CN-SIFPH

Camara Municipal de Sao Carlos

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 26/11/2019 Data 25/11/2019

Bntradas I

W

H8W

Ueceitas Orcamentarias 0,00

Receitas Extras I Transf. Financeiras 198.293,69

Retiradas Bancarias I Precat. Reg. Esp. 29B.260,75 estos a Pagar

Resgates de Aplicacao 0,00

ransferencias

Soma 496.554,44

Saldo do Dia Anterior 0,00

naaaczznzasananan

T0061 Geral 496.554,44

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior + Encradas - Saidas

0.00 ~ 496.554.44 - 496.554.44

espesas Orcamentarias

Despesas Extras / Transf. Financeiras

positos Bancarios / Precat. Reg. Esp.

COHAM

Pagina 1

Saidas

4B9.475,S2

5.957,6l

0,00

121,31

pl Aplicacao 0,00

====:==flIS=======

Soma 496.554.44

Saldo pl 0 Dia Seguinte 0,00

=S‘BSIII8II8B=====

Total Geral 496.554.44

= Saldo p/ o Din Seguinne

= 0,00 //l’\\./ '\

I

I---------------- --1—--- ------------ —————-———I

'1'

I‘.10 * 0‘ I_ L1/' .p an-:0 so mus - - an cnuz mu:

D ETC ADM 2 F ANCAS ' - - Is ~ I ANCEIROcnc-2s1s1a P 039.5 .a1a-04

IIIII

- , iehhukitliAnal: is Fir"-anceiro

CORECON-SP £3E‘41

CM-BIPPM CONN! I

camara Municipal de Sac Qrloa I

1Bancon - Posicionamento Analitico — llovinentacao entre 25/11/2019 e 29/11/2019 }

ICont! I1'liCifl-I OBI!!! Pilill IZZZZZZZZIZZZZSZSZZZZZZZZZZIZZ I

Dance Inicial noun Final 9599 |

Pm Recutlo Iuicial Final 999 Codigo de Aplicac-no Inicial Final 9999999 I

Cow cheques Bllitidos II-an Todu as Ooncaa on so can Saldo ‘rod-as |

Sumente ccmtu Mzivas Han 1

hmdo Hunicipio 1

26f11f2019 Pagina 1 |

............................................................................................................................... _-|

Data | uistorico I bonito | Credit-.0 I saldo |- - - - - - - - - ‘ - - - - - - - - - - - - - - - - - - » - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - . - . _ _ _ _ - _ - - - - - ‘ - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.----->--.-.--_____----___--__-_|

B61160: BRASIL - CAMAIA MUNICIPAL DE SAD CARLOS Ag.: 003062 C/C: OOOOOSDJIOO-3 TLQO: CM (Indigo: 0°°€ FEB: O1 C.Apl l10000O|

............................................................................................................................... __|

| Saldo Anterior I | | 0, DOI

I I I I II -ro-nu. nn COR'rA| 0.00 | 0.00 | o.ooI I I I I

Gib: /-=::,,An I155... r..-;,_.; 3

COREQQ;-.;_ ;;- _; 33%.,

/

// erto '1I U-I3) Agmg,-,5 tivo

/1 ‘T8 Financ {U

1 gm: 261918/

I.0‘I

//

/

I CH-SIPHI comm |I Camra Municipal dc Sac Carlos I

I II Bancon — Poncioaanuenno malitieo ~ Movinentacao entre 25/11/2019 e 25/l1,'20:|.9 I

I II Conta xnicial conta Final zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz I

I Banco Inicml 0000 Final 9999 I

I Fta Ream.-an Inicial Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial final 9999999 I

I Com cheque: !n.i.|:l.d0l N00 'II0d.al as Contas ou so com Saldo Todai I

I Souence concaa Mzivas Nan I

I Pundo Mulllcipifl II 291112019 vagina 2 II --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<~l| mu | Instance I oebuo | czeduzo I Saldo I

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- --I| Hanna: BRASIL - Quuuu mmxcnmr. 09 sm CMZLOS Ag.x 0295-:1 C/C: 0000150.000—'l Tipoa cu Congo: 0011 rte: 01 C.Ap1 11u0u00I| .................................... .....-. ........................... --..... ________________________ -...... ____________________ _.|

I I saldo Anterior I | I 1.4:L0.520,2:II

I25f11f:019I Rmmruumos 0! APLICACAO FINANCBIRA Ba I I 100.61 I 1.41o.62u.a4l

I I I I I I| I TOTAL DA CGNTA I 0.00 I 100.61 I 1.-n0.620.a4

I I I I I I

G Df I /$3II!1AH ‘F l;.'_!:=Ir°

COI ECO."-.' F‘ :33,-__.

‘I

,/1

..: _-I“; K I - I51; fivoH: ’_‘ LU‘

0 Fin ca=- ' e1918

/4

I (II-SIFH1 CONN! I

I Camara Municipal de Sac Carlo:

I Bancca - Posicionaunnco Analicicn - Hovtmenzacao antre 25/11/2019 e 25/11/2019

I OUMLI Initial CODE! Final ZKZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ222222

I Hanco Inicial 0000 Final

I Pte Rucurno Inicial Final 999 Codigu de hplicacao Inicial Final 9999999

I Cam cheques nmitidoa Nan Tndas as Cunbas nu so can Saldu Tndaa

I Sumnntn contas llivil Nan

9999

I Fundo Hunicipio

IIIII

IIIII

Innunu Hflm 1|I » _ . . _ _ . . . . . . . . . _ _ _ _ . _ _ _ _ . . . . . . . . . _ _ _ _ . _ _ - - . . . . . . . . _ . _ __

I Data I Hiscorico I Debito I credits I salon I

I Bancor CB? — CONTA ICW'IlIHN'l‘O hg.: 000340 C/C: 00000000123-0 ‘EXPO: O1 Uodlgoz 0008 I't€: 01 C.Ap.'|, I.100000I

I I Saldu Anterior

|25i11!2019| cu HO 310295 car» - PROP czn 01 sxuva casnnI25/11320191 ;w.mm:'ro mum DB Pnmnmnu - ruutxmmnos

I25,'11.J'2019I A\r.mmI'r0 CAIXA UGJNGIIICA FEDERAL

I25/11/2019| av.DBBITo IMPRINSA OPICIAL DO BSTADO 5/A - IMBSP

|2s111)2o19| AV.DHi1TO VALE wnnnsronra|2sf11/:o19| AV.DBBITO vznsno ALIHBNTICIA aunzcxaa:2sl11/2019; AV.D8BI1O nssrxruxcoas ronna an raaannwoI2s!1112019| av.naa11o JOBS vansurzn aomassxo asI25/11120191 Av.nn11o canno a cuznnnnxs consnczo as VIDEOS 010|25j11!2019| AV.DRBITO F AIBLLO REFORMR3 B MANUTNCOB5I II II I

'l‘O'l')4LDlCON"l‘A

7.251. 16

2l0.121,1742,00510,2930v,su

6.415,33234,7!

126,55

846,00

2J00.00

290 . 260 . '75 0,00

-------- --I5a2.e15.15Is15.ss~|.s9I295.443.\2|

295.401.1:]29\.n05.16I

25A.577,fi5I

:aa.1s2,3aI2a1.921.ssIza1.uo1.n0I2as.9s5.o0I2a4.5s5,u0|

I2a4.ss5.g0L___H

\I/éin

ca‘5 12:§f-.3

I _

39 ' I Y 'CS =.'- $23,

I ca-sxrvnIII

Canara municipal do sac Carlos

Sauces - Ponsclananenco Analitico ~ Novinenuacao entre 25/11/2019 e 25/11/I019

I Ccnta Inicial Cunta rinal zzzzzzzzzzzzZz2I2Z222222822222

I Banco Inicial 0000 Final 9999

I Eta Rzcurna Iniclal Final 999 Codlgo da Aplicacao Inicial Final 9999999

I COIII cheques Hllihldna Nan T0038 at Contaa on so com Saldo T003!

I Samenna cnntal Ativna Nan

I

I

I

I

Pundn Hunicipio

26!llfZ019

Data | fliatotlco I Debito I Czedito

I Rance: CB? — INVB5‘l‘IHlIN'l'OS A9,: 000310 C/C: 00000140254-2 '1'ipO: O4 COdLQO: 0010 H26

I . . . . . . . . . . . . . _ _ _ . _ _ - _ _ _ _ _ . _ . . . - . --.... . . . - . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - - _ - - - ‘ - -_.-..-. - - . - - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - --

I I Saldo Anterior I I

|25!11!2019| nsnnrnnros as APLtCACAO r:NANc3InA car | I 20.10I I I I

| I rowan on CONTA I 0.00 I 20.10I I I I

cuuan |IIII

IIII

IIIIII

= 01 c.apL 1100o00|

Pagina 1

I S3160

I aos.asa.3s|I a0s.s19,05|I II s0s.019.05I

02.054 091

—-r-_1.'5'

II‘ (1

, ,» ITOTAL GIRAL I 298.260,75 I 21.3! I .

I ‘)1;/I '

I

PAULO ROBKR BOX. LUI CARLO :4-~ 1 : ~ l CRUZ GAB}! I141

DIRBTOR ADM B I’ ARALISTA IRQ '_ _

CBC-2619 8 I CF - 9. -‘ 2.018-00 CF!-IQ. Q’-¢I£I'-'“'-1_IAn Ina-:-zezro

J C0!‘-. ' ' " ‘ "’° “

I

ElQ:2-n '-J.’ .--vw!