balancete - 1 coluna de saldos - jinspiedade.pt dez 16... · balancete de contabilidade de 2016...

Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Conta: 1 899999

2016010

DesignaçãoDébito Débito Crédito

SaldoMovimento do Mês Movimento Acumulado

ContaCrédito

Contribuinte: 500820180

Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO

052 - JARDIM INFANTIL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

1 Meios financeiros líquidos 3,585,858.344,330,783.35 744,925.01

11 Caixa 3,762.004,721.52 959.52

111 Caixa Sede 3,762.004,721.52 959.52

12 Depósitos á Ordem 2,227,096.342,511,061.83 283,965.49

12101 CGD 280,000.00 280,000.00

124 Millennium Bcp 2,227,096.342,231,061.83 3,965.49

12401 Millennium Bcp - 57561547 2,227,096.342,231,061.83 3,965.49

13 Outros depósitos bancários 490,000.00880,000.00 390,000.00

133 Millennium Bcp 490,000.00880,000.00 390,000.00

13335 Dep.Prazo -2844658958 300,000.00300,000.00

13338 Dep.Prazo -2870231747 115,000.00115,000.00

13339 Dep.Prazo -2905467191 30,000.00350,000.00 320,000.00

13340 Dep.Prazo -2926399597 45,000.00115,000.00 70,000.00

14 Instrumentos Financeiros 865,000.00935,000.00 70,000.00

142 Instrumentos financeiros detidos para negociação 865,000.00935,000.00 70,000.00

1421 Activos financeiros 865,000.00935,000.00 70,000.00

14211 Outras Aplic.Tesouraria/C.Prazo 865,000.00935,000.00 70,000.00

1421101 C/ Inv. 45283451095 865,000.00935,000.00 70,000.00

2 Contas a receber e a pagar 1,684,044.271,552,139.48 -131,904.79

21 Clientes e Utentes 339,811.85323,545.22 -16,266.63

211 Clientes c/c 339,811.85323,545.22 -16,266.63

2111 Clientes gerais 47,482.0829,940.20 -17,541.88

21111 Clientes c/c 47,482.0829,940.20 -17,541.88

21111003 Sociedade Agrícola da Barbosa 2,392.702,392.70

21111006 W.S.Energia Lda. 5,640.005,640.00

21111007 Herdade do Carrascal 17,541.88 -17,541.88

21111008 Antonio Luis de Almeida Farrica 21,907.5021,907.50

2117 Utentes c/c 292,329.77293,605.02 1,275.25

21171 Utentes C/C - Provisórios 10,008.5010,008.50

21171998 Provisórios 9,558.509,558.50

21171999 Diversos 450.00450.00

21174 Creche 2013 e seguintes 78,032.5678,087.81 55.25

211741538 Beatriz Rebelo Silva Andrade 1,682.001,682.00

211741539 Francisco Miguel Brissos Clímaco 397.50397.50

211741540 João Manuel Tareco Casinha 674.00674.00

211741542 Miguel Peixoto Bourbon Potes 555.00555.00

211741543 Salvador Maria Picôto Saragoso Adegas Coelho 1,682.001,682.00

211741544 Tiago Maria Mocila Silveiro Melro Barreto 926.00926.00

211741545 Maria Luisa Vilela Pestana de Vasconcelos 737.00737.00

211741577 Gustavo Belfo Sousa 751.00751.00

211741579 Carolina Gonçalves Varges 669.30669.30

211741580 Gustavo Albano Janeiro 1,486.001,486.00

211741581 Inês Carapito de Sousa 1,315.001,315.00

Página: 1 de 22Data: 07-03-2017CentralGest Software - BALANCE0FR.FR3 Hora: 11:47:34


Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


211741582 João Maria Cabral Fialho Ferreira 1,133.001,133.00

211741583 Joaquim Maria Bessa Monteiro Aires Pereira 1,804.001,804.00

211741584 Manuel Sousa Dias Pinto 1,297.201,297.20

211741585 Joaquim Maria Principe Rosado Potes 944.50944.50

211741586 Gonçalo Lascas Cardoso 543.50543.50

211741587 José Maria de Sousa Barradas Ferrão Lima 384.37384.37

211741588 Manuel Maria Alves Martins de Abreu Russo 705.00705.00

211741589 Maria Sofia Murta Rosado 996.00996.00

211741590 Mariana dos Santos Prates 699.00729.00 30.00

211741591 Matilde Maria Zarco Branquinho 45.0045.00

211741630 Jose Miguel Relvas Tomé 2,141.502,141.50

211741632 Duarte Miguel Rosado Magarreiro 1,545.501,545.50

211741633 Joao de Sacadura Botte Ribeiro Fernandes 1,745.001,745.00

211741634 José Maria Quenino Loução 1,173.001,173.00

211741635 Matilde Paixao Gonçalves Moura Dias 1,245.001,245.00

211741636 Miguel Angelino Lobo 1,913.901,913.90

211741637 Pedro Maria Rodrigues de Sousa Cabral 788.75788.75

211741638 Santiago Alves Falamino 1,112.001,112.00

211741639 Duarte Maria Santos Cabral Meneres 1,039.801,039.80

211741640 Francisco Ornelas e Vasconcelos de Sousa 1,454.801,454.80

211741641 Francisco Ramalho Gralha Carnacha Const 828.20828.20

211741642 Manuel Vaz Oliveira Roque 1,027.001,027.00

211741643 Margarida Oliveira de Carvalho 1,004.001,004.00

211741644 Sebastiao Jose Prata Melro 640.00640.00

211741645 Maria da Graça Cordovil Telo de Sousa CA 397.50397.50

211741646 Rafael da Cunha Fragoso Duarte 625.00625.00

211741647 Salvador Miguel Climaco Ambrosio 506.00506.00

211741648 Artur dos Santos Serodio Melro 1,318.001,318.00

211741649 Caetana Maria Alves Celestino Borroes 996.00996.00

211741650 Carolina Maria de Matos Filipe 576.00576.00

211741651 Francisco Roque Chinelo 961.00961.00

211741652 Ines Sofia Lazana Tavares 1,395.001,395.00

211741653 Joana Ramalhinho Moreno 485.00485.00

211741654 Madalena Slasinha Gaspar 1,241.001,241.00

211741655 Maria Clara Cantarrilha Fernandes 884.00884.00

211741656 Maria Ines de Lemos Dias 397.50397.50

211741657 Maria Luis dos Santos Linhan Dias Gamito 835.00835.00

211741658 Maria Regio Almeida Gancho Falcao 450.00450.00

211741659 Matias Guilherme Janota 877.00877.00

211741660 Matilde Urbano da Silva Couto 730.00730.00

211741661 Tomas Martins de Sousa Ribeiro 1,682.001,682.00

211741662 Vasco Archer de Carvalho Ferreira de Matos 397.50397.50

211741663 Tiago Miguel Riodrigues Nunes 450.00450.00



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


211741674 Ines Correia Simoes L Duarte 1,682.001,682.00

211741675 Francisco de Mira Branquinho Pontes Peças 1,682.001,682.00

211741676 Tiago Rodrigues Vieira 605.74605.74

211741681 Catarina Roques Louro 451.70451.70

211741682 Gustavo Perdigão Dinis 298.00298.00

211741683 José Miguel Martins Bento 314.00314.00

211741684 Maria Beatriz Russo Vilela 682.00682.00

211741685 Maria Luisa Principe Rosado Potes 422.00422.00

211741686 Maria Luisa Zenkl Mira 1,042.001,042.00

211741687 Rirta Maria Tareco Casinha 320.00320.00

211741688 Ana Catarina Dias Toscano 662.30662.30

211741689 Duarte Rebelo Silva Andrade 1,042.001,042.00

211741690 Mariana Isabel Zorro D.Bandeira 1,042.001,042.00

211741691 Rafael Fialho Managil 738.00738.00

211741692 Rafael Maria Piteira de Linhol 202.25249.50 47.25

211741693 Simão Maria Alves Martins de A. Russo 486.80486.80

211741694 Luisa do Carmo O.M.M. de Almeida 998.00998.00

211741695 Maria Teresa Narciso Principe Rosado 1,062.001,062.00

211741696 Martinho Simões Carapito 366.00366.00

211741697 Teresa Carapito Rei 638.00638.00

211741698 Afonso de Mira Cano Figueira Faria 368.00368.00

211741699 Carolina Valéria Mykhailiuk Poças 288.00288.00

211741700 Diogo Maria dos Santos Sebastião Alexandrino 972.80972.80

211741701 Francisca Teles Pereira Barreiros Pavia 464.00464.00

211741702 Henrique de Oliveira Rocha 868.00868.00

211741703 Inês Cambim Barriga 1,060.001,060.00

211741704 João Carapinha Cordovil 536.00536.00

211741705 Margarida Teixeira Limpinho Sabido Prates 1,060.001,060.00

211741706 Maria do Carmo de Oliveira Delgado 626.60626.60

211741707 Maria Ramos Zambujo 272.75272.75

211741708 Mariana Quina Nonato 576.00576.00

211741709 Marta Miranda Barbosa Lopes 1,040.001,040.00

211741710 Miguel Alexandre Leal Ramos 764.00764.00

211741711 Rafael Alface Martins Silva 476.00454.00 -22.00

211741712 Santiago Freire Barradas 400.00400.00

211741713 Tomás Carcaças Piteira Realista 324.00324.00

211741714 Vasco Miguel Martinho Arranhado 288.00288.00

211741728 Leonor Rebelo Cozinha Gomes Machado 623.30623.30

21175 J Infancia 2013 e seguintes 204,288.71205,508.71 1,220.00

211751301 Rodrigo Manuel dos Reis Barros 105.00105.00

211751306 Helena d Almeida 215.00215.00

211751420 António José Vilela Pestana de Vasconcelos 599.25599.25

211751423 Leonor Salsinha Gomes de Sousa 1,218.52970.52 -248.00



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


211751424 Martim Tira-Picos Macau 1,060.501,060.50

211751425 Pedro Duarte de Sousa Chitas 772.50772.50

211751426 Raquel Sofia Ferreira Pereira 955.50955.50

211751427 Tomás Paulino Ramalho 955.50955.50

211751429 João Galvão Alhinho Moital 639.75639.75

211751430 Tatiana Filipa Cuba Santos 306.25306.25

211751432 Helena Maria Tareco Casinha 826.50826.50

211751434 João Peixoto Bourbon Potes 738.50738.50

211751435 Maria Clara Murta Rosado 1,413.601,413.60

211751436 Maria Madalena Narciso Rosado 1,809.601,809.60

211751437 Maria Teresa dos Santos Telo Cabral 597.50650.00 52.50

211751438 Simão Malato Quenino 1,134.501,134.50

211751440 Afonso Maria Leitão Pepe 1,130.521,130.52

211751442 Diogo Miguel Ferreira Pires 1,132.521,132.52

211751443 Maria da Piedade Cândido Barreira Alves Neves 420.00420.00

211751444 Maria Teresa Rodrigues Escoval Balão Espadeiro 899.52899.52

211751445 Mariana Fernandes Caseirito 1,615.021,615.02

211751446 Pedro Afonso Duarte Aleixo 1,704.481,704.48

211751447 Pedro Aleixo Martins Campino Fernandes 1,361.521,361.52

211751448 Tiago Frango Candeias 1,256.521,256.52

211751478 Francisco Miguel Martins Pinto 1,249.501,249.50

211751481 Rita Nina Rosado 486.48486.48

211751482 Vasco Murteira Macedo 1,238.501,238.50

211751485 Maria Carolina de Matos Risso 1,007.501,007.50

211751486 Mariana Pais Zambujo Campino Duarte 1,378.501,378.50

211751487 Rodrigo José Madeira Casimiro 1,552.501,552.50

211751488 Tomas Maria Cabral F. M. Ferreira 920.50920.50

211751489 Xavier Pereira Nunes Charrua da Piedade 1,580.501,580.50

211751490 Benedita Rodrigues Sousa Cabral 732.50732.50

211751491 João Berrugo Dias de Barros 1,666.501,666.50

211751492 Madalena Conde da Silva Gonçalves Caeiro 1,576.101,576.10

211751493 Margarida Carapito de Sousa 1,082.501,082.50

211751494 Miguel do Carmo Romão Berrucho 771.50771.50

211751495 João Maria Queiroga Marques Salvador Pereira 1,904.501,904.50

211751496 Edgar Afonso Ponte 2,512.502,512.50

211751497 Maria da Assunção Ornelas e V.S. Cabral 1,190.301,190.30

211751498 Teresa de Mira Braquinho Ponte Peças 1,185.301,362.30 177.00

211751500 Catarina Angelino Lobo 1,037.981,037.98

211751501 Francisco Maria Piteira de Linhol 595.02595.02

211751502 Joana Afonso Monteiro Salvador Pereira 1,704.481,704.48

211751503 Madalena Ramos Zambujo 542.52542.52

211751504 Marcos José Garcia Pereira Lebre 738.48738.48

211751505 Maria do Carmo Raposo Orvalho Pinheiro 542.52542.52



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


211751506 Maria Carolina Souto Saial 1,704.481,704.48

211751507 Maria Inês de Sousa Lima Esteves Pinto 525.02525.02

211751508 Maria Leonor da Costa Frango 420.00420.00

211751509 Martim Carvalho Charrua 420.00420.00

211751510 Ricardo Salvador Freixial Coelho 444.48444.48

211751511 Rita Charepe Dias Palolo 970.52970.52

211751512 Rita de Pavia Castilho 710.52710.52

211751513 Salvador Miguel Barradas Caetano 52.5052.50

211751519 Madalena Salvador Caetano D. Pereira 2,548.502,548.50

211751520 Guilherme Fernandes Caseirito 2,037.002,037.00

211751521 Margarida Tira-Picos Macau 2,249.502,249.50

211751538 Beatriz Rebelo Silva Andrade 822.80822.80

211751539 Francisco Miguel Brissos Climaco 413.50413.50

211751540 João Manuel Tareco Casinha 294.00294.00

211751542 Miguel Peixoto Bourbon Potes 346.00346.00

211751543 Salvador Maria Picôto Saragoça Adegas Coelho 1,020.001,020.00

211751544 Tiago Maria Mochila Barreto 726.00726.00

211751545 Maria Luisa Vilela Pestana de Vasconcelos 627.00627.00

211751546 Francisco Maria Aires Pereira 1,464.501,464.50

211751547 Maria do Carmo dos Santos Telo Cabral 746.50799.00 52.50

211751548 Maria Franjoso Varandas 1,804.801,804.80

211751549 Sebastião Cândido Barreira Alves Neves 758.50758.50

211751550 Antonio Correia Simoes L.Duarte 2,160.002,160.00

211751551 Diogo Melro 1,789.501,789.50

211751552 Dinis Carrageta Leirão 1,014.501,014.50

211751553 Duarte Miguel Rosmaninho Santos 1,210.501,210.50

211751554 Margarida Nina Dias 2,144.502,144.50

211751555 Maria Leonor Vilas Suzano 1,332.701,332.70

211751556 Mariana Raposo Orvalhi Pinheiro 2,570.502,570.50

211751557 Jose Maria P. Vaz Freire Saragoça 857.00857.00

211751558 Lara Managil 1,782.501,782.50

211751559 Leonor Fonseca Mateus Faria Calado 1,858.501,858.50

211751560 Margarida Malveira Ribeiro 1,209.501,209.50

211751561 Margarida Ramalho Gralha Garnacha Consta 731.90731.90

211751562 Maria Luisa Conde Fernades 990.50990.50

211751563 Marta Sofia Martins Bijoia 1,156.501,156.50

211751564 Mariana Cidade Conde Costa Figueira 1,198.501,198.50

211751565 Rita Janota Saruga 2,679.702,679.70

211751566 Rita Soares Recto 1,059.501,059.50

211751567 Teresa Marques Fernandes 1,736.501,736.50

211751568 Gonçalo Fialho Pega 1,186.501,186.50

211751569 Maria Teresa Barreto 612.48612.48

211751570 Teresa Sardinha 1,586.481,822.48 236.00



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


211751571 Antonio Rato 1,681.981,681.98

211751572 Dinis Monteiro 962.52962.52

211751573 Luís Miguel Carvalheira Fialho 1,704.481,704.48

211751574 Mafalda Maria Alface Oliveira 927.48927.48

211751577 Gustavo Belfo Sousa 530.00530.00

211751586 Gonçalo Lascas Cardoso 281.40281.40

211751587 José Maria de Sousa Barradas Ferrão Lima 326.50326.50

211751588 Manuel Maria Alves Martins de Abreu Russo 410.00410.00

211751589 Maria Sofia Murta Rosado 752.20752.20

211751590 Mariana dos Santos Prates 82.00362.00 280.00

211751591 Matilde Maria Zarco Branquinho 40.0040.00

211751592 Bruno Filipe Aleixo Jorge 1,246.501,246.50

211751593 Maria do Carmo Raimundo da Malveira Pereira Coutinho 1,996.501,996.50

211751594 Tomás Moralejo Correia 2,669.702,669.70

211751595 Antonio Maria de Sousa Lima Esteves Pinto 818.50818.50

211751596 Dinis Gamito Quadrado 1,673.501,673.50

211751597 Diogo Maria Martins Correia 1,450.501,450.50

211751598 Eduardo Caço Luciano 2,062.502,062.50

211751599 Francisco José Prata Melro 647.50647.50

211751600 Gonçalo de Matos Croca 1,134.501,134.50

211751601 Guilherme Cabral Cotovio 1,496.001,496.00

211751602 Inês Ferreira Sepanas 2,262.502,262.50

211751603 Margarida de Jesus Grave Marques 1,018.501,018.50

211751605 Mariana Simões Carapito 656.50656.50

211751606 Matilde Bento Batalha Ramalho 2,669.702,669.70

211751607 Matilde Maria M Q M e Pereira 164.70164.70

211751608 Renata Nunes Figueira 1,123.601,123.60

211751609 Sebastião Maria Alves C. Borrões do Céu 1,242.501,242.50

211751610 Teresa Martins Bento 929.20929.20

211751611 Tomas Querino Loução 977.30977.30

211751612 Beatriz da Cunha Fragoso Duarte 1,000.501,000.50

211751613 João Maria Melgão Monteiro Nabais 2,463.702,463.70

211751614 Mariana Rodrigues de Oliveira 1,509.501,509.50

211751615 Ricardo Cortes Mirador Guerreiro 636.87636.87

211751616 Ruben Alberto Pinheiro Lima 230.00230.00

211751617 Ana Margarida Dias Toscano 2,226.502,226.50

211751618 Catarina Bento Castilho 826.501,248.50 422.00

211751619 João Maria Archer de Carvalho Ferreira de Matos 666.50666.50

211751620 Leonor Sofia Moita Pinto 1,294.501,294.50

211751621 Matilde Candeias pereira 1,219.501,219.50

211751622 Miguel Coimbra Pascoal 2,654.902,654.90

211751623 Matias Pimenta Roque 304.50304.50

211751624 Tiago Arcanjo Faria 1,510.901,510.90



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


211751625 Vasco Arcanjo Faria 1,554.901,554.90

211751626 Filipe de Brito Rodrigues Cid 936.73936.73

211751627 Maria do Mar Carvalho 525.02525.02

211751629 Madalena Costa e Silva Sousa Santos 999.50999.50

211751631 Cristina Carapito Rei 1,131.101,131.10

211751645 Maria da Graça Cordovil Telo de Sousa Cabral 257.50257.50

211751646 rafael da Cunha Fragoso Duarte 605.00605.00

211751647 Salvador Miguel Climaco Ambrosio 390.00390.00

211751648 Artur dos Santos Serodio Melro 908.00908.00

211751649 Caetana Maria Alves Celestino Borroes do Ceu 550.00550.00

211751650 Carolina Maria de Matos Filipe 478.00478.00

211751651 Francisco Roque Chinelo 557.00557.00

211751652 Inês Sofia Lazana Tavares 1,065.501,065.50

211751653 Joana Ramalhinho Moreno 558.00558.00

211751654 Madalena Salsinha Gaspar 957.00957.00

211751655 Maria Clara Cantarrilha Fernandes 655.00655.00

211751656 Maria Inês de Lemos Dias 250.00250.00

211751657 Maria Luis dos Santos Linhan Dias Gamito 530.00530.00

211751658 Maria Régio de Almeida Gancho Falcão 419.00419.00

211751659 Matias Guilherme Janota 814.00814.00

211751660 Matilde Urbano da Silva Couto 444.50444.50

211751661 Tomas Martins de Sousa Ribeiro 1,020.001,020.00

211751662 Vasco Archer C F de Matoa 357.50357.50

211751663 Tiago Miguel Rodrigues Nunes 280.00280.00

211751664 Afonso Tomé Ribeiro 797.50797.50

211751665 Carolina Vitória Pereira e Dordio 2,694.502,694.50

211751666 Lourenço José Pereira da Silva 1,216.501,216.50

211751667 Mariana Isabel Barradas Bento 2,323.252,323.25

211751668 Vicente Zambujo da Silva 1,334.501,334.50

211751669 Bruno Imaginario do Carmo Rosmanhinho 2,669.702,669.70

211751670 Maria Benedita Pais Lamy Costa 828.00828.00

211751671 Maria Clara Russo Voileta 1,958.801,958.80

211751672 Maria Francisca Mzaduro Barroso 1,760.501,760.50

211751673 Diogo Marmelada Inverno Matos Correia 2,131.602,131.60

211751674 Inês Correia Simões Lousa Duarte 995.20995.20

211751675 Francisco de Mira Branquinho Ponte Peças 995.20995.20

211751677 Antonio Jose Zorro Dimas Bandeira 2,547.502,547.50

211751678 Filipa de Sá de Carvalho 1,704.481,704.48

211751679 Francisco Santos Boleta 1,119.521,119.52

211751680 Santiago Filipe Bicho Guedelha 558.75558.75

211751715 António Maria Bugalho Chambino Horta 858.00858.00

211751716 Catarina Isabel C.Silva Leitão Borges 822.70822.70

211751717 Maria Teresa Parreita de Brito Freire 1,062.001,062.00



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


211751718 Martim Grilo Caraça 514.00514.00

211751719 Antonio Mesquita Correia S. Mendonza 270.00270.00

211751720 Madalena Roque 794.00794.00

211751721 Maria Benedita Caldeira Guerreiro 572.00572.00

211751722 Nuno Maria Conde Fernandes 543.00543.00

211751723 Gonçalo Bico Felicio da Silva Ramos 814.001,062.00 248.00

211751724 José Pedro Parreira de Brito Freire 876.00876.00

211751725 Maria Teresa Miranda Barbosa Lopes 856.00856.00

211751726 Bernardo Roma Fernandes 1,056.001,056.00

211751727 Francisco Roma Fernandes 850.00850.00

22 Fornecedores 168,709.90165,287.77 -3,422.13

221 Fornecedores c/c 168,709.90165,287.77 -3,422.13

2211 Fornecedores gerais 168,709.90165,287.77 -3,422.13

2211006 Jose António Leitão Raimundo 687.43687.43

2211007 J. Saragoça, Lda 4,348.904,348.90

2211009 Luis Joaquim Caeiro Grilo 18,670.7818,509.17 -161.61

2211010 Evorapoc, Lda 9,692.409,692.40

2211012 João Assis, Lda 5,777.955,525.96 -251.99

2211014 Ocidental, S. A 2,042.951,358.04 -684.91

2211015 Camara Municipal de Évora 3,329.513,329.51

2211021 Bernardino Sousa Dias, Lda 1,283.811,283.81

2211024 Francisco Lopes Carvalho, Lda 1,902.541,902.54

2211027 Bazar Dili 62.4062.40

2211028 Inácio Grilo Jacinto - Quinta Rabecão 609.54400.38 -209.16

2211029 Sitee - Em - Sist. Int. de Transp. Évora 12.2012.20

2211030 Prosegur, Lda 1,421.161,136.29 -284.87

2211031 Extintévora - José Francisco Monteiro 264.45264.45

2211032 Diário do Sul - Piçarra, Lda 123.00123.00

2211033 EDP - Serviço Universal, S. A 13,704.9913,704.99

2211034 LDL 26.9926.99

2211035 Fundação Eugénio D Almeida 53.8953.89

2211036 Gráfica Eborense, S. A 25.2425.24

2211037 Evoracessórios, Lda 339.86252.30 -87.56

2211039 Modelo Continente Hiperm. S. A 51.0851.08

2211040 PT Comunicações, S. A 1,536.341,459.66 -76.68

2211049 Farmácia Galeno 258.59258.59

2211050 Pingo Doce, S. A 62.6062.60

2211057 A Revendedora - Manuel Bandeira 1,997.291,997.29

2211061 Novo Atalho, Lda 1,072.001,072.00

2211062 Aki, S. A 1,229.981,229.98

2211063 Rodoviária do Alentejo, S. A 810.00810.00

2211073 Câmara Municipal de Arraiolos 70.3664.88 -5.48

2211074 Evoracor, Lda 1,554.631,554.63



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


2211077 Pinto e Filhos, Lda 8.398.39

2211079 Ikea, Lda 19.9019.90

2211098 Artur Miguel Barroso Mata Barroso 200.00200.00

2211101 Publiplanície, Lda 275.67275.67

2211110 João Rafael Coelho Gancho, Lda 108.53108.53

2211115 Grenke, S. A 278.05222.44 -55.61

2211116 Recheio - Cash & Carry, S. A 16,564.8216,564.82

2211117 Printalentejo, Lda 285.21285.21

2211118 José Manuel Fialho 81.0081.00

2211128 Danigurte, Lda 2,456.152,456.15

2211133 Eborpapers, Lda 4,169.804,103.05 -66.75

2211134 José Antonio Raimundo -Comércio Prod.Alim.,Unip.,Lda 2,779.942,465.49 -314.45

2211137 Milupa Comercial, S.A 214.40214.40

2211138 Tiba -Comer.Ind.Mat.Const.- S.A 22.7922.79

2211143 MIC Renováveis 1,254.441,254.44

2211144 Macrofal -Lda 24.9724.97

2211145 Recuperévora, Lda 780.00780.00

2211149 Limphigimed, Lda 1,639.311,639.31

2211150 Fontelusa, Lda 176.58176.58

2211153 Bruno José Galvão Rosa 822.03822.03

2211154 João Carlos da Ponte Marques Taleço 965.55965.55

2211164 CTT-Correios de Portugal, S.A 52.0352.03

2211165 JB Photo, Lda 24.9124.91

2211166 Sousa & Marques, Lda 79.7379.73

2211167 Kidzania Portugal, S. A 81.7081.70

2211168 Espaço Casa, S.A 36.9136.91

2211169 Casa Coincas 16.7516.75

2211171 Casa Bacharel 6.696.69

2211172 Loja de Chaves 15.0015.00

2211173 M & Sousa, Lda 98.6298.62

2211176 José Inácio Frade Alves 4.254.25

2211177 Intermaché, Lda 74.3674.36

2211180 Yan Zhan & Xu, Lda 113.30113.30

2211181 Hospital Espirito Santo Évora 227.64227.64

2211182 Garantia - Soc.Fiscalização Gen.Alim.Lda 2,941.052,352.84 -588.21

2211183 Silvano Maria Picanço 630.00630.00

2211186 Worten, S. A 330.91330.91

2211187 Vidromor, Lda 58.4358.43

2211188 Norte Escolar, S. A 789.80789.80

2211192 Millennium Bcp 660.77660.77

2211196 Mcdonald´s 20.4020.40

2211221 Maria Gabriela Diniz Fonseca Nunes Pimentel 36.9036.90

2211258 TSR -Sistemas de Informação, Lda 358.76358.76



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


2211261 Nazareth & Filho, Lda 19.1019.10

2211262 Gespost, Lda 62.9762.97

2211263 Feira de China -Ye Guocong 7.407.40

2211264 Bazar e Vestuario Chines 97.2097.20

2211267 Nigel Alentejo-Ultra Congelados ** 5,110.605,110.60

2211272 MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA ASSOCIACAO 210.00210.00

2211273 OLEÃO SUL UNIPESSOAL LDA 21.0321.03

2211275 Tranquilidade seguros 7,432.597,432.59

2211276 Pedro Maria Fialho Parreira 8.008.00

2211282 Loja Chinesa 5.505.50

2211285 Esfera de Requinte 339.39339.39

2211287 A.S. Portas do Raimundo S.A. 75.2175.21

2211290 Joaquim Zita, Lda. 88.2188.21

2211305 Fnac, lda. 179.97 -179.97

2211309 Maria Margarida Cardoso Galvão Junça 546.00546.00

2211310 Mercedes Prieto Martinez 1,290.001,290.00

2211311 João António Soeiro, Lda 131.34131.34

2211314 Hermes Roberto Paim 5,026.105,026.10

2211320 Élio Pereira Silva de Almeida 4,102.884,016.62 -86.26

2211324 A Beltronica, lda. 84.8784.87

2211326 ANTONIO MANUEL BARROCAS ALBARDEIRO 720.00720.00

2211327 Retail Meat S.A. - Talhos Premium 5,801.355,755.87 -45.48

2211328 Mega Evora 33.8533.85

2211329 Toys R Us Portugal Lda. 130.14130.14

2211332 Miguel Alexandre Barrenho 3,472.133,330.40 -141.73

2211335 Dia Evora, Lda. 11.1611.16

2211343 Adenilda Alda Rego Mangualde 7,655.007,655.00

2211344 Jose Maria Aluminios, Lda. 596.55596.55

2211345 Farmacia Galeno M.L.&J.C. LDA. 523.53393.30 -130.23

2211346 AM Experience, Unipessoal 7.907.90

2211348 Casa Finita Lda. 125.95125.95

2211349 Santo Condestável 276.53276.53

2211350 IDT Consulting 160.00160.00

2211351 Manuel Francisco Branco Murta 58.1758.17

2211352 Universidade de Évora 98.4049.20 -49.20

2211353 Aviludo S.A. 2,436.082,434.10 -1.98

2211354 Brico Alentejo 38.4938.49

2211355 Drogaria Carvalhinho 55.0655.06

2211356 Shoping Poupar 7.807.80

2211357 Stap, S.A. 1,000.001,000.00

2211358 Farmacia Gusmão 6.546.54

2211359 Artubis Projectos 1,230.001,230.00

2211360 ITG Instituto do Gás 220.00220.00



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


2211361 Hippotrip - Turismo Anfibio, Lda. 1,047.001,047.00

2211362 Rain Rag 291.73291.73

2211363 Completa Simetria, Lda. 20.0020.00

2211364 Gaudencio Manuel Martins 63.6463.64

2211365 Teresa Ramalho Unip, Lda. 160.00160.00

2211366 Crianças da Vila - IPPS 60.0060.00

2211367 Loja JIAN CHENG 3.003.00

2211368 Ester da Conceição Anes das Neves 180.00180.00

2211369 Optica Havaneza 101.00101.00

2211370 APSI-Associação p/promoção da seg Infantil 50.0050.00

2211371 Temas Aliatórios, Lda. 2,422.132,422.13

2211372 Eduardo Augusto do Couto 80.0080.00

2211373 APCE 120.00120.00

2211374 Vencer Autismo Associação 60.0060.00

2211999 Diversos 1,739.111,739.11

23 Pessoal 440,316.25440,550.92 234.67

231 Remunerações a pagar 440,316.25440,550.92 234.67

2312 Ao pessoal 440,316.25440,550.92 234.67

24 Estado e outros entes públicos 298,552.43278,787.66 -19,764.77

242 Retenção de impostos sobre rendimentos 82,109.6576,376.95 -5,732.70

2421 S/Rendimentos Trab.Dependente 78,930.0073,362.00 -5,568.00

2422 S/Rendimentos de trabalho Independente 871.65850.95 -20.70

2422003 João Carlos da Ponte Marques Taleço 196.25196.25

2422005 Cartorio Notarial - MºGabriela Diniz Fonseca Pimentel 15.0015.00

2422010 José Manuel Fialho 6.906.90

2422017 Silvano Maria Picanço 157.50157.50

2422022 António M.B. Albardeiro 103.5082.80 -20.70

2422029 Adenilda Alda Rego Fortes 25% 392.50392.50

2428 S/Rendim.Trab.Dep - Outros 2,308.002,164.00 -144.00

24281 Sobretaxa Extraordinária 2,308.002,164.00 -144.00

243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 15,659.1515,617.75 -41.40

2433 IVA - Liquidado 1,852.061,852.06

24331 Relativo Operações Gerais 1,852.061,852.06

243313 Taxa Normal 719.97719.97

243314 Tx Normal - Regra Inversão 1,132.091,132.09

2435 IVA - Apuramento 1,579.511,579.51

24351 IVA - Apuramento 1,579.511,579.51

2436 IVA - A pagar 12,227.5812,186.18 -41.40

24361 IVA - A pagar 12,227.5812,186.18 -41.40

245 Contribuições para a Segurança Social 200,494.83186,547.95 -13,946.88

2487 Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar 288.80245.01 -43.79

27 Outras contas a receber e a pagar 314,627.52226,678.36 -87,949.16

271 Fornecedores de investimentos 9,782.179,782.17



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


2711 Fornecedores de investimentos - contas gerais 9,782.179,782.17

2711007 João Assis, Lda 1,500.601,500.60

2711016 Norte Escolar 554.57554.57

2711017 Recuperevora, Lda. 321.00321.00

2711020 Bruno José Galvão Rosa 154.18154.18

2711030 CHO Comercio de Vestuario e Artigos p/ crianças 1,154.711,154.71

2711031 C MIRANDA SOC EQUIPAMENTOS ESCOLARES LDA 442.80442.80

2711032 Prosegur, Lda. 5,654.315,654.31

272 Devedores e credores por acréscimos 219,362.76124,330.42 -95,032.34

2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 20,560.9725,770.54 5,209.57

27213 Renda Cinegetica C/Iva Txa Normal 1,185.00 1,185.00

27219 Outros Rendimentos Diferidos 20,560.9724,585.54 4,024.57

272191 IVA 20,560.9724,585.54 4,024.57

2722 Credores por acréscimos de gastos 198,801.7998,559.88 -100,241.91

27222 Remunerações a Liquidar 195,009.0096,655.00 -98,354.00

272221 Fer./Sub.Férias a Pagar 159,749.6879,274.90 -80,474.78

272222 Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar 35,259.3217,380.10 -17,879.22

27225 Electricidade 2,407.391,280.10 -1,127.29

27226 IMI a pagar 598.74 -598.74

27229 Outros Gastos Diferidos 786.66624.78 -161.88

272291 Comunicação 90.5170.37 -20.14

272293 Água 696.15554.41 -141.74

278 Outros devedores e credores 85,482.5992,565.77 7,083.18

278001 Evorapoc, Lda 38,859.0738,859.07

278003 Caução Garrafa Gas, B.J.Fonseca 9.98 9.98

278007 Diferenças depósitos 2,168.542,168.54

278016 IEFP - Est.Prof./CEIS 16,516.7916,516.79

278020 Pro IEFP 0847/EE/15 04/01/16 a 03/10/16 5,905.355,905.35

278021 Pro IEFP 270/CEI+/15 09/12/15 A 08/12/16 5,717.926,726.96 1,009.04

278022 Pro IEFP 735/EC/15 1,006.132,012.26 1,006.13

278023 Pro IEFP 0557/EE/16 17/10/16 a 16/07/17 1,454.684,848.93 3,394.25

278098 Vales 1,694.642,379.54 684.90

278099 Penhoras Diversas 401.13214.91 -186.22

278104 Pagamentos c/ Ticket Infancia 10,733.3411,848.44 1,115.10

278105 Bombeiros Voluntários de Evora 100.00100.00

278107 Pagamentos cheque creche 50.00 50.00

27898 Donativos Enquadravéis (Decl.Anual) 925.00925.00

27898037 Antonio Luis Almeida Farrica 300.00300.00

27898059 Manuel António Ferreira Pereira 375.00375.00

27898060 Andreia Marques 100.00100.00

27898062 Maria Fatima Relvas 50.0050.00

27898063 Pedro Afonso Aleixo 100.00100.00

28 Diferimentos 122,026.32117,289.55 -4,736.77



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


281 Gastos a reconhecer 7,270.5821,167.20 13,896.62

2819 Outros Gastos Diferidos 7,270.5821,167.20 13,896.62

281901 Seg. Acid. Trabalho 1,997.713,378.02 1,380.31

281903 Seg.Multi-Riscos 111.12281.68 170.56

281908 Outros 55.61940.59 884.98

281909 Seguro Automovel 52.71103.17 50.46

281914 Produtos Limpeza 192.13324.49 132.36

281916 Telhado Novo p/10 Anos - Inic.2010 3,237.0012,948.00 9,711.00

281918 Seguro Herdade Carrascal 56.4456.44

281919 Repar.Janelas p/5 anos - Inic.2013 1,294.322,588.96 1,294.64

281920 Seguro RC Escolar 273.54545.85 272.31

282 Rendimentos a reconhecer 114,755.7496,122.35 -18,633.39

2829 Rendimentos a reconhecer 114,755.7496,122.35 -18,633.39

28291 Rendas Imóveis 96,619.3481,505.90 -15,113.44

28292 IEFP - Estag. Prof./CEI-N+1 13,287.4713,287.47

28293 IEFP - Estag. Prof.0557/EE/16 4,848.931,328.98 -3,519.95

3 Inventários e activos biológicos 336,722.61617,571.78 280,849.17

31 Compras 55,581.8455,581.84

312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 55,573.1955,573.19

3121 Matérias Primas 55,573.1955,573.19

31211 Géneros Alimentares 55,573.1955,573.19

312111 C/Iva Dedutivel - Tx. Reduzida 47,187.5347,187.53

312112 C/Iva Dedutivel - Tx.Intermédia 557.48557.48

312113 C/Iva Dedutivel - Tx.Normal 5,424.405,424.40

312114 Control de IVA 2,076.102,076.10

312116 Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º 327.68327.68

318 Descontos e Abatimentos em Compras 8.658.65

3182 Descontos e abatimentos - Matérias Primas 8.658.65

31826 Activ. Isentas - Art. 9º 8.658.65

33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 906.381,521.16 614.78

3311 Generos Alimentares 906.381,521.16 614.78

37 Activos biológicos 280,234.39560,468.78 280,234.39

3722 Plantas 280,234.39560,468.78 280,234.39

37221 Sobreiros, Azinheiras 280,234.39560,468.78 280,234.39

4 Investimentos 376,491.551,686,394.97 1,309,903.42

41 Investimentos Financeiros 9,255.529,444.69 189.17

415 Outros investimentos financeiros 9,255.529,444.69 189.17

4157 Outros Investimentos Financeiros - FCT 144.71333.88 189.17

415700114 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Filipa de Sousa Ramalho Caldeira Barradas 13.60151.12 137.52

415700128 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Susana Rebelo Marques Bravo Cosinha 131.11162.68 31.57

415700132 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Andreia Filipa Oliveira Marques 20.08 20.08

4158 Outros 9,110.819,110.81

41581 Obrigações FIL/89 8,986.118,986.11



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


41582 Obrigações - AEPA 124.70124.70

42 Propriedades de investimento 984,837.14 984,837.14

421 Terrenos e recursos naturais 984,837.14 984,837.14

4211 Herdades Tabuleiro, Albardeiro e Tojal 890,512.50 890,512.50

42112007 Aquisições em 2007 890,512.50 890,512.50

4212 Herdade Musgos 94,324.64 94,324.64

42121989 Aquis. até 1989 94,324.64 94,324.64

43 Activos fixos tangíveis 367,236.03692,113.14 324,877.11

433 Outros Ativos Fixos Tangiveis 367,236.03692,113.14 324,877.11

4332 Edifícios e outras construções 518,118.93 518,118.93

43321 Edifícios 491,091.97 491,091.97

433211989 Aquis. até 1989 124,699.47 124,699.47

433211994 Aquis. em 1994 15,951.85 15,951.85

433211995 Aquis. em 1995 8,613.19 8,613.19

433211996 Aquis. em 1996 33,248.04 33,248.04

433212006 Aquis. em 2006 65,971.82 65,971.82

433212007 Aquis. em 2007 6,050.00 6,050.00

433212008 Aquis. em 2008 8,029.92 8,029.92

433212010 Aquis. em 2010 37,207.25 37,207.25

433212015 Aquis. em 2015 191,320.43 191,320.43

43329 Outros 27,026.96 27,026.96

433292004 Aquis. em 2004 16,364.56 16,364.56

433292005 Aquis. em 2005 10,662.40 10,662.40

4333 Equipamento básico 80,393.09 80,393.09

43331 Equipamento de Alojamento de Utentes 28,500.70 28,500.70

433311991 Aquis. em 1991 4,995.42 4,995.42

433311998 Aquis. em 1998 1,974.89 1,974.89

433312002 Aquis. em 2002 1,706.91 1,706.91

433312003 Aquis. em 2003 2,026.18 2,026.18

433312004 Aquis. em 2004 5,563.47 5,563.47

433312005 Aquis. em 2005 768.72 768.72

433312006 Aquis. em 2006 4,524.95 4,524.95

433312007 Aquis. em 2007 3,282.23 3,282.23

433312008 Aquis. em 2008 1,259.17 1,259.17

433312009 Aquis. em 2009 969.30 969.30

433312013 Aquisições em 2013 525.34 525.34

433312016 Aquisições em 2016 904.12 904.12

43332 Equipamentos Médico-Hospitalar e de Reeduc. 554.48 554.48

433322004 Aquis. em 2004 256.00 256.00

433322007 Aquis. em 2007 298.48 298.48

43333 Equipamento Didáctico 15,764.31 15,764.31

433332001 Aquis. em 2001 400.47 400.47

433332002 Aquis. em 2002 941.30 941.30



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


433332004 Aquis. em 2004 194.89 194.89

433332005 Aquis. em 2005 864.18 864.18

433332006 Aquis. em 2006 1,064.14 1,064.14

433332007 Aquis. em 2007 9,494.90 9,494.90

433332008 Aquis. em 2008 270.35 270.35

433332010 Aquis. em 2010 453.96 453.96

433332013 Aquis. em 2013 1,033.37 1,033.37

433332016 Aquis. em 2016 1,046.75 1,046.75

43334 Para Cozinha 191.69 191.69

433342014 Aquis. em 2014 191.69 191.69

43339 Outras 35,381.91 35,381.91

433391 Equipamento de Cozinha 28,107.48 28,107.48

4333911994 Aquis. em 1994 124.70 124.70

4333911998 Aquis. em 1998 12,519.89 12,519.89

4333911999 Aquis. em 1999 332.00 332.00

4333912001 Aquis. em 2001 4,701.92 4,701.92

4333912003 Aquis. em 2003 548.74 548.74

4333912004 Aquis. em 2004 428.04 428.04

4333912005 Aquis. em 2005 315.00 315.00

4333912006 Aquis. em 2006 2,723.73 2,723.73

4333912007 Aquis. em 2007 808.78 808.78

4333912010 Aquis. em 2010 2,489.00 2,489.00

4333912011 Aquis. em 2011 236.17 236.17

4333912012 Aquis. em 2012 755.10 755.10

4333912013 aquis. em 2013 2,124.41 2,124.41

433392 Equipamento de Lavandaria 5,122.17 5,122.17

4333921992 Aquis. em 1992 798.08 798.08

4333921994 Aquis. em 1994 3,525.07 3,525.07

4333922012 Aquisição 2012 (Lanç.2013) 799.02 799.02

433399 Outros (Ex.FU) 2,152.26 2,152.26

4333991991 Aquis. em 1991 585.34 585.34

4333991998 Aquis. em 1998 542.22 542.22

4333992004 Aquis. em 2004 630.70 630.70

4333992005 Aquis. em 2005 274.00 274.00

4333992009 Aquis. em 2009 120.00 120.00

4334 Equipamento de transporte 16,862.94 16,862.94

43341 Veiculos Ligeiros 16,862.94 16,862.94

433412006 Aquis. em 2006 16,862.94 16,862.94

4335 Equipamento administrativo 2,327.2256,546.17 54,218.95

43351 Mobil. e Utensilios Administrat 9,571.76 9,571.76

433511989 Aquis. até 31-12-1989 5,286.01 5,286.01

433511995 Aquis. em 1995 146.19 146.19

433511998 Aquis. em 1998 210.09 210.09



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


433512000 Aquis. em 2000 1,493.73 1,493.73

433512001 Aquis. em 2001 966.90 966.90

433512004 Aquis. em 2004 530.65 530.65

433512005 Aquis. em 2005 803.19 803.19

433512006 Aquis. em 2006 135.00 135.00

43352 Máquinas de Escritório 54.30 54.30

433522007 Aquis. em 2007 54.30 54.30

43353 Mobiliário e Equipamento Social 2,327.229,800.16 7,472.94

433531989 Aquis. até 31-12-1989 2,327.22 -2,327.22

433531990 Aquis. em 1990 2,373.61 2,373.61

433531992 Aquis. em 1992 435.58 435.58

433531996 Aquis. em 1996 204.26 204.26

433531999 Aquis. em 1999 1,232.03 1,232.03

433532002 Aquis. em 2002 3,972.46 3,972.46

433532004 Aquis. em 2004 554.66 554.66

433532005 Aquis. em 2005 367.50 367.50

433532007 Aquis. em 2007 660.06 660.06

43354 Equipamento Informático 2,318.75 2,318.75

433542004 Aquis. em 2004 265.00 265.00

433542006 Aquis. em 2006 494.00 494.00

433542007 Aquis. em 2007 255.37 255.37

433542011 Aquis. em 2011 49.90 49.90

433542013 Aquis. em 2013 506.74 506.74

433542014 Aquis. em 2014 747.74 747.74

43355 Equipamento Diverso 34,801.20 34,801.20

433552001 Aquis. em 2001 34,801.20 34,801.20

4337 Outros activos fixos tangíveis 20,109.35 20,109.35

43372 Biblioteca 32.48 32.48

433722007 Aquis. em 2007 32.48 32.48

43379 Outras 20,076.87 20,076.87

433791997 Aquis. em 1997 570.72 570.72

433792000 Aquis. em 2000 862.55 862.55

433792005 Aquis. em 2005 2,270.40 2,270.40

433792006 Aquis. em 2006 1,131.26 1,131.26

433792008 Aquis. em 2008 3,240.82 3,240.82

433792009 Aquis. em 2009 5,115.16 5,115.16

433792010 Aquis. em 2010 400.00 400.00

433792016 Aquis. em 2016 6,485.96 6,485.96

4338 Depreciações acumuladas 364,908.8182.66 -364,826.15

43382 Edificios e Outras Construções 201,142.87 -201,142.87

433821 Edificios 194,329.10 -194,329.10

433829 Outros 6,813.77 -6,813.77

43383 Equipamento Basico 78,764.52 -78,764.52



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


433831 Equip. Alojamento Utentes 29,643.10 -29,643.10

433832 Equip. Médico Hospit./ Reeducativo 554.48 -554.48

433833 Equipamento Didático 14,185.30 -14,185.30

433839 Outro 34,381.64 -34,381.64

4338391 Equipamento de Cozinha 27,075.33 -27,075.33

4338392 Equipamento de Lavandaria 5,122.17 -5,122.17

4338399 Outros (Ex.FU) 2,184.14 -2,184.14

43384 Equipamento de transporte 16,862.94 -16,862.94

433841 Veiculos Ligeiros 16,862.94 -16,862.94

43385 Equipamento Administrativo 54,218.95 -54,218.95

433851 Mobiliar. e Utensilios Administrativos 9,571.76 -9,571.76

433852 Máquinas de Escritório 54.30 -54.30

433853 Mobiliário e Equipamento Social 7,472.94 -7,472.94

433854 Equipamento Informático 2,318.75 -2,318.75

433855 Equipamento Diverso 34,801.20 -34,801.20

43387 Outras depreciações acumuladas 13,919.5382.66 -13,836.87

5 Fundos Patrimoniais 2,233,932.049,277.01 -2,224,655.03

51 Fundos 190,947.40 -190,947.40

511 Fundo Social 190,947.40 -190,947.40

56 Resultados Transitados 1,804,538.339,110.81 -1,795,427.52



59 Outras Variações nos Fundos Patrimoniais 238,446.31166.20 -238,280.11

593 Subsídios 238,446.31166.20 -238,280.11

5932 Outros 238,446.31166.20 -238,280.11

59322 Secret.Est.Cultura/96(1666CTS) 4,972.41166.20 -4,806.21

59323 Proj.Flor.N.2005610012212 Med.3.1-IFADAP 233,473.90 -233,473.90

881,708.196 Classe 6 - Gastos 313.61 982,237.87982,237.87

55,581.8361 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 56,196.6156,196.61

55,581.836121 CMC - Consumo de Mat. Primas 56,196.6156,196.61

95,712.2062 Fornecimentos e serviços externos 96,106.1896,106.18

47,761.99622 Serviços Especializados 47,767.1547,767.15

12,926.736221 Trabalhos especializados 12,926.7312,926.73

1,175.586223 Vigilância e segurança 1,175.581,175.58

16,339.8562241 Honorários - s IVA 16,339.8516,339.85

187.4562242 Honorários - Iva 187.45187.45

16,465.246226 Conservação e reparação 16,470.4016,470.40

1,342.2762262 Conservação e Reparação-Iva 1,342.271,342.27

5,609.5262263 Outros 5,614.685,614.68

60.0062265 Valor Sujeito a Retenção 60.0060.00

4,922.1362266 Outros - Iva Autoliquidação 4,922.134,922.13

4,531.3262267 Outros- Valores a Diferir 4,531.324,531.32

667.146228 Outros 667.14667.14



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


9,337.34623 Materiais 9,484.779,484.77

2,426.706231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2,536.482,536.48

1,445.786233 Material de escritório 1,456.571,456.57

564.126234 Artigos para oferta 564.12564.12

4,900.746235 Material Didáctico 4,927.604,927.60

19,516.12624 Energia e fluidos 19,583.0119,583.01

19,516.126241 Electricidade,Comb.Gás e Outros Fluidos 19,583.0119,583.01

13,340.0662411 Electricidade 13,340.0613,340.06

418.8262412 Combustiveis 418.82418.82

2,451.4562413 Água 2,518.342,518.34

3,305.7962414 Outros Fluidos 3,305.793,305.79

485.44625 Deslocações, estadas e transportes 485.44485.44

477.606251 Deslocações e estadas 477.60477.60

310.3662511 Pessoal 310.36310.36

42.3162512 Utentes 42.3142.31

124.9362513 Outros 124.93124.93

7.846258 Outros 7.847.84

18,611.31626 Serviços diversos 18,785.8118,785.81

222.446261 Rendas e alugueres 222.44222.44

222.4462614 Maq. Fotocopias 222.44222.44

1,616.476262 Comunicação 1,647.521,647.52

1,475.246263 Seguros 1,475.241,475.24

321.1962633 Seguro Automovel 321.19321.19

56.4462635 Seguro Herdade Carrascal 56.4456.44

50.6962636 Seguro Respons. Civil 50.6950.69

602.4762638 Seguro RC Escolar 602.47602.47

444.4562639 Seguro Multi riscos 444.45444.45

11,445.516267 Limpeza, higiene e conforto 11,588.9611,588.96

3,851.656268 Outros serviços 3,851.653,851.65

31.16626801 Fotocópias/Fotografias 31.1631.16

200.67626802 Festas Diversas 200.67200.67

269.87626803 Rouparia 269.87269.87

744.44626804 Encargos Saude c/ Utentes 744.44744.44

433.82626805 Decoração 433.82433.82

2,107.00626806 Cultura, Recreio e Dep. Utentes 2,107.002,107.00

64.69626807 Vestuário e Calçado de Utentes 64.6964.69

713,781.5963 Gastos com o pessoal 810,436.59810,436.59

580,651.46632 Remunerações do pessoal 580,651.46580,651.46

575,304.716321 Remunerações Certas 575,304.71575,304.71

315,355.4863212 Quadros Superiores e Médios 315,355.48315,355.48

162,538.3363213 Profissionais Qualificados 162,538.33162,538.33

42,315.3463214 Profissionais Indiferenciados 42,315.3442,315.34

42,359.3463216 Férias/Sub. Férias Pagar 42,359.3442,359.34



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


12,736.2263217 Rem.Certas - IEFP 12,736.2212,736.22

4,922.456321751 CEI+ Bolsa IEFP 4,922.454,922.45

202.846321752 CEI+ Bolsa Entidade 202.84202.84

7,610.93632176 Bolsa de Estágio Sujeita a Descontos 7,610.937,610.93

6,088.766321761 B.Estg Suj. a Desc.-IEFP 6,088.766,088.76

1,522.176321762 B.Estg Suj. a Desc.-Entidade 1,522.171,522.17

5,346.756322 Remunerações Adicionais 5,346.755,346.75

1,152.9063221 Subs.Alimentação 1,152.901,152.90

696.0063226 Abono para Falhas 696.00696.00

1,330.0863227 IEFP 1,330.081,330.08

46.97632271 Subs.Alimentação 46.9746.97

1,283.11632273 Subs.Transporte 1,283.111,283.11

2,167.7763228 Outras 2,167.772,167.77

1,075.04632281 Gratificações 1,075.041,075.04

790.06632286 Compens.Fim Contrato 790.06790.06

302.67632288 Complemento Subs. Doença 302.67302.67

125,266.43635 Encargos sobre remunerações 125,266.43125,266.43

125,246.466351 Segurança Social 125,246.46125,246.46

125,246.4663511 Enc.S/ Remunerações 125,246.46125,246.46

19.976357 Encargos Sobre remunerações - FGCT 19.9719.97

5,555.75636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 5,555.755,555.75

2,307.95638 Outros gastos com o pessoal 98,962.9598,962.95

58.956385 Vestuário e Calçado 58.9558.95

1,699.006386 Estimativa de Encargos c/Pessoal 98,354.0098,354.00

1,199.8863861 Fér/Subs. Férias a Pagar 80,474.7880,474.78

499.1263862 Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar 17,879.2217,879.22

550.006388 Outros 550.00550.00

550.0063881 Acções de Formação 550.00550.00

10,048.5164 Gastos de depreciação e de amortização 10,131.1710,131.17

10,048.51642 Activos fixos tangíveis 10,131.1710,131.17

7,203.446422 Edifícios e outras construções. 7,203.447,203.44

6,662.9064221 Edificios 6,662.906,662.90

540.5464229 Outros 540.54540.54

2,631.596423 Equipamento básico. 2,631.592,631.59

1,950.8764231 Equip. Alojamento Utentes 1,950.871,950.87

147.5764233 Equipamento Didatico 147.57147.57

533.1564239 Outros 533.15533.15

405.62642391 De Equipamento de Cozinha 405.62405.62

127.53642399 Outros (Ex.FU) 127.53127.53

213.486427 Outros Activos fixos tangíveis 296.14296.14

6,583.7568 Outros Gastos e Perdas 313.61 9,367.019,367.01

4,443.86681 Impostos 6,913.516,913.51

598.746811 Impostos directos 598.74598.74



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


598.7468111 Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Novo IMI 598.74598.74

3,845.126812 Impostos indirectos 6,314.776,314.77

3,823.2368122 Imposto Sobre O Valor Acrescentado 6,292.886,292.88

1,008.62681221 Imobilizado 1,008.621,008.62

1,415.996812211 A taxa reduzida 2,831.992,831.99

36.246812212 A taxa Intermedia 72.4972.49

623.846812213 A taxa Normal 1,247.691,247.69

738.54681223 Obras 1,132.091,132.09

1.0268123 Imposto Indirectos - Imposto de Selo Suportado 1.021.02

1.026812317 Imp.de Selo Suport.- Operações Financeiras Diversas 1.021.02

1.0268123172 Imp.de Selo Suport.- Desp. c/Intermediação de Bancos 1.021.02

0.10681231721 Imp.de Selo Suport.- Juros Desc. Letras e Empréstimos, Etc 0.100.10

0.92681231724 Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv. Financeiros 0.920.92

20.8768124 Impostos Indirectos - Impostos s/Transportes Rodov. 20.8720.87

626.25683 Dívidas incobráveis 626.25626.25

1,513.64688 Outros 313.61 1,827.251,827.25

1,134.326881 Correcções relativas a períodos anteriores 313.61 1,447.931,447.93

8.0068812211276 Pedro Maria Fialho Parreira 8.008.00

0.02688128292 IEFP - Estag. Prof./CEI-N+1 0.020.02

527.56688162 Fornecimentos e serviços externos 313.61 841.17841.17

68816221 Trabalhos Especializados 313.61 313.61313.61

40.6668816223 Vigilância e segurança 40.6640.66

212.42688162411 Electricidade 212.42212.42

274.48688162413 Água 274.48274.48

598.74688168 Outros Gastos e Perdas 598.74598.74

598.74688168111 Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Novo IMI 598.74598.74

210.006882 Donativos 210.00210.00

150.006883 Quotizações 150.00150.00

150.0068832 Quotizações 150.00150.00

19.326888 Outros não especificados 19.3219.32

17.0068881 Multas fiscais 17.0017.00

2.3268889 Outros 2.322.32

2.32688899 Diversos 2.322.32

0.3169 Gastos e Perdas de Financiamento 0.310.31

0.31691 Juros suportados 0.310.31

0.286911 Juros de financiamentos obtidos 0.280.28

0.2869111 Juros de Mora 0.280.28

0.036918 Outros juros 0.030.03

7 Rendimentos 860,512.36 1,141,779.911,141,779.91

72 Prestação de Serviços 284,226.06 284,752.06284,752.06

721 Quotas dos utilizadores 280,595.77 281,111.77281,111.77

7211 Infância e Juventude 280,595.77 281,111.77281,111.77

72111 Creches 77,875.81 77,905.8177,905.81



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


72112 Jardins de Infância 202,719.96 203,205.96203,205.96

722 Quotizações e Joias 500.00 510.00510.00

7221 Quotas 500.00 510.00510.00

725 Outros 3,130.29 3,130.293,130.29

7251 Cedência Direito Expl. Cinegética 3,130.29 3,130.293,130.29

72513 C/Iva Txa Normal 3,130.29 3,130.293,130.29

73 Proveitos Suplementares 280,234.39280,234.39

734 Activos biológicos 280,234.39280,234.39

75 Subsídios, doações, e legados à exploração 478,983.61 479,490.77479,490.77

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 478,983.61 479,490.77479,490.77

7511 ISS, IP - Centro Distrital 464,367.16 464,874.32464,874.32

75111 Infância e Juventude 464,367.16 464,874.32464,874.32

7511111 Creches 151,133.68 151,640.84151,640.84

7511113 Jardins de Infância 259,179.84 259,179.84259,179.84

75111130 C.R.S.S - Compens. Salarial 54,053.64 54,053.6454,053.64

7518 Outros 14,616.45 14,616.4514,616.45

75181 IEFP 14,616.45 14,616.4514,616.45

751811 CEI / CEI+/Estagios 14,616.45 14,616.4514,616.45

78 Outros rendimentos e ganhos 92,450.85 92,450.8592,450.85

787 Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros87,206.30 87,206.3087,206.30

7873 Rendas e outros rendimentos em propriedades dc investimento87,206.30 87,206.3087,206.30

78731 Terrenos e Recursos Naturais 87,176.38 87,176.3887,176.38

787311 Herdades 81,536.38 81,536.3881,536.38

787312 renda WS Energia 5,640.00 5,640.005,640.00

78732 Edificios e Outras construções 29.92 29.9229.92

7881 Correcções relativas a períodos anteriores 669.79 669.79669.79

78812211024 Francisco Lopes Carvalho, Lda 25.84 25.8425.84

7881245 Contribuições para a Segurança Social 34.78 34.7834.78

7881278016 IEFP - Est.Prof./CEIS 65.59 65.5965.59

788178 O.rendimentos e Ganhos 543.58 543.58543.58

7881788 O rendimentos e Ganhos 543.58 543.58543.58

788178853 IVA Generos Alimentares 543.58 543.58543.58

7883 imputação de subsídios para investimentos 166.20 166.20166.20

78832 Outros 166.20 166.20166.20

7885 Restituição de impostos 3,478.28 3,478.283,478.28

78852 IVA 1,402.18 1,402.181,402.18

78853 IVA Generos Alimentares 2,076.10 2,076.102,076.10

78884 Donativos 925.00 925.00925.00

788841 Enquadráveis - P/ Modelo 25 925.00 925.00925.00

7888411 Em Dinheiro 925.00 925.00925.00

78889 Outros 5.28 5.285.28

79 Juros, Dividendos e outros rendimentos similares 4,851.84 4,851.844,851.84

791 Juros obtidos 4,851.46 4,851.464,851.46



Conta: 1 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


7911 De depósitos 4,851.46 4,851.464,851.46

798 Outros Rendimentos Similares 0.38 0.380.38

7988 Outras 0.38 0.380.38

881,394.588 Classe 8 - Resultados 902,276.80 909,085.55929,967.77 20,882.22

881,394.5881 Resultado líquido do Periodo 902,276.80 909,085.55929,967.77 20,882.22

881,394.58811 Resultados Antes Impostos 881,394.58 881,394.58881,394.58

818 Resultado liquido 20,882.22 27,690.9748,573.19 20,882.22

11,250,152.14 0.0011,250,152.141,763,102.771,763,102.77Totais:


balancete - 1 coluna de saldos - jinspiedade.pt dez 16... · balancete de contabilidade de 2016...

Documents