balancete de contabilidade de 2016 dezembro - normal moeda...

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Conta: 899999

2016010

DesignaçãoDébito Débito Crédito

SaldoMovimento do Mês Movimento Acumulado

ContaCrédito

Contribuinte: 501096221

Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO

011 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA LUDOTECA

338.561 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 1,097.05 5,860.246,940.41 1,080.17

7.5211 Caixa 48.00 847.69866.40 18.71

7.52111 Caixa Sede 48.00 847.69866.40 18.71

331.0412 Depósitos á Ordem 1,049.05 5,012.555,776.41 763.86

331.04126 Montepio Geral/Ludoteca-031.10.013055-3 1,049.05 5,012.555,776.41 763.86

13 Outros depósitos bancários 297.60 297.60

136 Montepio 297.60 297.60

6,742.162 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 6,425.73 20,096.8219,628.19 -468.63

154.0021 Clientes e Utentes 154.00 406.00406.00

154.00211 Clientes e utentes c/c 154.00 406.00406.00

154.002117 Utentes C/C 154.00 406.00406.00

154.002117999 Diversos 154.00 406.00406.00

118.4922 Fornecedores 338.56 2,355.001,845.57 -509.43

118.49221 Fornecedores c/c 338.56 2,355.001,845.57 -509.43

118.492211 Fornecedores gerais 338.56 2,355.001,845.57 -509.43

118.4922111 Fornecedores C/C-Nacionais 338.56 2,355.001,845.57 -509.43

61.5022111001 Evorapoc, Lda. 282.90 956.37956.37

22111006 Elisete Maria Sepanas 475.00 -475.00

22111010 Casa Milho de António J.P.C.Herdeiros 5.005.00

22111012 Eborpapers 72.5572.55

22111013 CIN-Corporação Industrial do Norte, S.A. 42.2142.21

22111014 Prosegur 66.2066.20

22111019 Lidl 11.6111.61

22111025 Ye Guocong 16.0016.00

22111031 Farmácia Horta das Figueiras FHF,Unipessoal,Lda. 5.705.70

5.2022111034 Montepio Geral Assoc.Mutualista 5.20 46.8046.80

22111049 Park dos Tecidos Decorfinal, Lda. 5.105.10

22111051 Mútua Dos Pescadores 92.0792.07

22111052 Loja Chinesa 9.859.85

22111055 Caixa Económica Montepio Geral 15.6015.60

22111057 José Manuel S.Coincas 36.6936.69

22111059 Hiper Jin Xin 10.5010.50

22111061 Nazareth & Filho, Lda. 9.509.50

22111062 Panis Supermercados, Lda. 3.783.78

34.4322111063 Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda. 33.10 365.43331.00 -34.43

22111064 José António Moisés Branco 3.203.20

9.8422111065 PTWS, Lda. 9.84 78.0178.01

22111066 Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A. 20.3120.31

7.5222111067 Palmeira Videoclube 7.52 7.527.52

34.7023 Pessoal 34.70 3,567.383,567.38

34.70231 Remunerações a pagar 34.70 3,567.383,567.38

34.702312 Ao pessoal 34.70 3,567.383,567.38

25 Financiamentos obtidos 241.29 241.29241.29

Página: 1 de 4Data: 09-03-2017CentralGest Software - BALANCE0FR.FR3 Hora: 14:47:24


Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


258 Outros financiadores 241.29 241.29241.29

2581 Maria José Silva 241.29 241.29241.29

1,389.7527 Outras contas a receber e a pagar 5,585.93 5,048.1310,022.08 4,973.95

272 Devedores e credores por acréscimos 90.00 108.00198.00 90.00

2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 90.00 108.00198.00 90.00

27219 Outras Receitas Diferidas 90.00 108.00198.00 90.00

272194 Quotas 90.00 108.00198.00 90.00

1,389.75278 Outros devedores e credores 5,495.93 4,940.139,824.08 4,883.95

278003 Despesas pagas p/Maria José Silva 104.71 1,076.571,004.51 -72.06

1,009.05278006 Med.C.Emp.Ins.(142/CEI+/15) 2,466.552,466.55

278007 Domingas Louro 54.51 -54.51

34.70278008 Nélia Coelho 44.7010.00 -34.70

278009 Med.C.Emp.Ins.(208/CEI+/16) 5,045.22 5,045.22 5,045.22

346.0027898 Donativos Enquadravéis (Decl.Anual) 346.00 1,297.801,297.80

346.002789802 Maria José Silva 346.00 1,245.801,245.80

2789810 Sofia Alegria Silva 52.0052.00

5,045.2228 Diferimentos 71.25 8,479.023,545.87 -4,933.15

281 Gastos a reconhecer 34.43 70.32145.57 75.25

2819 Outras Despesas c/custo Diferido 34.43 70.32145.57 75.25

281901 Seg. Acid. Trabalho 37.2278.04 40.82

281907 Vigilância e Segurança 34.43 33.1067.53 34.43

5,045.22282 Rendimentos a reconhecer 36.82 8,408.703,400.30 -5,008.40

5,045.222829 Rendimentos a reconhecer 36.82 8,408.703,400.30 -5,008.40

28293 Med.C.Emp.Ins.(142/CEI+/15) 3,363.483,363.48

5,045.2228294 Med.C.Emp.Ins.(208/CEI+/16) 36.82 5,045.2236.82 -5,008.40

4 INVESTIMENTOS 10,732.7070,732.70 60,000.00

43 Activos fixos tangíveis 10,732.7070,732.70 60,000.00

433 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 10,732.7070,732.70 60,000.00

4333 Equipamento básico 8,460.00 8,460.00

43333 Equipamento Didáctico 7,879.00 7,879.00

433332003 Aquis. em 2003 7,879.00 7,879.00

43339 Outros 581.00 581.00

433399 Outros 581.00 581.00

4333992003 Aquis. em 2003 457.00 457.00

4333992005 Aquis. em 2005 124.00 124.00

4335 Equipamento administrativo 2,272.70 2,272.70

43354 Equipamento Administrativo 2,272.70 2,272.70

433542003 Aquis. em 2003 1,350.00 1,350.00

433542004 Aquis. em 2004 922.70 922.70

4337 Outros activos fixos tangíveis 60,000.00 60,000.00

43372 Biblioteca 10,000.00 10,000.00

433722003 Aquis. em 2003 10,000.00 10,000.00

43378 Colecção Museu Brinquedo de Évora 50,000.00 50,000.00



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


433782003 Abertura em 2003 50,000.00 50,000.00

4338 Depreciações acumuladas 10,732.70 -10,732.70

43383 Equipamento básico 8,460.00 -8,460.00

433833 Equipamento Didático 7,879.00 -7,879.00

433839 Outro 581.00 -581.00

4338399 Outros 581.00 -581.00

43385 Equipamento Administrativo 2,272.70 -2,272.70

433854 Equipamento Informático 2,272.70 -2,272.70

5 FUNDOS PATRIMONIAIS 65,590.006,284.04 -59,305.96

51 Fundos 65,292.40 -65,292.40

511 Fundo Social 65,292.40 -65,292.40

56 Resultados Transitados 6,284.04 6,284.04


59 Outras Variações no Capital Próprio 297.60 -297.60

594 Doações 297.60 -297.60

59401 Doações 297.60 -297.60

6 GASTOS 118.76 7.015,249.44 5,242.43

62 Fornecimentos e serviços externos 83.86 7.011,591.19 1,584.18

622 Serviços Especializados 66.50 1,264.13 1,264.13

6221 Trabalhos especializados 61.50 806.93 806.93

6223 Vigilância e segurança 397.20 397.20

6228 Outros 5.00 60.00 60.00

623 Materiais 216.30 216.30

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 3.20 3.20

6233 Material de escritório 15.50 15.50

6235 Material Didáctico 197.60 197.60

626 Serviços diversos 17.36 7.01110.76 103.75

6262 Comunicação 17.36 7.0195.37 88.36

6267 Limpeza, higiene e conforto 3.78 3.78

6268 Outros serviços 11.61 11.61

626801 Cultura, Recreio e Dep. Utentes 11.61 11.61

63 Gastos com o pessoal 34.70 3,655.85 3,655.85

632 Remunerações do pessoal 34.70 3,567.38 3,567.38

6321 Remunerações Certas 27.05 2,677.60 2,677.60

63217 Remunerações IEFP 27.05 2,677.60 2,677.60

632175 Bolsas CEI 27.05 2,677.60 2,677.60

6321751 Bolsa IEFP 27.05 2,677.60 2,677.60

6322 Remunerações Adicionais 7.65 889.78 889.78

63227 Remunerações Adicionais IEFP 7.65 889.78 889.78

632271 Subs.Alimentação 4.27 555.10 555.10

632273 Subs.Transporte 3.38 334.68 334.68

636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 88.47 88.47

68 Outros Gastos e Perdas 0.20 2.40 2.40



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


681 Impostos 0.20 2.40 2.40

6812 Impostos indirectos 0.20 2.40 2.40

68123 Imposto Indirectos - Imposto de Selo Suportado 0.20 2.40 2.40

6812317 Imp.de Selo Suport.- Operações Financeiras Diversas 0.20 2.40 2.40

68123172 Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediação de Bancos 0.20 2.40 2.40

681231724 Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financeiros 0.20 2.40 2.40

560.827 Rendimentos 6,550.012.00 -6,548.01

154.0072 Prestação de Serviços 406.00 -406.00

154.00722 Quotizações e jóias 406.00 -406.00

36.8275 Subsídios, doações e legados à exploração 3,400.30 -3,400.30

36.82751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 3,400.30 -3,400.30

36.827518 Outros 3,400.30 -3,400.30

36.8275181 IEFP 3,400.30 -3,400.30

36.82751811 Cei 3,400.30 -3,400.30

370.0078 Outros rendimentos e ganhos 2,743.012.00 -2,741.01

370.00788 Outros 2,743.012.00 -2,741.01

370.007888 Outros não especificados 2,743.012.00 -2,741.01

370.0078884 Donativos 2,743.012.00 -2,741.01

346.00788841 Enquadráveis - P/ Modelo 25 1,297.80 -1,297.80

346.007888411 Em Dinheiro 1,297.80 -1,297.80

24.00788842 Não Enquadráveis / Anónimos 484.332.00 -482.33

788843 Consignação de 0,5% do Irs Liquidado 960.88 -960.88

79 Juros Dividendos e outros rendimentos similares 0.70 -0.70

791 Juros Obtidos 0.70 -0.70

7911 De depósitos 0.70 -0.70

8 Classe 8 - Resultados 853.09853.09

81 Resultado líquido do Periodo 853.09853.09

818 Resultado liquido 853.09853.09

109,689.87 0.00109,689.877,641.547,641.54Totais:



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


7.5211 Caixa 48.00 847.69866.40 18.71

331.0412 Depósitos á Ordem 1,049.05 5,012.555,776.41 763.86


154.0021 Clientes e Utentes 154.00 406.00406.00

118.4922 Fornecedores 338.56 2,355.001,845.57 -509.43

34.7023 Pessoal 34.70 3,567.383,567.38

25 Financiamentos obtidos 241.29 241.29241.29

1,389.7527 Outras contas a receber e a pagar 5,585.93 5,048.1310,022.08 4,973.95

5,045.2228 Diferimentos 71.25 8,479.023,545.87 -4,933.15


51 Fundos 65,292.40 -65,292.40



62 Fornecimentos e serviços externos 83.86 7.011,591.19 1,584.18

63 Gastos com o pessoal 34.70 3,655.85 3,655.85

68 Outros Gastos e Perdas 0.20 2.40 2.40

154.0072 Prestação de Serviços 406.00 -406.00

36.8275 Subsídios, doações e legados à exploração 3,400.30 -3,400.30

370.0078 Outros rendimentos e ganhos 2,743.012.00 -2,741.01

79 Juros Dividendos e outros rendimentos similares 0.70 -0.70

81 Resultado líquido do Periodo 853.09853.09

109,689.87 0.00109,689.877,641.547,641.54Totais:


Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


11 Caixa 847.69866.40 18.71

12 Depósitos á Ordem 5,012.555,776.41 763.86


21 Clientes e Utentes 406.00406.00

22 Fornecedores 2,355.001,845.57 -509.43

23 Pessoal 3,567.383,567.38

25 Financiamentos obtidos 241.29241.29

27 Outras contas a receber e a pagar 5,048.1310,022.08 4,973.95

28 Diferimentos 8,479.023,545.87 -4,933.15


51 Fundos 65,292.40 -65,292.40



1,584.1862 Fornecimentos e serviços externos 1,591.191,591.19

3,655.8563 Gastos com o pessoal 3,655.853,655.85

2.4068 Outros Gastos e Perdas 2.402.40

72 Prestação de Serviços 406.00 406.00406.00

75 Subsídios, doações e legados à exploração 3,400.30 3,400.303,400.30

78 Outros rendimentos e ganhos 2,741.01 2,743.012,743.01

79 Juros Dividendos e outros rendimentos similares 0.70 0.700.70

7,853.5981 Resultado líquido do Periodo 6,548.01 8,706.687,401.10 -1,305.58

122,785.89 0.00122,785.8913,096.0213,096.02Totais:



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 5,860.246,940.41 1,080.17

11 Caixa 847.69866.40 18.71

111 Caixa Sede 847.69866.40 18.71

12 Depósitos á Ordem 5,012.555,776.41 763.86

126 Montepio Geral/Ludoteca-031.10.013055-3 5,012.555,776.41 763.86


136 Montepio 297.60 297.60

2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 20,096.8219,628.19 -468.63

21 Clientes e Utentes 406.00406.00

211 Clientes e utentes c/c 406.00406.00

2117 Utentes C/C 406.00406.00

2117999 Diversos 406.00406.00

22 Fornecedores 2,355.001,845.57 -509.43

221 Fornecedores c/c 2,355.001,845.57 -509.43

2211 Fornecedores gerais 2,355.001,845.57 -509.43

22111 Fornecedores C/C-Nacionais 2,355.001,845.57 -509.43

22111001 Evorapoc, Lda. 956.37956.37

22111006 Elisete Maria Sepanas 475.00 -475.00

22111010 Casa Milho de António J.P.C.Herdeiros 5.005.00

22111012 Eborpapers 72.5572.55

22111013 CIN-Corporação Industrial do Norte, S.A. 42.2142.21

22111014 Prosegur 66.2066.20

22111019 Lidl 11.6111.61

22111025 Ye Guocong 16.0016.00

22111031 Farmácia Horta das Figueiras FHF,Unipessoal,Lda. 5.705.70

22111034 Montepio Geral Assoc.Mutualista 46.8046.80

22111049 Park dos Tecidos Decorfinal, Lda. 5.105.10

22111051 Mútua Dos Pescadores 92.0792.07

22111052 Loja Chinesa 9.859.85

22111055 Caixa Económica Montepio Geral 15.6015.60

22111057 José Manuel S.Coincas 36.6936.69

22111059 Hiper Jin Xin 10.5010.50

22111061 Nazareth & Filho, Lda. 9.509.50

22111062 Panis Supermercados, Lda. 3.783.78

22111063 Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda. 365.43331.00 -34.43

22111064 José António Moisés Branco 3.203.20

22111065 PTWS, Lda. 78.0178.01

22111066 Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A. 20.3120.31

22111067 Palmeira Videoclube 7.527.52

23 Pessoal 3,567.383,567.38

231 Remunerações a pagar 3,567.383,567.38

2312 Ao pessoal 3,567.383,567.38

25 Financiamentos obtidos 241.29241.29



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


258 Outros financiadores 241.29241.29

2581 Maria José Silva 241.29241.29

27 Outras contas a receber e a pagar 5,048.1310,022.08 4,973.95

272 Devedores e credores por acréscimos 108.00198.00 90.00

2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 108.00198.00 90.00

27219 Outras Receitas Diferidas 108.00198.00 90.00

272194 Quotas 108.00198.00 90.00

278 Outros devedores e credores 4,940.139,824.08 4,883.95

278003 Despesas pagas p/Maria José Silva 1,076.571,004.51 -72.06

278006 Med.C.Emp.Ins.(142/CEI+/15) 2,466.552,466.55

278007 Domingas Louro 54.51 -54.51

278008 Nélia Coelho 44.7010.00 -34.70

278009 Med.C.Emp.Ins.(208/CEI+/16) 5,045.22 5,045.22

27898 Donativos Enquadravéis (Decl.Anual) 1,297.801,297.80

2789802 Maria José Silva 1,245.801,245.80

2789810 Sofia Alegria Silva 52.0052.00

28 Diferimentos 8,479.023,545.87 -4,933.15

281 Gastos a reconhecer 70.32145.57 75.25

2819 Outras Despesas c/custo Diferido 70.32145.57 75.25

281901 Seg. Acid. Trabalho 37.2278.04 40.82

281907 Vigilância e Segurança 33.1067.53 34.43

282 Rendimentos a reconhecer 8,408.703,400.30 -5,008.40

2829 Rendimentos a reconhecer 8,408.703,400.30 -5,008.40

28293 Med.C.Emp.Ins.(142/CEI+/15) 3,363.483,363.48

28294 Med.C.Emp.Ins.(208/CEI+/16) 5,045.2236.82 -5,008.40

4 INVESTIMENTOS 10,732.7070,732.70 60,000.00


433 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 10,732.7070,732.70 60,000.00

4333 Equipamento básico 8,460.00 8,460.00

43333 Equipamento Didáctico 7,879.00 7,879.00

433332003 Aquis. em 2003 7,879.00 7,879.00

43339 Outros 581.00 581.00

433399 Outros 581.00 581.00

4333992003 Aquis. em 2003 457.00 457.00

4333992005 Aquis. em 2005 124.00 124.00

4335 Equipamento administrativo 2,272.70 2,272.70

43354 Equipamento Administrativo 2,272.70 2,272.70

433542003 Aquis. em 2003 1,350.00 1,350.00

433542004 Aquis. em 2004 922.70 922.70

4337 Outros activos fixos tangíveis 60,000.00 60,000.00

43372 Biblioteca 10,000.00 10,000.00

433722003 Aquis. em 2003 10,000.00 10,000.00

43378 Colecção Museu Brinquedo de Évora 50,000.00 50,000.00



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


433782003 Abertura em 2003 50,000.00 50,000.00

4338 Depreciações acumuladas 10,732.70 -10,732.70

43383 Equipamento básico 8,460.00 -8,460.00

433833 Equipamento Didático 7,879.00 -7,879.00

433839 Outro 581.00 -581.00

4338399 Outros 581.00 -581.00

43385 Equipamento Administrativo 2,272.70 -2,272.70

433854 Equipamento Informático 2,272.70 -2,272.70

5 FUNDOS PATRIMONIAIS 65,590.006,284.04 -59,305.96

51 Fundos 65,292.40 -65,292.40

511 Fundo Social 65,292.40 -65,292.40




594 Doações 297.60 -297.60

59401 Doações 297.60 -297.60

5,242.436 GASTOS 5,249.445,249.44

1,584.1862 Fornecimentos e serviços externos 1,591.191,591.19

1,264.13622 Serviços Especializados 1,264.131,264.13

806.936221 Trabalhos especializados 806.93806.93

397.206223 Vigilância e segurança 397.20397.20

60.006228 Outros 60.0060.00

216.30623 Materiais 216.30216.30

3.206231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 3.203.20

15.506233 Material de escritório 15.5015.50

197.606235 Material Didáctico 197.60197.60

103.75626 Serviços diversos 110.76110.76

88.366262 Comunicação 95.3795.37

3.786267 Limpeza, higiene e conforto 3.783.78

11.616268 Outros serviços 11.6111.61

11.61626801 Cultura, Recreio e Dep. Utentes 11.6111.61

3,655.8563 Gastos com o pessoal 3,655.853,655.85

3,567.38632 Remunerações do pessoal 3,567.383,567.38

2,677.606321 Remunerações Certas 2,677.602,677.60

2,677.6063217 Remunerações IEFP 2,677.602,677.60

2,677.60632175 Bolsas CEI 2,677.602,677.60

2,677.606321751 Bolsa IEFP 2,677.602,677.60

889.786322 Remunerações Adicionais 889.78889.78

889.7863227 Remunerações Adicionais IEFP 889.78889.78

555.10632271 Subs.Alimentação 555.10555.10

334.68632273 Subs.Transporte 334.68334.68

88.47636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 88.4788.47

2.4068 Outros Gastos e Perdas 2.402.40



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


2.40681 Impostos 2.402.40

2.406812 Impostos indirectos 2.402.40

2.4068123 Imposto Indirectos - Imposto de Selo Suportado 2.402.40

2.406812317 Imp.de Selo Suport.- Operações Financeiras Diversas 2.402.40

2.4068123172 Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediação de Bancos 2.402.40

2.40681231724 Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financeiros 2.402.40

7 Rendimentos 6,548.01 6,550.016,550.01

72 Prestação de Serviços 406.00 406.00406.00

722 Quotizações e jóias 406.00 406.00406.00

75 Subsídios, doações e legados à exploração 3,400.30 3,400.303,400.30

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 3,400.30 3,400.303,400.30

7518 Outros 3,400.30 3,400.303,400.30

75181 IEFP 3,400.30 3,400.303,400.30

751811 Cei 3,400.30 3,400.303,400.30

78 Outros rendimentos e ganhos 2,741.01 2,743.012,743.01

788 Outros 2,741.01 2,743.012,743.01

7888 Outros não especificados 2,741.01 2,743.012,743.01

78884 Donativos 2,741.01 2,743.012,743.01

788841 Enquadráveis - P/ Modelo 25 1,297.80 1,297.801,297.80

7888411 Em Dinheiro 1,297.80 1,297.801,297.80

788842 Não Enquadráveis / Anónimos 482.33 484.33484.33

788843 Consignação de 0,5% do Irs Liquidado 960.88 960.88960.88

79 Juros Dividendos e outros rendimentos similares 0.70 0.700.70

791 Juros Obtidos 0.70 0.700.70

7911 De depósitos 0.70 0.700.70

7,853.598 Classe 8 - Resultados 6,548.01 8,706.687,401.10 -1,305.58

7,853.5981 Resultado líquido do Periodo 6,548.01 8,706.687,401.10 -1,305.58

6,548.01811 Resultados Antes Impostos 6,548.01 6,548.016,548.01

1,305.58818 Resultado liquido 2,158.67853.09 -1,305.58

122,785.89 0.00122,785.8913,096.0213,096.02Totais:


balancete de contabilidade de 2016 dezembro - normal moeda...

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