CESTAS BASICAS... -6.150,00462.098-4 DESPESAS COM ECAD... -1.108,36462.105-0 INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -16,50462.112-3 MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS... -46,93462.114-0 MATERIAL DE USO/CONSUMO... -8.706,57

soma do grupo.................................................................................................... -88.351,87464.004-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS464.005-5 IPTU....................................... -1.652,34464.006-3 IPVA....................................... -14,53

transporte.............................................. -1.666,87 367.140,85 -352.150,63





transporte.............................................. -1.666,87 367.140,85 -352.150,63soma do grupo.................................................................................................... -1.666,87

465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS465.005-0 DESPESAS BANCÁRIAS... -3.491,45465.010-7 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ... -1,40465.013-1 JUROS BANCÁRIOS... -2.438,13465.014-0 JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.... -6.228,22465.021-2 MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS... -65,33465.027-1 ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO... -1.807,02


------------------ D É F I C I T.................................................................................................................................................................................... -0,19 % -708,20

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES.................. 0,61

soma do grupo.................................................................................................... 0,61332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS332.005-7 JUROS RECEBIDOS............................ 335,89332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.......................... 139,74

soma do grupo.................................................................................................... 475,63total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 0,13 % 476,24

335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS338.011-4 ATUAL. MONET. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS... 12,71


------------------ D É F I C I T.................................................................................................................................................................................... -0,06 % -219,25

******************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *******************************************************************************************************************************************************1




BALANÇO PATRIMONIALDEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS313.704-0 RECEITAS DE MANUTENÇÃO313.705-8 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL... 1.955.547,90313.706-6 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR... 353.762,65313.707-4 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO... 90.945,24313.708-2 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO... 69.363,39313.709-0 TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO... 41.176,81313.710-4 TAXA DE VISITANTE... 6.561,80313.711-2 ALUGUEIS... 64.458,00313.713-9 CARTEIRA SOCIAL... 1.509,00313.714-7 TAXA DE SAUNA... 10.117,00313.715-5 TAXA DE MUSCULAÇÃO... 4.535,00313.716-3 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL... 167.190,73313.717-1 TAXA DE AULA DE TENIS... 3.875,00313.718-0 TAXA DE PERSONAL... 5.280,00

soma do grupo.................................................................................................... 2.774.322,52313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES313.805-4 VENDA DE INGRESSOS E MESAS... 35.140,00313.806-2 PATROCINIOS... 19.680,00313.807-0 TAXAS DIVERSAS... 45.854,61313.808-9 OPEN TENIS... 7.710,00313.809-7 COLONIA DE FÉRIAS... 16.445,00313.810-0 TORNEIO DE FUTEBOL... 20,00313.811-9 EVENTOS... 10.277,50

soma do grupo.................................................................................................... 135.127,11313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS313.905-0 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS... 37.977,29313.906-9 VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR... 4.500,00313.907-7 TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO... 20.660,00313.908-5 TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)... 152.436,52

soma do grupo.................................................................................................... 215.573,81total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 100,00 % 3.125.023,44

450.002-4 D E S P E S A S450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS456.004-3 DESPESAS GERAIS.........................456.028-0 MATERIAIS DE USO/CONSUMO... -2,45

soma do grupo.................................................................................................... -2,45457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS....................457.008-1 IOF... -8.059,49457.041-3 TAXAS MUNICIPAIS... -2.061,92457.099-5 COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... -16.977,80


460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS... -830.287,46460.012-6 GRATIFICACOES.............................. -11.108,84460.013-4 INDENIZACOES TRABALHISTAS... -8.163,15460.015-0 INSS... -249.723,54460.016-9 SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS... -2.855,78460.017-7 FGTS... -71.411,76460.027-4 ADICIONAL NOTURNO... -5.552,60460.029-0 ESTAGIARIO... -30.000,97460.030-4 INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS... -4.118,49460.031-2 AVALIAÇÕES FISICAS... -906,00460.032-0 HORA EXTRA 100%... -17.023,77460.033-9 HORA EXTRA 60%... -32.431,99460.034-7 HORA EXTRA 140%... -65,78

transporte.............................................. -1.263.650,13 3.097.921,78





transporte.............................................. -1.263.650,13 3.097.921,78460.036-3 PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO... -10.116,32460.037-1 ADICIONAL PERICULOSIDADE... -6.128,10460.039-8 AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL... -6.962,80460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... -114.768,81460.989-1 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... -78.344,44460.990-5 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3... -29.491,80460.991-3 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... -20.780,79460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... -8.876,25460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO... -6.267,56

soma do grupo.................................................................................................... -1.545.387,00461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS461.005-9 SERVIÇOS DIVERSOS - P F... -11.652,05461.006-7 SERVIÇOS DIVERSOS - P J... -57.628,24461.007-5 INSS S/ SERVIÇOS - P F... -9.033,99461.009-1 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J... -6.349,20461.011-3 SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ... -14.432,00461.012-1 SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J... -25.110,00461.015-6 SERVIÇOS INTERNET - P J... -510,80461.016-4 SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J... -18.832,13461.017-2 SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J... -2.086,79461.018-0 SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J... -49.862,94461.027-0 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES... -47.880,00461.028-8 SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS... -107.636,70461.030-0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE... -1.680,00461.031-8 SERVIÇOS DE GUARDA VIDA... -45.833,32461.032-6 SERVIÇO ADVOCATICIOS P F... -26.726,04461.033-4 SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ... -1.490,40461.034-2 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS... -84,26461.035-0 SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ... -16.326,00461.036-9 SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ... -2.810,00461.037-7 SERVIÇOS DE FILMAGENS... -250,00461.038-5 SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ... -17.486,75461.039-3 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO... -12.290,00461.040-7 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ... -16.688,60461.041-5 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ... -1.860,00461.042-3 SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA... -5.736,98461.043-1 SERVIÇOS DE BUFFET... -3.000,00461.045-8 SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ... -5.319,25461.047-4 SERVIÇO DE DECORAÇÃO... -12.900,00461.049-0 SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA... -5.459,20461.051-2 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO... -13.150,00461.055-5 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - PJ... -8.506,00461.056-3 SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ... -180,00461.057-1 SERVIÇO DE PERICIA TECNICA... -6.500,00461.058-0 SERVIÇOS CONS/ REP. MOVEIS UTENSIL - P J... -3.160,00461.060-1 SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES... -19.555,92461.061-0 ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES... -20,00461.062-8 SERVIÇO DE TRASLADO... -724,00461.063-6 SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL... -288,00461.064-4 SERVIÇOS FUNERÁRIOS... -1.713,00

soma do grupo.................................................................................................... -580.752,56462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS462.006-2 AGUAS E ESGOTO............................. -46.740,62462.009-7 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR... -138,54462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES............... -1.373,12462.013-5 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE........ -6.168,70462.014-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....... -13.454,26462.015-1 CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP... -4.595,52462.016-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... -300,00462.017-8 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR... -1.744,19462.018-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES... -224.016,12

transporte.............................................. -298.531,07 3.097.921,78 -2.126.139,56





transporte.............................................. -298.531,07 3.097.921,78 -2.126.139,56462.020-8 ENERGIA ELETRICA... -108.861,62462.021-6 MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA... -11.942,05462.022-4 JORNAIS E REVISTAS... -13.973,20462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO....................... -41.276,49462.033-0 TAXAS DIVERSAS... -10.936,14462.034-8 CARTÓRIO... -301,75462.037-2 TELEFONE CELULAR... -11.857,10462.042-9 SEGUROS VEÍCULOS... -424,76462.044-5 FARMÁCIA... -1.035,27462.051-8 TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO... -2.149,70462.054-2 DESPESAS DIVERSAS... -899,65462.056-9 CUSTAS PROCESSUAIS... -6.265,33462.059-3 SEGUROS... -1.360,73462.068-2 DESPESAS COM UNIMED... -1.940,09462.071-2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... -16.180,94462.072-0 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO... -24.198,98462.073-9 DESPESA COM PEDAGIO... -67,20462.074-7 DESPESAS COM FLORICULTURA... -9.882,00462.076-3 DESPESAS C/ PASSAGENS... -791,84462.080-1 DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS... -234,50462.081-0 DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVERSO... -880,00462.083-6 DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA... -14.775,00462.086-0 DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES... -28.193,71462.091-7 INTERNET... -2.767,83462.092-5 DESPESAS COM FEDERAÇOES... -3.602,64462.095-0 IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -110,70462.096-8 ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -365,00462.097-6 DESPESA C/ CESTAS BASICAS... -40.303,28462.098-4 DESPESAS COM ECAD... -8.806,37462.099-2 DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA... -4.255,00462.101-8 DESPESA COM FRETE... -464,72462.105-0 INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -1.517,60462.112-3 MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS... -57,73462.113-1 DESPESA COM ESTACIONAMENTO... -15,00462.114-0 MATERIAL DE USO/CONSUMO... -25.218,85462.115-8 DESPESAS COM EVENTOS... -8.351,20

soma do grupo.................................................................................................... -702.795,04464.004-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS464.005-5 IPTU....................................... -13.218,72464.006-3 IPVA....................................... -116,24

soma do grupo.................................................................................................... -13.334,96465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS465.005-0 DESPESAS BANCÁRIAS... -26.604,98465.010-7 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ... -403,77465.013-1 JUROS BANCÁRIOS... -43.713,85465.014-0 JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.... -49.825,79465.021-2 MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS... -88,80465.027-1 ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO... -16.401,87

soma do grupo.................................................................................................... -137.039,06total dos grupos.................................................................................................................................................................................... -95,34 % -2.979.308,62

------------------ SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L.................................................................................................................................................................. 3,80 % 118.613,16

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES.................. 5,63

soma do grupo.................................................................................................... 5,63332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS332.005-7 JUROS RECEBIDOS............................ 2.687,38332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.......................... 2.262,64

transporte.............................................. 4.950,02 118.613,16 5,63





transporte.............................................. 4.950,02 118.613,16 5,63soma do grupo.................................................................................................... 4.950,02total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 0,16 % 4.955,65

335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.336.005-9 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS... 856,33

soma do grupo.................................................................................................... 856,33337.004-6 REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.337.006-2 REVERSÂO DE PROVISÃO DE ISS... 9,90

soma do grupo.................................................................................................... 9,90338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS338.011-4 ATUAL. MONET. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS... 13,03


------------------ SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II.................................................................................................................................................................. 3,98 % 124.448,07

340.002-6 OUTRAS RECEITAS360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS360.014-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS... 2.137,58

soma do grupo.................................................................................................... 2.137,58total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 0,07 % 2.137,58

------------------ SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O................................................................................................................................................................ 4,05 % 126.585,65

*************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **************************************************************************************************************************************************6


L I V R O D I Á R I O 2014 Folha:0335/Agosto


BALANÇO PATRIMONIALA T I V O

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE100.003-9 DISPONÍVEL100.004-7 CAIXA GERAL

5.491,27100.005-5 CAIXA......................................soma do grupo.................................................................................................... 5.491,27

101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.156,50101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A........................ 98,11101.006-9 BANCO BRADESCO S/A......................... 650,72101.007-7 BANCO ITAU S/A............................. 139,53101.008-5 BANCO SANTANDER... 200,12101.016-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................... 100,00101.080-8 BANCO REAL/SANTANDER...

soma do grupo.................................................................................................... 2.344,98103.004-3 OUTRAS DISPONIBILIDADES

1.015,30103.010-8 DEPOSITOS A LIBERAR... 165,21103.011-6 DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...

soma do grupo.................................................................................................... 1.180,51 TOTAL DO DISPONÍVEL................................................................................................................................................................................ 9.016,76

104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER

3.430,21104.034-0 CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...soma do grupo.................................................................................................... 3.430,21

144.004-7 TÍTULOS A RECEBER 3.788,42144.006-3 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...

soma do grupo.................................................................................................... 3.788,42149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS

73,96149.016-8 CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS...soma do grupo.................................................................................................... 73,96

150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 12.500,00150.005-8 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS...

soma do grupo.................................................................................................... 12.500,00153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR

2.507,50153.096-8 INSS RETIDO................................ 5.032,74153.116-6 INSS RETIDO A COMPENSAR... 81,92153.120-4 ISS RECOLHIDO A MAIOR... 17,21153.130-1 IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR...

soma do grupo.................................................................................................... 7.639,37159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

189,80159.033-2 PAGAMENTOS INDEVIDOS... 7.122,71159.044-8 TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL... 689,60159.045-6 TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO... 100,56159.047-2 TAXA SOCIO PATRIMONIUAL LICENCIADO...

soma do grupo.................................................................................................... 8.102,67 TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.................................................................................................................................................................. 35.534,63

161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE161.004-0 SEGUROS A APROPRIAR

1.275,40161.007-4 SEGUROS A APROPRIAR...soma do grupo.................................................................................................... 1.275,40

164.004-6 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR 58,06164.007-0 IPVA A APROPRIAR...

6.609,30164.008-9 IPTU A APROPRIAR...soma do grupo.................................................................................................... 6.667,36 TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE............................................................................................................................................................ 7.942,76

------------------ T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E........................................................................................................................................................... 52.494,15

165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO166.004-7 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

6.000,00166.009-8 TIT DE CAPITALIZAÇÃO - PIC EMPRESAS ITAU...transporte.............................................. 6.000,00





transporte.............................................. 6.000,00soma do grupo.................................................................................................... 6.000,00

167.004-2 TÍTULOS A RECEBER 678.600,00167.007-7 TITULOS PATRIMONIAIS...

soma do grupo.................................................................................................... 678.600,00169.004-3 DEPÓSITOS JUDICIAIS

2.879,33169.008-6 DEPOSITO PROC 20140000358319-0004...soma do grupo.................................................................................................... 2.879,33 TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO............................................................................................................................................................... 687.479,33

180.003-5 IMOBILIZADO180.004-3 COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO

703.663,00180.032-9 PLANO DIRETOR 2008... 3.312.688,64180.033-7 REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL...

soma do grupo.................................................................................................... 4.016.351,64180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES

2.805.534,50180.505-3 IMOVEIS... 2.886.634,59180.506-1 EDIFICAÇÕES... 543.265,04180.507-0 BENFEITORIAS...

soma do grupo.................................................................................................... 6.235.434,13181.004-9 (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES

-149.613,60181.005-7 (-) DPR.ACUM:IMOVEIS... -153.938,40181.006-5 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES... -27.752,53181.007-3 (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...

soma do grupo.................................................................................................... -331.304,53183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES

331.783,46183.505-0 APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO... 40.765,98183.506-8 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA... 6.981,82183.507-6 FERRAMENTAS... 31.597,20183.508-4 MAQUINAS E ACESSORIOS... 351.215,90183.509-2 MOVEIS E UTENSILIOS... 23.950,88183.510-6 EQUIPAMENTOS DE SOM...

soma do grupo.................................................................................................... 786.295,24185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST

-42.710,78185.505-0 (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS... -10.551,06185.506-9 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA... -927,67185.507-7 (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS... -4.165,55185.508-5 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS... -46.033,04185.509-3 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS... -2.965,78185.510-7 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...

soma do grupo.................................................................................................... -107.353,88187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES

27.190,42187.505-1 VEICULOS...soma do grupo.................................................................................................... 27.190,42

188.004-7 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES -7.250,56188.005-5 (-) DPR.ACUM:VEICULOS...

soma do grupo.................................................................................................... -7.250,56 TOTAL DO IMOBILIZADO............................................................................................................................................................................... 10.619.362,46

------------------ T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E............................................................................................................................................................ 11.306.841,79

------------------------------------

T O T A L G E R A L D O A T I V O ..................................................................................................................................................................... 11.359.335,94

199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES199.004-7 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

13.300,00199.021-7 CONTRATOS DE COMODATO...transporte.............................................. 13.300,00





transporte.............................................. 13.300,00soma do grupo.................................................................................................... 13.300,00 TOTAL DE COMPENSAÇÕES.............................................................................................................................................................................. 13.300,00

------------------ T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S........................................................................................................................................................ 13.300,00

********************* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********************************************************************************************************************************H




BALANÇO PATRIMONIALP A S S I V O

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)

251,72230.127-0 COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA... 380,81230.132-6 MILET & CIA LTDA... 1.500,00230.219-5 RADIO E TELEVISÃO COLUMBIA LTDA... 342,72230.229-2 SEMATEC LTDA.... 2.400,60230.244-6 VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA... 756,64230.441-4 VALEAÇO COMERCIO PROD SIDERURGICOS LTDA... 2.019,25230.460-0 AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP... 1.532,00230.552-6 GRAFICA PURIM LTDA ME... 1.595,00230.645-0 MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME.... 763,30230.665-4 CABRAL BICICLETARIA LTDA ME... 475,00230.672-7 INFO 2000... 622,60230.676-0 PROTEMED* C. DE CASTRO RIBEIRO... 2.350,00230.677-8 RESOLUÇÃO GRÁFICA LTDA ME... 2.204,21230.683-2 PACTUAL COM . DE DESC. E LIMPEZA LTDA... 546,70230.697-2 POZZATTI E ARAUJO LTDA... 2.000,00230.699-9 JOAO BATISTA FERRARI... 206,00230.744-8 REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME... 1.260,00230.792-8 BIOTEC PISCINAS LTDA ME... 1.504,00230.834-7 CARLOS A. CORDEIRO AFOMSO LOJA - ME... 2.163,30230.838-0 NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI... 5.475,00230.944-0 WRC COM. IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO LTDA... 2.126,50230.984-0 MARIA APARECIDA DA SILVA HIGO-6251530685... 5.439,00230.992-0 JOAO AUGUSTO MOREIRA GAMA - ME... 1.910,75230.995-5 DISAFE IMP. E COM. DE PROD. DE SEG. LTDA... 385,20231.001-5 LEONIL FERNANDO ZANOELLO... 250,00231.009-0 LUCAS FLAVIO EVANGELISTA - MEI... 2.159,20231.015-5 LECIERI GOMES DA SILVA - ME...

soma do grupo.................................................................................................... 42.619,50239.304-2 BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR............

20.719,08239.305-0 CHEQUES NAO COMPENSADOS...soma do grupo.................................................................................................... 20.719,08 TOTAL DE C/C FORNECEDORES.......................................................................................................................................................................... 63.338,58

240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO240.004-9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

5.871,60240.036-7 BANCO ITAU - 0247/05290-5... 65.000,00240.037-5 BANCO ITAU - 0247/05340-8...

soma do grupo.................................................................................................... 70.871,60 TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS................................................................................................................................................................ 70.871,60

244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

61.898,00244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................... 110,40244.010-5 VALE TRANSPORTE A PAGAR... 1.170,30244.021-0 EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS... 60,00244.022-9 VALES DESCONTADO A MAIOR...

soma do grupo.................................................................................................... 63.238,70245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

741,35245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... 37.450,26245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... 989,89245.990-6 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...

20.780,79245.991-4 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... 298,84245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... 2.971,28245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...

soma do grupo.................................................................................................... 63.232,41249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

10.525,56249.007-2 FGTS A RECOLHER............................ 72.819,19249.010-2 INSS A RECOLHER...

transporte.............................................. 83.344,75 126.471,11 134.210,18





transporte.............................................. 83.344,75 126.471,11 134.210,18 1.349,67249.024-2 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL... 1.226,41249.025-0 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO... 165,06249.035-8 INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...

soma do grupo.................................................................................................... 86.085,89 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS................................................................................................................................................................... 212.557,00

251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

1.595,14251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.... 61,43251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER... 455,24251.007-3 ISS-RETIDO A RECOLHER...................... 1.349,30251.095-2 INSS RETIDO A RECOLHER.....................

soma do grupo.................................................................................................... 3.461,11252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER

2.036,96252.007-9 COFINS A PAGAR.............................soma do grupo.................................................................................................... 2.036,96 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.................................................................................................................................................................... 5.498,07

255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS......255.404-6 CREDORES DIVERSOS

3.420,80255.405-4 FARMACIA UCHOAS... 144,92255.406-2 FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA... 468,00255.407-0 SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA... 1.243,54255.408-9 UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.... 1.886,88255.409-7 UNIMED LORENA PARTICULAR... 109,80255.411-9 FARMAVALE... 1.315,72255.414-3 FARMA PONTO... 1.683,13255.416-0 FARMA MAIS... 1.392,16255.417-8 SUPERMERCADO JC... 82,00255.419-4 LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)... 66,50255.420-8 CONVENIO CANARINHO...

soma do grupo.................................................................................................... 11.813,45256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES

172,00256.007-0 RECEBIMENTOS INDEVIDOS... 1,46256.024-0 DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...

10.616,34256.026-7 PARCELAMENTO SABESP...soma do grupo.................................................................................................... 10.789,80 TOTAL DE CONTAS A PAGAR............................................................................................................................................................................ 22.603,25

------------------ T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E ........................................................................................................................................................... 374.868,50

260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO

12.744,72266.025-3 PARCELAMENTO SABESP...soma do grupo.................................................................................................... 12.744,72 TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO........................................................................................................................................................... 12.744,72

270.003-4 RECEITAS DIFERIDAS270.004-2 RECEITAS DIFERIDAS

7.912,87270.007-7 RECEITAS A EFETIVAR...soma do grupo.................................................................................................... 7.912,87 TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS........................................................................................................................................................................ 7.912,87

------------------ T O T A L D O P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E............................................................................................................................................................ 20.657,59

280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES

10.805.902,98282.506-6 PATRIMONIO SOCIAL...soma do grupo.................................................................................................... 10.805.902,98 TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL......................................................................................................................................................................... 10.805.902,98

288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOStransporte.............................................. 10.805.902,98





transporte.............................................. 10.805.902,98288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS

31.321,22288.023-7 SUPERAVIT DE 2013..........................soma do grupo.................................................................................................... 31.321,22

288.104-7 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO 71.318,65288.105-5 SUPERAVIT DE JANEIRO....................... 49.333,61288.106-3 SUPERAVIT DE FEVEREIRO..................... 22.103,89288.108-0 SUPERAVIT DE ABRIL......................... 25.167,30288.109-8 SUPERAVIT DE MAIO..........................

soma do grupo.................................................................................................... 167.923,45 TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.......................................................................................................................................................... 199.244,67

288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO

-16.138,69288.307-4 (-) DEFICIT DE MAR€O....................... -21.975,94288.310-4 (-) DEFICIT DE JUNHO....................... -3.003,92288.311-2 (-) DEFICIT DE JULHO....................... -219,25288.312-0 (-) DEFICIT DE AGOSTO......................

soma do grupo.................................................................................................... -41.337,80 TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................................................................................... -41.337,80

------------------ TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................................................................................................................................... 10.963.809,85

------------------------------------

T O T A L G E R A L D O P A S S I V O........................................................................................................................................................... 11.359.335,94

299.002-4 CONTAS DE COMPENSAÇÕES299.003-2 CONTAS DE COMPENSAÇÕES299.004-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

13.300,00299.021-0 BENS DE TERCEIROS EM COMODATO...soma do grupo.................................................................................................... 13.300,00 TOTAL DE COMPENSAÇÕES.............................................................................................................................................................................. 13.300,00

------------------ T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S........................................................................................................................................................ 13.300,00

************************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *************************************************************************************************************************************************************+




* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados................................................................................................................................................................................................+ 19.588,96 Superávit Líquido do Exercício.............................................................................................................................................................................................................. + 167.923,45 Saldo Anterior de Déficits Acumulados..................................................................................................................................................................................................- 294.073,84 Déficit Líquido do Exercício................................................................................................................................................................................................................ - 41.337,80 TOTAL DOS RECURSOS.....................................................................................................................................................................................................................= -147.899,23

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS......................................................................................................................................................................................................= -147.899,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ .*******11.359.335,94(Onze Milhões, Trezentos e Cincoenta e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos). Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LORENA , 31 de Agosto de 2014

Nome:Presidente

RG: 5.069.233-1404.341.508-78CPF:Qualificação:

MARIA INEZ VIEIRA Nome:Vice-Presidente

RG: 25.091.299-5142.667.368-00CPF:Qualificação:

IVAN SERGIO VIDAL EUZEBIO

LEANDRO NUNES DI LORENZIContador - CRC: SP297329/O-9

*********************************************************** * * * * * * * * * * * * * * * **********************************************************************************************************************************************************************"


l i v r o d i Á r i o agosto/2014 folha:0300...cc cta cred.cc histÓrico espÉcie / nºdocumento /...

Documents