pagamentos pw

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

TREINAMENTO ASPEN

Encontro de Consultores FIAspen Procwork

Alberto MottaPagamentos28/06/2005

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

AGENDA

OBJETIVO

DEFINIÇÕES

EXEMPLOS DE CUSTOMIZAÇÃO

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

OBJETIVO

COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS SOBRE O PROCESSO DE PAGAMENTOS E

PARAMETRIZAÇÕES NECESSÁRIAS.

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

DEFINIÇÕESDEFINIÇÕES

Principais Tipos de Pagamentos:1) Cheque2) Boleto3) DOC4) TED STR (Real Time)5) TED CIP (D+0)6) Borderô

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PAGAMENTO COM CHEQUE

Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento (F110 ou F-

58)

Baixa Automática

Cheque Fornecedor

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PAGAMENTO COM BORDERÔ

Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento

(F110)

Baixa Automática

Borderô

Anexa Documentos

Banco

Devolve Documentos Autenticados

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PAGAMENTO EDI (Boleto/TED/DOC)

Arquivo Remessa

Banco

Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento

(F110) Efetua Agendamen

to

Agendam. OK?

Importação Arquivo (FF_5)

N

Arquivo Arquivo RetornoRetorno

(Rejeição)(Rejeição)

Arquivo Arquivo RetornoRetorno

(Rejeição)(Rejeição)

S

Arquivo Arquivo RetornoRetorno

(Pagamento)(Pagamento)

Arquivo Arquivo RetornoRetorno

(Pagamento)(Pagamento)

Estorno Automático

Boleto

Fornecedor

C/P define Meio de Pagto. e preenche os

dados do Cód. de Barras

Baixa Automática

Arquivo Arquivo RetornoRetorno

(Confirmação(ConfirmaçãoAgendamento)Agendamento)

Arquivo Arquivo RetornoRetorno

(Confirmação(ConfirmaçãoAgendamento)Agendamento)

S

Pagamento OK?

Efetua Pagamento

N

Arquivo Arquivo RetornoRetorno

(Rejeição)(Rejeição)

Arquivo Arquivo RetornoRetorno

(Rejeição)(Rejeição)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Configurar Chave de Lançamento – OB41)

Selecionar Chave de Lançamento “31”, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)

Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO BANCOS(Criar Banco Empresa – FI12)

A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO BANCOS(Criar Banco Empresa – FI12)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO BANCOS(Criar Conta Bancária – FI12)

A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos” deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar chave de instruções – OB47)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar chave de instruções – OB47)

MP CI Explicação I4U 1 Transferência/Boletos - Banespa 15U 2 Transferência/Boletos - Bradesco 15U 3 Transferência/Boletos - Banco do Brasil 15U 4 Transferência/Boletos - Safra 15U 5 Transferência/Boletos - Rural 15U 6 Transferência/Boletos - Real 15X 1 TED - STR - Banespa 13X 2 TED - STR - Bradesco 10X 3 TED - STR – Banco do Brasil 13X 4 TED - STR - Safra 13X 5 TED - STR – Rural 13X 6 TED - STR – Real 13Y 1 TED - CIP - Banespa 14Y 2 TED - CIP - Bradesco 11Y 3 TED - CIP - Banco do Brasil 14Y 4 TED - CIP - Safra 14Y 5 TED - CIP - Rural 14Y 6 TED - CIP - Real 14Z 1 DOC - COMPE - Banespa 12Z 2 DOC - COMPE - Bradesco 12Z 3 DOC - COMPE - Banco do Brasil 12Z 4 DOC - COMPE - Safra 12Z 5 DOC - COMPE - Rural 12Z 6 DOC - COMPE - Rural 12

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Gravar Instruções para Pagamentos)

IMG >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transações Contábeis >> Saída de Pagto. >> Saída de Pagamento Automática >> Meio de Pagamento >> Intercâmbio dados por sup. magn. >> Gravar instruções para pagamentos

Selecionar a entrada “BR” e clicar em “Campos de instrução admitidos”.

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Gravar Instruções para Pagamentos)

Incluir a entrada “4” e depois clicar em “Instruções”.

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Gravar Instruções para Pagamentos)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Gravar Instruções para Pagamentos)

Campo Instrução Palavra-code Texto da Instrução4 10 8 TED STR - Bradesco4 11 7 TED CIP - Bradesco4 12 3 DOC COMPE – Todos os bancos4 13 41 TED STR - Itau e Bancos com CNAB2404 14 41 TED CIP - Itau e Bancos com CNAB2404 15 1 Transferência/Boletos – Todos os bancos

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Assin. Meio Pagto. a Oper. Bancária –OBBB)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Definir Código de Convênio – OBBD)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Criar Intervalo Num. para Cheques – FCHI)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Todas as empresas:

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Empresa pagadora:

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Cheque):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Cheque):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento Empresa (Cheque):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Sequencia Hierarquica):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Contas Bancárias):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Montantes Alocados):

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Criar Categoria de Operação – OBBY)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Definir Regras de Contabilização – OT59)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Criar Códigos de Erro)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

PARAMETRIZAÇÃO(Criar Códigos de Erro)

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

Encontro de Consultores FI - Aspen Procwork Junho/2005

Aspen-Procwork

OBRIGADO !OBRIGADO !