prestaÇÃo de contas dos recursos da saÚde 2º trimestre de 2011 prefeitura municipal de cariacica

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE

2º TRIMESTRE DE 20112º TRIMESTRE DE 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

R$ 55.764.000,00 TOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOSTOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOS

R$ 59.750.653,00

RECURSOS PRÓPRIOSINICIAL R$ 31.402.000,00 ATUALIZADADO R$ 31.371.001,00

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO INICIAL R$ 15.320.000,00 ATUALIZADADO R$ 20.451.492,00

DEMAIS RECURSOS DO ESTADOINICIAL R$ 9.042.000,00 ATUALIZADADO R$ 7.928.160,00

ARRECADAÇÃO TOTAL

16,50% DESTINADOS A SAÚDE

RECEITASARRECADADONO TRIMESTRE

ARRECADADONO ANO

IPTU 4.653.781,62 5.149.040,18

ITBI 1.178.248,59 1.862.404,33

ISS 11.426.280,23 22.102.850,47

IRRF 1.392.587,34 2.361.871,47

DÍVIDA ATIVA 2.667.024,52 5.578.809,40

TOTAL 21.317.922,30 37.054.975,85

RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE

16,50% SAÚDE NO ANO

IPTU 767.873,97 849.591,63 ITBI 194.411,02 307.296,71

ISS 1.885.336,24 3.646.970,33

IRRF 229.776,91 389.708,79

DÍVIDA ATIVA 440.059,05 920.503,55

TOTAL 3.517.457,19 6.114.071,01

RECEITAS ARRECADADONO TRIMESTRE

ARRECADADONO ANO

ICMS 16.831.273,94 32.853.067,62

IPVA 7.914.994,40 9.331.873,95

IPI 552.004,51 1.134.029,90 FUNDAP 6.872.836,26 12.354.843,06

TOTAL 32.171.109,11 55.673.814,53

RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE

16,50% SAÚDE NO ANO

ICMS 2.777.160,20 5.420.756,16IPVA 1.305.974,08 1.539.759,20IPI 91.080,74 187.114,93FUNDAP 1.134.017,98 2.038.549,10

TOTAL 5.308.233,00 9.186.179,39

16,50% DESTINADOS A SAÚDE 16,50% DESTINADOS A SAÚDE

RECEITAS ARRECADADONO

TRIMESTRE

ARRECADADONO ANO

FPM 12.472.254,55 24.157.149,08

ITR 2.186,28 3.171,72 DESONERAÇÃO 227.841,15 455.682,30

TOTAL 12.702.281,98 24.616.003,10

RECEITAS 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE

16,50% A SAÚDE NO ANO

FPM 2.057.922,00 3.985.929,60ITR 360,74 523,33DESONERAÇÃO 37.593,79 75.187,58

TOTAL 2.095.876,53 4.061.640,51

RECEITAS ARRECADADONO TRIMESTRE

ARRECADADONO ANO

MUNICÍPIO 21.317.922,30 37.054.975,85

ESTADO 32.171.109,11 55.673.814,53UNIÃO 12.702.281,98 24.616.003,10

TOTAL 66.191.313,39 117.344.793,48

RECEITAS 16,50% A SAÚDENO TRIMESTRE

16,50% A SAÚDENO ANO

MUNICÍPIO 3.517.457,19 6.114.071,01

ESTADO 5.308.233,00 9.186.179,39UNIÃO 2.095.876,53 4.061.640,51RENDIMENTOS FINANCEIROS 64.580,59 104.877,09

TOTAL 10.986.147,31 19.466.768,00

RECURSOS PRÓPRIOS

DESPESAS NO TRIMESTRE

NO ANO

PESSOAL 5.808.385,19 10.056.797,50 CUSTEIO 880.368,65 1.189.833,70 INVESTIMENTO 660.330,42 1.154.675,53

TOTAL 7.349.084,26 12.401.306,73

Recursos PrópriosRecursos Próprios

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE

NO ANO

Contratado 4.054.223,92 6.958.277,01 Salário Família 24.967,93 49.867,79 Pessoal Fixo 608.791,23 1.154.048,27 Obrigações Patronais 1.114.323,61 1.884.977,17

Despesas Exerc. Anteriores 6.078,50 9.627,26

TOTAL 5.808.385,19 10.056.797,50

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO

Diárias 2.596,00 2.596,00 Mat. Consumo 359.130,98 468.755,01 Mat. Distribuição Gratuita 118.697,67 118.697,67 Serviços de Consultoria 4.200,00 9.900,00 Serviços PF 21.594,78 28.890,74 Locação de Mão de Obra 36.647,22 47.456,88 Serviços PJ 239.323,78 273.818,17 Desp. Exec. Ant. 98.178,22 239.719,23 TOTAL 880.368,65 1.189.833,70

Recursos PrópriosRecursos Próprios

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE

NO ANO

Obras e Instalações 599.074,01 988.066,03 Equip. Material Perm. 0,00 290,00 Desp. Exercícios Anteriores 61.256,41 166.319,50

TOTAL 660.330,42 1.154.675,53

Recursos PrópriosRecursos Próprios

11,10%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS

10,57%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS ESTADO E UNIÃO

DESPESAS NO TRIMESTRE

NO ANO

PESSOAL2.516.556,10 5.509.683,92

CUSTEIO 1.473.117,47 2.074.472,60

INVESTIMENTO 634.048,50 672.838,74 TOTAL 4.623.722,07 8.256.995,26

Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE

NO ANO

Contratado 2.236.010,40 5.090.510,28 Salário Família 248,76 502,42 Pessoal Fixo 146.082,71 284.456,99 Obrigações Patronais 134.214,23 134.214,23 TOTAL 2.516.556,10 5.509.683,92

Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE

NO ANO

Subvenções Sociais 84.999,00 84.999,00 Mat. Consumo 274.738,57 312.305,56 Material Distribuição Gratuita 441.148,00 462.657,80 Serviços PF 50.530,23 72.153,32 Locação de Mao-de-Obra 108.187,14 143.241,68 Serviços PJ 409.397,15 618.784,22 Desp. Exerc. Anter. 104.117,38 380.331,02 TOTAL 1.473.117,47 2.074.472,60

Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE

NO ANO

Equipamentos e Mat. Permanente 76.049,59 76.049,59

TOTAL 76.049,59 76.049,59

Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União

DEMAIS RECURSOS DO ESTADO

DESPESAS NO TRIMESTRE

NO ANO

CUSTEIO 449.329,93 790.703,72 INVESTIMENTO

(86.745,87)

271.792,80

TOTAL 362.584,06

1.062.496,52

Demais Recursos do EstadoDemais Recursos do Estado

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE

NO ANO

Mat. de Distribuição Gratuita 190.866,50 190.866,50

Serviços de PJ 258.463,43 382.505,27 Desp. Exercícios Anteriores - 217.331,95

TOTAL 449.329,93 790.703,72

Demais Recursos do EstadoDemais Recursos do Estado

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE

NO ANO

Obras e Instalações (86.745,87) 271.792,80

TOTAL (86.745,87) 271.792,80

Demais Recursos do EstadoDemais Recursos do Estado

CONTAS SALDOAplic. Diabete Mellitus 407.735,36Farmácia Básica Estadual 2.611.375,46SUS 3.703.626,08PMC/SESA Unid. Saúde Santa Fé 236.921,73Farmácia Básica Municipal 2.560.836,71US Pe. Gabriel e Vila Prudêncio 40.998,68Apreensão de Animais 18.067,01Construção do PA Trevo de Alto Laje 3.004,79U.S Bairro Val Paraíso 209,29U.S Bairro São Francisco 317.426,52U.S Bairro Porto de Santana 317.426,52

CONTAS SALDOConst. Centro Tratam Toxiomano 416.991,93AIDS 515.017,82BLATB 995.227,14BLAFB 8.039.260,33BLGES 262.958,40BLVGS 658.439,81FARPOP 786.177,39FOPAG FUNDO MUNICIPAL 1.489.143,60APLIC. F.M.S. REC. PRÓPRIO 2010 281.426,84FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.959.003,63TOTAL GERAL 26.622.496,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE