Apresentação InstitucionalCorporate

Estratégias de atuação

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O que fazemos? – Gestão de Caixa AtivaCapacidade de entender o perfil e a estratégia de cada companhia, através do nosso processo de Investimento:

FOCO NO CLIENTE

1. Definição dos Objetivos de Investimentos

2. Alocação Estratégica

3. Seleção de Produtos 4. Monitoramento e Gestão

Cada empresa tem suas demandas e particularidades, dedicar tempo para ouvi-las e compreende-las é o passo inicial para conhecer o perfil do negócio. Compreensão da tolerância a risco, horizonte de investimento e o comportamento do fluxo de caixa de cada companhia serão a base para toda a discussão posterior.

Utilizamos a politica de investimentos para criar um portfolio ótimo para cada empresa, tendo como base o universo de ativos e mercados que a XP tenha acesso, buscando as melhorar a rentabilidade do caixa de acordo com os parâmetros de cada companhia.

Equipe especializada na seleção de gestores e emissores voltados para o mundo corporativo, analisando as melhores opções e criando estratégias para um rendimento financeiro superior. Essa análise é realizada em conjunto com um comitê estratégico de economistas-chefes que ditam as diretrizes macroeconômicas e políticas da casa.

Ajustes táticos na alocação e rebalanceamentos entre as classes de ativos através de monitoramento constante da carteira e uso de métricas quantitativas.

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Foco no aumento da rentabilidade do caixa das empresas.

Acesso direto as maiores empresas do BrasilServiços Pós Venda

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• Assessoria da definição do perfil de investimentos

• Acompanhamento da carteira com ajustes táticos na alocação deativos

• Acesso a ativos no mercado secundário com taxas diferenciadas

• Extrato mensal dos investimentos e relatório diário de gestão

• Relatórios macroeconômicos

• Atendimento Exclusivo

• Reuniões Periódicas de resultado

Construindo relacionamento com proximidade dia após dia.

Produtos

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Diversidade de ProdutosPonto focal de relacionamento com as empresas e grupos econômicos, oferecendo soluções de gestão de caixa e produtos de tesouraria, de modo a centralizar as demandas e tornar o atendimento estratégico e ágil.

• BM&F, CBOT e NYSE

• Futuro, NDF e Opção

• Relatórios e Acompanhamento

de Mercado

• Corretora de Câmbio

• XP Gestão

• Fundos Exclusivos para Caixas de Empresas

• Plataforma de Fundos

• Recompra de Ações

• Risco Sacado - XP Crédito Estruturado

• Futuro de moedas

• NDF

• Swap

• Opção

• Letra Financeira e CDB

• Debêntures, CRI, CRA e FIDC

• Títulos Públicos (LFT, LTN, NTN-B)

CÂMBIO

COMMODITIES

FUNDOS

OUTROS

DERIVATIVOS E FUTUROS

RENDA FIXA E TÍTULOS

PÚBLICOS

Corporate Desk

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Emissões Bancárias e Crédito Privado

- Emissões Bancárias : LCI, LCA, CDB, DPGE, LF, LC;

- Crédito Privado: Debêntures, CRI, CRA,FIDC;

- Rede pulverizada de distribuição e parcerias exclusivas comemissores, gerando novos lançamentos comfrequência;

- Primeiro market maker de FIDC e de CRA.

- Selo CETIP Certifica: a XP Investimentos foi a 1ª instituição a ganhar esse selo, garantindo que operações realizadas sejam

registradas em nome do cliente (CPF/CNPJ) na Cetip, agregando muito mais segurança e transparência ao processo.

- 150 PRODUTOS | 60 EMISSORES BANCÁRIOS

Produtos

Instituições Parceiras: Bancos de Primeira Linha

Mais da metade do mercado secundário de renda fixa, o que permite uma maior sensibilidade de pricing e acesso a oportunidades de

maneira diferenciada:

- Referência em liquidez

- Top Broker CETIP No 1 de Debêntures

- Diferentes tipos de investidores: Tesourarias, Assets, FO, MFO, EPP e Pessoas Físicas

- Acesso à eventos exclusivos

- Mais de 210 clientes institucionais ativos

55%45%

XP

Mercado

Mesa de Crédito Privado

- Rating AAA: Votorantim, Volkswagen, GMAC, Banco ABC Brasil, Banco Mizuho, Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Safra

- Rating AA+: BTG Pactual, Daycoval, Haitong, Paraná

- Rating AA-: Banco PAN, Banco Fidis

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Fundos de Investimentos

- Equipe exclusiva de Analise e Distribuição;

- Contato diário com os principais gestores das principais Assest’s do Brasil;

- Capacidade de precificação e análise de demanda institucional;

Plataforma de Fundos

Fundos Exclusivos para Caixa de Empresas

- Estrutura de Fundos Vértices

- Preservação do patrimônio e gestão conservadora;

- Gestão compatível com a política de investimento da companhia;

- Acesso a ativos com condições diferenciais de preços;

- Acompanhamento mensal do resultado do portfólio;

- Elaboração e envio de relatórios gerencial e de performance;

Sob Custódia na XP

Diferentes Gestores

PL Totaldos Fundos

+ de

20

R$

18 bi

R$

7 bi

Estrutura de Fundos Vértices

Empresas do

grupo (cotistas)

Acesso a

outros fundos

ou a ativos

direto

Fundo Exclusivo

Fundo 1(Rating: AAA)

Títulos Públicos, LFs, CDBs e Outros Ativos

Fundo 2(Rating: AA-)

Rogério Gialorençocorporatedesk@xpi.com.br