cra/sp · cra-sp: pagamento de 0,5 diÁria para o atendimento de despesas decorrentes da...

N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.

Relação de Pagamentos

CRA/SPCONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CNPJ: 43.060.078/0001-04

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de CobrançaBancária - Anuidades

DESPESAS DERECEITA

63,25P68,2000.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA01/08/2016330714

PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA , DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DECOBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 2016, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de ServiçosBancários

807045EXTRATO104,00P104,0000.000.000/0000-00 - BANCOS DIVERSOS01/08/2016330815

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativasde Cartões de Débito/Crédito

EXTRATO52,26P52,2600.000.000/0000-00 - CARTOES DIVERSOS01/08/2016332816

Pagamento de custos de recebimento por cartão




6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento

RECIBO250,00E250,00227.277.518-77 - EDUARDO GOMES DE AZEVEDOJUNIOR

01/08/2016FIN0002/2016

2868828

Devolução Nº 2868 em 01/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE05/07/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . SEC S.J.RIO PRETO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO.


RECIBO250,00E250,00132.569.878-42 - ELCIO EIDI ITIDA01/08/2016FIN0002/2016

2869829

Devolução Nº 2869 em 01/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE05/07/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE ELCIO EIDI ITIDA, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . SEC CAMPINAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de BensImóveis

BOLETO867,18P867,1849.142.284/0001-40 - IMOBILIARIA H2 S/C LTDA01/08/2016FIN0013/2016

3207109

SEC BAURU: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/0036/2013 E ADITIVOS (PROPRIETÁRIO NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA) REFERENTE A JULHO/2016 (COM ABATIMENTO DE R$30,25 REFERENTE AO FUNDO DE RESERVA PAGO NO CONDOMÍNIO). PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 109, BOLETO 0075

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas75BOLETO39,66P39,6649.142.284/0001-40 - IMOBILIARIA H2 S/C LTDA01/08/2016FIN0013/2016

3215481

SEC BAURU: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DO IPTU 2016 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 05/9. PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 481, BOLETO 75

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CRA/SP

N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de EditaisAnúncios e Matérias

1054821FATURA386,94P386,9448.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DOESTADO SA IMESP

01/08/2016FIN0088/2016

3062491

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME CONTRATO CT/0033/2014, NO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO" EM 01/07/2016 REFERENTE A EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06/2016 DOCONCURSO PUBLICO 01/2014 (PARCIAL). PAGO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 491, FATURA 1054821


1054821FATURA50,96P50,9648.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DOESTADO SA IMESP

01/08/2016FIN0088/2016

3063918

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME CONTRATO CT/0033/2014, NO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO" EM 01/07/2016 REFERENTE A EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06/2016 DOCONCURSO PUBLICO 01/2014 (COMPLEMENTO). PAGO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 918, FATURA 1054821

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros deAlimentação

6662

DANFE -DOCUMENTOAUXILIAR DANOTA FISCALELETRONICA

1.052,30P1.052,3006.910.908/0001-19 - J BRILHANTE COMERCIALLTDA EPP

01/08/2016FIN0135/2016

2901809

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP E OF/0070/2016 (BISCOITOS, AÇUCAR,CHÁ, SUCOS). PAGO A J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 809, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 6662


RECIBO500,00P500,00104.581.368-08 - MARILDA APARECIDASAMMARCO

01/08/2016FIN0002/2016

3295850

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE MARILDA APARECIDA SAMMARCO, CHEQUE 000155, RECIBO . SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTOPAGAMENTO.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de BensImóveis

07/2016RECIBO2.484,15P2.531,19530.943.528-04 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRAAZEVEDO

01/08/2016FIN0012/2016

3156805

SEC V.PARAIBA: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/0011/2014, ADITIVOS E TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE A JULHO. PAGO A PAULO ROBERTO DE OLIVEIRAAZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 805, RECIBO 07/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva

NOTA FISCAL DESERVIÇOSELETRÔNICA -NFS-e (OUTROSMUNICIPIOS)

22.380,45P28.859,3869.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA

01/08/2016FIN0071/2016

3070254

CRA-SP: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0002/2012 E ADITIVOS REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A RCA PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 254, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 3680

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de ManutençãoSistema de Informática e Licenciamento

42069

NOTA FISCAL DESERVIÇOSELETRÔNICA -NFS-e

322,70P322,7062.173.620/0001-80 - SERASA S.A.01/08/2016FIN0069/2016

3060239

CRA-SP: FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WEB PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO E-MAIL MARKETING E SERVIÇO COMPORTAMENTAL DOS VISITANTESDO SITE, CONFORME CONTRATO CT/0042/2013 E ADITIVOS, REFERENTE A JUNHO/2016 (534.271 EMAILS ENVIADOS)PAGO A SERASA S.A., LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 239, NOTA FISCAL DE SERVIÇOSELETRÔNICA - NFS-E 42069

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção eConservação de Bens Imóveis

2286


3.030,25P3.030,2566.748.955/0001-30 - ALMEIDA SAPATAENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

02/08/2016FIN0183/2016

3254956

CRA-P: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME ADESÃO DE ATA SRP 04/2016, PCS/0032/2016/AA E CONTRATO CT/0010/2016, REFERENTE AREPARO EM TUBULAÇÃO E CAIXA DE ESGOTO. PAGO A ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 956, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2286

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016


DESPESAS DERECEITA













AJUSTE DEARREDONDAMENTO ENTRESISTEMASSISCAF X CIELO

0,05P0,0500.000.000/0000-00 - CARTOES DIVERSOS02/08/2016333216

PAGO A CARTOES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, DÉBITO DE TARIFA , AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO REF. A VALOR EMPENHADO A CARTOES DIVERSOS,REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios19754433-9BOLETO1.474,15P1.474,1571.754.121/0001-77 - CONDOMINIO EDIFICIOOFFICE PARK

02/08/2016FIN0017/2016

31767

SEC CAMPINAS: PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, BOLETO 19754433-9

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento16070024FATURA150,00P150,00116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA02/08/2016FIN0001/2016

323436

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FESTPARK ESTACIOBNAMENTOS LTDA REFERENTE AAGOSTO/2016. PAGO A ELIANE COELHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA 16070024

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento16070040FATURA150,00P150,00045.503.518-02 - LILIAN HELENA NORI02/08/2016FIN0001/2016

323036

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FEST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA, REFERENTE AAGOSTO/2016. PAGO A LILIAN HELENA NORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA 16070040

6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias aColaboradores Eventuais

RELATÓRIO(CONSELHEIROSEREPRESENTANTES)

189,35P189,35406.388.478-34 - LIVIO ANTONIO GIOSA02/08/2016FIN0025/2016

3238955

CRA-SP: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EM VIAGEM DES.PAULO A S. JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL:INOVAÇÃO E O FATOR HUMANO NA GESTÃO PÚBLICA" A REALIZAR-SE EM 03/08/2016NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. PAGO A LIVIO ANTONIO GIOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 955, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Indenização deDeslocamento - Designações


296,80P296,80406.388.478-34 - LIVIO ANTONIO GIOSA02/08/2016FIN0025/2016

3239958

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A S. JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL:INOVAÇÃO E O FATOR HUMANO NA GESTÃO PÚBLICA" AREALIZAR-SE EM 03/08/2016 NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.PAGO A LIVIO ANTONIO GIOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 958, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção,Treinamento e Orientação Profisssional

RECIBO256,87P256,87348.512.018-93 - LUIZ ANTONIO GARNICAJUNIOR

02/08/2016FIN0023/2016

327876

CRA-SP: REEMBOLSO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO CRA-SP REFERENTE A MENSALIDADEDE AGOSTO/2016. PAGO A LUIZ ANTONIO GARNICA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, RECIBO 08/2016



296,80P296,80275.849.708-50 - MURILO LEMOS DE LEMOS02/08/2016FIN0025/2016

3246957

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL: INOVAÇÃO E O FATOR HUMANO NA GESTÃO PÚBLICA" AREALIZAR-SE EM 03/08/2016 NA CÂMARA MUNICIPAL. PAGO A MURILO LEMOS DE LEMOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 957, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)



189,35P189,35275.849.708-50 - MURILO LEMOS DE LEMOS02/08/2016FIN0025/2016

3247954

CRA-SP: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EM VIAGEM DES.PAULO A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL: INOVAÇÃO E O FATOR HUMANO NA GESTÃO PÚBLICA" A REALIZAR-SE EM03/08/2016 NA CÂMARA MUNICIPAL. PAGO A MURILO LEMOS DE LEMOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 954, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)


78657-8BOLETO2.114,66P2.131,7300.952.452/0001-73 - REIS IMOVEISEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

02/08/2016FIN0014/2016

3157110

SEC SOROCABA: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/0053/2013 E ADITIVOS (PROPRIETÁRIO LUIZ ANTONIO QUILICCI LEITE), REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A REISIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 110, BOLETO 78657-8

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - EstacionamentoS/NRECIBOPROVISÓRIO DESERVIÇOS

150,00P150,00282.159.598-06 - RENATO GARCIA COLLANTES02/08/2016FIN0001/2016

321836

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FORTUNE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPPREFERENTE A JULHO/2016. PAGO A RENATO GARCIA COLLANTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS S/N

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento16070057FATURA150,00P150,00335.823.768-00 - RODRIGO MALLET E RIBEIRODE CARVALHO

02/08/2016FIN0001/2016

326036

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FESTPARK ESTACIONAMENTOS LTDA REFERENTE AAGOSTO/2016. PAGO A RODRIGO MALLET E RIBEIRO DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA 16070057

6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Adicional deDeslocamento a Funcionários (Diárias)

RELATÓRIO(FUNCIONÁRIOS)

296,80P296,80497.081.557-72 - TENISSON DE OLIVEIRA ESILVA

02/08/2016FIN0024/2016

3237953

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A S. JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL:INOVAÇÃO E O FATOR HUMANO NA GESTÃO PÚBLICA" AREALIZAR-SE EM 03/08/2016 NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. PAGO A TENISSON DE OLIVEIRA E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 953, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)


DESPESAS DERECEITA












PAGO A CARTOES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, DEBITO EM C/C , AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO REF. A VALOR EMPENHADO A CARTOES DIVERSOS,REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios868130-2BOLETO1.016,19P1.016,1903.924.534/0001-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIODALLAS

03/08/2016FIN0014/2016

31634

SEC SOROCABA: PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, BOLETO 868130-2


RECIBO250,00E250,00403.641.271-04 - MANOEL BARRETO DE SOUZA03/08/2016FIN0002/2016

2638789

Devolução Nº 2638 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE22/06/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE MANOEL BARRETO DE SOUZA, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECCIONAL DEPRESIDENTE PRUDENTE

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet eData Center

352366907-0FATURA3.750,81P3.750,8102.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.03/08/2016FIN0006/2016

3158479

CRA-SP: SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET, CONFORME CONTRATO CT/0062/2011 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO479, FATURA 352366907-0

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações

278308NOTA FISCAL102,76P113,4802.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.03/08/2016FIN0006/2016

3248250

CRA-SP: TELEFONIA FIXA, FONE (0800)00174769, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 250, NOTA FISCAL 278308.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons aConselheiros

07/2016RECIBO668,00P668,00002.337.738-00 - ALBERTO EMMANUEL DECARVALHO WHITAKER

04/08/2016FIN0041/2016

3182168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A ALBERTO EMMANUEL DE CARVALHO WHITAKER, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168,RECIBO 07/2016

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional deDeslocamentos a Conselheiros (Jetons)

07/2016RECIBO651,00P651,00002.337.738-00 - ALBERTO EMMANUEL DECARVALHO WHITAKER

04/08/2016FIN0041/2016

3194169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A ALBERTO EMMANUEL DE CARVALHOWHITAKER, LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO334,00P334,00000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO04/08/2016FIN0041/2016

3190168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.302,00P1.302,00000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO04/08/2016FIN0041/2016

3202169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO2855 DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016


DESPESAS DERECEITA




RECIBO250,00E250,00104.387.088-14 - CARLOS EDUARDO SPERANCA04/08/2016FIN0002/2016

2865825

Devolução Nº 2865 em 04/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE05/07/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO SPERANCA, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . SEC BAURU: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO








07/2016RECIBO668,00P668,00174.274.838-47 - FERNANDO DE CARVALHOCARDOSO

04/08/2016FIN0041/2016

3189168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO07/2016


07/2016RECIBO976,50P976,50174.274.838-47 - FERNANDO DE CARVALHOCARDOSO

04/08/2016FIN0041/2016

3201169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO,LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.002,00P1.002,00564.126.818-68 - FRANCISCO RAFAEL PESCUMA04/08/2016FIN0041/2016

3186168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A FRANCISCO RAFAEL PESCUMA, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO976,50P976,50564.126.818-68 - FRANCISCO RAFAEL PESCUMA04/08/2016FIN0041/2016

3198169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A FRANCISCO RAFAEL PESCUMA, LIQUIDAÇÃO2855 DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016

Página:6/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016


07/2016RECIBO1.336,00P1.336,00002.778.608-06 - IDALBERTO CHIAVENATO04/08/2016FIN0041/2016

3183168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A IDALBERTO CHIAVENATO, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.302,00P1.302,00002.778.608-06 - IDALBERTO CHIAVENATO04/08/2016FIN0041/2016

3195169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A IDALBERTO CHIAVENATO, LIQUIDAÇÃO 2855DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.336,00P1.336,00013.717.338-56 - JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA04/08/2016FIN0041/2016

3187168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.302,00P1.302,00013.717.338-56 - JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA04/08/2016FIN0041/20216

3199169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2855DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO668,00P668,00273.661.628-68 - LUIZ CARLOS MARQUESRICARDO

04/08/2016FIN0041/2016

3191168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO651,00P651,00273.661.628-68 - LUIZ CARLOS MARQUESRICARDO

04/08/2016FIN0041/2016

3204169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO,LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016



1.311,08P1.311,0812.356.001/0001-52 - MANTIS TECNOLOGIALTDA - ME

04/08/2016FIN0046/2016

3108149

CRA-SP: SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIO (WIRELESS), CONFORME CONTRATO CT/0022/2014 REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 2362 DOEMPENHO 149, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS)


07/2016RECIBO1.336,00P1.336,00489.489.508-00 - MAURO JOSÉ AITA04/08/2016FIN0041/2016

3185168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A MAURO JOSÉ AITA, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.302,00P1.302,00489.489.508-00 - MAURO JOSÉ AITA04/08/2016FIN0041/2016

3197169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A MAURO JOSÉ AITA, LIQUIDAÇÃO 2855 DOEMPENHO 169, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.336,00P1.336,00054.768.608-00 - PAULO GASPAR SCHLITTER04/08/2016FIN0041/2016

3184168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A PAULO GASPAR SCHLITTER, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016

Página:7/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016


07/2016RECIBO1.302,00P1.302,00054.768.608-00 - PAULO GASPAR SCHLITTER04/08/2016FIN0041/2016

3196169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A PAULO GASPAR SCHLITTER, LIQUIDAÇÃO 2855DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.704,00P1.704,00008.853.558-49 - ROBERTO CARVALHO CARDOSO04/08/2016FIN0041/2016

3180168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.302,00P1.302,00008.853.558-49 - ROBERTO CARVALHO CARDOSO04/08/2016FIN0041/2016

3192169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO2855 DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO668,00P668,00006.075.618-74 - ROGERIO FERNANDO DE GOES04/08/2016FIN0041/2016

3188168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A ROGERIO FERNANDO DE GOES, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO651,00P651,00006.075.618-74 - ROGERIO FERNANDO DE GOES04/08/2016FIN0041/2016

3200169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A ROGERIO FERNANDO DE GOES, LIQUIDAÇÃO2855 DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO325,50P325,50118.236.658-96 - SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA04/08/2016FIN0041/2016

3203169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, LIQUIDAÇÃO2855 DO EMPENHO 169, RECIBO


07/2016RECIBO1.336,00P1.336,00028.077.698-53 - SILVIO PIRES DE PAULA04/08/2016FIN0041/2016

3181168

CRA-SP: PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A SILVIO PIRES DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 168, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO1.302,00P1.302,00028.077.698-53 - SILVIO PIRES DE PAULA04/08/2016FIN0041/2016

3193169

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2016. PAGO A SILVIO PIRES DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2855DO EMPENHO 169, RECIBO 07/2016


DESPESAS DERECEITA






Página:8/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016


404


350,00P350,0019.860.197/0001-67 - BR&SP COMERCIO ESERVIÇOS LTDA - ME

05/08/2016FIN0135/2016

3052813

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP E OF/0074/2016 (BISCOITO). PAGO ABR&SP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 813, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 404











6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos

DESPESAS DERECEITA

1.142,47P1.142,4701.027.058/0001-91 - CIELO S.A.05/08/2016PCS/0030/2016/IN

3430504

PAGO A CIELO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 504, DÉBITO DE TARIFA , DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A CIELO S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 15 LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CARTÃO CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 02/2016 - JULHO/2016


DESPESAS DERECEITA

792,93P792,9301.027.058/0001-91 - CIELO S.A.05/08/2016PCS/0030/2016/IN

3431504

PAGO A CIELO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 504, DÉBITO DE TARIFA , DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A CIELO S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 15 LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CARTÃO - JULHO/2016.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 02/2016.


BOLETO30,25P30,2566.489.907/0001-74 - CONDOMINIO EDIFICIOTOCANTINS

05/08/2016FIN0013/2016

3177109

SEC BAURU: PAGAMENTO DO FUNDO DE RESERVA COBRADO NO CONDOMINIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A AGOSTO/2016. (ABATIDO DO VALOR DA LOCAÇÃO). PAGO A CONDOMINIOEDIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 109, BOLETO 547857-3

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios547857-3BOLETO605,02P605,0266.489.907/0001-74 - CONDOMINIO EDIFICIOTOCANTINS

05/08/2016FIN0013/2016

31783

SEC BAURU: PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, BOLETO 547857-3

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação


1.062,00P1.062,0006.170.612/0001-09 - CRISTIANE ANTONELLI -ME

05/08/2016FIN0038/2016

3273968

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 E OS/0054/2016 REFERENTE A COFFEEBREAK PARA EVENTO DE 26/07/2016 ÀS 18:00 H PARA 60 PAX. PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 968, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2784

Página:9/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação



05/08/2016FIN0038/2016

3274968

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 E OS/0050/2016 REFERENTE AO COFFEEBREAK PARA EVENTO DE 26/07/2016 ÀS 18H PARA 160 PAX. PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 968, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2785


0050


538,08P538,0824.107.669/0001-45 - IMAVE COMERCIO DEPRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

05/08/2016FIN0135/2016

2911811

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP E OF/0072/2016 (BISCOITO, SUCOS,REFRIGERANTE). PAGO A IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 811, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0050



21.506,84P23.751,3837.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA

05/08/2016FIN0035/2016

3224136

CRA-SP: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CCCUSTO, SISPAT, SIALM E SICCL, SIPRO, SISCONT E SICFF, SISCAF; CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS E SISDOC, SISCAF - WEB, SUPORTEAO AMBIENTE WEB E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS AOS SISTEMAS CONFORME CONTRATO CT/0042/2012 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA,LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 136, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 25893


EXTRATO91,11P91,1104.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL05/08/2016FIN0032/2016

3442157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) EM09/08/2016, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2016-SRP. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO.


07/2016RECIBO2.224,05P2.250,00065.932.218-80 - JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN05/08/2016FIN0017/2016

3161257

SEC CAMPINAS: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/0006/2015 E APOSTILAMENTO REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN, LIQUIDAÇÃO 2812 DOEMPENHO 257, RECIBO 07/2016


07/2016RECIBO795,54P795,54023.127.798-97 - JOSE ROBERTO FERNANDESCASTILHO

05/08/2016FIN0018/2016

3159342

SEC P.PRUDENTE: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/0010/2014 E ADITIVOS E APOSTILAMENTO REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO,LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 342, RECIBO 07/2016

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento16070039FATURA150,00P150,00302.018.278-67 - LEANDRO CINTRA VILAS BOAS05/08/2016FIN0001/2016

329136

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA 16070039 DA FESTPARK ESTACIONAMENTOS LTDAREFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A LEANDRO CINTRA VILAS BOAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA 16070039

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - EstacionamentoFATURA150,00P150,00104.581.368-08 - MARILDA APARECIDASAMMARCO

05/08/2016FIN0001/2016

330536

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FACILITY ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AAGOSTO/2016. PAGO A MARILDA APARECIDA SAMMARCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA


1481NOTA FISCAL1.750,00P1.750,0060.409.075/0147-06 - NESTLÉ BRASIL LTDA.-BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR FREIRE

05/08/2016FIN0185/2016

3436960

Página:10/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: PAGO A NESTLÉ BRASIL LTDA.- BOUTIQUE NESPRESSO OSCAR FREIRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, NOTA FISCAL 1481 REF. A VALOR EMPENHADO A NESTLÉ BRASIL LTDA.- BOUTIQUENESPRESSO OSCAR FREIRE, AQUISIÇÃO DE 1000 ( MIL) CÁPSULAS DE CAFÉ DA MARCA (NESPRESSO) DE SABORES DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2016.PAGAMENTO EFETUADO À MARILDA APARECIDA SAMMARCO,


3029


5.660,46P5.660,4608.314.044/0001-06 - QINETWORK SOLUÇÕESTECNOLÓGICAS LTDA -ME

05/08/2016FIN0129/2016

3048622

CRA-SP: SERVIÇOS GOOGLE APPS FOR WORK, SENDO ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/005/2016, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO/2016. PAGO A QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICASLTDA -ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 622, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 3029



1.266,70P1.266,7008.314.044/0001-06 - QINETWORK SOLUÇÕESTECNOLÓGICAS LTDA -ME

05/08/2016FIN0129/2016

3049622

CRA-SP: SERVIÇOS GOOGLE APPS FOR WORK, SENDO ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/005/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE JUNHO/2016. PAGO A QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -ME,LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 622, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 3030


679BOLETO1.992,80P2.000,0004.965.242/0001-70 - SERAFINI ABRAODECORAÇÕES E GESTÃO IMOBILIÁRIA

05/08/2016FIN0011/2016

3162256

SEC R.PRETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/0003/2016 (PROPRIETÁRIO PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA) REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A SERAFINI ABRAODECORAÇÕES E GESTÃO IMOBILIÁRIA, LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 256, BOLETO 679


07/2016RECIBO35.000,00P35.000,0054.751.375/0001-12 - SINDICATO DOSADMINISTRADORES NO ESTADO DE SAO PAULO

05/08/2016FIN0010/2016

3160116

CRA-SP: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R. ESTADOS UNIDOS, 821 (CASA CIPRESTE) CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL Nº 0025/2015 REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A SINDICATO DOSADMINISTRADORES NO ESTADO DE SAO PAULO, LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 116, RECIBO 07/2016



4.898,18P5.409,3606.946.041/0001-51 - ALERTA SECURITYSOLUTIONS INFORMATICA LTDA

08/08/2016FIN0036/2016

3236253

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DE DADOS (FIREWALL), CONFORME CONTRATO CT/0003/2015 REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A ALERTASECURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 253, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 9875


DESPESAS DERECEITA









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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto

1439006641541

BOLETO2.108,58P2.108,5843.776.517/0001-80 - COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃOPAULO SABESP

08/08/2016FIN0007/2016

3242146

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA O IMÓVEL DA R. ESTADOS UNIDOS, 821 (CASA CIPRESTE), REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DOESTADO DE SÃO PAULO SABESP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, BOLETO 1439006641541

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios159084-7BOLETO813,41P813,4151.397.230/0001-77 - CONDOMINIO DO CENTROEMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE

08/08/2016FIN0018/2016

32298

SEC P.PRUDENTE: PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, LIQUIDAÇÃO DOEMPENHO 8, BOLETO 159084-7



3443157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) EM09/08/2016, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016-SRP, E AO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2016-SRP. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157,LANÇAMENTO.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais deHigiene, Limpeza e Conservação

21421


1.859,00P1.859,0000.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLÁSTICOS EDESCARTAVEIS LTDA

08/08/2016FIN0180/2016

3309950

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2016 E PCS/0049/2016/PESRP E OF/0098/2016 (11 SABONETEIRAS). PAGO A PAPA LIXPLÁSTICOS E DESCARTAVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 950, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 21421


29374BOLETO1.000,00P1.000,0006.982.628/0001-16 - PATINI IMOBILIÁRIA LTDA08/08/2016FIN0016/2016

3166355

SEC S.J.RIO PRETO: LOCAÇÃO DA SALA 02 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/005/2015 (PROPRIETÁRIO MARCELO CHAMAS) REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A PATINI IMOBILIÁRIALTDA, LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 355, BOLETO 29374


29302BOLETO1.000,00P1.000,0006.982.628/0001-16 - PATINI IMOBILIÁRIA LTDA08/08/2016FIN0016/2016

3167356

SEC S.J.RIO PRETO: LOCAÇÃO DA SALA 01 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/004/2015, (PROPRIETÁRIO CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES) REFERENTE A JULHO/2016. PAGO APATINI IMOBILIÁRIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 356, BOLETO 29302

6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geralAPÔLICE408,98P408,9861.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA. DESEGUROS GERAIS

08/08/2016FIN0124/2016

2372439

CRA-SP: LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE E SECCIONAIS DO CRA-SP, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2016 E APÓLICE 0118.57.18063-1 COM VIGÊNCIA DE06/04/2016 A 06/04/2017, REFERENTE A AGOSTO/2016 - PARCELA 04/12. PAGO A PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 439, LANÇAMENTO , APÔLICE

6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geralAPÔLICE250,00P250,0017.197.385/0001-21 - ZURICH MINAS BRASILSEGUROS S.A

08/08/2016FIN0124/2016

2380438

CRA-SP: LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMÓVEL PARA OS VEÍCULOS SPRINTER MERCEDES BENZ - PLACAS FYL3835, ZAFIRA GENERAL MOTORS - PLACAS EQL0338 E CIVIC HONDA -PLACAS EBU 5883, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2016 E APÓLICE 05-31-3038199-8 COM VIGÊNCIA DE 06/04/2016 A 06/10/2017, REFERENTE A AGOSTO/2016 - PARCELA 04/6. PAGO AZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 438, LANÇAMENTO , APÔLICE

6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbanae Reembolso de Kilometragem


15,69P15,69100.613.248-17 - AIDA RODRIGUES09/08/2016FIN0021/2016

3384988

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE DESPESAS COM KILOMETRAGEM, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. PAGO A AIDARODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 988, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016


DESPESAS DERECEITA











37,71P37,71080.708.938-93 - CLAUDIO LUIS TEDOKON09/08/2016FIN0021/2016

34081012

SEC S.J.RIO PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS DE KILOMETRAGEM PERCORRIDA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016.PAGO A CLAUDIO LUIS TEDOKON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1012, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação2790



09/08/2016FIN0038/2016

3353973

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA OEVENTO DE 29/07/2016 ÀS 16:30 H (80 PAX). PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 973, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2790

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento16070021FATURA150,00P150,00318.253.748-21 - DANIEL SGUERRA09/08/2016FIN0001/2016

334836

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FESTPARK ESTACIONAMENTOS LTDA, REFERENTE AAGOSTO/2016. PAGO A DANIEL SGUERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA 16070021

6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 - Outros Materiais deConsumo

3274NOTA FISCAL180,00P180,00227.277.518-77 - EDUARDO GOMES DE AZEVEDOJUNIOR

09/08/2016FIN0190/2016

33871011

SEC S.J.RIO PRETO: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE 01 COROA DE FLORES PELO FALECIMENTO DO GENITOR DO COLABORADOR EVANDRO DA SILVA AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL 3274 DACAROLINA MARIA DEZAN ME (LAÇAROTE FLORES). PAGO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1011, NOTA FISCAL 3274


13696


299,59P299,59227.277.518-77 - EDUARDO GOMES DE AZEVEDOJUNIOR

09/08/2016FIN0191/2016

34101022

SEC S.J.RIO PRETO: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO GESTÃO MUNICIPAL REALIZADO EM 03/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL DA HITARA PADARIA ECONFEITARIA LTDA. PAGO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1022, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 13696

6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de ApoioAdministrativo e Operacional

77


70,00P70,00227.277.518-77 - EDUARDO GOMES DE AZEVEDOJUNIOR

09/08/2016FIN0191/2016

34111023

SEC S.J.RIO PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO DE GESTÃO MUNICIPAL REALIZADO EM 03/08/2016, CONFORME NOTA DE ALTAIR DA SILVA & GORDILHO LTDA ME.PAGO A EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1023, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 77

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento0572RECIBOPROVISÓRIO DESERVIÇOS

150,00P150,00267.206.008-85 - ELAINE CRISTINA BARDUCOSTRINGUETA

09/08/2016FIN0001/2016

334736

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DO RECIBO DA FEST & PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, REFERENTE AAGOSTO/2016. PAGO A ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 0572



122,50P122,50314.711.928-90 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO09/08/2016FIN0021/2016

34091013

SEC S.J.RIO PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS DE KILOMETRAGEM PERCORRIDA, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016.PAGO A EVANDRO DA SILVA AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1013, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças JudiciaisOUTROS1.000,00P1.000,00270.336.958-10 - LUCIANE CRISTINE LOPES09/08/2016FIN0186/2016

3352972

CRA-SP: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACORDO JUDICIAL, NOS PROCESSOS 0003882-94.2014.403.6325 TENDO COMO PARTE INTERESSADA PLAY REGIONAL GESTÃO EMCOMUNICAÇÕES LTDA ME (R$500,00) E 0003883-79.2014.403.6325 - DALCOM PUBLICIDADE E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (R$ 500,00). PAGO A LUCIANE CRISTINE LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO972, OUTROS

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento177376FATURA150,00P150,00256.736.598-22 - LUCIANO DE SOUZA09/08/2016FIN0001/2016

335836

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA AVR VALET SERVICE E ESTACIONAMENTOS LTDA ME.PAGO A LUCIANO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA 177376

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias aConselheiros


340,00P340,00104.581.368-08 - MARILDA APARECIDASAMMARCO

09/08/2016FIN0025/2016

34191010

CRA-SP: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE RESERVA DO HOTEL, SENDO ESTE VALOR ABATIDO DO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO PORDESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BAHIA PARA O CONS. ROBERTO CARVALHO CARDOSO PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS2016 DE 17 A 20/08/2016. PAGO A MARILDA APARECIDA SAMMARCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1010, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)



424,00P424,00039.571.394-30 - NOEMI VIEIRA SANTOS09/08/2016FIN0024/2016

3250965

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SEI NO CRA-SP E APRESENTAÇÃO DO SIG PROMOVIDO PELO CFA NOS DIAS 10 E11/08/2016. PAGO A NOEMI VIEIRA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 965, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)



424,00P424,00010.345.008-48 - WALKYRIA LEITE SIZILIO09/08/2016FIN0024/2016

3251966

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SEI NO CRA-SP E APRESENTAÇÃO DO SIG PROMOVIDO PELO CFA NOS DIAS 10 E11/08/2016. PAGO A WALKYRIA LEITE SIZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 966, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)



424,00P424,00285.881.728-60 - WELTON LUIZ MARQUES09/08/2016FIN0024/2016

3249964

CRA-SP: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SEI NO CRA-SP E APRESENTAÇÃO DO SIG PROMOVIDO PELO CFA NOS DIAS 10 E11/08/2016. PAGO A WELTON LUIZ MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 964, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)


RECIBO350,00P350,00100.613.248-17 - AIDA RODRIGUES10/08/2016FIN0002/2016

34221017

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE AIDA RODRIGUES, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . . SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

6.2.2.1.1.01.04.03.006.015 - Aux.Designação porRepresentação Cerimonial (Conselheiros ouProfissionais)


445,00P445,00000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO10/08/2016FIN0022/2016

33911004

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AOS EVENTOS OAB (07/07/2016), PROGRAM DE COACHING(12/07/2016), ADCE-SP (12/07/2016), ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS (14/07/2016) E COMANDO MILITAR SUDESTE (22/07/2016). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1004,RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)



634,00P634,00000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO10/08/2016FIN0022/2016

33921005

CRA-SP: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AOS EVENTOS OAB (07/07/2016), PROGRAM DECOACHING (12/07/2016), ADCE-SP (12/07/2016), ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS (14/07/2016) E COMANDO MILITAR SUDESTE (22/07/2016). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DOEMPENHO 1005, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas1081224BOLETO56,20P56,2062.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOSADVOGADOS DE SÃO PAULO

10/08/2016FIN0020/2016

328447

CRA-SP: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO CRA-SP, EM NOME DO ADVOGADO DO CRA-SP LEANDRO CINTRA VILASBOAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO/2016. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, BOLETO 1081224

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas1852455BOLETO56,20P56,2062.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOSADVOGADOS DE SÃO PAULO

10/08/2016FIN0020/2016

328947

CRA-SP: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO CRA-SP, EM NOME DO ADVOGADO DO CRA-SP LUCIANO SOUZAREFERENTE A MENSALIDADE DE AGOSTO/2016. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, BOLETO 1852455

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas108117-4BOLETO56,20P56,2062.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOSADVOGADOS DE SÃO PAULO

10/08/2016FIN0020/2016

3216946

CRA-SP: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO CRA-SP, EM NOME DA ADVOGADA DO CRA-SP TANIA CIBELE CRUZMARINS, REFERENTE A MENSALIDADE DE JULHO/2016. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 946, BOLETO 108117-4


DESPESAS DERECEITA








89,00P89,00835.914.608-00 - BENEDITO APARECIDO DELANTONIO SAMPAIO

10/08/2016FIN0022/2016

3404993

Página:15/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016




10/08/2016FIN0022/2016

3404993

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO FACCAA - UNIESP AVARÉ(22/07/2016).PAGO A BENEDITO APARECIDO DEL ANTONIO SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 993, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)




10/08/2016FIN0022/2016

3405994

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO FACCAA - UNIESP AVARÉ(22/07/2016).PAGO A BENEDITO APARECIDO DEL ANTONIO SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 994, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)


RECIBO350,00P350,00104.387.088-14 - CARLOS EDUARDO SPERANCA10/08/2016FIN0002/2016

34211016

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO SPERANCA, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO











6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios1132426-0BOLETO1.040,20P1.040,2010.768.308/0001-35 - CONDOMINIO CENTROEMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING

10/08/2016FIN0011/2016

31791

SEC R.PRETO: PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1,BOLETO 1132426-0

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8973BOLETO1.089,23P1.089,2315.213.048/0001-55 - EDIFICIO SKY ESPAÇOEMPRESARIAL

10/08/2016FIN0012/2016

33382

SEC V.PARAIBA: PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, BOLETO 8973


RECIBO350,00P350,00227.277.518-77 - EDUARDO GOMES DE AZEVEDOJUNIOR

10/08/2016FIN0002/2016

34241019

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . . SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO



199,99P199,99132.569.878-42 - ELCIO EIDI ITIDA10/08/2016FIN0021/2016

3385989

SEC CAMPINAS: REEMBOLSO DE DESPESAS COM KILOMETRAGEM, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. PAGO A ELCIOEIDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 989, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

Página:16/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios, Balsas eEstacionamentos


14,40P14,40132.569.878-42 - ELCIO EIDI ITIDA10/08/2016FIN0021/2016

3386990

SEC CAMPINAS: REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. PAGO A ELCIO EIDIITIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 990, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)


RECIBO350,00P350,00132.569.878-42 - ELCIO EIDI ITIDA10/08/2016FIN0002/2016

34251020

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2016 ATÉ 31/08/2016 EM FAVOR DE ELCIO EIDI ITIDA, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . . SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO



27,94P27,94348.151.388-77 - FATIMA ANGELICAROMAGNOLLI MOURA

10/08/2016FIN0021/2016

3383987

SEC R.PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS COM KILOMETRAGEM, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. PAGO A FATIMAANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 987, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)


RECIBO350,00P350,00348.151.388-77 - FATIMA ANGELICAROMAGNOLLI MOURA

10/08/2016FIN0002/2016

34201014

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO



89,00P89,00264.698.388-39 - GISLAINE VILAS BOAS SIMÕES10/08/2016FIN0022/2016

34511026

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO DE BOAS VINDAS AOS ALUNOS DA IFSP(28/07/2016). PAGO A GISLAINE VILAS BOAS SIMÕES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1026, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES).


DNXBRSKKOUTROS156,45P156,4503.791.971/0002-76 - HABRASET HOTELEIRA S/A10/08/2016FIN0025/2016

34471025

CRA-SP: PAGAMENTO DE RESERVA DE HOTEL PARA O PROF.º KAIZÔ BELTRÃO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO ENCONTRO REGIONAL DE SP DA ANGRAD, A RELIZAR-SE NO DIA 29/08/2016,NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI - CAMPUS LIBERDADE. PAGAMENTO EFETUADO À HABRASET HOTELEIRA S/A. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1025, OUTROS DNXBRSKK.


DNXBRRZROUTROS156,45P156,4503.791.971/0002-76 - HABRASET HOTELEIRA S/A10/08/2016FIN0025/2016

34481025

CRA-SP: PAGAMENTO DE RESERVA DE HOTEL PARA O PROF.º FRANCISCO SOARES, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO ENCONTRO REGIONAL DE SP DA ANGRAD, A RELIZAR-SE NO DIA29/08/2016, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI - CAMPUS LIBERDADE. PAGAMENTO EFETUADO À HABRASET HOTELEIRA S/A. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1025, OUTROS DNXBRRZR..



267,00P267,00013.717.338-56 - JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA10/08/2016FIN0022/2016

3397997

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AOS EVENTOS FEI-SBC (19/07/2016), FEI-SP (21/07/2016) EUNINOVE (27/07/2016). PAGO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 997, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES).




3398998

Página:17/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016




3398998

CRA-SP: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AOS EVENTOS FEI-SBC (19/07/2016), FEI-SP(21/07/2016) E UNINOVE (27/07/2016). PAGO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 998, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)




33951008

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO COMANDO MILITAR SUDESTE (22/07/2016). PAGOA JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1008, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)




33961009

CRA-SP: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO COMANDO MILITAR SUDESTE(22/07/2016). PAGO A JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1009, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)


2286491BOLETO187,68P187,6802.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DEINTERNET S.A.

10/08/2016FIN0019/2016

335044

CRA-SP: HOSPEDAGEM DE SITES E E-MAILS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0034/2015 E ADITIVOS REFERENTE A AGOSTO/2016 (PARCIAL). PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.,LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, BOLETO 2286491


2286491BOLETO164,21P164,2102.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DEINTERNET S.A.

10/08/2016FIN0019/2016

3351971

CRA-SP: HOSPEDAGEM DE SITES E E-MAILS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0034/2015 E ADITIVOS REFERENTE A AGOSTO/2016 (COMPLEMENTO). PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.,LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 971, BOLETO 2286491



89,00P89,00273.661.628-68 - LUIZ CARLOS MARQUESRICARDO

10/08/2016FIN0022/2016

33931006

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO ECOTRANS (14/07/2016). PAGO A LUIZ CARLOSMARQUES RICARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1006, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)



116,00P116,00273.661.628-68 - LUIZ CARLOS MARQUESRICARDO

10/08/2016FIN0022/2016

33941007

CRA-SP: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO ECOTRANS (14/07/2016). PAGO A LUIZCARLOS MARQUES RICARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1007, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)


RECIBO350,00P350,00403.641.271-04 - MANOEL BARRETO DE SOUZA10/08/2016FIN0002/2016

34261021

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2016 ATÉ 31/08/2016 EM FAVOR DE MANOEL BARRETO DE SOUZA, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . . SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO



553,31P553,31330.523.838-09 - MARCELA PEDRASSI FLAUSINO10/08/2016FIN0021/2016

3382985

Página:18/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

SEC R.PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS COM KILOMETRAGEM, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. PAGO A MARCELAPEDRASSI FLAUSINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios, Balsas eEstacionamentos



3381986

SEC R.PRETO: REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, EM ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. PAGO A MARCELAPEDRASSI FLAUSINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 986, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)


07/2016RECIBO1.990,12P1.990,1208.519.322/0001-53 - MAUÁ ADMINISTRAÇÃO ELOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

10/08/2016FIN0015/2016

3168478

SEC SANTOS: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, CONFORME CONTRATO CT/0025/2013, ADITIVOS E APOSTILAMENTO REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DEIMÓVEIS LTDA., LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 478, RECIBO 07/2016

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas08/12RECIBO212,16P212,1608.519.322/0001-53 - MAUÁ ADMINISTRAÇÃO ELOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

10/08/2016FIN0015/2016

8543

SEC SANTOS: PAGAMENTO DO IPTU/2016 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 08/12.PAGO A MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, RECIBO08/12

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios07/2016RECIBO624,00P624,0008.519.322/0001-53 - MAUÁ ADMINISTRAÇÃO ELOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

10/08/2016FIN0015/2016

33605

SEC SANTOS: PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, RECIBO07/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção eConservação de Bens Móveis

8725


122,73P122,7312.056.967/0001-74 - MEGA CONTROL -SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS EACESSOS LTDA - ME

10/08/2016FIN0037/2016

3155465

CRA-SP: SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO PARA O RELÓGIO DE PONTO E SOFTWARE CONFORME CONTRATO CT/0009/2015 E ADITIVO REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A MEGA CONTROL - SISTEMAS PARACONTROLE DE PONTOS E ACESSOS LTDA - ME , LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 465, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 8725



89,00P89,00156.621.118-20 - PATRICIA GLAUCIA MORENO10/08/2016FIN0022/2016

3402991

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO IFSP DE SOROCABA (15/07/2016). PAGO APATRICIA GLAUCIA MORENO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 991, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)



116,00P116,00156.621.118-20 - PATRICIA GLAUCIA MORENO10/08/2016FIN0022/2016

3403992

SEC SOROCABA: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO IFSP (15/07/2016). PAGO APATRICIA GLAUCIA MORENO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 992, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas07/11BOLETO232,87P232,8751.885.242/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINAS

10/08/2016FIN0017/2016

343165

SEC CAMPINAS: PAGAMENTO DO IPTU 2016 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 07/11. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, BOLETO 07/11

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas604415BOLETO127,39P127,3955.356.653/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPALDE PRESIDENTE PRUDENTE

10/08/2016FIN0018/2016

358167

Página:19/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

SEC P.PRUDENTE: PAGAMENTO DO IPRTU 2016 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 07/10. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167,BOLETO 604415

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas252043-08/12

BOLETO57,78P57,7856.024.581/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPALDE RIBEIRÃO PRETO

10/08/2016FIN0011/2016

7342

SEC R.PRETO: PAGAMENTO DO IPTU/2016 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 08/12. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, BOLETO252043-08/12

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas800385493360601-8

BOLETO62,64P62,6446.588.950/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP

10/08/2016FIN0016/2016

3333260

SEC S.J.RIO PRETO: PAGAMENTO DO IPTU DE 2016 DA SALA 01 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 06/10. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP, LIQUIDAÇÃODO EMPENHO 260, BOLETO 800385493360601-8

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas800385493370601-2

BOLETO62,64P62,6446.588.950/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP

10/08/2016FIN0016/2016

3334260

SEC S.J.RIO PRETO: PAGAMENTO DO IPTU DE 2016 DA SALA 02 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 06/10. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP, LIQUIDAÇÃODO EMPENHO 260, BOLETO 800385493370601-2


RECIBO350,00P350,00320.498.988-78 - RENATA FARIAS PIZARROBUSCH

10/08/2016FIN0002/2016

34231018

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO . . SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de AlimentaçãoNOTA FISCAL3.348,60P3.348,6074.637.067/0001-78 - RESTAURANTE E PIZZARIAFARFALLA LTDA ME

10/08/2016FIN0047/2016

3372134

CRA-SP: SERVIÇOS DE BUFFET CONFORME CONTRATO CT/0045/2011 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 134,NOTA FISCAL 238

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação240NOTA FISCAL634,48P634,4874.637.067/0001-78 - RESTAURANTE E PIZZARIAFARFALLA LTDA ME

10/08/2016FIN0189/2016

3373976

cra-sp: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ALMOÇO REUNIÃO ENTRE PRESIDENTES DOS CRAS NO DIA 03/08/2016. PAGO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 976,NOTA FISCAL 240

6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 - Aux.Designação porApresentação do CRA-SP (Conselheiros ouProfissionais)


153,00P153,00008.853.558-49 - ROBERTO CARVALHO CARDOSO10/08/2016FIN0022/2016

33881001

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO COMEMORAÇÃO GRUPO COACHING (19/07/2016).PAGO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)



89,00P89,00118.236.658-96 - SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA10/08/2016FIN0022/2016

3399999

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO FECAP (05/07/2016). PAGO A SILVIO JOSÉ MOURAE SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 999, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

Página:20/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016



116,00P116,00118.236.658-96 - SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA10/08/2016FIN0022/2016

34011000

CRA-SP: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AO EVENTO FECAP (05/07/2016).PAGO A SILVIOJOSÉ MOURA E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1000, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)



178,00P178,00028.077.698-53 - SILVIO PIRES DE PAULA10/08/2016FIN0022/2016

33891002

CRA-SP: REEMBOLSO DE AUXÍLIO DESIGNAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AOS EVENTOS ECOTRANS (13/07/2016) E ARTESP(20/07/2016). PAGO A SILVIO PIRES DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1002, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)



232,00P232,00028.077.698-53 - SILVIO PIRES DE PAULA10/08/2016FIN0022/2016

33901003

CRA-SP: REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO POR REPRESENTAÇÃO CERIMONIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 REFERENTE AOS EVENTOS ECOTRANS (13/07/2016) E ARTESP(20/07/2016). PAGO A SILVIO PIRES DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1003, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - CondomíniosBOLETO221,58P221,5803.148.978/0001-93 - SISCAR CONTABILIDADE EASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO IMPERIALOFFICE

10/08/2016FIN0016/2016

32406

SEC S.J.RIO PRETO: PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA SALA 01 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A SISCAR CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO IMPERIALOFFICE, LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 6, BOLETO 490195

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - CondomíniosBOLETO221,58P221,5803.148.978/0001-93 - SISCAR CONTABILIDADE EASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO IMPERIALOFFICE

10/08/2016FIN0016/2016

32416

SEC S.J.RIO PRETO: PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA SALA 02 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A SISCAR CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S LTDA - EDIFICIO IMPERIALOFFICE, LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 6, BOLETO 490196

6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática

32671


422.064,00P422.064,0028.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DECOMPUTAÇÃO S/A

10/08/2016FIN0187/2016

3356664

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE 12 IMPRESSORAS PARA CARTÃO/CRACHÁ (R$ 419.880,00) E KIT LIMPEZA PARA IMPRESSORA (R$ 2.184,00), CONFORME ADESÃO DE ATA 05/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVOPCS/0054/2016/AA E OF/0078/2016. PAGO A TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO 2987 DO EMPENHO 664, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 32671

6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras deIdentidade Profissional

32670NOTA FISCAL348.109,19P348.109,1928.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DECOMPUTAÇÃO S/A

10/08/2016FIN0188/2016

3357933

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS DE CARTÕES POLICARBONATO, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 72/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO PCS/0098/2016/DIO. PAGO ATASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 933, NOTA FISCAL 32670

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016



271,65P300,0011.063.844/0001-06 - WGL SOLUÇÕES EMTECNOLOGIAS E SERVIÇOS LTDA. -EPP

10/08/2016FIN0045/2016

3326120

CRA-SP: MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA DO GERADOR, CONFORME CONTRATO CT/0018/2015, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS LTDA. -EPP,LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 120, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2058


DESPESAS DERECEITA



6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais paraManutenção de Bens Imóveis/Instalacões

93598NOTA FISCAL3.220,00P3.220,0006.124.274/0001-79 - CARPETEXPRESS DEP.DISTRIBUIDORA DE REVESTIMENTO LTDA

11/08/2016FIN0191/2016

3450938

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) QUANTIDADES POR METRO QUADRADOS DE UNIDADE DE PISO LAMINADO PARA A SALA DE RECEPÇÃO DA CASA CIPRESTE COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS: PISO LAMINADO, PISO MÉDIO TRÁFEGO, COM INSTALAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA ÁREA A SER INSTALADA.-IND.LICT. Nº 76/2016. PAGO A CARPETEXPRESS DEP. DISTRIBUIDORA DEREVESTIMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 938, NOTA FISCAL 93598.









3465157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU),POR MEIO DO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL, EM 11/08/2016, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 - ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO PARA A EMPRESA DNA TECNOLOGIA LTDA EPP.



3476157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), EM12/08/2016, POR MEIO DO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 4º ADITIVO DO CONTRATO 42/2012, FIRMADO ENTRE O CRA/SP E A EMPRESA IMPLANTAINFORMÁTICA LTDA.

6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços de Lavanderia1260


208,00P208,0054.530.654/0001-56 - LAVANDERIA NOVE DEJULHO

11/08/2016FIN0104/2016

3355330

CRA-SP: SERVIÇOS DE LAVANDERIA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PCS/00004/2015 E CONTRATO CT/0002/2015 E ADITIVO REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A LAVANDERIA NOVE DE JULHO,LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 330, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 1260

6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições e Anuidades363321016105

BOLETO38,78P38,7843.419.613/0001-70 - ORDEM DOS ADVOGADOSDO BRASIL - SECÇÃO SÃO PAULO

11/08/2016FIN0146/2016

2541770

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016 DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), PARA A ESTAGIÁRIA DE DIREITO ROSANA RAIMUNDO NOGUEIRA, CONFORME ATO ADMINISTRATIVO CRA-SPNº 19/2016, REFERENTE A PARCELA 05/9. PAGO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, CARTA DE CRÉDITO , BOLETO 363321016105 REF. A VALOREMPENHADO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO SÃO PAULO,REFERENTE A ANUIDADE/2016 DA OAB/SP DA ESTAGIÁRIA DE DIREITO ROSANA RAIMUNDO NOGUEIRA, CONFORME PREVISTONO ATO ADMINISTRATIVO CRA-SP Nº.19.


115


40,00P40,0020.853.282/0001-87 - VBN MARREZ EIRELI - ME11/08/2016FIN0135/2016

3354866

SEC SANTOS: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/032016 E OF/0082/2016 (ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ). PAGO A VBN MARREZ EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 866, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 115


DESPESAS DERECEITA




408


83,06P83,0619.860.197/0001-67 - BR&SP COMERCIO ESERVIÇOS LTDA - ME

12/08/2016FIN0135/2016

3121915

SEC SOROCABA: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP E OF/0089/2016 (BISCOITOS).PAGO A BR&SP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 915, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 408









3520157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), EM15/08/2016, REFERENTE À 04 PUBLICAÇÕES: 1ª - AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS CONCORRENTES PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE CONSELHEIROS; 2ª - AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº2/2016; 3ª - AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2016; 4ª - AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2016. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DOEMPENHO 157, LANÇAMENTO.


691


46,82P46,8209.912.977/0001-50 - MZM & MOREIRA LTDA -ME

12/08/2016FIN0135/2016

3228913

SEC SOROCABA: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/032016 E OF/0087/2016(CHÁ). PAGO A MZM & MOREIRA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 913, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 691

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras deIdentidade Profissional

11410


78.872,10P78.872,1033.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES ESERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DEPAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S/A

12/08/2016FIN0182/2016

3221443

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE CARTÕES EM POLICARBONATO COM CHIP, PRÉ-IMPRESSOS (PERSONALIZADOS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016 E PCS/0026/2016/PESRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 02/092016E OF/0096/2016 (PARCIAL) REFERENTE A 3.466 ADMINISTRADOR + 141 ESTANGEIRO + 638 BACHAREIS. PAGO A VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO EIDENTIFICAÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 443, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 11410


FATURA9.106,67P9.106,6704.238.297/0001-89 - 3CORP TECHNOLOGY S/AINFRAESTRUTURA DE TELECOM

15/08/2016FIN0072/2016

2855122

CRA-SP: SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO IP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTENDO CENTRAL TELEFÔNICA PABX IP, APARELHOS TELEFÔNICOS, SOFTWARE DE CALLCENTER, SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE VOZ, SOLUÇÃO DE TARIFAÇÃO, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (NO BREAK), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, CONFORME CONTRATO CT/0016/2015 – 2ª FASE,REFERENTE A JUNHO/2016. PAGO A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 122, FATURA 5250


DESPESAS DERECEITA










NOTA FISCAL214,71P214,7140.432.544/0001-47 - CLARO S.A15/08/2016FIN0006/2016

3335123

SEC R.PRETO: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 78926



3336123

SEC SOROCABA: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 100022



3337123

SEC CAMPINAS: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 166699



3361123

CRA-SP: SERVIÇO DE BANDA LARGA PARA A SEDE DO CRA-SP, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 1515538



3362123

SEC V.PARAIBA: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 105169

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016



3363123

SEC BAURU: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 51494



3364123

SEC S.J.RIO PRETO: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 66931



3365123

SEC SANTOS: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016 (PARCIAL). PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 91490


91490NOTA FISCAL141,92P141,9240.432.544/0001-47 - CLARO S.A15/08/2016FIN0006/2016

3366123

SEC SANTOS: SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016 (COMPLEMENTO). PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, NOTA FISCAL 91490

6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências deQuota-Parte ao CFA

07/2016RECIBO202.064,40P202.064,4034.061.135/0001-89 - CONSELHO FEDERAL DEADMINISTRAÇÃO - CFA

15/08/2016FIN0089/2016

3342124

CRA-SP: REPASSE DA COTA PARTE REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 124, RECIBO 07/2016



277,73P277,7361.515.169/0001-79 - CONSERVADORA DEELEVADORES MONCIEL LTDA

15/08/2016FIN0040/2016

3296820

CRA-SP: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA CASA MANACÁ, CONFORME CONTRATO CT/0014/2015 E ADITIVO REFERENTE JULHO/2016. PAGO A CONSERVADORA DE ELEVADORESMONCIEL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 820, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 10880



6.892,85P7.612,2157.195.497/0001-68 - DATAMACE INFORMATICALTDA

15/08/2016FIN0044/2016

3317341

CRA-SP: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME CONTRATO VINCULADO CT/0026/2014 E ADITIVO REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A DATAMACE INFORMATICALTDA, LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 341, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 32454

6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Fretes e Transportes deEncomendas


3.230,00P3.400,0012.360.165/0001-53 - GOD SERVICE SERVIÇOS ETRANSPORTES LTDA. -ME

15/08/2016FIN0039/2016

3324128

CRA-SP: SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, CONFORME CONTRATO CT/0026/2015 REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTESLTDA. -ME, LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 128, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2776



3521157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), EM16/08/2016, REFERENTE AO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2016 (EMPRESAS DIVERSAS). PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157,LANÇAMENTO.

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos deRevistas e Assemelhados


23.705,47P25.178,4003.858.331/0001-55 - PLURAL INDUSTRIAGRAFICA LTDA

15/08/2016FIN0086/2016

3137660

CRA-SP: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA REVISTA ADMINISTRADOR PROFISSIONAL - RAP CONFORME CONTRATO CT/0004/2014 E ADITIVOS, REFERENTE A EDIÇÃO Nº 360 DE JUNHO/2016 (38.736 X R$0,65/UNID). PAGO A PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 660, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manuseio de Jornal,Revista e Correpondência


3.883,57P4.124,8803.858.331/0001-55 - PLURAL INDUSTRIAGRAFICA LTDA

15/08/2016FIN0086/2016

3152661

CRA-SP: MANUSEIO DA REVISTA ADMINISTRADOR PROFISSIONAL - RAP CONFORME CONTRATO CT/0004/2014 E ADITIVOS, REFERENTE A EDIÇÃO Nº 360 DE JUNHO/2016 (34374 X R$ 0,12/UNID). PAGO APLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 661, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Adicional deDeslocamentos a Conselheiros (Diárias)


424,00P424,00008.853.558-49 - ROBERTO CARVALHO CARDOSO15/08/2016FIN0025/2016

3417984

CRA-SP: PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EMVIAGEM DE S.PAULO A BAHIA PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2016 DE 17 A 20/08/2016. PAGO A ROBERTO CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, RELATÓRIO(CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias aConselheiros


1.613,00P1.613,00008.853.558-49 - ROBERTO CARVALHO CARDOSO15/08/2016FIN0025/2016

34181010

CRA-SP: PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EM VIAGEM DES.PAULO A BAHIA PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2016 DE 17 A 20/08/2016 (COM ABATIMENTO DE R$ 340,00 PAGO COMO RESERVA DE HOTEL). PAGO A ROBERTO CARVALHOCARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1010, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)


6994


130,00P130,0082.330.937/0001-90 - TREZE COMERCIAL LTDA -EPP

15/08/2016FIN0135/2016

3233911

SEC SOROCABA: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/032016 (DIVERSOS) E OF/0085/2016. PAGO A TREZE COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 911, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 6994



424,00P424,00320.767.538-77 - ANA PAULA DE SOUZA LIMAMARTINS

16/08/2016FIN0024/2016

3378981

CRA-SP: PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BAHIA, PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2016. PAGO A ANA PAULA DE SOUZA LIMA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 981, RELATÓRIO(FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.04.100 - Congressos,Convenções e Eventos

195681CUPOM FISCAL80,00P80,00000.365.448-68 - ANTONIO CARLOS CASSARRO16/08/2016FIN0144/2016

34461024

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO PALESTRA, PROMOVIDO PELA ORDEM DOS ECONOMISTAS DO BRASIL, EM 05/08/2016, COM O TEMA: "PAPEL DO INVESTIMENTO EMINFRAESTRUTURA NA RETOMADA DA ECONOMIA BRASILEIRA". PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1024, CUPOM FISCAL 195681.


DESPESAS DERECEITA






6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica

1547124NOTA FISCAL116,14P116,1402.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIAS.A.

16/08/2016FIN0012/2016

3227143

SEC V.PARAIBA: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A BANDEIRANTE ENERGIA S.A., LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 143, NOTAFISCAL 1547124












160948NOTA FISCAL124,79P124,7907.282.377/0001-20 - CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO DEENERGIA S/A (ENERGISA)

16/08/2016FIN0018/2016

3154144

SEC P.PRUDENTE: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ENERGISA), LIQUIDAÇÃO 2801 DOEMPENHO 144, NOTA FISCAL 160948.

6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Gás Encanado827277NOTA FISCAL52,40P52,4061.856.571/0006-21 - COMPANHIA DE GÁS DESÃO PAULO COMGAS

16/08/2016FIN0007/2016

3173145

CRA-SP: FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO PARA O IMÓVEL DA R. CANADÁ, 49 (CASA IPÊ), REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS, LIQUIDAÇÃO 2848 DOEMPENHO 145, NOTA FISCAL 827277

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação2800NOTA FISCAL1.239,00P1.239,0006.170.612/0001-09 - CRISTIANE ANTONELLI -ME

16/08/2016FIN0038/2016

3463973

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA OTREINAMENTO, REALIZADO NO CRA/SP (ESPAÇO MANACÁ) NO DIA 02/08/2016, DAS 08H30 ÀS 09H30 (70 PESSOAS). PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 973, NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2800

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação2801NOTA FISCAL1.239,00P1.239,0006.170.612/0001-09 - CRISTIANE ANTONELLI -ME

16/08/2016FIN0038/2016

3464973

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA OTREINAMENTO, REALIZADO NO CRA/SP (ESPAÇO MANACÁ) NO DIA 03/08/2016, DAS 09H00 ÀS 10H00 (70 PESSOAS). PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 973, NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 2801

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento23520


150,00P150,00055.448.228-24 - GLAUCIA APARECIDAPASCOALETO ARAUJO

16/08/2016FIN0001/2016

347836

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA N.FISCAL DA FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA. PAGO A GLAUCIAAPARECIDA PASCOALETO ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 23520


782


120,00P120,00045.503.518-02 - LILIAN HELENA NORI16/08/2016FIN0081/2016

34771029

CRA-SP: REEMBOLSO REFERENTE À TROCA DE 01 CILINDRO TETRA (ARMÁRIO DA OUVIDORIA) E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA FECHADURA DE MÓVEIS E PORTAS DO ALMOXARIFADO. PAGO A LILIANHELENA NORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1029, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 782



424,00P424,00182.971.928-90 - LUCIANA BAPTISTAGONÇALVES GOMES

16/08/2016FIN0024/2016

3379982

CRA-SP: PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BAHIA, PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2016. PAGO A LUCIANA BAPTISTA GONÇALVES GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 982, RELATÓRIO(FUNCIONÁRIOS)



424,00P424,00058.872.598-68 - LUIZ CARLOS SILVA16/08/201634801030

CRA-SP: PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BAHIA DE 17/08 A 20/08/16, PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2016. PAGO A LUIZ CARLOS SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 978,RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento16070044FATURA150,00P150,00152.692.388-29 - LUIZ LIMA MONTEIRO16/08/2016FIN0001/2016

344436

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FESTPARK ESTACIONAMENTOS LTDA REFERENTE AAGOSTO/2016. PAGO A LUIZ LIMA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA 16070044.

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento9199024



344536

SEC R.PRETO: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA N.FISCAL DA MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPINGCENTERS LTDA, REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A MARCELA PEDRASSI FLAUSINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 9199024.



424,00P424,00570.851.108-72 - MARIA INES MORAES16/08/2016FIN0024/2016

3374977

CRA-SP: PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BAHIA, PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2016. PAGO A MARIA INES MORAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 977, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)




3375978

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016




3375978

CRA-SP: PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BAHIA, PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2016. PAGO A NOEMI VIEIRA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 978, RELATÓRIO(FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento23523


150,00P150,00263.775.778-77 - VANESSA LOPES16/08/2016FIN0001/2016

347936

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA N.FISCAL DA FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA. PAGO A VANESSALOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 23523.



424,00P424,00263.775.778-77 - VANESSA LOPES16/08/2016FIN0024/2016

3380983

CRA-SP: PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BAHIA, PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2016. PAGO A VANESSA LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 983, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)



424,00P424,00285.881.728-60 - WELTON LUIZ MARQUES16/08/2016FIN0024/2016

3377980

CRA-SP: PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO A BAHIA, PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS 2016. PAGO A WELTON LUIZ MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 980, RELATÓRIO(FUNCIONÁRIOS)


DESPESAS DERECEITA











3522157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), EM19/08/2016, REFERENTE AO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2015, FIRMADO ENTRE O CRA/SP E A EMPRESA WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS LTDA-EPP, COM VIGÊNCIA DE17/08/2016 A 16/08/2017. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO.


DESPESAS DERECEITA






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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016





NOTA FISCAL93,26P98,3333.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DEFORÇA E LUZ - CPFL

18/08/2016FIN0016/2016

3125141

SEC. SJ RIO PRETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A JULHO/2016, PARA A SALA 01 DO IMÓVEL DA SECCIONAL. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO2776 DO EMPENHO 141, NOTA FISCAL 2101080.



18/08/2016FIN0017/2016

3124141

SEC. CAMPINAS: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A JULHO/2016, PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 2776 DOEMPENHO 141, NOTA FISCAL 191853.



18/08/2016FIN0011/2016

3123141

SEC. R.PRETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A JULHO/2016, PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 2776 DOEMPENHO 141, NOTA FISCAL 1457760.



18/08/2016FIN0016/2016

3126141

SEC. SJ RIO PRETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A JULHO/2016, PARA A SALA 02 DO IMÓVEL DA SECCIONAL. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO2776 DO EMPENHO 141, NOTA FISCAL 2101081.


1538156NOTA FISCAL127,67P134,9604.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATININGADE FORÇA E LUZ

18/08/2016FIN0015/2016

3369142

SEC SANTOS: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142,NOTA FISCAL 1538156


2529236NOTA FISCAL83,25P83,2561.695.227/0001-93 - ELETROPAULOMETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULOSA

18/08/2016FIN0007/2016

347580

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO/2016, PARA O IMÓVEL DA AVENIDA NOVE DE JULHO, 3830 BI (MANACÁ). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DESÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, NOTA FISCAL 2529236.



18/08/2016FIN0007/2016

347380

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO/2016, PARA O IMÓVEL DA RUA CANADÁ, 71 (CASA SIBIPIRUNA). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃOPAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, NOTA FISCAL 2527880.


2527936NOTA FISCAL4.354,50P4.354,5061.695.227/0001-93 - ELETROPAULOMETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULOSA

18/08/2016FIN0007/2016

347280

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO/2016, PARA O IMÓVEL DA RUA ESTADOS UNIDOS, 889 (CASA IPÊ). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃOPAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, NOTA FISCAL 2527936.



18/08/2016FIN0007/2016

347080

Página:30/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016



18/08/2016FIN0007/2016

347080

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO/2016, PARA O IMÓVEL DA RUA ESTADOS UNIDOS, 845 (CASA FIGUEIRA). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DESÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, NOTA FISCAL 2529226.



18/08/2016FIN0007/2016

347180

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO/2016, PARA O IMÓVEL DA RUA ESTADOS UNIDOS, 821 (CASA CIPRESTE). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DESÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, NOTA FISCAL 2828822.



18/08/2016FIN0007/2016

347480

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO/2016, PARA O IMÓVEL DA AVENIDA NOVE DE JULHO, 3830 (MANACÁ). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DESÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, NOTA FISCAL 2527866.

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas100242


683,67P683,6702.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASILLTDA

18/08/2016FIN0119/2016

1834351

CRA-SP: LICENÇA PARA USO DE BANCO DE IMAGENS CONFORME CONTRATO CT/0008/2016, REFERENTE A PARCELA 4/6. PAGO A G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 351, NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 100242

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas3687006-4BOLETO102,30P102,3012.998.458/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

18/08/2016FIN0012/2016

1085321

SEC V.PARAIBA: PAGAMENTO DO IPTU 2016 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 06/10. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321,BOLETO 3687006-4


DESPESAS DERECEITA









6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas,Marítimas e Terrestres a Conselheiros

31761.6FATURA2.329,93P2.329,9300.920.881/0001-69 - MARFLY VIAGENS ETURISMO LTDA

19/08/2016FIN0034/2016

3415975

CRA-SP: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO CT/0043/2012 E ADITIVOS, PARA MIRIAM GROBMAN, DE R.JANEIRO/S.PAULO/R.JANEIRO EM 24/08/2016 PARA EVENTO NO CRA-SPE PARA LIVIO ANTONIO GIOSA E MURILO LEMOS DE LEMOS, DE S.PAULO/S.J.RIO PRETO/S.PAULO EM 03/08/2016 PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO MUNICIPAL. PAGO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA,LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 975, FATURA 31761.6

6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas,Marítimas e Terrestres a Funcionários

31761,6FATURA921,90P921,9000.920.881/0001-69 - MARFLY VIAGENS ETURISMO LTDA

19/08/2016FIN0034/2016

3416974

CRA-SP: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO CT/0043/2012 E ADITIVOS, PARA TENISSON DE OLIVEIRA E SILVA, DE S.PAULO/S.J.RIO PRETO/S.PAULO EM 03/08/2016PARTICIPAR DE EVENTO. PAGO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 974, FATURA 31761,6

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico


2.090,00P2.308,1140.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESASCONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA

19/08/2016FIN0064/2016

3412138

CRA-SP: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0051/2012 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016 (203 BENEFICIÁRIOS). PAGO A ODONTOEMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 131869

6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos deRevistas e Assemelhados


2.430,61P2.480,2100.503.863/0001-81 - PROPAGARE COMERCIALLTDA

19/08/2016FIN0057/2016

3325469

CRA-SP: SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA A “RAP – REVISTA ADMINISTRADOR PROFISSIONAL”, CONFORME CT/0025/2012 E ADITIVOS REFERENTE A EDIÇÃO Nº 361 DE JULHO/2016. PAGO A PROPAGARECOMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 469, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 115


127


40,00P40,0020.853.282/0001-87 - VBN MARREZ EIRELI - ME19/08/2016FIN0135/2016

3232914

SEC SOROCABA: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/032016 (ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ) E OF/0088/2016. PAGO A VBN MARREZ EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 914, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 127

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina doTrabalho


1.087,49P1.155,0603.199.587/0001-06 - ACLIMED CLINICA MEDICAACLIMAÇÃO LTDA

22/08/2016FIN0062/2016

3312232

CRA-SP: SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO CT/ 001/2013 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016 (81 VIDAS X R$ 14,26). PAGO A ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA,LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 232, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 6067


DESPESAS DERECEITA











1.318,80P1.318,8061.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃOEMPRESA ESCOLA CIEE

22/08/2016FIN0059/2016

3315497

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: SERVIÇOS DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO, PLANO DE ESTÁGIO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS, CONTRATAÇÃO DE SEGURO E RELACIONAMENTO COM AS ESCOLAS,COACHING E TREINAMENTO DE ESTUDANTES E ORIENTAÇÃO DE GESTORES/SUPERVISORES DE ESTÁGIO, CONFORME CONTRATO CT/0011/2015 E 1º ADITIVO REFERENTE A JULHO/2016 (24 ESTAG X R$54,95). PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 497, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 848418


BOLETO159,90P159,9043.776.517/0001-80 - COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃOPAULO SABESP

22/08/2016FIN0007/2016

3243146

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA O IMÓVEL DA R. ESTADOS UNIDOS, 845 (CASA FIGUEIRA) REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DOESTADO DE SÃO PAULO SABESP, LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 146, BOLETO 1439006641531


BOLETO667,14P667,1443.776.517/0001-80 - COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃOPAULO SABESP

22/08/2016FIN0007/2016

3244146

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA O IMÓVEL DA R. ESTADOS UNIDOS, 865 REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃOPAULO SABESP, LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 146, BOLETO 1439006641521


BOLETO3.086,34P3.086,3443.776.517/0001-80 - COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃOPAULO SABESP

22/08/2016FIN0007/2016

3245146

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA O IMÓVEL DA AV. NOVE DE JULHO, 3830 (CASA MANACÁ) REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DOESTADO DE SÃO PAULO SABESP, LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 146, BOLETO 1439006641411


1439006641501

NOTA FISCAL124,90P124,9043.776.517/0001-80 - COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃOPAULO SABESP

22/08/2016FIN0007/2016

3299146

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA O IMÓVEL DA RUA CANADÁ, Nº 71 (CASA SIBIPIRUNA), REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DOESTADO DE SÃO PAULO SABESP, LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 146, NOTA FISCAL 1439006641501.


1439006641511

NOTA FISCAL398,98P398,9843.776.517/0001-80 - COMPANHIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃOPAULO SABESP

22/08/2016FIN0007/2016

3400146

CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA O IMÓVEL DA RUA CANADÁ, Nº 49 (CASA IPÊ). PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 146, NOTA FISCAL 1439006641511.


883999NOTA FISCAL75,27P75,2733.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DEFORÇA E LUZ - CPFL

22/08/2016FIN0013/2016

3466141

SEC.BAURU: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO DOEMPENHO 141, NOTA FISCAL 883999.

6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Dedetização


1.182,80P1.254,6358.408.204/0001-46 - DESINTEC SERVIÇOSTÉCNICOS LTDA EPP

22/08/2016FIN0058/2016

3413359

CRA-SP: SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO/ DESINFECÇÃO CONFORME CT/0013/2013 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP,LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 16449



3561157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) EM23/08/2016, REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 73, DE 08/08/2016, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO CÓDIGO E DA DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA - CNAE - DOCRA/SP E DE SUAS SECCIONAIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO.

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016


6730


338,06P338,0606.910.908/0001-19 - J BRILHANTE COMERCIALLTDA EPP

22/08/2016FIN0135/2016

3235864

SEC SANTOS: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/032016 (DIVERSOS) E OF/0080/2016. PAGO A J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 864, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 6730

6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Serviços de Jardinagem


8.319,36P9.233,4703.786.908/0001-60 - JARDINAGEM MUNDOVERDE SC LTDA ME

22/08/2016FIN0056/2016

3414492

CRA-SP: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0022/2013 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME,LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 492, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 7493

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de AssessoriaAdministrativa


1.975,81P2.309,5510.623.846/0001-31 - S.A CONSULTORIA EMGESTÃO DE PROCESSO E QUALIDADE LTDA EPP

22/08/2016FIN0063/2016

3327133

CRA-SP: SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COM BASE NA NORMA ISO 9001:2008, E A MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO CRA-SP, CONFORME CONTRATOCT/0036/2012 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSO E QUALIDADE LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOSELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 1025



2.167,69P2.167,6909.643.921/0001-47 - SPELL COMÉRCIO ESERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP

22/08/2016FIN0055/2016

3367713

CRA-SP: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO CT/0026/2012 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A SPELL COMÉRCIO E SERVIÇODE AR CONDICIONADO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 713, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 1671



349384

SEC V.PARAIBA: TELEFONIA FIXA, FONE (12) 3913-4326 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, NOTA FISCAL 667729



349484

SEC V.PARAIBA: TELEFONIA FIXA, FONE (12) 3923-9954 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, NOTA FISCAL 667728



349685

SEC BAURU: TELEFONIA FIXA, FONE (14) 3223-1857 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, NOTA FISCAL 667767



349585

SEC BAURU: TELEFONIA FIXA, FONE (14) 3223-6497 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, NOTA FISCAL 667768

Página:34/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016



349886

SEC SOROCABA: TELEFONIA FIXA, FONE (15) 3233-8565 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, NOTA FISCAL 667719.



349986

SEC SOROCABA: TELEFONIA FIXA, FONE (15) 3233-6059 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, NOTA FISCAL 667720.



351387

SEC SANTOS: TELEFONIA FIXA. FONE (13) 3221-9357, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, NOTA FISCAL 827077.



350088

SEC S.J.RIO PRETO: TELEFONIA FIXA, FONE (17) 3305-1764 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, NOTA FISCAL 650228.



350488

SEC S.J.RIO PRETO: TELEFONIA FIXA, FONE (17)3305-1765 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, NOTA FISCAL 713451



350791

SEC. P.PRUDENTE: SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, NOTAFISCAL 784535.



3511939

SEC. P.PRUDENTE: TELEFONIA FIXA. FONE (18) 3916-7544, REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 939, NOTA FISCAL 784535.



3508939

SEC. P.PRUDENTE: TELEFONIA FIXA. FONE (18) 3901-1814, REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 939, NOTA FISCAL 784534.



35021042

SEC CAMPINAS: TELEFONIA FIXA, FONE (19) 3307-8556 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, NOTA FISCAL 713449.



35011042

SEC CAMPINAS: TELEFONIA FIXA, FONE (19)3307-8555 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, NOTA FISCAL 713448.


704924NOTA FISCAL3.140,50P3.468,2402.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.22/08/2016FIN0006/2016

35031043

CRA-SP: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO - STFC, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, DE FIXO PARA FIXO E MÓVEL E INSTALAÇÃO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, CONFORME CONTRATOCT/0021/2011 E ADITIVOS, REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1043, NOTA FISCAL 704924.

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016



349183

SEC RIB.PRETO: TELEFONIA FIXA, FONE (16) 3621-1061 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, NOTA FISCAL 625847.



349283

SEC RIB.PRETO: TELEFONIA FIXA, FONE (16) 3621-3827 REFERENTE A AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, NOTA FISCAL 625848


DESPESAS DERECEITA



6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa eCozinha

4710


609,50P609,5004.420.130/0001-34 - BRAZIL UP COMPRA EVENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

23/08/2016FIN0180/2016

3531928

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA (MEXEDOR DE PLÁSTICO PARA CAFÉ - 50 CXS), CONFORME PROCESSO DE COMPRA 0011/2016/PESRP PREGÃO 11/2016 - ORDEM DE FORNECIMENTO -OF/0092/2016. PAGO A BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 928, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 4710.











6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Revista Digital


5.670,57P6.262,3573.254.070/0001-40 - DNA TECNOLOGIA LTDA -EPP

23/08/2016FIN0049/2016

3488338

CRA-SP: SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE REVISTAS DIGITAIS, ATRAVÉS DE SOLUÇÕES PARA WEBSITES E DISPOSITIVOS MÓVEIS, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DEDIGITALIZAÇÃO DA REVISTA ADMINISTRADOR PROFISSIONAL – RAP, CONFORME CONTRATO CT/0016/2013 E ADITIVOS, REFERENTE A REVISTA ADMINISTRADOR PROFISSIONAL (RAP) EDIÇÃO Nº 361 DEJULHO/2016. PAGO A DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 338, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 137

6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais737090NOTA FISCAL44.027,73P48.622,5634.028.316/0031-29 - EMPRESA BRAS CORREIOSE TELEGRAFOS - CORREIOS

23/08/2016FIN0052/2016

3435225

Página:36/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0028/2015 E ADITIVO REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS -CORREIOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, FATURA 737090.



424,00P424,00302.018.278-67 - LEANDRO CINTRA VILAS BOAS23/08/2016FIN0024/2016

35361050

CRA-SP: PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 47/2015,EM VIAGEM DE S.PAULO/BRASÍLIA/S.PAULO, EM 23/08/2016, PARA DEFESA ORAL NO STJ DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.605.021/SP (2016/0131543-9). PAGO A LEANDRO CINTRA VILAS BOAS, LIQUIDAÇÃODO EMPENHO 1050, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS)

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento23521


150,00P150,00030.170.668-94 - APARECIDA SONIA DEOLIVEIRA

24/08/2016FIN0001/2016

352536

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA NF 23521, DA EMPRESA FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA,REFERENTE A AGOSTO/2016, PAGO A APARECIDA SONIA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 23521.


DESPESAS DERECEITA














150,00P150,00369.488.848-90 - GUSTAVO GUILHERMEGONZAGA

24/08/2016FIN0001/2016

352736

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FEST&PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, REFERENTE AJULHO/2016. PAGO A GUSTAVO GUILHERME GONZAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 557


150,00P150,00369.488.848-90 - GUSTAVO GUILHERMEGONZAGA

24/08/2016FIN0001/2016

352836

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FEST&PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, REFERENTE AAGOSTO/2016. PAGO A GUSTAVO GUILHERME GONZAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 600


EXTRATO42,54P42,54369.488.848-90 - GUSTAVO GUILHERMEGONZAGA

24/08/2016FIN0193/2016

35291048

Página:37/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI (UBER), REFERENTE ATIVIDADE EXTERNA REALIZADA EM 09/08/2016, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO CRA-SP NA AGÊNCIA DO BANCO DOBRASIL, LOCALIZADA NA RUA QUINZE DE NOVEMBRO. PAGO A GUSTAVO GUILHERME GONZAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1048, EXTRATO.



3583157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), EM25/08/2016, REFERENTE À: - EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2016, FIRMADO ENTRE O CRA/SP E A EMPRESA DNA TECNOLOGIA LTDA-EPP; - EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2014,FIRMADO ENTRE O CRA/SP E A EMPRESA MANTIS TECNOLOGIA LTDA-ME; - AVISO DE REGISTRO DE CHAPA CONCORRENTE - CHAPA 03 - PARA AS ELEIÇÕES DO SISTEMA CFA/CRAs.PAGO A IMPRENSANACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO.

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento19044


100,00P100,00309.827.878-12 - IVAN CESAR MACHADONARCIZO

24/08/2016FIN0001/2016

352636

SEC.SANTOS: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA - NFS-E (OUTROS MUNICÍPIOS) 19044, DA EMPRESA ALLPARKEMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A., REFERENTE A AGOSTO/2016, PAGO A IVAN CÉSAR MACHADO NARCIZO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-E (OUTROS MUNICÍPIOS) 19044.


8181NOTA FISCAL12,00P12,00045.503.518-02 - LILIAN HELENA NORI24/08/2016FIN0194/2016

35371049

CRA-SP: REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, PARA ELIMINAR VAZAMENTO NO BANHEIRO DA CASA CIPRESTE. PAGO A LILIAN HELENA NORI, LIQUIDAÇÃODO EMPENHO 1049, NOTA FISCAL 8181 DA EMPRESA SAMUEL SOARES DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME.


8170NOTA FISCAL63,80P63,80045.503.518-02 - LILIAN HELENA NORI24/08/2016FIN0194/2016

35301039

CRA-SP: REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA VEDAÇÃO DAS CALHAS E TELHADO DA CASA IPÊ, OBJETIVANDO SANAR INFILTRAÇÃO (DIVERSOSMATERIAIS). PAGO A LILIAN HELENA NORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1039, NOTA FISCAL 8170, DA EMPRESA SAMUEL SOARES DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME.


9494CUPOM FISCAL98,90P98,90045.503.518-02 - LILIAN HELENA NORI24/08/2016FIN0194/2016

35381049

CRA-SP: REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT COM 43 CONJUNTOS CBT 56, PARA FIXAÇÃO DO CARAMANCHÃO DA CASA FIGUEIRA. PAGO A LILIAN HELENA NORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO1049, CUPOM FISCAL 9494 DA EMPRESA ROBERFIX ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EIRELI - ME.

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento85


150,00P150,00989.131.318-20 - MARCOS AMADO24/08/2016FIN0001/2016

352336

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA NF 85 DA EMPRESA CITYPARK ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTEA AGOSTO/2016. PAGO A MARCOS AMADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 85.

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento23522


150,00P150,00038.385.568-36 - MARIA AMELIA VENTURA24/08/2016FIN0001/2016

352436

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA NF 23522, DA EMPRESA FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA,REFERENTE A AGOSTO/2016, PAGO A MARIA AMÉLIA VENTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 23522.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas06BOLETO58,17P58,1746.634.044/0001-74 - PREFEITURA DESOROCABA/SP

24/08/2016FIN0014/2016

1074320

SEC SOROCABA: PAGAMENTO DO IPTU DE 2016 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 06/10. PAGO A PREFEITURA DE SOROCABA/SP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 320, BOLETO 06

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento334


140,00P140,00368.350.928-74 - PRISCILA GABRIELA FERREIRABRAGANÇA

24/08/2016FIN0001/2016

353336

SEC.BAURU: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA - NFS-E (OUTROS MUNICÍPIOS) 334, DA EMPRESA GOTO & KOTIESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS LTDA ME, REFERENTE A AGOSTO/2016, PAGO A PRISCILA GABRIELA FERREIRA BRAGANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICÍPIOS) 334.


DESPESAS DERECEITA


















25/08/2016FIN0038/2016

3515973

CRA-SP: SERVIÇOS DE SUPORTE DE BUFFET EM EVENTOS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0027/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014 REFERENTE AO COFFEE BREAK PARA OTREINAMENTO, REALIZADO NO CRA/SP (ESPAÇO MANACÁ) NO DIA 09/08/2016, AS 08H00 (80 PESSOAS). PAGO A CRISTIANE ANTONELLI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 973, NOTA FISCAL DE SERVIÇOSELETRÔNICA - NFS-E 2819




25/08/2016FIN0038/2016

3514973


Página:39/48

CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016



885,00P885,0006.170.612/0001-09 - CRISTIANE ANTONELLI -ME

25/08/2016FIN0038/2016

3517973





25/08/2016FIN0038/2016

3516973





25/08/2016FIN0038/2016

3519973





25/08/2016FIN0038/2016

3518973



84


135,70P135,7024.107.669/0001-45 - IMAVE COMERCIO DEPRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

25/08/2016FIN0135/2016

3231862

SEC SANTOS: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/032016 (DIVERSOS) E OF/0079/2016. PAGO A IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 862, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 84


6741


203,91P203,9106.910.908/0001-19 - J BRILHANTE COMERCIALLTDA EPP

25/08/2016FIN0135/2016

3359912

SEC SOROCABA: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/032016 E OF/ 0086/2016 (DIVERSOS). PAGO A J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 912, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 6741

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016



2.751,06P2.751,0606.889.835/0001-20 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES ESERVIÇOS LTDA. - EPP

25/08/2016FIN0050/2016

3487127

CRA-SP: SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS QUENTES COM MAQUINÁRIO, INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DEAUTOSSERVIÇO, AUTOMÁTICA, "SELF-SERVICE" NOVAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME CT/0021/2015 REFERENTE A JULHO/2016 (3.527 DOSES X R$ 0,78).PAGO A PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 127, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 5831.


DESPESAS DERECEITA









6.2.2.1.1.01.04.01.009 - EstacionamentoFATURA150,00P150,00267.206.008-85 - ELAINE CRISTINA BARDUCOSTRINGUETA

26/08/2016FIN0001/2016

356436

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DO RECIBO DA FEST & PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, REFERENTE AJULHO/2016. PAGO A ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, FATURA.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Ferramentas


548,00P548,00053.252.448-92 - HELIO DE JESUS PASSOS26/08/201635841075

cra-sp: PAGO A ROBERFIX ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1075, CARTA DE CRÉDITO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E REF. A VALOR EMPENHADO AROBERFIX ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EIRELI - ME, REFERENTE AO REEMBOLSO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS PARA HELIO DE JESUS PASSOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA , NA SEDE DO CRA -SP (CASA FIGUEIRA).



3617157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PORMEIO DO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL, EM 29/08/2016, REFERENTE AOS EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 0017/2015, FIRMADO ENTRE O CRA/SP E A EMPRESA CREAREPROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA; 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 0021/2015, FIRMADO ENTRE O CRA/SP E A EMPRESA PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EPP. PAGO A IMPRENSA NACIONAL,LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO.

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - EstacionamentoS/NºRECIBOPROVISÓRIO DESERVIÇOS

150,00P150,00305.047.698-20 - KATIA MARIA CARMO DA SILVA26/08/2016FIN0001/2016

356536

CRA-SP: PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 19/2015, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DO RECIBO DA CHRIST'S PARK ESTACINAMENTO REFERENTE AAGOSTO/2016. PAGO A KATIA MARIA CARMO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS S/Nº



35661051

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE 2 PARAFUSOS P/BACIA, TIPO B12 CT C/2, P/USO NO BANHEIRO DO PISO TÉRREO DA CASA CIPRESTE. PAGO A LILIAN HELENA NORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1051, CUPOMFISCAL 2211 DA EMPRESA RENOVAR CASA E CONSTRUÇÃO LTDA ME.

6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Diversos Serviços eEncargos

13755


67,90P67,90045.503.518-02 - LILIAN HELENA NORI26/08/2016FIN0077/2016

35821067

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG E RECARGA, PARA USO NA COPA DA SEDE. PAGO A LILIAN HELENA NORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1067, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA 13755, DA EMPRESA TAWARA COM. DE GÁS LTDA.



35671063

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE 15 PARAFUSOS, PARA FIXAÇÃO DO CARAMANCHÃO DA CASA FIGUEIRA. PAGO A LILIAN HELENA NORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1063, CUPOM FISCAL 9650 DA EMPRESAROBERFIX ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EIRELI - ME.



35681059

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE 01 ABRAÇADEIRA ROSCA E 01 BICO TORNEIRA P/ ENCAIXE DA MANGUEIRA DO JARDIM. PAGO A LILIAN HELENA NORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1059, CUPOM FISCAL 39653 DAEMPRESA DICONCRETO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-EPP.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas418213-08/12

BOLETO34,97P34,9758.200.015/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPALDE SANTOS/SP

26/08/2016FIN0028/2016

19581

SEC SANTOS: PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA DE 2016 PARA A SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 08/12. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, BOLETO418213-08/12

6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomase Medalhas

1828


1.261,50P1.261,5013.721.112/0001-83 - AVA COMERCIO DEBRINDES EIRELI

29/08/2016FIN0184/2016

3310963

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM E ESTOJOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10/2016, PCS/0045/2016/PESRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/10/2016, CONTRATOCT/0013/2016 E OF/0102/2016 (29 PLACAS COM ESTOJO PARA MÉRITO ACADÊMICO). PAGO A AVA COMERCIO DE BRINDES EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 963, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA FISCAL ELETRONICA 1828


DESPESAS DERECEITA











3659157

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PORMEIO DO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL, EM 30/08/2016, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2016, PARA O CADASTRAMENTO DE EMPRESAS FORNECEDORASDE REFEIÇÕES. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas6BOLETO37,74P37,7446.634.044/0001-74 - PREFEITURA DESOROCABA/SP

29/08/2016FIN0028/2016

1063246

SEC SOROCABA: PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 2016, REFERENTE A PARCELA 06/8. PAGO A PREFEITURA DE SOROCABA/SP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO246, BOLETO 6



348691

CRA-SP: SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE 2 CARTÕES DE ACESSO MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, NOTA FISCAL2035936893.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde


108.153,01P119.440,0929.309.127/0001-79 - AMIL ASSISTÊNCIAMÉDICA INTERNACIONAL S/A

30/08/2016FIN0067/2016

330146

CRA-SP: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA OS COLABORADORES DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0049/2013 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016 (181 BENEFICIÁRIOS). PAGO A AMILASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 46, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 5640266


DESPESAS DERECEITA



6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Privada6433755NOTA DECOBRANÇA

4.632,54P4.632,5451.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA EPREVIDENCIA

30/08/2016FIN0074/2016

358518

CRA-SP: PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA COLABORADORES DO CRA-SP REFERENTE A AGOSTO/2016 (05 COLABORADORES) PAGO A BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CARTA DECRÉDITO , NOTA DE COBRANÇA 6433755.













3679157

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PORMEIO DO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL, EM 31/08/2016, REFERENTE: AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 0020/2016, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2016, FIRMADO ENTRE O CRA/SP E AEMPRESA RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME; AO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0019/2014, FIRMADO ENTRE O CRA/SP E A EMPRESA TELEFÔNICA S.A. PAGO A IMPRENSANACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO.


42812


570,87P570,8762.173.620/0001-80 - SERASA S.A.30/08/2016FIN0069/2016

3297239

CRA-SP: FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WEB PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO E-MAIL MARKETING E SERVIÇO COMPORTAMENTAL DOS VISITANTESDO SITE, CONFORME CONTRATO CT/0042/2013 E ADITIVOS, REFERENTE A JULHO/2016 (EMAILS ENVIADOS). PAGO A SERASA S.A., LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 239, NOTA FISCAL DE SERVIÇOSELETRÔNICA - NFS-E 42812

6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza eConservação


34.516,99P44.509,3001.582.046/0001-29 - SR SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA

30/08/2016FIN0066/2016

3489255

CRA-SP: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, SERVIÇOS GERAIS, COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0004/2012 e ADITIVOS, REFERENTE AJULHO/2016. PAGO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 13551.

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços TécnicosEspecializados

207


2.400,00P2.400,0013.795.830/0001-02 - AMBER TECNOLOGIA LTDA- EPP

31/08/2016FIN0192/2016

3490937

CRA-SP: SERVIÇO DE REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO INSTALADOS NOS AMBIENTES DA CASA MANACÁ, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 73/2016 E PCS/0097/2016/DI. .PAGO A AMBER TECNOLOGIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 937, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 207.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde


5.913,00E5.913,0029.309.127/0001-79 - AMIL ASSISTÊNCIAMÉDICA INTERNACIONAL S/A

31/08/2016FIN0067/2016

330146

ESTORNO DO PAGAMENTO 3301 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA PARTE DO FUNCIONÁRIO DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2016. PAGO A AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONALS/A, EMPENHO 46, ESTORNO PARTE FUNCIONARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS)


DESPESAS DERECEITA




600154OUTROS17,00P17,0000.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA31/08/2016367815

CRA-SP: TARIFA DE ENVIO DE TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL, POR TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DO CRA-SP. PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO15, CHEQUE 850130, OUTROS 600154PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 850130, OUTROS 600154 REF. A VALOR EMPENHADO A BANCOS DIVERSOS, REFERENTE ADESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME CONTRATO CT 005/2013.

6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Privada6433755NOTA DECOBRANÇA

2.543,38E2.543,3851.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA EPREVIDENCIA

31/08/2016FIN0074/2016

358518

ESTORNO DO PAGAMENTO 3585 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA PARTE DO FUNCIONÁRIO ATRAVÉS DO DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2016. PAGO A BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA,EMPENHO 18, NOTA DE COBRANÇA 6433755

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS08/2016FOLHA DEPAGAMENTO

36.413,97P36.413,9700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - CEF

31/08/20161001/2016365819

PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO.


852292


397,24P397,2461.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃOEMPRESA ESCOLA CIEE

31/08/2016FIN0060/2016

3542498

CRA-SP: SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, INCLUINDO A INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO E A FORMAÇÃO PARA O TRABALHO, CONFORME CONTRATOCT/0007/2015 E 1º ADITIVO. PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 498, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 852292.


4092


512,00P512,0006.304.924/0001-68 - CREARE PROPAGANDA EPUBLICIDADE LTDA - ME

31/08/2016FIN0169/2016

35481038

CRA-SP: PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME CONTRATO CT/0017/2015 REFERENTE AO AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS CONCORRENTES AO CRA-SP/CFA, NOJORNAL FOLHA DE SÃO PAULO EM 15/08/2016. PAGO A CREARE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 833, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 4092

6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Estagiários - BolsaAuxílio Estágio

08/2016FOLHA DEPAGAMENTO

250,66P250,66000.000.000-00 - ESTAGIÁRIOS DIVERSOS31/08/20161001/2016366220

PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A RECESSO DE ESTAGIÁRIOS.



30.137,57P30.137,57000.000.000-00 - ESTAGIÁRIOS DIVERSOS31/08/20161001/2016366320

PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO.




PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO COMPLEMENTAR.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiário - AuxílioRefeição



PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A AUXILIO REFEIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Estagiário - AuxilioTransporte

FOLHA DEPAGAMENTO


PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO AO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Estagiário - AuxilioTransporte



PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A ADTO DE AUXILIO TRANSPORTE DA RESPECTIVA FOLHA DE PAGAMENTO DOPERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiário - AuxílioRefeição



PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO ADTO DE AUXILIO REFEIÇÃO.

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016



8,72E8,72000.000.000-00 - ESTAGIÁRIOS DIVERSOS31/08/20161001/2016366320

ESTORNO DO PAGAMENTO 3663 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A DESCONTO DE ATRASOS EM FOLHA.

6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Refeição08/2016FOLHA DEPAGAMENTO

54.780,00P54.780,00000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS31/08/20161001/2016364332

PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, REFERENTE AO AUXILIOREFEIÇÃO DA RESPECTIVA FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias aFuncionários


6.873,35P6.873,35000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS31/08/20163645815

PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 815, CRÉDITO EM C/C , SELECIONE... REF. A DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários08/2016FOLHA DEPAGAMENTO


PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS.



PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A ATESTADOS MÉDICO.

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras08/2016FOLHA DEPAGAMENTO

47,74P47,74000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS31/08/20163630814

PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 814, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A INTEGRAÇÃO DSR DO MÊS.

6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno08/2016FOLHA DEPAGAMENTO

1,99P1,99000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS31/08/20161001/2016363141

PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A ADICIONAL NOTURNO.

6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias08/2016FOLHA DEPAGAMENTO


PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A FÉRIAS DO MÊS.

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário deFérias



PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/8808/2016FOLHA DEPAGAMENTO


PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.

6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias08/2016FOLHA DEPAGAMENTO


PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS.

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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/8808/2016FOLHA DEPAGAMENTO


PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A 1/3 S/ INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS.

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário deFérias



PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A 1/3 ABONO DE FÉRIAS.

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras08/2016FOLHA DEPAGAMENTO

320,28P320,28000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS31/08/20163638814

PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 814, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A HORAS EXTRAS DO MÊS.

6.2.2.1.1.01.04.01.005 - AuxílioEducação/Creche



PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO AUXILIO CRECHE DO MÊS.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação08/2016FOLHA DEPAGAMENTO


PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.

6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Auxilio ao FilhoExcepcional



PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte08/2016FOLHA DEPAGAMENTO


PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE.



PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE.



PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO AUXILIO REFEIÇÃO.


38,99E38,99000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS31/08/20161001/2016362523

ESTORNO DO PAGAMENTO 3625 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 23, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A ATRASOS NO MÊS.


5.748,60E5.748,60000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS31/08/20161001/2016365331

ESTORNO DO PAGAMENTO 3653 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 31, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESCONTADO EM FOLHA.



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CRA/SP


Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

ESTORNO DO PAGAMENTO 3643 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 32, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO AUXILIO REFEIÇÃO REF.AOS DESCONTOS EM FOLHA.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação08/2016FOLHA DEPAGAMENTO


ESTORNO DO PAGAMENTO 3644 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 33, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESCONTADOS EM FOLHA.



3695157

CRA-SP: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2016 E PCS/0004/2016/IN E CONTRATO CT/0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PORMEIO DO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL, EM 01/09/2016, REFERENTE AO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0036/2012, FIRMADO ENTRE O CRA/SP E A EMPRESA S.A CONSULTORIA EMGESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA-EPP. PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, LANÇAMENTO.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal08/2016FOLHA DEPAGAMENTO

96.638,68P96.638,6829.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

31/08/20161001/2016365739

PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REFERENTE AO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva


22.380,45P28.859,3869.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA

31/08/2016FIN0071/2016

3543254

CRA-SP: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0002/2012 E ADITIVOS REFERENTE A JULHO/2016. PAGO A RCA PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 254, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 3835

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento


4.307,39P4.307,3900.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

31/08/20161001/2016365640

PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CRÉDITO EM C/C , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 REF. A CONTRIBUIÇÕES AO PIS DO MÊS.

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores eAparelhos

1045


5.925,00P5.925,0059.636.647/0001-57 - UNISOURCE INDUSTRIA ECOMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOSLTDA - EPP

31/08/2016FIN0199/2016

36661082

CRA-SP: AQUISIÇÃO DE 15 REFLETORES RGB COM CONTROLE REMOTO, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 96/2016 E PCS/0123/2016/DI.PAGO A UNISOURCE INDUSTRIA E COMERCIO DECOMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 3281 DO EMPENHO 1082, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1045

16.372,6316.372,6311Total de estornos:

2.355.424,602.402.710,06409Total de pagamentos:

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cra/sp · cra-sp: pagamento de 0,5 diÁria para o atendimento de despesas decorrentes da...

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