fechamento contabil p11.docx

8/12/2019 Fechamento Contabil P11.docx

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Fechamentos Contbeis

Fechamentos

ContbeisProtheus

11

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Con'orme arti"os 1** e 1+, da -/ no. 0.22 de 13 de 4e!embro de 15+.


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Sumrio

FLUXOOPERACIONAL 3APOIO PARAUTILIZAODOSISTEMA 5

Procedimento!"r""t#"$i%"&'odo item"($e)i$"&'o *

PRINCIPAISPAR+METROS ,CADASTROS -.CALEND/RIOCONT/0IL -.MOEDASCONT/0EIS -1

Moed"2C"$endrio -4Cm6io -*

Cm6io moed" -,

Pro8e&'odeMoed" -9Entid"deCont6ei 1.:it;ricointe$i)ente 19L"n&"mentocont6ei"#tomtico 1m o te2todo termo de "6ert#r" do

LDIARA0TRM

MV7LDIAREN Ar@#io @#e cont>m o te2todo termo de encerr"mento do

LDIARENTRM

MV7LRAZA0E Ar@#io @#e cont>m o te2todo termo de "6ert#r" do

LRAZA0ETRM

MV7LRAZENC Ar@#io @#e cont>m o te2to do LRAZENCTRM

MV7MASCARA De?ini&'o d" mc"r"cont6i$ Deer erin?orm"do o nYmero de

--- 13

M7MASCCUS De?ini&'o d" mc"r" de ----

MV7MASCCTD De?ini&'o d" mc"r" de itemcont6i$ Deer er in?orm"doo nYmero de d=)ito!"r"

----

MV7MASCCT: De?ini&'o d" mc"r" dec$"e de "$or Deer

er in?orm"do o nYmero de

----

MV7MCONTA0 Indic" @#"$ o "m6ientecont6i$ " er #ti$i%"do !e$oCT0 P SIACT0

CT0

MV7OCRAPRV Indic" e dee #ti$i%"r o crit>riode "!ro"&' o !"r" " rotin" deor&"mento V$ido omente

S

MV7OPTNFE Indic" e " cont"6i$i%"&'od" not" ?ic"$ de entr"d"

F

MV7OPTNFS Indic" e " cont"6i$i%"&'o d"not" ?i c"$ de "=d" er

F

Fechamentos Contbeis - 8


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Atualizaodesaldos

Parmetro DescrioContedo

Padro

MV7ATUSAL At#"$i%" "$do cont6ei 6ico d#r"nte o$"n&"mento

SO

MV7SLDCOMP De?ine e o "$do com!otoer'o "t#"$i%"dono m omento d" emi'o do re$"t;rio QS o# ed#r"nte o re!roce"mento QN

NO

Controledelanamentos

Parmetro DescrioContedo

Padro

MV7AL:IST Indic" e conider" o it;rico do

$"n&"mento cont6ein" ")$#tin"&'o do memoF

MV7ALTLCTO Perm ite "$ter"ro $"n&"mento cont6eideinte)r"&'o No c"o de "er inconitKnci" com

re$"&'o "o "$ore o# entid"de cont6ei o$"n&"mento er o6ri)"tori"mente )r""do como !r>

$"n&"mento

SO

MV7CONT0AT N'o !ermite con?irm"r " inc$#'o("$ter"&'o de #m

$"n&"mento cont6i$ @#"ndo o d>6ito n'o 6"ter com o

cr>dito

NO

MV7CONTS0 Indic" e " cont"6i$i%"&'o er ?eit" memo @#e o"$ore de d>6ito e cr>dito n'o 6"t"m Se etiercom S )r""r o $"n&"mento cont6i$ emeri?ic"&'o de "$ore C" o contrrio de!ender d"con?i)#r"&'o de MV7CONT0AT

SO



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MV7CONTSLD Indic" e " "$id"&'o de d>6ito e cr>dito do$"n&"mento cont6i$ er e?et#"d"!or ti!o de "$doQeit"ndo @#e e8"m )er"do $"n&"mento B d>6ito e Bcredito em ti!o de "$do di?erente Se n'o ?ornecerio e?et#"r et" "$id"&'o !reencer o

conteYdo com NNO

SO

MV7NUMLIN Limit" o nYmero de $in" do doc#mento

no $"n&"mento cont6i$ de inte)r"&'o


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- 3 rans!ortado: indic" @#e o !er=odo ?oi encerr"do e tr"n!ort"do !"r" #m" 6"e0"cW#! !ort"ntoD nen#m $"n&"mento !oder er e?et#"do e i#"$i%"&'o dein?orm"&e Qre$"t;rio e con#$t"R n'o et"r m"i di!on=e$8 @#e " in?orm"&e?or"m tr"n!ort"d"

- " #lo$ueado: indic" @#e ee !er=odo et tem!or"ri"mente #!eno !"r"$"n&"mento cont6eiD!ort"ntoD" i#"$i%"&'o de in?orm"&e Qre$"t;rio e con#$t"Ret di!on=e$



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Exerccio

Como c"d"tr"r C"$endrio Cont6ei

-Acee oAm6iente de Cont"6i$id"de erenci"$1Se$ecione" e)#inteo!&e

Atuali%a&'es ( )adastros( )alendrio)ontbil

3 C$i@#e n" o!&'oInc$#ir e !reenc" o d"do !"r" oPer=odo do C"$endrio de"cordo com o d"do " e)#ir

C"$endrio ..-

E2erc=cio Cont6i$Ano "t#"$

Per=odo DtIn=cio

DtFin"$

St"t#Per.- .-(.-(XX

3-(.-(XXA6erto

.1 .-(.1(XX19(.1(XXA6erto

.3 .-(.3(XX

3-(.3(XXA6erto.4 .-(.4(XX

3.(.4(XX


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oedas Contbeis

O "m6iente cont"6i$id"de )erenci"$ )er" e# $"n&"mento cont6ei inici"$mente n"Moed" .-OD@#eDi" de re)r" no 0r"i$ > re!reent"d" !e$o Re"$ Por>m todo e @#"$@#er$"n&"mento!oder er conertido !"r" o#tr" moed" QD;$"rDE#roetc

Ee rec#ro > m#ito Yti$ !"r" em!re" @#e ?"%em o "com!"n"mentode e# 6"$"n&o ere#$t"do em moed" etr"n)eir"P"r" "@#e$" @#e o eni"m "o e2terior et'o di!on=ei o =m6o$o " er #ti$i%"do tod" e% @#e e" moed" ?or re?erenci"d" noitem"E2em!$o R^

#lo$ueada: indic" e " moed" et"r 6$o@#e"d" C"o " moed" e8" 6$o@#e"d"nen#m "$or de $"n&"mentocont6i$ er ne$" conertido



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Observao

OambienteContabilidadeGerencialpossuiseuprpriocadastrodemoedas,diferindodocadastrodemoedasdosdemais ambientes.O ambiente ContabilidadeGerencial vem inicialmente configurado para trabalhar com 5 moedas.Porm, possvel que seam utili!adas at "" moeda.


Exerccio

Como c"d"tr"r Moed" Cont6ei

-Se$ecione" e)#inteo!&e

Atuali%a&'es ( )adastros( *oedas )ontbeis

1C$i@#e n" o!&'oInc$#irOo#NA$ter"rO!"r" in?orm"r o d"do " e)#ir

Moed" Decri&'o S=m6o$o 0$o@#e"d" MetPro8e&'o N#mDec CritCon

.- Re"$ R^ N'o In?Pro8et"d" 1 Diri"

.1 Do$"r U^ N'o In?$Pro8et"d" 1 Diri"

.3 U?ir UF^ N'o In?$Pro8et"d" 1 Diri"

.4 E#ro E$ N'o In?$Pro8et"d" 1 Diri"

.5 Iene _^ N'o In?$Pro8et"d" 1 Diri"

3Con?ir" o d"do e con?irme o c"d"tro deMoed" Cont6eiO


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oedas x Calendrio

Em!re" m#$tin"cion"i neceit"m m#it" e%e "!reent"r e# re#$t"do #ti$i%"ndo#m c"$endrio di?erente do #ti$i%"do !e$o !"= em @#e et it#"d" O "m6ienteCont"6i$id"de erenci"$ !ermite @#e di?erente c"$endrio !o"m er #ti$i%"do emdi?erentemoed"De" ?orm" o encerr"mentoem moed" D;$"rD!or e2em!$oD!oder'oe)#ir #m c"$endrio di?erente d" moed" Re"$

Memo @#e " em!re" n'o #ti$i%e ee rec#ro de mY$ti!$o c"$endrioD !"r" @#e "#ti$i%"&'o corret" do "m6iente Cont"6i$id"de erenci"$ ten" e?eitoD> necerio @#e e8"e?et#"d" " $i)"&'o de !e$o meno #m c"$endrio com #m" moed"

Principaiscampos

*oeda: moed" " er "m"rr"d" "o c"$endrio cont6i$ In?orme #m" moed" $id" o##ti$i%e GF3H !"r" eco$er

)alendrio: c;di)o do c"$endrio " er "m"rr"do " #m" moed" In?orme #m c;di)o$ido o# #ti$i%eGF3H !"r" eco$er



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Observao

Para um mesmo calend#rio,poderemos ter mais de uma moeda amarrada. Porm, evite conflitos entrecalend#rios e moedas$ para uma mesma moeda,n%o utili!e mais de um calend#rio com e&erccio cont#bilsimilar.



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E2em!$o CORRETO


Exerccio

Como c"d"tr"r Moed" 2 C"$endrio


Atuali%a&'es ( )adastros( *oedas , )alendrios

1C$i@#e n" o!&'oInc$#irOe in?orme o d"do " e)#ir

*oeda )alendrio

.- R^ ..-

.1 U^ ..-

.3 UF^ ..-

.4 E$ ..-.5 _^ ..-

3Con?ir" o d"do e con?irme o c"d"tro deMoed" 2 C"$endrioO


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)alendrio ,erccio *oeda

..- 1.XX .-

..- 1.XX .1

ERRADO

)alendrio ,erccio *oeda

..- 1.XX .-

.1. 1.XX .-

Cmbio

O "m6iente Cont"6i$id"de erenci"$ )er" e# $"n&"mento cont6ei inici"$mente n"

Moed" .-@#eDi" de re)r" no 0r"i$ > re!reent"d" !e$o re"$ Por>m todo e @#"$@#er$"n&"mento!oder er conertido !"r" o#tr" moed" Qd;$"rDe#ro etc

Ee rec#ro > m#ito Yti$ !"r" em!re" @#e ?"%em o "com!"n"mentode e# 6"$"n&o ere#$t"do em moed" etr"n)eir" e !"r" "@#e$" @#e o eni"m "o e2terior

P"r" @#e o $"n&"mento cont6ei e?et#"do n" Moed" .- e8"m conertidocorret"mente !"r" " dem"i moed"D" t"2" de cm6io deem er c"d"tr"d" todo odi"D!e$" entr"d" do Sitem"o# !or e" o!&'o

Pe$" entr"d" do Sitem"; er !o=e$ !reencer " t"2" de @#"tro moed"!"dr'oE2item d#" ?orm" de c"d"tr"r t"2" !"r" " moed"

).mbio *oedas: net" o!&'oD!oder'o er c"d"tr"d" m"n#"$mente " t"2" de cm6io!"r" tod"" moed" #ti$i%"d" !e$o Sitem"

/ro0etar *oedas: et" o!&'o !oi6i$it" " !ro8e&'o d" t"2" d" moed" !or #mdetermin"do !er=odoD )er"ndoDde" ?orm"o "$ore d" t"2"

Como " moed" !odem tr"t"r t"m6>m de =ndice de re"8#teD como UFIR IP etc "t"2" c"d"tr"d" !"r" e" moed" er'o o "$ore do =ndice @#e e$" re!reent"m

A t"2" de cm6io deem er c"d"tr"d" todo o di"D inc$#ie ?indeem"n"!oi o



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c$c#$o d" t"2" m>di" do !er=odo " $e"r em conider"&'o

N'o "$tere " t"2" d" Moed" .-!oi " "$ter"&'o n'o #rtir e?eito n" o!er"&'o do Sitem"

Cmbio de oedas

Ne" o!&'oD !oder'o er c"d"tr"d" m"n#"$mente " t"2" de cm6io !"r"t

od" "moed" #ti$i%"d" !e$o Sitem"

: t"m6>m " !oi6i$id"de de 6$o@#e"r " coner'o de $"n&"mentocont6ei !"r" #m"determin"d" moed" em #m" d"t" e!ec=?ic" P"r" ioD 6"t" "$ter"r o t"t# do c"m!o0$o@#e"d"Ao 6$o@#e"r #m" cot"&'oDnen#m" coner'o !"r" e" moed" ne" d"t"er e?et#"d"

Principaiscampos

a,a: corre!onde B t"2" de cm6io #ti$i%"d" !"r" #m" moed" c#8o "$or co6r"do er

#ti$i%"do !"r" coner'o do $"n&"mentocont6ei

#lo$ueada: de?ine e " moed" ?ic"r 6$o@#e"d" net" d"t"Se imnen#m" coner'ode "$ore !"r" e" moed" er e?et#"d" d#r"nte o $"n&"mentocont6i$



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Exerccio

Como re"$i%"r "t#"$i%"&'o d" T"2" de Cm6io


Atuali%a&'es ( )adastros( ).mbio

1C$i@#e n" o!&'oCm6io Moed"O

3Se$ecione"D"t" de :o8eOnoNC"$endrioOe in?orme o d"do " e)#ir

Descri&+o *oeda a,a

D;$"r .1 -,5..

U?ir .3 -949,

E#ro .4 155..

Iene .5 .55..

4Con?ir" o d"do e con?irme o c"d"tro deT"2" de Cm6ioO


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Pro!eo de oedas

A o!&'o Pro8et"r !oi6i$it" " !ro8e&'o d" t"2" d" moed" !or #m determin"do!er=odo )er"ndoD de" ?orm""#tom"tic"mente o "$ore d" t"2"O "m6iente Cont"6i$id"de erenci"$ #ti$i%" doi m>todo ditinto !"r" !ro8e&'o

RegressolinearCom 6"e no com!ort"mento do "$oreDn#m d"do inter"$o QnYmero de di" "nteriore> re"$i%"d" " !ro8e&'oP"r" e !roce"r " re)re'o $ine"rD> necerio " e2itKnci" deDno m=nimoD1 "$ore"nterioreQdoi di" "nteriore

nflaopro!etadaPro8et" " in?$"&'o do mK in?orm"do com 6"e n" t"2" de in?$"&'o !reit" !"r" o !er=odo

Regressolinear

Principaiscampos

Dias de /ro0e&+o: in?orme " @#"ntid"de de di" @#e er'o !ro8et"do Qo Sitem"#)ereo conteYdo !reenteno !"rmetro MV7DIASPRO

Dias de eress+o: in?orme " @#"ntid"de de di" @#e er'o #ti$i%"do !"r" o c$c#$o d"

t"2"O6ere @#e o Sitem"""$i"r "NtendKnci"Ode "ri"&'o d" t"2" e )er"r #m "$or!"r" o c$c#$o d" !ro8e&'o



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a,a: ete c"m!o ; er conider"do c"o o c"m!o Di" de Re)re'o e8" !reencidocom %eroNee c"o D" !ro8e&'o er ?eit" com o "$or in?orm"do nete c"m!o

"#ser$ao

O par'metro ()*+-P/O indica a quantidade de dias padr%o para a Proe0%o.eu valor pr1configurado 234.

nflaopro!etada

Principaiscampos

*eses a /ro0etar: in?orme"@#"ntid"dedemee"erem !ro8et"doO6ere @#enoc"odere)re'o $ine"rDee c"m!o deer er in?orm"do com di"Ao er in?orm"do eec"m!oDer "6ert" " e)#inte te$"!"r" !reencimento do "$ore mK " mK d" t"2"

!reit"



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"ntidades Contbeis

Planodecontas

P$"no de cont" > #m e$enco de tod" " cont" neceri" "o re)itro cont6ei d"em!re"e!reit" !e$o etor cont6i$E" rece6er'o o "$ore tot"i $"n&"do di" " di"!e$" cont"6i$id"de

O!$"nodecont"'oe$"6or"do !e$" em!re" !"r""tender"oe# intereeeB$e)i$"&'oi)enteQ"t#"$mente " Lei d" Socied"de!orA&e n` *4.4de -5 de de%em6rode -m dioD o !$"no de cont" n'o !ode er e2cei"mente int>tico " !onto de n'o!ro!orcion"r " in?orm"&e re@#erid" !e$o diero ##rio Por o#tro $"doD t"m6>m

n'o deer er e2cei"ment

e det"$"doD" !onto de )er"r in?orm"&e deneceri"

O nYmero de cont" di!oto n#m !$"no de cont" de!ende do o$#me e d" n"t#re%" do

ne);cio de #m" em!re" Tod"i" n" etr#t#r"&'o do !$"no de cont" Qc"m"d" de!$"ni?ic"&'o cont6i$R deer'o er conider"do o interee do ##rio Q)erenteDinetidoreD ?ico etcR P"r" #m" )r"nde met"$Yr)ic" !ore2em!$oD!odeernecerio Qenorm"$mente >!"r""tom"d"dedecieDodet"@#eno!$"node cont" de "$rio eenc"r)o oci"i !"r" o !eo"$ d" ?6ric" !eo"$ de end"D !eo"$ "dminitr"tiAoDonorrio d" diretori" etcTod"i" !"r" #m" )r"nde $o8" de "!"re$o de om e !"r" o

e# ##rioDo det"@#e de #m" Ynic" cont" de de!e" de "$rio !ode er #?iciente



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Principaiscampos

)d )onta: c;di)o d" cont" cont6i$ Poder conter nYmero o# $etr" Se# t"m"nom=nimo > de 1. c"r"cteree de no m2imo ,. O t"m"no !"dr'o > de 1. c"r"cteree!"r" @#e e$e e8" "$ter"doD6"t" #ti$i%"r o m;d#$o Con?i)#r"dor

Observao

5unca utili!e pontos 6ou outros separadores7 no cdigo da conta. Para cadastrar os caracteresseparadores, v# at a op0%o de (enu 8Config. Cont#beis8 e acesse a rotina 8(#scara 9ntidadesCont#beis8.

Desc *oeda 1: indic" " nomenc$"t#r" d" cont" n" Moed" .- dentro de P$"no de Cont"]#"ndo #m re$"t;rioD !or e2em!$oD ?or emitido conider"ndo " Moed" .- et er "decri&'o @#e er im!re"

)lasse)onta: c$"e d" cont" cont6i$

Poder er

-Sint>tic"Qtot"$i%"dor" de "$oreN'o !ode er #ti$i%"d" no $"n&"mentocont6ei

1An"$=tic" Qrece6e "$ore no $"n&"mentocont6i$

)ond 4ormal: condi&'o norm"$ d" cont" cont6i$Qn"t#re%"Poder er

-cont" de n"t#re%" deedor"1cont" de n"t#re%" credor"



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)odedu%ido: indic" #mN"!e$idoO!"r" " cont" @#e !oder conter $etr" o# nYmero e@#e !oder er #ti$i%"do n" di)it"&'o do $"n&"mento cont6eiD ?"ci$it"ndo e"di)it"&'oO Sitem"!oder

Cri"r "#tom"tic"mente o c;di)o red#%ido Uti$i%"r #m" ?;rm#$" !"r" " cri"&'o do c;di)o red#%ido N'o #)erir o c;di)o

E" o!&e !oder'o er con?i)#r"d" " !"rtir d" te$" de Per)#nt"Preione GF-1H !"r"i#"$i%"r e" te$"

Se o c;di)o red#%ido ?or menor do @#e o #)erido !e$o Sitem""$tere no Con?i)#r"dor ot"m"no dete c"m!o QCT-7RES "ntede inici"r o c"d"tr"mentodo !$"no de cont"

P"r" #ti$i%"r o C;di)o Red#%ido de #m" entid"deD con?i)#re o !"rmetro MV7REDUZIDAo con?i)#r"r ete !"rmetro com NSODo Sitem"!""r " conider"r @#e " di)it"&'o de@#"$@#er entid"de cont6i$ er ?eit" !e$o e# c;di)o red#%ido Se o !"rmetro ?orm"ntido comNOD" di)it"&'o de @#"$@#er c;di)o red#%ido deer er !recedido de N\OAo

di)it"r o c;di)oDo Sitem"o conerte "#tom"tic"mente !"r" " entid"de ori)in"$ Todo e

@#"$@#er $"n&"mentocont6i$ er )r""do com o c;di)o d" entid"de ori)in"i

)ta #lo$: indic" e " cont" et 6$o@#e"d" !"r" o$"n&"mentocont6ei

-cont" 6$o@#e"d"1cont" "ti" Se " cont" ?or 6$o@#e"d"nen#m $"n&"mentocont6i$ !oder er ?eito com e" cont"

Dt Ini #lo$: e!eci?ic" #m" d"t" " !"rtir d" @#"$ " cont" et"r 6$o@#e"d" Se n'o ?ore!eci?ic"d"er "#mido @#e " cont" et 6$o@#e"d" !"r" @#"$@#er d"t"

Dt Fim #lo$: e!eci?ic" #m" d"t" "t> " @#"$ " cont" et"r 6$o@#e"d" Se n'o ?ore!eci?ic"d" er "#mido @#e " cont" et"r 6$o@#e"d" !"r" @#"$@#er d"t"

Di )ontrole:o Sitem")er" #m d=)ito de contro$e " !"rtir do c;di)o d" cont" di)it"d"C"m!o )er"do "#tom"tic"mente !e$o Sitem"

%ara e&itar erros de digitao de contas contbeis, o d'gito de controle poder sersolicitado durante o!roceo de $"n&"mentocont6i$

)on5*2 Deb 6 )on5*3 Deb 6 )on5*" Deb 6 )on5*7 Deb : e!eci?ic" o crit>rio de

coner'o " er #ti$i%"do n" coner'o do "$ore $"n&"do no L"n&"mento Cont6i$Ete crit>rio er #ti$i%"do !"r" $"n&"mento" d>6ito n" Moed" .1O crit>rio !oder'oer

- T"2" diri"o Sitem"e?et#" " coner'o do "$ore !e$" t"2" diri" Qin?orm"d" noC"d"tro de Cm6io



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1 T"2" m>di" o Sitem"e?et#" " coner'o do "$ore #ti$i%"ndo " t"2" d" m>di" domK Qo c$c#$o d" m>di" men"$ > e?et#"do " !"rtir do C"d"tro de Cm6io

3 T"2" men"$o Sitem"e?et#" " coner'o do "$ore #ti$i%"ndo " t"2" do Y$timo di"

do mKQin?orm"d" no C"d"tro de Cm6io

4 In?orm"d" in?orm"do no $"n&"mento o "$or d" coner'o > in?orm"d" n"

or" do $"n&"mento

5 N'o tem coner'on'o e2ite coner'o !"r" e" moed"

* Fi2oterem!re o memo "$or eti!#$"do

No c"o do crit>rio de coner'o " d>6ito er di?erente do cr>ditoDn'o > "cone$e$@#e e ?"&"m $"n&"mentocont6ei de !"rtid" do6r"d" Ne" it#"&'o crie d#" $in"

de $"n&"mentocont6ei QD>6( Cr>d

-,em!lo:

Cont" [ ---.-

CritD>6[ - QDirioR

Cont" [ 1--.-

CritCr>d[ 1 QMen"$R

No $"n&"mentocont6i$ !"rtid" do6r"d" o Sitem"conider"r o crit>rio d" Y$tim" cont"

di)it"d" C"o n'o e8" coneniente ee !rocediment

oD crie d#" $in" de $"n&"men

t

ocont6i$

)on5*2 )rd 6 )on5*3 )rd 6 )on5*" )rd 6 )on5*7 )rd e!eci?ic" o crit>rio deconer'o " er #ti$i%"do n" coner'o do "$ore $"n&"do no L"n&"mento Cont6i$Ete crit>rio er #ti$i%"do !"r" $"n&"mento" cr>dito n" Moed" .1O crit>rio !oder'oer

- T"2" diri"o Sitem"e?et#" " coner'o do "$ore !e$" t"2" diri" Qin?orm"d" noC"d"tro de Cm6io

1 T"2" m>di" o Sitem"e?et#" " coner'o do "$ore #ti$i%"ndo " t"2" d" m>di" domK Qo c$c#$o d" m>di" men"$ > e?et#"do " !"rtir do C"d"tro de Cm6io

3 T"2" men"$o Sitem"e?et#" " coner'o do "$ore #ti$i%"ndo " t"2" do Y$timo di"do mKQin?orm"d" no C"d"tro de Cm6io

4 In?orm"d" in?orm"do no $"n&"mento o "$or d" coner'o > in?orm"d" n"

or" do $"n&"mento

5 N'o tem coner'on'o e2ite coner'o !"r" e" moed"

* Fi2oterem!re o memo "$or eti!#$"do



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Observao

ocasodocritriodeconvers%o adbitoserdiferentedocrdito,n%oaconselh#velquese fa0amlan0amentoscont#beis de partida dobrada.esta situa0%o,crie duas linhas de lan0amentos cont#beis6+b.: Crd.7

-,em!lo:

Conta ;< 22242Crit.+b.;< 2 6+i#rio7Conta ;< 32242

Crit.Crd.;< 3 6(ensal7

5o lan0amento cont#bil partida dobrada, o istema considerar# o critrio da =ltima conta digitada.

Caso n%o sea conveniente esseprocedimento,crie duas linhas de lan0amento cont#bil.

)onta Su!erior: indic" @#"$ > " cont" #!erior " @#e et endo c"d"tr"d" Qdentro

d" ier"r@#i" do P$"no de Cont" Et" cont" er #ti$i%"d" !"r" c"$c#$"r o "$ore do"$do n" cont" int>tic" #!erioreTod" " cont" !reci"m ter " #" cont" #!eriorDcom e2ce&'o d" Cont" Indic"dor" de r#!o Q!or e2em!$oD " cont" - AtioR E"cont" n'o !odem ter " Cont" S#!erior in?orm"d" !oiD dentro d" ier"r@#i" do P$"no deCont"Dn'o e2ite #m" cont" @#e e8" #!erior " e$"

Tec$e GF3H !"r" e$ecion"r #m" cont" 8 c"d"tr"d" @#e er "

Cont" S#!erior O Sitem"!oder

cri"r "#tom"tic"mente " cont" #!erior #ti$i%"r #m" ?;rm#$" !"r" " cri"&'o d" cont" #!erior

n'o #)erir " cont" #!erior

E" o!&e !oder'o er con?i)#r"d" " !"rtir d" te$"de !er)#nt"Preione GF-1H !"r"i#"$i%"r e" te$"

8ist /adr+o: e!eci?ic" o it;rico !"dr'o @#e er #ti$i%"do no L"n&"mento Cont6i$@#"ndo et"cont" ?or #ti$i%"d" Ete c"m!o > #m ?"ci$it"dor de di)it"&'oP"r" m"iore

det"$eDide oC"d"tro :it;rico Inte$i)enteOUti$i%e GF3H !"r" e$ecion"r

Aceita )): indi@#e e "o e?et#"r #m L"n&"mentoCont6i$ com et" cont" o Centro deC#to !oder er in?orm"doC"o ete8" comoN'oO"o e?et#"r o L"n&"mentoCont6i$ edi)it"r #m Centro de C#toDo Sitem"n'o !ermitir " )r""&'o

Aceita Item: indi@#e e "o e?et#"r #m L"n&"mento Cont6i$ com et" cont" o ItemCont6i$ !oder er in?orm"doC"o ete8" como N'o "o e?et#"r o L"n&"mentoCont6i$e di)it"r #m Item Cont6i$ o Sitem"n'o !ermitir " )r""&'o

Aceita)99

indi@#e e "o e?et#"r #m L"n&"ment

oCont6i$ com et" cont" " C$"e deV"$or !oder er in?orm"d" C"o ete8" como N'oO"o e?et#"r o L"n&"mentoCont6i$ e



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di)it"r #m" C$"e de V"$orDo Sitem"n'o !ermitir " )r""&'o

Dt Ini,ist: e!eci?ic" "d"t"dein=ciodee2itKnci" !"r"et"cont"L"n&"mentoCont6ei @#e#ti$i%"m et" cont" e @#e !o#"m d"t" "nteriore" et" n'o er'o!ermitido

ar *onet: indic" " Cont" de V"ri"&'o Monetri" Net" cont" er'o $"n&"do o

"$ore "!#r"do de V"ri"&'o Monetri" d#r"nte o !roce"mentod" rotin" e!eci?ic"d"P"r" @#e o Sitem" !reenc" "#tom"tic"mente ete c"m!oDcon?i)#re e# conteYdo n"te$"de !er)#nt" GF-1HSe ete c"m!o n'o ?or !reencidoD" rotin" de V"ri"&'o Monetri"n'o conider"r et" cont" !"r" e?eito de c$c#$oUti$i%e GF3H !"r" eco$er

ed aria&+o: indic" " Cont" Red#tor"d" V"ri"&'o Monetri" Se in?orm"d" et" cont"er #ti$i%"d" como contr"!"rtid" do $"n&"mento cont6i$ de "ri"&'o monetri"dei2"ndoDde" ?orm" int"cto o "$do d" cont" n" @#"$ e "!#ro# " "ri"&'o monetri"P"r" @#e o Sitem"!reenc" "#tom"tic"mente ete c"m!oD con?i)#re e# conteYdo n"te$"de !er)#nt" GF-1H

Se ete c"m!o n'o ?or !reencidoD " rotin" de V"ri"&'o Monetri" n'o conider"r et"cont" !"r" e?eito de $"n&"mentoUti$i%e GF3H !"r" e$ecion"r

9ucr6/erd: indic" " cont" de "!#r"&'o de re#$t"do Ser net" cont" @#e er'o$"n&"do o "$ore "!#r"do de $#cro e !erd" d#r"nte o !roce"mentod" rotin" deA!#r"&'o do Re#$t"do P"r" @#e o Sitem" !reenc" "#tom"tic"mente ete c"m!oDcon?i)#re e# conteYdo n" te$"de !er)#nt" GF-1H Uti$i%e GF3H !"r" eco$erObservao

e n%o quiser que esta conta entre no c#lculo da -pura0%o de /esultado$

2.dei&e este campo em branco,caso se e&ecute a -pura0%o de /esultadoconsiderando as entidades doplano de contas>

3.preencha este campo com 8?8, caso se e&ecute a-pura0%o de /esultadoconsiderando 9ntidadesda /otinade-pura0%o

aP"r" m"iore det"$e ide " rotin" de A!#r"&'o de Re#$t"do[

/onte 9/: indic" " cont" !onte de "!#r"&'o de re#$t"doSe in?orm"d" et" cont" er

#ti$i%"d" como contr"!"rtid" do $"n&"mento cont6i$ de A!#r"&'o de Re#$t"doDdei2"ndoDde" ?orm" int"cto o "$dod"cont"n"@#"$e"!#ro# "di?eren&"P"r" @#eo Sitem" !reenc" "#tom"tic"mente ete c"m!oD con?i)#re e# conteYdo n" te$" de!er)#nt" GF-1HUti$i%e GF3H !"r" eco$er

)on; o e$o de $i)"&'o entre o C"d"tro Con?i)#r"&'o de Liro e " Cont" Cont6i$In?orme nete c"m!o " @#"$QiR $iroQR !ertenceret" cont"Se!"reo c;di)o do Liro!orN(O

-,em!lo:

..-(..3(..4

]#"ndo n#m re$"t;rio ?or in?orm"do @#e e dee8" o6ter o $iro ..-ODet" Cont"



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"!"recer nee $iro M"D@#"ndo e in?orm"r o $iro..1ODet" Cont" n'o "!"recer

aP"r" m"iore det"$e ide " rotin"Con?i)#r"&e Cont6ei Con?i)#r"&'o de Liro[

=ru!o )ontab:indic" " @#"$ )r#!o cont6i$ !ertence" cont" Ete )r#!o Cont6i$ !oder

er #ti$i%"do como #m c$"i?ic"dor de cont"

Uti$i%e GF3H !"r" e$ecion"r #m )r#!o8 c"d"tr"do

aP"r" m"iore det"$e ideC"d"tro r#!o Cont6eiO[

era 45el 1: indic" @#"$ re)r" de "m"rr"&'o er #ti$i%"d" d#r"nte o L"n&"mentoCont6i$ A Re)r" N=e$ - > " Li)"&'o entre #m" entid"de @#"$@#er Qnete c"o " Cont"Cont6i$R e o Centro de C#toEte > #m rec#ro @#e !oder er #ti$i%"do !"r" eit"r @#econt" e8"m $"n&"d" em Centro de C#to err"doD !or e2em!$o

aP"r" m"iore det"$e ideC"d"tro de Am"rr"&'oO[

era 45el 2 indic" @#"$ re)r" de "m"rr"&'o er #ti$i%"d" d#r"nte o L"n&"mentoCont6i$ A re)r" N=e$ 1 > " $i)"&'o entre #m" entid"de @#"$@#er Qnete c"o " Cont"

Cont6i$R e o Item Cont6i$ Ete > #m rec#ro @#e !oder er #ti$i%"do !"r" eit"r @#econt" e8"m $"n&"d" em ItenCont6ei err"doD !or e2em!$o

aP"r" m"iore det"$e ideC"d"tro deAm"rr"&'oO[ era 45el 3: indic" @#"$ re)r" de "m"rr"&'o er #ti$i%"d" d#r"nte o L"n&"mentoCont6i$ A re)r" N=e$ 3 > " $i)"&'o entre #m" entid"de @#"$@#er Qnete c"o " Cont"

Cont6i$R e " C$"e de V"$or Ete > #m rec#ro @#e !oder er #ti$i%"do !"r" eit"r @#econt" e8"m $"n&"d" em c$"e de "$ore err"doD !or e2em!$o

aP"r" m"iore det"$e ideC"d"tro deAm"rr"&'oO[

)) >briat: indi@#e e "o e?et#"r #m L"n&"mentoCont6i$ com et" cont" o Centro deC#to deer er in?orm"do o6ri)"tori"mente C"o ete8" como NSimOD "o e?et#"r oL"n&"mento Cont6i$ e n'o ?or di)it"do #m Centro de C#toD en@#"nto ete n'o ?ordi)it"do o Sitem"n'o !ermitir " )r""&'o

Item >bri: indi@#e e "o e?et#"r #m L"n&"mento Cont6i$ com et" cont" o ItemCont6i$ deer er in?orm"do o6ri)"tori"mente C"o ete8" como NSimO "o e?et#"r oL"n&"mento Cont6i$ e N'oO "o e di)it"r #m Item Cont6i$ en@#"nto ete n'o ?ordi)it"do o Sitem"n'o !ermitir " )r""&'o

)99 >bri: indi@#e e "o e?et#"r #m L"n&"mentoCont6i$ com et" cont" " C$"e deV"$or deer er in?orm"d" o6ri)"tori"mente C"o ete8" como NSimO "o e?et#"r oL"n&"mentoCont6i$ eN'oO"o e di)it"r #m" C$"e de V"$orDo Sitem"n'o !ermitir ")r""&'o en@#"nto " mem" n'o ?or di)it"d"

Observao

Caso queira visuali!ar o plano de contas estruturado como uma #rvore,pressione @A23B e configure aperguntaCCadastro em #rvoreDcomo$



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1CimD$entrar# sempre na rotina mostrando o plano de contas em #rvore.

-ntes de efetivamente ser montada a estrutura, ser# e&ibida uma pergunta$ C9&ibe Cadastro em#rvoreED 9ssapergunta necess#ria, pois, caso oplano de contas sea muito e&tenso,a montagem da#rvore poder# ser demorada, ficando a escolha do usu#rio a forma com a qual ele quiser visuali!ar ocadastro.



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Exerccio

Como c"d"tr"r Cont" Cont6ei


Atuali%a&'es ( )adastros( /lano de )ontas

1C$i@#e n" o!&'oPe@#i"rOe di)ite o c;di)o1----..1

3C$i@#e n" o!&'oNA$ter"rOe in?orme o d"do " e)#ir

ConM1 De6 Diri"ConM1 Crd Diri"

4Con?ir" o d"do e con?irme o c"d"tro deP$"no de Cont"

5C$i@#e n" o!&'oPe@#i"rOe di)ite o c;di)o5---1..4

*C$i@#e n" o!&'oNA$ter"rOe in?orme o d"do " e)#ir

ConM1 De6 Diri"ConM1 Crd Diri"

,Con?ir" o d"do e con?irme o c"d"tro deP$"no de Cont"

9C$i@#e n" o!&'oPe@#i"rOe di)ite o c;di)o---1-..-


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#ist$rico %nteligente

Et" o!&'o !ermite c"d"tr"r it;rico !"droni%"do com #" re!ecti" decri&e e?orm"t"&e e!eci"iD?"ci$it"ndoDde" ?orm"" di)it"&'o do $"n&"mentocont6ei

E2item 1 ti!o de it;rico no "m6iente Cont"6i$id"de erenci"$



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(istrico padro simples) frase sem formata"es especiais.

(istrico padro inteligente) te*to com formata"es especiais !ue permitem pr+configurara entradade d"do

%istricopadrosimples

Principaiscampos

)d 8ist: c;di)o do it;rico !"droni%"do

Desc 8ist: di)ite o te2to do it;rico!"dr'oEe > o c"o do it;rico im!$e Qem?orm"t"&'o

P"r" c"d"tr"r #m it;rico inte$i)enteDinici"$menteD!reenc" o c"m!o C;d :it e de!oiD!reione o 6ot'oSer "6ert" " te$"de con?i)#r"&'o de it;rico inte$i)ente



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Lanamentos Contbeis Automticos

Et" te$"!ermite @#e rio $"n&"mentocont6ei e8"m e?et#"doProceo @#e criemri" $in" de $"n&"mentoQL"n&"mentoP"dr'o e R"teioOnLine et'o di!on=ei ne"te$"

Principaiscampos

)a!a de 9ote:identi?ic"dor do $"n&"mentocont6i$ A in?orm"&e di)it"d" netec"m!o erir'oD !oteriormenteD!"r" $oc"$i%"r o $"n&"mentocont6i$


Exerccio

Como c"d"tr"r :it;rico Inte$i)ente


Atuali%a&'es ( )adastros( 8ist Inteliente


)d< 8ist< Descri&+o do 8istrico

..- LANAMENTOS DIVERSOS

..1 APURAO DE LUCROS E PERDAS ANO(1.XX

3Con?ir" o d"do e con?irme o c"d"tro de:it;rico Sim!$eO


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Ao "cion"r inici"r " inc$#'o de #m $"n&"mentocont6i$" C"!" de Lote er e2i6id"

Data: > " d"t" do $"n&"mentocont6i$Vem !reencid" "#tom"tic"mente com " d"t"

6"e do Sitem"

Observao

+ever# e&istir pelo menos um calend#rio cont#bil e uma moeda cont#bil v#lidos para adata informada.

Para evitar digita0%o em data indevida, configure o status doperodo como FloqueadoD na op0%o

de calend#rio cont#bil.

9ote:> o nYmero de $ote do $"n&"mentocont6i$ U#"$menteD $"n&"mentocont6eide #m" mem" o!er"&'o 'o ?eito n#m memo nYmero do $ote

O nYmero do $ote do $"n&"mentocont6ei 'o )er"do "#tom"tic"menteD " !"rtir doY$timo )r""do

Sub-9ote: ete c"m!o > #m c$"i?ic"dor de o!er"&e !"r" o $"n&"mento cont6i$!oi !oder er )er"don"cont"6i$i%"&'o de inte)r"&'oentre Sitem"Por e2em!$ono$"n&"mento!"dr'o 5.. Qcont" " rece6er o nYmero do S#6Lote !oder er ..- no$"n&"mento!"dr'o 5-. Qcont" " !")"rR !oder er ..1 etc De" ?orm" !or e"n#mer"&'oDcone)#ee identi?ic"r r"!id"mente " o!er"&'o do Sitem" @#e )ero# "@#e$e

$"n&"ment

ocont6i$

Ete c"m!o ; et"r di!on=e$ !"r" di)it"&'o m"n#"$ c"o o !"rmetroMV7SU0LOTE n'o ete8" !reencido C"o contrrioD o conteYdo in?orm"do nee!"rmetro er e2i6ido n" te$"e )r""do em " interen&'odo ##rio

Documento: ee nYmero > #)erido !e$o Sitem"endo @#e > o Y$timo nYmerodi)it"do m"i-Ac"e de !roc#r" de #m $"n&"mentocont6i$ o6edece " e)#inte?orm"D"t"bLotebS#6LotebDoc#mento

otal In;ormado Docto: "$or in?orm"do do doc#mento Uti$i%"do !"r" ?#t#r"

con?erKnci" entre "$or in?orm"do e "$or "c#m#$"doS#" di)it"&'o n'o > o6ri)"t;ri"



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otalIn;ormado 9ote:c"m!o in?orm"tiAoD@#e indic" o "$ore 8 di)it"do !"r" o $ote

ela de lan&amento: "o con?irm"r " C"!" de LoteD " te$" de $"n&"mento cont6ei ere2i6id"

ne" te$" @#e o $"n&"mentocont6i$ > e?eti"mente e?et#"doO6ere @#e !oder'o

er di)it"d" ri" $in" de $"n&"mentocont6i$ !or e% 6"t"ndo #ti$i%"r "et" !"r"6"i2oOdo tec$"do !"r" inc$#ir #m" no" $in" de $"n&"mentoO c"m!o D"t" LoteD S#6Lote e Doc#mento 8 Km !reencido " !"rtir do @#e ?oidi)it"do n" C"!" de Lote

4?mero da 9inha: "#tom"tic"mente !reencido C$"i?ic" " $in" de $"n&"mentocont6i$

i!o9cto: > o ti!o de $"n&"mentocont6i$Poder er

- D>6ito

1 Cr>dito3 P"rtid" do6r"d"4 Cont:it Qc"o "8" neceid"de de m"i #m" $in" de it;rico

5 R"teioQer ito em $i&'o !oterior


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lan0amentoscont#beis de partida dobrada.essa situa0%o,crie duas linhas de lan0amentos cont#beis6+b.:Crd.75o lan0amento cont#bil partida dobrada, o istemaconsiderar# o critrio da =ltima conta digitada.

Caso n%o sea conveniente esseprocedimento,crie duas linhas de lan0amento cont#bil.

)ta D@bito: in?orme o c;di)o d" cont" cont6i$ " d>6itoP"r" #ti$i%"r " cont" red#%id"di)ite \ e o c;di)o red#%idoTec$e GF3H !"r" con#$t"r o !$"no de cont"

)ta )r@dito: in?orme o c;di)o d" cont" cont6i$ " cr>ditoP"r" #ti$i%"r " cont"red#%id" di)ite \ e o c;di)o red#%idoTec$e GF3H !"r" con#$t"r o !$"no de cont"

alor: "$or do $"n&"mentocont6i$O6ere @#e ete "$or n#nc" !oderer ne)"tiAo

8ist /ad: c;di)o do :it;rico P"dr'oSe n'o e2itir nen#m it;rico !"dr'o " er#ti$i%"do nee $"n&"mento cont6i$ dei2e ete c"m!o em 6r"nco o# tec$e GF3H !"r"

eco$er #m it;rico 8 c"d"tr"do Ao eco$er o it;rico!"dr'oD o c"m!o :it;ricoOer !reencido "#tom"tic"mente

8ist 9anc:> 6reeDdecritio e e2!$ic" o $"n&"mentocont6i$Se o c"m!o:itO?ordi)it"doDete c"m!o8 et"r "#tom"tic"mente !reencido

)rit )on5:crit>rio de coner'o d" moed" )r""d" erd"do d" cont" cont6i$ Q!$"no

de cont" #"ndo " e)#intere)r"

a& Ti!o do $"n&"mento-Qd>6itoR o crit>rio de coner'o "dot"do er o

c"d"tr"do em #m do c"m!o Con Moed1ditoR o crit>rio de coner'o "dot"do er oc"d"tr"do em #m do c"m!o Con Moed1rio de coner'o "dot"do er oc"d"tr"do em #m do c"m!o Con Moed1rio de coner'o " @#"$@#er momento

Ee crit>rio !oder'o er

- T"2" diri"1 T"2" m>di"3 T"2" men"$4 In?orm"d"5 N'o conerte

O6 o ti!o !r>$"n&"menton'o "t#"$i%" o "$do cont6eiEe $"n&"mento deerer e?eti"doD !oteriormenteD!e$" rotin" de E?eti"&'o

alor *oeda B1


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&otalizadores de Saldos

O6ere no rod"!> d" te$"de $"n&"mentocont6i$ o tot"$i%"doredo "$ore 8 di)it"do

alidando 5alores:

E2item ri" ?orm" de "$id"r o "$ore de #m $"n&"mento di)it"doD tod"de!endendo de !"r"metri%"&'o

Con?i)#re o e)#inte!"rmetroDde "cordo com " #" neceid"de

*C)>4S# contabili%a sem bater

)onte?doS: !ermite " cont"6i$i%"&'o do $"n&"mentoem @#e o d>6ito ten" 6"tidocom o cr>dito Nete c"oDo Sitem"n'o emite "io d" di?eren&" e e?et#" " cont"6i$i%"&'o

)onte?do4: n'o !ermite " cont"6i$i%"&'o @#"ndo o d>6ito n'o 6"ter com o cr>ditoA"&'o tom"d" !e$o Sitem""i de!ender do conteYdo do !"rmetro decrito " e)#ir

*C)>4#A

)onte?doS: n'o !ermite " cont"6i$i%"&'o do $"n&"mento@#"ndo o d>6ito n'o 6"tercom o cr>dito Nete c"oD o Sitem"n'o dei2" con?irm"r o $"n&"mento e ; !roe)#ecom " cont"6i$i%"&'o @#"ndo o "$ore $"n&"do " d>6ito 6"terem com o "$ore "cr>dito

)onte?do 4: o Sitem" emite #m "io D>6ito e Cr>dito n'o 6"tem e o$icit" "

con?irm"&'o do ##rioSe o ##rio con?irm"r o $"n&"mentoDer )r""doDmemo @#eo "$ore de d>6ito e cr>dito n'o coincid"m

/erunta eri;icdito Nete c"o o Sitem" n'o dei2" con?irm"r o $"n&"mentoe ; !roe)#ecom " cont"6i$i%"&'oD@#"ndo o "$ore $"n&"do " d>6ito coincidirem com o "$ore "cr>ditoL"n&"mentoomentede d>6ito o# omentede cr>dito n'o er'o "ceito

)onte?do4:o Sitem"emite #m "ioD>6ito e Cr>dito n'o 6"tem e o$icit" "



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con?irm"&'o do ##rio @#eDe con?irm"rDo $"n&"mentoer )r""do memo @#e o"$ore de d>6ito e cr>dito n'o coincid"m E" "$id"&e n'o 'o e?et#"d" @#"ndo oti!o do $"n&"mento?or !r>$"n&"mento



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Exerccio

Como c"d"tr"r L"n&"mentode P"rtid" Do6r"d"


Atuali%a&'es ( *o5imentos ( 9an)ontbilAutomtico

3Con?ir" o d"do e con?irme oP"rmetro


D"t" D"t" "t#"$

Lote .....-

Docto .....-Lin" ..-

Ti!o Lcto P"rtDo6r"d"Cont" D>6ito 5---1..4 \ Feir" e E2!oi&eCont" Cr>dito 1----..1 \ 0r"deco

V"$or L"nc -.....:it;rico A$#)#e$ d" ?eir" ( e2!oi&'oC C#to De6 ,.*..- QTN Tr"inin)

5Con?ir" o d"do e con?irme o c"d"tro deL"n&"mentoCont6eiO

-,erccio2

Como c"d"tr"r L"n&"ment

ode P"rtid" Do6r"d"-Se$ecione" e)#inteo!&e

Atuali%a&'es ( *o5imentos ( 9an)ontbilAutomtico


D"t" D"t" "t#"$

Lote .....-

Docto .....1 Lin" ..-

Ti!o Lcto P"rtDo6r"d"Cont" D>6ito ---1-..-\ 0"nco Re"$ A0N Amro0"nW

Cont" Cr>dito 3----..3 \ O#tr" Vend"

V"$or L"nc 1.....

:it;rico O#tr" Vend"C C#to Cred 3.*..3 QT"W"iro o8i

3Con?ir" o d"do e con?irme o c"d"tro deL"n&"mentoCont6eiO


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"misso de 'elat$rios

#alancete *odelo B1A



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Ete re$"t;rio tem !or o68etio emitir o 6"$"ncete de eri?ic"&'o em ?orm#$rio de 9.co$#n" ide"$ !"r" em!re" @#e ten"m o c;di)o d" cont" cont6i$ com "t> 1.d=)ito(c"r"ctereP"rtic#$"rid"de do re$"t;rio

Ori)in"$ment

eD'o "!reent"d" " e)#in

t

eco$#n"S"$doAn

t

eriorDD>6ito

DCr>ditoe S"$doAt#"$

A co$#n" Moimento do Per=odo !ode er im!re" c"o de?inido Sim n" !er)#nt"Im!rime Co$#n"Mo

O re$"t;rio #ti$i%" o rec#ro de Con?i)#r"&e de Liro e !ode e2i6ir o d"do de

dier" ?orm"D inc$#ie #ti$i%"ndo " Vi'o erenci"$



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Exerccio

Como emitir re$"t;rio 0"$"nceteO


elatrios ( #alancetes ( *odelo 1

1C$i@#e n" o!&'o Im!re'o e m"r@#eem Dico

3C$i@#e n" o!&'oP"rmetroOe in?orme o d"do " e)#ir

'o Pergunta Contedo

.- D"t" Inici"$ .-(XX(XX QmK "t#"$

.1 D"t" Fin"$ 3-(XX(XX QmK "t#"$

.3 Cont" Inici"$ -

.4 Cont" Fin"$ 9%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

.5 Im!rime Cont" Am6"

.* Cod Con?i) Liro

., S"$do Zer"do N"o

.9 Moed" .-

.< Fo$" Inici"$ 1

-. Ti!o de S"$do -

-- ]#e6r" !or r#!o !or C;di)o

-1 Fi$tr" Se)mento No

-3 Conte#do Ini Se)men

-4 Conte#do Fim Se)men

-5 Conte#do Contido em

-* Im!rime Co$#n" Mo Sim

-, S"$t" Lin" Sintet N"o

-9 Im!rime V"$or ... Sim

-< Im!rime Codi)o Norm"$

1. Diide !or N"o e "!$ic"

1- Im!rimir "te o e)

11 Poic"o Ant L(P N"o13 D"t" L#cro(Perd" .-(.-(-.

14 Im! ]#"dro Cont"6ei N"o

15 I)nor" S$ AntRec(De N"o

1* r#!o Receit"(De!e"

1, D"t" S$d Ant Receit"(De! ( (

19 N#m$in" !( o 0"$"ncete 55

1< Decric"o n" Moed" .-


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"ncerramento de "xerc(cio

O !roceo de encerr"mentode e2erc=cio no m;d#$o CT0 > e?et#"do !or d#" rotin"

ARA!#r"&'o deRe#$t"doQ$#cro e!erd"e?et#" o$"n&"mentode"!#r"&'o n"



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entid"de dereceit" e de!e" e tr"n!ort" o "$do !"r" " entid"de de "!#r"&'o dere#$t"do do e2erc=cio

0 Encerr"mentode e2erc=cio "t#"$i%" o t"t# do c"$endrio cont6i$ e$ecion"do !"r"1?ec"doAR A!#r"&'o de Re#$t"doQ$#cro e !erd"

A "!#r"&'o do re#$t"do conite em )er"r o $"n&"mento de "!#r"&'o de $#cro o#!re8#=%o n" cont" de receit" e de!e" Deer er e2ec#t"d" omente@#"ndo tod"" cont" o!er"cion"i etierem com e# "$do deid"mente "t#"$i%"do

O !ro)r"m" !ermite " "!#r"&'o " @#"$@#er tem!oDendo o m"i com#m no !er=odo men"$

o# "n#"$

E2em!$o d" etr#t#r" de #m P$"no de Cont"M

I Demontr"&'o d" A!#r"&'o de Re#$t"doQcom cont" Ponte

Dee er #ti$i%"d" !"r" APURAO MENSAL D 0IMESTRAL DTRIMESTRAL "t> mK -- Q Semencerr"r Qem %er"rR o "$do d" cont" de de!e" e receit" em De%em6ro e2ec#t"r oItem II



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Exerccio


Atuali%a&'es ( )adastros( /lano de )ontas

1C$i@#e n" o!&'oPe@#i"rOe di)ite o c;di)o " Cont" 9----..

fechamento contabil p11.docx

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