controladoria geral do municÍpio contadoria...

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005

MANUAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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SUMÁRIO

Sumário

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTADORIA GERAL

ACESSO AO SISTEMA.......................................................................................................................... 4 Troca de Perfil .................................................................................................................................... 7 Troca de Senha .................................................................................................................................. 7

ACESSO AO SISTEMA VIA CITRIX ...................................................................................................... 8 Troca de Perfil .................................................................................................................................. 11 Troca de Senha do FINCON............................................................................................................ 12

BARRA DE FERRAMENTAS DO FINCON.......................................................................................... 13 RELATÓRIOS ....................................................................................................................................... 14

Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 15 CADASTRO E TABELAS..................................................................................................................... 16

Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 17 Eventos Contábeis........................................................................................................................... 18 Elenco de Contas............................................................................................................................. 21 Complementos Genéricos .............................................................................................................. 24 Fontes Pagadoras............................................................................................................................ 26 Tipos de Contas ............................................................................................................................... 29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.......................................................................................................... 32 Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 33 Execução Orçamentária da Despesa por Natureza...................................................................... 34 Despesa Classificada por Elemento .............................................................................................. 39 Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade .................................................... 42 Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso ...................................................... 44 Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso ...................................................................... 47 Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora.......................................................... 50 Movimento da Despesa Paga - Retenção...................................................................................... 53 Movimento da Despesa Paga ......................................................................................................... 59 Quadro Demonstrativo da Despesa............................................................................................... 62 Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho .............................................. 65 Saldo de Dotação............................................................................................................................. 69 Quadro Analítico da Execução Orçamentária............................................................................... 72

ACOMPANHAMENTO.......................................................................................................................... 76 Acesso ao Módulo ........................................................................................................................... 77 Relação das Liquidações................................................................................................................ 79 Movimento das Liquidações........................................................................................................... 82

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Empenhos por Ordenador .............................................................................................................. 85 Relação dos Empenhos não Liquidados....................................................................................... 87 Lançamento Diário por Matrícula................................................................................................... 90 Retenções da Despesa.................................................................................................................... 93 Liquidações por Empenho.............................................................................................................. 96 Relatório de Nota de Repasse ........................................................................................................ 99 Relação de Empenhos................................................................................................................... 102 Movimento de Empenhos ............................................................................................................. 104 Relação das Liquidações não Pagas........................................................................................... 107

MENSAIS E ANUAIS .......................................................................................................................... 109 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 110 Balancete de Verificação............................................................................................................... 112 Demonstrativo do Orçamento e suas Alterações ...................................................................... 116 Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados .................................................................... 120 Razão............................................................................................................................................... 124 Livro Diário ..................................................................................................................................... 128 Demonstrativo das Notas de Repasse ........................................................................................ 132

RESTOS A PAGAR ............................................................................................................................ 135 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 136 Movimento de Cancelamento de RP do Execício....................................................................... 138 Demonstrativo de Restos a Pagar ............................................................................................... 141 Relação de Restos a Pagar Processados ................................................................................... 144 Relação de Restos a Pagar não Processados............................................................................ 146 Movimento de Pagamento de Restos a Pagar............................................................................ 149 Movimento de Pagamento de Restos a Pagar - Retenção ........................................................ 152

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ......................................................................................................... 155 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 156 Razão de Sub-Rubricas................................................................................................................. 158 Demonstrativo da Receita Arrecadada........................................................................................ 160

PESSOAL............................................................................................................................................ 163 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 164 Relação das Liquidações por Tipo de Folha............................................................................... 166 Relação Mensal das Liquidações de Folha................................................................................. 168 Relatório de Erratas por Folha de Pagamento............................................................................ 170 Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento................................................................ 172

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SUMÁRIO

Sumário

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Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha por Tipo...................................................... 174 Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha ..................................................................... 176

PRESTAÇÃO DE CONTAS................................................................................................................ 178 Acesso ao Módulo ......................................................................................................................... 179 Creditos Adicionais ....................................................................................................................... 181 Dotações Orçamentárias Canceladas ......................................................................................... 183 Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadação .............................................................. 185

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ACESSO AO SISTEMA

Menu Acesso ao Sistema

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ACESSO AO SISTEMA

Procedimentos

1º passo: Clique 2 vezes com o mouse no ícone FINCON.

2º passo: Aparecerá a tela de acesso ao FINCON. O usuário deverá estar cadastrado no Sistema de

Segurança de Acesso - SEGACESS, onde são autorizados os perfis e as restrições de acesso por órgão. Seu código de usuário e senha serão enviados via e-mail.

Clique 2 vezes com o mouse

Digite a senha

Digite ocódigo deusuário

Digite o nome dosistema que desejaacessar, no caso,fincon

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ACESSO AO SISTEMA


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3º passo: Clique em conectar com o mouse.

4º passo: Aparecerá a tela de “Restrição de Acesso”. Selecione o perfil (solicitante, assessor de

orçamento, etc...) o órgão (1153 - IPLANRIO, etc...) em que irá trabalhar.

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Aparecerá a tela inicial do FINCON.

Clicando no Menu “Arquivo” e em “Utilitários” você pode alterar sua senha, a qualquer momento, por segurança.

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ACESSO AO SISTEMA


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Troca de Perfil

Troca de Senha

Digite o código dousuário, a senhaatual, a nova senha,confirmando emseguida.

Selecione operfil desejado, oórgão eclique emcontinuar.

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ACESSO AO SISTEMA VIA CITRIX

Procedimentos

1º passo: Clique 2 vezes com o mouse no ícone Citrix(R). 2º passo: Aparecerá a tela do aplicativo CITRIX. Infome o código de usuário e a senha fornecidos

pela IPLANRIO e clique no botão “Log In”. Obs.: Problemas de acesso ao aplicativo CITRIX (senha bloqueada, troca de senha, etc...) deverão ser solucionados junto à Central de Atendimento ao Usuário da IPLANRIO no tel.:2503-3100. Aparecerá a tela com o ícone do FINCON.

Clique 2vezes com omouse

Informe aqui ocódigo deusuário e senha

Clique aqui

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ACESSO AO SISTEMA


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3º passo: Clique 2 vezes com o mouse no ícone do FINCON. Aparecerá a tela de acesso ao FINCON. Informe o código de usuário, senha e digite FINCON no campo “aplicação”.

Digite a senha

Digite o códigode usuário

Clique aqui

Digite “fincon”neste campo

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ACESSO AO SISTEMA


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4º passo: Clique com o mouse em “Conectar”. 5º passo: Aparecerá a tela “Restrição de Acesso”. Selecione o perfil (solicitante, assessor de

orçamento, etc...) e o órgão (1153 - IPLANRIO, etc...) em que irá trabalhar. Aparecerá a tela inicial do FINCON.

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ACESSO AO SISTEMA


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Troca de Perfil 1º passo: Clique no Menu “Arquivo”, em “Utilitários” e em “Trocar Perfil”. 2º passo: Informe o novo perfil e o novo órgão (se for o caso) e clique em “Continuar”.

Informe onovo perfile órgão (sefor o caso)

Clique emcontinuar

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ACESSO AO SISTEMA


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Troca de Senha do FINCON (alfanumérico, com no mínimo 6 caracteres) Clicando no Menu “Arquivo” e em “Utilitários” você pode alterar sua senha, a qualquer momento, por segurança.

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ACESSO AO SISTEMA


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BARRA DE FERRAMENTAS DO FINCON

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RELATÓRIOS

Menu Relatórios

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RELATÓRIOS Neste menu o usuário poderá acessar os módulos:

Cadastro e Tabelas

Despesas Orçamentárias

Acompanhamento

Mensais e Anuais

Restos a Pagar

Receitas Orçamentárias

Pessoal

Prestação de Contas

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RELATÓRIOS

Menu Relatórios

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Acesso ao Módulo Para utilizar o Menu Relatórios, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, selecionar o “Menu Relatórios” conforme passos a seguir. 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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CADASTRO E TABELAS Neste módulo o usuário poderá extrair os seguintes relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO

Eventos Contábeis FCONP09401

Elenco de Contas FCONP09404

Complementos Genéricos FCONP01103

Fontes Pagadoras FCONP01104

Tipo Conta FCONP01270

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Cadastros e Tabelas, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, selecionar o “Menu Relatórios” e a opção “Cadastros e Tabelas” conforme passos a seguir. 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado. 2º passo: Clique no Módulo “Cadastros e Tabelas”. Aparecerão os relatórios dos Cadastros e Tabelas.

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Eventos Contábeis

Características

Este relatório apresenta informações completas do favorecido que foi multado. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior

impressão; Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros;

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastro e Tabelas. 3º passo: Selecione Relação de Eventos Contábeis. Aparecerá a tela Relação de Eventos Contábeis – FCONP09401.

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Relação de Eventos Contábeis informando código do evento cadastrado. 4º passo: Digite o intervalo de eventos no campo “Código de ...até....” 5º passo: Clique no botão “Relatório”.

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Para este parãmetro o sistema apresenta relação dos códigos do evento selecionado.

Para imprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Elenco de Contas

Características

Este relatório apresenta informações completas das contas contábeis cadastradas no sistema.

Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão.

Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastro e Tabelas. 3º passo: Selecione Elenco de Contas. Aparecerá a tela Elenco de Contas – FCONP09404.

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Relatório de Elenco de Contas com seleção de parâmetro Início de Vigência 4º passo: Clique no campo “Início de Vigência” para digitar a data de inicío de vigência. 5º passo: Clique no botão “Relatório”.

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Aparecerão todas as contas com início de vigência a partir de 01/01/1990


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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Complementos Genéricos

Características

Este relatório apresenta informações completas dos conteúdos dos complementos genéricos cadastrados no Sistema.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastros e Tabelas. 3º passo: Selecione Relatório de Complementos Genéricos. Aparecerá a tela Relatório de Complementos Genéricos – FCONP01103.

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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4º passo: Clique na lov do campo “Complemento” e selecione o complemento. Para gerar o relatório

com todos os complementos, clique no botão relatório sem selecionar nenhum complemento. 5º passo: Clique no botão Relatório.

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

26


Fontes Pagadoras

Características

Este relatório apresenta informações completas de todas as fontes pagadoras cadastradas no sistema.


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros tipo conta e fonte pagadora.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastro e Tabelas. 3º passo: Selecione Relação de Fontes Pagadoras. Aparecerá a tela Relação de Fontes Pagadoras – FCONP01104.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Relação de Fontes Pagadoras com seleção de parâmetros Tipo Conta e Fonte de Recursos 4º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 5º passo: Clique na lov do campo “Tipo Conta” e selecione a conta. 6º passo: Clique no campo “Fonte de Recursos” e selecione a fonte. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

29


Tipos de Contas

Características

Este relatório apresenta informações completas dos Tipos de Contas cadastrados no sistema.


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros tipo conta e fonte de recurso.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Cadastro e Tabelas. 3º passo: Selecione Relação de Tipo Conta. Aparecerá a tela Relação de Tipo Conta – FCONP01270.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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Relação de Tipo Conta sem seleção de parâmetros 4º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Cadastro e Tabelas

Menu Relatórios

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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Neste módulo o usuário poderá extrair os relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO

Execução Orçamentária da Despesa por Natureza

FCONP09601

Despesa Classificada por Elemento

FCONP09605

Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade FCONP09606

Execução Orçamentária Despesa por Fonte Recurso

FCONP07006

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso FCONP09607

Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora FCONP09608

Movimento da Despesa Paga – Retenção FCONP09609

Movimento Despesa Paga FCONP09610

Quadro Demonstrativo da Despesa FCONP09612

Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho FCONP09613

Saldo de Dotação FCONP09614

Quadro Analítico da Execução Orçamentária FCONP09613

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Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Despesa Orçamentária, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, selecionar o “Menu Relatórios” e a opção “Despesa Orçamentária” conforme passos a seguir. 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

2º passo: Clique em “Despesa Orçamentária”. Aparecerão os relatórios do Módulo Despesa Orçamentária.

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Execução Orçamentária da Despesa por Natureza

Características

Este relatório apresenta os valores empenhados, liquidados e pagos (mensal e acumulado) por Natureza de Despesa nos níveis de elemento ou ítem, consolidados ou por órgão.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução Orçamentária da Despesa por Natureza. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Natureza – FCONP09601

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Relatório com seleção de parâmetros “Referência e Órgão (somente 1)”. Como trata-se de apenas um órgão não diferencia escolher Consolidado ou Órgão. 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

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Relatório com seleção de parâmetros “Referência, Órgão: Administração Direta e Tipo de Relatório Consolidado”. 4º passo: Seguir passos conforme procedimento do item A.


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Relatório com seleção de parâmetros “Referência, Órgão: Administração Direta e Tipo de Relatório Por Órgão”.


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Apresentação do relatóriopor órgão

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Despesa Classificada por Elemento

Características

Este relatório apresenta os saldos acumulados da despesa autorizada final (abertura do orçamento + créditos adicionais - cancelamentos), dos empenhos, das liquidaçõs e dos pagamentos por Natureza de Despesa ao nível de elemento.


Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro Fonte de Recurso.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Despesa Classificada por Elemento. Aparecerá a tela Despesa Classificada por Elemento – FCONP09605.

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Relatório sem seleção de fonte específica 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

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41


Para mprimirclique emarquivo e emimprimir ouno íconeimprimir

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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42


Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade

Características

Este relatório apresenta informações completas da execução da despesa. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior

impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade – FCONP09606

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Relatório com seleção de parâmetro Relatório tipo “Consolidado” 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique no bloco “Tipo de Relatório” e selecione consolidado. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.

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Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso

Características

Este relatório apresenta o valor da despesa autorizada inicial (abertura do orçamento), o saldo acumulado da despesa autorizada final (abertura do orçamento + créditos adicionais - cancelamentos ) e os saldos acumulados dos empenhos, liquidações e pagamentos por Fonte de Recurso.


Possibilidade de solicitação do relatório pelo tipo Sintético e Analítico, sendo que o Analítico não é impresso no órgão.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso – FCONP07006.

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Menu Relatórios

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Relatório Sintético 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique em Sintético para escolher o tipo de Relatório. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.

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Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

Características

Este relatório apresenta o valor da despesa autorizada inicial (abertura do orçamento), o saldo acumulado da despesa autorizada final (abertura do orçamento + créditos adicionais - cancelamentos ) e os valores empenhados, liquidados e pagos (mensal e acumulado) por Fonte de Recurso.

de Despesa nos níveis de elemento ou ítem, consolidados ou por órgão. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior

impressão. Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro Fonte de Recurso.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso Aparecerá a tela Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso – FCONP09607

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4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora

Características

Este relatório apresenta os valores empenhados, liquidados e pagos (mensal e acumulado) por Fonta Pagadora (banco/agência/conta).

Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão batch, não sendo possível imprimir no próprio órgão.

Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro Fonte Pagadora .

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Fonte Pagadora – FCONP09608.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Relatório sem escolha de parâmetro 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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52


8º passo: Clique no botão “Ok para confirmar número de cópias e no botão “Ok” para confirmar”.

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Movimento da Despesa Paga - Retenção

Características

Este relatório apresenta: No tipo “Movimento das Retenções Pagas”: os registros das liquidações pagas

(nº do empenho/liquidação, Dotação, Matrícula do Emitente do Pagamento, Valor e Tipo de Retenção) classificados por Órgão, Data e Fonte Pagadora na opção “Analítico”.

Nos tipos “Anulações c/ Retorno ao Empenho” e “Anulação c/ Retorno ao Disponível”: os registros das liquidações pagas e posteriormente canceladas (nº do empenho/liquidação, Dotação, Matrícula do Emitente do Pagamento, Valor Cancelado e Tipo de Retenção) classificados por Órgão, Data e Fonte Pagadora na opção “Analítico”.

Na opção “Sintético”, o relatório apresenta apenas totalizadores por Fonte Pagadora e Tipo de Retenção no período solicitado.

Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão, exceto o relatório analítico que é impresso na IPLAN.

Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária 3º passo: Selecione Movimento da Despesa Paga - Retenção Aparecerá a tela Movimento da Despesa Paga – Retenção – FCONP09609

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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55


Relatório com escolha de parâmetro “Movimento das Retenções Pagas” e Sintético 4º passo: Digite o mês de referência (mês/ano) no campo “Período de... até”. 5º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione Movimento das Retençãos Pagas. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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56


Relatório com escolha de parâmetro “Anulações com Retorno ao Empenho” e Sintético 4º passo: Seguir passos conforme procedimento do item A, com escolha de Anulações com Retorno

ao Empenho.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Relatório com escolha de parâmetro “Anulações com Retorno ao Disponível” e Sintético


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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4º passo: Seguir passos conforme procedimento do item A, com escolha de Anulações com Retorno ao Empenho.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Movimento da Despesa Paga

Características

Este relatório apresenta: No tipo de relatório “Despesas Pagas”: os registros das liquidações pagas (nº

do empenho/liquidação, Dotação, Matrícula do Emitente do Pagamento e Valor) classificados por Órgão, Data e Fonte Pagadora na opção “Analítico”.

No tipo de relatório “Anulações” (com retorno ao empenho e ao disponível): os registros das liquidações pagas e posteriormente canceladas (nº do empenho/liquidação, Dotação, Matrícula do Emitente do Pagamento e Valor Cancelado) classificados por Órgão, Data e Fonte Pagadora na opção “Analítico”.

Na opção “Sintético”, o relatório apresenta apenas totalizadores por Fonte Pagadora e Tipo de Retenção no período solicitado.

Este relatório apresenta informações completas das despesas pagas. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior

impressão, exceto o relatório analítico que é impresso na IPLAN. Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Movimento da Despesa Paga. Aparecerá a tela Movimento das Despesas Pagas – FCONP09610.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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60


Relatório com escolha de parâmetro “Despesas Pagas”, Tipo Geral e Sintético O parâmetro tipo pode ser fornecedores, taxas, impostos, etc. 4º passo: Digite a mês de referência (mês/ano) no campo “Período de... até”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione Geral. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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61


Relatório com escolha de parâmetro “Anulações” e Tipo “Retorno ao Empenho” e Sintético 4º passo: Digite a mês de referência (mês/ano) no campo “Período de... até”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Selecione Anulações. 7º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e Retorno ao Empenho. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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62


Quadro Demonstrativo da Despesa

Características

Este relatório apresenta o saldo acumulado da despesa autorizada final (abertura do orçamento + créditos adicionais - cancelamentos), os valores empenhados, liquidados e pagos (mensal e acumulado) por dotação, além do saldo acumulado remanescente de cada dotação.

Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior impressão, exceto o relatório em que não haja escolha de parâmetros, que é impresso na IPLAN.


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Quadro Demonstrativo da Despesa. Aparecerá a tela Quadro Demonstrativo da Despesa– FCONP09612.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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63


Relatório com escolha de parâmetro “Natureza de Despesa” 4º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 5º passo: Clique na seta do campo “Mês Referência” e selecione o mês. 6º passo: Digite no campo “Ano”o ano de consulta. 7º passo: Digite a natureza de despesa no campo “Natureza de Despesa” 8º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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64



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho

Características

Este relatório apresenta os valores acumulados empenhados, liquidados ou pagos (de acordo com a escolha na tela de parâmetros) por Programa de Trabalho e Fonte de Recurso.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho– FCONP09613

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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66


Relatório com escolha de parâmetro “Tipo de Despesa Empenhada 4º passo: Clique com a seta no “Mês Referência” e digite o ano no campo “Ano” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo de Despesa” e selecione Empenhada. 7º passo: Clique no botão “Selecionar PTs” e selecione o PT. 8º passo: Clique no quadradinho a esquerda do campo da Relação de PTs e na seta para

selecionar uma ou mais PTs. Para selecionar todos PTs é só clicar nas duas setas

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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67


9º passo: Clique no botão “Ok” para confirmar seleção. 10º passo: Clique no botão “Selecionar FRs” e selecione o FR.

Retorna Seleção

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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68


11º passo: Clique no botão “Selecionar FRs” e selecione o FR. Após seleção clique no botão “OK”

para confirmar. A seleção é idêntica ao procedimento da seleção do PT 12º passo: Clique no botão “Relatório”


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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69


Saldo de Dotação

Características

Este relatório apresenta os valores da dotação inicial, os valores acumulados dos acréscimos, dos cancelamentos, das correções, do contingenciamento, do saldo da dotação, o total acumulado reservado, o saldo disponível acumulado e o total acumulado empenhado, liquidado e pago por cada dotação.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Saldo de Dotação. Aparecerá a tela Saldo de Dotação – FCONP09614

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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70


Relatório com escolha de parâmetro Data 4º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 5º passo: Clique no campo “Acumulado até a data” e digite a data (dia/mês/ano) . 6º passo: Clique no botão “Relatório”

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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71



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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72


Quadro Analítico da Execução Orçamentária

Características

Este relatório apresenta os valores acumulados empenhados, liquidados ou pagos (de acordo com a escolha na tela de parâmetros) por Programa de Trabalho e Fonte de Recurso.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Despesa Orçamentária. 3º passo: Selecione Execução orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho. Aparecerá a tela Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho– FCONP09613

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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73


Relatório com escolha de parâmetro “Tipo de Despesa Empenhada 4º passo: Clique com a seta no “Mês Referência” e digite o ano no campo “Ano” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo de Despesa” e selecione Empenhada. 7º passo: Clique no botão “Selecionar PTs” e selecione o PT.

8º passo: Clique no quadradinho a esquerda do campo da Relação de PTs e na seta para

selecionar uma ou mais PTs..

Para selecionar todos PTs é só clicar nas duas setas

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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74


9º passo: Clique no botão “Ok” para confirmar seleção.

10º passo: Clique no botão “Selecionar FRs” e selecione o FR.

Retorna Seleção

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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75


11º passo: Clique no botão “Selecionar FRs” e selecione o FR. Após seleção clique no botão “OK”

para confirmar. A seleção é idêntica ao procedimento da seleção do PT 12º passo: Clique no botão “Relatório”


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Acompanhamento

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76


ACOMPANHAMENTO Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO

Relação das Liquidações FCONP09505

Movimento das Liquidações FCONP09506

Empenhos por Ordenador FCONP09508

Relação dos Empenhos não Liquidados

FCONP09509

Lançamento Diário por Matrícula

FCONP09511

Retenções da Despesa FCONP09513

Liquidações por Empenho FCONP09522

Relatório de Nota de Repasse FCONP09350

Relação de Empenhos FCONP02441

Movimento de Empenhos FCONP02444

Relação das Liquidações não Pagas FCONP05201

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Acompanhamento

Menu Relatórios

77


Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Acompanhamento, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Acompanhamento

Menu Relatórios

78


2º passo: Clique em “Acompanhamento”. Aparecerão os relatórios do Módulo Acompanhamento.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

79


Relação das Liquidações

Características

Este relatório apresenta informações completas das liquidações no órgão. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior

impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Relação de Liquidações. Aparecerá a tela Relação de Liquidações – FCONP09505.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Acompanhamento

Menu Relatórios

80


Relação das liquidações com seleção de parâmetro “ordenado por empenho” e “restos a pagar” 4º passo: Digite o intervalo no campo “Perído... de...a” 5º passo: Clique na lov do campo“ Órgão e selecione o órgão”. 6º passo: Clique na lov do campo “Ordenado por” e escolha empenho. 7º passo: Clique na seta do campo “Restos a Pagar” e selecione sim. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

81


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

82


Movimento das Liquidações

Características

Este relatório apresenta informações completas do movimento das liquidações no órgão.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Movimento das Liquidações. Aparecerá a tela Movimento de Liquidações – FCONP09506

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

83


4º passo: Digite a mês de referência (dia/mês/ano) no campo “Período de... até”. 5º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Restos a Pagar” e selecione sim. 7º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione empenho. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

84



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

85


Empenhos por Ordenador

Características

Este relatório apresenta informações completas dos empenhos e seus ordenadores. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior

impressão. Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro Ordenado por ( empenho,

PT, ND e Favorecido).

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Empenhos por Ordenador. Aparecerá a tela Empenhos por Ordenador – FCONP09508.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

86


4º passo: Digite a data no campo “Período de... à”. 5º passo: Clique na lov do campo Órgão e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione empenho. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

87


Relação dos Empenhos não Liquidados

Características

Este relatório apresenta informações completas dos empenhos não liquidados. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior

impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por vários parâmetros..

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhmento. 3º passo: Selecione Relação dos Empenhos não Liquidados. Aparecerá a tela Relação dos Empenhos não Liquidados – FCONP09509

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Acompanhamento

Menu Relatórios

88


4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês, no campo “Ano”, digite o ano.. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Ordenado Por” e selecione empenho. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Acompanhamento

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89



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Acompanhamento

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90


Lançamento Diário por Matrícula

Características

Este relatório apresenta informações de todos os lançamentos orçamentários feitos por usuários em determinada data.


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros data e matrícula.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Lançamento Diário por Matrícula. Aparecerá a tela Lançamento Diário por Matrícula – FCONP09511

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

91


4º passo: Digite a data no campo “Data”. 5º passo: Digite no campo “Matrícula” o número da matrícula desejado. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

92



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

93


Retenções da Despesa

Características

Este relatório apresenta informações completas das liquidações e suas retenções. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior

impressão. Possibilidade de solicitação do relatório por diversos parâmetros.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Retenções da Despesa. Aparecerá a tela Retenções da Despesa – FCONP09513.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

94


Relatório de com desdobramento “Retençoes Pagas” Além deste, podemos obter também o de “Anulações e Retorno ao Empenho” e “Anulações e Retorno ao Disponível” 4º passo: Digite o período (dia/mês/ano) no campo “Período de... à”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Retenção” e selecione todas. 7º passo: Clique na seta do campo “Desdobramento” e selecione Retenções Pagas. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Acompanhamento

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95



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

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96


Liquidações por Empenho

Características

Este relatório apresenta informações completas dos empenhos e suas liquidações. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Liquidações por Empenho. Aparecerá a tela Liquidações por Empenho – FCONP09522.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

97


Relatório com seleção de número de empenho 4º passo: Digite o ano no campo “Exercício”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Empenho” e selecione a opção desejada. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

98



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

99


Relatório de Nota de Repasse

Características

Este relatório apresenta informações completas da notas de repasse (automática, avulsa e escritural).


Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro tipo de nota de repasse e situação das mesmas (emitidas, pagas e a pagar).

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Relatório de Nota de Repasse . Aparecerá a tela Relatório de Nota de Repasse – FCONP09350.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

100


Relatório de Nota de Repasse com seleção de parâmetro “Tipo Automática” e “Situação Emitida”. 4º passo: Digite a data no campo “Período de... à”. 5º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione automática. 6º passo: Clique na seta do campo “Situação” e selecione emitidas. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

101



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

102


Relação de Empenhos

Características

Este relatório apresenta informações de empenhos emitidos e os cancelados pelo órgão.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Relação de Empenhos. Aparecerá a tela Relação de Empenhos– FCONP02441.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

103


Relação dos Empenhos Emitidos com seleção dos parãmetros, “Ordenado por Empenho” e sem escolha de tipo de favorecidos. 4º passo: Digite a data (dia/mês/ano) no campo “Período de ... à...”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão.”. 6º passo: Selecione Relação de Empenhos Emitidos no campo “Empenho.”. 7º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione empenho. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

104


Movimento de Empenhos

Características

Este relatório apresenta informações de movimento de todos empenhos emitidos pelo órgão.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Movimento de Empenhos Aparecerá a tela Movimento de Empenhos– FCONR2444.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

105


Movimento de Empenhos Emitidos sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite a data no campo “Período de... à”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique no campo “Empenhos” e selecione Movimento de Empenhos Emitidos.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

106



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

107


Relação das Liquidações não Pagas

Características

Este relatório apresenta informações das liquidações não pagas. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Acompanhamento. 3º passo: Selecione Relação das Liquidações não Pagas Aparecerá a tela Relação das Liquidações não Pagas – FCONP5201.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Acompanhamento

Menu Relatórios

108


Relação das Liquidações não Pagas sem seleção de parâmetros 4º passo: Clique na seta do campo Referência e selecione o mês e no campo “Ano” digite o ano. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão.”. 6º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

Menu Relatórios

109


MENSAIS E ANUAIS Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO

Balancete de Verificação FCONP09304

Demonstrativo do Orçamento e suas Alterações FCONP09313

Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados FCONP09316

Razão FCONP09321

Livro Diário FCONP09324

Demonstrativo das Notas de Repasse

FCONP09340

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

Menu Relatórios

110


Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Mensais/Anuais, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

Menu Relatórios

111


2º passo: Clique em “Mensais/Anuais”. Aparecerão os relatórios do Módulo Mensais/Anuais.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

Menu Relatórios

112


Balancete de Verificação

Características

Este relatório apresenta os valores de saldo inicial, das movimentações (débito e crédito) e do saldo final do período informado na tela de parâmetros, por cada conta contábil e seus respectivos complementos.

Possibilidade de geração por todos os níveis da conta contábil. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Balancete de Verificação Aparecerá a tela Balancete de Verificação – FCONP09304.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

Menu Relatórios

113


Relatório com seleção de parâmetros “movimentação”, “complementos” , “encerramento” e “demonstrativo sintético”. 4º passo: Digite o intervalo do período no campo “Período de ... até..” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Selecione “Sim” nos campos “Movimento”, “Complementos”, “Encerramento” e no campo

“Demonstrativo” selecione “Sintético”. 7º passo: Clique no botão “Selecionar Contas” e selecione contas contábeis. 8º passo: Clique no quadradinho a esquerda do campo da Relação de Contas Contábeis e na seta

para selecionar uma ou mais contas.

Para selecionar todos as Contas é só clicar nas duas setas para direita.

Para visualizaroutras contasclique nabarra derolagem

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

Menu Relatórios

114


9º passo: Clique no botão “Ok” para confirmar seleção. 10º passo: Clique no botão “Relatório”

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

Menu Relatórios

115


Outros exemplos de relatórios sintéticos

Parâmetros “Sim” para movimentação e encerramento e “Não” para complementos,com seleção de Nível Classe.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

Menu Relatórios

116


Demonstrativo do Orçamento e suas Alterações

Características

Este relatório apresenta os valores de saldo inicial, das movimentações de débito e crédito (créditos adicionais e cancelamentos) e do saldo final do período informado na tela de parâmetros, por dotação.


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros FR e Intervalo de FR.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Demonstrativo de Orçamento e suas Alterações. Aparecerá a tela Demonstrativo de Orçamento e suas Alterações – FCONP09313.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

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117


Relatório com seleção de parâmetro “Fonte de Recurso”( escolha de fonte específica) 4º passo: Digite o intervalo do período no campo “Período de ... até....”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na lov do campo “FR” e selecione fonte de recurso. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

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118


Relatório com seleção de parâmetro “Intervalo de Fonte de Recurso” 4º passo: Seguir passos conforme procedimentos do item A, sendo que neste caso a seleção é de

intervalo de fontes, ao invés de uma fonte específica .


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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119


Este relatório apresenta o Demonstrativo do Orçamento por intervalo de fontes.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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120


Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados

Características

Este relatório apresenta os valores de saldo inicial, das movimentações (débito e crédito) e do saldo final do período informado na tela de parâmetros, das contas de créditos autorizados disponíveis ou indisponíveis.


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Demonstrativo dos Créditos Autorizados. Aparecerá a tela Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados – FCONP09316.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

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121


Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados Disponíveis 4º passo: Digite o intervalo do período no campo “Período de ... até....”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique no campo “Créditos” e selecione Disponíveis. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

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122


Demonstrativo da Conta de Créditos Autorizados Indisponíveis 4º passo: Seguir passos conforme procedimentos do item A, sendo que neste caso a seleção é de

Créditos Indisponíveis.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

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123



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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124


Razão

Características

Este relatório apresenta informações completas do Razão. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Razão. Aparecerá a tela Razão – FCONP09321

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

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125


Relatório com seleção de parâmetros “Contas/Grupos de Contas”,e“complementos” 4º passo: Digite o intervalo do período no campo “Período de ... até..” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6 passo: Selecione Contas/Grupos de Contas no campo “Demonstrativo”. 7º passo: Clique na lov do campo “Tipos de Complementos” e selecione um complemento específico. 8ºpasso: Clique na seta do campo “Complementos a Mostrar” e selecione um específico 9º passo: Clique no botão “Selecionar Contas” e selecione contas contábeis 10º passo: Clique no quadradinho a esquerda do campo da Relação de Contas Contábeis e na seta

para selecionar uma ou mais contas. Para selecionar todos as Contas é só clicar nas duas setas para direita.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

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126


11º passo: Clique no botão “Ok” para confirmar seleção. 12º passo: Clique no botão “Relatório”

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

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127



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

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128


Livro Diário

Características

Este relatório apresenta informações completas do Livro Diário. Possibilidade de geração do relatório através de visualização na tela e posterior


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Livro Diário. Aparecerá a tela Livro Diário – FCONP09324.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

Menu Relatórios

129


4º passo: Digite o intervalo do período (dia/mês/ano) no campo “Período de ... até..” 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Selecione “Registro na Junta Comercial”. 7º passo: Digite o número registrado na Junta Comercial no campo “Número” e no campo “Data” a

data. 8º passo: Digite o número do livro Diário no campo “Número Livro Diário Geral” 9º passo: Digite o nome do Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Presidente e do Contador, como

também dos CPF nos campos correspondentes e do registro do CRC do Contador. 10º passo: Digite o número da página de encerramento no campo “Pág Encerramento”

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

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130


11º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

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131



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Mensais/Anuais

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132


Demonstrativo das Notas de Repasse

Características

Este relatório apresenta informações das notas de repasse( totais no mês e acumulado por órgão e geral das notas de repasses emitidas, pagas e a pagar).


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros automática, avulsa, escritural e todas.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Mensais/Anuais. 3º passo: Selecione Demonstrativo das Notas de Repasse. Aparecerá a tela Demonstrativo das Notas de Repasse – FCONP09340.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

Menu Relatórios

133


4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano”. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione o tipo de nota de repasse. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Mensais/Anuais

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134



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Restos a Pagar

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135


RESTOS A PAGAR Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO

Movimento de Cancelamento de RP do Exercício FCONP09704

Demonstrativo de Restos a Pagar

FCONP09702

Relação de Restos a Pagar Processados FCONP09712

Relação de Restos a Pagar não Processados FCONP09713

Movimento de Pagamento de Restos a Pagar

FCONP09714

Movimento de Pagamento de RP - Retenção FCONP09715

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

136


Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Restos a Pagar, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

137


2º passo: Clique em “Restos a Pagar”. Aparecerão os relatórios do Módulo Restos a Pagar.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

138


Movimento de Cancelamento de RP do Execício

Características

Este relatório apresenta os registros de empenhos/liquidações de RP cancelados no período informado na tela de parâmetros.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Movimento Cancelamento RP por exercício. Aparecerá a tela Movimento Cancelamento RP por exercício – FCONP09704.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

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139


Movimento de Cancelamento de RPP por Exercício com seleção de parâmetros ordenado por Programa de Trabalho 4º passo: Digite o período (dia/mês/ano) no campo “Período de ... à..”. 5º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique no campo ‘Exercício de ... à ...” e digite o(s) exercício(s) dos RP´s. 7º passo: Selecione RPP. 8º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione Programa de Trabaho. 9º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Restos a Pagar

Menu Relatórios

140



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

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141


Demonstrativo de Restos a Pagar

Características

Este relatório apresenta as informações do saldo anterior, as inscrições, as reinscrições e as liquidações (nos casos de RPN), os pagamentos (nos casos de RPP) e os cancelamentos (mensal ou acumulado, de acordo com a opção na tela de parâmetros) por exercício de RP e dotação.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Demonstrativo de Restos a Pagar. Aparecerá a tela Demonstrativo de Restos a Pagar – FCONP09702.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

142


Relatório Analítico com seleção de parâmetros RPN mensal e ordenado por Programa de Trabalho 4º passo: Digite o período(ano) no campo “Exercício de ... à..”. 5º passo: Clique na seta do “Mês Referência” e selecione o mês e no campo seguinte digite o ano. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Selecione RPN e Mensal. 8º passo: Clique na seta do campo “Ordenado por” e selecione Programa de Trabaho. 9º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

143




Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

144


Relação de Restos a Pagar Processados

Características

Este relatório apresenta os registros de liquidação (RPP) existentes até o período informado na tela de parâmetros.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Relação de Restos a Pagar Processados. Aparecerá a tela Relação de Restos a Pagar Processados – FCONP09712.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

145


Relatório sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite o período(ano) do RPP no campo “Exercício de ... à..”. 5º passo: Clique na seta do “Mês Referência” e selecione o mês e no campo seguinte digite o ano. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

146


Relação de Restos a Pagar não Processados

Características

Este relatório apresenta os registros de empenho de RPN existentes até o período informado na tela de parâmetros.



Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Relação de Restos a Pagar Não Processados. Aparecerá a tela Relação de Restos a Pagar Não Processados – FCONP09713.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

147


Relatório sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite o período (ano) do RPN no campo “Exercício de ... à..”. 5º passo: Clique na seta do “Mês Referência” e selecione o mês e no campo seguinte digite o ano. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

148


Relatórios Restos a Pagar


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

149


Movimento de Pagamento de Restos a Pagar

Características

Este relatório apresenta: No tipo de relatório “Movimento de Pagamento de Restos a Pagar”: os

registros das liquidações (RPP) pagas por Órgão, Exercício e Data de Pagamento.

No tipo de relatório “Anulações de Pagamento de Restos a Pagar”: os registros das liquidações (RPP) pagas e posteriormente canceladas classificados por Órgão, Exercício e Data de Cancelamento.


Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro fonte de recurso.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Movimento de Pagamento de Restos a Pagar. Aparecerá a tela Movimento de Pagamento de Restos a Pagar – FCONP09714.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

150


Relatório sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite o período (dia/mês/ano) no campo “Período de ... à..”. 5º passo: Digite o ano do RPP no campo “Exercício de ... à..”. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

151


Continuação da tela

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

152


Movimento de Pagamento de Restos a Pagar - Retenção

Características

Este relatório apresenta: No tipo de relatório “Movimento de Pagamento de Restos a Pagar”: os

registros das liquidações (RPP) pagas, com o valor e tipo da retenção por Órgão, Exercício e Data de Pagamento.

No tipo de relatório “Anulações de Pagamento de Restos a Pagar”: os registros das liquidações (RPP) pagas e posteriormente canceladas, com o valor e tipo da retenção por Órgão, Exercício e Data de Cancelamento.


Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetro fonte de recurso.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Restos a Pagar. 3º passo: Selecione Movimento de Pagamento de Restos a Pagar – Retenção. Aparecerá a tela Movimento de Pagamento de Restos a Pagar - Retenção – FCONP09715.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

153


Relatório Anulações de Pagamento de Restos a Pagar sem seleção de parâmetros 4º passo: Digite o período (dia/mês/ano) no campo “Período de ... à..”. 5º passo: Digite o ano do RPP no campo “Exercício de ... à..”. 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Selecione “Anulações de Pagamentos de Restos a Pagar”. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Restos a Pagar

Menu Relatórios

154



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS


Menu Relatórios

155


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Neste módulo o usuário poderá extrair os relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO

Razão de Sub-Rubrica

FCONP09205

Demonstrativo de Receita Arrecadada FCONP09201

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS


Menu Relatórios

156


Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo RECEITA ORÇAMENTÁRIA, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS


Menu Relatórios

157


2º passo: Clique em “Receita Orçamentária”. Aparecerão os relatórios do Módulo Receita Orçamentária.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS


Menu Relatórios

158


Razão de Sub-Rubricas

Características

Este relatório apresenta informações de saldo e movimentação da conta orçamentária de receita com suas respectivas rubricas e FR´s.


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros sub-rubrica e fonte de recurso.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Receita Orçamentária. 3º passo: Selecione Razão de Sub-Rubricas. Aparecerá a tela Razão de Sub-Rubricas – FCONP09205.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS


Menu Relatórios

159


Relatório sem seleção de parâmetros sub-rubrica e fonte 4º passo: Digite o período no campo “Período de ... à...”. 5º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS


Menu Relatórios

160


Demonstrativo da Receita Arrecadada

Características

Este relatório apresenta informações de saldo e movimentação (mensal e acumulada) da receita arrecadada pelos órgãos, com suas respectivas rubricas e FR´s.


Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetros rubrica e sub-rubrica; e geral e fonte de recurso.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Receita Orçamentária. 3º passo: Selecione Demonstrativo de Receita Arrecadada. Aparecerá a tela Demonstrativo de Receita Arrecadada – FCONP09201.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS


Menu Relatórios

161


Demonstrativo de Receita Arrecadada a nivel de sub-rubrica 4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês, e no campo “Ano” digite o ano. 5º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Nível” e selecione rubrica. 7º passo: Clique na seta do campo “Classificação” e selecione “Geral” 8º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS


Menu Relatórios

162



Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

163


PESSOAL Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO

Relação das Liquidações por Tipo de Folha

FCONP09801

Relatório Mensal das Liquidações da Folha FCONP09802

Relatório de Erratas por Folha de Pagamento FCONP09803

Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento FCONP09804

Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha por Tipo FCONP09805

Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha FCONP09806

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

164


Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo PESSOAL, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

165


2º passo: Clique em “Pessoal”. Aparecerão os relatórios do Módulo Pessoal.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

166


Relação das Liquidações por Tipo de Folha

Características

Este relatório apresenta informações completas da liquidaçãos por tipo de Folha (normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário)


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros tipo de Folha (normal, suplementar e 13º pessoal).

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relação das Liquidações por Tipo de Folha. Aparecerá a tela Liquidações por tipo Folha de Pagamento – FCONP09801.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

167


4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês, no campo “Ano” selecione o ano. 5º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 6º passo: Clique na seta do campo “Tipo” e selecione o tipo de Folha. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

168


Relação Mensal das Liquidações de Folha

Características

Este relatório apresenta informações resumidas das liquidaçãos mensais por tipo de folha e o somatório dos tipos ( normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relação Mensal das Liquidações da Folha. Aparecerá a tela Relação Mensal das Liquidações da Folha – FCONP09802.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

169


4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano”. 6º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

170


Relatório de Erratas por Folha de Pagamento

Características

Este relatório apresenta informações sobre erratas de folha de pagamento, isto é, o que não foi contabilizado.


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros tipo de Folha (normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relatório de Erratas por Folha de Pagamento Aparecerá a tela Relatório de Erratas por Folha de Pagamento – FCONP09803

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

171


4º passo: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano”. 6º passo: Clique no campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique na lov do campo tipo e selecione os tipos de folha de pagamento. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

172


Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento

Características

Este relatório apresenta informações resumidas sobre erratas de folha de pagamento, isto é, o que não foi contabilizado por tipo de folha e somatório dos tipos (normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento Aparecerá a tela Relatório Mensal de Erratas da Folha de Pagamento – FCONP09804

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

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173




Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

174


Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha por Tipo

Características

Este relatório apresenta informações completas das liquidações pagas mensalmente por tipo de folha (normal, suplementar, férias,rescisão e 13º salário).


Possibilidade de solicitação do relatório pelo parâmetros tipo de Folha ( normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relação das Liquidações Pagas por tipo de Folha. Aparecerá a tela Relação das Liquidações Pagas por tipo de Folha – FCONP09805.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

175




Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

Menu Relatórios

176


Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha

Características

Este relatório apresenta informações resumidas das liquidações pagas mensalmente por tipo de Folha (normal, suplementar, férias, rescisão e 13º salário).


Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Pessoal. 3º passo: Selecione Relação Mensal das Liquidações Pagas da Folha Aparecerá a tela Relação Mensal das Liquidações Pagas – FCONP09806.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


Pág: RELATÓRIOS

Pessoal

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Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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PRESTAÇÃO DE CONTAS Neste módulo o usuário poderá extrair relatórios: RELATÓRIO CÓDIGO

Créditos Adicionais

FCONP07002

Dotações Orçamentárias Canceladas FCONP07003

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

FCONP09204

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Acesso ao Módulo Para utilizar o Módulo Prestação de Contas, o usuário deverá acessar o sistema de acordo com o capítulo “ACESSO AO SISTEMA” e na tela inicial do FINCON, Menu “Relatórios”, selecionar a opção, conforme passos a seguir: 1º passo: Clique no Menu “Relatórios”. Aparecerão opções de Relatórios. As opções que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas para o perfil informado

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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2º passo: Clique em “Prestação Contas”. Aparecerão os relatórios do Módulo Prestação Contas.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Creditos Adicionais

Características

Este relatório apresenta o n• do decreto, inciso, data, dotação e valor dos créditos adicionais abertos no período informado na tela de parâmetros.


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros “cancelamento para suplementação” e cancelamento para redistribuição” e “fonte de recurso”.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Prestação Contas. 3º passo: Selecione Créditos Adicionais Aparecerá a tela Créditos Adicionais – FCONP07002

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Relatório com escolha do parâmetro “Conta Contábil Créditos Suplementares Abertos” 4º passo: Digite o intervalo do período(mês/ano) no campo “Período... de...a” 5º passo: Clique na lov do campo“ Órgão e selecione o órgão”. 6º passo: Clique na lov do campo “Conta Contábil” e selecione Créditos Suplementares Abertos. 7º passo: Clique no botão “Relatório”.


Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Dotações Orçamentárias Canceladas

Características

Este relatório apresenta o n• do decreto, inciso, data, dotação e valor dos cancelamentos de dotações orçamentárias.


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros conta contábil e fonte de recurso.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Prestação de Contas. 3º passo: Selecione Dotação Orçamentária Cancelada. Aparecerá a tela Dotações Orçamentárias Canceladas – FCONP07003

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Relatório sem escolha de parâmetro – Apresenta todas as dotações canceladas no período 4º passo: Digite o intervalo do período(mês/ano) no campo “Período... de...a” 5º passo: Clique na lov do campo“ Órgão e selecione o órgão”. 6º passo: Clique no botão “Relatório”.

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadação

Características

Este relatório apresenta os valores de previsão, os valores de arrecadação (mensal e acumulado), a variação e o percentual de variação da arrecadação em relação a previsão da receita, por rubrica e fonte de recurso.


Possibilidade de solicitação do relatório pelos parâmetros rubrica, subrubrica e fonte de recurso.

Procedimentos

1º passo: Selecione Relatórios. 2º passo: Selecione Prestação Contas. 3º passo: Selecione Comparativo Receita Prevista com a Arrecadada Aparecerá a tela Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 – Lei 4320/64)

Versão: 1.1 Data: 10/11/2005


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Relatório sem escolha de de Fonte de Recurso 4º passao: Clique na seta do campo “Referência” e selecione o mês. 5º passo: Digite o ano no campo “Ano” 6º passo: Clique na lov do campo “Órgão” e selecione o órgão. 7º passo: Clique na seta do campo “Nível” e selecione subrubrica. 8º passo: Clique no botão “Relatório”.


controladoria geral do municÍpio contadoria...

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