sumário executivo 1. análise da envolvente/ diagnóstico análise do ambiente externo e interno 2
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Sumário ExecutivoSumário Executivo
1
Análise da Envolvente/Análise da Envolvente/DiagnósticoDiagnóstico
Análise do Ambiente Externo e Interno Análise do Ambiente Externo e Interno
2
Análise do Sector e do Meio EnvolventeAnálise do Sector e do Meio Envolvente Ambiente ExternoAmbiente Externo
OportunidadesOportunidades AmeaçasAmeaças
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Forças e Fraquezas Forças e Fraquezas Ambiente InternoAmbiente Interno
ForçasForças FraquezasFraquezas
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Árvore de problemasÁrvore de problemas
Problema central
Listagem dos Stakeholders/concorrentesListagem dos Stakeholders/concorrentes
ConcorrentesConcorrentes LocalizaçãoLocalização Pontos FortesPontos Fortes Pontos FracosPontos Fracos
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Apresentação do ProjectoApresentação do Projecto ObjectivosObjectivos
7
Árvore de ObjectivosÁrvore de Objectivos
ObjectivosObjectivos
9
Objectivos
Problemas de base e medidas
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6 Problema 7
Medida 1
Medida 2
Medida 3
Medida 4
Medida 5
Medida 6
Medida 7
Quadro de MedidasQuadro de Medidas
Meios de HipótesesDescrição Indicadores Verificação Riscos
Objectivo geral (desenvolvimento ou
global)
Objectivo(s) específico(s) (imediatos)
Resultados
Actividades
Recursos
Matriz de Planeamento de ProjectosMatriz de Planeamento de Projectos
Actividades Calendário Recursos humanos
Recursos materiais
Custos Organização responsável
Pessoa responsável
Comentários
Actividade 1.
Actividade 1.1
Actividade 1.2
Actividade 1.3
Actividade 2.
Actividade 2.1
Actividade 2.2
Plano OperacionalPlano Operacional
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Apresentação do Projecto Apresentação do Projecto Posicionamento e ComunicaçãoPosicionamento e Comunicação
Mercados/Objectos AlvoMercados/Objectos Alvo
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Eixos de PosicionamentoEixos de PosicionamentoEixos de
PosicionamentoFactores de
Diferenciação Descrição
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Mix da ComunicaçãoMix da Comunicação
16
Mix de Mix de ComunicaçãoComunicação
Media Media
Radio Radio ImprensaImprensa
Outros CanaisOutros Canais
Marketing Marketing DirectoDirecto
RelaçõesRelaçõesPúblicasPúblicas
Mix da ComunicaçãoMix da Comunicação
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Investimento em MarketingInvestimento em Marketing
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InvestimentoInvestimento
PublicidadePublicidadeDescriçãoDescrição
20082008 20092009
C.U.C.U. Quant.Quant. TotalTotal Quant.Quant. TotalTotal
TOTALTOTAL €€ €€
Previsão de Serviços PrestadosPrevisão de Serviços Prestados
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PrevisãoPrevisão QuantidadeQuantidade Preço Preço Total MensalTotal Mensal Total AnualTotal Anual
Serviço Self-Serviço Self-service 1 service 1 € € €
Serviço Self-Serviço Self-service 2service 2 € € €
Serviço Serviço PersonalizadoPersonalizado € € €
TOTALTOTAL €€
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Apresentação do ProjectoApresentação do ProjectoRecursos HumanosRecursos Humanos
Competências da Equipa de GestãoCompetências da Equipa de Gestão
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NomeNome CargoCargo FormaçãoFormação
Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
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Sócios-GerentesSócios-Gerentes- Director de Marketing e OperaçõesDirector de Marketing e Operações
- Director FinanceiroDirector Financeiro
Funcionário A Funcionário A Funcionário BFuncionário B
Responsabilidades e Tarefas dos ColaboradoresResponsabilidades e Tarefas dos Colaboradores
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Nome Tarefas Competências
Mapa de TrabalhoMapa de Trabalho – – Verão (Maio - Setembro)Verão (Maio - Setembro)
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Horas Mapa de Trabalho
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00
15:00 16:00
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 19:00
19:00 20:00
20:00 21:00
21:00 22:00
22:00 23:00
- 1.º Turno - 2.º Turno
Recrutamento e Selecção de PessoalRecrutamento e Selecção de Pessoal
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Horário de Trabalho e RemuneraçõesHorário de Trabalho e Remunerações
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CargoCargo Horário de TrabalhoHorário de Trabalho Remuneração Remuneração
Avaliação do DesempenhoAvaliação do Desempenho
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Critérios de AvaliaçãoCritérios de Avaliação ClassificaçãoClassificaçãoAtendimento ao Público
Desempenho da Função
Honestidade
Responsabilidade
Eficiência
Assiduidade/Pontualidade
Apresentação
Feed-back clientes
TOTALTOTAL
Planos de FormaçãoPlanos de Formação
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29
Apresentação do Projecto/ Apresentação do Projecto/ do Negóciodo Negócio
Gestão das OperaçõesGestão das Operações
Actividades InternalizadasActividades Internalizadas
Funções InternalizadasFunções Internalizadas:
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Pesquisa e Desenvolvimento
- I&D
Director de Marketing
Contabilidade
- Contabilidade- Planos Investimento
Director Financeiro
Marketing
- Estudos de Mercado- Campanhas Publicitárias
Director de Marketing
Serviços
- Self-service- Personalizado
- Manutenção doespaço
Funcionários
Compras
- Aquisição Equipamento
-Compra Consumíveis
Director Financeiro
Actividades ExternalizadasActividades Externalizadas
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Política de OperaçõesPolítica de Operações
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CritériosCritérios DescriçãoDescrição
Plano de Serviço
Localização
Fornecedores
Controlo de Qualidade
Etc.
LayoutLayout
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Área Área Área de espera
5,30
m
7,00
m
16,63 m14,29 m2,08 m
33,00 m
Equipamento X
Equipamento H
Equipamento G
Equipamento F
Equipamento T
Equipamento U
Equipamento S
Equipamento Y
Equipamento Z
Equipamento K
Equipamento L
Apresentação do ProjectoApresentação do ProjectoProjecções FinanceirasProjecções Financeiras
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Pressupostos do ProjectoPressupostos do Projecto
Número de dias de funcionamento:
IRC:
Prazo médio de pagamento:
Prazo médio de recebimento:
Taxa de Inflação:
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Investimentos a RealizarInvestimentos a Realizar
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InvestimentosInvestimentos DescriçãoDescrição ValorValor€
TOTALTOTAL €€
Previsão de Custos de ExploraçãoPrevisão de Custos de Exploração
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DescriçãoDescrição20052005
20062006 20072007 20082008 20092009
TOTALTOTAL € € € € €
Fontes de FinanciamentoFontes de Financiamento
Externo Capitais Próprios:
• ;
Capitais Alheios:
• Empréstimo bancário: €;
• Reembolsável no prazo de x anos;
• Prestação mensal de €.
Subsídios Fundo Perdido:
• .
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Programa de Apoio Volume de Financiamento Valor Pretendido Total dos Apoios
ILE´sILE´s Investimento até €€
€€
Demonstração de Resultados PrevisionaisDemonstração de Resultados Previsionais
A Demonstração de Resultados transmite-nos nesta fase uma primeira noção sobre a
sua viabilidade.
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-20000-10000
010000200003000040000500006000070000
2005 * 2006 2007 ** 2008 2009
Anos
€
2005 * 2006 2007 ** 2008 2009
* Em 2005 o Resultado Liquido é positivo, se contarmos somente 8 meses de remuneração no 1º ano, RL = 2.640 €).
** Ano cruzeiro
Cash-Flow PrevisionalCash-Flow Previsional
O cash-flow previsional ou a capacidade da empresa se auto-financiar é
40
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
200000
2005 2006 2007 ** 2008 2009
Anos
€
2005 2006 2007 ** 2008 2009
** Ano cruzeiro
Indicadores do ProjectoIndicadores do Projecto
Pay-back
O prazo de recuperação do investimento é de
VAL – Valor Actualizado Líquido
O VAL é
TIR – Taxa Interna de Rentabilidade
O Valor da TIR é de
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ANEXOSANEXOS
42
43
ANEXOS 1 – Curriculum ANEXOS 1 – Curriculum Vitae dos PromotoresVitae dos Promotores
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ANEXO 2 – QuestionárioANEXO 2 – Questionário
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ANEXO 3 – Documentação ANEXO 3 – Documentação técnicatécnica
Layout LayoutFotos das Instalações e ProdutosFotos das Instalações e Produtos
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ANEXO 4 – Mapas ANEXO 4 – Mapas previsionaisprevisionais
Mapa de Custos e InvestimentosMapa de Custos e Investimentos
Mapa de Origem e Aplicação de Fundos e BalançoMapa de Origem e Aplicação de Fundos e Balanço
Demonstração de resultados e Cash-flowDemonstração de resultados e Cash-flow
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ANEXO 5 – Meios de ANEXO 5 – Meios de FinanciamentoFinanciamento
Empréstimo BancárioEmpréstimo Bancário Subsídio Subsídio
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ANEXO 6 – Documentação ANEXO 6 – Documentação legal e jurídicalegal e jurídica
Passos para a Constituição da EmpresaPassos para a Constituição da Empresa Estatutos da XPTO Estatutos da XPTO