cobranca_240_posicoes abn

Cash Management

Data da Última Atualização: 21/07/2004 Versão : 3.0

Cash Management - Cobrança

2

ÍndiceÍndice ................................................................................................................................................................................. 2

Apresentação do Documento ........................................................................................................................................... 4

Características .................................................................................................................................................................. 5

Modalidades: .................................................................................................................................................................. 5Cobrança Registrada :................................................................................................................................................. 5Cobrança Sem Registro : ............................................................................................................................................ 5

Tipos de Arquivos:.......................................................................................................................................................... 5Cobrança Registrada :................................................................................................................................................. 5Cobrança Sem Registro : ............................................................................................................................................ 5

Características do Arquivo:............................................................................................................................................. 6

Lote de Serviço ............................................................................................................................................................... 6

Registro de Detalhe ........................................................................................................................................................ 6

Observações.................................................................................................................................................................... 7Tamanho do Registro.................................................................................................................................................. 7Alinhamento de Campos............................................................................................................................................. 7

Tipo de Campos.............................................................................................................................................................. 7

Emissão do Bloqueto ........................................................................................................................................................ 8

Dimensões do Bloqueto .................................................................................................................................................. 8

Cálculo do Digitão da Cobrança ..................................................................................................................................... 9

Cobrança com registro e cobrança sem registro: .......................................................................................................... 9Cobrança Com Registro............................................................................................................................................. 9Cobrança Sem Registro. .......................................................................................................................................... 10

Linha Digitável: .............................................................................................................................................................. 11

Conteúdo dos Blocos da Linha Digitável ..................................................................................................................... 11Cálculo do Dígito Verificador dos Blocos da Linha Digitável ................................................................................ 111o. BLOCO:.............................................................................................................................................................. 11

Cálculo do Dígito Verificador Bloco 1................................................................................................................. 112o.BLOCO :.............................................................................................................................................................. 11

Cálculo do Dígito Verificador Bloco 2................................................................................................................. 123o.BLOCO:............................................................................................................................................................... 12

Cálculo do Dígito Verificador Bloco 3................................................................................................................. 12Digitão do Código de Barras: ................................................................................................................................... 12

Cálculo do Digitão do Código de Barras .............................................................................................................. 12Fator de Vencimento............................................................................................................................................. 13Observações:......................................................................................................................................................... 13

Código de barras: ........................................................................................................................................................... 14

Especificação da montagem do layout do Código de Barras ....................................................................................... 16

Layout dos Arquivos ...................................................................................................................................................... 17

Registro Header de Arquivo ......................................................................................................................................... 17


3

Registro Trailer de Arquivo.......................................................................................................................................... 19

Registro Header de Lote............................................................................................................................................... 20

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)............................................................................................. 21

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa) ............................................................................................ 23

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa) ................................................................................................. 24

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa).................................................................................................. 25Para Tipo de Impressão 1 ( Apenas um Registro ): .................................................................................................. 25Para Tipo de Impressão 3 ( Até 9 Registros ): .......................................................................................................... 25

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno) .............................................................................................. 26

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno) ............................................................................................. 27

Registro Trailer de Lote................................................................................................................................................ 28

Descrição dos Campos.................................................................................................................................................... 29

G - Campos Genéricos.................................................................................................................................................. 29

C - Títulos em Cobrança............................................................................................................................................... 38


4

Apresentação do Documento

Este manual apresenta um padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido pelaFEBRABAN, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio.Baseado nas informações necessárias para a implementação de determinado serviço, o padrão defineum conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

Este manual apresenta o serviço Cobrança, conceituando-o através da definição do objetivo, dasentidades envolvidas e do fluxo de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a seremutilizados na sua implementação. Este tipo de serviço possibilita a geração de informações dos títulosem cobrança para o Banco Cedente (entrada de títulos, instruções, etc.) e a geração de informações dobloqueto eletrônico (títulos capturados em carteira) ao Sacado. Conceitua também todos os camposcomponentes do layout dos registros utilizados na Cobrança.

Além de apresentar a Cobrança, este documento abrange a forma de Emissão do Boleto, bem como oCálculo do Digitão, Formatação da Linha Digitável e seus respectivos Dígitos Verificadores, e Formaçãodo Código de Barras.


5

Características

Modalidades:

Cobrança Registrada :É a modalidade de Cobrança na qual os dados dos títulos ficam registrados no Banco até sua

Liquidação ou Baixa.

Cobrança Sem Registro : É a modalidade de Cobrança na qual os dados dos títulos não são registrados no Banco.

Tipos de Arquivos:

Cobrança Registrada :

Arquivo Remessa: É a forma pela qual a empresa envia ao Banco os dados relativos a entrada detítulos e/ou suas instruções.

Arquivo Retorno: É a forma pela qual o Banco informa à empresa a movimentação de suacobrança.

Cobrança Sem Registro :

Arquivo Remessa: É a forma pela qual a empresa envia os dados da cobrança para a emissão dosbloquetos pelo Banco ( com código de barras )

Arquivo Retorno: Informa ao cliente as liquidações dos títulos.


6

Características do Arquivo:

Meio Físico TP, Fita Magnética, Cartucho, DisqueteOrganização SeqüencialModalidade Registros FixosLayout CNAB.Tamanho Registro 240 Bytes (Remessa/Retorno)Sistema de Codificação 9 trilhas/EBCDICDensidade de Gravação 1600 BPI em caso de fitasTipo de Campo ZonadoLabel No Label -

Sem "Tape Mark" no início eCom "Tape Mark" obrigatório no final

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro Header dearquivo, um ou mais lotes de serviço e um registro Trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

ARQUIVO

Registro Header de Arquivo (Tipo de Registro = 0)

Registro Trailer de Arquivo (Tipo de Registro = 9)

LOTES

Registro Header de Lote (Tipo de Registro = 1)

Registro Trailer de Lote (Tipo de Registro = 5)

Registros de Detalhe (Tipo de Registro = 3)Segmentos

Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços distintos. Esteprocedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas asinformações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre Banco e EmpresaCliente.

Lote de Serviço

Um lote de serviço é composto de um registro Header de lote, um ou mais registros detalhe e umregistro Trailer de lote. Um lote de serviço só pode conter um único tipo de serviço.

Os registros Header (1) e Trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comunsa todos os tipos de serviço, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de serviço.

Registro de Detalhe

Um registo de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de serviço associadoao lote de serviço.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotesde serviço, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxosde Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:


7

Lote SegmentosRemessa Retorno

Títulos em Cobrança P (Obrigatório)Q (Obrigatório)R (Opcional)S (Opcional)

T (Obrigatório)U (Obrigatório)

Observações

Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

Alinhamento de Campos

Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita

Tipo de Campos

Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em:

Tipo Campo Sigla

Genérico GTítulos em Cobrança C

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Atravésdeste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que sedeseja consultar. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atençãoespecial.


8

Emissão do BloquetoO cedente poderá fazer a impressão dos bloquetos e deverá considerar os critérios a seguir:

Dimensões do Bloqueto

Os bloquetos de cobrança deverão obedecer aos seguintes parâmetros:

Número de vias: 2 (duas) sendo:

� Recibo do sacado� Ficha de compensação

Gramatura do papel:� Mínima: 50g/m2

Dimensões:� Recibo do sacado: a critério do cliente� Ficha de compensação: 3 ¾ a 4 1/18 x 170 a 210mm.

Cor da via :

� Fundo branco / impressão azul� Fundo branco / impressão preta

Inserção dos dados do Banco na borda superior da ficha de compensação:


9

Cálculo do Digitão da Cobrança

Cobrança com registro e cobrança sem registro:

Para se apurar o Digitão da Cobrança, serão necessárias as seguintes informações:� Nosso número: com 7 dígitos para cobrança registrada e até 13 dígitos para cobrança sem

registro� Código da Agência : 4 dígitos� Número da Conta : 7 dígitos

Aplica-se os pesos 2,1,2,1… aos algarismos do número composto de Nosso Número + Agência + ContaCorrente, iniciando-se da direita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada campodeverá ser multiplicado pelos pesos.Se o resultado da multiplicação for maior do que 9, somam-se os algarismos do produto para se obtersomente um algarismo.

Exemplo: 2 X 9 = 18 = 1 + 8 = 9 1 X 1 = 1 = 1

� Somam-se os produtos obtidos no item anterior.� Divide-se a soma por 10, obtendo-se o resto da divisão.� Subtrai-se o resto de 10 (se o resultado por 10, o dígito será zero).

Cobrança Com Registro.

Nosso Número : 0003020

Agência : 0501

Conta : 6703255

Campo : 0 0 0 3 0 2 0 0 5 0 1 6 7 0 3 2 5 5Pesos : 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Resultado (Campo * Pesos ) 0 0 0 6 0 4 0 0 5 0 1 12 7 0 3 4 5 10

Resultado Final : 0 0 0 6 0 4 0 0 5 0 1 3 7 0 3 4 5 1

Soma : 39Resultado ( Soma / 10 ) : 3Resto de Soma / 10 9DV ( 10 - Resto ) 1


10

Cobrança Sem Registro.

Nosso Número :0000000003025Agência : 0501

Conta : 6703255

Campo : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 0 5 0 1 6 7 0 3 2 5 5

Pesos : 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Resultado (Campo * Pesos ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 5 0 5 0 1 12 7 0 3 4 5 10

Resultado Final : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 5 0 5 0 1 3 7 0 3 4 5 1

Soma : 44Resultado ( Soma / 10 ) : 4Resto de Soma / 10 4DV ( 10 - Resto ) 6


11

Linha Digitável:

Na parte superior da ficha de compensação, deve haver a representação numérica do conteúdo do códigode barras, com dimensões de 3,5mm a 4mm e traços ou fios de 0,3mm, distribuída em 4 blocos, sendo quepara cada um dos três primeiros blocos deverá ser calculado um dígito verificador desse bloco ( módulo 10),e, entre cada bloco, espaço equivalente a 2 (duas) posições. Cada bloco será dividido em duas partesatravés de pontos conforme demostrado a seguir. Os dados da representação numérica (linha digitável) nãose apresentam na mesma ordem do código de barras, mas sim de acordo com a seqüência descrita abaixo.Os dígitos verificadores referentes aos 1os. 2os e 3os. blocos não são representados no código de barras.

Conteúdo dos Blocos da Linha Digitável

Cálculo do Dígito Verificador dos Blocos da Linha Digitável

O módulo de cálculo do dígito verificador é o 10, com pesos de 2 e 1.

Aplica-se os pesos 2,1,2,1… aos algarismos do número composto pelos respectivos blocos, iniciando-se dadireita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada algarismo deverá ser multiplicadopelos pesos.

Se o resultado da multiplicação for maior do que 9, somam-se os algarismos do produto para se obtersomente um algarismo

Exemplo: 2 X 9 = 18 = 1 + 8 = 9 2 X 5 = 10 = 1 + 0 = 1

� Somam-se os produtos obtidos no item anterior.� Divide-se a soma por 10, obtendo-se o resto da divisão.� Subtrai-se o resto de 10 (se o resultado por 10, o dígito será zero).1o. BLOCO:

1o. BLOCO: 35690.50168Composto pelo código do Banco + Código da Moeda + Código da agência + a primeira posição do númeroda Conta Corrente + Dígito Verificador deste Bloco:

Cálculo do Dígito Verificador Bloco 1Campo : 3 5 6 9 0 5 0 1 6 Soma : 32

Pesos : 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Resultado ( Soma / 10 ) : 3

Resultado (Campo * Pesos ) 6 5 12 9 0 5 0 1 12 Resto de Soma / 10 2

Resultado Final : 6 5 3 9 0 5 0 1 3 DV ( 10 - Resto ) 8

2o.BLOCO :


12

2o.BLOCO : 70325.510009Composto pela 2a.posição do Número da Conta Corrente até a 7a.posição + Digitão da Cobrança + trêsprimeiras posições do campo Nosso Número + Dígito verificador deste Bloco:

Cálculo do Dígito Verificador Bloco 2Campo : 7 0 3 2 5 5 1 0 0 0 Soma : 21

Pesos : 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Resultado ( Soma / 10 ) : 2

Resultado (Campo * Pesos ) 7 0 3 4 5 10 1 0 0 0 Resto de Soma / 10 1

Resultado Final : 7 0 3 4 5 1 1 0 0 0 DV ( 10 - Resto ) 9

3o.BLOCO:3o.BLOCO: 00000.030205Composto pelo campo Nosso Número, da 4a posição até a 13a + Dígito Verificador deste bloco.

Cálculo do Dígito Verificador Bloco 3Campo : 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 Soma : 5

Pesos : 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Resultado ( Soma / 10 ) : 0

Resultado (Campo * Pesos ) 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 Resto de Soma / 10 5

Resultado Final : 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 DV ( 10 - Resto ) 5

Digitão do Código de Barras:DIGITÃO DO CÓDIGO DE BARRAS: 9

Cálculo do Digitão do Código de Barras

O módulo de cálculo do dígito verificador é o 11, com pesos de 2 à 9.

Aplica-se os pesos 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3… aos algarismos do número composto pelos campos do código debarras, iniciando-se da direita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada algarismodeverá ser multiplicado pelos pesos.

� Somam-se os produtos obtidos no item anterior.� Divide-se a soma por 11, obtendo-se o resto da divisão.Subtrai-se o resto de 11 (se o resto por 10, 0 ou 1, o dígito será 1) .

Para o cálculo, considerar apenas os campos Banco ( 3 posições ), Moeda ( 1 posição ), Fator deVencimento ( 4 posições ), Valor ( 10 posições ), Agência ( 4 posições ), Conta Corrente ( 7 posições ),Digitão da Cobrança ( 1 posição ) e Nosso Número ( 13 posições ).Exemplo:


13

4o.BLOCO: 14560000003500Composto pelo fator de vencimento e valor do título:Iniciando pelo fator 1000, que corresponde à data de vencimento 03.07.2000, e assim sucessivamente,conforme tabela abaixo:

Fator de VencimentoFATOR VENCIMENTO

1000 03/07/20001002 05/07/20001456 02/10/20014789 17/10/20109999 21/02/2025

Exemplo, considerando o vencimento dia 02/10/2001 e o valor 35,00

35690.50168 70325.510009 00000.030205 9 14560000003500 \----------

�-------------/ \----------

�-------------/ \-----------

�------------/ \-

�-/ \--

�---/ \--------

�--------/

1 o bloco 2 o bloco 3o bloco D/v Fator vcto / valor

Observações:

1. Quando a primeira posição do Bloco 4 for zero, significa que esse título não contém o fator devencimento no código de barras/linha digitável, tratando-se portanto as 14 (catorze) posições comovalor.

2. Divergência na data de vencimento

Caso ocorra divergência entre a data impressa no campo “data de vencimento” e a constante no códigode barras, prevalecerá a data indicada no código de barras, pois o processo será automatizado.

3. FeriadosNas praças com feriados, é permitido o pagamento, via compensação, no primeiro dia

útil subsequente à data de vencimento do bloqueto de cobrança.

Para os pagamentos através de terminais de Auto Atendimento, Internet, Home/Office Banking, deveráser considerada a data da praça da agência de débito.

4. Valor superior a 10 posições

Bloquetos com valores superiores a R$ 99.999.999,99 (dez posições) não terão o fator de vencimentono código de barras, ou então, a critério do cedente, o valor poderá ser desmembrado em 2 (dois)bloquetos

de cobrança.

5. Alteração de vencimento

Em caso de concessão de prorrogação da data de vencimento, não sendo possível a emissão de novobloqueto, o sacado deverá ser orientado a efetuar o pagamento somente no Banco Real.

Esta situação também será válida para casos de concessão de desconto do valor após a emissão dobloqueto ou qualquer outra alteração para recebimento não constante do bloqueto.

Nota: O Banco Real não se responsabilizará por encargos financeiros por eventual acolhimento de bloqueto fora do prazo, quando este for emitido sem a indicação do “fator de vencimento”.


14

Código de barras:O código de barras é do tipo 2 de 5 intercalado, que significa que 5 barras definem 1 caracter, sendo queduas delas são barras largas. Intercalado significa que os espaços entre as barras também têm significado,de maneira análoga às barras.

� O início do código de barras deve estar 5mm da margem esquerda da folha (zona de silêncio)� O centro do código de barras deve estar a 12mm da margem inferior da ficha� O comprimento total deve ser igual a 103mm e a altura igual a 13mm

O código de barras tem 44 posições e é composto das seguintes informações:

É utilizado o padrão I25: intercalado 2 por 5.

Permite somente a utilização de caracteres numéricos, e é formado pela combinação intercalada de cada 2caracteres. Portanto, o código deve conter número par de caracteres numéricos, se for codificar número decaracteres impar, completar com um Zero à esquerda.

Utilizar identificadores de Início e Fim de código:

EBCDICSínal HEX

Início '<' '4C'Fim '>' '6E'

EBCDICSínal HEX

Início '<' '3C'Fim '>' '3E'

103mm

Traços com fios de 0,3mm5mm da margemesquerda

12mm da margeminferior

13mm


15

Cada código é formado por barras estreitas e/ou largas:

- Barras estreitas (E) são representadas pelo número ‘0’.- Barras largas (L) são representadas pelo número ‘1’.

Número Código de Barras0 001101 100012 010013 110004 001015 101006 011007 000118 100109 01010

De acordo com a combinação de duas barras estreitas e/ou largas, obtêm-se a seguinte configuração:

EBCDICEE………………… 00……………….. HEX ‘95’…………. ‘N’ MinúsculoEL………………… 01……………….. HEX ‘D5’…………. ‘N’ MaiúsculoLE………………… 10……………….. HEX ‘A6’…………. ‘W’ MinúsculoLL………………… 11……………….. HEX ‘E6’…………. ‘W’ Maiúsculo

Exemplo: Representação do número 4327.

Os dois primeiros caracteres:

4= 0 0 1 0 13= 1 1 0 0 0Resultado Parcial D5 D5 A6 95 A6

Os caracteres seguintes:

2= 0 1 0 0 17= 0 0 0 1 1Resultado Parcial 95 A6 95 D5 E6

Junção dos caracteres:

Início 43 27 Fim4C D5 D5 A6 95 A6 95 A6 95 D5 E6 6E


16

Resultado Final:

HEX ‘4CD5D5A695A695A695D5E66E‘

ASCIIEE………………… 00……………….. HEX ‘6E’…………. ‘N’ MinúsculoEL………………… 01……………….. HEX ‘4E’…………. ‘N’ MaiúsculoLE………………… 10……………….. HEX ‘77’…………. ‘W’ MinúsculoLL………………… 11……………….. HEX ‘57’…………. ‘W’ Maiúsculo

Exemplo: Representação do número 4327.

Os dois primeiros caracteres:

4= 0 0 1 0 13= 1 1 0 0 0Resultado Parcial 4E 4E 77 6E 77

Os caracteres seguintes:

2= 0 1 0 0 17= 0 0 0 1 1Resultado Parcial 6E 77 6E 4E 57

Junção dos caracteres:

Início 43 27 Fim3C 4E 4E 77 6E 77 6E 77 6E 4E 57 3E

Resultado Final:

HEX ‘3C4E4E776E776E776E4E573E‘

Especificação da montagem do layout do Código de Barras

Delimitador de INÍCIO ‘<’ = HEX ‘4C‘ ou ‘3C‘Posição Descrição Conteúdo

01 03 Código do Banco ‘356’04 04 Tipo de Moeda ‘9’ = Título emitido em Reais05 05 Digitão do código de Barras DV (Dígito Verificador do Código de Barras).06 09 Fator de Vencimento Ver nota10 19 Valor do Título ‘Valor” se o Título for emitido em Reais

‘0’ se o Título for emitido em Moeda Variável20 23 Agência Código da Agência Cedente24 30 Conta Número da Conta do Cedente31 31 Digitão da Cobrança Digito de Cobrança32 44 Número do Título no Banco Número do Título no Banco

Delimitador de FIM ‘>’ = HEX ‘6E‘ ou ‘3E’


17

Layout dos Arquivos

Registro Header de ArquivoCampo Posição Nº Nº Formato Default Des-

De Até Dig. Dec. crição

01.0 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num '356' G001

02.0 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num '0000' *G002

03.0 Con

trole

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '0' *G003

04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004

05.0 Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num *G005

06.0Inscri-ção Número Número de Inscrição da Empresa 19 32 14 - Num *G006

07.0 Convênio Código do Convênio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007

08.0 Código Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008

09.0

Agên-cia

DV Dígito Verificador da Agência 58 58 1 - Alfa *G009

10.0 Número Número da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010

11.0Conta

DV Dígito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011

12.0

Conta

Cor-rente

DV Dígito Verificador da AG/Conta 72 72 1 - Alfa *G012

13.0

Empr

esa

Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013

14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014


16.0 Código Código Remessa / Retorno 143 143 1 - Num G015

17.0 Data de Geração Data de Geração do Arquivo 144 151 8 - Num G016

18.0 Hora de Geração Hora de Geração do Arquivo 152 157 6 - Num G017

19.0 Seqüência (NSA) Número Seqüencial do Arquivo 158 163 6 - Num *G018

20.0 Layout do Arquivo No da Versão do Layout do Arquivo 164 166 3 - Num '040' *G019

21.0

Arqu

ivo

Densidade Densidade de Gravação do Arquivo 167 171 5 - Num G020

22.0 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco 172 191 20 - Alfa G021

23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 - Alfa G022


25.0 Uso Exclusivo do Banco 223 225 3 - Alfa G023

26.0 Uso Exclusivo do Banco 226 228 3 - Num '000' G024

27.0

Uso Exclusivo do Banco

Uso Exclusivo do Banco 229 230 2 - Alfa G027

28.0 Ocorrências Cód. Ocor. Cobrança sem Papel 231 240 10 - Alfa *G026

CobrançaPadrão FEBRABAN 240 Posições Títulos em Cobrança

19

Registro Trailer de ArquivoCampo Posição Nº Nº Formato Default Des-

De Até Dig. Dec.

crição

01.9 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num '356' G001

02.9 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num '9999' *G002

03.9 Con

trole


04.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004

05.9 Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num G049

06.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 - Num G056

07.9

Tota

is

Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35 6 - Num *G037



20

Registro Header de LoteCampo Posição N.º N.º Formato Default Des-

crição

De Até Dig. Dec.

01.1 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘356’ G001

02.1 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.1 Con

trole


04.1 Operação Tipo de Operação 9 9 1 - Alfa ‘R’ *G028

05.1 Serviço Tipo de Serviço 10 11 2 - Num '01' *G025


07.1

Serv

iço

Layout do Lote N.º da Versão do Layout do Lote 14 16 3 - Num '040' *G030

08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Branco G004

09.1 Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num‘1’ CPF‘2’ CNPJ

*G005

N.º Corpo 19 27 9 - Num *G006

Filial 28 31 4 - Num *G00610.1 Insc

rição

Número deInscrição

Controle 32 33 2 - Num *G006

11.1 Uso Exclusivo do Banco 34 53 20 - Alfa Brancos *G021

12.1 Código Agência Mantenedora da Conta 54 58 5 - Num *G008

13.1Agên-cia Uso Exclusivo do Banco 59 59 1 - Alfa Branco *G021

14.1 Número Número da Conta Corrente 60 71 12 - Num *G010

15.1Conta

Uso Exclusivo do Banco 72 72 1 - Alfa Branco *G021

16.1

Con

ta C

orre

nte

Uso Exclusivo do Banco 73 73 1 - Alfa Branco *G021

17.1

Empr

esa

Nome Nome da Empresa 74 103 30 - Alfa G013

18.1 Informação 1 Mensagem 1 104 143 40 - Alfa C073

19.1 Informação 2 Mensagem 2 144 183 40 - Alfa C073

20.1 N.º Rem./Ret. Número Remessa/Retorno 184 191 8 - Num C001

21.1Controle daCobrança Dt. Gravação Data de Gravação Remessa/Retorno 192 199 8 - Num DDMMAA

AA C002

22.1 Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 200 207 8 - Num Zeros *G021



21

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)Campo Posição N.º N.º Formato Default Des-

crição

De Até Dig. Dec.

01.3P Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘356’ G001

02.3P Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3P Con

trole


04.3P N.º do Registro N.º Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3P Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'P' *G039

06.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Branco G004

07.3P

Serv

iço

Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004

08.3P Código Agência Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G00809.3P

Agên-cia Uso Exclusivo do Banco 23 23 1 - Alfa Branco *G021

10.3P

C/C

Conta Número Número da Conta Corrente 24 35 12 - Num *G01011.3P

Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 36 37 2 - Num Zero *G021

12.3P Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 38 44 7 - Num Zero *G021

Registrada

Uso exclusivo do Banco 45 50 6 - Num Zeros *G021Número da Identificação 51 57 7 - Num *C005

Sem Registro

13.3P

Nos

so N

úmer

o

Identificação do título noBanco

Número da Identificação 45 57 13 num *C005

14.3PUso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 58 60 3 - Num Zeros *G021

15.3P Emissão Bloqueto Identificação da Emissão do Bloqueto 61 61 1 - Num

‘1’ Bancoemite‘2’ Clienteemite

*C009

16.3P Distrib. Bloqueto Uso Exclusivo do Banco 62 62 1 - Alfa Branco *G02117.3P N.º do Documento Número do Documento de Cobrança 63 77 15 - Alfa *C011

18.3P Vencimento Data de Vencimento do Título 78 85 8 - Num DDMMAAAA *C012

19.3P Valor do Título Valor Nominal do Título 86 100 13 2 Num *C01320.3P Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 101 105 5 - Num Zeros *G02121.3P Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 106 106 1 - Alfa Branco *G02122.3P Espécie de Título Espécie do Título 107 108 2 - Num *C015

23.3P Aceite Identific. de Título Aceito/Não Aceito 109 109 1 - Alfa

‘A’–Aceito'N'-NãoAceito

C016

24.3P Data Emissão do Título Data da Emissão do Título 110 117 8 - Num DDMMAAAA C017

25.3P Cód. Juros Mora Código do Juros de Mora 118 118 1 - Num *C018

26.3P Data Juros Mora Data do Juros de Mora 119 126 8 - Num DDMMAAAA *C019

27.3P

Juro

s

Juros Mora Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141 13 2 Num C02028.3P Cód. Desc. 1 Código do Desconto 1 142 142 1 - Num *C02129.3P Data Desc. 1 Data do Desconto 1 143 150 8 - Num DDMMAAAA C02230.3P D

esc

1

Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido 151 165 13 2 Num C02331.3P Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 166 180 13 2 Num Zeros *G02132.3P Vlr Abatimento Valor do Abatimento 181 195 13 2 Num G04533.3P Uso Empresa Cedente Identificação do Título na Empresa 196 220 25 - Alfa C02534.3P Código p/ Protesto Código para Protesto 221 221 1 - Num C026


22

35.3P Prazo p/ Protesto Número de Dias para Protesto 222 223 2 - Num C02736.3P Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 224 224 1 - Num Zero *G02137.3P Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 225 227 3 - Alfa Brancos *G02138.3P Código da Moeda Código da Moeda 228 229 2 - Num *G06539.3P Número do Contrato N.º do Contrato da Operação de Créd. 230 239 10 - Num C03040.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfa Brancos G004


23

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)Campo Posição N.º N.º Formato Default Des-

crição

De Até Dig. Dec.

01.3Q Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘356’ G001

02.3Q Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3Q Con

trole

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num ‘3’ *G003

04.3Q N.º do Registro N.º Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3Q Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘Q’ *G039

06.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3Q

Serv

iço


08.3Q Tipo Tipo de Inscrição 18 18 1 - Num‘1’ CPF‘2’ CNPJ

*G005

N.º Corpo 19 27 9 - Num *G006Filial 28 31 4 - Num *G00609.3Q In

scriç

ão



10.3Q Nome Nome 34 73 40 - Alfa G013

11.3Q Endereço Endereço 74 113 40 - Alfa G032

12.3Q Bairro Bairro 114 128 15 - Alfa G032

13.3Q CEP CEP 129 133 5 - Num G034

14.3Q Sufixo do CEP Sufixo do CEP 134 136 3 - Num G035

15.3Q Cidade Cidade 137 151 15 - Alfa G033

16.3Q

Dad

os d

o Sa

cado

UF Unidade da Federação 152 153 2 - Alfa G036

17.3Q Tipo Tipo de Inscrição 154 154 1 - Num‘1’ CPF‘2’ CNPJ

*G005

N.º Corpo 155 163 9 - Num *G006Filial 164 167 4 - Num *G00618.3Q In

scriç

ão



19.3Q

Saca

dor A

valis

ta

Nome Nome do Sacador/Avalista 170 209 40 - Alfa G013

20.3Q Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 210 212 3 - Num Zeros *G021

21.3Q Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 213 232 20 - Alfa Brancos *G021

22.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240 8 - Alfa Brancos G004


24

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)Campo Posição N.º N.º Formato Default Des-

criçãoDe Até Dig. Dec

.01.3R Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘356’ G001

02.3R Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3R Con

trole


04.3R N.º do Registro N.º Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3R Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘R’ *G039

06.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Branco G004

07.3R

Serv

iço


08.3R Cód. Desc. 2 Código do Desconto 2 18 18 1 - Num *C021

09.3R Data Desc. 2 Data do Desconto 2 19 26 8 - Num DDMMAAAA

C022

10.3R

Des

c.2

Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido 27 41 13 2 Num C023

11.3R Cód. Desc. 3 Código do Desconto 3 42 42 1 - Num *C021

12.3R Data Desc. 3 Data do Desconto 3 43 50 8 - Num DDMMAAAA

C022

13.3R

Des

c3

Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido 51 65 13 2 Num C023

14.3R Cód. Multa Código da Multa 66 66 1 - Num ‘1’ Vlr fixo‘2’Percentual

C033

15.3R Data da Multa Data da Multa 67 74 8 - Num DDMMAAAA

C034

16.3R

Mul

ta

Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado 75 89 13 2 Num C035

17.3R Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 90 99 10 - Alfa Brancos *G021

18.3R Informação 3 Mensagem 3 100 139 40 - Alfa *C037

19.3R Informação 4 Mensagem 4 140 179 40 - Alfa *C037

20.3R Uso exclusivo do Banco Uso exclusivo do Banco 180 199 20 - Alfa Brancos *G021

21.3R22.3R23.3R

Uso exclusivo do Banco Uso exclusivo do Banco200 215 16 - Num Zeros *G021

24.3R Uso exclusivo do Banco Uso exclusivo do Banco 216 216 1 - Alfa Branco *G021

25.3R Uso exclusivo do Banco Uso exclusivo do Banco 217 228 12 - Num Zeros *G021

26.3R27.3R

Uso exclusivo do Banco Uso exclusivo do Banco229 230 2 - Alfa Brancos *G021

28.3R Uso exclusivo do Banco Uso exclusivo do Banco 231 231 1 - Num Zeros *G021

29.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 232 240 9 - Alfa Brancos G004


25

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)Campo Posição N.º N.º Formato Default Des-


.01.3S Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘356’ G001

02.3S Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3S Con

trole


04.3S N.º do Registro N.º Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3S Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘S’ *G039

06.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3S

Serv

iço


Para Tipo de Impressão 1 ( Apenas um Registro ):

08.3S Tipo de Impressão Identificação da Impressão 18 18 1 - Num ‘1’ *C040

09.3S Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 19 20 2 - Num Zeros *G021

10.3S Mensagem Mensagem a ser Impressa 21 160 140 - Alfa *C042

11.3S Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 161 162 2 - Num Zeros *G021


Para Tipo de Impressão 3 ( Até 9 Registros ):

08.3S Tipo de Impressão Identificação da Impressão 18 18 1 - Num ‘3’ *C040

09.3S Informação 5 Mensagem 5 19 58 40 - Alfa *C037







26

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)Campo Posiçã

oN.º N.º Formato Default Des-


.01.3T Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘356’ G001

02.3T Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3T Con

trole


04.3T N.º do Registro Número Seqüencial Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3T Segmento Código Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ´T´ *G039

06.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Branco G004

07.3T

Serv

iço

Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044

08.3T Código Agência Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G008

09.3T

Agên-cia

Uso exclusivo do Banco 23 23 1 - Num Zero *G021

10.3T Número Número da Conta Corrente 24 35 12 - Num *G010

11.3T

Con

taC

orre

nte

Conta

Uso exclusivo do Banco 36 36 1 - Num Zero *G021

12.3T Uso exclusivo do Banco Uso exclusivo do Banco 37 44 8 - Num Zeros *G021 Registrada

Uso exclusivo do Banco 45 50 6 - Num Zeros *G021Número da Identificação 51 57 7 - Num *C005

Sem Registro13.3T

Nos

so N

úmer

o

Número da Identificação 45 57 13 - Num *C005

14.3T Carteira Código da Carteira 58 58 1 - Num *C006

15.3T Número do Documento Número do Documento de Cobrança 59 73 15 - Alfa *C011

16.3T Vencimento Data do Vencimento do Título 74 81 8 - Num DDMMAAAA *C012

17.3T Valor do Título Valor Nominal do Título 82 96 13 2 Num *C013

18.3T Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 97 99 3 - Num Zeros *G021

19.3T Ag. Cobr./Receb. Agência Cobradora/Recebedora 100 104 5 - Num *G008

20.3T DV Uso Exclusivo do Banco 105 105 1 - Num Zero *G021

21.3T Uso da Empresa Identificação do Título na Empresa 106 130 25 - Alfa C025

22.3T Cód. Moeda Código da Moeda 131 132 2 - Num *G065

23.3T Tipo Tipo de Inscrição 133 133 1 - Num ‘1’ – CPF’2’ - CNPJ

*G005

N.º Corpo 134 142 9 - Num *G006Filial 143 146 4 Num *G006

24.3T

Insc

rição


Controle 147 148 2 Num *G006

25.3T

Saca

do

Nome Nome 149 188 40 - Alfa G013

Uso Exclusivo do Banco paracobrança sem registro

Uso Exclusivo do Banco para cobrançasem registro

Num Zeros *G021

26.3TNúmero do contrato para cobrançacom registro

Número do contrato para cobrança comregistro

189 198 10 -Num C030

27.3T Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 199 213 15 - Num Zeros *G021

28.3T Motivo da Ocorrência Identificação para Rejeições, Tarifas,Custas, Liquidação e Baixas

214 223 10 - Num *C047

29.3T Forma de crédito Identifica como o título foi creditado naconta corrente.

224 224 1 Alfa D- DisponívelB- Bloqueado

30.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 225 240 16 - Alfa Brancos G004


27

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)Campo Posição N.º N.º Formato Default Des-


.01.3U Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ’356’ G001

02.3U Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.3U Con

trole


04.3U N.º do Registro N.º Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3U Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘U’ *G039

06.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3U

Serv

iço

Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044

08.3U Acréscimos Juros / Multa / Encargos 18 32 13 2 Num C048

09.3U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido 33 47 13 2 Num C049

10.3U Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62 13 2 Num C050

11.3U Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 63 77 13 2 Num G021

12.3U Vlr Pago Valor Pago pelo Sacado 78 92 13 2 Num C052

13.3U

Dad

os

do T

ítulo

Vlr Líquido Valor Líquido a ser Creditado 93 107 13 2 Num C053

14.3U Outras Despesas Valor de Outras Despesas 108 122 13 2 Num C054

15.3U Outros Créditos Valor de Outros Créditos 123 137 13 2 Num C055

16.3U Data da Ocorrência Data da Ocorrência 138 145 8 - Num C056

17.3U Data do Crédito Data da Efetivação do Crédito 146 153 8 - Num C057

18.3U Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 154 157 4 - Alfa Brancos *G021

19.3U Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 158 165 8 - Num Zeros *G021

20.3U Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 166 180 13 2 Num Zeros *G021

21.3U Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 181 210 30 - Alfa Brancos *G021

22.3U Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco. 211 213 3 - Num Zeros *G021

23.3U Uso Exclusivo do Banco Uso Exclusivo do Banco 214 233 20 - Num Zeros *G021

24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 234 240 7 - Alfa Brancos G004


28

Registro Trailer de LoteCampo Posição N.º N.º Formato Default Des-


.01.5 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘356‘ G001

02.5 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G002

03.5 Con

trole



05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros no Lote 18 23 6 - Num *G057

06.5 Uso Exclusivo do Banco Uso exclusivo do Banco 24 115 92 - Num Zeros *G021

14.5 N. do Aviso Número do Aviso de Lançamento 116 123 8 - Alfa *C072



29

Descrição dos CamposG - Campos Genéricos

G001 Código do Banco na CompensaçãoCódigo Fornecido pelo Banco Central para Identificação do Banco Real. Fixo – ‘356’.

G001

G002 Lote de ServiçoNúmero seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controladopelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.

Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do loteanterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.

Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'

Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'

G002

G003 Tipo de RegistroCódigo adotado para identificar o tipo de registro.

Domínio:'0' = Header de Arquivo'1' = Header de Lote'3' = Detalhe'5' = Trailer de Lote'9' = Trailer de Arquivo

G003

G004 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNABTexto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.

Preencher com Brancos.

G004

G005 Tipo de Inscrição da EmpresaCódigo que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante umaInstituição governamental. Informação retornada somente para cobrança Registrada.

Domínio:'1' = CPF'2' = CNPJ

G005

G006 Número de Inscrição da EmpresaNúmero de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituiçãogovernamental. Campo dividido em:

Número do Corpo : 09 Posições – numérico

Filial : 04 Posições – Numérico ( no de pessoa física, preencher com zeros )

Controle: 02 – Posições – numérico

Informação retornada somente para cobrança Registrada.

G006


30

G008 Agência Mantenedora da ContaCódigo adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade estávinculada a conta corrente.

G008

G010 Número da Conta CorrenteNúmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada peloCliente.

G010

G013 NomeNome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.

Informação retornada somente para cobrança Registrada.

G013

G015 Código Remessa / RetornoCódigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre aEmpresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.

Domínio:'1' = Remessa (Cliente � Banco)'2' = Retorno (Banco � Cliente)

G015

G016 Data de Geração do ArquivoData da criação do arquivo.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :

DD = diaMM = mêsAAAAA = ano

G016

G017 Hora de Geração do ArquivoHora da criação do arquivo.

Utilizar o formato HHMMSS, onde :

HH = horaMM = minutoSS = segundo

G017

G018 Número Seqüencial do ArquivoNúmero seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo paraordenar a disposição dos arquivos encaminhados.

Evoluir um número seqüencial a cada Header de arquivo.

G018

G019 Número da Versão do Layout do ArquivoCódigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivoencaminhado.

O código é composto de:

Versão = 2 dígitosRelease = 1 dígito

G019


31

G020 Densidade de Gravação do ArquivoDensidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.

Domínio:1600 BPI6250 BPI

G020

G021 Para Uso Reservado do BancoCampos destinados para uso exclusivo do Banco.

G021

G022 Para Uso Reservado da EmpresaTexto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.

G022

G024 Uso Exclusivo das VANsTexto de observações destinado para uso exclusivo das centralizadoras de processamento(VAN - Value Added Network).

Este campo é de uso exclusivo para o serviço "Cobrança sem Papel". Para os outrosserviços preencher com Brancos.

G024

G025 Tipo de ServiçoCódigo adotado para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo / lote.

Domínio:'01' = Cobrança'02' = Cobrança sem Papel'03' = Bloqueto Eletrônico'04' = Conciliação Bancária'05' = Débitos'10' = Pagamento Dividendos'20' = Pagamento Fornecedor'29' = Alegação do Sacado'30' = Pagamento Salários'50' = Pagamento Sinistros Segurados'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito'70' = Pagamento Autorizado'75' = Pagamento Credenciados'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados'90' = Pagamento Benefícios'98' = Pagamentos Diversos

G025

G028 Tipo de OperaçãoCódigo adotado para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe dolote.

Domínio:'R' = Arquivo Remessa'T' = Arquivo Retorno

G028


32

G029 Forma de Lançamento (Este campo não será utilizado pela Cobrança.)

Código adotado para identificar a operação que está contida no lote.

Domínio:'01' = Crédito em Conta Corrente'02' = Cheque Pagamento / Administrativo'03' = DOC'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')'05' = Crédito em Conta Poupança'10' = OP à Disposição'20' = Pagamento com Autenticação'30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco'31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos'40' = Extrato de Conta Corrente'50' = Débito em Conta Corrente

G029

G030 Número da Versão do Layout do LoteCódigo adotado para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.

O código é composto de:

Versão = 2 dígitosRelease = 1 dígito

G030

G031 Mensagem 1 / 2Texto referente as mensagens que serão impressas nos Boletos. Quando informado,constará em todos os bloquetos desde que não sejam sobrepostos pelas mensagens 3 e 4do segmento 'R' e 5 à 9 do segmento 'S'.

G031

G032 EndereçoTexto referente a localização da rua / avenida com número, complemento e bairro utilizadopara entrega de correspondência.

G032

G033 CidadeTexto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega decorrespondência.

G033

G034 CEPCódigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), paraidentificação de logradouros.

G034

G035 Sufixo do CEPCódigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), paracomplementação do código de CEP. Caso o município não possua complemento,preencher com zeros.

G035

G036 Estado / Unidade da FederaçãoCódigo do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entregade correspondência. Esta informação deve estar coerente com o CEP (G34)

G036

G037 Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dosregistros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de

G037


33

Conciliação Bancária.

G038 Número Seqüencial do Registro no LoteNúmero adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dadoscontidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.

Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G038

G039 Código de Segmento do Registro DetalheCódigo adotado para identificar o segmento do registro.

G039

G040 Tipo de MoedaCódigo adotado para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.

Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.

Domínio:'BRL' = Real'USD' = Dólar Americano

G040

G041 Quantidade da MoedaNúmero de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.

G041

G042 Valor do Documento (Nominal)Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G042

G043 Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nasmanutenções do mesmo.

G043

G044 Data de Vencimento NominalData de vencimento nominal.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:


G044

G045 Valor do AbatimentoValor do abatimento (redução do valor do documento, expresso em moeda corrente.

G045

G046 Valor do DescontoValor de desconto sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G046

G047 Valor da MoraValor do juros de mora expresso em moeda corrente.

G047


34

G048 Valor da MultaValor da multa expresso em moeda corrente.

G048

G049 Quantidade de Lotes do ArquivoNúmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros detipo 1.

G049

G050 Valor do Imposto de RendaValor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G050

G051 Valor do Imposto sobre ServiçosValor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moedacorrente.

G051

G052 Valor do Imposto sobre Operações FinanceirasValor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso emmoeda corrente.

G052

G053 Valor de Outras DeduçõesValor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.

G053

G054 Valor de Outros AcréscimosValor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.

G054

G055 Valor de INSSValor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G055

G056 Quantidade de Registros do ArquivoNúmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registrosde tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G056

G057 Quantidade de Registros do LoteNúmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dosregistros de tipo 1, 3 e 5.

G057

G058 Somatória de Quantidade de MoedasValor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro= '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).

G058

G059 Código das Ocorrências para RetornoCódigo adotado para identificar as ocorrências detectadas no processamento.

Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com doisdígitos, conforme relação abaixo.

G059


35

G059

Domínio:'00' = Crédito ou Débito Efetivado � Este código indica que o pagamento foiconfirmado'01' = Insuficiência de Fundos – Débito Não Efetuado'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado'HA' = Lote Não Aceito'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência'HH' = Lote de Serviço Inválido'AA' = Controle Inválido'AB' = Tipo de Operação Inválido'AC' = Tipo de Serviço Inválido'AD' = Forma de Lançamento Inválida'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido'AF' = Código de Convênio Inválido'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido'AH' = N.º Seqüencial do Registro no Lote Inválido'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido'AJ' = Tipo de Movimento Inválido'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/DepositárioInválido'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido'AO' = Nome do Favorecido Não Informado'AP' = Data Lançamento Inválido'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido'AR' = Valor do Lançamento Inválido'AS' = Aviso ao Favorecido – Identificação Inválida'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado'AV' = N.º do Local do Favorecido Não Informado'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado'BB' = Seu Número Inválido'BC' = Nosso Número Inválido'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido'CF' = Valor do Documento Inválido'CG' = Valor do Abatimento Inválido'CH' = Valor do Desconto Inválido'CI' = Valor de Mora Inválido'CJ' = Valor da Multa Inválido'CK' = Valor do IR Inválido'CL' = Valor do ISS Inválido

G059


36

'CM' = Valor do IOF Inválido'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido'CP' = Valor do INSS Inválido'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença'YA' = Título Não Encontrado'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido'YC' = Código Padrão Inválido'YD' = Código de Ocorrência Inválido'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido'YF' = Alegação já InformadaObservação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para ocliente'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída

G060 Tipo de MovimentoCódigo adotado para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.

Domínio:'0' = Indica INCLUSÃO'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)'5' = Indica ALTERAÇÃO'9' = Indica EXCLUSÃO

G060

G061 Código da Instrução para MovimentoCódigo adotado para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado noarquivo.

Domínio:'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado'09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)'11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)'17' = Alteração do Valor do Título'19' = Alteração da Data de Pagamento'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar'25' = Manutenção em Carteira – Não Pagar'27' = Retirada de Carteira - Não Pagar'33' = Estorno por Devolução da Compensação (somente para Tipo deMovimento = '3')'40' = Alegação do Sacado'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente

G061

G062 Código PadrãoCódigo adotado para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.

Domínio:'01' = Formato Livre'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)

G062

G063 Código de BarrasCódigo adotado para identificar o Título.

Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação(Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Centraldo Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de autoconferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995). (Vide anexo)

G063


37

G064 Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento(Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).

G064

G065 Código da MoedaCódigo adotado para identificar a moeda referenciada no Título

Domínio:'02' = Dólar Americano Comercial (Venda)'04' = ITRD'05' = IDTR'08' = FAJ-TR'09' = Real

G065

G066 Número do Aviso de DébitoNúmero atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente apartir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.

G066

G067 Identificação de Registro OpcionalCódigo adotado para identificação de registros opcionais.

Domínio:'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista'02' = Alegação do Sacado'03' = Informação de Dados do Sacado'50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito'51' = Informações de Notas Fiscais

G067


38

C - Títulos em CobrançaC001 Número Remessa / Retorno

Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dadoscontidos no arquivo, para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre oCedente e o Banco Cedente. Esse número deve sempre ser incrementado de 1 (um) emrelação ao lote anterior

C001

C002 Data de Gravação Remessa / RetornoData da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:


C002

C003 Data do CréditoData de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informaçãoenviada somente no arquivo de retorno. No arquivo de remessa campo deve serpreenchido com zeros.



C003

C004 Código de Movimento RemessaCódigo adotado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivode remessa.

Domínio:'01' = Entrada de Títulos'02' = Pedido de Baixa'04' = Concessão de Abatimento'05' = Cancelamento de Abatimento'06' = Alteração de Vencimento'07' = Concessão de Desconto'08' = Cancelamento de Desconto'09' = Protestar (*)'10' = Sustar Protesto e Baixar Título'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira

(*) A instrução de protesto somente será acatada se o convênio de cobrançaestiver cadastrado/preparado para esta funcionalidade.

C004

C005 Identificação do Título no BancoNúmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título de Cobrança.

Cobrança Registrada – número do título é composto de 7 dígitos

Cobrança S/ Registro – número do título é composto de 13 dígitos

Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido comzeros, a numeração será feita pelo Banco.

C005


39

C009 Identificação da Emissão do BloquetoCódigo adotado para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.

Domínio:'1' = Banco Emite'2' = Cliente Emite

C009

C011 Número do Documento de Cobrança Campo usado somente para Cobrança Registrada

Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Informaçãoutilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.

Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número daapólice, no caso de cobrança de seguros, etc.

Retorno apenas para cobrança Registrada.

C011

C012 Data de Vencimento do TítuloData de vencimento do título de cobrança.


DD = diaMM = mês

AAAAA = ano

Formatos possíveis:

33333333 - 'A Vista"

99999999 - "Contra-apresentação"

C012

C013 Valor Nominal do TítuloValor original do título de cobrança.

Quando o valor for expresso em moeda corrente ( R$ ), utilizar 2 decimais.

Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.

C013

C015 Espécie do TítuloCódigo adotado para identificar o tipo de título de cobrança.

Domínio:'01' = CH Cheque'02' = DM Duplicata Mercantil'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação'04' = DS Duplicata de Serviço'05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação'06' = DR Duplicata Rural'07' = LC Letra de Câmbio'08' = NCC Nota de Crédito Comercial'09' = NCE Nota de Crédito a Exportação'10' = NCI Nota de Crédito Industrial'11' = NCR Nota de Crédito Rural

C015


40

'12' = NP Nota Promissória'13' = NPR Nota Promissória Rural'14' = TM Triplicata Mercantil'15' = TS Triplicata de Serviço'16' = NS Nota de Seguro'17' = RC Recibo'19' = ND Nota de Débito'20' = AP Apólice de Seguro

C016 Identificação de Título Aceito / Não AceitoCódigo adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento dadívida pelo Sacado).

Domínio:

'A' = Aceito'N' = Não Aceito

C016

C017 Data da Emissão do TítuloData de emissão do título de cobrança. Essa data não poderá ser maior do que a data devencimento do título.



C017

C018 Código do Juros de MoraCódigo adotado para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.

Domínio:'1' = Valor por Dia'2' = Taxa Mensal'3' = Isento

C018

C019 Data do Juros de MoraData indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança.

A data informada deverá ser maior ou igual a Data de Vencimento do título de cobrança

Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento.



C019

C020 Juros de Mora por Dia / TaxaValor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.

C020

C021 Código do Desconto 1 / 2 / 3Código adotado para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.

Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optarpor percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.

C021


41

Domínio:'1' = Valor Fixo Até a Data Informada'2' = Percentual Até a Data Informada'3' = Valor por Antecipação Dia Corrido'4' = Valor por Antecipação Dia Útil'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil'7' = Cancelamento de Desconto

Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.

C022 Data do Desconto 1 / 2 / 3Data limite do desconto do título de cobrança.



C022

C023 Valor / Percentual a ser ConcedidoValor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.

C023

C025 Campo livre do CedenteTexto de observações destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do títulode cobrança. Aplica-se somente para cobrança Registrada.

C025

C026 Código para ProtestoCódigo adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.

Domínio:'1' = Protestar Dias Corridos'2' = Protestar Dias Úteis'3' = Não Protestar

C026

C027 Número de Dias para ProtestoNúmero de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo decobrança via protesto.

C027

C030 Número do Contrato da Operação de CréditoNúmero adotado pelo Banco para identificação do número do contrato com garantia decaução. Campo somente utilizado no arquivo remessa.

C030

C031 Código do Banco Correspondente na CompensaçãoCódigo fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, doBanco ao qual será repassada a Cobrança do Título.

Somente para troca de arquivos entre Bancos.

C031


42

C032 Nosso Número no Banco CorrespondenteCódigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.

Somente para troca de arquivos entre Bancos.

C032

C033 Código da MultaCódigo adotado para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a seraplicada pelo atraso do pagamento do título de cobrança.

Domínio:'1' = Valor Fixo'2' = Percentual

C033

C034 Data da MultaData a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data devencimento.



C034

C035 Valor / Percentual a Ser AplicadoValor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança, por atrasono pagamento.

C035

C036 Informação ao SacadoTexto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado.

Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Bancoe o Sacado.

C036

C037 Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9As Mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores. ( Mensagens 1, 2, 3, 4 )

Texto destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no bloqueto. Podemser enviados até 9 ( nove ) registros do segmento 'S' , totalizando 45 ( quarenta e cinco )linhas de 40 (quarenta ) posições.

C037

C040 Tipo de ImpressãoCódigo adotado para identificação do tipo de impressão da mensagem do título decobrança.

Domínio:'1' = Impressão no recibo do sacado. (mensagem de 140 posições)'3' = Impressão no recibo do sacado. (mensagem de 40 posições)

C040

C042 Mensagem a ser ImpressaTexto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título decobrança, indiferente das outras mensagens ( 1 - 9 )

Esta linha será impressa sempre no rodapé do recibo do sacado, em 2 ( duas ) linhas de

C042


43

70 posições.

C044

C044

Código de Movimento RetornoCódigo adotado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivode retorno.

Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A.

O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.

Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.

Domínio:'02' = Entrada Confirmada'03' = Entrada Rejeitada'04' = Transferência de Carteira/Entrada'06' = Liquidação'08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto'09' = Baixa'12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento'13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento'14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento'17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado'19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto'20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento deProtesto'23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)'24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira'25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)'26' = Instrução Rejeitada'27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados'28' = Débito de Tarifas/Custas'33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito'34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito

C044

C044

C045 Agência Recebedora Agência Recebedora do título colocado em cobrança.

Se campo = '0429' – Título Recebido na Compensação

C045

C047 Motivo da OcorrênciaCódigo adotado para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação ebaixas) em registros detalhe de títulos de cobrança.

Domínio:A – Códigos de rejeições de '01' a '86' associados aos códigos de movimento '02', '03'

'01' = Código do Banco Inválido'02' = Código do Registro Detalhe Inválido'03' = Código do Segmento Inválido'04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira'05' = Código de Movimento Inválido'06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos'07' = Agência/Conta/DV Inválido'08' = Nosso Número Inválido

C047


44

C047

'09' = Nosso Número Duplicado'10' = Carteira Inválida'11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido'12' = Tipo de Documento Inválido'13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida'14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida'15' = Características da Cobrança Incompatíveis'16' = Data de Vencimento Inválida'17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão'18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação'19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior aXX Dias'20' = Valor do Título Inválido'21' = Espécie do Título Inválida'22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira'23' = Aceite Inválido'24' = Data da Emissão Inválida'25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada'26' = Código de Juros de Mora Inválido'27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido'28' = Código do Desconto Inválido'29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título'30' = Desconto a Conceder Não Confere'31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior'32' = Valor do IOF Inválido'33' = Valor do Abatimento Inválido'34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título'35' = Valor a Conceder Não Confere'36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior'37' = Código para Protesto Inválido'38' = Prazo para Protesto Inválido'39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título'40' = Título com Ordem de Protesto Emitida'41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução deProtesto'42' = Código para Baixa/Devolução Inválido'43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido'44' = Código da Moeda Inválido'45' = Nome do Sacado Não Informado'46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos'47' = Endereço do Sacado Não Informado'48' = CEP Inválido'49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)'50' = CEP Referente a um Banco Correspondente'51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação'52' = Unidade da Federação Inválida'53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos'54' = Sacador/Avalista Não Informado'55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado'56' = Código do Banco Correspondente Não Informado'57' = Código da Multa Inválido'58' = Data da Multa Inválida'59' = Valor/Percentual da Multa Inválido'60' = Movimento para Título Não Cadastrado'61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida'62' = Tipo de Impressão Inválido'63' = Entrada para Título já Cadastrado'64' = Número da Linha Inválido'65' = Código do Banco para Débito Inválido'66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido

C047


45

C047

'67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão doBloqueto'68' = Débito Automático Agendado'69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa'70' = Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante'71' = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado'72' = Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade DébitoAutomático'73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R$)'74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida'75' = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado'76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido'77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título'78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático'79' = Data Juros de Mora Inválido'80' = Data do Desconto Inválida'81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado'82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente'83' = Limite Excedido'84' = Número Autorização Inexistente'85' = Título com Pagamento Vinculado'86' = Seu Número Inválido

B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28'(Descrição C044)

'01' = Tarifa de Extrato de Posição'02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido'03' = Tarifa de Sustação'04' = Tarifa de Protesto'05' = Tarifa de Outras Instruções'06' = Tarifa de Outras Ocorrências'07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado'08' = Custas de Protesto'09' = Custas de Sustação de Protesto'10' = Custas de Cartório Distribuidor'11' = Custas de Edital'12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido'13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação'14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática'15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito'16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax'17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento'18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto'19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)'20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento'06' e '09' (Descrição C044)

Liquidação:'01' = Por Saldo'02' = Por Conta'03' = No Próprio Banco'04' = Compensação Eletrônica'05' = Compensação Convencional'06' = Por Meio Eletrônico'07' = Após Feriado Local'08' = Em Cartório

C047


46

Baixa:'09' = Comandada Banco'10' = Comandada Cliente Arquivo'11' = Comandada Cliente On-line'12' = Decurso Prazo - Cliente'13' = Decurso Prazo - Banco'14' = Protestado'15' = Título Excluído

C048 Valor dos Juros / Multa / EncargosValor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.Informação retornada apenas para cobrança Registrada.

C048

C049 Valor do Desconto ConcedidoValor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.Informação retornada apenas para cobrança Registrada.

C049

C050 Valor do Abatimento Concedido / CanceladoValor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso emmoeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.

C050

C052 Valor Pago pelo SacadoValor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso emmoeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.

C052

C053 Valor Líquido a ser CreditadoValor referente a liquidação de título de cobrança, expresso em moeda corrente.

C053

C054 Valor de Outros DébitosValor pago a menor referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.Informação retornada apenas para cobrança Registrada. Opcionalmente pode ser enviadoa custa cartorial do título enviado à cartório, neste caso a informação do valor pago amenor não será enviada.

C054

C055 Valor de Outros CréditosValor pago a maior referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.Informação retornada apenas para cobrança Registrada. Esta informação não seráenviada nos casos em que for solicitado o envio das custas cartoriais conforme descriçãoC054.

C055

C056 Data da OcorrênciaData do evento que afeta o estado do título de cobrança. Informação retornada apenaspara cobrança Registrada



C056

C057 Data da Efetivação do CréditoData de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança.

C057


47



C058 Data da Ocorrência do SacadoData do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança.



C058

C059 Valor da Ocorrência do SacadoValor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança,expresso em moeda corrente.

C059

C060 Nome do Sacador / AvalistaNome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título decobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.

C060

C065 Data do Crédito do BeneficiárioData de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança.



C065

C066 Identificação das RejeiçõesCódigo adotado para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio decrédito.

Domínio:'01' = Conta Beneficiário Inválida'02' = Conta Corrente Inativa para Rateio'03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3'04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico'05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico'06' = Percentual para Rateio Não Numérico'07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2'08' = Banco Não Participante do Rateio'09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere'10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere'11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros'12' = Nome do Beneficiário Não Informado'13' = Quantidade de Beneficiários Excedida'14' = Floating Beneficiário Inválido'15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio'16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes'17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor'18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título'19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%'20' = Acerto do Rateio Efetuado'21' = Cliente Bloqueado para Rateio'22' = Título Não Registrado na Cobrança

C066


48

C066

'23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão'24' = Cancelamento de Rateio Efetuado'25' = Rateio Cancelado, Título Baixado'26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito'27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado'28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada'29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada'30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor PagoMenor'31' = Ocorrência Não Possui Rateio'32' = Título Já Cadastrado para Rateio'33' = Seu Número Inválido'34' = Título Já Rateado ou Baixado

C066

C067 Número da Nota FiscalNúmero da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Estenúmero é subordinado a uma série e local.

Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.

C067

C068 Valor da Nota FiscalValor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.

Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.

C068

C069 Data de Emissão da Nota FiscalData de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.



C069

C070 Quantidade de Títulos em CobrançaSomatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.

Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.

C070

C071 Valor Total dos Títulos em CarteirasSomatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo como Código da Carteira.Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.

C071

C072 Número do Aviso de LançamentoNúmero do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, quepoderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, seráutilizado apenas 6 posições numéricas. No arquivo retorno retorna o número de sequênciade Retorno, existente no cadastro de clientes.

C072

C073 Mensagem 1 / 2Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetos referentes aomesmo lote.

Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.

C073


49

C074 Valor / Percentual do TítuloValor ou percentual do título para Rateio de Crédito. Quando o valor for expresso empercentual, deve ser informado com 3 decimais

C074

C075 Data Limite para Pagamento do TítuloData limite para pagamento do título.



C075

cobranca_240_posicoes abn

Documents