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(Processo de Prestação de Serviços/Processo de Prestação de Compras)Secretaria de Origem/Almoxarifado1. Nº do Processo:
2. Credor:
3. N.º do Empenho: Data da Nota Empenho: Saldo anterior: R$ Valor da NF: R$ Saldo atual: R$ Modalidade do Empenho: 4. N.º da Nota Fiscal: Data da NF:
4. a – Data limite para emissão da nota fiscal dentro do prazo SIM X NÃO
5 – O serviço é o mesmo constante na(s) nota (a) fiscal (is)
5 – A quantidade do material é o mesmo constante na(s) nota(s) fiscal (is)SIM X NÃO
6 – Os cálculos aritméticos estão corretos SIM X NÃO
7 – A primeira via da Nota de Empenho consta no processo SIM X NÃO
8 – Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado. SIM NÃO X
9 – A primeira via da nota fiscal está devidamente atestado por dois funcionáriosSIM X NÃO
10 – O serviço foi executado dentro do prazo10 – A entrega do material foi feita dentro do prazo
SIM X NÃO
11 – O atraso na execução do serviço está devidamente justificado11 – O atraso na entrega do material está devidamente justificado
SIM NÃO
12 – Houve a devida aplicação de multa regulamentar. SIM NÃOAss.
Controle Interno
1. Consta carimbo do Convênio no Processo........................................... SIM NÃO
2. Falta assinatura (Comissão, Ordenador e NE). SIM NÃO
3. Consta rasura na NF SIM NÃO
4. A Dotação empenhada corresponde ao pedido SIM NÃO
5.Data da Nota de Empenho anterior à Nota Fiscal SIM NÂO
6. Contrato em anexo ao processo e dentro do prazo SIM NÃO
7. O processo se reveste das formalidades legais............................................. SIM NÃO
8. A despesa está LIQUIDADA e pode ser providenciado o pagamento......... SIM NÃO
9. O processo deve retornar ao órgão de origem, para cumprir exigência........ SIM NÃO Ass.
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
DESPESA LIQUIDADA em ______ de _________________________ de 2011.
(Assinatura e Matrícula)
ESTADO DO RIO DE JANEIROPrefeitura Municipal de Barra MansaSISTEMA DE CONTROLADORIA Fls