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SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

CNPJ: 11.735.263/0001-65

12.515,42DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:

281,56Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 30829483.62/2015300502/02/2015


13.168,80D0,00653,38Acumulado até o dia:



13.604,35D0,001.088,93Acumulado até o dia:

6.065,27PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 81, DÉBITOAUTOMÁTICO 02/2015, GFIP 02/2015 , REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ªPARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 DOS FUNCIONÁRIOS MARX GRADIM DE QUEIROZ,ROGERO PESSOA DE ARAÚJO E SILVANÍ CECILIA DE MORAIS.

74/201549504/02/2015

7.539,08D6.065,271.088,93Acumulado até o dia:


500,00PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 82, CHEQUE6640, PROCESSO JUDICIAL 199954, REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSDO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003296-76.1997.4.05.8304, EXEQUENTE:CRO-PE, EXECUTADO: CD AYRES DE SÁ CARVALHO.

75/201551206/02/2015



1.098,78PAGO A YASMIM CAMILA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 83, CHEQUE6641, TERMO RESCISÓRIO FEV/2015 ,REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DETRABALHO POR TEMPO DETERMINADO.

22/201551610/02/2015

36,72PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 108,CHEQUE 6642, GFIP 03755272517352631, GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS DEYASMIM CAMILA DE ALMEIDA.

23/201562810/02/2015


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CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015


Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão



25.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 121,Extrato Bancário N.º 02/2015

35/2015280019/02/2015







23.901,50PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148,TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

33/201577625/02/2015

4.467,25PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, CHEQUE6643, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊSDE FEVEREIRO DE 2015, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS.

33/201577925/02/2015









353,68Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DébitoAutomático N.º 02/2015, Extrato Bancário N.º 02/2015.

64/2015300728/02/2015

250,03Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 608, DébitoAutomático 02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Despesas Bancárias conta correntenº 1438-2 CEF, mês: 02/2015.

65/2015301028/02/2015

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CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


37.450,68DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:

150,00Cheque Compensado n° 853961.42/201589802/02/2015





14.938,62Cheque Compensado n° 853992.53/201590402/02/2015



158,54Cheque Compensado n° 85399534/201596502/02/2015



21.180,79D16.269,890,00Acumulado até o dia:

77,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854011, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº01/2015 - FABIO FERNANDO MORAES MOÇO - SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHEIRONA SEDE DO CR O-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015. ).

38/201525803/02/2015

5.566,26PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 66,CHEQUE 854021, GRF 01/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DEJANEIRO DE 2015.

61/201544203/02/2015

300,00PAGO A FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 71,CHEQUE 854026, PROTOCOLO CRO/PE 910/2015 , REF. 01 DIÁRIA PARA PARTICIPARDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-PE DIA 02/02/2015.

43/201546503/02/2015

300,00PAGO A ANTONIO RENATO E LYRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 72, CHEQUE854027, PROTOCOLO CRO/PE 910/2015 , REF; A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DEREUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-PE DIA 02/02/2015.

44/201546803/02/2015

500,00PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 80,CHEQUE 854035, MEMORANDO 03/02/15 , REFERENTE A 01 DIÁRIA PARAREPRESENTAR ESTE REGIONAL NA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO DOCONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ NO DIA 06/02/2015.

43/201549203/02/2015

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CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão
















30.000,00Cheque Compensado nº 113.35/2015283003/02/2015


8.593,50PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 68, CHEQUE 854023,NOTA FISCAL 23099/23493 , REF. A COMPRA DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃODOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

69/201545604/02/2015

67,45PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 73, CHEQUE 854028,NOTA FISCAL 197373 , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOSCOMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM EDEPENDENTES.

71/201547104/02/2015


13,25Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 853989, referente aRetenções Federais (9,45%) conforme retenção (PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A,LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 38, CHEQUE 853988, NOTA FISCAL 53815/01/2015 REF.SERVIÇOS DE INTERNET 3G MOVEL EMPRESA DP CRO-PE MES DE JANEIRO DE 2015.).

50/2015247504/02/2015

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CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 114,Extrato Bancário N.º 02/2015.

35/2015279504/02/2015


35/2015279604/02/2015


2.021,07PAGO A OI MÓVEL S.A, LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 69, CHEQUE 854024, FATURA01/2015, REFERENTE A CONTA DOS CELULARES OI EMPRESA DO CRO-PE FATURA DOMÊS DE JANEIRO DE 2015.

70/201545905/02/2015

500,00PAGO A JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, LIQUIDAÇÃO 69 DOEMPENHO 70, CHEQUE 854025, PROTOCOLO CRO/PE 903/2015, REF. A 01 DIÁRIAPARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO DO CONSELHOREGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ NO DIA 06/02/2015.

43/201546205/02/2015

2.088,27PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 75, CHEQUE854030, NOTA FISCAL 392 REF. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CD´SFRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO E ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE NOPERCURSO PETROLINA/RECIFE/PETROLINA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃOPLENÁRIA EM 02/02/15 E PARA O CD JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTONETO NO PERCURSO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE PARA SOLENIDADE DE POSSE DONOVO PLENÁRIO NO CRO-CE.

49/201547705/02/2015

1.539,83PAGO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 76,CHEQUE 854032, PROTOCOLO CRO/PE 940/2015, REFERENTE AS TAXAS DE LIMPEZAPÚBLICA - TLP E DE SERVIÇOS DIVERSOS - TSD DO EXERCÍCIO DE 2015 DA SEDE DOCRO-PE, NA AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 2930.

73/201548005/02/2015

331,37PAGO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 79,CHEQUE 854033, PROTOCOLO CRO/PE 940/2015 , REFERENTE A TAXA DE LIMPEZAPÚBLICA - TLP E TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS -TSD EXERCÍCIO 2015 DA SEDE DOCRO-PE , NA AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR , TERRENO Nº 2922.

73/201548905/02/2015

11,06RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854031, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 75, CHEQUE 854030, NOTA FISCAL 392 REF. COMPRADE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CD´S FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO EANTONIO RENATO DE LYRA LEITE NO PERCURSO PETROLINA/RECIFE/PETROLINAPARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 02/02/15 E PARA O CD JOÃOBATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO NO PERCURSORECIFE/FORTALEZA/RECIFE PARA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO NOCRO-CE.).

49/201573705/02/2015


35/2015279705/02/2015


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CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

299,45RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854015, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 1195, TRANSFERÊNCIA 0173, OFICIO Nº 891/2014,REFERENTE A CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRODE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE.).

124/201420206/02/2015

18,13RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 1197, CHEQUE 853862, OFICIO Nº 891/2014,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015, DILANE PATRICIA DA SILVA.).

235/201420306/02/2015

20,84RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 1198, CHEQUE 853863, OFICIO Nº 891/2014,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015,GABRIELA AVELINO DE LIMA.).

235/201420406/02/2015

18,13RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 1199, CHEQUE 853864, OFICIO Nº 891/2014,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015,LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.).

235/201420506/02/2015

18,13RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 1200, CHEQUE 853865, OFICIO Nº 891/2014,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015,YASMIM CAMILA DE ALMEIDA.).

235/201420606/02/2015

38,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 1201, CHEQUE 853866, OFICIO891/2014 , PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DEDEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZABARROS.).

236/201420706/02/2015

38,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 1202, CHEQUE 853867, OFICIO891/2014 PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRODE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).

236/201420806/02/2015

38,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 1203, CHEQUE 853868, OFICIO891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DEDEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRADOS SANTOS.).

236/201420906/02/2015

Página:6/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

38,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 1204, CHEQUE 853869, OFICIO891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DEDEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, JULIANA RAFAELE COUTO SILVA.).

236/201421006/02/2015

38,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 1205, CHEQUE 853870, OFICIO891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DEDEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).

236/201421106/02/2015

38,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1206, CHEQUE 853871, OFICIO891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DEDEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).

236/201421206/02/2015

38,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 1207, CHEQUE 853872, OFICIO891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DEDEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRACAVALCANTI.).

236/201421306/02/2015

170,50RECOLHIDO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, CHEQUE: 854019, REFERENTE A INSS -SERVIÇO PRESTADO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº01/2015 - FABIO FERNANDO MORAES MOÇO - SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHEIRONA SEDE DO CR O-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015. ).

38/201525906/02/2015

271,92RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854018, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853967,GFIP 01/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, BERTA LUÍZAGABRIELA MORENO.).

59/201534106/02/2015

271,92RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854018, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853969, GFIP 01/2015 REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, IGOR GABRIEL DEMORAIS SANTOS.).

59/201534206/02/2015

275,00RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854018, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853970, GFIP 01/2015 REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, MARIA DOSOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.).

59/201534406/02/2015

Página:7/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

195,00RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854018, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 854012, GFIP 01/2015 REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, THAIS MARIASALOMÃO DA NOBREGA GOMES.).

59/201534506/02/2015

24,89RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853967,GFIP 01/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, BERTA LUÍZAGABRIELA MORENO.).

59/201534906/02/2015

24,89RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853969, GFIP 01/2015 REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, IGOR GABRIEL DEMORAIS SANTOS.).

59/201535006/02/2015

382,40RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853968, GFIP 01/2015 REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, CLEBBER DEOLIVEIRA GONÇALVES.).

59/201535106/02/2015

26,76RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853970, GFIP 01/2015 REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, MARIA DOSOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.).

59/201535206/02/2015

7,76RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 854012, GFIP 01/2015 REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, THAIS MARIASALOMÃO DA NOBREGA GOMES.).

59/201535306/02/2015

19,80RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854019, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº 01/2015 -GEANE LIRA ARAUJO - REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MÊS DE JANEIRO DE 2015- FAXINEIRA DA DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU.).

39/201539406/02/2015

16,50RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854019, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº 01/2015 -GILEADE BEZERRA DE LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MÊS DE JANEIRODE 2015 - JARDINEIRO NA SEDE DO CRO-PE.).

37/201539806/02/2015

221,54RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853953, GFIP 01/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015.ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.).

41/201541306/02/2015

Página:8/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

221,54RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853954, GFIP 01/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).

41/201541406/02/2015

221,54RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853955, GFIP 01/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOSSANTOS.).

41/201541506/02/2015

221,54RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853956, GFIP 01/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.).

41/201541606/02/2015

221,54RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853957, GFIP 01/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).

41/201541706/02/2015

221,54RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853958, GFIP 01/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. NATALIA CORDEIRO CARDIM.).

41/201541906/02/2015

221,54RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853954, GFIP 01/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).

41/201542006/02/2015

76,91RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, CHEQUE 853950, GFIP 01/2015, REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DEJANEIRO DE 2015. GABRIELA AVELINO DE LIMA.).

40/201543006/02/2015

70,72RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, CHEQUE 853951, GFIP 01/2015, REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DEJANEIRO DE 2015. LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.).

40/201543106/02/2015

Página:9/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

70,72RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, CHEQUE 853952, GFIP 01/2015, REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DEJANEIRO DE 2015. YASMIM CAMILA DE ALMEIDA.).

40/201543206/02/2015

24,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMORESCISÓRIO Nº 01/2015 - DILANE PATRICIA DA SILVA - RESCISÃO CONTRATUAL DEDILANE PATRICIA DA SILVA.).

22/201543306/02/2015

15.800,42PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILl, LIQUIDAÇÃO 64 do empenho65, CHEQUE 854020, GFIP 01/2015,INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

67/201543906/02/2015

3.213,51RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854015, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67, TRANSFERENCIA 024063, GFIP Nº 01/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE2015.).

33/201545106/02/2015

4.226,25PAGO A MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 74, CHEQUE854029, NOTA FISCAL 2294, REF. A 300 REVISTAS CLÍNICO CIENTÍFICA DO CRO-PE,VOLUME 13, Nº 02, ABRIL/JUNHO DE 2014.

72/201547406/02/2015


35/2015279806/02/2015

6.300,00Pago a MAGNA MARIA VIEIRA DA SILVA, resto a pagar Não Processado geradoautomaticamente nº 1266, Cheque 854.034, Nota Fiscal XXXX, pagamento referenteProjeto básico e executivo de arquitetura para reforma da sede do CRO-PE.

243/2014282806/02/2015


1.360,91Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 27 doempenho 27, Cheque 854042, Nota Fiscal 0193 ref. a Serviço de portaria na sede doCRO-PE mês de janeiro de 2015.

77/201525010/02/2015

440,00PAGO A COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 89,CHEQUE 854038, FATURA 071001, PELA PUBLICAÇÃO EDITAL DO CONVENIO FIRMADOENTRE O CRO PE E ABO REGIONAL GARANHUNS PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇOFISICO DA ASSOCIAÇÃO, PARA A DELEGACIA DO CRO PE.

76/201556910/02/2015

660,00PAGO A COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 90,CHEQUE 854055, FATURA 071000, PELA PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOSCIRURGIÕES-DENTISTAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL COM AFINALIDADE DE ELEGER O DELEGADO ELEITOR E SEU SUPLENTE.

76/201557210/02/2015

83,30PAGO A CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFELTDA, LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 91, CHEQUE 854041, BOLETO 3202194 REF. AVALOR EMPENHADO A CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANADO RECIFE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIOANTONIO FERNANDO MOÇO, DO MÊS DE FEVEREIRO 2015.

01/201557510/02/2015

Página:10/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

840,90PAGO A ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 94,CHEQUE 854037, PROTOCOLO CRO/PE 971/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA EIMPRESSORA PARA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.

26/201558410/02/2015

701,11PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 113 DOEMPENHO 113, CHEQUE 854056, GFIP 01/2015, PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE JANEIRO DE 2015.

79/201564410/02/2015

1.530,36PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 115, CHEQUE854060, NOTA FISCAL 81975/ 64979 /144004, CONTAS DOS TELEFONES FIXO DO CRO-PE E REGIONAIS MÊS DE JANEIRO DE 2015.

29/201565110/02/2015

91,27Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854043, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0193 -DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - Serviço de portaria na sededo CRO-PE mês de janeiro de 2015.).

77/2015247910/02/2015

200,81Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854044, referente a INSS -Retido Nota Fiscal conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0193- DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - Serviço de portaria nasede do CRO-PE mês de janeiro de 2015.).

77/2015248010/02/2015

172,51Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854045, referente aRetenções Federais (9,45%) conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nº 0193 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - Serviço deportaria na sede do CRO-PE mês de janeiro de 2015.).

77/2015248110/02/2015

14.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º850.328, Extrato Bancário N.º 02/2015.

03/2015282310/02/2015

236,00Pagamento ao Banco do Brasil S.A, Cheque N.º 854.051, Extrato Bancário N.º 02/2015.5/2015292410/02/2015


93,34PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 83 DOEMPENHO 84, CHEQUE 854052, FATURA 54742 , REFERENTE SERVIÇO DE SEDEX DOCRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015..

27/201554811/02/2015

9,74RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854054,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO84, CHEQUE 854052, FATURA 54742 , REFERENTE SERVIÇO DE SEDEX DO CRO-PE NOMÊS DE JANEIRO DE 2015..).

27/201554911/02/2015

3.206,87PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 84 DOEMPENHO 85, CHEQUE 854053, FATURA 55603 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇO DE MALOTE, SEDEX ECARTAS COMERCIAIS PARA O CRO -PE EM JANEIRO DE 2015.

27/201555211/02/2015

Página:11/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

334,68RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854054,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO85, CHEQUE 854053, FATURA 55603 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇO DE MALOTE, SEDEX ECARTAS COMERCIAIS PARA O CRO -PE EM JANEIRO DE 2015.).

27/201555311/02/2015

153,34PAGO A MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS, LIQUIDAÇÃO 105DO EMPENHO 105, CHEQUE 854036, PROTOCOLO CRO/PE 05/2015, REFERENTE AEXONERAÇÃO CARGO COMISSIONADO DE MARIA DO SOCORRO VASCONCELOSPORTELA CHAGAS.

22/201562111/02/2015

1.370,17PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 110, CHEQUE854046, NOTA FISCAL 393, PASSAGENS AÉREA DR. ROGÉRIO DUBOSSELARDZIMMERMANN RECIFE/FORTALEZA/FORTALEZA/RECIFE SOLENIDADE DE POSSEDIRETORIA CRO-CE DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015.

49/201563411/02/2015

6,06RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854047, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 110, CHEQUE 854046, NOTA FISCAL 393, PASSAGENSAÉREA DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANNRECIFE/FORTALEZA/FORTALEZA/RECIFE SOLENIDADE DE POSSE DIRETORIA CRO-CEDIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015.).

49/201563511/02/2015

149,69PAGO A TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 111 DOEMPENHO 111, CHEQUE 854048, NOTA FISCAL 28576, REPASSE DO SERVIÇO DERADIO TÁXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE2015.

30/201563811/02/2015

841,50PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 112, CHEQUE 854049,NOTA FISCAL 323034 / 323292 , DIFERENÇA DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOSFUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.

69/201564111/02/2015

115,39PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 133DO EMPENHO 133, CHEQUE 854050, NOTA FISCAL 1452, SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DECARUARU MÊS DE JANEIRO DE 2015.

78/201570611/02/2015

2,36RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 854051, REFERENTE AISS RETIDO - CARUARU CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MANDACARU SISTEMA DESEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 133, CHEQUE854050, NOTA FISCAL 1452, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS SISTEMA DEALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JANEIRO DE 2015.).

78/201571111/02/2015

104,50PAGO A MB COMERCIAL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 142, CHEQUE854039, NOTA FISCAL 3675, PLANO DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA PONTOELETRÔNICO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

25/201574411/02/2015

5,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854040, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MB COMERCIAL LTDA ME,LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 142, CHEQUE 854039, NOTA FISCAL 3675, PLANO DESUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA PONTO ELETRÔNICO MÊS DE FEVEREIRO DE2015.).

25/201574511/02/2015

Página:12/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

256,12PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 143, CHEQUE 854057,NOTA FISCAL 257 / 260, ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CRO-PE DOBLO PLACA KLK2093, FIAT UNO PEN 4889 E MOTOCICLETA PLACA PGC 1806 MÊS DE JANEIRO DE2015.

32/201574811/02/2015


35/2015279911/02/2015

2,36Estorno a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 854.051,Extrato Bancário N.º 02/2015.

5/2015298911/02/2015


14.639,85PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 114 DOEMPENHO 114, CHEQUE 854058, NOTA FISCAL 0007, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSMÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

53/201564719/02/2015


298,77RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854059, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA& CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 114, CHEQUE 854058, NOTAFISCAL 0007, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).

53/201564820/02/2015


35/2015280120/02/2015


1.049,40PAGO A CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFELTDA, LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 92, CHEQUE 854161, BOLETO 3202196 , PELAAQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO PE DE MARÇO2015.

01/201558124/02/2015

232,00PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 96 DOEMPENHO 95, CHEQUE 854154, RECIBO 48168, REFERENTE A LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

56/201559124/02/2015

55,10PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 98 DOEMPENHO 98, CHEQUE 854154, NOTA FISCAL 78690, REFERENTE PRONTOATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

56/201559824/02/2015

339,38PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 116, CHEQUE 854061, NOTAFISCAL 443, NET VIRTUA 60 MEGA E NET FONE EMPRESA MÊS DE JANEIRO DE 2015.

31/201565424/02/2015

788,00PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 122,CHEQUE 854072, RECIBO 02/2015, BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.

24/201567324/02/2015

788,00PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO123, CHEQUE 854073, RECIBO 02/2015, BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.

24/201567624/02/2015

Página:13/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

788,00PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 124,CHEQUE 854074, RECIBO 02/2015 , BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.

24/201567924/02/2015

53,68PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 125,CHEQUE 854075, RECIBO 03/2015, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIARIA CELYJENNIFER BRITO DA SILVA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.

24/201568224/02/2015

2,90RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854156, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DEALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 98, CHEQUE 854154, NOTAFISCAL 78690, REFERENTE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DOCROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).

56/201571024/02/2015

886,60PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO146, CHEQUE 854087, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 02/2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA.

40/201575724/02/2015

886,60PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO146, CHEQUE 854088, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 02/2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO..

40/201575824/02/2015


150,00PAGO A ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 96,CHEQUE 854137, RECIBO 02/2015, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DOCRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.

42/201558825/02/2015

150,00PAGO A JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100,CHEQUE 854140, RECIBO 02/2015 , REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DOCRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.

42/201560325/02/2015

320,00PAGO A RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME,LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 101, CHEQUE 854159, RECIBO 02/2015, REFERENTE ALOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO SPRINT GRÃO MÊS DE FEVEREIRO DE2015.

47/201560725/02/2015

150,00PAGO A JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 102,CHEQUE 854141, RECIBO 02/2015 REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DOCRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.

42/201560925/02/2015

150,00PAGO A PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 104,CHEQUE 854143, RECIBO 02/2015, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DOCRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.

42/201561525/02/2015

127,05PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 117, CHEQUE854152, NOTA FISCAL 57204, SERVIÇOS DE INTERNET 3G MÓVEL EMPRESA DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

50/201565725/02/2015

13,25RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854153,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO ATELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 117, CHEQUE 854152, NOTAFISCAL 57204, SERVIÇOS DE INTERNET 3G MÓVEL EMPRESA DO CRO-PE MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.).

50/201565825/02/2015

Página:14/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

392,00PAGO A RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME,LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 119, CHEQUE 854065, NOTA FISCAL 2040, COMPRA DECAFE EM GRAO, LEITE E CHOCOLATE PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA CAFELOCADA PARA SEDE CRO-PE.

47/201566425/02/2015

1.417,63PAGO A INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 120 DOEMPENHO 120, CHEQUE 854070, NOTA FISCAL 7287, COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA SEDE CRO-PE.

80/201566725/02/2015

160,20PAGO A LINDALVA TORRES DE MELO, LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 121, CHEQUE854071, RPA 02/2015, SERVIÇO PRESTADO DE FAXINEIRA NA DELEGACIA DOREGIONAL E PETROLINA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

81/201567025/02/2015

53,68PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO126, CHEQUE 854076, RECIBO 03/2015, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIARIACELY JENNIFER BRITO DA SILVA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.

24/201568525/02/2015

53,68PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 127,CHEQUE 854077, RECIBO 03/2015 , AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIARIA CELYJENNIFER BRITO DA SILVA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.

24/201568825/02/2015

263,64PAGO A AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO128, CHEQUE 854157, PROTOCOLO CRO/PE 1324/2015, SEGURO DE VIDA EM GRUPODOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

52/201569125/02/2015

1.969,57PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO131, CHEQUE 854084, NOTA FISCAL 1626256, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDECRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

34/201570025/02/2015

115,39PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 134DO EMPENHO 134, CHEQUE 854082, NOTA FISCAL 1533, REFERENTE PRONTOATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

78/201570925/02/2015

2,36RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 854083, REFERENTE AISS RETIDO - CARUARU CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MANDACARU SISTEMA DESEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 134, CHEQUE854082, NOTA FISCAL 1533, REFERENTE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DEALARME DO CROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).

78/201571225/02/2015

237,50PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME,LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 136, CHEQUE 854068, NOTA FISCAL 0023, ENVIO DENEWS LETTERS MÊS DE JANEIRO DE 2015.

83/201571925/02/2015

617,50PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 137, CHEQUE854085, NOTA FISCAL 1081, SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NASEDE DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015..

48/201572325/02/2015

32,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854086, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA,LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 137, CHEQUE 854085, NOTA FISCAL 1081, SERVIÇOSEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE2015..).

48/201572425/02/2015

28,50PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME,LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 139, CHEQUE 854066, NOTA FISCAL 0025, SERVIÇODE HOSPEDAGEM DO SITE MÊS DE JANEIRO DE 2015.

82/201573125/02/2015

Página:15/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

276,00PAGO A N J A ALVES LTDA, LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 144, CHEQUE 854151,NOTA FISCAL 271, ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO REGIONAL EM CARUARU, FIATUNO PEN 4869 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

28/201575125/02/2015

1.968,40PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DOEMPENHO 147, CHEQUE 854089, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.

41/201576725/02/2015

1.968,40PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DOEMPENHO 147, CHEQUE 854090, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,CARLOS ANTONIO DE SOUZA.

41/201576825/02/2015

1.968,40PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DOEMPENHO 147, CHEQUE 854091, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.

41/201576925/02/2015

1.968,40PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DOEMPENHO 147, CHEQUE 854092, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.

41/201577025/02/2015

1.968,40PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DOEMPENHO 147, CHEQUE 854093, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.

41/201577125/02/2015

1.968,40PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DOEMPENHO 147, CHEQUE 854094, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,NATALIA CORDEIRO CARDIM.

41/201577225/02/2015

1.968,40PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DOEMPENHO 147, CHEQUE 854095, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.

41/201577325/02/2015

456,15PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, CHEQUE854150, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOSMÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PENSÃO ALIMENTICIA: MARX GRADIM DE QUEIROZ.

33/201578025/02/2015

2.175,19PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149,CHEQUE 854144, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 02/2015. BERTA LUIZA GABRIELA MORENO.

59/201578425/02/2015

2.175,19PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149,CHEQUE 854146, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 02/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS.

78525/02/2015

2.280,57PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149,CHEQUE 854147, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 02/2015. THAIS MARIA SALOMAO DA NOBREGA GOMES.

59/201578625/02/2015

Página:16/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

1.152,82RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854149, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 02/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE2015.).

33/201578925/02/2015


150,00PAGO A CARLOS ANTONIO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 97, CHEQUE854138, RECIBO 02/2015 , REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DO CRO-PENO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.

42/201559426/02/2015

150,00PAGO A CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 99 DOEMPENHO 99, CHEQUE 854139, RECIBO 02/2015 , REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA FISCAL DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL01/2014.

42/201559926/02/2015

150,00PAGO A NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 103, CHEQUE854142, RECIBO 02/2015 , REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DO CRO-PENO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.

42/201561226/02/2015

400,00PAGO A CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 106,CHEQUE 854158, PORTARIA CRO/PE 17/2014, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOMENSAL, FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PORTARIA CRO-PE Nº 17/2014.

60/201562026/02/2015

490,00PAGO A MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 129,CHEQUE 854160, NOTA FISCAL 0316, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRODE 2015.

58/201569426/02/2015

12,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854069, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO136, CHEQUE 854068, NOTA FISCAL 0023, ENVIO DE NEWS LETTERS MÊS DE JANEIRODE 2015.).

83/201572026/02/2015

1,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854067, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO139, CHEQUE 854066, NOTA FISCAL 0025, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE MÊSDE JANEIRO DE 2015.).

82/201573226/02/2015

4.117,60PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149,CHEQUE 854145, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 02/2015, CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES.

59/201578726/02/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854089, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZABARROS.).

41/201580426/02/2015

Página:17/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854090, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).

41/201580526/02/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854091, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRADOS SANTOS.).

41/201580626/02/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854092, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.).

41/201580726/02/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854093, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).

41/201580826/02/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854094, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).

41/201580926/02/2015

8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854095, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRACAVALCANTI.).

41/201581026/02/2015


148,28PAGO A COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO86, CHEQUE 854062, FATURA 01/2015 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIAPERNAMBUCANA SANEAMENTO, REFERENTE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DOCRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

54/201555727/02/2015

79,77PAGO A COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO87, CHEQUE 854063, FATURA 01/2015 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIAPERNAMBUCANA SANEAMENTO, REFERENTE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DOREGIONAL EM CARUARU NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

54/201556027/02/2015

Página:18/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

107,58PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO132, CHEQUE 854064, NOTA FISCAL 2618789, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DADELEGACIA DO REGIONAL CARUARU MÊS DE JANEIRO DE 2015.

34/201570327/02/2015

237,50PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME,LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 138, CHEQUE 854078, NOTA FISCAL 0027, ENVIO DENEWS LETTERS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

83/201572727/02/2015

12,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854079, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO138, CHEQUE 854078, NOTA FISCAL 0027, ENVIO DE NEWS LETTERS MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.).

83/201572827/02/2015

28,50PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME,LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 140, CHEQUE 854080, NOTA FISCAL 0026, SERVIÇODE HOSPEDAGEM DO SITE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

82/201573527/02/2015

1,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854081, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO140, CHEQUE 854080, NOTA FISCAL 0026, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE MÊSDE FEVEREIRO DE 2015.).

82/201573627/02/2015

24,89RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854148, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854144, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. BERTA LUIZAGABRIELA MORENO. ).

59/201579327/02/2015

24,89RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854148, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854146, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015, IGOR GABRIEL DEMORAIS SANTOS. ).

59/201579427/02/2015

33,43RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854148, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854147, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. THAIS MARIASALOMAO DA NOBREGA GOMES.).

59/201579527/02/2015

382,40RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854148, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854145, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015, CLEBBER DEOLIVEIRA GONÇALVES. ).

59/201579627/02/2015


55,46Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 602 do empenho 595, Débito Automático02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Valor as Despesas bancárias conta corrente47147 mês: 02/2015.

05/2015291528/02/2015

Página:19/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


3.816,52DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:

2.473,74TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.

11/2015156502/02/2015


12/2015156602/02/2015



11/2015156703/02/2015


12/2015156803/02/2015


407,61TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.

11/2015156904/02/2015


12/2015157004/02/2015



11/2015157105/02/2015


12/2015157205/02/2015



11/2015157306/02/2015


12/2015157406/02/2015



11/2015157509/02/2015


12/2015157609/02/2015



11/2015157710/02/2015

Página:20/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


12/2015157810/02/2015

14.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º850.328, Extrato Bancário N.º 02/2015.

03/2015282310/02/2015



11/2015157911/02/2015


12/2015158011/02/2015



11/2015158112/02/2015


12/2015158212/02/2015



11/2015158313/02/2015


12/2015158413/02/2015



11/2015158518/02/2015


12/2015158618/02/2015



11/2015158719/02/2015


12/2015158819/02/2015



11/2015158920/02/2015


12/2015159020/02/2015


Página:21/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


11/2015159123/02/2015


12/2015159223/02/2015



11/2015159324/02/2015


12/2015159424/02/2015



11/2015159525/02/2015


12/2015159625/02/2015



11/2015159726/02/2015


12/2015159826/02/2015



11/2015159927/02/2015


12/2015160027/02/2015


177,10Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 593 do empenho 588, Débito Automático02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Despesas bancárias sobre conta corrente nº20302-5, mês:02/2015.

05/2015282628/02/2015


81,65DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:

17,00Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 596, DébitoAutomático 02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Despesas bancária conta corrente502-4 mês: 02/2015.

65/2015293525/02/2015

64,65D17,000,00Acumulado até o dia:

Página:22/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7Conta:

9.318,65Recebimento de receita do mês: 02/2015.7/2015156001/02/2015


401,10Recebimento de receita do mês: 02/2015.7/2015156201/02/2015





12/2015156602/02/2015



12/2015156803/02/2015



12/2015157004/02/2015



12/2015157205/02/2015



12/2015157406/02/2015



12/2015157609/02/2015



12/2015157810/02/2015



12/2015158011/02/2015

Página:23/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão



12/2015158212/02/2015



12/2015158413/02/2015



12/2015158618/02/2015



12/2015158819/02/2015



12/2015159020/02/2015



12/2015159223/02/2015



12/2015159424/02/2015



12/2015159625/02/2015



12/2015159826/02/2015



12/2015160027/02/2015

351,33D12.281,2812.632,61Acumulado até o dia:

Página:24/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

351,33Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 555 do empenho 550, Débito Automático02/2015, Processo CFO arrecadação 02/2015 ref. as despesas com serviço de cobrançamês: 02/2015.

120/2015257628/02/2015

0,0012.632,6112.632,61Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5Conta:















11/2015156502/02/2015



11/2015156703/02/2015



11/2015156904/02/2015


Página:25/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


11/2015157105/02/2015



11/2015157306/02/2015



11/2015157509/02/2015



11/2015157710/02/2015



11/2015157911/02/2015



11/2015158112/02/2015



11/2015158313/02/2015



11/2015158518/02/2015



11/2015158719/02/2015



11/2015158920/02/2015



11/2015159123/02/2015

Página:26/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão



11/2015159324/02/2015



11/2015159525/02/2015



11/2015159726/02/2015



11/2015159927/02/2015


5.739,04Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 586 do empenho 581,Transferência 02/2015, Processo CFO arrecadação 168/2015 ref. a Cota Parte mês:02/2015 - Processo CFO: 168/2015.

14/2015276528/02/2015

0,0017.223,4417.223,44Acumulado até o dia:

8.892,83DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3Conta:










111.904,43TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 20215, Extrato Bancário N.º 02/2015.

10/2015222502/02/2015

Página:27/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão



10/2015222603/02/2015



10/2015222704/02/2015



10/2015222805/02/2015



10/2015222906/02/2015



10/2015223009/02/2015



10/2015223110/02/2015



10/2015223211/02/2015



10/2015223312/02/2015



10/2015223413/02/2015



10/2015223518/02/2015


Página:28/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


10/2015223619/02/2015



10/2015223720/02/2015



10/2015223823/02/2015



10/2015223924/02/2015



10/2015224025/02/2015



10/2015224126/02/2015



10/2015224227/02/2015


2.951,41Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 429 do empenho 424,Transferência 02/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015, Cota Parte Mês 01/2015.Conta Cobrança Bradesco CC: 2206.

14/2015225028/02/2015

157.710,20Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 469,Transferência 02/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015 ref. Cota Parte CFO Mês:02/2015.

14/2015225328/02/2015


1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:


10/2015222502/02/2015

111.904,43Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 1853779, Extrato Bancário N.º 02/2015.

35/2015276602/02/2015

Página:29/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão



10/2015222603/02/2015

53.965,05Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 1980334, Extrato Bancário N.º 02/2015

35/2015276703/02/2015



10/2015222704/02/2015

9.334,71Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.060.950.858, Extrato Bancário N.º 02/2015

20/2015277904/02/2015


20/2015278004/02/2015


35/2015279504/02/2015


35/2015279604/02/2015



10/2015222805/02/2015


20/2015278105/02/2015


20/2015278205/02/2015


35/2015279705/02/2015



10/2015222906/02/2015


20/2015278306/02/2015


20/2015278406/02/2015


35/2015279806/02/2015



10/2015223009/02/2015

Página:30/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


35/2015276809/02/2015



10/2015223110/02/2015


35/2015276910/02/2015



10/2015223211/02/2015


20/2015278511/02/2015

627,14Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.164.028, Extrato Bancário N.º 02/2015

20/2015278611/02/2015


20/2015278711/02/2015


35/2015279911/02/2015



10/2015223312/02/2015


35/2015277012/02/2015



10/2015223413/02/2015


35/2015277113/02/2015



10/2015223518/02/2015

4.621,61Aplicação Financeira i a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 3087768, Extrato Bancário N.º 02/2015

35/2015277218/02/2015



10/2015223619/02/2015

Página:31/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


20/2015278819/02/2015


20/2015278919/02/2015


35/2015280019/02/2015



10/2015223720/02/2015


20/2015279020/02/2015


35/2015280120/02/2015



10/2015223823/02/2015


35/2015277323/02/2015



10/2015223924/02/2015


35/2015277424/02/2015



10/2015224025/02/2015


35/2015277525/02/2015



10/2015224126/02/2015


35/2015277626/02/2015


315,90Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 588 do empenho 583, Débito Automático112,113,114,20215,115,116,117,119, 120, 121, Extrato Bancário 02/2015 ref. aDespesas Bancárias mês: 02/2015 Conta Corrente nº 441767.

66/2015280428/02/2015

Página:32/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


30.000,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.06.01 - Cheques em CobrançaConta:

30.000,00Cheque Compensado nº 113.35/2015283003/02/2015

0,0030.000,000,00Acumulado até o dia:

236,00Pagamento ao Banco do Brasil S.A, Cheque N.º 854.051, Extrato Bancário N.º 02/2015.5/2015292410/02/2015

236,00D30.000,00236,00Acumulado até o dia:

2,36Estorno a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 854.051,Extrato Bancário N.º 02/2015.

5/2015298911/02/2015

233,64D30.002,36236,00Acumulado até o dia:

1.534,40DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:

1.500,00Receita com Publicação de Jornal CROPE 7º Edição - FOPCB CNPJ: 11.526.498/0001-47,Depósito nº 100045.

9/2015294604/02/2015


1.500,00Receita com Publicação de Jornal CROPE 7º Edição - CENTRO POS-GRADUAÇÃOODONTO CNPJ: 08.067.998/0001-53, Depósito nº 101583.

9/2015294709/02/2015


1.500,00Receita com Publicação de Jornal CROPE 7º Edição - CENTRO DE ESTUDOS -CEAOCNPJ: 09.355.445/0001-69, Depósito nº 271558.

9/2015294827/02/2015


9,00Rendimento Poupança mês: 02/2015.8/2015294128/02/2015


156.481,25DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4Conta:

111.904,43Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 1853779, Extrato Bancário N.º 02/2015.

35/2015276602/02/2015



35/2015276703/02/2015


Página:33/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


20/2015277904/02/2015


20/2015278004/02/2015



20/2015278105/02/2015


20/2015278205/02/2015



20/2015278306/02/2015


20/2015278406/02/2015



35/2015276809/02/2015



35/2015276910/02/2015



20/2015278511/02/2015

627,14Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.164.028, Extrato Bancário N.º 02/2015

20/2015278611/02/2015


20/2015278711/02/2015



35/2015277012/02/2015



35/2015277113/02/2015


Página:34/35

CRO/PEPeríodo: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

4.621,61Aplicação Financeira i a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 3087768, Extrato Bancário N.º 02/2015

35/2015277218/02/2015



20/2015278819/02/2015


20/2015278919/02/2015



20/2015279020/02/2015



35/2015277323/02/2015



35/2015277424/02/2015



35/2015277525/02/2015



35/2015277626/02/2015



10/2015224227/02/2015


34,36Rendimento de Aplicação Financeira mês 02/2015.08/2015277828/02/2015

7,70Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 587 do empenho 582, Débito Automático02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de AplicaçõesFinanceiras mês: 02/2015 Conta Aplicação nº 441767.

123/2015279428/02/2015


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