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N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.

Relação de Pagamentos

CRESS/GO - 19ªRegiãoConselho Regional de Serviço Social

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 00.755.819/0001-69

6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas BancáriasExtrato Bancário0,09P0,0900.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICAFEDERAL

02/01/20133891

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.


02/01/201311



02/01/201321



02/01/201331



02/01/201341


6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - GênerosAlimentícios e Material de Higiene

RECIBO503,18P503,1837.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.02/01/20131544

Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 4, CHEQUE 8367, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SÍNDICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


03/01/201351



03/01/201361



03/01/201371


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CRESS/GO - 19ªRegião

N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


03/01/201381



04/01/201391



04/01/2013101



04/01/2013111



07/01/2013121



07/01/2013131



07/01/2013141


6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações

FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT07/01/201316921

Pago a GVT, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.


FATURA379,08P379,0803.420.926/0005-58 - GVT07/01/201317022

Pago a GVT, liquidação do empenho 22, Débito em Conta 131551377, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.


08/01/2013151



08/01/2013161



08/01/2013171

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



08/01/2013181


6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosRECIBO7.071,30P7.071,3002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.09/01/201316717

Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 17, CHEQUE 8417, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - PublicaçõesRECIBO326,00P326,00444.444.444-44 - AGECOM09/01/201316818

Pago a AGECOM, liquidação do empenho 18, CHEQUE 8389, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM pela aquisição ou serviços prestados.


09/01/2013191



09/01/2013201



09/01/2013211


6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas deProcessamento de Dados

RECIBO660,59P660,5933.874.330/0001-65 - CFESS09/01/201316616

Pago a CFESS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 8416, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento

8409RECIBO300,00P300,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL09/01/20131522

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2012

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática

RECIBO240,00P240,0004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA

09/01/201316515

Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 8422, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoRECIBO4.030,03P4.030,0369.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL09/01/201317325

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 25, CHEQUE 8408, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.


10/01/2013221


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


10/01/2013231



10/01/2013241



10/01/2013251


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO713,75P713,7533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO10/01/201317628

Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 28, CHEQUE 8419, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP, pela aquisição ou serviços prestados.


Extrato Bancário864,01P864,0102.449.992/0089-04 - VIVO10/01/201317729

Pago a GVT, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.


11/01/2013261



11/01/2013271



11/01/2013281



11/01/20131791

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 8426, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO11,36P11,3633.530.486/0001-29 - EMBRATEL11/01/201316414

Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 14, CHEQUE 8427, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMBRATEL pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças JudiciaisRECIBO230,40P230,4005.439.950/0001-30 - JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU - GO

11/01/201317830

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 8425, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU / DILIGÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL/ASSIST.LEDA CRISTINA GRAMA COUTO pela aquisição ou serviços prestados.


12/01/20133901

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



14/01/2013291



14/01/2013301



15/01/2013311



15/01/2013321



15/01/2013331


6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica / Água e Esgoto

FATURA48,17P48,1701.616.929/0001-02 - SANEAGO15/01/201317224

Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 24, Débito em Conta 5477992936, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.


16/01/2013341



16/01/2013351



16/01/2013361



17/01/2013371



17/01/2013381


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


17/01/2013391



18/01/2013401



18/01/2013411



18/01/2013421



FATURA288,89P288,8901.543.032/0001-04 - CELG18/01/201317123

Pago a CELG, liquidação do empenho 23, Débito em Conta 86251, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a AGECOM, liquidação do empenho 20, CHEQUE 8431, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM, pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a AGECOM, liquidação do empenho 19, CHEQUE 8429, RECIBO ref. a Valor empenhado a AGECOM, pela aquisição ou serviços prestados.


21/01/2013431



21/01/2013441



21/01/2013461


6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços deInformática

RECIBO881,60P881,6037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA21/01/20131695674

Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 8434, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva

RECIBO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.

21/01/201316010

Página:6/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 10, CHEQUE 8433, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 26, CHEQUE 8435, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.


22/01/2013471



22/01/2013481



22/01/2013491



22/01/2013501


6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos

RECIBO750,00P750,0011.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EMINFORMATICA

22/01/20131599

Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 9, CHEQUE 8432, RECIBO ref. a Valor empenhado a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeRECIBO1.110,93P1.110,9302.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA22/01/20131533

Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 8438, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.


23/01/2013511



23/01/2013521



23/01/2013531



24/01/2013541


Página:7/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


24/01/2013551



24/01/2013561



24/01/2013571


6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - TransporteRECIBO207,56P207,56106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN24/01/201318232

Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 32, CHEQUE 8437, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN pela aquisição ou serviços prestados.


25/01/2013581



25/01/2013591



25/01/2013611


25/01/20131801



28/01/2013621



28/01/2013631



28/01/2013641



28/01/2013651

Página:8/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



28/01/2013661


6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço deAssessoria Contábil

RECIBO1.960,00P1.960,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.

28/01/201316212

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 12, CHEQUE 8430, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviçosprestados.


29/01/2013671



29/01/2013681



29/01/2013691



30/01/2013701



30/01/2013711



30/01/2013721



30/01/2013731



30/01/20131811



RECIBO350,00P350,0011.690.191/0001-87 - FTECNO SOLUÇÕES EMINFORMATICA

30/01/20132026

Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 8459, RECIBO ref. a Valor empenhado a IfTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


31/01/2013741



31/01/2013751



31/01/2013761



31/01/2013771



31/01/2013781


6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais deDistribuição Gratuita e Venda /Livros

RECIBO2.450,00P2.450,0033.874.330/0001-65 - CFESS31/01/20131577

Pago a CFESS, liquidação do empenho 7, CHEQUE 8449, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO

1.915,68P1.915,68999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/20131740720

Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 720, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO




119,73P119,73999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/01/201320752


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS TerceirosFOLHA DEPAGAMENTO



6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO



6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de FériasFOLHA DEPAGAMENTO


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo deServiço

FOLHA DEPAGAMENTO


Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 56, OUTROS , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO



6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GratificaçõesFOLHA DEPAGAMENTO



6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio CrecheFOLHA DEPAGAMENTO








Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 62, OUTROS , folha de pagamento ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.













6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais ServiçosProfissionais

FOLHA DEPAGAMENTO



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013











Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 27, CHEQUE 8458, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP, pela aquisição ou serviços prestados.


01/02/2013791



01/02/2013801



01/02/2013811



01/02/2013821



RECIBO660,59P660,5933.874.330/0001-65 - CFESS01/02/20131696675

Pago a CFESS, liquidação do empenho 675, CHEQUE 8266, RECIBO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.





04/02/20131841



04/02/2013831

Página:12/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



04/02/2013841



04/02/2013851



04/02/2013861



05/02/2013881



05/02/2013891



05/02/2013901



05/02/2013911



05/02/2013921



FATURA356,65P356,6503.420.926/0005-58 - GVT05/02/201319943

Pago a GVT, liquidação do empenho 43, Débito em Conta 134385376, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT. pela aquisição ou serviços prestados.


06/02/2013931



06/02/2013941


Página:13/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


06/02/2013951



06/02/2013961



06/02/2013971



06/02/2013981



07/02/2013991



07/02/20131001



07/02/20131011



07/02/20131021



07/02/20131031



07/02/20131041


6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosRECIBO372,60P372,6002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.08/02/201319236

Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 36, CHEQUE 8270, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA. . pela aquisição ou serviços prestados.


08/02/20131051

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



08/02/20131061



08/02/20131071



08/02/20131081



08/02/20131091



08/02/20131111



FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT08/02/201319842

Pago a GVT, liquidação do empenho 42, Débito em Conta 134591126, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT. pela aquisição ou serviços prestados.



08/02/201319741

Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 41, CHEQUE 8273, RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 8271, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.


13/02/20131121



13/02/20131131




Pago a GVT, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


14/02/20131161



14/02/20131171



14/02/20131181



15/02/20131191



15/02/20131201



FATURA52,72P52,7201.616.929/0001-02 - SANEAGO15/02/201320044

Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta 5494751127, FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO. pela aquisição ou serviços prestados.


18/02/20131211



18/02/20131221



18/02/20131231



18/02/20131241





19/02/20131251

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



19/02/20131261



19/02/20131271



Extrato Bancário311,54P311,5401.616.929/0001-02 - SANEAGO19/02/201318747

Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 37, CHEQUE 8272, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO. pela aquisição ou serviços prestados.


20/02/20131281



20/02/20131291



21/02/20131301


6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches eRefeições

RECIBO228,34P228,3410.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.

21/02/201319135

Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 35, CHEQUE 8269, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 40, CHEQUE 8276, RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.


22/02/20131311



22/02/20131321


Página:17/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


22/02/20131331



25/02/20131861



25/02/20131341



25/02/20131351



25/02/20131361



25/02/20131371



25/02/20131391



25/02/20131401



26/02/20131411



26/02/20131421



26/02/20131431



27/02/20131441

Página:18/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



27/02/20131451



27/02/20131461




27/02/201318933

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 33, CHEQUE 8265, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.


28/02/20131851



28/02/20131471



28/02/20131481



28/02/20131491



28/02/20131501



28/02/20131511




Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 144, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosExtrato Bancário13.983,37P13.983,37999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO28/02/201330570

Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.

Página:19/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013





FOLHA DEPAGAMENTO





Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, OUTROS , Selecione... ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.


FOLHA DEPAGAMENTO














Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 78, OUTROS , Selecione... ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.












Página:20/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013








6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento

FOLHA DEPAGAMENTO









6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteRECIBO1.188,95P1.188,9533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO28/02/201319539

Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 39, CHEQUE 8277, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.


01/03/20133921



01/03/20132261



01/03/20132271



01/03/20132281



01/03/20132291


Página:21/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


01/03/20132301




Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/03/2013 a 30/04/2013 conforme RECIBO Nº: 8308


04/03/20133251



04/03/20133261



04/03/20132311



04/03/20132321



04/03/20132331



04/03/20132341



04/03/20132351




Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 89, CHEQUE 8302, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO660,59P660,5933.874.330/0001-65 - CFESS04/03/20131697676


6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página EletônicaRECIBO30,00P30,0005.506.560/0001-36 - NIC NUCLEO DE INF.ECOORD.DO PONTO BR

04/03/2013351111

Página:22/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a NIC NUCLEO DE INF.E COORD.DO PONTO BR, liquidação do empenho 111, CHEQUE 8301, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC.BR pela aquisição ou serviços prestados.



04/03/201333090

Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 90, CHEQUE 8303, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente


04/03/201333292

Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 92, CHEQUE 8305, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMERCIO E SERVIÇO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições e Transferência UF

RECIBO33,90P33,90827.640.221-66 - RODRIGO ABRÃO FARIA04/03/2013349109

Pago a RODRIGO ABRÃO FARIA, liquidação do empenho 109, CHEQUE 8313, RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ABRÃO FARIA pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais paraManutenção de Bens Imóveis/Instalacões

RECIBO120,00P120,0003.061.329/0001-50 - WAMBASTHER ALVES -CASA DOS FILTROS

04/03/201333191

Pago a WAMBASTHER ALVES - CASA DOS FILTROS, liquidação do empenho 91, CHEQUE 8304, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.


05/03/20132361



05/03/20132381



05/03/20132391



05/03/20132401



05/03/20132411



05/03/20132421



Extrato Bancário376,24P376,2403.420.926/0005-58 - GVT05/03/201333898

Pago a GVT, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.

Página:23/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 115, CHEQUE 8320, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.


06/03/20132431



06/03/20132441



06/03/20132451



06/03/20132461


6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional deAuxílio CRESS

RECIBO6.070,37P6.070,3733.874.330/0001-65 - CFESS06/03/2013353113

Pago a CFESS, liquidação do empenho 113, CHEQUE 8319, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC.BR pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 8324, RECIBO ref. a


07/03/20132471



07/03/20132481



07/03/20132491



07/03/20132501



07/03/20132511

Página:24/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



07/03/20132521



08/03/20132531



08/03/20132541



08/03/20132551

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.


08/03/20132561



08/03/20132571



08/03/20132581


6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página EletônicaRECIBO103,90P103,9007.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA08/03/2013352112

Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 8302, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIC.BR pela aquisição ou serviços prestados.


11/03/20132591



11/03/20132601



11/03/20132611


Página:25/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT11/03/201333797

Pago a GVT, liquidação do empenho 97, Débito em Conta 137402755, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO86,07P86,07282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo11/03/2013354114

Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 114, CHEQUE 8323, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.



Pago a VIVO, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados.


12/03/20133931



12/03/20132621



12/03/20132631



12/03/20132641



12/03/20132651


6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO100,00P100,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA13/03/2013357119

Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 8328, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA pela aquisição ou serviços prestados.


13/03/20132661



13/03/20132671


13/03/20132681

Página:26/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



RECIBO686,00P686,0013.074.045/0001-52 - IZAC BARBOSARODRIGUES - IDEAL TEC

13/03/201333696

Pago a IZAC BARBOSA RODRIGUES - IDEAL TEC, liquidação do empenho 96, CHEQUE 8327, RECIBO ref. a Valor empenhado a IZAC BARBOSA RODRIGUES - IDEAL TEC, pela aquisição ou serviços prestados.


14/03/20132691



RECIBO268,20P268,2007.492.014/0001-19 - CONECTA 19014/03/2013347107

Pago a CONECTA 190, liquidação do empenho 107, CHEQUE 8329, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONECTA 190 . pela aquisição ou serviços prestados.



14/03/2013346106

Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 106, CHEQUE 8330, RECIBO ref. a Valor empenhado aSAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.


15/03/20132701



15/03/20132711



15/03/20132721



15/03/20132731



FATURA52,72P52,7201.616.929/0001-02 - SANEAGO15/03/2013340100



18/03/20132741



18/03/20132751


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


18/03/20132761



18/03/20132771




18/03/2013348108

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 108, CHEQUE 8318, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. . pela aquisição ouserviços prestados.


19/03/20132781



19/03/20132791



19/03/20132801



19/03/20132811



RECIBO55,65P55,65565.955.651-53 - CENI MARQUES DOS SANTOSAZEVEDO

19/03/201333494

Pago a CENI MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO, liquidação do empenho 94, CHEQUE 8306, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENI MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO., pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO55,65P55,65576.152.331-00 - VERA LÚCIA ALVES REZENDE19/03/201333393

Pago a VERA LÚCIA ALVES REZENDE, liquidação do empenho 93, CHEQUE 8307, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA ALVES REZENDE., pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA20/03/2013356118



20/03/20132821



20/03/20132831

Página:28/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



20/03/20132841



FATURA245,74P245,7401.543.032/0001-04 - CELG20/03/201333999

Pago a CELG, liquidação do empenho 99, Débito em Conta 120692, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.


21/03/20132851



21/03/20132861



21/03/20132871



21/03/20132881



22/03/20132891



25/03/20133271



25/03/20132901



25/03/20132911



25/03/20132921


Página:29/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


25/03/20132931



25/03/20132941



RECIBO1.015,65P1.015,65566.827.001-72 - KEYLA CONSULTORIA DELIVROS

25/03/2013343103

Pago a KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS, liquidação do empenho 103, CHEQUE 8334, RECIBO ref. a Valor empenhado a KEYLA CONSULTORIA DE LIVROS pela aquisição ou serviços prestados.




26/03/20132951



26/03/20132961



26/03/20132971



26/03/20132981



Pago a AGECOM, liquidação do empenho 102, CHEQUE 8463, RECIBO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.


27/03/20132991



27/03/20133001



27/03/20133011

Página:30/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013





28/03/20133021



28/03/20133031



28/03/20133041


6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes /Camisetas

RECIBO900,00P900,0009.167.481/0001-07 - TPJ COMÉRCIO DELAMINADOS LTDA ME

28/03/2013345105

Pago a TPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME, liquidação do empenho 105, CHEQUE 8344, RECIBO ref. a Valor empenhado aTPJ COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA ME pela aquisição ou serviços prestados.














FOLHA DEPAGAMENTO






Página:31/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SalárioFOLHA DEPAGAMENTO







FOLHA DEPAGAMENTO







FOLHA DEPAGAMENTO























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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013





















RECIBO1.065,00P1.065,0008.422.668/0001-39 - ATELCOMTELECOMUNICAÇÕES LTDA.

01/04/2013402151

Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 151, CHEQUE 8337, RECIBO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.. pela aquisição ou serviços prestados.


01/04/20133941



01/04/20134311



01/04/20134321



01/04/20134331


Página:33/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


01/04/20134341



RECIBO55,65P55,65834.941.621-15 - DÉBORA CRISTINE BORGES01/04/2013429149

Pago a DÉBORA CRISTINE BORGES, liquidação do empenho 149, CHEQUE 8497, RECIBO ref. a Valor empenhado a .DÉBORA CRISTINE BORGES , pela aquisição ou serviços prestados.







6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO136,33P136,33282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo01/04/2013409158


6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo01/04/2013425174



02/04/20134351



02/04/20134361



02/04/20134371



02/04/20134381



02/04/20134391


6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00856.578.648-08 - DORIVAN MARIA DA SILVATORRES

02/04/2013421170

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES, liquidação do empenho 170, CHEQUE 8468, RECIBO ref. a Valor empenhado a DORIVAN MARIA DA SILVA TORRES pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - TransporteRECIBO109,94P109,94106.131.118-00 - GEORGE FRANCISCO CEOLIN02/04/2013420169

Pago a GEORGE FRANCISCO CEOLIN, liquidação do empenho 169, CHEQUE 8331, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEORGE FRANCISCO CEOLIN pela aquisição ou serviços prestados.


03/04/20134401



03/04/20134411



03/04/20134421



03/04/20134431



04/04/20134441



04/04/20134451



04/04/20134461



04/04/20134471




6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosRECIBO1.635,90P1.635,9002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.05/04/2013401150

Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 150, CHEQUE 8476, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


05/04/20134481



05/04/20134491



05/04/20134501



05/04/20134511



05/04/20134521



05/04/20134531



FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/04/2013413162

Pago a GVT, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 140229329, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.



Pago a GVT, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a gvt, pela aquisição ou serviços prestados.


08/04/20134541



08/04/20134551



08/04/20134561



08/04/20134571

Página:36/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



08/04/20134581





09/04/20134591



09/04/20134601



09/04/20134611



09/04/20134621



09/04/20134631


6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - TransporteRECIBO233,69P233,6926.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME

10/04/2013415164

Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 8469, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME pela aquisição ou serviços prestados.


10/04/20134641



10/04/20134651



10/04/20134661


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


Extrato Bancário1.030,10P1.030,1002.449.992/0089-04 - VIVO10/04/2013397178



11/04/20134671



11/04/20134681



11/04/20134691




Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 148, CHEQUE 8474, RECIBO ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA. , pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços GráficosRECIBO538,50P538,5005.448.355/0001-61 - EUROGRAF GRAFICA EEDITORA LTDA - ME

11/04/2013416165

Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 8482, RECIBO ref. a Valor empenhado a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - MEpela aquisição ou serviçosprestados.


RECIBO344,00P344,0010.999.751/0001-17 - GPM DISTRIBUIDORA DEPROD.DE LIMPEZA LTDA

11/04/2013399147

Pago a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 8483, RECIBO ref. a Valor empenhado a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ouserviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO1.039,13P1.039,13282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo11/04/2013417166

Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 166, CHEQUE 8484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo - MEpela aquisição ou serviços prestados.


Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 167, CHEQUE 8488, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO61,83P61,83476.225.201-87 - WANDERLEIA GOMESRODRIGUES FERNANDES

11/04/2013423172

Pago a WANDERLEIA GOMES RODRIGUES FERNANDES, liquidação do empenho 172, CHEQUE 8486, RECIBO ref. a Valor empenhado a WANDERLEIA GOMES RODRIGUES FERNANDES pela aquisição ouserviços prestados.


12/04/20134711


Página:38/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


12/04/20134721



12/04/20134701



13/04/20133951



15/04/20134731



15/04/20134741



15/04/20134751



FATURA68,25P68,2501.616.929/0001-02 - SANEAGO15/04/2013414163




15/04/2013426175

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 175, CHEQUE 8479, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. pela aquisição ou serviçosprestados.


16/04/20134761



16/04/20134771



16/04/20134781


Página:39/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


16/04/20134791



RECIBO63,67P63,67205.053.933-95 - ANGELA SANTOS DE REZENDELIMA

17/04/2013410159

Pago a ANGELA SANTOS DE REZENDE LIMA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 8492, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANGELA SANTOS DE REZENDE LIMA pela aquisição ou serviços prestados.


17/04/20134801



17/04/20134811



FATURA294,09P294,0901.543.032/0001-04 - CELG17/04/2013412161

Pago a CELG, liquidação do empenho 161, Débito em Conta 56692, FATURA ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO2.500,00P2.500,00005.821.331-73 - FREDERICO DE CASTRO MARIZSANTOS

17/04/2013427179

Pago a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS, liquidação do empenho 179, CHEQUE 8496, RECIBO ref. a Valor empenhado a FREDERICO DE CASTRO MARIZ SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO376,00P376,00430.868.242-80 - MARIA CONCEIÇÃO SARMENTOPADIAL MACHADO

17/04/2013411160

Pago a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO, liquidação do empenho 160, CHEQUE 8495, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO pela aquisição ouserviços prestados.


18/04/20134831



18/04/20134841



18/04/20134851



18/04/20134861


Página:40/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



18/04/2013403152

Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 152, CHEQUE 8485, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA.. pela aquisição ou serviços prestados.



18/04/2013405154

Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 154, CHEQUE 8342, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA. pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e UtensíliosRECIBO200,00P200,0005.336.551/0001-44 - SHOPPING DAS ARTESLTDA

18/04/2013408157

Pago a SHOPPING DAS ARTES LTDA, liquidação do empenho 157, CHEQUE 8493, RECIBO ref. a Valor empenhado a SHOPPING DAS ARTES LTDA pela aquisição ou serviços prestados.


19/04/20134871



19/04/20134881


22/04/20134891



22/04/20134911



22/04/20135121



23/04/20134921



23/04/20134941



23/04/20134951



23/04/20134961

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais paraManutenção de Bens Móveis

RECIBO558,00P558,0002.777.589/0001-64 - MEGAWATT COMÉRCIO DEMATERIAIS ELETRICOS LTDA

24/04/2013407156

Pago a MEGAWATT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 8491, RECIBO ref. a Valor empenhado a MEGAWATT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA pelaaquisição ou serviços prestados.




25/04/20134971



25/04/20134981



25/04/20134991



25/04/20135001



25/04/20135011



25/04/20134281

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.



25/04/2013419168



26/04/20135021



26/04/20135041


Página:42/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


26/04/20135051



29/04/20135061



29/04/20135071



29/04/20135081



30/04/20135091



30/04/20135101



30/04/20135111















FOLHA DEPAGAMENTO


Página:43/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013









FOLHA DEPAGAMENTO




FOLHA DEPAGAMENTO










FOLHA DEPAGAMENTO















Página:44/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013





01/05/2013682216



02/05/20135491



02/05/20135501



02/05/20135511



02/05/20135521



02/05/20135531



02/05/20135541



RECIBO1.240,00P1.240,0033.874.330/0001-65 - CFESS02/05/2013639219

Pago a CFESS, liquidação do empenho 219, CHEQUE 8499, RECIBO ref. a Valor empenhado CFESS pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO65,06P65,0601.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA

02/05/2013650231

Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 231, CHEQUE 8572, RECIBO ref. a Valor empenhado FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDApela aquisição ou serviços prestados.




Página:45/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


RECIBO500,00P500,00849.105.261-53 - INES SILVA CABRAL02/05/2013637263

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme RECIBO 8599

6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - TransporteExtrato Bancário318,99P318,9907.668.895/0001-86 - MIDIA LOGISTICA EDISTRIBUIÇÃO LTDA ME

02/05/2013649230

Pago a MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 230, CHEQUE 8571, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado MIDIA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME pela aquisição ouserviços prestados.


Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 8569, RECIBO ref. a Valor empenhado SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.


03/05/20135551



03/05/20135561



03/05/20135571



03/05/20135581



03/05/20135591



06/05/20135601



06/05/20135611



06/05/20135621



06/05/20135631

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



06/05/20135641



06/05/20135651




Pago a GVT, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado GVT pela aquisição ou serviços prestados.


FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT06/05/2013677258

Pago a GVT, liquidação do empenho 258, Débito em Conta 142910370, FATURA ref. a Valor empenhadoGVT pela aquisição ou serviços prestados.


07/05/20135661



07/05/20135671



07/05/20135681



07/05/20135691



07/05/20135701



07/05/20135711



Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 235, CHEQUE 8581, RECIBO ref. a Valor empenhado ACF PARANAIBA LTDA. .pela aquisição ou serviços prestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


08/05/20135721



08/05/20135731


08/05/20135741



08/05/20135751



08/05/20135761



08/05/20135771



08/05/20135781


6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas DiversasRECIBO1.000,00P1.000,0000.755.819/0001-69 - CRESSGO08/05/2013656237

Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 237, CHEQUE 8584, RECIBO ref. a Valor empenhado CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL.pela aquisição ou serviçosprestados.


RECIBO1.022,20P1.022,2000.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃOCOMERCIAL LTDA

08/05/2013655236

Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 236, CHEQUE 8582, RECIBO ref. a Valor empenhado MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA .pela aquisição ou serviços prestados.


Extrato Bancário162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.

08/05/2013652233

Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 233, CHEQUE 8579, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.pela aquisição ou serviçosprestados.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeExtrato Bancário943,07P943,0702.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA08/05/2013651232

Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 232, CHEQUE 8578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado UNIMED GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.


09/05/20135791

Página:48/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



09/05/20135801



09/05/20135811



09/05/20135821



10/05/20135831



10/05/20135841



10/05/20135851



10/05/20135861




10/05/2013653234

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 234, CHEQUE 8580, RECIBO ref. a Valor empenhado SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA..pela aquisição ou serviçosprestados.

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas JudiciaisRECIBO170,71P170,7100.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DE GOIAS

10/05/2013659240

Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação do empenho 240, CHEQUE 8587, RECIBO ref. a Valor empenhado TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS.pela aquisição ou serviçosprestados.



Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado VIVO pela aquisição ou serviços prestados.


12/05/2013683216

Página:49/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



13/05/20135871



13/05/20135881



13/05/20135891



13/05/20135901



13/05/20135911



RECIBO1.045,00P1.045,0009.442.101/0001-97 - MEGA SILK CAMISETAS ESERIGRAFIA LTDA ME

13/05/2013657238

Pago a MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME, liquidação do empenho 238, CHEQUE 8585, RECIBO ref. a Valor empenhado MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME.pela aquisição ouserviços prestados.


14/05/2013658239

Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 239, CHEQUE 8586, RECIBO ref. a Valor empenhado ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME.pela aquisição ou serviços prestados.


14/05/20135921



14/05/20135931



14/05/20135951



Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 242, CHEQUE 8590, RECIBO ref. a Valor empenhado SETRANSP GOpela aquisição ou serviços prestados.

Página:50/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


15/05/20135961



15/05/20135971



FATURA84,50P84,5001.616.929/0001-02 - SANEAGO15/05/2013676257

Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 554281658, FATURA ref. a Valor empenhado SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.


16/05/20135981



16/05/20135991

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.


16/05/20136051






17/05/20136001



17/05/20136011



17/05/20136021



FATURA224,45P224,4501.543.032/0001-04 - CELG17/05/2013678259

Pago a CELG, liquidação do empenho 259, Débito em Conta 633555, FATURA ref. a Valor empenhado CELG pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - TransporteRECIBO800,01P800,0107.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME20/05/2013663244

Página:51/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 244, CHEQUE 8593, RECIBO ref. a Valor empenhado BIANCA SANTOS AVILA ME - PARA ASSISTENTE SOCIAL MARILENE COELHO pela aquisição ouserviços prestados.


20/05/20135941



20/05/20136031



20/05/20136041




Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 250, CHEQUE 8601, RECIBO ref. a Valor empenhado VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO517,20P517,2009.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP ESIMILARES

20/05/2013671252

Pago a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, liquidação do empenho 252, CHEQUE 8606, RECIBO ref. a Valor empenhado G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES20/05/2013665246

Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 246, CHEQUE 8596, RECIBO ref. a Valor empenhado JOANA DALVA ALVES MENDES pela aquisição ou serviços prestados.



Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 255, CHEQUE 8609, RECIBO ref. a Valor empenhado Júnia Rios Campelo pela aquisição ou serviços prestados.



20/05/2013670251

Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 251, CHEQUE 8605, RECIBO ref. a Valor empenhado POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.


21/05/20136061



21/05/20136071



21/05/20136081


Página:52/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


21/05/20136091


6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços GráficosRECIBO1.210,94P1.210,9417.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDAME

21/05/2013660241

Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 241, CHEQUE 8589, RECIBO ref. a Valor empenhado ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME.pela aquisição ou serviços prestados.


22/05/2013680216



22/05/2013611216



22/05/2013612216



Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 254, CHEQUE 8608, RECIBO ref. a Valor empenhado SODEXO PASS DO BRASIL pela aquisição ou serviços prestados.


23/05/20136101



23/05/2013613216



RECIBO1.665,00P1.665,0018.085.540/0001-80 - DIVINA FERREIRA LIMA23/05/2013667248

Pago a DIVINA FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 8598, RECIBO ref. a Valor empenhado DIVINA FERREIRA LIMA pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaRECIBO407,00P407,0010.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS ETURISMO LTDA

23/05/2013675256

Pago a FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 256, CHEQUE 8610, RECIBO ref. a Valor empenhado FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ILMA INÁCIA pela aquisição ou serviçosprestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS23/05/2013664245

Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 245, CHEQUE 8594, RECIBO ref. a Valor empenhado VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.


24/05/2013614216

Página:53/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



24/05/2013615216



24/05/2013616216


6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - TransporteRECIBO121,83P121,83984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS24/05/2013668249

Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 249, CHEQUE 8600, RECIBO ref. a Valor empenhado VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.


27/05/2013617216



27/05/2013618216



27/05/2013619216



28/05/2013620216



28/05/2013621216



28/05/2013622216



28/05/2013623216


6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e FaixasRECIBO2.850,00P2.850,0009.295.273/0001-85 - F.W.SCHMALTZ - ME28/05/2013666247

Pago a F.W.SCHMALTZ - ME, liquidação do empenho 247, CHEQUE 8597, RECIBO ref. a Valor empenhado F.W.SCHMALTZ - ME pela aquisição ou serviços prestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


RECIBO600,00P600,0009.442.101/0001-97 - MEGA SILK CAMISETAS ESERIGRAFIA LTDA ME

28/05/2013640220

Pago a MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA ME, liquidação do empenho 220, CHEQUE 8512, RECIBO ref. a Valor empenhado CFESS pela aquisição ou serviços prestados.


29/05/2013624216



29/05/2013625216



RECIBO34,28P34,2801.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA

29/05/2013643223

Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 223, CHEQUE 8539, RECIBO ref. a Valor empenhado FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDApela aquisição ou serviços prestados.







6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes /Apresentações

RECIBO120,00P120,00174.322.155-02 - LUIZ AUGUSTO VIEIRA29/05/2013672253

Pago a LUIZ AUGUSTO VIEIRA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 8607, RECIBO ref. a Valor empenhado LUIZ AUGUSTO VIEIRA pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO120,00P120,0007.663.899/0001-71 - NEO PRINT INFORMÁTICA29/05/2013641221

Pago a NEO PRINT INFORMÁTICA, liquidação do empenho 221, CHEQUE 8513, RECIBO ref. a Valor empenhado NEO PRINT INFORMÁTICA pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO600,00P600,0007.019.332/0001-67 - PREMIART E SERIGRAFIALTDA

29/05/2013662243

Pago a PREMIART E SERIGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 243, CHEQUE 8591, RECIBO ref. a Valor empenhado PREMIART E SERIGRAFIA LTDA pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDEPÓVOA

29/05/2013645225

Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 8543, RECIBO ref. a Valor empenhado RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 222, CHEQUE 8514, RECIBO ref. a Valor empenhado SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00014.790.151-05 - THAISY CUNHA PESSOA29/05/2013646226

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a THAISY CUNHA PESSOA, liquidação do empenho 226, CHEQUE 8545, RECIBO ref. a Valor empenhado THAISY CUNHA PESSOA pela aquisição ou serviços prestados.


31/05/2013626216



31/05/2013627216



31/05/2013628216



31/05/2013629216



31/05/2013630216



31/05/2013631216
















Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 262, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado FUNCIONARIOS DO CONSELHO pela aquisição ou serviços prestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


FOLHA DEPAGAMENTO







FOLHA DEPAGAMENTO







FOLHA DEPAGAMENTO










FOLHA DEPAGAMENTO














Página:57/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaExtrato Bancário300,00P300,00488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSAPUGLIESI

31/05/2013647227

Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 227, CHEQUE 8546, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI pela aquisição ou serviços prestados.


01/06/2013756216



03/06/2013684216



03/06/2013685216



03/06/2013686216



03/06/2013687216



03/06/2013688216





04/06/2013689216



04/06/2013690216



04/06/2013691216


Página:58/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


04/06/2013692216



04/06/2013693216


6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - DiáriaRECIBO769,00P769,0007.100.881/0001-61 - PAINEIRAS PLAZA HOTÉISE TURISMO LTDA

04/06/2013802306

Pago a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 306, CHEQUE 8540, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAINEIRAS PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA pela aquisição ou serviçosprestados.

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas JudiciaisRECIBO100,00P100,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA05/06/2013806310



05/06/2013694216



05/06/2013695216



05/06/2013696216



05/06/2013697216



05/06/2013698216








6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - TransporteRECIBO200,00P200,00282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo05/06/2013801305

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - TransporteRECIBO200,00P200,00818.749.332-19 - WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL05/06/2013805309

Pago a WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL, liquidação do empenho 309, CHEQUE 8551, RECIBO ref. a Valor empenhado a WALDEREZ LOUREIRO MIGUEL pela aquisição ou serviços prestados.


06/06/2013699216



06/06/2013700216



06/06/2013701216



06/06/2013702216



06/06/2013703216



07/06/2013704216



07/06/2013705216



07/06/2013706216



07/06/2013759216


6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes /Apresentações

RECIBO196,00P196,0005.919.282/0001-49 - 4 MÃOS COMUNICAÇÃOLTDA

10/06/2013804308

Pago a 4 MÃOS COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, CHEQUE 8613, RECIBO ref. a Valor empenhado a 4 MÃOS COMUNICAÇÃO LTDA pela aquisição ou serviços prestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


10/06/2013758216



10/06/2013707216



10/06/2013708216



10/06/2013709216



10/06/2013710216



10/06/2013711216



10/06/2013712216



10/06/2013713216



10/06/2013714216



NOTA FISCAL4.883,75P4.883,7537.293.297/0001-30 - QUITANDINHA RODRIGUESE VIANA LTDA

10/06/2013816322

Pago a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 8511, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a QUITANDINHA RODRIGUES E VIANA LTDA, pela aquisição ou serviçosprestados.




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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


11/06/2013715216



11/06/2013716216



11/06/2013717216



RECIBO713,56P713,5633.874.330/0001-65 - CFESS11/06/2013809314

Pago a CFESS, liquidação do empenho 314, CHEQUE 8594, RECIBO ref. a Valor empenhado a CFESS pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO660,59P660,5933.874.330/0001-65 - CFESS11/06/20131701680




Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8559 concedido a INES SILVA CABRAL referente ao período de 01/06/2013 a 31/07/2013 conforme RECIBO

6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - DiáriaNOTA FISCAL100,00P100,00282.095.751-04 - Júnia Rios Campelo11/06/2013786290

Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 290,Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo, pela aquisição ou serviços prestados.





11/06/2013813318

Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 318, CHEQUE 8541, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDApela aquisição ou serviços prestados.



11/06/2013807311



Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 307, CHEQUE 8612, RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIApela aquisição ou serviços prestados.


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 293, CHEQUE 8620, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS pela aquisição ou serviços prestados.


12/06/2013718216



12/06/2013719216



12/06/2013757216


6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - TransporteRECIBO147,00P147,0009.457.980/0001-20 - CHAVES MUDANÇAS &TRANSPORTES LTDA

12/06/2013814304

Pago a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 304, CHEQUE 8592, RECIBO ref. a Valor empenhado a CHAVES MUDANÇAS & TRANSPORTES LTDA pela aquisição ou serviçosprestados.


13/06/2013720216



13/06/2013721216



14/06/2013722216



14/06/2013723216


6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00291.736.742-30 - CARLA AGDA GONÇALVES14/06/2013787291

Pago a CARLA AGDA GONÇALVES, liquidação do empenho 291, CHEQUE 8556, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA AGDA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.



14/06/2013812317

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 317, CHEQUE 8618, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. pela aquisição ou serviçosprestados.


17/06/2013724216


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


17/06/2013725216



17/06/2013726216



RECIBO263,07P263,0701.543.032/0001-04 - CELG17/06/2013791295

Pago a CELG, liquidação do empenho 295, CHEQUE 8618, RECIBO ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO66,83P66,8301.616.929/0001-02 - SANEAGO17/06/2013792296

Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 296, CHEQUE 8619, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANEAGO pela aquisição ou serviços prestados.


18/06/2013727216



18/06/2013728216



19/06/2013729216



19/06/2013730216



19/06/2013731216



19/06/2013732216



20/06/2013733216



1552/13BOLETO895,50P895,5010.999.751/0001-17 - GPM DISTRIBUIDORA DEPROD.DE LIMPEZA LTDA

20/06/2013799303

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 8615, BOLETO 1552/13 ref. a Valor empenhado a GPM DISTRIBUIDORA DE PROD.DE LIMPEZA LTDA pelaaquisição ou serviços prestados.





21/06/2013734216



21/06/2013735216



21/06/2013736216



21/06/2013737216


6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - DiáriaRECIBO100,00P100,00430.868.242-80 - MARIA CONCEIÇÃO SARMENTOPADIAL MACHADO

21/06/2013788292

Pago a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO, liquidação do empenho 292, CHEQUE 8619, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO SARMENTO PADIAL MACHADO, pela aquisição ouserviços prestados.


24/06/2013738216



24/06/2013739216



24/06/2013740216



25/06/2013741216



25/06/2013742216

Página:65/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



25/06/2013743216



25/06/2013744216



26/06/2013745216



26/06/2013746216



26/06/2013747216


6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas DiversasRECIBO1.200,00P1.200,0000.755.819/0001-69 - CRESSGO26/06/2013817323

Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 8623, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL pela aquisição ou serviçosprestados.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasRECIBO3.524,41P3.524,4101.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA26/06/2013797301

Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 301, CHEQUE 8621, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasRECIBO6.200,00P6.200,0001.612.092/0001-23 - PREFEITURA DE GOIÂNIA26/06/2013798302

Pago a PREFEITURA DE GOIÂNIA, liquidação do empenho 302, CHEQUE 8620, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE GOIÂNIA pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas JudiciaisRECIBO1.790,50P1.790,50739.098.169-59 - REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1°CIRCUNSCRIÇÃO

26/06/2013794298

Pago a REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1° CIRCUNSCRIÇÃO, liquidação do empenho 298, CHEQUE 8656, RECIBO ref. a Valor empenhado a REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1° CIRCUNSCRIÇÃO pela aquisição ouserviços prestados.




27/06/2013749216


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


27/06/2013750216



27/06/2013755216


6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - PublicaçõesRECIBO154,00P154,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA28/06/2013793297



28/06/2013751216



28/06/2013752216



28/06/2013753216



28/06/2013754216



RECIBO1.022,20P1.022,2000.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃOCOMERCIAL LTDA

28/06/2013800319

Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 319, CHEQUE 8549, RECIBO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte304835BOLETO832,55P832,5533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO28/06/2013795299

Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 299, CHEQUE 8650, BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.








FOLHA DEPAGAMENTO


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013












FOLHA DEPAGAMENTO







FOLHA DEPAGAMENTO










FOLHA DEPAGAMENTO









Página:68/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013





























01/07/2013822216



01/07/2013819216



01/07/2013820216

Página:69/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



01/07/2013821216



01/07/2013823216



01/07/2013905216






BOLETO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA01/07/2013943358

Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 358, CHEQUE 8648, BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.


02/07/2013958216



02/07/2013824216



02/07/2013825216



02/07/2013826216



02/07/2013827216



02/07/2013904216


Página:70/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


BOLETO1.022,20P1.022,2000.755.819/0001-69 - MASTER AUTOMAÇÃOCOMERCIAL LTDA

02/07/2013956370

Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 8647, BOLETO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


03/07/2013829216



03/07/2013830216



03/07/2013831216



03/07/2013832216



03/07/2013833216



04/07/2013834216



04/07/2013835216



04/07/2013836216



04/07/2013837216



05/07/2013838216



05/07/2013839216

Página:71/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



05/07/2013840216



05/07/2013841216



05/07/2013842216



FATURA330,80P330,8003.420.926/0005-58 - GVT05/07/2013960375



148886331-0FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/07/2013933351

Pago a GVT, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , FATURA 148886331-0 ref. a Valor empenhado a GVT pela aquisição ou serviços prestados.


08/07/2013843216



08/07/2013844216



08/07/2013845216



08/07/2013846216

Pago a FTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a IfTECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA, pela aquisição ou serviçosprestados.


08/07/2013847216



09/07/2013848216


Página:72/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


09/07/2013849216



09/07/2013850216



09/07/2013851216



09/07/2013852216



09/07/2013853216



BOLETO120,65P120,6508.422.668/0001-39 - ATELCOMTELECOMUNICAÇÕES LTDA.

10/07/2013953369

Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 369, CHEQUE 8662, BOLETO ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - TransporteBOLETO2.008,00P2.008,0007.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME10/07/2013942357

Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 8646, BOLETO ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.


10/07/2013959216



10/07/2013854216



10/07/2013855216



10/07/2013856216



10/07/2013857216

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



NOTA FISCAL253,70P253,7037.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.10/07/2013949365

Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 365, CHEQUE 8649, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CASA DO SINDICO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.


NOTA FISCAL49,00P49,0001.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA

10/07/2013948364

Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 364, CHEQUE 8668, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOSLTDA, pela aquisição ou serviços prestados.





BOLETO657,00P657,0009.032.779/0001-00 - JR COMERCIO DECOMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA

10/07/2013951367

Pago a JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 8657, BOLETO ref. a Valor empenhado a JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA,pela aquisição ou serviços prestados.


NOTA FISCAL2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.

10/07/2013950366

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 366, CHEQUE 8667, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ouserviços prestados.



Pago a VIVO, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.


11/07/2013858216



11/07/2013859216



11/07/2013860216



11/07/2013861216



11/07/2013862216

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



12/07/2013863216



12/07/2013864216



12/07/2013865216



12/07/2013906216



RECIBO713,70P713,7033.874.330/0001-65 - CFESS12/07/2013941356


6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaBOLETO2.755,00P2.755,0015.537.362/0001-93 - COL.BRASÍLIA EF12/07/2013939354

Pago a COL.BRASÍLIA EF, liquidação do empenho 354, CHEQUE 8671, BOLETO ref. a Valor empenhado a COL.BRASÍLIA EF, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de SaúdeBOLETO1.091,40P1.091,4002.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA12/07/2013940355

Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 8663, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.


15/07/2013866216



15/07/2013867216



15/07/2013868216



557593335-7FATURA89,53P89,5301.616.929/0001-02 - SANEAGO15/07/2013944360

Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , FATURA 557593335-7 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.

Página:75/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


16/07/2013869216



16/07/2013870216



16/07/2013871216



16/07/2013872216


6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - TransporteNOTA FISCAL242,25P242,2526.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME

17/07/2013946362

Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 362, CHEQUE 8515, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.


17/07/2013947363

Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 363, CHEQUE 8624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.


17/07/2013873216



17/07/2013874216



98857709FATURA281,47P281,4701.543.032/0001-04 - CELG17/07/2013938353

Pago a CELG, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , FATURA 98857709 ref. a Valor empenhado a CELG pela aquisição ou serviços prestados.


18/07/2013875216



18/07/2013876216



18/07/2013877216

Página:76/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



18/07/2013878216



19/07/2013879216



19/07/2013880216



19/07/2013881216





6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale AlimentaçãoBOLETO5.224,00P5.224,0069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL19/07/2013952368

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 368, CHEQUE 8674, BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte460068NOTA FISCAL103,32P103,32984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS19/07/2013932350

Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 8677, NOTA FISCAL 460068 ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 371, CHEQUE 8670, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LÚCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.


22/07/2013882216



22/07/2013883216



23/07/2013884216


Página:77/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


23/07/2013885216



23/07/2013886216


6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosBOLETO463,00P463,0002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.24/07/2013945361

Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 361, CHEQUE 8664, BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.


24/07/2013887216



24/07/2013888216



24/07/2013889216



Pago a JOANA DALVA ALVES MENDES, liquidação do empenho 372, CHEQUE 8669, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA DALVA ALVES MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.


25/07/2013890216



25/07/2013891216



26/07/2013892216



26/07/2013893216



26/07/2013894216

Página:78/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



29/07/2013895216



29/07/2013896216



29/07/2013897216



30/07/2013898216



30/07/2013899216


6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasFOLHA DEPAGAMENTO




31/07/2013900216



31/07/2013901216



31/07/2013902216



31/07/2013903216





Página:79/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


FOLHA DEPAGAMENTO










FOLHA DEPAGAMENTO



6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosExtrato Bancário92,36P92,36999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013913331









FOLHA DEPAGAMENTO














Página:80/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013







Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 339, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a salário família










6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSExtrato Bancário2.115,16P2.115,16999.999.999-99 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO31/07/2013928346



FOLHA DEPAGAMENTO














31/07/2013935359

Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 359, CHEQUE 8698, BOLETO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

Página:81/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteBOLETO951,35P951,3533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO31/07/2013934352

Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 8694, BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO pela aquisição ou serviços prestados.


01/08/2013970216



01/08/2013972216



01/08/2013973216



01/08/2013974216



01/08/2013975216



01/08/2013976216



02/08/2013977216



02/08/2013978216



02/08/2013979216



02/08/2013980216



05/08/2013981216

Página:82/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



05/08/2013982216



05/08/2013983216



FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/08/20131062394

Pago a GVT, liquidação do empenho 394, OUTROS , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.


FATURA335,20P335,2003.420.926/0005-58 - GVT05/08/20131077395



06/08/2013984216



06/08/2013985216



06/08/2013986216



06/08/2013988216



07/08/20131050216



07/08/2013989216



07/08/2013990216


Página:83/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


07/08/2013991216



07/08/2013992216



07/08/2013993216



RECIBO713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS07/08/20131061396




Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 383, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.




BOLETO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.

07/08/20131055402

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 402, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.


08/08/2013994216



08/08/2013995216



08/08/2013996216



08/08/2013997216


Página:84/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


08/08/2013998216


6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços GráficosNOTA FISCAL2.526,77P2.526,7717.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDAME

08/08/20131065391

Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 391, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.


09/08/2013999216



09/08/20131000216



09/08/20131001216



12/08/2013971216



12/08/20131051216



12/08/20131002216



12/08/20131003216



12/08/20131004216



12/08/20131005216



12/08/20131006216

Página:85/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Outdoors e Faixas -Semana Assistente Social

NOTA FISCAL147,00P147,0003.131.469/0001-58 - METRAN E BARROS LTDA -ME

12/08/20131060397

Pago a METRAN E BARROS LTDA - ME, liquidação do empenho 397, OUTROS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a METRAN E BARROS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 399, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.





13/08/20131007216



13/08/20131008216



13/08/20131009216



13/08/20131010216



13/08/20131011216


6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosBOLETO2.900,93P2.900,9302.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.14/08/20131053404

Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 404, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.


14/08/20131012216



14/08/20131013216


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 401, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.


NOTA FISCAL318,75P318,7518.011.366/0001-21 - TATIANE ROSA DA SILVAEIRELI ME

14/08/20131059398

Pago a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, liquidação do empenho 398, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.


15/08/20131014216



15/08/20131015216



FATURA54,73P54,7301.616.929/0001-02 - SANEAGO15/08/20131064392

Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.


16/08/20131016216



16/08/20131017216



16/08/20131018216



16/08/20131019216



16/08/20131020216



19/08/20131021216



19/08/20131022216

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



19/08/20131023216



FATURA248,74P248,7401.543.032/0001-04 - CELG19/08/20131063393

Pago a CELG, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.


BOLETO550,00P550,0033.874.330/0001-65 - CFESS19/08/20131069387

Pago a CFESS, liquidação do empenho 387, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.


BOLETO316,10P316,1009.293.144/0001-58 - G P SOUZA DIST PAP ESIMILARES

19/08/20131054403

Pago a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, liquidação do empenho 403, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a G P SOUZA DIST PAP E SIMILARES, pela aquisição ou serviços prestados.


BOLETO121,20P121,2000.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA19/08/20131057400

Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 400, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.


20/08/20131024216



20/08/20131025216



20/08/20131026216



20/08/20131027216



21/08/20131028216



21/08/20131029216


Página:88/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


22/08/20131030216



22/08/20131031216



23/08/20131032216



23/08/20131033216



26/08/20131034216



26/08/20131035216



26/08/20131036216



BOLETO806,27P806,2737.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.26/08/20131066390

Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 390, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.


BOLETO55,56P55,5601.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA

26/08/20131068388

Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 388, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA,pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 389, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.


27/08/20131037216



27/08/20131038216

Página:89/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



27/08/20131039216



27/08/20131040216



27/08/20131041216



28/08/20131042216



28/08/20131043216



29/08/20131044216


6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidose Aviamentos

RECIBO468,00P468,0016.911.494/0001-04 - CREUZA BRITOEVANGELISTA DE SOUSA

29/08/20131070386

Pago a CREUZA BRITO EVANGELISTA DE SOUSA, liquidação do empenho 386, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CREUZA BRITO EVANGELISTA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.


30/08/20131052216



30/08/20131045216



30/08/20131046216



30/08/20131047216


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


30/08/20131048216



30/08/20131049216




30/08/20131072384

Pago a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 384, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a MASTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 385, OUTROS , BOLETO ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.











FOLHA DEPAGAMENTO







FOLHA DEPAGAMENTO




FOLHA DEPAGAMENTO





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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013






FOLHA DEPAGAMENTO




























FOLHA DEPAGAMENTO



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013








01/09/20131100216



02/09/20131102216



02/09/20131103216



02/09/20131104216



02/09/20131105216



03/09/20131106216



03/09/20131107216



03/09/20131108216



03/09/20131109216



03/09/20131110216

Página:93/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



03/09/20131111216



BOLETO54,42P54,4201.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA

03/09/20131195448

Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 448, CHEQUE 8747, BOLETO ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOSLTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO400,00P400,00488.422.648-81 - ILMA INACIA DE SOUSAPUGLIESI

03/09/20131178431

Pago a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, liquidação do empenho 431, CHEQUE 8753, RECIBO ref. a Valor empenhado a ILMA INACIA DE SOUSA PUGLIESI, pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO400,00P400,00348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES03/09/20131175428




Pago a Júnia Rios Campelo, liquidação do empenho 432, CHEQUE 8749, RECIBO ref. a Valor empenhado a Júnia Rios Campelo, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - DiáriaRECIBO400,00P400,00433.464.051-68 - Maria Borges de OliveiraBarbosa

03/09/20131209461

Pago a Maria Borges de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 461, CHEQUE 8755, RECIBO ref. a Valor empenhado a Maria Borges de Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO400,00P400,00001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDEPÓVOA

03/09/20131177430

Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 430, CHEQUE 8751, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.


20701RECIBO130,03P130,03984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS03/09/20131219463

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a VERA LÚCIA DOS SANTOS referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 20701


RECIBO500,00P500,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS03/09/20131180433


6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - DiáriaRECIBO400,00P400,00760.686.411-04 - Ana Maria da Trindade04/09/20131208462

Pago a Ana Maria da Trindade, liquidação do empenho 462, CHEQUE 8752, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Maria da Trindade, pela aquisição ou serviços prestados.


04/09/20131112216


Página:94/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


04/09/20131113216



04/09/20131114216



04/09/20131115216



05/09/20131116216



05/09/20131117216



05/09/20131118216



05/09/20131119216




05/09/20131241486

Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 486, CHEQUE 8723, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.


FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/09/20131193446

Pago a GVT, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , FATURA 154856993-0 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.





BOLETO194,42P194,4205.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOSEM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA

05/09/20131188441

Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 441, CHEQUE 8756, BOLETO ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA ESOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

Página:95/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


06/09/20131189442

Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 442, CHEQUE 8714, NOTA FISCAL 1342 ref. a Valor empenhado a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, pela aquisição ou serviçosprestados.


06/09/20131202455



06/09/20131120216



06/09/20131121216



06/09/20131122216



06/09/20131123216



09/09/20131124216



09/09/20131125216



09/09/20131126216



09/09/20131127216



09/09/20131128216


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013





BOLETO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.

09/09/20131187440

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 440, CHEQUE 8759, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - DiáriaBOLETO3.309,40P3.309,4010.293.036/0001-64 - UNIQUE TRAVEL VIAGENSE TURISMO LTDA

09/09/20131201454

Pago a UNIQUE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 454, CHEQUE 8757, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIQUE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviçosprestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosBOLETO1.415,22P1.415,2202.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA10/09/20131198451

Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 451, CHEQUE 8761, BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


10/09/20131206216



10/09/20131129216



10/09/20131130216



10/09/20131131216



10/09/20131132216



10/09/20131133216



RECIBO713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS10/09/20131197450


6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página EletônicaBOLETO28,80P28,8007.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA10/09/20131199452

Página:97/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 452, CHEQUE 8762, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


BOLETO388,84P388,8405.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOSEM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA

10/09/20131196449

Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 449, CHEQUE 8760, BOLETO ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA ESOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.





11/09/20131134216



11/09/20131135216



11/09/20131136216



11/09/20131137216



5621RECIBO2,94P2,9407.065.226/0001-10 - COIMBRA COMERCIO DEALIMENTOS LTDA

11/09/20131213463

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 5621



11/09/20131212463



96116NOTA FISCAL28,35P28,3501.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA

11/09/20131211463

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme NOTA FISCAL Nº:96116


12/09/20131101216



12/09/20131138216

Página:98/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



12/09/20131139216



12/09/20131140216



Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 444, CHEQUE 8765, BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.


13/09/20131141216



13/09/20131142216



13/09/20131143216



13/09/20131144216



80406RECIBO28,98P28,9839.346.861/0230-21 - CENCOSUD BRASILCOMERCIAL LTDA

13/09/20131214463

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 80406



13/09/20131216463



14872RECIBO9,00P9,0002.620.814/0001-54 - GOYANA OFFICE DISTR ECOM LTDA EPP

13/09/20131215463

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a GOYANA OFFICE DISTR E COM LTDA EPP referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 14872


16/09/20131145216


Página:99/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


16/09/20131146216



16/09/20131147216



16/09/20131174216



FATURA65,46P65,4601.616.929/0001-02 - SANEAGO16/09/20131190443

Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , FATURA 560812010-4 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.


17/09/20131148216



17/09/20131149216



17/09/20131150216



FATURA280,22P280,2201.543.032/0001-04 - CELG17/09/20131192445

Pago a CELG, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , FATURA ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.


18/09/20131151216



18/09/20131152216



18/09/20131153216



18/09/20131154216

Página:100/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



19/09/20131155216



RECIBO44,61P44,61217.868.521-87 - Elizabeth Barros Marques19/09/20131210460

Pago a Elizabeth Barros Marques, liquidação do empenho 460, CHEQUE 8309, RECIBO ref. a Valor empenhado a Elizabeth Barros Marques, pela aquisição ou serviços prestados.


20/09/20131156216



20/09/20131157216



23/09/20131158216



23/09/20131159216



23/09/20131160216



23/09/20131161216







24/09/20131162216


Página:101/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


24/09/20131163216



171191RECIBO9,98P9,9807.170.943/0056-85 - BARCELONA COMERCIOVAREJISTA E ATACADISTA SA

25/09/20131217463

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SA referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 171191


25/09/20131164216



25/09/20131165216



25/09/20131166216



63099RECIBO30,00P30,0047.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRADE DISTRIBUIÇÃO

25/09/20131218463

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme RECIBO Nº: 63099





26/09/20131167216



RECIBO550,00P550,0033.874.330/0001-65 - CFESS26/09/20131185438





6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - CorreiosBOLETO868,10P868,1002.013.684/0001-91 - ACF PARANAIBA LTDA.27/09/20131186439

Pago a ACF PARANAIBA LTDA., liquidação do empenho 439, CHEQUE 8772, BOLETO ref. a Valor empenhado a ACF PARANAIBA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.


27/09/20131168216

Página:102/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



27/09/20131169216



27/09/20131170216



BOLETO570,35P570,3537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.

27/09/20131183436

Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 436, CHEQUE 8768, BOLETO ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.





30/09/20131171216



30/09/20131172216



30/09/20131173216









FOLHA DEPAGAMENTO



6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasFOLHA DEPAGAMENTO



Página:103/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013








FOLHA DEPAGAMENTO







FOLHA DEPAGAMENTO




FOLHA DEPAGAMENTO










FOLHA DEPAGAMENTO











Página:104/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013






01/10/20131247216



01/10/20131248216



01/10/20131249216



01/10/20131245216



02/10/20131250216



02/10/20131251216



02/10/20131252216



02/10/20131253216



03/10/20131254216



03/10/20131255216


Página:105/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


03/10/20131256216



03/10/20131257216



04/10/20131258216



04/10/20131259216



04/10/20131260216




Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 510, CHEQUE 8795, RECIBO ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.


07/10/20131261216



07/10/20131262216



07/10/20131263216



07/10/20131264216







Página:106/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



08/10/20131265216



08/10/20131266216



08/10/20131267216



97151/N1-1BOLETO52,40P52,4001.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA

08/10/20131342496

Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 496, CHEQUE 8799, BOLETO 97151/N1-1 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS EFRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


4778BOLETO942,90P942,9037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA08/10/20131343497

Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 8797, BOLETO 4778 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios1829FATURA168,30P168,3002.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA09/10/20131357511

Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 511, CHEQUE 8800, FATURA 1829 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


09/10/20131268216



09/10/20131269216



09/10/20131270216



10/10/20131271216



10/10/20131272216


Página:107/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


10/10/20131273216



10/10/20131274216



10/10/20131329216



7301-2013BOLETO250,00P250,0004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA

10/10/20131341495

Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 495, CHEQUE 8683, BOLETO 7301-2013 ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte359136BOLETO1.070,15P1.070,1533.638.032/0001-76 - SETRANSP GO10/10/20131346500

Pago a SETRANSP GO, liquidação do empenho 500, CHEQUE 8777, BOLETO 359136 ref. a Valor empenhado a SETRANSP GO, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação13/3563588BOLETO5.698,50P5.698,5069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL10/10/20131349503

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 503, CHEQUE 8774, BOLETO 13/3563588 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.


11/10/20131275216



11/10/20131276216



11/10/20131277216



11/10/20131278216



11/10/20131279216



11/10/20131330216

Página:108/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



11/10/20131331216



11/10/20131332216






14/10/20131280216



14/10/20131281216



14/10/20131282216



15/10/20131283216



15/10/20131284216



15/10/20131285216



15/10/20131286216



15/10/20131287216


Página:109/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


15/10/20131333216


6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica318566BOLETO28,80P28,8007.494.534/0001-60 - DIALHOST INTERNET LTDA15/10/20131345499

Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 499, CHEQUE 8798, BOLETO 318566 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.


80608NOTA FISCAL820,88P820,8800.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA15/10/20131354508

Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 508, CHEQUE 8804, NOTA FISCAL 80608 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.


843BOLETO388,84P388,8405.854.828/0001-20 - PRESTHOTEL SERVIÇOSEM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA

15/10/20131355509

Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 509, CHEQUE 8802, BOLETO 843 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERV EM HOTELARIA ESOL INF LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


562454224Extrato Bancário76,20P76,2001.616.929/0001-02 - SANEAGO15/10/20131339493

Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Extrato Bancário 562454224 ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.


287NOTA FISCAL2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.

15/10/20131353507

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 507, CHEQUE 8803, NOTA FISCAL 287 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ouserviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde8922428BOLETO1.091,40P1.091,4002.476.067/0001-22 - UNIMED GOIÂNIA15/10/20131347501

Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 8806, BOLETO 8922428 ref. a Valor empenhado a Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.


16/10/20131288216



16/10/20131289216



16/10/20131290216



16/10/20131291216



17/10/20131292216

Página:110/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



17/10/20131293216



17/10/20131294216



17/10/20131295216



17/10/20131296216



369147FATURA336,91P336,9101.543.032/0001-04 - CELG17/10/20131348502

Pago a CELG, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , FATURA 369147 ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.


3079NOTA FISCAL70,28P70,2810.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.

17/10/20131344498

Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 498, CHEQUE 8773, NOTA FISCAL 3079 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA. , pela aquisição ou serviçosprestados.


18/10/20131297216



18/10/20131298216



18/10/20131299216



1001BOLETO164,05P164,0500.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA EEDITORA LTDA

18/10/20131359513

Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 513, CHEQUE 8808, BOLETO 1001 ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


83125BOLETO831,25P831,2503.327.908/0001-00 - NOBREGA & SOUZA LTDA18/10/20131351505

Pago a NOBREGA & SOUZA LTDA, liquidação do empenho 505, CHEQUE 8809, BOLETO 83125 ref. a Valor empenhado a NOBREGA & SOUZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

Página:111/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


3873BOLETO162,45P162,4537.266.251/0001-22 - SAMPA PRODUTOSELETRONICOS LTDA.

18/10/20131350504

Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 504, CHEQUE 8810, BOLETO 3873 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviçosprestados.


21/10/20131300216



21/10/20131301216



21/10/20131302216



22/10/20131362216



22/10/20131303216



22/10/20131304216



22/10/20131305216


6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios1901FATURA1.035,30P1.035,3002.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA23/10/20131358512

Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 512, CHEQUE 8812, FATURA 1901 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


23/10/20131306216



23/10/20131307216


23/10/20131308216

Página:112/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



23/10/20131309216



8814RECIBO200,00P200,0033.874.330/0001-65 - CFESS23/10/20131340494


Extrato Bancário713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS23/10/20131352506

Pago a CFESS, liquidação do empenho 506, CHEQUE 8815, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.


24/10/20131310216



24/10/20131311216



24/10/20131312216



24/10/20131313216



25/10/20131314216



25/10/20131315216



25/10/20131316216



28/10/20131317216


Página:113/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


28/10/20131318216



28/10/20131319216



29/10/20131320216



29/10/20131321216



30/10/20131506216



30/10/20131322216



30/10/20131323216



30/10/20131324216



30/10/20131325216



1625-1.1BOLETO114,00P114,0008.422.668/0001-39 - ATELCOMTELECOMUNICAÇÕES LTDA.

31/10/20131335489

Pago a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 489, CHEQUE 8680, BOLETO 1625-1.1 ref. a Valor empenhado a ATELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.


31/10/20131326216


Página:114/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


31/10/20131327216



31/10/20131328216



31/10/20131334216



990008 N1-1BOLETO51,80P51,8001.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA

31/10/20131336490

Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 490, CHEQUE 8681, BOLETO 990008 N1-1 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS EFRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.








FOLHA DEPAGAMENTO







FOLHA DEPAGAMENTO







FOLHA DEPAGAMENTO



Página:115/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


FOLHA DEPAGAMENTO










FOLHA DEPAGAMENTO
























6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - DiáriaRECIBO200,00P200,00001.445.711-37 - RENATA CARVALHO RESENDEPÓVOA

31/10/20131361516

Página:116/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, liquidação do empenho 516, CHEQUE 8838, RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA, pela aquisição ou serviços prestados.


01/11/20131459216



01/11/20131461216



01/11/20131462539



01/11/201313841



01/11/20131385216



01/11/20131386216



01/11/20131387216




01/11/20131463541

Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 541, Dinheiro , RECIBO 25999 ref. a Fluxo de caixa 11/2013

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro NacionalCFESS/CRESS

61162RECIBO36,41P36,4110.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS ETURISMO LTDA

01/11/20131464542

Pago a FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 542, Dinheiro , RECIBO 61162 ref. a Fluxo de caixa 11/2013



Pago a INES SILVA CABRAL, liquidação do empenho 597, OUTROS , RECIBO ref. a Valor empenhado a INES SILVA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados.


6852RECIBO40,00P40,0000.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA01/11/20131471549

Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 549, Dinheiro , RECIBO 6852 ref. a Fluxo de caixa 11/2013

Página:117/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


04/11/20131388216



04/11/20131389216



04/11/20131390216



04/11/20131391539




04/11/20131465543



05/11/20131392216



05/11/20131393216



05/11/20131394539



05/11/20131395539



05/11/20131396539



05/11/20131397539



01613001200FATURA800,00P800,0003.420.926/0005-58 - GVT05/11/20131478554

Página:118/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a GVT, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , FATURA 01613001200 ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.






Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 551, CHEQUE 8813, BOLETO 5242 ref. a Pagamento Implanta Informatica propgamas SISCONT.NET e SISPAT referente o mês de Outubro 2013.



6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - DiáriaExtrato Bancário680,00P680,00984.041.272-80 - VERA LÚCIA DOS SANTOS05/11/20131477553

Pago a VERA LÚCIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 553, CHEQUE 8840, Extrato Bancário ref. a Pagamento 02 diarias para cidade de Cuiabá MT para participação da ABEPSS Regional representando oCRESS 19ªRegião


06/11/20131398539



06/11/20131399539



06/11/20131400539


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação3807428BOLETO5.224,00P5.224,0069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL06/11/20131480556

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 556, CHEQUE 8817, BOLETO 3807428 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.


07/11/20131401539



07/11/20131402539



07/11/20131403539


Página:119/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


07/11/20131404539



07/11/20131405539



22614RECIBO13,58P13,5847.508.411/0786-94 - COMPANHIA BRASILEIRADE DISTRIBUIÇÃO

07/11/20131466544

Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, liquidação do empenho 544, Dinheiro , RECIBO 22614 ref. a Fluxo de caixa 11/2013


08/11/20131406539



08/11/20131407539



08/11/20131408539



08/11/20131409539




08/11/20131467550


6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios1950BOLETO200,00P200,0002.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA11/11/20131487563

Pago a ACF MARISTA LTDA, liquidação do empenho 563, CHEQUE 8852, BOLETO 1950 ref. a Valor empenhado a ACF MARISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


11/11/20131472216



11/11/20131473539



11/11/20131474539

Página:120/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



11/11/20131410539



11/11/20131411539



11/11/20131412539



11/11/20131413539



Extrato Bancário713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS11/11/20131481557

Pago a CFESS, liquidação do empenho 557, CHEQUE 8842, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFESS, pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO490,00P490,0033.874.330/0001-65 - CFESS11/11/20131484560



Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 561, CHEQUE 8849, BOLETO 321857 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA , pela aquisição ou serviços prestados.






11/11/20131483559

Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 559, CHEQUE 8844, BOLETO 906 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIAE SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 564, CHEQUE 8854, BOLETO 9011171 ref. a Valor empenhado a Unimed, pela aquisição ou serviços prestados.


2086664584FATURA912,78P912,7802.449.992/0089-04 - VIVO11/11/20131486562

Pago a VIVO, liquidação do empenho 562, CHEQUE 8850, FATURA 2086664584 ref. a Valor empenhado a VIVO , pela aquisição ou serviços prestados.

Página:121/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


12/11/20131460216



12/11/20131415539



12/11/20131416539



12/11/20131417539



12/11/20131418539



12/11/20131419539



13/11/20131420539



13/11/20131421539



13/11/20131422539



13/11/20131423539




13/11/20131490566

Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 566, CHEQUE 8853, BOLETO 4135 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


024NOTA FISCAL514,25P514,2518.011.366/0001-21 - TATIANE ROSA DA SILVAEIRELI ME

13/11/20131491567

Pago a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, liquidação do empenho 567, CHEQUE 8771, NOTA FISCAL 024 ref. a Valor empenhado a TATIANE ROSA DA SILVA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações4350BOLETO1.334,40P1.334,40260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA14/11/20131492568

Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 568, CHEQUE 8855, BOLETO 4350 ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.


14/11/20131424539



14/11/20131425539



14/11/20131426539



18/11/20131429539



18/11/20131430539



Extrato Bancário307,77P307,7701.543.032/0001-04 - CELG18/11/20131494569

Pago a CELG, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.






Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte1492NOTA FISCAL335,57P335,5726.735.555/0001-75 - ANHANGUERA RADIO TAXILTDA ME

19/11/20131497572



19/11/20131431539

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



19/11/20131432539



19/11/20131433539



294NOTA FISCAL2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.

19/11/20131496571

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 571, CHEQUE 8841, NOTA FISCAL 294 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ouserviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte171NOTA FISCAL450,95P450,9507.721.249/0001-35 - BIANCA SANTOS AVILA ME20/11/20131499574

Pago a BIANCA SANTOS AVILA ME, liquidação do empenho 574, CHEQUE 8859, NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a BIANCA SANTOS AVILA ME, pela aquisição ou serviços prestados.


20/11/20131434539



20/11/20131435539



20/11/20131436539



20/11/20131437539




20/11/20131469547



7531NOTA FISCAL448,85P448,8504.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA

20/11/20131498573

Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 573, CHEQUE 8858, NOTA FISCAL 7531 ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


21/11/20131505539


Página:124/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


21/11/20131438539



21/11/20131439539



21/11/20131440539



21/11/20131441539



21/11/20131442539



3225NOTA FISCAL157,67P157,6710.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.

21/11/20131500575

Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 575, CHEQUE 8847, NOTA FISCAL 3225 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.


22/11/20131443539



22/11/20131444539



25/11/20131445539



25/11/20131446539



25/11/20131447539


Página:125/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


26/11/20131448539



26/11/20131449539



26/11/20131451539




26/11/20131502577

Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1512 do empenho 577, CHEQUE 8863, BOLETO 1214 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EMHOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.




10414908BOLETO235,76P235,7661.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A27/11/20131503578

Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação do empenho 578, CHEQUE 8864, BOLETO 10414908 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO471,00P471,00260.278.951-87 - BALTAZIVAR DOS REIS SILVA27/11/20131508580

Pago a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 8878, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALTAZIVAR DOS REIS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.


27/11/20131452539



27/11/20131453539



20887NOTA FISCAL433,10P433,1037.828.985/0001-58 - CASA DO SINDICO LTDA.27/11/20131504579

Pago a CASA DO SINDICO LTDA., liquidação do empenho 579, CHEQUE 8865, NOTA FISCAL 20887 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.


28/11/20131454539



28/11/20131455539

Página:126/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



29/11/20131468546

Pago a ANHANGUERA RADIO TAXI LTDA ME, liquidação do empenho 546, Dinheiro , Selecione... ref. a Fluxo de caixa 11/2013


29/11/20131456539



29/11/20131457539




29/11/20131470548






FOLHA DEPAGAMENTO




FOLHA DEPAGAMENTO




FOLHA DEPAGAMENTO










FOLHA DEPAGAMENTO



Página:127/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013








FOLHA DEPAGAMENTO







01/12/20131524216



02/12/20131526539



02/12/20131527539



02/12/20131528539



02/12/20131529539



02/12/20131530598



03/12/20131623599



03/12/20131531539

Página:128/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



03/12/20131532539



03/12/20131533598



03/12/20131534598



03/12/20131535598



03/12/20131546598




03/12/20131618600

Pago a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1628 do empenho 600, CHEQUE 8907, RECIBO 385904 ref. a Valor empenhado a COIMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ouserviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - DiáriaRECIBO100,00P100,0000.755.819/0001-69 - CRESSGO03/12/20131628606

Pago a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, liquidação do empenho 606, CHEQUE 8880, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRESSGO - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL, pela aquisição ou serviçosprestados.


04/12/20131537598



04/12/20131538598



04/12/20131539598



04/12/20131540598


Página:129/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


04/12/20131541598



05/12/20131543598



05/12/20131544598



05/12/20131545598



05/12/20131587598



1642021780FATURA313,71P313,7103.420.926/0005-58 - GVT05/12/20131631609

Pago a GVT, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , FATURA 1642021780 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.


Extrato Bancário1.337,53P1.337,5303.420.926/0005-58 - GVT05/12/20131632610



RECIBO100,00P100,00348.316.651-34 - JOANA DALVA ALVES MENDES05/12/20131630608






06/12/20131550598



06/12/20131547598



06/12/20131548598

Página:130/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



06/12/20131549598



06/12/20131551598



06/12/20131588598



09/12/20131552598



09/12/20131553598



09/12/20131554598



09/12/20131555598



09/12/20131556598




09/12/20131619601



102678NOTA FISCAL28,77P28,7701.836.288/0001-00 - FRUTT CENTER DIST DEPOLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA

09/12/20131633632

Pago a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA, liquidação do empenho 632, CHEQUE 8906, NOTA FISCAL 102678 ref. a Valor empenhado a FRUTT CENTER DIST DE POLPAS DE FRUTAS EFRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.


0048RECIBO15,00P15,0007.582.862/0001-19 - LUCAS NUNES LOPESCHAVEIRO

09/12/20131620602

Página:131/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Pago a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, liquidação 1630 do empenho 602, CHEQUE 8907, RECIBO 0048 ref. a Valor empenhado a LUCAS NUNES LOPES CHAVEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios2145BOLETO239,76P239,7602.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA10/12/20131635612



10/12/20131626599



10/12/20131557598



10/12/20131558598



10/12/20131559598



10/12/20131560598



10/12/20131561598



Pago a DIALHOST INTERNET LTDA, liquidação do empenho 611, CHEQUE 8902, BOLETO 325080 ref. a Valor empenhado a DIALHOST INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos16378BOLETO572,10P572,1017.215.137/0001-66 - ESSENCIAL GRAFICA LTDAME

10/12/20131639616

Pago a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 616, CHEQUE 8877, BOLETO 16378 ref. a Valor empenhado a ESSENCIAL GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.


RECIBO66,96P66,96763.765.241-68 - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA10/12/20131638615

Pago a LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 8921, RECIBO ref. a Valor empenhado a LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos1050NOTA FISCAL820,25P820,2500.318.243/0001-72 - MUNDI GRÁFICA EEDITORA LTDA

10/12/20131637614

Pago a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 8916, NOTA FISCAL 1050 ref. a Valor empenhado a MUNDI GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



10/12/20131702683

Pago a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 683, CHEQUE 8910, BOLETO 954 ref. a Valor empenhado a PRESTHOTEL SERVIÇOS EM HOTELARIAE SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.





11/12/20131562598



11/12/20131563598



11/12/20131564598



11/12/20131565598



11/12/20131566598



11/12/20131567598



4108BOLETO64,92P64,92135.625.411-04 - MARA SUELY ARISTIDES DEOLIVEIRA

11/12/20131640633

Pago a MARA SUELY ARISTIDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, CHEQUE 8899, BOLETO 4108 ref. a


12/12/20131525216



12/12/20131568598


Página:133/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


12/12/20131569598



12/12/20131570598



13/12/20131572598



13/12/20131573598



13/12/20131574598



13/12/20131575598



16/12/20131576598



16/12/20131577598




Pago a SANEAGO, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a SANEAGO, pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação3947646BOLETO5.698,50P5.698,5069.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL16/12/20131641618

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 618, CHEQUE 8861, BOLETO 3947646 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a UNIMED GOIÂNIA, liquidação do empenho 619, CHEQUE 8905, BOLETO 9100914 ref. a Valor empenhado a UNIMED GOIÂNIA, pela aquisição ou serviços prestados.


17/12/20131616599

Página:134/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



17/12/20131578598



17/12/20131579598



17/12/20131580598



17/12/20131581598



Extrato Bancário291,65P291,6501.543.032/0001-04 - CELG17/12/20131644621

Pago a CELG, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CELG, pela aquisição ou serviços prestados.


18/12/20131582598



18/12/20131583598



18/12/20131584598




18/12/20131621603



7645BOLETO762,00P762,0004.522.053/0001-23 - POLY COMÉRCIO ESERVIÇO LTDA

18/12/20131646624

Pago a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 624, CHEQUE 8918, BOLETO 7645 ref. a Valor empenhado a POLY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.



18/12/20131645622

Página:135/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



18/12/20131645622

Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 622, CHEQUE 8923, BOLETO 4401 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., pela aquisição ou serviçosprestados.


270810RECIBO129,27P129,2712.279.637/0001-48 - SAS COMERCIO DE SECOSE MOLHADOS LTDA

18/12/20131622604

Pago a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, liquidação 1632 do empenho 604, CHEQUE 8907, RECIBO 270810 ref. a Valor empenhado a SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, pelaaquisição ou serviços prestados.


19/12/20131590598



19/12/20131585598



19/12/20131586598






20/12/20131591598



20/12/20131592598



20/12/20131593598










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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



FOLHA DEPAGAMENTO




10414916BOLETO235,75P235,7561.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S.A23/12/20131654628

Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação do empenho 628, CHEQUE 8935, BOLETO 10414916 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.


23/12/20131594598



23/12/20131595598



23/12/20131596598



23/12/20131597598



23/12/20131598598



RECIBO713,76P713,7633.874.330/0001-65 - CFESS23/12/20131649627




Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 8900, BOLETO 5745 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.


24/12/20131599598



24/12/20131600598


Página:137/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


24/12/20131601598



24/12/20131602598



24/12/20131603598



24/12/20131604598



3309RECIBO100,10P100,1010.902.300/0002-09 - EMPORIO AURELIANOAMARAL LTDA.

24/12/20131650629

Pago a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., liquidação do empenho 629, CHEQUE 8917, RECIBO 3309 ref. a Valor empenhado a EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.

6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios2245BOLETO2.152,85P2.152,8502.816.376/0001-02 - ACF MARISTA LTDA26/12/20131651630



26/12/20131605598



26/12/20131606598



26/12/20131607598



27/12/20131608598



27/12/20131609598



27/12/20131610598

Página:138/141



Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



27/12/20131611598



27/12/20131612598



1019BOLETO2.156,00P2.156,0007.119.333/0001-83 - SIGMA ASSESSORIA ECONTABILIDADE LTDA.

27/12/20131652631

Pago a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., liquidação do empenho 631, CHEQUE 8911, BOLETO 1019 ref. a Valor empenhado a SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA., pela aquisição ouserviços prestados.


30/12/20131613598



30/12/20131614598



30/12/20131615598



30/12/20131617599



BOLETO702,95P702,9500.063.719/0001-71 - PAPELARIA DINAMICA30/12/20131669648

Pago a PAPELARIA DINAMICA, liquidação do empenho 648, CHEQUE 8937, BOLETO ref. a Valor empenhado a PAPELARIA DINAMICA, pela aquisição ou serviços prestados.


Pago a SODEXO PASS DO BRASIL, liquidação do empenho 647, CHEQUE 8914, BOLETO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.


FOLHA DEPAGAMENTO





Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1702 do empenho 671, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela aquisição ou serviços prestados.

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013





FOLHA DEPAGAMENTO




























FOLHA DEPAGAMENTO



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

773.771,94773.771,941597Total de pagamentos:

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