sumário executivo 1. análise da envolvente/ diagnóstico análise do ambiente externo e interno 2

Sumário ExecutivoSumário Executivo

1

Análise da Envolvente/Análise da Envolvente/DiagnósticoDiagnóstico

Análise do Ambiente Externo e Interno Análise do Ambiente Externo e Interno

2

Análise do Sector e do Meio EnvolventeAnálise do Sector e do Meio Envolvente Ambiente ExternoAmbiente Externo

OportunidadesOportunidades AmeaçasAmeaças

3

Forças e Fraquezas Forças e Fraquezas Ambiente InternoAmbiente Interno

ForçasForças FraquezasFraquezas

4

Árvore de problemasÁrvore de problemas

Problema central

Listagem dos Stakeholders/concorrentesListagem dos Stakeholders/concorrentes

ConcorrentesConcorrentes LocalizaçãoLocalização Pontos FortesPontos Fortes Pontos FracosPontos Fracos

6

Apresentação do ProjectoApresentação do Projecto ObjectivosObjectivos

7

Árvore de ObjectivosÁrvore de Objectivos

ObjectivosObjectivos

9

Objectivos

Problemas de base e medidas

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6 Problema 7

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Medida 5

Medida 6

Medida 7

Quadro de MedidasQuadro de Medidas

Meios de HipótesesDescrição Indicadores Verificação Riscos

Objectivo geral (desenvolvimento ou

global)

Objectivo(s) específico(s) (imediatos)

Resultados

Actividades

Recursos

Matriz de Planeamento de ProjectosMatriz de Planeamento de Projectos

Actividades Calendário Recursos humanos

Recursos materiais

Custos Organização responsável

Pessoa responsável

Comentários

Actividade 1.

Actividade 1.1

Actividade 1.2

Actividade 1.3

Actividade 2.

Actividade 2.1

Actividade 2.2

Plano OperacionalPlano Operacional

13

Apresentação do Projecto Apresentação do Projecto Posicionamento e ComunicaçãoPosicionamento e Comunicação

Mercados/Objectos AlvoMercados/Objectos Alvo

14

Eixos de PosicionamentoEixos de PosicionamentoEixos de

PosicionamentoFactores de

Diferenciação Descrição

15

Mix da ComunicaçãoMix da Comunicação

16

Mix de Mix de ComunicaçãoComunicação

Media Media

Radio Radio ImprensaImprensa

Outros CanaisOutros Canais

Marketing Marketing DirectoDirecto

RelaçõesRelaçõesPúblicasPúblicas

Mix da ComunicaçãoMix da Comunicação

17

Investimento em MarketingInvestimento em Marketing

18

InvestimentoInvestimento

PublicidadePublicidadeDescriçãoDescrição

20082008 20092009

C.U.C.U. Quant.Quant. TotalTotal Quant.Quant. TotalTotal

TOTALTOTAL €€ €€

Previsão de Serviços PrestadosPrevisão de Serviços Prestados

19

PrevisãoPrevisão QuantidadeQuantidade Preço Preço Total MensalTotal Mensal Total AnualTotal Anual

Serviço Self-Serviço Self-service 1 service 1 € € €

Serviço Self-Serviço Self-service 2service 2 € € €

Serviço Serviço PersonalizadoPersonalizado € € €

TOTALTOTAL €€

20

Apresentação do ProjectoApresentação do ProjectoRecursos HumanosRecursos Humanos

Competências da Equipa de GestãoCompetências da Equipa de Gestão

21

NomeNome CargoCargo FormaçãoFormação

Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

22

Sócios-GerentesSócios-Gerentes- Director de Marketing e OperaçõesDirector de Marketing e Operações

- Director FinanceiroDirector Financeiro

Funcionário A Funcionário A Funcionário BFuncionário B

Responsabilidades e Tarefas dos ColaboradoresResponsabilidades e Tarefas dos Colaboradores

23

Nome Tarefas Competências

Mapa de TrabalhoMapa de Trabalho – – Verão (Maio - Setembro)Verão (Maio - Setembro)

24

Horas Mapa de Trabalho

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

09:00 10:00

10:00 11:00

11:00 12:00

12:00 13:00

13:00 14:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

21:00 22:00

22:00 23:00

- 1.º Turno - 2.º Turno

Recrutamento e Selecção de PessoalRecrutamento e Selecção de Pessoal

25

Horário de Trabalho e RemuneraçõesHorário de Trabalho e Remunerações

26

CargoCargo Horário de TrabalhoHorário de Trabalho Remuneração Remuneração

Avaliação do DesempenhoAvaliação do Desempenho

27

Critérios de AvaliaçãoCritérios de Avaliação ClassificaçãoClassificaçãoAtendimento ao Público

Desempenho da Função

Honestidade

Responsabilidade

Eficiência

Assiduidade/Pontualidade

Apresentação

Feed-back clientes

TOTALTOTAL

Planos de FormaçãoPlanos de Formação

28

29

Apresentação do Projecto/ Apresentação do Projecto/ do Negóciodo Negócio

Gestão das OperaçõesGestão das Operações

Actividades InternalizadasActividades Internalizadas

Funções InternalizadasFunções Internalizadas:

30

Pesquisa e Desenvolvimento

- I&D

Director de Marketing

Contabilidade

- Contabilidade- Planos Investimento

Director Financeiro

Marketing

- Estudos de Mercado- Campanhas Publicitárias

Director de Marketing

Serviços

- Self-service- Personalizado

- Manutenção doespaço

Funcionários

Compras

- Aquisição Equipamento

-Compra Consumíveis

Director Financeiro

Actividades ExternalizadasActividades Externalizadas

31

Política de OperaçõesPolítica de Operações

32

CritériosCritérios DescriçãoDescrição

Plano de Serviço

Localização

Fornecedores

Controlo de Qualidade

Etc.

LayoutLayout

33

Área Área Área de espera

5,30

m

7,00

m

16,63 m14,29 m2,08 m

33,00 m

Equipamento X

Equipamento H

Equipamento G

Equipamento F

Equipamento T

Equipamento U

Equipamento S

Equipamento Y

Equipamento Z

Equipamento K

Equipamento L

Apresentação do ProjectoApresentação do ProjectoProjecções FinanceirasProjecções Financeiras

34

Pressupostos do ProjectoPressupostos do Projecto

Número de dias de funcionamento:

IRC:

Prazo médio de pagamento:

Prazo médio de recebimento:

Taxa de Inflação:

35

Investimentos a RealizarInvestimentos a Realizar

36

InvestimentosInvestimentos DescriçãoDescrição ValorValor€

TOTALTOTAL €€

Previsão de Custos de ExploraçãoPrevisão de Custos de Exploração

37

DescriçãoDescrição20052005

20062006 20072007 20082008 20092009

TOTALTOTAL € € € € €

Fontes de FinanciamentoFontes de Financiamento

Externo Capitais Próprios:

• ;

Capitais Alheios:

• Empréstimo bancário: €;

• Reembolsável no prazo de x anos;

• Prestação mensal de €.

Subsídios Fundo Perdido:

• .

38

Programa de Apoio Volume de Financiamento Valor Pretendido Total dos Apoios

ILE´sILE´s Investimento até €€

€€

Demonstração de Resultados PrevisionaisDemonstração de Resultados Previsionais

A Demonstração de Resultados transmite-nos nesta fase uma primeira noção sobre a

sua viabilidade.

39

-20000-10000

010000200003000040000500006000070000

2005 * 2006 2007 ** 2008 2009

Anos

€

2005 * 2006 2007 ** 2008 2009

* Em 2005 o Resultado Liquido é positivo, se contarmos somente 8 meses de remuneração no 1º ano, RL = 2.640 €).

** Ano cruzeiro

Cash-Flow PrevisionalCash-Flow Previsional

O cash-flow previsional ou a capacidade da empresa se auto-financiar é

40

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

2005 2006 2007 ** 2008 2009

Anos

€

2005 2006 2007 ** 2008 2009

** Ano cruzeiro

Indicadores do ProjectoIndicadores do Projecto

Pay-back

O prazo de recuperação do investimento é de

VAL – Valor Actualizado Líquido

O VAL é

TIR – Taxa Interna de Rentabilidade

O Valor da TIR é de

41

ANEXOSANEXOS

42

43

ANEXOS 1 – Curriculum ANEXOS 1 – Curriculum Vitae dos PromotoresVitae dos Promotores

44

ANEXO 2 – QuestionárioANEXO 2 – Questionário

45

ANEXO 3 – Documentação ANEXO 3 – Documentação técnicatécnica

Layout LayoutFotos das Instalações e ProdutosFotos das Instalações e Produtos

46

ANEXO 4 – Mapas ANEXO 4 – Mapas previsionaisprevisionais

Mapa de Custos e InvestimentosMapa de Custos e Investimentos

Mapa de Origem e Aplicação de Fundos e BalançoMapa de Origem e Aplicação de Fundos e Balanço

Demonstração de resultados e Cash-flowDemonstração de resultados e Cash-flow

47

ANEXO 5 – Meios de ANEXO 5 – Meios de FinanciamentoFinanciamento

Empréstimo BancárioEmpréstimo Bancário Subsídio Subsídio

48

ANEXO 6 – Documentação ANEXO 6 – Documentação legal e jurídicalegal e jurídica

Passos para a Constituição da EmpresaPassos para a Constituição da Empresa Estatutos da XPTO Estatutos da XPTO