camarÁ municipal de amargosacamarÁ municipal de amargosa rua moreira coelho, 89 ckwimntcnl...

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSARUA MOREIRA COELHO, 89

CkwiMntcnlAmargosa CENTRO

~~i%Z AMARGOSA-BA

CNPJ: 13.252.010/0001-66

Tp Emp Do tacto Orçamentaria Proc Credor

G 31/1 01.01.000 2.071 3.3.9. 0.36 .00.00 00 67 FIUPPE DA SILVA SANTOSNE DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE MARCAS E MARKETING DWEBSfTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA. PRIMEIRA PARCELA.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo

Bancos: TESOURARIA Conta. 999-1 Nome Conta: CAIXA

CNPJ/CPF

028,714.525-55

IGITAL PARA DESENVOLV1ME

Valor. 75,00

Valor 1.425,00

Data Emp

01/02/3013

ÍNTO DA MAR(

Cheque:

Cheque:

E 53/1 01.01.0002.0723,3.9.0.14.00.0000 66 GEOVANILDO MACHADO CINTRA 669.526.035-49 02rt)1/2013

NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DIA(S):05/03/2013 CONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta. Transferencia de Duodécimo Valor: 233,32 Cheque:

DaULJq

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOSPeríodo: 01/03/2013 à 31/03/2013

Data Pig Bruto(RJ) Retido Liquido

01/03/2013 01/03/2013 1.500.00 0,00 1.500.00

DA, PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL E APLICAÇÃO DA IDENTIDADE NO

197 Fonte Pag: 00 Doc.Credor 028.714.525-55

196 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 028.714.525-55

08/03/2013 08/03/2013 233,32

"032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

6205 Fonte Pag: 00 Doe. Credor:

0,00

669.526.035-49

233,3!

E 54/1 01.01.0002.0723.3.9.0.14.00.0000 69 EUSEU DAS MERCÊS SILVEIRA 313.388.795-53 02/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 233,32 0.00 233,32

NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DIA(S): 07/03/2013 CONFORME LEI N°143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta: 54-9 Nome Conta- Transferencia de Duodécimo Valor: 233,32 Cheque 6204 Fonta Pag: 00 Doc.Credor: 313.3S8.795-53

E 52/2 01.01.0002,0723.3.9.0.14.00.0000 70 JOSÉVAZ SAMPAIO FILHO 384.838.745-04 02/01/2013 OO03/2013 08/03/2013 233,32 0,00 233.32

NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DIA(S): 05/03/2013 CONFORME LEI N*143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.Bancos- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: £4-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 233,32 Cheque: 6206 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 384.836.745-04

E 50/4 01.01.0002.0723.3.9.0.14.00.0000 71 MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO 542.330.975-15 02/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 233,32 0,00

NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DlA(S): 05/03/2013 CONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAI- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Vatar 233,32 Cheque: 6207 Fonte Pag: 00 Doe. Credor 542.330.975-15

E 62 M 01.01.000 2.072 3.3.9.0.14.00.00 00 76

NE OETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DW(S): 20/03/201,

Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia

SANTOS 943.578.625-15 02/01/2013 19/03/2013 19/03/2013 233,32 0.00

ORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Valor: 233.32 Cheque: 6214 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 943.576,625-15

233.32

G 38/1 01.01.000 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 72 ACOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA. 12,023.52a0001-76 08/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 1.330,00

NE DESTINADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELO PERÍODO DE 08 MESES.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta: 54-9 Nome Conta- Transferencia de Duodécimo Valor 1.330,00 Cheque: 6210 Fonte Pag: 00 Doe. Credor:

E 24/2 01.01.000 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 73 EMBASA -EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO £ 13,504.675/0001-10

NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFA(S) DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVA(S) AO(S) MES(ES) DE FEVEREIRO/201 3.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta. Transferencia de Duodécimo Valor: 101,68

E 26/2 01,01.0002.0713.3.9.0.39.00.0000 74 TELEMAR NORTE LESTES/A

NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÓNICAS RELATIVAS AO(S) MES(ES) DE FEVEREIRO/2013.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo

33.ooo.na/ooo5-oo

Valor 1.384,43

02AJ1/2Q13

Cheque:

02/01/2013

Cheque-

E 50/3 01.01.0002,0723.3.9.0.14.00.0000 75 MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO 542.330.975-15 02/01/2013

NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DIA(S): 15/03/2013 CONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 233,32 Cheque.

13/03/2013

6208

14/03/2013

6209

13/03/2013

Fonte Pag:

14/03/2013

Fonte Pag:

00

00

101,88

Doe. Credor

1.384,43

Doc.Credor

19/03/2013 19/03/2013 233,32

•032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

6212 Fonte Pag: 00 Doe. Credor:

0.00

12.023.526/0001-76

0,00

13.504.675/0001-10

0,00

33.000.118/0005-00

0,00

$42.330.975-15

1.330.00

101,88

1.384,43

233,32

233,32

E 61/1 01.01.0002.0723.3.9.0.14.00.0000 77 '.PAULO SAÍ

NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DIA(S):

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL • Conta. 54-9 Nome CorMa Ti

ROCHA 886.905.475-68 02/01/2013 19/03/2013 19/03/2013 233.32 0.00

ONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Vator. 233,32 Cheque: 6213 Fonte Pag: 00 Doc.Crador: 886.905.475-68

233,32

nvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Pagina 1 de 4

Amargosa


CENTROAMARGOSA-BA

CNPJ: 13.252.010/0001-66

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOSPeriodo: 01/03/2013 à 31/03/2013

E 13/3 01.01.0002.0723.1.8.0.11.00.0000 78 MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROSNE DESTINADA A DESPESA COM 0 PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Banco» CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta; 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo

13.252.010/0001-66

Valor 35.150,84

E 14/3 01.01.0002.0733.1.9.0.11.00.0000 79 ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS 1 3.252.0 10/000 1-60

NE DESTINADA A DESPESA COM 0 PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: S4-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor. 19.099,33

N 45 01.01.0002.0714.4.9.0.52.00.0000 82

NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA BARRA CC Fl. ARO 26

Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: S4-9 Nome Coma.

02/01/2013

Cheque.

02/01/2013

Cheque:

20/03/2013

11111

20/03/2013

11111

COMERCIAL SÃO LUÍS - COME. DE FERRAGENS SÃO LUÍS 15.931.157/0001-08 21/03/2013 21/03/2013

, COR VERDE, MARCA MONARK, PARA SERVIR A ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

Transferencia da Duodécimo Valor. 489,00 Cheque: 6228

20/03/2013

Fonte Pag: 00

20/03/2013

Fonte Pag 00

S1/O3/2013

Fonte Pag: 00

48297.86

Doe. Credor.

22.213,15

Doe. Credor:

489,00

Doe. Credor;

13.147,02

13.252.010/0001-66

3.113,82

13.252.01 Q/0001-66

0.00

15.931.157/0001-08

35.150.84

19099.33

48B.OO

E 5/3 01.01.0002.0713.3.9.0.36.00.0000 83 MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA 446.149.005-00 02/01/2013 21/03/2013 21/03/2013 7.000,00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013.

0,00 7.000,00

Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor: 7.000,00 Cheque. 8211 Fonte Pag: 00 Doe. Credor 446,149.005-00

E 49/2 01.01.0002.0723.3.9.0.14.00.0000 84 MAR1VALOO DOS SANTOS LOBO 003.161.985-10 02/01/2013 21/03/2013 11/03/2013 244.76 0,00

NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S): 15 E 16/03/2013 CONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N*032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor: 244.76 Cheque: 6224 FontePag: 00 Doe. Credor 003.161.985-10

E 25/3 01.01.0002.0713.3.9.039.00.0000 85 COELBA- CIA. DE ELETRICIDADE DA ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94NE DESTINA A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO(S) MES(ES) DE MARÇO/2013.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta. 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 815.69

02701/2013 22/03/2013 22/03/2013 815,69 0.00

244.76

815,69

Cheque: 6221 FontePag: 00 Df«. Credor: 15.139.629/0001-94

G 21/3 01.01.0002.0713.3.9.0.39.00.0000 86 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTTJA. 09.543.618/0001-72 18101/2013 06/03/2013 22/03/2013 1.500.00 0.00 1.500,00NE DETINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE. PATRIMÓNIO. CONTROLE FINANCEIRO E ASSESSORIATÉCNICA PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Bancos; CAIXA ECONÓMICA FEDERAL • Conta: 54-9 Nome Conta; Transferencia de Duodécimo Valor 1.500.00 Cheque. 6219 FontePag 00 Doe. Credor 09,543.618/0001-72

G 9 / 3 01.01.0002.071 3.3.9.0.39.00.0000 87 TELEUNQ PROVEDOR LTDA. 10.675.803(0001-47 07/01/2013 11/03/2013 22/03/2013 300,00 10,50 289,50

NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DE ACESSO VIA CABO A INTERNET, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA CAMARÁ MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor: 289,50 Cheque. 6222 Fonte Pag; 00 Doe. Credor: 10,675.603/0001-«7

E 27/3 01.01.000 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 88 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM U NICAÇÍ 33.530.4300149-36

NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÓNICAS RELATIVAS AO(S) MES(ES) DE MARÇO/2013.

02/01/2013 12/03/2013 22/03/2013 199,56 0,00 199.56

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 199,56 Cheque 6225 FontePag; 00 Doe. Credor: 33.530,486/0149-36

G 8/3 01.01.0002.0713.3.9.0.39.00.0000 89 T. M, SILVA DESENVOLVIMENTOGERENCIAL-ME 17.308.175/0001-24 18/01/2013 18/03/2013 22/03/2013 2.000.00 0,00 2.000,00NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DÊ GESTÃO E AUDITORIA NA CAMARÁ MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE

MARÇO/2013. A

Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta: 54-9 Nome Corta: Transferencia de Duodécimo Valor 2.000,00 Cheque: 6217 FontePag; 00 Doe. Credor 17.306.175/0001-24

7/3 01.01.0002.0713.3.9.0.3900.0000 . *»--^-NE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISÊM^DE F'

RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.***Í£.mD{

00.820.386/0001-88 16/01/2013 18/03/2013 22/03/2013 1.200,00 24.00 1.176.00

E PAGAMENTO COM TRANSMISSÃO DE RAIS, SEFIP E OIRF PARA ATENDER O SETOR DÊ RECURSOS HUMANOS DA CAMARÁ MUNICIPAL,

Banco» CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta. 54-9 NomeConta. T

G 41/1 01.01.0002.0713.3.9.0.36.00.0000 • 'jL^?'NE. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRrffícVpA

Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL • Conta: 54-9 N/f^CorttaVf

L-íf.\a de Duodécimo

Vator: 1.176.00

U£MEDE SAMPAIO PEIXOTO 254.398.398-87

9E90KO SOLENE DE ABERTURA DO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2013f franífereMB de Duodeomo Valor 265,00

S. ^

Cheque 6220 Fonte Pag: 00

06/02/2013 19/03/2013 22/03/2013

OCORRIDO NO DIA 07/02/2013.

Cheque: 6223 FontePag: 00

• » \% Sistema Desenvolvido pala Freire Informabca Ltda -171) 2106-5800

Â ^ ô

Doe. Credor 00.620.38670001-88

265,00 0,00

Doe. Credor Ji54.398.39e-87

. /

L,'/y

265,00

Kl „ Pagina 2 de 4

mwiAmargosa

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSARUA MOREIRA COELHO, 89CENTRO

AMARGOSA-BA

CNPJ: 13.252.010/0001-66


G -"3 01.01.000 2,071 3-3.9.0.35.00.00 00 92 TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.928.579/0001-70 02/01/2013 20/03/2013 22/03/2013NE DESTINADA AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS DE CONSULTORIA EM DIREFTO ADMINISTRATIVO NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

6.000,00 0,00 6.000.00

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor: 6.000.00 Cheque: 6215 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 05.928.579/0001-70

01.01.0002.0713.3,9.0.39.00.0000

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9

J. DE ALMEIDA CALDAS

Nome Conta: Transferencia de Duodécimo

09.283.4080001-86 18/01/2013 20/03/2013 22/03/2013 2.000,00 40,00 1.900.00., CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Valor: 1.960,00 Cheque. 6216 Fonta Pão: 00 Doe. Credor: 09,283.485/0001-86

G 34/2 01.01.00010713.3.9.0.39.00.0000 94 EQUILÍBRIO - MILTON VITÓRIA DE ALMEIDA 13.291.952/0001-53 08/02/2013 21/03/2013 22/03/2013 330.00 0.00 330.00NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS. EXTRAORDINÁRIAS E EM EVENTOS ESPECIAIS PROMOVIDO PELO PODERLEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Bancos- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 NomeConta Transferencia de Duodécimo Valor: 330,00 Cheque: 6226 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 13.291.952/0001-53

28/4 01.01.0002.0713.3.9.0.39.00.0000 95 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 00.360.305íQ066-50 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO/2013.

40.60 0,00 40.60

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Vator 40,60 Cheque: 11111 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 00.360.305/0066-50

E 50/2 01.01.0002.0723.3.9.0,14.00,0000 97 MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO 542.330.975-15 D2/Q1/2013 2&03/2013 26/03/2013 466,64 0,00NE DETINADA A CONCESSÁO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) OIA(S): 20 E 21/03/2013 CONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N*032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 NomeConta: Transferencio de Duodécimo Valor: 466,64 Cheque: 6229 Fonte Pag: 00 Doe. Credor 542.330.975-15

E 19/3 01.01.0003.0723.1.9.0.13.00.0000 98 INSS- EMPRESA 29.979.036AXXJ1-40 02/01/2013 26/03/2013 26/03/2013RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SUBSÍDIOS, SALÁRIO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

15.512,42 134,10

466.64

15.37B.32

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL • Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 15.378,32 Cheque: 6227 Fonte PBQ: 00 Doe. Credor: 29.979.036/0001-40

E 18/3 01.01.000 2.072 3.3.9.0.14.00.00 00 101 RICARDO LUIS SOUZA DA SILVA 974.802.965-87 02/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 980,28 0,00 980.28NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) OIA(S): 01, 04, 05, 06, 08,11. 12, 14, 15,18, 19, 20, 22 e 25/03/2013 CONFORME LEI N'143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTODE 2009.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 NomeConta: Transferencia de Duodécimo Valor 960.28 Cheque 6230 Fonta Pag: 00 Doe. Credor: 974.902.965-87

E 46/3 01.01.0002.0723.3.9,0.14,00.0000 102 JOSÉ VALDEMAR QUEIROZ DE ANDRADE 016.581.885-94 024)1/2013 27/03/2013 27/03/2013 910,26 0.00 910,26NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S): 04, 05, 07, 11,13, 14, 15, 18,19, 20, 25, 27 E 28/03/2013 CONFORME LEI N°143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N°032 DE 03 DE AGOSTO DE2009.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 NomeConta. Transferencia de Duodécimo Valor 910,26 Cheque: 6231 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 016.581.885-94

N 42 01.01.000 2.0713.3.9.0.30.00.0000 103 BAITlNGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 13.871.835/0001-69 05/02/2013 26/03/2013 28/03/2013NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NF A SER ANEXADA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 NomeConta: Transferencia de Duodécimo Valor: 968.97 Cheque. 6237 Fonte Pag: 00

968,97 0,00 968,97

Doe. Credor: 13.871.835/0001-69

N 65 01.01.0002.0713.3.9.0.39.00.0000 WU4^ AMARGOSA TECH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, 15.683.767/0001-30 01/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 375,00 7,50NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PLACAS COW<W^R)LO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA EVENTO PROMOVIDA PELA CAMARÁ MUNICIPAL

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 ./fttome Contá^TBrftterepejade Duodécimo Valor 367.50 Cheque: 6238 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 15.683.767/0001-30

N 64 01.01,000 2.0713.3.9.0.36.00.00 00NE. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOC

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL • Conta: 54-9

>OA;^MEQCSAMPAIO PEIXOTO 254.398.39M7 05/03/2013 26/03/2013 2003/2013 200.00 0,00

0 SOLENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ PROMOVIDO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.

367,50

200,00

efencia de Duodécimo Valor 200,00 Cheque: 6236 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 254.398.398-87

G 44/1 01.01.0002.0713.3.9.0.30.00.0000 /tjOf^&k.NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ofÍMÍ I 6

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 / Np»ffe«(yÃ

— ^

VÁBrSOUZA FLORICULTURA LTDA. 02.757.209/0001-20 06/02(7013 26/03/2013 28/03/2013 625.50 0,00JTAÇÃCI(&0 PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL QUANDO DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO PARA 0 ANO DE 2013.

Vransferenmde Duodécimo Valor. 625.50 Cheque: 6234 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 02,757.209/0001-20

Vi A ,. /

625,50

$Y}\ Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - f71) 2106-5800Página 3 de 4

Amargosa

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSARUA MOREIRA COELHO, 89CENTRO

AMARGOSA-BA

CNPJ: 13.252.010/0001-66


G 40/1 01.01.0002.0713-3-9.0.39.00.0000 107 IVONILDES CALDAS CARVALHO 17.549.56*0001-10 14/03/2013 27/03/2013 2ttC3/2013 678,00 0.00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DÊ OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CAMARÁ MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 679.00 Choque: 3238 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 17.549.599/0001-10

678,00

E 63/1 01.01,0002.0713.3.9.0.38.00.0000 108 EDSON MAGNO FERRORA LOBO 00.290.751/0001-76 01/03/2013 27/03/2013 28/03/2013

NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE 4.084 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

612.60 0,00

Bancos. CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta. 54-9 Nom« Conta. Transferencia de Duodécimo Valor 612.60 Cheque: 6240 Fonte Pag X Doe. Credor: 06.290.751/0001-76

912,60

0,00 233,32E 56/1 01.01,0002.0723.3,9.0.14.00.0000 109 VIVIANE PEIXOTO DE SANTANA 976.679.355-72 02/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 233.32NE DET1NADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADORES NO(S) DIA(S): 20/03/2013 CONFORME LEI N* 143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N'032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta Transferencia de Duodécimo Valor 233.32 Cheque. 6235 Fonte Pag 00 Doe. Credor. 976.679.355-72

G 43/1 01.01.0002.0713.3.9.0.30,00,0000 110 FOX ARTS - F. T. ALVES 08.714.288/0001-78 01/02/2013 28/03/2013 28/03/2013 2.310.00 64.45 2,245.55NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA INDICATIVA, PLACAS EM ACRÍLICO DE IDENTIFICAÇÃO, PERFURAID E ADESIVOS SINALIZADORES E DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E PRÉDIO DA CAMARÁ

MUNICIPAL.

Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 Nome Conta: Transferancia de Duodécimo Valor 2.245,55 Cheque: 6232 Fonte Pag 00 Doe. Credor: 08.714.288/0001-78

G 39/1 01.01.0002.0713.3.9.0.30,00.0000 111 BULHÕES COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTOA 14.194.625/0001-48 25/02/2013 28/03/2013 26/03/2013 3.557.14 0.00 3.557.14NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE 1.226.60 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S) JSO-3964, JSV-0144, NZX-1901 E JRU-3984 QUÊ SERVE(M) AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. RELATIVO 25/02 A

28/03/2013.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 NomeConta: Tramterenciade Duodécimo Vítor. 3.557,14 Cheque: 201 Fonte Pag: 00 Doe. Cfedor 14.194.6S5/0001-46

E 37/2 01.01.0002.0713.3.9.0.30.00.0000 112 POSTO DE SERVKQS RIBEIRO LTDA. 05.918,029/0001-70 01/02/2013 28/03/2013 28)03/2013 636.08 0,00 836,08NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE 219,99 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) DE PLACA(S) JSV-0144 E NZX-1901 QUE SERVE(M) AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL • Conta: 54-9 Nome Conta: Tran*ferencia de Duodécimo Valor 636,06 Cheque: 202 Fonte Pag 00 Doe. Credor: 05.918.029/0001-70

Total da Ftogátm: 41 Sob- Total: 126.911,36 16341,39 110J69.97

rotal de Ragtetrot: * 1ZU11.M 1LM1.M 110JU.1T

MAR.CI S PAULO ANDRADE S,PRESIDENTln" 542.330.975-

SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA^XTesoureiro

CPF n"367.697.545-68

MAGNOVALD03eOfclGUES DE SOUZA05F

IRC tryi4.518/O-2

£-

\ Desenvolvido pela Freire InfonnMca Ltda- (71) 2106-5800Página 4 de 4

m i cAmargosa

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSARUA MOREIRA COELHO, 89CENTROAMARGOSA - BA

CNP J: 13.252.010/0001-66

DE EXTRA-ORÇAMENTARIA PAGAPeríodo: 01/03/2013 à 31/03/2013

Data N* CodRed N° Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$)

20/03/2013 17 80 21881010700 PENSÃO ALIMENTÍCIA SANDRA REGINA SOUZA DE OLIVEIRA SAMPAIO E OUREFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE GABRIELA S. O. SAMPAIO, DO MENOR GABRIEL S. O. SAMPAIO E DE SUA GENITORA SANDRA REGINA SOUZA DE OLIVEIRA SAMPAJO, RELATlVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

1.155,65

Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-91 Transferencia de Duodécimo 11111 1.155,65

20/03/2013 18 81 11381080100 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÂRU SALÁRIO FAMÍLIA

VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-9 | Transferencia de Duodécimo

25/03/2013 19 96 21881011500 RETENÇÕES-EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CAIXA ECONÓMICA FEDERALREPASSE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE MARÇO/2013.

Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54*9 l Transferencia de Duodécimo

26/03/2013 14 99 21431030101 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DE VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-9 l Transferencia de Duodécimo

26/03/2013 15 100 21883010200 ÍNSS INSS - EMPREGADO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES, EDIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF

28/03/2013 16 113 21431010101 ISSConta Bancária: 54-9 | Transferencia de Duodécimo

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Banco: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 54-9 1 Transferencia de Duodécimo

11111

11111

6218

6227

6233

134,10

134.10

5.821,28

5.821,28

1.944,63

1.944,63

7.339,28

7.339,28

146,45

146,45

Total de Registros: ' 6 Total Geral (R$): 16.541,39

PRESIDENTECRC n8 542.330.975-15

SAMUEL RODRIGUES DE SOUZATesoureiro

CPF n'367.697.545-68

MAGNOVALDO IGUES DE SOUZA

Desenvolvido pela Freire Informébca Lt(U • (71) 2106-5800

Amargosa^M.IWM*


CENTRO

AMARGOSA - BA

CNPJ: 13.252.010/0001-66

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Data Em p. N' Hpo Cod. Red. Dotação Orçamentaria Fonte Credor CPF / CNPJ Liquidação Valor (RS)

01/03/2013 63 E 207139002 01.01.002.0713.3.9.0.39.00.00 00 EDSON MAGNO FERREIRA LOBONE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS. ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE

06.290.751/0001-76 2.387.40

01/03/2013 72NE DESTINADA AOSIA 07 DE MARÇO/2013.

207139002 01.01.00 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 JOSÉ MÁRIO DE JESUS MORAES 11.903.601/0001-20 700.00NO D

01/03/2013 77 E 207136002 01.01.002.0713.3.9.0.36.00.00 00 DIONE JESUS MELO 036.836.795-90NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS JSD-3964, JSV-0144 E NZX-1901 PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO NO PElODO DE

1.000,00

06/03/2013 73 N 207139002 01.01.002.071 3.3.9.0.39.00.00 00 TINTONES PUBLICIDADE - C.A.G. SAMPAIO SONORIZAÇÃO 08.252.040/0001-32 08/04/2013NE DESTINADA A LOCAÇÃO DE MESA DE SOM E EQUALIZADOR PARA SONORIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO/2013.

260,00

06/03/2013 74 N 207130002 01.01.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00 00 PANIFICADORA BOM CONSELHO - RABELO & SOUZA LTDANE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO PODER LEGISLATIVO.

13.559.349/0001-00 01/04/2013 71,00

08/03/2013 38 207139002 01.01.00 2.071 3.3.9.0.39.00.00 00 ACOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA. 12.023.526/0001-763. PELO PERJODO DE 08 MESES.

2.660,00

14/03/2013 40 G 207139002 01.01.002.071 3.3.9.0.39.00.00 00 IVONILDES CALDAS CARVALHO 17.549.599/0001-10NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE

6.102,00

28/03/2013 71 N 207130002 01.01.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00 00 BOM VAREJO SUPERMERCADO LIMITADANE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÉNEROS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CAMARÁ MUNICIPAL

11.001.980/0001-63 05/04/2013 1.323,15

28/03/2013 75 N 207130002 01.01.00 2.071 3.3.9.0.30.00.00 00 l. ALMEIDA REISNE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF A SER ANEXADA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

32.675.217/0001-98 05/04/2013 1.439.09

Total do Registros: 9 Total Geral (RJ): 15.942,64

Sistema Desenvolvido pela Freira Informática Lida - (71) 2106-5800 Página Ida Z

Amargosa


CENTRO

AMARGOSA - BA

CNPJ: 13.252.010/0001-66

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Data Em p. N° Tipo Cod. Red. Dotação Orçamentaria Fonte Credor CPF / CNPJ Liquidação Valor (RS)

MAR. OSPAULOANbRADEjPRESIDEÍ

CRCn° 542.330.975-15

'AIO SAMUEL RODRIGUES DE SOUZATesoureiro

CPF n°367.697.545-68

MAGNOVALDQJÍCgRIGUES DE SOUZAÍÕmãdor

Sistema DesenvoMdo pela Freire Informática Ltda-(71} 2106-5800 Págma 2 de 2

t»(JnanMmnri

Amargosa


CENTRO

AMARGOSA-BA

CNP J: 13.252.010/0001-66

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM SERVIÇOS PESSOAIS.Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tp Emp Dotaclo Orçamentaria Data Emp Data Uq Data Pag RMkto Liquido

31/1 01.01.0002.071 3.3.9.0.36.00.0000 67 FIUPPE DA SILVA SANTOS

WEBStTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA. PRIMEIRA PARCELA.

Banco*: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 64-9 Nome Coma: Transferencia d» Duodécimo

Bancos TESOURARIA Conta: 999-1 Nome Conta: CAIXA

028.714.525-55

Valor. 75.00

Valor: 1.425,00

01/02/2013 01/03/2013 01/03/2013 1.500,00 0,00 1.500.00

\. PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL E APLICAÇÃO DA IDENTIDADE NO

Cheque: 197

Cheque: 196

Fonte Pag. 00

Fonte Pag: 00

Doc.Cre<tor: 028.714.525-55

Doe. Credor: 028.714.525-55

E 5 / 3 01.01.0002.0713.3.9.0.38.00.00 00 83 MAGNOVALDO RODRIGUES DE SOUZA 446.149.005-00 02*11/2013 21TO/2013 21AJ3/2013 7.000.00 0.00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 NomeConta: Transferencia de Duodécimo Valor 7.000.00 Cheque: 6211 Fonte Pag: 00 Doe. CfMor 446.149.005-00

G 41/1 01.01.0002.0713.3,9.0.36.00.0000 91 MAM EDE SAMPAHD PEIXOTO 254.398.39W7 05/02/2013 19/03/2013 22/03/2013

NE. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2013, OCORRIDO NO DIA 07/02/2013.

Bancai CAIXA ECONÓMICA FEDERAL • Conta: 54-9 Nome Conta: Transferencia d* Duodécimo Valor: 265,00 Cheque: 6223 Fonte Pag: 00

265,00 0,00

Doe. Credor - 254.396.398-67

7.000,00

285.00

N 64 01.01.000 2.071 3.3.8.0.36.00.00 00 105 MAM60E SAMPAIO PEIXOTO 254.396-398-87 05/03/2013 20/03/2013 28/03/2013 200,00 0,00

NE. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SESSÃO SOLENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ PROMOVIDO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2013.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9

Total de Regutros:

Nome Conta: Transferencia de Duodécimo Valor 200.00 Cheque 6236 Fonte Pag: 00 Doe. Credor: 254.398.398-67

Sub- Total: 8.965,00 0,00

200,00

8.965.00

040

MAI

"lCOS PAOLO AND

PRESIDENT,

CRC n» 542.330.975-1 S

SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA

Tesoureiro

CPF n°367.697.545-68

MAGNOV£tOC ROllBIfiUES DE SOUZA

Contador N

CRCÍ n" 14.535/0-?

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda • (71) 2106-5800 Pagina 1 de 1


Amargosa^ CENTRO"Mpí AMARGOSA-8A

CNPJ: 13.252.010/0001-66

Tp Emp Dotaçio Orç*menttri* Proc Credor

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOSPeríodo; 01/03/2013 à 31/03/2013

CNPJfCPF Dita Emp O«u Uq DaU P«g Bruto(R$) Relido Liquido

G 8/3 01.01.0002.0713.3.9,0.39.00.0000 83 T. M. SILVA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL-ME 17.306.17&0001-24 1B/OV2013 18/03/2013 22/03/2013 2.000,00 0.00 2.000,00

NE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA NA CÂMARA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE

MARÇO/2013.

Bancos: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- Conta: 54-9 NomeConta: Transferencia de Duodécimo Valor 2.000,00 Cheque: 6217 FontePag: 00 DocCredor: 17.306.175/0001-24

Total de Registro»: Sub - Total: 2.000,00 0,00 1000,00

[Total de Regirtrw: 1 ToM Geral: 2J300.00

E SAMPAIO.PRESIDENTE

CRC n" 542.330.975-íí


CPF n°367.697.545-68

MAGNOVALDJ>ROt)RIGUES DE SOUZAantador14.518/O-2raoi -^.518/O-a)

\A , - •*,

\a Desenvolvido pela Freire Intoimatica LWa - (71) 2106-5600

Página 1 de 1

Amargosa


CENTROAMARGOSA-BA

CNPJ: 13.252.010/0001-66

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOSPeríodo: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tp Em p Dotaçlo Orçamentar» Proc CrwJor CNPJ/CPF Data Emp Oiti Uq Data Pag Bruto(R$) ftatldo Uqutòo

G 6 / 3 01.01.000 2.0713.3.9.0.39.00.00 00 93 J. DE ALMEIDA CALDAS 09.283 488/0001-86 18/01/2013 20/03/2013 22/03/2013 2.000,00 40.00 1.960.00

NE DESTINADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARÁ MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Bancos CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Conta: 54-9 Nome Conta. Transferencia d* Duodécimo Valor. 1.960.00 Choque: 6216 Fonte Pag. 00 Doe, Credor: 09.293,4880001-86

Total da R«g»tro»: 1 Sub-Total: 2.000,00 40,00 1.9W.OO

Totot Gani: 1000,00 «M» 1JM40

MAR !X)S PAULO ANDiPRESIDEI

CRC n° 542.330.97


CPF n°367.697.545-68

MAGNOV, DR1GUES DE SOUZAntaòor

'2

Sistema Oesenvorvido Mia Freire Intarmébca Uda • (71) 2106-5800 Página 1 de 1

mAmargosa


CENTRO

AMARGOSA - BA

CNPJ: 13.252.010/0001-66

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEPTAS

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Data Conhec Ret Empenho Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)

.JQ/Q3/2JJ1320/03/2013 43 _ S_20/03/2013 44 S

1723010100 Transferência de DuodécimoJ13CL11861011500 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS13/3 21431030000 IRRF A RECOLHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSAMARÇOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROSMARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS 1.953.Z6.

13/3 21881010700 PENSÃO ALIMENTÍCIA13/3 21883010200 1NSS

MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROSMARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS

20/03/201314/3 21881011500 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS14/3 21863010200 INSS '.

ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROSANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS

S.312.71996.38

_2_0/03J20_i:

_22/Q3/20_13_.. _5Q_. SJ22/03/20i:L _5_1 S22/03/2013 52 S

jL4/3_2143J OmOiO_^RR£AEECaLHER. ANTÓNIO DE JESUS ALMBDA E OUTROSTotal do Dia:

3. 21431010000 ISS A RECOLHER7/3 21431010000 ISSARECOLHER9/3 21431010000 ISSARECOLHER

J. DE ALMEIDA CALDAS_G^E^_QyZAJRANDAOTELEUNO PROVEDOR LTDA

,Totald'DÍa

26/03/2013 53 S J9_/3__1J 381170100 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO INSS-EMPRESA

Total do Diar

_2_8_/Q3/2Q13_,__54__S_55__S_

•43/1 21431010000 ISSARECOLHER FOX ARTS - F. T. ALVES21431010000 ISSARECOLHER AMARGOSA TECH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Total de Registros: 1

MARCAS PAULO ANDRADIPRESIDENTE

| CRCn° 542.330.975-15

SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA-Tesoureiro

CPF n°367.697.545-68

MSL146.260,84

40.00

134.10

64.45-Z5JL

CMKtrttMAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA

CONHECIMENTO DE RECEITA N° : 42

Código da Receita

1.7.2.3.01.01.00

Descrição

Transferência de Duodécimo

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Endereço: PCA. LOURIVAL MONTE

Histórico: TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.

Valor ( RS ): 130.000,00 Cento e Trinta Mil Reais

Banco:CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF

Número54-9

ContaTransferencia de Duodécimo

Documento3


CPF n°367.697.545-68

AMARGOSA - BA. 20 de março de 2013

Sittama DMenvohMo «Ia Fraira InfermMca L*3«-f7l) 2106-5800

F »Amargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.8.8.1-01.15.00

Descrlçfio

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Contribuinte: MARCOS PAULO ANDRADE SAMPAIO E OUTROS

Endereço: RUA MOREIRA COELHO. N°89

Histórico: Retenção do Empenho de número 13 / 3

Valor ( R$ ): 4.824,90 Quatro Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos

Fonte:

GUES DE SOUZATesoureiro

CPF n°367.697.545-68

AMARGOSA - BA, 20 de março de 2013

Sistema DftMinvolvkto pau Fraire Irfennátiia Lida - (71) 2106-5800

nnJitWAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.4.3.1.03.00.00

DescricSo

IRRF A RECOLHER


Endereço: RUA MOREIRA COELHO, N°89

Histórico: Retenção do Empenho de número 13/3

Valor (R$): 1.853,76 Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos

Fonte:

GUES DE SOUZATesoureiro

CPF n"367.697.545-68


Sistema Desenvolvido pela Freira Informática Lkte - (71) 2106-5800

WMricplAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.8.8.1.01.07.00

Descrição

PENSÃO ALIMENTÍCIA




Valor(R$): 1.155,65 Um Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos

Fonte:


CPF n°367.697.545-68


&L\>

<* i?^St ,-. ;^

^\\^

Sistema DwawoMao pela Fraire Irtbrméfca LUa-ÇTIt 2106-5800

w i IAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.8.8.301.02.00

Descrição

INSS




Valor (R$): 5.312.71 Cinco Mil e Trezentos e Doze Reais e Setenta e Um Centavos

Fonte:

JEL RODRIGUES DE SOUZATesoureiro

CPF ne367.697.54&«8


LM»-(71) 2106-5800

nnnccAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.8.8.1.01.15.00

Descrição

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Contribuinte: ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS

Endereço: RUA MOREIRA COELHO


Valor (R$): 996,38 Novecentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos

Fonte:

oRiGUES DE SOUZATesoureiro

CPF n'367.697.545-68


Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Uda - (71) 2106-5600

Amargosa^'*&££

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.8.8.3.01.02.00

Descrição

INSS




Valor { R$ ): 2.026,57 Dois Mil e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos

Fonte:

jES DE SOUZATesoureiro

CPF n°367.697.545-68


Sistema Desenvolvido pala Freire Informática LWa - <71) 2Í06-5BOQ

w l K MAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.4.3.1.03.00.00

Descrição

IRRF A RECOLHER




Valor ( R$): 90,67 Noventa Reais e Oitenta e Sete Centavos

Fonte:


CPF n°367.697.545-68


SI*Mma Desenvolvido pali Fr*™ Informática Uda • (71)2106-5800

mi

Amargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.14.3.1.01.00.00

Descrição

ISS A RECOLHER

Contribuinte: J. DE ALMEIDA CALDAS



Valor ( RJ ): 40,00 Quarenta Reais

Fonte:

SAMU RIGUES DE SOUZATesoureiro

CPF n°367.697.545-68


SIMama Desenvolvido peto Freire Informática LM» - (71) 2106-5800

n n iAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.4.3.1.01.00.00

Descrlçflo

ISS A RECOLHER

Contribuinte: G. DE SOUZA BRANDÃO



Valor ( Rí): 24,00 Vinte e Quatro Reais

Fonte:

ORIGUES DE SOUZATesoureiro

CPF n°367.697.545-68


Sittma DesenvoMUo pda Freère tnfoonatea Lida - (71) 2Í06-5BOQ

.Mn*i*MAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.4.3.1 01.00.00

Descrlçflo

ISS A RECOLHER

Contribuinte: TELEUNO PROVEDOR LTDA

Endereço: RUA MARQUES DE HERVAL, N°10


Valor (R$): 10,50 Dez Reais e Cinquenta Centavos

Fonte:

ESDE SOUZATesoureiro

CPF n°367.697.545-68

AMARGOSA - BA, 22 de marco de 2013

Sjttema Dawnvo ido petiFrart informMca LKta - (71) 2106-5800

. nAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA


Código da Receita

1.1.3.8.1.17.01.00


RETENÇÃO EXTRA

Descrição

CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO

Contribuinte: INSS - EMPRESA

Endereço:


Valor (R$): 134,10 Cento e Trinta e Quatro Reais e Dez Centavos

Fonte:


CPF n'367.697.545-68


SHWna Desenvolvido p«« Freir» Infòmtttca LM» - (71) 2106-5600

.

Amargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.4.3.1.01.00.00

Descrfçfio

ISS A RECOLHER

Contribuinte: FOX ARTS - F. T. ALVES

Endereço: TRAV. ALMEIDA SAMPAIO, N°13 - 1a ANDAR

Histórico: Retenção do Empenho de número 43 /1

Valor ( R$ ): 64.45 Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Fonte:

}RIGUES DE SOUZATesoureiro

CPF n*367.697.545-68


Slttema Desenvolvido pala Freire Informática Ud* • (71) 2106-5800

. m tAmargosa

ESTADO DO(A) BAHIA



RETENÇÃO EXTRA

Código da Receita

2.1.4.3.1,01.00.00

Descrição

ISS A RECOLHER

Contribuinte: AMARGOSA TECH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Endereço: AVENIDA JOSUÉ SAMPAIO MELO. N°335A

Histórico: Retenção do Empenho de número 65

Valor ( R$ ): 7,50 Sete Reais e Cinquenta Centavos

Fonte:

y

sVlttKTKOSRÍGUES DE SOUZATesoureiro

CPF n°367.697.545-68


Sistema Derenvolvtelojida Freira intormMca LU». (71) 2106-5600

camarÁ municipal de amargosacamarÁ municipal de amargosa rua moreira coelho, 89 ckwimntcnl...

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