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Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DOS RESULTADOS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

(28/09/2017)


FUNDAMENTO LEGAL

O parágrafo 4° do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal) diz:

“Até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo

demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada

quadrimestre, em audiência pública na Comissão referida no § 1º do art.

166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e

Municipais.”

1


Os Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que referirem-se à valores

CONSOLIDADOS estarão evidenciando os dez seguintes órgãos:

▪Prefeitura do Município de Ribeirão Preto - PMRP

▪Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto – DAERP

▪Fundação de Educação para o Trabalho – FUNDET

▪Fundação Instituto do Livro

▪Fundação Dom Pedro II

▪Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde – FIPASE

▪Fundação de Formação Tecnológica de Rib. Preto – FORTEC

▪Guarda Civil Municipal - GCM

▪Instituto de Previdência dos Municipiários – IPM

▪Serviços de Assistência à Saúde dos Municipiários – SASSOM

2


Serão apresentados os Demonstrativos Publicados referentes ao 2o Quadrimestre de

2017, que corresponde ao período de janeiro a agosto de 2017, e as Metas Fiscais,

conforme segue:

1.1 Resultado das Receitas Consolidado

•Resultado Orçamentário das Receitas Consolidado

•Composição da Receita Consolidada Anual

•Receita Corrente Líquida Consolidada

1.1.1 Receita PMRP

•Receita Arrecadada da PMRP

•Evolução da Receita da PMRP entre 2o Quadrimestre de 2016 X 2017

1.2 Resultado das Despesas•Resultado Orçamentário das Despesas

1.1.2 Despesas PMRP • Comparativo da Despesa da PMRP 2016 x 2017

3


1.3 Resultado Primário e Nominal

1.4 Evolução da Dívida Fundada – PMRP

1.5 Posição dos Restos a Pagar – Consolidado

1.6 Cumprimento das Metas Fiscais:

• Ensino

• FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

• Saúde

• Despesa de Pessoal

4


RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS – CONSOLIDADO 2º Quadrimestre 2017

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ANUAL

ATUALIZADA

Previsão até o mês

2º Quad (jan a ago)

Realizado

2º Quad (jan a ago)

% REALIZADO/

PREVISTO

% Em relação ao

Grupo de Receitas

RECEITAS CORRENTES 2.513.239.996 1.732.952.425 1.721.134.881 99% 88%

REC. TRIBUTÁRIA 795.060.000 558.028.744 544.373.523 98% 32%

REC. DE CONTRIBUIÇÕES 162.419.400 107.002.446 105.060.210 98% 6%

REC. PATRIMONIAL 28.725.200 22.604.186 53.402.053 236% 3%

REC. DE SERVIÇOS 241.697.640 157.476.273 133.743.566 85% 8%

TRANSF. CORRENTES 1.166.617.891 812.467.021 765.144.195 94% 44%

OUTRAS REC. CORRENTES 118.719.865 75.373.755 119.411.334 158% 7%

RECEITAS DE CAPITAL 290.104.128 150.040.499 18.431.164 12% 1%

OPER. DE CREDITO 207.376.000 78.168.355 13.837.122 18% 75%

ALIEN. DE BENS 51.170.000 50.000.000 3.759.614 8% 20%

TRANSF. DE CAPITAL 20.558.128 14.538.811 834.428 6% 5%

OUTRAS REC.DE CAPITAL 11.000.000 7.333.333 0 0% 0%

INTRA-ORÇ. 234.667.005 142.622.871 199.000.496 140% 11%

SUBTOTAL DA RECEITA 3.038.011.129 2.025.615.794 1.938.566.541 96%

(-) DEDUÇÕES 146.740.000 104.003.124 98.953.943 95%

TOTAL DAS RECEITAS 2.891.271.129 1.921.612.670 1.839.612.598 96% 100%

5


RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS – CONSOLIDADO

GRÁFICO DEMONSTRA O PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DE RECEITAS EM RELAÇÃO AO PREVISTO

6

99% 98% 98%

236%

85%94%

158%

12% 18%8% 6%

140%

96%

Resultado Orçamentário - Realização das Receitas


COMPOSIÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA 2º QUADRIMESTRE 2017 DETALHADO POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS R$ %

PMRP 1.354.238.879 74%

IPM 279.745.011 15%

DAERP 153.690.771 8%

SASSOM 48.269.525 3%

FUNDET 1.885.628 0%

FIPASE 1.367.990 0%

Theatro Pedro II 363.564 0%

FORTEC 24.568 0%

Guarda Civil 24.456 0%

Inst. Livro 2.207 0%

Receita Total Consolidada 1.839.612.598 100%7


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADOPERÍODO DE SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

ESPECIFICAÇÃO TOTAL PARTICIPAÇÃO

RECEITA TRIBUTÁRIA 758.471.431 31,07%

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 156.475.966 6,41%

RECEITA PATRIMONIAL 65.467.409 2,68%

RECEITA DE SERVIÇOS 200.725.408 8,22%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.094.643.010 44,85%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 165.138.141 6,77%

TOTAL RECEITAS CORRENTES 2.440.921.365 100%

(-) DEDUÇÕESESPECIFICAÇÃO TOTAL PARTICIPAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S. 124.111.025 44,53%

REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. 16.597.651 5,96%

RESULTADO DO FUNDEB 137.993.367 49,51%

TOTAL DEDUÇÕES 278.702.043 100%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.162.219.322

8


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADOPERÍODO DE SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

9

44,85%

31,07%

8,22%6,77% 6,41%

2,68%

TRANSF. CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITASCORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL

Participação dos Itens formadores da RCL


RECEITA ARRECADADA – PREFEITURA (1/2)2º QUADRIMESTRE 2017

RUBRICAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL %

ICMS 44.203.046,77 19.147.106,96 48.551.935,62 26.248.624,39 53.452.395,00 33.980.417,41 36.955.852,15 42.975.188,11 305.514.566,41 23%

I.P.T.U. 127.802.828,75 18.234.781,46 17.985.610,56 16.413.236,60 17.071.969,87 16.618.867,75 16.881.649,46 17.766.351,01 248.775.295,46 18%

I.S.S.Q.N. 20.020.684,65 17.796.156,70 19.798.681,95 20.363.346,28 23.168.948,72 21.299.290,58 22.324.117,82 22.128.399,50 166.899.626,20 12%

IPVA 62.796.504,23 26.246.106,95 24.495.284,56 5.758.191,12 6.587.260,76 6.223.313,94 5.401.115,23 7.442.334,48 144.950.111,27 11%

SUS 11.341.777,18 16.176.718,35 14.745.838,82 13.146.431,02 13.315.403,94 13.917.127,93 13.140.222,13 15.128.267,20 110.911.786,57 8%

I.R.R.F. 6.872.593,08 8.262.210,62 9.133.871,49 8.997.721,19 10.391.901,91 10.012.212,54 10.051.530,60 9.782.593,77 73.504.635,20 5%

OUTRAS TRANSF. CORRENTES

2.922.326,30 4.433.149,30 10.958.031,59 4.647.866,56 11.720.254,18 7.680.675,75 7.560.133,54 9.193.815,82 59.116.253,04 4%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.397.768,31 6.360.734,80 42.841.056,17 1.252.426,41 1.474.398,25 1.436.715,20 1.831.028,78 1.466.507,90 59.060.635,82 4%

I.T.B.I. 3.862.801,01 4.744.969,11 6.268.912,23 4.824.443,32 5.650.529,05 7.005.912,00 6.023.011,32 7.171.154,23 45.551.732,27 3%

COTA - PARTE F.P.M.

5.194.185,45 6.658.805,94 4.172.149,96 5.026.731,35 5.701.959,12 5.255.585,41 6.785.769,91 4.603.411,36 43.398.598,50 3%

DÍVIDA ATIVA 2.676.139,88 3.338.040,60 4.367.905,42 4.237.021,48 4.757.965,14 4.634.085,29 2.910.338,89 5.083.451,56 32.004.948,26 2%

REC. DE CONTRIBUIÇÕES

2.248.241,86 2.440.871,19 1.855.087,26 2.430.456,13 2.168.761,62 2.441.460,17 2.289.535,90 2.282.073,32 18.156.487,45 1%

RECEITA PATRIMONIAL

1.680.039,71 1.698.056,75 2.604.610,92 2.072.473,42 1.700.312,40 2.264.546,68 1.699.264,81 1.483.369,63 15.202.674,32 1%

10


RECEITA ARRECADADA – PREFEITURA (2/2)2º QUADRIMESTRE 2017- Continuação

RUBRICAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL %

TAXAS 489.685,69 790.136,99 4.640.407,95 1.565.931,53 539.098,16 554.238,92 389.781,97 596.584,26 9.565.865,47 1%

I.P.I. 260.316,99 225.268,73 284.507,10 244.589,38 264.187,72 253.992,67 249.354,35 302.394,09 2.084.611,03 0%

RECEITAS DE SERVIÇOS

40.370,06 54.576,41 62.378,00 51.268,65 61.330,15 64.321,88 130.402,80 61.870,66 526.518,61 0%

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

3.278,13 23.402,94 1.316,00 333,27 843,23 22.078,08 18.029,90 7.087,10 76.368,65 0%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

294.812.588,05 136.631.093,80 212.767.585,60 117.281.092,10 158.027.519,22 133.664.842,20 134.641.139,56 147.474.854,00 1.335.300.714,53 99%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 5.038.432,98 1.607.818,48 554.605,97 1.109.465,32 3.816.800,21 1.709.998,87 13.837.121,83 1%

ALIENAÇÃO DE BENS 291.600,68 416.972,54 719.252,82 353.840,54 681.640,15 396.610,20 320.605,27 579.091,95 3.759.614,15 0%

TRANSF. CAPITAL 146.250,00 0,00 117.000,00 49.170,00 0,00 359.140,00 0,00 0,00 671.560,00 0%

TOTAL RECEITA DE CAPITAL

437.850,68 416.972,54 5.874.685,80 2.010.829,02 1.236.246,12 1.865.215,52 4.137.405,48 2.289.090,82 18.268.295,98 1%

REC CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA

52.769,68 59.749,25 60.070,29 62.295,12 62.139,07 62.029,59 62.353,85 67.146,11 488.552,96 0%

REC DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA

21.177,14 21.319,21 22.415,78 22.562,07 22.674,89 22.805,67 23.103,76 25.257,08 181.315,60 0%

TOTAL RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

73.946,82 81.068,46 82.486,07 84.857,19 84.813,96 84.835,26 85.457,61 92.403,19 669.868,56 0%

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA

295.324.385,55 137.129.134,80 218.724.757,47 119.376.778,31 159.348.579,30 135.614.892,98 138.864.002,65 149.856.348,01 1.354.238.879,07 100%

11


O GRÁFICO DEMONSTRA OS ITENS FORMADORES DA RECEITA ARRECADADA 2° QUADRIMESTRE DE 2017

12

99%

23%18%

12% 11%8%

5% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 1%

Receita Arrecadada - Prefeitura


COMPARATIVO DA RECEITA (VALORES NOMINAIS) – PREFEITURA (1/2)2º QUADRIMESTRE DE 2016 X 2017

RUBRICASTotal 2016

(R$ Nominais)Total 2017

(R$ Nominais)Diferença Evolução %

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.774.106 59.060.636 39.286.529 198,68%

I.P.T.U. 216.139.678 248.775.295 32.635.618 15,10%

ICMS 291.760.206 305.514.566 13.754.360 4,71%

I.S.S.Q.N. 153.606.279 166.899.626 13.293.347 8,65%

SUS 104.508.819 110.911.787 6.402.968 6,13%

I.R.R.F. 67.819.350 73.504.635 5.685.285 8,38%

IPVA 140.774.004 144.950.111 4.176.107 2,97%

COTA - PARTE F.P.M. 39.306.374 43.398.599 4.092.224 10,41%

RECEITA PATRIMONIAL 13.436.162 15.202.674 1.766.513 13,15%

DÍVIDA ATIVA 30.468.843 32.004.948 1.536.105 5,04%

TAXAS 8.871.670 9.565.865 694.195 7,82%

I.P.I. 1.939.127 2.084.611 145.484 7,50%

RECEITAS DE SERVIÇOS 403.096 526.519 123.423 30,62%

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 66.730 76.369 9.639 14,44%13


COMPARATIVO DA RECEITA (VALORES NOMINAIS) – PREFEITURA (2/2)2º QUADRIMESTRE DE 2016 X 2017

RUBRICASTotal 2016

(R$ Nominais)Total 2017

(R$ Nominais)Diferença Evolução %

REC. DE CONTRIBUIÇÕES 18.648.299 18.156.487 -491.811 -2,64%

OUTRAS TRANSF. CORRENTES 61.232.619 59.116.253 -2.116.366 -3,46%

I.T.B.I. 49.025.265 45.551.732 -3.473.532 -7,09%

TOTAL RECEITAS CORRENTES 1.217.780.627 1.335.300.715 117.520.088 9,65%

TRANSF. CAPITAL 3.076.888 671.560 -2.405.328 -78,17%

ALIENAÇÃO DE BENS 6.929.532 3.759.614 -3.169.918 -45,75%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 26.105.642 13.837.122 -12.268.521 -47,00%

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 36.112.062 18.268.296 -17.843.766 -49,41%

TOTAL REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 776.016 669.869 -106.148 -13,68%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 1.254.668.705 1.354.238.879 99.570.174 7,94%

RESTIT. DUODÉCIMO DO LEGISL. 2.042.389 - -2.042.389 -100,00%

TOTAL GERAL 1.256.711.094 1.354.238.879 97.527.785 7,76%

Inflação acumulada últimos 12 meses IPCA: 2,45% 14


Dos R$ 97 milhões de aumento na Receita do 2º Quadrimestre de 2017 em relação ao 2º Quadrimestre de 2016 os maiores responsáveis são: Outras Receitas Correntes,

IPTU, ICMS, ISSQN, SUS e IRRF. As maiores quedas de arrecadação foram observadas nas rubricas de Alienações de Bens, ITBI e Operações de Crédito. Segue gráfico

evidenciando:

R$ mil

15

39.287

32.636

13.754 13.293

6.403 5.685

-3.170 -3.474

-12.269

OUTRAS RECEITASCORRENTES

I.P.T.U. ICMS I.S.S.Q.N. SUS I.R.R.F. ALIENAÇÃO DE BENS I.T.B.I. OPERAÇÕES DECRÉDITO


RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS – CONSOLIDADO2º QUADRIMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃODespesa

EmpenhadaDespesa

LiquidadaDespesa

Paga% Liquidada/Empenhada

DESPESAS CORRENTES 1.484.145.820 1.274.605.195 1.179.612.410 86%

PESSOAL E ENC. SOCIAIS 824.984.567 810.277.971 746.319.876 98%

JUROS E ENC. DA DÍVIDA 7.167.381 7.167.381 6.477.190 100%

OUTRAS DESP. CORRENTES 651.993.872 457.159.844 426.815.345 70%

DESPESAS DE CAPITAL 52.756.367 34.745.862 28.421.109 66%

INVESTIMENTOS 40.193.767 22.183.262 16.377.587 55%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.562.600 12.562.600 12.043.522 100%

DESPESAS INTRAORÇ. 184.727.721 181.596.935 167.498.490 98%

TOTAL DAS DESPESAS 1.721.629.908 1.490.947.992 1.375.532.009 87%

RECEITAS REALIZADAS 1.839.612.598

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 348.664.606

16


O GRÁFICO DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE CADA TIPO DE DESPESA EM RELAÇÃO A DESPESA TOTAL LIQUIDADA - 2º QUADRIMESTRE DE 2017

17

85,49%

54,35%

0,48%

30,66%

2,33% 1,49% 0,84%

12,18%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA CONSOLIDADO


D E S P E S A SLIQUIDADO

2016LIQUIDADO

2017%

PAGO2016

PAGO2017

%

ORÇAMENTÁRIA

Judiciária 8.493.209,78 8.692.526,39 2,35 8.188.584,20 7.585.466,23 -7,37

Administração 153.506.649,52 120.663.463,13 -21,40 127.491.032,62 104.373.617,65 -18,13

Defesa Nacional 596.393,35 592.490,91 -0,65 580.954,96 521.124,23 -10,30

Segurança Pública 623.442,04 412.296,49 -33,87 434.113,85 407.778,49 -6,07

Assistência Social 30.298.832,73 29.863.325,08 -1,44 28.763.656,19 26.580.462,05 -7,59

Saúde 337.564.701,79 336.051.037,29 -0,45 313.355.921,02 299.957.551,66 -4,28

Educação 294.065.290,78 280.148.415,68 -4,73 286.746.371,63 249.490.223,95 -12,99

Cultura 6.352.934,61 6.369.129,59 0,25 5.088.605,35 5.615.682,18 10,36

Urbanismo 88.331.502,54 77.688.599,03 -12,05 34.336.756,84 66.272.839,82 93,01

Gestão Ambiental 5.720.108,06 5.064.834,06 -11,46 5.052.579,79 4.356.782,19 -13,77

Desporto e Lazer 4.893.634,27 4.295.750,65 -12,22 4.545.758,76 3.801.595,62 -16,37

Encargos Especiais 195.874.140,50 182.292.933,24 -6,93 168.742.841,79 176.456.682,19 4,57

TOTAL 1.126.320.839,97 1.052.134.801,54 -6,59 983.327.177,00 945.419.806,26 -3,86

COMPARATIVO DA DESPESA ANUAL – PMRP2º QUADRIMESTRE 2016 / 2º QUADRIMESTRE 2017 (Valores Nominais)

18


RESULTADO PRIMÁRIO – CONSOLIDADO – 2º QUADRIMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ANUAL

ATUALIZADAREALIZADO

% Realizado/Previsto

RECEITAS

Receitas Fiscais Correntes 2.698.963.596 1.806.756.264 66,94%Receitas Fiscais de Capital 31.558.128 834.428 2,64%Transf.de Capital 20.558.128 834.428Outras Rec. De Capital 11.000.000 0

Subtotal das Receitas 2.730.521.724 1.807.590.692 66,20%

(-) Deduções da Receita 146.740.000 98.953.943 67,43%

TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS (I) 2.583.781.724 1.708.636.749 66,13%

DESPESASDespesas Fiscais Correntes 2.484.182.336 1.377.470.616 55,45%

Despesas Fiscais de Capital 350.244.628 22.183.262 6,33%Reserva de Contingência 9.100.000 0 0,00%TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS (II) 2.843.526.965 1.399.653.878 49,22%

RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) 308.982.871

Meta Fiscal Prevista pela LDO: – 154.422.944 19


RESULTADO NOMINAL (Exceto órgão de Previdência) – CONSOLIDADO2º QUADRIMESTRE de 2017

Meta Fiscal Prevista pela LDO: 8.177.240,00

EXERCÍCIO DE 2017Em 31/12/2016 No Bimestre Anterior No Bimestre Atual

(a) (b) (c)

Dívida Consolidada (I) 546.655.933,79 579.210.765,76 560.738.969,69

Deduções (II) 36.213.262,71 473.975.912,87 451.064.492,17

Ativo Disponível 155.616.606,55 343.461.170,64 317.690.154,16

Haveres Financeiros 144.825.122,53 153.841.327,01 153.573.979,69

(-) Restos a Pagar Processados 264.228.466,37 23.326.584,78 20.199.641,68

Dívida Consolidada Líquida (I-II) 510.442.671,08 105.234.852,89 109.674.477,52

Receita de Privatizações - - -

Passivos Reconhecidos - - -

Dívida Fiscal Líquida 510.442.671,08 105.234.852,89 109.674.477,52

Período de ReferênciaNo bim. Atual (c-b) Janeiro a Agosto (c-a)

Resultado Nominal 4.439.624,63 -400.768.193,56

20


EVOLUÇÃO DÍVIDA FUNDADA - PMRP – 2º QUADRIMESTRE DE 2017 (1/3)Saldo em Movimento Saldo

Descrição 31/12/2016 Inscrição/Reajustes Baixa 31/08/2017

OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR 76.401.724 0 7.894.861 68.506.863

10%

PRECATORIOS DE BENEF. PREVID. REGIME ESPECIAL 9.817.116 0 6.335.609 3.481.507

Alimentares 9.817.116 0 6.335.609 3.481.507

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 66.584.608 0 1.559.252 65.025.356

PASEP – RFB 32.655.923 0 914.738 31.741.185

PASEP – PGFN 33.928.685 0 644.514 33.284.171

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 109.024.441 13.837.122 5.041.835 117.819.728 17%

OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS 109.024.441 13.837.122 5.041.835 117.819.728

Programa Saneamento para Todos 48.911.444 0 1.058.904 47.852.540

PAC II - Vila Elisa 15.375.414 4.473.458 341.775 19.507.098

PAC II - Recreio Anhanguera 2.907.091 893.492 63.249 3.737.334

PAC II - Jardim Itaú 1.308.992 1.727.004 38.421 2.997.575

DESENVOLVE SP - Recapeamento Asfáltico 10.071.847 4.240.311 1.853.266 12.458.892

Programa de Modernização Adm. Tributária - PMAT 18.310.079 0 0 18.310.079

PAC II - Amplia. do Sist. Abst. Agua -LEI 13025/13 10.177.674 2.176.521 1.686.220 10.667.975

PAC II - Mobilidade Urbana Médias Cidades 1.961.900 326.335 0 2.288.235

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 34.051.172 0 21.013.256 13.037.916 2%

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL 34.051.172 0 21.013.256 13.037.916

Não Alimentares 34.051.172 0 21.013.256 13.037.91621


EVOLUÇÃO DÍVIDA FUNDADA - PMRP – 2º QUADRIMESTRE DE 2017 (2/3)

Saldo em Movimento Saldo


DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO 462.513.714 117.620.879 103.597.749 476.536.844 71%

DEBITOS PARCELADOS DEMAIS ENTIDADES 59.222.689 64.413.109 5.596.625 118.039.173

CODERP - Cia de Des. Econômico de Ribeirão Preto 27.733.473 0 0 27.733.473

TELESP 31.489.215 0 0 31.489.215

ESTRE SPI AMBIENTAL - LEI 13.993 0 47.658.899 4.468.022 43.190.877

TOTEM SIST. SEGURANÇA - LEI 13.990 0 1.676.944 0 1.676.944

SOC. BENEF. SANTA CASA DE MISERIC. - LEI 13.991 0 2.341.222 0 2.341.222

CARVALHO MULTISSERVIÇOS - LEI 13.992 0 3.843.600 0 3.843.600

NGA RIB. PRETO NÚCLEO GER. AMBIENTAL - LEI 13.993 0 4.440.579 416.304 4.024.275

PRÓ-URBANO CONSÓRCIO RIB. PRETO TRANSP - LEI 14.003 0 4.451.865 712.298 3.739.567

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 266.002.654 0 25.141.799 240.860.855

Lei Compl. 2294/2008 Acordo 28% 241.708.709 0 25.141.799 216.566.910

Honorários Advocatícios 24.293.945 0 0 24.293.945

22


EVOLUÇÃO DÍVIDA FUNDADA - PMRP – 2º QUADRIMESTRE DE 2017 (3/3)

Saldo em Movimento Saldo


DEBITOS PARCELADOS DEMAIS ENTIDADES 137.288.371 53.207.770 72.859.326 117.636.816

ACORDO 28 IPM COM A PMRP 29.609.317 0 10.810.420 18.798.897

SASSOM LEI COMPLEMENTAR 2325 2008 21.855.078 0 1.222.662 20.632.417

TERMO PARCELAMENTO 01 2012 IPM LEI 2570 2012 4.742.815 0 3.261.910 1.480.905

DAERP LEI COMPLEMENTAR 2597 2013 49.388.541 0 1.985.469 47.403.072

TERMO PARCELAMENTO 01 2014 IPM LEI 2504 2011 21.125.955 -1.174.577 19.951.378 0

TERMO PARCELAMENTO 434 2015 IPM 785.395 0 156.819 628.576


TERMO PARCELAMENTO 752 2015 IPM 8.145.005 621.097 8.766.102 0


TERMO PARCELAMENTO 369 2017 IPM 0 53.761.250 26.399.151 27.362.099

TOTAL GERAL 681.991.050 131.458.001 137.547.701 675.901.351 100%

22


POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 31/08/2017 – CONSOLIDADO (R$)

Órgãos Processados Não Processados TOTAL %

PMRP 13.899.347 24.251.123 38.150.470 46,57%

Câmara Municipal - 570.053 570.053 0,70%

IPM - - - 0,00%

DAERP - 42.959.513 42.959.513 52,45%

SASSOM - - - 0,00%

FIPASE - 224.389 224.389 0,27%

FUNDET 7.732 1.108 8.841 0,01%

Theatro Pedro II - - - 0,00%

Instituto do Livro - - - 0,00%

Guarda Civil - - - 0,00%

FORTEC - - - 0,00%

TOTAL 13.907.079 68.006.187 81.913.266 100,00%23


APLICAÇÃO NO ENSINO

2º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.061.988.532

Aplicação Mínima Obrigatória - 25% 265.497.133

DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA EMPENHADO % LIQUIDADO % PAGO %

Despesas Próprias em Educação 166.296.530 149.808.298 139.281.551

Retenções ao FUNDEB 98.953.943 98.953.943 98.953.943

(-) FUNDEB Retido e Não Aplicado - - 6.666.852

APLICAÇÃO NO ENSINO 265.250.473 24,98% 248.762.241 23,42% 231.568.642 21,81%

24


APLICAÇÃO NO ENSINO


25

25,00% 24,98%

23,42%

21,81%

Mínimo Legal Empenhado Liquidado Pago

Aplicação no Ensino


APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB


DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA EMPENHADO % LIQUIDADO % PAGO %

Despesas com Magistério (Min. 60%) 111.262.398 88,76% 111.262.398 88,76% 92.066.967 73,45%

Demais Despesas 253.860 0,20% 253.860 0,20% 220.123 0,18%

TOTAL GERAL APLICADO (Min. 95%) 111.516.258 88,97% 111.516.258 88,97% 92.287.091 73,62%

Recursos Recebidos do FUNDEB 125.348.370

Aplicação Mínima - 60% Profissionais do Magistério 75.209.022

Aplicação Mínima - 95% dos Recursos Recebidos no Exercício 119.080.951

26


APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB


27

95,00%

88,97% 88,97%

73,62%


Aplicação Total

60%

88,76% 88,76%

73,45%


Aplicação no Magistério


APLICAÇÃO NA SAÚDE


RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS1.061.988.532,13

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (15%)159.298.279,82

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

TOTAL DAS DESPESAS EM SAÚDE 402.305.483,52 336.051.037,29 299.957.551,66

(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS 150.190.578,15 102.600.488,31 97.744.685,38

(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS 805.806,30 611.131,43 597.328,36

(-) DESPESAS NÃO CONSIDERADAS 8.155.928,00 7.358.149,21 5.731.970,62

TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS EM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS 243.153.171,07 225.481.268,34 195.883.567,30

% APLICAÇÃO EM SAÚDE 22,90% 21,23% 18,44%

28


APLICAÇÃO NA SAÚDE


29

15,00%

22,90%

21,23%

18,44%

Mínimo Empenhado Liquidado Pago

Aplicação de Recursos na Saúde


3º Quadrimestre/2016 % 2º Quadrimestre/2017 %

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Acumulada 12 meses anteriores) 2.040.515.534 % 2.162.219.321 %

Limite máximo (Art. 20 LRF) 1.101.878.388 54,00 1.167.598.434 54,00

Limite prudencial (Art. 22 LRF) 1.046.784.469 51,30 1.109.218.512 51,30

Limite de alerta (Art. 59 LRF) 991.690.549 48,60 1.050.838.590 48,60

DESP. DE PESSOAL REALIZADA 1.049.878.230 51,45 1.050.152.135 48,57

DESPESA COM PESSOAL – CONSOLIDADO

(3º QUADRIMESTRE 2016 X 2º QUADRIMESTRE 2017)

30

Percentual apurado seria de 49,46% desconsiderando itens extraordinários (venda da folha de pagamento)


DESPESA COM PESSOAL – CONSOLIDADO

(3º Quadrimestre 2016 X 2º Quadrimestre 2017)

31

54,00% 54,00%

51,30% 51,30%

48,60% 48,60%

51,45%

48,57%

3Q2016 2Q2017

Despesa de Pessoal

Limite máximo (Art. 20 LRF)

Limite prudencial (Art. 22LRF)

Limite de Alerta (Art. 59 LRF)

Desp. de Pessoal Realizada


Fim!

Muito Obrigado!

Secretaria Municipal da Fazenda

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