converj execução folha de pagamento - convenios.rj.gov.br filedeverá incluir os dados da folha de...

1 Folha de Pagamento

CONVERJ

Execução – Folha de Pagamento

Proponente

Versão 1.1

Setembro/2015


Sumário 1 Inclusão de folha de pagamento via remessa eletrônica ......................................... 3

1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento .................................. 3

1.2 Cadastrar Doc. a Pagar de Folha de Pagamento................................................ 5

1.3 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento ................................................. 8

2 Inclusão de FGTS ....................................................................................................... 9

2.1 Gerenciar Processo de Compra de FGTS ........................................................... 9

2.2 Cadastrar Doc. a pagar de FGTS ....................................................................... 11

2.3 Cadastrar Pagamento de FGTS ........................................................................ 13

3 Inclusão de INSS ...................................................................................................... 14

3.1 Gerenciar Processo de Compra do INSS .......................................................... 14

3.2 Cadastrar Doc. a pagar do INSS ....................................................................... 16

3.3 Cadastrar Pagamento do INSS ......................................................................... 18

4 Inclusão de PIS ........................................................................................................ 19

4.1 Gerenciar Processo de Compra do PIS ............................................................ 19

4.2 Cadastrar Doc. a pagar do PIS .......................................................................... 21

4.3 Cadastrar Pagamento do PIS ........................................................................... 23

5 Inclusão de IR .......................................................................................................... 24

5.1 Gerenciar Processo de Compra do IR .............................................................. 24

5.2 Cadastrar Doc. a pagar do IR ........................................................................... 26

5.3 Cadastrar Pagamento do IR ............................................................................. 28


1 Inclusão de folha de pagamento via remessa eletrônica

Quando a entidade realiza um único pagamento de folha através de banco, ou seja,

quando há pagamento de pessoal através de borderô ou remessa eletrônica, a mesma

deverá incluir os dados da folha de acordo com os passos descritos abaixo.

1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento

O processo de compra é a base para a entrada das notas fiscais e os comprovantes de

pagamento, ou seja, é o processo que explica como foi realizado o pagamento da folha

e para quem foi pago.

Aba Geral

Modalidade de Compra: Selecionar a opção “Compra Direta”.

Objeto Compra: Selecionar a opção “Serviço”.

Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente à folha de

pagamento, informado no plano de trabalho.

Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: Folha de Pagamento mês

Abril/2015).

Data de abertura: Informar a data da folha de pagamento.

Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da folha de pagamento.

Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: Folha de pagamento de

funcionários referente ao mês de abril de 2015).

Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra.


Aba Itens

Unidade: Selecionar a opção “Pessoa”.

Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência da folha de

pagamento (Ex: Folha de Pagamento Abr/15).

Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma folha

de pagamento consolidada.

Valor Unitário: Informar o valor consolidado da folha de pagamento.

Vlr Adjudicado: É o valor consolidado da folha de pagamento. É preenchido

automaticamente pelo sistema.

Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto

entre a quantidade e o valor unitário.

Aba Fornecedores

Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu a transferência do

valor da folha de pagamento, pois será essa empresa que repassará aos

devidos funcionários os valores do salário (neste exemplo foi o Banco

Bradesco). Esta empresa deverá ser marcada como vencedora. Também

deverão ser informados os nomes dos funcionários a serem pagos, porém não

deverão ser marcados como vencedores.


Aba Anexo

Anexo: Inserir o arquivo com a folha de pagamento detalhada por pessoa.

ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo, não há possibilidade de alteração. Desta

forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.

1.2 Cadastrar Doc. a Pagar de Folha de Pagamento

O Documento a Pagar pode ser uma nota fiscal, um recibo ou outro documento que

comprove a origem do fato gerador da despesa.

No cadastro do Documento a Pagar deve ser informada a meta/etapa realizada. Nesse

contexto, a quantidade realizada ao ser informada permite que o sistema calcule o

percentual da etapa realizado.


Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: Folha de

Pagamento mês Abril/2015).

Espécie Doc: Selecionar a opção folha de pagamento.

Nr do doc: Informar o número da folha de pagamento (Ex: 042015).

Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no

processo de compra e que foi marcado como vencedor.

Dt. Emissão: Informar a data da emissão da folha de pagamento.

Dt. Venc: Informar a data de vencimento da folha de pagamento.

Vlr. Bruto: Informar o valor total da folha de pagamento.

Vlr. Liquido: Informar o valor total liquido da folha de pagamento.

Destinação: Descrever que é relativo à folha de pagamento.

Aba Nota P/Despesa

Item: Informar a descrição do item a pagar.

Bem: Deixar esta opção marcada como ‘Não’.

Unidade: Informar a unidade referente à folha de pagamento.

Qtd Item: Informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja

lançado o valor total da folha de pagamento).

Vlr. Unitário: Informar o valor total da folha de pagamento.

Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total da folha de pagamento

calculando o produto entre a quantidade e o valor unitário.


Aba Etapa Realizada

Etapa realizada: Selecionar as metas e etapas de acordo com o plano de

trabalho (Ex: Meta 1, Etapa 1 – Diretora) e informar os devidos valores de cada

um. Deverá ser informado somente o Vlr. Faturado, pois o sistema calcula

automaticamente a Qtd. Faturada e o Percentual Faturado.

Aba Retenção

Retenção: Não será necessário preencher.

Aba Anexo

Anexo: Incluir a folha de pagamento e a listagem fornecida pela empresa onde

aparecem todas as transferências realizadas.

ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas


1.3 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento

Após o cadastro do Documento a Pagar, o proponente deverá informar os pagamentos

efetuados que dizem respeito a esse documento.

Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (Exemplo: 042015 – Banco Bradesco).

Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento (Ex:

pagamento eletrônico).

Nr pagamento: Informar o número do pagamento.

Data pagamento: Informar a data do pagamento realizado.

Valor pago: Informar o valor do pagamento realizado.

Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho,

e informar os valores pagos.


2 Inclusão de FGTS

Quando a entidade realiza um único pagamento de FGTS a mesma deverá incluir os

dados da folha de acordo com os passos descritos abaixo.

2.1 Gerenciar Processo de Compra de FGTS

Aba Geral



Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao FGTS,

informado no plano de trabalho.

Titulo: Descrever o título do processo de compra (EX: FGTS mês Abril/2015).

Data de abertura: Informar a data do FGTS.

Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do FGTS.

Objeto: Descrever o objeto do processo como FGTS referente ao mês de abril

de 2015.


Aba Itens


Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do FGTS (Ex: FGTS

Abr/15).


Quantidade: Informar o valor 1, que corresponde ao pagamento de uma guia

do FGTS.

Valor Unitário: Informar o valor da guia do FGTS.

Vlr Adjudicado: É o valor da guia do FGTS. É preenchido automaticamente pelo

sistema.



Aba Fornecedores

Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do FGTS

(Caixa Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/0001-04) e marca-la como

vencedora. Também deverão ser informados os nomes dos funcionários no

qual o FGTS será pago, porém não deverão ser marcados como vencedores.

Aba Anexo

Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do FGTS por pessoa.

ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta



2.2 Cadastrar Doc. a pagar de FGTS

Processo de compra: Selecionar o processo de compra (ex: FGTS mês

Abril/2015).

Espécie Doc: Selecionar a opção Recibo.

Nr do doc: Informar o número da Guia do FGTS.



Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do FGTS.

Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do FGTS.

Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do FGTS.

Vlr. Liquido: Informar o valor total liquido da Guia do FGTS.

Destinação: Descrever que é relativo à Guia do FGTS.

Aba Nota p/ Despesa


Bem: Deixar esta opção marcada como “Não”.

Unidade: Informar a unidade referente ao FGTS.

Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja

lançado o valor total do FGTS).


Vlr. Unitário: Informar o valor total do FGTS.

Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do FGTS calculando o produto


Aba Etapa Realizada





Aba Retenção


Aba Anexo

Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do FGTS e algum documento que

apresente os valores por pessoa.



2.3 Cadastrar Pagamento de FGTS

Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Caixa Econômica Federal).

Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento.




Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho e

informar os valores pagos.


3 Inclusão de INSS

3.1 Gerenciar Processo de Compra do INSS

Aba Geral



Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao INSS,


Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: INSS mês Abril/2015).

Data de abertura: Informar a data do INSS.

Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do INSS.

Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: INSS referente ao mês de abril de

2015).


Aba Itens


Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do INSS (Ex: INSS

Abr/15).


do INSS.


Valor Unitário: Informar o valor da guia do INSS.

Vlr Adjudicado: É o valor da guia do INSS. É preenchido automaticamente pelo

sistema.



Aba Fornecedores

Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do INSS,

(Fundo do Regime Geral da Previdência Social, CNPJ: 16.727.230/0001-98) e

marca-lo como vencedor. Também deverão ser informados os nomes dos

funcionários no qual o INSS será pago, porém não deverão ser marcados como

vencedor.

Aba Anexo

Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do INSS por pessoa.




3.2 Cadastrar Doc. a pagar do INSS

Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: INSS mês

Abril/2015).


Nr do doc: Informar o número da Guia do INSS.



Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do INSS.

Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do INSS.

Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do INSS.

Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do INSS.

Destinação: Descrever que é relativo à Guia do INSS.

Aba Nota p/ Despesa



Unidade: Informar a unidade referente ao INSS.



lançado o valor total do INSS).

Vlr. Unitário: Informar o valor total do INSS.

Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do INSS.

Aba Etapa Realizada





Aba Retenção



Aba Anexo

Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do INSS e algum documento que apresente

os valores por pessoa.


3.3 Cadastrar Pagamento do INSS

Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Fundo do Regime Geral de Previdência Social).





Despesa: informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho,



4 Inclusão de PIS

4.1 Gerenciar Processo de Compra do PIS

Aba Geral



Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao PIS,


Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: PIS mês Abril/2015).

Data de abertura: Informar a data do PIS.

Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do PIS.

Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: PIS referente ao mês de abril de

2015).


Aba Itens


Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do PIS (Ex: PIS

Abr/15).


do PIS.


Valor Unitário: Informar o valor da guia do PIS.

Vlr Adjudicado: É o valor da guia do PIS. É preenchido automaticamente pelo

sistema.



Aba Fornecedores

Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do PIS,

(Ministério da Fazenda, CNPJ: 00.394.460/0058-87) e marca-lo como vencedor.

Também deverão ser informados os nomes dos funcionários no qual o PIS será

pago, porém não deverão ser marcados como vencedor.

Aba Anexo

Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do PIS por pessoa.




4.2 Cadastrar Doc. a pagar do PIS

Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: PIS mês Abril/2015).


Nr do doc: Informar o número da Guia do PIS.



Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do PIS.

Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do PIS.

Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do PIS.

Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do PIS.

Destinação: Descrever que é relativo à Guia do PIS.

Aba Nota p/ Despesa



Unidade: Informar a unidade referente ao PIS.



lançado o valor total do PIS).

Vlr. Unitário: Informar o valor total do PIS.

Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do PIS.

Aba Etapa Realizada





Aba Retenção



Aba Anexo

Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do PIS e algum documento que apresente



4.3 Cadastrar Pagamento do PIS

Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Ministério da Fazenda).





Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho,



5 Inclusão de IR

5.1 Gerenciar Processo de Compra do IR

Aba Geral



Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao IR,


Titulo: Descrever o título do processo de compra (Ex: IR mês Abril/2015).

Data de abertura: Informar a data do IR.

Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do IR.

Objeto: Descrever o objeto do processo (Ex: IR referente ao mês de abril de

2015).


Aba Itens


Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do IR (Ex: IR Abr/15).


do IR.

Valor Unitário: Informar o valor da guia do IR.


Vlr Adjudicado: É o valor da guia do IR. É preenchido automaticamente pelo

sistema.



Aba Fornecedores

Fornecedores: Informar o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do IR,

(Ministério da Fazenda, CNPJ: 00.394.460/0058-87) e marca-lo como vencedor.

Também deverão ser informados os nomes dos funcionários no qual o IR será

pago, porém não deverão ser marcados como vencedor.

Aba Anexo

Anexo: Inserir o arquivo que contenha a informação do IR por pessoa.




5.2 Cadastrar Doc. a pagar do IR

Processo de compra: Selecionar o processo de compra (Ex: IR mês Abril/2015).


Nr do doc: Informar o número da Guia do IR.

Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor, pois foi o

cadastrado no processo de compra.

Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do IR.

Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do IR.

Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do IR.

Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do IR.

Destinação: Descrever que é relativo à Guia do IR.

Aba Nota p/ Despesa


Bem: Não marcar esta opção.

Unidade: Informar a unidade referente ao IR.


lançado o valor total do IR).


Vlr. Unitário: Informar o valor total do IR.

Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do IR.

Aba Etapa Realizada





Aba Retenção


Aba Anexo

Anexo: Incluir a Guia de Pagamento do IR e algum documento que apresente




5.3 Cadastrar Pagamento do IR

Nota Liq: Selecionar a nota (Ex: Ministério da Fazenda).





Despesa: informar a natureza de despesa de acordo com o plano de trabalho,


converj execução folha de pagamento - convenios.rj.gov.br filedeverá incluir os dados da folha de...

Documents