corrida ecoturismo fp 2015

7/26/2019 Corrida Ecoturismo Fp 2015

1/27

ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMEN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMET

NOMBRE DEL PROYECTO: __ Ecoturismo

A

B CALCULOS TECNICOSB.I.

B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.

PRESUPUESTO DE INVERSION

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS SERVICIOS

MEMORIAS DE COSTOS PROYECCION DE COSTOS

COSTOS TOTALES

PROYECCION DE INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/


2/27

Y ALIMENTACIN


3/27

Eco

PRESUPUESTCONCEPTOS UNIDAD ANTIDA

ACTIVO FIJO

Baos obra 2

Fosa septica obra 1

Accesorias y tuberias lote 1

Cabaas cabaa 6

Sala de juntas obra 1

Bicicleta de montaa pieza 20

Antena satelital interner hughesnet euipo 1

!irolesa pieza 2

"uipo de rapel lote 1#

ACTIVO DIFERIDOAsiste!i" Te!i!" Se#$i!i% &

CAPITAL DE TRABAJOC"'it" e t#"*"+% es-" P#es-'-est% &

TOTAL

INDICE


4/27

urismo

DE INVERSIONMONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL

$ 10%000&00 ''' ''' '''

$ 20%000&00 ''' ''' '''

$ ()%600&00 ''' ''' '''

$ 1#%000&00 ''' ''' '''

$ 60%000&00 ''' ''' '''

$ 2%(00&00 ''' ''' '''

$ 21%000&00 ''' ''' '''

$ #%000&00 ''' ''' '''

$ #60&00 $ *%)00&00 $ *%)00&00 $ *%)00&00

$ 21%600&00 $21%600&00 $21%600&00 '''

$ )#%+)0&00 $)#%+)0&00 ''' '''

### ### ### ###

UNITARIO


5/27

Ecoturismo

Servicios Cantidad U. de Medida Precio

C"*""s Pe#s%" 0 12.33A*e#!" & Pe#s%" 0 &2.33

R"'e & Pe#s%" 0 43.33Ti#%es" & Pe#s%" 0 &33.33Ret" e *i!i!et"s 53 *i!i!et" 0 23.336"7"8 & 'e#s%" 0 523.33S"" e +-t"s & i" 0 &,333.33

Numero de servicios a dar por mes

Servicio U. de Medida Ene Feb Mar

C"*""s Pe#s%" &2 52 52A*e#!" Pe#s%" &13 &23 523

R"'e Pe#s%" &23 533 523Ti#%es" Pe#s%" &23 533 523Ret" e *i!i!et"s *i!i!et" 92 92 &336"7"8 'e#s%" 5 5 :S"" e +-t"s i" 1 1 1

Ingresos por servicios por mes

Servicio Ene Feb Mar Abr

C"*""s 0 92.33 0 &,&52.33 0 &,&52.33 0 &,9&3.33A*e#!" 0 5,&33.33 0 5,523.33 0 :,923.33 0 1,233.33

R"'e 0 &5,333.33 0 &,333.33 0 53,333.33 0 54,333.33Ti#%es" 0 &2,333.33 0 53,333.33 0 52,333.33 0 :2,333.33Ret" e *i!i!et"s 0 :,923.33 0 :,923.33 0 2,333.33 0 4,233.336"7"8 0 233.33 0 233.33 0 923.33 0 923.33S"" e +-t"s 0 1,333.33 0 1,333.33 0 1,333.33 0 2,333.33Tota ! "#$%&'.%% ! ()$*&'.%% ! '+$*&'.%% ! #"$(*%.%%

INDICE


6/27

Abr Ma, -un -u Ago Sep ct

:4 :2 :4 :4 53 &2 53:33 523 533 533 523 &23 &23

:23 133 :33 123 :33 533 &33:23 133 :33 123 :33 533 &33&93 &52 &23 &92 &33 &33 43

: 5 1 1 1 1 52 2 2 1

Ma, -un -u Ago Sep ct Nov

0 &,292.33 0 &,9&3.33 0 &,9&3.33 0 ;33.33 0 92.33 0 ;33.33 0 &,&52.330 :,923.33 0 :,333.33 0 :,333.33 0 :,923.33 0 5,523.33 0 5,523.33 0 :,333.33

0 :5,333.33 0 51,333.33 0 :,333.33 0 51,333.33 0 &,333.33 0 4,333.33 0 &5,333.330 13,333.33 0 :3,333.33 0 12,333.33 0 :3,333.33 0 53,333.33 0 &3,333.33 0 &2,333.330 ,523.33 0 9,233.33 0 4,923.33 0 2,333.33 0 2,333.33 0 1,333.33 0 ,233.330 233.33 0 &,333.33 0 &,333.33 0 &,333.33 0 &,333.33 0 233.33 0 &,333.330 ,333.33 0 ,333.33 0 2,333.33 0 ,333.33 0 2,333.33 0 1,333.33 0 4,333.33! +%$%)'.%% ! )"$&/%.%% ! /%%$(*%.%% ! )%$*'%.%% ! (+$+&'.%% ! &+$*'%.%% ! (*$*&'.%%


7/27

Nov Dic Tota

52 :3 :51533 523 51;3

&23 :23 :533&23 :23 :533&:3 &3 &113

1 2 :;4 4 2

Dic Tota

0 &,:23.33 ! /($'#%.%%0 :,923.33 ! ")$"'%.%%

0 54,333.33 ! &'*$%%%.%%0 :2,333.33 ! "&%$%%%.%%0 4,333.33 ! )&$%%%.%%0 &,523.33 ! +$)'%.%%0 4,333.33 ! *'$%%%.%%! #'$"'%.%% ! ))($*#%.%%


8/27

EcoturismoP#es-'-est% A-" e E =REF> =REF>C%*-sti*es 9;,533.33 4:,&3.33 49,:&4.33Subtota 45EF6 45EF6 45EF6

Costos Totaes 45EF6 45EF6 45EF6

Memorias de Cacuo de Costos

Costos de Administracion

Concepto Cantidad Precio Unitario Frecuencia

Aiist#"%# & 533 51Se!#et"#i" & &53 51C%t"*ii" & 23 &P"'ee#i" & 923 &Ite#et s"teit" & 5333 &Ee!t#i!i" & 2333 3.2

A


9/27

Costos de operaci7n

Concepto Cantidad Precio Unitario Frecuencia

Re!e'!i%ist" e et#"" & &53 51E!"#


10/27

A1o ( A1o '

,9;.53 93,3&:.&

13,339.25 15,339.;3;,35;.14 ;,143.;2&3,1&4.: &3,;:;.259,94:.33 5;,&95.&2:1,954.92 :,12.&;,;12.92 9,5;:.31

23,33;.13 25,23;.4913,339.25 15,339.;353,4:9.52 5&,49;.&&

"%*$((*.(+ "&/$)*#.#/

13,339.25 15,339.;313,339.25 15,339.;313,339.25 15,339.;313,339.25 15,339.;313,339.25 15,339.;313,339.25 15,339.;3

=REF> =REF> ;&,4:.;3 ;,54.&3

45EF6 45EF6

45EF6 45EF6

Costo tota mensua Costo A1o /

0 1,433.33 0 29,33.330 5,443.33 0 :1,23.330 23.33 0 9,433.330 923.33 0 ;,333.330 5,333.33 0 51,333.330 5,233.33 0 :3,333.33

0 233.33 0 ,333.330 :,33.33 0 1:,533.33


0 5,443.33 0 :1,23.330 &,233.33 0 &4,333.33


11/27


0 5,443.33 0 :1,23.330 5,443.33 0 :1,23.330 5,443.33 0 :1,23.330 5,443.33 0 :1,23.33

0 5,443.33 0 :1,23.330 5,443.33 0 :1,23.33

Frecuencia Costo tota mensua

1 0 ,33.33


12/27

Ecotur

PROYECCIO

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AOCONCEPTO PROM! MENSUAL "

Aiist#"%# $ )%*00&00 $ #,%600&00

Se!#et"#i" $ 2%**0&00 $ ()%#60&00

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Ee!t#i!i" $ 2%#00&00 $ (0%000&00

A


13/27

smo

DE COSTOS

AO AO AO AO& ) * $

$ #*%1,6&00 $ #*%,#,&,6 $ #+%()#&() $ #+%+(*&,+

$ ()%+0#&60 $ (#%2#)&66 $ (#%60,&20 $ (#%+6(&2,

$ ,%*,*&00 $ ,%+#6&,* $ *%0(6&(# $ *%116&,1

$ +%0+0&00 $ +%1*0&+0 $ +%2,2&,1 $ +%(6#&))

$ 2)%2)0&00 $ 2)%)*2&)0 $ 2)%,2,&22 $ 2)%+,)

$ (0%(00&00 $ (0%60(&00 $ (0%+0+&0( $ (1%21*&12

$ 6%060&00 $ 6%120&60 $ 6%1*1&*1 $ 6%2)(&62

$ )(%6(2&00 $ ))%06*&(2 $ ))%#0+&00 $ ))%+#)&0+

$ ()%+0#&60 $ (#%2#)&66 $ (#%60,&20 $ (#%+6(&2,

$ 1*%1*0&00 $ 1*%(61&*0 $ 1*%#)#&)2 $ 1*%,(0&*,

$ ()%+0#&60 $ (#%2#)&66 $ (#%60,&20 $ (#%+6(&2,

$ ()%+0#&60 $ (#%2#)&66 $ (#%60,&20 $ (#%+6(&2,

$ ()%+0#&60 $ (#%2#)&66 $ (#%60,&20 $ (#%+6(&2,

$ ()%+0#&60 $ (#%2#)&66 $ (#%60,&20 $ (#%+6(&2,

$ ()%+0#&60 $ (#%2#)&66 $ (#%60,&20 $ (#%+6(&2,

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$ ,+%++2&00 $ *0%,+1&+2 $ *1%#++&*) $ *2%)1#&*)

### ### ### $+)%,,*!"'


14/27

Ecoturismo

COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOS AO " AO & AO )

Aiist#"%# $#,%600&00 $#*%1,6&00 $#*%,#,&,6

Se!#et"#i" $()%#60&00 $()%+0#&60 $(#%2#)&66

C%t"*ii" $ ,%*00&00 $ ,%*,*&00 $ ,%+#6&,*P"'ee#i" $ +%000&00 $ +%0+0&00 $ +%1*0&+0

Ite#et s"teit" $2)%000&00 $2)%2)0&00 $2)%)*2&)0

Ee!t#i!i" $(0%000&00 $(0%(00&00 $(0%60(&00

A


15/27

AO * AO $$#+%()#&() $ #+%+(*&,+

$(#%60,&20 $ (#%+6(&2,

$ *%0(6&(# $ *%116&,1$ +%2,2&,1 $ +%(6#&))

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$(0%+0+&0( $ (1%21*&12

$ 6%1*1&*1 $ 6%2)(&62

$))%#0+&00 $ ))%+#)&0+

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AO * AO $$(#%60,&20 $ (#%+6(&2,

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AO * AO $''' $ 2,#%)6*&6+

''' $ 2+*%1+#&)+

### $+)%,,*!"'


16/27

EcoturismoPresupuesto Anua de IngresosP#%7e!!i% e $et"s

Concepto A1o / A1o & A1o "

Ret" e !"*""s &1,243.33 &2,:3;.33 &,391.12

A*e#!" :9,:23.33 :;,5&9.23 1&,&94.:4R"'e 52,333.33 54,433.33 545,513.33Ti#%es" :53,333.33 ::,333.33 :25,433.33Ret" e *i!i!et"s 95,333.33 92,33.33 9;,:43.336"7"8 ;,923.33 &3,5:9.23 &3,91;.:4Ret" e s""s e +-t"s 2,333.33 4,523.33 9&,5.23

? ?

Ingresos Totaes ))($*#%.%% #/"$(/(.%% #'($%#(.)%

INDICE


17/27

A1o ( A1o '

&,494.&9 &9,955.34

1:,5:9.5; 12,:;;.&5;,:25.33 :&&,&;.3:93,113.33 :44,;5.33

4:,:1;.33 49,2&.12&&,54.41 &&,42&.&;92,512.: 9;,339.;&

? ?

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18/27

Eco

ESTADO D

CONCEPTOS AO "- . / VENTAS $ ,,)%6*0&00

COSTOS FIJOS $ 26)%,20&00COSTOS VARIABLES $ 2*6%#60&00- 0 / COSTOS TOTALES $ ##1%2*0&00- 1 / UTILIDAD BRUTA $ 22(%)00&00- 0 / DEPRECIACION $ )1%#,2&(*- 1 / UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 1*1%*2,&62- 0 / IMPUESTOS $ 1*%1*2&,6- 1 / UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 16(%6))&*6

COSTOS DEACTIVO FIJO ALOR ORIGINA

Baos $ 20%000&00

Accesorias y tuberias $ ()%600&00

Cabaas $ +0%000&00

Sala de juntas $ 60%000&00

Bicicleta de montaa $ )6%000&00

Antena satelital interner hughesnet $ 21%000&00

!irolesa $ 10%000&00

"uipo de rapel $ *%)00&00

TOTAL &2(%(((!((

INDICE


19/27

urismo

RESULTADOS

AO & AO ) AO * AO $$ *1(%)1)&00 $ *#)%0*)&,0 $ *+6%,**&+) $ +)1%62*&(*

$ 26,%(6,&20 $ 2,0%0)0&*, $ 2,2%,)1&2* $ 2,#%)6*&6+$ 2*+%)2#&60 $ 2+2%(1+&*6 $ 2+#%2)(&0# $ 2+*%1+#&)+

$ ##6%,+2&*0 $ #62%(60&,( $ #6,%+*)&() $ #,(%66)&1*

$ 2#6%621&20 $ 2+1%,2(&+, $ (2*%*0)&60 $ (6,%+6)&20

$ )(%6#1&00 $ )#%*((# $ )*%12#&2( $ #0%#(1&)+

$ 212%+,0&20 $ 2)#%*+0&)2 $ 2*0%6,+&(, $ (1,%)(2&,1

$ 21%2+,&02 $ 2)%#*+&0) $ 2*%06,&+) $ (1%,)(&2,

$ 1+1%6,(&1* $ 221%(01&(* $ 2#2%611&)( $ 2*#%6*+&))

EPRECIACIONESTASA AOS DEP ANUAL ALOR RESCATE

10- 10&00 $ 2%000&00 $ 10%000&00

10- #&00 $ 6%+20&00 $ .

10- ,&00 $ 12%*#,&1) $ 2#%,1)&2+

10- 10&00 $ 6%000&00 $ (0%000&00

10- 6&00 $ ,%666&6, $ ,%666&6,

10- 6&00 $ (%#00&00 $ (%#00&00

1#- ,&00 $ 1%)2*, $ 2%*#,&1)

1#- ,&00 $ 1%200&00 $ 2%)00&00

*"%$+&!)' '&%")'!"(


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Ecoturismo

FLUJO DE EFECTI

CONCEPTOS 3 AO AO ( AO " AO &- . / VENTAS $ . ''' '''

- . / VALOR DE RESCATE $ . $ . $ .- 1 / INGRESOS TOTALES $ . ''' '''COSTOS FIJOS $ . ''' '''COSTOS VARIABLES $ . ''' '''- 1 / COSTOS TOTALES $ . ''' '''COMPRA ACTIVO FIJO ''' $ . $ .COMPRA ACTIVO DIFERIDO ''' $ . $ .COMPRA CAPITAL DE TRAB ''' $ . $ .- 1 / SALDO FINAL ''' ''' '''

INDICE


21/27

O

AO ) AO * AO $$*#)%0*)&,0 $*+6%,**&+) $+)1%62*&(*

$ . $ . $ *2%1(*&10$*#)%0*)&,0 $*+6%,**&+) '''

$2,0%0)0&*, $2,2%,)1&2* $2,#%)6*&6+

$2+2%(1+&*6 $2+#%2)(&0# $2+*%1+#&)+

$#62%(60&,( $#6,%+*)&() $#,(%66)&1*

$ . $ . $ .

$ . $ . $ .

$ . $ . $ .

$2+1%,2(&+, $(2*%*0)&60 $)#0%102&(0


22/27

Ecoturismo

PUNTO DE E4UILIBR

CONCEPTOS 3 AO AO " AO & AO )VENTAS ''' ''' $ *#)%0*)&,0

COSTOS FIJOS ''' ''' $ 2,0%0)0&*,COSTOS VARIABLES ''' ''' $ 2+2%(1+&*6COSTOS TOTALES ''' ''' $ #62%(60&,(PUNTO DE E4UILIBRIO ''' ''' $ )10%##+&2+PUNTO DE E4UILIBRIO 5 #)- #1- )*-

INTERPRETACION

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

INDICE


23/27

IO

AO * AO $$ *+6%,**&+) '''

$ 2,2%,)1&2* '''$ 2+#%2)(&0# '''

$ #6,%+*)&() '''

$ )06%60)&6, '''

)#- )(-

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


24/27

Ecoturismo

ANALISIS DE RENTABILIDAD -VAN% TI

TASA DE ACTUALIZACIO "(5

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO -".t/06

AO ( $ . $ (,,%#)0&00 .$ (,,%#)0&00 &.33333AO " $ ,,)%6*0&00 $ ##1%2*0&00 $ 22(%)00&00 3.;3;3;A O & $ *1(%)1)&00 $ ##6%,+2&*0 $ 2#6%621&20 3.4512AO ) $ *#)%0*)&,0 $ #62%(60&,( $ 2+1%,2(&+, 3.92&:&AO * $ *+6%,**&+) $ #6,%+*)&() $ (2*%*0)&60 3.4:3&

AO $ $1%02(%,66&)* $ #,(%66)&1* $ )#0%102&(0 3.53;5TOTAL ### ### ###

VAN 0 93,49.&TIR 6)&6,-B/C &.:3

CRITERIO DE DECISIN

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

INDICE


25/27


26/27

% B3C/

INGRESOS EGRESOSCTUALI7ADO CTUALI7ADOS$ . $ (,,%#)0&00

$ ,0)%2#)# $ #01%16(&6)$ 6,2%2)2&+* )60%1#+&()

$ 6)1%6*6&)* $ )22%#0+&+)

$ 612%#1*&+1 $ (*,%+)0&+)

$ 6(#%6,*&)) $ (#6%200&(2### ###

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


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corrida ecoturismo fp 2015

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