e-Nota Fly Configurações Fiscais

A Universidade Corporativa Betha é mais um projeto da empresa

visando a melhoria contínua nos serviços oferecidos aos clientes,

colaboradores e parceiros. Focada em treinamentos mais dinâmicos e de

maior fixação, a Universidade Corporativa tem como objetivo oferecer

todas as condições para um aprendizado contínuo, estabelecendo

paralelos entre conhecimento e prática para o desenvolvimento

profissional.

Aprenda sobre o funcionamento de nossos produtos de forma

mais dinâmica, com instrutores qualificados, priorizando o ensino à

distância, garantindo um ensino com a qualidade que a Betha Sistemas

deposita em tudo o que faz.

Além dos treinamentos à distância, com aulas on-line ao vivo e

gravadas, a universidade oferece também aulas presenciais, em um

ambiente preparado especialmente para contribuir no aprendizado do

aluno. Com as diversas possibilidades, garantimos a melhor prática de

ensino, mais focada nas necessidades de cada um e contribuindo para a

melhor utilização de nossas soluções.

ADVERTÊNCIA: Todos os direitos autorais desta apostila são reservados à empresa Betha Sistemas Ltda.

Nenhum trecho do material e/ou do treinamento poderá ser reproduzido, em qualquer forma ou por qualquer

meio, sem a prévia e expressa autorização da Betha Sistemas Ltda, sujeitando-se o infrator às penalidades

previstas na legislação específica.

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Estratégia de Produto Arrecadação

Sistema: e-Nota Fly

Versão: 01.1.47

Atualização: 003

Apostila Atualizada em: 28/06/2016

Criciúma - SC

APRESENTAÇÃO

Caro estudante!

Seja bem-vindo ao treinamento Configurações Fiscais, do módulo Fiscalização.

O objetivo deste treinamento é apresentar uma visão geral do Sistema e realizar a operação dos recursos

iniciais para sua utilização.

Para tanto, faremos nossa jornada em sete unidades.

Na primeira unidade, Conhecendo e Acessando o Sistema, efetua-se uma visão geral do sistema, em que você

irá analisar as funcionalidades iniciais da página de login, acesso ao e-Nota Fly, tipos de usuários e as

integrações, para que então você efetue as configurações iniciais voltadas aos usuários, de suma importância,

para que, posteriormente você possa emitir relatórios voltados aos usuários.

Na segunda unidade, Realizando Configurações e Cadastros Iniciais, apresentam-se os cadastros e

configurações gerais iniciais, bem como, ter conhecimento acerca dos tomadores descontados, guias de

pagamento, cartas de correção e autos de infração.

Na terceira unidade, Configurações Fiscais, objeto deste treinamento, aborda-se a realização da manutenção

fiscal bem como o cancelamento e posterior emissão dos relatórios de notas ficais, a fim de que você verifique

os impactos decorrentes de tais ações.

Na quarta unidade, Gerenciamento Tributário, realiza-se a configurações dos saldos para posterior utilização

do mesmo; e, posteriormente você obterá conhecimento para efetuar o gerenciamento de créditos tributários.

Na quinta unidade, Gerenciando RPS, aponta-se o gerenciamento dos RPS (Recibo Provisório de Serviço),

que são os documentos autorizados pelo Fisco e fornecido pelo contribuinte ao tomador do serviço, contendo

os dados de uma prestação de serviço, que deverão ser informados ou transmitidos posteriormente ao Fisco

Municipal, quando não for possível a geração imediata da respetiva nota eletrônica.

Na sexta unidade, Utilizando Funcionalidades Complementares, será listado alguma das funcionalidades

complementares do e-Nota Fly, tais quais, a do menu Cadastros e do menu Processos e Relatórios.

Na sétima unidade, Gerenciamento Através de Relatórios e Gráficos, será esboçado as ferramentas de

gerenciamento do e-Nota Fly, a fim de executar a emissão de relatórios voltados ao controle financeiro, bem

como na utilização de resumos e gráficos, para a posteriori consulta.

Os treinamentos oferecidos pela Universidade Corporativa Betha são compostos por módulos com funções

bem definidas e tão independentes quanto possível. Essa modularização além de proporcionar maior facilidade

no aprendizado, permite que o estudante identifique e adquira os treinamentos que são fundamentais para o

aprimoramento da sua atividade profissional.

Bons estudos e aproveite seu curso!

Vanessa de Andrade

Instrutora de treinamentos

SUMÁRIO

OBJETIVOS DO TREINAMENTO ............................................................................................................. 6

CAPÍTULO 1 Processos voltados a manutenção fiscal ........................................................................ 7

1 Alterar dedução fiscal .......................................................................................................................... 8

2 Alterar regime tributário ..................................................................................................................... 10

3 Manutenção de Nota Fiscal ............................................................................................................... 11

3.1 Consultar manutenção fiscal ...................................................................................................... 11

4 Estornar substituição de Nota Fiscal ................................................................................................. 11

5 Renumeração de Nota Fiscal ............................................................................................................ 12

6 Relatório de Manutenções Fiscais ..................................................................................................... 13

CAPÍTULO 2 Realizando Cancelamentos e seus impactos ............................................................... 14

1 Cancelamento de Notas .................................................................................................................... 15

2 Cancelamento de guias de pagamento ............................................................................................. 16

3 Cancelar guias de pagamento ........................................................................................................... 17

4 Cancelar notas com solicitação ......................................................................................................... 17

5 Cancelar notas sem solicitação ......................................................................................................... 18

6 Estornar cancelamento de nota fiscal................................................................................................ 19

7 Alguns impactos ................................................................................................................................. 20

CAPÍTULO 3 Emitindo Relatórios de Notas e Serviços ...................................................................... 21

1 Relatórios de Notas Fiscais ............................................................................................................... 22

2 Relatórios de Substituições de Notas ................................................................................................ 23

3 Relatórios de Evolução de Notas ...................................................................................................... 23

4 Relatórios de Prestadores por Notas ................................................................................................. 24

5 Relatório de Maiores Emitentes de Notas ......................................................................................... 24

6 Relatórios de Serviços Prestados ...................................................................................................... 25

6

OBJETIVOS DO TREINAMENTO

Após este treinamento você estará apto a:

Realizar manutenções em Notas Fiscais alterando suas deduções fiscais, seu regime tributário,

bem como, caso necessário, sua natureza de operação ou a situação tributária do ISSQN. Ainda,

emitir os relatórios destas manutenções;

Configurar o Sistema para que os cancelamentos estejam em conformidade com a Legislação

Municipal;

Utilizar as funcionalidades voltadas aos cancelamentos;

Identificar os impactos da realização destes processos;

Emitir os relatórios voltados as Notas Fiscais, apresentando sob vários prismas a realidade do

Município. Ainda, analisar as informações apresentadas pelos relatórios focados nos serviços

prestados.

7

CAPÍTULO 1 Processos voltados a manutenção

fiscal

Após este capítulo você estará apto a:

Alterar as deduções fiscais;

Alterar o regime tributário;

Efetuar a manutenção de notas fiscais;

Estornar substituição de nota fiscal;

Realizar a renumeração de nota fiscal;

Alterar a natureza da operação ou situação tributária do ISSQN;

Realizar a consulta das Manutenções Fiscais;

Emitir o relatório de Manutenções Fiscais.

8

1 Alterar dedução fiscal

Por meio do módulo fiscal, menu Processos >> Manutenções fiscais >> Alterar dedução fiscal será

possível inserir uma dedução que não tenha sido informada no momento da emissão da Nota fiscal.

Alguns requisitos devem ser atendidos para que esta alteração seja executada, dentre eles, que a Nota

esteja com <Situação> “Normal”. Esta validação já é executada pelo sistema ainda na busca do documento

que deverá sofrer a alteração. Caso selecionada uma nota cuja “situação” seja “Guia emitida”, “Guia paga”,

“Substituída” ou qualquer situação diferente de “Normal”, será apresentada a seguinte mensagem: “Esta nota

não pode ser alterada por estar em situação diferente de 'normal'”.

Para os casos onde a Nota selecionada passe pelas validações, ao clicar sobre o botão Consultar, no

quadro “Resultado da consulta” são apresentados os dados deste documento, de forma desabilitada apenas

para conferência das informações inicialmente inseridas pelo prestador.

Logo abaixo, o primeiro campo habilitado é onde deverá ser inserido o <Valor da dedução em:> que

pode ser em “Valor real” ou em “Percentual”. Caso exista um <Processo>, este pode ser informado no

respectivo campo, entretanto o <Motivo> deve obrigatoriamente ser informado. Após inseridas estas

informações, deve-se clicar sobre o botão Salvar.

9

Ao finalizar o processo é apresentada a mensagem de sucesso e, caso consultada a mesma Nota, os

dados já estarão atualizados, apresentando os novos valores, conforme a dedução inserida.

É importante salientar que o valor da dedução inserido no referido campo, será aplicado a base de

cálculo, em valor real ou em percentual, dependendo da seleção realizada. Ainda, esse processo impacta

diretamente no valor do ISS, que também é atualizado. Por isso a necessidade de que o documento, para que

possa receber esta manutenção, esteja em situação “Normal”.

10

2 Alterar regime tributário

Também por meio do menu do módulo fiscal, em Processos >> Manutenções fiscais >> Alterar

regime tributário onde é possível isentar da cobrança do ISS , ou ao contrário, inserir o valor do ISS em Notas

Fiscais emitidas por determinado prestador, em um dado período.

Estas alterações são necessárias em casos onde o prestador pode erroneamente encontrar-se

cadastrado como optante ou não pelo Simples Nacional. Ao emitir notas, este prestador cadastrado

incorretamente, estará gerando ISS em favor do Município, quando não deveria, assim como, pode estar

emitindo notas sem gerar o ISS, quando de fato estes valores são devidos a Entidade.

Esta situação ocorre geralmente em função de cadastros municipais desatualizados e normalmente só

é percebida após a emissão de Notas que geraram ISS a ser recolhido para o município incorretamente, ou a

falta destes valores, os quais deveriam estar compondo uma guia de pagamento.

Para utilizar a funcionalidade é necessário informar o prestador cujo cadastro está incorreto e que

emitiu notas gerando ou não ISS erroneamente, o período inicial e final em que este realizou as emissões com

tributação incorreta, qual o regime tributário que deverá ser aplicado a estes documentos e por fim, qual a

alíquota que deverá ser utilizada para calcular o ISS das notas em questão.

Para os casos onde as notas geraram incorretamente ISS em favor do município, cujo prestador é de

fato optante do Simples Nacional e está erroneamente cadastrado como não optante, para que a manutenção

nestes documentos ocorra de forma correta, a opção que deverá ser selecionada no campo <Regime

tributário> é “O – Optante do Simples Nacional”.

Já para as notas onde não foi gerado o ISS a ser recolhido no Município em função do prestador em

questão estar cadastrado como optante, sendo que o correto seria estar como não optante do Simples, deve

ser utilizada a opção “N – Não optante do Simples Nacional”.

É importante salientar que o período (inicial e final) em que as notas com inconsistência foram emitidas

e deverão ser alteradas, devem obrigatoriamente ser inferior a 90 dias, do contrário, caso inserido um intervalo

maior, será apresentada a seguinte mensagem: “O período informado deve ser inferior a 03 meses.”.

O processo inverso não poderá ser realizado, esta manutenção é válida única e exclusivamente para

notas emitidas por prestadores que constam como não optantes e que deveriam estar como optantes do

simples nacional. Ainda, caso as notas que devem ser alteradas estejam contidas em guia de pagamento já

paga, não serão alteradas. Para estes casos á necessário que o pagamento seja estornado, a guia reaberta e

o processo de manutenção, executado novamente. Por fim, caso o município conceda créditos tributários, será

11

necessário gerá-los novamente após executar a manutenção, através da rotina disponível em Processos >>

Créditos tributários >> Gerar créditos.

3 Manutenção de Nota Fiscal

Através do módulo fiscal, menu Processos >> Manutenções fiscais >> Manutenção de nota fiscal

será possível acessar a seguinte funcionalidade:

Nesta opção será possível realizar os seguintes tipos de manutenções para a nota fiscal: Alíquota,

Natureza da operação, Situação tributária, Município da prestação de serviço e o CNAE/Item da lista de

serviço. Lembrando que, notas fiscais canceladas, substituídas, contidas em guia de pagamento com situação

aberta ou paga, não são passíveis de alteração e não serão exibidas na consulta.

3.1 Consultar manutenção fiscal

Através do menu Consultas >> Consultar manutenção fiscal será possível visualizar todas as

manutenções realizadas na nota fiscal.

4 Estornar substituição de Nota Fiscal

Através do menu do módulo fiscal, Processos >> Manutenções Fiscais>> Estornar substituição de

nota fiscal será possível realizar o estorno de uma nota fiscal já substituída.

12

Este processo pode ser realizado tanto pelo módulo fiscal quanto pelo módulo contribuinte desde que

liberado previamente esta configuração. Para fazer esta liberação deve-se adotar os seguintes passos: Módulo

fiscal >> Cadastros >> Configurações >> Gerais >> selecionar o campo <Permitir ao contribuinte estornar a

substituição de uma nota fiscal>.

5 Renumeração de Nota Fiscal

Através do menu do módulo fiscal, Processos >> Manutenções Fiscais >> Renumeração de nota

fiscal será possível realizar a renumeração das notas fiscais, ou seja, basta o fiscal alterar o intervalo de notas

fiscais a serem renumeradas, por uma numeração inicial da nova sequência que as notas serão renumeradas.

13

6 Relatório de Manutenções Fiscais

Para verificar as manutenções fiscais já realizadas, basta acessar o menu Relatórios, você poderá

utilizar o menu Relatórios >> Manutenções fiscais.

A partir desta funcionalidade será possível exibir um relatório para verificação de manutenções fiscais

de forma simples ou detalhada, sendo possível ainda filtrar por um prestador específico, um número de

processo ou ainda, as manutenções contidas em um determinado período.

Ao exibir o modelo simples, são apresentados os códigos das manutenções, o tipo de alteração

realizada, o nome do prestador, o número do processo, a data que ocorreu a manutenção, o usuário que a

realizou, a quantidade de notas alteradas e quantidade de guias. Já no modelo detalhado, os dados básicos

continuam os mesmos, todavia as notas/guias alteradas são demonstradas individualmente.

14

CAPÍTULO 2 Realizando Cancelamentos e seus

impactos

Após este capítulo você estará apto a:

Configurar o Sistema para realizar os cancelamentos de:

Notas Fiscais;

Guias de pagamento;

Cancelar Guia de Pagamento;

Cancelar Notas com solicitação;

Cancelar Notas sem solicitação;

Estornar cancelamentos;

Identificar os impactos gerados em função dos cancelamentos de:

Notas Fiscais;

Guias de pagamento.

15

1 Cancelamento de Notas O cancelamento de notas fiscais, bem como, de guias de pagamento, devem estar de acordo com a

legislação municipal e esta, pode variar a cada município. Para realizar as configurações que determinam as

regras para o cancelamento de notas, deve-se acessar o quadro “Configurações para cancelamento de

notas fiscais”, acessível pelo menu Cadastros >> Configurações >> Gerais, do módulo fiscal.

“Permite ao prestador efetuar o cancelamento de notas fiscais” Este campo apresenta as

seguintes opções: “não permite”, “somente através do WebService”, “somente através do site” e “sim, em

ambas as opções”. Por meio deste parâmetro pode-se determinar se o processo de cancelamento de notas

será permitido ao prestador de serviços. Caso permitido, ainda é possível definir a situação em que este

cancelamento poderá ser realizado.

“Uma nota fiscal pode ser cancelada pelo prestador até ____ dia(s)” Este parâmetro, além

de determinar a quantidade de dias limite para que o prestador possa realizar o cancelamento, define-se ainda

se estes dias serão “corridos” ou “úteis” e se serão contados “a partir da data de emissão”, “a partir da data do

fato gerador” ou ainda, “após a competência subsequente a data de emissão”.

“Disponibilizar ao prestador, a rotina de solicitação de cancelamento de notas fiscais.”

Em alguns casos a nota fiscal não poderá ser simplesmente cancelada pelo prestador, seja por falta de

permissão, seja em função do período para cancelamento estar expirado, ou quaisquer motivos que o impeçam

de realizar este processo. Em função disso, ao selecionar este parâmetro, será disponibilizado ao prestador

uma funcionalidade na qual poderá realizar a solicitação, e esta, será analisada pelo setor responsável.

“Quadro de aviso apresentado na solicitação de cancelamento:” Este quadro possui 2000

caracteres e serve para que o município, de acordo com sua legislação, coloque as devidas instruções e

informações a respeito do processo de cancelamento de notas.

“Permite ao fiscal efetuar o cancelamento de notas com guias emitidas, independente da

data de emissão ou pagamento.” Ao selecionar esta opção, permite-se que o fiscal cancele notas,

independente de estarem pagas ou não, ou ainda, fora do prazo para cancelamento.

“Bloquear a substituição de notas fiscais por notas de menor numeração.” Este parâmetro

impede que no processo de substituição de notas, a nota substituída (que contém inconsistência) seja maior

que a nota substituta (correta), afinal, a substituta é emitida para ajustar alguma inconsistência identificada em

nota anterior e que não pode ser sanada com o uso da carta de correção.

16

“Bloquear ao contribuinte solicitar o cancelamento de notas fiscais contidas em guias de

pagamentos em dívida ativa.”: Através deste parâmetro será possível que o sistema torne-se configurável

para permitir ou não a solicitação do cancelamento de notas que estejam contidas em guias de pagamento

transferidas para Dívida Ativa.

“Cancelamento de notas fiscais através do Web-Service:”: Através deste parâmetro será

possível definir se o cancelamento de notas via Web-Service deverá ser assinado digitalmente. As opções

disponíveis são “0 – Não exige assinatura.”; “1 – Somente com certificado da ICP-Brasil.”; e “2 – Com

certificado da ICP-Brasil ou Betha.”. Entretanto, esta opção é válida somente para o uso do layout 1.0 da

ABRASF, para versões 2.0 ou superior, o uso da assinatura é obrigatório.

2 Cancelamento de guias de pagamento

Por meio do menu Cadastros >> Configurações >> Guias de pagamento são encontrados todos os

parâmetros que determinam como as guias de pagamento serão geradas, emitidas e até mesmo canceladas.

17

Especificamente com relação ao cancelamento, o sistema atualmente dispõe de apenas um parâmetro.

“Permitir ao contribuinte cancelar guia de pagamento vencida.” Esta opção, quando

selecionada, permite que o contribuinte possa cancelar uma guia de pagamento, mesmo já estando esta

vencida.

Caso na legislação esteja previsto que o cancelamento nestas condições não possa ser

realizado pelo prestador, apenas o fiscal poderá fazê-lo, utilizando o menu Processos >> Cancelar guia

de pagamento.

3 Cancelar guias de pagamento

O prestador não poderá cancelar guias pagas, quanto as vencidas, dependerá da configuração

estabelecida no sistema. Sendo assim, caso necessário, apenas o fiscal poderá fazê-lo, acessando o menu

Processos >> Cancelar guias de pagamento.

É necessário informar o exercício, o prestador e por fim, selecionar a guia que deve ser cancelada. E é

importante frisar ainda que para que o prestador possa cancelar as guias de pagamento vencidas é necessário

habilitar o parâmetro “Permitir ao contribuinte cancelar guia de pagamento vencida.” contido no menu

Cadastros >> Configurações >> Guia de pagamento.

4 Cancelar notas com solicitação

Esta opção só estará visível aos prestadores caso a Prefeitura habilite o parâmetro “Disponibilizar ao

prestador, a rotina de solicitação de cancelamento de notas fiscais.”, dentro do quadro “Configurações

para cancelamento de notas fiscais” disponível em Cadastros >> Configurações >> Gerais.

Desta forma, quando o pedido de cancelamento for finalizado, o fiscal receberá uma notificação para

que proceda com a análise.

É possível acessar o pedido realizado pelo prestador por meio da página principal, clicando no link

“Solicitações de cancelamento de notas”, onde serão apresentados os dados básicos e um link que

redirecionará para a funcionalidade que também é acessível por meio do menu Processos >> Cancelar notas

>> Com solicitação.

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Nesta tela, além dos dados da nota que são apresentados desabilitados, pode-se visualizá-la clicando

sobre o botão Visualizar Nota localizado na parte inferior. Caso o prestador tenha anexado algum documento

a esta solicitação, também é possível fazer o download.

5 Cancelar notas sem solicitação

O cancelamento de Notas sem solicitação permite que o Fiscal informe o prestador e qual a Nota que

deverá ser cancelada. Caso exista um processo administrativo relacionado, pode ser informado, entretanto,

apenas o motivo do cancelamento é obrigatório. Também é possível visualizar a Nota utilizando o botão

19

Visualizar Nota. É importante lembrar que este processo é irreversível, ou seja, uma vez cancelada, a Nota

não poderá mais ser reativada.

É importante ressaltar que o cancelamento de Notas contidas em guias com ou sem pagamento só

será permitido ao fiscal caso o parâmetro localizado no quadro “Configurações para cancelamento de notas

fiscais”, denominado “Permite ao fiscal efetuar o cancelamento de notas com guias emitidas,

independente da data de emissão ou pagamento.”, do menu Configurações >> Gerais, estiver

selecionado.

6 Estornar cancelamento de nota fiscal

O cancelamento de notas pode ser desfeito utilizando o menu Processos >> Cancelar notas >>

Estornar cancelamento.

O processo a ser realizado é muito semelhante ao cancelamento de notas sem solicitação, no qual

deve-se informar o prestador, selecionar a nota cancelada que deverá voltar a ter como “Normal” em sua

situação e, ao selecioná-la, os demais campos são populados. A partir daí, caso exista um processo vinculado,

pode ser informado e por fim, o motivo do estorno, sendo este último obrigatório.

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7 Alguns impactos

Ao realizar cancelamentos, é necessário avaliar seus impactos e, em alguns casos realizar outros

processos. Ao cancelar notas contidas em guias já emitidas ou até mesmo já pagas (lembrando que esta

situação só é permitida mediante configuração), de acordo com as configurações, é possível que o valor do

imposto da referida nota seja creditado ao prestador, na forma de um saldo.

Este saldo poderá ser utilizado para o abatimento do ISS devido. Conforme parâmetros selecionados,

estes valores poderão ser usados inclusive em guias já vencidas, ou seja, competências anteriores. Para

utilização nesta situação, faz-se necessário cancelar a referida guia e gerá-la novamente para que o sistema

aplique o crédito ao valor devido, gerando assim a nova guia com o valor atualizado.

Outro impacto a ser mencionado são os créditos tributários. Alguns municípios possuem instituído em

sua legislação a figura dos créditos tributários. Estes, nada mais são do que incentivos concedidos aos

tomadores de serviço, com o intuito de que estes solicitem a nota fiscal quando ocorrer a prestação dos

serviços. Os valores e condições para geração destes créditos é determinada por meio do menu Cadastros >>

Configurações >> Créditos tributários.

Desta forma, caso devidamente configurado o sistema, ao emitir uma nota, identificado corretamente o

tomador dos serviços, será gerado e vinculado ao seu documento (CPF/CNPJ) o valor do crédito

correspondente. Quando o cancelamento de uma nota que gerou créditos tributários ocorrer, esse valor ora

creditado, será estornado. Sendo assim, não raro nas consultas e relatórios, é apresentado a inserção do valor

e posteriormente, o estorno do mesmo. Este benefício, amparado por Lei, é geralmente utilizado para

abatimento de impostos do contribuinte, sorteios e, até mesmo em alguns casos, creditados em sua conta

corrente, entre outras.

21

CAPÍTULO 3 Emitindo Relatórios de Notas e

Serviços

Após este capítulo você estará apto a:

Emitir relatórios voltados as Notas Fiscais:

Notas Fiscais;

Substituições de Notas Fiscais;

Evolução das Notas Fiscais;

Prestadores por Notas;

Maiores emitentes de Notas Fiscais;

Emitir relatórios voltados aos serviços prestados contidos nas Notas Fiscais: Serviços prestados;

Serviços X CNAE.

22

1 Relatórios de Notas Fiscais

Você poderá acessar esta funcionalidade no módulo fiscal, através do menu. Relatórios >> Notas

fiscais.

23

O relatório de Notas fiscais permite a combinação de vários filtros, dentre eles, o prestador, o tomador,

a data de emissão da nota ou fato gerador, o período (inicial e final), o modelo mais adequado (padrão, exibir

dados dos RPS, exibir impostos federais), é possível filtrar também pelo local da prestação do serviço, por tipo

de serviço (lista ou CNAE), pela situação das Notas (normais, substituídas, canceladas), pela tributação

(normal, retenção ou substituição tributária), descontadas pela prefeitura, notas emitidas por optantes do

simples, pela situação das guias de pagamento (não geradas, abertas, vencidas, pagas) e ainda pela natureza

da operação (tributação dentro do município, fora dele, isenta, imune, exigibilidade suspensa por decisão

judicial ou procedimento administrativo e não incidência).

Ainda é possível escolher a ordenação e o formato de saída. As colunas apresentadas variam de

acordo com o modelo de relatório escolhido.

2 Relatórios de Substituições de Notas

Você poderá acessar este relatório através do menu Relatórios >> Substituições de notas fiscais.

Este relatório lista as substituições de notas, permitindo filtrar por prestador e por período. Quanto ao

formato de saída, também pode ser escolhido. São listadas por prestador todas as notas substitutas com seus

RPS correspondentes, as notas substituídas também com seus RPS, séries, lotes e datas de emissão. A data

em que ocorreu a substituição, o usuário que a fez e o motivo também são apresentados.

3 Relatórios de Evolução de Notas

Você poderá acessar este relatório através do menu Relatórios >> Evolução das notas fiscais.

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Este relatório exibe um resumo referente à emissão de notas, que pode ser por quantidade ou por

valor, ainda é possível informar o prestador, o período, algum item da lista de serviços ou CNAE. O formato de

saída pode ser escolhido e a situação das notas também pode ser filtrada (normais, substituídas, canceladas e

com guia emitida). Estes dados são apresentados por exercício, informando para cada atividade e mês do ano,

a quantidade de notas emitidas, ou o total em valores.

4 Relatórios de Prestadores por Notas

Você poderá acessar este relatório através do menu Relatórios >> Prestadores por notas.

Este relatório exibe informações estratégicas agrupando dados das solicitações de acesso e

quantidade de notas emitidas pelos prestadores. Deve-se determinar o período de deferimento da solicitação

de acesso que deverá ser filtrada, bem como, que tipo de pessoa (física ou jurídica), de que porte (MEI, ME,

EPP, EMP, EGP ou não classificada), optante do simples nacional (sim ou não) e, ainda é possível informar a

quantidade máxima de notas que estes prestadores tenham emitido (para filtrar por nenhuma nota emitida,

deve-se inserir “0”). Dentre as colunas apresentadas estão o CPF/CNPJ, o nome do prestador, tipo da pessoa,

data do deferimento da solicitação, quantidade de notas emitidas, a data da última emissão, porte da empresa

e se é optante do simples nacional.

5 Relatório de Maiores Emitentes de Notas

Você poderá acessar este relatório através do menu Relatórios >> Prestadores por notas.

25

Este relatório apresenta, em ordem decrescente, os prestadores com maior número de notas emitidas

da Entidade. Pode ser informado um período para apresentar estes dados, bem como também é possível

limitar a quantidade de registros a ser apresentado (por exemplo, os 10 maiores emitentes), filtrar

especificamente por algum item da lista de serviços ou CNAE. O formato de saída também pode ser

selecionado.

6 Relatórios de Serviços Prestados

Você poderá acessar este relatório através do menu Relatórios >> Serviços prestados.

26

Para emissão deste relatório é necessário informar o prestador, o período desejado, sendo possível

filtrar por tomador e ainda ordenar os dados apresentados por “Data de emissão”, “Nome do tomador” ou

“Número da nota”. Este relatório apresenta, além dos filtros aplicados, o nome do prestador, número da nota,

data de emissão, nome do tomador, qual o item da lista de serviços utilizado, a descrição, a discriminação

informada pelo prestador, a quantidade, o valor unitário, o valor total, a alíquota aplicada e o valor do ISS. Os

totalizadores são apresentados por notas e também ao final do relatório.

27