balanÇo patrimonial -...

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

FUNDAÇÃO JULITA

01/01/2015 a 31/12/2015 62.805.759/0001-07

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Número de Ordem do Livro: 35

Descrição Saldo FinalSaldo Inicial

Ativo R$ 2.663.056,76R$ 2.711.489,94

Ativo R$ 2.663.056,76R$ 2.711.489,94

Ativo Circulante R$ 1.060.024,32R$ 999.134,23

Disponível R$ 238,76R$ 361,80

Caixa R$ 238,76R$ 361,80

Caixa Julita R$ 238,76R$ 361,80

Bancos c/ Movimento R$ 768.236,88R$ 576.421,17

Bancos Conta Corrente R$ 192,88R$ 231.333,44

Banco do Brasil 13.708-1 R$ 0,00R$ 223.158,20

Banco do Brasil 30.103-5 R$ 41,88R$ 5.922,63

Banco do Brasil 04.002.691-3 R$ 0,00R$ 87,87

Santander 13.000.750-7 R$ 0,00R$ 15,10

Bradesco 61.926-4 R$ 1,00R$ 1.999,64

Banco Itaú 091.888-1 R$ 150,00R$ 150,00

Bancos c/ Poupança R$ 377.442,61R$ 345.087,73

Banco do Brasil 13.708-1 R$ 334.175,71R$ 334.934,94

Banco do Brasil 04.002.691-3 R$ 33.711,20R$ 0,00

Santander 13.000.750-7 R$ 0,00R$ 7.466,31

Bradesco 61.926-4 R$ 8.184,99R$ 459,40

Banco Itaú 091.888-1 R$ 740,31R$ 1.559,77

Banco Itaú 17.917-2 R$ 630,40R$ 667,31

Outras Aplicações R$ 390.601,39R$ 0,00

Banco do Brasil 13.708-1 R$ 305.583,09R$ 0,00

Banco do Brasil 30.103-5 R$ 58.776,19R$ 0,00

Bradesco 61.926-4 R$ 26.242,11R$ 0,00

Outros Créditos R$ 291.548,68R$ 422.351,26

Convênios Municipais a Receber R$ 0,00R$ 111.360,25

CCA R$ 0,00R$ 62.408,07

CJ R$ 0,00R$ 29.687,36

NCI R$ 0,00R$ 19.264,82

Parcerias a Receber R$ 57.838,86R$ 50.037,78

Honda HSS R$ 27.714,01R$ 17.383,68

Honda HDA R$ 23.738,87R$ 12.334,30

Unilever R$ 4.807,86R$ 18.741,68

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 3.3.6 do Visualizador 4Página 1 de


Entidade:



FUNDAÇÃO JULITA

01/01/2015 a 31/12/2015 62.805.759/0001-07




Attilio - Centro de Esportes R$ 1.578,12R$ 1.578,12

Créditos a Receber R$ 65.546,34R$ 52.064,33

Aluguel Embratel R$ 29.097,99R$ 25.136,38

Aluguel Nextel R$ 12.003,84R$ 8.094,57

Aluguel Moema R$ 24.444,51R$ 18.833,38

Adiantamentos a Funcionários R$ 160.999,53R$ 153.489,23

Adiantamentos a Funcionários R$ 1.245,00R$ 0,00

Adiantamento de Férias R$ 159.754,53R$ 153.489,23

Empréstimos a Funcionários R$ 0,00R$ 742,98

Empréstimo Consignado BB R$ 0,00R$ 742,98

Seguros a Apropriar R$ 5.614,08R$ 4.911,90

Despesas Antec Seguros Veículos R$ 1.791,75R$ 2.059,82

Despesas Antec Seguros Prediais R$ 3.822,33R$ 2.852,08

Cheques à Compensar R$ 0,00R$ 49.744,79

Cheques à Compensar R$ 0,00R$ 49.744,79

Impostos a Compensar R$ 1.549,87R$ 0,00

IRRF á Compensar R$ 1.549,87R$ 0,00

Ativo não Circulante R$ 1.603.032,44R$ 1.712.355,71

Imobilizado R$ 1.972.598,30R$ 1.988.284,22

Imobilizado Fundação Julita R$ 1.972.598,30R$ 1.988.284,22

Imóveis R$ 942.328,08R$ 942.328,08

Veículos R$ 80.688,52R$ 80.688,52

Polo Cultural R$ 194.782,07R$ 194.782,07

Móveis / Utensílios R$ 149.347,22R$ 129.347,22

Biblioteca R$ 100.329,02R$ 100.329,02

Informática / Comunicação R$ 103.495,53R$ 129.587,45

Máquinas / Equipamentos R$ 108.535,56R$ 118.129,56

Instalações R$ 293.092,30R$ 293.092,30

(-) Depreciação Acumulada R$ (449.715,33)R$ (335.882,82)

(-) Depreciação Acumulada Julita R$ (449.715,33)R$ (335.882,82)

(-) Imóveis R$ (75.378,72)R$ (37.689,36)

(-) Veículos R$ (41.313,82)R$ (23.774,14)

(-) Polo Cultural R$ (103.359,57)R$ (83.882,01)

(-) Móveis / Utensílios R$ (57.374,27)R$ (44.428,44)




Entidade:



FUNDAÇÃO JULITA

01/01/2015 a 31/12/2015 62.805.759/0001-07




(-) Biblioteca R$ (10.841,04)R$ (5.420,52)

(-) Informática / Comunicação R$ (49.746,40)R$ (63.871,02)

(-) Máquinas / Equipamento R$ (53.085,83)R$ (47.509,49)

(-) Instalações R$ (58.615,68)R$ (29.307,84)

Bens Intagíveis R$ 1.133,00R$ 1.133,00

Bens Intangíveis R$ 1.133,00R$ 1.133,00

Marcas / Patentes R$ 1.133,00R$ 1.133,00

Imobilizado CEI R$ 79.016,47R$ 58.821,31

Bens com Restrição R$ 89.240,35R$ 61.859,58

Movéis / Utensilios R$ 81.211,57R$ 61.859,58

Informática / Comunicação R$ 8.028,78R$ 0,00

(-) Depreciação Acumulada CEI R$ (10.223,88)R$ (3.038,27)

(-) Móveis / Utensílios R$ (9.902,62)R$ (3.038,27)

(-) Informática / Comunicação R$ (321,26)R$ 0,00

Passivo R$ 2.663.056,76R$ 2.711.489,94

Passivo R$ 2.663.056,76R$ 2.711.489,94

Passivo R$ 484.002,37R$ 507.849,77

Passivo Circulante R$ 484.002,37R$ 502.689,77

Provisões Sociais R$ 0,00R$ 231.219,82

Provisão de Férias R$ 0,00R$ 231.219,82

Obrigações Sociais / Trabalhistas R$ 298.036,01R$ 114.510,95

Salários a Pagar R$ 147.318,00R$ 114.291,00

Férias a Pagar R$ 145.375,22R$ 0,00

Contribuição Sindical a Recolher R$ 5.342,79R$ 46,22

FGTS a Recolher R$ 0,00R$ 173,73

Impostos a Recolher R$ 3.781,53R$ 2.395,83

IRRF a Recolher R$ 734,50R$ 2.262,24

IRRF a Recolher Autônomos R$ 2.359,76R$ 0,00

Outras Retenções R$ 27,90R$ 129,92

ISS a Recolher R$ 659,37R$ 3,67

Exigível a Curto Prazo R$ 102.273,53R$ 117.540,79

Contas a Pagar R$ 92.491,57R$ 116.964,79

RPA a Pagar R$ 9.620,79R$ 576,00

Débitos com Pessoas Ligadas R$ 161,17R$ 0,00




Entidade:



FUNDAÇÃO JULITA

01/01/2015 a 31/12/2015 62.805.759/0001-07




Subvenções / Assistências Governamentais R$ 32.617,50R$ 33.000,00

Subvenções a Realizar R$ 32.617,50R$ 0,00

Verba Pnae CEI à Realizar R$ 0,00R$ 33.000,00

Financiamentos Bancários R$ 0,00R$ 742,98

Empréstimo Consignado-BB a Pagar R$ 0,00R$ 742,98

Seguros a Pagar R$ 4.359,86R$ 3.279,40

Seguros Veículos a Pagar R$ 537,53R$ 686,60

Seguros Prediais a Pagar R$ 3.822,33R$ 2.592,80

Verbas a Devolver R$ 42.933,94R$ 0,00

Verbas a Devolver R$ 42.933,94R$ 0,00

Passivo Não Circulante R$ 0,00R$ 5.160,00

Obrigações com Terceiros R$ 0,00R$ 5.160,00

Contas a Pagar R$ 0,00R$ 5.160,00

Patrimônio Social R$ 2.179.054,39R$ 2.203.640,17






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