balancete - dezembro de 2014

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTOBALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 1Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual1 ATIVO 10.905.128,73D 24.236.399,18 24.523.822,75 10.617.705,16D

1.1 Ativo Circulante 8.467.025,84D 23.683.024,94 24.062.249,64 8.087.801,14D

1.1.101 Caixa Geral 6.953,17D 220.318,10 220.012,01 7.259,26D

1.1.101.01 Caixa Sede 6.953,17D 220.318,10 220.012,01 7.259,26D

1.1.101.01.001 Caixa Geral 6.953,17D 220.318,10 220.012,01 7.259,26D

1.1.104 Bancos 721.396,18D 22.538.140,59 23.103.136,20 156.400,57D

1.1.104.01 Banco Conta Movimento 178.587,03D 19.836.568,20 19.858.754,66 156.400,57D

1.1.104.01.001 Sede 178.587,03D 19.836.568,20 19.858.754,66 156.400,57D

1.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6 91.637,54D 4.178.672,21 4.178.972,68 91.337,07D1.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES 6.730,25D 25.613,10 31.144,30 1.199,05D1.1.104.01.001.003 Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33 26.183,30D 6.445,77 131,15 32.497,92D1.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1 584,27D 68.425,71 68.836,91 173,07D1.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 Conta 9.526.0 47.856,14D 13.878.741,00 13.905.432,82 21.164,32D1.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 Conta 13.112.0 4.739,95D 284.450,95 284.481,54 4.709,36D1.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 Conta13.112.08 753,52D 349.641,37 345.075,11 5.319,78D1.1.104.01.001.008 BANESTES AG 84 Conta 13.298.7 0,00D 532.946,96 532.946,96 0,00D1.1.104.01.001.009 BANESTES AG 84 Conta 16.784.2 102,06D 511.631,13 511.733,19 0,00D

1.1.104.03 Banco Conta Aplicao 542.809,15D 2.701.572,39 3.244.381,54 0,00D

1.1.104.03.001 Liquidez Imediata 542.809,15D 2.701.572,39 3.244.381,54 0,00D

1.1.104.03.001.001 Sede 542.809,15D 2.701.572,39 3.244.381,54 0,00D

1.1.104.03.001.001 Aplicao Financeira Ativa - BAN 4.631,36D 2.670.258,34 2.674.889,70 0,00D1.1.104.03.001.001 Caixa FIC Executivo RF LP Cont 42.749,98D 15.110,73 57.860,71 0,00D1.1.104.03.001.001 Aplicao Financeira Ativa - BAN 495.427,81D 16.203,32 511.631,13 0,00D

1.1.106 Valores a Receber 6.739.421,58D 897.350,77 614.657,19 7.022.115,16D

1.1.106.01 Contribuies Anuidades 6.630.148,59D 0,00 0,00 6.630.148,59D

1.1.106.01.001 Do Exerccio 6.630.148,59D 0,00 0,00 6.630.148,59D

1.1.106.01.001.001 Anuidade do Exerccio 6.630.148,59D 0,00 0,00 6.630.148,59D

1.1.106.02 Cheques a Receber 3.975,03D 0,00 0,00 3.975,03D

1.1.106.02.001 Cheques Devolvidos 3.975,03D 0,00 0,00 3.975,03D

1.1.106.03 Adiantamentos a Funcionrios 28.243,48D 394.554,49 150.082,83 272.715,14D

1.1.106.03.001 Frias 4.397,68D 173.370,35 109.684,50 68.083,53D1.1.106.03.002 13 Salrio 0,00D 199.147,51 0,00 199.147,51D1.1.106.03.003 Vale Transporte 23.845,80D 0,00 23.845,80 0,00D1.1.106.03.004 Emprstimos Diversos 0,00D 6.032,51 548,41 5.484,10D1.1.106.03.005 Outros Valores 0,00D 2.204,12 2.204,12 0,00D1.1.106.03.007 Adiantamento de Retorno de Frias 0,00D 13.800,00 13.800,00 0,00D

1.1.106.04 Adiantamentos a Subsees 70.984,24D 458.035,29 419.325,20 109.694,33D

1.1.106.04.001 Subseo De Colatina 6.456,60D 66.506,43 69.022,85 3.940,18D1.1.106.04.002 Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri 11.360,43D 52.350,00 55.125,73 8.584,70D1.1.106.04.003 Subseo De Linhares 2.370,51D 31.440,36 33.270,64 540,23D


Folha: 2Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual1.1.106.04.004 Subseo De So Mateus 7.243,62D 31.649,38 27.740,44 11.152,56D1.1.106.04.005 Subseo De Guarapari 13.341,34D 35.694,94 40.815,27 8.221,01D1.1.106.04.006 Subseo De Barra De So Francisc 2.898,22D 22.830,00 21.263,91 4.464,31D1.1.106.04.007 Subseo De Aracruz 174,93D 9.183,05 6.834,29 2.523,69D1.1.106.04.008 Subseo De Itapemirim 0,09D 15.917,98 9.319,38 6.598,69D1.1.106.04.009 Subseo De Ibirau 24,31D 5.460,00 3.604,27 1.880,04D1.1.106.04.010 Subseo De Castelo 4.409,25D 22.480,00 18.515,68 8.373,57D1.1.106.04.011 Subseo De Nova Vencia 4.630,27D 37.096,27 35.457,85 6.268,69D1.1.106.04.012 Subseo De Guaui 1.931,19D 10.510,00 9.437,26 3.003,93D1.1.106.04.013 Subseo De Alegre 4.018,62D 16.184,46 17.571,38 2.631,70D1.1.106.04.014 Subseo De Cariacica 1.159,64D 55.471,42 34.010,04 22.621,02D1.1.106.04.015 Subseo De Vila Velha 6.954,46D 26.314,00 18.602,89 14.665,57D1.1.106.04.019 Subseo De Iuna 2.447,22D 18.947,00 18.733,32 2.660,90D1.1.106.04.031 Sala dos Advogados Tribunal de Just 9,00D 0,00 0,00 9,00D1.1.106.04.032 Sala dos Advogados Forum da Serra 58,23D 0,00 0,00 58,23D1.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0,00 0,00 1.496,31D

1.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 0,00D 30.721,72 30.715,60 6,12D

1.1.106.06.001 Sede 0,00D 30.721,72 30.715,60 6,12D

1.1.106.06.001.001 Bens 0,00D 6,12 0,00 6,12D

1.1.106.06.001.001 Adiantamento Diversos Fornec 0,00D 6,12 0,00 6,12D

1.1.106.06.001.002 Servios 0,00D 30.715,60 30.715,60 0,00D

1.1.106.06.001.002 Adiantamento a Diversos Fornec 0,00D 30.715,60 30.715,60 0,00D

1.1.106.07 Crditos Diversos a Receber 6.070,24D 14.039,27 14.533,56 5.575,95D

1.1.106.07.001 Crditos Diversos a Receber 6.070,24D 14.039,27 14.533,56 5.575,95D

1.1.106.07.001.001 Crditos a Receber 6.070,24D 14.039,27 14.533,56 5.575,95D

1.1.106.07.001.001 Diversos Responsveis 6.070,24D 14.039,27 14.533,56 5.575,95D

1.1.110 Adiantamento de Cotas Estatutarias 888.502,87D 0,00 0,00 888.502,87D

1.1.110.01 Cotas Estatutarias 888.502,87D 0,00 0,00 888.502,87D

1.1.110.01.001 Conselho Federal OAB 2012 12.513,91D 0,00 0,00 12.513,91D1.1.110.01.002 CAAES 2012 85.111,34D 0,00 0,00 85.111,34D1.1.110.01.003 FIDA 2012 3.580,77D 0,00 0,00 3.580,77D1.1.110.01.004 Fundo Cultural 2012 152.232,99D 0,00 0,00 152.232,99D1.1.110.01.005 Conselho Federal OAB 2013 3.166,50D 0,00 0,00 3.166,50D1.1.110.01.006 CAAES 2013 6.316,41D 0,00 0,00 6.316,41D1.1.110.01.007 FIDA 2013 632,28D 0,00 0,00 632,28D1.1.110.01.011 CAAES 325.735,35D 0,00 0,00 325.735,35D1.1.110.01.012 CAAES - Obra das Salas 299.213,32D 0,00 0,00 299.213,32D

1.1.111 Pendncias 110.752,04D 27.215,48 124.444,24 13.523,28D

1.1.111.01 Dbitos a Identificar 110.752,04D 27.215,48 124.444,24 13.523,28D

1.1.111.01.001 Caixa Econmica Federal 25.990,20D 0,00 15.796,82 10.193,38D1.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - E 207,18D 0,00 0,00 207,18D1.1.111.01.003 Despesas A Identificar 84.554,66D 27.215,48 108.647,42 3.122,72D

1.2 Ativo No Circulante 2.438.102,89D 553.374,24 461.573,11 2.529.904,02D


Folha: 3Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual

1.2.105 ATIVO PERMANENTE 5.169.594,81D 284.087,08 5,40 5.453.676,49D

1.2.105.01 BENS MVEIS - SEDE OAB 2.079.774,55D 183.156,08 0,00 2.262.930,63D

1.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 769.979,52D 23.285,00 0,00 793.264,52D1.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 491.891,17D 43.683,00 0,00 535.574,17D1.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 191.976,70D 43.131,08 0,00 235.107,78D1.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 352.775,75D 0,00 0,00 352.775,75D1.2.105.01.005 Aquisio de Software 260.322,20D 11.461,00 0,00 271.783,20D1.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0,00 0,00 12.829,21D1.2.105.01.008 Veiculos 0,00D 61.596,00 0,00 61.596,00D

1.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEES 1.413.104,48D 100.931,00 5,40 1.514.030,08D

1.2.105.02.001 Subseo de Alegre 22.840,00D 79.674,00 0,00 102.514,00D

1.2.105.02.001.001 Bens Moveis 2.840,00D 79.674,00 0,00 82.514,00D1.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D

1.2.105.02.002 Subseo de Aracruz 1.325,00D 0,00 0,00 1.325,00D

1.2.105.02.002.001 Bens Mveis 1.325,00D 0,00 0,00 1.325,00D

1.2.105.02.003 Subseo de Barra de So Francis 3.252,30D 7.680,00 0,00 10.932,30D

1.2.105.02.003.001 Bens Mveis 3.252,30D 7.680,00 0,00 10.932,30D

1.2.105.02.004 Subseo de Cachoeiro de Itapemi 646.151,46D 0,00 0,00 646.151,46D

1.2.105.02.004.001 Bens Mveis 75.506,95D 0,00 0,00 75.506,95D1.2.105.02.004.002 Bens Imveis - Sede 570.644,51D 0,00 0,00 570.644,51D

1.2.105.02.005 Subseo de Cariacica 10.955,00D 0,00 0,00 10.955,00D

1.2.105.02.005.001 Bens Mveis 10.955,00D 0,00 0,00 10.955,00D

1.2.105.02.006 Subseo de Castelo 6.512,00D 0,00 0,00 6.512,00D

1.2.105.02.006.001 Bens Mveis 6.512,00D 0,00 0,00 6.512,00D

1.2.105.02.007 Subseo de Colatina 2.324,61D 449,00 0,00 2.773,61D

1.2.105.02.007.001 Bens Mveis 2.324,61D 449,00 0,00 2.773,61D

1.2.105.02.008 Subseo de Guaui 54,00D 0,00 5,40 48,60D

1.2.105.02.008.001 Bens Mveis 54,00D 0,00 5,40 48,60D

1.2.105.02.009 Subseo de Guarapari 76.573,13D 0,00 0,00 76.573,13D

1.2.105.02.009.001 Bens Mveis 20.438,13D 0,00 0,00 20.438,13D1.2.105.02.009.999 Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01 56.135,00D 0,00 0,00 56.135,00D

1.2.105.02.010 Subseo de Ibirau 1.230,00D 0,00 0,00 1.230,00D

1.2.105.02.010.001 Bens Mveis 1.230,00D 0,00 0,00 1.230,00D

1.2.105.02.011 Subseo de Itapemirim 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D

1.2.105.02.011.001 Bens Mveis 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D

1.2.105.02.012 Subseo de Iuna 0,00D 4.300,00 0,00 4.300,00D

1.2.105.02.012.001 Bens Mveis 0,00D 4.300,00 0,00 4.300,00D

1.2.105.02.013 Subseo de Linhares 191.902,74D 1.500,00 0,00 193.402,74D

1.2.105.02.013.001 Bens Mveis 729,67D 1.500,00 0,00 2.229,67D


Folha: 4Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual1.2.105.02.013.999 Bens Imveis - Sede 191.173,07D 0,00 0,00 191.173,07D

1.2.105.02.014 Subseo de Nova Vencia 168.326,94D 3.520,00 0,00 171.846,94D

1.2.105.02.014.001 Bens Mveis 20.975,45D 3.520,00 0,00 24.495,45D1.2.105.02.014.999 Bens Imveis 147.351,49D 0,00 0,00 147.351,49D

1.2.105.02.015 Subseo de Vila Velha 275.921,30D 2.820,00 0,00 278.741,30D

1.2.105.02.015.001 Bens Mveis 11.269,16D 2.820,00 0,00 14.089,16D

1.2.105.02.015.002 Bens Mveis 264.652,14D 0,00 0,00 264.652,14D

1.2.105.02.015.002 Bens Imoveis 264.652,14D 0,00 0,00 264.652,14D

1.2.105.02.016 Subseo de Serra 0,00D 988,00 0,00 988,00D

1.2.105.02.016.001 Bens Mveis 0,00D 988,00 0,00 988,00D

1.2.105.03 BENS IMVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0,00 0,00 1.676.715,78D

1.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar 535.679,37D 0,00 0,00 535.679,37D1.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15 Andar ESA 91.187,23D 0,00 0,00 91.187,23D1.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0,00 0,00 188.936,20D1.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0,00 0,00 541.381,59D1.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0,00 0,00 64.603,28D1.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0,00 0,00 7.218,75D1.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitria/ES 740,00D 0,00 0,00 740,00D1.2.105.03.008 Instalaes 246.969,36D 0,00 0,00 246.969,36D

1.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 590.755,77D 269.287,16 10.274,51 849.768,42D

1.2.107.02 OBRAS EM SUBSEES 590.755,77D 269.287,16 10.274,51 849.768,42D

1.2.107.02.001 Subseo de Vila Velha 309.959,64D 0,00 0,00 309.959,64D1.2.107.02.002 Subseo de Guarapari 1.500,24D 0,00 0,00 1.500,24D1.2.107.02.003 Subseo de Alegre 279.295,89D 234.287,16 0,00 513.583,05D1.2.107.02.004 Subseo de Cariacica 0,00D 35.000,00 10.274,51 24.725,49D

1.2.999 (-) DEPRECIAES ACUMULADAS 3.322.247,69C 0,00 451.293,20 3.773.540,89C

1.2.999.01 (-) DEPRECIAO SEDE 2.729.579,90C 0,00 425.160,10 3.154.740,00C

1.2.999.01.001 Mveis e Utensilios 752.757,45C 0,00 79.103,34 831.860,79C1.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 419.496,74C 0,00 106.117,38 525.614,12C1.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 80.174,82C 0,00 22.332,36 102.507,18C1.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 366.481,37C 0,00 70.555,15 437.036,52C1.2.999.01.005 Aquisio de Sofware 273.528,56C 0,00 53.595,63 327.124,19C1.2.999.01.006 Biblioteca 7.558,39C 0,00 1.282,92 8.841,31C1.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar 236.537,17C 0,00 21.427,17 257.964,34C1.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA 51.782,71C 0,00 3.647,49 55.430,20C1.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 82.441,58C 0,00 7.557,45 89.999,03C1.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 145.933,64C 0,00 21.655,26 167.588,90C1.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 27.819,73C 0,00 2.584,13 30.403,86C1.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 4.764,38C 0,00 288,75 5.053,13C1.2.999.01.013 Terreno Cidade Alta - Vitria/ES 0,00D 0,00 29,60 29,60C1.2.999.01.014 Instalaes 280.303,36C 0,00 24.696,94 305.000,30C1.2.999.01.015 Veculos 0,00D 0,00 10.286,53 10.286,53C

1.2.999.02 (-) DEPRECIAO SUBSEES 592.667,79C 0,00 26.133,10 618.800,89C

1.2.999.02.001 (-) Depreciao Subseo de Alegr 2.127,67C 0,00 3.835,97 5.963,64C


Folha: 5Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual1.2.999.02.001.001 (-) Bens Mveis 2.127,67C 0,00 3.835,97 5.963,64C

1.2.999.02.002 (-) Depreciao Subseo de Aracr 107,68C 0,00 132,50 240,18C

1.2.999.02.002.001 Bens Mveis 107,68C 0,00 132,50 240,18C

1.2.999.02.003 (-) Depreciao Subseo de Barra 2.543,84C 0,00 953,02 3.496,86C

1.2.999.02.003.001 Bens Mveis 2.543,84C 0,00 953,02 3.496,86C

1.2.999.02.004 (-) Depreciao Subseo de Cach 238.818,32C 0,00 7.550,70 246.369,02C

1.2.999.02.004.001 Bens Mveis 61.565,28C 0,00 7.550,70 69.115,98C1.2.999.02.004.002 Bens Imveis 177.253,04C 0,00 0,00 177.253,04C

1.2.999.02.005 (-) Depreciao Subseo de Caria 7.003,82C 0,00 1.095,50 8.099,32C

1.2.999.02.005.001 Bens Mveis 7.003,82C 0,00 1.095,50 8.099,32C

1.2.999.02.006 (-) Depreciao Subseo de Caste 5.747,73C 0,00 651,20 6.398,93C

1.2.999.02.006.001 Bens Mveis 5.747,73C 0,00 651,20 6.398,93C

1.2.999.02.007 (-) Depreciao Subseo de Colat 1.934,15C 0,00 266,00 2.200,15C

1.2.999.02.007.001 Bens Mveis 1.934,15C 0,00 266,00 2.200,15C

1.2.999.02.008 (-) Depreciao Subseo de Gua 54,00C 0,00 0,00 54,00C

1.2.999.02.008.001 Bens Mveis 54,00C 0,00 0,00 54,00C

1.2.999.02.009 (-) Depreciao Subseo de Guar 51.159,84C 0,00 2.043,81 53.203,65C


1.2.999.02.010 (-) Depreciao Subseo de Ibira 820,00C 0,00 123,00 943,00C

1.2.999.02.010.001 Bens Mveis 820,00C 0,00 123,00 943,00C

1.2.999.02.011 (-) Depreciao Subseo de Itape 831,75C 0,00 5.736,00 6.567,75C

1.2.999.02.011.001 Bens Mveis 831,75C 0,00 5.736,00 6.567,75C

1.2.999.02.012 (-) Depreciao Iuna 0,00D 0,00 216,22 216,22C

1.2.999.02.012.001 Bens Mveis 0,00D 0,00 216,22 216,22C

1.2.999.02.013 (-) Depreciao Subseo de Linha 35.962,55C 0,00 85,42 36.047,97C

1.2.999.02.013.001 Bens Mveis 771,51C 0,00 85,42 856,93C1.2.999.02.013.002 Bens Imveis 35.191,04C 0,00 0,00 35.191,04C

1.2.999.02.014 (-) Depreciao Subseo de Nova 80.845,77C 0,00 2.205,62 83.051,39C


1.2.999.02.015 (-) Depreciao Subseo de Vila V 164.710,67C 0,00 1.197,14 165.907,81C


1.2.999.02.016 (-) Depreciao Subseo de Serra 0,00D 0,00 41,00 41,00C

1.2.999.02.016.001 Bens Mveis 0,00D 0,00 41,00 41,00C


Folha: 6Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual2 PASSIVO 10.905.128,73C 7.160.227,82 6.872.804,25 10.617.705,16C

2.1 Passivo Circulante 6.814.869,57C 6.376.197,66 6.872.804,25 7.311.476,16C

2.1.101 Obrigaes com Pessoal e Provises 0,00C 2.712.273,79 2.752.942,02 40.668,23C

2.1.101.01 Sede 0,00C 2.712.273,79 2.752.942,02 40.668,23C

2.1.101.01.001 Salrios a Pagar 0,00C 1.932.512,96 1.932.512,96 0,00C2.1.101.01.003 Proviso para 13 Salrio 0,00C 200.554,88 200.554,88 0,00C

2.1.101.01.004 Proviso para Frias 0,00C 170.077,61 170.077,61 0,00C

2.1.101.01.004.001 Proviso para Frias - Principal 0,00C 170.077,61 170.077,61 0,00C

2.1.101.01.006 Retenes Sobre Folha a Recolher 0,00C 267.190,27 297.536,34 30.346,07C

2.1.101.01.006.002 Retenes de IRRF 0,00C 91.795,23 107.422,46 15.627,23C2.1.101.01.006.003 Retenes Sindicais 0,00C 15.666,73 16.284,31 617,58C

2.1.101.01.006.004 Consignaes Diversas 0,00C 159.728,31 173.829,57 14.101,26C

2.1.101.01.006.004 Emprestimo Consignado CEF 0,00C 65.398,01 71.310,59 5.912,58C2.1.101.01.006.004 Emprestimo Consignado BANES 0,00C 94.330,30 102.518,98 8.188,68C2.1.101.01.007 Resciso a Pagar 0,00C 37.850,76 37.850,76 0,00C2.1.101.01.008 Autonomos a Pagar 0,00C 104.087,31 114.409,47 10.322,16C

2.1.102 Encargos Sociais a Recolher 0,00C 1.089.496,95 1.192.978,61 103.481,66C

2.1.102.01 Sede 0,00C 1.089.496,95 1.192.978,61 103.481,66C

2.1.102.01.001 INSS 0,00C 838.318,54 909.622,28 71.303,74C

2.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 0,00C 838.318,54 909.622,28 71.303,74C

2.1.102.01.002 FGTS 0,00C 225.757,81 253.313,35 27.555,54C

2.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 0,00C 198.981,75 226.537,29 27.555,54C2.1.102.01.002.002 FGTS s/Multa Rescisria 0,00C 26.776,06 26.776,06 0,00C

2.1.102.01.003 PIS S/Folha Salrios 0,00C 25.420,60 30.042,98 4.622,38C

2.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 0,00C 25.420,60 30.042,98 4.622,38C

2.1.105 Obrigaes c/Servios Prestados - Pe 0,00C 16.097,72 17.485,96 1.388,24C

2.1.105.01 Sede 0,00C 16.097,72 17.485,96 1.388,24C

2.1.105.01.001 Remunerao Servios Prestados 0,00C 16.097,72 17.485,96 1.388,24C

2.1.105.01.001.001 Retenes Sobre Servios Prest 0,00C 16.097,72 17.485,96 1.388,24C

2.1.105.01.001.001 INSS a Recolher 0,00C 2.892,34 2.892,34 0,00C2.1.105.01.001.001 ISS a Recolher 0,00C 13.205,38 14.593,62 1.388,24C

2.1.107 Obrigaes Servios Prestados - Pess 0,00C 23.010,56 25.922,14 2.911,58C

2.1.107.01 Sede 0,00C 23.010,56 25.922,14 2.911,58C

2.1.107.01.001 Remunerao Servios Prestados 0,00C 23.010,56 25.922,14 2.911,58C

2.1.107.01.001.001 Retenes Sobre Servios Prest 0,00C 23.010,56 25.922,14 2.911,58C


Folha: 7Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual2.1.107.01.001.001 Retenes IN 480 0,00C 23.010,56 25.922,14 2.911,58C

2.1.110 Obrigaes com Fornecedores 0,00C 2.519.614,92 2.581.209,89 61.594,97C

2.1.110.01 Sede 0,00C 2.519.614,92 2.581.209,89 61.594,97C

2.1.110.01.001 Fornecedores 0,00C 2.519.614,92 2.581.209,89 61.594,97C

2.1.110.01.001.001 Fornecedores Pagar 0,00C 2.417.021,43 2.463.813,06 46.791,63C2.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Am 0,00C 102.593,49 117.396,83 14.803,34C

2.1.120 Emprstimos e Financiamentos 0,00C 0,00 200.000,00 200.000,00C

2.1.120.03 Emprstimos de Mtuos 0,00C 0,00 200.000,00 200.000,00C

2.1.120.03.003 Caixa de Assistncia 0,00C 0,00 200.000,00 200.000,00C

2.1.150 Receitas a Realizar 6.630.148,59C 0,00 0,00 6.630.148,59C

2.1.150.02 Do Exerccio 6.630.148,59C 0,00 0,00 6.630.148,59C

2.1.150.02.001 Receita a Rezalizar do exerccio 6.630.148,59C 0,00 0,00 6.630.148,59C

2.1.170 Outras Obrigaes 184.720,98C 15.703,72 102.265,63 271.282,89C

2.1.170.01 Sede 183.629,80C 14.978,07 101.511,41 270.163,14C

2.1.170.01.001 Unimed Sul Capixaba 4.821,31C 0,00 0,00 4.821,31C2.1.170.01.002 Depsitos a Identificar Exerccio 200 30.260,87C 0,00 0,00 30.260,87C2.1.170.01.003 Depsitos a Identificar Exerccio 201 11.151,36C 0,00 0,00 11.151,36C2.1.170.01.004 Depsitos a Identificar Exerccio 201 22.257,24C 0,00 0,00 22.257,24C2.1.170.01.005 Depsitos a Identificar Exerccio 201 34.032,72C 0,00 0,00 34.032,72C2.1.170.01.006 Depsitos a Identificar Exerccio 201 80.978,40C 9.516,11 0,00 71.462,29C2.1.170.01.007 Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5 127,90C 0,00 231,51 359,41C2.1.170.01.008 Depsitos a Identificar 0,00C 5.461,96 101.279,90 95.817,94C

2.1.170.03 Obrigaes a Pagar 1.091,18C 725,65 754,22 1.119,75C

2.1.170.03.001 Honorrios de Sucumbncia 1.091,18C 725,65 754,22 1.119,75C

2.4 Patrimnio Social 4.090.259,16C 784.030,16 0,00 3.306.229,00C

2.4.100 Patrimnio Social 4.090.259,16C 0,00 0,00 4.090.259,16C

2.4.100.01 Saldo Patrimonial 4.090.259,16C 0,00 0,00 4.090.259,16C

2.4.110 Resultados Acumulados 0,00C 784.030,16 0,00 784.030,16D

2.4.110.01 Resultado de Exerccios Anteriores 0,00C 784.030,16 0,00 784.030,16D

2.4.110.01.002 Resultados Dficit 0,00C 784.030,16 0,00 784.030,16D


Folha: 8Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual3 DESPESAS 0,00D 12.133.707,51 12.133.707,51 0,00D

3.1 Operacionais/Administrativas 0,00D 11.661.168,88 11.661.168,88 0,00D

3.1.100 Pessoal 0,00D 4.414.034,55 4.414.034,55 0,00D

3.1.100.01 Pessoal Sede 0,00D 4.414.034,55 4.414.034,55 0,00D

3.1.100.01.001 Salrios e Ordenados 0,00D 2.372.253,44 2.372.253,44 0,00D3.1.100.01.002 Horas Extras 0,00D 14.378,26 14.378,26 0,00D3.1.100.01.003 Gratificao de Funo 0,00D 189.437,94 189.437,94 0,00D3.1.100.01.005 13 Salrio 0,00D 7.777,41 7.777,41 0,00D3.1.100.01.006 Frias 0,00D 147.598,46 147.598,46 0,00D3.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Frias 0,00D 45.116,53 45.116,53 0,00D3.1.100.01.008 Abono Pecunirio de Frias 0,00D 15.163,15 15.163,15 0,00D3.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 0,00D 3.119,93 3.119,93 0,00D3.1.100.01.012 Vale Alimentao 0,00D 499.482,36 499.482,36 0,00D3.1.100.01.013 Vale Transporte 0,00D 141.327,68 141.327,68 0,00D3.1.100.01.014 Plano de Sade 0,00D 561.534,41 561.534,41 0,00D3.1.100.01.017 Auxlio Creche 0,00D 950,00 950,00 0,00D3.1.100.01.019 Cursos e Treinamentos 0,00D 1.220,00 1.220,00 0,00D3.1.100.01.020 Uniformes 0,00D 22.044,00 22.044,00 0,00D3.1.100.01.024 Estagirios 0,00D 84.720,33 84.720,33 0,00D3.1.100.01.025 Indenizaes Trabalhistas 0,00D 20.802,50 20.802,50 0,00D3.1.100.01.027 Seguro de Vida 0,00D 7.196,96 7.196,96 0,00D3.1.100.01.028 Plano Odontolgico 0,00D 28.531,60 28.531,60 0,00D3.1.100.01.029 Convnios 0,00D 37.300,00 37.300,00 0,00D3.1.100.01.030 Anunio 0,00D 58.003,40 58.003,40 0,00D3.1.100.01.032 Servio de Autnomo 0,00D 136.682,72 136.682,72 0,00D3.1.100.01.033 13 Proporcional - Demisso 0,00D 2.893,13 2.893,13 0,00D3.1.100.01.034 Aviso Prvio Indenizado 0,00D 13.288,32 13.288,32 0,00D3.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 0,00D 2.743,50 2.743,50 0,00D3.1.100.01.036 Auxilio Doena (Empresa) 0,00D 468,52 468,52 0,00D

3.1.101 Encargos Sociais 0,00D 957.773,46 957.773,46 0,00D

3.1.101.01 Sede 0,00D 957.773,46 957.773,46 0,00D

3.1.101.01.001 INSS PATRONAL 0,00D 674.417,13 674.417,13 0,00D3.1.101.01.002 FGTS 0,00D 253.313,35 253.313,35 0,00D3.1.101.01.003 PIS/PASEP 0,00D 30.042,98 30.042,98 0,00D

3.1.110 Material de Consumo 0,00D 362.978,47 362.978,47 0,00D

3.1.110.01 Sede 0,00D 362.978,47 362.978,47 0,00D

3.1.110.01.001 Material de Expediente 0,00D 122.959,55 122.959,55 0,00D3.1.110.01.002 Material de Consumo 0,00D 6.259,60 6.259,60 0,00D3.1.110.01.003 Material de Informtica 0,00D 14.852,61 14.852,61 0,00D3.1.110.01.006 Gneros de Alimentao 0,00D 52.841,76 52.841,76 0,00D3.1.110.01.007 Material de Copa e Cozinha 0,00D 32.187,83 32.187,83 0,00D3.1.110.01.008 Material de Limpeza e Produtos de H 0,00D 81.163,42 81.163,42 0,00D3.1.110.01.011 Material Eltrico 0,00D 4.192,48 4.192,48 0,00D3.1.110.01.012 Material Eletronico 0,00D 1.623,73 1.623,73 0,00D3.1.110.01.014 Material Para Conservao de Bens 0,00D 30.016,00 30.016,00 0,00D3.1.110.01.017 Combustveis e Lubrificantes 0,00D 13.412,99 13.412,99 0,00D3.1.110.01.018 Gs Engarrafado 0,00D 616,00 616,00 0,00D3.1.110.01.020 Material de Decorao 0,00D 272,00 272,00 0,00D3.1.110.01.999 Outros Materiais de Consumo 0,00D 2.580,50 2.580,50 0,00D


Folha: 9Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual

3.1.120 Servios de Terceiros 0,00D 2.369.142,63 2.369.142,63 0,00D

3.1.120.01 Servios Prestados - Pessoa Fsica 0,00D 166.917,23 166.917,23 0,00D

3.1.120.01.001 Sede 0,00D 166.917,23 166.917,23 0,00D

3.1.120.01.001.001 Servios Tcnicos e Profissionais 0,00D 4.194,34 4.194,34 0,00D3.1.120.01.001.002 Servios de Apoio Administrativo, T 0,00D 331,10 331,10 0,00D3.1.120.01.001.003 Servios de Assessoria de Imprens 0,00D 2.300,00 2.300,00 0,00D3.1.120.01.001.004 Servios de Mestre de Cerimnia 0,00D 737,60 737,60 0,00D3.1.120.01.001.006 Servios de Manuteno em Bens 0,00D 115,00 115,00 0,00D3.1.120.01.001.007 Servios de Manuteno em Bens I 0,00D 3.735,06 3.735,06 0,00D3.1.120.01.001.009 Obrigaes Patronais s/Servios Pr 0,00D 543,82 543,82 0,00D3.1.120.01.001.010 Servios de udio Vdeo e Fotos 0,00D 650,00 650,00 0,00D3.1.120.01.001.011 Locao de Imveis 0,00D 149.385,41 149.385,41 0,00D3.1.120.01.001.012 Servios de Limpeza e Conserva 0,00D 4.924,90 4.924,90 0,00D

3.1.120.02 Servios Prestados - Pessoas Jurdi 0,00D 2.202.225,40 2.202.225,40 0,00D

3.1.120.02.001 Sede 0,00D 2.202.225,40 2.202.225,40 0,00D

3.1.120.02.001.001 Locao de Imveis 0,00D 21.553,90 21.553,90 0,00D3.1.120.02.001.002 Servios de Condomnios 0,00D 125.524,55 125.524,55 0,00D3.1.120.02.001.003 Locao de Instalaes 0,00D 4.157,60 4.157,60 0,00D3.1.120.02.001.004 Locao de Mquinas e Equipame 0,00D 161.383,61 161.383,61 0,00D3.1.120.02.001.004 Locao de Veculos Embarcae 0,00D 16.550,00 16.550,00 0,00D3.1.120.02.001.006 Servios de gua e Esgoto 0,00D 6.275,78 6.275,78 0,00D3.1.120.02.001.007 Servios de Energia Eltrica 0,00D 116.776,08 116.776,08 0,00D3.1.120.02.001.010 Servios de Telefonia Fixa 0,00D 121.925,73 121.925,73 0,00D3.1.120.02.001.011 Servios de Telefonia Mvel 0,00D 59.320,70 59.320,70 0,00D3.1.120.02.001.012 Servios de Internet 0,00D 90.314,19 90.314,19 0,00D3.1.120.02.001.013 Servios de Processamento de Da 0,00D 165.520,30 165.520,30 0,00D3.1.120.02.001.014 Servios de udio Vdeo e Fotos 0,00D 3.250,00 3.250,00 0,00D3.1.120.02.001.015 Servios de Cpias e Reproduo 0,00D 1.169,58 1.169,58 0,00D3.1.120.02.001.016 Servios de Manuteno de Softwa 0,00D 135.048,02 135.048,02 0,00D3.1.120.02.001.017 Servios de Manuteno e Conserv 0,00D 6.740,18 6.740,18 0,00D3.1.120.02.001.019 Servios Postais 0,00D 103.374,80 103.374,80 0,00D3.1.120.02.001.020 Servios de Limpeza e Conserva 0,00D 1.701,00 1.701,00 0,00D3.1.120.02.001.021 Servios de Segurana Patrimonial 0,00D 7.108,70 7.108,70 0,00D3.1.120.02.001.022 Servios Tcnicos e Profissionais 0,00D 30.230,96 30.230,96 0,00D3.1.120.02.001.023 Servios de Assessoria de Imprens 0,00D 500,00 500,00 0,00D3.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentao 0,00D 54.129,07 54.129,07 0,00D3.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 0,00D 29.828,22 29.828,22 0,00D3.1.120.02.001.028 Passagens Areas 0,00D 117.478,85 117.478,85 0,00D3.1.120.02.001.029 Passagens Terrestres e Aquticas 0,00D 363,58 363,58 0,00D3.1.120.02.001.030 Servios de Taxi e Locaes p/Loc 0,00D 30.830,82 30.830,82 0,00D3.1.120.02.001.031 Seguros em Geral 0,00D 17.234,47 17.234,47 0,00D3.1.120.02.001.032 Anncios e Publicaes Institucion 0,00D 77.225,76 77.225,76 0,00D3.1.120.02.001.033 Assinaturas de Peridicos 0,00D 6.877,02 6.877,02 0,00D3.1.120.02.001.034 Servios Bancrios 0,00D 290.392,63 290.392,63 0,00D3.1.120.02.001.035 Servios Judiciais e Cartorais 0,00D 45.415,48 45.415,48 0,00D3.1.120.02.001.036 Servios Grficos em Geral 0,00D 172.992,24 172.992,24 0,00D3.1.120.02.001.037 Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis 0,00D 6.061,50 6.061,50 0,00D3.1.120.02.001.038 Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei 0,00D 16.040,00 16.040,00 0,00D3.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Mquinas e 0,00D 114.055,62 114.055,62 0,00D3.1.120.02.001.040 Serv.Manut. Conservao de Vecu 0,00D 270,00 270,00 0,00D3.1.120.02.001.041 Servios de Decorao e Ornamen 0,00D 4.680,47 4.680,47 0,00D


Folha: 10Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual3.1.120.02.001.042 Servios de Seleo de Pessoal 0,00D 2.101,84 2.101,84 0,00D3.1.120.02.001.044 Anuidade de Entidade de Classe 0,00D 19.500,00 19.500,00 0,00D3.1.120.02.001.045 Servios de Fretes e Transportes 0,00D 92,43 92,43 0,00D3.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 0,00D 1.153,03 1.153,03 0,00D3.1.120.02.001.047 Taxas Diversas 0,00D 12.419,32 12.419,32 0,00D3.1.120.02.001.048 Servios de Apoio AdministrativoT 0,00D 840,00 840,00 0,00D3.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 0,00D 1.376,62 1.376,62 0,00D3.1.120.02.001.051 Servios de Estacionamento, Gara 0,00D 2.440,75 2.440,75 0,00D

3.1.131 Eventos Institucionais 0,00D 383.118,06 383.118,06 0,00D

3.1.131.01 Sede 0,00D 383.118,06 383.118,06 0,00D

3.1.131.01.002 Seminrios e Congressos 0,00D 69.407,47 69.407,47 0,00D3.1.131.01.003 Conferncias Estaduais e Nacional 0,00D 50.614,44 50.614,44 0,00D3.1.131.01.004 Prmios Homenagens e Comemora 0,00D 261.596,15 261.596,15 0,00D3.1.131.01.999 Outros Eventos 0,00D 1.500,00 1.500,00 0,00D

3.1.132 Publicaes Diversas 0,00D 1.750,00 1.750,00 0,00D

3.1.132.01 Sede 0,00D 1.750,00 1.750,00 0,00D

3.1.132.01.003 Materiais Diversos de Divulgao Ins 0,00D 1.750,00 1.750,00 0,00D

3.1.160 Transferncias Financeiras 0,00D 3.172.371,71 3.172.371,71 0,00D

3.1.160.01 Cotas Estatutrias 0,00D 3.172.371,71 3.172.371,71 0,00D

3.1.160.01.001 Caixa de Assistncia 0,00D 1.896.020,54 1.896.020,54 0,00D3.1.160.01.002 Conselho Federal 0,00D 948.158,10 948.158,10 0,00D3.1.160.01.003 Fundo Cultural 0,00D 138.562,46 138.562,46 0,00D3.1.160.01.004 FIDA 0,00D 189.630,61 189.630,61 0,00D

3.2 Operacionais/Financeiras 0,00D 1.125,52 1.125,52 0,00D

3.2.150 Financeiras 0,00D 1.035,52 1.035,52 0,00D

3.2.150.01 Sede 0,00D 1.035,52 1.035,52 0,00D

3.2.150.01.003 Multas e Juros 0,00D 1.035,52 1.035,52 0,00D

3.2.160 Restituies Financeiras 0,00D 90,00 90,00 0,00D

3.2.160.99 Outras Restituies de Valores Recebi 0,00D 90,00 90,00 0,00D

3.3 DEPRECIAO DE AMORTIZAO 0,00D 451.298,60 451.298,60 0,00D

3.3.001 (-) DEPRECIAO 0,00D 451.298,60 451.298,60 0,00D

3.3.001.01 (-) DEPRECIAO DA SECCIONAL 0,00D 425.160,10 425.160,10 0,00D

3.3.001.01.001 Mveis e Utensilios 0,00D 79.103,34 79.103,34 0,00D3.3.001.01.002 Equipamentos de Informatica 0,00D 106.117,38 106.117,38 0,00D3.3.001.01.003 Maquinas e Equipamentos 0,00D 22.332,36 22.332,36 0,00D3.3.001.01.004 Equipamentos Eletrnicos 0,00D 70.555,15 70.555,15 0,00D3.3.001.01.005 Aquisio de Software 0,00D 53.595,63 53.595,63 0,00D3.3.001.01.006 Biblioteca 0,00D 1.282,92 1.282,92 0,00D3.3.001.01.007 Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar 0,00D 21.427,17 21.427,17 0,00D3.3.001.01.008 Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA 0,00D 3.647,49 3.647,49 0,00D3.3.001.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 0,00D 7.557,45 7.557,45 0,00D3.3.001.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 0,00D 21.655,26 21.655,26 0,00D


Folha: 11Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual3.3.001.01.011 Ed. Ricamar Garagem 0,00D 2.584,13 2.584,13 0,00D3.3.001.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 0,00D 288,75 288,75 0,00D3.3.001.01.013 Terreno Cidade Alta - Vitria/ES 0,00D 29,60 29,60 0,00D3.3.001.01.014 Instalaes 0,00D 24.696,94 24.696,94 0,00D3.3.001.01.015 Veculos 0,00D 10.286,53 10.286,53 0,00D

3.3.001.02 (-) DEPRECIAO SUBSEES 0,00D 3.835,97 3.835,97 0,00D

3.3.001.02.001 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE 0,00D 3.835,97 3.835,97 0,00D

3.3.001.02.001.001 Bens Mveis 0,00D 3.835,97 3.835,97 0,00D

3.3.001.03 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE A 0,00D 132,50 132,50 0,00D

3.3.001.03.001 Bens Mveis 0,00D 132,50 132,50 0,00D

3.3.001.04 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE S 0,00D 953,02 953,02 0,00D

3.3.001.04.001 Bens Mveis 0,00D 953,02 953,02 0,00D

3.3.001.05 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE C 0,00D 7.550,70 7.550,70 0,00D

3.3.001.05.001 Bens Mveis 0,00D 7.550,70 7.550,70 0,00D

3.3.001.06 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE C 0,00D 651,20 651,20 0,00D

3.3.001.06.001 Bens Mveis 0,00D 651,20 651,20 0,00D

3.3.001.07 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE C 0,00D 266,00 266,00 0,00D

3.3.001.07.001 Bens Mveis 0,00D 266,00 266,00 0,00D

3.3.001.08 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE G 0,00D 5,40 5,40 0,00D

3.3.001.08.001 Bens Mveis 0,00D 5,40 5,40 0,00D

3.3.001.09 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE G 0,00D 2.043,81 2.043,81 0,00D

3.3.001.09.001 Bens Mveis 0,00D 2.043,81 2.043,81 0,00D

3.3.001.10 (-) DEPRECIAO SUBSEO IBIRA 0,00D 123,00 123,00 0,00D

3.3.001.10.001 Bens Mveis 0,00D 123,00 123,00 0,00D

3.3.001.11 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE IT 0,00D 5.736,00 5.736,00 0,00D

3.3.001.11.001 Bens Mveis 0,00D 5.736,00 5.736,00 0,00D

3.3.001.12 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE IU 0,00D 216,22 216,22 0,00D

3.3.001.12.001 Bens Mveis 0,00D 216,22 216,22 0,00D

3.3.001.13 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE LI 0,00D 85,42 85,42 0,00D

3.3.001.13.001 Bens Mveis 0,00D 85,42 85,42 0,00D

3.3.001.14 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE N 0,00D 2.205,62 2.205,62 0,00D

3.3.001.14.001 Bens Mveis 0,00D 2.205,62 2.205,62 0,00D

3.3.001.15 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE VI 0,00D 1.197,14 1.197,14 0,00D

3.3.001.15.001 Bens Mveis 0,00D 1.197,14 1.197,14 0,00D

3.3.001.17 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE S 0,00D 41,00 41,00 0,00D

3.3.001.17.999 Depreciao OutrosBens 0,00D 41,00 41,00 0,00D

3.3.001.18 (-) DEPRECIAO SUBSEO DE C 0,00D 1.095,50 1.095,50 0,00D


Folha: 12Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual3.3.001.18.001 Bens Mveis.. 0,00D 1.095,50 1.095,50 0,00D

3.4 DESPESAS NO OPERACIONAIS 0,00D 20.114,51 20.114,51 0,00D

3.4.001 AUXILIO FINANCEIRO 0,00D 9.840,00 9.840,00 0,00D

3.4.001.01 AUXILIOS 0,00D 9.840,00 9.840,00 0,00D

3.4.001.01.003 Auxilios Financiros a Entidades Afins 0,00D 9.840,00 9.840,00 0,00D

3.4.002 OBRAS E INSTALAES 0,00D 10.274,51 10.274,51 0,00D

3.4.002.01 Obras e Instalaes 0,00D 10.274,51 10.274,51 0,00D

3.4.002.01.002 Obras Construo de Subsees 0,00D 10.274,51 10.274,51 0,00D


Folha: 13Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual4 RECEITAS 0,00C 11.386.757,73 11.386.757,73 0,00C

4.1 Operacionais/Adminsitrativas 0,00C 11.295.475,95 11.295.475,95 0,00C

4.1.100 Receitas de Anuidades 0,00C 9.549.363,17 9.549.363,17 0,00C

4.1.100.01 Anuidades do Exerccio 0,00C 9.429.281,49 9.429.281,49 0,00C

4.1.100.01.001 Anuidades do Exerccio 0,00C 8.709.796,66 8.709.796,66 0,00C4.1.100.01.002 (-) Devoluo de Anuidade 0,00C 17.260,97 17.260,97 0,00C4.1.100.01.003 Anuidades - Parcelamentos e Reneg 0,00C 632.296,60 632.296,60 0,00C4.1.100.01.004 Juros e Multas s/Anuidades do Exerc 0,00C 39.172,90 39.172,90 0,00C4.1.100.01.005 Juros e Multas s/ Anuidades Parcela 0,00C 5.840,68 5.840,68 0,00C4.1.100.01.006 Receitas de Anuidades a Restituir 0,00C 24.913,68 24.913,68 0,00C

4.1.100.02 Anuidades de Exerccios Anteriores 0,00C 118.687,00 118.687,00 0,00C

4.1.100.02.001 Anuidades de Exerccios Anteriores 0,00C 107.186,88 107.186,88 0,00C4.1.100.02.002 Juros e Multas s/Anuidades Exercicio 0,00C 11.500,12 11.500,12 0,00C

4.1.100.03 Anuidades de Dvidas Ativas 0,00C 1.394,68 1.394,68 0,00C

4.1.100.03.001 Anuidades at 2000 0,00C 495,00 495,00 0,00C4.1.100.03.002 Juros e Multas sobre Anuidades at 0,00C 800,68 800,68 0,00C4.1.100.03.003 Multas T.E.D 0,00C 99,00 99,00 0,00C

4.1.101 Receitas Sobre Infraes 0,00C 330,00 330,00 0,00C

4.1.101.01 Multas de Eleies 0,00C 330,00 330,00 0,00C

4.1.103 Receitas de Servios 0,00C 626.416,47 626.416,47 0,00C

4.1.103.01 Registros 0,00C 213.129,69 213.129,69 0,00C4.1.103.02 Expedio de Carteiras 0,00C 138.342,20 138.342,20 0,00C4.1.103.04 Taxa de Processamento 0,00C 85.344,50 85.344,50 0,00C4.1.103.05 Taxa de R.S.A. 0,00C 87.864,00 87.864,00 0,00C4.1.103.06 Taxa de Autenticao de Livros 0,00C 13.633,00 13.633,00 0,00C4.1.103.07 Taxa de Averbao 0,00C 6.839,50 6.839,50 0,00C4.1.103.08 Recuperao de Despesas 0,00C 113,04 113,04 0,00C4.1.103.09 Taxa de Token Certificado Digital 0,00C 47.610,00 47.610,00 0,00C4.1.103.10 Custas e Emolumentos 0,00C 4.515,82 4.515,82 0,00C4.1.103.11 Expedio de Certides 0,00C 15.916,00 15.916,00 0,00C4.1.103.13 ( - ) Devoluo de Taxa de Servios 0,00C 1.279,22 1.279,22 0,00C4.1.103.99 Outros Sevios 0,00C 11.829,50 11.829,50 0,00C

4.1.105 Receitas de Publicidade 0,00C 411,38 411,38 0,00C

4.1.105.01 Sede 0,00C 411,38 411,38 0,00C

4.1.105.01.999 Outras Receitas 0,00C 411,38 411,38 0,00C

4.1.110 Eventos Institucionais 0,00C 602.528,96 602.528,96 0,00C

4.1.110.01 Sede 0,00C 602.528,96 602.528,96 0,00C

4.1.110.01.001 Inscries em Cursos e Seminrios 0,00C 45.740,00 45.740,00 0,00C4.1.110.01.002 Inscries em Eventos Comemorativ 0,00C 9.840,00 9.840,00 0,00C4.1.110.01.005 Inscries em Exame de Ordem 0,00C 532.946,96 532.946,96 0,00C4.1.110.01.006 Inscrio de Eventos 0,00C 14.002,00 14.002,00 0,00C

4.1.112 Patrocnios Recebidos 0,00C 40.300,00 40.300,00 0,00C


Folha: 14Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual4.1.112.01 Sede 0,00C 40.300,00 40.300,00 0,00C

4.1.112.01.004 Eventos Comemorativos 0,00C 39.300,00 39.300,00 0,00C4.1.112.01.999 Outros Patrocnios 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00C

4.1.120 Receitas Diversas 0,00C 190.186,36 190.186,36 0,00C

4.1.120.01 Sede 0,00C 190.186,36 190.186,36 0,00C

4.1.120.01.001 Fotocpias 0,00C 177.697,96 177.697,96 0,00C4.1.120.01.003 Impresses de Documentos 0,00C 399,40 399,40 0,00C4.1.120.01.998 Receitas Diversas.. 0,00C 11.520,50 11.520,50 0,00C4.1.120.01.999 Outras Receitas Diversas 0,00C 568,50 568,50 0,00C

4.1.130 Recuperao de Despesas e Afins 0,00C 285.939,61 285.939,61 0,00C

4.1.130.01 Sede 0,00C 285.939,61 285.939,61 0,00C

4.1.130.01.002 Vale Transporte 0,00C 45.240,21 45.240,21 0,00C4.1.130.01.003 Plano de Sade 0,00C 157.497,09 157.497,09 0,00C4.1.130.01.008 Outros Descontos em Folha 0,00C 1.446,63 1.446,63 0,00C4.1.130.01.009 Desconto de Faltas/Atrasos em Folh 0,00C 1.100,28 1.100,28 0,00C4.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 0,00C 8.673,27 8.673,27 0,00C4.1.130.01.011 Receitas a Recuperar Exercicio Anter 0,00C 64.402,76 64.402,76 0,00C4.1.130.01.012 Receitas a Recuperar Exercicio Anter 0,00C 1.965,74 1.965,74 0,00C4.1.130.01.013 Ajustes de Arredondamento 0,00C 0,29 0,29 0,00C4.1.130.01.999 Outras Recuperaes de Despesas 0,00C 5.613,34 5.613,34 0,00C

4.2 Operacionais/Financeiras 0,00C 91.281,78 91.281,78 0,00C

4.2.100 Receitas Financeiras 0,00C 91.281,78 91.281,78 0,00C

4.2.100.01 Sede 0,00C 91.281,78 91.281,78 0,00C

4.2.100.01.001 Aplicaes Financeiras 0,00C 91.007,39 91.007,39 0,00C4.2.100.01.004 Descontos Obtidos 0,00C 24,20 24,20 0,00C4.2.100.01.999 Outras Receitas Financeiras 0,00C 250,19 250,19 0,00C


Folha: 15Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual5 ENCERRAMENTO DO EXERCCIO 0,00D 12.152.247,70 12.152.247,70 0,00D

5.1 Apurao do Resultado do Exerccio 0,00D 12.152.247,70 12.152.247,70 0,00D

5.1.300 Resultado do Exerccio 0,00D 12.152.247,70 12.152.247,70 0,00D

5.1.300.01 Resultado do Exerccio 0,00D 12.152.247,70 12.152.247,70 0,00D

balancete - dezembro de 2014

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