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BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FATA M P A R O AO TRABALHADOR

2º Bimestre de 2012

2

Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

pág.

1. Expediente 3

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

1. Expediente 3

2. Boletim Financeiro do FAT - Segundo Bimestre de 2012 4

3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

4. Arrecadação PIS/PASEP 54. Arrecadação PIS/PASEP 5

5. Orçamento do FAT 5

6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT 6

7 Evolução Patrimonial do FAT 67. Evolução Patrimonial do FAT 6

8. 7

9. Arrecadação da Contribuição Sindical 7

10 Carteira do Fundo Extramercado FAT 8

Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT

10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8

11. 9

12. Anexos

Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT

2

Ministro: Carlos Daudt Brizola

Secretário-Executivo: Carlos Antônio Sasse

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2012

EXPEDIENTE

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

II BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

Secretário Executivo: Carlos Antônio Sasse

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão: Nilton Fraiberg Machado

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva

Adolfo de Souza Medeiros

João Paulo de Oliveira Pereira

Paulo Roberto de Souza Contaifer

Rita Aguiar da Silva

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229

Telefones: (0xx61) 3317-6588

Fax: (0xx61) 3317-8229 / 8230 / 8231

E-mail: [email protected]

Home-page: http://www.mte.gov.br

CEP: 70059-900 Brasília - DF

Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza

3

Boletim financeiro do FAT – 2º Bimestre de 2012 4

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR- FAT BOLETIM FINANCEIRO 2º BIMESTRE DE 2012

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, instituído por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT

ANEXOS I, II e III

No bimestre de mar-abr/2012 o FAT obteve resultado econômico superavitário de R$ 2,9 bilhões, contra R$ 2,1 bilhões alcançados no mesmo bimestre do exercício de 2011, o que representa acréscimo de 36,6%.

No segundo bimestre de 2012 as receitas foram 17,69% superiores às receitas do mesmo bimestre do exercício anterior. Ressalta-se a expressiva variação, de 109,74%, nas receitas de remunerações, provenientes das aplicações do FAT, especialmente relativas às aplicações no Fundo Extramercado que teve variação de 190,79% em relação ao realizado no segundo bimestre de 2011, e o crescimento da receita da arrecadação PIS/PASEP, que avançou de 4,58%.

Entretanto, entre janeiro e abril de 2012, houve uma redução de 6,65% das receitas totais do Fundo, em relação ao igual período do exercício anterior. Essa ocorrência foi conseqüência primaria do maior ingresso de receitas da arrecadação PIS/PASEP, em janeiro de 2011, em face do recolhimento de depósitos judiciais ao Fundo, no montante de R$ 4,06 bilhões.

As obrigações totais do FAT em mar-abr/2012 tiveram aumento de 7,14%, em relação ao segundo bimestre de 2011, passando de R$ 6,5 bilhões para R$ 7,0 bilhões, especialmente como fruto do aumento dos gastos com pagamento


dos benefícios do Seguro-Desemprego, que passou de R$ 4,2 bilhões para R$ 4,7 bilhões. Os empréstimos ao BNDES alcançaram R$ 2,29 bilhões, 4,58% superior registrado entre mar-abr/2011.

As receitas deduzidas das obrigações do Fundo proporcionaram o resultado nominal superavitário de R$ 607,3 milhões, conforme apresentado no Anexo I.

Os Demonstrativos da Execução Financeira do FAT constantes nos Anexos II e III registram, em valores nominais e valores atualizados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, os montantes de receitas e obrigações do Fundo entre os exercícios de 2002 e 2011. Em valores reais, observa-se que houve incremento de 168,16% no total das receitas do Fundo (de R$ 29,9 bilhões para R$ 50,2 bilhões), contra um crescimento de 229,84% no total das obrigações (de R$ 21,5 bilhões para R$ 49,4 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus resultados nominais.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP

ANEXO IV

Em mar-abr/2012, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 7,2 bilhões. Depois da dedução de 20% da Desvinculação de Receitas da União – DRU restou o valor de R$ 5,8 bilhões como receita PIS/PASEP do FAT. Este montante é 6,93% maior que o valor de R$ 5,4 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2011.

Entre janeiro e abril de 2012 a receita da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP destinada ao FAT alcançou R$ 11,8 bilhões, valor este 8,5% superior a importância apurada no mesmo período do exercício anterior.

Entre 2002 e 2011 houve um incremento de 229,7% na receita proveniente da arredacação PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 23,2 bilhões, quando passou de R$ 10,1 bilhões para R$ 33,3 bilhões.

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre os bimestres das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de realização da receita


do exercício de 2012 que, em abril de 2012,registrava 32,04%, dos R$ 55,3 bilhões orçados.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das despesas do exercício de 2012. Entre os meses de janeiro e abril de 2012 foi executado 26,7% do total do orçamento do FAT.

MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

ANEXO VII

O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do FAT apresentando os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de 2010 e 2011 e do primeiro quadrimestre de 2012, onde se evidencia o aumento de seu patrimônio financeiro, com incremento de 4,53%.

O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, R$ 150,97 bilhões; destes, R$ 129,92 em empréstimos constitucionais e R$ 21,05 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R$ 38,52 bilhões; destes, R$ 31,73 em aplicações no Fundo Extramercado e R$ 6,80 bilhões em depósitos especiais. A Caixa Econômica, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R$ 4,09 bilhões em aplicações de depósitos especiais do FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT

ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2002 e 2011, o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 10,0% ao ano, alcançando no final do 2º bimestre de 2012 o montante de R$ 193,8 bilhões, conforme se pode observar no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta a distribuição do Patrimônio do FAT no final do bimestre de 2012, no montante de R$ 193,8 bilhões, sendo: i) R$ 129,9 bilhões (67,0%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii) R$ 31,7 bilhões (16,4%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado; iii) R$ 31,9 bilhões (16,5%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições financeiras oficiais federais – BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP – a serem destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e renda; e iv) R$ 234,01 milhões (0,1%) contabilizados como Imobilizado e Valores em caixa.


Os recursos aplicados no BNDES são destinados ao financiamento de programas que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase nos investimentos em energia e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; a atenuação dos desequilíbrios regionais; e o gerenciamento dos programas de privatização.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO IX

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, com significativo impacto na geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população brasileira.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES, os depósitos especiais têm amortizações com prazos menores de exigibilidade, constituindo-se em importante componente das entradas de recursos no FAT, com impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo.

A Resolução CODEFAT nº 684, de 15/12/2011, aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2012 – PDE/2012, autorizando a aplicação de até R$ 3,5 bilhões em depósitos especiais no exercício de 2012.

Até o segundo bimestre deste exercício, o FAT aplicou como depósitos especiais, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R$ 812,0 milhões, representado 23,20% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação da Contribuição Sindical, recolhidas por Categoria; ii) distribuição da Contribuição Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas


Executadas pelas Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da cota-parte da Contribuição Sindical.

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo Extramercado, no final do mês de abril de 2012, distribuída por data de vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que, no segundo bimestre de 2012, o Fundo apresentou rentabilidade líquida de 5,00%, contra 1,54% da SELIC e 1,51% do CDI. Nos últimos doze meses a rentabilidade líquida foi de 15,07%, contra o índice de inflação de 5,10% (IPCA).

Em meados do mês de fevereiro de 2012, em cumprimento à Resolução BACEN n° 4.034, de 30/11/2011, que determina a adequação da política de investimento dos Fundos Extramercado, ocorreu a mudança da política das aplicações do Fundo, que passou a ter sua carteira composta por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, referenciados a um dos sub-índices do Índice de Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas, que resultou no aumento da volatilidade da carteira e da expectativa de maior rentabilidade do Fundo.

No segundo bimestre de 2012 a bolsa de valores de São Paulo teve um desempenho negativo, caindo 6,1%, fechando com 61.820 pp. No período, mantiveram-se as preocupações com a crise das dívidas soberanas na Europa, que se constituiu um fator determinante para o desempenho negativo dos ativos de risco. Aliado a isso, a confirmação da sustentação de um ritmo de crescimento abaixo do potencial na China no 1º trimestre de 2012 e dados mistos vindos dos Estados Unidos também acabaram afetando o desempenho das bolsas globais.

Nesse bimestre o mercado de juros futuros registrou queda generalizada nas taxas dos contratos mais negociados. O Copom reduziu a taxa SELIC e a Ata da Reunião trouxe a informação da manutenção do ciclo de cortes, dando seguimento ao processo de ajustes das condições monetárias e de controle da inflação.

Nesse contexto, evidencia-se o incremento da rentabilidade dos títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, que resultou no aumento significativo da rentabilidade do Fundo Extramercado FAT, no segundo bimestre de 2012.


PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT ANEXO XIV

Por fim, o Anexo XIV apresenta a projeção das receitas, despesas e resultados do FAT para os exercícios de 2012 a 2015.

Em um cenário de crescimento da economia brasileira, onde se espera que haja incremento do mercado formal de trabalho, com crescimento das receitas e obrigações do FAT, as projeções elaboradas em março de 2012, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, apontam que, além dos repasses de valores da Desvinculação de Receitas da União – DRU, serão necessários novos recursos do Tesouro Nacional para o FAT executar todos os gastos com as ações que lhe foram legalmente atribuídas, nos montantes de R$ 2,1 bilhões, R$ 752,2 milhões, R$ 3,2 bilhões e R$ 6,2 bilhões, para os exercícios de 2012 a 2015, respectivamente.

Parâmetros 2012 2013 2014 2015Taxa de inflação % (IPCA) 4,70 4,50 4,50 4,50 Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % 6,00 6,00 6,00 6,00 Taxa Extramercado/TM-SELIC % 9,86 9,43 8,75 8,09 Salário Mínimo (R$) 622,00 667,75 729,20 803,93 Taxa de Cresc. do Salário Mínimo % 14,13 7,36 9,20 10,25 Taxa de Cresc. do PIB % 4,50 5,50 6,00 5,50 Taxa de Cresc. Nº Segurados do Seg. Desemp.% -1,75% 2,16% 1,43% 1,37%Taxa de Cresc. Nº Segurados do Abono Salarial % 11,81% 8,00% 7,40% 7,40%

As expectativas para o exercício de 2012 apontam para um crescimento de 11,20% nas receitas, em relação ao exercício de 2011, e de 16,95% nas obrigações, gerando um resultado econômico de R$ 13,2 bilhões e um resultado nominal negativo de R$ 2.137,0 milhões.

O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964) deduzidos do resultado econômico (receitas menos obrigações) têm gerado grande impacto no resultado nominal do Fundo.

Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio, que chegou a R$ 185,2 bilhões no final de 2011. Considerando que, entre 2012 e 2015, os recursos descontados da receita da arrecadação PIS/PASEP como Desvinculação de Receitas da União – DRU serão compensados com novos


repasses de recursos do Tesouro Nacional, para o FAT cumprir suas obrigações constitucionais, estima-se que ao final de 2015 o Fundo alcance o Patrimônio de R$ 254,7 bilhões. Este valor, comparado com o projetado para o exercício de 2012, no montante de R$ 200,4 bilhões, representa um incremento de 27,14% em seu Patrimônio.

Posição em 30/04/2012 Em Reais

2011 2011 2012

Mar-Abr Mar Abr Mar-Abr Jan-Abr Jan-Abr

I. Receita Total 6.465.463.031,37 3.628.602.330,37 3.980.416.468,93 7.609.018.799,30 17,69% 18.993.523.693,00 17.731.041.321,08 -6,65%

I.1 PIS/PASEP 5.491.562.615,90 2.964.638.681,53 2.778.265.287,55 5.742.903.969,08 4,58% 14.334.027.549,26 11.740.800.936,10 -18,09%

I.2 Remunerações 878.009.458,02 642.778.724,38 1.198.791.041,13 1.841.569.765,51 109,74% 4.535.147.683,69 5.954.868.695,74 31,30%

I.3 Contribuição Sindical 63.267.695,51 11.867.489,26 - 11.867.489,26 -81,24% 63.267.695,51 11.867.489,26 -81,24%

I.4 Outras Receitas 32.623.261,94 9.317.435,20 3.360.140,25 12.677.575,45 -61,14% 61.080.764,54 23.504.199,98 -61,52%

II. Obrigação Total 6.535.318.303,15 3.759.759.783,56 3.241.987.410,86 7.001.747.194,42 7,14% 13.726.789.018,59 14.753.604.466,22 7,48%

II.1 Despesas Correntes 4.338.694.323,83 2.573.904.567,53 2.130.683.046,37 4.704.587.613,90 8,43% 8.073.216.895,20 9.058.581.067,26 12,21%

II.1.1 Benef. Seguro-Desemprego 4.229.017.124,32 2.550.551.233,71 2.120.173.059,94 4.670.724.293,65 10,44% 7.882.361.588,28 9.029.627.004,48 14,55%

II.1.2 Benef. Abono Salarial - - - - 0,00% 150.000.000,00 - -100,00%

II.1.3 Intermediação de Emprego - - - - 0,00% - - 0,00%

II.1.4 Qualificação Profissional - - - - 0,00% - - 0,00%

II.1.5. Outras Despesas 109.677.199,51 23.353.333,82 10.509.986,43 33.863.320,25 -69,12% 40.855.306,92 28.954.062,78 -29,13%

Resultado Econômico ( I - II.1 ) 2.126.768.707,54 1.054.697.762,84 1.849.733.422,56 2.904.431.185,40 36,57% 10.920.306.797,80 8.672.460.253,82 -20,6%

II.2 Despesas de Capital 2.196.623.979,32 1.185.855.216,03 1.111.304.364,49 2.297.159.580,52 4,58% 5.653.572.123,39 5.695.023.398,96 0,7%

II.2.1 Empréstimos ao BNDES 2.196.623.979,32 1.185.855.216,03 1.111.304.364,49 2.297.159.580,52 4,58% 5.653.572.123,39 5.695.023.398,96 0,7%

Resultado Nominal ( I - II ) (69.855.271,78) (131.157.453,19) 738.429.058,07 607.271.604,88 -969,33% 5.266.734.674,41 2.977.436.854,86 -43,5%Fonte: SIAFIObs.: (i) Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) (ii) No mês de janeiro de 2011 foi repassado ao FAT R$ 4,06 bilhões, relativos à depósitos judiciais.

ANEXO I

2012

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORDEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADOVar. %

Mar-Abr 2012/2011

Var. % Jan-Abr

2012/2011


R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( J ) ( K ) ( L ) = (A - K) ( M ) ( N ) = (M + L)

2002 10 368 12 4 217 22 5 808 32 1 300 12 170 93 155 29 92 43 286 07 12 030 38 (1 662 26) 6 281 43 4 619 17

ANO

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Contribuição

PIS/PASEP - FAT

Outras Receitas

Resultado Nominal Total das

Obrigações

Apoio Operacional Benefícios

Outros Projetos / Atividades

Empréstimos ao BNDES - 40%

Qualificação Profissional

Benefício do Seguro-

Desemprego

Intermediação de Emprego

Benefício do Abono Salarial

ANEXO IIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRAEXERCÍCIOS DE 2002 a 2011

Valores Nominais


2002 10.368,12 4.217,22 5.808,32 1.300,12 170,93 155,29 92,43 286,07 12.030,38 (1.662,26) 6.281,43 4.619,17

2003 13.089,55 5.350,69 6.644,16 1.804,56 142,50 44,61 66,06 115,79 14.168,38 (1.078,83) 8.082,84 7.004,01

2004 15.150,80 6.257,12 7.186,24 2.286,81 169,90 72,73 77,52 148,55 16.198,87 (1.048,07) 7.862,65 6.814,57

2005 17.158,14 6.851,99 8.623,29 2.755,12 214,86 84,71 84,40 158,24 18.772,61 (1.614,47) 9.746,92 8.132,45

2006 19.622,26 7.628,06 10.952,99 3.957,19 343,04 81,84 89,39 161,95 23.214,46 (3.592,20) 9.177,18 5.584,97

2007 19.348,63 8.271,23 12.860,36 5.096,31 331,59 80,49 92,67 171,61 26.904,26 (7.555,62) 9.728,33 2.172,71

2008 25.045,39 9.514,62 14.718,48 5.975,34 280,16 136,74 101,32 200,37 30.927,03 (5.881,64) 9.956,45 4.074,81

2009 24.365,43 9.626,13 19.570,85 7.564,51 173,94 154,00 93,05 182,58 37.365,04 (12.999,61) 10.660,99 (2.338,62)

2010 28.765,14 11.586,08 20.446,11 8.758,20 134,67 144,79 70,11 193,85 41.333,83 (12.568,69) 12.159,47 (409,22)

2011 36.506,29 13.523,73 23.794,05 10.379,40 186,82 75,49 95,38 202,60 48.257,47 (11.751,18) 12.324,12 572,94Fonte: SIAFI

R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( J ) ( K ) ( L ) = (A - K) ( M ) ( N ) = (M + L)

2002 18.570,55 7.540,75 10.411,48 2.310,85 267,91 276,43 166,08 540,47 21.513,98 (2.943,43) 11.298,47 8.355,04

Outras Receitas

Resultado Nominal Total das

Obrigações

Apoio Operacional Benefícios

Outros Projetos / Atividades

ANO

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Contribuição

PIS/PASEP - FAT Empréstimos ao BNDES - 40%

Qualificação Profissional

Benefício do Seguro-

Desemprego

Intermediação de Emprego

Benefício do Abono Salarial

ANEXO IIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRAEXERCÍCIOS DE 2002 a 2011

Valores atualizados pelo IPCA


2003 20.504,65 8.356,13 10.392,32 2.801,97 222,12 68,53 102,54 179,85 22.123,44 (1.618,79) 12.704,62 11.085,82

2004 22.278,76 9.173,26 10.550,87 3.318,17 247,32 104,66 113,04 215,83 23.723,16 (1.444,40) 11.570,60 10.126,20

2005 23.607,62 9.401,05 11.838,36 3.760,91 292,37 114,44 114,87 215,89 25.737,90 (2.130,28) 13.422,81 11.292,52

2006 25.876,46 10.053,67 14.436,56 5.205,30 449,44 107,29 117,48 212,97 30.582,72 (4.706,26) 12.127,00 7.420,73

2007 24.648,08 10.517,27 16.352,34 6.445,03 418,86 101,46 117,08 217,26 34.169,29 (9.521,21) 12.383,92 2.862,71

2008 30.225,18 11.458,48 17.712,26 7.117,39 333,83 161,21 120,04 239,17 37.142,37 (6.917,20) 12.027,59 5.110,39

2009 27.951,21 11.039,91 22.464,95 8.630,24 198,35 173,92 105,15 208,40 42.820,93 (14.869,72) 12.275,26 (2.594,46)

2010 31.428,70 12.656,71 22.342,95 9.531,94 145,51 155,20 74,84 209,99 45.117,14 (13.688,44) 13.342,73 (345,71)

2011 37.519,64 13.924,57 24.390,02 10.568,13 189,36 75,54 95,65 205,47 49.448,73 (11.929,10) 12.709,25 780,15Obs.: 1. Valores reais, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2011. 2. Elaborado pela CGFAT, com base nos valores contabilizados no SIAFI

Posição de 30 abril de 2012 Em Reais

TOTAL 2002 12.622.227.081 2.521.838.495 10.100.388.586

TOTAL 2003 16.754.094.816 3.350.818.963 13.403.275.853

TOTAL 2004 19.408.976.662 3.881.669.572 15.527.307.090

TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564

TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243

TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418

TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613

MESES / ANO ARRECADAÇÃO PIS/PASEP DRU (1) RECEITA PIS/PASEP

DO FAT (2)

ANEXO IVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEPRegime de Competência


TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540

TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935

MARÇO/2011 3.320.734.309 664.146.862 2.656.587.447

ABRIL/2011 3.409.874.600 681.974.920 2.727.899.680

MAR-ABR/ 2011 6.730.608.909 1.346.121.782 5.384.487.128

JAN-ABR/ 2011 13.549.336.038 2.709.867.208 10.839.468.831

TOTAL 2011 41.584.096.764 8.316.819.353 33.267.277.411

MARÇO/2012 3.577.212.871 715.442.574 2.861.770.297

ABRIL/2012 3.619.994.628 723.998.926 2.895.995.702

MAR-ABR/ 2012 7.197.207.499 1.439.441.500 5.757.765.999

TOTAL 2012 14.703.726.826 2.940.745.365 11.762.981.461

Fonte: Secretaria do Tesouro NacionalNota: (1) Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68); (2) Arrecadação PIS/PASEP (descontada retenções da Receita Federal) em valores nominais.


2011 2012 2011 2012mar-abr mar-abr jan-abr jan-abr 2012

RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 879.542.225,12 1.848.447.340,96 110,16% 4.541.137.953,39 5.972.572.895,72 31,52% 12.452.018.236,00 14,84%

Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 180) 522.491.204,90 1.519.376.551,99 190,79% 994.676.929,52 2.013.015.979,94 102,38% 3.259.900.000,00 46,61%

Remuneração de Depósitos Especiais (Fonte 180) 350.001.109,28 315.738.234,30 -9,79% 541.850.786,75 487.584.573,68 -10,01% 2.002.770.000,00 15,77%

Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados (Fonte 180) 5.517.143,84 6.454.979,22 17,00% 13.148.956,24 14.146.245,17 7,58% 46.400.000,00 13,91%

Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES (Fonte 180) - - 0,00% 2.985.471.011,18 3.440.121.896,95 15,23% 7.105.860.000,00 0,00%

Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 150) 48.552,32 3.826,56 -92,12% 49.152,32 3.878,14 -92,11% 328.212,00 1,17%

Restituição de Convênio (Fonte 182) 1.482.606,61 5.623.347,78 279,29% 5.932.307,41 16.423.588,75 176,85% 36.750.000,00 15,30%

Restituição de Benefícios não Desembolsados (Fonte 150) - 2.094,05 - - 10.432,45 0,00% - -

Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores (Fonte 150) 1.608,17 633.091,73 39267,21% 8.802,37 651.085,31 7296,70% 10.024,00 6315,76%

Outras Receitas (Fonte 150) - 615.215,33 0,00% 7,60 615.215,33 8094838,55% - -

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 5.585.920.806,25 5.760.571.458,34 3,13% 14.452.385.739,61 11.758.468.425,36 -18,64% 42.883.703.364,00 13,43%

Recursos do TN (Fonte 100) 28.100.000,00 1.800.000,00 -93,59% 52.100.000,00 1.800.000,00 -96,55% 4.774.331.351,00 0,04%

Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 5.491.562.615,90 5.742.903.969,08 4,58% 14.334.027.549,26 11.740.800.936,10 -18,09% 37.863.882.940,00 15,17%

Contr. Social s/o Lucro das Pessoas Jurídicas (F. 153) - - 0,00% - - - 4.588.780,00 0,00%

MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) 2.990.494,84 4.000.000,00 33,76% 2.990.494,84 4.000.000,00 33,76% 28.453.716,00 14,06%

Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) 63.267.695,51 11.867.489,26 -81,24% 63.267.695,51 11.867.489,26 -81,24% 212.446.577,00 5,59%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 6.465.463.031,37 7.609.018.799,30 17,69% 18.993.523.693,00 17.731.041.321,08 -6,65% 55.335.721.600,00 13,75%

100 - Recursos Ordinários (Tesouro) 28.100.000,00 1.800.000,00 -93,59% 52.100.000,00 1.800.000,00 -96,55% 4.774.331.351,00 0,04%

140 - Contribuições PIS/PASEP 5.491.562.615,90 5.742.903.969,08 4,58% 14.334.027.549,26 11.740.800.936,10 -18,09% 37.863.882.940,00 15,17%

150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 50.160,49 635.293,47 1166,52% 57.962,29 661.677,03 1041,56% 338.236,00 187,83%

153 - Contr. Social s/o Lucro das Pessoas Jurídicas - - - - - - 4.588.780,00 0,00%

174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT 2.990.494,84 4.000.000,00 33,76% 2.990.494,84 4.000.000,00 33,76% 28.453.716,00 14,06%

176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 63.267.695,51 11.867.489,26 -81,24% 63.267.695,51 11.867.489,26 -81,24% 212.446.577,00 5,59%

180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 878.009.458,02 1.842.188.699,71 109,81% 4.535.147.683,69 5.955.487.629,94 31,32% 12.414.930.000,00 14,84%

182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT 1.482.606,61 5.623.347,78 279,29% 5.932.307,41 16.423.588,75 176,85% 36.750.000,00 15,30%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 6.465.463.031,37 7.609.018.799,30 17,69% 18.993.523.693,00 17.731.041.321,08 -6,65% 55.335.721.600,00 13,75%Fonte:SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS

Obs.: i) LOA 2012 (Lei nº 12.595, de 19/01//20120 e Créditos Adicionais)

EspecificaçãoÍndice de

Realização da Receita - 2012

Realização do AnoVar. % anoVar. % Bimestre

ANEXO VFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Receitas

Realização do Bimestre Total Orçado (*)



2011 2012 2011 2012mar-abr mar-abr jan-abr jan-abr Orçado

122 Administração Geral 17.751.221,67 20.426.953,63 15,1% 25.058.356,92 27.856.927,45 11,2% 215.253.412,00 9,5%

2000 Administração da unidade - 320.571,99 - - 397.222,61 - 4.986.068,00 6,4%

2272 Gestão e administração do programa 589.527,52 - -100,0% 978.523,17 - -100,0% - 0,0%

2619 Apoio à implementação de políticas na área do trabalho 5.164.248,01 6.856.934,65 32,8% 7.110.604,13 8.295.024,87 16,7% 97.397.636,00 7,0%

2631 Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - 4.873,22 - - 4.873,22 0,0% 100.000,00 4,9%

4815 Funcionamento das unidades descentralizadas 11.997.446,14 13.244.573,77 10,4% 16.969.229,62 19.159.806,75 12,9% 112.769.708,00 11,7%

123 Administração Financeira 2.860.270,88 5.086.958,72 77,8% 3.015.924,90 5.210.628,75 72,8% 45.891.423,00 11,1%

4783 Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial - - - - - 0,0% 7.919.106,00 0,0%

4784 Remuneração de agentes operadores do seguro-desemprego 2.860.270,88 5.086.958,72 77,8% 3.015.924,90 5.210.628,75 72,8% 37.972.317,00 13,4%

8884 Remuneração de Agentes Pagadores e Operadores do SD e AS - Nacional - - - - - 0,0% - 0,0%

12 N i ã Fi li ã 22 866 1 1 8 0 22 866 1 1 8 0 31 1% 2 09 646 00 0 8%

Subfunção/AçãoExecução do Bimestre Var. %

Bimestre

Execução do Ano

ANEXO VI

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Orçamento 2012 % ExecuçãoVar. % ano


125 Normatização e Fiscalização 22.866,51 15.758,50 - 22.866,51 15.758,50 -31,1% 2.095.646,00 0,8%

4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 22.866,51 15.758,50 - 22.866,51 15.758,50 -31,1% 2.095.646,00 0,8%

126 Tecnologia da Informação 9.616.320,84 4.185.483,48 -56,5% 10.729.613,73 4.185.483,48 -61,0% 42.276.796,00 9,9%

2621 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 5.667.811,17 - -100,0% 6.351.283,10 - -100,0% 9.425.739,00 0,0%

2624 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 1.837.353,75 1.755.651,82 - 1.837.353,75 1.755.651,82 -4,4% 20.027.730,00 8,8%

4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 1.211.488,31 125.312,03 - 1.211.488,31 125.312,03 -89,7% 5.823.327,00 2,2%

4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 899.667,61 2.304.519,63 156,2% 1.329.488,57 2.304.519,63 73,3% 7.000.000,00 32,9%

131 Comunicação Social 213.792,05 3.868.502,39 1709,5% 651.362,74 4.494.273,50 590,0% 22.517.000,00 17,2%

4641 Publicidade de Utilidade Pública - 3.183.900,71 #DIV/0! 304.912,97 3.183.900,71 944,2% 16.643.000,00 19,1%

8073 Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão 213.792,05 684.601,68 220,2% 346.449,77 1.310.372,79 278,2% 5.874.000,00 11,7%

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.229.017.124,32 4.670.724.293,65 10,4% 8.032.361.588,28 9.029.627.004,48 12,4% 39.575.441.345,00 11,8%

0217 Bolsa de Qualificação Profissional 6.537.369,31 - -100,0% 10.331.500,56 - -100,0% 12.892.175,00 0,0%

0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial - - #DIV/0! 150.000.000,00 - -100,0% 13.221.710.736,00 0,0%

0583 Pagamento do Seguro-Desemprego 3.821.046.050,01 4.014.153.533,65 5,1% 7.117.899.226,72 7.927.866.553,48 11,4% 24.694.542.330,00 16,3%

0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 397.133.730,00 651.849.780,00 64,1% 745.178.246,00 1.092.843.395,00 46,7% 1.614.291.616,00 40,4%

0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 4.053.635,00 4.327.254,00 6,7% 8.377.415,00 8.161.948,00 -2,6% 27.196.322,00 15,9%

0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo 246.340,00 393.726,00 59,8% 575.200,00 755.108,00 31,3% 4.808.166,00 8,2%

2633 Habilitação do trabalhador ao Seguro-Desemprego - - - - - 0,0% - 0,0%

332 Relações de Trabalho 1.224.653,02 245.350,40 -80,0% 1.345.874,38 296.712,69 -78,0% 22.976.850,00 1,1%

2272 Gestão e Administração do Programa - - - - - - - 0,0%

2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 1.224.653,02 245.350,40 -80,0% 1.345.874,38 296.712,69 -78,0% 22.976.850,00 1,1%

4.260.706.249,29 4.704.553.300,77 8.073.185.587,46 9.071.686.788,85 39.926.452.472,00 11,8%Sub-Total 4.260.706.249,29 4.704.553.300,77 8.073.185.587,46 9.071.686.788,85 39.926.452.472,00 11,8%


2011 2012 2011 2012mar-abr mar-abr jan-abr jan-abr Orçado

Subfunção/AçãoExecução do Bimestre Var. %

Bimestre

Execução do Ano

ANEXO VI

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Orçamento 2012 % ExecuçãoVar. % ano


333 Empregabilidade - 1.340,41 - - 5.330,47 0,0% 328.021.210,00 0,0%

20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine - - - - - - 128.644.514,00 0,0%

20JU Qualificação de Trabalhadores por Meio da Qualificação a Distância - - - - - - 1.046.271,00 0,0%

20JV Provimento do Passaporte Qualificação - - - - - - 15.000.000,00 0,0%

20JW Qualificação de beneficiários do Prog. Sociais (Brasil Sem Miséria) - - - - - - 10.711.200,00 0,0%

20JX Certificação de Instituições de Qualificação Social e Profissional - - - - - - 247.010,00 0,0%

20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR - 1.340,41 - - 5.330,47 - 2.002.581,00 0,1%

20ST Estudos e Pesquisas para Apoio e Gestão do SPETR - - - - - - 3.800.000,00 0,0%

2550 Orientação profissional e intermediação de mão-de-obra - - - - - - - 0,0%

4725 Qualificação de Trabalhadores em Base Setorial (PlanSeQs) - - - - - - 105.536.756,00 0,0%

4728 Q lifi ã d T b lh d B T it i l (PLANTEQS) 57 403 478 00 0 0%4728 Qualificação de Trabalhadores em Base Territorial (PLANTEQS) - - - - - - 57.403.478,00 0,0%

6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS - - - - - - 1.500.000,00 0,0%

6638 Certificação Profissional de Trabalhadores - - - - - - 2.129.400,00 0,0%

334 Fomento ao Trabalho 2.196.648.793,86 2.297.192.553,24 4,6% 5.653.603.431,13 5.695.057.108,88 0,7% 15.073.047.918,00 15,2%

0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES 2.196.623.979,32 2.297.159.580,52 4,6% 5.653.572.123,39 5.695.023.398,96 0,7% 15.061.301.166,00 15,3%

2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. - - - - - - 1.200.000,00 0,0%

2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 9.190,15 17.348,38 88,8% 15.683,35 18.085,58 15,3% 9.350.260,00 0,2%

8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT 15.624,39 15.624,34 - 15.624,39 15.624,34 0,0% 1.196.492,00 1,3%

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - - - - 0,0% - 0,0%

8402 Documentação da trabalhadora rural - - - - - - 0,0%

571 Desenvolvimento Científico - - - - - - 8.200.000,00 0,0%

4812 Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED - - - - - - 7.700.000,00 0,0%

8093 Observatório do Mundo do Trabalho Nacional. - - - - - - 500.000,00 0,0%

6.457.355.043,15 7.001.747.194,42 8,4% 13.726.789.018,59 14.766.749.228,20 7,6% 55.335.721.600,00 12,7%

Fonte: SIAFI

TOTAL

Posição: 30 / ABR / 2012 R$ milhões

BNDES 132.262,95 15.434,35 9.349,62 7.917,28 146.264,96 6.485,02 4.559,72 2.777,56 150.967,82

Empréstimo Constitucional - 40% 110.689,31 13.729,35 5.866,64 6.666,35 125.218,37 5.695,02 3.366,76 2.368,56 129.915,19

Depósitos Especiais 21.573,64 1.705,00 3.482,98 1.250,93 21.046,59 790,00 1.192,97 409,00 21.052,63

MOVIMENTAÇÃO - 2011 MOVIMENTAÇÃO - 2012

aplicação ( F )

resgate ( G )

remuneração ( H )

saldo em 30/ABR/2012

I = ( E + F - G + H )

aplicação ( F )

resgate ( G )

remuneração ( H )

saldo em 31/DEZ/2011

I = ( E + F - G + H )

ANEXO VIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

INSTITUIÇÕES FINANCEIRASsaldo em

31/Dez/2010 ( A )


BANCO DO BRASIL 33.441,52 25.839,83 28.388,69 3.702,85 34.595,50 10.333,67 8.564,82 2.159,06 38.523,41

Fundo BB-Extramercado 23.157,05 25.485,33 25.185,79 3.154,95 26.611,53 10.313,67 7.212,09 2.013,02 31.726,12

Depósitos Especiais 10.284,47 354,50 3.202,90 547,90 7.983,97 20,00 1.352,73 146,04 6.797,29

CAIXA 3.144,12 - 650,43 170,12 2.663,81 - 245,58 50,60 2.468,83

Depósitos Especiais 3.144,12 - 650,43 170,12 2.663,81 - 245,58 50,60 2.468,83

BANCO DO NORDESTE 686,79 110,00 214,78 40,37 622,39 - 41,88 12,18 592,69

Depósitos Especiais 686,79 110,00 214,78 40,37 622,39 - 41,88 12,18 592,69

FINEP 1.043,24 63,00 154,96 61,62 1.012,90 - 40,54 19,27 991,62

Depósitos Especiais 1.043,24 63,00 154,96 61,62 1.012,90 - 40,54 19,27 991,62

BASA 31,22 7,50 8,31 2,03 32,45 2,00 2,81 0,66 32,29

Depósitos Especiais 31,22 7,50 8,31 2,03 32,45 2,00 2,81 0,66 32,29

TOTAIS 170.609,84 41.454,68 38.766,79 11.894,27 185.192,01 16.820,69 13.455,35 5.019,32 193.576,67Fonte: SIAFI

R$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(*)

EXTRAMERCADO (a) 8.706,82 13.830,01 15.541,29 13.864,12 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 31.726,12

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 50.204,12 52.986,09 59.831,71 65.924,49 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 129.915,19

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 19.972,37 22.082,78 27.349,65 36.657,96 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 31.935,36

BNB 2.227,59 1.721,47 1.522,81 936,81 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 592,69

BB 4.470,00 6.390,99 8.919,10 11.898,29 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.797,29

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOREVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT

Valores Nominais

ANEXO VIII


BNDES 11.704,62 11.954,48 14.567,98 20.773,20 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 21.052,63

FINEP 60,47 86,45 155,66 356,36 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 991,62

CAIXA 1.509,68 1.898,98 2.122,98 2.666,93 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.468,83

BASA - 30,41 61,11 26,37 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 32,29

OUTROS VALORES (d) 205,41 133,62 163,61 172,86 213,24 261,98 287,48 258,86 236,14 264,73 234,01

IMOBILIZADO 119,63 123,79 133,28 146,89 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 221,88

EM CAIXA 62,67 9,84 30,33 25,97 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 12,14

EM TRÂNSITO 23,12 0,00 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 0,00

T O T A L (a+b+c+d) 79.088,73 89.032,50 102.886,25 116.619,42 129.631,84 139.351,46 154.736,52 160.532,74 170.921,99 185.456,74 193.810,68

Variação Patrimonial / ano 23,53% 12,57% 15,56% 13,35% 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 4,50%

Fonte: SIAFIObs.: Saldos de final de exercício, exceto o de 2012, que é relativo ao saldo de 30/04/2012 (*)

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 18.439,49

R$ 129.915,2 mi ; 67,0%

GRÁFICO I

PATRIMÔNIO DO FATPosição de 30 - abr - 2012


R$ 31.726,1 mi ; 16,4% R$ 31.935,4 mi ; 16,5%

R$ 234,0 mi ; 0,1%

EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES

ALOCAÇÕES AUTORIZADAS

PELO CODEFAT Res. 684/2011

TADE/TA FIRMADO % EXECUTADO %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

2.750,0 1.410,0 51,27% 792,0 28,80%

900,0 630,0 70,00% 510,0 56,67%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 900,0 630,0 70,00% 510,0 56,67%

100,0 70,0 70,00% - 0,00%

150,0 - 0,00% - 0,00%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 150,0 - 0,00% - 0,00%

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

VALOR

PROGRAMAS

FAT - FOMENTAR

FAT - PNMPO

FAT - PRÓ-INOVAÇÃO

PDE/2012

Posição de 30/04/2012

ANEXO IXFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FATExercício de 2012

R$ milhões


MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 150,0 0,00% 0,00%

1.100,0 360,0 32,73% 2,0 0,18%

INVESTIMENTO 1.100,0 360,0 32,73% 2,0 0,18%

- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros 1.050,0 310,0 29,52% 2,0 0,19%

- Implementação de Sistemas e Métodos 50,0 50,0 100,00% - 0,00%

500,0 350,0 70,00% 280,0 56,00%

INVESTIMENTO 500,0 350,0 70,00% 280,0 56,00%

750,0 420,0 56,00% 20,0 2,67%

100,0 70,0 70,00% 20,0 20,00%

650,0 350,0 53,85% - 0,00%

CAPITAL DE GIRO 250,0 - 0,00% - 0,00%

INVESTIMENTO 400,0 - 0,00% - 0,00%

3.500,0 1.830,0 52,29% 812,0 23,20%

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

PROGER URBANO

TOTAL

PRONAF

LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

FAT - TAXISTA

FAT - TURISMO


2011 2011 2012


URBANA (*) 694.254.208,89 49.567.246,72 1.380.563.819,19 1.430.131.065,91 106,0% 1.717.279.892,19 2.201.156.304,74 28,2%

PATRONAL 577.951.177,98 13.878.331,22 12.340.958,79 26.219.290,01 -95,5% 600.202.936,67 664.422.141,38 10,7%

GOVERNO 4.884.611,23 318.460,00 22.124.740,18 22.443.200,18 359,5% 27.398.792,17 27.658.588,04 0,9%

EMPREGADOS 32.761.098,25 21.858.668,16 1.315.923.795,84 1.337.782.464,00 3983,4% 977.842.392,75 1.374.960.246,30 40,6%

ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

2012

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

DESCRIÇÃO Var. % Mar-Abr 2012/2011

Var. % Jan-Dez

2011/2010

Secretaria-ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT

AUTONOMOS 17.190.976,67 4.109.200,02 2.327.948,88 6.437.148,90 -62,6% 21.457.806,04 25.256.760,35 17,7%

PROFISSIONAIS LIBERAIS 61.466.344,76 9.402.587,32 27.846.375,50 37.248.962,82 -39,4% 90.377.964,56 108.858.568,67 20,4%

RURAL (*) 18.952.704,65 5.164.091,50 4.896.436,15 10.060.527,65 -46,9% 31.756.169,75 29.063.721,50 -8,5%

CNA-PATRONAL 16.974.500,80 2.861.926,60 2.750.437,35 5.612.363,95 -66,9% 28.047.122,35 21.875.334,50 -22,0%

CONTAG-TRABALHADORES 1.978.203,85 2.302.164,90 2.145.998,80 4.448.163,70 124,9% 3.709.047,40 7.188.387,00 93,8%

TOTAL 713.206.913,54 54.731.338,22 1.385.460.255,34 1.440.191.593,56 101,9% 1.749.036.061,94 2.230.220.026,24 27,5%

PATRONAL 594.925.678,78 16.740.257,82 15.091.396,14 31.831.653,96 -94,6% 628.250.059,02 686.297.475,98 9,2%

GOVERNO 4.884.611,23 318.460,00 22.124.740,18 22.443.200,18 359,5% 27.398.792,17 27.658.588,04 0,9%

EMPREGADOS 113.396.623,53 37.672.620,40 1.348.244.119,02 1.385.916.739,42 1122,2% 1.093.387.210,75 1.516.263.962,32 38,7%Fonte: CAIXA e CGFAT(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.


2011 2011 2012


CEES/MTE 154.861.363,19 8.970.013,55 198.182.628,74 207.152.642,29 33,8% 14,5% 301.923.907,86 365.329.444,60 21,0% 17,6%

CENTRAIS 78.819.408,92 1.938.847,30 110.303.039,48 112.241.886,78 42,4% 7,8% 78.819.408,92 118.082.748,93 49,8% 4,6%

CONFEDERAÇÃO 66.967.870,88 4.240.137,62 85.899.998,27 90.140.135,89 34,6% 6,3% 110.894.983,64 139.309.904,17 25,6% 6,5%

FEDERAÇÃO 148.244.389,16 6.820.179,52 202.490.905,40 209.311.084,92 41,2% 14,6% 274.647.120,57 348.521.702,45 26,9% 16,0%

SINDICATO 574.132.651,15 27.598.068,73 783.687.247,30 811.285.316,03 41,3% 56,7% 950.994.471,20 1.229.912.504,59 29,3% 55,4%

TOTAL 1.023.025.683,30 49.567.246,72 1.380.563.819,19 1.430.131.065,91 39,8% 100,0% 1.717.279.892,19 2.201.156.304,74 28,2% 100,0%Fonte: CAIXA

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem distribuidos aos beneficiários.

ANEXO XIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

BENEFICIÁRIOS 2012 Var. % Mar-Abr

2012/2011

Distr. % 2012

Var. % Jan-Abr

2011/2012

Distr. % 2011


R$ 207,2 mi 14,5%

R$ 112,2 mi 7,8%

R$ 90,1 mi 6,3%

R$ 209,3 mi 14,6%

R$ 811,3 mi 56,7%

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2º Bimestre de 2012

CEES/MTE. CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

R$ 301,9 mi 17,6%

R$ 78,8 mi 4,6%

R$ 110,9 mi 6,5%

R$ 274,6 mi 16,0%

R$ 951,0 mi 55,4%

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

Exercício de 2011Jan - Abr

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

Posição em 30/04/2012

2011 2011 2012Mar-Abr Mar Abr Mar-Abr Jan-Abr Jan-Abr

380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 122.881,52 61.735,22 57.840,56 119.575,78 -2,69% 195.890,34 856.710,28 337,34%380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 54.498,59 29.109,96 15.422,38 44.532,34 -18,29% 88.675,79 71.076,13 -19,85%380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF 176.958,28 44.780,26 15.470,39 60.250,65 -65,95% 294.178,80 73.000,15 -75,19%380916 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE DF - - 430,26 430,26 - - 430,26 -380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 10.145.798,80 5.516.758,26 2.272.788,79 7.789.547,05 -23,22% 13.010.306,48 31.776.773,71 144,24%

10.500.137,19 5.652.383,70 2.361.952,38 8.014.336,08 -23,67% 13.589.051,41 32.777.990,53 141,21%380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 87.997,84 52.633,89 39.394,96 92.028,85 4,58% 112.359,77 138.376,46 23,15%380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 255.257,39 143.857,54 94.799,37 238.656,91 -6,50% 356.241,72 529.876,92 48,74%380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 162.085,63 120.664,52 135.089,44 255.753,96 57,79% 227.149,47 455.688,17 100,61%380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 532.631,34 324.794,54 401.069,64 725.864,18 36,28% 754.724,39 1.313.597,14 74,05%380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 562.748,09 298.332,20 286.556,07 584.888,27 3,93% 787.709,79 1.410.907,86 79,12%380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 262 189 29 156 768 84 151 854 37 308 623 21 17,71% 367 959 00 599 226 73 62,85%

SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS

Var. % Período

Var. % Bimestre

Em Reais

ANEXO XII

2012UG Executora UF

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE


DF 262.189,29 156.768,84 151.854,37 308.623,21 17,71% 367.959,00 599.226,73 62,85%380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 309.152,59 184.228,47 180.987,07 365.215,54 18,13% 441.640,79 607.400,17 37,53%380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 365.299,02 217.454,93 200.640,14 418.095,07 14,45% 535.969,92 706.898,15 31,89%380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 236.275,37 149.228,87 133.600,33 282.829,20 19,70% 362.383,43 442.873,72 22,21%380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 409.385,74 196.895,33 186.701,05 383.596,38 -6,30% 542.478,44 841.276,89 55,08%380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 268.103,10 140.811,96 149.875,73 290.687,69 8,42% 385.934,23 522.233,91 35,32%380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 816.126,43 558.677,87 408.181,83 966.859,70 18,47% 1.251.353,12 1.947.947,47 55,67%380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 407.018,69 224.910,24 182.946,27 407.856,51 0,21% 499.336,62 788.515,49 57,91%380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 427.957,75 306.392,58 184.422,18 490.814,76 14,69% 612.641,13 753.663,80 23,02%380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 475.065,72 214.014,42 251.325,01 465.339,43 -2,05% 720.130,22 897.028,80 24,56%380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 319.842,39 173.369,51 144.267,84 317.637,35 -0,69% 452.972,42 623.927,63 37,74%380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 1.143.056,49 579.062,24 505.718,06 1.084.780,30 -5,10% 1.648.037,04 1.711.936,71 3,88%380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 285.029,48 156.232,36 143.153,33 299.385,69 5,04% 397.946,35 593.354,62 49,10%380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 804.148,18 518.031,85 477.716,61 995.748,46 23,83% 1.177.889,89 1.992.737,96 69,18%380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 146.189,53 82.529,74 138.518,41 221.048,15 51,21% 191.447,57 368.871,36 92,67%380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 430.778,73 236.533,44 185.113,79 421.647,23 -2,12% 625.965,80 790.812,28 26,33%380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 2.885.339,47 1.326.465,48 1.450.948,47 2.777.413,95 -3,74% 3.492.200,37 6.914.623,57 98,00%380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 203.802,00 98.604,64 81.857,32 180.461,96 -11,45% 240.914,70 403.740,51 67,59%380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 196.853,00 95.752,05 76.627,49 172.379,54 -12,43% 271.538,73 380.739,04 40,22%380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 229.736,98 128.650,67 113.470,36 242.121,03 5,39% 296.745,59 397.173,06 33,84%380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 96.249,55 60.022,02 7.549,40 67.571,42 -29,80% 145.218,56 99.920,86 -31,19%380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 137.615,57 85.104,58 59.631,73 144.736,31 5,17% 160.579,16 219.575,72 36,74%380988 SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP RP/SP 54.104,93 21.178,34 21.354,38 42.532,72 -21,39% 59.823,54 73.232,11 22,41%

12.510.040,29 6.851.203,12 6.393.370,65 13.244.573,77 5,87% 17.119.291,76 26.526.157,11 54,95%SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS

TOTAL (SOMA 1 + 2) 23.010.177,48 12.503.586,82 8.755.323,03 21.258.909,85 -7,61% 30.708.343,17 59.304.147,64 93,12%Fonte: SIAFI ( Despesa Liquidada)Obs.: Gastos da Cota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.

Posição de 30/04/2012 Em Reais

2.794,27 6.620.556.275,39 6.620.559.069,66 22.891.017.340,36 2.217.083.039,51 31.728.659.449,53

Mês % Mês %15/8/2012 1.506.530.343,27 6,6% 2/5/2012 6.620.556.275,39 100,0%

15/5/2013 2.151.218.326,00 9,4% TOTAL 6.620.556.275,39 100%

15/8/2014 2.118.110.899,70 9,3%

15/5/2015 2.299.342.488,34 10,0%

15/8/2016 1.726.850.030,69 7,5%

15/5/2017 1.676.832.076,52 7,3%3%

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - ABRIL/2012

Depósito C/C no País - CAIXA (a)

Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e)

PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS

DATA VENCIMENTO

Mercado Atual ( em reais)

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - ABRIL/2012

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADA

ANEXO XIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)

1/4/2012 1.161.060.642,93 52%

1/10/2012 61.497.155,13

DATA VENCIMENTO Mercado Atual ( em reais)



15/8/2018 178.545.582,64 0,8%

15/8/2020 1.691.342.948,56 7,4% 1/1/2013 994.525.241,45 45%

15/8/2022 433.360.837,02 1,9% TOTAL 2.217.083.039,51 100%

15/8/2024 1.685.378.496,98 7,4%

15/8/2030 417.271.566,95 1,8% 31.728.659.449,53 15/5/2035 1.573.491.322,18 6,9% 8.280,00 15/8/2040 716.727.828,60 3,1% (2.500.977,55) 15/5/2045 3.098.374.861,26 13,5% - 15/8/2050 1.617.639.731,65 7,1% (919,51)

TOTAL 22.891.017.340,36 100% (44.141,50)

(1.042,22)

31.726.120.648,75

RESUMO DA CARTEIRA

Provisão de Auditoria

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Carteira

Taxas Diferidas

Taxa de Adm.

Auditoria / Outros

Desp. CETIP

Taxa Selic

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

11,6

0%

11,2

4%11,6

2%

11,3

0%

11,5

2%

15,0

7%

6,50

%

5,10

%

Rentabilidade

0,0%Mar-Abr/2012 Jan-Dez/2011 Mai2011-Abr/2012

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA

R$ milhões

EXERCÍCIOS 2011 2012 Var. % 2012/2011 2013 2014 2015

RECEITAS Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 45.632,9 44.785,4 -1,86% 49.374,8 54.434,5 60.012,7 Dedução por DRU (9.126,6) (8.957,1) -1,86% (9.875,0) (10.886,9) (12.002,5) 1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 36.506,3 35.828,4 -1,86% 39.499,9 43.547,6 48.010,2

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FATExercícios de 2012 a 2015

ANEXO XIVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR


ç , , , , , , 2. Receitas de Remunerações 11.389,1 12.250,6 7,56% 13.075,1 13.621,8 14.332,0 3. Recursos do Tesouro Nacional 88,1 5.531,1 6178,19% 9.875,0 10.886,9 12.002,5 4. Outras Receitas 846,9 690,9 -18,42% 786,9 934,5 1.147,6

TOTAL DAS RECEITAS (A) 48.830,4 54.300,9 11,20% 63.236,8 68.990,8 75.492,3OBRIGAÇÕES

1. Seguro-Desemprego - Benefício (*) 23.794,1 27.063,5 13,74% 30.050,8 33.535,6 37.593,7 2. Abono Salarial - Benefício (*) 10.379,4 13.345,3 28,58% 15.651,5 18.444,6 21.839,5 3. Outras Despesas Correntes 560,3 699,0 24,75% 2.486,8 2.744,0 3.029,7

TOTAL DAS DESPESAS (B) 34.733,7 41.107,8 18,35% 48.189,1 54.724,3 62.462,9RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 14.096,7 13.193,1 -6,41% 15.047,7 14.266,5 13.029,4

4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 13.523,7 15.330,0 13,36% 15.799,9 17.419,0 19.204,1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 48.257,5 56.437,9 16,95% 63.989,1 72.143,3 81.667,0

RESULTADO NOMINAL (A - E) 572,9 (2.137,0) 472,99% (752,2) (3.152,5) (6.174,7)

PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 185.192,0 197.379,7 6,58% 212.427,4 226.694,0 239.723,3(*) 2012 a 2015 - Valores projetados pela CGSAP/DES/SPPE/MTE.Obs.: 1. Exercício de 2011 - Valores contabilizados no SIAFI; 2. Exercícios de 2012 a 2015 - Valores projetados.

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