(Processo de Prestação de Serviços/Processo de Prestação de Compras)Secretaria de Origem/Almoxarifado1. Nº do Processo:

2. Credor:

3. N.º do Empenho: Data da Nota Empenho: Saldo anterior: R$ Valor da NF: R$ Saldo atual: R$ Modalidade do Empenho: 4. N.º da Nota Fiscal: Data da NF:

4. a – Data limite para emissão da nota fiscal dentro do prazo SIM X NÃO

5 – O serviço é o mesmo constante na(s) nota (a) fiscal (is)

5 – A quantidade do material é o mesmo constante na(s) nota(s) fiscal (is)SIM X NÃO

6 – Os cálculos aritméticos estão corretos SIM X NÃO

7 – A primeira via da Nota de Empenho consta no processo SIM X NÃO

8 – Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado. SIM NÃO X

9 – A primeira via da nota fiscal está devidamente atestado por dois funcionáriosSIM X NÃO

10 – O serviço foi executado dentro do prazo10 – A entrega do material foi feita dentro do prazo

SIM X NÃO

11 – O atraso na execução do serviço está devidamente justificado11 – O atraso na entrega do material está devidamente justificado

SIM NÃO

12 – Houve a devida aplicação de multa regulamentar. SIM NÃOAss.

Controle Interno

1. Consta carimbo do Convênio no Processo........................................... SIM NÃO

2. Falta assinatura (Comissão, Ordenador e NE). SIM NÃO

3. Consta rasura na NF SIM NÃO

4. A Dotação empenhada corresponde ao pedido SIM NÃO

5.Data da Nota de Empenho anterior à Nota Fiscal SIM NÂO

6. Contrato em anexo ao processo e dentro do prazo SIM NÃO

7. O processo se reveste das formalidades legais............................................. SIM NÃO

8. A despesa está LIQUIDADA e pode ser providenciado o pagamento......... SIM NÃO

9. O processo deve retornar ao órgão de origem, para cumprir exigência........ SIM NÃO Ass.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa

DESPESA LIQUIDADA em ______ de _________________________ de 2011.

(Assinatura e Matrícula)

ESTADO DO RIO DE JANEIROPrefeitura Municipal de Barra MansaSISTEMA DE CONTROLADORIA Fls