manual de versão sistema condomínio21 · manual de versão sistema ... nova informação onde...
Post on 16-Dec-2018
232 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Manual de Versão Sistema Condomínio21
Belo Horizonte, 2014. Group Software. Todos os direitos reservados.
2
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Novidades versão 32.37/2.4.84 1. Novo layout de boletos H Internacional e criação de comprovante de pagamento
Nesta versão do Condomínio21, o sistema recebeu as alterações na composição do “Número do Documento” exibido no boleto de modelo H Internacional. A alteração permitirá que o usuário identifique através do número do documento gerado para o boleto, além do bloco, unidade e código do cliente, o mês/ano de referência e número de identificação que permitirá visualizar se o boleto possui lançamentos de contas a receber manuais. Com esta alteração, também foi disponibilizado um campo na tela de baixa de contas a receber, para inserir o número do comprovante de pagamento do boleto, vinculando desta maneira as contas a receber baixadas ao número gerado pelo Banco no momento do pagamento. Como consequência, para fins de processo de trabalho, foi incluído campo na tela de Consultas de Contas a Receber, para permitir filtrar uma conta baixada através desta nova informação. Ainda nesta tela, também há um campo para permitir filtrar as contas a receber pelo número do documento gerado no momento da emissão do boleto.
Como fazer: Verificar composição do campo “Número do Documento” no boleto H
1. Acesse o Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Cobrança Avançada;
2. Selecione boleto do tipo H Internacional.
3. Verifique que há duas novas opções na parte inferior da tela. São as opções “Consultar número do doc. das contas a receber” e “Informar número do comprovante na baixa de contas a receber”.
3
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
4. Selecione a opção “Consultar número do doc. Das contas a receber”.
5. Grave as alterações e realize a emissão do boleto, modelo H-Internacional.
6. Verifique a composição do campo “Num. Do Documento”. Este número é gerado da seguinte forma:
Bloco/Unidade: A-101 E Código do Sacado: 30 Mês: 03 Ano: 14 Qtd: 01 (Quantidade de boletos gerados no mês para a unidade) YYY: quantidade de boletos emitidos conforme tipo de lançamento (manual, rateio ou outras receitas). Conforme figura abaixo, o lançamento é um rateio, então a numeração permanece 000, independentemente da quantidade de boletos emitidos com este tipo de lançamento no mês.
4
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
1º Cenário: Primeiro boleto emitido para o mês 03/2014:
5
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
2º cenário: Boleto com lançamento manual, sendo o segundo boleto emitido no mês para o cliente:
Neste caso, os três últimos números que compõem o número do documento indicam a quantidade de boletos emitidos com lançamentos manuais e/ou outras receitas, dentro do mesmo mês de referência. Na figura acima, podemos visualizar que o número é finalizado em 001, ou seja, no mês 02, foi emitido apenas um boleto com lançamento manual e/ou outras receitas. OBS: A cada mês a numeração é zerada.
6
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Como fazer: Permitir pesquisar uma conta a receber pelo “Número do Documento” do boleto gerado.
1. Acesse o Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Cobrança Avançada: selecione boleto do tipo H-Internacional, conforme imagem exibida na página 02 deste documento;
2. Selecione a opção “Consultar número do doc. das contas a receber”. Com este parâmetro selecionado, o campo de busca será exibido na tela de consulta de “Contas a Receber”.
3. Se o parâmetro estiver marcado, o campo de busca “Nº do Documento” é exibido na tela.
7
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
4. Se o parâmetro estiver desmarcado, o campo de busca não é exibido na tela.
8
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
5. Caso o número do documento não seja encontrado, sistema exibe mensagem informativa.
6. É possível consultar o número do documento vinculado a um lançamento através da tela Baixa e Cancelamento de Baixa de Contas a Receber. Para isso, acesse o Menu Baixas/Cobrança > Baixas de Contas a Receber. A coluna com título “Número Documento” é exibida de acordo com o parâmetro selecionado.
9
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Como fazer: Vincular conta a receber ao número do comprovante de pagamento do boleto no momento da baixa de contas a receber.
1. Acesse o Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Cobrança Avançada: selecione boleto do tipo H Internacional, conforme imagem exibida na página 02 deste documento;
2. Selecione a opção “Informar número do comprovante na baixa de contas a receber”. Com este parâmetro selecionado o campo de busca será exibido na tela de consulta de “Contas a Receber”. Por padrão o parâmetro abaixo estará desmarcado.
3. Acesse o Menu Baixas/Cobrança > Baixa de Contas a Receber: selecione um lançamento e insira o número do comprovante para que a baixa possa ser realizada. Este campo é de preenchimento obrigatório quando o parâmetro acima está selecionado.
10
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
4. O sistema apresentará a mensagem de notificação abaixo, caso o campo não seja preenchido ao tentar realizar a baixa.
5. O comprovante de pagamento deverá ser informado no campo correspondente ao lançamento a ser vinculado, da coluna Comprovante Pgto. Clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o campo para habilitar a edição. Este campo permite inserir uma informação de no máximo 10 caracteres contendo letras e números.
11
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
6. A tela de baixa individual também possui a coluna de “Comprovante Pgto”, permitindo vincular o comprovante também nas baixais individuais.
7. Caso seja inserido um número de comprovante que já tenha sido utilizado, o sistema exibe mensagem de notificação para número de comprovante já existente.
12
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
8. Caso cliente utilize lançamento com o modo baixa ativado é possível informar o número do comprovante, conforme imagem abaixo.
Se for inserido um número que já tenha sido utilizado, o sistema exibe mensagem de notificação.
13
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Lançamento exibido na tela de itens baixados.
Como fazer: Permitir pesquisar uma conta a receber pelo número do comprovante de pagamento vinculado à conta no momento da baixa.
1. Acesse o Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Cobrança Avançada: selecione boleto do tipo H Internacional e marque o parâmetro “Informar número do comprovante na baixa de contas a receber”
2. Com o parâmetro selecionado, o sistema exibe o campo “Comprovante de Pagamento” na tela de
consulta de “Contas a Receber”.
14
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Sem o parâmetro selecionado, os campos não são exibidos.
3. Caso o número inserido para a consulta não seja encontrado, sistema exibe mensagem informativa conforme imagem abaixo.
Como fazer: Exibir número do comprovante de pagamento no relatório A Receber por Unidade
1. Acesse o Menu Relatório > Contas > A Receber por unidade para que seja exibida a coluna referente ao comprovante deve ser selecionado o modelo “Colunas”;
2. Insira os dados e clique em visualizar.
15
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
3. Após a coluna “Pgto”, é exibida a coluna “Comprovante” com o número do comprovante inserido no momento da baixa.
Como fazer: Alteração do termo “Outras Receitas” para “Valores Recuperados” e exibir nome do proprietário e locatário na via do cliente.
1. Acesse o Menu Baixas/Cobranças > Recibos/Boleto e selecione um lançamento.
2. Gere o boleto no modelo H-Internacional.
16
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
3. Verifique na lista de lançamentos que o termo exibido é “Valores Recuperados” e na área do Sacado são exibidos os dados do proprietário e locatário.
17
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
2. Vinculo de logomarca por condomínio A partir dessa versão será possível cadastrar a logomarca do Condomínio na tela de cadastros, sendo esta logomarca exibida nos boletos bancários. Essa melhoria foi feita para facilitar o processo de geração de boletos, já que atualmente, o sistema exige que este vínculo seja feito manualmente, podendo ser utilizada apenas uma logomarca para todos os condomínios, gerando grande custo ao processo.
Como fazer: Vincular logomarca do Condomínio em seu cadastro.
1. Acesse o Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Outro e selecione a opção “Vincular logomarca no cadastro do Condomínio”;
2. Acesse o Menu Cadastro > Condomínio, aba “Dados Adicionais”. Nesta aba, poderá ser inserida uma logomarca para o condomínio selecionado. O cadastro só estará ativo, caso o parâmetro esteja ativado.
18
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
3. Caso o parâmetro esteja desmarcado, os campos do cadastro para vincular imagem, estarão desabilitados para edição.
4. Logo exibida no boleto.
19
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
5. Caso a imagem esteja fora dos parâmetros de dimensão, o sistema exibe mensagem de notificação, conforme imagem abaixo.
6. Quando o parâmetro estiver selecionado e não houver logomarca vinculada, o sistema exibirá a mensagem abaixo.
20
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
No boleto, o campo reservado para exibir a logomarca estará em branco.
21
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
3. Campo de observações no cadastro de contas correntes A partir dessa versão foi realizada uma melhoria para permitir que seja cadastrada uma observação no cadastro de conta corrente.
Como fazer: Cadastrar observação no cadastro de conta corrente
1. Acesse o Menu Cadastros > Contas Correntes;
2. Selecione a conta corrente para a qual deseja cadastrar a observação;
22
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
3. Preencha o campo Observação e clique em Gravar.
Obs.: O campo observação tem uma limitação de 1000 caracteres.
23
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
4. Relatório Sintético de Despesas com Custo M² A partir dessa versão foi realizada uma alteraçãi no relatório Sintético de Despesas permitindo uma melhor compreensão dos lançamentos realizados para uma classe, cuja a opção Calcula Custo M² no cadastro do plano de contas esteja habilitada. A melhoria foi realizada no modelo Padrão e no modelo Gerencial.
Como fazer: Gerar relatório de Contas Sintético de Despesas
1. Acesse o Menu Relatórios > Contas > Sintético de Despesas;
2. Selecione os filtros do relatório, conforme figura abaixo:
24
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
3. O sistema exibe o cálculo do custo por metro quadrado:
Obs.: A coluna Valor Lançamento apresentará um asterisco (*) nos lançamentos que foram inseridos com classe que esteja habilitada para calcular o custo por m². Ao lado da opção Custo por m² foi inserida uma nova informação onde mostra a base de cálculo para o valor do custo apresentado anteriormente.
25
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
5. Lançamentos de contas a receber manual A partir dessa versão foi realizada uma alteração de forma que não será mais possível lançar conta a receber para uma pessoa que não esteja vinculada a unidade.
Como fazer: Lançar conta a receber manual
1. Acessar o Menu Editar > Lançamento de Conta a Receber > aba Manual
2. Selecione o mês de referência, clique em Novo, preencha os campos e clicar em Gravar.
Obs.: Ao clicar no binóculo exibido ao lado do campo Sacado serão apresentadas apenas as pessoas que estiverem vinculadas a unidade selecionada, sejam elas proprietário(s) ou locatário(s).
26
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
6. Melhorias no Log de Auditoria Avançado A partir dessa versão foram realizadas algumas modificações no log de auditoria avançado. São elas: possibilidade de selecionar o caminho onde deseja salvar o expurgo do log, exportação do arquivo de expurgo do log no formato PDF e exportação da consulta do log para Excel.
Como fazer: Definir local para salvar arquivo de expurgo de log
1. Acessar o Menu Arquivo > Log > Auditoria > Configuração;
2. Clicar na pasta amarela ao lado do campo Diretório Log, selecionar a pasta onde deseja salvar o arquivo, clicar em OK e clicar em Gravar.
1º Passo: Como acessar a tela de configuração do log:
2º Passo: Como definir o caminho do arquivo de expurgo do log:
Obs.: Caso não seja definido um local o sistema irá salvar o arquivo no caminho padrão: C:\Program Files\Group Software\Cond21\LogAuditoria
27
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Como fazer: Configurar arquivo de expurgo de log para ser gerado em PDF
1. Acessar o Menu Arquivo > Log > Auditoria > Configuração, conforme imagem exibida na página 27
deste documento; 1. Selecionar a opção “Exportar para PDF e excluir dados do banco de dados” e clicar em
Gravar. 2º Passo: Seleção da opção de descarte
28
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Obs.: Observe que depois de realizado o expurgo será possível visualizar o arquivo de dados expurgados em um arquivo PDF.
Como fazer: Exportar Log de Auditoria Avançado para planilha Excel:
1. Acesse o Menu Arquivo > Log > Auditoria > Consulta.
29
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
2. O sistema exibirá a tela Consulta de Log de Auditoria Avançado com os filtros vazios. Preencha os filtros desejados e aguarde atualização da tela.
3. Clique sobre o botão Exportar para Excel:
30
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
4. O sistema irá gerar automaticamente, uma planilha em Excel com descrição Planilha_Expurgo_AAAAMMDD_HHMMSS, onde:
a. AAAA = ano da data da geração da planilha; b. MM = mês de geração da planilha; c. DD = dia de geração da planilha; d. HH = hora; e. MM = minutos; f. SS = segundos.
31
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
7. Status de inadimplência do condomínio A partir dessa versão o sistema recebeu uma nova funcionalidade onde é possível fornecer o status da inadimplência de um condomínio a partir de uma frequência previamente cadastrada, esta funcionalidade está vinculada aos condomínios que possuem Comunidades21 e para obter esse status é necessário que o software leia os dados do contrato WSTL.
Como fazer: Configurar a frequência de atualização da inadimplência
1. Acessar o Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas, aba Outros 2. Habilitar o parâmetro “Gerar posição de inadimplência”, preencher os campos desejados e clicar
em Gravar. 1º Passo: Como acessar a tela de Configurações Avançadas:
32
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
2º Passo: Como configurar status de inadimplência:
Significado dos campos: Número de dias para inadimplência: É a partir de quantos dias de inadimplência o sistema deve informar os dados de inadimplência; Horário da atualização: É o período do dia pelo qual o sistema fornecerá as informações de inadimplência; Frequência da atualização: É de quanto em quanto tempo dos dias da semana o sistema fornecerá as informações de inadimplência.
33
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
8. Mensagem CNAB A partir dessa versão foi realizada uma alteração no cadastro de mensagem CNAB sendo que agora será possível que a mensagem seja inserida no arquivo de remessa do banco Bradesco entre as posições 242 à 321.
Como fazer: Cadastrar a mensagem CNAB
1. Acessar o Menu Cadastros > Mensagem CNAB;
2. Clicar em Novo, preencher os campos, habilitar a opção Imprimir mensagem na posição 242 à 321.
1º Passo: Como acessar a tela de mensagem CNAB:
2º Passo: Como cadastrar a mensagem CNAB:
34
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Evoluções do Condomínio 21
Versão Funcionalidades 32.32/2.4.83 DIRF 2014
Layout Sicoob padrão: inclusão de dígito verificador no Nosso Número
Novo local de configuração das integrações com Comunidades On-line
Parâmetro para ligar/desligar serviço de resgate de dados cadastrais em todos os condomínios de uma vez
32.20/2.4.81 Relatório comparativo de receitas e despesas
Restringir atualização de nome de proprietário no resgate de dados do Comunidades Online
Acompanhamento de Inadimplência 32.10/2.4.80 Log de Auditoria Avançado
Cubo
Exportação para o Gcontábil com centro de custos diferentes
Gravar flag ExportaContabil na importação de lançamentos de contas a pagar
31.86/2.4.79 Inativar fornecedores
Ajustes no relatório de Benchmarking 31.69/2.4.78 Homologação Banestes - boleto e remessa
Alteração do termo Document Group para Group Print
Mensagem CNAB na remessa Sicredi 31.66/2.4.77 Homologação Banco Sicredi
Lançamento por Grupo considerar opção “Multiplicar por”
Boleto CEF padrão Sicob com operação 870 31.62/2.4.76 Conversão de moeda na geração de boletos considera última cotação.
Cobrança partilhada - Não ratear juros e multa entre as contas.
Lançamento de rateio de fundo de reserva exibe além da descrição também o mês de referência.
Novo layout cobrança registrada SICOOB
Envio de Boleto e/ou Comunicado para vários e-mails 31.49/2.4.75 Divisão da tela de configuração do sistema
Conta corrente no lançamento rápido de conta a receber
Ao gerar lançamento de rateio de fundo de reserva, usar descrição da classe como descrição padrão
Imprimir no boleto/balancete formatos C e E Médio o número da parcela informado no campo Descrição
Habilitar descrição no lançamento de serviço da administradora
Novo modelo de boleto baseado no formato E com área de composição de arrecadação com 13 linhas
Imprimir log de envio de boletos e comunicados
Exibição ou não de valores negativos nos relatórios de Inadimplência, Nada Consta e Carta de Cobrança
Tipo de pagamento FGTS banco Santander - integração Gborderô 31.33/2.4.74 Aumentar o tamanho da fonte do campo número do endereço do boleto
formatos C e E Médio
Permitir leitura de consumo de serviços com 6 casas decimais 31.29/2.4.73 Numeração por faixa Unicred e Sicred
Homologação CEF padrão Sinco 31.28/2.4.72 Leitura de consumo para unidade vinculada
Filtro de contas originais no relatório de inadimplência 31.12/2.4.71 Editar observação na emissão de DARF
Filtro de tipo de unidade em relatórios 31.12/2.4.70 Relatórios para benchmarking
Configuração de margens de relatórios
35
Novidades da Versão 32.37/2.4.84
Boleto Unicred Banco do Brasil
Novas nomenclaturas nos boletos de todos os bancos - BACEN
Boleto de tributos municipais convênio 857
Destacar em negrito inadimplência unidade e sacado boleto modelo A frente e verso e I frente e verso
Permitir ignorar unidades vinculadas ao inserir valor consumo zero
Aumentar a fonte na consulta de plano de contas
Visualizar contas originais de acordo velho 31.06/2.4.69 Exibição de reajustes no relatório de inadimplência consolidada
31.03/2.4.68 Importação de Dados cadastrais do Comunidades21
Importação de Consumo do Comunidades21
30.90/2.467 Integração Condomínio 21 com Gestão Eletrônica de Documentos (GED)
30.86/2.4.66.01 Ajuste das dimensões do código de barras em boletos do banco Banestes
Maior quantidade de linhas na composição de arrecadação do boleto formato E e E Frente e Verso
Mensagem ao inativar condomínio que tenha integração Online
top related