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(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

27/03/2014

Fundo

CAIXA FIC PERSONAL RF LP CNPJ do Fundo

02.201.163/0001-68

Início das Atividades do Fundo

03/11/1997

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2013 Cota em: 31/01/2014

0,7853 0,7853 7,9528 9,775637 9,852407

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

FERMOJU TJCE REGIS CIVIL CUSTEIO CPF/CNPJ

41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000891-0 Mês/Ano

01/2014 Folha

01/01 Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 8.512.413,41 C 870.778,385860 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 66.849,66 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 8.579.263,07 C 870.778,385860 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa! Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970

Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Página 1 de 1CAIXA - Extrato de Fundos

27/03/2014https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFund...



Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

02/04/2014

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,7297 2,3303 8,5328 9,930976 10,003444

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

FERMOJU TJCE REGIS CIVIL CUSTEIO CPF/CNPJ

41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000891-0 Mês/Ano

03/2014 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 8.647.679,26 C 870.778,385860 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 63.103,56 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 8.710.782,82 C 870.778,385860 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00




0,00 0,00


OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*. Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente. As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimento Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você! *Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP; FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.


SAC:


Ouvidoria:




02/04/2014https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFund...



Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,8296 6,7073 9,8163 10,345497 10,431327

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

FERMOJU RESERVA REG CIVIL ARR TJ CPF/CNPJ

41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000821-0 Mês/Ano

08/2014 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 3.805.860,26 C 367.876,020190 Aplicações 2.314.841,29 C 222.668,701199 Resgates 2.426.236,35 D 232.884,762990 Rendimento Bruto no Mês 36.402,77 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.730.867,97 C 357.659,958399 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00



01 / 08 APLICACAO 15.641,86 C 1.511,407498 04 / 08 APLICACAO 22.251,32 C 2.149,214853 05 / 08 APLICACAO 9.927,84 C 958,677976 06 / 08 APLICACAO 62.117,59 C 5.995,320148 07 / 08 APLICACAO 254.609,50 C 24.561,860635 08 / 08 APLICACAO 21.173,98 C 2.041,832239 11 / 08 APLICACAO 13.094,78 C 1.262,254411 12 / 08 APLICACAO 20.834,28 C 2.007,526436 13 / 08 APLICACAO 71.074,17 C 6.845,737321 14 / 08 APLICACAO 245.175,96 C 23.605,402970 18 / 08 APLICACAO 17.936,60 C 1.725,544974 19 / 08 APLICACAO 910.858,93 C 87.592,165605 20 / 08 APLICACAO 70.301,04 C 6.757,619223 21 / 08 APLICACAO 214.652,56 C 20.624,819360 22 / 08 APLICACAO 18.202,13 C 1.748,296306 25 / 08 RESGATE 1.659.909,03 D 159.370,339500 IRRF 0,00 IOF 0,00 25 / 08 RESGATE 344.193,70 D 33.046,549857 IRRF 0,00 IOF 0,00 26 / 08 APLICACAO 6.786,54 C 651,331365 27 / 08 APLICACAO 71.006,96 C 6.812,385621


0,00 0,00



17/03/2015https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestime...


SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,8296 6,7073 9,8163 10,345497 10,431327

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000821-0 Mês/Ano

08/2014 Folha


Data da Avaliação






28 / 08 APLICACAO 269.195,25 C 25.817,304248 29 / 08 RESGATE 422.133,62 D 40.467,873632 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00


Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp



Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49


SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,8791 7,6455 10,0373 10,431327 10,523037

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000821-0 Mês/Ano

09/2014 Folha


Data da Avaliação






01 / 09 APLICACAO 22.993,04 C 2.203,349242 02 / 09 APLICACAO 9.045,91 C 866,518599 03 / 09 APLICACAO 50.946,74 C 4.878,220058 04 / 09 APLICACAO 266.018,70 C 25.462,762752 05 / 09 APLICACAO 15.534,19 C 1.486,340881 08 / 09 APLICACAO 9.975,45 C 954,092388 09 / 09 APLICACAO 9.854,42 C 942,158755 10 / 09 APLICACAO 65.930,33 C 6.300,704866 11 / 09 APLICACAO 263.839,61 C 25.204,773323 12 / 09 APLICACAO 27.142,30 C 2.591,866678 15 / 09 APLICACAO 12.889,72 C 1.230,363980 16 / 09 APLICACAO 7.422,06 C 708,171085 17 / 09 APLICACAO 58.774,76 C 5.605,688669 18 / 09 APLICACAO 262.585,32 C 25.034,624268 19 / 09 APLICACAO 20.673,01 C 1.970,120848 22 / 09 APLICACAO 11.013,93 C 1.049,194123 23 / 09 APLICACAO 7.907,21 C 752,934600 24 / 09 RESGATE 326.701,33 D 31.096,429566 IRRF 0,00 IOF 0,00 25 / 09 RESGATE 52.819,73 D 5.025,610508 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00





SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,8791 7,6455 10,0373 10,431327 10,523037

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000821-0 Mês/Ano

09/2014 Folha


Data da Avaliação






26 / 09 RESGATE 1.519.455,13 D 144.510,794780 IRRF 0,00 IOF 0,00 29 / 09 RESG RETR 26/09 4.963,12 D 472,027397 IRRF 0,00 IOF 0,00 30 / 09 APLICACAO 13.570,98 C 1.289,644805


0,00 0,00


Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!





SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,9220 8,6380 10,2126 10,523037 10,620060

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000821-0 Mês/Ano

10/2014 Folha


Data da Avaliação






01 / 10 APLICACAO 168.298,85 C 15.987,172367 02 / 10 APLICACAO 127.664,98 C 12.122,358307 03 / 10 APLICACAO 14.492,16 C 1.375,550980 06 / 10 APLICACAO 11.877,35 C 1.126,943070 07 / 10 APLICACAO 15.322,09 C 1.453,216234 08 / 10 APLICACAO 61.370,90 C 5.818,490963 09 / 10 APLICACAO 246.622,24 C 23.373,396232 10 / 10 APLICACAO 10.477,45 C 992,647786 13 / 10 APLICACAO 15.230,54 C 1.442,392798 14 / 10 APLICACAO 6.936,31 C 656,639602 15 / 10 APLICACAO 71.611,78 C 6.776,704387 16 / 10 APLICACAO 240.594,90 C 22.758,285052 17 / 10 APLICACAO 13.554,23 C 1.281,623165 20 / 10 APLICACAO 1.153.975,36 C 109.071,157973 21 / 10 APLICACAO 13.293,58 C 1.255,936457 22 / 10 APLICACAO 16.557,05 C 1.563,586755 23 / 10 APLICACAO 266.163,29 C 25.125,502296 24 / 10 APLICACAO 26.913,70 C 2.539,351949 27 / 10 APLICACAO 1.217.200,00 C 114.786,277513 28 / 10 APLICACAO 8.460,96 C 797,564367 29 / 10 RESGATE 2.300.412,50 D 216.759,771860 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00





SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,9220 8,6380 10,2126 10,523037 10,620060

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000821-0 Mês/Ano

10/2014 Folha


Data da Avaliação






30 / 10 APLICACAO 1.482.459,09 C 139.649,964886 31 / 10 APLICACAO 16.178,60 C 1.523,400056


0,00 0,00


A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de consulta formal em 28/10/2014.





SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,8220 9,5311 10,3642 10,620060 10,707366

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000821-0 Mês/Ano

11/2014 Folha


Data da Avaliação






03 / 11 APLICACAO 7.054,88 C 664,047454 04 / 11 APLICACAO 20.580,15 C 1.936,323642 05 / 11 APLICACAO 55.406,32 C 5.210,810125 07 / 11 APLIC RETR 06/11 276.482,04 C 25.991,994133 10 / 11 APLICACAO 7.356,15 C 690,980233 11 / 11 APLICACAO 10.302,67 C 967,361421 12 / 11 APLICACAO 54.510,26 C 5.116,245979 13 / 11 APLICACAO 248.268,61 C 23.293,029015 14 / 11 APLICACAO 13.670,32 C 1.282,010355 17 / 11 APLICACAO 8.730,63 C 818,444437 18 / 11 APLICACAO 9.033,01 C 846,408866 19 / 11 APLICACAO 1.306.248,96 C 122.345,529338 20 / 11 APLICACAO 235.162,72 C 22.016,728063 21 / 11 APLICACAO 19.456,06 C 1.820,680209 24 / 11 APLICACAO 8.283,68 C 774,867215 25 / 11 RESGATE 1.995.703,34 D 186.602,069188 IRRF 0,00 IOF 0,00 26 / 11 APLICACAO 54.371,25 C 5.081,735361 27 / 11 APLICACAO 253.803,12 C 23.711,764898 28 / 11 RESGATE 501.510,00 D 46.837,849531 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00


Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!





SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,9421 10,5630 10,5630 10,707366 10,808243

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000821-0 Mês/Ano

12/2014 Folha


Data da Avaliação






01 / 12 APLICACAO 11.777,53 C 1.099,518416 02 / 12 APLICACAO 5.272,65 C 492,067784 03 / 12 APLICACAO 68.632,25 C 6.402,506998 04 / 12 APLICACAO 266.691,92 C 24.865,938971 04 / 12 RESGATE 2.993.044,91 D 279.066,840667 IRRF 0,00 IOF 0,00 05 / 12 RESGATE 325.433,72 D 30.330,071619 IRRF 0,00 IOF 0,00 08 / 12 APLICACAO 4.209,25 C 392,146614 09 / 12 APLICACAO 10.595,36 C 986,663408 10 / 12 APLICACAO 45.132,60 C 4.201,123263 11 / 12 APLICACAO 272.479,73 C 25.349,795521 12 / 12 APLICACAO 20.446,49 C 1.901,401233 15 / 12 APLICACAO 6.121,54 C 569,049258 16 / 12 APLICACAO 1.109.354,05 C 103.085,955819 17 / 12 APLICACAO 53.736,62 C 4.991,323152 18 / 12 RESGATE 1.535.685,32 D 142.575,067609 IRRF 0,00 IOF 0,00 19 / 12 APLICACAO 15.209,00 C 1.411,424548 22 / 12 RESGATE 30.754,99 D 2.852,780969


0,00 0,00




5256

Highlight

5256

Highlight


SAC:


Ouvidoria:







Nome da Agência

ALDEOTA, CE Código

0919 Operação

0083 Emissão

17/03/2015

Fundo


02.201.163/0001-68


03/11/1997



0,9421 10,5630 10,5630 10,707366 10,808243

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


41.655.846/0001-47 Conta Corrente

006.00000821-0 Mês/Ano

12/2014 Folha


Data da Avaliação






IRRF 0,00 IOF 0,00 23 / 12 APLICACAO 10.603,15 C 983,088848 24 / 12 APLICACAO 73.231,07 C 6.786,833790 26 / 12 APLICACAO 290.956,08 C 26.953,622488 29 / 12 APLICACAO 64.610,01 C 5.982,861479 30 / 12 APLICACAO 9.794,11 C 906,559011


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