extratosbancarios assistencia social fevereiro...

ESTADO DO MARANHÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

,

EXTRATOSBANCARIOS

"

ASSISTENCIA SOCIAL

FEVEREIRO DE 2016

---

Prefeítural Governol

Fundo -

FUNDO

MUNICIPAL

FUNDO

MUNICIPAL

Ano·2016

UF MA

Agrupamento: Grupo

----r----I

PSB

PISO BÁSICO FIXO

Demonstrativo Parcelas Pagas -Por Grupo

Esfera Administrativa: MUNICIPAL

Município JOAO LISBOA

Referência. Ordem Bancá na

--- -� -----.í I

33.600,00

33.600,00

I li I 1,1 Data da Ordem : N'da Agência/ I, CNPJ I Parcela Canal 1 Valor Bruto I I � Ordem I Conta I ,, I d : -- - -- -

18298590000146 07/2015 MUNICIPAL 14/0112016 801535 027871/00002455 42

16.800,00

18298590000146 08/2015 MUNICIPAL 14/01/2016 801552 027871/00002455 42

16.800,00

GESTAO 11.691.10

INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 2.401,23

Prefedu'll/ IE Governol J CNPJ ·

Fun�o__ J

-

Parcela Canal Data da Ordem

I'

��- -�

N8da ,I Agêncial Valor Bruto

Ordem Conta I ___..j � �

FUNDO

MUNICIPAL

Prefeitura( Governo/

Fundo

FUNDO MUNICIPAL

18298590000146 10/2015 MUNICIPAL 14'01/2016

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -IGDBF

801256 027871/00002455 34

2.401,23

9.289,87

I N8 da A ência/ •' G � __::]

- -

Pa"ela Caoal Data da O•dem �l goota � 11 Valor Bruto

18298590000146 10/2015 MUNICIPAL 15/01/2016 802654 027871/00002455 26

9.289,87

IBGE:210550

Porte·PEQUENO 11

População:20.381

Data: 0810312016

Hora· 14. 38.40

0,00 0,00 33600,0� 0,00 0.00 33.600,0

Valo• i! Valo• lto' Liquido li Desconto :1 Bloqueío

J ,• _....._ .... __..__ ... _ ----�------ - -

0,00 0,00 16.8oo.oó'

OBS Desconto

0,00 0,00 16.800,00 /

0,00 0,00 11.691,10

0,00 0,00 2.4o1 . 2:V' �.

Valo

-

r

�

falo• Liquido Valor OBS Desconto Bloqueio Desconto

0,00 0.00 2.401 23/ 0,00 0,00

I Valor Valor I Valor Liquido�� OBS Desconto Bloqueio Desconto

0.00 0,00

OBS I Bloqueío

OBS Bloqueio

li OBS Bloqueio

.._ ESTADO DO MARANHÃO -a

BALANCETE - FEVEREIR0/2016

'\f FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24552-6, verba IGD - BF pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 -Saldo apresentado pelo Banco

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016

3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

�a/dos Reais da Conta :

I �aldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016

Sequenaa 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro

Fêl'll)( P�:"le;;to de Dados Lida O RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342]

0,00

(0,00)

8.491,71

8.491,71

0.00

Page 1 ver 7 9a

cr :ontü at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

2787-1

24552-6 PJOAO USBOAFMASIGDBF

0212016

Dt movimento Dt. balancete

19/01/2016

Histórico

Saldo Anterior

24/0212016

24/02/2016

29/0212016

+Transferência on line

24/02 4322 15090-8 R. DOS SANTOS

BB CP Admin Supremo

S ALDO

OBSERVAÇÕES:

Documento

664 322.000.015.090

70

A330081130377243008 08/03/2016 14:15:11

Valor R$

2.580,25 o

2.580,25 c

Saldo

O.OOC

o.ooc

O,OOC

Transação efetuada co m sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

� f$ GOVERNO

2787-1

mte

Agência Conta

Mês/ano referência

24552-6 PJOAO LISBOAFMASIGDBF FEVEREIR0/2016

5 Pl.JtsLI\..U ;)Ut"tU:IVJU - \..Nt".J;) t"Ut:SLI\..0 SUPREMO

Data H1stonco

29/01/2016 SALDO ANTERIOR 24/02/2016 RESGATE

Aplicação 10/12/2015

Aplicação 19/01/2016

29/02/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

(;o ta

29/01/2016

29/02/2016

Rentabilidade

3,083567742

3,104910523

No mês 0,6921

No ano 1 ,4224

Últimos 12 meses 9,1112

Valor Valor IR PreJ Comp. 10.998,66

2.580.25

1.691,58

888,67

8491.71

10.998,66

0,00

2.580,25

73,30

0,00

0,00

73,30

8.491,71

A33D081130377243009

08/03/2016 14:16:10

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3.566,861260

831,932414 3,101513965 2.734,928846

545.405422

286,526992

2 734 928846 2.734,928846

Transação efetuada com sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


;; ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 � FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

. �·


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24553-4, verba IGD - SUAS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco

2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016

3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas) L_


Seque eta 00


Fêmx Processamento de Dados Lida C �egtstrado pa•a PR�="FE" TURA MUN CIPAL O JOÀO LISBOA(342)

0,00

(0,00)

245,89

245,89 j 0,00

Page 1

Ver 7 9a

� � GOVERNO

Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

24553-4

02/2016

Sem lançamentos no período

A33M071519586864000 08/03/2016 14:15:48




2787-1 CI

Agência Conta Mês/ano referência

24553-4 PJOAO LISBOAFMASIGD-SUAS FEVEREIR0/2016

[ S PUBLICu SUPREMu - CNI"'.J::S t'UtsLI�O SUPREMO

Data H1stónco Valor Valor IR Prcj Comp 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 244,20

29/02/2016 SALDO ATUAL 245,89

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

v a

29/01/2016 3,083567742 29/02/2016 3,104910523

R :la de

No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112

244,20 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 1,69 245,89

A33M071519586864007 08/03/2016 14 16:21

Valor IOF Quantidado cotas Valor cota Saldo cotas 79,195344

79,195344 79,195344

Transação efetuada com sucesso por J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

;t ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016

� FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ...


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24554-2, verba PISO BÁSICO FIXO - CRAS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente



Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)


VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro

Reg Irado pa a PRE-�'"E'ITUAA ML"l C. PA D J Àv LISBOA[34 ..

0,00

(0,00)

14.165,55

14.165,55

0,00

Page 1

Ver 7 lla

� 76 GOVERNO

.e· Conta at

Agência

Conta corrente

Perlodo do extrato

Lançamentos

2787-1

24554-2 PJOAO LISBOAFMASPBFI

02/2016

Dt movimento Ot. balancete

29/01/2016

Histórico

Saldo Anterior

12/02/2016

12/02/2016

12/02/2016

16/02/2016

16/02/2016

16/02/2016

16/02/2016

16/02/2016

19/02/2016

19/02/2016

19/02/2016

24/02/2016

24/02/2016

29/02/2016

+ TED Transf.Eietr.D1spomv

237 6479 023432834000171 AUTO POSTO JO

+ Tar DOC/TED Eletrônico

Tania referente a 12/02/2016

BB CP Admin Supremo


16102 0554 10456-6 JUPITER INFORM

+Transferência on líne

16/02 0554 10456-6 JUPITER INFORM

+Transferência on l1ne

16/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A


16102 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

BB CP Admin Supremo

+ TED Tmnsf.Eietr.D1sponiv

10t1 4919 017490162000158 LOCTUR- LOCA

t Tar DOCITED EletrôniCO

Témfa referente a 19/02/2016

88 CP Admin Supremo

+ Transferência on line

24102 4322 15090-8 R. DOS SANTOS

BB CP Admin Supremo

S ALDO

OBSERVAÇÕES:


Documento

21.201

860.431 200 282.817

70

660.554 000 010 456

660.554 000 010456

662.787 000 010.030

662.787.000.010 030

70

21 901

870.501.200.089 581

70

664.322.000.015.090

70

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

A33D081130377243011 08/03/2016 14:17:36

Valor R$ Saldo

O,OOC

7 972.28 D

8,45 o

7 980,73 c 0,00 c

2 749.88 o

2 749 ,88 o

56,12 D

56,12 D

5.612,00 c O,OOC

2.877,12 D

8,45 D

2.885,57 c o ooc

2 000,70 D

2.000 ,70C O, OOC

O,OOC

Para deficientes aud1tivos 0800 729 0088

2787-1 Cliente


24554-2 PJOAO LISBOAFMASPBFI FEVEREIR0/2016

( S PUBLICO SUPREMu • CNt"'.J::S 1-'lJBLICO SUPRE=MO

Data Historico Valor Va'or IR Prcj. Comp. 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 32 478 72

12/0212016 RESGATE 7.980,73 Aplicação 18/01/2016 7.980 73

16/0212016 RESGATE 5.612 00

Aplicação 18/01/2016 19/0212016 RESGATE

Aplicação 18/01/20 16

2410212016 RESGATE Aplicação 18/01/2016

29/0212016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

valor aa (.;ota

29/01/2016 29/0212016

r . "':lade

3,083567742 3,104910523

No mês 0,6921 No ano 1 ,4224 Últimos 12 meses 9,1112

5 612.00 2.885,57 2 885,57 2.000,70 2 000,70

14.165.55

32.478,72 0,00 18.479,00 165,83 0,00 0,00 165,83 14.165,55

Valo• IOF Quantidade cotas 10.532,838700

2.580,673286 2 580.673286 1.813,389603 1.813,389603

931,398805

931,398805 645,072059 645,072059

4.562.304947

A330081130377243010 08/03/2016 14;16:58

Valor cota Sa'do cotas

3,092499172 7.952,165414

3,094756908 6.138,775811

3,098103611 5.207,377006

3,101513965 4.562,304947

4 562,304947

Transação efetuada com sucesso por· J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.,.. ESTADO DO MARANHÃO w

BALANCETE - FEVEREIR0/2016 1f_ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24555-0, verba FNAS - PFMC pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:




r Saldos Reais da Conta :




Sequenc1al 00


Ftmx Processa :-.to de Dados ltda C RegiStrado para PREFEITURA MUN CIPAL DE JOÃO LISBOA(342]

0,00

(0,00)

355,97

355,97

0,00

Page 1

Ver 7 9a

Cliente - Conta atual

Agência 2787-1 Conta corrente 24555-0 PJOAO LISBOAFMASPFMC Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt movine"lto Dt b lancete H.stór co 12/01/2016 Saldo Antenor

0310212016 Folha do Pagamento

03/0212016 BB CP Admm Supremo

04/02/2016 Folha de Pagamento

04/02/2016 Folha do Pagamento

04/0212016 Folha de Pagamento

04/02/2016 BB CP Adm1n Supremo

05/02/2016 + Trnnsferência on tine

05/02 2787 9640-7 P M J L FUNDO

0510212016 Folha de Pagamento

0510212016 + Tor Pag Salár Créd Conta

Tanfa referente a 05/02/2016

05/02/2016 + Tar Pag Salar Créd Conta

Tarifa referente a 05/02/2016

05/02/2016 + Tar L1b/Ant Float Pg Sal

Tania referente a 0510212016

0510212016 BB CP Admm Supremo

10/02!2016 +- Tar Pag Salâr Créd Conta

Tarifa re'erente a 10/02/2016

10/02/2016 + Tar Pag Salár Créd Conta


10/02/2016 + Tar Pag Salâr Créd Conta

Tanf<J referente a 10/02/2016

10/02!2016 BB CP Admm Supremo

29/02/2016 S ALD O

OBSERVAÇÕES:

Documento

9 729

70

13.809

13.810

13.811

70

662 787 000 009.640

21.855

820.361 100.018.867

820 361.100.018.868

820.361 100.018.869

70

890.411 000 011.005

890.411 000.011.006

890.411 000.011.007

70

A33M071519586864009 08/0312016 14:17:42

Valor R$ Saldo

o.ooc

1.913,60 o

1.913,60 c oooc

8.800,72 o

3.428,80 D

1.913.60 D

14 143,12 c 0,00 c

5.500,00 c

5.729 38 o

6.800

20.40 D

11.45 o

268 03 c o ooc

34,000

13,60 o

6,800

54 40 C o.ooc

o ooc

Transação efetuada com sucesso por; J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678

Para deficientes aud1tivos 0800 729 0088

fJi � GOVERNO

2787-1 Cliente


24555-0 PJOAO LISBOAFMASPFMC FEVEREIR0/2016

-

S PUBLICO SUPREMu - l..l'lt'..J;:i PUBLICO SUPREMO

Data H. t6rico 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 03/0212016 RESGATE

Ap!tcaçao 02/0312015 04/02/2016 RESGATE

Aplicação 02103/2015 Aplicação 29/09/2015

05/02/2016 RESGATE Aplic<lÇãO 29/09/2015

10/02/2016 RESGATE Aplicação 29/09/2015


SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor oa t;ota

29/01/2016 3,083567742 29/02/2016 3,104910523

r :lade


Valor Valor IR Prej. Comp. 16.709,44

1 913,60 1.913,60

14.143,12 1.397,15

12.745,97 268.03 268,03

54.40 54,40

355,97

16.709,44 0,00 16.379,15 25,68 0,00 0,00 25,68 355,97

Valor IOF Quantidade cotas 5.418.865719

619,904749 619,904749

4 579,946943 452,437999

4.127,508944 86.764083 86,764083

17,603389 17,603389

114 646555

A33M071519586864008 08/03/2016 14:17:09

Valor cota S. Ido cota ...

3,086925861 4.798,960970

3,088053241 219,014027

3.089181514 132,249944

3,090313960 114,646555

114,646555


Serviço de Atend1mento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

_.. ESTADO DO MARANHÃO ' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24556-9, verba PROJOVEM PBV I pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








Sequenoal OC

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouretro

F r x Proce •o d Dados L td Rejjts' ado p;Jra P�E'FE'ITUAA MLNICIPAL DE' JOÃO LISBOA{342

0,00

(0,00)

623,76

623,76

0,00

Page 1

Ver 7 9a

Agência 2787-1

Conta 24556-9

Período solicitado 02/2016


A330081130377243000 08/03/2016 14:18:19




� � GOVERNO

2787-1 Agência Conta Mês/ano referência

24556-9 PJOAO LISBOAFMASPJOV FEVEREIR0/2016

L::; PtJtsLil,;U ::suPKtw•u - l,;NPJS Puf:ILICO SUPREMO

o. tcl Histor co V a or Valor IR PrcJ. Comp 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 619,47

29/02/2016 SALDO ATUAL 623.76

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =

"'a -

29/01/2016 3,083567742 29/0212016 3,104910523

1ade


619,47 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 4,29 623,76

A33D081130377243013 08/03/2016 14:18:50

Valor IOF Qu; nt1 cJaJe cotas Valor cota Saldo cotas 200.893396

200,893396 200,893396


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

= ESTADO DO MARANHÃO M FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

�

BALANCETE- FEVEREIR0/2016


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24557-7, verba PVMC - PETI pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:




jsaldos Reais da Conta : --

r-s;;ido Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)


000

(0,00)

30,36

�::] Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016


---- --------------SC'queroal 00 Page 1

Fêmx Prooessamen•o de Dados Lida C Regtstrado para PREFE TURA MUN CIPAL DE JOÁO LISBOA!342, Ver 7 9a

� ífJ GOVERNO

Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

24557-7

02/2016


A33M071519586864000 08/03/2016 14:18:23


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678


2787-1 Cliente

Agência Conta

Mês/ano referência 24557-7 PJOAO LISBOAFMASPVMC FEVEREIR0/2016

S PUBLICO SUPREMO • CNt"J:S t"UtsLICO SUPREMO

Data H i�tónco

29/0112016 SALDO ANTERIOR 29/0212016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

29/01/2016 29/02/2016

Rentabilidade

3,083567742 3,104910523

No mês 0,6921

No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112

Va'or Valor IR Prcj. Cornp. 30,15 30,36

30,15 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 30,36

A33M071519586864011 08/03/2016 14:19:05

Va'or IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 9,776785 9,776785 9,776785

Transaçao efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendtmento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

_.,_ ESTADO DO MARANHÃO " FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

·�



Nesta data, o titular da Tesouraria da{o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24558-5, verba PBV - SCFV pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








Sequenoa1 00


Fêmx Processamento de Dados Ltda C Registrado para PREFEITURA MLJNICIPA ... ::>E: JOÃO LISBOA[342'

0,00

(0,00)

77,43

Page 1

Ver 79a

\. "ltt. Conta at Agência

Conta corrente Período do extrato

, Lançamentos

2787-1

24558-5 PJOAO LISBOAFMASSCFV

02/2016

Dt r.•· ... ·· .. to Dt. balancete 30/12/2015

04/02/2016

04/02/2016

04/02/2016

10/0212016

10/0212016

29/02/2016

+ Transferência on line 04/02 2787 11318-2 P M JOAO LISBO

Folha de Pagamento

BB CP Admin Supremo

+ Tar Pag Salár Créd Conta


BB CP Admin Supremo

S ALDO

OBSERVAÇÕES:

Documento

662.787.000.011.318

13.808

70

890.411.000.011.008

70

A330081130377243015 08/03/2016 14:20:47

Valor RS Saldo 0,00 c

600,00 c

2.484,00 o 1.884.00 c 0,00 c

6,800

6,80C O,OOC

o.oo c




2787-1 �


24558-5 PJOAO LISBOAFMASSCFV FEVEREIR0/2016

l :s P_UBLII,;U SuPRt:MU • (.;Nt'J:S PUBLICO SUPREMO Data •1: . 1nco

29/01/2016 SALDO ANTERIOR

04/02/2016 RESGATE Aplicação 1 0/11/2015

10/02/2016 RESGATE Aplicação 10/11/2015


li uv

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES{+) RESGATES{-) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

29/01/2016 29/02/2016

No mês No ano

:ta de

Últimos 12 meses

3,083567742 3,104910523

0,6921 1,4224 9,1112

Va or V.Jior IR PreJ. Comp.

1.964,94

1.884,00 1.884,00

6,80 6,80

77,43

1.964,94 0,00 1.890,80 3,29 0,00 0,00 3,29 77,43

Va'or IOF Qu t: :·'cotas

637.230218 610,093108 610,093108

2,200424 2,200424

24,936686

A33D081130377243014 08/03/2016 14:19:41

Valor cota Saldo cotas

3,088053241 27,137110

3,090313960 24,936686

24,936686


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C2 ESTADO DO MARANHÃO

� FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BALANCETE - FEVEREIR0/2016

.


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27069-5, verba IGD - BF pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:




Saldos Reais da Conta:


Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)

Re lação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTt:NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016

VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Tesoureoro

to de Dados Ltda Reg 5trado para PREFEITURA MUN C ?Al Df JOÃO LISBOA(342]

0,00

(0,00)

8.560,57

8.560,57

0,00 l

Page 1 Ver 7 9a

� I$ GOVERNO

·Conta at

Agência

Conta corrente

Periodo do extrato

L •mcc:amemos

t O't O :J ">

1910112016

25102/2016

25/0212016

29/0212016

Extrato conta corrente

2787-1

27069·5 JOAO LISBOBL GBF FNAS

02/2016

Saldo Anterior

+ Ordem Bancana

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE: ASSI

BB CP Adm1n Supremo

S/\100

OBSERVAÇ0ES:


678 770 000 146

70


A33N080859377581020 08/04/2016 09:26:52

0 0

8 554,29 o ll..õ •

o ooc


Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N080859377581021 08/04/2016 09:27.17

2787-1

nte

Agênc1a Conta

Mês/ano referência

27069-5 JOAO LISBOBL GBF FNAS

FEVEREIR0/2016

;::, t'Ut:SL.It;U ::::.uPRI: u - t; t'J::::O t Ut:SL.I�O ;::, JPRE: 0

o t

29/0112016 SALDO ANTERIOR 0.00

25/02/2016 APLICAÇÃO 8.554,29

29102/2016 SALDO ATUAL 8.560.57

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=

Cot

29/01/2016 29/02/2016

R ntab hd d

3,083567742 3,104910523

No mês 0,6921 No ano 1 ,4224

Últ1mos 12 meses 9,1112

0,00 8.554,29 0,00 6,28 0,00 0,00 6,28 8.560,57

:?.757, 106837 3 102632761 2 757,106837

2 757,106837 2 757,106837

Transaçao efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.-. ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 � FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ·;,;;


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27073-3, verba IGD - SUAS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL $/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016

3 - Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente




Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de feveretro de 2016

Sequencoal or

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Te sou retro

Fêr x Process.! to de Dados Lida C Reg s• ado pa a FKHE.ITu� r N CIPAL DE JUÃO LISBOA{34�

0,00

(0,00)

2 409,99

2�0999 0,00

-------

Page'

Ver 7 9a

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

Cliente -Conta atual

Agênc:aa 2787-1 Conta corrente 27073-3 JOAO LISBL GSUAS FNAS Período do extrato

lançamentos

02 / 2016

DL DL

balancete movimento Ag. origem

1910112016

1510212016

15/0212016

29/0212016

0000

0000

0000

0000

lote Histórico

00000 000 Saldo Antenor

14056 '7. Orde"1 B.. a

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

00000 345 BB CP Adm s.., E' no

00000 999 S A L O O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por; J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA

Documento

520 613 000 030

70

Página 1 de 1

08/0412016 11 50 20

Valor R$

2 401 23C

Saldo

:> c

2 401 23 o 0,00 c

O.OOC

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Ocd6de3dle171cde3fa92e12e28 ... 08/04/2016

Banco do Brasil Página 1 de 1

08/04/2016 12 01 28 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 2787-1 AgênCia

Conta Mês/ano referênaa

27073-3 JOAO LISBL GSUAS FNAS FEVEREIR0/2016

S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico

29/0112016 SALDO ANTERIOR

1510212016 APLICAÇÃO

29/0212016 SALDO ATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇOES {+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAl:

Valor da Cota 29/0112016 29/0212016

Rentabilidade

3.083567742 3,104910523

No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últomos12meses 9,1112

valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 0,00

2 401.23 776,186621 3,093824565 776,186621

2 409.99

0,00 2.401,23 0,00 8,76 0,00 0,00 8.76 2 409,99

776,186621 776,186621

Transação efetuada com sucesso por J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA

Sef'VIÇO de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 OuV1don8 BB 0800 729 5678 Para defiCientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Ocd6de3dte171cde3fa92e12e28 ... 08/04/2016

_.. ESTADO DO MARANHÃO

w FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 'Jíw�



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27080-6, verba PISO BASICO FIXO E SCFV pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:




I Saldos Reai�ta :




SequenCial 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure•ro

Fêmx Processamento de Dados Lida C Reg strado para PREFEITURA MUN CIPAL DE JOÃO LISBOA[342]

0,00

(0.00)

16.879,35

16.879,35

0,00

Page 1

Ver i9a

Banco do Bra�il

�J Cliente - Conta atual

Agênoa 2787-1 Conta corrente 27080-6 Período do extrato

0212016

Lançamentos Dl Dl

movimento ba�ncete 19/0112016

1010212016

10/0212016

2910212016

JOAO LISBOBL PSB FNAS

Histórico

Saldo Antenor

• .a

BB CP Adm1n Supremo

SALD O

Cliente - Conta anterior Agênoa 2787-1 Conta corrente 24552-6 Período do

0212016 extrato

Lançamentos

mov?,;ento bal�n�ete Histórico

Cliente - Conta atual Agénoa 2787-1 Conta corrente 27080-6 JOAO LISBO BL PSB FNAS Período do extrato

0212016

Lançamentos Dl Dl

mov•mento ba�ncete 19/0112016

Histórico

Saldo Anterior

1010212016 + �� (. ,..,...

10/02/2016

2910212016

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

BB CPAdmmS

SALDO

Cliente - Conta anterior AgênCia 2787-1 Conta corrente 24552-6 Período do extrato

0212016

Lançamentos

mov?,;ento ba��ete Histórico

Documento

481 214.000 002

70

Documento

Documento

481 214 000 002

70

Documento

Página 1 de 1

1810312016 11.20 21

Valor R$

16800,00C/ 16800.00 o

Valor R$

Valor R$

16 800.00 c

16 800.00 o

Valor R$

Saldo

c

oooc

oooc

Saldo

Saldo

O IOC

oooc

oooc

Saldo

https: aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=e3358eeb233254f944a494f02c1... 18/03/2016

= ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 � FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,.,. .;tt


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST[;NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 9640-7, verba P M J L FUNDO MUN ASS SOC pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








Sequenoal 00


Fêr1x Processarre"to de Dados Lida C> Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)

0,00

(0,00)

181,70

181.:=] 0,00

Page' Ver 7.9a

� A330081130377243016

� 08/03/201614·21:35

GovatNO

·Conta at

Agência 2787-1

Conta corrente 9640-7 P M J L FUNDO MUN ASS SOC

Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt movime'lto Dt balancete H1stónco Documento Va or RS Saldo 29/0112016 Saldo Anlenor O,OOC

04/0212016 + Transferência on line 662.787.000.010.030 600 00 c

04/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

04/0212016 + Transferência on line 662 787.000 011 318 6.00000 c

04/02 2787 11318-2 P M JOAO LISBO

04/02/2016 +Transferência on líne 662.787.000.015 629 5.764,55 o

04/02 2787 15629-9 PREF MUN JOAO

04/02/2016 � Pagamento conta luz 20.401 5,59 o

CEMAR CIA ENERGETICA MA

04/02/2016 +Pagamento conta luz 20 402 24,71 o

CE:MAR CIA E:NERGE11CA MA

04/0212016 + Pgto conta agua 20.403 78,00 o

CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA

04/02/2016 + Pgto conta agua 20.404 17,25 o


04/02/2016 + Pgto conta água 20.405 80,23 o


04/02/2016 1 Pagamento conta luz 20.406 74,85 D


04/0212016 + Pagamento conta luz 20.407 9,10 D


04/02/2016 + Pagamento conta luz 20.408 205,25 o

Cf:MAR CIA ENERGETICA MA

04102/2016 BB CP Admin Supremo 70 340,47 o O,OOC

0510212016 + Transferência on líne 662.787 000.02·1.555 5.500,00 o

05102 2787 24555-0 PJOAO LISBOAFM

0510212016 BB CP Admín Supremo 70 5 500,00 c O,OOC

11/02/2016 + Transferência on line 662.787.000.010 030 1.000.00 c

11/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

11/02/2016 +Transferência on hne 663.074 000.040.731 251,27 o

11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110

11/0212016 + Transferência on line 663.074 000 040 731 761,93 o

11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110

11/0212016 BB CP Admin Supremo 70 13.20 c O,OOC

16/0212016 i Transferência on line 662.787.000.010 030 4.000,00 c

16/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

16/02/2016 + Transferência on line 662.787.000.007 397 1.200.00 D

16/02 2787 7397-0 EDNA MARIA 0 B

16/02/2016 +Transferência on line 662.787.000.013660 800,00 o

16/02 2787 13660-3 ERNANDO O BRIT

16/02/2016 + Transferénc1a on líne 662.787.000.020 982 800,00 o

16/02 2787 20982-1 DOMINGOS F OAM

16/0212016 + Transferência on tine 662.787.000.027.050 800,00 o

16/02 2787 27050-4 JUCILENE F ALM

16/02/2016 + Transferência on line 663.280.000.017.131 204 00 o

16102 3280 17131-7 J P DE SOUSA &

16/02/2016 BB CP Adn110 Supremo 70 196,00 D 0,00 c

18/02/2016 + Pagto conta telefone 21.801 211,64 o

TELEMAR RJ (OI FIXO)

18/02/2016 BB CP Adm1n Supremo 70 211,64 c O,OOC 24/0212016 + Transferência on line 662.787 000.010.030 1 200,00 c

24102 2787 10030-7 P M J LISBOA·A

24/02/2016 +Transferência on line 662 787 000.018.657 600,00 o

24/02 2787 18657-0 RAQUEL RODRIGU

24/02/2016 +Transferência on line 662.787.000 024.591 600,00 D 0,00 c

24/02 2787 24591-7 MEURYANE BEZER

25/02/2016 + fransferência on line 662.787.000.010.030 4.500.00 c

25/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

25/02/2016 + Transferência on line 662.787.000.018 981 1 352,00 D

25/02 2787 18981-2 BEATRIZ DA SIL

25/02/2016 + Transferido para Poupança 662.787.510.010.870 1.045,00 D

25/02 2787 510010870-X ALMIR FERREIRA

25/02/2016 + Transfendo para Poupança 662.787.510.020.518 1.040,00 D

25/02 2787 510020518-7 CARLOS CESAR P

25/02/2016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 22.501 1.245,00 D

237 6479 36559750310 HAPOLITO D E SOUSA

25/02/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 860.560.900.045.925 8,45 D


25/02/2016 88 CP Adm1n Supremo 70 190,45 c 0,00 c

29/02/2016 +Transferência on line 662.787.000.010.001 2.000,00 c

29/02 2787 10001-3 PREF MUN DE J

29/02/2016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 22.901 2.000,00 D

341 1137 28849620349 MANOEL JOAO DA SI

29/02/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 800.601.100.117.040 8,45 D


29/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 8.45 c

29/02/2016 S ALD O O,OOC

OBSERVAÇÕES:




2787-1

Cliente


9640-7 P M J L FUNDO MUN ASS SOC FEVEREIR0/2016

S PUBLI�u :;,uPREMu - �Nt"'J:) I"'UtsLI�O SUPREMO

Data HJstor.co

29/01f2016 SALDO ANTERIOR 04/02/2016 APLICAÇÃO 05J02/2016 RESGATE

Aplicação 20/0112016 11/02f2016 RESGATE

Aplicação 20/01/2016 16/02/2016 APLICAÇÃO 18/02f2016 RESGATE

Aplicação 20101/2016 Aplicação 04/02/2016

25102/2016 RESGATE Aplicação 04102/2016 Aplicação 16102/2016

29/0212016 RESGATE Aplicação 1610212016


mod

SALDO ANTERIOR APLICAÇÚES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

29/01/2016 29102/2016

Rentabilidade

3,083567742 3,104910523

No mês 0,6921 No ano 1.4224 Últimos 12 meses 9,1112

Valor Valor IR PreJ Comp 5.556,75

340,47 5.500,00 5 500,00

13,20 13,20

196,00 211,64

53.81 157,83 190,45 183,96

6.49 8.45 8.45

181.70

5.556,75 536,47 5.923,74 12,22 0,00 0,00 12,22 181,70

V lo IOF Qu ntidadc cot •

1.802,051804 110,253928

1. 780,406873 1.780,406873

4,269847 4,269847

63,332922 68,337674 17,375084 50,962590 61,383352 59,291338

2,092014 2,721495 2,721495

58,519413

A33D081130377243017 08/03/2016 14:21:51

V. lo� cota Saldo cotas

3,088053241 1.912,305732 3,089181514 131,898859

3,091445959 127,629012

3.094756908 190,961934 3,096974028 122.624260

3,102632761 61,240908

3,104910523 58 519413

58,519413


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

� ifJ GOVERNO

Agência

Conta

Período solicitado

o

2787-1

25669-2

02/2016


A33M071519586864000 08/03/2016 14:21:06




ntc

Agênc1a Conta Mês/ano referência

2787-1

25669-2 FMAS BENEF EVENTUAIS FEVEREIR0/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

A33M071519586864013

0810312016 14:19:55

Transação efetuada com sucesso por· J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.



ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 999999999999, verba CAIXA- ASSIST. SOCIAL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - S a ldo a presentado pelo Banco



0,00

(0,00)

0,00

�ldosReais_d_a _C-on- ta_: ____ -- ----------- - -----j---

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculad;;} 0 , 00

I Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas) 0.00 ......__ ---- -----

-- -- -- -- ---- -------


VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouretro

aeUados • pa a PRE F-t:. T R 1 UN PA O � O SBOA{34 Page 1

Ver 7 9a

extratosbancarios assistencia social fevereiro...

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