prefeitura municipal de ribeirão bonito · 79 5468 2017 3.3.90.39.19 m e j comercio de molas ltda...
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Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 1
Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
2 1112.04.31.01 22.506,234 1113.05.01.00 550,066 1121.25.01.00 62,009 1122.12.01.00 161,5552 1600.03.01.00 740,0053 1600.41.01.00 3.112,5754 1600.41.02.00 222,3555 1600.42.01.00 1.788,2056 1600.48.01.00 218,3559 1721.01.02.00 322.480,8060 1721.01.05.00 10.378,9879 1721.36.01.00 2.698,9484 1721.99.02.00 5,1092 1722.99.00.05 0,0098 1724.01.00.01 13.015,6699 1724.01.00.02 8.677,11105 1911.98.01.00 8,41106 1913.11.01.00 635,20107 1913.11.02.00 91,11113 1913.98.03.00 59,06118 1931.11.01.00 1.184,33119 1931.11.03.00 125,94122 1932.99.01.01 320,69123 1932.99.01.02 12,53124 1932.99.01.03 253,58126 1932.99.01.05 458,63127 1932.99.01.06 108,17131 1990.99.99.01 1.122,13138 9510.00.00.00 -67.111,72141 1600.99.00.01 4.260,879004 9999.00.00.07 77.985,329006 9999.00.00.09 1.831,869008 9999.00.00.11 20,089009 9999.00.00.13 4.558,339010 9999.00.00.17 55.790,719011 9999.00.00.18 1.440,109012 9999.00.00.20 5.524,149013 9999.00.00.24 9.857,769015 9999.00.00.26 54.293,549021 9999.00.00.43 244,78
Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4393 - 11027)19/02/2018 11:53 Usuário: Eva
Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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Arrecadação do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
328.146,83
211.546,62
539.693,45
Saldo Anterior:
Total Geral:
6.870.286,67
7.409.980,12Honorarios de Sucumbencia Advocaticia
Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano
9008 381 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL20169008 427 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL20179008 432 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL20169006 438 I.N.S.S.20179001 446 SALARIO FAMILIA20179003 447 SALARIO MATERNIDADE20179001 448 SALARIO FAMILIA20178001 721 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA20168001 721 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA20168001 721 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA20168001 3792 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA20168001 3792 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA20168001 3792 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA201630 4955 ONDINA MARIOLO FERRO ME4.4.90.52.992017144 4967 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME3.3.90.30.99201730 5036 SF AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA.4.4.90.52.99201723 5220 HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO 213221468963.3.90.30.5020178001 5230 SD CENTER FREIOS LTDA EPP201641 5246 COMERCIAL VALMAG LTDA3.3.90.30.9920178001 5288 AGROCAMP ORIENTAL LTDA EPP2016240 5352 P C NASCIMENTO AUTO PEÇAS ME3.3.90.30.392017240 5353 P C NASCIMENTO AUTO PEÇAS ME3.3.90.30.992017240 5354 P C NASCIMENTO AUTO PEÇAS ME3.3.90.30.392017169 5393 ORTOPEDICO ARICO LTDA EPP3.3.90.30.992017240 5397 PRIMAVERA AUTO PECAS BALDIN LTDA - ME3.3.90.30.392017124 5418 ARMANDO SHIZUO WAKI3.3.90.30.07201716 5439 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP3.3.90.39.902017144 5460 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME3.3.90.30.392017146 5461 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME3.3.90.39.19201725 5462 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA3.3.90.39.99201779 5468 M E J COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP3.3.90.39.19201779 5485 FERNANDO DONIZETE ROMEIRO ME3.3.90.39.192017146 5522 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA3.3.90.39.992017144 5523 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA3.3.90.30.99201779 5552 ADOLPHO DORIVAL IANHEZ ME3.3.90.39.192017
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Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
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79 5553 ADOLPHO DORIVAL IANHEZ ME3.3.90.39.192017146 5556 VALDECIR DE GODOY BORGES ME3.3.90.39.99201743 5561 LOCAÇÕES DE ANDAIMES SÃO CALROS S/S3.3.90.39.992017146 5565 C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOÓLATRA3.3.90.39.052017146 5565 C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOÓLATRA3.3.90.39.052017146 5565 C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOÓLATRA3.3.90.39.052017146 5565 C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOÓLATRA3.3.90.39.052017146 5565 C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOÓLATRA3.3.90.39.052017144 5641 CIRURGICA E DENTAL SAO CARLOS LTDA3.3.90.30.99201716 5644 VASCONCELOS E MANONI LTDA3.3.90.39.992017146 5651 DENIS M G RAMALHO ME3.3.90.39.992017146 5667 NATAN DE JESUS ME3.3.90.39.05201743 5668 NATAN DE JESUS ME3.3.90.39.992017104 5669 NATAN DE JESUS ME3.3.90.39.992017143 5678 DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 2424/20143.3.90.14.142017169 5681 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.07201725 5682 LOCAÇÕES DE ANDAIMES SÃO CALROS S/S3.3.90.39.99201762 5683 CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA ME3.3.90.30.24201736 5722 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE3.3.90.39.99201762 5723 MINERAÇÃO OURO FINO3.3.90.30.242017170 5726 JOÃO B. FRAGA - PRODUÇÕES ARTISTICAS EPP3.3.90.36.99201777 5727 COMERCIAL VALMAG LTDA3.3.90.30.39201747 5728 PERSA CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA ME3.3.90.39.99201762 5730 JOAO CESAR SANCHES - ME3.3.90.30.24201736 5731 BANCO DO BRASIL S/A - FORUM3.3.90.39.99201762 5732 PEDREIRA OURO FINO LTDA3.3.90.30.992017101 5733 DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL Nº 2424/20143.3.90.14.14201727 5734 P.A.S.E.P.3.3.90.47.12201736 5735 ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. ASSIST.3.3.90.39.992017146 5736 ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. ASSIST.3.3.90.39.99201736 5738 BANCO DO BRASIL S/A - FORUM3.3.90.39.99201713 5742 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201713 5743 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201717 5746 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.01.01201718 5747 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.03.99201718 5748 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.03.99201719 5749 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201719 5750 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201719 5751 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.31201732 5754 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201732 5755 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.37201739 5758 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201739 5759 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.37201719 5762 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.37201751 5763 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.012017
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Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017
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45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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51 5764 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.37201756 5767 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201756 5768 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.37201760 5771 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201760 5772 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.37201764 5775 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201764 5776 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.37201768 5778 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201768 5779 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.37201775 5782 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201775 5783 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.37201787 5786 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201787 5787 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.372017209 5790 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.012017209 5791 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.372017140 5794 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.012017140 5795 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.372017160 5798 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.012017160 5799 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.372017166 5802 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.012017166 5803 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.372017187 5806 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.01201725 5808 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL3.3.90.39.99201736 5809 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL3.3.90.39.99201747 5811 GIOVANI HENRIQUE GONÇALVES MARCHETTI3.3.90.39.99201799 5812 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL3.1.90.11.012017
Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
845.577,28
22.422,59
867.999,87
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
7.409.980,12
6.541.980,25392.012,80
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
ITR/ INCRA001 151.130,66 41.371,008.303,19184.198,4740840
FUNDO ESPECIAL001 104,30 20.332,150,0020.436,4540850
ICMS DES EXPORTA001 21,59 2.201,552.159,1663,9840860
IPVA C/C 507982-001 0,00 512.200,43226.569,20285.631,2340870
Movimento 73004-001 361.579,27 175.957,67511.484,6226.052,3240890
FPM-FUND PART MU001 229.788,34 46.803,19257.984,6518.606,884090
CEX001 2.055,862.055,8640910
SIMPLES NACIONAL001 4.551,81 1.944,272.005,104.490,984220
CIDE001 17.398,1017.398,104233
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Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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SAE FNDE SAL.EDU001 99.284,4099.284,4042650
FUNDEB001 226.569,20 56.319,3221.692,77261.195,7542680
PMRB-FMCA001 8.738,608.738,6042850
PM RIBEIRÃO BONI001 2.000,00 6.396,63740,007.656,6343620
FME001 273.479,59 86.809,84350.000,0010.289,434380
PREF MUN RIB BON001 75,00 29.673,170,0029.748,1743880
MERENDA ESCOLAR001 1.650,031.650,0345510
ICMS001 0,00 10.268,2113,6610.254,5547390
IPVA001 988,14988,144740
MDE001 274,14274,1447420
ROYALTIES001 1.685,921.685,9247430
RENOVA SAÚDE001 11.410,6211.410,6247470
CONV.7540076/16001 0,00 20.726,490,0020.726,4947540
FUNDO MUNIC.SAÚD001 149.976,10149.976,104761
CAUÇÃO001 948,09948,0960810
ALIENAÇÃO DE BEN001 185.946,51185.946,5160830
MANUT.EDUC.INFAN001 36.879,4236.879,426095
AFM - APOIO FIN001 724,53724,536101
FUNDO MUN SAUDE001 108.293,79 77.937,34150.000,0036.231,136104
SORRIA SÃO PAULO001 57.666,2457.666,246108
PROT.BÁSICA001 25.082,1825.082,186109
PROT.ESPECIAL001 59.921,8059.921,806110
EMEI CENTRO001 207.597,63207.597,636118
CONV.307/2013001 6.707,126.707,126221
BRASIL CARINHOSO001 647,28647,286222
Produção Mineral001 22.163,7622.163,766223
PAR001 4.639,464.639,466224
PNATE001 2,132,136226
CENTRO DE CONV I001 175.163,35175.163,356227
IGD-SUAS001 12.753,2512.753,256229
PAIF001 38.787,7638.787,766230
FMASIGDBF001 75.769,6775.769,676231
PPD001 1.915,711.915,716232
Casa Abrigo001 42.104,5142.104,516233
CRIANÇA FELIZ001 25.619,9925.619,996236
ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261
CAIXA FEDERAL AR104 500.000,00 133.429,072.965,83630.463,2442620
CEF 19875-9 (POU104 4.924,234.924,2343040
TRANSP.COLETIVO104 978,64978,6443750
QESE104 3.451.211,583.451.211,5843790
104/19984/662400104 4.460,994.460,9947560
LIM.FINANC.MEDIA104 102.170,91102.170,9147570
FARMAC.BÁSICA104 51.182,6151.182,6147580
VIG.EPIDEMIOLÓGI104 4.631,05 11.524,830,0016.155,8847620
CONV.805815/2015104 124.281,42124.281,426225
Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4393 - 11027)19/02/2018 11:53 Usuário: Eva
Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 6
Emenda Lobbe104 125.829,60125.829,606234
CTR.828962/2016104 147.650,00147.650,006237
CONTA MOVIMENTO237 20.624,1020.624,1041280
TESOURARIA999 0,200,204081
6.870.286,67 1.533.918,18 1.862.224,60 6.541.980,25
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Exercício:
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Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 7
Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
RIBEIRAO BONITO, 28 de dezembro de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito
VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
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Exercício:
BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 28/12/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 8
Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior:
+ Receita Arrecadada no dia:
+ Anulação de Despesa:
- Anulação de Receita:
- Empenhos Pagos no dia:
+ Saldo Atual:
6.870.286,67
644.699,57
0,00
37.894,40
867.999,87
6.541.980,25
- Deduções do FUNDEB: 67.111,72
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