extratosbancarios -...

ESTADO DO MARANHÃO

� FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

,

EXTRATOSBANCARIOS

"'

ASSISTENCIA SOCIAL

JULHO DE 2016

Fero x Processamento de Dados Lida

_._ ESTADO DO MARANHÃO -,a., FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE - JULH0/2016

Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24552-6, verba IGD - BF pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os segumtes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de julho de 2016

3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

Saldos Reais da Conta : r--

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de julho de 2016

Seqoc'laal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro

Fên x Processamento de Dados Lida C Reg str.ldo para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342]

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Page 1

Ver 7 9a

e .

Agência 2787-1

Conta 24552-6

Período solicitado 07/2016

Sem lançamentos no perlodo

Extrato conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

A338080916383368000 08/08/2016 09:53:46

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.,.. ESTADO DO MARANHÃO

ff FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BALANCETE - JULH0/2016


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24553-4, verba IGD - SUAS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos

1 -Saldo apresentado pelo Banco



Saldos Reais da Conta :


Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descon tados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de julho de 2016

Sequenaa 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro

Fêmx ProcessaMer'o de Dados Lida Reg !"ado para PRFFFIT JRA MUN CIPAL Df JOÃO LISBOA[342J

0,00

(0,00)

0.00

----�·:J

Page 1

Ver 7 9a

- ·ente

Agência 2787-1

Conta 24553-4


Lam




Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

A338080916383368000 08/08/2016 09:54:05


;; ESTADO DO MARANHÃO !W FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


.., ..


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24554-2, verba PISO BÁSICO FIXO - CRAS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 • Saldo apresentado pelo Banco





Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)


SequellCia 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureoro

Fêmx Processar1en!o de Dados Lida O Reg st'lldO para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342]

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Page 1 Ver 79a

Agência

Conta

Período solicitado

·,. n· .. ··

2787-1

24554-2

07/2016



Transaçao efetuada com sucesso por: J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678

A33B080916383368000 08/08/2016 09:54:20


.._ ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - JULH0/2016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24555-0, verba FNAS - PFMC pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente




Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL em 29 de julho de 2016

Sequena 00


Fêr x Processal"'erto de Dados Ltda C Reg s!C!do para PREFEITURA MUN CIPAL DE: JOÃO LISBOA[342)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00 J

Page 1

Ver 7 9a

c

Agência 2787-1

Conta 24555-0


LL I'' S

Sem lançamentos no periodo



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

A33B080916383368000 08/08/2016 09:54:34


,.... ESTADO DO MARANHÃO

� FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ·�



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24556-9, verba PROJOVEM PBV I pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








Sequenoa 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro

Fémx ProcessafT'ento de Dados Lida Cl Reg strado pa· PREFEITURA MU'JICIPAL DE JOAO LISBOA(342!

0,00

(0,00)

0,00 0.0� o.�

Page 1

Ver 7 9a

c

Agência 2787-1 Conta 24556-9


La , ·, ". s





A33B080916383368000 08/08/2016 09:54:47


;; ESTADO DO MARANHÃO �. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL � � .



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24557-7, verba PVMC - PETI pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





Sequenoa1 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure•ro

Fên x Processarrel"!o de Dados l tda Cl Reg strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342:

0,00

(0,00)

0,00

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Ver 7 9a

Agência 2787-1

Conta 24557-7

Perfodo solicitado 07/2016

rr r ·:os

Sem lançamentos no período




A336080916383368000 08/08/2016 09:55:01


_.. ESTADO DO MARANHÃO

•. ;v FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24558-5, verba PBV - SCFV pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos







Relação dos cheques emitidos e não desconta dos :

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL em 29 de julho de 2016

Sequencaal oo


Fêmx Processafl'erto de Dados Ltda e Reg1st!ado para PREFEITURA •AUNICIPAL DE: JOÃO LISBOA:342]

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Page 1

Ver 79a

s GOVERNO

i entE:.

Agência 2787-1

Conta 24558-5


ç;; to

Sem lançamentos no período



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 072.2 Ouvidoria BB 0800 729 5678

A33B080916383368000

08/08/2016 09;55.16


;; ESTADO DO MARANHÃO

!W FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ·o�



Nesta data, o titular da Tesourana da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27069-5, verba IGD -BF pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:





Saldo Real da Conta {Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)



Sequenaal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Tesoure1ro

Fêmx ProcessaMento de Dados Lida O Registrado para PREFEITURA MUNIC ?AL DE JOÃO LISBOA[342)

0,00

{0,00)

34.176,52

34.176,52

0,00

Page 1

Ver 7 9a

r Cliente- Conta atual

Agência 2787-1


Conta corrente 27069-5 JOAO LISBOBL GBF FNAS

Perlodo do extrato 07/2016

A33B080916383368114 08/08/2016 09:55:30

Lançam_e_n_to_s ____ �---------- -------------------------- ----�------------------------------01 movimento Dt balancete

24/0612016

06/07/2016

06/07/2016

29/07/2016

29/07/2016

31/07/2016

Histor,co %> Saldo Anterior

+ %> Ordem Bancária

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

�o> BB CP Adm1n Supremo

+ Yo> Ordem Bancária


%> BB CP Adm1n Supremo

%>S ALD O

OBSERVAÇÕES:


Documento

3.125.720.000.142

70

3.620.187.000.142

70


Valor R$

9.361,02 c

9.361,02 o 9.323.80 c

9 323.80 D


Saldo

o.ooc

o.ooc

O,OOC

o.oo c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B080916383368115 08/08/2016 09 :55:41

2787-1 Cl ente

Agência Conta Mês/ano referência

27069-5 JOAO LISBOBL GBF FNAS JULH0/2016

Data Histórico 30/06/2016 SALDO ANTERIOR

06107/2016 APLICAÇÃO 29107/2016 APLICAÇÃO 29/07/2016 SALDO ATUAL

.o 'TláS

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

o d, ota

30/06/2016 3,202303038 29/07/2016 3,226943230

1'ê' i lade

No mês 0,7694 No ano 5,4087 Últimos 12 meses 9,5186

Valor Valor IR Prcj. Comp. 15.315,67

9.361.02 9.323,80

34 176,52

15.315,67 18.684,82 0,00 176,03 0,00 0,00 176,03 34.176,52

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 4.782.706030

2 918,923737 3,207010817 7.701,629767 2.889,359785 3,226943230 10.590,989552

10.590,989552 10.590,989552


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 P ara deficientes auditivos 0800 729 0088

g ESTADO DO MARANHÃO

�� FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL �4



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27073-3, verba IGD - SUAS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








Sequenoa 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro

Fên x Processamento de Dados Ltda C Registrado para PREFEI�URA MUN CIPAL DE JOÃO LISBOA[342)

0.00

(0,00)

10.133,12

1 0 . 133,12J 0,00

Page 1 Ver 7 9a

Banco do Brasil

I de I

a!. I Cliente. Con1a atual Agtnoa 2787-t


Conta oooenle 27073·3 JOAO L'ISBL GSUAS FNAS

:::do 0712016

OL Dl

balancete movimento t3/0612016 31107/2016

Ag.ongem

0000 0000

lote Hoatórico

00000 000 Saldo Antenor

00000 OOOSALDO

TransaçAo efetuada com sucesso por J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA

https:/ 'aapj.bb.com .br/aapj h o me V2.bb?tokenSessao-9c63a819ffi>b ...

Documento

Ot/09120t6 t205 22

O,OOC o.ooc

OI 09'2016 12:05

Banco do Brasil https: aapj.bb.com.br'aapj homeY2.bb?tokenSessao�9c63a819ffOb ...

I de I

SI Cliente

Agêne&a Conta Mês/ano referênCia

Consultas • Investimentos Fundos -Mensal

2787·1 27073-3 JOAO LISBL GSUAS FNAS JULH0/2016

S PUBLICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO

01/0912016 12 0 7 05

----oita Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

J0,Q6/2016 SALDOANTERIOR 10055.75 3140,160500

29.'0712 016 SALDOATUAL 10.133,12 3140,160500 3140,160500

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIOUIDO SALDO ATUAL =

10 055,75 0.00 0.00 77,3 7 0.00 0,00 77,37 10 133.12

_V _al_o�a_Cot=a--��

-------------- ---------------------------------------------------3010612016 3, 202303038 2910712016 3 226943230

Rentablllda:.:d:.:e __ -..,-=:-:--------------------------------------------- ------------ -----------No mês 0,7694 No ano 5,4087 Úlbmos 12 meses 9.5186

Transação efeluada com sucesso por J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA

Sel'lnço de Alendomento ao Consumodor • SAC 0800 729 0722 OUindona BB 0800 729 5678 Para defiaentes audotovos 0800 729 0088

01.09'2016 12:07

_.. ESTADO DO MARANHÃO

M FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ��



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27077-6, verba PFMC- PAEFI pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2. Cheques emitidos e não descontados no mês de julho de 2016

3 • Aplicação financeira vinculada em conta-corrente




Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de JUlho de 2016

Sequenoal 00


Fên x ProcessaMento de Dados Lida Q RegiStrado para PRE FE'ITURA MUNICIPAL o� JOÀO LISBOA(342]

0,00

(0,00)

26.868,54

26.�68,54

0,00 ------

Page 1

Ver 7 9a

C ente

Agência

Conta

Período solicitado

LarlÇ..Jmcnto:s

2787-1

27077-6

07/2016



Transação efetuada com sucesso por: JA952398 RAIMUNDA C M COIMBR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvldoria BB 0800 729 5678

A338101443722783000 10/08/2016 15:05:36


A338101443722783025 10/08/2016 15:05:56


2787-1 C · n-:e


27077-6 JOAO LISBL PSEMC FNAS JULH0/2016

l S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico

30/0612016 SALDO ANTERIOR 29'0712016 SALDO ATUAL

o mes

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

aa Cota

30/06/2016 29/07/2016

Rentabilidade

3,202303038 3,226943230

No mês O, 7694 No ano 5,4087

Últimos 12 meses 9,5186

Valor 26.663,38 26.868,54

26.663,38 0,00 0,00 205,16 0,00 0,00 205,16 26.868,54


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 8.326,313563 8.326,313563 8 326.313563

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Q ESTADO DO MARANHÃO

J!;.; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27080-6, verba PISO BASICO FIXO E SCFV pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








Sequenoal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure,ro

Fêmx Processarl'erto de Dados Lida C> Reg s"ado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO L 'SBOA{342]

0,00

(0,00)

64.845,33

64.845,33

0,00

Page 1

Ver 79a

fJ A33B080916383368119

08/08/2016 09:56:36 Extrato conta corrente

GovBtNo

Cliente - Conta atual

Agência 2787-1

Conta corrente 27080-6 JOAO LISBOBL PSB FNAS

Período do ex1rato 07/2016 - -- --- ---

Lançamentos '------"--Ot. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

24/06/2016 %> Saldo Anterior O ,OOC

04/07/2016 %> Folha de Pagamento 8.276 2.743,50 o

04/07/2016 %> Folha de Pagamento 8.277 3.532.80 o




04/07/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 25.064,25 c 0,00 c

06/07/2016 + %> Tar Pag Salãr Créd Conta 841.880.900.013.980 6,80 D

Tarifa referente a 06/07/2016

06/07/2016 + %> Tar Pag Salãr Créd Conta 841.880.900.013.981 13.60 D


06/07/2016 + %> Tar Pag Salár Créd Conta 841.880.900.013.982 20,40 D


06/07/2016 + %> Tar Pag Salãr Créd Conta 841.880.900.013.983 37,40 D


06/07/2016 + %> Tar Pag Salãr Créd Conta 841.880.900.013.984 13.60 o


06/07/2016 + %> Tar Lib Arq Pgto Manual 841.880.900.022.501 106,50 D


06/07/2016 + %> Tar Lib Arq Pgto Manual 841.880.900.022.502 106.50 o


06/07/2016 + %> Tar Lib Arq Pgto Manual 841.880.900.022.503 106.50 o






06/07/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 624,30 c O,OOC

08/07/2016 + %> Transferência on line 660.554.000.031.875 100,00 D

08/07 0554 31875-2 DELEON FERNANO

08/07/2016 + %> Transferência on line 662.787.000.018.657 1.000,00 o

08/07 2787 18657-0 RAQUEL RODRIGU

08/07/2016 +%>Transferência on llne 662.787.000.018.657 100,00 o

08/07 2787 18657-0 RAQUEL RODRIGU

08/07/2016 +%>Transferência on line 662.787.000.022.031 100,00 D

08/07 2787 22031-0 DANIELLA RIBEI


08/07 4466 18000-9 FAMI DISTRIBUI


08/07 4466 18000-9 FAMI DISTRIBUI


08/07 4466 18000-9 FAMI DISTRIBUI

08/07/2016 %> 88 CP Admin Supremo 70 21.005,05 c O, OOC

11/07/2016 + %> Ordem Bancária 3.263.955.000.013 16.800,00 c


11/07/2016 + %> Transferência on line 660.554.000.010.456 1.480,00 D

11/07 0554 10456-6 JUPITER INFORM

11/07/2016 + %> TED Transf.Eietr.Disponiv 71.101 12.990,77 D

237 6479 023432834000171 AUTO POSTO JO

11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico 881.931.100.009.894 8 ,45 o


11/07/2016 %> BB CP Admin Supremo 70 2.320,78 D O,OOC 12/07/2016 + %> TED Transf.Eietr.Disponiv 71.201 3.999,50 o

104 4919 017490162000158 LOCTUR- LOCA

12.'07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrõmco 871.940.900.055.654 8.45 D

Tanfa referente a 12/07/2016

12/07/2016 %> 88 CP Admin Supremo 70 4.007,95 c O,OOC

13/07/2016 + %> Ordem 8ancána 3.289.199 000.117 16.800,00 c


13/07/2016 %> 88 CP Admin Supremo 70 16.800,00 D o.ooc

31/07/2016 %>S AL D O O,OOC

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


A33B080916383368118 08/08/2016 09:56:22


2787-1 Agência Conta Mês/ano referência

27080-6 JOAO LISBOBL PSB FNAS JULH0/2016

S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO

[b!:J Histórico 30/06/2016 SALDO ANTERIOR

04107/2016 RESGATE Aplicação 09/05/2016 Aplicação 12/05/2016

06/07/2016 RESGATE Aplicação 12/05/2016

08/07/2016 RESGATE Aplicação 12/05/2016 Aplicação 13/05/2016 Aplicação 10/06/2016

11107/2016 APLICAÇÃO 12/07/2016 RESGATE

Aplicação 10/06/2016 13/07/2016 APLICAÇÃO 29/07/2016 SALDO ATUAL

R umo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

· d.: Cota

30/06/2016 29/07/2016

n Idade

3,202303038 3,226943230


V.1lor Valor IR PreJ. Comp. 95.914,81

25.064,25 6.069,67

18.994,58 624,30 624,30

21.005,05 10.379,17

6.618,97 4.006,91 2.320,78 4.007,95 4.007,95

16.800,00 64.845,33

95.914,81 19.120,78 50.701,55 511,29 0,00 0,00 511,29 64.845,33

Valor IOF Ou,1nttdade cotas

29 951,821354

7.821 '190745 1.894,014703 5.927,176042

194.667257 194,667257

6.544,931331 3.234,029539 2.062,394044 1.248,507748

722,873474 1.247,935578 1 24 7,935578

5.229.000818 20.094,970735

Valor cota Saldo cotas

3,204659088 22 130.630609

3,207010817 21.935,963352

3,209361403 15 391,032021

3,210492681 16.113.905495

3,211664185 14.865,969917

3,212850903 20.094,970735 20.094,970735


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Q ESTADO DO MARANHÃO � FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

..... � Termo de Conciliação Bancária


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 9640-7, verba P M J L FUNDO MUN ASS SOC pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de julho de 2016


Saldos Reais da Conta : � --------

Saldo Real da Conta (lncluindo·se as Aplicações financeiras vinculadas)



Sequencsal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouresro

Fê!> x Processarre to de Dados Lida C RegiStrado para PREFEITURA '.1UNICIPAL DE: .OÃO LISBOA(342

0,00

(0,00)

1.511,31

1.511,31

0,00

Page 1 Ver 7 9a

• A33S041349460855097

04/08/2016 14:23:35 Extrato conta corrente

6ovBINo

e'lrc - Conta atual

Agência 2787-1 Conta corrente 9640-7 P M J L FUNDO MUN ASS SOC

Perfodo do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Soldo 30/06/2016 %> Saldo Anterior o.ooc

06107/2016 + o/o> Transferência on line 662.787.000.018.432 1.000,00 c

06107 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS

06/07/2016 + %> Transferência on line 660.554.000.036.341 400.00 D

06/07 0554 36341-3 ARISTON NOGUEI

06/07/2016 + %> Transferência on line 662.787.000.026 517 600,00 D O,OOC

06/07 2787 26517-9 GUSTAVO O FERN

11/07/2016 + %> Transferência on line 662 787.000.010.030 2.000,00 c

11/07 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

11107/2016 + %> Transferência on hne 660.554.000.014.866 264,37 D

11/07 0554 UNIMED IM 00007000300000110

11/07/2016 + %> Transferência on line 663.074.000.040.731 519,30 o

11/07 307 4 A ADM E A 0000700030000011 O

11/07/2016 + %> Transferência on line 663.074.000.040.731 253,90 o

11/07 3074 A ADM E A 00007000300000110

11/07/2016 + %> TED Transf.Eietr.D1spon•v 71.101 895,39 D

237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC

11/07/2016 + %> Tar DOCfrED Eletrõn1co 881.931.100.009.857 8,45 D


11107/2016 %> BB CP Admm Supremo 70 58.59 D oooc

12/07/2016 + %> Transferência on hne 662.787.000.010.001 700.00 c

12/07 2787 10001-3 PREF MUN DE J

12/0712016 + %> Pagamento conta luz 71.201 70,01 D

CEMAR CIA ENERGETICA MA

12107/2016 + %> Pagamento conta luz 71.202 80,69 D


12/07/2016 + %> Pgto conta água 71.203 265,56 D

CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA

12/07/2016 + • c•> Pgto conta água 71.204 271,48 D


12107/2016 + %> Pagamento conta luz 71 205 20,09 o


1210712016 + %> Pagamento conta luz 71 206 17,41 o


12/07/2016 + o/o> Pgto conta água 71 207 16,85 o


12/07/2016 + o/o> Pgto conta água 71.208 22,34 D


12/07/2016 + %> Pgto conta água 71.209 19.29 D


12107/2016 o/o> BB CP Admin Supremo 70 83.72 c O,OOC

15/07/2016 + %> Transferência on line 662.787.000.010.030 4 000,00 c

15/07 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

15107/2016 + o/o> Transferência on líne 662.787.000.018.432 3.000,00 c

15/07 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS

15107/2016 + %> Transferência on line 662.787 000.018.981 1.352.00 D

15/07 2787 18981-2 BEATRIZ DA SIL

15/07/2016 +o/o> Transfendo para Poupança 662.787 510.010.870 1.045,00 D

15/07 2787 510010870-X ALMIR FERREIRA

15/07/2016 +o/o> TED Transf.Eietr.D1spon1v 71.501 1.245,00 D

237 6479 36559750310 HAPOLITO DE SOUSA

15/07/2016 + o/o> TED Transf Eletr Disponiv 71.502 2.000,00 D

341 1137 28849620349 MANOEL JOAO DA SI

15/07/2016 + %> Tar OOC/TED EletrôniCO 851.971.200.392.122 8,450

Tanfa referente a 15/07/2016

15/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico 851.971.200.392.123 8,45 o


15/07/2016 %> 88 CP Admin Supremo 70 1.341,10 o o.ooc

20/07/2016 + %> Transferência on line 662.787.000.018.432 9.000,00 c

20/07 2787 18432-2 P MUN J OAO LIS

20/07/2016 + %> Impostos 72.001 8.874,14 o

GPS • COOIGO DE BARRAS

20/07/2016 %> 88 CP Admin Supremo 70 125,86 o 0.00 c

31/07/2016 %>SALDO O,OOC

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNOA C M CO IMBR .

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 O uvidoria BB 0800 729 5678


Extrato investimentos financeiros - mensal

A33S041349460855096 04/08/2016 14:22:59

2787-1 c


9640-7 P M J L FUNDO MUN ASS SOC JULH0/2016

::> PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data H1stórico

30/06/2016 SALDO ANTERIOR

11/07/2016 APLICAÇÃO 12/07/2016 RESGATE

Aplicação 21/06/2016

Aplicação 29/06/2016 Aplicação 11/07/2016

15/07/2016 APLICAÇÃO 20/07/2016 APLICAÇÃO 29/07/2016 SALDO ATUAL

... JI o do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

·1 ota

30/06/2016 29/07/2016

· lade

3,202303038 3,226943230


Valor Valor IR Prej. Com R. Valor IOF Quant•dade cotas Valor cota Saldo cotas

63.85 19,938558

58,59 83,72

0.75 63,29 19,68

1.341,10 125,86

1.511,31

63,85 1.525,55 83,72 5,63 0,00 0,00 5,63 1.511,31

18,249535 3.210492681 38.188093 26.067482 3,211664185 12.120611

0,233042 19,705516

6,128924 417,118284 3,215155145 429,238895

39,102751 3,218699302 468,341646 468,341646 468,341646


Serviço de Atendimento ao Consu midor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C ESTADO DO MARANHÃO

� FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


.. -


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 999999999999, verba CAIXA - ASSIST. SOCIAL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 • Aplicação financeira vinculada em conta-corrente



Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)


Sequenoa 00


Fl' x PIOC<"5S<: 'lto de Dados Lida C Reg trado p;:·a PREFEITURA f.IUN CIPAL O JOÃO LISBOA{342;

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00 l

Page t

Ver 7 9a

extratosbancarios -...

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