Assembleia Geral Ordinária 2013Relatórios Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO 2012

RECEITASReceita SCPC ......................... 37.272,32Mensalidades .......................... 33.482,94Receita PROE ........................... 4.438,67Receita Eventos ....................... 36.620,74Receita ACP ......................... . 473,94

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 112,288,61RECEITA EXTRA OPERACIONAL

Convênio Prefeitura Municipal .......... 5.000,00Rendimentos aplic. Financeira .......... 1.697,16 6.697,16

DEDUÇÕES DA RECEITA(-) IRPJ Fonte Aplicação financeira ... 478,20

(-) Tarifa Bancária ........................... 3.037,37 3.515,57

RESULTADO BRUTO .............................................. 115.470,20

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários e Ordenados ................................... 16.839,08Encargos Sociais .......................................... 10.755,79Honorários Contábeis ................................. 2.880,00Telefone e luz ..................................... 2.972,13Material de expediente ................................. 2.247,27Despesas treinamento ............................... 2.040,25Despesas internet ...................................... 856,57Reembolso Combustível ........................ 239,80Pagamento PROE ...................................... 116,70

Pagamento FACIAP .............................. 2.117,71Pagamento ACP ........................................ 2.019,81

Pagamento SPC ........................................ 11.848,37 Mensalidades Federeção ....................... 150,00 Despesas evento ................................... 9.392,00 Prêmios evento /2011 ........................ 16.699,98 Prêmios evento/2012 ......................... 20.990,00 Correios ............................................. 992,90 Aluguel ......................................... 6.060,00

Serviços de terceiros ................................... 1.865,10 SOPHUS Tecnologia .................................. 1.039,50

Despesas de viagens .................................. 1.007,34Impresso de materiais .......................................... 1.040,39

TOTAL 114.170,69

RESUMO APURAÇÃO DO RESULTADO

Resultado BRUTO....................... 115.470,20(-) TOTAL DESPESAS ............... 114.170,69 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.299,51

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2012

1. ATIVO 1.1. CIRCULANTE - Banco Bradesco c/mov. 50,73 - SICREDI c/mov. 418,65 - Cota Capital SICREDI 122,09- Banco Brasil c/mov 1.978,40- Bradesco Aplic. Financ. CDB 9.841,33- Contas receber evento/2012 12.750,00- Contas receber mensalidades 2.689,24 27.850,44

1.2. PERMANENTE- Máquinas e equipamentos 1.269,50- Móveis e Utensílios 2.501,00- Equipamentos informáticas 5.240,40- Construção em andamentos 70.300,00 79.310,90

TOTAL DO ATIVO 107.161,34

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2012

2. PASSIVO

2.1. CIRCULANTE - Salários 1.422,00- Encargos Sociais 510,88- Cheques em Transito 1.400,00 3.332,88

1.2. PATRIMONIO LÍQUIDO- Fundo de Reserva 102.558,96- Result. do Exerc. 1.269,50 103.828,46

TOTAL DO PASSIVO 107.161,34

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