fevereiro de 2017€¦ · execuÇÃo orÇamentÁria do cearÁ janeiro a dezembro de 2016 receita...

FEVEREIRO DE 2017

1

CAMPANHA SALARIAL 2017

ANO-BASE: 2015-2016

2

3

Tabela 1: Ceará: Índices de Revisão Geral dos Servidores Públicos

Estaduais - 1998 – 2015

Ano Governo Reajuste

(%)

Período

Inicial da Vigência

Lei DOE

1998 TASSO II 4,75 1/8/1998 12.839 17/7/1998

2000 6,00 1/6/2000 13.027 30/6/2000

2001 TASSO III 10,00 1/7/2001 13.155 28/9/2001

2002 6,32 1/7/2002 13.250 8/8/2002

2003 5,00 1/7/2003 13.333 24/7/2003

2004 LÚCIO 6,00 1/7/2004 13.512 20/7/2004

2005 5,00 1/7/2005 13.627 22/7/2005

2006 6,00 1/7/2006 13.787 29/6/2006

2007 3,55 1/7/2007 13.908 27/7/2007

2008 CID I 6,13 1/7/2008 14.180 31/7/2008

2009 6,00 1/7/2009 14.425 12/8/2009

2010 4,84 1/7/2010 14.759 2/8/2010

2011 5,00 1/1/2011 14.867 25/1/2011

2012 CID II 7,00 1/1/2012 15.098 30/12/2011

2013 5,58 1/1/2013 15.285 16/1/2013

2014 5,70 1/1/2014 15.526 31/1/2014

2015 CAMILO 6,45 30/12/2014 15.756 30/12/2014 Fonte: SINTAF-CE

DATA BASE: 01.01.2016

LEI Nº 14.867/2011.

...

Art.6º Fica antecipada para o dia 1º de

janeiro a data base dos Servidores Públicos

Estaduais.

8

PROPOSTAS PARA INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

DO CEARÁ

Efeito Total – Receita Corrente Líquida

Revisão Margens-Lucro ICMS ST- Lei 14.237/2008: R$ 850,3 milhões

Diferenças Receita Contábil-Fiscal: R$ 352,8 milhões

Receita de Depósitos Judiciais: R$ 450,0 milhões

Recebimento Dívida Ativa: R$ 674,3 milhões

Total R$ 2,33 bilhões

9

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RECEITA ARRECADADA: R$ 24,282 bilhões

DESPESA LIQUIDADA: R$ 22,866 bilhões

SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO: R$ 1,416 bilhões

10



Receita Tributária_Jan_Dez_2016: R$ 11,625 bilhões

Receita Tributária_Jan_Dez_2015: R$ 10,868 bilhões

Crescimento Real (IPCA): 1,07%

11



Receita Total_Jan_Dez_2016: R$ 24,282 bilhões

Receita Total_Jan_Dez_2015: R$ 22,848 bilhões

Crescimento Real (IPCA): 1,07%

12



13



14



15



RESULTADO PRIMÁRIO

Total de Receitas Primárias 22,792 bilhões

Total das Despesas Liquidadas Primárias 20,657 bilhões

Superavit Primário 2.135 bilhões

Meta do Superavit Primário 0,480 bilhões

16



RESULTADO NOMINAL

Ativo Disponível 2,743 bilhões (A)

Dívida Consolidada Bruta 10,519 bilhões (B)

Dívida Consolidada Líquida 12/2016 7,776 bilhões (C= (B-A))

Dívida Consolidada Líquida 12/2015 9,370 bilhões (D)

Resultado Nominal -1.594 bilhões (E= (C-D)

Meta do Resultado Nominal 0, 529 bilhões

17



DESPESA COM EDUCAÇÃO

Total das Despesas 4,336 bilhões (A)

Total da Receita Líquida de Impostos 16,266 bilhões (B)

Percentual da Receita 26,66 % (C= (A/B)) X 100

Percentual Mínimo 25,00%

18



DESPESA COM SAÚDE

Total das Despesas 2,261 bilhões (A)

Total da Receita 16,266 bilhões B)

Percentual da Receita 13,90% (C= (A/B)) X 100

Percentual Mínimo 12,00%

19

PODER EXECUTIVO DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO de 2016 a DEZEMBRO de 2016

Despesa com Pessoal (A) R$ 7,259 bilhões

Receita Corrente Líquida (B) R$ 17,832 bilhões

A/B %: 40,71 %

Limite de Alerta: 43,74 %

Limite Prudencial: 46,17 %

20

TODOS OS PODERES DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO de 2016 a DEZEMBRO de 2016

Despesa com Pessoal (C) R$ 8,881 bilhões

Receita Corrente Líquida (D) R$ 17,832 bilhões

C/D %: 49,81 %



21

Exercício Financeiro de 2017

Acréscimo na Receita Corrente Líquida

Tributos Estaduais, Dívida Ativa e

Depósitos Judiciais: R$ 2,3300 bilhões

IRRF: R$ 0,1500 bilhão

Total: R$ 2,4800 bilhões

22


Acréscimo na Receita Corrente Líquida (RCL)

12 Meses

Receita Corrente Líquida:Dez_2016 R$ 17,832 bilhões

Receita Corrente Líquida:Dez_2015 R$ 15,176 bilhões

Acréscimo Percentual: 17,50%

Acréscimo monetário: R$ 2,656 bilhões

Percentual em relação ao incremento da RCL:

R$ 2,656/2,480 = 107,09%

23


Variação da Despesa com Pessoal

Poder Executivo

12 Meses

Despesa com Pessoal:Dez_2016 R$ 7,259 bilhões



créscimo monetário: R$ 0,288 milhões

24


Variação da Despesa com Pessoal

Todos os Poderes

12 Meses

Despesa com Pessoal: Dez_2016 R$ 8,881 bilhões



Acréscimo monetário: R$ 0,382 milhões

25


Despesa com Pessoal do Poder Executivo

Reajuste de 20,43%

Acréscimo na Despesa com Pessoal R$ 1,483 bilhão

26



Reajuste de 6,29%


27


Despesa com Pessoal de Todos os Poderes

Reajuste de 20,43%


28



Reajuste de 6,29%


29

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

DEZEMBRO DE 2016

RECURSOS NÃO VINCULADOS

R$ 1,345 bilhão

30


DEZEMBRO DE 2016


R$ 1,345 bilhão (A)


Reajuste de 6,29%

Acréscimo_Despesa com Pessoal R$ 0,457 bilhão (B)

A/B = 0,34 ou 34%

31


DEZEMBRO DE 2016


R$ 1,345 bilhão (A)


Reajuste de 6,29%

Acréscimo_Despesa com Pessoal R$ 0,559 bilhão (B)

A/B = 0,42 ou 42%

32


Exercício Financeiro de 2017 Despesa com Pessoal: Acréscimo de 20,43%

Receita Corrente Líquida: Acréscimo de 13,91%



A/B %: 43,04 %



33






A/B %: 43,27 %



34






A/B %: 52,65 %



35






A/B %: 52,94 %



36

REVISÃO DO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA FISCAL

Fiscalizar no exercício financeiro de 2017 os 1.000 maiores contribuintes do ICMS. Esses contribuintes são responsáveis por 90% da arrecadação do ICMS e equivalem a 0,36% do total de contribuintes.

37

38

Obrigado pela atenção!

fevereiro de 2017€¦ · execuÇÃo orÇamentÁria do cearÁ janeiro a dezembro de 2016 receita...

Documents