camarÁ municipal de amargosalistagem de lançamento da receita rubrica / receita 10...

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89CENTROC.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

JULHO/2015

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Listagem de Empenhos

Dotação : TODASContribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Data Em p.

06/07/2015 111

Dotação Orçamentaria Credor i Nota Licitação

010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.000 SDC SISTEMA DIGITAL DE COMUNICAÇÃO Global 021/2015-DNE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME CONTRATO N°022/2015.

Normal20/07/2015 113 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.3000 O VALDIR CATARINO DE ARAÚJO SANTOSNE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E ETIQUETAS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Valor R$

7.500,00

327.11

13/07/2015 114 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 O M. C. SANTOS CARDOSO Normal 146,00NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUY-0991 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DEAMARGOSA.

08/07/2015 115 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.039.000 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S. A. NormalNE DESTINADA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAGOSA. http: //ca m a rã a m argosa.ba.gov. br/

17/07/2015 116 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30,000 ADRIANO DE ANDRADE Normal

NE DESTINADAAAQUISICÂO DE UMA FONTEADVANC LPJ2 E UM CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

538,92

79,80

22/07/2015 117 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.000 R. S. ANDRADE PAPELARIA - ME Normal 145,00NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PAPEL DE OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA. TESOURARIA/CONTABILIDADE, CPL EGABINETES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA.

22/07/2015 118 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.000 OLIVEIRA ABADE AUTO PEÇAS DE AMARGOSA LTDA. Global 530,00NE DESTINADAAAQUISICÂO DE DUAS BATERIAS, MARCA PIONEIRO, 48 AMPERES, PARA EQUIPAR OS VEÍCULOS DE PLACAS OUY-0991 E OUY-9355 PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL

27/07/2015 119 010101 01031.0001.2.001 3.3.9.0.39.000 SALES & CIA. LTDA. Normal 250,00

NOTA DE EMP DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO. BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE RODAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OUY-0991 E OUY-9355 QUE PERTENCE AO LEGISLATIVOMUNICIPAL.

31/07/2015 120 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 O TOKIO MARINE SEGURADORA SÁ. Global 1.494,42NE DESTINADA A PROPOSTA DE SEGURO PARA O VEÍCULO FORD F l ESTA SE, 1.6, 8V, FLEX 5P, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACA OUY-0991. PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DEAMARGOSA.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89CENTROC.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS

Data Conhec. Emp.

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 130

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

131

132

133

134

135

136

137

Rubrica / Receita

109 2.1.1.1.1.30.04.00.00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS

2.1.1.1.1.30.10.00.00

CONSIGNADO CEF

2.1.1.1.1.30.01.00,00

INSS S/ FOLHA - CÂMARA

2.1.1.1.1.30.03.00.00

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ÍRRF

2.1.1.1.1.30.08.00.00

PENSÃO ALIMENTÍCIA

2.1.1.1.1.30.10.00.00

CONSIGNADO CEF

2.1.1.1.1.30.01.00.00

INSS SI FOLHA - CÂMARA

2.1.1.1.1.30.03.00.00

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ÍRRF

Conta

13

16

212

12

15

16

212

12

JULHO/2015

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Listagem de Lançamento da Receita

Credor / Documento

R. CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA

13.773.393/0001-18

GEOVANILDO MACHADO CINTRA E OUTROS

13.252.010/0001-66


13.252.010/0001-66


13.252.010/0001-66


13.252.010/0001-66

ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS

13252010000166


13252010000166


13252010000166

i - Valor R$

7,00

Total do dia R$ 7,00

14.314,02

6.669,13

4.289,84

1.585,63

2.799,80

3.190,57

380,86

Total do dia R$ 33.229,85

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89

CENTRO

C.N.RJ. : 13.252.010/0001-66

Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS

Data Conhec.

23/07/2015 138

JULHO/2015

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Listagem de Lançamento da Receita

Rubrica / Receita

10 2.1.1.1.1.30-05.00.00

ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARÁ

Credor / Documento

INSS - EMPRESA

29979036000140

'alor R$

52,40

Total do dia R$ 52,40

Total do Grupo R$ 33.289,25

9 Registro(s) Total Geral RS 33.289,25

CINTRAPRESIDENTE

CPF N°761.568.185-53

SAMUEL RODRIGUES DE SOUZATESOUREIRO

CPF N°367.697.545-68

JOSELIVAL DE ALMEIDA CALDASCONTADOR

CRC-BA 18041

ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2


JULHO/2015

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria

Orçamentários

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota J Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

109 010101 01.031.0001-2.001 3.3.9.0.39.00 O 258 R. CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA - 13.773.3E16/06/2015 01/07/2015 01/07/2015 Norma! 350,00 7,00 343,00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AMARGOSA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015.

Conta- 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7197 Valor RS: 343,00

37" ~ "O1010l" 01.031.0001.2.0~01 3-3.9~0.14.00 O 259 PAULO S~A~NTOS ROCHA - 886.905.475-68 02/01/201501/07/2015 01/07/2015 Estimativa 23~3,32 0,00 233,32

NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S): 03/07/2015 CONFORME LEI N°143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N°032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7198 Valor RS: 233.32

3 8 ~ o T o í o T OÍ.03Í.ÕoYlT27o~oV3.^ 2 ~ 3 3 ~ 3 ~ 2 0 , 0 5 233,32"NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S): 03/07/2015 CONFORME LEI N°143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N°032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7199 Valor RS: 233,32

68~ oToíoT 01 .oâi.ÕfJdlYobl ~ 3.3.9 "oTsVbb" Õ ~ ~ ~261 " DÍÕNE JESUS" MELO" "Ò368367959Õ 03/03/2015 Ô1~/Õ7/2ÕÍ5~ 01/07/2015 GÍo~b"aí Y s b i b b Q " 06 450,00"

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM. ASPIRAÇÃO E HIGIENiZACÃO DOS VEÍCULOS OUY-9355. OUY-0991 E JSV-0144 QUE SERVEM A CÂMARA MUNICIPAL DE AMRGOSA.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7200 Valor R$: 450,00

Í12 o~ibíoTbro3rõoVir2To~o"Í3.^ Y i ~ o b o ~ , õ õ 71,õò"NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS QUANDO DA SESSÃO SOLENE DE 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AMARGOSA, QUE OCORRERÁ EW 19 DE JUNHO DE2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta. CONTA CÂMARA Doe: 7201 Valor RS 71,00

24" oYoíoY bi.b3Í.õo~oV2Tubi "3.3.9"o"39"ob~ô"" 263" EMBÀSÃ"-ÊMPRESÃ"BAÍA"NA" "D"E" ÁG~UÃS~E £Õ2/bí/2ÕÍ5 Õ9~/Õ7/2ÕÍ5~ 09/07/2015 Esiimátiv" 1 ~ 9 9 ~ 5 ~ 3 o " õ ó "199,53"NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFA(S) DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVA(S) AO(S) MES(ES) DE JUNHO/2015.

Conta 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7202 Valor RS: 199.53

"115 oToíoY bl."03Í.ÕO~o"r2To"oi "3.3.9ror3~97ob~ Õ" " 264 " LÒCÃWEB"sÉRv"lÇÓS"DE"INTERNET~S. Ã"-"0:08/07/2015 Õ8~/Õ7/2ÕÍ5~ 10/07/2015 Normal 5 3 ~ 8 ~ 9 2 o " Õ Õ 538.92*

NE DESTINADA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DÊ HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAGOSA. http://camaraamargosa.ba.gov.br/

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7203 Valor RS: 538.92

Í1 ~~0~foiÒTbl.03Í.ÕO~01.2.0~01 33.9.039.00 O 265 TELEMÃR NO~RTE LESTE~S/A - 330"001180005CÕ2/Õ1/2015 14/07/2015 14/07/2015 EstimativÊ 697,87 0,00 697,8?'

NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÓNICAS RELATIVAS AO(S) MES(ES) DE JUNHO/2015

<S.T rr,nciiltnria l iria Í711 ^503-5400 Pag.: 1 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89 JULHO/2015

CENTRO Período de 01/07/2015 até 31/07/2015C.N.P.J. 13.252.010/0001-66

Listagem de Despesas PagasDotação : TODASContribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria Pró c. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Liquido R$


~1 oToÍQÍ 01 .Ò3Í.ÔO~0~1 T2XÍ01" 3 í .~9X)Tl "ob" Õ " " 268 " GEOVÃNÍLDo" MÃCHÃDÒ~CINTRÃ V OUTROS Õ2/ÕÍ/2ÒÍ5 ~Q/Õ7/2ÕÍ5~ 20/07/201 5 Estimãtiví " " ~6~6~3ub~u~0~ " ~ 26.858,62 " " 39.441,38 "NE DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 11111 Valor R$: 39.441,38

2 010101 01.031 0001 2.001 3.1.9.0 11.00 O 269 ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA E OUTROS - 1:02/01/201520/07/2015 20/07/2015 Estimativa 33.286,39 6.371,23 26.915,16NE DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 11111 Valor RS: 26.915.16

iíõ o ~ i b ~ 5 i ~ b v b 3 T . õ o ~ o V 2 7 o o V 3 ~ . Í 9 r o 7 3 6 ^ ^ ^ Y 5 ~ o õ ~ o b o ~ . õ o ~ ~ ~ ~ ~ . ~ 5 Ô õ . b õ ~NE DESTINADA AO REFORÇO AO EMPENHO 95 PARAÃTENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MARCAS E MARKETING DIGITAL PARA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAODO WEB SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N°001/2015 AO CONTRATO N°019/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta CONTA CÂMARA Doe: 7217 Valor R$: 1.500,00

113 0~lblQTb~~0~1~.~0~0~lYo~01~~3\9^ 3 ~ 2 ~ 7 ~ Í 1 0 ~ Õ Õ 327 jí~NE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E ETIQUETAS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA.

Conta. 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7213 Valor RS 327,11

114~ "0101Ó1 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 Õ 272 M. C. SANTOS CARDOSO - 4Õ52923200ÕÍ5E13/07/2015' 13/07/2015 21/07/2015 Normal 146,00 " o",ÕÔ * 146,00NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OUY-0991 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DEAMARGOSA.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7219 Valor RS 146,00

Tl6 oYoíoT 01 b3Í.ÕO~0~1~2~obí ~3 3.9b~3~0~0~0~ Õ " " 273 " ÃÕRÍA~NO ÒÈ~ÃNDRADE - ~15.~555 28~9~0~0~OÍ ~82Í 7/07/2015" Í7/Õ7"/2Õ1~5~ 21/07/201 5 Normal > 9 ~ s b 0 ~ . Õ Õ 79.80"NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA FONTEADVANC LPJ2 E UM CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Conta. 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7215 Valor RS. 79,80

67~ oToiÕÍ 01 .b3Í.Õo"oi.2~0~o"l 3.3.9X) 30 00~ Ô 274 ~ ~ROSlMÊIRÊ~SILVÃ DÓS SANTOS SOUZA"-"o"jÕ2/Õ3/2Õ1 s" 20~/Õ7/2ÕÍ5~ 21/07/2015 EstímãtívÊ 2~85~4~0 0~.ÕÕ 285,40"

NE DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A TÉCNICOS E SERVIDORES QUANDO EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO, POR CONTA DA ORGANIZAÇÃO DAS SESSÕES ITINERANTE E EMCOMEMORAÇÃO AOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AMARGOSA.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe 7218 Valor RS 285.40

"~~6 0~1010~f 01 03Í.0001 2001 3 3 9 O 3~9 00 O 275 TÈLEUNÕ PRO~VEDOR LTD~A. - 10675~6Õ3~0001-02/Õ1/2015 10/07/2015 21/07/2015 Global ÍOO~ÕQ~ O.ÕO 300,00"NE DESTINADA AO ACESSO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS JULHO/2015.

Conta 54-9 Nome da Conta CONTA CÂMARA Doe' 7214 Valor RS 300.00

" '^" -"̂ c"nn Paa 2 de 6


CENTRO

C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

JULHO/2015

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Listagem de Despesas PagasDotação : TODAS

Contribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

3 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.000 276 J. DE ALMEIDA CALDAS - 09283488000186 02/01/2015 20/07/2015 21/07/201 5 Estimativ; 7.000,00 0,00 7.000,00

NE DESTINADAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ESPECIFICAMENTE NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2015.

Conta; 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7205 Valor R$: 7.000,00

4 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.000 277 TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADO 06/01/2015 17/07/2015 21/07/2015 Global

NE DESTINADAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

7.000,00

Conta 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7206

0,00 7.000,00

Valor R$: 7.000,00

8 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 O 278 G. DE SOUZA BRANDÃO - 00820386000188 12/01/201520/07/2015 21/07/2015 Global 2.950,00 0,00 2.950,00

NE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ASSESSORIA A DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.


Í2 oToioT ~01.03ÍÕO~0~r2~ÓÒ! ~3.3.~9~Q~3VOO Õ " " 279 " ST~ ~C~O~N~S~ULTÕRrA~ LTDA - M.7Õ6.4Ó3/OOÕT-Õ 12/01/2015 Í5/Õ7/2ÔlV 21/07/2015 Globaí ~ 1 ~ 5 ~ O Ò ~ O G Q " , Õ Ò" " " " í .505,00"

NE DETINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZACÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE. PATRIMÓNIO, CONTROLEFINANCEIRO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

Conta 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7208 Valor RS: 1.500,00

13 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 O 280 COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DA ESTAD'02/01/2015 21/07/201 5 21/07/2015 Estimativa

NE DESTINA A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS AO(S) MES{ES) DE JULHO/2015.

605,36 0,00 605,36

Conta: 54-9 Nome da Conta; CONTA CÂMARA Doe. 7209 Valor RS: 605.36

52 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 O 281 ADRIANO DE ANDRADE - 15555.289/0001-8213/02/201517/07/2015 21/07/2015 Global 490,00 0,00 490,00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE INTARNA DA CÂMARA MUNICIPAL DEAMARGOSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.


"7 o"l01Õl" 01.031~.ÕO~o"l~2"oo! ~ 3.3.9rO~39~Qb" Õ " " 282 " iNSfif Jfo" MUNICIPAL DÊ ADMINISTRAÇÃO ~F 02/01/2015 Í6/Ô7/2ÕÍ5~ 21/07/2015 GÍobaí ~43Ò"0~Q~ " 0,50 430,00"

NE DETINADA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SFTWARE DE ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONTENDO MÓDULO HOMEPAGEE MÓDULO SIOF DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENC1AMENTO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PODER LEGISLATIVO DE AMARGOSA, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2015.

Conta 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7211 Valor R$: 430,00

44 010101 01.031.00012.001 3 .39 .039 .000 283 EQUILÍBRIO - NILTON VITORIA DE ALMEIDA - 02/02/2015 17/07/2015 21/07/2015 Global 350,00 0,00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EM EVENTOSESPECIAIS PROMOVIDO PELO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

350,00

Pan • 3 dfi fi

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89 JULHO/2015

CENTRO Período de 01/07/2015 até 31/07/2015C. N. RJ. : 13.252.010/0001-66 . . . ^


Dotação : TODASContribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria ';. Proc, Credor ? ;•• Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Liquido R$


30~ OY010Y 01 .03Í ÕO"0~1 YO~01 ~3.3.9~oY4¥o~ Õ ' " 284 ELISEU~DÁS~ MERCÊS s"lLVEÍRA - 3Í33887955 Õ2/ÔÍ/2ÕÍ5 21/07/201 5 21/07/201 5 Estimãtíví 233~32 0~, ÕÕ 233,32 "



23 o o o 01 . O s o l o 3 9 0 3 9 X x 2 8 5 C X A E C N M c A F D R A L - 3 0 3 5 o 6 < 2 / 2 Q 1 5 2 / 7 / 2 5 21/07/21 5 Es tmt iv 32o0 0, 32,0

NE DESTINADA A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/201 5.


117 oYoíoYbí.b3YÕoVir27o~oV3~ir9"o73Yob~Õ~^ lV5~0~0 Q" 06 ~145,bÕ

NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PAPEL DE OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA, TESOURARIA/CONTABILIDADE, CPL EGABINETES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA.


85~ oToiÕl" 01 OsYÕoVl YoVrÍ3.9~0~3~9~ob~ Õ ~ " 290 " N" P~SÊRV1ÇÒS~E TRÃNSPÕRÍ Ê LÍ DÃ.~-"l1.:Õ4/Õ5/2ÕÍ5 22/Õ7/2ÕÍ5" 23/07/2015 G~ÍoVaí 5~5Õ~00 o",ÕÕ ~~~" 550,00

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME O CONTRATO N°017/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.


IO" oToiÒT bioSÍ.ÕoVl Yo~OÍ "límiYoo" Õ ~ " 29Í " INS"S" - EMPRESA "-~299790360"OÕÍ40 Õ2/bÍ/2ÕT5 23~/Õ7/2Õ1~5 23/07/2015 Estimãtiví ~ " ~2~1~6~7~9~9~6 52" 40 " " 21 .627,56

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SUBSÍDIOS, SALÁRIO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

Conta. 54-9 Nome da Conta. CONTA CÂMARA Doe: 7220 Valor RS: 21.627,56

42 ÓToíÒT ~OÍ .03Í.ãÒoV27u~OÍ "3.3.9"o"39"ob"Õ" " 292 ~ J."Ã."R.~ÔLIVÊFRA~- 21 56l7Í34/obÕÍ-5Í " " Ò2/Õ2/2ÕÍ5 22"/Ò7/2Õl"5" 27/07/2015 GÍObaí ~2~9~0~o"ob o",ÕÕ " ~~ 2.900,00

NOTA DE EMPENHOE DESTINADAAOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA P/ INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MANUT. DOS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA NACÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.


118 oToíoY 01 ,~03Í.ÕO~01 Yo"oi ~3.3.9ro~3b~00~ Ô " " 293 " OÍJVEÍRA ÃBÃDÊ~AUTb" PEÇAS D"E" ÃMÃRGC22/Õ7/2ÕÍ5 23/07/201 5~ 27/07/2015 Globaí 2"65"oO Ó",ÕÔ " " " 265,05

NE DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, MARCA PIONEIRO, 48 AMPERES, PARA EQUIPAR O VEÍCULO DE PLACA OUY-9355 PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doo: 7226 Valor RS' 265,00

53" oYoíÕl" 01 .b3Í.Õo'o"lYo"oV3.3.9"o¥9"ob" Õ " " 294 " JÉÍMULT~CÃRÍUCHÕS Ê~E~Q~UIP~D~É" ÍNFORMÍ 13/Õ2/2ÕÍ5 24"/Õ7/2ÕÍ5~ 27/07/201 5 EstimãtivÊ 2"60"ob 0,00 260,00

NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À RECARGA DE QUATRO TONERS HP 85A E 35A PARA USO DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2015.

Pag.: 4 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89CENTROC.N.RJ. : 13.252.010/0001-66

JULHO/2015

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria Proc; Credor

Conta: 54-9

Empenho Liquidado Pago

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Tp Nota Bruto RS Retido R$ Líquido R$

Doe: 7225 Valor R$: 260,00

119 010101 01.031.0001.2.001 3-3.9.0.39.000 296 SALES & CIA. LTDA. - 14399802000805 27/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 Normal 250,00 0,00 250,00

NOTA DE EMP. DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE RODAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OUY-0991 E OUY-9355 QUE PERTENCE AO LEGISLATIVOMUNICIPAL.

Conta: 54-9 Norne da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7228 Valor R$: 250,00

"9 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9b.30.0~0 O 297 SALES & CÍA. LTDÃ. - 14399802000805 15/Õ1/2ÕÍ5 28/07/2015 28/07/2015 Globaí" 4.916,38 " o",ÕO 4.916.38"

NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE 1.433.34 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PLACAS JSV-0144, OUY-0991, OUY-9355, NZB-6795, JRR-2948 QUE SERVEMAO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.


27~ 0~1 OÍoT 01.03Í.ÕO~OÍ ̂ "ÓOÍ " 3.3.9^14.00" Õ " " 298 MARCOS" PAULO ANDRADE SAMPAIO"- 5423 Õ2/ÕÍ/2Õ15~ 30~/67/2ÕÍ5~ 30/07/201 5 Estímãtiví ~ 2 ~ 3 3 ~ 3 ~ 2 Õ , Õ Õ 233,32"


Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7232

299" JÕSÊ~VALDÊMÃR~QUÉIRÒZ~D"E"ÃNDRÃDÊ - bÕ2/bi/2Õ Ts 3o"/Õ7/2ÕÍ5~ 3Õ/Õ7/2ÕÍ5 Estimãtiw 5~6Õ~iVValor RS: 233,32

17 010101 01.0310001.2.001 3.3.9.0.14.000 299 JOSÉ VALDEMAR QUEIROZ DE ANDRADE - 002/01/2015 30/07/201 5 30/07/2015 Estirnativs 560,16 0,00 560,16

NE DETINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO{S) DIA(S): 01, 03. 07, 09, 13. 16, 23 E 27/07/2015 CONFORME LEI N°143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 E PORTARIA N°032 DE 03 DEAGOSTO DE 2009.


8 ooo 01 . 3 l . O o 2 o l 3 . 3 . 9 l 4 o S RICARDO LUS S U Z D A S v - 9 7 4 9 0 2 9 6 . 2 / / 2 5 3 0 / 7 / 2 5 S / r a 5 E s t m t v 91 26 O, 91 ,26

NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO(S) DIA(S):01, 06, 07, 10, 15, 17, 20, 22. 24, 27, 28, 30 E 31/07/2015 CONFORME LEI N°143 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 EPORTARIA N°032 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.


Total R$ 158.259,42 33.289,25 124.970,17

Extra-Orçamentários

20/07/2015O 2111130080000 266 SANDRA REGINA SOUZA DE OLIVEIRA SAMP

REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE GABRIELA S. O.SAMPAIO, DO MENOR GABRIEL S. O. SAMPAIO E DE SUA GENITORA SANDRA REGINA SOUZA DE OLIVEIRA SAMPAIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015,

Conta 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe 11111

1.585,63 0,00 1.585,63

Valor RS: 1.585,63

ia l Ha (711 3503-5400 Pag : 5 de 6


JULHO/2015

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Listagem de Despesas PagasDotação : TODASContribuinte : TODOSTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentárií Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido RS Líquido RS

0 2111130050000 267 SALÁRIO FAMÍLIA - 13252010000166

VALOR REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

0RECOLHIMENTO

0RECOLHIMENTO

2111130030000

DE IRRF RETIDO DE VEREADORES

Conta: 54-9 Nome da Conta:

286 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - 13

, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE


CONTA

20/07/2015 52,40

CÂMARA Doe: 11111

23/07/2015 4.670,70

JULHO/2015.

CONTA CÂMARA Doe: 7221

2111130010000 287 INSS - EMPREGADO - 29979036000140 23/07/2015 9.859,70

DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES, EDIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA

0 2111130100000 288 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 00360305008

REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE JULHO/2015.

0RECOLHIMENTO

2111130040000

DE ISS RETIDO DE PRESTADORES


CÂMARA Doe: 7220

23/07/2015 17.113,82

CONTA CÂMARA Doe: 11111

295 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - 12

DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA

28/07/2015 7,00

CÂMARA Doe: 7227

Total R$ 33.289,25

0.

0,

00

Valor

00

Valor R$.

0,00

Valor R$:

0,

RS

4,

4

9.

9

00 17.

Valor R$:

0,

0

00

Valor

,00

52.40

: 52,40

670,70

.670,70

859,70

.859,70

113,82

17.113,82

7,00

R$: 7,00

33.289,25

43 Registro(s) Total Geral R$ 191.548,67 33.289,25 158.259,42

ACHADO CINTRAPRESIDENTE

F N°761.568.185-53


CPF N°367 697.545-68


CRC-BA 18041

Pag.: 6 de 6


CENTRO

C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66

Dotação : TODASContribuinte : TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOSTipo da Nota : TODASConta Bancária i TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção; TODOS, Subfunção: TODOS

JULHO/2015

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Listagem de Despesas Pagas com Serviços Terceirizados - P. Jurídica

=mp. No. Dotação Orçamentaria

Orçamentários

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Liquido RS

4 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.000 277 TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADO 06/01/2015 17/07/2015 21/07/2015 Global 7.000,00NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.

Conta: 54-9 Nome da Conta: CONTA CÂMARA Doe: 7206

Total R$ 7.000,00

0,00 7.000,00

Valor RS: 7.000,00

0,00 7.000,00

Registro(s) Total Geral R$ 7.000,00 0,00 7.000,00

GEOVÃmC— / /—

GEOVANILDO MACHADO. CINTRAt—PRESIDENTE"PF N°761.568.185-53


CPF N°367-697.545-68


CRC-BA 18041

nela ST Consultoria Ltda (71) 3503-5400 Pag.: 1 de


CENTRO

C.N.RJ. : 13.252.010/0001-66Período de 01/07/2015

Listagem de Despesas Pagas com Serviços Terceirizados -

JULHO/2015

até 31/07/2015

P. Jurídica

Dotação : TODASContribuinte : J. DE ALMEIDA CALDASTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentaria

Orçamentários

Proc. Credor mpenho Liquidado Pagi

3 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.000 276 J. DE ALMEIDA CALDAS - 09283488000186 02/01/201 5 20/07/2015 21/07/2015 Estimativs 7.000,00 0,00 7.000,00NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ESPECIFICAMENTE NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2015.


Total R$ 7.000,00 0,00 7.000,00

1 Registro(s) Total Geral R$ 7.000,00 0,00 7.000,00

/^ GEOVANIL00 MACHADO CINTRAT/PRESIDENTE

CPF N°761.568.185-53L/


CPF N°367.697.545-68


CRC-BA 18041

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSARua Moreira Coelho n°- 89CENTRO

C.N.P.J. : 13.252.010/0001-66Período de 01/07/2015

Listagem de Despesas Pagas com Serviços Terceirizados

JULHO/2015

até 31/07/2015

- P. FísicaDotação : TODASContribuinte : DIONE JESUS MELOTipo da Nota : TODASConta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

mp. No. Dotação Orçamentaria Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Not

Orçamentários

68 010101 01.031.00Q1.2.001 3.3.9.0.36.000 261 DIONE JESUS MELO - 03683679590 03/03/2015 01/07/2015 01/07/2015 Global 450,00 0,00 450,00NE DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OUY-9355, OUY-0991 E JSV-0144 QUE SERVEM A CÂMARA MUNICIPAL DE AMRGOSA.


Total RS 450,00 0,00 450,00

1 Registro(s) Total Geral R$ 450,00 0,00 450,00

NILDQ.-MAGHADO" CINTRAPRESIDENTE

CPF N°761 568.185-53


CPF N°367.697.545-68


CRC-BA 18041

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.. 1 de 1

camarÁ municipal de amargosalistagem de lançamento da receita rubrica / receita 10...

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