extratosbancarios fundeb novembro de...

ESTADO DO MARANHÃO

FUNOEB

,

EXTRATOSBANCARIOS

FUNDEB

NOVEMBRO DE 2016

Dad lt

ESTADO DO MARANHÃO

FUNDEB

BALANCETE - NOVEMBR0/2016

Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 14066-X, verba SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamento s:

1 - Saldo apresentado pelo Banco

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016

3- Aplicação financeira vinculada em conta-eorrente

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016

Sequenoal oo

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro

F�rux Processamento de Dados ltda C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)

0,00

(0,00)

26.976,52

26.976,52

0,00

Page 1

Ver 7 12a

� ffJ GOVERNO

:onta at

Agência Conta corrente

Período do extrato

L.ançawemoo;

Extrato conta corrente

2787-1 14066-X PM JOAO LISBOA-FNDE-SAE

11/2016

Dt. movimento Dt balancete 26/10/2016

Htstor co

Saldo Anterior

16/1112016

16/11/2016

16/11/2016

18/11/2016

18/11/2016

21/11/2016

21/11/2016

21/1112016

30/11/2016

+ Ordem Bancária

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

Bloq Judiciai-Bacen Jud

Bloq Judicini-Bacen Jud

Desbl Judiciai-Bacen Jud

BB CP AdmJn Supremo

+ TED Transf Eletr.Disponiv

237 0460 007909208000177 IUTEC COMERCI

+ Tar DOC/TED Eletrônico

r anfa referente a 21/11/2016

BB CP Adm1n Supremo

S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.

Documento

5.841.504.000.106

11.645.482.310.101

11 645.482.310.101

19.860.001

70

112.101

863.260.900.056.163

70

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

A338061532697155048 06/12/2016 15:50:13

Valor R$ Saldo

o.ooc

26.825,68 c

26.825,68.

26.825,68 D O,OOC

26.825,68 c

26.825.68 D O,OOC

2.409,00 D

8,600

2.417,60 c O,OOC

0,00 c

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061532697155049 06/12/2016 15:50:35

2787-1

e

Agência

Conta Mês/ano referência

14066-X PM JOAO LISBOA-FNDE-SAE NOVEMBR0/2016

� 1-'U�LI(;U �UI-'Kt: VllJ - I..NI"'J;") I"'U�LII..O SUPREMO

O t H tonco V or Valor IR Prcj Comp 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 2.479,81

18/11/2016 APLICAÇÃO 26.825 68 21/11/2016 RESGATE 2417,60

Aphcação 14/10/2016

30/11/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

·ota

31/10/2016 30/11/2016

11 d d

3,303048605 3,326727155

No mês 0,7168

No ano 8,6681 Últimos 12 meses 9,5426

2 417 60

26.976,52

2.479,81 26.825,68 2.417,60 88,63 0,00 0,00 88,63 26.976,52

Valor IOF Quant1dad Valor cota Saldo cotas 750,765091

8.086,804845 3,317216195 8 837,569936 728,544279 3,318398166 8.109.025657 728,544279

8.109,025657 8.109,025657


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO FUNDEB



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 14524-6, verba PNAT pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2 -Cheques emitidos e nao descontados no mês de novembro de 2016

3 - Apllcaçao financeira vinculada em conta-<:orrente





Sequeodal 00


Fênix Processamento de Dados Lida C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)

0,00

(0,00)

25.907,52

25.907,52

0,00

Page 1

Ver 7 12a

� 'i$ GOVERNO

Agência 2787-1

Conta 14524-6

Período solicitado 11/2016

Sem lançamentos no período



Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

A33B061532697155000 06112/2016 15:51:05


A33B061532697155051 06/1212016 15:50:53


2787-1 C h e nte

Agência Conta Mês/ano referência

14524-6 PM JOAO LISBOA-PNAT NOVEMBR0/2016

SPUBUCOSUPRf.U·�N��uB �OSUPREMO

O tónco V r v .. or IR PreJ Comp

31/10/2016 SALDO ANTERIOR 25.723,12 30/11/2016 SALDO ATUAL 25.907,52

R umo de

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

v or d Cota

31/10/2016 30111/2016

Rent b1hdad

3,303048605 3,326727155

No mês 0,7168 No ano 8,6681 ÚltJmos 12 meses 9,5426

25"723,12 0,00 0,00 184,40 0,00 0,00 184,40 25.907,52

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo co s

7.787,690196

7 787,690196 7 787,690196


Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO FUNDEB



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 1780S.5, verba FUNDES pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de novembro de 2016

3 - Aplicaçllo financeira vinculada em conta-corrente


0,00

(0,00)

98.667,81

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas) 98.667,81

L Saldo Real da Conta (excluldas as A p

_li

_ca

_ç

_ões _

_ r.

_n

_an

_c

_e

_ira

_s_vi

_n_cu_

l_

ad_a

_s

_) __

_________

____

o_

.oo_---'

Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDEB em 30 de novembro de 2016

SequCilCial 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA TesoureJro

Fênbc Processamento de Dados ltda O RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO USBOA[342) Page 1

Ver 712a

f/f. A33B061532697155053 06/1212016 15:51:18 '?!; Extrato conta corrente

GOVERNO

�onta at

Agência 2787-1

Conta corrente 17805-5 PM JOAO LISBOA -FEB

Período do extrato 11/2016

l.Linç.amentos

Dt mov ento H•stó,Jco Documento Valor R$ Saldo 31/10/2016 Saldo Anterior O,OOC

0111112016 ITCMD 350 167.28 � 01/11/2016 IPVA 350 954,33

01f11r2016 IPVA 350 761,59 é 01/1112016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 11.631,51 ?' 01/11/2016 RECEBIME:NTO DE ICMS 350 3.76b.09 ; 01/11/2016 Folha de Pagamento 1.472 216.009 22

01/11/2016 Folha de Pagamento 1473 476.218.� o/ 01111/2016 Folha de Pagamento 1.474 231.927,63 � 01/11/2016 Folha de Pagamento 1.475 15.543,43 f/ 01/11/2016 Folha de Pagamento 1.476 10.636,14

01/11/2016 Folha de Pagamento 1.477 127.380,03 r/ 01/1112016 Folha de Pagamento 1.478 45.725,39 r/ 01/1112016 BB CP Admin Supremo 70 1.106.159.94 ;; O,OOC

04/11/2016 +Transferência on tine 662.787.000.023.894 126.000,00 ri 04/11 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC

04/11/2016 +Devolução 103.090.800.092.829 1.028,46 c' 000005283

200.872,95 ri. 04f11/2016 Folha de Pagamento 2.316

04/1112016 BB CP Admin Supremo 70 73.844,49 � o 00 c

07/1112016 ITCMD 350 85,99 . 07/11/2016 ITCMD 350 174,25 cl 07111/2016 IPVA 350 460.29 � 07/1112016 IPVA 350 368,16 � 07/11/2016 IPVA 350 730,94

07/1112016 IPVA 350 601,48 � 07/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.079.34

07/11/2016 RE:CE.BIMENTO DE ICMS 350 16.670,33 � 07/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 995,83

07/1112016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.310,05 � 07/11/2016 BB CP Adm1n Supremo 70 28.476,66 � 0,00 c

08/11/2016 TED Devolvida 400.002 264,00

0811112016 +Transferido para Poupança 662.787.510.014.534 913,59 ;;; 08/11 2787 51 0014534·6 ROSANGELA OLIV

790,77 ri 08/11/2016 Folha de Pagamento 1.177

08/1112016 Folha de Pagamento 1.178 2.976,02 "(:/ 08!11/2016 + TED Trnnsf.Eielr.Disponiv 110.801 163,89 ri

237 1508 04020437319 IVANILDE SOARES D

264,00 rÍ 08/1112016 + TED rransf.Etetr.D1sponiv 110.802

104 0644 95246371387 MARIA ELIANE FERN

4.844,27 r! 0,00 c 08/11/2016 BB CP Admm Supremo 70

09111/2016 Folha de Pagamento 1.083 1.028,46 o

09/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.028,46 ri 0,00 c

10/11/2016 ITR 350 201.22 c" 1011112016 FPEIFPM 350 212.606,05 ç/ 10/1112016 FPE/FPM 350 32 817,49 o/ 10/11/2016 FPE/FPM 350 11.693,52 O"" 10/11/2016 FPEIFPM 350 421 122,05 oi 10/11/2016 IPI/EXPOR TACAO 350 2.577,00 � 10/1112016 +Transferência on line 660 554.000.010.456 1.480,00

10/11 0554 10456-6 JUPITER INFORM

1.480,00 r:l 10/11/2016 +Transferência on tine 660 554.000.010.456

10/11 0554 10456-6 JUPITER INFORM

---- --- --

10/11/2016 +Transferência on line 660.554.000.014.866 30.970,69 r/ 10/11 0554 UNIMED IM 0000700030000011 O

10/11/2016 + Transferência on line 662.787 000.009.936 5.151.46 ri 10/11 2787 9936-8 S T E ENS JOAO

10/11/2016 +Transferência on line 662.787.000 015.629 119.616,34 r:/ 10/11 2787 15629-9 PREF MUN JOAO

8.597,01 ri' 10/11/2016 +Transferência on line 663.074 000.040.731

10/11 3074 A ADM E A 00007000300000110

10.787,06 ri 10/11/2016 +Transferência on line 663.074.000.040.731

10/11 3074 A ADM E A 00007000300000110

23.718,20 ri 10/11/2016 + TED Transf.Eietr.Drsponiv 111.001

104 4919 017490162000158 LOCTUR- LOCA

12.318,60 ri 10111/2016 � TED Transf.Eietr.Dísponiv 111.002

104 4919 017490162000158 LOCTUR- LOCA

20.918,61 ri 1011112016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 111.003

237 6479 023432834000171 AUTO POSTO JO

8.221,03 ri 10/11/2016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 111.004

237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADE:SC

437.758,33 ri 0,00 c 10/11/2016 BB CP Admin Supremo 70

14111/2016 ITCMD 350 179,16 � 14/11/2016 IPVA 350 750,79

14/11/2016 IPVA 350 944,16 c/ 14111/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 38.461.56 c/ 14/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 12.721,35 ol' 14/1112016 TED Devolvida 400.007 87.264.00� 14/11/2016 + TED Transf.Eietr.Drsponiv 111.401 4.159,00

237 64 79 035166206000170 ALVORADA EMPR

14/11/2016 + TCD Transf.Eietr Drsponiv 111.402 87.264,00 ri 237 64 79 035166206000170 ALVORADA EMPR

48.898.02 � 0,00 c 14111/2016 BB CP Admin Supremo 70

16111/2016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 111.601 87.264,00

237 6479 035166206000170 ALVORADA EMPR

87.264,00 ri 0,00 c 16/11/2016 BB CP Admin Supremo 70

17/11/2016 + Transferência on line 660.554.000.059.100 979,21 o/ 17/11 0554 59100-9 LEANDRO SANTO

17/11/2016 1 Transferência on line 662.787.000.011 733 1.650,00 o/' 17111 2787 11733-1 VALDILENE M SA

2.235,00 oi 17111/2016 +Transferência on line 662.787.000.014.878

17/11 2787 14878-4 MANOEL BRAGA D

5.460.00 ri 17111/2016 +Transferência on line 662.787.000.015.733

17/11 2787 15733-3 ORG EDUC JOAO

883,00 ri' 17/11/2016 + Transferência on line 662.787.000.020.109

17/11 2787 20109-X MARIANA FRANCA

880,00 r/ 17/11/2016 1 TED Transf Eletr Disponrv 111.701

237 6479 15060853268 FRANCISCO RODRIGU

1.821,00 r:/ 17111/2016 + TED Transf Eletr.Disponiv 111.702

237 6479 97693774300 JOSE CARLOS SANTO

1.733,60 o/ 17/11/2016 + TED Transf.Eietr.Disponrv 111.703

237 6479 12664146300 VALTER FERREIRA M

15.641,81 c/ O,OOC 17/11/2016 BB CP Admm Supremo 70

18/11/2016 ITR 350 17,78 r/ 18/11/2016 FPEIFPM 350 20 579.67 rY 18/11/2016 FPEJFPM 350 3.176,64 oi 18111/2016 FPEIFPM 350 1 131.90 � 18/1112016 FPE/FPM 350 41 167.96

18/1112016 IPI/EXPORT ACAO 350 858.29 c/ 18/1112016 +Transferência on line 662 787 000.010.030 104,00 r:/

18111 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

1811112016 +Impostos 111.801 130.825,45 ri GPS - CODIGO DE BARRAS

78.264,83 ri 18/1112016 +Impostos 111.802

GPS - CODIGO DE BARRAS

5.096,0o rl 18111/201 (j + TED Transf.Eietr.D1sponiv 111.803

237 0460 007909208000177 IUTEC COMERCI

18/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 147 358,04 cÍ 0,00 c

21/11/2016 ITCMD 350

21/11/2016 IPVA 350

21/11/2016 IPVA 350

21/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350


21/11/2016 BB CP Admin Supremo 70

22/11/2016 +Pagamento conta luz 112.201

CEMAR CIA ENERGETICA MA


23/11/2016 +Transferência on line 664.322.000.014.841

23/11 4322 14841-5 GRAFICA E EDIT

23/11/2016 + Pgto conta água 112.301

CIA AGUAS E E SGOTOS DO MA

23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.302
























23111/2016 BB C P Admin Supremo 70

25/11/2016 ITCMD 350

25111/2016 IPVA 350

25/11/2016 IPVA 350



25/1112016 BB CP Admin Supremo 70


28/11 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA


29/11/2016 COMPLEMENTO UNIAO 350

29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.560.101





29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377760.101

29!11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.770.101

29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377 780.101






29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377840.101



29/1112016 +Transferência on line 662.787.000.011.318

137,37 � 893,07 � 711,74

10.756,49 ;;; 3.519,25 c/

16.017,92 f{ 0,00 c 631,45 oi' 631.45 �o.oo c

18.570,00

11.268,94 ri' 163.45 r/ 163,67 ri' 166,49 o/

343,21 r/ 278,36 r/ 558,75 r/

14,93 ri 15,52 ri 15,92 r:/

483,59 ri' 533,80 r/ 635,92 r/

33.212,55 cl o.oo c 137,94 e'

1.085.30 � 862,85

215.478,54 � 71.711,97 �

289.276.60 0,00 c 4.159.00 cl 4.159.00 ri 0.00 c

735.851,87 c/ 4.530,12'

1.967.04.

498,26.

1.753,01 •

1.288.31 '

82,97.

82.97.

82,97.

82.97.

83.99.

82,97.

82.97.

82,97.

83,99.

82.97.

7.932,25 ·; 782.86 D

29/11 2787 11318-2 P M JOAO LIS80

29/11/2016 81oq Judicial-8acen Jud 11 647.377.560.101 4 530,12 D

29/11/2016 81oq Judícíal-8acen Jud 11 647.377.580.101 1.967.04 D

29/11/2016 81oq Judicíal-8acen Jud 11 647.377.710.101 498,26 D

29/11/2016 81oq Judícial-8acen Jud 11 647.377.720.101 1 753,01 D

29/11/2016 81oq Judicíal-8acen Jud 11.647.377.730.101 1.288,31 D

29!11(.!016 81oq Judicíal-8acen Jud 11 647 377 760 101 82,97 D

29/11/2016 81oq Judicial-8acen Jud 11.647.377.770.101 82,97 D

29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.780.101 82,97 o

29/11/2016 81oq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.790.101 82,97 D

29/11/2016 Bloq Judic1al-8acen Jud 11.647.377.800.101 83.99 D

29111/2016 Bloq Judíc1ai-Bacen Jud 11.647.377.810.101 82,97 D

29/11/2016 Bloq Jud1c1ai-Bacen Jud 11.647.377.820.101 82,97 D

29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647 377.830.101 82,97 D

29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647 377.840.101 83.99 D

29/11/2016 Bloq Judic1ai-Bacen Jud 11.647.377.850.101 82,97 D

29!11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647 378.060 101 7.932,25 � 29111/2016 + Pagamento conta luz 112.901 19.595,49


696.672,79 �0,00 c 29'11/2016 BB CP Admin Supremo 70

30/11/2016 ITR 350 18,09

30/11/2016 ICMS-DESONER. EXPOR TACO 350 2.016,58 r/, 30/11/2016 IPI/EXPORTACAO 350 286,78 c/ 30/11/2016 FPEtFPM 350 113253,02 � 30/11/2016 FPE/FPM 350 3.098.87 � 30/11/2016 FPE/FPM 350 8.696,87 ;; 30/11/2016 FPE/FPM 350 56.342,12

30/11/2016 Folha ce Pagamento 3.575 700,77 D

30111/2016 Folha de Pagamento 3.576 2.976,02 D

30 11/2016 Folha de Pagamento 3.577 216.792,16 D

30/11/2016 Folha de Pagamento 3.578 198.660,88 o

30/11/2016 Folha de Pagamento 3 579 469.858,93 o

30/11/2016 Folha de Pagamento 3.580 233.731,06 o

30/11/2016 Folha de Pagamento 3.581 13478,00 D

30/11/2016 Folha de Pagamento 3.582 10.636.14 D

30/11/2016 Folha de Pagamento 3.583 128.735,97 D

30/11/2016 Folha de Pagamento 3.584 44.847,20 :?' 30/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.136.794.80

3011112016 S ALD O O,OOC

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIM8R.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678


� � Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061532697155054 06/12/2016 15:51:28

GOVERNO

2787-1 Agência Conta Mês/ano referência

17805-5 PM JOAO LISBOA -FEB NOVEMBR0/2016

Data Hl tónco 31/10/2016 SALDO ANTERIOR

01/11/2016 RESGATE Aplicação 25/10/2016

Aplicação 28/10/2016



07/1112016 APLICAÇÃO 08/11/2016 RESGATE



09/11/2016 RESGA T C

Aplicaç.'lo 07/11/2016

10/11/2016 APLICAÇÃO

14/11/2016 APLICAÇÃO

16/11/2016 RESGATE Aplicação 07111/2016


17111/2016 RESGATE Aplicação 10/11/2016

18/11/2016 RESGATE Apl1cação 10/11/2016

21/11/2016 APLICAÇÃO 22/11/2016 RESGATE



25/11/2016 APLICAÇÃO 28/1112016 APLICAÇÃO 29/11/2016 APLICAÇÃO 30/11/2016 RE:SGATE








SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

v a

31/10/2016 3,303048605

30/11/2016 3,326727155

Rentabt 1dade

va·or V .. lor IR PrcJ Comp 1.181.587,31

1.106.159,94

236.097,22

208.655,75

661.406.97

73.844,49

73.844,49

28.476,66

4.844,27

2.048,54

2.795,73

1 028,46

1.028,46

437.758,33

48.898,02

87.264,00

24.707,19

62.556,81

15 641,81

15 641,81

147.358,04

147.358,04

16.017,92

631.45

631,45

33.212,55

33.212,55

289 276,60

4 159,00

696.672,79

1.136.794,80

179.639,22

49.091,98

16.058,12

289.587,62

4.161,98

598.255,88

98.667,81

1.181.587,31

1.521.259,32

2.606.779,81

2.600,99

0,00

0,00

2.600,99

98.667,81

Valor IOF Qual • · ... . L cotns Valor cota 357.726,287219

Saldo cotas

334 774,562275 3,304193522 22.951,724944

71 453,812178

63.148,767784

200.171,982313

22.332.633815 3,306573269 619,091129

22.332,633815

8.609,043568 3,307761167 9.228,134697

1.463.993622 3.308942010 7.764,141075

619,091129

844,902493

310,700081 3,310137534 7.453.440994

310,700081

132 201,181123 3,311304228 139.654,622117

14.756,839937 3,313583410 154.411,462054

26.325.007305 3.314870875 128.086,454749

7.453,440994

18.871,566311

4.717,004234 3,316047479 123.369,450515

4.717,004234

44.422,199621 3,317216195 78.947,250894

44 422 199621

4.827,003632 3,318398166 83.774.254526

190,219195 3,319591373 83.584,035331

190,219195

10.001.408509 3,320787264 73.582,626822

10.001,408509

87 048,803472 3,323154236 160.631,430294

1.251,074183 3,324343236 161.882.504477

209.492.287921 3,325529531 371.374,792398

341.715,670398 3,326727155 29.659,122000

53.998,783253

14.756,839937

4.827,003632

87.048,803472

1.251.074183

179.833,165921

29.659,122000 29.659,122000

ESTADO DO MARANHÃO FUNDES



Nesta data, o titular da Tesouraria da( o) FUNDES, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 20092-1, verba MERENDA ESCOLAR pertecente a este Orgêo, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 • Saldo apresentado pelo Banco

2. Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016 3 • Aplicação financeira vi nculada em conta-corrente


0,00

(0,00)

74.061,04

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicaçõe s financeiras vinculadas) 74.061,04

L Saldo Real da Conta (excluidas as Apllca

_çõe_

s_fi

_m

_a

_nc

_e

_rra

_s

_v_rn

_c

_u

_la

_d

_a•

_> _______ _______ _

o_.oo _ __,


Sequenaa 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Tesourelfo

Fêmx Processamento de Dados Lida C Reg sltado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA{342) Page 1

Ver 7 12a


:onta at

Agência 2787-1

Conta corrente 20092-1 PM JOAO LISBOA-MEREN


Lançamentos

Dt mov mcnto Dt. balancete

18/10/2016 Saldo Anterior

08/11/2016 + Ordem Bancária




08/11/2016 +Ordem Bancária








08/11/2016 BB CP Admin Supremo

10/11/2016 +Transferência on line

10/11 4322 15090-8 R. DOS SANTOS


10/11 4322 15090-8 R. DOS SANTOS

10/11/2016 BB CP Admin Supremo


21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL

21/11/2016 + Transferência on line

21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL


21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL


21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL


21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL


21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL


21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL


21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI


21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI


21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI


21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI


21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI


21/11 3280 24864-9 R C L GOMES


21/11 3280 24864-9 R C L GOMES


21/11 3280 24864-9 R C L GOMES


21/11 3280 24864-9 R C L GOMES


21/11 3280 24864-9 R C L GOMES

Documento

5.645.788.000.139

5.647.432.000.185

5.651.154.000.174

5.652.405.000.129

5.653.524.000.018

5.654.048.000.146

70

664.322.000.015.090

664.322.000.015.090

70

662.787.000.016.085

662.787.000.016.085

662.787.000.016.085

662.787.000.016.085

662.787.000.016.085

662.787.000.016.085

662.787.000.016.085

662.787.000.024.542

662.787.000.024.542

662.787.000.024.542

662.787.000.024.542

662.787.000.024.542

663.280.000.024.864

663.280.000.024.864

663.280.000.024.864

663.280.000.024.864

663.280.000.024.864

A33B061532697155056 06/12/201615:51:56

Valor R$ Saldo

o.ooc

28.470,00 c

38.400,00 c

9.710,00 c

2.988,00 c

520.00 c

9.920.00 c

90.008,00 o 0,00 c

17.712,10 o

16.886,58 o

34.598,68 c o.ooc

174,30 o

1.752,96 D

1.188,26 o

306,14 D

2.193,94 o

220,62 D

577,48 o

1.642,62 D

630,18 D

4.738,08 o

6.441,03 o

268.75 o

7.422,70 D

538,50 o

4.593,90 D

10.290.68 D

1.665,52 o

21111/2016

30/11/2016

BB CP Admin Supremo

S ALD O

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

70

Ouvidoria BB 0800 729 5678

44.645,66 c 0,00 c

O,OOC



A33B061532697155055 06/12/2016 15:51:42

2787-1 Agência

Conta

Mês/ano referência

20092-1 PM JOAO LISBOA-MEREN NOVEMBR0/2016

;:, I"'Ut:SLI�U ;:JUPFU:MU • �NI"'J;) t-'Ut:SLI�O SUPREMO

D ta H torlco 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 08/11/2016 APLICAÇÃO 10/11/2016 RESGATE

Aplicação 06/10/2016 21/11/2016 RESGATE

Aplicação 06/10/2016 Aplicação 08/11/2016


SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)

RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/10/2016 3,303048605 30/11/2016 3,326727155

K :tade

No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últimos 12 meses 9,5426

Valor Valor IR PreJ Comp 62.637,77 90.008,00 34.598,68 34.598,68 44.645,66 28.256,05 16.389,61 74.061,04

62.637,77 90.008,00 79.244,34 659,61 0,00 0,00 659,61 74.061,04

Valor IOf:" Quantidade cotas 18.963,624581 27.201,443762 10.448,656366 10.448,656366 13.453,979229

8.514,968215 4.939,011014

22.262,432748

Valor cota Saldo cotas

3,308942010 46.165,068343 3.311304228 35.716,411977

3.318398166 22.262,432748

22.262,432748


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

' ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - NOVEMBR0/2016 � FUNDES ..


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 21809-X, verba PMJL PAC I - CRECHE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente



Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)


Sequenoat oo

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro

Fêmx Processamento de Dados ltda C Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO LISBOA[342)

0,00

(0,00)

22.310,14

22.310,14

0,00

Page 1 Ver 7 12a

Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

21809-x

11/2016




Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

A33B061532697155000 06/12/2016 15:52:09


fti. '1$ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061532697155058 06/1212016 15:52:26

GOVERNO

2787-1

Cliente

Agência Conta

Mês/ano referência

21809-X PM JOAO LISBOA-PAC I NOVEMBR0/2016

S PUBLICO SUPRE::MU • (.;Nt"J:S t"UI:lLI(.;O SUPREMO

Data H tO o 31/1012016 SALDO ANTERIOR 30/11/2016 SALDO ATUAL

R m


V Cota

31/1012016 30/1112016

R ntab•hdad

3,303048605 3,326727155

No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últ1mos 12 meses 9,5426

V or Valor IR PreJ Comp 22.151,34 22.310,14

22.151,34 0,00 0,00 158,80 0,00 0,00 158,80 22.310,14

Valor IOF Qu:�ntidadc cotoJS Valo cota S Ido cot s 6.706,331474 6.706.331474 6.706,331474

Transação efetuada com sucesso por; JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.


ESTADO DO MARANHÃO

FUNDES



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23894-5, verba MDE pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

Idos Reais ela Conta :

Ido Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Ido Real da Conta (excluldas as ApllcaçOes financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e nlo descontados: FUNDEB em 30 de novembro de 2016

Sequenaa 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure•ro

Fênlx Processamento de Dados Lida O Reg strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO USBOA(342)

0,00

(0,00)

3.393,89

3.393,89

0,00

Page 1 Ver 7 12a

� '16 Extrato conta corrente GOVERNO

:onta at

Agência 2787-1

Conta corrente 23894-5 CONTRAP EDUCACAO MDE


u;nçamemos

Ot mC'VI n nto Dt ba ancet H1 t6r co

31/10/2016 Saldo Anterior

01/11/2016 t Transferência on líne

01/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J


01/11 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS

01/11/2016 Folha de Pagamento

01/11/2016 Folha de Pagamento

01/11/2016 88 CP Adm•n Supremo


04/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J

04/1112016 + Transferênc•a on line

04/11 2787 17805-5 PM JOAO LISBOA

04/11/2016 + Tar Pag Salár Créd Conta

Tarifa referente a 04/11/2016

04/11/2016 + TAr Pag Salár Créd Conta


04/11/2016 BB CP Adm1n Supremo

08111/2016 +Transferência on line

08/11 2787 23880-5 SIDRONIO ARAUJ

08111/2016 +Transferência on lme

08/11 4466 8564-2 RAPHAEL CARDOS

08/11/2016 BB CP Adm1n Supremo


09/11 0554 59100-9 LEANDRO SANTO

09/11/2016 +TransferênCia on line

09111 2787 11733-1 VALDILENE M SA

09/11/2016 + Transferência on l1ne

09/11 2787 15733-3 ORG EDUC JOAO

09/11/2016 • Transferência on linc

09/11 2787 20109-X MARIANA FRANCA

09/11/2016 + TED Transf.Eietr.D1sponiv

237 6479 12664146300 VALTER FERREIRA M

09/11/2016 + I ED Transf.Eletr.Disponiv

237 6479 97693774300 JOSE CARLOS SANTO

09111/2016 + Tar DOC/TED Eletrõmco

Tanfa referente a 09/11/2016

09/11/2016 + Tar DOC/TED Eletrõnrco

I anta referente a 09/11/2016

09111/2016 BB CP Admin Supremo

10/1112016 + Transferência on line

10/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J

10/11/2016 +Transferência on líne

10/11 2787 9936-8 S T E ENS JOAO

10/11/2016 + Transferência on I in e

10/11 2787 15629-9 PREF MUN JOAO


10/11 307 4 A ADM E A 0000700030000011 O

10/11/2016 + Transferência on hne

10/1 � 307 4 A ADM E A 0000700030000011 O

1011112016 + TED Transf.Eietr.Dísponiv

237 6479 004598486000162 V. S. P. DE S 10111/2016 + TED Transf.Eietr.D1sponiv

237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC

Documento

662.787.000.010.001

662.787.000.018.432

1.479

1.480

70

662.787.000.010.001

662.787 000.017.805

873.090.900.012.080

873.090 900.012.081

70

662.787 000.023.880

664.466.000.008.564

70

660.554.000.059.100

662.787 000.011.733

662.787.000.015.733

662.787 000.020.109

110.901

110.902

833.140.902.254.252

833.140.902.254 253

70

662.787.000.010.001

662.787.000.009.936

662.787.000.015.629

663.074.000.040.731

663.074.000.040.731

111.001

111.002

A338061532697155060 06/12/2016 15:52:56

Valor RS Saldo

o.ooc

26.000,00 c/

2.000,00 r:/

20.034,94 oj 7.017,85 �

947,21 I

o.oo c

140 000,00 c

126 000,00 '

61.20 o/ /

23,80 o

13.915,00 � O,OOC

600,00 O'

600.00 r/

1 200,00 � O,OO C

979.21

1.650,00 r/ 5.460.00 r:l

883,00 r/ 1 733,60 r/

1.821,00 ri' /

8,600

I 8,60 !!)

12.544,01 c/ 0,00 c

52.000.00 c

26,84 r/

1.397,93 ri

126,23 r/

77.02 r:/

40.000,00 o

314,79 D/

10/11/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 833.151.300.311 247 <I

8,60 D

r anfa referente a 10/11/2016

8,60 of 10/11/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 833.151.300.311.248


10.039,99 ri 10/11/2016 BB CP Admtn Supremo 70 O,OOC

11/11/2016 + TEO Transf Eletr.D1spomv 111 101 10000,00 D

237 6479 004598486000162 V. S P. DE S

8 ,60 / 11(1112016 + Tar OOC/TED Eletrônico 833.160.902.115.097

Tanta referente a 11/11/2016

10.008,60 c! o 00 c 1111112016 BB CP Admin Supremo 70

14/1112016 +Transferência on line 662.787.000.018 432 6.500,00 c/ 14/11 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS

7.495,05 ri 14111/2016 .. TED Transf.Eictr.D1sponiv 111 401

237 6479 000894986000190 M DE L R NOGU

154,95 o/ 14/11/2016 + Pagamento de Titulo 111.402

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8,60 r:Í 14/1112016 + Tar DOC/TED Eletrônico 893.191.100.072.517


1.158 60 oi' 14/11/2016 88 CP Admin Supremo 70 o.oo c

18/1112016 + Transferência on líne 662.787.000.010.001 2.1oo.oo c/ 18/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J

18/11/2016 +Impostos 111 801 2.684,28 r/ GPS - CODIGO DE BARRAS

18/1112016 BB CP Admin Supremo 70 15,72 ri o.ooc

24/11/2016 + Transferência on line 662.787.000.010.001 400,00 r/ 24/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J

4oo,oor/ 24/1112016 + Transferência on line 662 787.000 011 451 o.ooc

24/11 2787 11451-0 LINDALVA N CAR

40,76 oi' 29/11/2016 +Transferência on hne 662 787.000.011.318

29/11 2787 11318-2 P MJOAOLISBO

40.76 (/" 0,00 c 29/1112016 BB CP Admm Supremo 70

30/1112016 +Transferência on line 662 787.000.018.432 30 000,00 c

30/11 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS



30/11/2016 BB CP Admm Supremo 70 3.316,63 cY"' 30/1112016 S ALD O O, OOC


Serv1ço de Atend1mento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1doria 88 0800 729 5678


� 76 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061532697155059 06/1212016 15:52:44

GOVERNO

2787-1 c

Agência

Conta

Mês/ano referência 23894-5 CONTRAP EDUCACAO MDE NOVEMBR0/2016

� t"UtsLI�u �uPRE:Mu • �Nt"J� t"UtsLt�O SUPREMO

Data H1 t6rlco

31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 APLICAÇÃO 04/11/2016 APLICAÇÃO 08/11t2016 RESGATE

Aplicação 19/10/2016 Apl•cação 01/11/2016 Aplicação 04/11/2016


10/11/2016 APLICAÇÃO 11/11/2016 RESGATE

Apl1cação 04/11/2016 Aplicação 10/11/2016

14/1112016 RESGATE Aplicação 10/11/2016

18/11/2016 APLICAÇÃO 29/11/2016 RE:SGATE

Apl caçao 10/11/2016 30/11/2016 APLICAÇÃO 30/11/2016 SALDOATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES ( +) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

o ta

31/10/2016 3,303048605 30/11/2016 3,326727155

:la de


Valor Valor IR PrcJ Comp 89,55

947,21 13.915,00

1.200,00 89,71

948,57 161,72

12.544,01 12.544,01 10 039,99 10.008,60

1.225,08 8.783,52 1 158,60 1.158.60

15,72 40,76 40 76

3.316,63 3.393,89

89,55 28.234,55 24.951,97 21,76 0,00 0,00 21,76 3.393,89

Valor 10r Quantidade cotas

27,109880 286,669044

4.208,284186 362.653681

27,109880 286,669044

48,874757 3 789,573657 3.789,573657 3.032,034904 3.021,476220

369,835772 2.651,640448

349,651678 349,651678

4,738913 12,256695 12,256695

996,964838 1.020,189834

Valor cota Saldo cot '>

3,304193522 313,778924 3,306573269 4.522,063110 3,308942010 4.159,409429

3,310137534 369,835772

3,311304228 3 401,870676 3,312486768 380.394456

3,313583410 30,742778

3,317216195 35,481691 3,325529531 23.224996

3,326727155 1 020,189834 1 020,189834



ESTADO DO MARANHÃO

FUNDEB



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 24819-3, verba PAR FNDE ONIBUSIMOBILIARI pertecente a este Orgão, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 • Saldo apresentado pelo Banco

2. Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016

3 • Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





Sequenoal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouretro

Fêntx Processamento de Dados Lida C Rogastrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO LISBOA[342]

0,00

(0,00)

20.889,81

20.889,81

0,00

Page 1 ver 712a

Cl ente

Agência 2787-1 Conta 24819-3 Período solicitado 11/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no perlodo



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv•doria 88 0800 729 5678

A33B061532697155000 06/1212016 15:53:11


A33B061532697155062 06/12/2016 15:53:22



24819-3 PM JOAO LISBOA-PARNOVEMBR0/2016

::; 1-'Ut:SLil,;U ::;uPRE:MU - l,;Nt-'J::; 1-'Ut:SLil,;Ü SUPREMO

D ta H1 tórco

31/10/2016 SALDO ANTERIOR


SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =

- �a

31/10/2016 3,303048605 30/11/2016 3,326727155

ia de


Valor Valo! IR PrCJ CoMp

20.741,12 20.889,81

20.741,12 0,00 0,00 148,69 0,00 0,00 148,69 20.889,81

Valor IOF QuanUdndc cotas Valor cota Saldo cotas

6.279,386525 6.279,386525 6.279,386525


SeJViço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

FUNDEB



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDEB, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 24926-2, verba QUADRA JOAO LISBOA-PAC pertecente a este Orgao, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de novembro de 2016

3 - Apllcaçao financeira vinculada em conta-corrente


Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vlnculada.s)



Sequenaa 00


Fêntx Processamento de Dados Ltda C Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)

0,00

(0,00)

110,53

110,53

0,00

Page 1

Ver 7 12a

Agência Conta

Período solicitado

2787-1

24926-2

11/2016





A33B061532697155000 06/1212016 15:53:49


A338061532697155063 06/1212016 15:53:37



24926-2 PM JOAO LISBOA-PAC I NOVEMBR0/2016

;;, t"UtsLI�u ;;,ut"Kt:IVIU - �rw.J� t"Ut:iLI�O SUPREMO

O t H stónco Valor V a or IR Prcj Comp 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 109,74

30111/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

31/10/2016 30/11/2016

a

notuaaae

3,303048605 3,326727155


110,53

109,74 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 110,53

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

33,223444

33.223444 33.223444



ESTADO DO MARANHÃO

FUNDES



Nesta data, o t itular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24992-0, verba PAC 11 -

Quadra Poliespor pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 - Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente





SeQuenaaiOO

VILSON SOARES FERREIRA UMA Tesoure1ro

Fêmx Processamento de Dados lida O RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA[342)

0,00

(0,00)

350,63

350,63

0,00

Page 1 Ver 712a

Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

24992-0

11/2016



Transaçao efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.


A33B061532697155000 06/12/2016 15:54:02


A33B061532697155066 06/1212016 15:54·11 � 1f; Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO


24992-0 PM JOAO LISBOA-PAC I NOVEMBR0/2016

::; t"UI:SLI�U ::SUt"Kt:IV•U - �lllt"J::> t"UI:SLI�O SUPREMO

Data H1stonco

31/10/2016 SALDO ANTERIOR 30/11/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÚES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

�ata

31/10/2016 30/11/2016

No mês No ano

ilidade

Últimos 12 meses

3,303048605 3,326727155

0,7168 8,6681 9,5426

Valor Valor IR Prc. Comp

348,13 350,63

348,13 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 350,63

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

105.397954 105,397954 105,397954



ESTADO DO MARANHÃO FUNDES



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDEB, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 24998-X, verba CONST ESCOLAS - PAR pertecente a este Orgao, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2 -Cheques emitidos e nlo descontados no mês de novembro de 2016

3 - Apllcaçlo financeira vinculada em conta-corrente


0,00

(0.00)

21.983,18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluldas as ApllcaçOes financeiras vinculadas)


Sequencral 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouf'e1ro

Fêrux Processamento de Dados ltda Q Reg strado para· PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342J

21.983,18

0,00

Page 1

Ver 7 12a

s GOVERNO

Cliente

Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

24998-X

11/2016





A338061532697155000

06/12/2016 15:54:48


Cliente

Agência Conta Mês/ano referência


2787-1 24998-X PM JOAO LISBOA-PARNOVEMBR0/2016

s f'Ut:SLI\.,;0 ::!Ut'Kt:MU - I.,;Nt'.J� t'Ut:SLI\.,;0 SUPREMO

A33B061532697155067 0611212016 15:54:32

O t H tónco Valor V a or IR Prcj Comp Valor IOF Quantld de cotas Valor cota S do c.ot 31/1012016 SALDO ANTERIOR 21.826,71 6.608,050947

30/1112016 SALDO ATUAL

R

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

V lerda Cota

31/10/2016 30/11/2016

Rent .. bihdade

3,303048605 3,326727155

No mês 0,7168 No ano 8,6681 Útllmos 12 meses 9,5426

21.983,18

21.826,71 0,00 0,00 156,47 0,00 0,00 156,47 21.983,18

Transação efetuada com sucesso por JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.


6.608,050947


6.608,050947

Para deficientes auditrvos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

FUNDES



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 25130-5, verba APOIO A CRECHE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2- Cheques emitidos e nlo descontados no mês de novembro de 2016

3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





Scquenoal 00


Fêncc Processamento de Dados lida O Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342]

0,00

(0,00)

1.070,62

1.070,62

0,00

Page 1

ver 712a

Agência Conta

Período solicitado

2787-1 25130-5

11/2016





A33B061532697155000 06/12/2016 15:55:04


A338061532697155070 06/1212016 15:55:16 fJ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GovERNO

2787-1 C • te

Agênc1a Conta Mês/ano referência

25130-5 PM JOAO LISBOA-MANUT NOVEMBR0/2016

S PUBLICO SUPRE:1v u ·�fi! I"' .I>:> t"U�LI�O SUPREMO

H1 tor co

31/10/2016 SALDO ANTERIOR 30/1112016 SALDO ATUAL

R e


Valor da Cota

3111012016 30/11/2016

Rent blhdade

3,303048605 3,326727155


1/ lor V lo r � PrcJ Comp

1.063,00 1.070,62

1.063,00 0,00 0,00 7,62 0,00 0,00 7,62 1.070.62

Valor IOF Quant•d�d cotas Valor cota Saldo cot s 321,823216 321,823216 321,823216



t1. ESTADO DO MARANHÃO

A FUNDES


� Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da{o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 25992-6, verba APOIO A CRECHE BRASIL CAR pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:






Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNOEB em 30 de novembro de 2016

Sequenc1al oo


Fêmx Processamento de Dados Ltda C Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)

0,00

(0,00)

125.926,06

125.926,06

0,00

Page 1 Ver 712a

11t. 1$ GOVERNO

Agência 2 787-1 Conta 2 5992-6


Lar

Sem lançamentos no periodo




A338061532697155000 06/1212016 15:55:44


A33B061532697155071 0611212016 15:55:32


2787-1

mte

Agênc•a Conta Mês/ano referência

25992-6 PM JOAO LISBOA-BRASI

NOVEMBR0/2016

S PUBLICO SUPRE: VlU • I,;Nt"J::í t"Ut1Lt1,;0 SUPREMO

t H •or co 31/1012016 SALDO ANTERIOR

30/11/2016 SALDO A fUAL

R umod

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES ( +) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

V lar da Cota

31/10/2016 30/11/2016

R ntabihdade

3,303048605 3,326727155


Valo Valor IR Pr • Comp 125.029,76

125.926.06

125.029,76 0,00 0,00 896,30 0,00 0,00

896,30 125.926,06

V or IOF Quant•dade cotas Valor cota Saldo cota

37.852,837198

37.852,837198 37.852,837198

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR


Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

FUNDES



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 26770-8, verba SEDUC PEATE CONV ESTADO pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:





Saldo Real da Conta (Incluindo-se as AplicaçOes financeiras vinculadas)



Sequenaal 00


Fêntx Processamento de Dados Ltda O Reg•strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342]

0,00

(0,00)

20.910,60

20.910,60

0,00

Page 1 Ver 7 12a

Agência 2787-1

Conta 26770-8






A33B061532697155000 06/12/2016 15:55:57


A33B061532697155075 06/121201615:56:13 fJ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO


26770-8 SEDUC PEATE MA J LISBOA NOVEMBR0/2016

::, t"U�LI�U ;)Ut"Kt:IVIU - �Nt".J;) t"U�LI�O SUPREMO

O t H .. tóreco V lor Valor IR Prcj. Comp 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 20.761,77

30/1112016 SALDO ATUAL 20.910.60

r

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =

v

31/10/2016 30/11/2016

•a

lida de

No mês No ano Últimos 12 meses

3,303048605 3,326727155

0,7168 8,6681 9,5426

20.761,77 0,00 0,00 148,83 0,00 0,00 148,83 20.910,60

Valor IOf Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

6.285,637986

6.285,637986 6.285,637986



ESTADO DO MARANHÃO

FUNDEB



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 5665-0, verba PODE

pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:






Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)


SequenC1al 00


Fên1x Processamento de Dados Ltda e Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342)

0,00

(0,00)

0,12

0,12

0,00

Page 1

Ver 7 12a

·Conta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lança me mos


2787-1

5665-0 PM JOAO LISBOA-PODE

11/2016

Dt movimento Dt balancete Hlst6nco Documento 26/10/2016 Saldo Anterior

10/11/2016 + Transferência on line 662 787.000.010.001

10/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J


10111 4322 15090-8 R. DOS SANTOS

10/11/2016 + II.:.D lransf.Eietr.Oisponiv 111.001

237 0460 007909208000177 IUTC::C COMERCI



11/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

30111/2016

11/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Supremo

Transf Depósito Judicial

S A LD O

OBSERVAÇÕES:



70

1.200.070

11.646.506.670.101


A338061532697155077 06/1212016 15:56:44

Valor R$ Saldo

o.ooc

15.746.35 c

995,60 o

1.898,00 o

12.852 ,75 o O,OOC

12.689.20 o

12.689.20 c o.ooc

168.57 c

168,57 o O,OOC

o,ooc



A33B061532697155076 06/1212016 15:56:28


5665-0 PM JOAO LISBOA-PODE NOVEMBR0/2016

� t"Ut)LII.JU �Ut"'Kt: v u - I.JNt".J::i t"Ut)LII.JO SUPREMO

O t H stónco Valor Valor IR PreJ Comp. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 0,01 10/11/2016 APLICAÇÃO 12 852,75 11/11!2016 RESGATE 12.689,20

Aplicação 26/10/2016 0,01 Aplicação 10/11/2016 12 689.19

25/11/2016 RESGATE 168,57 Aplicação 10/11/2016 168,57

30/11/2016 SALDO ATUAL O, 12

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

v � ·a

31/10/2016 3,303048605 30/11/2016 3,326727155

Re ntabilidade


0,01 12.852,75 12.857,77 5,13 0,00 0,00 5,13 0,12

Va or IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 0.003030

3.881,476637 3.311304228 3.881,479667 3.830,717189 3,312486768 50,762478

0.003030 3.830,714159

50,725903 3,323154236 0,036575 50,725903

0.036575 0,036575



extratosbancarios fundeb novembro de...

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