planilha de fluxo de caixa - exercicio

05/08/2014 08/08/2014 10/08/2014 15/08/2014 17/08/2014 18/08/2014 25/08/2014 30/08/2014 31/08/2014

900,00R$ 675,00R$ 638,50R$ 645,50R$ 133,50R$ 493,50R$ 2.493,50R$ 2.343,50R$ 563,60R$

75,00R$ 31,50R$ 72,00R$ 360,00R$

3.500,00R$

75,00R$ 31,50R$ 72,00R$ -R$ 360,00R$ 3.500,00R$ -R$ -R$ -R$

300,00R$

68,00R$

35,00R$

30,00R$

150,00R$

362,00R$

1.500,00R$

150,00R$

1.500,00R$

150,00R$

129,90R$

300,00R$ 68,00R$ 65,00R$ 512,00R$ -R$ 1.500,00R$ 150,00R$ 1.779,90R$ -R$

675,00R$ 638,50R$ 645,50R$ 133,50R$ 493,50R$ 2.493,50R$ 2.343,50R$ 563,60R$ 563,60R$

Internet

Telefone Fixo

MODELO DE FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO

Emprestimo

Compra (moda intima)

Pro-labore

SALDO INICIAL

ENTRADAS

Vendas à vista (10%)

Vendas a Prazo

TOTAL DAS SAÍDAS

SALDO DO DIA

Fluxo Caixa - Realizado

Telefone Movel

Agua

Material de Expediente

Salario

Comunicação

TOTAL DAS ENTRADAS

SAÍDAS

Aluguel

Energia

Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença Projetado Realizado Diferença

1.500,00 3.100,00 3.200,00 3.600,00 4.210,00 5.120,00

10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00

4.000,00 4.400,00 4.800,00 5.200,00 5.600,00 6.000,00

3.000,00 2.500,00 3.300,00 3.000,00 3.600,00 3.900,00 4.200,00 4.500,00

3.000,00 3.300,00 3.600,00 3.900,00 4.200,00 4.500,00

10.000,00 2.500,00 7.500,00- 11.000,00 3.000,00 8.000,00- 12.000,00 - 12.000,00- 13.000,00 - 13.000,00- 14.000,00 - 14.000,00- 15.000,00 - 15.000,00-

500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00

300,00 330,00 360,00 390,00 420,00 450,00

200,00 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00

3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00

2.300,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.400,00

900,00 900,00 900,00 990,00 990,00 990,00

1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

8.400,00 - 8.400,00- 10.900,00 - 10.900,00- 11.600,00 - 11.600,00- 12.390,00 - 12.390,00- 13.090,00 - 13.090,00- 14.590,00 - 14.590,00-

1.600,00 2.500,00 900,00 100,00 3.000,00 2.900,00 400,00 - 400,00- 610,00 - 610,00- 910,00 - 910,00- 410,00 - 410,00-

3.100,00 2.500,00 900,00 3.200,00 3.000,00 2.900,00 3.600,00 - 400,00- 4.210,00 - 610,00- 5.120,00 - 910,00- 5.530,00 - 410,00-

Despesas Gerais

Empréstimos

TOTAL DAS SAÍDAS

SALDO OPERACIONAL

SALDO DO DIA

Aluguel

Vendas a Prazo 60 dias (30%)

TOTAL DAS ENTRADAS

SAÍDAS

DESPESAS S/VENDAS

Impostos s/vendas 5%

Comissão Vendedores 3%

Marketing 2%

Fornecedores

Salários e Encargos Sociais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Vendas a Prazo 30 dias (30%)

MODELO DE FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO

PREVISAO DOS PROXIMOS 6 MESES

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

SALDO INICIAL

ENTRADAS

PREVISAO DE FATURAMENTO

Vendas à vista (40%)