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HomeBroker NET 2.0

Manual do Usuário

SolutionTech Consultoria e Projetos em Informática suportehb @solutiontech.com.br Tel: (21) 2516-0190 Página 1 de 79

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Sumário

Objetivo...................................................................................................................................5

Tecnologias Utilizadas...............................................................................................................5

Configuração mínima necessária................................................................................................5

Características e principais objetos.............................................................................................5

Primeiro logon e assinatura digital..............................................................................................6

Tela de Logon ..........................................................................................................................7

CUSTOMIZAÇÃO DA INTERFACE ...............................................................................................8Aba Principal..................................................................................................................................8

Salvar Configurações....................................................................................................................11

Restaurar Configuração Padrão.....................................................................................................11

Bloquear Funções de Layout.........................................................................................................11

Teclas de Atalho...........................................................................................................................11

Manual.........................................................................................................................................11

Selecionar Layout.........................................................................................................................11

BARRA DE TAREFAS................................................................................................................12Menu........................................................................................................................................ 12Status de Roteador BM&F........................................................................................................... 12Status de Roteador Bovespa....................................................................................................... 12Sinal Bovespa............................................................................................................................ 13Sinal BM&F................................................................................................................................ 13Conta........................................................................................................................................ 13Login........................................................................................................................................ 13Sub Contas................................................................................................................................ 13

ITENS DE MENU......................................................................................................................14

1. Perspectivas........................................................................................................................151.1. Importar arquivo...................................................................................................................15

1.2. Exportar arquivo....................................................................................................................16

2. Suporte On-Line..................................................................................................................16

3. Alerta de Cotação................................................................................................................17

4. Títulos Disponíveis...............................................................................................................18

5. Cotação..............................................................................................................................19

6. Ordem................................................................................................................................22



6.1. Aba Ordem............................................................................................................................22

6.2. Aba Stop Compra...................................................................................................................25

6.3. Aba Stop Venda.....................................................................................................................27

6.4. Aba Stop Móvel......................................................................................................................29

6.5. Aba Agendada.......................................................................................................................32

6.6. Aba Travas............................................................................................................................33

6.7. Aba Título.............................................................................................................................34

7. Livro de Ofertas...................................................................................................................35

8. Status de Ordem.................................................................................................................378.1. Aba de Ordem.......................................................................................................................38

8.2. Aba de Stop..........................................................................................................................40

8.3. Aba Agendada.......................................................................................................................41

8.4. Aba Trava.............................................................................................................................42

8.5. Aba Títulos............................................................................................................................43

8.6. Aba Empréstimo....................................................................................................................45

8.7. Aba Custódia.........................................................................................................................46

9. Custódia.............................................................................................................................47

10. Gráficos............................................................................................................................48

11. Notícias.............................................................................................................................49

12. Onde Investir....................................................................................................................49

13. Negócios...........................................................................................................................49

14. Ranking de Corretoras.......................................................................................................5014.1. Ranking...............................................................................................................................50

14.2. Net Ranking.........................................................................................................................50

15. Destaques .....................................................................................................................51

16. Cotação Rápida.................................................................................................................52

17. Feed RSS..........................................................................................................................53

18. Ajuda................................................................................................................................5418.1. Manual................................................................................................................................54

18.2. Curso de Mercado................................................................................................................54

18.3. Outras Informações.............................................................................................................54

19. Minha Conta......................................................................................................................54



19.1. Meus Dados Cadastrais........................................................................................................55

19.2. Alterar Dados.......................................................................................................................57

19.3. Operar Ordem Stop..............................................................................................................59

19.4. Operar Tesouro Direto..........................................................................................................61

20. Favoritos...........................................................................................................................62

21. IPO...................................................................................................................................64

22. Movimentação...................................................................................................................6522.1. Aviso de Depósito................................................................................................................65

23.2. Pedido de Retirada...............................................................................................................66

23.3. Transferência entre Contas...................................................................................................67

23.4. Transferência de Custódia....................................................................................................67

23.6. Visualizar.............................................................................................................................68

24. Relatórios..........................................................................................................................6824.1. Extrato Detalhado................................................................................................................69

24.2. Nota de Corretagem.............................................................................................................71

24.3. Custódia..............................................................................................................................72

24.4. Financeiro............................................................................................................................73

24.5. Volume de Corretagem.........................................................................................................74

24.6. Saldo Consolidado................................................................................................................75

24.7. Extrato de Conta Margem.....................................................................................................76

24.8. Extrato Tesouro Direto.........................................................................................................77

24.9. Contratos em Aberto............................................................................................................78

24.10. Todos................................................................................................................................79



Objetivo

O HomeBroker NET2 foi desenvolvido visando explorar todos os recursos da Web 2.0, atualizado para o framework 2.0, e otimizando as funcionalidades da ferramenta de ordem já conhecidas nas versões anteriores. Entre as novas características disponíveis é possível realçar as possibilidades de customização do layout pelo usuário, uma navegação mais intuitiva, além do leitor de feeds RSS e a presença de múltiplas áreas de trabalho.

Tecnologias Utilizadas

O HB NET2 foi desenvolvido em plataforma Microsoft .NET para ambiente Web (ASP.NET), utilizando padrão de arquitetura MVC e Banco de Dados MS SQL Server 2008 (ou superior), com compilação para o framework 2.0 .NET, possibilitando uma gama maior de recursos. A aplicação é compatível com os principais browsers do mercado, tais como: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari.

Configuração mínima necessária

Requisitos

- Windows XP, Vista ou 7 com todas as atualizações de Segurança;

Linux ou Mac OSX (desde que rodando um dos navegadores

listados abaixo)

• IE 7.0 ou 8.0, Firefox 3.0+, Chrome 4.0+, Safari 4.0+

• Liberar PopUps para o Site da Corretora

• Manter AntiVírus e AntiSpy atualizados

• Acesso a internet com Banda Larga com 1 mbps

Configurações Mínimas

• Pentium IV 2.0 Ghz ou AMD(compatível)

• 512MB de memória RAM(1 GB recomendado)

• Monitor Colorido

• Resolução mínima do Monitor: 1024 x 768 pixels

Configurações Recomendadas

• Intel Core 2 Quad ou AMD (compatível)

• 2 GB de memória RAM

Características e principais objetos

Pelo padrão proposto para a Web 2.0, a interface da aplicação deve estar livre para ser configurada de acordo com necessidade do usuário. A seguir, serão exibidos e descritos os principais elementos disponíveis, acompanhados das descrições básicas para operação.



Primeiro logon e assinatura digital

Ao primeiro logon o usuário é solicitado a cadastrar uma assinatura digital (Tela 1). Após o preenchimento e validações o usuário pode ter acesso à interface do HomeBroker NET2.

Tela 1

Observação: Para maior segurança não esquecer de seguir as orientações para escolha da senha.



Tela de Logon

Após digitar a url de acesso ao Homebroker Net2, a tela de logon é exibida(Tela 2).

Tela 2

Caso tenha esquecido sua senha clique no link Esqueci Minha Senha e a tela Solicitação de nova senha é exibida (Tela 3).

Tela 3



CUSTOMIZAÇÃO DA INTERFACE

Após o logon a tela principal é exibida (Tela 4).

Aba Principal

Tela 4

Os ícones abaixo são utilizados para:

- Salvar configuração.

- Restaurar configuração padrão.

- Bloqueio de funções do layout.

- Chamada para o manual do HBNet2.

- Acesso a tela de Atalhos (Tela 2).

- Aumentar o nível de zoom.

- Resetar o zoom.



- Diminuir o nível de zoom.

Tela 5

Ao iniciar o HB NET2, a interface é exibida com a aba Principal contendo elementos configurados de acordo com um padrão pré-estabelecido pela Corretora, ou de acordo com customizações realizadas posteriormente pelo usuário.

Uma característica importante desta nova versão é a possibilidade de customização dos itens exibidos na interface, ajustados de acordo com as necessidades do usuário. Como exemplo, pode-se criar uma aba com vários Livros de Ofertas, uma outra com janelas de Cotação e Ordem, e uma terceira mista, com uma instância de cada recurso. A imagem abaixo (Tela 6) demonstra a aba Principal customizada com uma janela de Ordem.

Tela 6

Para adicionar uma nova aba, utilize o ícone (+) e escolha um nome para a mesma no campo de texto que será exibido. Abaixo, um exemplo de uma nova aba criada (Tela 7), nomeada como Cotacoes, com duas janelas de Livro de Ofertas.



Tela 7

Para excluir uma aba criada, clique no ícone (x) à direita. A aba será excluída, juntamente com todos os seus elementos internos.

Para navegar entre as abas, basta clicar em seu nome e esta será ativada, juntamente com todos os seus elementos internos.

Obs.: a aba principal é a “default” e, portanto, não pode ser excluída.



Salvar Configurações

Quando um novo elemento for adicionado a uma aba, será necessário salvar a configuração do usuário para manter as alterações efetuadas. Esse recurso é executado através do clique no ícone,

- Salvar Configurações.

Restaurar Configuração Padrão

Esta opção restaura a configuração padrão definida pela corretora. Esse recurso é ativado através do clique no ícone,

- Restaurar Configuração Padrão.

Bloquear Funções de Layout

Uma vez habilitada, esta opção impede o deslocamento e o redimensionamento das janelas na interface. Esse recurso é ativado através do clique no ícone,

- Bloquear Funções de Layout.

Teclas de Atalho

- Permite o acesso a uma tela contendo configurações de teclas de atalho (Tela 4).

Manual

- Exibe tela com o manual.

Selecionar Layout

- Exibe tela para escolha de layout.



Tela 8

BARRA DE TAREFAS

A Barra de Tarefas (Tela 9) constitui um elemento essencial na interface do HBNET2.

Tela 9

As opções exibidas são as seguintes: Menu, Conta, Login, Sub Contas (se o acesso for feito por um assessor), Status de Roteador Bovespa, Status de Roteador de BM&F, Sinal Bovespa, Sinal BM&F.

Menu

Exibe as opções de menu, que podem variar de acordo com o que for configurado mediante itens contratados.

Status de Roteador BM&F

- Sinaliza o status do roteador BM&F. (vermelho = inativo)

Status de Roteador Bovespa

- Sinaliza o status do roteador Bovespa. (vermelho = inativo)



Sinal Bovespa

- Sinaliza o sinal Bovespa. (vermelho = inativo)

Sinal BM&F

- Sinaliza o sinal BM&F. (vermelho = inativo)

Conta

Possibilita ao cliente escolher o tipo de conta a ser utilizados em operações que pode ser conta Depósito ou conta Investimento.

Login

Opção que possibilita a autenticação do usuário, tanto por login quanto pelo código do cliente.

Sub Contas

Se o cliente for assessor, pode utilizar e operar contas de outros usuários. Ao selecionar um outro cliente, os dados de custódia são atualizados para exibir a custódia do cliente selecionado. Dessa forma, o assessor pode administrar conta e/ou operar pelo usuário selecionado.



ITENS DE MENU

Clicar no elemento Menu (Tela 10) da Barra de Tarefa. Os itens disponíveis são exibidos.

Tela 10

São os seguintes os itens de menu disponíveis pela tela acima (Tela 10):

Relatórios (com sub-menu), Movimentação (com sub-menu), IPO, Favoritos (com sub-menu), Minha Conta (com sub-menu), Ajuda (com sub-menu), Feed RSS, Cotação Rápida (F3), Destaques, Ranking de Corretoras, Negócios, Onde Investir, Notícias, Gráfico (Alt-G), Custódia, Status de Ordem (F6), Livro de Ofertas (Alt-B), Ordem (F5/F9), Cotação (Alt-M), Títulos Disponíveis, Alerta de Cotação (Alt+A), Suporte On-Line, Perspectivas.

Observação: os itens dispostos dependem de configuração prévia pelo que for contratado pela Corretora.

Somente as telas relacionados às operações permitem a gravação do layout. São elas: Cotação, Ordem, Custódia, Status, Livro de Oferta, Gráfico (somente quando estiver integrado ao sistema HomeBroker Web2.0), Notícias, Negócios, Ranking de Corretoras, Destaques, Cotação Rápida.



1. Perspectivas

Objetivo:

Exibe submenu de Perspectivas.

Tela 11

Procedimento:Clicar em menu e, em seguida, em Perspectivas. Um submenu com as opções:

Importar arquivo e Exportar arquivo é exibido (Tela 11).

1.1. Importar arquivo

Objetivo:

Importar arquivo de perspectiva gravada.

Procedimento:Clicar na opção Importar arquivo. A tela Importar Arquivo é exibida (Tela 12).

Tela 12

Operações:

Browse... - clicar em Browse.... A tela de diálogo é exibida, permitindo a escolha de um arquivo para importação de perspectiva.

OK – se for um arquivo válido de perspectiva (txt), clicar em OK para sair da tela e aplicar a perspectiva importada.



1.2. Exportar arquivo

Objetivo:

Exportar perspectiva atual para um arquivo de texto.

Procedimento:Clicar na opção Exportar arquivo. A tela Exportar Arquivo é exibida (Tela 13),

informando o nome do arquivo a ser salvo.

Tela 13

Operações:Open – Clicar em Open abre o arquivo para leitura.

Save – clicar em Save salva a perspectiva em um arquivo de texto com a extensão hb2.

Cancel – clicar em Cancel , cancela as operações e sai da tela.

2. Suporte On-Line

Objetivo:Abrir o sistema de Help Desk de uma corretora, caso exista.



Procedimento:Clicar em menu e, em seguida, em Suporte On-Line. Uma janela é exibida com a

interface de entrada do sistema de Help Desk da Corretora.

3. Alerta de Cotação

Objetivo:Permite monitorar cotações de papéis que são registrados. Para esses papéis determina-se

um valor de cotação limite. Quando a cotação atingir o limite demarcado, o aplicativo envia um alerta através de um e-mail, que deverá ser especificado. Pode-se estabelecer limites para mais ou menos de um valor especificado para uma cotação especificada.

Procedimento:Clicar em menu e, em seguida, em Alerta de Cotação. A tela Alerta de Cotação é

exibida.

Tela 14

Operações:Incluir – preencher os campos Papel, e-mail, Texto, selecionar Condição Preço,

Validade e preencher Valor Preço. Clicar em Incluir. A condição para o Papel é exibida na lista. Se, durante o pregão, a condição para o Papel incluído no alerta for satisfeita, um alerta de e-mail é enviado para o cliente, com o texto que foi digitado.

Limpar – clicar em Limpar para limpar todos os campos.

Descrições dos campos:Papel – Código do papel que será monitorado para o envio do alertaPreço - operações lógicas que definirão o condição para o envio do alerta em relação a



um valor estabelecido no campo.Texto – campo designado para especificar uma mensagem curta para o alerta a ser

enviado.Validade – campo data limite para o envio do alerta.

4. Títulos Disponíveis

Objetivo:

Visualizar os títulos disponíveis para Compra no Tesouro Direto.

Procedimento:Clicar em menu e, em seguida, em Títulos Disponíveis. A tela Títulos Disponíveis é

exibida (Tela 15).

Tela 15

Operação:Filtrar – Selecionar o Título, preencher Vencimento e selecionar Indexador. Se houver

Títulos para as condições do filtro a lista é preenchida.

Descrições dos Campos:

Título – Título do Tesouro Nacional disponível.

Vencimento – data máxima em que um Título pode ser resgatado pelo Tesouro Nacional.

Taxa de Juros a/a – taxa paga pelo Tesouro Nacional ao cliente no ano, por manter o Título em custódia.

Prec. Unitário – Preço do Título no ato da operação.

Indexador – índice utilizado para calcular o preço do Título.



5. Cotação

Objetivo:

Exibir tela Cotação. Essa tela exibe as cotações a partir dos papéis cadastrados em carteira.

Procedimento:

Clicar em menu e, em seguida, em Cotação. A tela Cotação (Tela 16) é exibida (ALT+ M).

Tela 16

Operações:

Inclusão e exclusão de carteira, papéis, reversão para cotação rápida, comentários, ordenação de papéis, colunas.

Após a inclusão de carteira através do ícone (+), a inclusão dos papéis pode ser efetuada preenchendo o campo Papel e clicando no ícone (+). A tela exibirá as cotações dos papéis inclusos na carteira, como no exemplo exibido abaixo (Tela 17):

Tela 17

Para excluir uma carteira, clique no ícone (x). A carteira será excluída com todos os seus Papéis. Para excluir um papel, clique no ícone (x) exibido ao lado do seu nome.

Dicionário de Papéis: exibe a tela do dicionário de papéis. (Tela 18)

Ordenação de Papéis ascendente.

Ordenação de Papéis descendente.



Tela 18

Através do Dicionário de Papéis, é possível filtrar e consultar dados dos Papéis. Há opções de filtro para: Papel, Empresa e Origem (Bovespa / BM&F).

Para acessar o menu de opções da janela de cotações, utilize o ícone disponível na parte superior direita da janela. As função de Opções de Colunas fica disponível (Tela 19).

Tela 19

- Permite a ordenação alfabética dos papéis exibidos no monitor de cotação (Tela 20).



Tela 20

- exibe a coluna selecionada.

- exibe todas as colunas.

- oculta a exibição de todas as colunas.

- oculta a exibição da coluna selecionada.

Se for necessário retornar ao padrão de configuração salvo previamente, clique no botão Restaurar. Para gravar a configuração feita, clique no botão Salvar.

Ao clicar em Ordenar Papéis, a tela para ordenar papéis é ativada, permitindo a ordenação dos papéis existentes na carteira ativa.

Ícones para cada cotação (Novo) :

Adicionar comentário – inclui comentário relativo ao papel selecionado.

Reverter para cotação rápida – ao ser clicado abre tela de cotação rápida para o papel selecionado.



6. Ordem

Objetivo:Acessar a Tela de Ordem (Boleta). Esta tela contém as seguintes abas: Ordem, Stop

Compra, Stop Venda, Stop Móvel, Agendada, Travas, Título.

Procedimento:

Cliicar em menu e, em seguida, na opção Ordem, ou pressionar as teclas: F5 (Ordem de Compra) ou F6 (Ordem de Venda). A tela de ordem é exibida com a aba Ordem ativa. (Tela 21)

Tela 21

Ao clicar no ícone à direita, no canto superior da janela, as opções: Fechar Janela e Confirmar Ordem são exibidas (Tela 22).

Tela 22

Fechar Janela - Com essa opção selecionada, após o envio da ordem, a boleta é fechada automaticamente. Esse recurso é equivalente em todas as abas.

Confirmar Ordem – Com essa opção selecionada, após o envio da ordem, um alerta para confirmação da operação é exibido.

6.1. Aba Ordem

Procedimento:Ao acessar a janela de Ordens pelo menu, a aba Ordem é selecionada por default. Se não

for clicar na aba Ordem. A tela para envio de Ordem é exibida (Tela 21).



Operações:Comprar – escolher a validade (tipo): DES (Data Específica), DIA (Limitada),VAC (Válido

até Cancelar), EOC (Executar ou Cancelar). Preencher a boleta inserindo Papel, Quantidade e Preço. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, incluir assinatura digital e clicar em Enviar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente.

Vender – idêntica à compra, considerando o processo de venda e a custódia do cliente.

Limpar – Limpa os dados da boleta para uma próxima operação.

Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do botão alternam, respectivamente, a exibição e a não exibição do Financeiro e da Custódia.

Definição dos campos:

Validade – Data de validade da ordem;

Papel – Campo para especificar o Papel;

Quantidade – Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltiplo do lote);

Os ícones seta para cima e para baixo, ao lado do campo, incrementam e decrementam respectivamente, o valor da quantidade em 1 unidade.

Preço – Preço do papel;

Obs.: Os ícones seta para baixo e seta para cima ao lado do campo incrementam e decrementam, respectivamente, o valor do preço em R$ 0,01.

Valor – Valor da operação;

Fator Cot. – Fator de Cotação;

Lote Min. – Lote mínimo para negociação do Papel;

Ult. Neg. - Preço da Ultima Negociação do Papel selecionado;

Var. - Percentual da variação do preço do Papel;

Limite BM&F - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios;

Obs.: só visível quando der entrada na boleta de um Papel válido BM&F ou carregar pelo comando Siga Monitor, por exemplo.

Inferior – margem inferior para operar em BM&F;

Obs.: Idem Limite BM&F.

Superior – margem superior para operar em BMF;


Ass. Digital – Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema;

Manter – Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada.



Ícones:

Dicionário de papéis

Relatórios Onde Investir (Recurso opcional)

Gráfico (Recurso opcional)

Detalhes (Telas: 23A;23B;23C).

Tela de detalhes

Tela 23A

Tela 23B



Tela 23C

6.2. Aba Stop Compra

Tela 24

Procedimento:Clicar na aba Stop Compra e a boleta de Stop Compra é exibida (Tela 24).

Operações:

Comprar – escolher a data de validade e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo, Preço Limite. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com os parâmetros desejados e com status aberto/pendente.

Limpar – Limpar os dados da boleta para uma próxima operação.

Obs.: Conforme aba de Ordem, em relação aos ícones seta para baixo e para cima.




Validade – Data de validade da ordem;


Quantidade – Quantidade do Papel (obs.: a quantidade deve ser múltiplo do lote);

Preço de Disparo – Indica o preço para disparar a ordem;

Obs.: Idem observação em Preço da aba Ordem.

Preço Limite – Indica o preço que vai para o lançamento da ordem;

Obs.: Idem observação em Preço da aba Ordem.



Lote Min. – Lote mínimo para negociação do Papel;


Var. - percentual da variação do preço do Papel;

Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios;

Obs.: só visível quando der entrada na boleta de um Papel válido BM&F ou carregar pelo comando Siga Monitor, por exemplo.

Inferior – margem inferior para operar em BM&F;


Superior – margem superior para operar em BM&F;


Ass. Digital – Senha cadastrada na 1ª vez que o usuário loga no sistema;

Manter – Mantém a assinatura digital, evitando a necessidade de digitá-la para toda nova ordem lançada.



6.3. Aba Stop Venda

Tela 25

Procedimento:Clicar na aba Stop Venda. A boleta de Stop Venda é exibida (Tela 25).

Operações:Vender – escolher a data de validade, preencher os campos da boleta: Papel,

Quantidade, Preço de Disparo (Loss/Gain), Preço Limite (Loss/Gain). Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Vender. A ordem de venda será enviada com os parâmetros desejados e com status aberto/pendente.



Validade – data de validade da ordem;


Quantidade – Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote);


Loss - o preenchimento dos valores de Loss são obrigatórios e são valores abaixo do último negócio.

Prc. Disparo - preço programado para envio da ordem limitada do Loss.


Prc. Limite - preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido). Idem, observação Preço Disparo Loss.



Gain - o preenchimento é opcional e são valores acima do último negócio.

Prc. Disparo - preço programado para envio da ordem limitada do Gain. Idem, observação Preço Limite. Idem, observação Preço Disparo Loss.

Prc. Limite - preço da ordem enviada quando o parâmetro stop for disparado (Quando o preço de disparo for atingido). Idem, observação Preço Disparo Loss.

Simultâneo – se checado, indica que o processamento se dará para Loss e Gain simultaneamente.


Lote Min. – Lote mínimo para Negociação do Papel;

Ult. Neg. - Preço da Útima Negociação do Papel selecionado;


Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios;

Obs.: só visível quando o Papel negociado for válido para BM&F.

Tela 25B

Inferior – Margem inferior para operar em BMF;

Idem observação Limite BM&F.

Superior – Margem superior para operar em BMF;




6.4. Aba Stop Móvel

Tela 26

Procedimento:Clicar na Aba Stop Móvel. A boleta de Stop Móvel é exibida (Tela 26).

Operações:

Vender – escolher a data de validade e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço de Disparo, Preço Limite, Início, Ajuste. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Vender. A ordem de venda será enviada com status aberto/pendente.





Quantidade – Quantidade do papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote);


Preço de Disparo – Indica o preço para disparar a ordem.


Preço Limite – Indica o preço que vai para o lançamento da ordem.

Idem, observação Preço de Disparo.

Início – preço que marca o início da movimentação, quando a cotação atinge esse valor.




Ajuste – valor do ajuste que atualiza o preço de disparo.






Limite BMF - valor das Garantias depositadas pelo Cliente, para negociação no WebTrading BM&F (WTr), avaliadas segundo os critérios definidos pela BM&F, que é ajustado de forma a refletir os valores pendentes de Liquidação, definitivos e provisórios.

Obs.: só visível quando o Papel negociado for válido para BM&F. (Tela 26B)

Tela 26B

Inferior – margem inferior para operar em BMF;


Superior – margem superior para operar em BMF;


Conceito:

Acompanha a variação do mercado e atualiza o preço de disparo conforme especificação do usuário no valor de ajuste. O ajuste sempre atua elevando o preço de disparo para cima, acompanhando a oscilação positiva do preço. A variação entre o preço de disparo e preço limite é mantida, refletindo os ajustes conforme especificação feita quando ocorre o lançamento da ordem stop móvel.

Mecanismo:Quando a cotação do papel no mercado atinge o valor definido para o preço de início (da

movimentação), o valor do preço de disparo é acrescido do valor de ajuste. O preço limite se ajusta automaticamente pela mesma diferença do que foi especificado no ato do lançamento da



ordem. Ao ocorrer os ajustes, pela movimentação do preço da cotação do papel, se esta chegar a um valor menor ou igual ao preço de disparo, o gatilho é disparado e a ordem é lançada ao preço limite do último ajuste feito.

Exemplo de movimentação de preço e lançamento de ordem stop móvel:Compra a 10,00

Colocado stop de venda:

Preço de disparo: 9,60

Preço limite: 9,50

Início da mov.: 10,50

Ajuste: 0,50

Papel subiu para 10,50 ( atingiu o preço de início da movimentação )


Preço limite: 10,00

Papel caiu para 10,30



Papel subiu para 10,70



Papel subiu para 10,85



Papel subiu para 11,00 (atingiu preço para movimentação)



Papel caiu para 10,58

Stop disparado. Preço da venda lançada: 10,50



6.5. Aba Agendada

Tela 27

Procedimento:

Clicar na aba Agendada. A boleta de ordem Agendada é exibida (Tela 27). Módulo Adicional.

Operações:

Comprar – escolher a validade (tipo), e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço, e data de envio da ordem (agendamento). Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, incluir assinatura digital e clicar no botão Comprar. A ordem de compra será enviada com status aberto/pendente.

Vender – Idem em relação à venda e clicar no botão Vender.




Env. - data do envio da ordem;


Quantidade – Quantidade do Papel (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote).


Preço – Preço da ordem.


Valor – valor da operação;





Ult. Neg. - Preço da Última Negociação do Papel selecionado;


6.6. Aba Travas

Tela 28

Procedimento:Clicar na aba Travas. A boleta de Travas é exibida (Tela 28). Módulo opcional.

Operações:

Vender – No carregamento da tela, o botão Vender está desabilitado. Escolher o tipo de Trava (alta ou baixa), e preencher os campos da boleta: Papel, Quantidade, Preço, Garantia. Os dados do papel são exibidos na boleta. Após as validações, se estas forem positivas, o botão Vender fica disponível. Incluir a assinatura digital e clicar no botão Vender. A ordem de venda será enviada com status aberto/pendente.


Papel – Campo para especificar o Papel para a trava;

Quantidade – Quantidade da ordem (obs.: A quantidade deve ser múltiplo do lote);

Preço – Preço da ordem;


Garantia – Listagem dos papéis da mesma série que podem ser escolhidos como garantia.



Lote Min. – Lote de Negociação do Papel;




Var. - Percentual da variação do preço do Papel.

Condições de negociação:

Só podem ser travados papéis que tenham como garantia papéis objetos iguais e da mesma série.

Só pode ser travada uma quantidade menor ou igual a da garantia escolhida.Podem ser criadas travas até que se complete uma quantidade de garantia escolhida.

6.7. Aba Título

Objetivo:Exibe aba de boleta de Título (operações com títulos públicos no Tesouro Direto). Nesta

aba, são efetuadas as consultas de títulos disponíveis para compra ou venda , inclusão e alteração de item na cesta, localizada na Tela Status de Ordem na aba Título. Módulo opcional.

Tela 29

Procedimento:

Clicar na aba Título e a boleta de Título é exibida (Tela 29). Módulo opcional.

Descrições dos campos:

Tipo - Tipo de operação realizada.

Título - Tipo de título a ser selecionado para operação.

Data de Venc. - Data de Vencimento do título selecionado para operação. O campo é preenchido quando selecionamos o tipo de título.

Quantidade - Quantidade do item. No preenchimento desse campo, o valor do item é calculado e o campo preenchido.



Valor - Valor da operação. No preenchimento desse campo, quantidade do item é calculada e o campo preenchido.

Preço unitário - Valor de operação correspondente a quantidade de 1 título. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido.

Taxa CBLC - Valor correspondente a taxa devida para CBLC. O campo recebe um valor quando a quantidade ou valor forem informados.

Taxa Ag. Cust - Valor correspondente a taxa devida para o Agente de Custódia. O campo recebe valor quando a quantidade ou valor forem informados.

Total - Valor correspondente ao somatório do valor da operação com as taxas de CBLC e Agente de Custódia. O campo é atualizado quando o campo quantidade ou o campo valor é preenchido.

Regras:Na inclusão de item há uma verificação se existe cesta criada. Se não existir, a ferramenta

cria uma nova cesta. Caso contrário, a cesta existente será utilizada para novas inclusões.

A cesta fica com o seu status Pendente até a confirmação ou desistência da cesta.

Se houver confirmação da cesta, o status passa para em Liquidação. Depois, em D+1, a cesta é liquidada, quando a Agente de Custódia efetua o pagamento do boleto Jumbo. No caso de cancelamento o status passa para Cancelado.

A operação só é efetuada quando há inclusão de itens na cesta e a respectiva confirmação.

Quando ocorrer algum problema que impeça a continuidade do processamento, o status da cesta passa para Ignorado, não sendo mais processada.

7. Livro de Ofertas

Objetivo:Exibe o Livro de Ofertas.

Tela 30A



- Gráfico: acessa o Gráfico de Integradores.

- Mostrar Coluna Corretora

Tela 30B

- Gráfico: acessa o Gráfico de Integrador.

- Remover Coluna Corretora

Procedimento:

Clicar menu e, em seguida, na opção Livro de Ofertas (ALT + B). A tela do Livro de Ofertas é exibida (Telas 30A e 30B).

Funções:

Mostra as melhores ofertas tanto de compra quanto de venda do papel escolhido pelo usuário. A seleção do papel é realizada através do campo Papel (Telas 22A e 22B ). Apenas um livro de ofertas pode ser aberto por papel.

Ao lado esquerdo, são exibidas as últimas ofertas de compra do papel selecionado, ordenadas pelo maior preço.

Ao lado direito são exibidas as últimas ofertas de venda do papel selecionado, ordenadas pelo menor preço.

São exibidos em cada linha o Código da Corretora, o Nome da Corretora, a Quantidade da Oferta e o Preço da Oferta.

O Gráfico de Força, exibido acima dos painéis de compra e venda, indica maior força de compra ou de venda por quantidade.

Ao clicar em uma posição de oferta de Compra no Livro de Ofertas, serão atualizados na tela de lançamento de Ordens para Venda o somatório da quantidade até a posição do cursor e o preço daquela posição. Caso o clique seja efetuado em uma posição de oferta de Venda no Livro de Ofertas, serão atualizados na tela de lançamento de Ordens para Compra o somatório da quantidade até a posição do cursor e o preço daquela posição.



A totalização de quantidade de Compra e Venda acumulada da primeira linha até a linha selecionada é exibida na parte inferior da janela do Livro de Ofertas.

Ao clicar no ícone superior à direita (seta para baixo), são exibidas as seguintes opções: Siga Monitor, Siga Boleta, Ocultar Corretora e Book500 são exibidas (Tela 31):

Tela 31

Siga Monitor exibe as ofertas de Papel selecionado pelo monitor de cotações.

Siga Boleta atualiza o Book para para um papel selecionado do Monitor de Cotações.

Ocultar Corretora oculta a coluna Corretora no Livro de Ofertas, quando selecionada.

Book500 – alterna para a exibição de um Book com 500 ofertas que não é atualizado pelo streamer.

Observação: em um mesmo instante, vários Livros de Ofertas podem estar abertos, mas a opção Siga Monitor só estará ativa em uma das instâncias.

8. Status de Ordem

Tela que exibe os status das ordens enviadas, além dos dados de custódia do usuário (Tela 32).

Tela 32

Procedimento:

Clique menu e, em seguida, na opção Status de Ordem. A tela de Status de Ordem (Tela 32) é exibida com as seguintes Abas: Ordem, Stop, Agendada, Travas, Empréstimo e Custódia.

Ao clicar no ícone à direita disponível quando a aba Ordem está selecionada, a opção Opções de Coluna é exibida (Tela 33):



Tela 33

Ao clicar em Opções de Coluna, a tela Configuração de Colunas de Status de Ordem é exibida. A tela e operações de configurações são similares ao da tela de Cotação.

8.1. Aba de Ordem

Tela que exibe os status das ordens negociadas.

Procedimento:Clicar na aba Ordem. A tela de status das Ordem é exibida (Tela 32).

Operações:

Filtrar – escolher a Origem (Ambos, Web, Mesa), a Bolsa (Ambos, BM&F, Bovespa) e a data de Movimento. Ao clicar no botão Atualizar, a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado. Opções mais específicas de filtros podem ser acionadas pelo ícone,

- Ícone para acessar a tela Filtro de Ordens (Tela 34).

Tela 34

Através da tela Filtro de Ordens, é possível utilizar uma ou mais opções combinadas de filtro, além de restringir por Papel. Se houver resultado para o filtro aplicado, o mesmo será exibido na tela de Status de Ordem.

Resumo de ordens – exibe dados resumidos das ordens por dia, através do ícone,



- Ícone que exibe a tela Resumo das Ordens (Tela 35)

Tela 35

Limpar – Limpa os dados do filtro.

Alterar/Cancelar – Altera e Cancela ordens de acordo com o status da ordem (abaixo)

- Ícone para acessar alteração de ordem, quando disponível.

- Ícone para acessar o cancelamento de ordem, quando disponível.

Descrição dos campos:

C/V – Exibe o tipo de ordem: C para ordens de Compra, V para ordens de Venda.

Papel – Exibe o papel da operação.

Qtd. - A quantidade da operação.

Preço – Preço da ação.

Qtd.Exec. - Quantidade executada na operação.



Prc.Méd. – Preço médio

Origem – origem de lançamento da ordem (FIX, WEB, MESA, STOP)

− exibe tela de detalhes da ordem (Tela 36)

Tela de Detalhes:

Tela 36

Alterar – Permite a alteração da ordem, dependendo do status.

Cancelar – Permite o cancelamento da ordem, dependendo da status.

Status – Exibe o status da ordem.

Data do Envio – Exibe a data de envio da ordem.

Tipo – Tipo da ordem (DES,DIA,TON,VAC,EOC).

Validade – Data de Validade da ordem.

Cód.Cli – Código do Cliente.

8.2. Aba de Stop

Tela que exibe os status das ordens stop negociadas.



Tela 37

Procedimento:

Clicar na aba Stop e a tela de Status de Ordem Stop é exibida (Tela 37).

Operações:

Filtrar – escolher as seguinte opções para filtro: Enviada (Sim/Não) e Movimento (data de movimento da operação). Clicar em Atualizar. A tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado.

Descrição dos campos:

C/V – O tipo de ordem, C para ordens de Compra e V para ordens de Venda.

Papel – O papel da operação.

Qtd. - A quantidade do Papel.

Prc.Limite – O preço de lançamento da ordem.

Prc.Disp. - O preço de disparo da ordem.

Início Móv. - O preço em que a ordem stop (móvel) começa a se ajustar.

Ajuste Móv. - O valor de ajuste da ordem stop (móvel).

Env. - Exibe o valor N para as ordens não enviadas e S para as enviadas.

Canc. - Permite o cancelamento de uma ordem stop, dependendo do status.

Loss/Gain – exibe Loss ou Gain, conforme o caso.

Data/Hora – Exibe data/hora da operação.

Validade – Data de validade da ordem stop.

Cód.Cli – Código do cliente.

Data/Hora Env./Canc. - Exibe a data/hora do envio ou do cancelamento da ordem stop.

8.3. Aba Agendada

Tela que exibe os status das ordens agendadas negociadas. Módulo adicional.



Tela 38

Procedimento:

Clicar na aba Agendada e a tela de Status de Ordem Agendada é exibida (Tela 38).

Operações:

Filtrar – escolher as seguinte opções para filtro: Enviada (Sim/Não), Data de Cadastro (data de envio da ordem). Clicar em Atualizar, a tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado.


C/V – O tipo de ordem, C para ordens de Compra e V para ordens de Venda.

Papel – O papel da operação.

Quantidade – A quantidade da operação.

Preço – O preço do papel.

Cancelar – Permite o cancelamento da ordem, dependendo dos status.

Status – Exibe o status da ordem.

Data de cadastro – Data de lançamento da ordem agendada.

Validade – Data de validade da ordem.

Cód.Bolsa – Código do Cliente.

Disparo – Data de disparo da ordem.

8.4. Aba Trava

Tela que exibe os status das ordens de travas negociadas. Módulo opcional.

Tela 39



Procedimento:Clicar na aba Travas e a tela de Status de Ordem Travas é exibida (Tela 39).

Operações:Filtrar – escolher as seguinte opções para filtro: Data de Vencimento (data de envio da

ordem), Tipo (Todos/Alta/Baixa). Clicar em Filtrar. A tela de status é atualizada de acordo com o filtro executado.


Cód. Cli.– Código do Cliente.

Data de Vencimento – Data de vencimento da opção associada à operação de trava.

Garantia – O papel da opção tomado como garantia para a montagem da trava.

Qtd. Garantia – Quantidade do papel em garantia.

Trava – O papel da opção que monta a operação de trava.

Qtd. Trava – Quantidade do papel da trava.

Strike garantia – o preço da opção de garantia na data de vencimento.

Strike trava – o preço da opção de trava na data de vencimento.

Tipo – o tipo da trava montada (A – Alta; B – Baixa).

Desbloqueio – contém um link que permite o desbloqueio da trava exibida na lista até a quantidade travada.

8.5. Aba Títulos

Tela que exibe dados de operação com títulos do Tesouro Direto. Módulo opcional.

Tela 40

Procedimento:Clicar na aba Título e a tela de Status de Título é exibida (Tela 40).

Operações:

Filtrar – Filtro por Tipo (Compra/Venda) e Movimento. Clicar em Atualizar. Os dados atualizados dos títulos agrupados por protocolo são exibidos.



- Filtrar títulos: permite acessar a tela Filtro de Títulos (Tela 41).

Tela 41

Através da janela Filtro de Títulos (Tela 41), o usuário pode utilizar uma ou mais opções de status combinados, e também restringir a consulta por Protocolo. Se houver resultado para o filtro aplicado, ele será exibido na tela de Status de Título.

- Alterar: permite a alteração do título, quando disponível. (*)

- Excluir: permite a exclusão do título, quando disponível. (*)

(*) Só disponível quando a cesta de títulos estiver pendente.

Confirmar – permite confirmar a cesta.(*)

Desistir – permite desistir da cesta.(*)

(*) Só disponível quando a cesta de títulos estiver pendente.


Protocolo - O número do protocolo da cesta.

Status - O status do título.

Quantidade – A quantidade do título da cesta.

Prc. Unit. – O preço unitário do título da cesta.

Tx. CBLC – Exibe a taxa CBLC do título da cesta

Tx. Ag. Cust – Exibe a taxa Agente de Custódia do Título da cesta.

Subtotal – Exibe o somatório do valor da operação com as taxas.

Total – Exibe o somatório dos subtotais dos títulos da cesta.



8.6. Aba Empréstimo

Tela que exibe dados de operações com Empréstimo de Ações. Módulo opcional.

Tela 42

Procedimento:Clicar na aba Empréstimo e a tela de Status de Ordem Empréstimo é exibida (Tela

42).

Operações:Filtrar – Filtro por Data de Movimento e por filtro de ofertas de Empréstimo. Preencher o

campo Movimento e escolher o tipo de oferta de empréstimo. Clicar em Atualizar. As ofertas disponíveis são exibidas na Status de Ordem de Empréstimo.

Exibe tela de filtro de Ofertas de Empréstimos. (Tela 43)

Tela 43

Descrições dos campos:D/T - Doador ou Tomador.

Papel – O papel objeto da operação.

Qtd. Inicial – quantidade ofertada para empréstimo.



Qtd. Disponível – quantidade atual da oferta lançada.

Taxa – taxa cobrada pela operação.

Canc. - cancelamento da operação.

Status – status da operação.

Validade – data de validade da operação.

8.7. Aba Custódia

Tela que exibe dados de custódia do usuário.

Procedimento:

Clicar na aba Custódia. A tela de Status de Custódia é exibida (Tela 44).

Tela 44

Operações:Filtrar – escolher as seguintes opções para filtro: Agrupar (Analítica/Sintética), Mercado

(Todos/Vista/Opção/Termo), Bolsa (Bovespa/BM&F). Clicar em Atualizar. A tela de status será atualizada de acordo com o filtro executado.


C+ Comprar mais para os Papéis ou Títulos exibidos.

V Vender mais para os Papéis ou Títulos exibidos.

R Reverter operação efetuada.

Emp. Disponibilizar para empréstimo a custódia para os Papéis exibidos.

Mercado Exibe o tipo de mercado da custódia para os Papéis exibidos.

Código Código do Papel.

Empresa Nome da empresa relacionada aos Papéis exibidos.

Qtd.Abertura Quantidade de abertura (data de movimento) para os Papéis exibidos.

Compra Quantidades de compras no dia para os Papéis exibidos.

Venda Quantidades de vendas no dia para os Papéis exibidos.



Qtd. Atual Quantidades atuais para os Papéis exibidos.

Prc.Fech.Ant. Preço de fechamento anterior para os Papéis exibidos.

Valor Valor do saldo financeiro da quantidade em custódia pelo preço de fechamento.

Última Preço da última cotação dos Papéis exibidos.

Valor Atual Valor do saldo financeiro da quantidade em custódia pelo preço da última cotação.

Resultado Diferença entre Valor Atual e Valor

9. Custódia

Tela que exibe dados de custódia do usuário.

Tela 45

Procedimento:

Clicar em menu e, em seguida, na opção Custódia. A tela de custódia é exibida (Tela 45).

As operações são idênticas às da Aba Custódia na tela Status de Ordem.



10. Gráficos

Exibição de tela com gráficos Bovespa por Papel selecionado (Tela 46). Pode-se exibir por períodos de variações específicos e com recursos para análises. Módulo Opcional.

Tela 46



11. Notícias

Objetivo:Exibe tela para exibição de notícias.

Tela 47

Procedimento:Clicar em menu e, em seguida, na opção Notícias. A tela de Notícias é exibida (Tela

47). Pode-se realizar filtro pela origem das notícias e buscas por conteúdos específicos.

12. Onde Investir

Link para o site “Onde Investir”. Módulo opcional.

13. Negócios

Objetivo:

Exibe tela que exibe os negócios realizados no dia para um determinado Papel, distinguindo a parte Compradora, Vendedora, Preço, Quantidade, Hora e Número de Negociação.



Tela 48Procedimento:Clicar em menu e, em seguida, na opção Negócios. A tela de Negócios é exibida (Tela

48).

14. Ranking de Corretoras

14.1. Ranking

Objetivo:Exibe tela com o ranking de Corretoras por Papel escolhido.

Tela 49A

Procedimento:Clicar em menu e, em seguida, na opção Ranking de Corretoras. A tela de Ranking

de Corretoras é exibida (Tela 49A) por padrão. Filtrar o conteúdo exibido por Papel, onde serão exibidos os maiores negócios do Papel escolhido em ordem decrescente por Quantidade, Compra/Venda, Volume e N. de Negócios.

14.2. Net Ranking



Objetivo:Exibe tela com contendo o saldo por volume em cada corretora.

Procedimento:

Semelhante ao do ranking, clicando no botão Net Ranking. A tela de Net Ranking (Tela 49B) é exibida.

Tela 49B

15. Destaques

Objetivo:Abre a tela Destaques, exibindo as Maiores Altas, Maiores Volumes, Maiores Baixas e

Papéis mais negociados.

Tela 50



Procedimento:Clicar em menu e, em seguida, na opção Destaques. A tela de Destaques (Tela 50) é

exibida.

16. Cotação Rápida

Objetivo:Exibe a tela Cotação Rápida, com dados de cotação de Papel especificado.

Tela 51

Procedimento:

Clicar em menu e, em seguida, na opção Cotação Rápida (F3). A tela de Cotação Rápida é exibida (Tela 51). Para exibir dados de cotação de um Papel, digitar o Papel e clicar no botão OK.

Descrições dos ícones:

Abre a tela de detalhes do Papel selecionado.

Abre o Livro de Ofertas do Papel selecionado.

Abre o Gráfico de Integrador com o Papel selecionado.

Abre a boleta de Compra com os dados da Cotação Rápida.

Abre a boleta de Venda com os dados da Cotação Rápida.



17. Feed RSS

Objetivo:Exibe tela com leitor de feeds RSS.

Tela 52

Procedimento:

Clicar em menu e, em seguida, na opção Feed RSS. A tela Feed RSS é exibida (Tela 52).

Para cadastrar um feed, clique no ícone (+) à esquerda e informe o título e a url do novo feed. Para alternar entre os feeds cadastrados, utilize a listagem exibida na parte superior direita da tela. Para remover um feed cadastrado, selecione-o na listagem e, em seguida, clique no ícone (-).

! - OBSERVAÇÃO: o RSS pode ser usado, mas com cuidado, pois pode tomar toda a Banda utilizada.



18. Ajuda

Objetivo:Exibe links do submenu ajuda (Tela 53).

Tela 53

18.1. Manual

Link de chamada para o manual.

18.2. Curso de Mercado

Link de chamada para o Curso de Mercado do site BM&F BOVESPA.

18.3. Outras Informações

Link para o site da SolutionTech contendo informações úteis para investidores.

19. Minha Conta

Objetivo:Exibe submenu Minha Conta.



Tela 54

Procedimento:

Posicionar o cursor em menu e, em seguida, clicar em Minha Conta. O submenu é exibido com as seguintes opções: Meus Dados Cadastrais, Alterar Dados, Operar Ordem Stop e Operar Tesouro Direto (Tela 54).

19.1. Meus Dados Cadastrais

Objetivo:

Exibe tela para Alteração Cadastro de Pessoa Física (Telas 55A e 55B).



Tela 55A



Tela 55B

Procedimento:Clicar em Minha Conta e, em seguida, em Meus Dados Cadastrais. A tela Alteração

de Cadastro Pessoa Física (Telas 55A e 55B) é exibida com os dados cadastrais para alteração.

Operações:

Alterar – na tela para Alteração de Cadastro Pessoa Física efetuar as alterações necessárias e clicar em Alterar. Após as validações os dados são alterados e gravados.

Fechar – clicar em Fechar para sair da tela Alteração de Cadastro Pessoa Física sem realizar alterações.

19.2. Alterar Dados

Objetivo:Exibe tela para alteração dos seguintes dados: senha, assinatura digital, e-mail com

validação de resposta para Pergunta-Chave cadastrada e CPF/CNPJ.



Tela 56

Procedimento:

Posicionar o cursor em menu e, em seguida, em Minha Conta. Clicar em Alterar Dados. A tela Alteração de Dados é exibida (Tela 56).

Operação:Alterar - Preencher os dados necessários e clicar no botão Alterar. Caso a validação seja

positiva, a operação é efetuada.



19.3. Operar Ordem Stop

Objetivo:Exibe tela para permissionamento de operação com ordens stop .

Quando ainda não há permissão para operar ordens stop, a tela Permissão para Operar em Stop é exibida (Tela 57A):

Tela 57A

Operação:Enviar - Digitar a assinatura digital e clicar no botão Enviar. A partir deste momento, o

usuário ficará habilitado a operar ordens stop.

Após a habilitação de operação com ordem stop a tela a seguir exibe confirmação do permissionamento (Tela 57B).



Tela 57B



19.4. Operar Tesouro Direto

Objetivo:Exibir tela para permissionamento para operação com títulos públicos do Tesouro Direto.

Quando ainda não há permissão para operar no Tesouro Direto, a tela Permissão para Operar Tesouro Direto é exibida (Tela 58A):

Tela 58A

Operação:Digita a assinatura digital e clicar no botão Enviar. O Tesouro Direto fica habilitado para

operar.

Após a habilitação de operação no Tesouro Direto, a tela de confirmação do permissionamento é exibida (Tela 58B).



Tela 58B

20. Favoritos

Objetivo:

Exibir menu para chamada da tela de gerenciamento de Favoritos (Tela 59).

Tela 59

Procedimento:

Posicionar o curso em menu e, em seguida, clicar em Gerenciar Favoritos. A tela Favoritos é exibida (Tela 60).



Tela 60


Categoria – permite a inclusão de categoria para classificação dos favoritos a serem cadastrados, permitindo a criação de sub-menus por categorias. Para incluir uma categoria, deve-se clicar no (+). A tela para inclusão de favoritos é exibida (Tela 61):

Tela 61

Operação:OK - Digite uma descrição para a categoria e, em seguida, clique no botão OK. Uma

categoria é adicionada.

Favorito – permite a inclusão de um nome para um link de favorito a ser adicionado na categoria selecionada.

URL – endereço URL de um link de favorito a ser adicionado na categoria selecionada.

Incluir - após a inclusão de categoria, pode-se adicionar favoritos a esta categoria. Selecionar Categoria, preencher Favorito e URL. Clicar em Incluir. Um novo favorito é acrescido à categoria selecionada.

Os favoritos de uma categoria constituirão sub-menus. Para se excluir uma categoria e todos os favoritos a ela relacionada, clicar em (x). Uma tela de alerta é exibida (Tela 62), informando que todos os favoritos da categoria serão excluídos.



Tela 62

21. IPO

Objetivo:Exibe tela para solicitar cadastro de Pedido de Reserva de Oferta Pública.

Tela 63

Procedimento:Posicionar o curso em menu e, em seguida, clicar em IPO . A tela Pedido de Reserva

de Oferta Pública é exibida (Tela 63).

Operação:

Selecionar Empresa com oferta pública e clicar no botão Reservar. A tela para entrada no aplicativo de Ofertas Públicas é exibida (Tela 64).

Tela 64



22. Movimentação

Objetivo:Exibe tela com opções para Movimentação.

Tela 61

Procedimento:Posicionar o cursor em menu e, em seguida, clicar em Movimentação. As opções Aviso

de Depósito, Pedido de Retirada, Transferência entre Contas, Transferência de Custódia e Visualizar são exibidas (Tela 61).

22.1. Aviso de Depósito

Objetivo:Exibe tela para realizar aviso de depósito (Tela 62).

Tela 62



23.2. Pedido de Retirada

Exibe tela de Pedido de Retirada (Tela 63).

Tela 63



23.3. Transferência entre Contas

Exibe tela para realizar transferência entre Conta Depósito e Conta Investimento (Tela 64).

Tela 64

23.4. Transferência de Custódia

Exibe tela para realizar transferências de Custódia (Tela 65).

Tela 65



23.6. Visualizar

Exibe tela para: Pedido de Retiradas (Tela 66).

Tela 66

24. Relatórios

Objetivo:

Exibe opções do submenu de Relatório.

Tela 67



Procedimento:

Posicionar o cursor em menu e, em seguida, Relatório. As opções: Extrato Detalhado, Nota de Corretagem, Custódia, Financeiro, Volume de Corretagem, Saldo Consolidado, Extrato de Conta Margem, Extrato Tesouro Direto, Contratos em Aberto, Todos são exibidas (Tela 67).

Todas as opções de relatório possuem recursos para geração de arquivo e impressão.

24.1. Extrato Detalhado

Este relatório mostra a movimentação financeira do cliente em um determinado período.

Tela 68



Tela 69



24.2. Nota de Corretagem

Este relatório refere-se a Nota fiscal da operação (Fatura). Ele contém todas as operações de um determinado pregão (Tela 70).

Tela 70



24.3. Custódia

Exibe relatório de Custódia. Ele contém todas as ações em carteira para um cliente. (Tela 71)

Tela 71



24.4. Financeiro

Exibe relatório financeiro do cliente (Tela 72).



24.5. Volume de Corretagem

Exibe relatório de Volume de Corretagem (Tela 73).

Tela 73

Campos:

Movimento, Código, Nome, Login, Assessor, Volume, Corretagem, IRRFs s/ operações, IRRFs s/ DayTrade, Emolumentos, Taxa de TER/OPC/FUT, Taxa de registro.



24.6. Saldo Consolidado

Exibe relatório de Saldo Consolidado (Tela 74).

Tela 74

Campos disponíveis:

Código, Nome, Assessor, Total, Disponível, D1, D2, D3, D4



24.7. Extrato de Conta Margem

Exibe relatório de Extrato de Conta Margem (Tela 75).

Tela 75



24.8. Extrato Tesouro Direto

Exibe relatório de Extrato Tesouro Direto (Tela 76).

Tela 76



24.9. Contratos em Aberto

Exibe contratos em aberto de empréstimo de ações de um cliente para um determinado período (Tela 77).

Tela 77



24.10. Todos

Exibe tela para seleção dos relatórios disponíveis (Tela 78).

Tela 78



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