gastos com saude

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município de Rondolândia - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRILEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Quadrimestre (b)

%(b/a)*100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 240.000,00 240.000,00 6.711,98 2,80 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 20.000,00 20.000,00 4.140,00 20,70 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 50.000,00 50.000,00 1.912,29 3,82 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 Imposto Territorial Rural - ITR 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Ativa dos Impostos 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 659,69 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 8.473.237,00 8.473.237,00 3.423.979,02 40,41 Cota-Parte FPM 3.800.000,00 3.800.000,00 1.707.511,30 44,93 Cota-Parte ITR 100.000,00 100.000,00 2.604,73 2,60 Cota-Parte IPVA 55.500,00 55.500,00 6.396,97 11,53 Cota-Parte ICMS 4.367.737,00 4.367.737,00 1.696.946,65 38,85 Cota-Parte IPI-Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 150.000,00 150.000,00 10.519,37 7,01 Desoneração ICMS (LC 87/96) 150.000,00 150.000,00 10.519,37 7,01

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 8.713.237,00 8.713.237,00 3.430.691,00 39,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Quadrimestre (d)

%(d/c)*100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oQuadrimestre

(f)

%(f/e)*100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oQuadrimestre

(g)

%(g/e)*100

DESPESAS CORRENTES 1.823.000,00 2.192.000,00 598.340,86 27,30 541.840,96 24,72Pessoal e Encargos Sociais 779.000,00 609.000,00 272.293,97 44,71 254.886,70 41,85Outras Despesas Correntes 1.044.000,00 1.583.000,00 326.046,89 20,60 286.954,26 18,13

DESPESAS DE CAPITAL 272.000,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investimentos 272.000,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua 1/4






Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oQuadrimestre

(f)

%(f/e)*100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oQuadrimestre

(g)

%(g/e)*100

DESPESAS DE CAPITAL 272.000,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investimentos 272.000,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

4 e 5

2.095.000,00

DOTAÇÃOINICIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.095.000,00

-

2.439.000,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.439.000,00

-

598.340,86

DESPESAS EMPENHADAS

Até oQuadrimestre

(h)0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598.340,86

24,53

% (h/IVf)x100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,53

0,00

541.840,96

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oQuadrimestre

(i)0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541.840,96

-

16,72

61.557,68

22,22

% (i/IVg)x100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,22

-

Continua 2/4






Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DECAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃODA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012

TOTAL (VIII)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

SALDO INICIAL

0,00

0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

SALDO INICIAL

-

0,00

DESPESAS CUSTEADAS NOEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)

0,00

0,00

DESPESAS CUSTEADAS NOEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)

-

0,00 0,00

SALDO FINAL(NÃO APLICADO)

0,00

0,00

SALDO FINAL(NÃO APLICADO)

-

0,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até Quadrimestre(l)

%(l/Total l)*100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até Quadrimestre(m)

%(m/Total m)*100

Atenção Básica 322.000,00 631.000,00 927,00 0,15 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.763.000,00 1.798.000,00 597.413,86 99,85 541.840,96 100,00

Vigilância Epidemiológica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.095.000,00 2.439.000,00 598.340,86 100,00 541.840,96 100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4

5

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4






Continuação 4/4

gastos com saude

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