Estratgias OperacionaisComo usar a anlise tcnica e suas ferramentas para maximizar seus lucros.

O melhor sistema de Estope a adequada seleo dos ativos em que vais Operar.

Alan Farley

Para voc ser um trader Completo:Aprender Anlise Tcnica e Montar sua Metodologia.Aprender a selecionar os ativos que vai operar.Aprender a Usar as Ordens de Estope.Aprender a Usar o Money-management.Aprender a Controlar suas emoes.Trabalhar a disciplina, a mentalidade e a objetividade.

Dois Mtodos:Sistema Fechado de operaes:Vantagens: facilidade de uso, no requer prtica, pouco tempo de acompanhamento do mercado.Desvantagens: Limitaes do sistema, perca da compreenso (feeling) do mercado.Construir seu Prprio Sistema:Vantagens: Permite maior flexibilidade do trader, permite maior conhecimento das ferramentas e do mercado como um todo.Desvantagens: Consome tempo, estudo e dedicao para o desenvolvimento do seu prprio sistema.

Sistema Fechado:Set-Up do Sistema e ferramentas:1-Uso de grfico semanal. Identificar o Modo Operacional.2- Mdia Mvel de 5 , 21 e 50 perodos.3- SAR.

Passo 1 Identificar o modo operacional:No semanal, observar se Topos e fundos esto ascendentes, descendentes ou de lado.Se estiverem Ascendentes = MODO OPERACIONAL COMPRA Escreva no topo do grafico o Modo operacional.Se estiverem descendentes = Modo operacional VENDA.Se estiverem de Lado = Modo operacional LADO.

Como Operar nos Modos operacionais:Modo de COMPRA Operar na posio comprado, no operar na posio vendido.Comprar suporte e rompimento de resistncia.Modo de VENDA No operar na posio comprado, s operar na Venda. Venda alugada ou descoberta quando perto da resistncia.Modo de LADO Se amplitude maior que 20%. Compra suporte e venda da Resistncia.

Na compra usando O Sistema:Com o modo operacional de compra ativado, esperar que a mdia de 5, fure de baixo para cima a mdia de 21 perodos no semanal. Ao identificar essa situao no final da semana, entrada na segunda feira com estope programado para mnima da semana anterior.

Em Demonstrao:

Quando Fechar a Posio?Somente fechar a posio quando o SAR semanal virar de baixo para pontos acima do preo ou se fizer um pivot de baixa no semanal.

Operando na Venda:Identificar Modo operacional de Venda acionado.Usar a media de 21 perodos e esperar que seja feito um candle de reverso em cima ou prximo dessa media.Efetuar a venda na perda da mnima dessa semana.

Exemplo:

Quando Fechar a posio Vendida?Aps ter vendido alugado, estope de recompra na mxima da semana que gerou o candle de reverso.Depois ir descendo o estope de recompra junto com o SAR ou esperar o pivot de alta se armar no semanal. Usar o SAR mais seguro.

De Lado:Assim que identificarmos o modo de LADO, devemos RETIRAR todas as medias e usar somente o estocstico lento.Para efetuar as entradas esperamos o sinal de compra dado pelo estocstico lento perto da zona dos 20, estope fica na mnima da semana que gerou a compra.Ao se aproximar da resistncia, com estocstico perto dos 80, puxamos nosso estope para mnima da semana que fez isso.

Exemplo:

Seleo de Ativos:Objetivo 1: Preservar o Capital.Objetivo 2: Aumentar o Capital.Fato: Aes em tendncia de alta so mais fceis e dceis.Fato: Aes em tendncia de Baixa so ruins.Fato: Aes de lado podem gerar bons trades.

Seleo de Ativos:Independente de qual o tempo que estamos planejando nossa operao, devemos favorecer ativos em tendncia de Alta ou de Lado.Entrar em ativos em tendncia de Baixa apenas com estopes muito curtos e aps longa preparao.

Seleo de Ativos:Decida entre operar vrios ativos ou ter um s.Se for operar vrios ativos : Divida os ativos em Trs Listas: A = Alta; B = Baixa e L = Lado. No final de semana, durante a semana voc vai olhar apenas os grficos da lista A e L.

Seleo de Ativos:A lista revisada no final de semana, sendo acrescentado ou retirado ativos.Lembre-se que ativos em longa tendncia de alta ou ativos com reputao so mais confiveis e necessitam de estopes mais longos.

ARCZ6:

CSNA:

Seleo de Ativos:Operar todos os ativos do mercado. (30hs)Operar ativos em alta ou Lado.(10hs)Operar dois ou trs setores.(10hs)Operar somente dois ou trs ativos.(5hs)Operar somente um ativo. (2hs)

"If you think education is expensive... try ignorance."

W.Bok

Ordens de Estope:"No triste mudar de idias; triste no ter idias para mudar." (Baro de Itarar)

uma ordem deixada na corretora, automtica, que permite que quando os preos do ativo batam no valor determinado, uma ordem de venda imediatamente lanada com o valor de venda definido pelo operador.

Caractersticas e Tipos:Ordem de Estope de Entrada.Ordem de Estope de Proteo de Lucro.entenda que sua sobrevivncia no mercado financeiro depende do correto uso da ordem de estope

Ordem de Estope de Entrada:Todo plano deve ter uma rota de escape.Quando montamos nossa operao devemos ter uma sada programada para o caso da operao no ter fludo como prevamos.Assim sendo sempre devemos estabelecer nosso ponto de entrada e nosso estope ANTES de termos nos posicionado.

Em Uso:

Por que usar? Por que se preo do ativo atingiu seu estope porque voc no soube prever seu comportamento. Todo ativo que voc no souber mais prever seu comportamento, voc deve ficar longe dele.

Pcar4 Recente:

Exemplo:

Por qu?A idia cortar logo o prejuzo pela raiz.Depois de definido um estope de entrada, NUNCA abaixe ele. Essa uma tentao de afastar o estope dos preos que esto caindo. NUNCA faa isso.Como definir o Estope?

Local ideal de colocar um estope:Aonde Ningum saiba, ningum preveja,ningum pense.Em uma posio que no comprometa grande parte de seu capital.Em ativos mais slidos, mais longo, em ativos mais instveis, mais curtos.Mercado em alta = estope mais longo.Mercado em Baixa = estopes mais curtos.

Critrios de Definio:Colocam o estope 5% abaixo do seu preo de entrada.Colocam o estope logo abaixo de um suporte prximo.Colocam o estope logo abaixo de uma retrao de fibo.Colocam o estope abaixo de Pontos de Cataclisma.

Critrios de Definio:Abaixo das medias Mveis.Deslocando a media mvel de 3 dias em 3 na horizontal.

Exemplo:

Exemplo:

Exemplo:

Estope proteo de Lucro:Hoje em dia raramente dou uma ordem de Venda.Prefiro me concentrar na compra e, medida que o preo da ao subir eu vou ajustando meu estope mais para cima. Quando o ativo estiver se aproximando de uma resistncia mais forte, deixo o estope extremamente curto. At ser estopado.

Isso permite:Que se o movimento romper a resistncia, eu permanea comprado.Permite que uma vez que a operao esteja no lucro ela no mais reverta para prejuzo.Explora o conceito de enquanto subir voc permanecer comprado e se for estopado devido a queda dos preos.

O truque :Levantar o estope suficiente para proteger o Lucro mas no o suficiente para sair da operao muito cedo.Enquanto a operao corre bem deixe mais folgado o estope.Use o estocstico e as outras ferramentas para perceber sinais de fraqueza na alta, assim que perceber isso levante o estope para prximo do preo.

Estope de Proteo de Lucro:

"With knowledge doubt increases." Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832); German poet and playwright

Money Management:Evitar que voc monte operaes muito grandes e arriscadas para o tamanho de sua conta.Aprender a ser seu prprio gerente de risco.Conhecer suas fraquezas e suas caractersticas.Estabelecer um crescimento ordenado do seu capital.Saber quando e quanto arriscar to importante como onde arriscar!

Duas regras fundamentais:Regra 1: Nunca expor mais de 2% do seu Capital em uma operao!

Regra 2 : Nunca perder mais de 6% do seu capital em um ms!

"A gente tropea sempre nas pedras pequenas, porque as grandes a gente logo enxerga." (Provrbio Japons)

No expor mais de 2% do seu capital por operao:No incio do ms calcule seu capital.Calcule 2% dele. Exemplo: R$50.000,00 de capital.R$ 1.000,00 o mximo de exposio em uma operao.

Exemplo:Quer comprar Vale5 a R$ 88,00 com estope em R$ 87,00.Se voc executar essa operao estar arriscando R$1,00 por ao que comprar nela.Se voc pode arriscar o mximo de R$1.000,00 em uma operao (2%), voc tem permisso de comprar 1000 lotes de Vale5.

Exemplo:

Perceba:Usando essa regra se voc quiser montar uma operao de compra longe (operao burra) de um suporte (estope), automaticamente a regra impedir que voc compre muitas aes.No exemplo anterior se eu quisesse comprar a R$ 92,00 perto da resistncia 1, estaria me expondo a R$5,00 por ao podendo comprar apenas 200 aes.

Nunca perder mais de 6% do Seu capital em um Ms:Calcule seu capital, os 2% e os 6%.Monte operao 1 (2% de Exposio).Monte operao 2 (4% de Exposio).Monte Operao 3 (6% de Exposio).No poder montar NENHUMA outra operao at que alguma das outras trs j esteja no estope de proteo de lucro.

Regra 2Quando uma das outras operaes j estiver no lucro, voc poder montar outra operao.Se quiser pode montar at 6 operaes simultneas com margem de 1% de exposio!

Punio:Aps montar as trs operaes o Mercado correu contra voc e estopou todas elas.Voc dever ser retirado do mercado por aquele ms. No podendo operar mais naquele perodo, concentrando seus estudos em readquirir a sintonia com o mercado.

Importncia:No existem palavras no mundo para exprimir a importncia de usar e obedecer RIGIDAMENTE o money management.A dificuldade para usa-lo a nossa natural tendncia de querer montar mega-operaes e de ter mega-lucros.Esquecendo os Mega-Prejuzos.

Longo Prazo:No somos esprinters.Somos Maratonistas. No Longo prazo, o money management nossa principal defesa contra ns mesmos, pois ele cadencia nosso ritmo, nossa velocidade e nossas capacidades, impedindo que queimemos tudo impulsivamente.

Inner Enemy:No adianta conhecer e saber as ferramentas.A colocao em prtica delas requer:Disciplina, Motivao e comprometimento.Ganncia e medo, duas emoes que devem ser abstradas."A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle." Kahlil Gibran (1883-1931); Lebanese poet, novelist.

Erros freqentes:Deixar uma ordem de compra antes do mercado abrir.Iniciar uma operao na primeira Meia-Hora do prego.No levar em considerao o Humor do Bovespa na preparao de uma operao.Desrespeitar o Estope, na esperana de uma subida.

Erros Freqentes:Operar pesado nos dias prximos ao vencimento de opes.No se adaptar ao movimento do Mercado.Entrar em um ativo por dica de frum, Chat ou Noticia.No acreditar na sua anlise tcnica.Acreditar em demasia na sua anlise tcnica.Perseguir Preo de Ativos.

Erros Freqentes:Ser Inflexvel.Ser Teimoso.Ser Arrogante.Perder Objetividade.Operar Demais.Desrespeitar sua prpria metodologia.Parar de Estudar.

Criando Uma Metodologia:"Tu s o arquiteto do teu prprio destino. Trabalha, espera e ousa!"

(Ella Wheeler Wilcox)

Ao iniciar uma Operao:Defina o Tempo de durao do Trade.Selecione o Ativo.Analise os Grficos.Identifique o Ponto de Entrada e o Estope.Money Management = quanto pode se posicionar.Use o Timing para entrar no ponto planejado.

Tempo do Trade:Mdio e Longo Prazo (6 meses a um ano)Curto Termo (2-4 semanas)Swing Trade (3-5 dias)Day-Trader (Horas)Escalpeladores (Segundos)

Tempo do Grfico:Longo termo Usa Mensal, SemanalCurto Termo Usa o Semanal, dirio e Mensal.Swing Trade Usa Dirio, 15 Minutos e Semanal.Day Trader 5 Minutos, 1 Minuto e 60 minutos.

Periodicidade do Grfico:O Principal ser usado para tomada de deciso.O secundrio (um inferior) para refinar o Ponto de entrada.O superior para confirmar a direo.

O Dirio:Imprimir os grficos da operao, descrevendo porqu comprei, argumentos, ferramentas e sensaes.Desenho e observo o que fiz de certo e o que fiz de errado.Adiciono todas as operaes nesse Dirio.

A funo do Dirio:Bem montado ele ser seu melhor livro de aprendizado e aperfeioamento que voc ter.Fornece importantes revelaes da forma com que voc tem operado.Requer disciplina e organizao.

Finalmente:No existe metodologia nica e verdadeira.Ao longo do tempo vocs promovero suas prprias metodologias.Importante estarem sempre procurando antecipar as zonas de Suporte e de Resistncia, buscando os Pcats. Pois esses pontos so locais onde devemos ficar esperando os ativos(Compra) ou ficarmos prontos para saltarmos fora (Venda).

ltimo:Estudem, se organizem, se aperfeioem.Dedicao , Disciplina e pacincia acabam recompensando.Pensamento: R$25.000,00 Hoje, a 3% a.m em 10 Anos resultam em R$10.602.617,48.Problema quando tentamos acelerar o ganho, quando nos arriscamos mais do que deviamos, quando queremos enriquecer mais rapido do que possivel ou seguro.