cons. interm. desenv. polo turist. circ. frutas · circ. frutas 06.271.830/0001-30 av jundiai, 1151...

CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS06.271.830/0001-30AV JUNDIAI, 1151

Numero

Ficha 4 Data 02/01/2019 Requi

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Doc

Venci 07/01/2019

Fornecedor BANCO DO BRASIL SA

Endereço Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

Cod 200.000.000/0001-91

BRASILIA

Material/Serviço

Tarifa Bancária

ES - Estimativa

02 01

3.3.90.39.81

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

SERVIÇOS BANCÁRIOS

DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenhado Saldo Atual

1.036.950,00 0,00 3.000,00 1.033.950,00

três mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

02/01/2019

Ordem de Pagamento

02

00

NOTA EMPENHO 1 Processo:

SN 70040-912

Nº

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO

PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

Contabilizado

02/01/2019

ODAIR APPARECIDO ALVES

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: CGC/CPF:

3.000,00

___/___/_____


Numero


Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Doc

Venci

Fornecedor BANCO DO BRASIL SA

Endereço Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

Cod 200.000.000/0001-91

BRASILIA

Material/Serviço

CANCELAMENTO DE SALDO ESTIMADO A MAIOR

AN - Anulação: Emp 1

02 01

3.3.90.39.81

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 127.052,46 -438,88 789.336,42

quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31/12/2019

Ordem de Pagamento

02

00


SN 70040-912

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

31/12/2019




Nome: CGC/CPF:

-438,88

___/___/_____


Numero


Licitação DISPENSA Doc

Venci

Fornecedor MINISTERIO DA ECONOMIA

Endereço ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR

Cod 500.394.460/0001-41

BRASILIA

Material/Serviço

ANULAÇÃO POR ESTIMATIVA A MAIOR


02 01

3.3.90.47.03

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

IMPOSTO DE RENDA



10.000,00 7.000,00 -554,78 3.554,78

quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31/12/2019

Ordem de Pagamento

02

00


SN 70048-900

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

31/12/2019




Nome: CGC/CPF:

-554,78

___/___/_____


Numero



Venci 31/01/2019

Fornecedor MINISTERIO DA ECONOMIA

Endereço ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR

Cod 500.394.460/0001-41

BRASILIA

Material/Serviço

IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRERENDIMENTOS DE RENDA FIXA - PJ

ES - Estimativa

02 01

3.3.90.47.03

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

IMPOSTO DE RENDA



10.000,00 0,00 7.000,00 3.000,00

sete mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

02/01/2019

Ordem de Pagamento

02

00


SN 70048-900

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

02/01/2019




Nome: CGC/CPF:

7.000,00

___/___/_____


Numero



Venci

Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço ST BANCARIO SUL QUADRA 04

Cod 2400.360.305/0001-04

BRASILIA

Material/Serviço

ANULAÇÃO POR VALOR ESTIMATI A MAIOR


02 01

3.3.90.39.81

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 126.613,58 -3.169,50 792.505,92

três mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31/12/2019

Ordem de Pagamento

02

00


34 70092-900

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

31/12/2019




Nome: CGC/CPF:

-3.169,50

___/___/_____


Numero



Venci 11/06/2019

Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço ST BANCARIO SUL QUADRA 04

Cod 2400.360.305/0001-04

BRASILIA

Material/Serviço

Tarifa Bancária

ES - Estimativa

02 01

3.3.90.39.81

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




1.025.950,00 3.000,00 3.500,00 1.019.450,00

três mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

01/06/2019

Ordem de Pagamento

02

00


34 70092-900

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

01/06/2019




Nome: CGC/CPF:

3.500,00

___/___/_____


Numero


Licitação DISPENSA / Doc NOTA FISCAL Nº

Venci 26/08/2019

Fornecedor MARIA A.DE M.BURCH

Endereço AV JOSE NICOLAU ESTABILE

Cod 369.206.654/0001-72

LOUVEIRA

Material/Serviço

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacaoconstante da nota fiscal anexada a primeira via do presenteprocesso.

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.92.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



1.000,00 0,00 364,45 635,55

trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

16/06/2019

Ordem de Pagamento

02

00


113 13290-000

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

16/06/2019




Nome: CGC/CPF:

364,45

___/___/_____


Numero


Licitação DISPENSA Doc RECIBO

Venci 26/08/2019

Fornecedor ACERTA CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Endereço AV ARUANA

Cod 409.323.345/0001-50

BARUERI

Material/Serviço

SERVIÇOS CONTABIL PARA FECHAMENTO DE CONTAS DE2018 E ELABORAÇÃO DE LIVRO RAZÃO E LIVRO DIARIO EAUDITORIA EXTERNA

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.05

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS



1.025.950,00 6.500,00 10.200,00 1.009.250,00

dez mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19/06/2019

Ordem de Pagamento

02

00


280/ 06460-010

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

19/06/2019




Nome: CGC/CPF:

10.200,00

___/___/_____


Numero


Licitação DISPENSA Doc NOTA FISCAL Nº

Venci 15/10/2019

Fornecedor ROSSI & ZORZANELLO LTDA

Endereço R GARIBALDI

Cod 792.081.926/0001-77

GRAMADO

Material/Serviço

LOCAÇÃO DE ESTANDE DE 9M2 EM OCTANORMA, Nº H94,COM MONTAGEM PADRÃO COM ILUMINAÇÃO, TEXTEIRA EPONTO DE ENERGIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 31ª FESTURISGRAMADO-RS

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



1.025.950,00 16.700,00 10.975,00 998.275,00

dez mil, novecentos e setenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26/06/2019

Ordem de Pagamento

02

00


308 95670-000

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

26/06/2019




Nome: CGC/CPF:

10.975,00

___/___/_____


Numero



Venci 27/08/2019

Fornecedor SIDNEI DE SANTI JUNIOR

Endereço RUA TABAJARA CORDEIRO

Cod 11072.935.128-99

Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(JANTAR) DOS REPRESENTANTES DO CONSORCIO CIRCUITODAS FRUTAS, FERNANDA GOI, GABRIELA RAFFANTI, SAMUELMENDES E SIDNEI DI SANTI JR, QUE ESTIVERAM NA FEIRA 23AVIRRO NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO-SP, DIVULGANDOOS ATRATIVOS TURISTICOS DA REGIÃO.

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.80

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

HOSPEDAGENS



915.950,00 27.675,00 356,95 887.918,05

trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


392 13349-158

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

13/08/2019




Nome: CGC/CPF:

356,95

___/___/_____


Numero



Venci 27/08/2019

Fornecedor FERNANDA GOI

Endereço RUA ANTONIO CARLOS

Cod 12278.128.438-66

Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO),ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO, DOS REPRESENTANTES DOCONSORCIO CIRCUITO DAS FRUTAS: FERNANDA GOI,GABRIELA RAFFANTI, SAMUEL MENDES E SIDNEI SANTI JR,NO SEGUNDO DIA DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA 23 AVIRRP NOMUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO-SP DIVULGANDO O CIRCUITODAS FRUTAS E OS ATRATIVOS TURISTICOS DA REGIÃO.

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.80

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

HOSPEDAGENS



1.025.950,00 28.031,25 382,90 997.535,85

trezentos e oitenta e dois reais e noventa centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


301 13270-005

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

13/08/2019




Nome: CGC/CPF:

382,90

___/___/_____


Numero



Venci 21/08/2019

Fornecedor GABRIELLA RAFFANTI

Endereço RUA BONIFIGLIO BERALDI

Cod 14335.270.668-96

Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM DE 02 DIARIAS PARA 02APTO DUPLO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019 REF APARTICIPAÇÃO NA FEIRA 23 AVIRRP NO MUNICIPIO DERIBEIRÃO PRETO-SP DIVULGANDO O CIRCUITO DAS FRUTASE OS ATRATIVOS TURISTICOS DA REGIÃO.

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.80

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

HOSPEDAGENS



1.025.950,00 28.414,15 873,60 996.662,25

oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


70 13206-070

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

13/08/2019




Nome: CGC/CPF:

873,60

___/___/_____


Numero


Licitação DISPENSA Doc BILHETE PASSAGEM

Venci 20/08/2019

Fornecedor ROSA MASSOTI TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

Endereço AV NOVE DE JULHO

Cod 1301.672.485/0001-22

JUNDIAI

Material/Serviço

01 PASSAGEM AEREA IDA 30/09DE PORTO ALEGRE A SAOPAULO X E PASSAGEM DE VOLTA SÃO PAULO A PORTOALEGRE PARA DIA 02/10

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.33.01

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

PASSAGENS PARA O PAÍS



20.000,00 0,00 617,11 19.382,89

seiscentos e dezessete reais e onze centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


1155 13201-020

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

13/08/2019




Nome: CGC/CPF:

617,11

___/___/_____


Numero



Venci 12/11/2019

Fornecedor COAN INDUSTRIA GRAFICA EIRELI

Endereço AV TANCREDO NEVES

Cod 686.444.791/0001-64

TUBARAO

Material/Serviço

SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 22.000 LVPASSAPORTE CIRCUITO DAS FRUTAS (CATÁLOGO PUR GUIATURISTICO - 192 PAGS. + CAPA, FORM. ABERTO 200 X 150MM,FORM. FECHADO 100 X 150 MM, CAPA, FORMATO 209 X 150MM EM COUCHE IMPORTADO FOSCO 250 G/M2, 4X4 CORES,MIOLO 188 PAGS. EM GLOSS COUCHE 90 G/M2, 4X4 CORES,VINCO, DOBRA, LOMBADA COLA PUR, PROVA COR (CAPA.)

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.32.00

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



100.000,00 0,00 47.630,00 52.370,00

quarenta e sete mil, seiscentos e trinta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


300 88704-700

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

19/08/2019




Nome: CGC/CPF:

47.630,00

___/___/_____


Numero



Venci

Fornecedor MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço R ANTONIO CASEMIRO

Cod 802.802.639/0001-16

IRACEMAPOLIS

Material/Serviço

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,FISCAL, FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL EDEPARTAMENTO PESSOAL PARA PERIODO DE 12 MESES

GL - Global

02 01

3.3.90.39.05

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 29.287,75 51.000,00 835.662,25

cinquenta e um mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


760 13495-000

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

19/08/2019




Nome: CGC/CPF:

51.000,00

___/___/_____


Numero



Venci

Fornecedor MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço R ANTONIO CASEMIRO

Cod 802.802.639/0001-16

IRACEMAPOLIS

Material/Serviço

ANULAÇÃO POR NÃO LIQUIDAÇÃO NO EXERCICIO


02 01

3.3.90.39.05

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 123.444,08 -51.000,00 843.505,92

cinquenta e um mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31/12/2019

Ordem de Pagamento

02

00


760 13495-000

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

31/12/2019




Nome: CGC/CPF:

-51.000,00

___/___/_____


Numero



Venci 12/09/2019

Fornecedor VESPER TRANSPORTES LTDA

Endereço PC GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO

Cod 1000.873.594/0008-11

JUNDIAI

Material/Serviço

LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EXECUTIVO RODOVIARIO,COMPLETO, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO / TV / DVD/FRIGOBAR / WC/ POLTRONAS DE SOFT COM CAPACIDADE DE46 PAS.

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 80.287,75 1.850,00 833.812,25

um mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


24 13201-060

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

19/08/2019




Nome: CGC/CPF:

1.850,00

___/___/_____


Numero



Venci

Fornecedor AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA

Endereço R JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS

Cod 1504.326.049/0001-90

SALES

Material/Serviço

ANULAÇÃO POR NÃO LIQUIDAÇÃO NO EXERCICIO


02 01

3.3.90.40.01

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE



50.000,00 15.600,00 -15.600,00 50.000,00

quinze mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31/12/2019

Ordem de Pagamento

02

00


190 14980-000

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

31/12/2019




Nome: CGC/CPF:

-15.600,00

___/___/_____


Numero



Venci

Fornecedor AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA

Endereço R JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS

Cod 1504.326.049/0001-90

SALES

Material/Serviço

LOCAÇÃO DE SOFTWARE SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA INTEGRADA (PLANEJAMENTO (PPA/DO/OA),CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, TESOURARIA, PORTAL DETRANSPARENCIA, CADASTRO DE FORNECEDORES,COMPRAS, LICITAÇÕES, REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃOPRESENCIAL, CONTROLE DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTAS, PATRIMONIO, PRESTAÇÃO DE

GL - Global

02 01

3.3.90.40.01

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE



50.000,00 0,00 15.600,00 34.400,00

quinze mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

21/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


190 14980-000

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

21/08/2019




Nome: CGC/CPF:

15.600,00

___/___/_____


Numero



Venci 31/10/2019

Fornecedor RENATA DIDONE BATISTUCI BIAZI 24810618889

Endereço R Marcelino Didone Filho

Cod 916.701.219/0001-58

LOUVEIRA

Material/Serviço

SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ENCONTRO DASAGENCIAS; SERVIÇOS COFFE BREAK PARA PALESTRAS DEENTURISMO; SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ENCONTRODE COMTURS; SERVIÇO DE COFFE BREAK REUNIÃO DECONSEOLHO DE PREFEITOS SET; SERVIÇO DE COFFE BREAKREUNIÃO DE CONSELHO DE PREFEITOS DEZ

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 82.137,75 8.120,00 825.692,25

oito mil, cento e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


1130 13290-000

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

29/08/2019




Nome: CGC/CPF:

8.120,00

___/___/_____


Numero



Venci 12/09/2019



Cod 1301.672.485/0001-22

JUNDIAI

Material/Serviço

04 PASSAGENS AÉREA IDA 07/11 DE SAO PAULO A PORTOALEGRE E PASSAGENS PORTO ALEGRE A SÃO PAULO PARADIA 10/11

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.33.01

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

PASSAGENS PARA O PAÍS



20.000,00 617,11 5.106,96 14.275,93

cinco mil, cento e seis reais e noventa e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


1155 13201-020

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

29/08/2019




Nome: CGC/CPF:

5.106,96

___/___/_____


Numero



Venci 12/09/2019



Cod 1301.672.485/0001-22

JUNDIAI

Material/Serviço

02 HOSPEDAGEM COM TRES DIÁRIAS PARA DOIS APTOSDUPLOS COM CAFÉ DA MANHÃ

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.80

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

HOSPEDAGENS



915.950,00 90.257,75 2.660,00 823.032,25

dois mil, seiscentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


1155 13201-020

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

29/08/2019




Nome: CGC/CPF:

2.660,00

___/___/_____


Numero



Venci 12/09/2019



Cod 1301.672.485/0001-22

JUNDIAI

Material/Serviço

03 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRES DIASCOM KM LIVRE + SEGURO + TAXAS

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.33.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO



20.000,00 5.724,07 464,21 13.811,72

quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29/08/2019

Ordem de Pagamento

02

00


1155 13201-020

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

29/08/2019




Nome: CGC/CPF:

464,21

___/___/_____


Numero



Venci

Fornecedor MAJA CONSULTORIAS TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA

Endereço R AMABILE CAMPAGNOLO SONZA

Cod 1612.278.837/0001-86

BENTO GONCALVES

Material/Serviço

PALESTRA "INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NO ENOTURISMO :ESTRATEGIAS PARA ATRAIS TURISTAS - ESPECIALISTA EMENOTURISMO IVANE FAVERO - REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO DEVALOR


02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 127.298,46 -246,00 788.897,54

duzentos e quarenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

03/12/2019

Ordem de Pagamento

02

00


864 95700-010

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

03/12/2019




Nome: CGC/CPF:

-246,00

___/___/_____


Numero



Venci 03/12/2019



Cod 1612.278.837/0001-86

BENTO GONCALVES

Material/Serviço

PALESTRA "INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NO ENOTURISMO :ESTRATEGIAS PARA ATRAIS TURISTAS - ESPECIALISTA EMENOTURISMO IVANE FAVERO

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 92.917,75 4.000,00 819.032,25

quatro mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20/09/2019

Ordem de Pagamento

02

00


864 95700-010

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

20/09/2019




Nome: CGC/CPF:

4.000,00

___/___/_____


Numero


Licitação DISPENSA Doc OUTROS

Venci 19/11/2019



Cod 1301.672.485/0001-22

JUNDIAI

Material/Serviço

HOSPEDAGEM DE 30/09/2019 A 02/10/2019 COM CAFÉ DAMANHÃ

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.80

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

HOSPEDAGENS



915.950,00 96.918,45 582,50 818.449,05

quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

02/10/2019

Ordem de Pagamento

02

00


1155 13201-020

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

02/10/2019




Nome: CGC/CPF:

582,50

___/___/_____


Numero



Venci 18/11/2019



Cod 1612.278.837/0001-86

BENTO GONCALVES

Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO ECOMBUSTIVEL PELO DESLOCAMENTO DA PALESTRANTEIVANE FÁVERO DA SUA RESIDÊNCIA AO AEROPORTO PARA AREGIÃO DO CIRCUITO DAS FRUTAS NA QUAL FOICONTRATADA POR ESSE CONSORCIO PARA PALESTRARSOBRE TENDÊNCIAS DO ENOTURISMO NI 1º ENCONTRO DOENOTURUISMO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 97.500,95 111,05 818.338,00

cento e onze reais e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10/10/2019

Ordem de Pagamento

02

00


864 95700-010

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

10/10/2019




Nome: CGC/CPF:

111,05

___/___/_____


Numero



Venci 19/11/2019

Fornecedor MARCELA MORO

Endereço RUA LIBERATO FINATTI

Cod 17268.601.348-60

Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)DAPALESTRANTE IVANE FAVERO CONTRATADA POR ESSECONSORCIO PARA MINISTRAR A PALESTRA NO 1º ENCONTRODE ENOTURISMO DO CIRCUITO DAS FRUTAS, REALIZADO NODIA 01 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE LOUVEIRA E DAREPRESENTANTE DESTE CONSORCIO MARCELA MORO QUECUIDOU DA LOGISTICA DE RECEPTIVO E ACOMPANHOU NO

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 97.612,00 335,19 818.002,81

trezentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10/10/2019

Ordem de Pagamento

02

00


163 13201-020

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

10/10/2019




Nome: CGC/CPF:

335,19

___/___/_____


Numero



Venci 22/11/2019

Fornecedor ROBERTO GOGOLLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ES

Endereço R ANTONIO PITTON

Cod 1803.113.682/0001-37

VINHEDO

Material/Serviço

CONFECÇÃO DE 340 UN CAMISETA POLO ESTAMPA FRENTE ECOSTA COR UNICA E 20 UN CAMISA POLO ESTAMPA FRENTEE COSTAS 2 CORES

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.70

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS



915.950,00 97.947,19 9.288,00 808.714,81

nove mil, duzentos e oitenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

17/10/2019

Ordem de Pagamento

02

00


72 13284-208

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

17/10/2019




Nome: CGC/CPF:

9.288,00

___/___/_____


Numero



Venci 27/12/2019

Fornecedor MANOEL DE MATOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

Endereço AV FRANCISCO JALES

Cod 1909.626.800/0001-97

JALES

Material/Serviço

CONSULTORIA E APRESENTAÇÃO DE "SOMOS TODOS JOSÉ"NOS MUNICIPIOS DE: ATIBAIA, INDAIATUBA, ITUPEVA, ITATIVA,JARINU, JUNDIAI, LOUVEIRA, MORUNGABA, VALINHOS EVINHEDO

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.35.01

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA



50.000,00 0,00 19.500,00 30.500,00

dezenove mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

17/10/2019

Ordem de Pagamento

02

00


2431 15700-022

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

17/10/2019




Nome: CGC/CPF:

19.500,00

___/___/_____


Numero



Venci 27/11/2019

Fornecedor GABRIELLA RAFFANTI

Endereço RUA BONIFIGLIO BERALDI

Cod 14335.270.668-96

Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS DEMATERIAIS IMPRESSOS (PASSAPORTE E REVISTAS) 173 KGPARA PORTO ALEGRE-RS

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.74

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS



915.950,00 107.235,19 1.106,99 807.607,82

um mil, cento e seis reais e noventa e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

04/11/2019

Ordem de Pagamento

02

00


70 13206-070

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

04/11/2019




Nome: CGC/CPF:

1.106,99

___/___/_____


Numero



Venci 27/11/2019

Fornecedor BCS AUTOMACAO LTDA

Endereço R ALAMEDA DA INOVACAO

Cod 2102.148.169/0001-19

CAMPO BOM

Material/Serviço

LOCAÇÃO DE COLETOR DE DADOS NO PERIODO DE 07 A 10DE NOVEMBRO DE 2019, PARA USO NA 31ª FESTURIS 2019

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.12

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



915.950,00 108.342,18 650,00 806.957,82

seiscentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

05/11/2019

Ordem de Pagamento

02

00


273 93700-000

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

05/11/2019




Nome: CGC/CPF:

650,00

___/___/_____


Numero



Venci 27/11/2019

Fornecedor SIDNEI DE SANTI JUNIOR

Endereço RUA TABAJARA CORDEIRO

Cod 11072.935.128-99

Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO,ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DOSREPRESENTANTES DO GRUPO DE TRABALHO DESTECONSORCIO, SIDNEI DI DANTI JUNIOR, FERNANDA GOI,GABRIEA RAFFANTI, JOSE ARNALDO MATHEUS, NO PERIODODE 07 A 10 DE NOVEMBRO, ONDE PARTICIPARAM DA FEIRADE TURISMO FESTURIS - GRAMADO-RS

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 108.992,18 550,07 806.407,75

quinhentos e cinquenta reais e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

11/11/2019

Ordem de Pagamento

02

00


392 13349-158

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

11/11/2019




Nome: CGC/CPF:

550,07

___/___/_____


Numero



Venci 15/01/2020

Fornecedor FATO SOLUCOES EM EVENTOS LTDA

Endereço R RAUL ZOMIGNANI

Cod 2315.823.373/0001-30

JUNDIAI

Material/Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE DUASRECEPCIONISTAS PARA DOIS DIAS DE EVENTO NOS DIAS 15E 16 DE NOVEMBRO DE 2019 DURANTE O EVENTOREVELANDO SÃO PAULO

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 109.542,25 1.500,00 804.907,75

um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

14/11/2019

Ordem de Pagamento

02

00


75 13215-462

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

14/11/2019




Nome: CGC/CPF:

1.500,00

___/___/_____


Numero



Venci 27/11/2019

Fornecedor FERNANDA GOI

Endereço RUA ANTONIO CARLOS

Cod 12278.128.438-66

Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DEPAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DO ESTANDEDO CONSORCIO CIRTUITO DAS FRUTAS NA FEIRA DETURISMO 31ª FESTURIS GRAMADO/RS E ALIMENTAÇÃO DOSREPRESENTANTES DO GRUPO DE TRABALHO DESTECONSORCIO SIDNEI DI SANTI JUNIOR, FERNANDA GOI, JOSEARNALDO MATHEUS E GABRIELA RAFFANTI EM

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 111.042,25 1.091,77 803.815,98

um mil e noventa e um reais e setenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

18/11/2019

Ordem de Pagamento

02

00


301 13270-005

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

18/11/2019




Nome: CGC/CPF:

1.091,77

___/___/_____


Numero



Venci 28/11/2019

Fornecedor JOSE ARNALDO MATHEUS

Endereço RUA PEDRO POLOZZI

Cod 20016.255.708-64

Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRUTAS UTILIZADOPARA DIVULGAÇÃO E DEGUSTAÇÃO NO ESTANDE DOCONSORCIO CIRCUITO DAS FRUTAS NA FERIA DE TURISMO31ª FESTURIS GRAMADO/RS E ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DETRABALHO DESTE CONSORCIO, SIDNEI DI SANTI JUNIOR,FERNANDA GOI, E JOSE ARNALDO MATHEUS NO PERIODO DE07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019 EM PARTICIPAÇÃO NA FEIRA

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 112.134,02 164,44 803.651,54

cento e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20/11/2019

Ordem de Pagamento

02

00


115 13290-000

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

20/11/2019




Nome: CGC/CPF:

164,44

___/___/_____


Numero



Venci 15/01/2020

Fornecedor CARLOS RENATO RIGO 27074505889

Endereço R MOISES ABAID

Cod 2226.452.822/0001-05

JUNDIAI

Material/Serviço

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LEDPARA 03 DIAS DE EVENTO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 A30/11/2019, DENOMINADO ENOCONEXÃO NA CIDADE DEJUNDIAI-SP

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.99

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO




915.950,00 112.298,46 9.500,00 794.151,54

nove mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27/11/2019

Ordem de Pagamento

02

00


155 13202-500

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

27/11/2019




Nome: CGC/CPF:

9.500,00

___/___/_____


Numero



Venci 15/01/2020

Fornecedor FATO SOLUCOES EM EVENTOS LTDA

Endereço R RAUL ZOMIGNANI

Cod 2315.823.373/0001-30

JUNDIAI

Material/Serviço

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 TENDAS, COMFECHAMENTO, POR TRES DIAS DE EVENTO ENOCONEXÃO NACIDADE DE JUNDIAI-SP

OR - Ordinario

02 01

3.3.90.39.12

04.695.0001.2001.0000

PODER EXECUTIVO

CONSORCIO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



915.950,00 121.798,46 5.500,00 788.651,54

cinco mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27/11/2019

Ordem de Pagamento

02

00


75 13215-462

Nº


01 TESOURO


110 GERAL

000 GERAL

Recurso/Aplicação

Autorizado



Contabilizado

27/11/2019




Nome: CGC/CPF:

5.500,00

___/___/_____

cons. interm. desenv. polo turist. circ. frutas · circ. frutas 06.271.830/0001-30 av jundiai, 1151...

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