como fazer – roteiro de teste do novo modelo backoffice - linha rm - tdn

Produto: TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento Verso: BackOffice

Antes da migrao do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, recomendvel validar todo o processo da

empresa e em seguida focar nas informaes abaixo:

Processo: Produtos:

1. Validao de pendncias da converso

o Acessar Utilitrios -> Converses -> Verificar Pendncias da Converso

o Identificador do produto -> Verificar nesta opo frmulas e sentenas SQL com a utilizao de identificador de

produto (IDPRD) com valor fixo, devido a implementao do produto global, onde os produtos passaram a ter um novo

nmero de identificador.

2. Validao de produtos j cadastrados na base

o Verificar se o IDPRD na tabela TPRODUTO est sequencial e nico em todas as coligadas.

3. Incluso de novos produtos:

o Incluir novos produtos, validar a obrigatoriedade dos campos em negrito, inclusive unidades de controle.

o Clicar com o boto direito do mouse em cima de campos no obrigatrios e marcar Preenchimento obrigatrio,

validar com esta informao preenchida e no preenchida.

o Realizar a cpia de produtos entre coligadas. Verificar o correto preenchimento dos dados na outra coligada, se o

sistema est consistindo dados que no existem na coligada destino (como fabricante por exemplo).

o Validar a incluso de produtos de lote, nmero de srie e grade numerada.

4. Alterao/Excluso de produtos

o Editar os produtos cadastrados na base de dados, validar campos obrigatrios.

o Tentar excluir produtos recm cadastrados e produtos j cadastrados e que possuem movimentaes.

o Acessar Anexos Movimentaes do produto, e verificar a correta apresentao dos dados solicitados.

o Acessar Anexos Saldos e custos e verificar a correta apresentao dos dados do estoque do produto.

o Validar a alterao/excluso de produtos de lote, nmero de srie e grade numerada.

5. Viso de produtos

o Validar os filtros j cadastrados para a viso de produtos, realizar novos filtros tambm.

o Selecionar mais de um produto, acessar o menu Processos e testar a Atualizao de mltiplos registros, reajustar

preo do produto, aplicar tributos ao produto e etc.

o Validar os menus de Anexo da viso do cadastro de produtos.

Processo: Cotao:

Como Fazer Roteiro de teste do Novo Modelo

BackOffice

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1. Incluso da cotao (assistente de cotao):

o Incluir novas cotaes atravs do assistente de cotao

o Verificar os produtos apresentados para serem cotados de acordo com o que foi definido no filtro.

o Verificar movimentos cuja solicitao de compras depende de aprovao para ser cotado. (apenas para tipos

movimentos que trabalham com aprovao)

o Validar o processo utilizando uma cotao local (selecionando apenas uma filial) e tambm cotao geral

(selecionando mais de uma filial).

2. Incluso da cotao (aps a incluso pelo assistente):

o Clicar no cone Comunicar fornecedores. Comunicar via impresso, envio de e-mail e via Web.

o Clicar no cone Registrar Oramento e preencher os dados de acordo com o oramento de cada fornecedor.

o Calcular o quadro comparativo atravs do cone Calcular quadro comparativo.

3. Edio da cotao

o Clicar no cone Registrar Negociao para alterar valores negociados pelos fornecedores, (se necessrio) e calcular

o quadro comparativo novamente.

o Validar a excluso de fornecedores clicando no item excluir fornecedores.(se estiver parametrizado para tal)

o Validar a excluso de fornecedores sem produtos cotados clicando no cone excluir fornecedores sem produto

cotado.

o Validar a impresso do quadro comparativo simples, detalhado, em XML, em planilha e o envio do quadro

comparativo por e-mail.

o Realizar a interferncia sobre itens separadamente e tambm a interferncia global. (Parametrizado nos parmetros

da cotao)

4. Gerao da ordem de compras

o Gerar ordem de compras atravs do cone Gerar ordem de compras.

o Gerar ordem de compras parcial.

o Gerar ordem de compras completa.

o Alterar o tipo de movimento ao gerar ordem de compras.

o Incluir item em uma ordem de compras de um fornecedor j existente.

5. Concluso da cotao/ Cancelamento da Cotao / Excluso da Cotao

o Para cotaes parcialmente geradas, selecion-la na viso de cotaes, menu Processos Concluir Cotao.

o Validar o cancelamento da Cotao.

o Validar a excluso da Cotao.

6. Viso de Cotaes

o Verificar as informaes apresentadas pelo Filtro da Cotao.

o Validar os cones apresentados na viso (Incluir, editar, excluir, cancelar, atualizar e etc.).

o Validar as opes de Anexo.

o Validar as opes de Processo.

Processo: Movimento:


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Incluso de novos movimentos:1.

Incluir, editar (alterar), testar comportamento do sistema (frmula de consistncia, base de clculo,

valores, defaults).

Verificar rotina de vnculo de CTRC.

Incluso de movimento por cpia (todos os motivos de referncia).

Verificar Saldo dos produtos (Lote, Grade, Numero de Serie) aps as movimentaes.

Alterao/ Excluso/Cancelamento de movimento:1.

Cancela/Excluir movimentos (que j esto na base de dados e movimentos novos) includos manualmente

e outras rotinas (Ressuprimento, Cotao, RM Officina, Contrato, inventrio e importao). Verificar

comportamento do sistema aps o cancelamento/excluso de um movimento de destino.

Cancelar/Excluir movimentos gerados por faturamento e por desdobramento que j esto na base dados

e movimentos gerados por faturamento no novo modelo do BackOffice (verificar a abertura do movimento

de origem e seus valores)

Viso de Movimentos1.

Validar/Alterar os filtros mais utilizados pelos Usurios, com o intuito de evitar a utilizao de filtros com

uma carga de dados muito grande (o que ser impedido pela viso).

Validar os novos filtros fixos de movimentos provenientes da converso para o novo modelo: Srie,

Solicitao Pendente, Status, Por Cd Cli/For, Nmero do Movimento.

Acessar o cone de rastreamento de movimentos, verificando a apresentao dos dados conforme seus

passos do processo de Faturamento ou Cotao.

Verificar a apresentao das colunas da viso mais utilizadas pelos Usurios.

Verificar as informaes das colunas de Status e Status de Mov. de Compras.

Validar a apresentao de todas as Filiais no Filtro de Movimentaes.

Validar restries de permisses de Usurios ao acesso de determinados Tipos de Movimentos.

Validar o envio de e-mail para Cliente/Fornecedor e se necessrio cpia para representante,

transportadora, vendedor ou comprador.

Validar os processos: Contabilizar Movimentos, Excluir Contabilidade e Estornar Contabilidade atravs do

processo da viso de movimentos.

Validar processo de Gerar Financeiro atravs da viso de movimentos (atentar ao parmetro de faturar

incluso)

Processo: Faturamento:

Faturar movimento j da base de dados e novos movimentos no novo modelo de faturamento parcial.

Verificar o comportamento do faturamento em relao variao da parametrizao que influncia na

rotina de faturamento (principalmente parmetros do passo integrao Compras/Vendas)

Validar a impresso de movimentos aps salvar o movimento e na viso de movimentos (verificar

parmetros de impresso de documentos);

Validar o processo de aprovao de movimentos, caso exista na empresa.

Processo: Integrao Financeira:

Incluso do movimento:1.

Verificar o lanamento financeiro aps a gerao do movimento. Observar valores, tributao, baixa

automtica de lanamento (Parmetro emisso = vencimento).

Alterao do movimento:1.

Verificar o comportamento do sistema em relao ao lanamento aps a alterao do movimento. Alterar


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condio de pagamento ou meio de pagamento, valores tabelas de classificao, histrico, rateio e etc.

Efetuar o teste nos novos movimentos criados na verso e j da base de dados antes da migrao.

Atentar para a parametrizao dos campos que afetam lanamento financeiro. Editar movimento com

todos os lanamentos quitados.

Faturamento do movimento:1.

Verificar o comportamento do sistema em relao ao lanamento financeiro aps o faturamento e se est

de acordo com a parametrizao (atentar para parmetros do passo faturamento). Efetuar o teste nos

novos movimentos criados na verso e j da base de dados antes da migrao.

Cancelamento/Excluso:1.

Verificar o comportamento aps o cancelamento/excluso do movimento.

Processo: Integrao Contbil:

Validao da pendncia da Converso1.

o Acessar Utilitrios -> Converses -> Verificar Pendncias da Converso

o Evento contbil -> Verificar nesta opo eventos contbeis no qual a aplicao no item de movimento, origem da

conta tabelas de classificao/opcional e o tipo de movimento no utiliza tabelas de classificao/opcional.

Incluso do movimento1.

Verificar o lanamento contbil aps a criao do movimento. Testar todos os eventos contbeis no maior

nmero de possibilidades a fim de validar todos os itens de eventos. Observar se necessrio o rateio

gerencial da conta contbil. Efetuar o teste nos novos movimentos criados na verso e j da base de

dados antes da migrao.

Cancelamento/Excluso:1.

Verificar o comportamento aps o cancelamento/excluso do movimento.


Verificar os lanamentos contbeis aps a alterao do movimento. Alterar default contbil, regerar

contabilizao. Efetuar o teste nos novos movimentos criados na verso e j da base de dados antes da

migrao. Atentar para a parametrizao dos campos que afetam lanamento contbil. Editar movimento

com contabilidade no lote zero.

Integrar Lote:1.

Integrar o lanamento contbil dos movimentos (antigos) e de novos movimentos (.net). Validar a origem

aps integrao.

Excluso/Estorno:1.

Testar excluso e estorno contbil. Testar agrupamento e integrao do lote em seguida testar

alterao/excluso do movimento.

Processo: Integrao Fiscal:

Incluso do movimento:1.

Incluir movimentos e verificar a tributao do item e/ou movimento. Observar o valor da base de clculo,

alquota entre outros dados. Verificar a regra de seleo da natureza (item e/ou movimento).


Testar alterao de movimento e/ou Item. Alterar valores, Natureza (CFOP). Editar movimento j

escriturado.

Gerar escriturao fiscal:1.

Gerar escriturao dos movimentos includos da nova tela do .net (Migrada) e de movimentos j da base


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de dados (tela antiga). Voltar escriturao dos novos movimentos e de movimentos j da base de dados.

Processo: Relatrios, Cubos e outros:

Relatrios:1.

o Emitir todos os relatrios utilizados pela empresa e validar informaes.

o Emitir relatrios dos movimentos j da base de dados (antes da migrao) e dos novos movimentos (criados na nova

tela) e validar informaes.

o Emitir relatrios especficos de faturamento em relao ao novo modelo de faturamento parcial. Utilizar movimentos

faturados/Recebidos j da base de dados e no novo modelo.

Cubos:1.

o Idem acima.

Outros:1.

o Analisar resultados da Ficha Fsica financeira e Custos dos Produtos.

Produto: TOTVS Gesto Contbil

Verso: BackOffice



Processo: Lanamentos Contbeis:

Lanamentos em Lotes:1.

Incluir e excluir lotes.

Incluir, editar, excluir e alterar partidas dos lanamentos em lotes do Saldus.

Verificar comportamento do sistema com tentativas de excluses de lotes originados de outros aplicativos

(ex: Lotes do RM Nucleus, RM Liber, etc).

Verificar comportamento do sistema com alteraes e excluses de lanamentos e partidas originadas de

outros aplicativos.

Verificar nova funcionalidade disponvel na criao do lote Digitar Capa (quando esta opo marcada,

o sistema no permitir que o valor de dbitos x crditos dos lanamentos dentro do lote ultrapasse o

valor definido)

Verificar se os lotes originados de outros aplicativos esto recebendo os lanamentos corretamente. Por

exemplo, aps contabilizar um movimento do RM Nucleus verificar se o lanamento foi gerado

corretamente dentro do lote correspondente no RM Saldus, verificar se o valor da capa do lote est sendo

atualizada corretamente.

Agrupamento de lanamentos em Lotes:1.

Realizar na viso de lotes o processo de agrupamento de lanamentos contbeis, realizar agrupamentos

de lanamentos ou partidas utilizando as opes disponveis, posteriormente verificar se o agrupamento

foi feito corretamente .

Integrao de Lotes:1.

o Realizar a integrao de lotes, o lote pode ser integrado total ou parcialmente, lembrando que no possvel integrar

parte das partidas de um lanamento, todas as partidas de um lanamento sero sempre integradas, portanto na

integrao parcial de lotes os filtros utilizados devem ter a lgica com base em lanamentos.

o Realizar a integrao simultnea de vrios lotes, no novo modelo o sistema permite que vrios lotes sejam

selecionados na viso para posterior integrao, selecione vrios lotes na viso e realize a integrao, posteriormente

verifique se todos os lotes foram integrados corretamente.


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Bloqueio e desbloqueio de lotes:1.

o Verificar nova funcionalidade de bloqueio e desbloqueio de lotes, disponvel no menu Processos na viso de lotes.

(Se um lote fr bloqueado somente o usurio que bloqueou o mesmo ter acesso ao lote).

Diferenas de dbitos x crditos:1.

o Realizar a incluso de partidas nos lanamentos em lote e simular uma diferena de dbitos x crditos, o lanamento

deve ficar bloqueado enquanto existir diferenas. O controle de diferenas deixou de ser por data e passou a ser por

lanamento (conjunto de partidas).Posteriormente tentar integrar este lote, o sistema no pode integrar lotes com

lanamentos bloqueados, verificar qual ser o comportamento do sistema.

Emisso de relatrios aps integrao de lotes:1.

o Emitir relatrios (balancete, razo, etc) aps a integrao de lotes e validar os saldos apresentados, ou seja, verificar

se os lanamentos existentes no lotes afetaram os saldos das contas corretamente aps a integrao.

Lanamentos lote zero:1.

o Incluir, editar, excluir e alterar lanamentos e partidas criadas diretamente no lote 0.

o Verificar comportamento do sistema com alteraes e excluses de lanamentos e partidas originadas de outros

aplicativos que se encontram no lote zero.

Frmulas de regras de incluso de lanamentos e amarraes de lanamentos:1.

o Verificar se as frmulas de regras de incluses de lanamentos e amarraes de lanamentos esto funcionando

corretamente no RM Saldus e tambm nos aplicativos de origem. Por exemplo, uma frmula de regra de incluso

cadastrada e ativa no RM Saldus deve ser consistida no momento da contabilizao de um movimento no RM Nucleus.

Processo: Fechamento de Perodo:

Transferncia de grupos Contbeis:1.

o Criar moldes de transferncia de grupos contbeis e realizar a apurao de resultado do ano (Lucro ou prejuzo do

perodo). Aps realizar a apurao, verificar se o perodo foi encerrado corretamente, emitir um balancete para

verificao.

SPED Contbil:1.

o Testar gerao do SPED Contbil e validar o arquivo no programa PVA.


Relatrios:1.

o Emitir relatrios contbeis/gerenciais antes da migrao e aps converter para o novo modelo emitir os mesmos

relatrios para validao dos saldos e informaes.

o Emitir todos os relatrios utilizados pela empresa no novo modelo e validar informaes, dar uma ateno para os

filtros e opes de impresso para verificar se o funcionamento est correto.

Cubos:1.

o Idem acima.

Produto: TOTVS Gesto Patrimonial

Verso: BackOffice



Processo: Cadastro de bens:

Incluso/Alterao/Excluso de bens:1.


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Incluir bens contabilizando a aquisio dos mesmos, aps a incluso dos bens verificar se o lanamento

contbil foi gerado corretamente dentro do lote de aquisio do RM Bonum no RM Saldus.

Alterar o valor de aquisio do bem, na pasta contabilizao informar o mesmo valor de aquisio, aps

verificar se o lanamento contbil teve o valor alterado corretamente no lote do RM Bonum.

Excluir os bens que possuem contabilizaes em lotes, aps acessar o RM Saldus e verificar se os

lanamentos correspondentes foram excludos do lote do RM Bonum.

Processo: Ocorrncias/Transferncias Fsicas:

1. Incluso/Excluso de Ocorrncias:

o Realizar ocorrncias (baixas, acrscimos, transferncias monetrias) contabilizando as mesmas e posteriormente

verificar se as contabilizaes foram geradas corretamente no lote do RM Bonum dentro do RM Saldus.

o Excluir as ocorrncias que possuem contabilizao e verificar se os lanamentos contbeis referentes foram

excludos do lote do RM Bonum no RM Saldus.

Incluso/Cancelamento de transferncia fsica:1.

o Testar o processo de transferncia fsica contabilizando por filial/centro de custo/localizao/departamento. Aps

realizar a transferncia verificar se a contabilizao foi gerada corretamente no lote do RM Bonum no RM Saldus.

o Cancelar a Transferncia fsica, aps o cancelamento verificar se o lanamento contbil foi excludo do lote do RM

Bonum no RM Saldus.

Processo: Integrao da Depreciao:

1. Incluso com o RM Saldus:

o Gerar a depreciao para o RM Saldus para determinado ms validando as opes disponveis, aps verificar se o

lanamento contbil foi gerado corretamente dentro do lote do RM Bonum no RM Saldus.


Relatrios:1.

o Emitir relatrios (Razo Auxiliar, Relatrio de Contabilizao, Relatrios do Gerador) antes da migrao, aps

converter a base de dados para o novo modelo emitir os mesmos relatrios para validao dos saldos e informaes.

o Emitir todos os relatrios utilizados pela empresa aps migrao da base para o novo modelo e validar informaes,

dar uma ateno para os filtros e opes de impresso para verificar o funcionamento.

Cubos:1.

o Idem acima.

Produto: TOTVS Gesto Fiscal

Verso: BackOffice



Processo: Lanamento Fiscal:

Incluso de novos Lanamentos:1.

Testar o comportamento do aplicativo durante a incluso de um novo lanamento fiscal de entrada/sada,

com relao tributao do ICMS e do IPI:

Validar as regras de dependncias previamente cadastradas;

Clculo automtico do ICMS;

Clculo automtico do IPI;


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Clculo automtico do Valor Contbil;

Clculo automtico de Outros Tributos vinculados ao CFOP.

Edio/Alterao de Lanamentos:1.

Validar a consistncia de lanamentos fiscais quanto:

rega de dependncia;

Ao clculo do ICMS;

Ao clculo do IPI;

Ao clculo do Valor Contbil.

Processo: Integrao com TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento:

Insero de Movimentos:1.

Testar o comportamento do aplicativo durante a incluso de um novo movimento de compra/venda, com

relao s regras de dependncias previamente cadastradas.

Escriturao:1.

Validar o processo de escriturao e estorno da escriturao dos movimentos de compra/venda.

Nota Fiscal Eletrnica:1.

Validar o envio/cancelamento de NF-e.

Processo: Apurao ICMS/IPI:

Saldo Devedor/Credor:1.

Efetuar o encerramento do ICMS e IPI e validar o valor apurado dos tributos ICMS e IPI.

Processo: Relatrios, Rotinas Legais, Cubos e outros:

Relatrios:1.

o Emitir todos os relatrios utilizados pela empresa e validar informaes geradas.

o Relatrios que consistam o Tipo de ICMS e/ou Tipo de IPI dos CFOPs.

Rotinas Legais:1.

Gerar todas as rotinas legais exigidas para a empresa e validar as informaes geradas.

Cubos:1.

o Idem acima.

Nenhum


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