diário técnico bovespa 06/04/2018 - agorainvest.com.br · *operação de swing curto aguardando...

Diário Técnico Bovespa

06/04/2018

Diário Técnico Bovespa

17/09/2018

Maurício A. Camargo*

Jéssica Feitosa *Analista de valores mobiliários

credenciado responsável pelas

declarações nos termos do Art. 21 da

ICVM 598/18.

O Ibovespa encerrou a semana respeitando o suporte nos 74.300

e na eventual perda deste nível, poderia recuar até um próximo

apoio marcado aos 72.500, sendo este um melhor patamar para

entrada na ponta compradora. Do lado superior, o índice precisaria

vencer inicialmente a resistência de sua média móvel de 250 dias

que passa hoje em 76.500 e posteriormente a barreira dos 78.700,

abrindo espaço para alta até o topo recente que ficou marcado aos

81.700 pts.

IBOV

TENDÊNCIA Neutra

RESISTÊNCIA 76.500

ÚLTIMO 75.429

SUPORTE 1 74.300

SUPORTE 2 72.500

Ibovespa: Lateralizado no curto prazo

Sem alterações, o Topo 3 já pode ter sido finalizado aos 77.293 pts. Neste caso, o

próximo movimento esperado para o Ibovespa, seria de uma queda para a formação

de seu Fundo 4, com estimativa de objetivo entre 73.000 e 72.500 pts.

O dólar segue com formação de alta no gráfico diário e na quebra de sua máxima do

ano marcada aos 4,21, projetaria um próximo objetivo em 4,27. Do lado inferior, o ativo encontra apoio em 4,16 e mais abaixo suporte que ainda ampara a estrutura

positiva em 4,05.

Dólar

Estudo das Linhas do Tempo

COMPRA: LREN3 a 29,12, com primeiro objetivo em 29,70 (+1,99%) e um segundo

em 30,97 (+6,35%). O stop ficaria marcado em 28,42 (-2,40%). *Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,50% acima do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (17/09/2018). **Caso o valor do stop loss ou um dos objetivos seja atingido antes da entrada, cancelar a operação. ***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

O DJIA vai forçando a resistência do teto do canal de alta aos 26.175 e caso consiga superar este nível, projetaria próximos objetivos em 26.303 e 26.612 (topo

histórico). Do lado inferior, o suporte que ampara a formação positiva para o curto

prazo ficou marcado em 25.800 pts.

Recomendação do dia*: LREN3

Em destaque: Dow Jones Industrial Average

Suporte Cotação Resistência Tendência

52,65 55,23 56,41 Alta

Ambev ON – ABEV3


17,79 18,21 19,12 Neutra

Gráfico diário: Em dia de leve reação, ABEV3 ainda

não conseguir vencer a resistência marcada nos 18,45,

patamar cujo rompimento liberaria o ativo para buscar

novos objetivos do lado superior, visando inicialmente

a região dos 19,12, nível em que passa hoje sua MME50

e a reta de resistência. Já na continuidade do viés de

baixa, teria próximo apoio nos 17,79 (mínima do ano)

e mais longo nos 17,24.

Gráfico mensal: Para o médio prazo, enquanto

permanecer acima de 17,73 (MME50), mesmo

apresentando retrações nas últimas semanas, o ativo

ainda mantém estrutura de alta e tem próximos

objetivos projetados entre 19,55 e 24,27.

Gráfico diário: A VALE3 teve dia de forte pressão na

alta, rompendo a resistência marcada nos 54,51, tendo

agora próximos objetivos aos 56,41, (máxima do ano)

e 57,33 (altura projetada do triângulo após seu

rompimento). Já em caso de correções, encontraria

suporte nos 52,65 (região de rompimento do

triângulo).

Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a VALE3

segue com tendência de alta, após ter superado o topo

de 2018 nos 47,51, com próxima resistência a ser

vencida nos 56,72, nível que ativo buscou na semana

anterior.

VALE ON – VALE3

B3 ON – B3SA3

Usiminas PNA – USIM5


7,00 6,99 8,32 Baixa


20,88 21,70 22,20 Neutra

Gráfico diário: Em dia positivo, a B3SA3 concluiu

fechamento de gap e na continuidade da alta,

encontraria agora resistência em sua MME50, que

passa hoje pelos 22,20 e mais longo nos 23,24, níveis

que voltariam a animar os comprados. No campo

negativo, teria suporte na região dos 20,88.

Gráfico semanal: No gráfico de médio prazo, a B3SA3

precisaria retomar os 25,17 para fortalecer tendência

de alta e voltar a olhar para os 27,03. Do lado inferior,

o suporte ficou marcado em 19,72.

Gráfico diário: A USIM5 segue em queda no curto

prazo, e caso confirme a perda do suporte dos 7,00,

liberaria espaço para o ativo fortalecer na queda, com

próximo amparo nos 6,60. Enquanto do lado de

repiques, precisaria vencer os 7,86 (gap) e os 8,18

(MME50) para voltar a pensar em novos objetivos na

compra, com resistência nos 9,18.

Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a

USIM5 teria que buscar inicialmente os 9,27 para então

pensar em objetivos do lado superior. Sua estrutura é

amparada nos 7,09.

Petrobras PN – PETR4


18,23 18,74 19,61 Neutra


51,43 52,00 54,74 Alta

Gráfico diário: A PETR4 manteve-se trabalhando

dentro da região de congestão retangular, com piso nos

18,23 e teto nos 19,61. O ativo precisaria romper

inicialmente os 19,61, seguido pelos 21,45 (topo

recente), para dessa forma, dar continuidade à alta

recente. Já na perda dos 18,23, teria suporte nos 17,78

e mais longo nos 16,45.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a PETR4

não confirmou a perda do suporte em 18,53, e para

retomar movimento de alta teria que voltar acima da

região dos 21,93.

Suzano ON – SUZB3

Gráfico diário: A SUZB3 seguiu respeitando o suporte

marcado nos 51,43, podendo sinalizar início do

pullback, visando agora próximos objetivos nos 54,74

(máxima do ano) e posterior nos 56,86. Enquanto na

perda dos 51,43, encontraria suporte nos 49,66 e 47,07

(MME50).

Gráfico mensal: Na ótica de médio prazo, a SUZB3

tem clara tendência de alta. Testou a resistência nos

55,21 (máxima do ano), e na superação, projetaria

objetivo mais longo nos 64,07.


15,07 15,25 15,81 Neutra

Itaú Unibanco PN – ITUB4


40,81 41,50 42,90 Neutra

Gerdau PN – GGBR4

Gráfico diário: A ITUB4 segue lateralizada,

trabalhando entre a região de sua MME50 e o suporte

no fundo recente, marcado nos 40,81. Na perda dos

40,81, poderia acelerar na queda até os 38,85, com

suporte intermediário nos 40,27. Em caso de reação,

precisaria vencer inicialmente os 42,90 e os 43,76,

para mirar objetivo mais longo nos 46,28 (topo

anterior).

Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a

ITUB4 encontra forte barreira na base do antigo canal

de alta que havia sido perdido e que agora oferece

resistência aos 46,00.

Gráfico diário: A GGBR4 teve dia de grande

volatilidade, mas acabou fechando a sessão sem

alterações expressivas. Após atingir região de fundo de

curto prazo nos 15,07, o ativo poderia reagir realizando

pullback até os 15,81, e no seu rompimento,

encontraria próxima resistência nos 16,67 (topo

anterior). Contudo, na sequência da queda recente,

encontraria próximo apoio aos 14,66.

Gráfico semanal: Para o médio prazo, a tendência da

GGBR4 é de alta, amparada por sua média móvel de 50

semanas que passa na região dos 14,18.

Notas Gráficas

CMIG4 – Após cumprir objetivo de queda nos 6,81, ativo deixa um doji e na confirmação

de fundo poderia voltar a repicar em direção aos 7,00, inicialmente. Do lado na queda,

caso siga abaixo dos 6,81 encontraria suporte somente nos 6,52.

RAPT4 – Sem alterações, vai trabalhando próximo a reta de suporte nos 6,15 e na perda

deste patamar poderia abrir espaço para vendas curtas, de olho nos 6,05 e posterior nos

5,81. Acima dos 6,18 poderia iniciar movimento de repique, de olho em 6,39.

GOAU4 – Segue enfraquecido no curto prazo e na perda dos 7,30, passaria a olhar para

os 7,15 e mais abaixo para os 6,91 (MME200). No campo superior, teria que vencer os

7,78 para tentar voltar a animar no diário.

MGLU3 – Respeitou importante suporte nos 114,00, nível este que ampara tendência de

alta nos prazos mais longos e na reação a partir deste nível poderia subir em busca dos

126, por onde passam suas MMEs de 21 e 50 períodos.

KROT3 – Trabalhando dentro de canal de baixa, para tentar voltar a animar no gráfico

diário, ativo precisaria romper o teto do canal em 10,32. Na continuidade da queda,

encontra suportes nos 8,99 e 8,60.

GOLL4 – Mantém formação baixista com próximo objetivo projetado nos 9,05. Do lado

da alta, encontra primeiro objetivo de repique em 9,57.

BRFS3 – Perdeu sua MME21 nos 20,81 e pode seguir trajetória negativa até o piso da

congestão triangular, que agora passa nos 19,70. Caso siga dentro de congestão, do lado

positivo, as resistências encontram-se nos

BBAS3 – Deixa sinal de fundo no gráfico diário e na confirmação do movimento poderia

subir em busca, inicialmente, dos 28,15 e posterior do fechamento de gap em 28,67. A

perda dos 26,72 poderia seguir enfraquecendo com suporte intermediário nos 25,58.

RAIL3 – Lateralizado nos últimos pregões, ativo teria que vencer os 14,25 para pensar

em novas entradas na compra. Já do lado da queda, caso siga trabalhando em zona de

congestão encontraria suporte em 13,27.

VVAR11 – Com forte volatilidade no dia, ativo chegou a cumprir objetivo na resistência

dos 16,30, mas recuou a partir do mesmo e mantém estrutura principal de queda com

gap para fechar em 13,74 e mínima do ano nos 12,73.

EMBR3 – Ficaria de olho na perda dos 18,88 onde poderia ganhar nova força na venda

para recuar até o fundo do ano nos 17,93. Para pensar em novas entradas na compra,

ativo teria que retornar acima da região dos 20,35.

Monitor Long & Short

SETOR Long x Short Ratio Atual Ratio Médio Desvio PadrãoNº de Desvios fora

da médiaCorrelação

BBSE3 X SULA11 0,9303 1,2258 0,1107 -2,6702 0,2889

SULA11 X PSSA3 0,4370 0,4627 0,0293 -0,8774 0,4867

ITUB4 X BBAS3 1,5314 1,3733 0,0912 1,7337 0,7474

BBSE3 X ITSA4 2,4247 2,4480 0,1481 -0,1575 0,5546

BBAS3 X BSSE3 1,1782 1,2870 0,1285 -0,8468 0,4447

BBAS3 X BRSR6 1,9650 1,9841 0,1278 -0,1496 0,5236

ALSC3 X BRML3 1,5054 1,5292 0,0603 -0,3963 0,5848

IGTA3 X BRML3 3,1212 3,2325 0,0898 -1,2398 0,6764

MULT3 X BRML3 1,9238 1,9306 0,0567 -0,1199 0,6904

MYPK3 X RAPT4 3,2733 3,2262 0,2936 0,1605 0,5683

POMO4 X RAPT4 0,5679 0,5166 0,0509 1,0093 0,4723

CPFE3 X ELET3 1,6370 1,3477 0,2090 1,3839 0,2712

TRPL4 X EQTL3 0,9834 0,9646 0,0660 0,2848 0,3660

ELET3 X ELPL3 0,5771 0,6678 0,3316 -0,2736 -0,0171

CPLE6 X CMIG4 0,0003 0,0003 0,0000 -1,1315 0,6261

CESP6 X CMIG4 2,5309 2,1628 0,1481 2,4860 0,3606

LIGT3 X CESP6 0,7397 0,8274 0,1135 -0,7727 0,2073

SBSP3 X CSMG3 0,6005 0,6598 0,0970 -0,6108 0,4796

SEER3 X KROT3 1,4715 1,5977 0,2204 -0,5724 0,3089

ESTC3 X KROT3 2,1392 2,3859 0,1592 -1,5490 0,5169

EVEN3 X MRVE3 0,2642 0,3169 0,0383 -1,3755 0,5250

CYRE3 X MRVE3 0,8486 0,9061 0,0525 -1,0950 0,6415

EZTC3 X CYRE3 1,5373 1,5230 0,0559 0,2558 0,6636

ECOR3 X CCRO3 0,8517 0,7553 0,0397 2,4295 0,5526

MRVE3 X CYRE3 1,1785 1,1073 0,0623 1,1421 0,6415

GGBR4 X CSNA3 1,7953 1,8238 0,0806 -0,3542 0,6265

GOAU4 X USIM5 1,0471 0,7993 0,1086 2,2831 0,6652

GOAU4 X CSNA3 0,8624 0,8483 0,0465 0,3022 0,6256

FIBR3 X KLBN11 3,6842 3,5395 0,2221 0,6516 0,2711

FIBR3 X SUZB3 1,4808 1,7995 0,3881 -0,8213 0,2187

SUZB3 X KLBN11 2,4880 2,0328 0,3431 1,3265 0,2958

TIMP3 X OIBR4 5,7317 4,3118 0,3794 3,7426 0,2494

VIVT4 X TIMP3 3,4026 3,3952 0,1284 0,0573 0,4710

ABEV3 X BRFS3 0,8897 0,9118 0,0778 -0,2842 0,2331

PCAR4 X LREN3 2,6766 2,4475 0,3164 0,7241 0,4366

LAME4 X HGTX3 0,9911 1,0168 0,1251 -0,2052 0,4399

MDIA3 X BRFS3 1,8790 1,9333 0,1939 -0,2803 0,1711

BTOW3 X LAME4 1,6506 1,5578 0,1215 0,7643 0,5992

BEEF3 X MRFG3 0,9589 1,0255 0,2135 -0,3121 0,2914

BRFS3 X ABEV3 1,1240 1,1048 0,0952 0,2017 0,2331

CSAN3 X SMTO3 1,7457 2,1659 0,2215 -1,8967 0,3254

Servicos Financeiros MPLU3 X SMLS3 0,6094 0,4862 0,0580 2,1257 0,3413

Petróleo UGPA3 X PETR4 2,0346 2,6508 0,4719 -1,3059 0,3131

PETR4 X PETR3 0,3404 0,4184 0,0752 -1,0385 0,9647

ITUB4 X ITUB3 1,1480 1,1371 0,0123 0,8774 0,8764

GGBR4 X GGBR3 1,2508 1,2567 0,0594 -0,0984 0,8476

USIM5 X USIM3 0,6381 0,7731 0,0864 -1,5620 0,6951

ELET6 X ELET3 1,1904 1,1545 0,0264 1,3594 0,9468

Materiais Básicos

Tec. Informação e Telecomunicações

Consumo

PN/ON

Financeiros e Outros

Shoppings

Bens Industriais

Utilidade Pública

Educação

Construção e Transporte

Long & Short

Trades

encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo

% Trades com

Lucro

2018 1 0 1 - -11,47% 0%

2017 8 4 4 9,52% -8,73% 50%

2016* 3 2 1 5,06% -5,92% 67%

* período iniciado em 27/09/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Stop L/P Atual Status

KLBN11 X SUZB3 Long & Short 23/05/2018 05/06/2018 0,4970 0,4400 0,5780 0,4400 -11,47% Stop loss

MDIA3 X PCAR4 Long & Short 30/08/2017 06/09/2017 0,6960 0,6600 0,7800 0,6600 -5,17% Stop loss

LAME4 X ABEV3 Long & Short 2707/2017 11/08/2017 0,8110 0,7750 0,8900 0,7750 -4,44% Stop loss

ESTC3 X KROT3 Long & Short 19/07/2017 26/07/2017 1,0500 1,1500 1,1500 1,0890 9,52% Stop gain

GGBR4 X USIM5 Long & Short 19/06/2017 12/07/2017 2,2800 2,1600 2,5000 2,1600 -5,26% Stop loss

BRFS3 X ABEV3 Long & Short 10/05/2017 18/05/2017 2,2900 2,0900 2,6000 2,0900 -8,73% Stop loss

POMO4 X RAPT4 Long & Short 06/04/2017 09/05/2017 0,5220 0,5510 0,6100 0,4680 5,56% Stop gain

MPLU3 X SMLE3 Long & Short 20/03/2017 27/03/2017 0,5620 0,5917 0,6300 0,5200 5,28% Stop gain

GGBR4 x CSNA3 Long & Short 08/03/2017 15/03/2017 1,1089 1,1720 1,2500 1,0200 5,69% Stop gain

ITUB4 x SANB11 Long & Short 09/11/2016 17/11/2016 1,4030 1,3200 1,5000 1,3200 -5,92% Stop loss

CESP6 x ELPL4 Long & Short 31/10/2016 01/11/2016 1,4500 1,5100 1,5600 1,3500 4,14% Stop gain

LAME4 x LREN3 Long & Short 27/09/2016 04/10/2016 0,79 0,83 0,85 0,73 5,06% Stop gain

Histórico das operações:

Recomendação do dia

Trades


% Trades

com Lucro

2018 126 63 63 5,29% -3,84% 50%

2017* 162 89 73 6,14% -4,25% 55%

Últimas operações:

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target 1 Target 2 Stop L/P Atual Status

ITSA4 COMPRA 14/09/2018 9,52 9,61 9,79 10,09 9,24 0,95% Em andamento

BRSR6 COMPRA 13/09/2018 13/09/2018 14,60 14,24 14,87 15,38 14,24 -2,47% Stop loss

SULA11 COMPRA 06/09/2018 12/09/2018 23,87 23,87 24,35 25,37 23,87 1,01% Stop gain

MYPK3 COMPRA 10/09/2018 11/09/2018 22,30 21,64 22,89 23,93 21,64 -2,96% Stop loss

BBAS3 VENDA 05/09/2018 06/09/2018 28,49 29,50 27,61 26,72 29,50 -3,55% Stop loss

VVAR11 VENDA 31/08/2018 03/09/2018 17,30 16,30 16,79 16,30 17,30 4,36% Stop gain

POMO4 VENDA 24/08/2018 31/08/2018 3,66 3,79 3,54 3,41 3,79 -3,55% Stop loss

EMBR3 COMPRA 28/08/2018 31/08/2018 20,02 19,51 20,42 21,54 19,51 -2,55% Stop loss

TEND3 COMPRA 13/08/2018 29/08/2018 27,78 29,68 28,70 29,68 27,78 5,08% Stop gain

CSNA3 COMPRA 23/08/2018 23/08/2018 8,83 8,61 9,08 9,35 8,61 -2,53% Stop loss

DTEX3 VENDA 22/08/2018 22/08/2018 9,79 9,79 9,55 9,21 9,79 1,23% Stop gain

CESP6 COMPRA 21/08/2018 21/08/2018 17,28 16,85 17,86 18,20 16,85 -2,49% Stop loss

CAML3 COMPRA 20/08/2018 21/08/2018 6,42 6,25 6,65 6,80 6,25 -2,65% Stop loss

EMBR3 COMPRA 15/08/2018 20/08/2018 18,72 19,97 19,17 19,97 18,72 4,54% Stop gain

IGTA3 VENDA 16/08/2018 20/08/2018 30,44 31,20 29,94 28,70 31,20 -2,50% Stop loss

CIEL3 COMPRA 14/08/2018 20/08/2018 14,60 14,60 15,07 15,50 14,60 1,61% Stop gain

ITSA4 VENDA 09/08/2018 10/08/2018 10,58 10,01 10,32 10,01 10,58 3,92% Stop gain

TIMP3 VENDA 07/08/2018 10/08/2018 12,15 11,42 11,84 11,42 12,15 4,28% Stop gain

GOAU4 COMPRA 03/08/2018 10/08/2018 7,76 7,49 8,00 8,24 7,49 -3,48% Stop loss

BTOW3 VENDA 08/08/2018 09/08/2018 31,90 29,97 30,91 29,97 31,90 4,58% Stop gain

LIGT3 COMPRA 06/08/2018 08/08/2018 13,29 12,78 13,71 14,22 12,78 -3,84% Stop loss

BBSE3 VENDA 27/07/2018 03/08/2018 24,69 25,46 24,10 23,30 25,46 -3,12% Stop loss

MOVI3 COMPRA 30/07/2018 30/07/2018 6,28 6,12 6,42 6,75 6,12 -2,55% Stop loss

DTEX3 COMPRA 25/07/2018 26/07/2018 10,26 9,95 10,54 10,84 9,95 -3,02% Stop loss

USIM5 COMPRA 24/07/2018 24/07/2018 9,05 9,05 9,24 9,59 9,05 1,05% Stop gain

ECOR3 COMPRA 23/07/2018 24/07/2018 8,54 8,35 8,71 9,02 8,35 -2,22% Stop loss

TIMP3 COMPRA 20/06/2018 20/07/2018 13,05 13,05 13,44 13,90 13,05 1,49% Stop gain

LAME4 VENDA 19/07/2018 19/07/2018 18,12 18,12 17,74 17,12 18,12 1,05% Stop gain

VALE3 COMPRA 18/07/2018 19/07/2018 51,15 49,49 52,22 54,18 49,49 -3,25% Stop loss

RAPT4 COMPRA 17/07/2018 18/07/2018 6,74 6,74 6,88 7,10 6,74 3,71% Stop gain

ESTC3 COMPRA 16/07/2018 17/07/2018 27,00 26,35 27,54 28,43 26,35 -2,41% Stop loss

CAML3 COMPRA 11/07/2018 11/07/2018 6,59 6,40 6,76 6,95 6,40 -2,88% Stop loss

ARZZ3 COMPRA 10/07/2018 10/07/2018 44,72 43,65 46,16 47,00 43,65 -2,39% Stop loss

SUZB3 COMPRA 06/07/2018 06/07/2018 46,89 46,89 47,70 49,25 46,89 0,86% Stop gain

ITSA4 COMPRA 29/06/2018 05/07/2018 9,17 9,78 9,53 9,78 9,17 5,29% Stop gain

LREN3 COMPRA 04/07/2018 05/07/2018 30,19 29,11 31,09 32,00 29,11 -3,58% Stop loss

LAME4 COMPRA 03/07/2018 03/07/2018 16,40 16,40 16,64 17,42 16,40 0,73% Stop gain

CIEL3 COMPRA 28/06/2018 02/07/2018 16,12 16,12 16,65 17,18 16,12 1,64% Stop gain

BBAS3 COMPRA 26/06/2018 28/06/2018 27,00 27,00 27,44 28,62 27,00 0,81% Stop gain

QUAL3 COMPRA 27/06/2018 27/06/2018 18,19 17,66 18,73 19,41 17,66 -2,91% Stop loss

ECOR3 VENDA 25/06/2018 26/06/2018 7,10 7,35 6,94 6,49 7,35 3,52% Stop gain

ITSA4 COMPRA 21/06/2018 21/06/2018 9,24 8,96 9,48 9,82 8,96 -3,03% Stop loss

BRSR6 COMPRA 19/06/2018 21/06/2018 13,60 13,60 14,04 14,60 13,60 1,62% Stop gain

RADL3 COMPRA 18/06/2018 20/06/2018 69,92 69,92 71,54 75,61 69,92 1,16% Stop gain

UGPA3 VENDA 15/06/2018 19/06/2018 47,64 47,64 46,68 45,08 47,64 1,01% Stop gain

ITUB4 COMPRA 14/06/2018 14/06/2018 39,64 38,85 40,54 41,54 38,85 -1,99% Stop loss

CMIG4 COMPRA 13/06/2018 13/06/2018 6,72 6,57 6,87 7,15 6,57 -2,23% Stop loss

B3SA3 COMPRA 12/06/2018 13/06/2018 20,50 20,50 20,97 21,74 20,50 1,15% Stop gain

BRSR6 COMPRA 11/06/2018 11/06/2018 14,52 14,52 14,80 15,50 14,52 0,96% Stop gain

BBAS3 COMPRA 08/06/2018 08/06/2018 26,84 26,03 27,82 28,67 26,03 -3,02% Stop loss

USIM5 COMPRA 04/06/2018 04/06/2018 8,90 8,70 9,08 9,49 8,70 -2,25% Stop loss

SEER3 COMPRA 29/05/2018 29/05/2018 17,90 17,50 18,50 19,14 17,50 -2,23% Stop loss

CCRO3 VENDA 28/05/2018 29/05/2018 10,44 10,44 10,20 9,87 10,44 1,15% Stop gain

BRML3 COMPRA 25/05/2018 28/05/2018 10,63 10,31 10,96 11,30 10,31 -3,01% Stop loss

USIM5 VENDA 22/05/2018 23/05/2018 10,34 9,80 10,13 9,80 10,34 3,63% Stop gain

BRFS3 VENDA 18/05/2018 18/05/2018 21,64 21,64 21,04 20,35 21,64 1,39% Stop gain

ITSA4 VENDA 14/05/2018 17/05/2018 12,44 11,77 12,18 11,77 12,44 3,74% Stop gain

TIMP3 COMPRA 16/05/2018 17/05/2018 13,95 13,95 14,27 14,88 13,95 1,15% Stop gain

MDIA3 COMPRA 11/05/2018 14/05/2018 43,70 42,72 44,80 46,10 42,72 -2,24% Stop loss

SEER3 COMPRA 10/05/2018 10/05/2018 18,60 18,11 18,98 19,85 18,11 -2,63% Stop loss

BRFS3 VENDA 09/05/2018 09/05/2018 23,70 24,40 23,05 22,25 24,40 -2,95% Stop loss

AZUL4 VENDA 04/05/2018 09/05/2018 33,60 31,57 32,75 31,57 33,60 4,29% Stop gain

RAIL3 COMPRA 30/04/2018 07/05/2018 14,38 14,38 14,65 15,18 14,38 0,94% Stop gain

ELET6 COMPRA 03/05/2018 03/05/2018 23,48 22,95 24,13 24,87 22,95 -2,26% Stop loss

BRDT3 COMPRA 02/05/2018 03/05/2018 23,00 22,43 23,60 24,20 22,43 -2,48% Stop loss

BBAS3 COMPRA 26/04/2018 02/05/2018 37,10 36,27 38,09 39,10 36,27 -2,24% Stop loss

*período iniciado em 24/01/2017

Operações com sugestão de saída parcial de 50% em cada target.

Caso o target 1 seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

Trade Técnico

Trades


% Trades

com Lucro

2018 5 2 3 13,72% -13,36% 40%

2017 18 10 8 19,03% -11,58% 56%

2016* 38 24 14 20,80% -15,75% 63%

* período iniciado em 29/06/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status

* CESP6 Compra 20/04/2018 28/05/2018 17,29 15,40 20,90 - 15,40 -10,93% Stop loss

* CCRO3 Compra 12/04/2018 21/05/2018 12,26 11,12 14,76 - 11,12 -9,28% Stop loss

* GGBR4 Compra 09/04/2018 11/05/2018 15,74 17,90 19,00 - 14,30 13,72% Stop gain

BRFS3 Compra 28/02/2018 05/03/2018 29,78 25,80 36,08 - 25,80 -13,36% Stop loss

* VVAR11 Compra 24/01/2018 20/02/2018 25,01 26,00 29,50 - 26,00 3,96% Stop gain

* MDIA3 Compra 29/09/2017 30/01/2018 48,64 57,90 57,90 - 51,07 19,03% Stop gain

* ITUB4 Compra 07/12/2017 23/01/2017 41,26 48,34 48,34 - 42,99 17,15% Stop gain

* CAML3 Compra 13/12/2017 22/01/2018 7,42 7,75 8,55 - 7,75 4,49% Stop gain

* ITUB4 Compra 30/08/2017 20/09/2017 40,86 43,10 45,01 - 43,10 5,48% Stop gain

BRML3 Compra 17/05/2017 18/05/2017 13,61 12,19 15,27 - 12,65 -10,43% Stop loss

SAPR4 Compra 17/05/2017 18/05/2017 11,10 9,98 12,90 - 9,98 -10,09% Stop loss

PETR4 Compra 10/05/2017 18/05/2017 14,70 13,60 16,43 - 13,60 -7,48% Stop loss

USIM5 Compra 02/05/2017 04/05/2017 4,41 4,14 4,82 - 4,14 -6,12% Stop loss

SANB11 Compra 18/04/2017 02/05/2017 25,32 28,02 28,02 - 23,65 10,66% Stop gain

CIEL3 Compra 08/02/2017 05/04/2017 27,74 29,59 30,43 - 29,59 6,67% Stop gain

* PETR4 Compra 28/02/2017 05/04/2017 14,00 15,03 16,30 - 12,80 7,36% Stop gain

KROT3 Compra 16/03/2017 21/03/2017 14,07 13,20 15,38 - 13,20 -6,18% Stop loss

* SAPR4 Compra 10/03/2017 17/03/2017 11,00 11,30 13,40 - 11,30 2,73% Stop gain

GOAU4 Compra 16/02/2017 06/03/2017 5,89 6,29 6,50 - 5,45 6,79% Stop gain

* BRFS3 Compra 27/12/2016 21/02/2017 47,67 42,15 55,20 - 42,15 -11,58% Stop loss

VVAR11 Compra 02/02/2017 06/02/2017 9,47 9,85 10,36 - 9,85 4,01% Stop gain

PETR4 Compra 24/01/2017 30/01/2017 16,36 15,15 18,20 - 15,15 -7,40% Stop loss

BBAS3 Venda 03/01/2017 23/01/2017 27,80 29,75 25,50 - 29,75 -7,01% Stop loss

VALE5 Venda 08/12/2016 13/12/2016 27,20 25,40 24,83 - 25,40 6,62% Stop gain

SUZB5 Compra 30/11/2016 08/12/2016 13,20 14,00 14,20 - 12,40 6,06% Stop gain

ABEV3 Compra 16/11/2016 02/12/2016 17,75 16,29 19,21 - 16,29 -8,23% Stop loss

* JBSS3 Compra 17/11/2016 02/12/2016 10,00 8,83 11,35 - 8,83 -11,70% Stop loss

VLID3 Compra 11/07/2016 16/11/2016 29,66 24,99 36,85 - 24,99 -15,75% Stop loss

* MRVE3 Compra 20/10/2016 14/11/2016 12,40 11,25 13,60 - 11,25 -9,27% Stop loss

* GOAU4 Compra 07/11/2016 09/11/2016 4,68 4,97 5,27 - 4,21 6,20% Stop gain

PCAR4 Compra 19/10/2016 27/10/2016 57,25 57,50 63,40 - 57,50 0,44% Stop gain

HGTX3 Compra 21/10/2016 26/10/206 19,85 18,47 21,24 - 18,47 -6,95% Stop loss

ALSC3 Compra 17/10/2016 18/10/2016 16,29 16,95 16,95 - 15,64 4,05% Stop gain

* GGBR4 Compra 07/10/2016 18/10/2016 9,46 9,97 10,40 - 8,35 5,39% Stop gain

BBSE3 Compra 01/08/2016 17/10/2016 29,37 31,79 32,87 - 27,27 8,24% Stop gain

CMIG4 Venda 11/10/2016 14/10/2016 8,65 9,10 8,17 - 9,10 -5,20% Stop loss

* BEEF3 Compra 03/08/2016 13/10/2016 9,64 10,22 11,15 - 8,60 6,02% Stop gain

CSAN3 Compra 06/07/2016 06/10/2016 34,52 39,80 39,80 - 31,09 15,30% Stop gain

RUMO3 Compra 28/09/2016 05/10/2016 6,17 6,24 6,49 - 6,24 1,13% Stop gain

USIM5 Venda 04/10/2016 05/10/2016 3,55 3,69 3,37 - 3,69 -3,94% Stop loss

PETR4 Venda 03/10/2016 05/10/2016 13,94 14,43 13,38 - 14,43 -3,52% Stop loss

VALE5 Venda 22/09/2016 29/09/2016 15,36 15,25 14,65 - 16,00 0,72% Stop gain

ITUB4 Compra 16/09/2016 22/09/2016 35,00 36,45 36,55 - 33,70 4,14% Stop gain

VALE5 Venda 12/09/2016 13/09/2016 14,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain

HYPE3 Compra 08/09/2016 13/09/2016 28,20 26,70 30,35 - 26,70 -5,32% Stop loss

BRKM5 Compra 02/09/2016 13/09/2016 24,57 23,00 26,45 - 23,00 -6,39% Stop loss

* ALSC3 Compra 29/06/2016 08/09/2016 13,70 16,55 16,55 - 12,64 20,80% Stop gain

* BBSE3 Compra 29/07/2016 06/09/2016 29,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain

GOAU4 Compra 02/09/2016 05/09/2016 3,75 3,95 3,95 - 3,59 5,33% Stop gain

USIM5 Venda 23/08/2016 24/08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain

ECOR3 Compra 04/08/2016 18/08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain

UGPA3 Compra 19/07/2016 17/08/2016 71,89 78,55 33,70 - 65,64 9,26% Stop gain

PCAR4 Compra 05/08/2016 12/08/2016 49,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain

BEEF3 Compra 01/08/2016 11/08/2016 9,81 9,26 10,40 - 9,26 -5,61% Stop loss

HYPE3 Compra 25/07/2016 29/07/2016 26,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain

*RecomendAções: Operações sob a ótica gráfica e fundamentalista

Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem

como da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A.

(“BBI”). O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou

distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora.

Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de

compra e venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua

publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos

dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s)

analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso

prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.

Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483:

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a

companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco

Corretora, ao BBI e demais empresas do Grupo Bradesco.

A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e

operações financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.

Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483:

O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empreS.A.s Cielo S.A. e Fleury

S.A.. A BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de

5% na VALE S.A..

Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação

ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise.

O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações do Grupo SBF S.A..

Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das

companhias: Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Movida S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, Instituto

Hermes Pardini S.A., Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR Properties S.A., AES Tietê S.A., BR Malls

Participações S.A., Omega Geração S.A., Atacadão S.A., IRB-Brasil Resseguros S.A., Rumo S.A., Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São

Paulo S.A., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, Magazine Luiza S.A., Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas

Gerais S.A. Usiminas, Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL.,Sabesp, Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., Localiza

Rent a Car S.A., Companhia Brasileira de Distribuição, Natura Cosméticos S.A., Restoque Comércio e Confeccções de Roupas S.A., Eneva S.A.,

Camil Alimentos S.A., MRV Engenharia e Participações S.A., Vulcabras Azaleia S.A., CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Energisa

S.A., Loma Negra, Randon S.A. Implementos e Participações, Equatorial Energia S.A., Alupar Investimentos S.A., Companhia de Locação das

Américas, Petrobrás Distribuidora S.A., BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. CTEEP - Companhia Paulista de Trasmissão de

Energia Elétrica Paulista.

Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e

valores mobiliários das companhias: Instituto Hermes Pardini S.A., SANEPAR, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., CPFL, Concessionária do

Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., Camil Alimentos S.A., Autoban, Movida S.A., Atacadão S.A., Omega Geração S.A., IRB Brasil

Resseguros S.A., Equatorial Energia S.A., Light Serviços de Eletricidade S.A., Eneva S.A., Energisa S.A. e Vulcabras Azaleia S.A.

A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Fomento Economico Mexicano FEMSA

(FMXB34), Vanguarda Agro S.A. (VAGR3), Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) e Alpargatas S.A. (ALPA4).

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Diretor de Research

Daniel Altman, CFA

[email protected]

Economista-chefe

Dalton Gardimam

[email protected]

Estrategista – Pessoas Físicas

José Francisco Cataldo Ferreira, CNPI +55 11 2178 5468

[email protected]

Analista de Investimentos

Ricardo Faria França, CNPI +55 11 2178 4202

[email protected]

Analistas Gráficos

Maurício A. Camargo, CNPI-T +55 11 2178 4213

[email protected]

Jéssica do Nascimento Feitosa, CNPI-T +55 11 2178 4126

[email protected]

Assistente de Análise

Flávia Andrade Meireles +55 11 2178 5478

[email protected]

ÁGORA CORRETORA

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